3607
14.6
TWD+0.35 (2.46%)
2026.02.04收盤
谷崧－現金流量表
營業活動之現金流
谷崧(3607) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,785萬元、較上一季成長240.37%；而今年初至今累積為NT$9,717萬元、較去年同期成長152.01%。
單季
谷崧(3607) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,785萬元，較上一季成長240.37%，為過去11年同期中的第5高。
同時谷崧過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為41.8%、18.66%與-19.7%。
其中稅前淨利為NT$5,238萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,717萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-86.9萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$9,717萬元，較去年同期成長152.01%，為過去11年同期中的第5高。
同時谷崧過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.36%、59.51%與-24.77%。
其中稅前淨利為NT$555萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.22億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-447萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 52,384 | 7.34% | (21,209) | -2.48% | 30,860 | 4.57% | (49,381) | -6.41% | 15,945 | 1.74% | (74,408) | -8.4% | (132,750) | -13.24% | (83,201) | -6.42% | 6,433 | 0.42% | (69,409) | -3.97% | 247,811 | 9.91% | 237,803 | 9.73% | 46,272 | 2.2% | 111,427 | 4.56% |
| 收益費損項目合計 | 17,167 | 119,909 | 84,327 | 55,409 | (7,659) | 95,188 | 103,838 | 167,121 | 152,410 | 182,397 | 265,375 | 243,678 | 389,943 | 356,437 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,995 | 49,373 | 49,849 | 62,204 | 77,790 | 94,332 | 135,676 | 141,565 | 185,494 | 188,138 | 205,520 | 190,185 | 347,826 | 323,145 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 723 | 741 | 783 | 994 | 1,385 | 1,578 | 3,981 | 3,911 | 4,479 | 4,586 | 4,960 | 5,018 | 3,821 | 3,447 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (30,834) | (61,859) | (82,663) | (41,912) | (92,130) | (124,090) | 92,333 | 25,933 | 20,769 | (288,819) | (98,122) | (453,844) | (101,943) | (109,873) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 37,848 | 36,105 | 30,057 | (44,455) | (90,396) | (107,478) | 47,624 | 61,153 | 152,792 | (214,925) | 339,392 | (24,167) | 287,398 | 359,383 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,554 | 0.26% | (31,685) | -1.43% | (37,884) | -1.95% | (192,948) | -8.85% | (160,317) | -5.81% | (358,139) | -16.27% | (119,682) | -3.55% | (568,510) | -13.91% | (404,068) | -9.59% | (366,270) | -8.14% | 833,282 | 11.25% | 422,979 | 6.85% | 276,005 | 4.9% | 68,148 | 1.14% |
| 收益費損項目合計 | 122,368 | 125.93% | 222,128 | 576.07% | 120,600 | 189.72% | 124,854 | -206.44% | 113,978 | -617.9% | 297,173 | -2545.82% | (5,850) | -82.41% | 670,063 | 4240.64% | 550,844 | 244.25% | 745,989 | 254.72% | 625,893 | 37.4% | 649,313 | 179.86% | 820,224 | 57.28% | 728,157 | 212.33% |
| 折舊費用 | 138,697 | 142.73% | 148,743 | 385.75% | 158,465 | 249.28% | 175,755 | -290.61% | 250,853 | -1359.93% | 280,859 | -2406.06% | 428,392 | 6034.54% | 514,001 | 3252.97% | 540,589 | 239.7% | 560,753 | 191.47% | 597,359 | 35.69% | 593,825 | 164.49% | 752,077 | 52.52% | 686,854 | 200.29% |
| 攤銷費用 | 2,253 | 2.32% | 2,237 | 5.8% | 2,635 | 4.15% | 3,352 | -5.54% | 4,322 | -23.43% | 7,533 | -64.53% | 13,210 | 186.08% | 12,779 | 80.87% | 13,346 | 5.92% | 13,673 | 4.67% | 13,480 | 0.81% | 12,295 | 3.41% | 11,084 | 0.77% | 10,524 | 3.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (26,277) | -27.04% | (151,521) | -392.96% | (12,421) | -19.54% | 21,394 | -35.37% | 35,856 | -194.38% | 80,648 | -690.89% | 140,112 | 1973.69% | 214,254 | 1355.95% | 119,152 | 52.83% | 75,064 | 25.63% | 437,931 | 26.17% | (599,923) | -166.18% | 397,920 | 27.79% | (369,370) | -107.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,174 | 100% | 38,559 | 100% | 63,568 | 100% | (60,479) | 100% | (18,446) | 100% | (11,673) | 100% | 7,099 | 100% | 15,801 | 100% | 225,525 | 100% | 292,864 | 100% | 1,673,620 | 100% | 361,005 | 100% | 1,432,013 | 100% | 342,930 | 100% |
投資活動之淨現金流
谷崧(3607) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,459萬元、較上一季成長180.76%；而今年初至今累積為NT$-1,991萬元、較去年同期衰退-113.46%。
單季
谷崧(3607) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,459萬元，較上一季成長180.76%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,991萬元，較去年同期衰退-113.46%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,594 | (19,489) | (61,176) | 49,706 | 258,369 | (24,047) | 115,565 | 489,784 | 102,212 | (92,347) | (87,652) | (429,343) | (341,978) | (498,956) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,266) | (7,653) | (3,896) | (1,971) | (26,122) | (14,805) | (19,770) | (28,756) | (80,099) | (65,626) | (9,608) | (132,016) | (416,012) | (532,775) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,824 | 953 | 1,659 | 31,756 | 164,638 | (14,985) | 2,236 | 12,959 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (385) | (359) | (86) | (732) | (482) | (248) | (286) | (228) | 0 | (1,672) | (10,479) | (1,932) | (1,671) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,346 | (159,898) | 189 | (13,024) | 0 | (14,911) | 15,525 | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,371) | 71,474 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,783 | 0 | 0 | 401 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (53,031) | (59,600) | 0 | 25,598 | |||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (7,349) | 72,225 | 0 | 0 | 0 | 75,054 | 509,990 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,914) | 100% | 147,987 | 100% | (115,449) | 100% | 68,168 | 100% | 282,878 | 100% | (49,362) | 100% | 676,799 | 100% | 501,205 | 100% | (671,517) | 100% | (686,767) | 100% | (349,724) | 100% | (1,044,127) | 100% | (886,027) | 100% | (915,950) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (20,535) | 103.12% | (20,697) | -13.99% | (12,447) | 10.78% | (24,511) | -35.96% | (84,203) | -29.77% | (54,145) | 109.69% | (67,835) | -10.02% | (97,788) | -19.51% | (208,517) | 31.05% | (150,811) | 21.96% | (214,403) | 61.31% | (389,535) | 37.31% | (714,205) | 80.61% | (778,923) | 85.04% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,417 | -162.78% | 6,966 | 4.71% | 15,483 | -13.41% | 121,498 | 178.23% | 169,298 | 59.85% | 2,602 | -5.27% | 36,684 | 5.42% | 59,808 | 11.93% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (444) | 2.23% | (1,689) | -1.14% | (4,933) | 4.27% | (1,342) | -1.97% | (1,691) | -0.6% | (3,296) | 6.68% | (5,862) | -0.87% | (8,155) | -1.63% | (8,015) | 1.19% | (5,620) | 0.82% | (23,329) | 6.67% | (34,201) | 3.28% | (11,397) | 1.29% | (3,934) | 0.43% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (210,607) | 1057.58% | (159,898) | -108.05% | (18,455) | 15.99% | (34,180) | -50.14% | (87,522) | -30.94% | (29,849) | 60.47% | (43,260) | -6.39% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 163,328 | -820.17% | 131,027 | 88.54% | 0 | 0% | 28,417 | 41.69% | 113,550 | 40.14% | 0 | 0% | 33,995 | 5.02% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,409) | -1.21% | (19,171) | 38.84% | (28,706) | -4.24% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,874 | -14.43% | 0 | 0% | 163,145 | 57.67% | 0 | 0% | 401 | 0.06% | 26,418 | 5.27% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (97,555) | 84.5% | (87,100) | -127.77% | 0 | 0% | (8,465) | 17.15% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 11,742 | -58.96% | 189,408 | 127.99% | 15,812 | -13.7% | 2,500 | 3.67% | 13,400 | 4.74% | 0 | 0% | 109,995 | 16.25% | 540,206 | 107.78% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
谷崧(3607) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季衰退-349.19%；而今年初至今累積為NT$-1.5億元、較去年同期成長16.12%。
單季
谷崧(3607) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季衰退-349.19%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.5億元，較去年同期成長16.12%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (104,329) | (108,134) | (143,029) | (138,716) | (230,434) | (78,316) | (700,647) | (222,064) | (884,430) | 48,063 | (1,070,042) | 204,343 | (459,879) | 307,090 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 267 | 249,415 | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (254,300) | 152,100 | (2,150) | 60,212 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (200,000) | 200,000 | 0 | 950,000 | 550,000 | 827,013 | 298,298 | 832,626 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (200,000) | (50,000) | (420,000) | (240,278) | 0 | (658,333) | (850,969) | (399,824) | (422,040) | (272,222) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (85,164) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (60,831) | (97,330) | (182,493) | (525,635) | (517,450) | (379,182) | (347,263) | (335,196) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (149,852) | 100% | (178,660) | 100% | (184,696) | 100% | (174,834) | 100% | (305,601) | 100% | (101,335) | 100% | (991,131) | 100% | (129,491) | 100% | (460,534) | 100% | 15,238 | 100% | (221,002) | 100% | 137,832 | 100% | (523,780) | 100% | 601,064 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 125,153 | -96.65% | 0 | 0% | 249,415 | 1636.8% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 3,075 | 2.23% | (13,322) | 2.54% | (95,451) | -15.88% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 800,000 | -361.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (107,499) | 83.02% | (701,041) | 152.22% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 200,000 | -65.44% | 200,000 | -197.37% | 0 | 0% | 1,000,000 | -772.25% | 500,000 | -108.57% | 950,000 | 6234.41% | 650,000 | -294.11% | 1,018,680 | 739.07% | 654,610 | -124.98% | 1,322,269 | 219.99% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (400,000) | 130.89% | (200,000) | 197.37% | (811,667) | 81.89% | (1,076,390) | 831.25% | (100,000) | 21.71% | (658,333) | -4320.34% | (1,157,164) | 523.6% | (529,167) | -383.92% | (950,000) | 181.37% | (441,666) | -73.48% | ||||||
| 發放現金股利 | (85,164) | 56.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (60,831) | 6.14% | (97,330) | 75.16% | (182,493) | 39.63% | (525,635) | -3449.5% | (517,450) | 234.14% | (379,182) | -275.1% | (347,263) | 66.3% | (335,196) | -55.77% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | (31,489) | 6.84% | ||||||||||||||||||||||||||
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