3664
20.8
TWD+1.55 (8.05%)
2025.04.11收盤
安瑞-KY－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,723 | 63,034 | (55,739) | (20,066) | (3,151) | 10,291 | 21,645 | 19,518 | 113,590 | 10,610 | 59,355 | 106,467 | (5,659) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,723 | 63,034 | (55,739) | (20,066) | (3,151) | 10,291 | 21,645 | 19,518 | 33,665 | 10,610 | 59,355 | 106,467 | (5,659) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,981 | 7,868 | 6,267 | 5,450 | 6,234 | 6,407 | 2,516 | 1,933 | 4,187 | 5,272 | 7,011 | 9,891 | 8,276 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,030 | 1,132 | 2,607 | 2,388 | 2,486 | 2,616 | 3,662 | 4,368 | 3,857 | 4,439 | 4,087 | 4,204 | 1,014 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,327 | 4,881 | (303) | (395) | 1,161 | 6,705 | 568 | 554 | 3,172 | (1,229) | (7,291) | (5,984) | 28,820 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (160) | (93) | (1) | 0 | (202) | (197) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,304 | 450 | 629 | 652 | 809 | 935 | 0 | 0 | 0 | 0 | (593) | 567 | 4,598 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,846) | (699) | (122) | (254) | (892) | (1,577) | (1,082) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 85 | 15 | 371 | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,881 | 13,943 | 5,079 | 16,243 | 23,755 | 16,566 | 8,286 | 3,383 | (3,359) | (23,783) | 6,673 | 20,366 | 59,846 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (149,901) | (171,408) | (117,453) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (492) | (380) | (531) | (568) | (2,193) | (49,319) | (499) | (185) | (68) | (3,529) | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,665) | (698) | 32,211 | (1,774) | (793) | 6,221 | 19,375 | (9,155) | (6,084) | 8,979 | 11,285 | (8,666) | 18,030 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,114 | 727 | 3,341 | (159) | 1,053 | (1,105) | 725 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (629) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (160,573) | (173,321) | (82,432) | (28,933) | (72,702) | (59,023) | (77,321) | (76,592) | (11,813) | 22,148 | (48,241) | (73,779) | 7,380 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 7,579 | 6,331 | 18,898 | 30,788 | (3,789) | 31,972 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,637 | 24,089 | 5,737 | 3,859 | 12,320 | 5,166 | 9,484 | (5,010) | 2,766 | (17,390) | (834) | 36,595 | 16,375 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,524 | 772 | 25,175 | 9,052 | 9,903 | 7,977 | 10,967 | (4,921) | 13,827 | 26,946 | 29,729 | 43,455 | 9,577 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 681 | 438 | 1,380 | (224) | 854 | 50 | 483 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,533 | 40,115 | 51,190 | 43,766 | 19,273 | 44,932 | 23,070 | (17,299) | 6,024 | 13,762 | 94,045 | 87,219 | 10,153 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,040) | (133,206) | (31,242) | 14,833 | (53,429) | (14,091) | (54,251) | (93,891) | (5,789) | 35,910 | 45,804 | 13,440 | 17,533 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (103,159) | (119,263) | (26,163) | 31,076 | (29,674) | 2,475 | (45,965) | (90,508) | (9,148) | 12,127 | 52,477 | 33,806 | 77,379 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (62,436) | (56,229) | (81,902) | 11,010 | (32,825) | 12,766 | (24,320) | (70,990) | 24,517 | 22,737 | 111,832 | 140,273 | 71,720 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,846 | 699 | 95 | 84 | 362 | (2,099) | 1,082 | 933 | 1,397 | 2,210 | 4,435 | 2,252 | 3,464 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,158) | (450) | (629) | (652) | (809) | (935) | (567) | (4,598) | ||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 905 | 3,050 | 306 | (1,221) | (663) | (956) | (1,398) | (2,109) | 812 | (2,083) | (1,121) | (3,656) | 919 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (61,843) | (52,930) | (82,130) | 9,221 | (33,935) | 8,776 | (24,636) | (72,166) | 26,726 | 22,864 | 115,739 | 138,302 | 71,505 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32 | 0 | 679 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (602) | (1,888) | (812) | (245) | (846) | (1,697) | (10,726) | (2,341) | (1,157) | (1,262) | (9,354) | (2,835) | (5,558) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 179 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,585) | (1,481) | (5,408) | (6,343) | (6,276) | (6,699) | (5,421) | (4,133) | (3,524) | (4,003) | (3,247) | (3,189) | (4,120) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,478) | (4,777) | 46,796 | (6,648) | (7,122) | (114,059) | (16,720) | (6,442) | 12,726 | 429,164 | (12,353) | (5,546) | 55,434 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (666) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 60 | 0 | (322) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,577) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 74,066 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,760) | (2,606) | (3,837) | (3,083) | (2,821) | (2,619) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,246) | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 1,171 | 119 | 0 | 0 | 403 | 0 | 238 | 313 | 7,804 | 3,883 | |||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,123 | 21,594 | (3,691) | (3,083) | (3,143) | (3,479) | 0 | (198,387) | 0 | 238 | (31,807) | 9,489 | (25,363) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,438 | (11,326) | 990 | (1,007) | (5,409) | (8,849) | 1,508 | (2,868) | 14,191 | 11,295 | 37,399 | 5,840 | (5,634) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,240 | (47,439) | (38,035) | (1,517) | (49,609) | (117,611) | (39,848) | (279,863) | 53,643 | 463,561 | 108,978 | 148,085 | 95,942 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432,675 | 981,039 | 1,185,691 | 965,168 | 806,964 | 580,661 | 459,708 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,240 | (47,439) | (38,035) | (1,517) | (49,609) | (117,611) | 342,455 | 432,675 | 981,039 | 1,185,691 | 965,168 | 806,964 | 580,661 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,342 | 1.7% | 76,389 | 9.54% | 100,403 | 13.87% | 202,800 | 25.93% | 264,932 | 28.04% | 245,350 | 22.55% | 342,455 | 31.58% | 432,675 | 40.98% | 743,317 | 49.97% | 1,185,691 | 67.75% | 965,168 | 52.71% | 806,964 | 47.18% | 580,661 | 39.72% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,213) | -0.87% | 15,319 | 2.48% | (182,460) | -39.23% | (85,180) | -19.65% | (88,267) | -17.43% | (107,975) | -20.14% | (31,515) | -6.01% | 12,627 | 2.11% | 16,926 | 3.13% | (138,308) | -17.05% | 22,973 | 1.83% | 55,164 | 4.64% | (129,524) | -13.71% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (6,213) | 2.98% | 15,319 | -12.65% | (182,460) | 73.8% | (85,180) | 146.34% | (88,267) | -317.48% | (107,975) | 125.22% | (31,515) | 99.94% | (92,763) | 65.28% | (62,999) | 121.67% | (193,507) | 314.23% | 22,973 | 17.24% | 55,164 | 40.47% | (129,524) | -134.31% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,354 | -10.26% | 26,286 | -21.71% | 23,669 | -9.57% | 22,910 | -39.36% | 25,451 | 91.54% | 24,249 | -28.12% | 7,933 | -25.16% | 8,327 | -5.86% | 19,928 | -38.49% | 25,235 | -40.98% | 26,617 | 19.98% | 35,525 | 26.06% | 35,157 | 36.46% |
| 攤銷費用 | 4,066 | -1.95% | 7,416 | -6.13% | 9,676 | -3.91% | 10,212 | -17.54% | 9,092 | 32.7% | 12,526 | -14.53% | 14,932 | -47.35% | 16,807 | -11.83% | 17,186 | -33.19% | 16,727 | -27.16% | 17,689 | 13.28% | 11,280 | 8.27% | 3,777 | 3.92% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,765 | -5.65% | 9,688 | -8% | (596) | 0.24% | (676) | 1.16% | 3,546 | 12.75% | 27,577 | -31.98% | 915 | -2.9% | 1,544 | -1.09% | 6,330 | -12.23% | 11,317 | -18.38% | 1,781 | 1.34% | 33,031 | 24.23% | 73,591 | 76.31% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (214) | 0.1% | (564) | 0.47% | (251) | 0.1% | (5) | 0.01% | (174) | -0.63% | (1,016) | 1.18% | (234) | 0.74% | ||||||||||||
| 利息費用 | 7,489 | -3.6% | 2,256 | -1.86% | 2,526 | -1.02% | 2,844 | -4.89% | 3,455 | 12.43% | 3,644 | -4.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,672 | 1.23% | 11,290 | 11.71% | |||||
| 利息收入 | (3,296) | 1.58% | (1,043) | 0.86% | (702) | 0.28% | (1,517) | 2.61% | (4,620) | -16.62% | (6,455) | 7.49% | (3,354) | 10.64% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 86 | -0.04% | 1,317 | -1.09% | 1,371 | -0.55% | (1,925) | 3.31% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 579 | -0.48% | (1) | 0% | (2) | 0% | 102 | 0.37% | 0 | 0% | (10) | 0.03% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (123) | 0.1% | 0 | 0% | (33,686) | 57.87% | 3,213 | 11.56% | 3,846 | -4.46% | 1,046 | -3.32% | 1,467 | -1.03% | 8,189 | -15.82% | 7,064 | -11.47% | 11,755 | 8.82% | 3,064 | 2.25% | 19,031 | 19.73% |
| 收益費損項目合計 | 41,250 | -19.82% | 45,812 | -37.84% | 27,785 | -11.24% | 6,674 | -11.47% | 54,135 | 194.72% | 63,382 | -73.5% | 24,995 | -79.27% | 22,720 | -15.99% | 18,471 | -35.67% | 23,441 | -38.07% | 71,126 | 53.39% | 114,533 | 84.02% | 140,395 | 145.59% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (252,725) | 121.4% | (89,387) | 73.84% | (137,308) | 55.54% | 23,777 | -40.85% | ||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (84) | 0.04% | 150 | -0.12% | 59 | -0.02% | 1,115 | -1.92% | 44,697 | 160.77% | (47,389) | 54.96% | 72 | -0.23% | (2,630) | 1.85% | 647 | -1.25% | (18,287) | 29.7% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (57,802) | 27.77% | (26,793) | 22.13% | (25,503) | 10.31% | 3,984 | -6.84% | (8,346) | -30.02% | (1,727) | 2% | 19,310 | -61.24% | (3,120) | 2.2% | (29,114) | 56.23% | (32,944) | 53.5% | (46,892) | -35.2% | (40,516) | -29.72% | 5,266 | 5.46% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,939 | -1.41% | (13,814) | 11.41% | 2,154 | -0.87% | (956) | 1.64% | 1,418 | 5.1% | (5,677) | 6.58% | (2,553) | 8.1% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 741 | -0.36% | (1,562) | 1.29% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (306,931) | 147.44% | (131,406) | 108.55% | (160,598) | 64.96% | 27,920 | -47.97% | 95,990 | 345.26% | (120,345) | 139.56% | (45,339) | 143.78% | (120,298) | 84.66% | (3,870) | 7.47% | 62,393 | -101.32% | 24,910 | 18.7% | (175,692) | -128.88% | 109,718 | 113.78% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 40,016 | -19.22% | (3,065) | 2.53% | 17,304 | -7% | (7,506) | 12.9% | (38,833) | -139.68% | 99,392 | -115.26% | 14,615 | -46.35% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 6,477 | -3.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,828) | 4.72% | 20,658 | -17.07% | 42,136 | -17.04% | (5,568) | 9.57% | 3,889 | 13.99% | (4,661) | 5.41% | (1,160) | 3.68% | 26,662 | -18.76% | 7,978 | -15.41% | 8,697 | -14.12% | (49,068) | -36.83% | 45,975 | 33.73% | 1,138 | 1.18% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,503 | -6.49% | (32,151) | 26.56% | 17,062 | -6.9% | 16,657 | -28.62% | 13,322 | 47.92% | (3,826) | 4.44% | 6,623 | -21% | (13,215) | 9.3% | (3,549) | 6.85% | (16,733) | 27.17% | (14,924) | -11.2% | 36,749 | 26.96% | (10,909) | -11.31% |
| 負債準備增加（減少） | 3,579 | -1.72% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,397 | -1.63% | (3,956) | 3.27% | 3,269 | -1.32% | (5) | 0.01% | 229 | 0.82% | (2,455) | 2.85% | 2,588 | -8.21% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 57,144 | -27.45% | (10,029) | 8.28% | 79,771 | -32.26% | 3,869 | -6.65% | (21,408) | -77% | 88,501 | -102.63% | 23,818 | -75.53% | 52,233 | -36.76% | (4,429) | 8.55% | 44,076 | -71.57% | 17,609 | 13.22% | 146,399 | 107.4% | (18,377) | -19.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (249,787) | 119.99% | (141,435) | 116.84% | (80,827) | 32.69% | 31,789 | -54.61% | 74,582 | 268.26% | (31,844) | 36.93% | (21,521) | 68.25% | (68,065) | 47.9% | (8,299) | 16.03% | 106,469 | -172.89% | 42,519 | 31.91% | (29,293) | -21.49% | 91,341 | 94.72% |
| 調整項目合計 | (208,537) | 100.18% | (95,623) | 78.99% | (53,042) | 21.45% | 38,463 | -66.08% | 128,717 | 462.98% | 31,538 | -36.57% | 3,474 | -11.02% | (45,345) | 31.91% | 10,172 | -19.65% | 129,910 | -210.96% | 113,645 | 85.3% | 85,240 | 62.53% | 231,736 | 240.31% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (214,750) | 103.16% | (80,304) | 66.34% | (235,502) | 95.25% | (46,717) | 80.26% | 40,450 | 145.49% | (76,437) | 88.64% | (28,041) | 88.93% | (138,108) | 97.2% | (52,827) | 102.02% | (63,597) | 103.27% | 136,618 | 102.55% | 140,404 | 103% | 102,212 | 105.99% |
| 收取之利息 | 3,296 | -1.58% | 1,043 | -0.86% | 295 | -0.12% | 518 | -0.89% | 4,949 | 17.8% | 2,779 | -3.22% | 3,354 | -10.64% | 4,579 | -3.22% | 6,837 | -13.2% | 7,876 | -12.79% | 8,802 | 6.61% | 8,254 | 6.06% | 5,557 | 5.76% |
| 支付之利息 | (7,314) | 3.51% | (2,256) | 1.86% | (2,526) | 1.02% | (2,844) | 4.89% | (3,455) | -12.43% | (3,644) | 4.23% | (1,672) | -1.23% | (11,290) | -11.71% | ||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 10,597 | -5.09% | (39,537) | 32.66% | (9,511) | 3.85% | (9,163) | 15.74% | (14,142) | -50.87% | (8,928) | 10.35% | (6,846) | 21.71% | (8,561) | 6.03% | (5,789) | 11.18% | (5,860) | 9.52% | (12,193) | -9.15% | (10,669) | -7.83% | (45) | -0.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (208,171) | 100% | (121,054) | 100% | (247,244) | 100% | (58,206) | 100% | 27,802 | 100% | (86,230) | 100% | (31,533) | 100% | (142,090) | 100% | (51,779) | 100% | (61,581) | 100% | 133,227 | 100% | 136,317 | 100% | 96,434 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,590 | -101.16% | 0 | 0% | 38,885 | 27.67% | 0 | 0% | 7,907 | -11.19% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,740) | 86.29% | (6,647) | 61.18% | (3,327) | -2.37% | (2,020) | -13.34% | (8,303) | 45.58% | (10,875) | -42.91% | (19,647) | 27.8% | (6,938) | 4.22% | (7,913) | 288.69% | (10,349) | -4.51% | (22,427) | 67.19% | (13,847) | -20.72% | (20,140) | -18.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209 | -1.68% | 0 | 0% | 179 | 0.13% | 3 | 0.02% | 40 | -0.22% | 0 | 0% | 37 | -0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,783) | 70.57% | (2,809) | 25.86% | (7,373) | -5.25% | (11,548) | -76.24% | (9,952) | 54.64% | (11,121) | -43.88% | (9,970) | 14.11% | (8,814) | 5.36% | (7,263) | 264.98% | (8,517) | -3.71% | (7,790) | 23.34% | (35,976) | -53.82% | (15,030) | -13.99% |
| 處分無形資產 | 416 | -3.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (6,138) | 49.32% | (1,408) | 12.96% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,446) | 100% | (10,864) | 100% | 140,510 | 100% | 15,147 | 100% | (18,215) | 100% | 25,344 | 100% | (70,668) | 100% | (164,288) | 100% | (2,741) | 100% | 229,583 | 100% | (33,378) | 100% | 66,841 | 100% | 107,432 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 55,394 | 35.77% | 23,029 | 21.34% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 24,874 | 16.06% | 0 | 0% | 35,538 | 146.58% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,111) | -2.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 94,066 | 60.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,467) | -10.63% | (18,083) | -16.76% | (14,384) | 101.48% | (12,863) | 101.73% | (11,294) | -46.58% | (9,524) | 30.71% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,033) | -69.83% | (29,246) | 46.51% | ||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 89,880 | 83.29% | ||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 1,094 | 0.71% | 4,429 | 4.1% | 119 | -0.84% | 136 | -1.08% | 0 | 0% | 11,471 | -6.2% | 2,010 | -1.83% | 2,673 | 29.41% | 5,450 | 131.36% | 10,556 | 146.45% | 7,525 | -11.97% | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 8,661 | 8.03% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,850 | 100% | 107,916 | 100% | (14,174) | 100% | (12,644) | 100% | 24,244 | 100% | (31,012) | 100% | 2,001 | 100% | (185,116) | 100% | (109,726) | 100% | 9,088 | 100% | 4,149 | 100% | 7,208 | 100% | (62,877) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,720 | (12) | 18,511 | (6,429) | (14,249) | (5,207) | 9,980 | (56,870) | (40,406) | 43,433 | 54,206 | 15,937 | (20,036) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (59,047) | (24,014) | (102,397) | (62,132) | 19,582 | (97,105) | (90,220) | (548,364) | (204,652) | 220,523 | 158,204 | 226,303 | 120,953 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 76,389 | 100,403 | 202,800 | 264,932 | 245,350 | 342,455 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 17,342 | 76,389 | 100,403 | 202,800 | 264,932 | 245,350 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 17,342 | 76,389 | 100,403 | 202,800 | 264,932 | 245,350 | 342,455 | 432,675 | 743,317 | 1,185,691 | 965,168 | 806,964 | 580,661 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安瑞-KY(3664) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-6,184萬元、較上一季衰退-62.2%；而今年初至今累積為NT$-2.08億元、較去年同期衰退-71.97%。
單季
安瑞-KY(3664) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-6,184萬元，較上一季衰退-62.2%，為過去11年同期中的第10高。
同時安瑞-KY過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-105.72%、-55.35%與-9.75%。
其中稅前淨利為NT$4,072萬元，收益費損相關之調整項目為NT$988萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$59.3萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.08億元，較去年同期衰退-71.97%，為過去11年同期中的第11高。
同時安瑞-KY過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-52.93%、-19.28%與-13.55%。
其中稅前淨利為NT$-621萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,125萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$658萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,723 | 63,034 | (55,739) | (20,066) | (3,151) | 10,291 | 21,645 | 19,518 | 113,590 | 10,610 | 59,355 | 106,467 | (5,659) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,881 | 13,943 | 5,079 | 16,243 | 23,755 | 16,566 | 8,286 | 3,383 | (3,359) | (23,783) | 6,673 | 20,366 | 59,846 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,981 | 7,868 | 6,267 | 5,450 | 6,234 | 6,407 | 2,516 | 1,933 | 4,187 | 5,272 | 7,011 | 9,891 | 8,276 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,030 | 1,132 | 2,607 | 2,388 | 2,486 | 2,616 | 3,662 | 4,368 | 3,857 | 4,439 | 4,087 | 4,204 | 1,014 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (113,040) | (133,206) | (31,242) | 14,833 | (53,429) | (14,091) | (54,251) | (93,891) | (5,789) | 35,910 | 45,804 | 13,440 | 17,533 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (61,843) | (52,930) | (82,130) | 9,221 | (33,935) | 8,776 | (24,636) | (72,166) | 26,726 | 22,864 | 115,739 | 138,302 | 71,505 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (6,213) | -0.87% | 15,319 | 2.48% | (182,460) | -39.23% | (85,180) | -19.65% | (88,267) | -17.43% | (107,975) | -20.14% | (31,515) | -6.01% | 12,627 | 2.11% | 16,926 | 3.13% | (138,308) | -17.05% | 22,973 | 1.83% | 55,164 | 4.64% | (129,524) | -13.71% |
| 收益費損項目合計 | 41,250 | -19.82% | 45,812 | -37.84% | 27,785 | -11.24% | 6,674 | -11.47% | 54,135 | 194.72% | 63,382 | -73.5% | 24,995 | -79.27% | 22,720 | -15.99% | 18,471 | -35.67% | 23,441 | -38.07% | 71,126 | 53.39% | 114,533 | 84.02% | 140,395 | 145.59% |
| 折舊費用 | 21,354 | -10.26% | 26,286 | -21.71% | 23,669 | -9.57% | 22,910 | -39.36% | 25,451 | 91.54% | 24,249 | -28.12% | 7,933 | -25.16% | 8,327 | -5.86% | 19,928 | -38.49% | 25,235 | -40.98% | 26,617 | 19.98% | 35,525 | 26.06% | 35,157 | 36.46% |
| 攤銷費用 | 4,066 | -1.95% | 7,416 | -6.13% | 9,676 | -3.91% | 10,212 | -17.54% | 9,092 | 32.7% | 12,526 | -14.53% | 14,932 | -47.35% | 16,807 | -11.83% | 17,186 | -33.19% | 16,727 | -27.16% | 17,689 | 13.28% | 11,280 | 8.27% | 3,777 | 3.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (249,787) | 119.99% | (141,435) | 116.84% | (80,827) | 32.69% | 31,789 | -54.61% | 74,582 | 268.26% | (31,844) | 36.93% | (21,521) | 68.25% | (68,065) | 47.9% | (8,299) | 16.03% | 106,469 | -172.89% | 42,519 | 31.91% | (29,293) | -21.49% | 91,341 | 94.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (208,171) | 100% | (121,054) | 100% | (247,244) | 100% | (58,206) | 100% | 27,802 | 100% | (86,230) | 100% | (31,533) | 100% | (142,090) | 100% | (51,779) | 100% | (61,581) | 100% | 133,227 | 100% | 136,317 | 100% | 96,434 | 100% |
投資活動之淨現金流
安瑞-KY(3664) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-448萬元、較上一季衰退-872.07%；而今年初至今累積為NT$-1,245萬元、較去年同期衰退-14.56%。
單季
安瑞-KY(3664) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-448萬元，較上一季衰退-872.07%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,245萬元，較去年同期衰退-14.56%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,478) | (4,777) | 46,796 | (6,648) | (7,122) | (114,059) | (16,720) | (6,442) | 12,726 | 429,164 | (12,353) | (5,546) | 55,434 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (602) | (1,888) | (812) | (245) | (846) | (1,697) | (10,726) | (2,341) | (1,157) | (1,262) | (9,354) | (2,835) | (5,558) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | 179 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,585) | (1,481) | (5,408) | (6,343) | (6,276) | (6,699) | (5,421) | (4,133) | (3,524) | (4,003) | (3,247) | (3,189) | (4,120) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (432) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 32 | 0 | 679 | 0 | 61 | |||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 62,158 | (59) | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,446) | 100% | (10,864) | 100% | 140,510 | 100% | 15,147 | 100% | (18,215) | 100% | 25,344 | 100% | (70,668) | 100% | (164,288) | 100% | (2,741) | 100% | 229,583 | 100% | (33,378) | 100% | 66,841 | 100% | 107,432 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,740) | 86.29% | (6,647) | 61.18% | (3,327) | -2.37% | (2,020) | -13.34% | (8,303) | 45.58% | (10,875) | -42.91% | (19,647) | 27.8% | (6,938) | 4.22% | (7,913) | 288.69% | (10,349) | -4.51% | (22,427) | 67.19% | (13,847) | -20.72% | (20,140) | -18.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 209 | -1.68% | 0 | 0% | 179 | 0.13% | 3 | 0.02% | 40 | -0.22% | 0 | 0% | 37 | -0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (8,783) | 70.57% | (2,809) | 25.86% | (7,373) | -5.25% | (11,548) | -76.24% | (9,952) | 54.64% | (11,121) | -43.88% | (9,970) | 14.11% | (8,814) | 5.36% | (7,263) | 264.98% | (8,517) | -3.71% | (7,790) | 23.34% | (35,976) | -53.82% | (15,030) | -13.99% |
| 處分無形資產 | 416 | -3.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (48,756) | 68.99% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,590 | -101.16% | 0 | 0% | 38,885 | 27.67% | 0 | 0% | 7,907 | -11.19% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 47,852 | 188.81% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (153,298) | -604.87% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 122,146 | 86.93% | 28,712 | 189.56% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安瑞-KY(3664) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,612萬元、較上一季成長41.79%；而今年初至今累積為NT$1.55億元、較去年同期成長43.49%。
單季
安瑞-KY(3664) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,612萬元，較上一季成長41.79%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.55億元，較去年同期成長43.49%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 66,123 | 21,594 | (3,691) | (3,083) | (3,143) | (3,479) | 0 | (198,387) | 0 | 238 | (31,807) | 9,489 | (25,363) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (666) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 60 | 0 | (322) | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,577) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (29,246) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (860) | 14,181 | 0 | 0 | (32,120) | 1,685 | 0 | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 154,850 | 100% | 107,916 | 100% | (14,174) | 100% | (12,644) | 100% | 24,244 | 100% | (31,012) | 100% | 2,001 | 100% | (185,116) | 100% | (109,726) | 100% | 9,088 | 100% | 4,149 | 100% | 7,208 | 100% | (62,877) | 100% |
| 短期借款增加 | 55,394 | 35.77% | 23,029 | 21.34% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 24,874 | 16.06% | 0 | 0% | 35,538 | 146.58% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,111) | -2.65% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,033) | -69.83% | (29,246) | 46.51% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (21,488) | 69.29% | 2,001 | 100% | 14,181 | -7.66% | (111,736) | 101.83% | 6,415 | 70.59% | (1,301) | -31.36% | 1,685 | 23.38% | (41,156) | 65.45% | ||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
