圓展－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	22,235		25,344		(20,464)		81,525		234,887		7,928		(57,947)		(24,117)		6,323		6,303		(37,956)		4,932		9,971		7,297
本期稅前淨利（淨損）	22,235		25,344		(20,464)		81,525		234,887		7,928		(57,947)		(24,117)		6,323		6,303		(37,956)		4,932		9,971		7,297
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,932		34,942		33,881		33,191		26,972		26,578		25,016		20,735		20,825		21,578		21,291		22,594		21,334		21,537
攤銷費用	2,202		3,041		2,974		2,761		1,198		794		528		288		356		476		1,634		3,255		4,483		3,743
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,958)		866		(54)		(16)		11		82		(33)		(72)		397		(592)		(1,263)		(166)		(858)		804
利息費用	3,437		2,215		2,661		1,876		1,307		1,107		1,343		0		0		0		0		9		23		1,066
利息收入	(3,448)		(4,420)		(35)		(6)		(253)		(773)		(599)		(720)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12		0		32		22		(3,300)		(40)		0		18
非金融資產減損損失	938		1,929		7,732		1,747				0														1,202		3,220
未實現外幣兌換損失（利益）	(19,886)		(12,495)		1,657		(287)		6,682		(508)		188		373
其他項目	3,456		4,944		1,602		19		82		1,025		1,994		5,379		5,909		(1,054)		1,328		610		(1,578)		(4,581)
收益費損項目合計	15,685		31,022		48,461		43,373		6,540		24,889		53,959		29,341		29,623		19,668		36,502		32,238		26,155		19,724
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,353		376		2,037		1,712		634		1,074		1,482		920		240		(2,235)		3,084		2,900		(1,970)		(435)
應收帳款（增加）減少	12,513		(40,341)		(24,398)		(33,092)		70,126		(46,956)		(18,537)		14,931		(32,165)		3,614		2,226		4,015		3,836		2,786
其他應收款（增加）減少	(1,332)		(1,962)		296		(1,442)		(3,562)		1,411		2,072		854		(2,214)		1,758		(2,995)		(645)		(459)		9,278
存貨（增加）減少	(40,116)		27,872		57,514		49,977		(132,647)		47,072		(28,556)		(24,531)		(41,641)		(16,915)		(39,591)		14,058		24,534		27,878
其他流動資產（增加）減少	941		1,220		(1,158)		1,964		(2,512)		(13,138)		59,325		(18,785)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(26,641)		(12,835)		35,594		20,894		(55,883)		(7,336)		20,209		(21,836)		(74,091)		(13,709)		(39,048)		25,870		21,108		34,392
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	48,291		52,386		2,952		28,989		80,668		(79,543)		(68,828)		(22,787)				23,717		(15,941)		(43,978)		(13,088)		8,389
其他應付款增加（減少）	(69,118)		(61,656)		(95,351)		(79,256)		(72,063)		(39,619)		(23,441)		(31,698)		(81,577)		(25,185)		(40,633)		(43,843)		(1,683)		(46,337)
負債準備增加（減少）	(3,338)		(2,361)		(1,093)		(888)		(501)		(958)		(1,446)		(1,447)		(1,389)		(1,180)		(888)		(527)		(198)		(506)
其他流動負債增加（減少）	(1,008)		3,545		(282)		(1,074)		7,357		507		(895)		(796)
其他營業負債增加（減少）	11,378		(2,622)		(7,308)		18,221		(50,793)		1,268		3,230		(9,077)		12		(214)		(138)		412		(97)		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,795)		(10,708)		(101,200)		(35,487)		(39,994)		(118,345)		(91,380)		(65,805)		(83,081)		(4,259)		(58,570)		(88,324)		(14,676)		(38,577)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(40,436)		(23,543)		(65,606)		(14,593)		(95,877)		(125,681)		(71,171)		(87,641)		(157,172)		(17,968)		(97,618)		(62,454)		6,432		(4,185)
調整項目合計	(24,751)		7,479		(17,145)		28,780		(89,337)		(100,792)		(17,212)		(58,300)		(127,549)		1,700		(61,116)		(30,216)		32,587		15,539
營運產生之現金流入（流出）	(2,516)		32,823		(37,609)		110,305		145,550		(92,864)		(75,159)		(82,417)		(121,226)		8,003		(99,072)		(25,284)		42,558		22,836
支付之利息	(3,112)		(2,682)		(2,550)		(1,845)		(1,297)		(1,107)		(1,343)
退還（支付）之所得稅	(2,649)		(1,214)		3,476		(183)		(1,676)		(2,882)		(420)		2,955		(1,027)		(233)		(4,655)		(53)		(764)		(1,309)
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,277)		28,927		(36,683)		108,277		142,577		(96,853)		(76,922)		(79,462)		(122,253)		7,770		(103,727)		(25,337)		41,794		21,527
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,721)		0		(37,187)		0		(322,322)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(9,495)				0		(120,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495
取得不動產、廠房及設備	(11,752)		(12,629)		(8,150)		(43,338)		(77,330)		(7,790)		(4,580)		(6,698)		(7,348)		(12,042)		(6,523)		(4,612)		(7,512)		(74,933)
存出保證金增加	(40)		0		(1,218)		(378)		(40)		(23)		(1,677)		0		(1,147)
存出保證金減少	0		256								0		1,702		439		0		261		376		555		3,107		411
取得無形資產	(150)		0		(8,115)		0		0		(108)		(18)		0		0		0		0		0		(789)		(841)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	3,261		4,055		51		22		238		764		593		720		795		864		1,187		968		1,246		2,097
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,907)		(17,813)		(33,119)		(43,694)		(516,154)		(7,033)		(3,980)		323		(16,403)		(10,917)		(4,867)		(3,017)		(3,948)		(72,564)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(5,021)		(8,111)		(7,556)		(6,397)		(5,936)		(5,004)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,021)		(8,111)		(7,556)		(6,119)		(5,936)		(5,004)		(5,510)		0		12				0		(9)		(23,580)		(1,618)
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,262		22,726		(3,465)		1,043		(5,753)		1,243		314		(1,869)		(11,613)		(2,491)		(2,867)		(4,569)		5,338		(3,860)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(13,943)		25,729		(80,823)		59,507		(385,266)		(107,647)		(86,098)		(81,008)		(150,257)		(5,638)		(111,461)		(32,932)		19,604		(56,515)
期初現金及約當現金餘額	1,527,225		1,391,407		1,088,115		1,003,914		1,800,553		936,260		772,213		793,817		999,968		738,665		928,486		815,507		993,364		1,263,328
期末現金及約當現金餘額	1,513,282		1,417,136		1,007,292		1,063,421		1,415,287		828,613		686,115		712,809		849,711		733,027		817,025		782,575		1,012,968		1,206,813
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,513,282	33.01%	1,417,136	31.59%	1,007,292	25.22%	1,063,421	25.06%	1,415,287	29%	828,613	28.01%	686,115	24.05%	712,809	26.05%	849,711	30.02%	733,027	27.33%	817,025	29.05%	782,575	27.97%	1,012,968	32.86%	1,206,813	34.64%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	22,235	3.99%	25,344	4.28%	(20,464)	-3.78%	81,525	12.08%	234,887	23.49%	7,928	1.67%	(57,947)	-12.47%	(24,117)	-5.94%	6,323	1.5%	6,303	1.66%	(37,956)	-10.59%	4,932	1.19%	9,971	2.34%	7,297	1.62%
本期稅前淨利（淨損）	22,235	-268.64%	25,344	87.61%	(20,464)	55.79%	81,525	75.29%	234,887	164.74%	7,928	-8.19%	(57,947)	75.33%	(24,117)	30.35%	6,323	-5.17%	6,303	81.12%	(37,956)	36.59%	4,932	-19.47%	9,971	23.86%	7,297	33.9%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	30,932	-373.71%	34,942	120.79%	33,881	-92.36%	33,191	30.65%	26,972	18.92%	26,578	-27.44%	25,016	-32.52%	20,735	-26.09%	20,825	-17.03%	21,578	277.71%	21,291	-20.53%	22,594	-89.17%	21,334	51.05%	21,537	100.05%
攤銷費用	2,202	-26.6%	3,041	10.51%	2,974	-8.11%	2,761	2.55%	1,198	0.84%	794	-0.82%	528	-0.69%	288	-0.36%	356	-0.29%	476	6.13%	1,634	-1.58%	3,255	-12.85%	4,483	10.73%	3,743	17.39%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,958)	23.66%	866	2.99%	(54)	0.15%	(16)	-0.01%	11	0.01%	82	-0.08%	(33)	0.04%	(72)	0.09%	397	-0.32%	(592)	-7.62%	(1,263)	1.22%	(166)	0.66%	(858)	-2.05%	804	3.73%
利息費用	3,437	-41.52%	2,215	7.66%	2,661	-7.25%	1,876	1.73%	1,307	0.92%	1,107	-1.14%	1,343	-1.75%	0		0		0		0	0%	9	-0.04%	23	0.06%	1,066	4.95%
利息收入	(3,448)	41.66%	(4,420)	-15.28%	(35)	0.1%	(6)	-0.01%	(253)	-0.18%	(773)	0.8%	(599)	0.78%	(720)	0.91%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	12	-0.14%	0	0%	32	-0.09%	22	0.02%	(3,300)	-2.31%	(40)	0.04%	0	0%	18	-0.02%
非金融資產減損損失	938	-11.33%	1,929	6.67%	7,732	-21.08%	1,747	1.61%			0	0%													1,202	2.88%	3,220	14.96%
未實現外幣兌換損失（利益）	(19,886)	240.26%	(12,495)	-43.19%	1,657	-4.52%	(287)	-0.27%	6,682	4.69%	(508)	0.52%	188	-0.24%	373	-0.47%
其他項目	3,456	-41.75%	4,944	17.09%	1,602	-4.37%	19	0.02%	82	0.06%	1,025	-1.06%	1,994	-2.59%	5,379	-6.77%	5,909	-4.83%	(1,054)	-13.56%	1,328	-1.28%	610	-2.41%	(1,578)	-3.78%	(4,581)	-21.28%
收益費損項目合計	15,685	-189.5%	31,022	107.24%	48,461	-132.11%	43,373	40.06%	6,540	4.59%	24,889	-25.7%	53,959	-70.15%	29,341	-36.92%	29,623	-24.23%	19,668	253.13%	36,502	-35.19%	32,238	-127.24%	26,155	62.58%	19,724	91.62%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,353	-16.35%	376	1.3%	2,037	-5.55%	1,712	1.58%	634	0.44%	1,074	-1.11%	1,482	-1.93%	920	-1.16%	240	-0.2%	(2,235)	-28.76%	3,084	-2.97%	2,900	-11.45%	(1,970)	-4.71%	(435)	-2.02%
應收帳款（增加）減少	12,513	-151.18%	(40,341)	-139.46%	(24,398)	66.51%	(33,092)	-30.56%	70,126	49.18%	(46,956)	48.48%	(18,537)	24.1%	14,931	-18.79%	(32,165)	26.31%	3,614	46.51%	2,226	-2.15%	4,015	-15.85%	3,836	9.18%	2,786	12.94%
其他應收款（增加）減少	(1,332)	16.09%	(1,962)	-6.78%	296	-0.81%	(1,442)	-1.33%	(3,562)	-2.5%	1,411	-1.46%	2,072	-2.69%	854	-1.07%	(2,214)	1.81%	1,758	22.63%	(2,995)	2.89%	(645)	2.55%	(459)	-1.1%	9,278	43.1%
存貨（增加）減少	(40,116)	484.67%	27,872	96.35%	57,514	-156.79%	49,977	46.16%	(132,647)	-93.04%	47,072	-48.6%	(28,556)	37.12%	(24,531)	30.87%	(41,641)	34.06%	(16,915)	-217.7%	(39,591)	38.17%	14,058	-55.48%	24,534	58.7%	27,878	129.5%
其他流動資產（增加）減少	941	-11.37%	1,220	4.22%	(1,158)	3.16%	1,964	1.81%	(2,512)	-1.76%	(13,138)	13.56%	59,325	-77.12%	(18,785)	23.64%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(26,641)	321.87%	(12,835)	-44.37%	35,594	-97.03%	20,894	19.3%	(55,883)	-39.19%	(7,336)	7.57%	20,209	-26.27%	(21,836)	27.48%	(74,091)	60.6%	(13,709)	-176.44%	(39,048)	37.64%	25,870	-102.1%	21,108	50.5%	34,392	159.76%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	48,291	-583.44%	52,386	181.1%	2,952	-8.05%	28,989	26.77%	80,668	56.58%	(79,543)	82.13%	(68,828)	89.48%	(22,787)	28.68%			23,717	305.24%	(15,941)	15.37%	(43,978)	173.57%	(13,088)	-31.32%	8,389	38.97%
其他應付款增加（減少）	(69,118)	835.06%	(61,656)	-213.14%	(95,351)	259.93%	(79,256)	-73.2%	(72,063)	-50.54%	(39,619)	40.91%	(23,441)	30.47%	(31,698)	39.89%	(81,577)	66.73%	(25,185)	-324.13%	(40,633)	39.17%	(43,843)	173.04%	(1,683)	-4.03%	(46,337)	-215.25%
負債準備增加（減少）	(3,338)	40.33%	(2,361)	-8.16%	(1,093)	2.98%	(888)	-0.82%	(501)	-0.35%	(958)	0.99%	(1,446)	1.88%	(1,447)	1.82%	(1,389)	1.14%	(1,180)	-15.19%	(888)	0.86%	(527)	2.08%	(198)	-0.47%	(506)	-2.35%
其他流動負債增加（減少）	(1,008)	12.18%	3,545	12.25%	(282)	0.77%	(1,074)	-0.99%	7,357	5.16%	507	-0.52%	(895)	1.16%	(796)	1%
其他營業負債增加（減少）	11,378	-137.47%	(2,622)	-9.06%	(7,308)	19.92%	18,221	16.83%	(50,793)	-35.62%	1,268	-1.31%	3,230	-4.2%	(9,077)	11.42%	12	-0.01%	(214)	-2.75%	(138)	0.13%	412	-1.63%	(97)	-0.23%	0	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(13,795)	166.67%	(10,708)	-37.02%	(101,200)	275.88%	(35,487)	-32.77%	(39,994)	-28.05%	(118,345)	122.19%	(91,380)	118.8%	(65,805)	82.81%	(83,081)	67.96%	(4,259)	-54.81%	(58,570)	56.47%	(88,324)	348.6%	(14,676)	-35.12%	(38,577)	-179.2%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(40,436)	488.53%	(23,543)	-81.39%	(65,606)	178.85%	(14,593)	-13.48%	(95,877)	-67.25%	(125,681)	129.76%	(71,171)	92.52%	(87,641)	110.29%	(157,172)	128.56%	(17,968)	-231.25%	(97,618)	94.11%	(62,454)	246.49%	6,432	15.39%	(4,185)	-19.44%
調整項目合計	(24,751)	299.03%	7,479	25.85%	(17,145)	46.74%	28,780	26.58%	(89,337)	-62.66%	(100,792)	104.07%	(17,212)	22.38%	(58,300)	73.37%	(127,549)	104.33%	1,700	21.88%	(61,116)	58.92%	(30,216)	119.26%	32,587	77.97%	15,539	72.18%
營運產生之現金流入（流出）	(2,516)	30.4%	32,823	113.47%	(37,609)	102.52%	110,305	101.87%	145,550	102.09%	(92,864)	95.88%	(75,159)	97.71%	(82,417)	103.72%	(121,226)	99.16%	8,003	103%	(99,072)	95.51%	(25,284)	99.79%	42,558	101.83%	22,836	106.08%
支付之利息	(3,112)	37.6%	(2,682)	-9.27%	(2,550)	6.95%	(1,845)	-1.7%	(1,297)	-0.91%	(1,107)	1.14%	(1,343)	1.75%
退還（支付）之所得稅	(2,649)	32%	(1,214)	-4.2%	3,476	-9.48%	(183)	-0.17%	(1,676)	-1.18%	(2,882)	2.98%	(420)	0.55%	2,955	-3.72%	(1,027)	0.84%	(233)	-3%	(4,655)	4.49%	(53)	0.21%	(764)	-1.83%	(1,309)	-6.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,277)	100%	28,927	100%	(36,683)	100%	108,277	100%	142,577	100%	(96,853)	100%	(76,922)	100%	(79,462)	100%	(122,253)	100%	7,770	100%	(103,727)	100%	(25,337)	100%	41,794	100%	21,527	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,721)	104.81%	0	0%	(37,187)	112.28%	0	0%	(322,322)	62.45%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(9,495)	53.3%			0	0%	(120,000)	23.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495	-56.16%
取得不動產、廠房及設備	(11,752)	69.51%	(12,629)	70.9%	(8,150)	24.61%	(43,338)	99.19%	(77,330)	14.98%	(7,790)	110.76%	(4,580)	115.08%	(6,698)	-2073.68%	(7,348)	44.8%	(12,042)	110.31%	(6,523)	134.03%	(4,612)	152.87%	(7,512)	190.27%	(74,933)	103.26%
存出保證金增加	(40)	0.24%	0	0%	(1,218)	3.68%	(378)	0.87%	(40)	0.01%	(23)	0.33%	(1,677)	42.14%	0	0%	(1,147)	6.99%
存出保證金減少	0	0%	256	-1.44%							0	0%	1,702	-42.76%	439	135.91%	0	0%	261	-2.39%	376	-7.73%	555	-18.4%	3,107	-78.7%	411	-0.57%
取得無形資產	(150)	0.89%	0	0%	(8,115)	24.5%	0		0	0%	(108)	1.54%	(18)	0.45%	0		0		0		0		0	0%	(789)	19.98%	(841)	1.16%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	3,261	-19.29%	4,055	-22.76%	51	-0.15%	22	-0.05%	238	-0.05%	764	-10.86%	593	-14.9%	720	222.91%	795	-4.85%	864	-7.91%	1,187	-24.39%	968	-32.08%	1,246	-31.56%	2,097	-2.89%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,907)	100%	(17,813)	100%	(33,119)	100%	(43,694)	100%	(516,154)	100%	(7,033)	100%	(3,980)	100%	323	100%	(16,403)	100%	(10,917)	100%	(4,867)	100%	(3,017)	100%	(3,948)	100%	(72,564)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(5,021)	100%	(8,111)	100%	(7,556)	100%	(6,397)	104.54%	(5,936)	100%	(5,004)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,021)	100%	(8,111)	100%	(7,556)	100%	(6,119)	100%	(5,936)	100%	(5,004)	100%	(5,510)	100%	0		12	100%			0		(9)	100%	(23,580)	100%	(1,618)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	16,262		22,726		(3,465)		1,043		(5,753)		1,243		314		(1,869)		(11,613)		(2,491)		(2,867)		(4,569)		5,338		(3,860)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(13,943)		25,729		(80,823)		59,507		(385,266)		(107,647)		(86,098)		(81,008)		(150,257)		(5,638)		(111,461)		(32,932)		19,604		(56,515)
期初現金及約當現金餘額	1,527,225		1,391,407		1,088,115		1,003,914		1,800,553		936,260		772,213
期末現金及約當現金餘額	1,513,282		1,417,136		1,007,292		1,063,421		1,415,287		828,613		686,115
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,513,282		1,417,136		1,007,292		1,063,421		1,415,287		828,613		686,115		712,809		849,711		733,027		817,025		782,575		1,012,968		1,206,813

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

圓展(3669) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-828萬元、較上一季衰退-106.62%；而今年初至今累積為NT$-828萬元、較去年同期衰退-128.61%。

單季

圓展(3669) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-828萬元，較上一季衰退-106.62%，為過去11年同期中的第5高。同時圓展過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.58%、38.86%與22.34%。其中稅前淨利為NT$2,224萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,568萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-576萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-828萬元，較去年同期衰退-128.61%，為過去11年同期中的第5高。同時圓展過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.58%、38.86%與22.34%。其中稅前淨利為NT$2,224萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,568萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-576萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	22,235		25,344		(20,464)		81,525		234,887		7,928		(57,947)		(24,117)		6,323		6,303		(37,956)		4,932		9,971		7,297
收益費損項目合計	15,685		31,022		48,461		43,373		6,540		24,889		53,959		29,341		29,623		19,668		36,502		32,238		26,155		19,724
折舊費用	30,932		34,942		33,881		33,191		26,972		26,578		25,016		20,735		20,825		21,578		21,291		22,594		21,334		21,537
攤銷費用	2,202		3,041		2,974		2,761		1,198		794		528		288		356		476		1,634		3,255		4,483		3,743
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(40,436)		(23,543)		(65,606)		(14,593)		(95,877)		(125,681)		(71,171)		(87,641)		(157,172)		(17,968)		(97,618)		(62,454)		6,432		(4,185)
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,277)		28,927		(36,683)		108,277		142,577		(96,853)		(76,922)		(79,462)		(122,253)		7,770		(103,727)		(25,337)		41,794		21,527

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	22,235	3.99%	25,344	4.28%	(20,464)	-3.78%	81,525	12.08%	234,887	23.49%	7,928	1.67%	(57,947)	-12.47%	(24,117)	-5.94%	6,323	1.5%	6,303	1.66%	(37,956)	-10.59%	4,932	1.19%	9,971	2.34%	7,297	1.62%
收益費損項目合計	15,685	-189.5%	31,022	107.24%	48,461	-132.11%	43,373	40.06%	6,540	4.59%	24,889	-25.7%	53,959	-70.15%	29,341	-36.92%	29,623	-24.23%	19,668	253.13%	36,502	-35.19%	32,238	-127.24%	26,155	62.58%	19,724	91.62%
折舊費用	30,932	-373.71%	34,942	120.79%	33,881	-92.36%	33,191	30.65%	26,972	18.92%	26,578	-27.44%	25,016	-32.52%	20,735	-26.09%	20,825	-17.03%	21,578	277.71%	21,291	-20.53%	22,594	-89.17%	21,334	51.05%	21,537	100.05%
攤銷費用	2,202	-26.6%	3,041	10.51%	2,974	-8.11%	2,761	2.55%	1,198	0.84%	794	-0.82%	528	-0.69%	288	-0.36%	356	-0.29%	476	6.13%	1,634	-1.58%	3,255	-12.85%	4,483	10.73%	3,743	17.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(40,436)	488.53%	(23,543)	-81.39%	(65,606)	178.85%	(14,593)	-13.48%	(95,877)	-67.25%	(125,681)	129.76%	(71,171)	92.52%	(87,641)	110.29%	(157,172)	128.56%	(17,968)	-231.25%	(97,618)	94.11%	(62,454)	246.49%	6,432	15.39%	(4,185)	-19.44%
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,277)	100%	28,927	100%	(36,683)	100%	108,277	100%	142,577	100%	(96,853)	100%	(76,922)	100%	(79,462)	100%	(122,253)	100%	7,770	100%	(103,727)	100%	(25,337)	100%	41,794	100%	21,527	100%

投資活動之淨現金流

圓展(3669) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,691萬元、較上一季成長70.64%；而今年初至今累積為NT$-1,691萬元、較去年同期成長5.09%。

單季

圓展(3669) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,691萬元，較上一季成長70.64%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,691萬元，較去年同期成長5.09%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,907)		(17,813)		(33,119)		(43,694)		(516,154)		(7,033)		(3,980)		323		(16,403)		(10,917)		(4,867)		(3,017)		(3,948)		(72,564)
取得不動產、廠房及設備	(11,752)		(12,629)		(8,150)		(43,338)		(77,330)		(7,790)		(4,580)		(6,698)		(7,348)		(12,042)		(6,523)		(4,612)		(7,512)		(74,933)
處分不動產、廠房及設備							0		3,300		124
取得無形資產	(150)		0		(8,115)		0		0		(108)		(18)		0		0		0		0		0		(789)		(841)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,721)		0		(37,187)		0		(322,322)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(9,495)				0		(120,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,907)	100%	(17,813)	100%	(33,119)	100%	(43,694)	100%	(516,154)	100%	(7,033)	100%	(3,980)	100%	323	100%	(16,403)	100%	(10,917)	100%	(4,867)	100%	(3,017)	100%	(3,948)	100%	(72,564)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,752)	69.51%	(12,629)	70.9%	(8,150)	24.61%	(43,338)	99.19%	(77,330)	14.98%	(7,790)	110.76%	(4,580)	115.08%	(6,698)	-2073.68%	(7,348)	44.8%	(12,042)	110.31%	(6,523)	134.03%	(4,612)	152.87%	(7,512)	190.27%	(74,933)	103.26%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	3,300	-0.64%	124	-1.76%
取得無形資產	(150)	0.89%	0	0%	(8,115)	24.5%	0		0	0%	(108)	1.54%	(18)	0.45%	0		0		0		0		0	0%	(789)	19.98%	(841)	1.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(17,721)	104.81%	0	0%	(37,187)	112.28%	0	0%	(322,322)	62.45%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(9,495)	53.3%			0	0%	(120,000)	23.25%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	9,495	-56.16%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

圓展(3669) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-502萬元、較上一季成長5.35%；而今年初至今累積為NT$-502萬元、較去年同期成長38.1%。

單季

圓展(3669) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-502萬元，較上一季成長5.35%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-502萬元，較去年同期成長38.1%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,021)		(8,111)		(7,556)		(6,119)		(5,936)		(5,004)		(5,510)		0		12				0		(9)		(23,580)		(1,618)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																							0		(22,756)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(5,021)	100%	(8,111)	100%	(7,556)	100%	(6,119)	100%	(5,936)	100%	(5,004)	100%	(5,510)	100%	0		12	100%			0		(9)	100%	(23,580)	100%	(1,618)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																							0	0%	(22,756)	96.51%	0	0%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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