3672
18.6
TWD+0.85 (4.79%)
2025.05.22收盤
康聯訊－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,256) | (30,234) | (13,783) | 8,723 | (7,160) | (5,388) | 5,247 | 16,138 | 14,918 | 22,251 | 32,620 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,256) | (30,234) | (13,783) | 8,723 | (7,160) | (5,388) | 5,247 | 16,138 | 14,918 | 22,251 | 32,620 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,464 | 3,697 | 3,937 | 4,143 | 4,380 | 4,118 | 4,348 | 2,693 | 2,294 | 2,187 | 1,669 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 993 | 810 | 1,553 | 1,393 | 1,443 | 1,135 | 698 | 880 | 789 | 639 | 273 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31 | (33) | (1) | 12 | (79) | (808) | (615) | 35 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,613 | 1,637 | 1,469 | 1,045 | 814 | 446 | 462 | 271 | 66 | 68 | 120 | |||||||||||||
| 利息收入 | (542) | (613) | (1,361) | (113) | (110) | (241) | (311) | (220) | ||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,898 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,228) | (1,073) | (736) | (1,392) | (683) | 500 | 2,239 | 5,596 | ||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,299 | 269 | 3,005 | 1,535 | 0 | 2,125 | 0 | 1,977 | 295 | 48 | |||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,268) | 0 | (504) | (1,092) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,961 | 7,761 | 4,873 | 8,203 | 7,063 | 4,646 | 8,905 | 8,111 | 4,802 | (964) | 2,357 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 104 | (23) | 261 | 49 | (163) | (230) | 262 | 40 | 948 | (327) | (74) | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 2,725 | (1,281) | 571 | 0 | (131) | (47) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,628 | 6,734 | 250 | 31,912 | (6,246) | (11,599) | (15,485) | (1,176) | (14,819) | (21,765) | 3,434 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,891 | (8) | 0 | (4) | (2) | (464) | (58) | 234 | 651 | |||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 750 | (912) | 11,559 | 6,759 | (1,170) | 1,066 | 1,123 | (2,420) | 349 | (240) | 2,184 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 24,139 | (6,084) | 3,414 | (14,486) | (18,154) | (5,566) | (4,602) | (1,752) | (13,068) | (11,760) | 9,011 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (186) | (1,319) | 7,065 | 7,655 | (19,732) | (13,938) | (8,438) | (4,728) | ||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,089) | (1,707) | (1,039) | 217 | (2,908) | (329) | (776) | (603) | (823) | (700) | (31,260) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,237 | (594) | 20,229 | 32,102 | (47,804) | (31,060) | (27,974) | (10,438) | (31,005) | (37,771) | (16,986) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,737) | 14,549 | (10,265) | 4,340 | (3,925) | 14,171 | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (725) | (388) | 2,132 | (14,856) | 6,468 | 17,614 | 3,950 | 15,663 | 8,167 | (5,131) | (17,510) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,587) | 454 | (27) | (2,228) | (867) | (594) | 1 | 238 | 1,188 | 954 | (824) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,018) | (3,352) | (20,980) | 264 | (10,492) | (1,804) | 7,780 | (3,367) | 2,756 | (1,224) | 2,084 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (174) | (180) | 111 | 454 | (111) | (10) | (393) | (10) | (29) | (773) | 144 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (315) | (380) | (364) | (1,215) | 1,461 | (73) | (266) | 845 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,556) | 10,703 | (29,393) | (13,241) | (7,626) | 29,160 | 11,033 | 13,316 | 11,847 | (6,315) | (2,861) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,681 | 10,109 | (9,164) | 18,861 | (55,430) | (1,900) | (16,941) | 2,878 | (19,158) | (44,086) | (19,847) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 21,642 | 17,870 | (4,291) | 27,064 | (48,367) | 2,746 | (8,036) | 10,989 | (14,356) | (45,050) | (17,490) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,386 | (12,364) | (18,074) | 35,787 | (55,527) | (2,642) | (2,789) | 27,127 | 562 | (22,799) | 15,130 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 549 | 601 | 1,390 | 97 | 199 | 247 | 479 | 481 | 400 | 336 | 331 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,614) | (1,607) | (1,416) | (1,028) | (900) | (511) | (463) | (285) | (68) | (73) | (120) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (608) | (77) | (6,152) | (6,377) | 18 | (689) | (9,031) | (2,789) | (2,550) | (4,139) | (5,379) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,713 | (13,447) | (24,252) | 28,479 | (56,210) | (3,595) | (11,804) | 24,534 | (1,656) | (26,675) | 9,962 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,400 | 19,000 | 0 | 11,000 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,211) | (1,450) | (53) | (1,397) | (1,301) | (1,906) | (1,010) | (1,037) | (3,201) | (1,049) | (3,013) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (768) | (4,817) | (21,753) | (804) | 0 | (32) | 0 | (19,920) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,979) | 3,133 | (2,698) | 5,315 | 14,430 | (1,938) | 19,515 | (20,908) | (2,911) | 1,977 | 14,031 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,800 | (292) | 49,784 | 4,688 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,768) | (3,654) | (3,958) | (3,940) | (3,739) | (1,765) | (1,736) | (1,704) | 0 | (1,450) | (1,450) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,717) | (1,905) | (2,185) | (1,999) | (2,027) | (1,909) | (1,534) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 10,063 | |||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 6 | 32 | 0 | (12,868) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,384 | (5,819) | 43,641 | (1,193) | 849 | 16,918 | (17,143) | (5,270) | (16,897) | (3,984) | (1,747) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,830 | (1,131) | 150 | 413 | (1,959) | (2,085) | (2,790) | (4,458) | (2,336) | 348 | (3,825) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,948 | (17,264) | 16,841 | 33,014 | (42,890) | 9,300 | (12,222) | (6,102) | (23,800) | (28,334) | 18,421 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 157,410 | 231,720 | 215,551 | 196,685 | 214,244 | 179,632 | 221,457 | 257,178 | 271,816 | 305,347 | 199,689 | 177,352 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,358 | 214,456 | 232,392 | 229,699 | 171,354 | 188,932 | 209,235 | 251,076 | 248,016 | 277,013 | 218,110 | 175,723 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,358 | 28.3% | 214,456 | 30.9% | 232,392 | 30.56% | 229,699 | 28.09% | 171,354 | 23.27% | 188,932 | 30.19% | 209,235 | 30.1% | 251,076 | 35.79% | 248,016 | 37.32% | 277,013 | 40.59% | 218,110 | 40.73% | 175,723 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,256) | -6.64% | (30,234) | -60.14% | (13,783) | -13.19% | 8,723 | 4.55% | (7,160) | -4.33% | (5,388) | -3.58% | 5,247 | 3% | 16,138 | 7.66% | 14,918 | 8.46% | 22,251 | 11.46% | 32,620 | 15.21% | 45,138 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,256) | -45.62% | (30,234) | 224.84% | (13,783) | 56.83% | 8,723 | 30.63% | (7,160) | 12.74% | (5,388) | 149.87% | 5,247 | -44.45% | 16,138 | 65.78% | 14,918 | -900.85% | 22,251 | -83.42% | 32,620 | 327.44% | 45,138 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,464 | 25.26% | 3,697 | -27.49% | 3,937 | -16.23% | 4,143 | 14.55% | 4,380 | -7.79% | 4,118 | -114.55% | 4,348 | -36.83% | 2,693 | 10.98% | 2,294 | -138.53% | 2,187 | -8.2% | 1,669 | 16.75% | 1,450 | |
| 攤銷費用 | 993 | 7.24% | 810 | -6.02% | 1,553 | -6.4% | 1,393 | 4.89% | 1,443 | -2.57% | 1,135 | -31.57% | 698 | -5.91% | 880 | 3.59% | 789 | -47.64% | 639 | -2.4% | 273 | 2.74% | 216 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 31 | 0.23% | (33) | 0.25% | (1) | 0% | 12 | 0.04% | (79) | 0.14% | (808) | 22.48% | (615) | 5.21% | 35 | 0.14% | ||||||||
| 利息費用 | 1,613 | 11.76% | 1,637 | -12.17% | 1,469 | -6.06% | 1,045 | 3.67% | 814 | -1.45% | 446 | -12.41% | 462 | -3.91% | 271 | 1.1% | 66 | -3.99% | 68 | -0.25% | 120 | 1.2% | 311 | |
| 利息收入 | (542) | -3.95% | (613) | 4.56% | (1,361) | 5.61% | (113) | -0.4% | (110) | 0.2% | (241) | 6.7% | (311) | 2.63% | (220) | -0.9% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,898 | 21.13% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (1,228) | -8.96% | (1,073) | 7.98% | (736) | 3.03% | (1,392) | -4.89% | (683) | 1.22% | 500 | -13.91% | 2,239 | -18.97% | 5,596 | 22.81% | ||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 37 | -0.28% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 3,299 | -24.53% | 269 | -1.11% | 3,005 | 10.55% | 1,535 | -2.73% | 0 | 0% | 2,125 | -18% | 0 | 0% | 1,977 | -119.38% | 295 | -1.11% | 48 | 0.48% | 729 | |
| 非金融資產減損迴轉利益 | (4,268) | -31.12% | 0 | 0% | (504) | 14.02% | (1,092) | -4.45% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,961 | 21.59% | 7,761 | -57.72% | 4,873 | -20.09% | 8,203 | 28.8% | 7,063 | -12.57% | 4,646 | -129.24% | 8,905 | -75.44% | 8,111 | 33.06% | 4,802 | -289.98% | (964) | 3.61% | 2,357 | 23.66% | 2,348 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 104 | 0.76% | (23) | 0.17% | 261 | -1.08% | 49 | 0.17% | (163) | 0.29% | (230) | 6.4% | 262 | -2.22% | 40 | 0.16% | 948 | -57.25% | (327) | 1.23% | (74) | -0.74% | 699 | |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 2,725 | -20.26% | (1,281) | 5.28% | 571 | -1.02% | 0 | 0% | (131) | -0.53% | (47) | 2.84% | ||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 17,628 | 128.55% | 6,734 | -50.08% | 250 | -1.03% | 31,912 | 112.05% | (6,246) | 11.11% | (11,599) | 322.64% | (15,485) | 131.18% | (1,176) | -4.79% | (14,819) | 894.87% | (21,765) | 81.59% | 3,434 | 34.47% | (39,445) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,891 | 13.79% | (8) | 0.06% | 0 | 0% | (4) | -0.01% | (2) | 0% | (464) | 12.91% | (58) | 0.49% | 234 | 0.95% | 651 | -39.31% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 750 | 5.47% | (912) | 6.78% | 11,559 | -47.66% | 6,759 | 23.73% | (1,170) | 2.08% | 1,066 | -29.65% | 1,123 | -9.51% | (2,420) | -9.86% | 349 | -21.07% | (240) | 0.9% | 2,184 | 21.92% | (1,162) | |
| 存貨（增加）減少 | 24,139 | 176.03% | (6,084) | 45.24% | 3,414 | -14.08% | (14,486) | -50.87% | (18,154) | 32.3% | (5,566) | 154.83% | (4,602) | 38.99% | (1,752) | -7.14% | (13,068) | 789.13% | (11,760) | 44.09% | 9,011 | 90.45% | (26,419) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (186) | -1.36% | (1,319) | 9.81% | 7,065 | -29.13% | 7,655 | 26.88% | (19,732) | 35.1% | (13,938) | 387.71% | (8,438) | 71.48% | (4,728) | -19.27% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,089) | -15.23% | (1,707) | 12.69% | (1,039) | 4.28% | 217 | 0.76% | (2,908) | 5.17% | (329) | 9.15% | (776) | 6.57% | (603) | -2.46% | (823) | 49.7% | (700) | 2.62% | (31,260) | -313.79% | (241) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,237 | 308.01% | (594) | 4.42% | 20,229 | -83.41% | 32,102 | 112.72% | (47,804) | 85.05% | (31,060) | 863.98% | (27,974) | 236.99% | (10,438) | -42.55% | (31,005) | 1872.28% | (37,771) | 141.6% | (16,986) | -170.51% | (68,242) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (12,737) | -92.88% | 14,549 | -108.2% | (10,265) | 42.33% | 4,340 | 15.24% | (3,925) | 6.98% | 14,171 | -394.19% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (725) | -5.29% | (388) | 2.89% | 2,132 | -8.79% | (14,856) | -52.16% | 6,468 | -11.51% | 17,614 | -489.96% | 3,950 | -33.46% | 15,663 | 63.84% | 8,167 | -493.18% | (5,131) | 19.24% | (17,510) | -175.77% | 25,754 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (3,587) | -26.16% | 454 | -3.38% | (27) | 0.11% | (2,228) | -7.82% | (867) | 1.54% | (594) | 16.52% | 1 | -0.01% | 238 | 0.97% | 1,188 | -71.74% | 954 | -3.58% | (824) | -8.27% | 4,420 | |
| 其他應付款增加（減少） | (6,018) | -43.89% | (3,352) | 24.93% | (20,980) | 86.51% | 264 | 0.93% | (10,492) | 18.67% | (1,804) | 50.18% | 7,780 | -65.91% | (3,367) | -13.72% | 2,756 | -166.43% | (1,224) | 4.59% | 2,084 | 20.92% | 3,012 | |
| 負債準備增加（減少） | (174) | -1.27% | (180) | 1.34% | 111 | -0.46% | 454 | 1.59% | (111) | 0.2% | (10) | 0.28% | (393) | 3.33% | (10) | -0.04% | (29) | 1.75% | (773) | 2.9% | 144 | 1.45% | 0 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (315) | -2.3% | (380) | 2.83% | (364) | 1.5% | (1,215) | -4.27% | 1,461 | -2.6% | (73) | 2.03% | (266) | 2.25% | 845 | 3.44% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,556) | -171.78% | 10,703 | -79.59% | (29,393) | 121.2% | (13,241) | -46.49% | (7,626) | 13.57% | 29,160 | -811.13% | 11,033 | -93.47% | 13,316 | 54.28% | 11,847 | -715.4% | (6,315) | 23.67% | (2,861) | -28.72% | 31,288 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,681 | 136.23% | 10,109 | -75.18% | (9,164) | 37.79% | 18,861 | 66.23% | (55,430) | 98.61% | (1,900) | 52.85% | (16,941) | 143.52% | 2,878 | 11.73% | (19,158) | 1156.88% | (44,086) | 165.27% | (19,847) | -199.23% | (36,954) | |
| 調整項目合計 | 21,642 | 157.82% | 17,870 | -132.89% | (4,291) | 17.69% | 27,064 | 95.03% | (48,367) | 86.05% | 2,746 | -76.38% | (8,036) | 68.08% | 10,989 | 44.79% | (14,356) | 866.91% | (45,050) | 168.88% | (17,490) | -175.57% | (34,606) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 15,386 | 112.2% | (12,364) | 91.95% | (18,074) | 74.53% | 35,787 | 125.66% | (55,527) | 98.78% | (2,642) | 73.49% | (2,789) | 23.63% | 27,127 | 110.57% | 562 | -33.94% | (22,799) | 85.47% | 15,130 | 151.88% | 10,532 | |
| 收取之利息 | 549 | 4% | 601 | -4.47% | 1,390 | -5.73% | 97 | 0.34% | 199 | -0.35% | 247 | -6.87% | 479 | -4.06% | 481 | 1.96% | 400 | -24.15% | 336 | -1.26% | 331 | 3.32% | 320 | |
| 支付之利息 | (1,614) | -11.77% | (1,607) | 11.95% | (1,416) | 5.84% | (1,028) | -3.61% | (900) | 1.6% | (511) | 14.21% | (463) | 3.92% | (285) | -1.16% | (68) | 4.11% | (73) | 0.27% | (120) | -1.2% | (315) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (608) | -4.43% | (77) | 0.57% | (6,152) | 25.37% | (6,377) | -22.39% | 18 | -0.03% | (689) | 19.17% | (9,031) | 76.51% | (2,789) | -11.37% | (2,550) | 153.99% | (4,139) | 15.52% | (5,379) | -54% | (4,388) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,713 | 100% | (13,447) | 100% | (24,252) | 100% | 28,479 | 100% | (56,210) | 100% | (3,595) | 100% | (11,804) | 100% | 24,534 | 100% | (1,656) | 100% | (26,675) | 100% | 9,962 | 100% | 6,149 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,400 | 300.03% | 19,000 | -704.23% | 0 | 0% | 11,000 | 76.23% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,211) | 74.22% | (1,450) | -46.28% | (53) | 1.96% | (1,397) | -26.28% | (1,301) | -9.02% | (1,906) | 98.35% | (1,010) | -5.18% | (1,037) | 4.96% | (3,201) | 109.96% | (1,049) | -53.06% | (3,013) | -21.47% | (1,720) | |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (768) | 25.78% | (4,817) | -153.75% | (21,753) | 806.26% | (804) | -15.13% | 0 | 0% | (32) | 1.65% | 0 | 0% | (19,920) | 95.27% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,979) | 100% | 3,133 | 100% | (2,698) | 100% | 5,315 | 100% | 14,430 | 100% | (1,938) | 100% | 19,515 | 100% | (20,908) | 100% | (2,911) | 100% | 1,977 | 100% | 14,031 | 100% | (1,650) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,800 | 28.2% | (292) | 5.02% | 49,784 | 114.08% | 4,688 | -392.96% | 0 | 0% | 6 | -0.03% | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,768) | -59.02% | (3,654) | 62.79% | (3,958) | -9.07% | (3,940) | 330.26% | (3,739) | -440.4% | (1,765) | -10.43% | (1,736) | 10.13% | (1,704) | 32.33% | 0 | 0% | (1,450) | 36.4% | (1,450) | 83% | (2,940) | |
| 租賃本金償還 | (1,717) | -26.9% | (1,905) | 32.74% | (2,185) | -5.01% | (1,999) | 167.56% | (2,027) | -238.75% | (1,909) | -11.28% | (1,534) | 8.95% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票處分 | 10,063 | 157.63% | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 6 | 0.09% | 32 | -0.55% | 0 | 0% | (12,868) | 75.06% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,384 | 100% | (5,819) | 100% | 43,641 | 100% | (1,193) | 100% | 849 | 100% | 16,918 | 100% | (17,143) | 100% | (5,270) | 100% | (16,897) | 100% | (3,984) | 100% | (1,747) | 100% | (5,935) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,830 | (1,131) | 150 | 413 | (1,959) | (2,085) | (2,790) | (4,458) | (2,336) | 348 | (3,825) | (193) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 20,948 | (17,264) | 16,841 | 33,014 | (42,890) | 9,300 | (12,222) | (6,102) | (23,800) | (28,334) | 18,421 | (1,629) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 157,410 | 231,720 | 215,551 | 196,685 | 214,244 | 179,632 | 221,457 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 178,358 | 214,456 | 232,392 | 229,699 | 171,354 | 188,932 | 209,235 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 178,358 | 214,456 | 232,392 | 229,699 | 171,354 | 188,932 | 209,235 | 251,076 | 248,016 | 277,013 | 218,110 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
康聯訊(3672) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,371萬元、較上一季衰退-12.43%；而今年初至今累積為NT$1,371萬元、較去年同期成長201.98%。
單季
康聯訊(3672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,371萬元，較上一季衰退-12.43%，為過去11年同期中的第3高。
同時康聯訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.62%、42.2%與3.25%。
其中稅前淨利為NT$-626萬元，收益費損相關之調整項目為NT$296萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-167萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,371萬元，較去年同期成長201.98%，為過去11年同期中的第3高。
同時康聯訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.62%、42.2%與3.25%。
其中稅前淨利為NT$-626萬元，收益費損相關之調整項目為NT$296萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-167萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,256) | (30,234) | (13,783) | 8,723 | (7,160) | (5,388) | 5,247 | 16,138 | 14,918 | 22,251 | 32,620 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,961 | 7,761 | 4,873 | 8,203 | 7,063 | 4,646 | 8,905 | 8,111 | 4,802 | (964) | 2,357 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,464 | 3,697 | 3,937 | 4,143 | 4,380 | 4,118 | 4,348 | 2,693 | 2,294 | 2,187 | 1,669 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 993 | 810 | 1,553 | 1,393 | 1,443 | 1,135 | 698 | 880 | 789 | 639 | 273 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,681 | 10,109 | (9,164) | 18,861 | (55,430) | (1,900) | (16,941) | 2,878 | (19,158) | (44,086) | (19,847) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,713 | (13,447) | (24,252) | 28,479 | (56,210) | (3,595) | (11,804) | 24,534 | (1,656) | (26,675) | 9,962 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,256) | -6.64% | (30,234) | -60.14% | (13,783) | -13.19% | 8,723 | 4.55% | (7,160) | -4.33% | (5,388) | -3.58% | 5,247 | 3% | 16,138 | 7.66% | 14,918 | 8.46% | 22,251 | 11.46% | 32,620 | 15.21% | 45,138 | |
| 收益費損項目合計 | 2,961 | 21.59% | 7,761 | -57.72% | 4,873 | -20.09% | 8,203 | 28.8% | 7,063 | -12.57% | 4,646 | -129.24% | 8,905 | -75.44% | 8,111 | 33.06% | 4,802 | -289.98% | (964) | 3.61% | 2,357 | 23.66% | 2,348 | |
| 折舊費用 | 3,464 | 25.26% | 3,697 | -27.49% | 3,937 | -16.23% | 4,143 | 14.55% | 4,380 | -7.79% | 4,118 | -114.55% | 4,348 | -36.83% | 2,693 | 10.98% | 2,294 | -138.53% | 2,187 | -8.2% | 1,669 | 16.75% | 1,450 | |
| 攤銷費用 | 993 | 7.24% | 810 | -6.02% | 1,553 | -6.4% | 1,393 | 4.89% | 1,443 | -2.57% | 1,135 | -31.57% | 698 | -5.91% | 880 | 3.59% | 789 | -47.64% | 639 | -2.4% | 273 | 2.74% | 216 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,681 | 136.23% | 10,109 | -75.18% | (9,164) | 37.79% | 18,861 | 66.23% | (55,430) | 98.61% | (1,900) | 52.85% | (16,941) | 143.52% | 2,878 | 11.73% | (19,158) | 1156.88% | (44,086) | 165.27% | (19,847) | -199.23% | (36,954) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 13,713 | 100% | (13,447) | 100% | (24,252) | 100% | 28,479 | 100% | (56,210) | 100% | (3,595) | 100% | (11,804) | 100% | 24,534 | 100% | (1,656) | 100% | (26,675) | 100% | 9,962 | 100% | 6,149 | |
投資活動之淨現金流
康聯訊(3672) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-298萬元、較上一季衰退-1429.91%；而今年初至今累積為NT$-298萬元、較去年同期衰退-195.08%。
單季
康聯訊(3672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-298萬元，較上一季衰退-1429.91%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-298萬元，較去年同期衰退-195.08%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,979) | 3,133 | (2,698) | 5,315 | 14,430 | (1,938) | 19,515 | (20,908) | (2,911) | 1,977 | 14,031 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,211) | (1,450) | (53) | (1,397) | (1,301) | (1,906) | (1,010) | (1,037) | (3,201) | (1,049) | (3,013) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 499 | 0 | 673 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,227 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,400 | 19,000 | 0 | 11,000 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,979) | 100% | 3,133 | 100% | (2,698) | 100% | 5,315 | 100% | 14,430 | 100% | (1,938) | 100% | 19,515 | 100% | (20,908) | 100% | (2,911) | 100% | 1,977 | 100% | 14,031 | 100% | (1,650) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,211) | 74.22% | (1,450) | -46.28% | (53) | 1.96% | (1,397) | -26.28% | (1,301) | -9.02% | (1,906) | 98.35% | (1,010) | -5.18% | (1,037) | 4.96% | (3,201) | 109.96% | (1,049) | -53.06% | (3,013) | -21.47% | (1,720) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 499 | 3.46% | 0 | 0% | 673 | 3.45% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,227 | 135.97% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,400 | 300.03% | 19,000 | -704.23% | 0 | 0% | 11,000 | 76.23% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
康聯訊(3672) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$638萬元、較上一季衰退-75.08%；而今年初至今累積為NT$638萬元、較去年同期成長209.71%。
單季
康聯訊(3672) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$638萬元，較上一季衰退-75.08%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$638萬元，較去年同期成長209.71%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,384 | (5,819) | 43,641 | (1,193) | 849 | 16,918 | (17,143) | (5,270) | (16,897) | (3,984) | (1,747) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,800 | (292) | 49,784 | 4,688 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,116) | 25,168 | 0 | (3,566) | (3,000) | (5,000) | 0 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 58 | 7,731 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,768) | (3,654) | (3,958) | (3,940) | (3,739) | (1,765) | (1,736) | (1,704) | 0 | (1,450) | (1,450) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (332) | (1,011) | 0 | (13,897) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,384 | 100% | (5,819) | 100% | 43,641 | 100% | (1,193) | 100% | 849 | 100% | 16,918 | 100% | (17,143) | 100% | (5,270) | 100% | (16,897) | 100% | (3,984) | 100% | (1,747) | 100% | (5,935) | |
| 短期借款增加 | 1,800 | 28.2% | (292) | 5.02% | 49,784 | 114.08% | 4,688 | -392.96% | 0 | 0% | 6 | -0.03% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,116) | -131.45% | 25,168 | 148.76% | 0 | 0% | (3,566) | 67.67% | (3,000) | 17.75% | (5,000) | 125.5% | 0 | 0% | (3,000) | |||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 58 | -4.86% | 7,731 | 910.6% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,768) | -59.02% | (3,654) | 62.79% | (3,958) | -9.07% | (3,940) | 330.26% | (3,739) | -440.4% | (1,765) | -10.43% | (1,736) | 10.13% | (1,704) | 32.33% | 0 | 0% | (1,450) | 36.4% | (1,450) | 83% | (2,940) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (332) | -1.96% | (1,011) | 5.9% | 0 | 0% | (13,897) | 82.25% | ||||||||||||||
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