3592
338
TWD-4.50 (-1.31%)
2025.05.28收盤
瑞鼎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,823 | 646,152 | 199,814 | 1,875,238 | 850,415 | 16.33% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 537,823 | 646,152 | 199,814 | 1,875,238 | 850,415 | 308.71% | ||||
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 28,329 | 54,376 | 50,013 | 52,381 | 27,905 | 10.13% | ||||
| 攤銷費用 | 83,206 | 42,966 | 43,344 | 37,018 | 27,974 | 10.15% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10,249) | 36,223 | 15,093 | 28,699 | 169 | 0.06% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,164) | (857) | (309) | (46) | (53) | -0.02% | ||||
| 利息費用 | 1,022 | 4,350 | 866 | 95 | 444 | 0.16% | ||||
| 利息收入 | (35,155) | (28,811) | (30,939) | (5,370) | (1,169) | -0.42% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (839) | ||||||||
| 其他項目 | 46,951 | 88,746 | 34,569 | 150,156 | (5,103) | -1.85% | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,940 | 196,154 | 112,637 | 267,135 | 62,047 | 22.52% | ||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (219,971) | (31,279) | 99,520 | 24,790 | 322,752 | 117.16% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | (52,584) | (442,733) | 37,559 | (1,126,216) | (1,171,600) | -425.3% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (288,860) | 256,607 | 822,416 | (758,756) | (162,069) | -58.83% | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (178,991) | (807,201) | (281,026) | (622,422) | (126,441) | -45.9% | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (41,679) | (66,720) | (26,570) | (118,840) | (3,337) | -1.21% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (782,085) | (1,091,326) | 651,899 | (2,601,444) | (1,140,695) | -414.08% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (67,528) | (76,407) | (51,056) | 243,451 | (32,664) | -11.86% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 403,365 | 444,500 | (115,804) | 610,239 | 387,989 | 140.84% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | (279,600) | (29,111) | (643,733) | 884,246 | 147,820 | 53.66% | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,237 | 338,982 | (810,593) | 1,737,936 | 503,145 | 182.65% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (725,848) | (752,344) | (158,694) | (863,508) | (637,550) | -231.44% | ||||
| 調整項目合計 | (613,908) | (556,190) | (46,057) | (596,373) | (575,503) | -208.91% | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (76,085) | 89,962 | 153,757 | 1,278,865 | 274,912 | 99.8% | ||||
| 收取之利息 | 35,596 | 28,883 | 28,976 | 4,860 | 1,065 | 0.39% | ||||
| 支付之利息 | (1,060) | (4,197) | (886) | (95) | (479) | -0.17% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,105) | (2,944) | (4,572) | (172) | (23) | -0.01% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,654) | 111,704 | 177,275 | 1,283,458 | 275,475 | 100% | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,716 | |||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,250) | (23,388) | (14,066) | (8,376) | (53,465) | 17.32% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 902 | ||||||||
| 取得無形資產 | (45,504) | (42,938) | (42,752) | (46,341) | (69,601) | 22.55% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產減少 | 54,548 | 54,066 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,656) | (55,626) | 0 | (3,520) | 1.14% | |||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,854 | (66,984) | (866,420) | (1,007,280) | (308,622) | 100% | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 74,713 | 13,680 | 29,083 | 0 | 388,166 | 100.46% | ||||
| 存入保證金減少 | (138,725) | (138,725) | (138,725) | |||||||
| 租賃本金償還 | (1,863) | (2,044) | (1,630) | (1,641) | (1,778) | -0.46% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,875) | (127,089) | (111,272) | 3,563,243 | 386,388 | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,365 | 1,238 | (150) | 2,579 | (285) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (107,310) | (81,131) | (800,567) | 3,842,000 | 352,956 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,485,507 | 5,380,259 | 8,418,727 | 6,882,986 | 1,462,927 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,378,197 | 5,299,128 | 7,618,160 | 10,724,986 | 1,815,883 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,378,197 | 25.79% | 5,299,128 | 26.04% | 7,618,160 | 36.5% | 10,724,986 | 40.66% | 1,815,883 | 16.39% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,823 | 9.23% | 646,152 | 10.7% | 199,814 | 5.45% | 1,875,238 | 24.36% | 850,415 | 16.33% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 537,823 | -984.05% | 646,152 | 578.45% | 199,814 | 112.71% | 1,875,238 | 146.11% | 850,415 | 308.71% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 28,329 | -51.83% | 54,376 | 48.68% | 50,013 | 28.21% | 52,381 | 4.08% | 27,905 | 10.13% |
| 攤銷費用 | 83,206 | -152.24% | 42,966 | 38.46% | 43,344 | 24.45% | 37,018 | 2.88% | 27,974 | 10.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (10,249) | 18.75% | 36,223 | 32.43% | 15,093 | 8.51% | 28,699 | 2.24% | 169 | 0.06% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,164) | 3.96% | (857) | -0.77% | (309) | -0.17% | (46) | 0% | (53) | -0.02% |
| 利息費用 | 1,022 | -1.87% | 4,350 | 3.89% | 866 | 0.49% | 95 | 0.01% | 444 | 0.16% |
| 利息收入 | (35,155) | 64.32% | (28,811) | -25.79% | (30,939) | -17.45% | (5,370) | -0.42% | (1,169) | -0.42% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (839) | -0.75% | ||||||
| 其他項目 | 46,951 | -85.91% | 88,746 | 79.45% | 34,569 | 19.5% | 150,156 | 11.7% | (5,103) | -1.85% |
| 收益費損項目合計 | 111,940 | -204.82% | 196,154 | 175.6% | 112,637 | 63.54% | 267,135 | 20.81% | 62,047 | 22.52% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (219,971) | 402.48% | (31,279) | -28% | 99,520 | 56.14% | 24,790 | 1.93% | 322,752 | 117.16% |
| 應收帳款（增加）減少 | (52,584) | 96.21% | (442,733) | -396.34% | 37,559 | 21.19% | (1,126,216) | -87.75% | (1,171,600) | -425.3% |
| 存貨（增加）減少 | (288,860) | 528.52% | 256,607 | 229.72% | 822,416 | 463.92% | (758,756) | -59.12% | (162,069) | -58.83% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (178,991) | 327.5% | (807,201) | -722.62% | (281,026) | -158.53% | (622,422) | -48.5% | (126,441) | -45.9% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (41,679) | 76.26% | (66,720) | -59.73% | (26,570) | -14.99% | (118,840) | -9.26% | (3,337) | -1.21% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (782,085) | 1430.97% | (1,091,326) | -976.98% | 651,899 | 367.73% | (2,601,444) | -202.69% | (1,140,695) | -414.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (67,528) | 123.56% | (76,407) | -68.4% | (51,056) | -28.8% | 243,451 | 18.97% | (32,664) | -11.86% |
| 應付帳款增加（減少） | 403,365 | -738.03% | 444,500 | 397.93% | (115,804) | -65.32% | 610,239 | 47.55% | 387,989 | 140.84% |
| 其他營業負債增加（減少） | (279,600) | 511.58% | (29,111) | -26.06% | (643,733) | -363.13% | 884,246 | 68.9% | 147,820 | 53.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 56,237 | -102.9% | 338,982 | 303.46% | (810,593) | -457.25% | 1,737,936 | 135.41% | 503,145 | 182.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (725,848) | 1328.08% | (752,344) | -673.52% | (158,694) | -89.52% | (863,508) | -67.28% | (637,550) | -231.44% |
| 調整項目合計 | (613,908) | 1123.26% | (556,190) | -497.91% | (46,057) | -25.98% | (596,373) | -46.47% | (575,503) | -208.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (76,085) | 139.21% | 89,962 | 80.54% | 153,757 | 86.73% | 1,278,865 | 99.64% | 274,912 | 99.8% |
| 收取之利息 | 35,596 | -65.13% | 28,883 | 25.86% | 28,976 | 16.35% | 4,860 | 0.38% | 1,065 | 0.39% |
| 支付之利息 | (1,060) | 1.94% | (4,197) | -3.76% | (886) | -0.5% | (95) | -0.01% | (479) | -0.17% |
| 退還（支付）之所得稅 | (13,105) | 23.98% | (2,944) | -2.64% | (4,572) | -2.58% | (172) | -0.01% | (23) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,654) | 100% | 111,704 | 100% | 177,275 | 100% | 1,283,458 | 100% | 275,475 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,716 | 419.4% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,250) | -322.68% | (23,388) | 34.92% | (14,066) | 1.62% | (8,376) | 0.83% | (53,465) | 17.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 902 | -1.35% | ||||||
| 取得無形資產 | (45,504) | -383.87% | (42,938) | 64.1% | (42,752) | 4.93% | (46,341) | 4.6% | (69,601) | 22.55% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 其他金融資產減少 | 54,548 | 460.17% | 54,066 | -80.71% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,656) | -73.02% | (55,626) | 83.04% | 0 | 0% | (3,520) | 1.14% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,854 | 100% | (66,984) | 100% | (866,420) | 100% | (1,007,280) | 100% | (308,622) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 74,713 | -113.42% | 13,680 | -10.76% | 29,083 | -26.14% | 0 | 0% | 388,166 | 100.46% |
| 存入保證金減少 | (138,725) | 210.59% | (138,725) | 109.16% | (138,725) | 124.67% | ||||
| 租賃本金償還 | (1,863) | 2.83% | (2,044) | 1.61% | (1,630) | 1.46% | (1,641) | -0.05% | (1,778) | -0.46% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,875) | 100% | (127,089) | 100% | (111,272) | 100% | 3,563,243 | 100% | 386,388 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,365 | 1,238 | (150) | 2,579 | (285) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (107,310) | (81,131) | (800,567) | 3,842,000 | 352,956 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,485,507 | 5,380,259 | 8,418,727 | 6,882,986 | 1,462,927 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,378,197 | 5,299,128 | 7,618,160 | 10,724,986 | 1,815,883 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,378,197 | 5,299,128 | 7,618,160 | 10,724,986 | 1,815,883 | 16.39% | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞鼎(3592) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,465萬元、較上一季衰退-109.19%；而今年初至今累積為NT$-5,465萬元、較去年同期衰退-148.93%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,465萬元，較上一季衰退-109.19%，為過去11年同期中的第5高。
同時瑞鼎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.88%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,143萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,465萬元，較去年同期衰退-148.93%，為過去11年同期中的第5高。
同時瑞鼎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.88%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.12億元，所得稅/利息等之影響數為NT$2,143萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,823 | 646,152 | 199,814 | 1,875,238 | 850,415 | 16.33% | ||||
| 收益費損項目合計 | 111,940 | 196,154 | 112,637 | 267,135 | 62,047 | 22.52% | ||||
| 折舊費用 | 28,329 | 54,376 | 50,013 | 52,381 | 27,905 | 10.13% | ||||
| 攤銷費用 | 83,206 | 42,966 | 43,344 | 37,018 | 27,974 | 10.15% | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (725,848) | (752,344) | (158,694) | (863,508) | (637,550) | -231.44% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,654) | 111,704 | 177,275 | 1,283,458 | 275,475 | 100% | ||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 537,823 | 9.23% | 646,152 | 10.7% | 199,814 | 5.45% | 1,875,238 | 24.36% | 850,415 | 16.33% |
| 收益費損項目合計 | 111,940 | -204.82% | 196,154 | 175.6% | 112,637 | 63.54% | 267,135 | 20.81% | 62,047 | 22.52% |
| 折舊費用 | 28,329 | -51.83% | 54,376 | 48.68% | 50,013 | 28.21% | 52,381 | 4.08% | 27,905 | 10.13% |
| 攤銷費用 | 83,206 | -152.24% | 42,966 | 38.46% | 43,344 | 24.45% | 37,018 | 2.88% | 27,974 | 10.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (725,848) | 1328.08% | (752,344) | -673.52% | (158,694) | -89.52% | (863,508) | -67.28% | (637,550) | -231.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,654) | 100% | 111,704 | 100% | 177,275 | 100% | 1,283,458 | 100% | 275,475 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,185萬元、較上一季成長102.28%；而今年初至今累積為NT$1,185萬元、較去年同期成長117.7%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,185萬元，較上一季成長102.28%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,185萬元，較去年同期成長117.7%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,854 | (66,984) | (866,420) | (1,007,280) | (308,622) | 100% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,250) | (23,388) | (14,066) | (8,376) | (53,465) | 17.32% | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 902 | ||||||||
| 取得無形資產 | (45,504) | (42,938) | (42,752) | (46,341) | (69,601) | 22.55% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (396) | (70,783) | 22.94% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,716 | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,854 | 100% | (66,984) | 100% | (866,420) | 100% | (1,007,280) | 100% | (308,622) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (38,250) | -322.68% | (23,388) | 34.92% | (14,066) | 1.62% | (8,376) | 0.83% | (53,465) | 17.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 902 | -1.35% | ||||||
| 取得無形資產 | (45,504) | -383.87% | (42,938) | 64.1% | (42,752) | 4.93% | (46,341) | 4.6% | (69,601) | 22.55% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (396) | 0.04% | (70,783) | 22.94% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 49,716 | 419.4% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6,588萬元、較上一季衰退-162.41%；而今年初至今累積為NT$-6,588萬元、較去年同期成長48.17%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6,588萬元，較上一季衰退-162.41%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,588萬元，較去年同期成長48.17%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,875) | (127,089) | (111,272) | 3,563,243 | 386,388 | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 74,713 | 13,680 | 29,083 | 0 | 388,166 | 100.46% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (65,875) | 100% | (127,089) | 100% | (111,272) | 100% | 3,563,243 | 100% | 386,388 | 100% |
| 短期借款增加 | 74,713 | -113.42% | 13,680 | -10.76% | 29,083 | -26.14% | 0 | 0% | 388,166 | 100.46% |
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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