谷崧－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(4,553)	-0.58%	35,202	4.51%	(37,030)	-6.12%	(45,202)	-7.6%	(114,745)	-12.03%	(110,010)	-15.5%	173,624	15.3%	(363,393)	-22.68%	(130,563)	-8.97%	(112,364)	-7.38%	271,981	11.49%	176,238	8.28%	61,735	3.69%	40,757	2.07%
本期稅前淨利（淨損）	(4,553)		35,202		(37,030)		(45,202)		(114,745)		(110,010)		229,084		(363,393)		(130,563)		(112,364)		271,981		176,238		61,735		40,757
調整項目
收益費損項目
折舊費用	45,927		49,178		53,423		58,766		79,783		82,568		145,071		187,308		179,131		167,897		196,372		198,358		205,790		178,860
攤銷費用	755		744		882		1,014		1,390		2,327		5,076		4,672		4,447		4,703		3,912		3,169		3,682		3,513
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(12,384)		2,263		(8,162)		(10,209)		(4,859)		(1,987)		5,764		8,389		36,964		15,444		(1,750)		(2,889)		(7,111)		(18,339)
利息費用	4,889		4,667		5,224		4,684		7,101		5,712		15,227		8,712		10,441		7,855		7,321		8,367		9,354		9,516
利息收入	(3,787)		(5,210)		(3,741)		(903)		(768)		(765)		(3,885)		(2,433)
股利收入	0		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(281)		(918)		(3,835)		(45,847)		(5,366)		(3,966)		(1,866)		(871)
非金融資產減損損失	(8,813)		(30,368)		26,969		23,812		(15,429)		(38,038)		5,065		28,293		13,070		(18,995)		(49,450)		(22,812)		40,522		(26,565)
收益費損項目合計	26,306		20,356		70,760		31,192		63,294		52,644		(242,474)		258,709		220,633		239,133		132,136		174,577		242,962		120,353
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	24,148		38,966		(28,153)												(674)		1,315		71,510		12,446		(5,466)		10,375
應收帳款（增加）減少	(59,847)		(209,511)		71,291		240,770		80,414		65,233		16,671		(320,246)		(261,854)		(113,043)		319,264		(522,866)		114,260		(274,102)
其他應收款（增加）減少	8,882		(9,881)		79		11,539		20,164		15,249		(9,256)		15,095		(496)		60,447		42,233		(54,221)		23,807		(15,224)
存貨（增加）減少	28,596		(77,000)		60,010		15,607		(39,598)		137,018		64,130		129,005		(15,703)		(64,272)		(2,981)		(88,993)		(91,529)		(142,191)
預付款項（增加）減少	(2,144)		4,588		1,047		39,868		(7,171)		21,739		17,817		5,607		(28,293)		(3,846)		(12,560)		(51,147)		(21,025)		(35,395)
其他流動資產（增加）減少	0		20		(162)		365		496		31		(21,210)		15
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(365)		(252,818)		104,112		308,149		54,305		239,270		68,152		(170,524)		(306,790)		(118,844)		418,076		(712,462)		23,078		(474,968)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,915		(2,135)		(8,749)		39,299		19,209		(56,764)		(2,087)		(20,964)
應付票據增加（減少）	(90)		1,229		0		1,213		19		1,957		(22)		(170)		(1,080)		(318)		164		(219)		(1,420)		(13,964)
應付帳款增加（減少）	(53,138)		69,975		(80,176)		(205,343)		9,793		848		(126,582)		177,167		55,271		43,502		154,115		210,541		(116,226)		165,416
其他應付款增加（減少）	6,600		123,757		(67,192)		(67,463)		45,782		(31,101)		(28,174)		(25,714)		27,454		64,759		(91,330)		123,346		41,680		52,753
負債準備增加（減少）	(2,110)		(3,313)		(2,354)		(3,000)		(3,137)		5,595		2,234		1,925		1,167		3,159		2,344		2,953		(1,140)		1,003
其他流動負債增加（減少）	28		(9)		(4,712)		(20,709)		(655)		(7)		602		(4,955)
淨確定福利負債增加(減少)	(117)		(121)		(130)		(8,943)		(213)		(106)		0		18		(37)		(25)		(22)		46		(15)		(12)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(46,912)		189,383		(163,313)		(265,573)		70,725		(79,662)		(218,985)		127,307		88,959		133,430		46,197		375,231		(88,902)		200,797
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(47,277)		(63,435)		(59,201)		42,576		125,030		159,608		(150,833)		(43,217)		(217,831)		14,586		464,273		(337,231)		(65,824)		(274,171)
調整項目合計	(20,971)		(43,079)		11,559		73,768		188,324		212,252		(393,307)		215,492		2,802		253,719		596,409		(162,654)		177,138		(153,818)
營運產生之現金流入（流出）	(25,524)		(7,877)		(25,471)		28,566		73,579		102,242		(164,223)		(147,901)		(127,761)		141,355		868,390		13,584		238,873		(113,061)
收取之利息	3,724		5,125		3,554		923		768		834		3,885		2,433		2,509		2,662		1,751		3,345		1,367		583
收取之股利	0		0		0		0
支付之利息	(4,889)		(4,667)		(5,224)		(4,684)		(7,137)		(21,361)		(15,243)		(7,571)		(6,706)		9,729		(7,240)		(6,866)		(7,699)		(7,921)
退還（支付）之所得稅	(274)		(370)		15		(416)		5,477		282		(1,294)		(55,734)		(3,748)		(67,976)		(94,825)		(44,737)
營業活動之淨現金流入（流出）	(26,963)		(7,789)		(27,126)		24,389		76,204		81,997		(176,875)		(208,773)		(135,706)		85,770		768,076		(34,674)		232,585		(187,823)
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	19,091		33,459		15,812		0				0		21,893		17,358
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(124,715)		10,911		(11,097)		(14,791)				(14,938)		134,506
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	85,484
取得不動產、廠房及設備	(5,937)		(8,711)		(4,573)		(4,904)		3,472		(25,122)		(27,674)		(29,695)		(53,401)		(30,026)		(105,001)		(98,972)		(104,625)		(93,423)
處分不動產、廠房及設備	783		4,663		8,170		32,444		(34,702)		17,367		18,892		(13,998)
存出保證金增加	672		(265)		(765)																		(3,147)		847		0
取得無形資產	(27)		(1,275)		(53)		(1,256)		(126)		(2,474)		(5,584)		(7,869)		(1,403)		(1,613)		(18,481)		(23,426)		(8,108)		(1,144)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	22																								(3,492)		37,722
投資活動之淨現金流入（流出）	(18,071)		98,269		(4,891)		(16,997)		33,063		(1,793)		755,761		24,347		(619,095)		(512,279)		(127,170)		(381,563)		(275,039)		(189,664)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(21,944)		(22,542)		(21,445)		(20,776)		(33,313)		(34,168)		(49,761)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(23,226)		(48,995)		(21,297)		(15,719)		(39,492)		(43,615)		(52,017)		(70,585)		219,624		85		532,004		(55,122)		5,394		199,433
匯率變動對現金及約當現金之影響	(103,240)		18,217		(27,607)		10,013		(28,266)		(22,943)		(68,805)		14,237		155,691		(83,595)		(27,374)		(44,093)		26,927		9,930
本期現金及約當現金增加（減少）數	(171,500)		59,702		(80,921)		1,686		41,509		13,646		458,064		(240,774)		(379,486)		(510,019)		1,145,536		(515,452)		(10,133)		(168,124)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,889,851		2,921,812		2,673,916		1,622,331		2,014,481		1,636,106		1,625,205
期末現金及約當現金餘額	(171,500)		59,702		(80,921)		1,686		41,509		13,646		458,064		1,988,798		2,595,747		2,416,175		3,485,701		1,692,166		2,231,625		1,457,598
資產負債表帳列之現金及約當現金	459,929	15.66%	595,800	18.94%	430,923	14.41%	678,267	19.76%	755,974	17.33%	894,158	21.1%	1,615,322	22.79%	1,988,798	22.42%	2,595,747	25.76%	2,416,175	22.08%	3,485,701	26.1%	1,692,166	15.61%	2,231,625	20.01%	1,457,598	13.32%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(46,830)	-3.27%	(10,476)	-0.77%	(68,744)	-5.42%	(143,567)	-10.18%	(176,262)	-9.3%	(283,731)	-21.56%	13,068	0.55%	(676,029)	-22.86%	(410,501)	-15.24%	(296,861)	-10.8%	585,471	11.93%	185,176	4.98%	229,733	6.51%	(43,279)	-1.23%
本期稅前淨利（淨損）	(46,830)	-78.94%	(10,476)	-426.89%	(68,744)	-205.14%	(143,567)	895.95%	(176,262)	-244.98%	(283,731)	-296.15%	58,044	-143.23%	(676,029)	1490.63%	(410,501)	-564.39%	(296,861)	-58.46%	585,471	43.88%	185,176	48.08%	229,733	20.07%	(43,279)	263.05%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	94,702	159.63%	99,370	4049.31%	108,616	324.12%	113,551	-708.63%	173,063	240.53%	186,527	194.69%	292,716	-722.31%	372,436	-821.21%	355,095	488.22%	372,615	73.38%	391,839	29.37%	403,640	104.79%	404,251	35.32%	363,709	-2210.59%
攤銷費用	1,530	2.58%	1,496	60.96%	1,852	5.53%	2,358	-14.72%	2,937	4.08%	5,955	6.22%	9,229	-22.77%	8,868	-19.55%	8,867	12.19%	9,087	1.79%	8,520	0.64%	7,277	1.89%	7,263	0.63%	7,077	-43.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(8,608)	-14.51%	2,160	88.02%	(12,914)	-38.54%	(3,437)	21.45%	(111)	-0.15%	(9,430)	-9.84%	976	-2.41%	17,434	-38.44%	55,141	75.81%	22,201	4.37%	(3,890)	-0.29%	(5,235)	-1.36%	(14,265)	-1.25%	(3,477)	21.13%
利息費用	10,794	18.19%	9,621	392.05%	10,908	32.55%	7,243	-45.2%	11,986	16.66%	13,220	13.8%	31,033	-76.58%	17,261	-38.06%	20,463	28.13%	17,181	3.38%	17,045	1.28%	17,070	4.43%	21,162	1.85%	18,926	-115.03%
利息收入	(7,338)	-12.37%	(10,326)	-420.78%	(6,183)	-18.45%	(1,516)	9.46%	(1,652)	-2.3%	(1,026)	-1.07%	(4,564)	11.26%	(5,034)	11.1%
股利收入	(611)	-1.03%	(588)	-23.96%	(643)	-1.92%	(935)	5.83%	(3,517)	-4.89%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	615	1.04%	(1,574)	-64.14%	(8,892)	-26.53%	(58,623)	365.84%	(1,599)	-2.22%	(3,973)	-4.15%	(12,117)	29.9%	(11,863)	26.16%
非金融資產減損損失	14,117	23.8%	2,060	83.94%	(56,451)	-168.46%	11,902	-74.28%	(62,235)	-86.5%	18,290	19.09%	(27,448)	67.73%	93,807	-206.84%	(5,171)	-7.11%	19,994	3.94%	(46,370)	-3.48%	30,820	8%	56,447	4.93%	6,957	-42.28%
收益費損項目合計	105,201	177.33%	102,219	4165.4%	36,273	108.24%	69,445	-433.38%	121,637	169.06%	201,985	210.83%	(109,688)	270.67%	502,942	-1108.97%	398,434	547.8%	563,592	110.99%	360,518	27.02%	405,635	105.31%	430,281	37.59%	371,720	-2259.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(13,690)	-23.08%	43,604	1776.85%	(29,655)	-88.49%									0	0%	(674)	-0.93%	3,747	0.74%	4,792	0.36%	(3,153)	-0.82%	4,775	0.42%	3,276	-19.91%
應收帳款（增加）減少	231,327	389.93%	(165,464)	-6742.62%	154,126	459.93%	425,203	-2653.54%	159,393	221.53%	262,543	274.04%	194,565	-480.11%	171,402	-377.94%	294,301	404.63%	467,830	92.13%	794,234	59.53%	106,106	27.55%	898,112	78.46%	50,596	-307.52%
其他應收款（增加）減少	11,296	19.04%	(22,039)	-898.08%	13,687	40.84%	(15,474)	96.57%	21,236	29.51%	7,058	7.37%	3,247	-8.01%	(4,774)	10.53%	26,107	35.89%	(18,046)	-3.55%	63,304	4.74%	(55,904)	-14.51%	8,226	0.72%	(30,948)	188.1%
存貨（增加）減少	2,014	3.39%	(125,489)	-5113.65%	177,592	529.95%	39,662	-247.52%	(46,650)	-64.84%	114,986	120.02%	83,696	-206.53%	41,071	-90.56%	123,282	169.5%	(105,326)	-20.74%	55,440	4.16%	(103,361)	-26.84%	(33,513)	-2.93%	(262,615)	1596.15%
預付款項（增加）減少	8,036	13.55%	12,403	505.42%	16,460	49.12%	33,270	-207.63%	11,116	15.45%	51,386	53.64%	23,383	-57.7%	(9,224)	20.34%	(21,258)	-29.23%	44,073	8.68%	(51,301)	-3.84%	(67,752)	-17.59%	20,395	1.78%	(56,624)	344.16%
其他流動資產（增加）減少	10	0.02%	21	0.86%	(242)	-0.72%	14	-0.09%	(53)	-0.07%	(20)	-0.02%	(56,074)	138.37%	192	-0.42%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	238,993	402.85%	(256,964)	-10471.23%	331,968	990.62%	482,675	-3012.2%	145,042	201.59%	435,953	455.04%	248,817	-613.98%	198,667	-438.06%	422,324	580.65%	399,726	78.72%	864,970	64.83%	(144,939)	-37.63%	893,229	78.04%	(315,934)	1920.22%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,408	12.49%	(1,802)	-73.43%	(42,731)	-127.51%	10,035	-62.62%	22,701	31.55%	(27,786)	-29%	6,949	-17.15%	(15,540)	34.27%
應付票據增加（減少）	0	0%	1,340	54.6%	(525)	-1.57%	1,279	-7.98%	44	0.06%	2,079	2.17%	(91)	0.22%	(126)	0.28%	4,829	6.64%	(873)	-0.17%	(242)	-0.02%	(731)	-0.19%	(923)	-0.08%	762	-4.63%
應付帳款增加（減少）	(157,805)	-266%	81,484	3320.46%	(128,751)	-384.21%	(373,973)	2333.83%	6,303	8.76%	(96,206)	-100.42%	(223,732)	552.08%	88,334	-194.77%	(147,434)	-202.71%	(33,281)	-6.55%	(55,785)	-4.18%	(716)	-0.19%	(292,105)	-25.52%	75,800	-460.71%
其他應付款增加（減少）	(82,676)	-139.36%	89,341	3640.63%	(86,799)	-259.02%	(45,051)	281.15%	(32,289)	-44.88%	(107,550)	-112.26%	14,354	-35.42%	(83,989)	185.19%	(154,123)	-211.9%	(55,315)	-10.89%	(256,142)	-19.2%	(22,306)	-5.79%	(102,351)	-8.94%	(5,171)	31.43%
負債準備增加（減少）	(1,276)	-2.15%	(2,504)	-102.04%	(1,642)	-4.9%	(2,026)	12.64%	(594)	-0.83%	(1,201)	-1.25%	1,428	-3.52%	2,570	-5.67%	(4,869)	-6.69%	5,160	1.02%	(2,191)	-0.16%	(2,228)	-0.58%	(425)	-0.04%	(2,080)	12.64%
其他流動負債增加（減少）	150	0.25%	131	5.34%	(1,018)	-3.04%	187	-1.17%	(2,479)	-3.45%	(155)	-0.16%	214	-0.53%	(1,636)	3.61%
淨確定福利負債增加(減少)	(237)	-0.4%	(688)	-28.04%	(260)	-0.78%	(9,113)	56.87%	(10,596)	-14.73%	(237)	-0.25%	1	0%	41	-0.09%	(68)	-0.09%	(46)	-0.01%	(39)	0%	97	0.03%	(18)	0%	(30)	0.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(234,436)	-395.17%	167,302	6817.52%	(261,726)	-781.02%	(419,369)	2617.13%	(17,056)	-23.71%	(231,215)	-241.34%	(201,038)	496.08%	(10,346)	22.81%	(323,941)	-445.38%	(35,843)	-7.06%	(328,917)	-24.65%	(1,140)	-0.3%	(393,366)	-34.37%	56,437	-343.02%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	4,557	7.68%	(89,662)	-3653.71%	70,242	209.61%	63,306	-395.07%	127,986	177.88%	204,738	213.7%	47,779	-117.9%	188,321	-415.24%	98,383	135.27%	363,883	71.66%	536,053	40.18%	(146,079)	-37.93%	499,863	43.67%	(259,497)	1577.2%
調整項目合計	109,758	185.01%	12,557	511.7%	106,515	317.85%	132,751	-828.45%	249,623	346.94%	406,723	424.53%	(61,909)	152.77%	691,263	-1524.22%	496,817	683.07%	927,475	182.65%	896,571	67.2%	259,556	67.39%	930,144	81.26%	112,223	-682.08%
營運產生之現金流入（流出）	62,928	106.07%	2,081	84.8%	37,771	112.71%	(10,816)	67.5%	73,361	101.96%	122,992	128.38%	(3,865)	9.54%	15,234	-33.59%	86,316	118.68%	630,614	124.19%	1,482,042	111.08%	444,732	115.46%	1,159,877	101.33%	68,944	-419.04%
收取之利息	7,094	11.96%	10,139	413.16%	5,990	17.87%	1,529	-9.54%	1,652	2.3%	1,389	1.45%	4,564	-11.26%	5,034	-11.1%	5,723	7.87%	5,034	0.99%	2,892	0.22%	6,032	1.57%	1,911	0.17%	1,054	-6.41%
收取之股利	611	1.03%	588	23.96%	643	1.92%	935	-5.83%	3,517	4.89%													0	0%	18,719	1.64%	0	0%
支付之利息	(10,794)	-18.19%	(9,621)	-392.05%	(10,908)	-32.55%	(7,243)	45.2%	(12,059)	-16.76%	(28,045)	-29.27%	(31,079)	76.69%	(14,660)	32.32%	(12,158)	-16.72%	(9,699)	-1.91%	(15,790)	-1.18%	(14,085)	-3.66%	(17,217)	-1.5%	(19,027)	115.64%
退還（支付）之所得稅	(513)	-0.86%	(733)	-29.87%	15	0.04%	(429)	2.68%	5,479	7.62%	(531)	-0.55%	(10,145)	25.03%	(50,960)	112.37%	(7,148)	-9.83%	(118,160)	-23.27%	(134,916)	-10.11%	(51,507)	-13.37%	(18,675)	-1.63%	(67,424)	409.8%
營業活動之淨現金流入（流出）	59,326	100%	2,454	100%	33,511	100%	(16,024)	100%	71,950	100%	95,805	100%	(40,525)	100%	(45,352)	100%	72,733	100%	507,789	100%	1,334,228	100%	385,172	100%	1,144,615	100%	(16,453)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	91	-0.26%					0	0%	163,145	665.65%			0	0%	26,418	231.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	19,091	-55.32%	117,183	69.97%	15,812	-29.13%	2,500	13.54%			0	0%	34,941	6.23%	30,216	264.57%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(214,953)	622.91%	0	0%	(18,644)	34.35%	(21,156)	-114.59%	(87,522)	-357.1%	(14,938)	59.01%	(58,785)	-10.47%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	166,699	-483.07%	59,553	35.56%
取得不動產、廠房及設備	(15,269)	44.25%	(13,044)	-7.79%	(8,551)	15.76%	(22,540)	-122.09%	(58,081)	-236.98%	(39,340)	155.4%	(48,065)	-8.56%	(69,032)	-604.43%	(128,418)	16.6%	(85,185)	14.33%	(204,795)	78.14%	(257,519)	41.89%	(298,193)	54.81%	(246,148)	59.03%
處分不動產、廠房及設備	1,593	-4.62%	6,013	3.59%	13,824	-25.47%	89,742	486.09%	4,660	19.01%	17,587	-69.47%	34,448	6.14%	46,849	410.2%
存出保證金增加	0	0%	(1,279)	-0.76%	(918)	1.69%							(10,475)	-1.87%			82	-0.01%	(1,429)	0.24%	294	-0.11%	(3,147)	0.51%	(12,308)	2.26%	0	0%
存出保證金減少	2,737	-7.93%					(1,176)	-6.37%	2,240	9.14%	(3,549)	14.02%			(5,137)	-44.98%									0	0%	521	-0.12%
取得無形資產	(444)	1.29%	(1,304)	-0.78%	(4,574)	8.43%	(1,256)	-6.8%	(959)	-3.91%	(2,814)	11.12%	(5,614)	-1%	(7,869)	-68.9%	(7,787)	1.01%	(5,620)	0.95%	(21,657)	8.26%	(23,722)	3.86%	(9,465)	1.74%	(2,263)	0.54%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	77	-0.22%	354	0.21%																					0	0%	160,437	-38.47%
預付設備款減少	5,870	-17.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(34,508)	100%	167,476	100%	(54,273)	100%	18,462	100%	24,509	100%	(25,315)	100%	561,234	100%	11,421	100%	(773,729)	100%	(594,420)	100%	(262,072)	100%	(614,784)	100%	(544,049)	100%	(416,994)	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金減少	(1,106)	2.43%	(392)	0.56%							0	0%					(91)	-0.02%	0	0%					0	0%	(205)	-0.07%
租賃本金償還	(44,417)	97.57%	(44,227)	62.71%	(42,812)	102.75%	(41,072)	113.72%	(68,999)	91.79%	(67,773)	294.42%	(97,034)	33.4%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	(25,907)	36.73%					0	0%	(9,576)	41.6%			0	0%	55,476	13.09%					0	0%	112,882	-176.65%	110,691	37.65%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(45,523)	100%	(70,526)	100%	(41,667)	100%	(36,118)	100%	(75,167)	100%	(23,019)	100%	(290,484)	100%	92,573	100%	423,896	100%	(32,825)	100%	849,040	100%	(66,511)	100%	(63,901)	100%	293,974	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(83,386)		39,147		(24,029)		54,191		(33,238)		(30,614)		(39,598)		40,305		(48,965)		(138,285)		(57,826)		(26,192)		58,854		(28,134)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(104,091)		138,551		(86,458)		20,511		(11,946)		16,857		190,627		98,947		(326,065)		(257,741)		1,863,370		(322,315)		595,519		(167,607)
期初現金及約當現金餘額	564,020		457,249		517,381		657,756		787,077		877,301		1,424,695
期末現金及約當現金餘額	459,929		595,800		430,923		678,267		775,131		894,158		1,615,322
資產負債表帳列之現金及約當現金	459,929		595,800		430,923		678,267		755,974		894,158		1,615,322		1,988,798		2,595,747		2,416,175		3,485,701		1,692,166		2,231,625		1,457,598

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

谷崧(3607) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,629萬元、較上一季衰退-15.91%；而今年初至今累積為NT$8,629萬元、較去年同期成長742.42%。

單季

谷崧(3607) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,629萬元，較上一季衰退-15.91%，為過去11年同期中的第7高。同時谷崧過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.51%、44.27%與-17.15%。其中稅前淨利為NT$-4,228萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,890萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,629萬元，較去年同期成長742.42%，為過去11年同期中的第7高。同時谷崧過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為60.51%、44.27%與-17.15%。其中稅前淨利為NT$-4,228萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,890萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,277)		(45,678)		(31,714)		(98,365)		(61,517)		(173,721)		(160,556)		(312,636)		(279,938)		(184,497)		313,490		8,938		167,998		(84,036)
收益費損項目合計	78,895		81,863		(34,487)		38,253		58,343		149,341		132,786		244,233		177,801		324,459		228,382		231,058		187,319		251,367
折舊費用	48,775		50,192		55,193		54,785		93,280		103,959		147,645		185,128		175,964		204,718		195,467		205,282		198,461		184,849
攤銷費用	775		752		970		1,344		1,547		3,628		4,153		4,196		4,420		4,384		4,608		4,108		3,581		3,564
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	51,834		(26,227)		129,443		20,730		2,956		45,130		198,612		231,538		316,214		349,297		71,780		191,152		565,687		14,674
營業活動之淨現金流入（流出）	86,289		10,243		60,637		(40,413)		(4,254)		13,808		136,350		163,421		208,439		422,019		566,152		419,846		912,030		171,370

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,277)	-6.56%	(45,678)	-7.78%	(31,714)	-4.78%	(98,365)	-12.05%	(61,517)	-6.54%	(173,721)	-28.66%	(160,556)	-12.97%	(312,636)	-23.07%	(279,938)	-22.59%	(184,497)	-15.05%	313,490	12.33%	8,938	0.56%	167,998	9.06%	(84,036)	-5.38%
收益費損項目合計	78,895	91.43%	81,863	799.21%	(34,487)	-56.87%	38,253	-94.66%	58,343	-1371.49%	149,341	1081.55%	132,786	97.39%	244,233	149.45%	177,801	85.3%	324,459	76.88%	228,382	40.34%	231,058	55.03%	187,319	20.54%	251,367	146.68%
折舊費用	48,775	56.53%	50,192	490.01%	55,193	91.02%	54,785	-135.56%	93,280	-2192.76%	103,959	752.89%	147,645	108.28%	185,128	113.28%	175,964	84.42%	204,718	48.51%	195,467	34.53%	205,282	48.89%	198,461	21.76%	184,849	107.87%
攤銷費用	775	0.9%	752	7.34%	970	1.6%	1,344	-3.33%	1,547	-36.37%	3,628	26.27%	4,153	3.05%	4,196	2.57%	4,420	2.12%	4,384	1.04%	4,608	0.81%	4,108	0.98%	3,581	0.39%	3,564	2.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	51,834	60.07%	(26,227)	-256.05%	129,443	213.47%	20,730	-51.3%	2,956	-69.49%	45,130	326.84%	198,612	145.66%	231,538	141.68%	316,214	151.71%	349,297	82.77%	71,780	12.68%	191,152	45.53%	565,687	62.03%	14,674	8.56%
營業活動之淨現金流入（流出）	86,289	100%	10,243	100%	60,637	100%	(40,413)	100%	(4,254)	100%	13,808	100%	136,350	100%	163,421	100%	208,439	100%	422,019	100%	566,152	100%	419,846	100%	912,030	100%	171,370	100%

投資活動之淨現金流

谷崧(3607) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,644萬元、較上一季成長39.38%；而今年初至今累積為NT$-1,644萬元、較去年同期衰退-123.75%。

單季

谷崧(3607) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,644萬元，較上一季成長39.38%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,644萬元，較去年同期衰退-123.75%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,437)		69,207		(49,382)		35,459		(8,554)		(23,522)		(194,527)		(12,926)		(154,634)		(82,141)		(134,902)		(233,221)		(269,010)		(227,330)
取得不動產、廠房及設備	(9,332)		(4,333)		(3,978)		(17,636)		(61,553)		(14,218)		(20,391)		(39,337)		(75,017)		(55,159)		(99,794)		(158,547)		(193,568)		(152,725)
處分不動產、廠房及設備	810		1,350		5,654		57,298		39,362		220		15,556		60,847
取得無形資產	(417)		(29)		(4,521)		0		(833)		(340)		(30)		0		(6,384)		(4,007)		(3,176)		(296)		(1,357)		(1,119)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(90,238)		(10,911)		(7,547)		(6,365)				0		(193,291)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	81,215						0		13,130		34,536
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		(3,409)		(19,171)		(2,740)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,206)		0		(44,524)				0		(20,277)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		83,724		0		2,500				0		13,048		12,858
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(16,437)	100%	69,207	100%	(49,382)	100%	35,459	100%	(8,554)	100%	(23,522)	100%	(194,527)	100%	(12,926)	100%	(154,634)	100%	(82,141)	100%	(134,902)	100%	(233,221)	100%	(269,010)	100%	(227,330)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,332)	56.77%	(4,333)	-6.26%	(3,978)	8.06%	(17,636)	-49.74%	(61,553)	719.58%	(14,218)	60.45%	(20,391)	10.48%	(39,337)	304.32%	(75,017)	48.51%	(55,159)	67.15%	(99,794)	73.98%	(158,547)	67.98%	(193,568)	71.96%	(152,725)	67.18%
處分不動產、廠房及設備	810	-4.93%	1,350	1.95%	5,654	-11.45%	57,298	161.59%	39,362	-460.16%	220	-0.94%	15,556	-8%	60,847	-470.73%
取得無形資產	(417)	2.54%	(29)	-0.04%	(4,521)	9.16%	0	0%	(833)	9.74%	(340)	1.45%	(30)	0.02%	0	0%	(6,384)	4.13%	(4,007)	4.88%	(3,176)	2.35%	(296)	0.13%	(1,357)	0.5%	(1,119)	0.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(90,238)	548.99%	(10,911)	-15.77%	(7,547)	15.28%	(6,365)	-17.95%			0	0%	(193,291)	99.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	81,215	-494.1%					0	0%	13,130	-153.5%	34,536	-146.82%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(3,409)	39.85%	(19,171)	81.5%	(2,740)	1.41%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(2,206)	13.42%	0	0%	(44,524)	90.16%			0	0%	(20,277)	86.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	83,724	120.98%	0	0%	2,500	7.05%			0	0%	13,048	-6.71%	12,858	-99.47%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

谷崧(3607) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,230萬元、較上一季成長0.95%；而今年初至今累積為NT$-2,230萬元、較去年同期衰退-3.56%。

單季

谷崧(3607) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,230萬元，較上一季成長0.95%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,230萬元，較去年同期衰退-3.56%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(22,297)		(21,531)		(20,370)		(20,399)		(35,675)		20,596		(238,467)		163,158		204,272		(32,910)		317,036		(11,389)		(69,295)		94,541
短期借款增加											0		0		174,630		181,980		0		575,600		3,325
短期借款減少																	0		(32,825)				0		(12,047)		(100,196)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		50,000		200,000		250,000		700,000						0		100,000		304,090		269,634
償還長期借款							0		(50,000)		(150,000)		(441,667)		(712,501)				0		(260,378)		(124,685)		(477,960)		(147,222)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(22,297)	100%	(21,531)	100%	(20,370)	100%	(20,399)	100%	(35,675)	100%	20,596	100%	(238,467)	100%	163,158	100%	204,272	100%	(32,910)	100%	317,036	100%	(11,389)	100%	(69,295)	100%	94,541	100%
短期借款增加											0	0%	0	0%	174,630	107.03%	181,980	89.09%	0	0%	575,600	181.56%	3,325	-29.19%
短期借款減少																	0	0%	(32,825)	99.74%			0	0%	(12,047)	17.39%	(100,196)	-105.98%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	50,000	-140.15%	200,000	971.06%	250,000	-104.84%	700,000	429.03%					0	0%	100,000	-878.04%	304,090	-438.83%	269,634	285.2%
償還長期借款							0	0%	(50,000)	140.15%	(150,000)	-728.3%	(441,667)	185.21%	(712,501)	-436.69%			0	0%	(260,378)	-82.13%	(124,685)	1094.78%	(477,960)	689.75%	(147,222)	-155.72%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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