碩天－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	621,824	18.08%	627,846	19.25%	618,666	20.08%	65,972	2.89%	313,036	11.63%	350,860	14.24%	330,719	14.04%	272,130	12.72%	188,326	10.8%	366,183	21.15%	187,783	13.54%	132,675	10.36%	143,437	10.72%
本期稅前淨利（淨損）	621,824		627,846		618,666		65,972		313,036		350,860		330,719		272,130		188,326		366,183		187,783		132,675		143,437
調整項目
收益費損項目
折舊費用	74,606		58,801		57,380		50,843		52,860		45,993		25,684		20,763		16,250		17,563		17,224		17,396		17,627
攤銷費用	2,965		272		448		359		285		126		749		715		746		750		3		30		11
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,475		15,606		31,299		(101)		17,479		2,430		251		5,241		(223)		1,244		15,562		(6,702)		(2,877)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,986)		(6,035)		0		0		0								246		0		4,596		(9,432)		(6,593)
利息費用	12,598		13,894		12,596		8,569		8,565		8,669		7,595		6,785		56		1,940		1,720		0		0
利息收入	(33,947)		(12,592)		(2,200)		(1,167)		(1,170)		(3,519)		(6,237)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10		172		4		93		17		140		52
非金融資產減損損失	10,941		52,052		(22,162)		(676)		4,248		24,082				(246)		7,818		17,905		16,478
未實現外幣兌換損失（利益）	(57,609)		71,080		61,686		(10,213)		10,639		161		54,122
其他項目	2,350		(9,960)		63,594		(1,000)		2,079		1,882		3,202		(17,762)		(1,209)		623		284		1,579		371
收益費損項目合計	16,403		183,290		202,645		46,707		95,144		79,964		89,476		1,164		8,209		18,741		46,751		35,398		17,096
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(893)		155		4,793		1,029		418		(1,033)		1,285		2,661		537		3,933		366		1,223		(1,317)
應收帳款（增加）減少	(68,299)		(134,376)		(236,082)		(107,415)		(347,027)		(150,814)		(261,573)		(112,942)		267,645		30,407		(50,525)		(73,087)		(128,453)
其他應收款（增加）減少	17,301		6,770		24,757		(24,511)		16,902		37,223		11,475		774		(371)		12,493		(9,641)		(22,352)		(10,237)
存貨（增加）減少	(43,217)		204,975		(214,912)		(167,136)		52,706		73,395		(178,443)		(87,476)		(122,831)		(230,432)		(317,380)		(291,695)		(76,451)
其他流動資產（增加）減少	12,395		21,569		6,064		21,496		(182)		(6,283)		(11,998)
其他營業資產（增加）減少	2,469		(9,585)		(2,260)		(30,067)		1,001		330		449		(779)		6,713		(2,212)		2
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(80,244)		89,508		(417,640)		(306,604)		(276,182)		(47,182)		(438,805)		(226,079)		138,246		(233,533)		(405,939)		(391,230)		(232,369)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1)		1		1		0		0		(1)		(118)		(121)		(66)		3		38		246		(316)
應付帳款增加（減少）	230,600		(52,143)		(255,112)		153,083		180,054		(9,661)		232,155		267,047		154,725		222,389		302,828		283,519		172,772
其他應付款增加（減少）	175,139		105,745		22,513		70,076		79,725		(12,790)		72,298		2,741		11,512		18,448		40,987		(10,353)		23,056
預收款項增加（減少）	198		6,791		6,724		4,234		4,509		4,054		(11,416)
其他流動負債增加（減少）	78,038		9,557		12,145		4,877		10,072		(5,733)		12,937
淨確定福利負債增加(減少)	(11)		27		28		0		31		(615)		85		670		(66)		184		(184)		(17)		0
與營業活動相關之負債之淨變動合計	480,332		82,114		(213,701)		232,270		274,391		(24,746)		305,941		308,621		177,480		244,547		344,380		278,301		186,542
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	400,088		171,622		(631,341)		(74,334)		(1,791)		(71,928)		(132,864)		82,542		315,726		11,014		(61,559)		(112,929)		(45,827)
調整項目合計	416,491		354,912		(428,696)		(27,627)		93,353		8,036		(43,388)		83,706		323,935		29,755		(14,808)		(77,531)		(28,731)
營運產生之現金流入（流出）	1,038,315		982,758		189,970		38,345		406,389		358,896		287,331		355,836		512,261		395,938		172,975		55,144		114,706
收取之利息	32,730		12,871		1,950		1,038		880		3,561		6,521		4,180		482		4,926		6,644		2,349		2,455
支付之利息	(11,606)		(14,020)		(9,056)		(4,865)		(5,106)		(7,718)		(7,967)		(1,705)		(56)		(2,053)		(1,875)
退還（支付）之所得稅	(189,701)		(162,918)		(26,206)		(55,543)		(18,219)		(42,116)		(25,816)		(89,067)		(90,258)		(52,294)		(59,423)		(36,729)		(18,604)
營業活動之淨現金流入（流出）	869,738		818,691		156,658		(21,025)		383,944		312,623		260,069		269,244		422,429		346,517		118,321		20,764		98,557
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(13,261)						(5,156)		(2,817)
取得不動產、廠房及設備	(22,506)		(27,287)		(29,409)		(7,190)		(10,356)		(15,797)		(30,768)		(2,804,175)		(26,641)		(14,284)		(12,516)		(17,527)		(16,191)
處分不動產、廠房及設備	51		(145)		18		267		793		763		14,721
存出保證金增加	(2,648)		(2,762)		(708)		190		0		(793)		0		(195)		(4,121)
取得無形資產	(40,523)		0		(69)		(4,539)		(446)		0		(27)		0		0		0		0		0		(32,081)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		12		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(1,441)		(5,561)		(7,017)		0		9,945		1,368		123,302		(170,828)						0		(45)		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(80,328)		(25,249)		(42,812)		(18,743)		(2,783)		(14,415)		170,799		(193,200)		(44,801)		(15,559)		219,944		326,732		104,404
籌資活動之現金流量
短期借款減少	320,000		200,000		(50,000)		103,168		279,358		0		3,690								(62,075)
發行公司債	0		0				0		0
償還公司債	(1,000)		0
償還長期借款	0		(51,957)		(1,315,587)		(15,588)		134,413		(30,000)
存入保證金增加	272		0		484						0		2,101
存入保證金減少	0		(381)						0		438
租賃本金償還	(42,868)		(31,471)		(32,122)		(27,854)		(25,330)		(25,428)
發放現金股利	(728,070)		(417,504)		(80,951)		(437,135)		(433,088)		(429,040)		(404,755)		(384,517)		(364,039)		(341,987)		(320,642)		(301,142)		(284,605)
取得子公司股權	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(51,666)		(301,313)		(178,176)		(80,558)		(44,330)		84,528		(398,964)		(57,421)		(363,866)		(740,835)		(381,751)		(301,106)		(284,605)
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,262		10,909		11,163		(5,045)		(3,108)		(13,369)		3,878		671		(6,440)		9,955		(1,274)		(2,193)		(1,639)
本期現金及約當現金增加（減少）數	743,006		503,038		(53,167)		(125,371)		333,723		369,367		35,782		19,294		7,322		(399,922)		(44,760)		44,197		(83,283)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,395,755		1,994,160		1,474,286		1,831,298		1,643,816		1,223,557		857,271
期末現金及約當現金餘額	743,006		503,038		(53,167)		(125,371)		333,723		369,367		1,199,656		1,246,318		1,787,392		1,570,789		1,608,228		934,059		919,875
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,370,983	29.33%	3,014,068	23.12%	1,620,383	13.38%	1,938,709	18.22%	1,816,677	17.24%	1,465,752	14.48%	1,199,656	12.76%	1,246,318	14.05%	1,787,392	32.2%	1,570,789	27.87%	1,608,228	30.45%	934,059	20.45%	919,875	21.42%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,092,583	22.59%	1,586,116	17.82%	1,256,604	14.95%	222,262	3.34%	469,030	7.08%	763,188	11.25%	724,331	11.71%	647,498	11.37%	617,593	12.04%	578,633	12.57%	351,638	9.2%	330,283	9.35%	338,247	9.35%
本期稅前淨利（淨損）	2,092,583	120.96%	1,586,116	99.31%	1,256,604	-465.28%	222,262	237.68%	469,030	71%	763,188	4556.62%	724,331	436.91%	647,498	321.54%	617,593	81.35%	578,633	177.18%	351,638	77.08%	330,283	-359.24%	338,247	229.95%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	208,941	12.08%	175,335	10.98%	162,394	-60.13%	156,024	166.85%	159,356	24.12%	157,010	937.43%	75,267	45.4%	50,700	25.18%	50,276	6.62%	51,951	15.91%	51,317	11.25%	52,987	-57.63%	54,395	36.98%
攤銷費用	3,770	0.22%	798	0.05%	1,302	-0.48%	984	1.05%	454	0.07%	1,717	10.25%	2,193	1.32%	2,157	1.07%	2,285	0.3%	2,215	0.68%	11	0%	77	-0.08%	31	0.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10,591	0.61%	13,839	0.87%	37,075	-13.73%	(1,781)	-1.9%	23,120	3.5%	(2,115)	-12.63%	234	0.14%	14,963	7.43%	(4,180)	-0.55%	7,419	2.27%	18,198	3.99%	(7,271)	7.91%	1,617	1.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(4,404)	-0.25%	(6,155)	-0.39%	120	-0.04%	0	0%	120	0.02%							0	0%	(1,625)	-0.5%	1,923	0.42%	(2,503)	2.72%	(1,480)	-1.01%
利息費用	36,550	2.11%	47,600	2.98%	33,001	-12.22%	25,153	26.9%	27,587	4.18%	24,809	148.12%	22,930	13.83%	8,240	4.09%	421	0.06%	5,947	1.82%	5,956	1.31%	0		0
利息收入	(103,280)	-5.97%	(41,480)	-2.6%	(5,830)	2.16%	(4,493)	-4.8%	(9,082)	-1.37%	(10,835)	-64.69%	(17,449)	-10.53%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	241	0.01%	858	0.05%	124	-0.05%	138	0.15%	(7)	0%	(185)	-1.1%	2,105	1.27%
非金融資產減損損失	49,822	2.88%	82,595	5.17%	12,446	-4.61%	21,214	22.69%	11,885	1.8%	29,298	174.92%			(12,432)	-6.17%	18,498	2.44%	30,541	9.35%	24,985	5.48%	8,796	-9.57%	(846)	-0.58%
未實現外幣兌換損失（利益）	75,955	4.39%	95,839	6%	119,093	-44.1%	(10,317)	-11.03%	44,298	6.71%	(20,102)	-120.02%	(19,252)	-11.61%
其他項目	2,350	0.14%	(10,283)	-0.64%	63,906	-23.66%	(4,804)	-5.14%	2,129	0.32%	9,162	54.7%	1,569	0.95%	12,186	6.05%	11,753	1.55%	7,070	2.16%	1,527	0.33%	3,632	-3.95%	8,467	5.76%
收益費損項目合計	280,536	16.22%	358,946	22.48%	423,631	-156.86%	182,118	194.75%	260,027	39.36%	188,759	1126.99%	51,062	30.8%	31,821	15.8%	59,106	7.79%	56,023	17.15%	76,188	16.7%	68,999	-75.05%	48,936	33.27%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,045)	-0.06%	1,559	0.1%	1,960	-0.73%	113	0.12%	3,737	0.57%	(1,106)	-6.6%	10,778	6.5%	(1,541)	-0.77%	1,655	0.22%	(1,428)	-0.44%	(817)	-0.18%	(3,724)	4.05%	13	0.01%
應收帳款（增加）減少	(597,428)	-34.53%	(612,863)	-38.37%	(904,266)	334.82%	3,707	3.96%	(202,047)	-30.58%	(422,511)	-2522.6%	(389,901)	-235.19%	(470,856)	-233.83%	99,504	13.11%	(192,680)	-59%	(70,764)	-15.51%	(51,164)	55.65%	(217,990)	-148.2%
其他應收款（增加）減少	7,472	0.43%	15,021	0.94%	75,957	-28.12%	12,695	13.58%	42,847	6.49%	(13,136)	-78.43%	(6,327)	-3.82%	31,114	15.45%	(11,702)	-1.54%	(2,955)	-0.9%	7,535	1.65%	(17,111)	18.61%	(12,375)	-8.41%
存貨（增加）減少	(151,228)	-8.74%	521,006	32.62%	(940,447)	348.21%	(401,081)	-428.9%	291,414	44.11%	(182,253)	-1088.14%	(285,651)	-172.3%	(108,057)	-53.66%	(42,939)	-5.66%	(317,168)	-97.12%	(173,202)	-37.97%	(385,056)	418.81%	(42,254)	-28.73%
其他流動資產（增加）減少	(8,566)	-0.5%	(34,705)	-2.17%	(10,501)	3.89%	(34,296)	-36.67%	(29,994)	-4.54%	10,269	61.31%	(40,563)	-24.47%
其他營業資產（增加）減少	8,012	0.46%	(12,365)	-0.77%	(1,852)	0.69%	(21,300)	-22.78%	7,917	1.2%	625	3.73%	1,471	0.89%	(14,342)	-7.12%	(4,158)	-0.55%	(6,340)	-1.94%	(189)	-0.04%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(742,783)	-42.93%	(122,347)	-7.66%	(1,779,149)	658.76%	(440,162)	-470.69%	113,874	17.24%	(608,112)	-3630.74%	(710,193)	-428.38%	(636,456)	-316.06%	16,108	2.12%	(564,354)	-172.81%	(274,823)	-60.24%	(481,810)	524.05%	(301,254)	-204.81%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	1	0%	2	0%	2	0%	(1)	0%	(2)	0%	(50)	-0.3%	(304)	-0.18%	17	0.01%	21	0%	(246)	-0.08%	(136)	-0.03%	246	-0.27%	(1,034)	-0.7%
應付帳款增加（減少）	301,380	17.42%	(71,800)	-4.5%	(224,035)	82.95%	135,977	145.41%	41,684	6.31%	(233,365)	-1393.31%	99,436	59.98%	325,530	161.66%	224,071	29.51%	309,663	94.82%	339,269	74.37%	69,405	-75.49%	60,405	41.07%
其他應付款增加（減少）	196,551	11.36%	117,935	7.38%	147,525	-54.62%	99,727	106.64%	(180,516)	-27.33%	45,962	274.42%	92,413	55.74%	(26,960)	-13.39%	44,065	5.8%	39,443	12.08%	54,900	12.03%	(1,822)	1.98%	10,160	6.91%
預收款項增加（減少）	21,042	1.22%	10,149	0.64%	21,082	-7.81%	12,576	13.45%	3,718	0.56%	8,379	50.03%	7,253	4.37%
其他流動負債增加（減少）	53,863	3.11%	58,121	3.64%	9,593	-3.55%	23,277	24.89%	23,891	3.62%	(6,186)	-36.93%	17,627	10.63%
淨確定福利負債增加(減少)	51	0%	88	0.01%	19	-0.01%	(1,386)	-1.48%	(4,368)	-0.66%	(4,953)	-29.57%	350	0.21%	1,155	0.57%	(514)	-0.07%	(105)	-0.03%	(189)	-0.04%	(17)	0.02%	(40)	-0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	572,888	33.11%	114,495	7.17%	(45,814)	16.96%	270,170	288.91%	(115,593)	-17.5%	(190,213)	-1135.67%	216,775	130.76%	345,478	171.56%	278,001	36.62%	346,926	106.23%	397,206	87.07%	73,595	-80.05%	72,143	49.05%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(169,895)	-9.82%	(7,852)	-0.49%	(1,824,963)	675.72%	(169,992)	-181.78%	(1,719)	-0.26%	(798,325)	-4766.4%	(493,418)	-297.63%	(290,978)	-144.5%	294,109	38.74%	(217,428)	-66.58%	122,383	26.83%	(408,215)	444%	(229,111)	-155.76%
調整項目合計	110,641	6.4%	351,094	21.98%	(1,401,332)	518.86%	12,126	12.97%	258,308	39.1%	(609,566)	-3639.42%	(442,356)	-266.83%	(259,157)	-128.7%	353,215	46.53%	(161,405)	-49.42%	198,571	43.53%	(339,216)	368.95%	(180,175)	-122.49%
營運產生之現金流入（流出）	2,203,224	127.35%	1,937,210	121.3%	(144,728)	53.59%	234,388	250.64%	727,338	110.1%	153,622	917.2%	281,975	170.09%	388,341	192.85%	970,808	127.87%	417,228	127.76%	550,209	120.61%	(8,933)	9.72%	158,072	107.46%
收取之利息	101,933	5.89%	42,367	2.65%	5,653	-2.09%	4,720	5.05%	8,674	1.31%	11,211	66.94%	17,785	10.73%	8,603	4.27%	3,157	0.42%	16,037	4.91%	20,502	4.49%	6,975	-7.59%	7,270	4.94%
支付之利息	(40,718)	-2.35%	(47,926)	-3%	(21,842)	8.09%	(17,494)	-18.71%	(21,275)	-3.22%	(21,959)	-131.11%	(23,191)	-13.99%	(7,598)	-3.77%	(441)	-0.06%	(6,010)	-1.84%	(6,473)	-1.42%
退還（支付）之所得稅	(534,396)	-30.89%	(334,582)	-20.95%	(109,160)	40.42%	(128,100)	-136.98%	(54,116)	-8.19%	(126,125)	-753.03%	(110,785)	-66.82%	(187,975)	-93.35%	(214,335)	-28.23%	(100,682)	-30.83%	(108,035)	-23.68%	(89,982)	97.87%	(18,249)	-12.41%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,730,043	100%	1,597,069	100%	(270,077)	100%	93,514	100%	660,621	100%	16,749	100%	165,784	100%	201,371	100%	759,189	100%	326,573	100%	456,203	100%	(91,940)	100%	147,093	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,073	-20.14%	7,441	-9.96%			0	0%	21,642	-3.58%
取得不動產、廠房及設備	(80,444)	64.62%	(67,462)	90.29%	(63,269)	43.64%	(46,145)	113.93%	(39,018)	6.45%	(52,108)	78.95%	(100,290)	-125.93%	(2,849,437)	84.95%	(60,128)	81.52%	(52,283)	-210.28%	(45,874)	984%	(46,810)	-47.35%	(29,107)	-14.72%
處分不動產、廠房及設備	539	-0.43%	291	-0.39%	1,148	-0.79%	494	-1.22%	1,058	-0.17%	5,501	-8.33%	15,071	18.92%
存出保證金增加	(8,340)	6.7%	(6,382)	8.54%	(5,644)	3.89%	(72)	0.18%	0	0%	(1,398)	2.12%	0	0%	(8,117)	0.24%	292	-0.4%	(6,467)	-26.01%
取得無形資產	(51,336)	41.24%	0	0%	(3,598)	2.48%	(4,539)	11.21%	(1,014)	0.17%	(231)	0.35%	(27)	-0.03%	0	0%	(30)	0.04%	(2,800)	-11.26%	0		0	0%	(32,110)	-16.23%
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(854)	1.29%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(9,981)	8.02%	(8,608)	11.52%	(63,891)	44.07%	0	0%	(589,851)	97.53%	(16,912)	25.62%	123,302	154.83%	(495,952)	14.79%	(14,079)	19.09%			0	0%	(83)	-0.08%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(124,489)	100%	(74,720)	100%	(144,965)	100%	(40,503)	100%	(604,795)	100%	(66,002)	100%	79,639	100%	(3,354,310)	100%	(73,756)	100%	24,864	100%	(4,662)	100%	98,851	100%	197,802	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	400,000	-90.19%			0	0%	296,851	-112.12%	0	0%	764,052	-401.42%	0	0%	1,841,567	76.48%			(300,000)	48.86%
短期借款減少	0	0%	(400,000)	61.58%	(790,000)	-270.01%	0	0%	(285,019)	355.78%	0	0%	(44,646)	10.05%			0	0%			(200,000)	41.03%
發行公司債	0	0%	1,288,112	-198.3%			0	0%	1,259,004	-1571.59%
償還公司債	(1,000)	0.23%	(945,543)	145.56%
償還長期借款	0	0%	(83,132)	12.8%	(2,346,762)	-802.09%	(46,762)	17.66%	(546,582)	682.29%	(450,000)	236.42%
存入保證金增加	351	-0.08%	0	0%	486	0.17%	658	-0.25%	317	-0.4%	0	0%	4,942	-1.11%
存入保證金減少	0	0%	(1,102)	0.17%					0	0%	(2,507)	1.32%
租賃本金償還	(114,775)	25.88%	(90,363)	13.91%	(90,193)	-30.83%	(78,371)	29.6%	(74,742)	93.3%	(72,844)	38.27%
發放現金股利	(728,070)	164.17%	(417,504)	64.27%	(80,951)	-27.67%	(437,135)	165.11%	(433,088)	540.62%	(429,040)	225.41%	(404,755)	91.07%	(384,517)	-15.97%	(364,039)	100.4%	(341,987)	55.7%	(320,642)	65.78%	(301,142)	100.03%	(284,605)	102.43%
取得子公司股權	0	0%	(50)	0.01%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(443,494)	100%	(649,582)	100%	292,580	100%	(264,759)	100%	(80,110)	100%	(190,339)	100%	(444,459)	100%	2,407,845	100%	(362,606)	100%	(613,961)	100%	(487,447)	100%	(301,048)	100%	(277,857)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,110		18,117		25,734		(28,775)		(17,490)		(8,629)		2,937		(2,748)		(9,721)		2,015		318		4,639		(4,434)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,175,170		890,884		(96,728)		(240,523)		(41,774)		(248,221)		(196,099)		(747,842)		313,106		(260,509)		(35,588)		(289,498)		62,604
期初現金及約當現金餘額	3,195,813		2,123,184		1,717,111		2,179,232		1,858,451		1,713,973
期末現金及約當現金餘額	4,370,983		3,014,068		1,620,383		1,938,709		1,816,677		1,465,752
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,370,983		3,014,068		1,620,383		1,938,709		1,816,677		1,465,752		1,199,656		1,246,318		1,787,392		1,570,789		1,608,228		934,059		919,875

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

碩天(3617) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8.7億元、較上一季成長125.51%；而今年初至今累積為NT$17.3億元、較去年同期成長8.33%。

單季

碩天(3617) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.7億元，較上一季成長125.51%，為過去10年同期中的第1高。同時碩天過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為251.33%、22.71%與22.08%。其中稅前淨利為NT$6.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,640萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.69億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$17.3億元，較去年同期成長8.33%，為過去10年同期中的第1高。同時碩天過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為164.48%、152.82%與14.26%。其中稅前淨利為NT$20.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.73億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,092,583	120.96%	1,586,116	99.31%	1,256,604	-465.28%	222,262	237.68%	469,030	71%	763,188	4556.62%	724,331	436.91%	647,498	321.54%	617,593	81.35%	578,633	177.18%	351,638	77.08%	330,283	-359.24%	338,247	229.95%
收益費損項目合計	280,536	16.22%	358,946	22.48%	423,631	-156.86%	182,118	194.75%	260,027	39.36%	188,759	1126.99%	51,062	30.8%	31,821	15.8%	59,106	7.79%	56,023	17.15%	76,188	16.7%	68,999	-75.05%	48,936	33.27%
折舊費用	208,941	12.08%	175,335	10.98%	162,394	-60.13%	156,024	166.85%	159,356	24.12%	157,010	937.43%	75,267	45.4%	50,700	25.18%	50,276	6.62%	51,951	15.91%	51,317	11.25%	52,987	-57.63%	54,395	36.98%
攤銷費用	3,770	0.22%	798	0.05%	1,302	-0.48%	984	1.05%	454	0.07%	1,717	10.25%	2,193	1.32%	2,157	1.07%	2,285	0.3%	2,215	0.68%	11	0%	77	-0.08%	31	0.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(169,895)	-9.82%	(7,852)	-0.49%	(1,824,963)	675.72%	(169,992)	-181.78%	(1,719)	-0.26%	(798,325)	-4766.4%	(493,418)	-297.63%	(290,978)	-144.5%	294,109	38.74%	(217,428)	-66.58%	122,383	26.83%	(408,215)	444%	(229,111)	-155.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,730,043	100%	1,597,069	100%	(270,077)	100%	93,514	100%	660,621	100%	16,749	100%	165,784	100%	201,371	100%	759,189	100%	326,573	100%	456,203	100%	(91,940)	100%	147,093	100%

投資活動之淨現金流

碩天(3617) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,033萬元、較上一季成長8.31%；而今年初至今累積為NT$-1.24億元、較去年同期衰退-66.61%。

單季

碩天(3617) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,033萬元，較上一季成長8.31%，為過去10年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.24億元，較去年同期衰退-66.61%，為過去10年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(124,489)	100%	(74,720)	100%	(144,965)	100%	(40,503)	100%	(604,795)	100%	(66,002)	100%	79,639	100%	(3,354,310)	100%	(73,756)	100%	24,864	100%	(4,662)	100%	98,851	100%	197,802	100%
取得不動產、廠房及設備	(80,444)	64.62%	(67,462)	90.29%	(63,269)	43.64%	(46,145)	113.93%	(39,018)	6.45%	(52,108)	78.95%	(100,290)	-125.93%	(2,849,437)	84.95%	(60,128)	81.52%	(52,283)	-210.28%	(45,874)	984%	(46,810)	-47.35%	(29,107)	-14.72%
處分不動產、廠房及設備	539	-0.43%	291	-0.39%	1,148	-0.79%	494	-1.22%	1,058	-0.17%	5,501	-8.33%	15,071	18.92%
取得無形資產	(51,336)	41.24%	0	0%	(3,598)	2.48%	(4,539)	11.21%	(1,014)	0.17%	(231)	0.35%	(27)	-0.03%	0	0%	(30)	0.04%	(2,800)	-11.26%			0	0%	(32,110)	-16.23%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(9,711)	6.7%	(2,409)	5.95%			0	0%	(1,259)	-1.58%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	25,073	-20.14%	7,441	-9.96%			0	0%	21,642	-3.58%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

碩天(3617) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,167萬元、較上一季成長83.09%；而今年初至今累積為NT$-4.43億元、較去年同期成長31.73%。

單季

碩天(3617) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,167萬元，較上一季成長83.09%，為過去10年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.43億元，較去年同期成長31.73%，為過去10年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(443,494)	100%	(649,582)	100%	292,580	100%	(264,759)	100%	(80,110)	100%	(190,339)	100%	(444,459)	100%	2,407,845	100%	(362,606)	100%	(613,961)	100%	(487,447)	100%	(301,048)	100%	(277,857)	100%
短期借款增加	400,000	-90.19%			0	0%	296,851	-112.12%	0	0%	764,052	-401.42%	0	0%	1,841,567	76.48%			(300,000)	48.86%
短期借款減少	0	0%	(400,000)	61.58%	(790,000)	-270.01%	0	0%	(285,019)	355.78%	0	0%	(44,646)	10.05%			0	0%			(200,000)	41.03%
發行公司債	0	0%	1,288,112	-198.3%			0	0%	1,259,004	-1571.59%
償還公司債	(1,000)	0.23%	(945,543)	145.56%
舉借長期借款			0	0%	3,600,000	1230.43%							0	0%	950,000	39.45%
償還長期借款	0	0%	(83,132)	12.8%	(2,346,762)	-802.09%	(46,762)	17.66%	(546,582)	682.29%	(450,000)	236.42%
發放現金股利	(728,070)	164.17%	(417,504)	64.27%	(80,951)	-27.67%	(437,135)	165.11%	(433,088)	540.62%	(429,040)	225.41%	(404,755)	91.07%	(384,517)	-15.97%	(364,039)	100.4%	(341,987)	55.7%	(320,642)	65.78%	(301,142)	100.03%	(284,605)	102.43%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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