3611
192
TWD-1.00 (-0.52%)
2026.02.11收盤
鼎翰－現金流量表
營業活動之現金流
鼎翰(3611) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.06億元、較上一季衰退-48.5%；而今年初至今累積為NT$11.26億元、較去年同期成長136.82%。
單季
鼎翰(3611) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.06億元，較上一季衰退-48.5%，為過去11年同期中的第2高。
同時鼎翰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.38%、-1.34%與6.41%。
其中稅前淨利為NT$3.42億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.97億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,025萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$11.26億元，較去年同期成長136.82%，為過去11年同期中的第1高。
同時鼎翰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為83.93%、10.87%與8.62%。
其中稅前淨利為NT$8.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.14億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,096萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 342,444 | 12.46% | 199,336 | 8.95% | 321,148 | 15.24% | 347,868 | 17.57% | 287,929 | 16.2% | 261,937 | 17.96% | 246,149 | 16.65% | 208,803 | 22.51% | 198,364 | 21.06% | 156,510 | 18.14% | 225,000 | 33.93% | 161,749 | 25.77% | 153,775 | 27.51% | 109,654 | 22.81% |
| 收益費損項目合計 | 197,001 | 136,754 | 86,071 | 42,584 | 79,983 | 80,601 | 98,391 | 28,454 | 41,139 | 50,453 | (13,858) | 9,077 | 7,349 | 9,632 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 75,222 | 68,247 | 58,620 | 48,833 | 44,842 | 47,732 | 47,719 | 11,600 | 11,787 | 10,251 | 8,568 | 6,831 | 6,811 | 7,023 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 30,057 | 16,057 | 17,610 | 20,263 | 18,656 | 19,119 | 19,096 | 15,245 | 12,988 | 14,289 | 1,588 | 1,518 | 1,502 | 1,672 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,802) | (281,197) | 12,227 | (109,784) | (188,656) | (8,705) | (41,034) | (87,082) | (80,007) | (158,149) | (2,804) | (96,433) | (109,050) | 12,147 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 306,391 | (46,612) | 279,737 | 155,459 | 163,634 | 327,719 | 291,777 | 72,445 | 73,346 | (22,307) | 164,642 | 1,392 | 18,201 | 99,092 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 847,407 | 9.76% | 717,019 | 11.62% | 1,048,246 | 16.88% | 980,979 | 16.96% | 827,473 | 16.42% | 625,734 | 15.57% | 724,257 | 16.98% | 655,556 | 22.89% | 566,491 | 20.93% | 506,318 | 20.39% | 599,734 | 30.3% | 474,868 | 26.3% | 459,787 | 28.6% | 320,814 | 23.63% |
| 收益費損項目合計 | 514,031 | 45.64% | 265,740 | 55.87% | 171,845 | 19.31% | 115,963 | 64.06% | 216,821 | 42.85% | 220,978 | 32.86% | 204,212 | 24.96% | 61,230 | 12.07% | 62,182 | 26.57% | 104,951 | 124.91% | (12,331) | -2.5% | 21,566 | 9.66% | 28,207 | 9.49% | 32,116 | 10.25% |
| 折舊費用 | 241,864 | 21.47% | 193,606 | 40.71% | 162,073 | 18.21% | 142,555 | 78.76% | 135,551 | 26.79% | 141,896 | 21.1% | 130,964 | 16.01% | 35,182 | 6.94% | 34,818 | 14.87% | 31,278 | 37.23% | 24,614 | 4.99% | 20,941 | 9.38% | 21,041 | 7.08% | 19,908 | 6.35% |
| 攤銷費用 | 137,715 | 12.23% | 44,927 | 9.45% | 50,748 | 5.7% | 58,792 | 32.48% | 56,129 | 11.09% | 57,509 | 8.55% | 55,417 | 6.77% | 42,438 | 8.37% | 39,577 | 16.91% | 39,481 | 46.99% | 4,685 | 0.95% | 4,684 | 2.1% | 4,407 | 1.48% | 4,855 | 1.55% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (144,120) | -12.8% | (304,840) | -64.09% | (58,635) | -6.59% | (586,578) | -324.06% | (362,289) | -71.59% | (82,735) | -12.3% | 16,125 | 1.97% | (40,626) | -8.01% | (206,361) | -88.16% | (375,972) | -447.49% | 2,142 | 0.43% | (117,288) | -52.55% | (79,755) | -26.84% | 28,972 | 9.24% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,126,353 | 100% | 475,609 | 100% | 889,867 | 100% | 181,009 | 100% | 506,052 | 100% | 672,410 | 100% | 818,258 | 100% | 507,266 | 100% | 234,071 | 100% | 84,018 | 100% | 492,830 | 100% | 223,201 | 100% | 297,180 | 100% | 313,390 | 100% |
投資活動之淨現金流
鼎翰(3611) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,890萬元、較上一季成長31.59%；而今年初至今累積為NT$-2.74億元、較去年同期成長45.87%。
單季
鼎翰(3611) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,890萬元，較上一季成長31.59%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.74億元，較去年同期成長45.87%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (88,904) | (308,926) | (10,558) | 3,064 | (17,957) | (2,060) | 12,599 | 15,553 | 46,947 | 28,562 | 5,720 | 2,449 | (97,767) | (2,731) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (98,851) | (26,945) | (15,098) | (14,852) | (33,333) | (13,676) | (24,982) | (4,971) | (8,347) | (10,060) | (7,568) | (4,003) | (2,520) | (2,105) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,349 | 511 | 10 | 16 | 573 | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,475) | (3,535) | (3,317) | (5,645) | (2,748) | (2,538) | (647) | (4,044) | (248) | (2,072) | (893) | (384) | 0 | (159) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (273,704) | 100% | (505,623) | 100% | (473,676) | 100% | (150,733) | 100% | (113,573) | 100% | (151,006) | 100% | (1,177,822) | 100% | (4,973) | 100% | (59,185) | 100% | (1,276,574) | 100% | (93,701) | 100% | (8,051) | 100% | (111,073) | 100% | (22,438) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (163,099) | 59.59% | (69,835) | 13.81% | (49,222) | 10.39% | (58,348) | 38.71% | (115,115) | 101.36% | (59,724) | 39.55% | (95,851) | 8.14% | (8,784) | 176.63% | (20,750) | 35.06% | (24,109) | 1.89% | (32,116) | 34.27% | (10,119) | 125.69% | (8,190) | 7.37% | (6,138) | 27.36% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,475 | -2% | 511 | -0.1% | 909 | -0.19% | 887 | -0.59% | 903 | -0.8% | 149 | -0.1% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (30,561) | 11.17% | (5,816) | 1.15% | (14,152) | 2.99% | (7,210) | 4.78% | (10,083) | 8.88% | (8,479) | 5.62% | (7,471) | 0.63% | (6,291) | 126.5% | (384) | 0.65% | (55,746) | 4.37% | (2,364) | 2.52% | (4,768) | 59.22% | (2,079) | 1.87% | (15,833) | 70.56% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (93,834) | 18.56% | 0 | 0% | (84,535) | 56.08% | 0 | 0% | (76,948) | 50.96% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鼎翰(3611) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3.72億元、較上一季衰退-246.04%；而今年初至今累積為NT$-9.82億元、較去年同期衰退-677.12%。
單季
鼎翰(3611) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3.72億元，較上一季衰退-246.04%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9.82億元，較去年同期衰退-677.12%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (372,116) | 115,599 | (91,742) | (404,538) | (78,004) | (155,204) | (674,267) | (222,137) | (408,770) | (319,183) | (307,968) | (343,851) | (222,291) | (244,754) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (297,719) | 843,108 | 550,788 | 84,322 | 373,937 | (205,591) | 238,712 | 164,702 | (23,144) | 52,292 | 0 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 500,394 | 0 | 0 | 100,000 | 849,826 | 0 | 0 | (4,040) | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,772) | (102,140) | (62,875) | (80,000) | (100,000) | (350,000) | (500,000) | 0 | 958 | 1,983 | 0 | (4,100) | (4,100) | (4,100) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (474,481) | (612,854) | (552,785) | (467,246) | (424,769) | (424,769) | (385,554) | (385,554) | 0 | 0 | 0 | (344,600) | (238,525) | (238,525) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (982,500) | 100% | (126,429) | 100% | (271,771) | 100% | (464,037) | 100% | (364,511) | 100% | (307,266) | 100% | (198,592) | 100% | (225,917) | 100% | (481,509) | 100% | (160,742) | 100% | (350,312) | 100% | (354,132) | 100% | (234,966) | 100% | (251,656) | 100% |
| 短期借款增加 | (475,298) | 48.38% | 862,239 | -681.99% | 266,810 | -98.17% | 306,565 | -66.06% | 463,564 | -127.17% | (318,173) | 103.55% | 268,349 | -135.13% | 165,424 | -73.22% | 80,196 | -16.66% | 52,292 | -32.53% | 50,000 | -14.27% | ||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (1,200,000) | 604.25% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,261,229 | -128.37% | 0 | 0% | 300,000 | -110.39% | 80,000 | -17.24% | 100,000 | -27.43% | 1,000,384 | -325.58% | 1,960,000 | -986.95% | 0 | 0% | 355,210 | -220.98% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (1,106,951) | 112.67% | (266,807) | 211.03% | (206,781) | 76.09% | (280,000) | 60.34% | (430,000) | 117.97% | (470,000) | 152.96% | (745,000) | 375.14% | 0 | 0% | (170,999) | 35.51% | (174,376) | 108.48% | (94,300) | 26.92% | (12,300) | 3.47% | (12,300) | 5.23% | (12,300) | 4.89% |
| 發放現金股利 | (474,481) | 48.29% | (612,854) | 484.74% | (552,785) | 203.4% | (467,246) | 100.69% | (424,769) | 116.53% | (424,769) | 138.24% | (385,554) | 194.14% | (385,554) | 170.66% | 0 | 0 | 0 | (344,600) | 97.31% | (238,525) | 101.51% | (238,525) | 94.78% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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