3607
14.85
TWD+0.10 (0.68%)
2025.07.11收盤
谷崧-現金流量比率
過去十年區間(單季)
-0.03
2022年第1季
0.23
2016年第1季
0.07(當季)
過去十年區間(今年累積)
-0.03
2022前3個月
0.17
2016前3個月
0.08(今年累積)
單季(%) | 2025年第1季 | 2024年第1季 | 2023年第1季 | 2022年第1季 | 2021年第1季 | 2020年第1季 | 2019年第1季 | 2018年第1季 | 2017年第1季 | 2016年第1季 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率 | 7% | 1.13% | 5.79% | -3.07% | -0.29% | 1.11% | 6.53% | 6.53% | 11.54% | 22.85% |
今年累積(%) | 2025前3個月 | 2024前3個月 | 2023前3個月 | 2022前3個月 | 2021前3個月 | 2020前3個月 | 2019前3個月 | 2018前3個月 | 2017前3個月 | 2016前3個月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率 | 8.31% | 1.09% | 5.44% | -3% | -0.33% | 0.83% | 6.02% | 8.21% | 12.28% | 17.22% |
年度(%) | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現金流量比率 | 尚未公布 | 12.85% | 19.03% | 0.41% | -4.78% | 1.46% | -5.5% | 5.67% | 8.01% | 37.06% | 98.42% |
每股財務狀況
獲利能力
現金流量表
現金流量比率是什麼?
現金流量比率是一個財務指標,用於衡量一家公司的短期償債能力,即評估公司是否能夠通過其營運活動產生足夠的現金流量,以應付當前的短期債務。一般來說,現金流量比率越高,表示公司的營運活動產生的現金流量越充裕,有足夠的現金來應付其短期債務。相反,如果現金流量比率較低,可能表明公司的短期償債能力較弱,需要更多地依賴其他方式來支付其短期債務,例如借款或發行新股。因此,較高的現金流量比率通常被視為一個穩健的財務指標。
現金流量比率如何計算?
現金流量比率公式
= 營業活動現金流 ÷ 流動負債
= 營業活動現金流 ÷ 流動負債
其中: