碩天－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	516,765		631,416		321,842		172,249		100,208		67,148		94,138		79,098		92,485		109,944		50,215		79,756		112,669		76,070
本期稅前淨利（淨損）	516,765		631,416		321,842		172,249		100,208		67,148		94,138		79,098		92,485		109,944		50,215		79,756		112,669		76,070
調整項目
收益費損項目
折舊費用	72,513		66,143		57,917		51,074		52,899		53,432		54,773		23,584		14,564		16,969		17,265		16,889		17,706		19,424
攤銷費用	3,269		269		262		359		317		99		773		717		730		777		741		4		26		9
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,938)		18,037		(7,143)		4,476		(1,048)		3,649		878		(1,846)		2,112		(871)		833		(5,217)		(3)		1,664
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		(919)		0		120		0		120						0		143		(1,625)		(1,212)		4,633		(51)
利息費用	13,563		12,426		15,666		9,088		8,370		10,726		7,664		7,673		255		55		1,879		1,919		0		0
利息收入	(37,473)		(23,100)		(7,487)		(1,942)		(2,079)		(5,978)		(4,258)		(5,700)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	8		290		(167)		116		28		(29)		(63)		1,184
非金融資產減損損失	32,930		19,225		11,247		30,512		4,956		25,489		2,972				0		7,096		5,970		9,881		2,586		(4,328)
未實現外幣兌換損失（利益）	80,518		108,602		969		34,732		7,686		16,436		(6,411)		53,654
其他項目	(14,232)		(1,244)		(14,570)		(2,488)		(2,387)		776		3,290		(10,023)		289		8,025		6,826		1,866		314		10,860
收益費損項目合計	147,158		199,729		56,694		126,047		68,742		104,745		59,618		49,003		89,517		35,177		(760)		(129)		36,494		22,454
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	594		(41)		(988)		(1,734)		(73)		628		(1,456)		8,931		1,410		1,916		(1,875)		(1,202)		(4,532)		24
應收帳款（增加）減少	321,062		(2,243)		(77,651)		(231,600)		84,268		496,236		(169,332)		(34,435)		(60,166)		189,853		162,066		169,683		100,022		66,900
其他應收款（增加）減少	28,377		6,643		9,709		80,240		47,074		49,332		(35,309)		57,869		42,426		(75)		(23,223)		629		6,269		28,004
存貨（增加）減少	(98,465)		(208,363)		140,526		(507,885)		(62,236)		236,593		(265,964)		(93,227)		(52,083)		26,312		(144,748)		49,092		(22,162)		(86,212)
其他流動資產（增加）減少	761		(5,103)		(8,639)		(7,646)		(30,151)		(13,889)		(27,002)		(61,538)
其他營業資產（增加）減少	(2,268)		5,854		(586)		2,567		5,797		1,032		(1,895)		277		(2,875)		(621)		0		5,043
與營業活動相關之資產之淨變動合計	250,061		(203,253)		62,371		(666,058)		44,679		769,932		(500,958)		(122,123)		(141,504)		209,372		(17,956)		194,075		62,238		(12,550)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	1		1		0		1		0		(2)		(44)		(93)		97		11		(256)		(188)		(204)		(1,077)
應付帳款增加（減少）	(277,364)		18,967		(194,505)		(86,885)		(113,955)		(379,628)		(74,011)		(156,809)		(56,353)		(104,896)		68,113		(98,978)		(227,706)		(90,240)
其他應付款增加（減少）	(76,165)		(119,054)		(51,697)		(19,075)		(7,163)		(71,345)		19,999		(77,830)		(84,955)		(27,629)		(21,632)		(15,580)		(36,380)		(27,613)
預收款項增加（減少）	4,562		18,257		(4,382)		10,126		4,180		(7,634)		2,234		15,857
其他流動負債增加（減少）	(108,592)		(37,459)		(6,244)		(2,522)		15,630		9,460		11,125		4,982
淨確定福利負債增加(減少)	202		68		7		3		(1,366)		(4,358)		(4,301)		(12)		(215)		(392)		(330)		96		0		(40)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(457,356)		(119,220)		(256,821)		(98,352)		(102,674)		(453,507)		(44,998)		(213,905)		(145,228)		(130,014)		42,511		(112,822)		(265,792)		(109,694)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(207,295)		(322,473)		(194,450)		(764,410)		(57,995)		316,425		(545,956)		(336,028)		(286,732)		79,358		24,555		81,253		(203,554)		(122,244)
調整項目合計	(60,137)		(122,744)		(137,756)		(638,363)		10,747		421,170		(486,338)		(287,025)		(197,215)		114,535		23,795		81,124		(167,060)		(99,790)
營運產生之現金流入（流出）	456,628		508,672		184,086		(466,114)		110,955		488,318		(392,200)		(207,927)		(104,730)		224,479		74,010		160,880		(54,391)		(23,720)
收取之利息	29,471		21,917		7,444		1,928		2,045		5,900		4,566		5,679		603		1,848		5,091		7,910		2,479		2,210
支付之利息	(13,551)		(19,440)		(15,887)		(5,988)		(7,844)		(9,712)		(7,297)		(8,071)		(343)		(75)		(1,875)		(2,438)
退還（支付）之所得稅	(104,124)		(36,526)		(56,945)		(45,931)		(60,592)		(28,573)		(21,340)		(26,599)		(11,014)		(4,234)		(9,505)		(1,786)		(3,843)		(10,789)
營業活動之淨現金流入（流出）	368,424		474,623		118,698		(516,105)		44,564		455,933		(416,271)		(236,918)		(115,484)		222,018		67,721		164,566		(55,755)		(32,299)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,496)		0		(394)		(343)				0		(17)		(7,403)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		97,666				0		11		43,067
取得不動產、廠房及設備	(15,841)		(46,265)		(18,350)		(17,218)		(11,694)		(9,846)		(27,468)		(42,011)		(16,639)		(18,939)		(20,855)		(6,985)		(12,115)		(7,837)
處分不動產、廠房及設備	0		56		305		18		52		31		4,397		354
存出保證金增加	0		(1,690)		(1,811)		(1,175)		(388)		0		(1,015)				645		(5,277)		(5,979)		(1,997)		(51)		0
存出保證金減少	611								0		199		0		7,535										0		58
取得無形資產	(7,773)		0		0		(3,440)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(29)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(866)		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0		(6,320)		(585)		(3,674)		(1,768)		(366)		(18,752)		0		(332,790)		0		(43,000)				0		(13)
其他金融資產減少	17,179																						0		17		0
預付設備款增加	(189,393)
投資活動之淨現金流入（流出）	(209,713)		43,447		(20,835)		(25,832)		(13,787)		33,085		(43,952)		(41,806)		(2,175,939)		(24,191)		(68,916)		(155,729)		(232,449)		(107,821)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(150,000)		(50,000)		0		(890,000)		(48,000)		(944,968)		0		(11,957)
存入保證金增加	0		72		0				256				0		1,592
存入保證金減少	(1,898)						3				0		(876)
租賃本金償還	(38,454)		(36,367)		(28,135)		(28,259)		(25,979)		(24,392)		(23,112)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(190,352)		(86,295)		(39,265)		66,157		(89,310)		(40,356)		(223,988)		(10,365)		1,674,819		1,080		19,424		78,240		58		4,181
匯率變動對現金及約當現金之影響	27,113		13,172		5,998		21,211		(10,664)		(4,391)		4,140		(2,326)		(11,664)		105		(5,173)		5,424		5,425		(2,010)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,528)		444,947		64,596		(454,569)		(69,197)		444,271		(680,071)		(291,415)		(628,268)		199,012		13,056		92,501		(282,721)		(137,949)
期初現金及約當現金餘額	4,529,969		3,195,813		2,123,184		1,717,111		2,179,232		1,858,451		1,713,973		1,395,755		1,994,160		1,474,286		1,831,298		1,643,816		1,223,557		857,271
期末現金及約當現金餘額	4,525,441		3,640,760		2,187,780		1,262,542		2,110,035		2,302,722		1,033,902		1,104,340		1,365,892		1,673,298		1,844,354		1,736,317		940,836		719,322
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,525,441	28.93%	3,640,760	27.29%	2,187,780	18.15%	1,262,542	11.96%	2,110,035	20.27%	2,302,722	23.31%	1,033,902	10.7%	1,104,340	12.43%	1,365,892	18.72%	1,673,298	31.92%	1,844,354	34.05%	1,736,317	33.75%	940,836	21.45%	719,322	17.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	516,765	18.01%	631,416	24.62%	321,842	12.58%	172,249	7.56%	100,208	4.43%	67,148	3.48%	94,138	4.77%	79,098	4.51%	92,485	5.62%	109,944	7.63%	50,215	4.15%	79,756	7.17%	112,669	10.42%	76,070	7.62%
本期稅前淨利（淨損）	516,765	140.26%	631,416	133.04%	321,842	271.14%	172,249	-33.37%	100,208	224.86%	67,148	14.73%	94,138	-22.61%	79,098	-33.39%	92,485	-80.08%	109,944	49.52%	50,215	74.15%	79,756	48.46%	112,669	-202.08%	76,070	-235.52%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	72,513	19.68%	66,143	13.94%	57,917	48.79%	51,074	-9.9%	52,899	118.7%	53,432	11.72%	54,773	-13.16%	23,584	-9.95%	14,564	-12.61%	16,969	7.64%	17,265	25.49%	16,889	10.26%	17,706	-31.76%	19,424	-60.14%
攤銷費用	3,269	0.89%	269	0.06%	262	0.22%	359	-0.07%	317	0.71%	99	0.02%	773	-0.19%	717	-0.3%	730	-0.63%	777	0.35%	741	1.09%	4	0%	26	-0.05%	9	-0.03%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,938)	-1.07%	18,037	3.8%	(7,143)	-6.02%	4,476	-0.87%	(1,048)	-2.35%	3,649	0.8%	878	-0.21%	(1,846)	0.78%	2,112	-1.83%	(871)	-0.39%	833	1.23%	(5,217)	-3.17%	(3)	0.01%	1,664	-5.15%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	(919)	-0.19%	0	0%	120	-0.02%	0	0%	120	0.03%					0	0%	143	0.06%	(1,625)	-2.4%	(1,212)	-0.74%	4,633	-8.31%	(51)	0.16%
利息費用	13,563	3.68%	12,426	2.62%	15,666	13.2%	9,088	-1.76%	8,370	18.78%	10,726	2.35%	7,664	-1.84%	7,673	-3.24%	255	-0.22%	55	0.02%	1,879	2.77%	1,919	1.17%	0		0
利息收入	(37,473)	-10.17%	(23,100)	-4.87%	(7,487)	-6.31%	(1,942)	0.38%	(2,079)	-4.67%	(5,978)	-1.31%	(4,258)	1.02%	(5,700)	2.41%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	8	0%	290	0.06%	(167)	-0.14%	116	-0.02%	28	0.06%	(29)	-0.01%	(63)	0.02%	1,184	-0.5%
非金融資產減損損失	32,930	8.94%	19,225	4.05%	11,247	9.48%	30,512	-5.91%	4,956	11.12%	25,489	5.59%	2,972	-0.71%			0	0%	7,096	3.2%	5,970	8.82%	9,881	6%	2,586	-4.64%	(4,328)	13.4%
未實現外幣兌換損失（利益）	80,518	21.85%	108,602	22.88%	969	0.82%	34,732	-6.73%	7,686	17.25%	16,436	3.6%	(6,411)	1.54%	53,654	-22.65%
其他項目	(14,232)	-3.86%	(1,244)	-0.26%	(14,570)	-12.27%	(2,488)	0.48%	(2,387)	-5.36%	776	0.17%	3,290	-0.79%	(10,023)	4.23%	289	-0.25%	8,025	3.61%	6,826	10.08%	1,866	1.13%	314	-0.56%	10,860	-33.62%
收益費損項目合計	147,158	39.94%	199,729	42.08%	56,694	47.76%	126,047	-24.42%	68,742	154.25%	104,745	22.97%	59,618	-14.32%	49,003	-20.68%	89,517	-77.51%	35,177	15.84%	(760)	-1.12%	(129)	-0.08%	36,494	-65.45%	22,454	-69.52%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	594	0.16%	(41)	-0.01%	(988)	-0.83%	(1,734)	0.34%	(73)	-0.16%	628	0.14%	(1,456)	0.35%	8,931	-3.77%	1,410	-1.22%	1,916	0.86%	(1,875)	-2.77%	(1,202)	-0.73%	(4,532)	8.13%	24	-0.07%
應收帳款（增加）減少	321,062	87.14%	(2,243)	-0.47%	(77,651)	-65.42%	(231,600)	44.87%	84,268	189.09%	496,236	108.84%	(169,332)	40.68%	(34,435)	14.53%	(60,166)	52.1%	189,853	85.51%	162,066	239.31%	169,683	103.11%	100,022	-179.4%	66,900	-207.13%
其他應收款（增加）減少	28,377	7.7%	6,643	1.4%	9,709	8.18%	80,240	-15.55%	47,074	105.63%	49,332	10.82%	(35,309)	8.48%	57,869	-24.43%	42,426	-36.74%	(75)	-0.03%	(23,223)	-34.29%	629	0.38%	6,269	-11.24%	28,004	-86.7%
存貨（增加）減少	(98,465)	-26.73%	(208,363)	-43.9%	140,526	118.39%	(507,885)	98.41%	(62,236)	-139.66%	236,593	51.89%	(265,964)	63.89%	(93,227)	39.35%	(52,083)	45.1%	26,312	11.85%	(144,748)	-213.74%	49,092	29.83%	(22,162)	39.75%	(86,212)	266.92%
其他流動資產（增加）減少	761	0.21%	(5,103)	-1.08%	(8,639)	-7.28%	(7,646)	1.48%	(30,151)	-67.66%	(13,889)	-3.05%	(27,002)	6.49%	(61,538)	25.97%
其他營業資產（增加）減少	(2,268)	-0.62%	5,854	1.23%	(586)	-0.49%	2,567	-0.5%	5,797	13.01%	1,032	0.23%	(1,895)	0.46%	277	-0.12%	(2,875)	2.49%	(621)	-0.28%	0	0%	5,043	3.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	250,061	67.87%	(203,253)	-42.82%	62,371	52.55%	(666,058)	129.05%	44,679	100.26%	769,932	168.87%	(500,958)	120.34%	(122,123)	51.55%	(141,504)	122.53%	209,372	94.3%	(17,956)	-26.51%	194,075	117.93%	62,238	-111.63%	(12,550)	38.86%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	1	0%	1	0%	0	0%	1	0%	0	0%	(2)	0%	(44)	0.01%	(93)	0.04%	97	-0.08%	11	0%	(256)	-0.38%	(188)	-0.11%	(204)	0.37%	(1,077)	3.33%
應付帳款增加（減少）	(277,364)	-75.28%	18,967	4%	(194,505)	-163.87%	(86,885)	16.83%	(113,955)	-255.71%	(379,628)	-83.26%	(74,011)	17.78%	(156,809)	66.19%	(56,353)	48.8%	(104,896)	-47.25%	68,113	100.58%	(98,978)	-60.14%	(227,706)	408.4%	(90,240)	279.39%
其他應付款增加（減少）	(76,165)	-20.67%	(119,054)	-25.08%	(51,697)	-43.55%	(19,075)	3.7%	(7,163)	-16.07%	(71,345)	-15.65%	19,999	-4.8%	(77,830)	32.85%	(84,955)	73.56%	(27,629)	-12.44%	(21,632)	-31.94%	(15,580)	-9.47%	(36,380)	65.25%	(27,613)	85.49%
預收款項增加（減少）	4,562	1.24%	18,257	3.85%	(4,382)	-3.69%	10,126	-1.96%	4,180	9.38%	(7,634)	-1.67%	2,234	-0.54%	15,857	-6.69%
其他流動負債增加（減少）	(108,592)	-29.47%	(37,459)	-7.89%	(6,244)	-5.26%	(2,522)	0.49%	15,630	35.07%	9,460	2.07%	11,125	-2.67%	4,982	-2.1%
淨確定福利負債增加(減少)	202	0.05%	68	0.01%	7	0.01%	3	0%	(1,366)	-3.07%	(4,358)	-0.96%	(4,301)	1.03%	(12)	0.01%	(215)	0.19%	(392)	-0.18%	(330)	-0.49%	96	0.06%	0	0%	(40)	0.12%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(457,356)	-124.14%	(119,220)	-25.12%	(256,821)	-216.37%	(98,352)	19.06%	(102,674)	-230.4%	(453,507)	-99.47%	(44,998)	10.81%	(213,905)	90.29%	(145,228)	125.76%	(130,014)	-58.56%	42,511	62.77%	(112,822)	-68.56%	(265,792)	476.71%	(109,694)	339.62%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(207,295)	-56.27%	(322,473)	-67.94%	(194,450)	-163.82%	(764,410)	148.11%	(57,995)	-130.14%	316,425	69.4%	(545,956)	131.15%	(336,028)	141.83%	(286,732)	248.29%	79,358	35.74%	24,555	36.26%	81,253	49.37%	(203,554)	365.09%	(122,244)	378.48%
調整項目合計	(60,137)	-16.32%	(122,744)	-25.86%	(137,756)	-116.06%	(638,363)	123.69%	10,747	24.12%	421,170	92.38%	(486,338)	116.83%	(287,025)	121.15%	(197,215)	170.77%	114,535	51.59%	23,795	35.14%	81,124	49.3%	(167,060)	299.63%	(99,790)	308.96%
營運產生之現金流入（流出）	456,628	123.94%	508,672	107.17%	184,086	155.09%	(466,114)	90.31%	110,955	248.98%	488,318	107.1%	(392,200)	94.22%	(207,927)	87.76%	(104,730)	90.69%	224,479	101.11%	74,010	109.29%	160,880	97.76%	(54,391)	97.55%	(23,720)	73.44%
收取之利息	29,471	8%	21,917	4.62%	7,444	6.27%	1,928	-0.37%	2,045	4.59%	5,900	1.29%	4,566	-1.1%	5,679	-2.4%	603	-0.52%	1,848	0.83%	5,091	7.52%	7,910	4.81%	2,479	-4.45%	2,210	-6.84%
支付之利息	(13,551)	-3.68%	(19,440)	-4.1%	(15,887)	-13.38%	(5,988)	1.16%	(7,844)	-17.6%	(9,712)	-2.13%	(7,297)	1.75%	(8,071)	3.41%	(343)	0.3%	(75)	-0.03%	(1,875)	-2.77%	(2,438)	-1.48%
退還（支付）之所得稅	(104,124)	-28.26%	(36,526)	-7.7%	(56,945)	-47.97%	(45,931)	8.9%	(60,592)	-135.97%	(28,573)	-6.27%	(21,340)	5.13%	(26,599)	11.23%	(11,014)	9.54%	(4,234)	-1.91%	(9,505)	-14.04%	(1,786)	-1.09%	(3,843)	6.89%	(10,789)	33.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	368,424	100%	474,623	100%	118,698	100%	(516,105)	100%	44,564	100%	455,933	100%	(416,271)	100%	(236,918)	100%	(115,484)	100%	222,018	100%	67,721	100%	164,566	100%	(55,755)	100%	(32,299)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,496)	6.91%	0	0%	(394)	1.89%	(343)	1.33%			0	0%	(17)	0.04%	(7,403)	17.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	97,666	224.79%			0	0%	11	-0.08%	43,067	130.17%
取得不動產、廠房及設備	(15,841)	7.55%	(46,265)	-106.49%	(18,350)	88.07%	(17,218)	66.65%	(11,694)	84.82%	(9,846)	-29.76%	(27,468)	62.5%	(42,011)	100.49%	(16,639)	0.76%	(18,939)	78.29%	(20,855)	30.26%	(6,985)	4.49%	(12,115)	5.21%	(7,837)	7.27%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	56	0.13%	305	-1.46%	18	-0.07%	52	-0.38%	31	0.09%	4,397	-10%	354	-0.85%
存出保證金增加	0	0%	(1,690)	-3.89%	(1,811)	8.69%	(1,175)	4.55%	(388)	2.81%	0	0%	(1,015)	2.31%			645	-0.03%	(5,277)	21.81%	(5,979)	8.68%	(1,997)	1.28%	(51)	0.02%	0	0%
存出保證金減少	611	-0.29%							0	0%	199	0.6%	0	0%	7,535	-18.02%									0	0%	58	-0.05%
取得無形資產	(7,773)	3.71%	0		0	0%	(3,440)	13.32%	0		0	0%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(29)	0.03%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(866)	1.97%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	0	0%	(6,320)	-14.55%	(585)	2.81%	(3,674)	14.22%	(1,768)	12.82%	(366)	-1.11%	(18,752)	42.66%	0	0%	(332,790)	15.29%	0	0%	(43,000)	62.39%			0	0%	(13)	0.01%
其他金融資產減少	17,179	-8.19%																					0	0%	17	-0.01%	0	0%
預付設備款增加	(189,393)	90.31%
投資活動之淨現金流入（流出）	(209,713)	100%	43,447	100%	(20,835)	100%	(25,832)	100%	(13,787)	100%	33,085	100%	(43,952)	100%	(41,806)	100%	(2,175,939)	100%	(24,191)	100%	(68,916)	100%	(155,729)	100%	(232,449)	100%	(107,821)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(150,000)	78.8%	(50,000)	57.94%	0	0%	(890,000)	-1345.28%	(48,000)	53.75%	(944,968)	2341.58%	0	0%	(11,957)	115.36%
存入保證金增加	0	0%	72	-0.08%	0	0%			256	-0.29%			0	0%	1,592	-15.36%
存入保證金減少	(1,898)	1%					3	0%			0	0%	(876)	0.39%
租賃本金償還	(38,454)	20.2%	(36,367)	42.14%	(28,135)	71.65%	(28,259)	-42.72%	(25,979)	29.09%	(24,392)	60.44%	(23,112)	10.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(190,352)	100%	(86,295)	100%	(39,265)	100%	66,157	100%	(89,310)	100%	(40,356)	100%	(223,988)	100%	(10,365)	100%	1,674,819	100%	1,080	100%	19,424	100%	78,240	100%	58	100%	4,181	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	27,113		13,172		5,998		21,211		(10,664)		(4,391)		4,140		(2,326)		(11,664)		105		(5,173)		5,424		5,425		(2,010)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(4,528)		444,947		64,596		(454,569)		(69,197)		444,271		(680,071)		(291,415)		(628,268)		199,012		13,056		92,501		(282,721)		(137,949)
期初現金及約當現金餘額	4,529,969		3,195,813		2,123,184		1,717,111		2,179,232		1,858,451		1,713,973
期末現金及約當現金餘額	4,525,441		3,640,760		2,187,780		1,262,542		2,110,035		2,302,722		1,033,902
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,525,441		3,640,760		2,187,780		1,262,542		2,110,035		2,302,722		1,033,902		1,104,340		1,365,892		1,673,298		1,844,354		1,736,317		940,836		719,322

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

碩天(3617) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.68億元、較上一季衰退-57.52%；而今年初至今累積為NT$3.68億元、較去年同期衰退-22.38%。

單季

碩天(3617) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.68億元，較上一季衰退-57.52%，為過去11年同期中的第3高。同時碩天過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.49%、-4.17%與18.46%。其中稅前淨利為NT$5.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,820萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.68億元，較去年同期衰退-22.38%，為過去11年同期中的第3高。同時碩天過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.49%、-4.17%與18.46%。其中稅前淨利為NT$5.17億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.47億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,820萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	516,765		631,416		321,842		172,249		100,208		67,148		94,138		79,098		92,485		109,944		50,215		79,756		112,669		76,070
收益費損項目合計	147,158		199,729		56,694		126,047		68,742		104,745		59,618		49,003		89,517		35,177		(760)		(129)		36,494		22,454
折舊費用	72,513		66,143		57,917		51,074		52,899		53,432		54,773		23,584		14,564		16,969		17,265		16,889		17,706		19,424
攤銷費用	3,269		269		262		359		317		99		773		717		730		777		741		4		26		9
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(207,295)		(322,473)		(194,450)		(764,410)		(57,995)		316,425		(545,956)		(336,028)		(286,732)		79,358		24,555		81,253		(203,554)		(122,244)
營業活動之淨現金流入（流出）	368,424		474,623		118,698		(516,105)		44,564		455,933		(416,271)		(236,918)		(115,484)		222,018		67,721		164,566		(55,755)		(32,299)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	516,765	18.01%	631,416	24.62%	321,842	12.58%	172,249	7.56%	100,208	4.43%	67,148	3.48%	94,138	4.77%	79,098	4.51%	92,485	5.62%	109,944	7.63%	50,215	4.15%	79,756	7.17%	112,669	10.42%	76,070	7.62%
收益費損項目合計	147,158	39.94%	199,729	42.08%	56,694	47.76%	126,047	-24.42%	68,742	154.25%	104,745	22.97%	59,618	-14.32%	49,003	-20.68%	89,517	-77.51%	35,177	15.84%	(760)	-1.12%	(129)	-0.08%	36,494	-65.45%	22,454	-69.52%
折舊費用	72,513	19.68%	66,143	13.94%	57,917	48.79%	51,074	-9.9%	52,899	118.7%	53,432	11.72%	54,773	-13.16%	23,584	-9.95%	14,564	-12.61%	16,969	7.64%	17,265	25.49%	16,889	10.26%	17,706	-31.76%	19,424	-60.14%
攤銷費用	3,269	0.89%	269	0.06%	262	0.22%	359	-0.07%	317	0.71%	99	0.02%	773	-0.19%	717	-0.3%	730	-0.63%	777	0.35%	741	1.09%	4	0%	26	-0.05%	9	-0.03%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(207,295)	-56.27%	(322,473)	-67.94%	(194,450)	-163.82%	(764,410)	148.11%	(57,995)	-130.14%	316,425	69.4%	(545,956)	131.15%	(336,028)	141.83%	(286,732)	248.29%	79,358	35.74%	24,555	36.26%	81,253	49.37%	(203,554)	365.09%	(122,244)	378.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	368,424	100%	474,623	100%	118,698	100%	(516,105)	100%	44,564	100%	455,933	100%	(416,271)	100%	(236,918)	100%	(115,484)	100%	222,018	100%	67,721	100%	164,566	100%	(55,755)	100%	(32,299)	100%

投資活動之淨現金流

碩天(3617) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.1億元、較上一季成長68.1%；而今年初至今累積為NT$-2.1億元、較去年同期衰退-582.69%。

單季

碩天(3617) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.1億元，較上一季成長68.1%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.1億元，較去年同期衰退-582.69%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(209,713)		43,447		(20,835)		(25,832)		(13,787)		33,085		(43,952)		(41,806)		(2,175,939)		(24,191)		(68,916)		(155,729)		(232,449)		(107,821)
取得不動產、廠房及設備	(15,841)		(46,265)		(18,350)		(17,218)		(11,694)		(9,846)		(27,468)		(42,011)		(16,639)		(18,939)		(20,855)		(6,985)		(12,115)		(7,837)
處分不動產、廠房及設備	0		56		305		18		52		31		4,397		354
取得無形資產	(7,773)		0		0		(3,440)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(29)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0		(465)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,496)		0		(394)		(343)				0		(17)		(7,403)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		97,666				0		11		43,067
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(209,713)	100%	43,447	100%	(20,835)	100%	(25,832)	100%	(13,787)	100%	33,085	100%	(43,952)	100%	(41,806)	100%	(2,175,939)	100%	(24,191)	100%	(68,916)	100%	(155,729)	100%	(232,449)	100%	(107,821)	100%
取得不動產、廠房及設備	(15,841)	7.55%	(46,265)	-106.49%	(18,350)	88.07%	(17,218)	66.65%	(11,694)	84.82%	(9,846)	-29.76%	(27,468)	62.5%	(42,011)	100.49%	(16,639)	0.76%	(18,939)	78.29%	(20,855)	30.26%	(6,985)	4.49%	(12,115)	5.21%	(7,837)	7.27%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	56	0.13%	305	-1.46%	18	-0.07%	52	-0.38%	31	0.09%	4,397	-10%	354	-0.85%
取得無形資產	(7,773)	3.71%	0		0	0%	(3,440)	13.32%	0		0	0%	0		0		0		0		0		0		0	0%	(29)	0.03%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(465)	1.11%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(14,496)	6.91%	0	0%	(394)	1.89%	(343)	1.33%			0	0%	(17)	0.04%	(7,403)	17.71%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	97,666	224.79%			0	0%	11	-0.08%	43,067	130.17%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

碩天(3617) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.9億元、較上一季衰退-368.5%；而今年初至今累積為NT$-1.9億元、較去年同期衰退-120.58%。

單季

碩天(3617) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.9億元，較上一季衰退-368.5%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.9億元，較去年同期衰退-120.58%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(190,352)		(86,295)		(39,265)		66,157		(89,310)		(40,356)		(223,988)		(10,365)		1,674,819		1,080		19,424		78,240		58		4,181
短期借款增加			0		950,000										0		1,674,024				0		49,303
短期借款減少	(150,000)		(50,000)		0		(890,000)		(48,000)		(944,968)		0		(11,957)
發行公司債									0		1,259,004
償還公司債			0		(945,543)
舉借長期借款					0		1,000,000
償還長期借款			0		(15,587)		(15,587)		(15,587)		(330,000)		(200,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(190,352)	100%	(86,295)	100%	(39,265)	100%	66,157	100%	(89,310)	100%	(40,356)	100%	(223,988)	100%	(10,365)	100%	1,674,819	100%	1,080	100%	19,424	100%	78,240	100%	58	100%	4,181	100%
短期借款增加			0	0%	950,000	-2419.46%									0	0%	1,674,024	99.95%			0	0%	49,303	63.02%
短期借款減少	(150,000)	78.8%	(50,000)	57.94%	0	0%	(890,000)	-1345.28%	(48,000)	53.75%	(944,968)	2341.58%	0	0%	(11,957)	115.36%
發行公司債									0	0%	1,259,004	-3119.74%
償還公司債			0	0%	(945,543)	2408.11%
舉借長期借款					0	0%	1,000,000	1511.56%
償還長期借款			0	0%	(15,587)	39.7%	(15,587)	-23.56%	(15,587)	17.45%	(330,000)	817.72%	(200,000)	89.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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