鼎翰－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	226,517		217,154		278,238		221,351		240,475		173,243		199,149		179,093		142,726		133,394		138,233		147,938		150,485		72,530
本期稅前淨利（淨損）	226,517		217,154		278,238		221,351		240,475		173,243		199,149		179,093		142,726		133,394		138,233		147,938		150,485		72,530
調整項目
收益費損項目
折舊費用	84,768		61,588		50,071		46,172		45,142		46,905		36,403		11,842		11,301		10,324		7,589		7,182		7,099		6,290
攤銷費用	46,697		12,570		17,330		18,924		18,808		19,136		17,447		13,379		13,593		12,746		1,559		1,609		1,418		1,467
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,902		(223)		5,274		(1,310)		(590)		308		866		0		327		330		384		151		89		30
利息費用	42,138		15,226		11,837		5,402		6,808		11,359		10,239		6,089		5,863		8,203		1,508		1,636		1,738		1,705
利息收入	(3,847)		(2,813)		(2,342)		(605)		(1,120)		(1,002)		(1,180)		(3,401)
股份基礎給付酬勞成本	3,262		4,502		1,192		2,638		3,659		1,293		3,076		9,498
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20)		428		(128)		(850)						0		39
非金融資產減損損失	5,682		2,117		(6,675)		3,787		1,977		2,692		2,484		440		538		528
未實現外幣兌換損失（利益）	(17,746)		(13,360)		(20,020)		(25,772)		7,112		9,297		(5,398)		8,550
收益費損項目合計	162,836		80,035		56,539		47,851		81,796		89,988		63,937		46,436		59,651		33,046		10,259		10,474		20,940		5,745
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	43		4,266		1,443		2,077		(485)		1,466		(1,137)
應收帳款（增加）減少	(66,560)		108,983		113,724		24,954		(17,288)		78,227		(44,401)		(56,312)		(89,748)		(146,786)		28,874		(61,610)		(80,124)		7,174
其他應收款（增加）減少	(8,464)		7,961		16,040		1,944		(29,405)		(13,071)		11,004								(6,115)
存貨（增加）減少	(126,941)		(37,918)		(46,162)		(210,831)		(151,491)		(92,704)		51,328		43,808		(43,511)		(107,888)		(22,509)		(41,128)		(5,413)		40,101
預付款項（增加）減少	36,642		(21,186)		(31,715)		(34,892)		(20,594)		(21,174)		6,120		(21,473)		(18,582)		(32,221)		6,146		(9,927)		(7,473)		3,576
其他流動資產（增加）減少	8,237		58		(2,466)		(62)		401		6		(4,650)		(7,895)
其他營業資產（增加）減少	1,033		1,167		23		715		40		5		(3,127)		316		2,219		(95)		4
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(156,010)		63,331		50,887		(216,095)		(218,822)		(47,245)		15,137		(42,245)		(171,591)		(317,465)		4,678		(120,653)		(91,638)		46,827
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(8,097)		2,466		557		6,979		(322)		891		(433)		(2,377)
應付帳款增加（減少）	144,973		(39,342)		35,856		(36,681)		101,537		24,278		(87,870)		(103,531)		77,810		83,197		47,185		101,617		53,209		(50,979)
其他應付款增加（減少）	(80,134)		(75,639)		(102,677)		(105,435)		(8,322)		(46,844)		(39,223)		(42,456)		(26,029)		17,771		(23,263)		(26,450)		(10,842)		6,422
負債準備增加（減少）	3,173		691										0		(42,979)		6,008		5,089		91		20		108		(122)
其他流動負債增加（減少）	(17,643)		21,478		(29,351)		20,115		(1,582)		(13,303)		9,543		31,170
淨確定福利負債增加(減少)	1,431		1		10		16		2		11		13		29		222		(552)		207		178		(11,399)		122
其他營業負債增加（減少）	(7,064)		16,097		21,381		19,851		23,566		32,885		124		18,478
與營業活動相關之負債之淨變動合計	36,639		(74,248)		(74,224)		(95,155)		114,879		(2,082)		(117,846)		(141,666)		90,249		137,721		18,978		80,988		34,260		(45,242)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,371)		(10,917)		(23,337)		(311,250)		(103,943)		(49,327)		(102,709)		(183,911)		(81,342)		(179,744)		23,656		(39,665)		(57,378)		1,585
調整項目合計	43,465		69,118		33,202		(263,399)		(22,147)		40,661		(38,772)		(137,475)		(21,691)		(146,698)		33,915		(29,191)		(36,438)		7,330
營運產生之現金流入（流出）	269,982		286,272		311,440		(42,048)		218,328		213,904		160,377		41,618		121,035		(13,304)		172,148		118,747		114,047		79,860
收取之利息	4,289		3,216		1,915		944		1,114		1,022		1,140		2,390		826		3,331		1,066		263		220		222
退還（支付）之所得稅	(49,189)		(6,189)		(8,587)		(11,261)		(12,062)		(9,401)		(9,629)		(15,414)		(22,611)		(18,077)		(21,401)		(10,549)		(23,864)		(8,996)
營業活動之淨現金流入（流出）	225,082		283,299		304,768		(52,365)		207,380		205,525		151,888		28,594		99,250		(28,050)		151,813		108,461		90,403		71,086
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(93,834)		0		(84,577)
取得不動產、廠房及設備	(39,080)		(24,523)		(22,436)		(23,918)		(34,097)		(15,181)		(20,494)		(2,377)		(5,337)		(14,834)		(23,385)		(1,232)		(1,084)		(2,825)
處分不動產、廠房及設備	2,126		0		304		850
存出保證金增加	(507)		(90)		(189)		(27)		0		(328)						0		(504)		(613)
存出保證金減少	0		13		14		109		21		0		500		18		11
取得無形資產	(8,276)		(1,120)		(7,222)		(1,353)		(4,809)		(4,007)		(2,545)		(29)		0		(52,627)		(1,160)		(4,171)		(673)		(15,214)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(9,113)		(15,254)		(5,730)		(13,991)		(1,197)		(3,770)		4,471		(4,171)		(2,386)		(2,061)		(11,399)
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,850)		(134,808)		(35,259)		(122,907)		(40,082)		(23,286)		(1,132,673)		(6,559)		(133,871)		(1,235,801)		(103,091)		(5,403)		(1,757)		(18,039)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(121,987)		(63,623)		(182,816)		7,417		115,210		(233,683)		197,950						0		70,000		0		16,285		0
舉借長期借款	760,396		0		50,000				0		120,000		1,960,000				0		363,171
償還長期借款	(1,102,085)		(42,218)		(143,000)		(120,000)		(330,000)		(120,000)				0		(9,355)		(118,856)		(94,300)		(4,100)		(4,100)		(4,100)
租賃本金償還	(15,930)		(29,155)		(19,865)		(34,927)		(16,181)		(33,394)		(31,165)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	13,791		276		480												0		2,104		3,927				0		3,808
支付之利息	(37,032)		(16,689)		(12,308)		(5,543)		(6,924)		(11,281)		(9,335)		(2,089)		(1,942)		(3,961)		(361)		(476)		(562)		(499)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(502,847)		(151,409)		(307,509)		(152,970)		(236,327)		(278,363)		917,450		(66,128)		(11,297)		224,831		(22,402)		(6,278)		9,924		(2,434)
匯率變動對現金及約當現金之影響	31,338		18,918		348		10,386		(4,065)		(1,155)		(1,862)		2,634		(15,224)		8,192		(10,310)		1,339		2,567		(5,137)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(301,277)		16,000		(37,652)		(317,856)		(73,094)		(97,279)		(65,197)		(41,459)		(61,142)		(1,030,828)		16,010		98,119		101,137		45,476
期初現金及約當現金餘額	1,822,879		1,065,550		1,142,046		1,199,879		1,307,939		920,892		1,281,949		1,029,395		747,384		1,906,342		840,193		886,714		806,453		660,664
期末現金及約當現金餘額	1,521,602		1,081,550		1,104,394		882,023		1,234,845		823,613		1,216,752		987,936		686,242		875,514		856,203		984,833		907,590		706,140
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,521,602	12.09%	1,081,550	11.94%	1,104,394	12.77%	882,023	11.12%	1,234,845	17.29%	823,613	12.8%	1,216,752	16.87%	987,936	17.9%	686,242	14.11%	875,514	18.53%	856,203	34.26%	984,833	41.27%	907,590	44.83%	706,140	40.32%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	226,517	7.93%	217,154	11.58%	278,238	14.58%	221,351	12.56%	240,475	15.77%	173,243	13.44%	199,149	15.43%	179,093	19.56%	142,726	16.72%	133,394	19.11%	138,233	24.24%	147,938	28.27%	150,485	29.99%	72,530	19.16%
本期稅前淨利（淨損）	226,517	100.64%	217,154	76.65%	278,238	91.3%	221,351	-422.71%	240,475	115.96%	173,243	84.29%	199,149	131.12%	179,093	626.33%	142,726	143.8%	133,394	-475.56%	138,233	91.05%	147,938	136.4%	150,485	166.46%	72,530	102.03%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	84,768	37.66%	61,588	21.74%	50,071	16.43%	46,172	-88.17%	45,142	21.77%	46,905	22.82%	36,403	23.97%	11,842	41.41%	11,301	11.39%	10,324	-36.81%	7,589	5%	7,182	6.62%	7,099	7.85%	6,290	8.85%
攤銷費用	46,697	20.75%	12,570	4.44%	17,330	5.69%	18,924	-36.14%	18,808	9.07%	19,136	9.31%	17,447	11.49%	13,379	46.79%	13,593	13.7%	12,746	-45.44%	1,559	1.03%	1,609	1.48%	1,418	1.57%	1,467	2.06%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,902	0.85%	(223)	-0.08%	5,274	1.73%	(1,310)	2.5%	(590)	-0.28%	308	0.15%	866	0.57%	0	0%	327	0.33%	330	-1.18%	384	0.25%	151	0.14%	89	0.1%	30	0.04%
利息費用	42,138	18.72%	15,226	5.37%	11,837	3.88%	5,402	-10.32%	6,808	3.28%	11,359	5.53%	10,239	6.74%	6,089	21.29%	5,863	5.91%	8,203	-29.24%	1,508	0.99%	1,636	1.51%	1,738	1.92%	1,705	2.4%
利息收入	(3,847)	-1.71%	(2,813)	-0.99%	(2,342)	-0.77%	(605)	1.16%	(1,120)	-0.54%	(1,002)	-0.49%	(1,180)	-0.78%	(3,401)	-11.89%
股份基礎給付酬勞成本	3,262	1.45%	4,502	1.59%	1,192	0.39%	2,638	-5.04%	3,659	1.76%	1,293	0.63%	3,076	2.03%	9,498	33.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(20)	-0.01%	428	0.15%	(128)	-0.04%	(850)	1.62%					0	0%	39	0.14%
非金融資產減損損失	5,682	2.52%	2,117	0.75%	(6,675)	-2.19%	3,787	-7.23%	1,977	0.95%	2,692	1.31%	2,484	1.64%	440	1.54%	538	0.54%	528	-1.88%
未實現外幣兌換損失（利益）	(17,746)	-7.88%	(13,360)	-4.72%	(20,020)	-6.57%	(25,772)	49.22%	7,112	3.43%	9,297	4.52%	(5,398)	-3.55%	8,550	29.9%
收益費損項目合計	162,836	72.35%	80,035	28.25%	56,539	18.55%	47,851	-91.38%	81,796	39.44%	89,988	43.78%	63,937	42.09%	46,436	162.4%	59,651	60.1%	33,046	-117.81%	10,259	6.76%	10,474	9.66%	20,940	23.16%	5,745	8.08%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	43	0.02%	4,266	1.51%	1,443	0.47%	2,077	-3.97%	(485)	-0.23%	1,466	0.71%	(1,137)	-0.75%
應收帳款（增加）減少	(66,560)	-29.57%	108,983	38.47%	113,724	37.31%	24,954	-47.65%	(17,288)	-8.34%	78,227	38.06%	(44,401)	-29.23%	(56,312)	-196.94%	(89,748)	-90.43%	(146,786)	523.3%	28,874	19.02%	(61,610)	-56.8%	(80,124)	-88.63%	7,174	10.09%
其他應收款（增加）減少	(8,464)	-3.76%	7,961	2.81%	16,040	5.26%	1,944	-3.71%	(29,405)	-14.18%	(13,071)	-6.36%	11,004	7.24%							(6,115)	-4.03%
存貨（增加）減少	(126,941)	-56.4%	(37,918)	-13.38%	(46,162)	-15.15%	(210,831)	402.62%	(151,491)	-73.05%	(92,704)	-45.11%	51,328	33.79%	43,808	153.21%	(43,511)	-43.84%	(107,888)	384.63%	(22,509)	-14.83%	(41,128)	-37.92%	(5,413)	-5.99%	40,101	56.41%
預付款項（增加）減少	36,642	16.28%	(21,186)	-7.48%	(31,715)	-10.41%	(34,892)	66.63%	(20,594)	-9.93%	(21,174)	-10.3%	6,120	4.03%	(21,473)	-75.1%	(18,582)	-18.72%	(32,221)	114.87%	6,146	4.05%	(9,927)	-9.15%	(7,473)	-8.27%	3,576	5.03%
其他流動資產（增加）減少	8,237	3.66%	58	0.02%	(2,466)	-0.81%	(62)	0.12%	401	0.19%	6	0%	(4,650)	-3.06%	(7,895)	-27.61%
其他營業資產（增加）減少	1,033	0.46%	1,167	0.41%	23	0.01%	715	-1.37%	40	0.02%	5	0%	(3,127)	-2.06%	316	1.11%	2,219	2.24%	(95)	0.34%	4	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(156,010)	-69.31%	63,331	22.35%	50,887	16.7%	(216,095)	412.67%	(218,822)	-105.52%	(47,245)	-22.99%	15,137	9.97%	(42,245)	-147.74%	(171,591)	-172.89%	(317,465)	1131.78%	4,678	3.08%	(120,653)	-111.24%	(91,638)	-101.37%	46,827	65.87%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(8,097)	-3.6%	2,466	0.87%	557	0.18%	6,979	-13.33%	(322)	-0.16%	891	0.43%	(433)	-0.29%	(2,377)	-8.31%
應付帳款增加（減少）	144,973	64.41%	(39,342)	-13.89%	35,856	11.77%	(36,681)	70.05%	101,537	48.96%	24,278	11.81%	(87,870)	-57.85%	(103,531)	-362.07%	77,810	78.4%	83,197	-296.6%	47,185	31.08%	101,617	93.69%	53,209	58.86%	(50,979)	-71.71%
其他應付款增加（減少）	(80,134)	-35.6%	(75,639)	-26.7%	(102,677)	-33.69%	(105,435)	201.35%	(8,322)	-4.01%	(46,844)	-22.79%	(39,223)	-25.82%	(42,456)	-148.48%	(26,029)	-26.23%	17,771	-63.35%	(23,263)	-15.32%	(26,450)	-24.39%	(10,842)	-11.99%	6,422	9.03%
負債準備增加（減少）	3,173	1.41%	691	0.24%									0	0%	(42,979)	-150.31%	6,008	6.05%	5,089	-18.14%	91	0.06%	20	0.02%	108	0.12%	(122)	-0.17%
其他流動負債增加（減少）	(17,643)	-7.84%	21,478	7.58%	(29,351)	-9.63%	20,115	-38.41%	(1,582)	-0.76%	(13,303)	-6.47%	9,543	6.28%	31,170	109.01%
淨確定福利負債增加(減少)	1,431	0.64%	1	0%	10	0%	16	-0.03%	2	0%	11	0.01%	13	0.01%	29	0.1%	222	0.22%	(552)	1.97%	207	0.14%	178	0.16%	(11,399)	-12.61%	122	0.17%
其他營業負債增加（減少）	(7,064)	-3.14%	16,097	5.68%	21,381	7.02%	19,851	-37.91%	23,566	11.36%	32,885	16%	124	0.08%	18,478	64.62%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	36,639	16.28%	(74,248)	-26.21%	(74,224)	-24.35%	(95,155)	181.71%	114,879	55.4%	(2,082)	-1.01%	(117,846)	-77.59%	(141,666)	-495.44%	90,249	90.93%	137,721	-490.98%	18,978	12.5%	80,988	74.67%	34,260	37.9%	(45,242)	-63.64%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,371)	-53.03%	(10,917)	-3.85%	(23,337)	-7.66%	(311,250)	594.39%	(103,943)	-50.12%	(49,327)	-24%	(102,709)	-67.62%	(183,911)	-643.18%	(81,342)	-81.96%	(179,744)	640.8%	23,656	15.58%	(39,665)	-36.57%	(57,378)	-63.47%	1,585	2.23%
調整項目合計	43,465	19.31%	69,118	24.4%	33,202	10.89%	(263,399)	503.01%	(22,147)	-10.68%	40,661	19.78%	(38,772)	-25.53%	(137,475)	-480.78%	(21,691)	-21.85%	(146,698)	522.99%	33,915	22.34%	(29,191)	-26.91%	(36,438)	-40.31%	7,330	10.31%
營運產生之現金流入（流出）	269,982	119.95%	286,272	101.05%	311,440	102.19%	(42,048)	80.3%	218,328	105.28%	213,904	104.08%	160,377	105.59%	41,618	145.55%	121,035	121.95%	(13,304)	47.43%	172,148	113.39%	118,747	109.48%	114,047	126.15%	79,860	112.34%
收取之利息	4,289	1.91%	3,216	1.14%	1,915	0.63%	944	-1.8%	1,114	0.54%	1,022	0.5%	1,140	0.75%	2,390	8.36%	826	0.83%	3,331	-11.88%	1,066	0.7%	263	0.24%	220	0.24%	222	0.31%
退還（支付）之所得稅	(49,189)	-21.85%	(6,189)	-2.18%	(8,587)	-2.82%	(11,261)	21.5%	(12,062)	-5.82%	(9,401)	-4.57%	(9,629)	-6.34%	(15,414)	-53.91%	(22,611)	-22.78%	(18,077)	64.45%	(21,401)	-14.1%	(10,549)	-9.73%	(23,864)	-26.4%	(8,996)	-12.66%
營業活動之淨現金流入（流出）	225,082	100%	283,299	100%	304,768	100%	(52,365)	100%	207,380	100%	205,525	100%	151,888	100%	28,594	100%	99,250	100%	(28,050)	100%	151,813	100%	108,461	100%	90,403	100%	71,086	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(93,834)	69.61%	0	0%	(84,577)	68.81%
取得不動產、廠房及設備	(39,080)	71.25%	(24,523)	18.19%	(22,436)	63.63%	(23,918)	19.46%	(34,097)	85.07%	(15,181)	65.19%	(20,494)	1.81%	(2,377)	36.24%	(5,337)	3.99%	(14,834)	1.2%	(23,385)	22.68%	(1,232)	22.8%	(1,084)	61.7%	(2,825)	15.66%
處分不動產、廠房及設備	2,126	-3.88%	0	0%	304	-0.86%	850	-0.69%
存出保證金增加	(507)	0.92%	(90)	0.07%	(189)	0.54%	(27)	0.02%	0	0%	(328)	1.41%					0	0%	(504)	0.04%	(613)	0.59%
存出保證金減少	0	0%	13	-0.01%	14	-0.04%	109	-0.09%	21	-0.05%	0	0%	500	-0.04%	18	-0.27%	11	-0.01%
取得無形資產	(8,276)	15.09%	(1,120)	0.83%	(7,222)	20.48%	(1,353)	1.1%	(4,809)	12%	(4,007)	17.21%	(2,545)	0.22%	(29)	0.44%	0	0%	(52,627)	4.26%	(1,160)	1.13%	(4,171)	77.2%	(673)	38.3%	(15,214)	84.34%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(9,113)	16.61%	(15,254)	11.32%	(5,730)	16.25%	(13,991)	11.38%	(1,197)	2.99%	(3,770)	16.19%	4,471	-0.39%	(4,171)	63.59%	(2,386)	1.78%	(2,061)	0.17%	(11,399)	11.06%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,850)	100%	(134,808)	100%	(35,259)	100%	(122,907)	100%	(40,082)	100%	(23,286)	100%	(1,132,673)	100%	(6,559)	100%	(133,871)	100%	(1,235,801)	100%	(103,091)	100%	(5,403)	100%	(1,757)	100%	(18,039)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(121,987)	24.26%	(63,623)	42.02%	(182,816)	59.45%	7,417	-4.85%	115,210	-48.75%	(233,683)	83.95%	197,950	21.58%					0	0%	70,000	-312.47%	0	0%	16,285	164.1%	0	0%
舉借長期借款	760,396	-151.22%	0	0%	50,000	-16.26%			0	0%	120,000	-43.11%	1,960,000	213.64%			0	0%	363,171	161.53%
償還長期借款	(1,102,085)	219.17%	(42,218)	27.88%	(143,000)	46.5%	(120,000)	78.45%	(330,000)	139.64%	(120,000)	43.11%			0	0%	(9,355)	82.81%	(118,856)	-52.86%	(94,300)	420.94%	(4,100)	65.31%	(4,100)	-41.31%	(4,100)	168.45%
租賃本金償還	(15,930)	3.17%	(29,155)	19.26%	(19,865)	6.46%	(34,927)	22.83%	(16,181)	6.85%	(33,394)	12%	(31,165)	-3.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	13,791	-2.74%	276	-0.18%	480	-0.16%											0	0%	2,104	0.94%	3,927	-17.53%			0	0%	3,808	-156.45%
支付之利息	(37,032)	7.36%	(16,689)	11.02%	(12,308)	4%	(5,543)	3.62%	(6,924)	2.93%	(11,281)	4.05%	(9,335)	-1.02%	(2,089)	3.16%	(1,942)	17.19%	(3,961)	-1.76%	(361)	1.61%	(476)	7.58%	(562)	-5.66%	(499)	20.5%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(502,847)	100%	(151,409)	100%	(307,509)	100%	(152,970)	100%	(236,327)	100%	(278,363)	100%	917,450	100%	(66,128)	100%	(11,297)	100%	224,831	100%	(22,402)	100%	(6,278)	100%	9,924	100%	(2,434)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	31,338		18,918		348		10,386		(4,065)		(1,155)		(1,862)		2,634		(15,224)		8,192		(10,310)		1,339		2,567		(5,137)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(301,277)		16,000		(37,652)		(317,856)		(73,094)		(97,279)		(65,197)		(41,459)		(61,142)		(1,030,828)		16,010		98,119		101,137		45,476
期初現金及約當現金餘額	1,822,879		1,065,550		1,142,046		1,199,879		1,307,939		920,892		1,281,949
期末現金及約當現金餘額	1,521,602		1,081,550		1,104,394		882,023		1,234,845		823,613		1,216,752
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,521,602		1,081,550		1,104,394		882,023		1,234,845		823,613		1,216,752		987,936		686,242		875,514		856,203		984,833		907,590		706,140

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鼎翰(3611) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.25億元、較上一季衰退-65.73%；而今年初至今累積為NT$2.25億元、較去年同期衰退-20.55%。

單季

鼎翰(3611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.25億元，較上一季衰退-65.73%，為過去11年同期中的第3高。同時鼎翰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為84.68%、1.83%與4.02%。其中稅前淨利為NT$2.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,490萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.25億元，較去年同期衰退-20.55%，為過去11年同期中的第3高。同時鼎翰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為84.68%、1.83%與4.02%。其中稅前淨利為NT$2.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,490萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	226,517		217,154		278,238		221,351		240,475		173,243		199,149		179,093		142,726		133,394		138,233		147,938		150,485		72,530
收益費損項目合計	162,836		80,035		56,539		47,851		81,796		89,988		63,937		46,436		59,651		33,046		10,259		10,474		20,940		5,745
折舊費用	84,768		61,588		50,071		46,172		45,142		46,905		36,403		11,842		11,301		10,324		7,589		7,182		7,099		6,290
攤銷費用	46,697		12,570		17,330		18,924		18,808		19,136		17,447		13,379		13,593		12,746		1,559		1,609		1,418		1,467
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,371)		(10,917)		(23,337)		(311,250)		(103,943)		(49,327)		(102,709)		(183,911)		(81,342)		(179,744)		23,656		(39,665)		(57,378)		1,585
營業活動之淨現金流入（流出）	225,082		283,299		304,768		(52,365)		207,380		205,525		151,888		28,594		99,250		(28,050)		151,813		108,461		90,403		71,086

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	226,517	7.93%	217,154	11.58%	278,238	14.58%	221,351	12.56%	240,475	15.77%	173,243	13.44%	199,149	15.43%	179,093	19.56%	142,726	16.72%	133,394	19.11%	138,233	24.24%	147,938	28.27%	150,485	29.99%	72,530	19.16%
收益費損項目合計	162,836	72.35%	80,035	28.25%	56,539	18.55%	47,851	-91.38%	81,796	39.44%	89,988	43.78%	63,937	42.09%	46,436	162.4%	59,651	60.1%	33,046	-117.81%	10,259	6.76%	10,474	9.66%	20,940	23.16%	5,745	8.08%
折舊費用	84,768	37.66%	61,588	21.74%	50,071	16.43%	46,172	-88.17%	45,142	21.77%	46,905	22.82%	36,403	23.97%	11,842	41.41%	11,301	11.39%	10,324	-36.81%	7,589	5%	7,182	6.62%	7,099	7.85%	6,290	8.85%
攤銷費用	46,697	20.75%	12,570	4.44%	17,330	5.69%	18,924	-36.14%	18,808	9.07%	19,136	9.31%	17,447	11.49%	13,379	46.79%	13,593	13.7%	12,746	-45.44%	1,559	1.03%	1,609	1.48%	1,418	1.57%	1,467	2.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,371)	-53.03%	(10,917)	-3.85%	(23,337)	-7.66%	(311,250)	594.39%	(103,943)	-50.12%	(49,327)	-24%	(102,709)	-67.62%	(183,911)	-643.18%	(81,342)	-81.96%	(179,744)	640.8%	23,656	15.58%	(39,665)	-36.57%	(57,378)	-63.47%	1,585	2.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	225,082	100%	283,299	100%	304,768	100%	(52,365)	100%	207,380	100%	205,525	100%	151,888	100%	28,594	100%	99,250	100%	(28,050)	100%	151,813	100%	108,461	100%	90,403	100%	71,086	100%

投資活動之淨現金流

鼎翰(3611) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,485萬元、較上一季成長97.49%；而今年初至今累積為NT$-5,485萬元、較去年同期成長59.31%。

單季

鼎翰(3611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,485萬元，較上一季成長97.49%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,485萬元，較去年同期成長59.31%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,850)		(134,808)		(35,259)		(122,907)		(40,082)		(23,286)		(1,132,673)		(6,559)		(133,871)		(1,235,801)		(103,091)		(5,403)		(1,757)		(18,039)
取得不動產、廠房及設備	(39,080)		(24,523)		(22,436)		(23,918)		(34,097)		(15,181)		(20,494)		(2,377)		(5,337)		(14,834)		(23,385)		(1,232)		(1,084)		(2,825)
處分不動產、廠房及設備	2,126		0		304		850
取得無形資產	(8,276)		(1,120)		(7,222)		(1,353)		(4,809)		(4,007)		(2,545)		(29)		0		(52,627)		(1,160)		(4,171)		(673)		(15,214)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(93,834)		0		(84,577)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,850)	100%	(134,808)	100%	(35,259)	100%	(122,907)	100%	(40,082)	100%	(23,286)	100%	(1,132,673)	100%	(6,559)	100%	(133,871)	100%	(1,235,801)	100%	(103,091)	100%	(5,403)	100%	(1,757)	100%	(18,039)	100%
取得不動產、廠房及設備	(39,080)	71.25%	(24,523)	18.19%	(22,436)	63.63%	(23,918)	19.46%	(34,097)	85.07%	(15,181)	65.19%	(20,494)	1.81%	(2,377)	36.24%	(5,337)	3.99%	(14,834)	1.2%	(23,385)	22.68%	(1,232)	22.8%	(1,084)	61.7%	(2,825)	15.66%
處分不動產、廠房及設備	2,126	-3.88%	0	0%	304	-0.86%	850	-0.69%
取得無形資產	(8,276)	15.09%	(1,120)	0.83%	(7,222)	20.48%	(1,353)	1.1%	(4,809)	12%	(4,007)	17.21%	(2,545)	0.22%	(29)	0.44%	0	0%	(52,627)	4.26%	(1,160)	1.13%	(4,171)	77.2%	(673)	38.3%	(15,214)	84.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(93,834)	69.61%	0	0%	(84,577)	68.81%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鼎翰(3611) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.03億元、較上一季衰退-120.58%；而今年初至今累積為NT$-5.03億元、較去年同期衰退-232.11%。

單季

鼎翰(3611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.03億元，較上一季衰退-120.58%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.03億元，較去年同期衰退-232.11%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(502,847)		(151,409)		(307,509)		(152,970)		(236,327)		(278,363)		917,450		(66,128)		(11,297)		224,831		(22,402)		(6,278)		9,924		(2,434)
短期借款增加	(121,987)		(63,623)		(182,816)		7,417		115,210		(233,683)		197,950						0		70,000		0		16,285		0
短期借款減少															(64,039)		0		(16,984)
發行公司債
償還公司債											0		(1,200,000)
舉借長期借款	760,396		0		50,000				0		120,000		1,960,000				0		363,171
償還長期借款	(1,102,085)		(42,218)		(143,000)		(120,000)		(330,000)		(120,000)				0		(9,355)		(118,856)		(94,300)		(4,100)		(4,100)		(4,100)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(502,847)	100%	(151,409)	100%	(307,509)	100%	(152,970)	100%	(236,327)	100%	(278,363)	100%	917,450	100%	(66,128)	100%	(11,297)	100%	224,831	100%	(22,402)	100%	(6,278)	100%	9,924	100%	(2,434)	100%
短期借款增加	(121,987)	24.26%	(63,623)	42.02%	(182,816)	59.45%	7,417	-4.85%	115,210	-48.75%	(233,683)	83.95%	197,950	21.58%					0	0%	70,000	-312.47%	0	0%	16,285	164.1%	0	0%
短期借款減少															(64,039)	96.84%	0	0%	(16,984)	-7.55%
發行公司債
償還公司債											0	0%	(1,200,000)	-130.8%
舉借長期借款	760,396	-151.22%	0	0%	50,000	-16.26%			0	0%	120,000	-43.11%	1,960,000	213.64%			0	0%	363,171	161.53%
償還長期借款	(1,102,085)	219.17%	(42,218)	27.88%	(143,000)	46.5%	(120,000)	78.45%	(330,000)	139.64%	(120,000)	43.11%			0	0%	(9,355)	82.81%	(118,856)	-52.86%	(94,300)	420.94%	(4,100)	65.31%	(4,100)	-41.31%	(4,100)	168.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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