元創精密－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(5,673)		(36,439)		(10,785)		35,362		36,052		23,664		16,236		43,292		3,343		(192,189)		17,955		5,436		4,109
本期稅前淨利（淨損）	(5,673)		(36,439)		(10,785)		35,362		36,052		23,664		16,236		43,517		6,940		(192,189)		17,955		5,436		4,109
調整項目
收益費損項目
折舊費用	27,788		30,756		27,614		24,083		23,625		24,839		14,687		13,329		11,721		10,732		14,234		25,965		25,508
攤銷費用	2,318		2,195		2,091		2,271		1,941		1,369		707		557		981		1,117		1,010		399		900
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		5,926						0		(98)								0		0
利息費用	4,948		6,894		7,331		3,042		2,145		2,023		1,834		1,840		1,729		804		1,034		1,629		1,230
利息收入	(1,040)		(747)		(755)		(173)		(1,671)		(973)		(544)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,543		1,833		1,183		(148)		119		36		37
不動產、廠房及設備轉列費用數	493		(28)		1,527
其他項目	2,546		7,775		(2,431)		(7,103)		4,014		791		122		904		2,165		10,224		6,209
收益費損項目合計	44,937		58,453		38,813		22,033		26,311		69,408		14,756		17,743		18,660		155,215		27,873		29,239		36,641
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(1,534)
應收票據（增加）減少	(22,395)		39,578		(3,997)		(32,051)		(2,528)
應收票據－關係人（增加）減少	(6,033)		(2,875)		(1,857)		0		(1,391)		(5,468)
應收帳款（增加）減少	67,721		(16,753)		(20,430)		(25,772)		(74,501)		(4,736)		37,570		20,615		16,661		39,803		(16,751)		(6,301)		(23,628)
應收帳款－關係人（增加）減少	(10,703)		2,268		8,565		(11,260)		59,793		11,287		(7,275)
其他應收款－關係人（增加）減少	111		59		(344)		(355)		393		2,321		20
存貨（增加）減少	25,914		(18,944)		6,838		(13,923)		(12,588)		(7,819)		30,365		(8,013)		(211)		(19,413)		(14,212)		(545)		(13,821)
預付款項（增加）減少	(488)		9,337		(13,892)		3,137		24,445		66,984		(9,886)		(3,959)		5,490		(2,556)		(9,247)		0		(1,017)
其他流動資產（增加）減少	905		5,115		2,172		7,294		1,937		1,840		3,916
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,498		17,785		(22,945)		(72,920)		(4,138)		55,509		54,779		9,279		26,458		6,755		(35,645)		(9,276)		(37,567)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(18,534)		(2,696)		(3,138)		(31,775)		(19,598)		(54,813)		2,619
應付票據增加（減少）	21,502		5,245		22,709		(6,723)		(10,532)		(11,981)				0		(75)		2,516		1,454		(1,800)		7,105
應付票據－關係人增加（減少）	9,397		417		2,967		0		1,675		(4,906)
應付帳款增加（減少）	(15,749)		45,369		32,026		(11,291)		19,315		(19,832)		(43,952)		(304)		(239)		(565)		(6,126)		(15,777)		(8,204)
應付帳款－關係人增加（減少）	324		848		(60)		(2,202)		(58,213)		3,177		3,033
其他應付款增加（減少）	8,632		(10,347)		737		5,430		7,853		5,957
其他應付款－關係人增加（減少）	1,436		(1,070)		2,542		266		640
其他流動負債增加（減少）	349		(2,968)		(4,151)		2,266		(119)		(239)		2,210
與營業活動相關之負債之淨變動合計	7,357		34,798		53,632		(44,029)		(58,979)		(81,624)		(33,513)		(350)		(11,742)		56,590		3,955		(9,429)		8,710
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,855		52,583		30,687		(116,949)		(63,117)		(26,115)		21,266		8,929		14,716		63,345		(31,690)		(18,705)		(28,857)
調整項目合計	105,792		111,036		69,500		(94,916)		(36,806)		43,293		36,022		26,672		33,376		218,560		(3,817)		10,534		7,784
營運產生之現金流入（流出）	100,119		74,597		58,715		(59,554)		(754)		66,957		52,258		70,189		40,316		26,371		14,138		15,970		11,893
收取之利息	963		747		711		594		1,656		920		174		1,307		575		1,030		326
支付之利息	(4,972)		(5,763)		(6,846)		(2,821)		(1,677)		(2,006)		(1,764)		(1,839)		(1,659)		(944)		(719)		(1,467)		(1,013)
退還（支付）之所得稅	(311)		1,080		376		(194)		(2,076)		(1,584)		(4,364)		(33)		(13)		(27)		(776)		(5,360)		812
營業活動之淨現金流入（流出）	95,799		70,661		52,956		(61,975)		(2,851)		64,287		46,304		69,624		39,219		26,430		12,969		10,034		13,398
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	4
取得不動產、廠房及設備	(741)		(6,170)		(62,957)		(58,065)		(26,794)		(8,262)		(5,992)		(7,697)		(9,443)		(233,484)		(112,391)		(11,448)		(17,190)
處分不動產、廠房及設備	2,164		5,335		0		2,500		1		90		(125)
存出保證金減少	243										(119)				(549)								(110)		0
取得無形資產	(484)		(2,925)		(1,056)		(4,178)		(2,709)		(4,758)		(245)		0		(672)		(1)		(1,509)		(2,302)		0
因合併產生之現金流入	0		0		0				11,825		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(29)		(8,217)		14,644		16,764		461		(2,525)		(215)		5,261				98,586		8,380		(3,936)		(5,334)
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,226)		(19,601)		(87,756)		(39,223)		(48,086)		(39,924)		10,219		(101,330)		(12,592)		(100,303)		(104,062)		(13,922)		(22,512)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(1,359)		145,422		209,225		107,714		120,206		57,992		60,325		37,732		56,634		90,031				(25,123)		(24,778)
短期借款減少	(55,669)		(162,479)		(169,633)		(100,661)		(47,021)		(54,877)		(71,706)		(45,089)		(129,142)		(125,207)		30,036
舉借長期借款	25		76		0		8,551		60,000						10,000		85,000		0		0
償還長期借款	(13,134)		(6,861)		(18,171)		(18,307)		(8,372)		(8,021)		(7,820)		(2,890)		(946)		0		(6,977)		(767)		(750)
存入保證金增加	1,857		1,261
租賃本金償還	(1,100)		(2,698)		(2,366)		(1,319)		(3,791)		(2,627)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	207		0		0		(10,617)		733		0				0		(4,092)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(78,195)		(25,279)		19,033		(14,639)		121,755		(9,647)		(32,602)		(247)		7,454		(35,176)		23,059		(1,133)		(528)
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,256		(7,619)		(2,826)		3,788		1,324		(28,503)		613		(54,861)		(2,148)		(9,274)		22,081		4,284		916
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,634		18,162		(18,593)		(112,049)		72,142		(13,787)		24,534		(86,814)		31,933		(118,323)		(45,953)		(737)		(8,726)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		571,534		384,154		361,467		253,241		182,194		154,975		142,247
期末現金及約當現金餘額	1,634		18,162		(18,593)		(112,049)		72,142		(13,787)		272,457		526,296		384,154		361,467		253,241		182,194		154,975
資產負債表帳列之現金及約當現金	359,063	16.23%	225,599	9.38%	290,282	10.94%	217,082	9.15%	329,641	14.21%	316,326	16.77%	272,457	15.58%	526,296	35.05%	384,154	25.31%	361,467	25.87%	253,241	22.87%	182,194	17%	154,975	15.68%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(10,563)	-0.85%	(45,880)	-3.02%	(65,811)	-4.24%	4,016	0.27%	8,525	0.88%	47,413	5.13%	139,535	11.83%	33,333	11.52%	(8,173)	-2.37%	(203,343)	-36.07%	(90,542)	-15.03%	60,228	8.77%	23,292	4.38%
本期稅前淨利（淨損）	(10,563)	-4.2%	(45,880)	-38.75%	(65,811)	-119.69%	4,016	-6.98%	8,525	8.87%	47,413	62.85%	139,535	96.01%	32,693	26.89%	(11,298)	-11.71%	(203,343)	-266.03%	(90,542)	-71.28%	60,228	53.36%	23,292	12.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	116,779	46.41%	122,704	103.62%	104,308	189.7%	104,162	-181.09%	90,188	93.88%	76,661	101.62%	59,501	40.94%	52,066	42.83%	32,679	33.88%	54,834	71.74%	83,895	66.04%	104,779	92.82%	96,206	53.27%
攤銷費用	10,054	4%	8,781	7.42%	8,536	15.52%	8,541	-14.85%	6,781	7.06%	3,963	5.25%	2,540	1.75%	2,156	1.77%	3,640	3.77%	4,280	5.6%	3,724	2.93%	1,719	1.52%	3,507	1.94%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(276)	-0.11%	36,832	31.1%	2,253	4.1%	61	-0.11%	0	0%	(358)	-0.47%							0	0%	1,607	1.27%
利息費用	23,229	9.23%	28,117	23.74%	21,091	38.36%	12,963	-22.54%	7,457	7.76%	7,197	9.54%	7,254	4.99%	7,103	5.84%	5,039	5.22%	4,462	5.84%	5,889	4.64%	5,408	4.79%	4,718	2.61%
利息收入	(2,670)	-1.06%	(2,335)	-1.97%	(2,040)	-3.71%	(3,948)	6.86%	(3,153)	-3.28%	(3,100)	-4.11%	(2,810)	-1.93%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	7,365	2.93%	1,798	1.52%	1,376	2.5%	(292)	0.51%	121	0.13%	36	0.05%	(5,566)	-3.83%
不動產、廠房及設備轉列費用數	1,452	0.58%	203	0.17%	3,967	7.21%
非金融資產減損損失	5,341	2.12%	3,849	3.25%					0	0%	45,054	59.72%			0	0%	2,714	2.81%	105,267	137.72%	12,916	10.17%
其他項目	(2,170)	-0.86%	10,590	8.94%	5,876	10.69%	(835)	1.45%	6,107	6.36%	2,046	2.71%	(1,075)	-0.74%	1,040	0.86%	4,385	4.55%	12,923	16.91%	33,158	26.1%
收益費損項目合計	159,104	63.23%	210,539	177.8%	145,367	264.37%	119,461	-207.69%	107,499	111.9%	126,996	168.34%	60,022	41.3%	63,047	51.86%	56,068	58.13%	277,900	363.57%	231,067	181.9%	113,293	100.37%	113,357	62.77%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(5,941)	-2.36%
應收票據（增加）減少	29,627	11.77%	(16,206)	-13.69%	(18,589)	-33.81%	(31,729)	55.16%	(6,163)	-6.42%	(8,970)	-11.89%
應收票據－關係人（增加）減少	(5,208)	-2.07%	(6,142)	-5.19%	(4,319)	-7.85%	2,550	-4.43%	14,124	14.7%	(7,816)	-10.36%
應收帳款（增加）減少	158,294	62.91%	6,053	5.11%	(63,954)	-116.31%	(42,506)	73.9%	(61,210)	-63.72%	11,236	14.89%	(21,090)	-14.51%	49,403	40.64%	109,824	113.87%	(7,989)	-10.45%	27,432	21.6%	(34,153)	-30.26%	74,509	41.26%
應收帳款－關係人（增加）減少	(830)	-0.33%	8,057	6.8%	5,665	10.3%	(16,524)	28.73%	66,445	69.17%	24,910	33.02%	(10,361)	-7.13%
其他應收款－關係人（增加）減少	392	0.16%	540	0.46%	758	1.38%	(1,345)	2.34%	(153)	-0.16%	(16,224)	-21.51%	(1,338)	-0.92%
存貨（增加）減少	80,228	31.89%	24,738	20.89%	44,859	81.58%	(85,373)	148.43%	(14,897)	-15.51%	14,234	18.87%	2,518	1.73%	(3,404)	-2.8%	16,665	17.28%	1,024	1.34%	(26,024)	-20.49%	1,949	1.73%	(20,546)	-11.38%
預付款項（增加）減少	7,310	2.91%	(1,221)	-1.03%	(16,298)	-29.64%	(8,284)	14.4%	2,529	2.63%	67,884	89.99%	183,056	125.96%	(4,977)	-4.09%	2,206	2.29%	5,227	6.84%	(3,866)	-3.04%	1,868	1.65%	(59)	-0.03%
其他流動資產（增加）減少	(2,341)	-0.93%	1,308	1.1%	(433)	-0.79%	19,510	-33.92%	(2,980)	-3.1%	(1,582)	-2.1%	8,053	5.54%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	261,531	103.94%	17,127	14.46%	(52,311)	-95.14%	(163,604)	284.43%	(1,793)	-1.87%	83,953	111.29%	161,252	110.95%	40,579	33.38%	157,723	163.53%	(28,620)	-37.44%	(3,239)	-2.55%	(37,576)	-33.29%	54,985	30.45%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(47,241)	-18.78%	7,200	6.08%	3,656	6.65%	(35,740)	62.14%	18,528	19.29%	(57,290)	-75.94%	(210,762)	-145.02%
應付票據增加（減少）	6,776	2.69%	(8,438)	-7.13%	32,143	58.46%	(21,191)	36.84%	8,927	9.29%	(1,416)	-1.88%			(75)	-0.06%	(13,828)	-14.34%	(2,517)	-3.29%	10,465	8.24%	(12,404)	-10.99%	5,480	3.03%
應付票據－關係人增加（減少）	9,973	3.96%	(5,808)	-4.9%	6,453	11.74%	(1,982)	3.45%	(151)	-0.16%	(551)	-0.73%
應付帳款增加（減少）	(74,309)	-29.53%	(19,367)	-16.36%	(6,785)	-12.34%	43,538	-75.69%	26,210	27.28%	(41,440)	-54.93%	(44,177)	-30.4%	(4,728)	-3.89%	(13,113)	-13.6%	1,915	2.51%	3,918	3.08%	2,653	2.35%	4,763	2.64%
應付帳款－關係人增加（減少）	(7,292)	-2.9%	11,052	9.33%	(1,032)	-1.88%	(395)	0.69%	(54,814)	-57.06%	(57,691)	-76.47%	44,709	30.76%
其他應付款增加（減少）	(6,480)	-2.58%	(11,140)	-9.41%	13,724	24.96%	7,348	-12.77%	(11,722)	-12.2%	(8,334)	-11.05%	6,425	4.42%
其他應付款－關係人增加（減少）	548	0.22%	1,678	1.42%	2,804	5.1%	344	-0.6%	(544)	-0.57%	1,013	1.34%
其他流動負債增加（減少）	(230)	-0.09%	(1,702)	-1.44%	(2,566)	-4.67%	(185)	0.32%	5,934	6.18%	(1,342)	-1.78%	572	0.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(118,255)	-47%	(26,525)	-22.4%	48,397	88.02%	(8,263)	14.37%	(7,632)	-7.94%	(167,051)	-221.44%	(203,233)	-139.84%	(7,420)	-6.1%	(91,900)	-95.29%	40,690	53.23%	7,661	6.03%	(526)	-0.47%	7,414	4.11%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,276	56.94%	(9,398)	-7.94%	(3,914)	-7.12%	(171,867)	298.8%	(9,425)	-9.81%	(83,098)	-110.15%	(41,981)	-28.89%	33,159	27.28%	65,823	68.25%	12,070	15.79%	4,422	3.48%	(38,102)	-33.75%	62,399	34.55%
調整項目合計	302,380	120.18%	201,141	169.86%	141,453	257.25%	(52,406)	91.11%	98,074	102.09%	43,898	58.19%	18,041	12.41%	96,206	79.14%	121,891	126.38%	289,970	379.36%	235,489	185.38%	75,191	66.61%	175,756	97.32%
營運產生之現金流入（流出）	291,817	115.98%	155,261	131.12%	75,642	137.57%	(48,390)	84.13%	106,599	110.96%	91,311	121.04%	157,576	108.42%	128,899	106.03%	110,593	114.67%	86,627	113.33%	144,947	114.11%	135,419	119.97%	199,048	110.21%
收取之利息	2,542	1.01%	2,371	2%	2,009	3.65%	3,946	-6.86%	3,156	3.29%	2,584	3.43%	2,327	1.6%	2,711	2.23%	2,239	2.32%	3,130	4.09%	1,521	1.2%	891	0.79%	1,706	0.94%
支付之利息	(24,434)	-9.71%	(27,056)	-22.85%	(20,040)	-36.45%	(9,802)	17.04%	(6,729)	-7%	(7,269)	-9.64%	(7,453)	-5.13%	(7,058)	-5.81%	(4,883)	-5.06%	(4,830)	-6.32%	(5,794)	-4.56%	(5,460)	-4.84%	(4,903)	-2.71%
退還（支付）之所得稅	(18,311)	-7.28%	(12,163)	-10.27%	(2,625)	-4.77%	(3,273)	5.69%	(6,959)	-7.24%	(11,187)	-14.83%	(7,116)	-4.9%	(2,985)	-2.46%	(11,502)	-11.93%	(8,490)	-11.11%	(13,645)	-10.74%	(17,971)	-15.92%	(15,248)	-8.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	251,614	100%	118,413	100%	54,986	100%	(57,519)	100%	96,067	100%	75,439	100%	145,334	100%	121,567	100%	96,447	100%	76,437	100%	127,029	100%	112,879	100%	180,603	100%
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	6,766	-638.3%
取得不動產、廠房及設備	(19,780)	1866.04%	(49,273)	111.86%	(189,622)	78.1%	(97,972)	60.5%	(57,881)	31.57%	(32,708)	-29.54%	(63,038)	18.62%	(16,517)	-26.48%	(118,398)	41.83%	(507,599)	118.13%	(137,517)	87.01%	(48,074)	48.72%	(33,744)	43.88%
處分不動產、廠房及設備	6,449	-608.4%	6,161	-13.99%	50	-0.02%	3,787	-2.34%	864	-0.47%	90	0.08%	81,041	-23.93%
存出保證金增加	0	0%	(178)	0.4%	(1,329)	0.55%	(3,099)	1.91%	(11,988)	6.54%	0	0%	(1,929)	0.57%	(112)	-0.18%	1,281	-0.45%	(788)	0.18%	(158)	0.1%
存出保證金減少	3,550	-334.91%									1,164	1.05%			0	0%							348	-0.35%	633	-0.82%
取得無形資產	(484)	45.66%	(11,158)	25.33%	(8,154)	3.36%	(8,050)	4.97%	(7,613)	4.15%	(8,796)	-7.94%	(1,266)	0.37%	(1,036)	-1.66%	(2,020)	0.71%	(2,913)	0.68%	(2,151)	1.36%	(8,510)	8.62%	(444)	0.58%
因合併產生之現金流入	12,406	-1170.38%	0	0%	856	-0.35%	0	0%	11,825	-6.45%	48,460	43.77%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(8,123)	766.32%	27,616	-62.7%	(39,572)	16.3%	64,999	-40.14%			0	0%	(1,482)	0.44%	0	0%	(179,470)	63.4%
預付設備款增加	(1,844)	173.96%	(17,216)	39.08%	(5,036)	2.07%	(8,623)	5.32%	(31,948)	17.42%	(11,834)	-10.69%	(5,952)	1.76%	(2,187)	-3.51%	(479)	0.17%	0	0%	(20,649)	13.07%	(7,248)	7.35%	(43,540)	56.62%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,060)	100%	(44,048)	100%	(242,807)	100%	(161,941)	100%	(183,357)	100%	110,719	100%	(338,615)	100%	62,385	100%	(283,062)	100%	(429,679)	100%	(158,041)	100%	(98,679)	100%	(76,895)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	314,219	-247.11%	635,854	-467.3%	707,017	274.31%	484,035	446.39%	317,634	315.11%	219,773	-196.18%	212,489	-256.12%	205,289	1062.13%	273,909	116.91%	403,631	86.24%			41,619	1407%	(2,796)	3.44%
短期借款減少	(507,114)	398.8%	(714,598)	525.17%	(521,983)	-202.52%	(368,942)	-340.25%	(189,194)	-187.69%	(226,916)	202.56%	(212,195)	255.76%	(184,487)	-954.51%	(318,909)	-136.12%	(469,160)	-100.24%	(123,582)	-151.28%
舉借長期借款	160,344	-126.1%	34,507	-25.36%	30,000	11.64%	98,580	90.91%	80,000	79.37%			0	0%	10,000	51.74%	365,000	155.79%	190,000	40.59%	20,000	24.48%	24,757	836.95%	25,000	-30.78%
償還長期借款	(60,225)	47.36%	(62,402)	45.86%	(160,892)	-62.42%	(54,733)	-50.48%	(71,884)	-71.31%	(31,840)	28.42%	(37,863)	45.64%	(11,474)	-59.36%	(80,946)	-34.55%	(141,876)	-30.31%	(42,076)	-51.51%	(3,045)	-102.94%	(2,967)	3.65%
存入保證金增加	2,860	-2.25%	2,385	-1.75%
其他應付款－關係人減少	(9,022)	7.1%
租賃本金償還	(6,137)	4.83%	(10,823)	7.95%	(6,703)	-2.6%	(16,265)	-15%	(12,491)	-12.39%	(10,028)	8.95%
發放現金股利	0		0		0	0%	(15,915)	-14.68%	(15,915)	-15.79%	(47,994)	42.84%	(31,996)	38.57%	0		0		0	0%	(40,449)	-49.51%	(60,373)	-2041.01%	(80,498)	99.1%
非控制權益變動	(22,084)	17.37%	(20,993)	15.43%	188,128	72.99%	(18,326)	-16.9%	(7,350)	-7.29%	(8,419)	7.52%			0	0%	(4,770)	-2.04%	9,000	1.92%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(127,159)	100%	(136,070)	100%	257,740	100%	108,434	100%	100,800	100%	(112,024)	100%	(82,966)	100%	19,328	100%	234,284	100%	468,052	100%	81,693	100%	2,958	100%	(81,232)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	10,069		(2,978)		3,281		(1,533)		(195)		(30,265)		(22,830)		(61,138)		(24,982)		(6,584)		20,366		10,061		(9,748)
本期現金及約當現金增加（減少）數	133,464		(64,683)		73,200		(112,559)		13,315		43,869		(299,077)		142,142		22,687		108,226		71,047		27,219		12,728
期初現金及約當現金餘額	225,599		290,282		217,082		329,641		316,326		272,457
期末現金及約當現金餘額	359,063		225,599		290,282		217,082		329,641		316,326
資產負債表帳列之現金及約當現金	359,063		225,599		290,282		217,082		329,641		316,326		272,457		526,296		384,154		361,467		253,241		182,194		154,975

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

元創精密(3685) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,580萬元、較上一季成長66.86%；而今年初至今累積為NT$2.52億元、較去年同期成長112.49%。

單季

元創精密(3685) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,580萬元，較上一季成長66.86%，為過去11年同期中的第1高。同時元創精密過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為52.49%、--與--。其中稅前淨利為NT$-567萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,494萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-432萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.52億元，較去年同期成長112.49%，為過去11年同期中的第1高。同時元創精密過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為85.42%、--與--。其中稅前淨利為NT$-1,056萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.59億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,020萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(5,673)		(36,439)		(10,785)		35,362		36,052		23,664		16,236		43,292		3,343		(192,189)		17,955		5,436		4,109
收益費損項目合計	44,937		58,453		38,813		22,033		26,311		69,408		14,756		17,743		18,660		155,215		27,873		29,239		36,641
折舊費用	27,788		30,756		27,614		24,083		23,625		24,839		14,687		13,329		11,721		10,732		14,234		25,965		25,508
攤銷費用	2,318		2,195		2,091		2,271		1,941		1,369		707		557		981		1,117		1,010		399		900
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,855		52,583		30,687		(116,949)		(63,117)		(26,115)		21,266		8,929		14,716		63,345		(31,690)		(18,705)		(28,857)
營業活動之淨現金流入（流出）	95,799		70,661		52,956		(61,975)		(2,851)		64,287		46,304		69,624		39,219		26,430		12,969		10,034		13,398

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(10,563)	-0.85%	(45,880)	-3.02%	(65,811)	-4.24%	4,016	0.27%	8,525	0.88%	47,413	5.13%	139,535	11.83%	33,333	11.52%	(8,173)	-2.37%	(203,343)	-36.07%	(90,542)	-15.03%	60,228	8.77%	23,292	4.38%
收益費損項目合計	159,104	63.23%	210,539	177.8%	145,367	264.37%	119,461	-207.69%	107,499	111.9%	126,996	168.34%	60,022	41.3%	63,047	51.86%	56,068	58.13%	277,900	363.57%	231,067	181.9%	113,293	100.37%	113,357	62.77%
折舊費用	116,779	46.41%	122,704	103.62%	104,308	189.7%	104,162	-181.09%	90,188	93.88%	76,661	101.62%	59,501	40.94%	52,066	42.83%	32,679	33.88%	54,834	71.74%	83,895	66.04%	104,779	92.82%	96,206	53.27%
攤銷費用	10,054	4%	8,781	7.42%	8,536	15.52%	8,541	-14.85%	6,781	7.06%	3,963	5.25%	2,540	1.75%	2,156	1.77%	3,640	3.77%	4,280	5.6%	3,724	2.93%	1,719	1.52%	3,507	1.94%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	143,276	56.94%	(9,398)	-7.94%	(3,914)	-7.12%	(171,867)	298.8%	(9,425)	-9.81%	(83,098)	-110.15%	(41,981)	-28.89%	33,159	27.28%	65,823	68.25%	12,070	15.79%	4,422	3.48%	(38,102)	-33.75%	62,399	34.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	251,614	100%	118,413	100%	54,986	100%	(57,519)	100%	96,067	100%	75,439	100%	145,334	100%	121,567	100%	96,447	100%	76,437	100%	127,029	100%	112,879	100%	180,603	100%

投資活動之淨現金流

元創精密(3685) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,723萬元、較上一季衰退-231.64%；而今年初至今累積為NT$-106萬元、較去年同期成長97.59%。

單季

元創精密(3685) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,723萬元，較上一季衰退-231.64%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-106萬元，較去年同期成長97.59%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,226)		(19,601)		(87,756)		(39,223)		(48,086)		(39,924)		10,219		(101,330)		(12,592)		(100,303)		(104,062)		(13,922)		(22,512)
取得不動產、廠房及設備	(741)		(6,170)		(62,957)		(58,065)		(26,794)		(8,262)		(5,992)		(7,697)		(9,443)		(233,484)		(112,391)		(11,448)		(17,190)
處分不動產、廠房及設備	2,164		5,335		0		2,500		1		90		(125)
取得無形資產	(484)		(2,925)		(1,056)		(4,178)		(2,709)		(4,758)		(245)		0		(672)		(1)		(1,509)		(2,302)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(2)		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,060)	100%	(44,048)	100%	(242,807)	100%	(161,941)	100%	(183,357)	100%	110,719	100%	(338,615)	100%	62,385	100%	(283,062)	100%	(429,679)	100%	(158,041)	100%	(98,679)	100%	(76,895)	100%
取得不動產、廠房及設備	(19,780)	1866.04%	(49,273)	111.86%	(189,622)	78.1%	(97,972)	60.5%	(57,881)	31.57%	(32,708)	-29.54%	(63,038)	18.62%	(16,517)	-26.48%	(118,398)	41.83%	(507,599)	118.13%	(137,517)	87.01%	(48,074)	48.72%	(33,744)	43.88%
處分不動產、廠房及設備	6,449	-608.4%	6,161	-13.99%	50	-0.02%	3,787	-2.34%	864	-0.47%	90	0.08%	81,041	-23.93%
取得無形資產	(484)	45.66%	(11,158)	25.33%	(8,154)	3.36%	(8,050)	4.97%	(7,613)	4.15%	(8,796)	-7.94%	(1,266)	0.37%	(1,036)	-1.66%	(2,020)	0.71%	(2,913)	0.68%	(2,151)	1.36%	(8,510)	8.62%	(444)	0.58%
處分無形資產													0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(10,171)	6.28%	(25,686)	14.01%	(13,000)	-11.74%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

元創精密(3685) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,820萬元、較上一季衰退-381.44%；而今年初至今累積為NT$-1.27億元、較去年同期成長6.55%。

單季

元創精密(3685) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,820萬元，較上一季衰退-381.44%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.27億元，較去年同期成長6.55%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(78,195)		(25,279)		19,033		(14,639)		121,755		(9,647)		(32,602)		(247)		7,454		(35,176)		23,059		(1,133)		(528)
短期借款增加	(1,359)		145,422		209,225		107,714		120,206		57,992		60,325		37,732		56,634		90,031				(25,123)		(24,778)
短期借款減少	(55,669)		(162,479)		(169,633)		(100,661)		(47,021)		(54,877)		(71,706)		(45,089)		(129,142)		(125,207)		30,036
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	25		76		0		8,551		60,000						10,000		85,000		0		0
償還長期借款	(13,134)		(6,861)		(18,171)		(18,307)		(8,372)		(8,021)		(7,820)		(2,890)		(946)		0		(6,977)		(767)		(750)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(127,159)	100%	(136,070)	100%	257,740	100%	108,434	100%	100,800	100%	(112,024)	100%	(82,966)	100%	19,328	100%	234,284	100%	468,052	100%	81,693	100%	2,958	100%	(81,232)	100%
短期借款增加	314,219	-247.11%	635,854	-467.3%	707,017	274.31%	484,035	446.39%	317,634	315.11%	219,773	-196.18%	212,489	-256.12%	205,289	1062.13%	273,909	116.91%	403,631	86.24%			41,619	1407%	(2,796)	3.44%
短期借款減少	(507,114)	398.8%	(714,598)	525.17%	(521,983)	-202.52%	(368,942)	-340.25%	(189,194)	-187.69%	(226,916)	202.56%	(212,195)	255.76%	(184,487)	-954.51%	(318,909)	-136.12%	(469,160)	-100.24%	(123,582)	-151.28%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	160,344	-126.1%	34,507	-25.36%	30,000	11.64%	98,580	90.91%	80,000	79.37%			0	0%	10,000	51.74%	365,000	155.79%	190,000	40.59%	20,000	24.48%	24,757	836.95%	25,000	-30.78%
償還長期借款	(60,225)	47.36%	(62,402)	45.86%	(160,892)	-62.42%	(54,733)	-50.48%	(71,884)	-71.31%	(31,840)	28.42%	(37,863)	45.64%	(11,474)	-59.36%	(80,946)	-34.55%	(141,876)	-30.31%	(42,076)	-51.51%	(3,045)	-102.94%	(2,967)	3.65%
發放現金股利	0		0		0	0%	(15,915)	-14.68%	(15,915)	-15.79%	(47,994)	42.84%	(31,996)	38.57%	0		0		0	0%	(40,449)	-49.51%	(60,373)	-2041.01%	(80,498)	99.1%
庫藏股票買回成本									0	0%	(4,486)	4%	(13,401)	16.15%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務