3632
12.7
TWD+0.05 (0.40%)
2025.04.02收盤
研勤－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,226) | 2,180 | (164) | 71,528 | (50,003) | (53,426) | (42,281) | (18,978) | (30,686) | 6,109 | 6,137 | (18,905) | 14,125 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (10,226) | 2,180 | (164) | 71,528 | (50,003) | (53,426) | (42,281) | (18,978) | (30,686) | 6,109 | 6,137 | (18,905) | 14,125 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,970 | 4,435 | 4,712 | 5,404 | 4,317 | 9,107 | 6,233 | 2,587 | 1,856 | 1,526 | 1,870 | 2,233 | 2,480 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,220 | 948 | 703 | 408 | 168 | 388 | 373 | |||||||||||||
| 利息費用 | 845 | 588 | 952 | 1,258 | 1,921 | 2,495 | 3,056 | 2,903 | 2,725 | 2,751 | 3,336 | 2,489 | 2,061 | |||||||||||||
| 利息收入 | 293 | (364) | (85) | (24) | (23) | (65) | (108) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,543 | 191 | (349) | 5,492 | 9,840 | (5,725) | 5,502 | (12,218) | (2,641) | (2,665) | (1,510) | 749 | 428 | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (84) | (221) | 2,763 | (130) | (65) | (17,536) | (312) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (167) | 903 | 2,380 | 990 | 1,419 | (566) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 970 | 170 | (2,870) | (146,307) | 8,497 | 7,119 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,578 | 6,027 | 9,896 | (138,132) | 27,465 | 8,548 | 19,924 | (10,169) | (647) | 3,375 | 5,731 | 6,432 | 8,748 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,854 | (227) | 1,306 | 726 | 2,092 | 2,741 | (5,808) | (2,136) | 6,717 | 9,982 | (3,419) | 2,944 | (15,807) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (3,686) | (12,748) | (9,939) | (10,153) | (55,792) | (39,344) | 34,041 | (35,154) | (24,798) | 9,872 | (18,061) | (12,832) | (15,489) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,529 | 296 | (171) | 472 | 1,322 | 1,902 | 6,876 | 4,593 | 14,268 | (7,501) | (12,693) | (1,602) | (4,643) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (140) | 637 | 12 | 32 | 943 | 10,973 | 271 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 1 | 0 | (21) | (248) | 530 | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 897 | 4,912 | 7,451 | 61,269 | 24,912 | 94,509 | 18,523 | (13,779) | (21,815) | (35,850) | (10,458) | 15,436 | (77,728) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,555) | 2,041 | 5,951 | 17,826 | 2,458 | 7,126 | (7,983) | 23,180 | 2,893 | 53,659 | 23,672 | 29,755 | 30,281 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (70) | 231 | 164 | (353) | (220) | (834) | 47 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 26 | 99 | 54 | (385) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,145) | (4,758) | 4,828 | 69,413 | (24,533) | 77,603 | 45,872 | (30,496) | (26,424) | 44,801 | (19,511) | 31,907 | (87,404) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (833) | 1,955 | (2,642) | (1,794) | 8,605 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 281 | 164 | 499 | 1,521 | (681) | 773 | 502 | 14 | 79 | 29 | (824) | 195 | (5,201) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 4,464 | (1,413) | 258 | (3,782) | 647 | 397 | (34,799) | 4,265 | 33,136 | (45,120) | (14,841) | (15,224) | 19,753 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,010) | 70 | 0 | (194) | (424) | 1,226 | (1,582) | (2,371) | 160 | (1,664) | 0 | (66) | 1,304 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,907 | 5,057 | (353) | 2,619 | 9,055 | (8,033) | 15,021 | (9,110) | 11,681 | 3,586 | 19,153 | 4,902 | (14,933) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (2) | (167) | 1,000 | 0 | 0 | (1,410) | ||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 111 | (549) | 315 | (14) | (202) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 323 | (3,194) | (69) | 1,198 | (7,560) | 11,103 | 2,021 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 | (2,044) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,221 | 1,883 | (3,165) | 6,083 | 12,351 | 10,310 | (18,875) | (7,125) | 34,350 | (58,572) | 3,419 | (9,757) | (25,391) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76 | (2,875) | 1,663 | 75,496 | (12,182) | 87,913 | 26,997 | (37,621) | 7,926 | (13,771) | (16,092) | 22,150 | (112,795) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 10,654 | 3,152 | 11,559 | (62,636) | 15,283 | 96,461 | 46,921 | (47,790) | 7,279 | (10,396) | (10,361) | 28,582 | (104,047) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 428 | 5,332 | 11,395 | 8,892 | (34,720) | 43,035 | 4,640 | (66,768) | (23,407) | (4,287) | (4,224) | 9,677 | (89,922) | |||||||||||||
| 收取之利息 | (293) | 364 | 85 | 24 | 23 | 65 | 108 | 98 | 64 | 178 | 96 | 240 | 482 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (831) | (579) | (952) | (1,407) | (1,824) | (2,082) | (2,002) | (2,383) | (2,596) | (3,532) | (3,373) | (1,440) | (835) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | (2) | (201) | (6,864) | 1,448 | (208) | (5) | (1) | 102 | (2,299) | (864) | (1,095) | 1,611 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (693) | 5,115 | 10,327 | 645 | (35,073) | 40,810 | 2,741 | (69,054) | (25,837) | (9,940) | (8,365) | 7,382 | (88,664) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (235) | 0 | (21,820) | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,290) | (1,145) | (1,517) | (1,086) | (3,526) | (8,196) | (2,954) | (4,080) | (225) | (7,901) | (1,084) | (170) | (4,751) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 275 | 41 | 288,165 | 137 | 36,032 | 457 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130) | (130) | (6,796) | (130) | (287) | (637) | (531) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | (11,699) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,493) | (2,149) | (1,215) | 287,762 | (2,181) | 85,162 | 36,709 | 63,017 | (67,900) | 7,641 | 6,744 | (9,198) | (43,234) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 56,300 | 3,000 | 27,582 | 4,000 | 6,677 | 75,522 | 30,000 | 8,000 | (91,052) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (37,618) | (2,262) | (15,679) | (200,822) | (3,745) | (70,682) | (18,238) | (157,577) | (67,218) | 63,151 | (1,833) | (8,819) | (36,810) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | (100) | (400) | 48 | 21 | 82 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,749) | (3,553) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | (7,699) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | (2,299) | (2,787) | 470 | 345 | 3,700 | 0 | 1 | 223 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,466) | (6,560) | 10,170 | (251,770) | 2,490 | (90,356) | (12,790) | (121,245) | 73,826 | (28,383) | (19,571) | (24,517) | 71,043 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 185 | (926) | (1,096) | (57) | (11,686) | (1,910) | (499) | 1,888 | (919) | (2,344) | 1,742 | (298) | (952) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (19,467) | (4,520) | 18,186 | 36,580 | (46,450) | 33,706 | 26,161 | (125,394) | (20,830) | (33,026) | (19,450) | (26,631) | (61,807) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,404 | 117,824 | 163,760 | 146,895 | 158,978 | 270,243 | 194,120 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (19,467) | (4,520) | 18,186 | 36,580 | (46,450) | 33,706 | 73,104 | 166,404 | 117,824 | 163,760 | 146,895 | 158,978 | 270,243 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,086 | 5.8% | 69,648 | 18.45% | 75,154 | 19.45% | 72,887 | 17.26% | 89,738 | 12.93% | 120,041 | 13.73% | 73,104 | 6.58% | 166,404 | 13.99% | 117,824 | 10.48% | 163,760 | 14.88% | 146,895 | 12.45% | 158,978 | 15.14% | 270,243 | 25.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,456) | -3.35% | 6,859 | 1.74% | (8,632) | -2.28% | (35,211) | -10.02% | (216,997) | -53.22% | (187,314) | -30.02% | (91,259) | -12.09% | (60,782) | -8.11% | (108,537) | -14.37% | 71,610 | 4.8% | (54,108) | -5.44% | 18,407 | 1.9% | 31,873 | 3.66% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (12,456) | -670.76% | 6,859 | 24.25% | (8,632) | 156.89% | (35,211) | 117.81% | (216,997) | 489.43% | (187,314) | -375.61% | (91,259) | 140.83% | (60,782) | 51.23% | (108,537) | 139.16% | 71,610 | -124.16% | (54,108) | -86.2% | 18,407 | -12.16% | 31,873 | -45.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,827 | 959.99% | 17,921 | 63.37% | 22,435 | -407.76% | 24,695 | -82.63% | 23,229 | -52.39% | 30,208 | 60.57% | 15,924 | -24.57% | 8,337 | -7.03% | 6,557 | -8.41% | 7,119 | -12.34% | 6,642 | 10.58% | 9,939 | -6.57% | 9,378 | -13.37% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | -0.07% | 252 | 0.51% | 5,790 | -8.94% | 4,649 | -3.92% | 1,868 | -2.39% | 2,144 | -3.72% | 1,870 | 2.98% | 1,520 | -1% | 1,672 | -2.38% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,246 | 67.1% | 105 | 0.37% | (14,647) | 266.21% | 13,468 | -45.06% | 739 | -1.67% | 3,001 | 6.02% | (16) | 0.02% | 3,924 | -3.31% | (943) | 1.21% | 723 | -1.25% | (56) | -0.09% | 1,431 | -0.95% | 562 | -0.8% |
| 利息費用 | 3,664 | 197.31% | 3,047 | 10.77% | 3,229 | -58.69% | 7,438 | -24.89% | 7,988 | -18.02% | 10,165 | 20.38% | 12,015 | -18.54% | 13,381 | -11.28% | 10,552 | -13.53% | 12,988 | -22.52% | 11,695 | 18.63% | 9,874 | -6.52% | 6,062 | -8.64% |
| 利息收入 | (272) | -14.65% | (584) | -2.07% | (123) | 2.24% | (48) | 0.16% | (59) | 0.13% | (135) | -0.27% | (244) | 0.38% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,298 | 69.9% | (582) | -2.06% | 7,134 | -129.66% | 21,245 | -71.08% | 35,261 | -79.53% | (610) | -1.22% | (5,738) | 8.85% | (20,381) | 17.18% | (3,932) | 5.04% | (1,422) | 2.47% | 1,123 | 1.79% | 3,225 | -2.13% | 1,086 | -1.55% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (541) | -29.13% | (279) | -0.99% | 5,627 | -102.27% | (443) | 1.48% | 218 | -0.49% | (17,850) | -35.79% | (549) | 0.85% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | (1,104) | -59.45% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (1,584) | -85.3% | 852 | 3.01% | 1,630 | -29.63% | 880 | -1.98% | 2,769 | 5.55% | (1,123) | 1.73% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 784 | 42.22% | 2,157 | 7.63% | (14,592) | 265.21% | (146,337) | 489.62% | 16,385 | -36.96% | 7,821 | 15.68% | 0 | 0% | (6,388) | 11.08% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,318 | 1147.98% | 22,637 | 80.05% | 5,965 | -108.42% | (79,982) | 267.61% | 127,438 | -287.43% | 80,020 | 160.46% | 32,756 | -50.55% | (113) | 0.1% | 19,328 | -24.78% | 28,294 | -49.06% | 20,925 | 33.33% | 27,198 | -17.97% | 27,393 | -39.06% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 247 | 13.3% | (1,203) | -4.25% | 1,342 | -24.39% | (130) | 0.43% | 4,989 | -11.25% | 3,998 | 8.02% | 6,610 | -10.2% | (8,140) | 6.86% | 8,192 | -10.5% | (19,553) | 33.9% | (13,306) | -21.2% | 23,387 | -15.45% | 4,722 | -6.73% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,878 | 262.68% | 1,251 | 4.42% | (9,233) | 167.81% | 57,088 | -191.01% | 20,673 | -46.63% | 61,686 | 123.7% | 26,341 | -40.65% | (93,392) | 78.72% | 31,137 | -39.92% | (119,365) | 206.97% | 74,337 | 118.42% | (7,269) | 4.8% | (41,083) | 58.58% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (1,396) | -75.18% | 189 | 0.67% | 1,766 | -32.1% | (401) | 1.34% | 11,035 | -24.89% | 8,423 | 16.89% | 8,393 | -12.95% | 16,004 | -13.49% | 18,154 | -23.28% | (24,203) | 41.97% | (49,099) | -78.22% | (7,991) | 5.28% | (3,544) | 5.05% |
| 其他應收款（增加）減少 | (25) | -1.35% | (126) | -0.45% | 325 | -5.91% | (211) | 0.71% | 57 | -0.13% | 3,798 | 7.62% | (2,543) | 3.92% | ||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3 | 0.01% | 30 | -0.55% | (24) | 0.08% | (232) | 0.52% | 864 | 1.73% | (95) | 0.15% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 2,603 | 140.17% | 1,856 | 6.56% | 6,340 | -115.23% | 29,728 | -99.46% | 11,170 | -25.19% | 42,891 | 86.01% | (20,958) | 32.34% | 13,312 | -11.22% | 10,256 | -13.15% | (22,714) | 39.38% | 114,294 | 182.08% | (100,381) | 66.32% | (82,662) | 117.87% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,833) | -367.96% | 999 | 3.53% | 7,499 | -136.3% | 13,865 | -46.39% | 2,826 | -6.37% | 40,879 | 81.97% | (9,178) | 14.16% | 74,398 | -62.71% | (51,317) | 65.79% | (25,689) | 44.54% | (30,635) | -48.8% | (23,208) | 15.33% | (14,671) | 20.92% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (127) | -6.84% | 236 | 0.83% | 507 | -9.21% | 2,876 | -9.62% | 1,978 | -4.46% | 209 | 0.42% | (2,031) | 3.13% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 26 | 1.4% | 74 | 0.26% | 1,886 | -34.28% | (705) | 2.36% | 0 | 0% | (18,626) | 15.7% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (627) | -33.76% | 3,279 | 11.59% | 10,462 | -190.15% | 102,086 | -341.56% | 52,496 | -118.4% | 162,748 | 326.35% | 6,539 | -10.09% | (13,961) | 11.77% | 13,712 | -17.58% | (211,640) | 366.96% | 93,998 | 149.74% | (110,709) | 73.15% | (138,360) | 197.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,896) | -209.8% | 1,050 | 3.71% | (518) | 9.41% | (1,922) | 6.43% | 12,153 | -27.41% | 6,308 | 12.65% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (279) | -15.02% | (778) | -2.75% | 664 | -12.07% | 1,521 | -5.09% | (1,048) | 2.36% | 352 | 0.71% | 733 | -1.13% | (133) | 0.11% | (114) | 0.15% | 1,458 | -2.53% | (123) | -0.2% | 385 | -0.25% | (9,500) | 13.55% |
| 應付帳款增加（減少） | 4,604 | 247.93% | (3,511) | -12.42% | (330) | 6% | (1,824) | 6.1% | (3,021) | 6.81% | (5,202) | -10.43% | (24,989) | 38.56% | (19,160) | 16.15% | 26,691 | -34.22% | 34,032 | -59.01% | 4,312 | 6.87% | (50,997) | 33.69% | 15,804 | -22.54% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 533 | 28.7% | 305 | 1.08% | 212 | -3.85% | (19) | 0.06% | (4,839) | 10.91% | 3,341 | 6.7% | (1,545) | 2.38% | (791) | 0.67% | (1,983) | 2.54% | 1,547 | -2.68% | (47) | -0.07% | (1,453) | 0.96% | 879 | -1.25% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,990) | -268.71% | 3,567 | 12.61% | (493) | 8.96% | 3,963 | -13.26% | 2,565 | -5.79% | (8,601) | -17.25% | 16,354 | -25.24% | (15,041) | 12.68% | (3,512) | 4.5% | 19,800 | -34.33% | 11,098 | 17.68% | (15,511) | 10.25% | 342 | -0.49% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 999 | 53.8% | (996) | -3.52% | 1,000 | -18.18% | 0 | 0% | (23) | 0.05% | (1,477) | -2.96% | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (79) | -4.25% | (1,438) | -5.08% | 1,034 | -18.79% | (902) | 3.02% | 1,128 | -2.54% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 574 | 30.91% | (78) | -0.28% | (6,995) | 127.14% | (2,287) | 7.65% | (5,073) | 11.44% | 8,360 | 16.76% | 4,131 | -6.37% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0% | (145) | -0.51% | (3,726) | 67.72% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,534) | -136.46% | (2,024) | -7.16% | (9,152) | 166.34% | (1,380) | 4.62% | 471 | -1.06% | 2,871 | 5.76% | (5,483) | 8.46% | (35,134) | 29.61% | 11,304 | -14.49% | 71,423 | -123.84% | 12,571 | 20.03% | (69,383) | 45.84% | 13,728 | -19.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,161) | -170.22% | 1,255 | 4.44% | 1,310 | -23.81% | 100,706 | -336.94% | 52,967 | -119.46% | 165,619 | 332.11% | 1,056 | -1.63% | (49,095) | 41.38% | 25,016 | -32.07% | (140,217) | 243.12% | 106,569 | 169.77% | (180,092) | 118.99% | (124,632) | 177.72% |
| 調整項目合計 | 18,157 | 977.76% | 23,892 | 84.48% | 7,275 | -132.22% | 20,724 | -69.34% | 180,405 | -406.89% | 245,639 | 492.57% | 33,812 | -52.18% | (49,208) | 41.48% | 44,344 | -56.85% | (111,923) | 194.06% | 127,494 | 203.1% | (152,894) | 101.02% | (97,239) | 138.66% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,701 | 307% | 30,751 | 108.74% | (1,357) | 24.66% | (14,487) | 48.47% | (36,592) | 82.53% | 58,325 | 116.96% | (57,447) | 88.65% | (109,990) | 92.71% | (64,193) | 82.3% | (40,313) | 69.9% | 73,386 | 116.91% | (134,487) | 88.86% | (65,366) | 93.21% |
| 收取之利息 | 272 | 14.65% | 584 | 2.07% | 123 | -2.24% | 48 | -0.16% | 59 | -0.13% | 135 | 0.27% | 244 | -0.38% | 188 | -0.16% | 231 | -0.3% | 1,261 | -2.19% | 481 | 0.77% | 1,211 | -0.8% | 935 | -1.33% |
| 支付之利息 | (3,656) | -196.88% | (3,050) | -10.79% | (3,227) | 58.65% | (7,604) | 25.44% | (7,784) | 17.56% | (8,023) | -16.09% | (7,622) | 11.76% | (8,927) | 7.52% | (10,387) | 13.32% | (11,873) | 20.59% | (9,017) | -14.36% | (5,615) | 3.71% | (3,709) | 5.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (460) | -24.77% | (5) | -0.02% | (1,041) | 18.92% | (7,845) | 26.25% | (20) | 0.05% | (568) | -1.14% | (11) | 0.02% | 90 | -0.08% | (3,647) | 4.68% | (6,749) | 11.7% | (2,077) | -3.31% | (12,462) | 8.23% | (1,989) | 2.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,857 | 100% | 28,280 | 100% | (5,502) | 100% | (29,888) | 100% | (44,337) | 100% | 49,869 | 100% | (64,801) | 100% | (118,639) | 100% | (77,996) | 100% | (57,674) | 100% | 62,773 | 100% | (151,353) | 100% | (70,129) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,810) | 53.18% | 0 | 0% | (62,624) | 218.82% | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (968) | -2151.11% | 0 | 0% | (1,247) | 49.78% | (549) | -0.84% | (1,525) | 5.33% | ||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資 | 720 | -1.84% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0% | 100 | 222.22% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,596) | 19.41% | (3,875) | -8611.11% | (6,510) | -846.55% | (7,062) | -2.52% | (17,515) | 699.2% | (26,476) | -40.4% | (28,531) | 99.69% | (8,741) | -20.48% | (6,573) | 6.24% | (43,928) | 124.55% | (207,889) | 99.2% | (2,806) | 58.39% | (46,343) | 55.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,059 | -2.71% | 417 | 926.67% | 607 | 78.93% | 288,626 | 102.81% | 4,433 | -176.97% | 36,571 | 55.81% | 1,516 | -5.3% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,100 | -5.37% | 4,371 | 9713.33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,719 | -6.38% | 6,881 | -19.51% | 3,292 | -1.57% | 1,351 | -28.11% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,480) | 8.67% | (235) | -0.55% | (8,296) | 7.88% | (1,686) | 4.78% | (1,041) | 0.5% | (4,256) | 88.56% | (713) | 0.86% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他投資活動 | (14,606) | 37.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,133) | 100% | 45 | 100% | 769 | 100% | 280,743 | 100% | (2,505) | 100% | 65,528 | 100% | (28,619) | 100% | 42,671 | 100% | (105,328) | 100% | (35,269) | 100% | (209,572) | 100% | (4,806) | 100% | (83,070) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 145.21% | (3,409) | 10.06% | 0 | 0% | (78,321) | 29.31% | (10,749) | -34.94% | 0 | 0% | (70,638) | -60.48% | 0 | 0% | (177,717) | -132.57% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 61,300 | -445.07% | 3,000 | -8.86% | 31,082 | 445.62% | 69,000 | -25.82% | 60,177 | 195.58% | 81,022 | -118.7% | 132,754 | -8570.3% | 160,000 | 136.99% | 8,000 | 5.57% | 21,700 | 18.27% | 507,206 | 378.37% | 0 | 0% | 26,000 | 11.2% |
| 償還長期借款 | (43,000) | 312.21% | (16,770) | 49.51% | (31,401) | -450.19% | (248,957) | 93.17% | (13,839) | -44.98% | (100,015) | 146.53% | (177,288) | 11445.32% | (219,479) | -187.92% | (119,939) | -83.47% | (33,584) | -28.28% | (128,000) | -95.49% | (46,262) | -107.13% | (41,792) | -18% |
| 存入保證金增加 | 1,376 | -9.99% | 0 | 0% | 17,835 | 255.7% | (1,418) | -4.61% | 774 | -1.13% | 289 | -18.66% | 161 | 0.14% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (558) | 1.65% | 0 | 0% | (200) | 0.07% | 0 | 0% | (1,006) | -0.7% | 1,137 | 0.96% | 1,951 | 1.46% | (145) | -0.34% | (132) | -0.06% | ||||||
| 租賃本金償還 | (14,510) | 105.35% | (13,742) | 40.57% | (14,516) | -208.11% | (8,369) | 3.13% | (10,266) | 15.04% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,973) | -5.95% | (4,127) | -9.56% | (6,281) | -2.7% | ||||||||||
| 非控制權益變動 | 1,061 | -7.7% | (2,391) | 7.06% | 1,566 | 22.45% | (369) | 0.14% | 3,900 | 12.68% | 4,324 | -6.33% | 16,565 | -1069.4% | (1,677) | -1.44% | 0 | 0% | (1,220) | -1.03% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,773) | 100% | (33,870) | 100% | 6,975 | 100% | (267,216) | 100% | 30,768 | 100% | (68,256) | 100% | (1,549) | 100% | 116,796 | 100% | 143,699 | 100% | 118,774 | 100% | 134,051 | 100% | 43,185 | 100% | 232,228 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 487 | 39 | 25 | (490) | (7,334) | (204) | 1,669 | 7,752 | (6,311) | (8,966) | 665 | 1,709 | (2,906) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (50,562) | (5,506) | 2,267 | (16,851) | (23,408) | 46,937 | (93,300) | 48,580 | (45,936) | 16,865 | (12,083) | (111,265) | 76,123 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 69,648 | 75,154 | 72,887 | 89,738 | 113,146 | 73,104 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 19,086 | 69,648 | 75,154 | 72,887 | 89,738 | 120,041 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 19,086 | 69,648 | 75,154 | 72,887 | 89,738 | 120,041 | 73,104 | 166,404 | 117,824 | 163,760 | 146,895 | 158,978 | 270,243 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
研勤(3632) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-69.3萬元、較上一季衰退-103.57%；而今年初至今累積為NT$186萬元、較去年同期衰退-93.43%。
單季
研勤(3632) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-69.3萬元，較上一季衰退-103.57%，為過去11年同期中的第7高。
同時研勤過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.41%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,023萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,058萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-112萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$186萬元，較去年同期衰退-93.43%，為過去11年同期中的第4高。
同時研勤過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為27.28%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,246萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,132萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-384萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (10,226) | 2,180 | (164) | 71,528 | (50,003) | (53,426) | (42,281) | (18,978) | (30,686) | 6,109 | 6,137 | (18,905) | 14,125 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,578 | 6,027 | 9,896 | (138,132) | 27,465 | 8,548 | 19,924 | (10,169) | (647) | 3,375 | 5,731 | 6,432 | 8,748 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,970 | 4,435 | 4,712 | 5,404 | 4,317 | 9,107 | 6,233 | 2,587 | 1,856 | 1,526 | 1,870 | 2,233 | 2,480 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1,220 | 948 | 703 | 408 | 168 | 388 | 373 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76 | (2,875) | 1,663 | 75,496 | (12,182) | 87,913 | 26,997 | (37,621) | 7,926 | (13,771) | (16,092) | 22,150 | (112,795) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (693) | 5,115 | 10,327 | 645 | (35,073) | 40,810 | 2,741 | (69,054) | (25,837) | (9,940) | (8,365) | 7,382 | (88,664) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (12,456) | -3.35% | 6,859 | 1.74% | (8,632) | -2.28% | (35,211) | -10.02% | (216,997) | -53.22% | (187,314) | -30.02% | (91,259) | -12.09% | (60,782) | -8.11% | (108,537) | -14.37% | 71,610 | 4.8% | (54,108) | -5.44% | 18,407 | 1.9% | 31,873 | 3.66% |
| 收益費損項目合計 | 21,318 | 1147.98% | 22,637 | 80.05% | 5,965 | -108.42% | (79,982) | 267.61% | 127,438 | -287.43% | 80,020 | 160.46% | 32,756 | -50.55% | (113) | 0.1% | 19,328 | -24.78% | 28,294 | -49.06% | 20,925 | 33.33% | 27,198 | -17.97% | 27,393 | -39.06% |
| 折舊費用 | 17,827 | 959.99% | 17,921 | 63.37% | 22,435 | -407.76% | 24,695 | -82.63% | 23,229 | -52.39% | 30,208 | 60.57% | 15,924 | -24.57% | 8,337 | -7.03% | 6,557 | -8.41% | 7,119 | -12.34% | 6,642 | 10.58% | 9,939 | -6.57% | 9,378 | -13.37% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 32 | -0.07% | 252 | 0.51% | 5,790 | -8.94% | 4,649 | -3.92% | 1,868 | -2.39% | 2,144 | -3.72% | 1,870 | 2.98% | 1,520 | -1% | 1,672 | -2.38% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,161) | -170.22% | 1,255 | 4.44% | 1,310 | -23.81% | 100,706 | -336.94% | 52,967 | -119.46% | 165,619 | 332.11% | 1,056 | -1.63% | (49,095) | 41.38% | 25,016 | -32.07% | (140,217) | 243.12% | 106,569 | 169.77% | (180,092) | 118.99% | (124,632) | 177.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,857 | 100% | 28,280 | 100% | (5,502) | 100% | (29,888) | 100% | (44,337) | 100% | 49,869 | 100% | (64,801) | 100% | (118,639) | 100% | (77,996) | 100% | (57,674) | 100% | 62,773 | 100% | (151,353) | 100% | (70,129) | 100% |
投資活動之淨現金流
研勤(3632) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,149萬元、較上一季成長42.99%；而今年初至今累積為NT$-3,913萬元、較去年同期衰退-87062.22%。
單季
研勤(3632) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,149萬元，較上一季成長42.99%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,913萬元，較去年同期衰退-87062.22%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (11,493) | (2,149) | (1,215) | 287,762 | (2,181) | 85,162 | 36,709 | 63,017 | (67,900) | 7,641 | 6,744 | (9,198) | (43,234) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,290) | (1,145) | (1,517) | (1,086) | (3,526) | (8,196) | (2,954) | (4,080) | (225) | (7,901) | (1,084) | (170) | (4,751) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 275 | 41 | 288,165 | 137 | 36,032 | 457 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (130) | (130) | (6,796) | (130) | (287) | (637) | (531) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,066 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 813 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (235) | 0 | (21,820) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 3,537 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,133) | 100% | 45 | 100% | 769 | 100% | 280,743 | 100% | (2,505) | 100% | 65,528 | 100% | (28,619) | 100% | 42,671 | 100% | (105,328) | 100% | (35,269) | 100% | (209,572) | 100% | (4,806) | 100% | (83,070) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,596) | 19.41% | (3,875) | -8611.11% | (6,510) | -846.55% | (7,062) | -2.52% | (17,515) | 699.2% | (26,476) | -40.4% | (28,531) | 99.69% | (8,741) | -20.48% | (6,573) | 6.24% | (43,928) | 124.55% | (207,889) | 99.2% | (2,806) | 58.39% | (46,343) | 55.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,059 | -2.71% | 417 | 926.67% | 607 | 78.93% | 288,626 | 102.81% | 4,433 | -176.97% | 36,571 | 55.81% | 1,516 | -5.3% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (2,480) | 8.67% | (235) | -0.55% | (8,296) | 7.88% | (1,686) | 4.78% | (1,041) | 0.5% | (4,256) | 88.56% | (713) | 0.86% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,000) | 39.92% | 0 | 0% | (3,000) | 10.48% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,066 | -42.55% | 3,030 | 4.62% | 3,000 | -10.48% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | -260.08% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 2,042 | 265.54% | 0 | 0% | 6,772 | -23.66% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (20,810) | 53.18% | 0 | 0% | (62,624) | 218.82% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 6,550 | 2.33% | 345 | -13.77% | 62,624 | 95.57% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
研勤(3632) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-747萬元、較上一季衰退-148.87%；而今年初至今累積為NT$-1,377萬元、較去年同期成長59.34%。
單季
研勤(3632) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-747萬元，較上一季衰退-148.87%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,377萬元，較去年同期成長59.34%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,466) | (6,560) | 10,170 | (251,770) | 2,490 | (90,356) | (12,790) | (121,245) | 73,826 | (28,383) | (19,571) | (24,517) | 71,043 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,409 | (760) | 8,146 | (4,762) | (19,017) | (53,335) | (66,565) | (1,225) | 165,717 | (11,511) | 50,415 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | (3,600) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 56,300 | 3,000 | 27,582 | 4,000 | 6,677 | 75,522 | 30,000 | 8,000 | (91,052) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (37,618) | (2,262) | (15,679) | (200,822) | (3,745) | (70,682) | (18,238) | (157,577) | (67,218) | 63,151 | (1,833) | (8,819) | (36,810) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | (7,699) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (13,773) | 100% | (33,870) | 100% | 6,975 | 100% | (267,216) | 100% | 30,768 | 100% | (68,256) | 100% | (1,549) | 100% | 116,796 | 100% | 143,699 | 100% | 118,774 | 100% | 134,051 | 100% | 43,185 | 100% | 232,228 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 2,409 | 34.54% | 0 | 0% | 43,605 | -63.88% | 31,688 | -2045.71% | 0 | 0% | 53,681 | 37.36% | 91,840 | 77.32% | 11,000 | 8.21% | 95,721 | 221.65% | 50,415 | 21.71% | ||||
| 短期借款減少 | (20,000) | 145.21% | (3,409) | 10.06% | 0 | 0% | (78,321) | 29.31% | (10,749) | -34.94% | 0 | 0% | (70,638) | -60.48% | 0 | 0% | (177,717) | -132.57% | ||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,000 | 139.18% | 0 | 0% | 200,000 | 86.12% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (87,700) | 128.49% | (114,557) | 7395.55% | 0 | 0% | (3,600) | -3.03% | (83,327) | -62.16% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,300 | -445.07% | 3,000 | -8.86% | 31,082 | 445.62% | 69,000 | -25.82% | 60,177 | 195.58% | 81,022 | -118.7% | 132,754 | -8570.3% | 160,000 | 136.99% | 8,000 | 5.57% | 21,700 | 18.27% | 507,206 | 378.37% | 0 | 0% | 26,000 | 11.2% |
| 償還長期借款 | (43,000) | 312.21% | (16,770) | 49.51% | (31,401) | -450.19% | (248,957) | 93.17% | (13,839) | -44.98% | (100,015) | 146.53% | (177,288) | 11445.32% | (219,479) | -187.92% | (119,939) | -83.47% | (33,584) | -28.28% | (128,000) | -95.49% | (46,262) | -107.13% | (41,792) | -18% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (7,973) | -5.95% | (4,127) | -9.56% | (6,281) | -2.7% | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,829) | -19.27% | ||||||||||||||||||||||
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