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3607
14.2
TWD
+0.05 (0.35%)
2025.07.17收盤

谷崧-現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(42,277)(45,678)(31,714)(98,365)(61,517)(173,721)(160,556)(312,636)(279,938)(184,497)313,4908,938167,998(84,036)
本期稅前淨利(淨損)(42,277)(45,678)(31,714)(98,365)(61,517)(173,721)(171,040)(312,636)(279,938)(184,497)313,4908,938167,998(84,036)
調整項目
收益費損項目
折舊費用48,77550,19255,19354,78593,280103,959147,645185,128175,964204,718195,467205,282198,461184,849
攤銷費用7757529701,3441,5473,6284,1534,1964,4204,3844,6084,1083,5813,564
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數3,776(103)(4,752)6,7724,748(7,443)(4,788)9,04518,1776,757(2,140)(2,346)(7,154)14,862
利息費用5,9054,9545,6842,5594,8857,50815,8068,54910,0229,3269,7248,70311,8089,410
利息收入(3,551)(5,116)(2,442)(613)(884)(261)(679)(2,601)
股利收入(611)(588)(643)(935)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)896(656)(5,057)(12,776)3,767(7)(10,251)(10,992)
非金融資產減損損失22,93032,428(83,420)(11,910)(46,806)56,328(32,513)65,514(18,241)38,9893,08053,63215,92533,522
收益費損項目合計78,89581,863(34,487)38,25358,343149,341132,786244,233177,801324,459228,382231,058187,319251,367
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(37,838)4,638(1,502)02,432(66,718)(15,599)10,241(7,099)
應收帳款(增加)減少291,17444,04782,835184,43378,979197,310177,894491,648556,155580,873474,970628,972783,852324,698
其他應收款(增加)減少2,414(12,158)13,608(27,013)1,072(8,191)12,503(19,869)26,603(78,493)21,071(1,683)(15,581)(15,724)
存貨(增加)減少(26,582)(48,489)117,58224,055(7,052)(22,032)19,566(87,934)138,985(41,054)58,421(14,368)58,016(120,424)
預付款項(增加)減少10,1807,81515,413(6,598)18,28729,6475,566(14,831)7,03547,919(38,741)(16,605)41,420(21,229)
其他流動資產(增加)減少101(80)(351)(549)(51)(34,864)177
與營業活動相關之資產之淨變動合計239,358(4,146)227,856174,52690,737196,683180,665369,191729,114518,570446,894567,523870,151159,034
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)5,493333(33,982)(29,264)3,49228,9789,0365,424
應付票據增加(減少)90111(525)6625122(69)445,909(555)(406)(512)49714,726
應付帳款增加(減少)(104,667)11,509(48,575)(168,630)(3,490)(97,054)(97,150)(88,833)(202,705)(76,783)(209,900)(211,257)(175,879)(89,616)
其他應付款增加(減少)(89,276)(34,416)(19,607)22,412(78,071)(76,449)42,528(58,275)(181,577)(120,074)(164,812)(145,652)(144,031)(57,924)
負債準備增加(減少)8348097129742,543(6,796)(806)645(6,036)2,001(4,535)(5,181)715(3,083)
其他流動負債增加(減少)1221403,69420,896(1,824)(148)(388)3,319
淨確定福利負債增加(減少)(120)(567)(130)(170)(10,383)(131)123(31)(21)(17)51(3)(18)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(187,524)(22,081)(98,413)(153,796)(87,781)(151,553)17,947(137,653)(412,900)(169,273)(375,114)(376,371)(304,464)(144,360)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計51,834(26,227)129,44320,7302,95645,130198,612231,538316,214349,29771,780191,152565,68714,674
調整項目合計130,72955,63694,95658,98361,299194,471331,398475,771494,015673,756300,162422,210753,006266,041
營運產生之現金流入(流出)88,4529,95863,242(39,382)(218)20,750160,358163,135214,077489,259613,652431,148921,004182,005
收取之利息3,3705,0142,4366068845556792,6013,2142,3721,1412,687544471
收取之股利611588643935
支付之利息(5,905)(4,954)(5,684)(2,559)(4,922)(6,684)(15,836)(7,089)(5,452)(19,428)(8,550)(7,219)(9,518)(11,106)
退還(支付)之所得稅(239)(363)0(13)2(813)(8,851)4,774(3,400)(50,184)(40,091)(6,770)
營業活動之淨現金流入(流出)86,28910,24360,637(40,413)(4,254)13,808136,350163,421208,439422,019566,152419,846912,030171,370
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,206)0(44,524)0(20,277)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產083,72402,500013,04812,858
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(90,238)(10,911)(7,547)(6,365)0(193,291)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產81,215013,13034,536
取得不動產、廠房及設備(9,332)(4,333)(3,978)(17,636)(61,553)(14,218)(20,391)(39,337)(75,017)(55,159)(99,794)(158,547)(193,568)(152,725)
處分不動產、廠房及設備8101,3505,65457,29839,36222015,55660,847
存出保證金增加(672)(1,014)(153)0(13,155)0
取得無形資產(417)(29)(4,521)0(833)(340)(30)0(6,384)(4,007)(3,176)(296)(1,357)(1,119)
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產減少5503,492122,715
預付設備款增加4,3484200(254)7,454(2,469)(6,826)(20,331)9,648(57,992)6,430(41,704)(78,264)(198,293)
投資活動之淨現金流入(流出)(16,437)69,207(49,382)35,459(8,554)(23,522)(194,527)(12,926)(154,634)(82,141)(134,902)(233,221)(269,010)(227,330)
籌資活動之現金流量
存入保證金增加1761549970114,2014731,02903552290
租賃本金償還(22,473)(21,685)(21,367)(20,296)(35,686)(33,605)(47,273)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,297)(21,531)(20,370)(20,399)(35,675)20,596(238,467)163,158204,272(32,910)317,036(11,389)(69,295)94,541
匯率變動對現金及約當現金之影響19,85420,9303,57844,178(4,972)(7,671)29,20726,068(204,656)(54,690)(30,452)17,90131,927(38,064)
本期現金及約當現金增加(減少)數67,40978,849(5,537)18,825(53,455)3,211(267,437)339,72153,421252,278717,834193,137605,652517
期初現金及約當現金餘額564,020457,249517,381657,756787,077877,3011,424,6951,889,8512,921,8122,673,9161,622,3312,014,4811,636,1061,625,205
期末現金及約當現金餘額631,429536,098511,844676,581733,622880,5121,157,2582,229,5722,975,2332,926,1942,340,1652,207,6182,241,7581,625,722
資產負債表帳列之現金及約當現金631,42919.62%536,09818.19%511,84415.65%676,58118.43%684,13815.77%880,51219.52%1,108,35415.07%2,229,57224.33%2,975,23330.57%2,926,19426.48%2,340,16518.41%2,207,61820.38%2,241,75820.24%1,625,72215.64%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(42,277)-6.56%(45,678)-7.78%(31,714)-4.78%(98,365)-12.05%(61,517)-6.54%(173,721)-28.66%(160,556)-12.97%(312,636)-23.07%(279,938)-22.59%(184,497)-15.05%313,49012.33%8,9380.56%167,9989.06%(84,036)-5.38%
本期稅前淨利(淨損)(42,277)-48.99%(45,678)-445.94%(31,714)-52.3%(98,365)243.4%(61,517)1446.1%(173,721)-1258.12%(171,040)-125.44%(312,636)-191.31%(279,938)-134.3%(184,497)-43.72%313,49055.37%8,9382.13%167,99818.42%(84,036)-49.04%
調整項目
收益費損項目
折舊費用48,77556.53%50,192490.01%55,19391.02%54,785-135.56%93,280-2192.76%103,959752.89%147,645108.28%185,128113.28%175,96484.42%204,71848.51%195,46734.53%205,28248.89%198,46121.76%184,849107.87%
攤銷費用7750.9%7527.34%9701.6%1,344-3.33%1,547-36.37%3,62826.27%4,1533.05%4,1962.57%4,4202.12%4,3841.04%4,6080.81%4,1080.98%3,5810.39%3,5642.08%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數3,7764.38%(103)-1.01%(4,752)-7.84%6,772-16.76%4,748-111.61%(7,443)-53.9%(4,788)-3.51%9,0455.53%18,1778.72%6,7571.6%(2,140)-0.38%(2,346)-0.56%(7,154)-0.78%14,8628.67%
利息費用5,9056.84%4,95448.36%5,6849.37%2,559-6.33%4,885-114.83%7,50854.37%15,80611.59%8,5495.23%10,0224.81%9,3262.21%9,7241.72%8,7032.07%11,8081.29%9,4105.49%
利息收入(3,551)-4.12%(5,116)-49.95%(2,442)-4.03%(613)1.52%(884)20.78%(261)-1.89%(679)-0.5%(2,601)-1.59%
股利收入(611)-0.71%(588)-5.74%(643)-1.06%(935)2.31%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)8961.04%(656)-6.4%(5,057)-8.34%(12,776)31.61%3,767-88.55%(7)-0.05%(10,251)-7.52%(10,992)-6.73%
非金融資產減損損失22,93026.57%32,428316.59%(83,420)-137.57%(11,910)29.47%(46,806)1100.28%56,328407.94%(32,513)-23.85%65,51440.09%(18,241)-8.75%38,9899.24%3,0800.54%53,63212.77%15,9251.75%33,52219.56%
收益費損項目合計78,89591.43%81,863799.21%(34,487)-56.87%38,253-94.66%58,343-1371.49%149,3411081.55%132,78697.39%244,233149.45%177,80185.3%324,45976.88%228,38240.34%231,05855.03%187,31920.54%251,367146.68%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(37,838)-43.85%4,63845.28%(1,502)-2.48%00%2,4320.58%(66,718)-11.78%(15,599)-3.72%10,2411.12%(7,099)-4.14%
應收帳款(增加)減少291,174337.44%44,047430.02%82,835136.61%184,433-456.37%78,979-1856.58%197,3101428.95%177,894130.47%491,648300.85%556,155266.82%580,873137.64%474,97083.89%628,972149.81%783,85285.95%324,698189.47%
其他應收款(增加)減少2,4142.8%(12,158)-118.7%13,60822.44%(27,013)66.84%1,072-25.2%(8,191)-59.32%12,5039.17%(19,869)-12.16%26,60312.76%(78,493)-18.6%21,0713.72%(1,683)-0.4%(15,581)-1.71%(15,724)-9.18%
存貨(增加)減少(26,582)-30.81%(48,489)-473.39%117,582193.91%24,055-59.52%(7,052)165.77%(22,032)-159.56%19,56614.35%(87,934)-53.81%138,98566.68%(41,054)-9.73%58,42110.32%(14,368)-3.42%58,0166.36%(120,424)-70.27%
預付款項(增加)減少10,18011.8%7,81576.3%15,41325.42%(6,598)16.33%18,287-429.88%29,647214.71%5,5664.08%(14,831)-9.08%7,0353.38%47,91911.35%(38,741)-6.84%(16,605)-3.96%41,4204.54%(21,229)-12.39%
其他流動資產(增加)減少100.01%10.01%(80)-0.13%(351)0.87%(549)12.91%(51)-0.37%(34,864)-25.57%1770.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計239,358277.39%(4,146)-40.48%227,856375.77%174,526-431.86%90,737-2132.98%196,6831424.41%180,665132.5%369,191225.91%729,114349.8%518,570122.88%446,89478.94%567,523135.17%870,15195.41%159,03492.8%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)5,4936.37%3333.25%(33,982)-56.04%(29,264)72.41%3,492-82.09%28,978209.86%9,0366.63%5,4243.32%
應付票據增加(減少)900.1%1111.08%(525)-0.87%66-0.16%25-0.59%1220.88%(69)-0.05%440.03%5,9092.83%(555)-0.13%(406)-0.07%(512)-0.12%4970.05%14,7268.59%
應付帳款增加(減少)(104,667)-121.3%11,509112.36%(48,575)-80.11%(168,630)417.27%(3,490)82.04%(97,054)-702.88%(97,150)-71.25%(88,833)-54.36%(202,705)-97.25%(76,783)-18.19%(209,900)-37.07%(211,257)-50.32%(175,879)-19.28%(89,616)-52.29%
其他應付款增加(減少)(89,276)-103.46%(34,416)-336%(19,607)-32.34%22,412-55.46%(78,071)1835.24%(76,449)-553.66%42,52831.19%(58,275)-35.66%(181,577)-87.11%(120,074)-28.45%(164,812)-29.11%(145,652)-34.69%(144,031)-15.79%(57,924)-33.8%
負債準備增加(減少)8340.97%8097.9%7121.17%974-2.41%2,543-59.78%(6,796)-49.22%(806)-0.59%6450.39%(6,036)-2.9%2,0010.47%(4,535)-0.8%(5,181)-1.23%7150.08%(3,083)-1.8%
其他流動負債增加(減少)1220.14%1401.37%3,6946.09%20,896-51.71%(1,824)42.88%(148)-1.07%(388)-0.28%3,3192.03%
淨確定福利負債增加(減少)(120)-0.14%(567)-5.54%(130)-0.21%(170)0.42%(10,383)244.08%(131)-0.95%10%230.01%(31)-0.01%(21)0%(17)0%510.01%(3)0%(18)-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(187,524)-217.32%(22,081)-215.57%(98,413)-162.3%(153,796)380.56%(87,781)2063.49%(151,553)-1097.57%17,94713.16%(137,653)-84.23%(412,900)-198.09%(169,273)-40.11%(375,114)-66.26%(376,371)-89.65%(304,464)-33.38%(144,360)-84.24%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計51,83460.07%(26,227)-256.05%129,443213.47%20,730-51.3%2,956-69.49%45,130326.84%198,612145.66%231,538141.68%316,214151.71%349,29782.77%71,78012.68%191,15245.53%565,68762.03%14,6748.56%
調整項目合計130,729151.5%55,636543.16%94,956156.6%58,983-145.95%61,299-1440.97%194,4711408.39%331,398243.05%475,771291.13%494,015237.01%673,756159.65%300,16253.02%422,210100.56%753,00682.56%266,041155.24%
營運產生之現金流入(流出)88,452102.51%9,95897.22%63,242104.3%(39,382)97.45%(218)5.12%20,750150.28%160,358117.61%163,13599.82%214,077102.7%489,259115.93%613,652108.39%431,148102.69%921,004100.98%182,005106.21%
收取之利息3,3703.91%5,01448.95%2,4364.02%606-1.5%884-20.78%5554.02%6790.5%2,6011.59%3,2141.54%2,3720.56%1,1410.2%2,6870.64%5440.06%4710.27%
收取之股利6110.71%5885.74%6431.06%935-2.31%
支付之利息(5,905)-6.84%(4,954)-48.36%(5,684)-9.37%(2,559)6.33%(4,922)115.7%(6,684)-48.41%(15,836)-11.61%(7,089)-4.34%(5,452)-2.62%(19,428)-4.6%(8,550)-1.51%(7,219)-1.72%(9,518)-1.04%(11,106)-6.48%
退還(支付)之所得稅(239)-0.28%(363)-3.54%00%(13)0.03%2-0.05%(813)-5.89%(8,851)-6.49%4,7742.92%(3,400)-1.63%(50,184)-11.89%(40,091)-7.08%(6,770)-1.61%
營業活動之淨現金流入(流出)86,289100%10,243100%60,637100%(40,413)100%(4,254)100%13,808100%136,350100%163,421100%208,439100%422,019100%566,152100%419,846100%912,030100%171,370100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,206)13.42%00%(44,524)90.16%00%(20,277)86.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%83,724120.98%00%2,5007.05%00%13,048-6.71%12,858-99.47%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(90,238)548.99%(10,911)-15.77%(7,547)15.28%(6,365)-17.95%00%(193,291)99.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產81,215-494.1%00%13,130-153.5%34,536-146.82%
取得不動產、廠房及設備(9,332)56.77%(4,333)-6.26%(3,978)8.06%(17,636)-49.74%(61,553)719.58%(14,218)60.45%(20,391)10.48%(39,337)304.32%(75,017)48.51%(55,159)67.15%(99,794)73.98%(158,547)67.98%(193,568)71.96%(152,725)67.18%
處分不動產、廠房及設備810-4.93%1,3501.95%5,654-11.45%57,298161.59%39,362-460.16%220-0.94%15,556-8%60,847-470.73%
存出保證金增加(672)4.09%(1,014)-1.47%(153)0.31%00%(13,155)4.89%00%
取得無形資產(417)2.54%(29)-0.04%(4,521)9.16%00%(833)9.74%(340)1.45%(30)0.02%00%(6,384)4.13%(4,007)4.88%(3,176)2.35%(296)0.13%(1,357)0.5%(1,119)0.49%
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產減少55-0.33%00%3,492-1.3%122,715-53.98%
預付設備款增加4,348-26.45%4200.61%00%(254)-0.72%7,454-87.14%(2,469)10.5%(6,826)3.51%(20,331)157.29%9,648-6.24%(57,992)70.6%6,430-4.77%(41,704)17.88%(78,264)29.09%(198,293)87.23%
投資活動之淨現金流入(流出)(16,437)100%69,207100%(49,382)100%35,459100%(8,554)100%(23,522)100%(194,527)100%(12,926)100%(154,634)100%(82,141)100%(134,902)100%(233,221)100%(269,010)100%(227,330)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加176-0.79%154-0.72%997-4.89%00%11-0.03%4,20120.4%473-0.2%1,0290.63%00%355-3.12%229-0.33%00%
租賃本金償還(22,473)100.79%(21,685)100.72%(21,367)104.89%(20,296)99.5%(35,686)100.03%(33,605)-163.16%(47,273)19.82%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,297)100%(21,531)100%(20,370)100%(20,399)100%(35,675)100%20,596100%(238,467)100%163,158100%204,272100%(32,910)100%317,036100%(11,389)100%(69,295)100%94,541100%
匯率變動對現金及約當現金之影響19,85420,9303,57844,178(4,972)(7,671)29,20726,068(204,656)(54,690)(30,452)17,90131,927(38,064)
本期現金及約當現金增加(減少)數67,40978,849(5,537)18,825(53,455)3,211(267,437)339,72153,421252,278717,834193,137605,652517
期初現金及約當現金餘額564,020457,249517,381657,756787,077877,3011,424,695
期末現金及約當現金餘額631,429536,098511,844676,581733,622880,5121,157,258
資產負債表帳列之現金及約當現金631,429536,098511,844676,581684,138880,5121,108,3542,229,5722,975,2332,926,1942,340,1652,207,6182,241,7581,625,722
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

谷崧(3607) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,629萬元、較上一季衰退-15.91%;而今年初至今累積為NT$8,629萬元、較去年同期成長742.42%。
單季
谷崧(3607) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,629萬元,較上一季衰退-15.91%,為過去11年同期中的第7高。 同時谷崧過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為60.51%、44.27%與-17.15%。 其中稅前淨利為NT$-4,228萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,890萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,629萬元,較去年同期成長742.42%,為過去11年同期中的第7高。 同時谷崧過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為60.51%、44.27%與-17.15%。 其中稅前淨利為NT$-4,228萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,890萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(42,277)(45,678)(31,714)(98,365)(61,517)(173,721)(160,556)(312,636)(279,938)(184,497)313,4908,938167,998(84,036)
收益費損項目合計78,89581,863(34,487)38,25358,343149,341132,786244,233177,801324,459228,382231,058187,319251,367
折舊費用48,77550,19255,19354,78593,280103,959147,645185,128175,964204,718195,467205,282198,461184,849
攤銷費用7757529701,3441,5473,6284,1534,1964,4204,3844,6084,1083,5813,564
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計51,834(26,227)129,44320,7302,95645,130198,612231,538316,214349,29771,780191,152565,68714,674
營業活動之淨現金流入(流出)86,28910,24360,637(40,413)(4,254)13,808136,350163,421208,439422,019566,152419,846912,030171,370
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(42,277)-6.56%(45,678)-7.78%(31,714)-4.78%(98,365)-12.05%(61,517)-6.54%(173,721)-28.66%(160,556)-12.97%(312,636)-23.07%(279,938)-22.59%(184,497)-15.05%313,49012.33%8,9380.56%167,9989.06%(84,036)-5.38%
收益費損項目合計78,89591.43%81,863799.21%(34,487)-56.87%38,253-94.66%58,343-1371.49%149,3411081.55%132,78697.39%244,233149.45%177,80185.3%324,45976.88%228,38240.34%231,05855.03%187,31920.54%251,367146.68%
折舊費用48,77556.53%50,192490.01%55,19391.02%54,785-135.56%93,280-2192.76%103,959752.89%147,645108.28%185,128113.28%175,96484.42%204,71848.51%195,46734.53%205,28248.89%198,46121.76%184,849107.87%
攤銷費用7750.9%7527.34%9701.6%1,344-3.33%1,547-36.37%3,62826.27%4,1533.05%4,1962.57%4,4202.12%4,3841.04%4,6080.81%4,1080.98%3,5810.39%3,5642.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計51,83460.07%(26,227)-256.05%129,443213.47%20,730-51.3%2,956-69.49%45,130326.84%198,612145.66%231,538141.68%316,214151.71%349,29782.77%71,78012.68%191,15245.53%565,68762.03%14,6748.56%
營業活動之淨現金流入(流出)86,289100%10,243100%60,637100%(40,413)100%(4,254)100%13,808100%136,350100%163,421100%208,439100%422,019100%566,152100%419,846100%912,030100%171,370100%

投資活動之淨現金流

谷崧(3607) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,644萬元、較上一季成長39.38%;而今年初至今累積為NT$-1,644萬元、較去年同期衰退-123.75%。
單季
谷崧(3607) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,644萬元,較上一季成長39.38%,為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,644萬元,較去年同期衰退-123.75%,為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(16,437)69,207(49,382)35,459(8,554)(23,522)(194,527)(12,926)(154,634)(82,141)(134,902)(233,221)(269,010)(227,330)
取得不動產、廠房及設備(9,332)(4,333)(3,978)(17,636)(61,553)(14,218)(20,391)(39,337)(75,017)(55,159)(99,794)(158,547)(193,568)(152,725)
處分不動產、廠房及設備8101,3505,65457,29839,36222015,55660,847
取得無形資產(417)(29)(4,521)0(833)(340)(30)0(6,384)(4,007)(3,176)(296)(1,357)(1,119)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(90,238)(10,911)(7,547)(6,365)0(193,291)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產81,215013,13034,536
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(3,409)(19,171)(2,740)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,206)0(44,524)0(20,277)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產083,72402,500013,04812,858
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(16,437)100%69,207100%(49,382)100%35,459100%(8,554)100%(23,522)100%(194,527)100%(12,926)100%(154,634)100%(82,141)100%(134,902)100%(233,221)100%(269,010)100%(227,330)100%
取得不動產、廠房及設備(9,332)56.77%(4,333)-6.26%(3,978)8.06%(17,636)-49.74%(61,553)719.58%(14,218)60.45%(20,391)10.48%(39,337)304.32%(75,017)48.51%(55,159)67.15%(99,794)73.98%(158,547)67.98%(193,568)71.96%(152,725)67.18%
處分不動產、廠房及設備810-4.93%1,3501.95%5,654-11.45%57,298161.59%39,362-460.16%220-0.94%15,556-8%60,847-470.73%
取得無形資產(417)2.54%(29)-0.04%(4,521)9.16%00%(833)9.74%(340)1.45%(30)0.02%00%(6,384)4.13%(4,007)4.88%(3,176)2.35%(296)0.13%(1,357)0.5%(1,119)0.49%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(90,238)548.99%(10,911)-15.77%(7,547)15.28%(6,365)-17.95%00%(193,291)99.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產81,215-494.1%00%13,130-153.5%34,536-146.82%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(3,409)39.85%(19,171)81.5%(2,740)1.41%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(2,206)13.42%00%(44,524)90.16%00%(20,277)86.2%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%83,724120.98%00%2,5007.05%00%13,048-6.71%12,858-99.47%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

谷崧(3607) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,230萬元、較上一季成長0.95%;而今年初至今累積為NT$-2,230萬元、較去年同期衰退-3.56%。
單季
谷崧(3607) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,230萬元,較上一季成長0.95%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,230萬元,較去年同期衰退-3.56%,為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,297)(21,531)(20,370)(20,399)(35,675)20,596(238,467)163,158204,272(32,910)317,036(11,389)(69,295)94,541
短期借款增加00174,630181,9800575,6003,325
短期借款減少0(32,825)0(12,047)(100,196)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款050,000200,000250,000700,0000100,000304,090269,634
償還長期借款0(50,000)(150,000)(441,667)(712,501)0(260,378)(124,685)(477,960)(147,222)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,297)100%(21,531)100%(20,370)100%(20,399)100%(35,675)100%20,596100%(238,467)100%163,158100%204,272100%(32,910)100%317,036100%(11,389)100%(69,295)100%94,541100%
短期借款增加00%00%174,630107.03%181,98089.09%00%575,600181.56%3,325-29.19%
短期借款減少00%(32,825)99.74%00%(12,047)17.39%(100,196)-105.98%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%50,000-140.15%200,000971.06%250,000-104.84%700,000429.03%00%100,000-878.04%304,090-438.83%269,634285.2%
償還長期借款00%(50,000)140.15%(150,000)-728.3%(441,667)185.21%(712,501)-436.69%00%(260,378)-82.13%(124,685)1094.78%(477,960)689.75%(147,222)-155.72%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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