3592
214.5
TWD+5.50 (2.63%)
2025.11.26收盤
瑞鼎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,265 | 7.45% | 628,277 | 10.13% | 525,631 | 10.47% | 654,756 | 16.77% | 1,512,944 | 22.46% | 212,312 | 5.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 404,265 | 628,277 | 525,631 | 654,756 | 1,512,944 | 212,312 | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 31,183 | 48,293 | 53,498 | 52,975 | 32,963 | 23,433 | ||||||
| 攤銷費用 | 84,380 | 49,195 | 39,571 | 41,538 | 34,952 | 27,620 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (12,245) | (38,977) | 10,945 | (15,261) | (912) | 13,828 | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,319) | 4,837 | 827 | 203 | 32 | 27 | ||||||
| 利息費用 | 7,574 | 3,492 | 1,499 | 187 | 29 | 68 | ||||||
| 利息收入 | (30,379) | (33,236) | (25,955) | (18,897) | (1,276) | (1,123) | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (9,992) | 0 | |||||||||
| 其他項目 | (62,019) | 272,787 | 124,596 | 165,059 | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,769 | 282,573 | 192,805 | 210,297 | 71,317 | 80,379 | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 50,000 | 412,437 | 556,914 | 198,497 | (33,228) | 94,289 | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (34,453) | 458,109 | 35,596 | 3,630,997 | (203,227) | (66,430) | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 83,233 | (251,398) | 151,400 | (911,649) | (55,355) | 403,881 | ||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 165,775 | 632,172 | 358,217 | 287,027 | 21,982 | |||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (38,157) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 226,398 | 1,199,178 | 1,014,867 | 3,176,650 | (817,098) | 289,172 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (6,681) | (55,653) | (54,420) | (81,808) | (31,660) | 19,785 | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | (59,198) | (16,551) | 320,533 | (1,819,261) | 130,624 | 120,753 | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (5,302) | (50,522) | (388,736) | (464,803) | 982,886 | 11,203 | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (71,181) | (122,726) | (122,623) | (2,365,872) | 1,081,850 | 151,741 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,217 | 1,076,452 | 892,244 | 810,778 | 264,752 | 440,913 | ||||||
| 調整項目合計 | 167,986 | 1,359,025 | 1,085,049 | 1,021,075 | 336,069 | 521,292 | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 572,251 | 1,987,302 | 1,610,680 | 1,675,831 | 1,849,013 | 733,604 | ||||||
| 收取之利息 | 31,238 | 30,999 | 27,082 | 19,157 | 1,366 | 1,158 | ||||||
| 支付之利息 | (7,508) | (4,447) | (1,066) | (162) | (29) | (68) | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (119,564) | (90,161) | (2,464) | (445,866) | (105,203) | (73,583) | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,823 | 1,937,519 | 1,646,408 | 1,266,860 | 1,747,395 | 661,578 | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,484) | (25,070) | (44,328) | (12,853) | (185,226) | (48,243) | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 1 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (122,290) | 22,487 | (27,366) | (16,149) | (10,173) | (28,134) | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他金融資產增加 | 199,484 | 0 | (500,053) | 951,832 | (211,956) | 0 | ||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | (468) | 0 | 14 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (21,036) | (8,347) | (96,611) | (72,149) | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,920) | (267,556) | (558,094) | 714,311 | (511,249) | (70,990) | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 75,321 | (455,998) | 520,708 | |||||||||
| 存入保證金減少 | (138,725) | (138,725) | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,612) | (1,762) | (1,892) | (2,236) | (1,276) | (1,551) | ||||||
| 發放現金股利 | (1,683,986) | (1,152,999) | (3,110,064) | (3,413,485) | (702,837) | (535,548) | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,751,002) | (2,322,942) | (2,729,973) | (3,521,470) | (704,113) | (537,099) | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,543 | 1,583 | (359) | 306 | 214 | 1,040 | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,285,556) | (651,396) | (1,642,018) | (1,539,993) | 532,247 | 54,529 | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,285,556) | (651,396) | (1,642,018) | (1,539,993) | 532,247 | 54,529 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,552,197 | 18.68% | 5,307,360 | 26.72% | 5,171,742 | 26.83% | 10,404,788 | 46.56% | 3,142,628 | 21.97% | 1,281,695 | 16.13% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,207,982 | 7.06% | 1,956,067 | 10.47% | 1,088,388 | 8.1% | 4,039,438 | 21.69% | 3,648,738 | 20.08% | 520,343 | 5.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,207,982 | 302.97% | 1,956,067 | 82.96% | 1,088,388 | 93.83% | 4,039,438 | 102.08% | 3,648,738 | 103.46% | 520,343 | 101.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 87,631 | 21.98% | 156,353 | 6.63% | 154,253 | 13.3% | 157,966 | 3.99% | 89,495 | 2.54% | 64,381 | 12.51% |
| 攤銷費用 | 249,017 | 62.46% | 137,378 | 5.83% | 121,633 | 10.49% | 118,143 | 2.99% | 97,096 | 2.75% | 84,136 | 16.35% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (27,203) | -6.82% | 28,367 | 1.2% | 24,018 | 2.07% | (16,242) | -0.41% | 145 | 0% | 30,946 | 6.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (4,646) | -1.17% | 1,704 | 0.07% | (206) | -0.02% | (373) | -0.01% | 220 | 0.01% | 81 | 0.02% |
| 利息費用 | 11,993 | 3.01% | 15,255 | 0.65% | 3,698 | 0.32% | 428 | 0.01% | 684 | 0.02% | 1,477 | 0.29% |
| 利息收入 | (108,885) | -27.31% | (95,799) | -4.06% | (101,550) | -8.75% | (40,778) | -1.03% | (4,110) | -0.12% | (5,091) | -0.99% |
| 股利收入 | (406) | -0.1% | (13,826) | -0.59% | (12,176) | -1.05% | (17,900) | -0.45% | (2,248) | -0.06% | (467) | -0.09% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (353) | -0.09% | (11,092) | -0.47% | (680) | -0.06% | 0 | 0% | (4) | 0% | ||
| 其他項目 | (38,902) | -9.76% | 417,877 | 17.72% | 159,590 | 13.76% | 543,227 | 13.73% | ||||
| 收益費損項目合計 | 168,246 | 42.2% | 636,217 | 26.98% | 348,580 | 30.05% | 755,744 | 19.1% | 212,345 | 6.02% | 243,198 | 47.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (126,614) | -31.76% | 381,158 | 16.17% | (244,337) | -21.06% | (26,713) | -0.68% | 778,162 | 22.06% | 278,745 | 54.17% |
| 應收帳款（增加）減少 | (175,457) | -44.01% | (752,575) | -31.92% | (757,971) | -65.35% | 3,386,801 | 85.59% | (2,221,133) | -62.98% | (30,012) | -5.83% |
| 存貨（增加）減少 | 63,308 | 15.88% | (345,522) | -14.65% | 1,549,635 | 133.6% | (2,646,795) | -66.89% | (237,228) | -6.73% | 26,565 | 5.16% |
| 其他金融資產（增加）減少 | 356,351 | 89.38% | (91,776) | -3.89% | (406,081) | -35.01% | (507,785) | -12.83% | (265,864) | -7.54% | (104,822) | -20.37% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (67,474) | -16.92% | (418,740) | -11.87% | 0 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 50,114 | 12.57% | (898,206) | -38.09% | 59,202 | 5.1% | 149,440 | 3.78% | (2,469,027) | -70.01% | 126,324 | 24.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (210,490) | -52.79% | (154,528) | -6.55% | (179,903) | -15.51% | 81,541 | 2.06% | (54,374) | -1.54% | 30,152 | 5.86% |
| 應付帳款增加（減少） | (113,093) | -28.36% | 1,029,578 | 43.67% | 1,183,188 | 102% | (1,399,183) | -35.36% | 555,062 | 15.74% | (196,642) | -38.22% |
| 其他營業負債增加（減少） | (471,087) | -118.15% | 18,231 | 0.77% | (1,156,302) | -99.69% | 1,287,302 | 32.53% | 1,769,915 | 50.19% | (63,212) | -12.28% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (794,670) | -199.31% | 893,281 | 37.89% | (153,017) | -13.19% | (30,340) | -0.77% | 2,270,603 | 64.38% | (229,702) | -44.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (744,556) | -186.74% | (4,925) | -0.21% | (93,815) | -8.09% | 119,100 | 3.01% | (198,424) | -5.63% | (103,378) | -20.09% |
| 調整項目合計 | (576,310) | -144.54% | 631,292 | 26.77% | 254,765 | 21.96% | 874,844 | 22.11% | 13,921 | 0.39% | 139,820 | 27.17% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 631,672 | 158.43% | 2,587,359 | 109.73% | 1,343,153 | 115.79% | 4,914,282 | 124.19% | 3,662,659 | 103.85% | 660,163 | 128.3% |
| 收取之利息 | 110,777 | 27.78% | 93,702 | 3.97% | 100,262 | 8.64% | 39,096 | 0.99% | 4,083 | 0.12% | 5,324 | 1.03% |
| 收取之股利 | 406 | 0.1% | 13,826 | 0.59% | 12,176 | 1.05% | 17,900 | 0.45% | 2,248 | 0.06% | 467 | 0.09% |
| 支付之利息 | (11,564) | -2.9% | (15,857) | -0.67% | (3,294) | -0.28% | (403) | -0.01% | (719) | -0.02% | (1,592) | -0.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (332,578) | -83.41% | (321,163) | -13.62% | (292,349) | -25.2% | (1,013,897) | -25.62% | (141,508) | -4.01% | (149,806) | -29.11% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,713 | 100% | 2,357,867 | 100% | 1,159,948 | 100% | 3,956,978 | 100% | 3,526,763 | 100% | 514,556 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (256,159) | 60.39% | 0 | 0% | (238,133) | 49.85% | (188,613) | 19.49% | (15,000) | 49.04% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,875 | -5.4% | ||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 4,407 | -0.43% | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (186,679) | 18.03% | (89,510) | 21.1% | (108,657) | 7.06% | (38,190) | 7.99% | (250,280) | 25.86% | (84,390) | 275.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 498 | -0.05% | 1,554 | -0.37% | 762 | -0.05% | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (433,328) | 41.86% | (61,909) | 14.59% | (118,347) | 7.69% | (93,291) | 19.53% | (114,292) | 11.81% | (87,476) | 285.98% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他金融資產增加 | (446,265) | 43.11% | 0 | 0% | (1,421,574) | 92.41% | (2,770) | 0.58% | (429,847) | 44.41% | 0 | 0% |
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 53,565 | -12.63% | 0 | 0% | 116,873 | -382.09% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (29,608) | 2.86% | (71,747) | 16.91% | 0 | 0% | (105,342) | 22.05% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,035,100) | 100% | (424,206) | 100% | (1,538,314) | 100% | (477,726) | 100% | (967,988) | 100% | (30,588) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 短期借款增加 | 684,524 | -53.21% | 0 | 0% | 551,910 | -19.24% | 32,976 | 81.19% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (573,458) | 28.53% | 0 | 0% | (171,042) | 19.47% | (286,283) | 34.65% | ||
| 存入保證金減少 | (277,450) | 21.57% | (277,450) | 13.8% | (304,872) | 10.63% | (111,303) | -274.04% | ||||
| 租賃本金償還 | (9,572) | 0.74% | (6,206) | 0.31% | (5,302) | 0.18% | (5,034) | -12.39% | (4,849) | 0.55% | (4,427) | 0.54% |
| 發放現金股利 | (1,683,986) | 130.9% | (1,152,999) | 57.36% | (3,110,064) | 108.43% | (3,413,485) | -8404.29% | (702,837) | 80.01% | (535,548) | 64.82% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,286,484) | 100% | (2,010,113) | 100% | (2,868,328) | 100% | 40,616 | 100% | (878,486) | 100% | (826,258) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (10,439) | 3,553 | (291) | 1,934 | (588) | (770) | ||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,933,310) | (72,899) | (3,246,985) | 3,521,802 | 1,679,701 | (343,060) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,485,507 | 5,380,259 | 8,418,727 | 6,882,986 | 1,462,927 | 1,624,755 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,552,197 | 5,307,360 | 5,171,742 | 10,404,788 | 3,142,628 | 1,281,695 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,552,197 | 5,307,360 | 5,171,742 | 10,404,788 | 3,142,628 | 1,281,695 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞鼎(3592) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.77億元、較上一季成長2132.84%；而今年初至今累積為NT$3.99億元、較去年同期衰退-83.09%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.77億元，較上一季成長2132.84%，為過去11年同期中的第6高。
同時瑞鼎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.8%、-6.34%與--。
其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,277萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,543萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.99億元，較去年同期衰退-83.09%，為過去11年同期中的第6高。
同時瑞鼎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.47%、-4.97%與--。
其中稅前淨利為NT$12.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.68億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.33億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,265 | 7.45% | 628,277 | 10.13% | 525,631 | 10.47% | 654,756 | 16.77% | 1,512,944 | 22.46% | 212,312 | 5.54% |
| 收益費損項目合計 | 12,769 | 282,573 | 192,805 | 210,297 | 71,317 | 80,379 | 47.26% | |||||
| 折舊費用 | 31,183 | 48,293 | 53,498 | 52,975 | 32,963 | 23,433 | 12.51% | |||||
| 攤銷費用 | 84,380 | 49,195 | 39,571 | 41,538 | 34,952 | 27,620 | 16.35% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,217 | 1,076,452 | 892,244 | 810,778 | 264,752 | 440,913 | -20.09% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,823 | 1,937,519 | 1,646,408 | 1,266,860 | 1,747,395 | 661,578 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,207,982 | 7.06% | 1,956,067 | 10.47% | 1,088,388 | 8.1% | 4,039,438 | 21.69% | 3,648,738 | 20.08% | 520,343 | 5.12% |
| 收益費損項目合計 | 168,246 | 42.2% | 636,217 | 26.98% | 348,580 | 30.05% | 755,744 | 19.1% | 212,345 | 6.02% | 243,198 | 47.26% |
| 折舊費用 | 87,631 | 21.98% | 156,353 | 6.63% | 154,253 | 13.3% | 157,966 | 3.99% | 89,495 | 2.54% | 64,381 | 12.51% |
| 攤銷費用 | 249,017 | 62.46% | 137,378 | 5.83% | 121,633 | 10.49% | 118,143 | 2.99% | 97,096 | 2.75% | 84,136 | 16.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (744,556) | -186.74% | (4,925) | -0.21% | (93,815) | -8.09% | 119,100 | 3.01% | (198,424) | -5.63% | (103,378) | -20.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,713 | 100% | 2,357,867 | 100% | 1,159,948 | 100% | 3,956,978 | 100% | 3,526,763 | 100% | 514,556 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,492萬元、較上一季成長98.55%；而今年初至今累積為NT$-10.35億元、較去年同期衰退-144.01%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,492萬元，較上一季成長98.55%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.35億元，較去年同期衰退-144.01%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,920) | (267,556) | (558,094) | 714,311 | (511,249) | (70,990) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,484) | (25,070) | (44,328) | (12,853) | (185,226) | (48,243) | 275.89% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 1 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (122,290) | 22,487 | (27,366) | (16,149) | (10,173) | (28,134) | 285.98% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (136,370) | (117,830) | 0 | 49.04% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,035,100) | 100% | (424,206) | 100% | (1,538,314) | 100% | (477,726) | 100% | (967,988) | 100% | (30,588) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (186,679) | 18.03% | (89,510) | 21.1% | (108,657) | 7.06% | (38,190) | 7.99% | (250,280) | 25.86% | (84,390) | 275.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 498 | -0.05% | 1,554 | -0.37% | 762 | -0.05% | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (433,328) | 41.86% | (61,909) | 14.59% | (118,347) | 7.69% | (93,291) | 19.53% | (114,292) | 11.81% | (87,476) | 285.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (256,159) | 60.39% | 0 | 0% | (238,133) | 49.85% | (188,613) | 19.49% | (15,000) | 49.04% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,875 | -5.4% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.51億元、較上一季衰退-430.13%；而今年初至今累積為NT$-12.86億元、較去年同期成長36%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.51億元，較上一季衰退-430.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.86億元，較去年同期成長36%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,751,002) | (2,322,942) | (2,729,973) | (3,521,470) | (704,113) | (537,099) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 75,321 | (455,998) | 520,708 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 34.65% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,683,986) | (1,152,999) | (3,110,064) | (3,413,485) | (702,837) | (535,548) | 64.82% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,286,484) | 100% | (2,010,113) | 100% | (2,868,328) | 100% | 40,616 | 100% | (878,486) | 100% | (826,258) | 100% |
| 短期借款增加 | 684,524 | -53.21% | 0 | 0% | 551,910 | -19.24% | 32,976 | 81.19% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (573,458) | 28.53% | 0 | 0% | (171,042) | 19.47% | (286,283) | 34.65% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,683,986) | 130.9% | (1,152,999) | 57.36% | (3,110,064) | 108.43% | (3,413,485) | -8404.29% | (702,837) | 80.01% | (535,548) | 64.82% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
