3685
11.5
TWD-0.40 (-3.36%)
2025.06.27收盤
元創精密－現金流量表
營業活動之現金流
元創精密(3685) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,454萬元、較上一季衰退-84.82%；而今年初至今累積為NT$1,454萬元、較去年同期衰退-69.08%。
單季
元創精密(3685) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,454萬元，較上一季衰退-84.82%，為過去11年同期中的第9高。
同時元創精密過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.06%、-13.73%與-3.51%。
其中稅前淨利為NT$-752萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,341萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-465萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,454萬元，較去年同期衰退-69.08%，為過去11年同期中的第9高。
同時元創精密過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.06%、-13.73%與-3.51%。
其中稅前淨利為NT$-752萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,341萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-465萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,522) | (4,797) | (22,299) | 3,788 | (11,519) | (16,772) | (1,765) | 3,789 | (11,878) | (7,181) | 17,897 | (18,760) | 9,107 | (7,416) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 43,406 | 39,345 | 57,538 | 30,842 | 31,981 | 29,867 | 23,356 | 11,598 | 14,316 | 5,509 | 16,651 | 37,190 | 29,274 | 24,165 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,623 | 30,141 | 30,478 | 25,137 | 26,699 | 22,195 | 16,723 | 13,450 | 12,350 | 3,944 | 14,561 | 26,938 | 25,883 | 22,730 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,023 | 2,565 | 2,143 | 2,345 | 2,089 | 1,418 | 688 | 487 | 484 | 790 | 1,050 | 538 | 576 | 541 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,692) | 20,936 | 16,090 | (38,814) | (32,920) | 19,707 | 61,131 | (13,422) | 20,353 | 23,609 | (12,879) | 42,277 | (4,053) | 126,199 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,538 | 47,013 | 43,505 | (7,755) | (17,025) | 30,423 | 81,313 | 1,172 | 22,346 | 21,515 | 20,780 | 59,453 | 32,931 | 138,646 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,522) | -3.12% | (4,797) | -1.8% | (22,299) | -6.52% | 3,788 | 1.02% | (11,519) | -3.83% | (16,772) | -11.81% | (1,765) | -0.99% | 3,789 | 5.05% | (11,878) | -17.22% | (7,181) | -8.53% | 17,897 | 13.46% | (18,760) | -15.56% | 9,107 | 6.57% | (7,416) | -8.46% |
| 收益費損項目合計 | 43,406 | 298.57% | 39,345 | 83.69% | 57,538 | 132.26% | 30,842 | -397.7% | 31,981 | -187.85% | 29,867 | 98.17% | 23,356 | 28.72% | 11,598 | 989.59% | 14,316 | 64.07% | 5,509 | 25.61% | 16,651 | 80.13% | 37,190 | 62.55% | 29,274 | 88.89% | 24,165 | 17.43% |
| 折舊費用 | 27,623 | 190.01% | 30,141 | 64.11% | 30,478 | 70.06% | 25,137 | -324.14% | 26,699 | -156.82% | 22,195 | 72.95% | 16,723 | 20.57% | 13,450 | 1147.61% | 12,350 | 55.27% | 3,944 | 18.33% | 14,561 | 70.07% | 26,938 | 45.31% | 25,883 | 78.6% | 22,730 | 16.39% |
| 攤銷費用 | 2,023 | 13.92% | 2,565 | 5.46% | 2,143 | 4.93% | 2,345 | -30.24% | 2,089 | -12.27% | 1,418 | 4.66% | 688 | 0.85% | 487 | 41.55% | 484 | 2.17% | 790 | 3.67% | 1,050 | 5.05% | 538 | 0.9% | 576 | 1.75% | 541 | 0.39% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,692) | -114.82% | 20,936 | 44.53% | 16,090 | 36.98% | (38,814) | 500.5% | (32,920) | 193.36% | 19,707 | 64.78% | 61,131 | 75.18% | (13,422) | -1145.22% | 20,353 | 91.08% | 23,609 | 109.73% | (12,879) | -61.98% | 42,277 | 71.11% | (4,053) | -12.31% | 126,199 | 91.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 14,538 | 100% | 47,013 | 100% | 43,505 | 100% | (7,755) | 100% | (17,025) | 100% | 30,423 | 100% | 81,313 | 100% | 1,172 | 100% | 22,346 | 100% | 21,515 | 100% | 20,780 | 100% | 59,453 | 100% | 32,931 | 100% | 138,646 | 100% |
投資活動之淨現金流
元創精密(3685) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-504萬元、較上一季成長70.74%；而今年初至今累積為NT$-504萬元、較去年同期成長21.74%。
單季
元創精密(3685) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-504萬元，較上一季成長70.74%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-504萬元，較去年同期成長21.74%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,040) | (6,440) | (6,693) | (52,834) | (55,555) | (12,894) | 81,467 | (107,020) | 135,058 | (64,350) | (74,851) | (20,796) | (10,444) | (8,579) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,557) | (7,282) | (19,740) | (26,290) | (7,094) | (2,809) | (698) | (2,383) | (1,398) | (63,569) | (37,111) | (18,189) | (5,114) | (19,190) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,058 | 774 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 0 | (2,550) | (218) | (1,339) | (4,850) | (1,800) | 0 | (1,036) | 0 | 0 | (459) | (2,150) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,040) | 100% | (6,440) | 100% | (6,693) | 100% | (52,834) | 100% | (55,555) | 100% | (12,894) | 100% | 81,467 | 100% | (107,020) | 100% | 135,058 | 100% | (64,350) | 100% | (74,851) | 100% | (20,796) | 100% | (10,444) | 100% | (8,579) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,557) | 90.42% | (7,282) | 113.07% | (19,740) | 294.94% | (26,290) | 49.76% | (7,094) | 12.77% | (2,809) | 21.79% | (698) | -0.86% | (2,383) | 2.23% | (1,398) | -1.04% | (63,569) | 98.79% | (37,111) | 49.58% | (18,189) | 87.46% | (5,114) | 48.97% | (19,190) | 223.69% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,058 | -20.99% | 774 | -12.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (95) | 1.88% | 0 | 0% | (2,550) | 38.1% | (218) | 0.41% | (1,339) | 2.41% | (4,850) | 37.61% | (1,800) | -2.21% | 0 | 0% | (1,036) | -0.77% | 0 | 0 | 0% | (459) | 2.21% | (2,150) | 20.59% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
元創精密(3685) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,316萬元、較上一季成長44.81%；而今年初至今累積為NT$-4,316萬元、較去年同期衰退-224.56%。
單季
元創精密(3685) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,316萬元，較上一季成長44.81%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,316萬元，較去年同期衰退-224.56%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,156) | 34,647 | (68,302) | 48,807 | 34,800 | (12,657) | (14,590) | (175) | 17,488 | 20,000 | 244,957 | 29,923 | (17,491) | (72,646) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 27,000 | 139,209 | 188,325 | 131,169 | 117,631 | 52,198 | 62,577 | 35,178 | 55,381 | 30,000 | 135,688 | 35,792 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (16,467) | (146,379) | (252,002) | (100,152) | (126,317) | (51,566) | (62,493) | (30,845) | (35,045) | (90,000) | (16,737) | (51,941) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 82,793 | 0 | 27,595 | 57,302 | 0 | 160,000 | 110,000 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,196) | (39,661) | (25,179) | (30,948) | (8,226) | (10,612) | (7,875) | (4,508) | (2,848) | (80,000) | (731) | (5,869) | (754) | (734) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (4,486) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (43,156) | 100% | 34,647 | 100% | (68,302) | 100% | 48,807 | 100% | 34,800 | 100% | (12,657) | 100% | (14,590) | 100% | (175) | 100% | 17,488 | 100% | 20,000 | 100% | 244,957 | 100% | 29,923 | 100% | (17,491) | 100% | (72,646) | 100% |
| 短期借款增加 | 27,000 | -62.56% | 139,209 | 401.79% | 188,325 | -275.72% | 131,169 | 268.75% | 117,631 | 338.02% | 52,198 | -412.4% | 62,577 | -428.9% | 35,178 | -20101.71% | 55,381 | 316.68% | 30,000 | 150% | 135,688 | 55.39% | 35,792 | 119.61% | ||||
| 短期借款減少 | (16,467) | 38.16% | (146,379) | -422.49% | (252,002) | 368.95% | (100,152) | -205.2% | (126,317) | -362.98% | (51,566) | 407.41% | (62,493) | 428.33% | (30,845) | 17625.71% | (35,045) | -200.39% | (90,000) | -450% | (16,737) | 95.69% | (51,941) | 71.5% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 82,793 | 238.96% | 0 | 0% | 27,595 | 56.54% | 57,302 | 164.66% | 0 | 0% | 160,000 | 800% | 110,000 | 44.91% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (38,196) | 88.51% | (39,661) | -114.47% | (25,179) | 36.86% | (30,948) | -63.41% | (8,226) | -23.64% | (10,612) | 83.84% | (7,875) | 53.98% | (4,508) | 2576% | (2,848) | -16.29% | (80,000) | -400% | (731) | -0.3% | (5,869) | -19.61% | (754) | 4.31% | (734) | 1.01% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (4,486) | 30.75% | ||||||||||||||||||||||||
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