3609
51.8
TWD+0.50 (0.97%)
2025.06.27收盤
三一東林－現金流量表
營業活動之現金流
三一東林(3609) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$964萬元、較上一季成長123.34%；而今年初至今累積為NT$-5,104萬元、較去年同期成長47.59%。
單季
三一東林(3609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$964萬元，較上一季成長123.34%，為過去11年同期中的第6高。
同時三一東林過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.76%、42.03%與-12.45%。
其中稅前淨利為NT$-3,955萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,979萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-481萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-5,104萬元，較去年同期成長47.59%，為過去11年同期中的第10高。
同時三一東林過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-121.43%、-28.74%與-14.5%。
其中稅前淨利為NT$-1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,750萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,414萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (39,552) | -29.59% | (48,327) | -26.77% | (23,554) | -11.24% | 4,881 | 2.02% | (7,445) | -6.02% | (1,859) | -1.32% | 8,254 | 5.26% | 6,415 | 3.49% | (1,306) | -0.72% | (2,941) | -1.39% | (517) | -0.24% | 4,160 | 1.8% | (11,830) | -5.04% |
| 收益費損項目合計 | 19,793 | 13,578 | 7,786 | 8,702 | 7,355 | 7,046 | (1,864) | 7,969 | 12,740 | 7,275 | 12,163 | 12,970 | 18,143 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 10,924 | 8,730 | 7,901 | 5,668 | 5,279 | 6,337 | 5,102 | 5,068 | 5,180 | 6,829 | 7,405 | 7,642 | 8,078 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,097 | 1,432 | 1,663 | 1,414 | 1,084 | 1,241 | 1,345 | 2,433 | 2,492 | 2,081 | 1,951 | 4,979 | 5,116 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,207 | 78,879 | (21,773) | 6,844 | 6,458 | (4,658) | (20,957) | 9,418 | 21,405 | (10,428) | 25,784 | (27,531) | (53,966) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,641 | 39,789 | (38,180) | 20,131 | 3,204 | 1,668 | (13,908) | 24,240 | 33,131 | (9,381) | 36,439 | (12,765) | (49,045) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (120,222) | -40.2% | (147,562) | -31.3% | (49,171) | -7.8% | 1,464 | 0.27% | (5,613) | -1.62% | 4,586 | 1.05% | 23,031 | 4.9% | 15,587 | 2.82% | (2,676) | -0.47% | (14,376) | -2.35% | (5,180) | -0.83% | 853 | 0.13% | (38,648) | -5.55% |
| 收益費損項目合計 | 57,501 | -112.65% | 46,908 | -48.16% | 30,093 | -14.53% | 17,543 | 304.41% | 22,188 | 57.05% | 19,646 | 59.15% | 11,680 | -94.4% | 21,982 | 58.19% | 24,990 | 69.46% | 25,172 | -146.66% | 26,590 | 97.54% | 32,016 | 665.75% | 38,827 | 64.13% |
| 折舊費用 | 31,757 | -62.21% | 27,353 | -28.08% | 20,727 | -10.01% | 13,024 | 225.99% | 17,727 | 45.58% | 18,198 | 54.79% | 16,343 | -132.09% | 15,270 | 40.42% | 17,049 | 47.39% | 21,093 | -122.89% | 22,360 | 82.02% | 23,086 | 480.06% | 24,103 | 39.81% |
| 攤銷費用 | 6,023 | -11.8% | 4,510 | -4.63% | 4,964 | -2.4% | 3,774 | 65.49% | 3,418 | 8.79% | 3,467 | 10.44% | 4,661 | -37.67% | 7,357 | 19.48% | 7,157 | 19.89% | 6,648 | -38.73% | 5,690 | 20.87% | 7,397 | 153.82% | 10,972 | 18.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 25,818 | -50.58% | 13,940 | -14.31% | (185,412) | 89.55% | (15,126) | -262.47% | 27,599 | 70.97% | 10,620 | 31.97% | (43,952) | 355.23% | 141 | 0.37% | 14,233 | 39.56% | (21,929) | 127.76% | 9,922 | 36.39% | (23,275) | -483.99% | 68,022 | 112.36% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (51,045) | 100% | (97,395) | 100% | (207,050) | 100% | 5,763 | 100% | 38,890 | 100% | 33,216 | 100% | (12,373) | 100% | 37,775 | 100% | 35,976 | 100% | (17,164) | 100% | 27,262 | 100% | 4,809 | 100% | 60,542 | 100% |
投資活動之淨現金流
三一東林(3609) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-339萬元、較上一季衰退-213.48%；而今年初至今累積為NT$-2,215萬元、較去年同期衰退-14.87%。
單季
三一東林(3609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-339萬元，較上一季衰退-213.48%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,215萬元，較去年同期衰退-14.87%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,392) | (10,067) | (21,048) | (4,079) | (1,555) | (116,157) | (2,667) | (15,887) | (76,268) | (8,462) | (4,639) | (6,599) | (2,078) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (322) | (9,577) | 2,705 | (2,107) | (1,104) | (596) | (1,076) | (2,476) | (14,958) | (7,215) | (2,073) | (2,744) | (2,078) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (934) | (1,593) | (797) | (1,836) | (1,684) | (898) | (3,815) | (743) | (559) | (418) | (379) | (73) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (263) | (114,663) | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (22,152) | 100% | (19,285) | 100% | (55,613) | 100% | (59,005) | 100% | 106,889 | 100% | (129,880) | 100% | 87,739 | 100% | 73,019 | 100% | (51,247) | 100% | (23,285) | 100% | (10,810) | 100% | (6,932) | 100% | (9,982) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,757) | 12.45% | (19,574) | 101.5% | (28,380) | 51.03% | (22,091) | 37.44% | (1,709) | -1.6% | (10,636) | 8.19% | (5,312) | -6.05% | (8,085) | -11.07% | (31,073) | 60.63% | (18,623) | 79.98% | (17,241) | 159.49% | (4,958) | 71.52% | (9,200) | 92.17% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5 | -0.02% | 1,034 | -5.36% | 0 | 0% | 20 | 0.02% | 0 | 0% | 296 | 0.34% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,029) | 22.7% | (3,875) | 20.09% | (3,587) | 6.45% | (5,202) | 8.82% | (3,695) | -3.46% | (4,581) | 3.53% | (5,521) | -6.29% | (4,115) | -5.64% | (1,141) | 2.23% | (1,958) | 8.41% | (521) | 4.82% | (298) | 4.3% | (304) | 3.05% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 110,863 | 103.72% | (114,663) | 88.28% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三一東林(3609) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$53.2萬元、較上一季成長101.41%；而今年初至今累積為NT$-5,373萬元、較去年同期衰退-146.37%。
單季
三一東林(3609) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$53.2萬元，較上一季成長101.41%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,373萬元，較去年同期衰退-146.37%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 532 | 264 | 225,749 | 51,409 | (25,754) | (17,207) | (22,681) | (19,597) | 3,023 | (4,548) | (14,362) | 44,690 | 6,181 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (34,952) | (15,869) | 21,638 | 100,000 | 8,543 | 8,690 | 186,013 | 39,324 | 44,593 | 36,715 | 94,638 | 124,960 | 111,474 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 186 | (33,568) | (8,415) | (207,858) | (58,088) | (40,683) | (42,761) | (106,925) | (78,201) | (104,395) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 11,913 | 0 | (11) | (813) | (836) | (833) | (829) | (835) | (2,075) | (2,069) | (898) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (46,019) | 0 | (15,170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,727) | 100% | 115,873 | 100% | 321,060 | 100% | 39,475 | 100% | (8,857) | 100% | (50,953) | 100% | 17,800 | 100% | (7,584) | 100% | (15,174) | 100% | 10,157 | 100% | (33,478) | 100% | (38,683) | 100% | (13,311) | 100% |
| 短期借款增加 | (34,952) | 65.05% | 110,004 | 94.93% | 132,614 | 41.31% | 100,000 | 253.32% | 150,148 | -1695.25% | 152,172 | -298.65% | 234,238 | 1315.94% | 135,473 | -1786.3% | 107,333 | -707.35% | 143,705 | 1414.84% | 343,246 | -1025.29% | 341,633 | -883.16% | 269,325 | -2023.33% |
| 短期借款減少 | (10,380) | -26.3% | (159,253) | 1798.05% | (181,356) | 355.93% | (207,858) | -1167.74% | (140,668) | 1854.8% | (119,347) | 786.52% | (171,095) | -1684.5% | (370,424) | 1106.47% | (318,409) | 823.12% | (255,778) | 1921.55% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,913 | 18.05% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,851) | 7.17% | 0 | 0% | (783) | 8.84% | (2,454) | 4.82% | (2,513) | -14.12% | (2,389) | 31.5% | (2,543) | 16.76% | (2,467) | -24.29% | (6,300) | 18.82% | (51,363) | 132.78% | (2,019) | 15.17% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (46,019) | -116.58% | 0 | 0% | (15,170) | 29.77% | (6,067) | -34.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,231) | 136.96% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | (559) | 3.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,608) | 49.64% | ||||||||||||||||
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