3592
221
TWD-2.50 (-1.12%)
2026.02.06收盤
瑞鼎－現金流量表
營業活動之現金流
瑞鼎(3592) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.77億元、較上一季成長2132.84%；而今年初至今累積為NT$3.99億元、較去年同期衰退-83.09%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.77億元，較上一季成長2132.84%，為過去11年同期中的第6高。
同時瑞鼎過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.8%、-6.34%與--。
其中稅前淨利為NT$4.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,277萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,543萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.99億元，較去年同期衰退-83.09%，為過去11年同期中的第6高。
同時瑞鼎過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-53.47%、-4.97%與--。
其中稅前淨利為NT$12.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.68億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.33億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 404,265 | 7.45% | 628,277 | 10.13% | 525,631 | 10.47% | 654,756 | 16.77% | 1,512,944 | 22.46% | 212,312 | 5.54% |
| 收益費損項目合計 | 12,769 | 282,573 | 192,805 | 210,297 | 71,317 | 80,379 | 47.26% | |||||
| 折舊費用 | 31,183 | 48,293 | 53,498 | 52,975 | 32,963 | 23,433 | 12.51% | |||||
| 攤銷費用 | 84,380 | 49,195 | 39,571 | 41,538 | 34,952 | 27,620 | 16.35% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,217 | 1,076,452 | 892,244 | 810,778 | 264,752 | 440,913 | -20.09% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 476,823 | 1,937,519 | 1,646,408 | 1,266,860 | 1,747,395 | 661,578 | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,207,982 | 7.06% | 1,956,067 | 10.47% | 1,088,388 | 8.1% | 4,039,438 | 21.69% | 3,648,738 | 20.08% | 520,343 | 5.12% |
| 收益費損項目合計 | 168,246 | 42.2% | 636,217 | 26.98% | 348,580 | 30.05% | 755,744 | 19.1% | 212,345 | 6.02% | 243,198 | 47.26% |
| 折舊費用 | 87,631 | 21.98% | 156,353 | 6.63% | 154,253 | 13.3% | 157,966 | 3.99% | 89,495 | 2.54% | 64,381 | 12.51% |
| 攤銷費用 | 249,017 | 62.46% | 137,378 | 5.83% | 121,633 | 10.49% | 118,143 | 2.99% | 97,096 | 2.75% | 84,136 | 16.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (744,556) | -186.74% | (4,925) | -0.21% | (93,815) | -8.09% | 119,100 | 3.01% | (198,424) | -5.63% | (103,378) | -20.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 398,713 | 100% | 2,357,867 | 100% | 1,159,948 | 100% | 3,956,978 | 100% | 3,526,763 | 100% | 514,556 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,492萬元、較上一季成長98.55%；而今年初至今累積為NT$-10.35億元、較去年同期衰退-144.01%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,492萬元，較上一季成長98.55%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.35億元，較去年同期衰退-144.01%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,920) | (267,556) | (558,094) | 714,311 | (511,249) | (70,990) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (75,484) | (25,070) | (44,328) | (12,853) | (185,226) | (48,243) | 275.89% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (1) | 1 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (122,290) | 22,487 | (27,366) | (16,149) | (10,173) | (28,134) | 285.98% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (136,370) | (117,830) | 0 | 49.04% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,035,100) | 100% | (424,206) | 100% | (1,538,314) | 100% | (477,726) | 100% | (967,988) | 100% | (30,588) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (186,679) | 18.03% | (89,510) | 21.1% | (108,657) | 7.06% | (38,190) | 7.99% | (250,280) | 25.86% | (84,390) | 275.89% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 498 | -0.05% | 1,554 | -0.37% | 762 | -0.05% | 0 | 0% | 4 | -0.01% | ||
| 取得無形資產 | (433,328) | 41.86% | (61,909) | 14.59% | (118,347) | 7.69% | (93,291) | 19.53% | (114,292) | 11.81% | (87,476) | 285.98% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (256,159) | 60.39% | 0 | 0% | (238,133) | 49.85% | (188,613) | 19.49% | (15,000) | 49.04% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 55,875 | -5.4% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.51億元、較上一季衰退-430.13%；而今年初至今累積為NT$-12.86億元、較去年同期成長36%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.51億元，較上一季衰退-430.13%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.86億元，較去年同期成長36%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,751,002) | (2,322,942) | (2,729,973) | (3,521,470) | (704,113) | (537,099) | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 75,321 | (455,998) | 520,708 | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 34.65% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,683,986) | (1,152,999) | (3,110,064) | (3,413,485) | (702,837) | (535,548) | 64.82% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,286,484) | 100% | (2,010,113) | 100% | (2,868,328) | 100% | 40,616 | 100% | (878,486) | 100% | (826,258) | 100% |
| 短期借款增加 | 684,524 | -53.21% | 0 | 0% | 551,910 | -19.24% | 32,976 | 81.19% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (573,458) | 28.53% | 0 | 0% | (171,042) | 19.47% | (286,283) | 34.65% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,683,986) | 130.9% | (1,152,999) | 57.36% | (3,110,064) | 108.43% | (3,413,485) | -8404.29% | (702,837) | 80.01% | (535,548) | 64.82% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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