3597
32.45
TWD-0.35 (-1.07%)
2025.04.02收盤
映興-現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,738 | (12,350) | 12,742 | 25,666 | 18,763 | 11,164 | ||||||||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 27,738 | (12,350) | 12,742 | 25,666 | 18,763 | 11,164 | ||||||||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 4,541 | 4,861 | 6,092 | 5,146 | 5,329 | 4,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
攤銷費用 | 1,388 | 1,354 | 724 | 679 | 949 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 70 | (230) | (429) | (489) | 371 | (874) | ||||||||||||||||||||
利息費用 | 1,867 | 1,941 | 1,747 | 1,192 | 1,166 | 2,033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
利息收入 | (2,046) | (3,197) | (1,485) | (243) | (342) | (784) | ||||||||||||||||||||
股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | (9) | (1) | (59) | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||
處分投資損失(利益) | 0 | 0 | 59 | (597) | ||||||||||||||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (6,434) | (1,044) | (10,229) | 650 | ||||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | (614) | 3,676 | (3,581) | 6,935 | 13,239 | 5,482 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 2,900 | 2,515 | 1,701 | (4,510) | (2,995) | 2,246 | ||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (53,697) | 12,559 | 84,264 | 23,454 | (22,732) | 20,221 | ||||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 623 | 279 | 855 | 240 | 6,969 | 335 | ||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 2,474 | 7,662 | 53,470 | 1,768 | 7,104 | 12,506 | ||||||||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | 4,991 | 1,564 | (4,551) | (1,244) | (2,049) | 716 | ||||||||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (220) | (916) | 3,486 | 2,152 | (313) | 72 | ||||||||||||||||||||
其他營業資產(增加)減少 | 2,003 | (1,559) | (4,308) | (2,594) | (1,028) | (2,017) | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (40,926) | 22,104 | 145,560 | (23,526) | (15,044) | 34,079 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 370 | (1,239) | (4,961) | (1,372) | (1,495) | (289) | ||||||||||||||||||||
應付票據增加(減少) | 323 | (8,922) | (21,948) | (16,025) | 1,307 | (13,890) | ||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 4,438 | (5,323) | (32,708) | 24,385 | 17,997 | 4,784 | ||||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 4,370 | 5,536 | 4,898 | 4,931 | 4,704 | (9,571) | ||||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 120 | (1,129) | (6) | (349) | (175) | (770) | ||||||||||||||||||||
其他營業負債增加(減少) | 2 | (18) | (903) | (501) | 59 | 60 | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 9,623 | (11,095) | (58,311) | 11,069 | 22,397 | (19,676) | ||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,303) | 11,009 | 87,249 | (12,457) | 7,353 | 14,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
調整項目合計 | (31,917) | 14,685 | 83,668 | (5,522) | 20,592 | 19,885 | ||||||||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | (4,179) | 2,335 | 96,410 | 20,144 | 39,355 | 31,049 | ||||||||||||||||||||
收取之利息 | 2,046 | 3,197 | 1,485 | 243 | 342 | 784 | ||||||||||||||||||||
收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
支付之利息 | (1,869) | (1,515) | (1,408) | (712) | (1,173) | (2,133) | ||||||||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (5,560) | (858) | (7,304) | (5,327) | (6,665) | (4,717) | ||||||||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (9,562) | 3,159 | 89,183 | 14,348 | 31,859 | 24,983 | ||||||||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,836 | ||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,537 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (3,400) | (2,362) | (1,452) | (1,179) | (2,335) | (3,160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | 0 | 27 | 76 | (5,120) | ||||||||||||||||||||
存出保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
存出保證金減少 | 5 | 453 | 169 | 2,739 | (12,544) | 46 | ||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | (1,178) | (525) | 0 | (2,109) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他投資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 6,142 | 12,313 | (6,708) | (11,087) | (3,650) | 75,527 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 16,000 | (10,000) | 33,751 | 9,412 | 32,860 | 330,969 | ||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (16,000) | 8,863 | (51,143) | (81,052) | (23,099) | (412,219) | ||||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (16,630) | (12,130) | (14,629) | (11,789) | (21,469) | (20,258) | ||||||||||||||||||||
存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (563) | (492) | (467) | (436) | (420) | 937 | ||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
員工購買庫藏股 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (17,193) | (13,760) | (34,067) | (38,865) | 7,857 | (101,081) | ||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,761 | (2,426) | 12,378 | (2,001) | (2,497) | 944 | ||||||||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (13,852) | (714) | 60,786 | (37,605) | 33,569 | 373 | ||||||||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,539 | 133,762 | 226,308 | 198,562 | 195,954 | 147,888 | 110,341 | |||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | (13,852) | (714) | 60,786 | (37,605) | 33,569 | 373 | 196,543 | 117,539 | 133,762 | 226,308 | 198,562 | 195,954 | 147,888 | |||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,591 | 20.39% | 242,165 | 23.51% | 293,269 | 25.69% | 211,721 | 19.43% | 176,907 | 17.46% | 219,112 | 23.21% | 196,543 | 17.68% | 117,539 | 12.29% | 133,762 | 14.46% | 226,308 | 25.45% | 198,562 | 21.96% | 195,954 | 20.77% | 147,888 | 17.69% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 63,264 | 8.57% | 10,191 | 1.67% | 114,802 | 10.97% | 108,388 | 10.18% | 67,614 | 8.14% | 47,073 | 6.05% | 71,369 | 9.13% | 17,778 | 2.73% | 32,734 | 4.63% | 48,244 | 6.67% | 44,704 | 5.71% | 19,772 | 2.15% | 8,021 | 0.83% |
本期稅前淨利(淨損) | 63,264 | -1131.33% | 10,191 | 7.51% | 114,802 | 151.53% | 108,388 | 255.63% | 67,614 | 236.59% | 47,073 | 80.85% | 71,369 | 79.81% | 17,778 | 43.55% | 32,734 | -149.18% | 48,244 | 95.13% | 44,704 | 136.71% | 19,772 | 538.89% | 8,021 | 10% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 18,009 | -322.05% | 22,847 | 16.83% | 23,090 | 30.48% | 21,022 | 49.58% | 20,572 | 71.99% | 21,622 | 37.14% | 14,226 | 15.91% | 13,828 | 33.87% | 14,692 | -66.96% | 16,053 | 31.65% | 17,434 | 53.32% | 20,178 | 549.96% | 23,252 | 28.98% |
攤銷費用 | 5,117 | -91.51% | 4,000 | 2.95% | 2,810 | 3.71% | 2,715 | 6.4% | 2,157 | 7.55% | 1,316 | 2.26% | 855 | 0.96% | 266 | 0.65% | 312 | -1.42% | 610 | 1.2% | 1,626 | 4.97% | 2,375 | 64.73% | 3,494 | 4.36% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | (81) | 1.45% | (1,116) | -0.82% | 204 | 0.27% | (513) | -1.21% | 1,621 | 5.67% | (2,094) | -3.6% | (878) | -0.98% | ||||||||||||
利息費用 | 7,538 | -134.8% | 7,228 | 5.32% | 5,918 | 7.81% | 5,161 | 12.17% | 5,352 | 18.73% | 8,349 | 14.34% | 7,941 | 8.88% | 6,551 | 16.05% | 5,874 | -26.77% | 4,948 | 9.76% | 5,192 | 15.88% | 4,704 | 128.21% | 5,074 | 6.32% |
利息收入 | (9,222) | 164.91% | (10,383) | -7.65% | (2,382) | -3.14% | (890) | -2.1% | (1,901) | -6.65% | (6,097) | -10.47% | (8,284) | -9.26% | ||||||||||||
股利收入 | (219) | 3.92% | (214) | -0.16% | (125) | -0.16% | (100) | -0.24% | (225) | -0.79% | (445) | -0.76% | (295) | -0.33% | ||||||||||||
股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 660 | 0.49% | 0 | 0% | 1,043 | 2.46% | 1,869 | 6.54% | 1,897 | 3.26% | ||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (999) | 17.86% | (383) | -0.28% | (21) | -0.03% | (48) | -0.11% | 0 | 0% | (910) | -1.56% | 389 | 0.44% | ||||||||||||
處分投資損失(利益) | (10) | 0.18% | 0 | 0% | 59 | 0.14% | (3,621) | -12.67% | 0 | 0% | (10) | -0.01% | (239) | -0.59% | (49) | 0.22% | ||||||||||
未實現外幣兌換損失(利益) | (5,111) | 91.4% | (2,051) | -1.51% | (9,610) | -12.68% | 263 | 0.62% | 6,304 | 22.06% | ||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 15,022 | -268.63% | 20,588 | 15.17% | 19,884 | 26.24% | 28,576 | 67.39% | 32,205 | 112.69% | 23,477 | 40.32% | 13,944 | 15.59% | 14,970 | 36.67% | 17,605 | -80.23% | 20,208 | 39.85% | 17,932 | 54.84% | 35,420 | 965.39% | 28,798 | 35.9% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少 | (51) | 0.91% | ||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 1,079 | -19.3% | 5,934 | 4.37% | 6,609 | 8.72% | (5,285) | -12.46% | (7,557) | -26.44% | 4,679 | 8.04% | 2,377 | 2.66% | 1,767 | 4.33% | 2,260 | -10.3% | 840 | 1.66% | 8,943 | 27.35% | 23,381 | 637.26% | (2,495) | -3.11% |
應收帳款(增加)減少 | (122,054) | 2182.65% | 123,175 | 90.74% | (30,676) | -40.49% | 12,293 | 28.99% | (79,364) | -277.71% | (4,340) | -7.45% | 4,165 | 4.66% | (5,793) | -14.19% | (9,360) | 42.66% | 35,018 | 69.05% | 89,246 | 272.93% | (58,024) | -1581.47% | 99,772 | 124.36% |
其他應收款(增加)減少 | (496) | 8.87% | 256 | 0.19% | 2,226 | 2.94% | 615 | 1.45% | 6,940 | 24.28% | 6,787 | 11.66% | 1,766 | 1.97% | 15,950 | 39.07% | (3,185) | 14.52% | (3,647) | -7.19% | (115) | -0.35% | (2,361) | -64.35% | 4,113 | 5.13% |
存貨(增加)減少 | (19,307) | 345.26% | 46,882 | 34.54% | (14,358) | -18.95% | (30,916) | -72.91% | (16,305) | -57.05% | 8,883 | 15.26% | (15,651) | -17.5% | 1,922 | 4.71% | (7,503) | 34.19% | 4,077 | 8.04% | 12,997 | 39.75% | 2,214 | 60.34% | (1,555) | -1.94% |
預付款項(增加)減少 | (4,089) | 73.12% | 1,627 | 1.2% | 4,189 | 5.53% | (2,584) | -6.09% | (1,311) | -4.59% | 3,785 | 6.5% | (442) | -0.49% | 271 | 0.66% | 603 | -2.75% | 11,428 | 22.53% | 16,948 | 51.83% | (21,299) | -580.51% | (382) | -0.48% |
其他流動資產(增加)減少 | 1,444 | -25.82% | (538) | -0.4% | 3,386 | 4.47% | 3,358 | 7.92% | (222) | -0.78% | 921 | 1.58% | 749 | 0.84% | ||||||||||||
其他營業資產(增加)減少 | 2,722 | -48.68% | (1,698) | -1.25% | (6,879) | -9.08% | (4,218) | -9.95% | (1,577) | -5.52% | (600) | -1.03% | (92) | -0.1% | 152 | 0.37% | 1,143 | -5.21% | (29,603) | -90.53% | (1,942) | -52.93% | (2,396) | -2.99% | ||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (140,752) | 2517.02% | 175,638 | 129.38% | 15,142 | 19.99% | (77,382) | -182.5% | (99,396) | -347.81% | 20,115 | 34.55% | (7,128) | -7.97% | 19,009 | 46.56% | (19,789) | 90.19% | 28,283 | 55.77% | 43,850 | 134.1% | (61,493) | -1676.02% | 105,692 | 131.74% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | 1,092 | -19.53% | (1,386) | -1.02% | (525) | -0.69% | 1,425 | 3.36% | (922) | -3.23% | (11,370) | -19.53% | 11,210 | 12.54% | ||||||||||||
應付票據增加(減少) | 850 | -15.2% | (13,818) | -10.18% | (5,569) | -7.35% | (9,682) | -22.83% | 18,795 | 65.77% | (6,488) | -11.14% | (9,736) | -10.89% | 2,032 | 4.98% | (4,024) | 18.34% | (2,023) | -3.99% | (1,024) | -3.13% | 1,798 | 49.01% | (10,851) | -13.53% |
應付帳款增加(減少) | 55,420 | -991.06% | (22,013) | -16.22% | (38,346) | -50.61% | 12,963 | 30.57% | 30,229 | 105.78% | 7,677 | 13.19% | 12,789 | 14.3% | 2,230 | 5.46% | 2,856 | -13.02% | (12,660) | -24.96% | (49,694) | -151.97% | 6,952 | 189.48% | (18,305) | -22.82% |
其他應付款增加(減少) | 10,837 | -193.79% | (17,543) | -12.92% | 1,984 | 2.62% | 6,349 | 14.97% | 1,253 | 4.38% | (3,613) | -6.21% | 21,830 | 24.41% | 2,580 | 6.32% | (14,559) | 66.35% | (10,561) | -20.82% | 4,677 | 14.3% | 21,552 | 587.41% | (3,828) | -4.77% |
其他流動負債增加(減少) | (75) | 1.34% | 410 | 0.3% | (13) | -0.02% | 158 | 0.37% | (482) | -1.69% | 374 | 0.64% | (1,447) | -1.62% | ||||||||||||
其他營業負債增加(減少) | (74) | 1.32% | 282 | 0.21% | 480 | 0.63% | (494) | -1.17% | (200) | -0.7% | 245 | 0.42% | (1,152) | -1.29% | (1,518) | -3.72% | (1,255) | 5.72% | (1,424) | -2.81% | (3,080) | -9.42% | (1,347) | -36.71% | (2,052) | -2.56% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,050 | -1216.92% | (54,068) | -39.83% | (41,989) | -55.42% | 10,719 | 25.28% | 48,673 | 170.32% | (13,175) | -22.63% | 33,494 | 37.45% | 6,102 | 14.95% | (23,591) | 107.52% | (20,978) | -41.37% | (49,121) | -150.22% | 27,807 | 757.89% | (43,320) | -54% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,702) | 1300.11% | 121,570 | 89.55% | (26,847) | -35.44% | (66,663) | -157.22% | (50,723) | -177.49% | 6,940 | 11.92% | 26,366 | 29.48% | 25,111 | 61.51% | (43,380) | 197.7% | 7,305 | 14.4% | (5,271) | -16.12% | (33,686) | -918.12% | 62,372 | 77.74% |
調整項目合計 | (57,680) | 1031.47% | 142,158 | 104.72% | (6,963) | -9.19% | (38,087) | -89.83% | (18,518) | -64.8% | 30,417 | 52.24% | 40,310 | 45.08% | 40,081 | 98.18% | (25,775) | 117.47% | 27,513 | 54.25% | 12,661 | 38.72% | 1,734 | 47.26% | 91,170 | 113.64% |
營運產生之現金流入(流出) | 5,584 | -99.86% | 152,349 | 112.23% | 107,839 | 142.34% | 70,301 | 165.8% | 49,096 | 171.8% | 77,490 | 133.1% | 111,679 | 124.89% | 57,859 | 141.73% | 6,959 | -31.72% | 75,757 | 149.38% | 57,365 | 175.43% | 21,506 | 586.15% | 99,191 | 123.64% |
收取之利息 | 9,222 | -164.91% | 10,383 | 7.65% | 2,382 | 3.14% | 890 | 2.1% | 1,901 | 6.65% | 6,097 | 10.47% | 8,284 | 9.26% | 5,730 | 14.04% | 4,067 | -18.54% | 5,153 | 10.16% | 4,348 | 13.3% | 3,156 | 86.02% | 1,400 | 1.75% |
收取之股利 | 219 | -3.92% | 214 | 0.16% | 125 | 0.16% | 100 | 0.24% | 225 | 0.79% | 445 | 0.76% | 295 | 0.33% | ||||||||||||
支付之利息 | (6,739) | 120.51% | (5,558) | -4.09% | (4,306) | -5.68% | (4,042) | -9.53% | (5,240) | -18.34% | (8,113) | -13.93% | (7,941) | -8.88% | (6,551) | -16.05% | (5,860) | 26.71% | (5,019) | -9.9% | (5,489) | -16.79% | (4,692) | -127.88% | (5,389) | -6.72% |
退還(支付)之所得稅 | (13,878) | 248.18% | (21,636) | -15.94% | (30,276) | -39.96% | (24,848) | -58.6% | (17,404) | -60.9% | (17,698) | -30.4% | (22,892) | -25.6% | (16,214) | -39.72% | (27,108) | 123.54% | (25,177) | -49.65% | (23,525) | -71.94% | (16,301) | -444.29% | (14,974) | -18.66% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (5,592) | 100% | 135,752 | 100% | 75,764 | 100% | 42,401 | 100% | 28,578 | 100% | 58,221 | 100% | 89,425 | 100% | 40,824 | 100% | (21,942) | 100% | 50,714 | 100% | 32,699 | 100% | 3,669 | 100% | 80,228 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -7.44% | 0 | 0% | (6,249) | 15.83% | ||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (105,693) | 86.69% | 11,072 | -84.45% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 81,512 | 121.26% | 0 | 0% | 20,583 | 172.72% | ||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (11,450) | -17.03% | (7,726) | 6.34% | (22,883) | 174.55% | (7,628) | -64.01% | (12,995) | 32.92% | (50,105) | -34.13% | (38,433) | 50.18% | (40,480) | 49.33% | (7,376) | 6.42% | (10,365) | 227.8% | (14,393) | 195.96% | (3,154) | 20.11% | (6,635) | 175.81% |
處分不動產、廠房及設備 | 1,940 | 2.89% | 544 | -0.45% | 81 | -0.62% | 1,256 | 10.54% | 76 | -0.19% | (2,558) | -1.74% | 3,144 | -4.1% | ||||||||||||
存出保證金增加 | 0 | 0% | (447) | 0.37% | 0 | 0% | (12,297) | 78.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
存出保證金減少 | 2,679 | 3.99% | 0 | 0% | 4,625 | -35.28% | 5,670 | 47.58% | (12,176) | 30.84% | 132 | 0.09% | 2,299 | -3% | 659 | -0.8% | 30,499 | -26.57% | ||||||||
取得無形資產 | (2,463) | -3.66% | (8,594) | 7.05% | (987) | 7.53% | (426) | -3.57% | (4,256) | 10.78% | (3,849) | -2.62% | (1,385) | 1.81% | (1,883) | 2.29% | 0 | 0% | (651) | 14.31% | (459) | 6.25% | (636) | 4.05% | (1,146) | 30.37% |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
其他投資活動 | 5 | 0.01% | 2 | 0% | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 67,223 | 100% | (121,914) | 100% | (13,110) | 100% | 11,917 | 100% | (39,475) | 100% | 146,812 | 100% | (76,596) | 100% | (82,066) | 100% | (114,808) | 100% | (4,550) | 100% | (7,345) | 100% | (15,687) | 100% | (3,774) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 16,000 | -16.24% | 21,228 | -34.3% | 225,464 | -53301.18% | 153,172 | -877.68% | 71,395 | -266.68% | 375,714 | -208.99% | (56,174) | -81.17% | 116,151 | 406.26% | 104,082 | 163.07% | 20,393 | -123.95% | (33,312) | 166.22% | 26,337 | 51.93% | 0 | 0% |
短期借款減少 | (16,000) | 16.24% | (62,808) | 101.48% | (212,802) | 50307.8% | (189,826) | 1087.7% | (161,118) | 601.82% | (465,807) | 259.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,054) | 51.74% | ||||||||
償還公司債 | (97,700) | 99.14% | ||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 85,000 | -86.26% | 105,000 | -169.65% | 120,000 | -28368.79% | 73,000 | -418.29% | 120,000 | -448.23% | 85,000 | -47.28% | 211,000 | 304.88% | 30,000 | 104.93% | 68,000 | 106.54% | 64,791 | -393.79% | 84,218 | -420.23% | 253,930 | 500.67% | 180,671 | -517.73% |
償還長期借款 | (71,517) | 72.57% | (52,923) | 85.51% | (64,081) | 15149.17% | (197,755) | 1133.14% | (95,650) | 357.28% | (117,446) | 65.33% | (79,550) | -114.95% | (96,216) | -336.54% | (71,972) | -112.76% | (73,655) | 447.67% | (70,947) | 354.01% | (229,549) | -452.6% | (206,361) | 591.34% |
存入保證金減少 | (407) | 0.41% | (334) | 0.54% | ||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,239) | 2.27% | (2,002) | 3.23% | (1,830) | 432.62% | (1,721) | 9.86% | (1,662) | 6.21% | (2,389) | 1.33% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (11,681) | 11.85% | (65,891) | 106.46% | (66,402) | 15697.87% | (42,072) | 241.07% | (29,512) | 110.23% | (54,852) | 30.51% | (6,069) | -8.77% | (15,387) | -53.82% | (24,708) | -38.71% | (21,972) | 133.54% | 0 | 0 | 0 | |||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,568) | 9% | (1,579) | 373.29% | 0 | 0% | (1,404) | 5.24% | 0 | 0% | (5,958) | -20.84% | (2,626) | -4.11% | (6,010) | 36.53% | ||||||||
員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 1,405 | -2.27% | 0 | 0% | 5,946 | -22.21% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (98,544) | 100% | (61,893) | 100% | (423) | 100% | (17,452) | 100% | (26,772) | 100% | (179,780) | 100% | 69,207 | 100% | 28,590 | 100% | 63,827 | 100% | (16,453) | 100% | (20,041) | 100% | 50,718 | 100% | (34,897) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,339 | (3,049) | 19,317 | (2,052) | (4,536) | (2,684) | (3,032) | (3,571) | (19,623) | (1,965) | (2,705) | 9,366 | (4,010) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (25,574) | (51,104) | 81,548 | 34,814 | (42,205) | 22,569 | 79,004 | (16,223) | (92,546) | 27,746 | 2,608 | 48,066 | 37,547 | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 242,165 | 293,269 | 211,721 | 176,907 | 219,112 | 196,543 | ||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 216,591 | 242,165 | 293,269 | 211,721 | 176,907 | 219,112 | ||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 216,591 | 242,165 | 293,269 | 211,721 | 176,907 | 219,112 | 196,543 | 117,539 | 133,762 | 226,308 | 198,562 | 195,954 | 147,888 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
映興(3597) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-956萬元、較上一季衰退-305.94%;而今年初至今累積為NT$-559萬元、較去年同期衰退-104.12%。
單季
映興(3597) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-956萬元,較上一季衰退-305.94%,為過去11年同期中的第7高。
同時映興過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-38.67%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,774萬元,收益費損相關之調整項目為NT$-61.4萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-538萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-559萬元,較去年同期衰退-104.12%,為過去11年同期中的第11高。
同時映興過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.7%、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,326萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,502萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,118萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 27,738 | (12,350) | 12,742 | 25,666 | 18,763 | 11,164 | ||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | (614) | 3,676 | (3,581) | 6,935 | 13,239 | 5,482 | ||||||||||||||||||||
折舊費用 | 4,541 | 4,861 | 6,092 | 5,146 | 5,329 | 4,670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
攤銷費用 | 1,388 | 1,354 | 724 | 679 | 949 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (31,303) | 11,009 | 87,249 | (12,457) | 7,353 | 14,403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | (9,562) | 3,159 | 89,183 | 14,348 | 31,859 | 24,983 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 63,264 | 8.57% | 10,191 | 1.67% | 114,802 | 10.97% | 108,388 | 10.18% | 67,614 | 8.14% | 47,073 | 6.05% | 71,369 | 9.13% | 17,778 | 2.73% | 32,734 | 4.63% | 48,244 | 6.67% | 44,704 | 5.71% | 19,772 | 2.15% | 8,021 | 0.83% |
收益費損項目合計 | 15,022 | -268.63% | 20,588 | 15.17% | 19,884 | 26.24% | 28,576 | 67.39% | 32,205 | 112.69% | 23,477 | 40.32% | 13,944 | 15.59% | 14,970 | 36.67% | 17,605 | -80.23% | 20,208 | 39.85% | 17,932 | 54.84% | 35,420 | 965.39% | 28,798 | 35.9% |
折舊費用 | 18,009 | -322.05% | 22,847 | 16.83% | 23,090 | 30.48% | 21,022 | 49.58% | 20,572 | 71.99% | 21,622 | 37.14% | 14,226 | 15.91% | 13,828 | 33.87% | 14,692 | -66.96% | 16,053 | 31.65% | 17,434 | 53.32% | 20,178 | 549.96% | 23,252 | 28.98% |
攤銷費用 | 5,117 | -91.51% | 4,000 | 2.95% | 2,810 | 3.71% | 2,715 | 6.4% | 2,157 | 7.55% | 1,316 | 2.26% | 855 | 0.96% | 266 | 0.65% | 312 | -1.42% | 610 | 1.2% | 1,626 | 4.97% | 2,375 | 64.73% | 3,494 | 4.36% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (72,702) | 1300.11% | 121,570 | 89.55% | (26,847) | -35.44% | (66,663) | -157.22% | (50,723) | -177.49% | 6,940 | 11.92% | 26,366 | 29.48% | 25,111 | 61.51% | (43,380) | 197.7% | 7,305 | 14.4% | (5,271) | -16.12% | (33,686) | -918.12% | 62,372 | 77.74% |
營業活動之淨現金流入(流出) | (5,592) | 100% | 135,752 | 100% | 75,764 | 100% | 42,401 | 100% | 28,578 | 100% | 58,221 | 100% | 89,425 | 100% | 40,824 | 100% | (21,942) | 100% | 50,714 | 100% | 32,699 | 100% | 3,669 | 100% | 80,228 | 100% |
投資活動之淨現金流
映興(3597) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$614萬元、較上一季衰退-74.4%;而今年初至今累積為NT$6,722萬元、較去年同期成長155.14%。
單季
映興(3597) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$614萬元,較上一季衰退-74.4%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$6,722萬元,較去年同期成長155.14%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 6,142 | 12,313 | (6,708) | (11,087) | (3,650) | 75,527 | ||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (3,400) | (2,362) | (1,452) | (1,179) | (2,335) | (3,160) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 11 | 0 | 27 | 76 | (5,120) | ||||||||||||||||||||
取得無形資產 | 0 | (1,178) | (525) | 0 | (2,109) | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (710) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,825 | ||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 15,836 | ||||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,537 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 67,223 | 100% | (121,914) | 100% | (13,110) | 100% | 11,917 | 100% | (39,475) | 100% | 146,812 | 100% | (76,596) | 100% | (82,066) | 100% | (114,808) | 100% | (4,550) | 100% | (7,345) | 100% | (15,687) | 100% | (3,774) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (11,450) | -17.03% | (7,726) | 6.34% | (22,883) | 174.55% | (7,628) | -64.01% | (12,995) | 32.92% | (50,105) | -34.13% | (38,433) | 50.18% | (40,480) | 49.33% | (7,376) | 6.42% | (10,365) | 227.8% | (14,393) | 195.96% | (3,154) | 20.11% | (6,635) | 175.81% |
處分不動產、廠房及設備 | 1,940 | 2.89% | 544 | -0.45% | 81 | -0.62% | 1,256 | 10.54% | 76 | -0.19% | (2,558) | -1.74% | 3,144 | -4.1% | ||||||||||||
取得無形資產 | (2,463) | -3.66% | (8,594) | 7.05% | (987) | 7.53% | (426) | -3.57% | (4,256) | 10.78% | (3,849) | -2.62% | (1,385) | 1.81% | (1,883) | 2.29% | 0 | 0% | (651) | 14.31% | (459) | 6.25% | (636) | 4.05% | (1,146) | 30.37% |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (710) | 5.42% | (173) | -1.45% | ||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 5 | -0.04% | 0 | 0% | 11,976 | -30.34% | ||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -7.44% | 0 | 0% | (6,249) | 15.83% | ||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (105,693) | 86.69% | 11,072 | -84.45% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 81,512 | 121.26% | 0 | 0% | 20,583 | 172.72% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
映興(3597) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,719萬元、較上一季成長56.07%;而今年初至今累積為NT$-9,854萬元、較去年同期衰退-59.22%。
單季
映興(3597) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,719萬元,較上一季成長56.07%,為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,854萬元,較去年同期衰退-59.22%,為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (17,193) | (13,760) | (34,067) | (38,865) | 7,857 | (101,081) | ||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 16,000 | (10,000) | 33,751 | 9,412 | 32,860 | 330,969 | ||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (16,000) | 8,863 | (51,143) | (81,052) | (23,099) | (412,219) | ||||||||||||||||||||
發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 20,000 | 0 | ||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (16,630) | (12,130) | (14,629) | (11,789) | (21,469) | (20,258) | ||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (98,544) | 100% | (61,893) | 100% | (423) | 100% | (17,452) | 100% | (26,772) | 100% | (179,780) | 100% | 69,207 | 100% | 28,590 | 100% | 63,827 | 100% | (16,453) | 100% | (20,041) | 100% | 50,718 | 100% | (34,897) | 100% |
短期借款增加 | 16,000 | -16.24% | 21,228 | -34.3% | 225,464 | -53301.18% | 153,172 | -877.68% | 71,395 | -266.68% | 375,714 | -208.99% | (56,174) | -81.17% | 116,151 | 406.26% | 104,082 | 163.07% | 20,393 | -123.95% | (33,312) | 166.22% | 26,337 | 51.93% | 0 | 0% |
短期借款減少 | (16,000) | 16.24% | (62,808) | 101.48% | (212,802) | 50307.8% | (189,826) | 1087.7% | (161,118) | 601.82% | (465,807) | 259.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,054) | 51.74% | ||||||||
發行公司債 | 0 | 0% | 101,000 | -578.73% | ||||||||||||||||||||||
償還公司債 | (97,700) | 99.14% | ||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 85,000 | -86.26% | 105,000 | -169.65% | 120,000 | -28368.79% | 73,000 | -418.29% | 120,000 | -448.23% | 85,000 | -47.28% | 211,000 | 304.88% | 30,000 | 104.93% | 68,000 | 106.54% | 64,791 | -393.79% | 84,218 | -420.23% | 253,930 | 500.67% | 180,671 | -517.73% |
償還長期借款 | (71,517) | 72.57% | (52,923) | 85.51% | (64,081) | 15149.17% | (197,755) | 1133.14% | (95,650) | 357.28% | (117,446) | 65.33% | (79,550) | -114.95% | (96,216) | -336.54% | (71,972) | -112.76% | (73,655) | 447.67% | (70,947) | 354.01% | (229,549) | -452.6% | (206,361) | 591.34% |
發放現金股利 | (11,681) | 11.85% | (65,891) | 106.46% | (66,402) | 15697.87% | (42,072) | 241.07% | (29,512) | 110.23% | (54,852) | 30.51% | (6,069) | -8.77% | (15,387) | -53.82% | (24,708) | -38.71% | (21,972) | 133.54% | 0 | 0 | 0 | |||
庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,568) | 9% | (1,579) | 373.29% | 0 | 0% | (1,404) | 5.24% | 0 | 0% | (5,958) | -20.84% | (2,626) | -4.11% | (6,010) | 36.53% |
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