3597
42.35
TWD+3.85 (10.00%)
2024.11.21收盤
映興－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,526 | 894.86% | 22,541 | 17% | 102,060 | -760.56% | 82,722 | 294.88% | 48,851 | -1488.91% | 35,909 | 108.04% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 35,526 | 894.86% | 22,541 | 17% | 102,060 | -760.56% | 82,722 | 294.88% | 48,851 | -1488.91% | 35,909 | 108.04% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 13,468 | 339.24% | 17,986 | 13.56% | 16,998 | -126.67% | 15,876 | 56.59% | 15,243 | -464.58% | 16,952 | 51% |
| 攤銷費用 | 3,729 | 93.93% | 2,646 | 2% | 2,086 | -15.55% | 2,036 | 7.26% | 1,208 | -36.82% | 861 | 2.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (151) | -3.8% | (886) | -0.67% | 633 | -4.72% | (24) | -0.09% | 1,250 | -38.1% | (1,220) | -3.67% |
| 利息費用 | 5,671 | 142.85% | 5,287 | 3.99% | 4,171 | -31.08% | 3,969 | 14.15% | 4,186 | -127.58% | 6,316 | 19% |
| 利息收入 | (7,176) | -180.76% | (7,186) | -5.42% | (897) | 6.68% | (647) | -2.31% | (1,559) | 47.52% | (5,313) | -15.98% |
| 股利收入 | (219) | -5.52% | (214) | -0.16% | (125) | 0.93% | (100) | -0.36% | (225) | 6.86% | (445) | -1.34% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 660 | 0.5% | 0 | 0% | 1,043 | 3.72% | 1,868 | -56.93% | 1,897 | 5.71% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (999) | -25.16% | (374) | -0.28% | (20) | 0.15% | 11 | 0.04% | 0 | 0% | (917) | -2.76% |
| 處分投資損失（利益） | (10) | -0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,024) | 92.17% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,323 | 33.32% | (1,007) | -0.76% | 619 | -4.61% | (387) | -1.38% | ||||
| 收益費損項目合計 | 15,636 | 393.85% | 16,912 | 12.75% | 23,465 | -174.86% | 21,641 | 77.14% | 18,966 | -578.06% | 17,995 | 54.14% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (51) | -1.28% | 0 | 0% | (382) | 2.85% | ||||||
| 應收票據（增加）減少 | (1,821) | -45.87% | 3,419 | 2.58% | 4,908 | -36.58% | (775) | -2.76% | (4,562) | 139.04% | 2,433 | 7.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | (68,357) | -1721.84% | 110,616 | 83.43% | (114,940) | 856.55% | (11,161) | -39.79% | (56,632) | 1726.06% | (24,561) | -73.89% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,119) | -28.19% | (23) | -0.02% | 1,371 | -10.22% | 375 | 1.34% | (29) | 0.88% | 6,452 | 19.41% |
| 存貨（增加）減少 | (21,781) | -548.64% | 39,220 | 29.58% | (67,828) | 505.46% | (32,684) | -116.51% | (23,409) | 713.47% | (3,623) | -10.9% |
| 預付款項（增加）減少 | (9,080) | -228.72% | 63 | 0.05% | 8,740 | -65.13% | (1,340) | -4.78% | 738 | -22.49% | 3,069 | 9.23% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,664 | 41.91% | 378 | 0.29% | (100) | 0.75% | 1,206 | 4.3% | 91 | -2.77% | 849 | 2.55% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 719 | 18.11% | (139) | -0.1% | (2,571) | 19.16% | (1,624) | -5.79% | (549) | 16.73% | 1,417 | 4.26% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (99,826) | -2514.51% | 153,534 | 115.79% | (130,418) | 971.89% | (53,856) | -191.98% | (84,352) | 2570.92% | (13,964) | -42.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 722 | 18.19% | (147) | -0.11% | 4,436 | -33.06% | 2,797 | 9.97% | 573 | -17.46% | (11,081) | -33.34% |
| 應付票據增加（減少） | 527 | 13.27% | (4,896) | -3.69% | 16,379 | -122.06% | 6,343 | 22.61% | 17,488 | -533.01% | 7,402 | 22.27% |
| 應付帳款增加（減少） | 50,982 | 1284.18% | (16,690) | -12.59% | (5,638) | 42.02% | (11,422) | -40.72% | 12,232 | -372.81% | 2,893 | 8.7% |
| 其他應付款增加（減少） | 6,467 | 162.9% | (23,079) | -17.41% | (2,914) | 21.72% | 1,418 | 5.05% | (3,451) | 105.18% | 5,958 | 17.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | (195) | -4.91% | 1,539 | 1.16% | (7) | 0.05% | 507 | 1.81% | (307) | 9.36% | 1,144 | 3.44% |
| 其他營業負債增加（減少） | (76) | -1.91% | 300 | 0.23% | 1,383 | -10.31% | 7 | 0.02% | (259) | 7.89% | 185 | 0.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,427 | 1471.71% | (42,973) | -32.41% | 16,322 | -121.63% | (350) | -1.25% | 26,276 | -800.85% | 6,501 | 19.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,399) | -1042.8% | 110,561 | 83.38% | (114,096) | 850.26% | (54,206) | -193.23% | (58,076) | 1770.07% | (7,463) | -22.45% |
| 調整項目合計 | (25,763) | -648.94% | 127,473 | 96.14% | (90,631) | 675.39% | (32,565) | -116.08% | (39,110) | 1192.01% | 10,532 | 31.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,763 | 245.92% | 150,014 | 113.14% | 11,429 | -85.17% | 50,157 | 178.79% | 9,741 | -296.89% | 46,441 | 139.72% |
| 收取之利息 | 7,176 | 180.76% | 7,186 | 5.42% | 897 | -6.68% | 647 | 2.31% | 1,559 | -47.52% | 5,313 | 15.98% |
| 收取之股利 | 219 | 5.52% | 214 | 0.16% | 125 | -0.93% | 100 | 0.36% | 225 | -6.86% | 445 | 1.34% |
| 支付之利息 | (4,870) | -122.67% | (4,043) | -3.05% | (2,898) | 21.6% | (3,330) | -11.87% | (4,067) | 123.96% | (5,980) | -17.99% |
| 退還（支付）之所得稅 | (8,318) | -209.52% | (20,778) | -15.67% | (22,972) | 171.19% | (19,521) | -69.59% | (10,739) | 327.31% | (12,981) | -39.05% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,970 | 100% | 132,593 | 100% | (13,419) | 100% | 28,053 | 100% | (3,281) | 100% | 33,238 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -8.19% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (121,529) | 90.54% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 71,975 | 117.84% | 0 | 0% | 11,072 | -172.95% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,050) | -13.18% | (5,364) | 4% | (21,431) | 334.75% | (6,449) | -28.03% | (10,660) | 29.76% | (46,945) | -65.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,940 | 3.18% | 533 | -0.4% | 81 | -1.27% | 1,229 | 5.34% | 0 | 0% | 2,562 | 3.59% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,674 | 4.38% | (453) | 0.34% | 4,456 | -69.6% | 2,931 | 12.74% | 368 | -1.03% | 86 | 0.12% |
| 取得無形資產 | (2,463) | -4.03% | (7,416) | 5.52% | (462) | 7.22% | (426) | -1.85% | (2,147) | 5.99% | (3,847) | -5.4% |
| 其他投資活動 | 5 | 0.01% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,081 | 100% | (134,227) | 100% | (6,402) | 100% | 23,004 | 100% | (35,825) | 100% | 71,285 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 31,228 | -64.88% | 191,713 | 569.83% | 143,760 | 671.37% | 38,535 | -111.28% | 44,745 | -56.86% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (71,671) | 148.9% | (161,659) | -480.5% | (108,774) | -507.98% | (138,019) | 398.56% | (53,588) | 68.09% |
| 償還公司債 | (97,700) | 120.1% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | -104.49% | 105,000 | -218.15% | 120,000 | 356.68% | 28,000 | 130.76% | 100,000 | -288.78% | 85,000 | -108.01% |
| 償還長期借款 | (54,887) | 67.47% | (40,793) | 84.75% | (49,452) | -146.99% | (185,966) | -868.47% | (74,181) | 214.22% | (97,188) | 123.49% |
| 存入保證金減少 | (407) | 0.5% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,676) | 2.06% | (1,510) | 3.14% | (1,363) | -4.05% | (1,285) | -6% | (1,242) | 3.59% | (3,326) | 4.23% |
| 發放現金股利 | (11,681) | 14.36% | (65,891) | 136.89% | (66,402) | -197.37% | (42,072) | -196.48% | (29,512) | 85.22% | (54,852) | 69.7% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,568) | 11.57% | 0 | 0% | (1,404) | 4.05% | 0 | 0% | ||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 0% | 1,405 | -2.92% | 0 | 0% | 5,946 | -17.17% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,351) | 100% | (48,133) | 100% | 33,644 | 100% | 21,413 | 100% | (34,629) | 100% | (78,699) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,578 | (623) | 6,939 | (51) | (2,039) | (3,628) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (11,722) | (50,390) | 20,762 | 72,419 | (75,774) | 22,196 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 242,165 | 293,269 | 211,721 | 176,907 | 219,112 | 196,543 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 230,443 | 242,879 | 232,483 | 249,326 | 143,338 | 218,739 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 230,443 | 242,879 | 232,483 | 249,326 | 143,338 | 218,739 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
映興(3597) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$464萬元、較上一季成長2523.16%；而今年初至今累積為NT$397萬元、較去年同期衰退-97.01%。
單季
映興(3597) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$464萬元，較上一季成長2523.16%，為過去10年同期中的第3高。
同時映興過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-42.67%與。
其中稅前淨利為NT$1,706萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,029萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-242萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$397萬元，較去年同期衰退-97.01%，為過去10年同期中的第4高。
同時映興過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-47.89%與。
其中稅前淨利為NT$3,553萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,564萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-579萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,526 | 894.86% | 22,541 | 17% | 102,060 | -760.56% | 82,722 | 294.88% | 48,851 | -1488.91% | 35,909 | 108.04% |
| 收益費損項目合計 | 15,636 | 393.85% | 16,912 | 12.75% | 23,465 | -174.86% | 21,641 | 77.14% | 18,966 | -578.06% | 17,995 | 54.14% |
| 折舊費用 | 13,468 | 339.24% | 17,986 | 13.56% | 16,998 | -126.67% | 15,876 | 56.59% | 15,243 | -464.58% | 16,952 | 51% |
| 攤銷費用 | 3,729 | 93.93% | 2,646 | 2% | 2,086 | -15.55% | 2,036 | 7.26% | 1,208 | -36.82% | 861 | 2.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (41,399) | -1042.8% | 110,561 | 83.38% | (114,096) | 850.26% | (54,206) | -193.23% | (58,076) | 1770.07% | (7,463) | -22.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,970 | 100% | 132,593 | 100% | (13,419) | 100% | 28,053 | 100% | (3,281) | 100% | 33,238 | 100% |
投資活動之淨現金流
映興(3597) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2,400萬元、較上一季成長749.77%；而今年初至今累積為NT$6,108萬元、較去年同期成長145.51%。
單季
映興(3597) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2,400萬元，較上一季成長749.77%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,108萬元，較去年同期成長145.51%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 61,081 | 100% | (134,227) | 100% | (6,402) | 100% | 23,004 | 100% | (35,825) | 100% | 71,285 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,050) | -13.18% | (5,364) | 4% | (21,431) | 334.75% | (6,449) | -28.03% | (10,660) | 29.76% | (46,945) | -65.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,940 | 3.18% | 533 | -0.4% | 81 | -1.27% | 1,229 | 5.34% | 0 | 0% | 2,562 | 3.59% |
| 取得無形資產 | (2,463) | -4.03% | (7,416) | 5.52% | (462) | 7.22% | (426) | -1.85% | (2,147) | 5.99% | (3,847) | -5.4% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (173) | -0.75% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,151 | -28.33% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,000) | -8.19% | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (121,529) | 90.54% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 71,975 | 117.84% | 0 | 0% | 11,072 | -172.95% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
映興(3597) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,914萬元、較上一季衰退-44.7%；而今年初至今累積為NT$-8,135萬元、較去年同期衰退-69.01%。
單季
映興(3597) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,914萬元，較上一季衰退-44.7%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,135萬元，較去年同期衰退-69.01%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (81,351) | 100% | (48,133) | 100% | 33,644 | 100% | 21,413 | 100% | (34,629) | 100% | (78,699) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 31,228 | -64.88% | 191,713 | 569.83% | 143,760 | 671.37% | 38,535 | -111.28% | 44,745 | -56.86% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (71,671) | 148.9% | (161,659) | -480.5% | (108,774) | -507.98% | (138,019) | 398.56% | (53,588) | 68.09% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 101,000 | 471.68% | ||||||||
| 償還公司債 | (97,700) | 120.1% | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 85,000 | -104.49% | 105,000 | -218.15% | 120,000 | 356.68% | 28,000 | 130.76% | 100,000 | -288.78% | 85,000 | -108.01% |
| 償還長期借款 | (54,887) | 67.47% | (40,793) | 84.75% | (49,452) | -146.99% | (185,966) | -868.47% | (74,181) | 214.22% | (97,188) | 123.49% |
| 發放現金股利 | (11,681) | 14.36% | (65,891) | 136.89% | (66,402) | -197.37% | (42,072) | -196.48% | (29,512) | 85.22% | (54,852) | 69.7% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (5,568) | 11.57% | 0 | 0% | (1,404) | 4.05% | 0 | 0% | ||
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