鼎翰－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	278,446	9.04%	300,529	14.53%	448,860	20.45%	411,760	20.16%	299,069	17.23%	190,554	14.98%	278,959	18.63%	267,660	26.23%	225,401	24.75%	216,414	23.47%	236,501	31.72%	165,181	25.23%	155,527	28.45%	138,630	27.81%
本期稅前淨利（淨損）	278,446		300,529		448,860		411,760		299,069		190,554		278,959		267,660		225,401		216,414		236,501		165,181		155,527		138,630
調整項目
收益費損項目
折舊費用	81,874		63,771		53,382		47,550		45,567		47,259		46,842		11,740		11,730		10,703		8,457		6,928		7,131		6,595
攤銷費用	60,961		16,300		15,808		19,605		18,665		19,254		18,874		13,814		12,996		12,446		1,538		1,557		1,487		1,716
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7		(1,267)		547		290		1,627		193		(178)		3,231		364		682		(11)		151		89		30
利息費用	35,777		16,810		13,677		6,119		6,032		9,258		12,492		5,928		5,906		7,679		1,371		1,606		1,677		1,693
利息收入	(5,696)		(4,117)		(2,458)		(699)		(1,125)		(692)		(1,238)		(2,923)
股份基礎給付酬勞成本	3,348		4,511		1,205		8,629		3,935		0		2,075		2,604
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(161)		21		(684)		(21)						0		0
非金融資產減損損失	13,920		(369)		13,708		4,061		3,409		810		4,510		1,965		521		516
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,916)		(14,789)		(6,734)		(21,355)		(3,080)		(5,501)		(7,023)		(15,549)
收益費損項目合計	154,194		48,951		29,235		25,528		55,042		50,389		41,884		(13,660)		(38,608)		21,452		(8,732)		2,015		(82)		16,739
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		277		355		(824)		612		568		(1,508)
應收帳款（增加）減少	15,119		(58,199)		(145,393)		(93,604)		(233,215)		32,224		28,687		(1,183)		31,815		(117,372)		(130,809)		(43,591)		(9,445)		(76,681)
其他應收款（增加）減少	19,605		1,367		6,471		14,351		21,315		5,007		1,615								(8,231)
存貨（增加）減少	73,487		(43,665)		95,726		(134,754)		(122,854)		(19,260)		18,413		(4,843)		(65,911)		(94,334)		(87,020)		(58,006)		(35,474)		2,103
預付款項（增加）減少	(2,542)		5,496		(12,867)		3,676		1,135		3,670		13,990		(3,465)		3,409		(21,107)		(11,604)		(4,486)		(5,344)		(3,864)
其他流動資產（增加）減少	(29,592)		(1,542)		3,543		(900)		(51)		95		(143)		6,120
其他營業資產（增加）減少	(886)		62		2,665		(197)		54		(123)		2,174		352		(1,187)		(2,857)		214
與營業活動相關之資產之淨變動合計	75,191		(96,204)		(49,500)		(212,252)		(333,004)		22,181		63,228		210		(24,472)		(204,048)		(227,511)		(108,243)		(49,917)		(80,974)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(27,442)		72,196		3,134		2,685		(1,566)		(1,023)		1,908		192
應付帳款增加（減少）	5,894		65,903		(101,060)		20,380		179,618		(38,957)		24,924		156,401		42,911		149,259		175,098		108,783		103,765		86,809
其他應付款增加（減少）	82,578		(47,675)		67,712		42,062		69,840		13,095		44,571		52,592		(84,777)		8,889		26,829		20,055		37,834		(2,812)
負債準備增加（減少）	1,571												0		(201)		14,129		11,031		989		(9)		69		(223)
其他流動負債增加（減少）	27,084		(1,455)		42,784		(16,649)		27,021		2,931		1,117		22,774
淨確定福利負債增加(減少)	6,476		35		19		4		12		15		20		24		244		215		208		192
其他營業負債增加（減少）	16,701		(4,835)		(10,614)		(1,774)		(11,611)		(22,945)		24,100		(1,625)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	112,862		83,478		1,975		46,708		263,314		(46,884)		96,640		230,157		(20,540)		165,969		208,801		127,053		136,590		96,214
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	188,053		(12,726)		(47,525)		(165,544)		(69,690)		(24,703)		159,868		230,367		(45,012)		(38,079)		(18,710)		18,810		86,673		15,240
調整項目合計	342,247		36,225		(18,290)		(140,016)		(14,648)		25,686		201,752		216,707		(83,620)		(16,627)		(27,442)		20,825		86,591		31,979
營運產生之現金流入（流出）	620,693		336,754		430,570		271,744		284,421		216,240		480,711		484,367		141,781		199,787		209,059		186,006		242,118		170,609
收取之利息	5,568		4,158		2,907		685		1,145		693		1,382		3,120		1,332		3,838		2,400		1,742		3,089		478
退還（支付）之所得稅	(31,381)		(101,990)		(128,115)		(194,514)		(150,528)		(77,767)		(107,500)		(81,260)		(81,638)		(69,250)		(35,084)		(74,400)		(56,631)		(27,875)
營業活動之淨現金流入（流出）	594,880		238,922		305,362		77,915		135,038		139,166		374,593		406,227		61,475		134,375		176,375		113,348		188,576		143,212
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		42
取得不動產、廠房及設備	(25,168)		(18,367)		(11,688)		(19,578)		(47,685)		(30,867)		(50,375)		(1,436)		(7,066)		785		(1,163)		(4,884)		(4,586)		(1,208)
處分不動產、廠房及設備	0		0		595		21
存出保證金增加	(932)		(1)		(2,301)		0		(277)		(50)						0		(44)		(335)
取得無形資產	(14,810)		(1,161)		(3,613)		(212)		(2,526)		(1,934)		(4,279)		(2,218)		(136)		(1,047)		(311)		(213)		(1,406)		(460)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	714		(42,419)		(8,011)		(15,613)		(5,434)		(16,011)		(3,094)		(9,558)		(12,937)		(11,485)		5,479
投資活動之淨現金流入（流出）	(129,950)		(61,889)		(427,859)		(30,890)		(55,534)		(125,660)		(57,748)		(13,967)		27,739		(69,335)		3,670		(5,097)		(11,549)		(1,668)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(55,592)		82,754		(101,162)		214,826		(25,583)		121,101		(168,313)						0		(20,000)
舉借長期借款	439		0		250,000				0		30,558		0				0		(3,921)
償還長期借款	(2,094)		(122,449)		(906)		(80,000)		0		0				0		(162,602)		(57,503)		0		(4,100)		(4,100)		(4,100)
租賃本金償還	(75,334)		(35,898)		(21,064)		(36,324)		(16,949)		(15,738)		(16,317)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	7,175		1,034		14,391												0		0		0				0		1,802
支付之利息	17,869		(16,060)		(13,560)		(5,032)		(6,080)		(9,905)		(12,145)		(2,298)		(2,047)		(3,920)		(265)		(459)		(542)		(501)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(107,537)		(90,619)		127,480		93,471		(50,180)		126,301		(441,775)		62,348		(61,442)		(66,390)		(19,942)		(4,003)		(22,599)		(4,468)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(285,773)		1,107		7,388		15,225		(7,551)		(3,198)		(522)		(899)		11,623		(1,930)		781		(10,070)		20,143		(2,825)
本期現金及約當現金增加（減少）數	71,620		87,521		12,371		155,721		21,773		136,609		(125,452)		453,709		39,395		(3,280)		160,884		94,178		174,571		134,251
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,029,395		747,384		1,906,342		840,193		886,714		806,453		660,664
期末現金及約當現金餘額	71,620		87,521		12,371		155,721		21,773		136,609		(125,452)		1,441,645		725,637		872,234		1,017,087		1,079,011		1,082,161		840,391
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,593,222	13.21%	1,169,071	12.52%	1,116,765	12.04%	1,037,744	12.74%	1,256,618	16.58%	960,222	14.36%	1,091,300	15.58%	1,441,645	23.41%	725,637	14.3%	872,234	17.41%	1,017,087	35.85%	1,079,011	41.52%	1,082,161	47.56%	840,391	42.88%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	504,963	8.5%	517,683	13.12%	727,098	17.72%	633,111	16.64%	539,544	16.55%	363,797	14.21%	478,108	17.15%	446,753	23.08%	368,127	20.86%	349,808	21.59%	374,734	28.48%	313,119	26.58%	306,012	29.18%	211,160	24.08%
本期稅前淨利（淨損）	504,963	61.58%	517,683	99.13%	727,098	119.17%	633,111	2477.93%	539,544	157.57%	363,797	105.54%	478,108	90.81%	446,753	102.74%	368,127	229.04%	349,808	329%	374,734	114.18%	313,119	141.17%	306,012	109.69%	211,160	98.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	166,642	20.32%	125,359	24%	103,453	16.96%	93,722	366.82%	90,709	26.49%	94,164	27.32%	83,245	15.81%	23,582	5.42%	23,031	14.33%	21,027	19.78%	16,046	4.89%	14,110	6.36%	14,230	5.1%	12,885	6.01%
攤銷費用	107,658	13.13%	28,870	5.53%	33,138	5.43%	38,529	150.8%	37,473	10.94%	38,390	11.14%	36,321	6.9%	27,193	6.25%	26,589	16.54%	25,192	23.69%	3,097	0.94%	3,166	1.43%	2,905	1.04%	3,183	1.49%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,909	0.23%	(1,490)	-0.29%	5,821	0.95%	(1,020)	-3.99%	1,037	0.3%	501	0.15%	688	0.13%	3,231	0.74%	691	0.43%	1,012	0.95%	373	0.11%	302	0.14%	178	0.06%	60	0.03%
利息費用	77,915	9.5%	32,036	6.13%	25,514	4.18%	11,521	45.09%	12,840	3.75%	20,617	5.98%	22,731	4.32%	12,017	2.76%	11,769	7.32%	15,882	14.94%	2,879	0.88%	3,242	1.46%	3,415	1.22%	3,398	1.59%
利息收入	(9,543)	-1.16%	(6,930)	-1.33%	(4,800)	-0.79%	(1,304)	-5.1%	(2,245)	-0.66%	(1,694)	-0.49%	(2,418)	-0.46%	(6,324)	-1.45%
股利收入	(31,920)	-3.89%	(31,920)	-6.11%	(59,200)	-9.7%	(37,000)	-144.81%	(20,400)	-5.96%	(20,400)	-5.92%	(34,470)	-6.55%	(34,470)	-7.93%
股份基礎給付酬勞成本	6,610	0.81%	9,013	1.73%	2,397	0.39%	11,267	44.1%	7,594	2.22%	1,293	0.38%	5,151	0.98%	12,102	2.78%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(181)	-0.02%	449	0.09%	(812)	-0.13%	(871)	-3.41%	412	0.12%	208	0.06%	0	0%	39	0.01%
非金融資產減損損失	19,602	2.39%	1,748	0.33%	7,033	1.15%	7,848	30.72%	5,386	1.57%	3,502	1.02%	6,994	1.33%	2,405	0.55%	1,059	0.66%	1,044	0.98%
未實現外幣兌換損失（利益）	(21,662)	-2.64%	(28,149)	-5.39%	(26,754)	-4.38%	(47,127)	-184.45%	4,032	1.18%	3,796	1.1%	(12,421)	-2.36%	(6,999)	-1.61%
收益費損項目合計	317,030	38.66%	128,986	24.7%	85,774	14.06%	73,379	287.2%	136,838	39.96%	140,377	40.73%	105,821	20.1%	32,776	7.54%	21,043	13.09%	54,498	51.26%	1,527	0.47%	12,489	5.63%	20,858	7.48%	22,484	10.49%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	43	0.01%	4,543	0.87%	1,798	0.29%	1,253	4.9%	127	0.04%	2,034	0.59%	(2,645)	-0.5%
應收帳款（增加）減少	(51,441)	-6.27%	50,784	9.72%	(31,669)	-5.19%	(68,650)	-268.69%	(250,503)	-73.16%	110,451	32.04%	(15,714)	-2.98%	(57,495)	-13.22%	(57,933)	-36.04%	(264,158)	-248.44%	(101,935)	-31.06%	(105,201)	-47.43%	(89,569)	-32.11%	(69,507)	-32.43%
其他應收款（增加）減少	11,141	1.36%	9,328	1.79%	22,511	3.69%	16,295	63.78%	(8,090)	-2.36%	(8,064)	-2.34%	12,619	2.4%	1,632	0.38%					(14,346)	-4.37%
存貨（增加）減少	(53,454)	-6.52%	(81,583)	-15.62%	49,564	8.12%	(345,585)	-1352.58%	(274,345)	-80.12%	(111,964)	-32.48%	69,741	13.25%	38,965	8.96%	(109,422)	-68.08%	(202,222)	-190.19%	(109,529)	-33.37%	(99,134)	-44.69%	(40,887)	-14.66%	42,204	19.69%
預付款項（增加）減少	34,100	4.16%	(15,690)	-3%	(44,582)	-7.31%	(31,216)	-122.18%	(19,459)	-5.68%	(17,504)	-5.08%	20,110	3.82%	(24,938)	-5.74%	(15,173)	-9.44%	(53,328)	-50.16%	(5,458)	-1.66%	(14,413)	-6.5%	(12,817)	-4.59%	(288)	-0.13%
其他流動資產（增加）減少	(21,355)	-2.6%	(1,484)	-0.28%	1,077	0.18%	(962)	-3.77%	350	0.1%	101	0.03%	(4,793)	-0.91%	(1,775)	-0.41%
其他營業資產（增加）減少	147	0.02%	1,229	0.24%	2,688	0.44%	518	2.03%	94	0.03%	(118)	-0.03%	(953)	-0.18%	668	0.15%	1,032	0.64%	(2,952)	-2.78%	218	0.07%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(80,819)	-9.86%	(32,873)	-6.29%	1,387	0.23%	(428,347)	-1676.5%	(551,826)	-161.16%	(25,064)	-7.27%	78,365	14.88%	(42,035)	-9.67%	(196,063)	-121.99%	(521,513)	-490.49%	(222,833)	-67.9%	(228,896)	-103.2%	(141,555)	-50.74%	(34,147)	-15.93%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(35,539)	-4.33%	74,662	14.3%	3,691	0.6%	9,664	37.82%	(1,888)	-0.55%	(132)	-0.04%	1,475	0.28%	(2,185)	-0.5%
應付帳款增加（減少）	150,867	18.4%	26,561	5.09%	(65,204)	-10.69%	(16,301)	-63.8%	281,155	82.11%	(14,679)	-4.26%	(62,946)	-11.96%	52,870	12.16%	120,721	75.11%	232,456	218.63%	222,283	67.73%	210,400	94.86%	156,974	56.27%	35,830	16.72%
其他應付款增加（減少）	2,444	0.3%	(123,314)	-23.61%	(34,965)	-5.73%	(63,373)	-248.04%	61,518	17.97%	(33,749)	-9.79%	5,348	1.02%	10,136	2.33%	(110,806)	-68.94%	26,660	25.07%	3,566	1.09%	(6,395)	-2.88%	26,992	9.68%	3,610	1.68%
負債準備增加（減少）	4,744	0.58%											0	0%	(43,180)	-9.93%	20,137	12.53%	16,120	15.16%	1,080	0.33%	11	0%	177	0.06%	(345)	-0.16%
其他流動負債增加（減少）	9,441	1.15%	20,023	3.83%	13,433	2.2%	3,466	13.57%	25,439	7.43%	(10,372)	-3.01%	10,660	2.02%	53,944	12.41%
淨確定福利負債增加(減少)	7,907	0.96%	36	0.01%	29	0%	20	0.08%	14	0%	26	0.01%	33	0.01%	53	0.01%	466	0.29%	(337)	-0.32%	415	0.13%	370	0.17%
其他營業負債增加（減少）	9,637	1.18%	11,262	2.16%	10,767	1.76%	18,077	70.75%	11,955	3.49%	9,940	2.88%	24,224	4.6%	16,853	3.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	149,501	18.23%	9,230	1.77%	(72,249)	-11.84%	(48,447)	-189.62%	378,193	110.45%	(48,966)	-14.21%	(21,206)	-4.03%	88,491	20.35%	69,709	43.37%	303,690	285.62%	227,779	69.41%	208,041	93.79%	170,850	61.24%	50,972	23.79%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	68,682	8.38%	(23,643)	-4.53%	(70,862)	-11.61%	(476,794)	-1866.12%	(173,633)	-50.71%	(74,030)	-21.48%	57,159	10.86%	46,456	10.68%	(126,354)	-78.62%	(217,823)	-204.87%	4,946	1.51%	(20,855)	-9.4%	29,295	10.5%	16,825	7.85%
調整項目合計	385,712	47.04%	105,343	20.17%	14,912	2.44%	(403,415)	-1578.92%	(36,795)	-10.75%	66,347	19.25%	162,980	30.96%	79,232	18.22%	(105,311)	-65.52%	(163,325)	-153.61%	6,473	1.97%	(8,366)	-3.77%	50,153	17.98%	39,309	18.34%
營運產生之現金流入（流出）	890,675	108.62%	623,026	119.3%	742,010	121.62%	229,696	899.01%	502,749	146.82%	430,144	124.79%	641,088	121.77%	525,985	120.97%	262,816	163.52%	186,483	175.39%	381,207	116.16%	304,753	137.39%	356,165	127.67%	250,469	116.88%
收取之利息	9,857	1.2%	7,374	1.41%	4,822	0.79%	1,629	6.38%	2,259	0.66%	1,715	0.5%	2,522	0.48%	5,510	1.27%	2,158	1.34%	7,169	6.74%	3,466	1.06%	2,005	0.9%	3,309	1.19%	700	0.33%
退還（支付）之所得稅	(80,570)	-9.83%	(108,179)	-20.72%	(136,702)	-22.41%	(205,775)	-805.38%	(162,590)	-47.48%	(87,168)	-25.29%	(117,129)	-22.25%	(96,674)	-22.23%	(104,249)	-64.86%	(87,327)	-82.13%	(56,485)	-17.21%	(84,949)	-38.3%	(80,495)	-28.85%	(36,871)	-17.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	819,962	100%	522,221	100%	610,130	100%	25,550	100%	342,418	100%	344,691	100%	526,481	100%	434,821	100%	160,725	100%	106,325	100%	328,188	100%	221,809	100%	278,979	100%	214,298	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(93,834)	47.7%	0	0%	(84,535)	54.97%	0	0%	(76,948)	51.66%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	(90,433)	48.94%	0	0%	(358,490)	77.41%					0	0%	(1,114,605)	93.63%
取得不動產、廠房及設備	(64,248)	34.77%	(42,890)	21.81%	(34,124)	7.37%	(43,496)	28.28%	(81,782)	85.53%	(46,048)	30.92%	(70,869)	5.95%	(3,813)	18.58%	(12,403)	11.69%	(14,049)	1.08%	(24,548)	24.69%	(6,116)	58.25%	(5,670)	42.61%	(4,033)	20.46%
處分不動產、廠房及設備	2,126	-1.15%	0	0%	899	-0.19%	871	-0.57%	330	-0.35%	150	-0.1%
存出保證金增加	(1,439)	0.78%	(91)	0.05%	(2,490)	0.54%	(27)	0.02%	(277)	0.29%	(378)	0.25%	0	0%	(737)	3.59%	0	0%	(548)	0.04%	(948)	0.95%
取得無形資產	(23,086)	12.49%	(2,281)	1.16%	(10,835)	2.34%	(1,565)	1.02%	(7,335)	7.67%	(5,941)	3.99%	(6,824)	0.57%	(2,247)	10.95%	(136)	0.13%	(53,674)	4.11%	(1,471)	1.48%	(4,384)	41.75%	(2,079)	15.62%	(15,674)	79.54%
處分無形資產	679	-0.37%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(8,399)	4.54%	(57,673)	29.32%	(13,741)	2.97%	(29,604)	19.25%	(6,631)	6.94%	(19,781)	13.28%	1,377	-0.12%	(13,729)	66.89%	(15,323)	14.44%	(13,546)	1.04%	(5,920)	5.95%
投資活動之淨現金流入（流出）	(184,800)	100%	(196,697)	100%	(463,118)	100%	(153,797)	100%	(95,616)	100%	(148,946)	100%	(1,190,421)	100%	(20,526)	100%	(106,132)	100%	(1,305,136)	100%	(99,421)	100%	(10,500)	100%	(13,306)	100%	(19,707)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(177,579)	29.09%	19,131	-7.9%	(283,978)	157.74%	222,243	-373.52%	89,627	-31.28%	(112,582)	74.04%	29,637	6.23%	722	-19.1%	103,340	-142.07%	0	0%	50,000	-118.08%
舉借長期借款	760,835	-124.65%	0	0%	300,000	-166.64%			0	0%	150,558	-99.01%	1,960,000	412.05%			0	0%	359,250	226.74%
償還長期借款	(1,104,179)	180.9%	(164,667)	68.04%	(143,906)	79.93%	(200,000)	336.14%	(330,000)	115.18%	(120,000)	78.92%	(245,000)	-51.51%	0	0%	(171,957)	236.4%	(176,359)	-111.31%	(94,300)	222.7%	(8,200)	79.76%	(8,200)	64.69%	(8,200)	118.81%
租賃本金償還	(91,264)	14.95%	(65,053)	26.88%	(40,929)	22.73%	(71,251)	119.75%	(33,130)	11.56%	(49,132)	32.31%	(47,482)	-9.98%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	20,966	-3.43%	1,310	-0.54%	14,871	-8.26%											0	0%	2,104	1.33%	3,927	-9.27%	2,269	-22.07%	0	0%	5,610	-81.28%
支付之利息	(19,163)	3.14%	(32,749)	13.53%	(25,868)	14.37%	(10,575)	17.77%	(13,004)	4.54%	(21,186)	13.93%	(21,480)	-4.52%	(4,387)	116.06%	(3,989)	5.48%	(7,881)	-4.97%	(626)	1.48%	(935)	9.09%	(1,104)	8.71%	(1,000)	14.49%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(610,384)	100%	(242,028)	100%	(180,029)	100%	(59,499)	100%	(286,507)	100%	(152,062)	100%	475,675	100%	(3,780)	100%	(72,739)	100%	158,441	100%	(42,344)	100%	(10,281)	100%	(12,675)	100%	(6,902)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(254,435)		20,025		7,736		25,611		(11,616)		(4,353)		(2,384)		1,735		(3,601)		6,262		(9,529)		(8,731)		22,710		(7,962)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(229,657)		103,521		(25,281)		(162,135)		(51,321)		39,330		(190,649)		412,250		(21,747)		(1,034,108)		176,894		192,297		275,708		179,727
期初現金及約當現金餘額	1,822,879		1,065,550		1,142,046		1,199,879		1,307,939		920,892		1,281,949
期末現金及約當現金餘額	1,593,222		1,169,071		1,116,765		1,037,744		1,256,618		960,222		1,091,300
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,593,222		1,169,071		1,116,765		1,037,744		1,256,618		960,222		1,091,300		1,441,645		725,637		872,234		1,017,087		1,079,011		1,082,161		840,391

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鼎翰(3611) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.25億元、較上一季衰退-65.73%；而今年初至今累積為NT$2.25億元、較去年同期衰退-20.55%。

單季

鼎翰(3611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.25億元，較上一季衰退-65.73%，為過去11年同期中的第3高。同時鼎翰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為84.68%、1.83%與4.02%。其中稅前淨利為NT$2.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,490萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.25億元，較去年同期衰退-20.55%，為過去11年同期中的第3高。同時鼎翰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為84.68%、1.83%與4.02%。其中稅前淨利為NT$2.27億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,490萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	226,517		217,154		278,238		221,351		240,475		173,243		199,149		179,093		142,726		133,394		138,233		147,938		150,485		72,530
收益費損項目合計	162,836		80,035		56,539		47,851		81,796		89,988		63,937		46,436		59,651		33,046		10,259		10,474		20,940		5,745
折舊費用	84,768		61,588		50,071		46,172		45,142		46,905		36,403		11,842		11,301		10,324		7,589		7,182		7,099		6,290
攤銷費用	46,697		12,570		17,330		18,924		18,808		19,136		17,447		13,379		13,593		12,746		1,559		1,609		1,418		1,467
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,371)		(10,917)		(23,337)		(311,250)		(103,943)		(49,327)		(102,709)		(183,911)		(81,342)		(179,744)		23,656		(39,665)		(57,378)		1,585
營業活動之淨現金流入（流出）	225,082		283,299		304,768		(52,365)		207,380		205,525		151,888		28,594		99,250		(28,050)		151,813		108,461		90,403		71,086

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	226,517	7.93%	217,154	11.58%	278,238	14.58%	221,351	12.56%	240,475	15.77%	173,243	13.44%	199,149	15.43%	179,093	19.56%	142,726	16.72%	133,394	19.11%	138,233	24.24%	147,938	28.27%	150,485	29.99%	72,530	19.16%
收益費損項目合計	162,836	72.35%	80,035	28.25%	56,539	18.55%	47,851	-91.38%	81,796	39.44%	89,988	43.78%	63,937	42.09%	46,436	162.4%	59,651	60.1%	33,046	-117.81%	10,259	6.76%	10,474	9.66%	20,940	23.16%	5,745	8.08%
折舊費用	84,768	37.66%	61,588	21.74%	50,071	16.43%	46,172	-88.17%	45,142	21.77%	46,905	22.82%	36,403	23.97%	11,842	41.41%	11,301	11.39%	10,324	-36.81%	7,589	5%	7,182	6.62%	7,099	7.85%	6,290	8.85%
攤銷費用	46,697	20.75%	12,570	4.44%	17,330	5.69%	18,924	-36.14%	18,808	9.07%	19,136	9.31%	17,447	11.49%	13,379	46.79%	13,593	13.7%	12,746	-45.44%	1,559	1.03%	1,609	1.48%	1,418	1.57%	1,467	2.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(119,371)	-53.03%	(10,917)	-3.85%	(23,337)	-7.66%	(311,250)	594.39%	(103,943)	-50.12%	(49,327)	-24%	(102,709)	-67.62%	(183,911)	-643.18%	(81,342)	-81.96%	(179,744)	640.8%	23,656	15.58%	(39,665)	-36.57%	(57,378)	-63.47%	1,585	2.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	225,082	100%	283,299	100%	304,768	100%	(52,365)	100%	207,380	100%	205,525	100%	151,888	100%	28,594	100%	99,250	100%	(28,050)	100%	151,813	100%	108,461	100%	90,403	100%	71,086	100%

投資活動之淨現金流

鼎翰(3611) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,485萬元、較上一季成長97.49%；而今年初至今累積為NT$-5,485萬元、較去年同期成長59.31%。

單季

鼎翰(3611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,485萬元，較上一季成長97.49%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,485萬元，較去年同期成長59.31%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,850)		(134,808)		(35,259)		(122,907)		(40,082)		(23,286)		(1,132,673)		(6,559)		(133,871)		(1,235,801)		(103,091)		(5,403)		(1,757)		(18,039)
取得不動產、廠房及設備	(39,080)		(24,523)		(22,436)		(23,918)		(34,097)		(15,181)		(20,494)		(2,377)		(5,337)		(14,834)		(23,385)		(1,232)		(1,084)		(2,825)
處分不動產、廠房及設備	2,126		0		304		850
取得無形資產	(8,276)		(1,120)		(7,222)		(1,353)		(4,809)		(4,007)		(2,545)		(29)		0		(52,627)		(1,160)		(4,171)		(673)		(15,214)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(93,834)		0		(84,577)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(54,850)	100%	(134,808)	100%	(35,259)	100%	(122,907)	100%	(40,082)	100%	(23,286)	100%	(1,132,673)	100%	(6,559)	100%	(133,871)	100%	(1,235,801)	100%	(103,091)	100%	(5,403)	100%	(1,757)	100%	(18,039)	100%
取得不動產、廠房及設備	(39,080)	71.25%	(24,523)	18.19%	(22,436)	63.63%	(23,918)	19.46%	(34,097)	85.07%	(15,181)	65.19%	(20,494)	1.81%	(2,377)	36.24%	(5,337)	3.99%	(14,834)	1.2%	(23,385)	22.68%	(1,232)	22.8%	(1,084)	61.7%	(2,825)	15.66%
處分不動產、廠房及設備	2,126	-3.88%	0	0%	304	-0.86%	850	-0.69%
取得無形資產	(8,276)	15.09%	(1,120)	0.83%	(7,222)	20.48%	(1,353)	1.1%	(4,809)	12%	(4,007)	17.21%	(2,545)	0.22%	(29)	0.44%	0	0%	(52,627)	4.26%	(1,160)	1.13%	(4,171)	77.2%	(673)	38.3%	(15,214)	84.34%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(93,834)	69.61%	0	0%	(84,577)	68.81%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鼎翰(3611) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5.03億元、較上一季衰退-120.58%；而今年初至今累積為NT$-5.03億元、較去年同期衰退-232.11%。

單季

鼎翰(3611) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5.03億元，較上一季衰退-120.58%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5.03億元，較去年同期衰退-232.11%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(502,847)		(151,409)		(307,509)		(152,970)		(236,327)		(278,363)		917,450		(66,128)		(11,297)		224,831		(22,402)		(6,278)		9,924		(2,434)
短期借款增加	(121,987)		(63,623)		(182,816)		7,417		115,210		(233,683)		197,950						0		70,000		0		16,285		0
短期借款減少															(64,039)		0		(16,984)
發行公司債
償還公司債											0		(1,200,000)
舉借長期借款	760,396		0		50,000				0		120,000		1,960,000				0		363,171
償還長期借款	(1,102,085)		(42,218)		(143,000)		(120,000)		(330,000)		(120,000)				0		(9,355)		(118,856)		(94,300)		(4,100)		(4,100)		(4,100)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(502,847)	100%	(151,409)	100%	(307,509)	100%	(152,970)	100%	(236,327)	100%	(278,363)	100%	917,450	100%	(66,128)	100%	(11,297)	100%	224,831	100%	(22,402)	100%	(6,278)	100%	9,924	100%	(2,434)	100%
短期借款增加	(121,987)	24.26%	(63,623)	42.02%	(182,816)	59.45%	7,417	-4.85%	115,210	-48.75%	(233,683)	83.95%	197,950	21.58%					0	0%	70,000	-312.47%	0	0%	16,285	164.1%	0	0%
短期借款減少															(64,039)	96.84%	0	0%	(16,984)	-7.55%
發行公司債
償還公司債											0	0%	(1,200,000)	-130.8%
舉借長期借款	760,396	-151.22%	0	0%	50,000	-16.26%			0	0%	120,000	-43.11%	1,960,000	213.64%			0	0%	363,171	161.53%
償還長期借款	(1,102,085)	219.17%	(42,218)	27.88%	(143,000)	46.5%	(120,000)	78.45%	(330,000)	139.64%	(120,000)	43.11%			0	0%	(9,355)	82.81%	(118,856)	-52.86%	(94,300)	420.94%	(4,100)	65.31%	(4,100)	-41.31%	(4,100)	168.45%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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