3592
361
TWD+20.00 (5.87%)
2024.11.21收盤
瑞鼎－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,956,067 | 82.96% | 1,088,388 | 93.83% | 4,039,438 | 102.08% | 3,648,738 | 103.46% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,956,067 | 82.96% | 1,088,388 | 93.83% | 4,039,438 | 102.08% | 3,648,738 | 103.46% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 156,353 | 6.63% | 154,253 | 13.3% | 157,966 | 3.99% | 89,495 | 2.54% |
| 攤銷費用 | 137,378 | 5.83% | 121,633 | 10.49% | 118,143 | 2.99% | 97,096 | 2.75% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,367 | 1.2% | 24,018 | 2.07% | (16,242) | -0.41% | 145 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,704 | 0.07% | (206) | -0.02% | (373) | -0.01% | 220 | 0.01% |
| 利息費用 | 15,255 | 0.65% | 3,698 | 0.32% | 428 | 0.01% | 684 | 0.02% |
| 利息收入 | (95,799) | -4.06% | (101,550) | -8.75% | (40,778) | -1.03% | (4,110) | -0.12% |
| 股利收入 | (13,826) | -0.59% | (12,176) | -1.05% | (17,900) | -0.45% | (2,248) | -0.06% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (11,092) | -0.47% | (680) | -0.06% | 0 | 0% | ||
| 其他項目 | 417,877 | 17.72% | 159,590 | 13.76% | 543,227 | 13.73% | ||
| 收益費損項目合計 | 636,217 | 26.98% | 348,580 | 30.05% | 755,744 | 19.1% | 212,345 | 6.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 381,158 | 16.17% | (244,337) | -21.06% | (26,713) | -0.68% | 778,162 | 22.06% |
| 應收帳款（增加）減少 | (752,575) | -31.92% | (757,971) | -65.35% | 3,386,801 | 85.59% | (2,221,133) | -62.98% |
| 存貨（增加）減少 | (345,522) | -14.65% | 1,549,635 | 133.6% | (2,646,795) | -66.89% | (237,228) | -6.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (89,491) | -3.8% | (82,044) | -7.07% | (56,068) | -1.42% | (104,224) | -2.96% |
| 其他金融資產（增加）減少 | (91,776) | -3.89% | (406,081) | -35.01% | (507,785) | -12.83% | (265,864) | -7.54% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (898,206) | -38.09% | 59,202 | 5.1% | 149,440 | 3.78% | (2,469,027) | -70.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | (154,528) | -6.55% | (179,903) | -15.51% | 81,541 | 2.06% | (54,374) | -1.54% |
| 應付帳款增加（減少） | 1,029,578 | 43.67% | 1,183,188 | 102% | (1,399,183) | -35.36% | 555,062 | 15.74% |
| 其他營業負債增加（減少） | 18,231 | 0.77% | (1,156,302) | -99.69% | 1,287,302 | 32.53% | 1,769,915 | 50.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 893,281 | 37.89% | (153,017) | -13.19% | (30,340) | -0.77% | 2,270,603 | 64.38% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,925) | -0.21% | (93,815) | -8.09% | 119,100 | 3.01% | (198,424) | -5.63% |
| 調整項目合計 | 631,292 | 26.77% | 254,765 | 21.96% | 874,844 | 22.11% | 13,921 | 0.39% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,587,359 | 109.73% | 1,343,153 | 115.79% | 4,914,282 | 124.19% | 3,662,659 | 103.85% |
| 收取之利息 | 93,702 | 3.97% | 100,262 | 8.64% | 39,096 | 0.99% | 4,083 | 0.12% |
| 收取之股利 | 13,826 | 0.59% | 12,176 | 1.05% | 17,900 | 0.45% | 2,248 | 0.06% |
| 支付之利息 | (15,857) | -0.67% | (3,294) | -0.28% | (403) | -0.01% | (719) | -0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (321,163) | -13.62% | (292,349) | -25.2% | (1,013,897) | -25.62% | (141,508) | -4.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,357,867 | 100% | 1,159,948 | 100% | 3,956,978 | 100% | 3,526,763 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (256,159) | 60.39% | 0 | 0% | (238,133) | 49.85% | (188,613) | 19.49% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,510) | 21.1% | (108,657) | 7.06% | (38,190) | 7.99% | (250,280) | 25.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,554 | -0.37% | 762 | -0.05% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (61,909) | 14.59% | (118,347) | 7.69% | (93,291) | 19.53% | (114,292) | 11.81% |
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (1,421,574) | 92.41% | (2,770) | 0.58% | (429,847) | 44.41% |
| 其他金融資產減少 | 53,565 | -12.63% | 0 | 0% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (71,747) | 16.91% | 0 | 0% | (105,342) | 22.05% | ||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 109,502 | -7.12% | 0 | 0% | 15,044 | -1.55% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (424,206) | 100% | (1,538,314) | 100% | (477,726) | 100% | (967,988) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 551,910 | -19.24% | 32,976 | 81.19% | ||
| 短期借款減少 | (573,458) | 28.53% | 0 | 0% | (171,042) | 19.47% | ||
| 存入保證金減少 | (277,450) | 13.8% | (304,872) | 10.63% | (111,303) | -274.04% | ||
| 租賃本金償還 | (6,206) | 0.31% | (5,302) | 0.18% | (5,034) | -12.39% | (4,849) | 0.55% |
| 發放現金股利 | (1,152,999) | 57.36% | (3,110,064) | 108.43% | (3,413,485) | -8404.29% | (702,837) | 80.01% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,010,113) | 100% | (2,868,328) | 100% | 40,616 | 100% | (878,486) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,553 | (291) | 1,934 | (588) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (72,899) | (3,246,985) | 3,521,802 | 1,679,701 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 5,380,259 | 8,418,727 | 6,882,986 | 1,462,927 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 5,307,360 | 5,171,742 | 10,404,788 | 3,142,628 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 5,307,360 | 5,171,742 | 10,404,788 | 3,142,628 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
瑞鼎(3592) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$19.38億元、較上一季成長527.75%；而今年初至今累積為NT$23.58億元、較去年同期成長103.27%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$19.38億元，較上一季成長527.75%，為過去10年同期中的第1高。
同時瑞鼎過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為3.5%。
其中稅前淨利為NT$6.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,978萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$23.58億元，較去年同期成長103.27%，為過去10年同期中的第3高。
同時瑞鼎過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為-12.56%。
其中稅前淨利為NT$19.56億元，收益費損相關之調整項目為NT$6.36億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,956,067 | 82.96% | 1,088,388 | 93.83% | 4,039,438 | 102.08% | 3,648,738 | 103.46% |
| 收益費損項目合計 | 636,217 | 26.98% | 348,580 | 30.05% | 755,744 | 19.1% | 212,345 | 6.02% |
| 折舊費用 | 156,353 | 6.63% | 154,253 | 13.3% | 157,966 | 3.99% | 89,495 | 2.54% |
| 攤銷費用 | 137,378 | 5.83% | 121,633 | 10.49% | 118,143 | 2.99% | 97,096 | 2.75% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,925) | -0.21% | (93,815) | -8.09% | 119,100 | 3.01% | (198,424) | -5.63% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,357,867 | 100% | 1,159,948 | 100% | 3,956,978 | 100% | 3,526,763 | 100% |
投資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.68億元、較上一季衰退-198.39%；而今年初至今累積為NT$-4.24億元、較去年同期成長72.42%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.68億元，較上一季衰退-198.39%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.24億元，較去年同期成長72.42%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (424,206) | 100% | (1,538,314) | 100% | (477,726) | 100% | (967,988) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (89,510) | 21.1% | (108,657) | 7.06% | (38,190) | 7.99% | (250,280) | 25.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,554 | -0.37% | 762 | -0.05% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (61,909) | 14.59% | (118,347) | 7.69% | (93,291) | 19.53% | (114,292) | 11.81% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (256,159) | 60.39% | 0 | 0% | (238,133) | 49.85% | (188,613) | 19.49% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
瑞鼎(3592) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-23.23億元、較上一季衰退-628.04%；而今年初至今累積為NT$-20.1億元、較去年同期成長29.92%。
單季
瑞鼎(3592) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-23.23億元，較上一季衰退-628.04%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-20.1億元，較去年同期成長29.92%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,010,113) | 100% | (2,868,328) | 100% | 40,616 | 100% | (878,486) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 551,910 | -19.24% | 32,976 | 81.19% | ||
| 短期借款減少 | (573,458) | 28.53% | 0 | 0% | (171,042) | 19.47% | ||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | (1,152,999) | 57.36% | (3,110,064) | 108.43% | (3,413,485) | -8404.29% | (702,837) | 80.01% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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