智易－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	830,525		872,494		711,697		610,836		671,533		311,939		284,208		208,712		347,972		305,514		243,246		159,696		228,308
本期稅前淨利（淨損）	830,525		872,494		711,697		610,836		671,533		311,939		284,208		208,712		347,972		305,514		243,246		159,696		228,308
調整項目
收益費損項目
折舊費用	179,145		201,709		192,004		147,428		124,897		116,453		59,336		53,031		53,230		48,735		59,928		68,936		61,255
攤銷費用	11,261		14,520		11,155		9,637		8,847		8,659		7,850		8,830		9,501		7,091		5,972		6,388		(1,822)
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,384)		7,926		(8,659)		(1,398)		(2,320)		(6,136)		7,354		(4,051)		17,346		997		(151)		7,947		(716)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,464		15,561		5,927		3,701		(701)		1,664		(480)
利息費用	19,961		15,925		53,608		10,179		6,259		14,168		16,565		3,275		(4,208)		(359)		7,083		7,433		4,342
利息收入	(65,480)		(53,127)		(37,472)		(16,716)		(10,097)		(14,485)		(18,867)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	12,149		22,773		12,197		(649)		(3,330)		1,737		(5,809)		(13,265)		(14,573)		(2,491)		(29,552)		(21,513)		(18,829)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	19		1,425		(1,401)		(2,337)		(4,110)		(2,929)		134
其他項目	(3,516)		(2,366)		(1,362)		(915)		528												12,651		15,822		987
收益費損項目合計	152,619		224,346		225,997		157,074		133,404		169,191		89,072		3,890		128,949		57,205		96,767		78,403		3,259
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(9,929)		(24,364)		27,838		259,874		(224,000)		15,218		(285)
應收帳款（增加）減少	1,579,344		(1,568,685)		1,087,923		(420,375)		643,110		610,634		600,515		(840,767)		(444,217)		(549,998)		(990,425)		(563,218)		(287,465)
其他應收款（增加）減少	460,986		(324,697)		(53,123)		79,780		(69,553)		161,684		210,256		65,158		(19,106)		29,317
存貨（增加）減少	1,395,493		2,010,944		(161,778)		489,849		(331,477)		13,983		82,667		1,257,111		(276,596)		440,958		67,100		(93,829)		(127,571)
其他流動資產（增加）減少	12,520		23,992		13,449		(2,823)		8,362		(25,804)		1,368
與營業活動相關之資產之淨變動合計	3,411,958		97,607		898,909		450,135		25,675		787,347		945,205		477,525		(596,787)		(56,117)		(1,026,146)		(662,527)		(330,576)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,281,171)
應付帳款增加（減少）	(515,075)		(1,869,447)		(1,047,423)		(2,534,610)		543,672		(725,509)		(169,729)		(623,554)		124,532		(14,492)		214,834		634,984		189,364
其他應付款增加（減少）	632,673		525,453		(231,735)		516,356		685,878		382,625		140,161		191,573		85,455		(1,187)		141,157		155,882		14,701
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,164,136)		(1,344,544)		(1,279,815)		(2,018,800)		1,235,255		(335,206)		(29,865)		(432,273)		209,675		(15,998)		355,423		792,372		199,899
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,247,822		(1,246,937)		(380,906)		(1,568,665)		1,260,930		452,141		915,340		45,252		(387,112)		(72,115)		(670,723)		129,845		(130,677)
調整項目合計	2,400,441		(1,022,591)		(154,909)		(1,411,591)		1,394,334		621,332		1,004,412		49,142		(258,163)		(14,910)		(573,956)		208,248		(127,418)
營運產生之現金流入（流出）	3,230,966		(150,097)		556,788		(800,755)		2,065,867		933,271		1,288,620		257,854		89,809		290,604		(330,710)		367,944		100,890
收取之利息	54,962		53,187		28,764		21,316		8,953		18,155		11,338		6,403		(3,159)		3,221		4,186		1,904		778
收取之股利	10,447		0		0		1		0		0
支付之利息	(19,544)		(13,102)		(41,382)		(6,593)		(3,474)		(14,374)		(9,958)		(3,012)		(804)		(3,878)		(5,859)		(7,589)		(4,555)
退還（支付）之所得稅	(13,289)		(130,431)		23,627		(17,167)		(30,327)		(25,300)		(37,340)		(30,164)		(27,294)		(27,267)		(29,696)		(10,953)		(47,132)
營業活動之淨現金流入（流出）	3,263,542		(240,443)		567,797		(803,198)		2,041,019		911,752		1,278,113		231,081		58,552		262,680		(362,079)		351,306		49,981
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(337,433)		(181,710)		(571,685)		(198,953)		(295,085)		(70,474)		(68,293)		(20,694)		(29,576)		(200,512)		(201,991)		(99,241)		(100,842)
處分不動產、廠房及設備	205		740		12,050		29,314		4,148		4,173		110
取得無形資產	(5,234)		(7,407)		(11,091)		(49,515)		(6,726)		(8,023)		(10,924)		(4,907)		(9,288)		(14,662)		(12,391)		(17,608)		(6,494)
取得使用權資產	0		0		0		0		2,511		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,448,556)		(192,260)		(586,453)		(273,972)		(301,108)		(83,084)		(94,808)		170,143		(250,422)		(190,623)		(282,503)		(116,685)		(80,094)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0		4,877																		0		(100,000)		47,000
償還長期借款	18,306		(200,303)														0		0
租賃本金償還	(9,683)		(25,107)		(21,306)		(22,996)		(22,101)		(23,658)
發放現金股利	0		0		0		0		0		(1)		1		1		0		0		0		0		0
其他籌資活動	835		2,294
籌資活動之淨現金流入（流出）	(224,355)		819,346		553,263		2,124,874		(995,373)		(132,029)		345,661		62,493		10,730		(16,460)		286,316		138,875		167,587
匯率變動對現金及約當現金之影響	(53,267)		61,142		(17,827)		(9,302)		(6,189)		(31,855)		19,897		(18,033)		(7,919)		8,738		39,422		5,055		(2,865)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,462,636)		447,785		516,780		1,038,402		738,349		664,784		1,548,863		445,684		(189,059)		64,335		(318,844)		378,551		134,609
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,811,289		2,530,846		1,312,268		2,209,866		1,693,975		837,829		960,411
期末現金及約當現金餘額	(2,462,636)		447,785		516,780		1,038,402		738,349		664,784		5,976,053		3,811,289		2,530,846		1,312,268		2,209,866		1,693,975		837,829
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,156,296	20.75%	7,856,971	20.38%	7,579,551	18.94%	7,970,779	23.51%	9,079,768	31.52%	7,607,559	29.8%	5,976,053	28.12%	3,811,289	24.46%	2,530,846	16.63%	1,312,268	9.93%	2,209,866	17.99%	1,693,975	15.56%	837,829	8.29%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,277,400	6.69%	3,199,993	6.26%	2,466,183	5.23%	2,272,780	5.94%	2,338,350	6.93%	1,702,824	5.18%	1,118,024	4.2%	787,328	3.92%	1,697,945	7.1%	725,172	3.63%	974,270	5.59%	812,176	4.77%	493,544	3.28%
本期稅前淨利（淨損）	3,277,400	37.41%	3,199,993	57.25%	2,466,183	97.51%	2,272,780	-149.11%	2,338,350	69.76%	1,702,824	68.2%	1,118,024	61.6%	787,328	73.18%	1,697,945	80.71%	725,172	-472.78%	974,270	72.64%	812,176	60.63%	493,544	62.53%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	768,229	8.77%	787,332	14.08%	687,133	27.17%	532,016	-34.9%	485,447	14.48%	393,265	15.75%	218,519	12.04%	214,766	19.96%	208,176	9.89%	209,198	-136.39%	262,748	19.59%	257,657	19.24%	268,181	33.98%
攤銷費用	53,936	0.62%	55,170	0.99%	47,043	1.86%	35,806	-2.35%	32,532	0.97%	34,853	1.4%	29,517	1.63%	36,937	3.43%	33,346	1.58%	27,148	-17.7%	21,182	1.58%	26,180	1.95%	26,677	3.38%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(13,848)	-0.16%	8,445	0.15%	16,971	0.67%	1,279	-0.08%	(13,504)	-0.4%	(7,442)	-0.3%	30,323	1.67%	(9,537)	-0.89%	9,527	0.45%	2,639	-1.72%	(8,605)	-0.64%	16,546	1.24%	(6,177)	-0.78%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(300)	0%	(1,733)	-0.03%	(8,904)	-0.35%	5,365	-0.35%	1,422	0.04%	1,383	0.06%	3,064	0.17%
利息費用	59,063	0.67%	134,467	2.41%	113,877	4.5%	37,347	-2.45%	46,410	1.38%	56,561	2.27%	36,447	2.01%	13,132	1.22%	8,897	0.42%	17,232	-11.23%	26,178	1.95%	20,944	1.56%	30,002	3.8%
利息收入	(203,097)	-2.32%	(158,990)	-2.84%	(91,356)	-3.61%	(66,537)	4.37%	(45,614)	-1.36%	(70,899)	-2.84%	(43,129)	-2.38%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	31,950	0.36%	66,956	1.2%	11,535	0.46%	(6,685)	0.44%	(9,551)	-0.28%	(2,172)	-0.09%	(42,789)	-2.36%	(64,556)	-6%	(59,996)	-2.85%	(46,933)	30.6%	(118,701)	-8.85%	(103,296)	-7.71%	(81,798)	-10.36%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,186)	-0.01%	(6,044)	-0.11%	6,282	0.25%	(7,804)	0.51%	(13,320)	-0.4%	(10,870)	-0.44%	(2,017)	-0.11%
其他項目	(21,371)	-0.24%	(888)	-0.02%	(4,012)	-0.16%	(110)	0.01%	4,523	0.13%											50,534	3.77%	14,490	1.08%	987	0.13%
收益費損項目合計	673,376	7.69%	884,715	15.83%	780,965	30.88%	563,253	-36.95%	559,935	16.7%	520,072	20.83%	260,556	14.35%	99,101	9.21%	290,763	13.82%	253,878	-165.52%	244,247	18.21%	236,301	17.64%	214,023	27.12%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	32,805	0.37%	(63,413)	-1.13%	48,732	1.93%	200,202	-13.13%	(208,285)	-6.21%	(2,951)	-0.12%	(49,563)	-2.73%
應收帳款（增加）減少	4,550,259	51.93%	1,014,421	18.15%	(3,120,865)	-123.4%	(781,153)	51.25%	(792,423)	-23.64%	(283,793)	-11.37%	(543,505)	-29.94%	352,658	32.78%	74,823	3.56%	(1,496,745)	975.82%	(196,535)	-14.65%	531,411	39.67%	(511,442)	-64.8%
其他應收款（增加）減少	(655,425)	-7.48%	(738,193)	-13.21%	(172,317)	-6.81%	68,715	-4.51%	47,275	1.41%	(130,088)	-5.21%	21,078	1.16%	14,301	1.33%	11,448	0.54%	55,834	-36.4%	(72,266)	-5.39%	(24,180)	-1.81%	14,788	1.87%
存貨（增加）減少	1,239,371	14.15%	2,186,331	39.11%	(2,067,139)	-81.74%	(4,469,823)	293.24%	(214,872)	-6.41%	(1,410,829)	-56.5%	(2,713,490)	-149.49%	50,362	4.68%	(555,002)	-26.38%	(51,524)	33.59%	32,411	2.42%	431,316	32.2%	460,806	58.38%
預付款項（增加）減少	(198,415)	-2.26%	26,040	0.47%	(47,192)	-1.87%	(18,305)	1.2%	17,317	0.52%	64,032	2.56%	(28,967)	-1.6%
其他流動資產（增加）減少	40,995	0.47%	9,726	0.17%	(25,090)	-0.99%	(7,686)	0.5%	15,768	0.47%	(39,567)	-1.58%	4,269	0.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,009,590	57.18%	2,434,912	43.56%	(5,383,871)	-212.88%	(5,008,050)	328.56%	(1,135,220)	-33.86%	(1,803,196)	-72.22%	(3,310,178)	-182.37%	538,218	50.03%	(557,666)	-26.51%	(1,465,428)	955.4%	(342,997)	-25.57%	575,956	43%	671,786	85.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,718,698	19.62%
應付帳款增加（減少）	(1,632,603)	-18.63%	(1,866,042)	-33.38%	4,395,285	173.79%	(548,946)	36.01%	2,111,744	63%	976,571	39.11%	3,325,648	183.22%	(200,551)	-18.64%	480,009	22.82%	542,707	-353.82%	474,506	35.38%	(342,536)	-25.57%	(290,740)	-36.83%
其他應付款增加（減少）	803,028	9.17%	1,775,046	31.75%	656,086	25.94%	1,805,149	-118.43%	186,393	5.56%	1,290,808	51.7%	544,827	30.02%	165,734	15.41%	363,280	17.27%	(51,575)	33.62%	188,969	14.09%	194,512	14.52%	(194,148)	-24.6%
其他流動負債增加（減少）	(2,234)	-0.03%	(2,207)	-0.04%	(2,606)	-0.1%	(2,197)	0.14%	4,208	0.13%	6,346	0.25%	(1,190)	-0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	886,889	10.12%	(93,203)	-1.67%	5,048,765	199.63%	1,254,006	-82.27%	2,302,345	68.68%	2,273,725	91.06%	3,869,285	213.17%	(35,977)	-3.34%	842,085	40.03%	489,842	-319.36%	661,942	49.35%	(148,120)	-11.06%	(489,845)	-62.06%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,896,479	67.3%	2,341,709	41.89%	(335,106)	-13.25%	(3,754,044)	246.29%	1,167,125	34.82%	470,529	18.85%	559,107	30.8%	502,241	46.68%	284,419	13.52%	(975,586)	636.04%	318,945	23.78%	427,836	31.94%	181,941	23.05%
調整項目合計	6,569,855	74.98%	3,226,424	57.72%	445,859	17.63%	(3,190,791)	209.33%	1,727,060	51.52%	990,601	39.67%	819,663	45.16%	601,342	55.9%	575,182	27.34%	(721,708)	470.52%	563,192	41.99%	664,137	49.58%	395,964	50.17%
營運產生之現金流入（流出）	9,847,255	112.39%	6,426,417	114.96%	2,912,042	115.14%	(918,011)	60.23%	4,065,410	121.28%	2,693,425	107.87%	1,937,687	106.75%	1,388,670	129.08%	2,273,127	108.05%	3,464	-2.26%	1,537,462	114.62%	1,476,313	110.21%	889,508	112.7%
收取之利息	190,527	2.17%	168,167	3.01%	85,242	3.37%	59,722	-3.92%	46,402	1.38%	75,707	3.03%	34,449	1.9%	18,825	1.75%	7,223	0.34%	11,377	-7.42%	14,323	1.07%	7,070	0.53%	14,802	1.88%
收取之股利	10,447	0.12%	6,836	0.12%	13,673	0.54%	13,673	-0.9%	19,142	0.57%	24,611	0.99%	25,453	1.4%
支付之利息	(55,844)	-0.64%	(151,929)	-2.72%	(94,641)	-3.74%	(23,303)	1.53%	(34,219)	-1.02%	(54,699)	-2.19%	(28,987)	-1.6%	(12,523)	-1.16%	(9,963)	-0.47%	(17,408)	11.35%	(25,123)	-1.87%	(21,625)	-1.61%	(30,757)	-3.9%
退還（支付）之所得稅	(1,230,759)	-14.05%	(859,555)	-15.38%	(387,266)	-15.31%	(656,345)	43.06%	(744,527)	-22.21%	(242,219)	-9.7%	(153,494)	-8.46%	(319,134)	-29.66%	(166,533)	-7.92%	(150,817)	98.33%	(185,351)	-13.82%	(122,249)	-9.13%	(84,249)	-10.67%
營業活動之淨現金流入（流出）	8,761,626	100%	5,589,936	100%	2,529,050	100%	(1,524,264)	100%	3,352,208	100%	2,496,825	100%	1,815,108	100%	1,075,838	100%	2,103,854	100%	(153,384)	100%	1,341,311	100%	1,339,509	100%	789,304	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,103,852)	83.07%
取得不動產、廠房及設備	(992,864)	16.16%	(1,240,020)	97.85%	(1,510,457)	106.68%	(1,727,160)	96.51%	(537,277)	60.74%	(714,378)	85.27%	(338,384)	91.67%	(103,259)	-33.96%	(229,834)	42.55%	(486,813)	91.79%	(579,555)	82.55%	(331,848)	121.59%	(242,560)	135.67%
處分不動產、廠房及設備	11,193	-0.18%	17,659	-1.39%	56,662	-4%	39,960	-2.23%	17,072	-1.93%	18,506	-2.21%	3,436	-0.93%
存出保證金增加	(17,959)	0.29%	(17,135)	1.35%			(26,913)	1.5%	(5,716)	0.65%	22,013	-2.63%
取得無形資產	(40,207)	0.65%	(27,862)	2.2%	(25,272)	1.78%	(75,542)	4.22%	(40,970)	4.63%	(40,704)	4.86%	(19,674)	5.33%	(16,060)	-5.28%	(26,565)	4.92%	(34,933)	6.59%	(50,615)	7.21%	(24,275)	8.89%	(24,977)	13.97%
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(317,807)	35.93%	0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0	0%	95	-0.01%	40,541	-2.86%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,143,689)	100%	(1,267,263)	100%	(1,415,888)	100%	(1,789,637)	100%	(884,623)	100%	(837,786)	100%	(369,128)	100%	304,029	100%	(540,103)	100%	(530,332)	100%	(702,048)	100%	(272,926)	100%	(178,787)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(194,203)	8.55%															11,865	-3.96%	(475,650)	195.12%	323,140	-196.33%	(1,033,603)	474.03%	(604,372)	82.73%
舉借長期借款	0	0%	1,302,659	-32.17%																	0	0%	285,000	-130.71%	47,000	-6.43%
償還長期借款	(483,767)	21.3%	(818,865)	20.22%													0	0%	(200,000)	82.04%	(132,000)	80.2%
租賃本金償還	(46,392)	2.04%	(93,069)	2.3%	(86,559)	5.49%	(88,702)	-3.96%	(180,116)	18.49%	(93,366)	-3359.7%
發放現金股利	(1,542,480)	67.92%	(1,432,299)	35.38%	(1,478,345)	93.72%	(1,354,449)	-60.46%	(979,876)	100.6%	(677,441)	-24377.15%	(378,225)	-53.87%	(737,564)	1487.62%	(302,630)	100.99%	(416,202)	170.73%	(344,201)	209.13%	(140,842)	64.59%	(210,727)	28.85%
其他籌資活動	(4,214)	0.19%	3,866	-0.1%	4,785	-0.3%	27,570	1.23%	381	-0.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,271,056)	100%	(4,048,832)	100%	(1,577,423)	100%	2,240,204	100%	(974,048)	100%	2,779	100%	702,117	100%	(49,580)	100%	(299,660)	100%	(243,774)	100%	(164,591)	100%	(218,046)	100%	(730,534)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(47,556)		3,579		73,033		(35,292)		(21,328)		(30,312)		16,667		(49,844)		(45,513)		29,892		41,219		7,609		(2,565)
本期現金及約當現金增加（減少）數	299,325		277,420		(391,228)		(1,108,989)		1,472,209		1,631,506		2,164,764		1,280,443		1,218,578		(897,598)		515,891		856,146		(122,582)
期初現金及約當現金餘額	7,856,971		7,579,551		7,970,779		9,079,768		7,607,559		5,976,053
期末現金及約當現金餘額	8,156,296		7,856,971		7,579,551		7,970,779		9,079,768		7,607,559
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,156,296		7,856,971		7,579,551		7,970,779		9,079,768		7,607,559		5,976,053		3,811,289		2,530,846		1,312,268		2,209,866		1,693,975		837,829

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

智易(3596) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$32.64億元、較上一季成長441.46%；而今年初至今累積為NT$87.62億元、較去年同期成長56.74%。

單季

智易(3596) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$32.64億元，較上一季成長441.46%，為過去11年同期中的第1高。同時智易過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為82.35%、29.05%與27.11%。其中稅前淨利為NT$8.31億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.53億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,258萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$87.62億元，較去年同期成長56.74%，為過去11年同期中的第1高。同時智易過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為97.88%、28.54%與20.64%。其中稅前淨利為NT$32.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.73億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.86億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	830,525		872,494		711,697		610,836		671,533		311,939		284,208		208,712		347,972		305,514		243,246		159,696		228,308
收益費損項目合計	152,619		224,346		225,997		157,074		133,404		169,191		89,072		3,890		128,949		57,205		96,767		78,403		3,259
折舊費用	179,145		201,709		192,004		147,428		124,897		116,453		59,336		53,031		53,230		48,735		59,928		68,936		61,255
攤銷費用	11,261		14,520		11,155		9,637		8,847		8,659		7,850		8,830		9,501		7,091		5,972		6,388		(1,822)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,247,822		(1,246,937)		(380,906)		(1,568,665)		1,260,930		452,141		915,340		45,252		(387,112)		(72,115)		(670,723)		129,845		(130,677)
營業活動之淨現金流入（流出）	3,263,542		(240,443)		567,797		(803,198)		2,041,019		911,752		1,278,113		231,081		58,552		262,680		(362,079)		351,306		49,981

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,277,400	6.69%	3,199,993	6.26%	2,466,183	5.23%	2,272,780	5.94%	2,338,350	6.93%	1,702,824	5.18%	1,118,024	4.2%	787,328	3.92%	1,697,945	7.1%	725,172	3.63%	974,270	5.59%	812,176	4.77%	493,544	3.28%
收益費損項目合計	673,376	7.69%	884,715	15.83%	780,965	30.88%	563,253	-36.95%	559,935	16.7%	520,072	20.83%	260,556	14.35%	99,101	9.21%	290,763	13.82%	253,878	-165.52%	244,247	18.21%	236,301	17.64%	214,023	27.12%
折舊費用	768,229	8.77%	787,332	14.08%	687,133	27.17%	532,016	-34.9%	485,447	14.48%	393,265	15.75%	218,519	12.04%	214,766	19.96%	208,176	9.89%	209,198	-136.39%	262,748	19.59%	257,657	19.24%	268,181	33.98%
攤銷費用	53,936	0.62%	55,170	0.99%	47,043	1.86%	35,806	-2.35%	32,532	0.97%	34,853	1.4%	29,517	1.63%	36,937	3.43%	33,346	1.58%	27,148	-17.7%	21,182	1.58%	26,180	1.95%	26,677	3.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,896,479	67.3%	2,341,709	41.89%	(335,106)	-13.25%	(3,754,044)	246.29%	1,167,125	34.82%	470,529	18.85%	559,107	30.8%	502,241	46.68%	284,419	13.52%	(975,586)	636.04%	318,945	23.78%	427,836	31.94%	181,941	23.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	8,761,626	100%	5,589,936	100%	2,529,050	100%	(1,524,264)	100%	3,352,208	100%	2,496,825	100%	1,815,108	100%	1,075,838	100%	2,103,854	100%	(153,384)	100%	1,341,311	100%	1,339,509	100%	789,304	100%

投資活動之淨現金流

智易(3596) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-54.49億元、較上一季衰退-2033.66%；而今年初至今累積為NT$-61.44億元、較去年同期衰退-384.8%。

單季

智易(3596) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-54.49億元，較上一季衰退-2033.66%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-61.44億元，較去年同期衰退-384.8%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(5,448,556)		(192,260)		(586,453)		(273,972)		(301,108)		(83,084)		(94,808)		170,143		(250,422)		(190,623)		(282,503)		(116,685)		(80,094)
取得不動產、廠房及設備	(337,433)		(181,710)		(571,685)		(198,953)		(295,085)		(70,474)		(68,293)		(20,694)		(29,576)		(200,512)		(201,991)		(99,241)		(100,842)
處分不動產、廠房及設備	205		740		12,050		29,314		4,148		4,173		110
取得無形資產	(5,234)		(7,407)		(11,091)		(49,515)		(6,726)		(8,023)		(10,924)		(4,907)		(9,288)		(14,662)		(12,391)		(17,608)		(6,494)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0		0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(6,143,689)	100%	(1,267,263)	100%	(1,415,888)	100%	(1,789,637)	100%	(884,623)	100%	(837,786)	100%	(369,128)	100%	304,029	100%	(540,103)	100%	(530,332)	100%	(702,048)	100%	(272,926)	100%	(178,787)	100%
取得不動產、廠房及設備	(992,864)	16.16%	(1,240,020)	97.85%	(1,510,457)	106.68%	(1,727,160)	96.51%	(537,277)	60.74%	(714,378)	85.27%	(338,384)	91.67%	(103,259)	-33.96%	(229,834)	42.55%	(486,813)	91.79%	(579,555)	82.55%	(331,848)	121.59%	(242,560)	135.67%
處分不動產、廠房及設備	11,193	-0.18%	17,659	-1.39%	56,662	-4%	39,960	-2.23%	17,072	-1.93%	18,506	-2.21%	3,436	-0.93%
取得無形資產	(40,207)	0.65%	(27,862)	2.2%	(25,272)	1.78%	(75,542)	4.22%	(40,970)	4.63%	(40,704)	4.86%	(19,674)	5.33%	(16,060)	-5.28%	(26,565)	4.92%	(34,933)	6.59%	(50,615)	7.21%	(24,275)	8.89%	(24,977)	13.97%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	25,478	-3.04%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	(49,500)	5.91%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(5,103,852)	83.07%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

智易(3596) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.24億元、較上一季成長82.41%；而今年初至今累積為NT$-22.71億元、較去年同期成長43.91%。

單季

智易(3596) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.24億元，較上一季成長82.41%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-22.71億元，較去年同期成長43.91%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(224,355)		819,346		553,263		2,124,874		(995,373)		(132,029)		345,661		62,493		10,730		(16,460)		286,316		138,875		167,587
短期借款增加					575,364		2,147,985		(973,422)		(1,188,420)		345,908		66,371
短期借款減少																	11,865		0		417,690		(439,976)		79,105
發行公司債									0		0
償還公司債			0		0
舉借長期借款	0		4,877																		0		(100,000)		47,000
償還長期借款	18,306		(200,303)														0		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		(1)		1		1		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,271,056)	100%	(4,048,832)	100%	(1,577,423)	100%	2,240,204	100%	(974,048)	100%	2,779	100%	702,117	100%	(49,580)	100%	(299,660)	100%	(243,774)	100%	(164,591)	100%	(218,046)	100%	(730,534)	100%
短期借款增加			(3,011,124)	74.37%	23,002	-1.46%	3,655,785	163.19%	188,757	-19.38%	(1,300,877)	-46810.98%	1,102,842	157.07%	705,208	-1422.36%
短期借款減少	(194,203)	8.55%															11,865	-3.96%	(475,650)	195.12%	323,140	-196.33%	(1,033,603)	474.03%	(604,372)	82.73%
發行公司債									0	0%	1,007,240	36244.69%
償還公司債			0	0%	(7,400)	0.47%
舉借長期借款	0	0%	1,302,659	-32.17%																	0	0%	285,000	-130.71%	47,000	-6.43%
償還長期借款	(483,767)	21.3%	(818,865)	20.22%													0	0%	(200,000)	82.04%	(132,000)	80.2%
發放現金股利	(1,542,480)	67.92%	(1,432,299)	35.38%	(1,478,345)	93.72%	(1,354,449)	-60.46%	(979,876)	100.6%	(677,441)	-24377.15%	(378,225)	-53.87%	(737,564)	1487.62%	(302,630)	100.99%	(416,202)	170.73%	(344,201)	209.13%	(140,842)	64.59%	(210,727)	28.85%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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