3673
37.9
TWD-0.30 (-0.79%)
2026.02.06收盤
TPK-KY－現金流量表
營業活動之現金流
TPK-KY(3673) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.83億元、較上一季衰退-121.77%；而今年初至今累積為NT$2.68億元、較去年同期衰退-51.37%。
單季
TPK-KY(3673) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.83億元，較上一季衰退-121.77%，為過去11年同期中的第9高。
同時TPK-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-5.24%、28.17%與-7.9%。
其中稅前淨利為NT$5.55億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.09億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.8億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.68億元，較去年同期衰退-51.37%，為過去11年同期中的第12高。
同時TPK-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.76%、-29.94%與-24.02%。
其中稅前淨利為NT$17.45億元，收益費損相關之調整項目為NT$16.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.08億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,020 | 3.44% | 435,586 | 2.35% | 199,461 | 1.1% | 585,441 | 2.09% | 454,590 | 1.81% | 554,780 | 1.69% | 560,411 | 1.4% | 378,647 | 1.18% | 1,163,839 | 3.81% | 989,558 | 3.78% | (18,748,340) | -54.76% | (282,505) | -0.87% | 991,880 | 3.37% | 4,216,160 | 11.11% |
| 收益費損項目合計 | 408,774 | 579,344 | 1,007,671 | 1,084,475 | 1,219,641 | 1,786,186 | 2,275,275 | 2,221,036 | 2,622,143 | 2,977,700 | 23,548,467 | 2,480,392 | 1,665,962 | 1,569,019 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 637,706 | 945,606 | 975,968 | 1,024,399 | 1,156,758 | 1,521,730 | 1,967,493 | 1,775,056 | 2,119,127 | 2,163,261 | 2,677,522 | 1,961,098 | 1,672,871 | 1,168,008 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,350 | 5,087 | 8,826 | 8,359 | 5,876 | 5,299 | 6,735 | 7,123 | 9,722 | 16,012 | 34,373 | 40,908 | 42,896 | 42,827 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,026,311) | (2,866,710) | (229,501) | (2,247,709) | (2,541,132) | (5,458,388) | (2,398,504) | (1,204,447) | (27,028) | (285,990) | (692,570) | (631,875) | 1,011,622 | (4,204,739) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (582,911) | (1,597,587) | 1,315,918 | (500,082) | (922,359) | (3,048,553) | 545,870 | 1,469,279 | 3,707,603 | 3,700,325 | 4,183,686 | 1,650,260 | 3,277,967 | 1,089,176 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,745,353 | 3.6% | 1,130,539 | 2.13% | 624,541 | 1.21% | 1,230,930 | 1.63% | 1,169,598 | 1.48% | 1,412,452 | 1.59% | 926,897 | 0.93% | 141,318 | 0.2% | 2,420,491 | 3.26% | (1,762,419) | -2.73% | (20,754,547) | -23.88% | 6,287 | 0.01% | 9,938,098 | 8.48% | 11,608,818 | 10.2% |
| 收益費損項目合計 | 1,693,235 | 632.91% | 2,023,011 | 367.73% | 2,714,647 | 31.63% | 3,403,121 | 161.32% | 4,143,595 | 255.73% | 5,139,064 | 324.17% | 6,836,494 | 255.59% | 5,911,374 | 335.89% | 6,345,952 | 61.72% | 8,319,215 | 89.29% | 29,678,395 | 711.15% | 6,022,057 | 84.73% | 6,005,641 | 30.92% | 4,668,964 | 44.04% |
| 折舊費用 | 2,049,304 | 766% | 2,793,603 | 507.81% | 2,922,822 | 34.05% | 3,051,964 | 144.68% | 3,816,805 | 235.56% | 4,750,169 | 299.64% | 5,987,451 | 223.85% | 5,333,538 | 303.06% | 6,418,194 | 62.42% | 6,525,378 | 70.03% | 7,454,195 | 178.62% | 5,619,121 | 79.06% | 4,644,727 | 23.91% | 3,345,662 | 31.56% |
| 攤銷費用 | 11,649 | 4.35% | 19,955 | 3.63% | 25,570 | 0.3% | 22,840 | 1.08% | 17,733 | 1.09% | 15,940 | 1.01% | 21,968 | 0.82% | 23,591 | 1.34% | 32,100 | 0.31% | 51,367 | 0.55% | 109,090 | 2.61% | 125,652 | 1.77% | 123,244 | 0.63% | 126,759 | 1.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,579,061) | -1711.59% | (3,465,486) | -629.94% | 4,579,870 | 53.36% | (2,814,011) | -133.4% | (4,097,837) | -252.91% | (5,232,970) | -330.09% | (5,119,768) | -191.41% | (4,421,712) | -251.25% | 1,769,324 | 17.21% | 1,902,649 | 20.42% | (5,226,161) | -125.23% | 981,719 | 13.81% | 5,679,767 | 29.24% | (4,214,618) | -39.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,533 | 100% | 550,133 | 100% | 8,583,305 | 100% | 2,109,531 | 100% | 1,620,301 | 100% | 1,585,314 | 100% | 2,674,799 | 100% | 1,759,910 | 100% | 10,282,637 | 100% | 9,317,410 | 100% | 4,173,295 | 100% | 7,107,514 | 100% | 19,425,972 | 100% | 10,601,840 | 100% |
投資活動之淨現金流
TPK-KY(3673) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.69億元、較上一季成長16.42%；而今年初至今累積為NT$-79.04億元、較去年同期衰退-211.72%。
單季
TPK-KY(3673) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.69億元，較上一季成長16.42%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-79.04億元，較去年同期衰退-211.72%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (869,200) | 6,062,203 | 4,060,500 | 2,301,676 | 1,495,813 | 9,693,955 | (4,253,265) | (4,812,164) | (980,988) | (257,636) | (4,789,479) | (2,273,833) | (3,666,876) | (3,588,244) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (80,611) | (19,558) | 0 | 34 | (3,259) | (2,222) | (1,392) | (23,183) | (39,810) | (15,236) | (148,907) | (1,683,778) | (1,981,037) | (333,546) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,654 | 11,143 | 98,630 | 33,388 | 122,983 | 23,448 | 10,451 | 42,158 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,056) | (1,291) | (13,240) | (1,738) | (1,521) | (3,001) | (4,268) | (1,969) | (1,214) | (10,992) | (5,118) | (42,416) | (26,050) | (10,096) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,553) | 0 | (329,253) | (54,257) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 137,833 | 191,099 | 569 | 233,425 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (259,535) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (771,469) | 0 | 4,425,151 | 2,661,253 | 1,365,427 | 6,862,081 | (3,354,836) | (2,729,254) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,362,951 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,903,761) | 100% | 7,074,925 | 100% | (7,449,906) | 100% | (9,295,554) | 100% | (968,415) | 100% | 2,236,352 | 100% | (13,943,446) | 100% | (8,099,837) | 100% | (1,416,891) | 100% | 13,057,868 | 100% | (4,000,195) | 100% | (14,192,235) | 100% | (22,204,400) | 100% | (11,086,561) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (298,163) | 3.77% | (19,558) | -0.28% | (200) | 0% | (65) | 0% | (20,760) | 2.14% | (60,725) | -2.72% | (52,198) | 0.37% | (51,644) | 0.64% | (102,449) | 7.23% | (369,591) | -2.83% | (498,037) | 12.45% | (3,578,024) | 25.21% | (4,242,574) | 19.11% | (1,551,512) | 13.99% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 48,135 | -0.61% | 20,573 | 0.29% | 114,772 | -1.54% | 175,462 | -1.89% | 189,549 | -19.57% | 152,772 | 6.83% | 47,233 | -0.34% | 123,707 | -1.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (15,919) | 0.2% | (1,355) | -0.02% | (15,427) | 0.21% | (16,238) | 0.17% | (8,778) | 0.91% | (13,806) | -0.62% | (8,909) | 0.06% | (12,094) | 0.15% | (9,643) | 0.68% | (15,034) | -0.12% | (16,535) | 0.41% | (82,776) | 0.58% | (58,015) | 0.26% | (52,708) | 0.48% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 4 | 0% | 0 | 0% | 34 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (271,151) | 3.43% | (994,179) | -14.05% | (761,250) | 10.22% | (375,826) | 4.04% | (492,028) | 50.81% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 667,575 | -8.45% | 623,987 | 8.82% | 0 | 0% | 569 | -0.01% | 283,313 | -29.26% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (121,920) | 1.64% | (304,820) | -13.63% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 870,130 | -89.85% | 50,000 | 2.24% | 50,000 | -0.36% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,685,915) | 97.24% | 0 | 0% | (5,864,665) | 78.72% | (8,420,467) | 90.59% | (1,064,899) | 109.96% | 0 | 0% | (10,290,692) | 73.8% | (4,135,551) | 51.06% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,752,591 | 109.58% | 0 | 0% | 3,610,959 | 161.47% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
TPK-KY(3673) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-15.46億元、較上一季衰退-374.12%；而今年初至今累積為NT$15.74億元、較去年同期成長7832.08%。
單季
TPK-KY(3673) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-15.46億元，較上一季衰退-374.12%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$15.74億元，較去年同期成長7832.08%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,545,682) | (2,800,139) | (3,079,870) | (2,605,655) | 1,512,615 | 2,044,951 | 5,382,272 | (515,546) | 2,745,415 | (2,381,002) | (3,419,976) | 1,181,805 | 12,478,732 | 1,090,527 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,795,828 | (3,445,992) | (3,865,189) | (1,071,180) | 2,063,411 | 1,817,164 | 6,391,944 | 1,483,311 | 0 | 2,119,996 | 15,841,680 | 3,381,308 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,118,106) | (1,308,409) | (2,503,873) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 2,406,297 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (2,293,072) | 0 | 0 | 33,234 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 709,415 | 6,527,613 | 2,480,480 | 1,291,158 | 727,543 | 1,344,391 | 439,984 | 400,739 | (30,330) | 0 | 4,078,021 | 2,586,586 | 4,763,962 | 3,391,120 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,501,923) | (5,472,900) | (993,153) | (1,947,928) | (553,469) | (1,027,617) | (576,123) | (909,772) | (522,475) | (2,989,676) | (4,580,122) | (1,637,356) | (1,120,664) | (1,347,195) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (325,331) | 0 | (203,332) | (609,996) | (406,664) | 0 | 0 | (1,219,991) | 0 | 0 | (165,692) | (1,646,549) | (6,870,195) | (4,518,446) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,574,484 | 100% | (20,363) | 100% | 7,238,052 | 100% | 9,610,270 | 100% | 8,212,808 | 100% | 7,551,989 | 100% | 8,805,287 | 100% | (69,521) | 100% | (3,342,201) | 100% | (19,121,087) | 100% | (4,247,601) | 100% | (6,636,640) | 100% | 19,269,612 | 100% | 2,702,873 | 100% |
| 短期借款增加 | 7,217,525 | 458.41% | 213,382 | -1047.89% | 6,218,975 | 85.92% | 8,677,442 | 90.29% | 8,471,584 | 103.15% | 8,998,908 | 119.16% | 9,443,761 | 107.25% | 3,351,797 | -4821.27% | 0 | 0% | 7,828,977 | -117.97% | 25,390,671 | 131.77% | 4,841,868 | 179.14% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,277,087) | 307.49% | (10,933,501) | 57.18% | (13,460,703) | 316.9% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 2,406,297 | -12.58% | 7,781,249 | -183.19% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (6,310,297) | 9076.82% | (2,293,072) | 68.61% | (1,189,282) | 6.22% | 0 | 0% | (11,045,273) | 166.43% | 0 | 0% | (79,456) | -2.94% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,285,999 | 145.19% | 11,461,764 | -56287.21% | 8,781,950 | 121.33% | 7,311,623 | 76.08% | 4,577,003 | 55.73% | 3,671,206 | 48.61% | 5,313,835 | 60.35% | 7,205,421 | -10364.38% | 4,251,820 | -127.22% | 0 | 0% | 7,212,979 | -169.81% | 3,078,546 | -46.39% | 7,012,101 | 36.39% | 5,184,005 | 191.8% |
| 償還長期借款 | (6,993,718) | -444.19% | (10,383,944) | 50994.18% | (6,113,761) | -84.47% | (5,016,061) | -52.19% | (3,407,394) | -41.49% | (4,105,185) | -54.36% | (4,919,334) | -55.87% | (2,450,399) | 3524.69% | (1,463,751) | 43.8% | (8,301,913) | 43.42% | (8,538,962) | 201.03% | (3,696,082) | 55.69% | (6,027,475) | -31.28% | (3,047,169) | -112.74% |
| 發放現金股利 | (325,331) | -20.66% | 0 | 0% | (203,332) | -2.81% | (609,996) | -6.35% | (406,664) | -4.95% | 0 | 0 | 0% | (1,219,991) | 1754.85% | 0 | 0 | 0% | (165,692) | 3.9% | (1,646,549) | 24.81% | (6,870,195) | -35.65% | (4,705,418) | -174.09% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (255,118) | 1.33% | ||||||||||||||||||||||||
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