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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	209,038	14.31%	238,282	17.72%	210,051	17.19%	224,479	21.34%	173,385	19.15%	132,071	16.14%	52,615	8.01%	55,784	10.19%	62,584	14.18%	94,981	24.4%	78,448	25.82%	72,052	26.1%	70,477	28.16%	76,570	34.62%
本期稅前淨利（淨損）	209,038		238,282		210,051		224,479		173,385		132,071		52,615		55,784		62,584		94,981		78,448		72,052		70,477		76,570
調整項目
收益費損項目
折舊費用	364,293		313,020		271,067		221,397		197,326		170,747		154,594		120,634		100,040		76,438		62,822		54,139		52,007		47,071
攤銷費用	882		1,146		1,306		1,018		1,208		979		557		748		900		767		765		601		1,097		1,709
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,664		1,874		(5,756)		(26,951)		4,641		11,040		17,511		12,027		(1,615)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(90)		680
利息費用	12,829		10,760		8,916		5,661		3,643		3,473		3,768		532		1,241		169		0		0		110		480
利息收入	(3,862)		(4,471)		(4,398)		(3,444)		(3,473)		(667)		(728)		(573)
股份基礎給付酬勞成本	0										0		0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1)		14		(3)		13		687		510
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	278		0		0		(2,030)		(806)		0		(2,280)		(11)
未實現外幣兌換損失（利益）	(3,629)		3,707		2,178		(3,094)		773		19,120		(15,250)		(4,393)
其他項目	2,752		(979)		5,259		1,625
收益費損項目合計	374,828		325,751		288,473		194,195		224,497		205,202		158,166		128,964		107,569		86,538		54,896		55,779		53,200		22,742
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(10,968)		639		21,217		13,333		2,267		400		7,466		(4,649)		270		(5,527)		134		(3,058)		(1,653)		1,392
應收帳款（增加）減少	(106,602)		(144,925)		(7,342)		3,744		(33,562)		(46,617)		(57,638)		(6,775)		(26,565)		(41,718)		(5,287)		(31,132)		64,121		12,303
其他應收款（增加）減少	(73)		(2,342)		(1,189)		30,016		922		10		256
其他流動資產（增加）減少	(11,304)		(34,285)		(2,479)		(35,793)		(8,598)		15,135		(6,974)		108,635
履行合約成本（增加）減少	(27,161)		16,494		30,731		(59,864)		6,642		30,079		6,745		11,443
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(156,108)		(164,419)		40,938		(48,564)		(32,329)		(993)		(50,145)		68,872		(34,757)		(43,180)		(9,970)		(68,571)		58,753		16,949
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	35,238		14,019		(51,509)		(6,749)		30,422		(3,147)		(2,739)		(40,220)
應付帳款增加（減少）	5,150		(15,974)		(52,010)		32,984		5,524		(33,848)		(14,730)		(31,819)		4,699		(10,254)		651
其他應付款增加（減少）	(53,555)		(62,140)		(86,881)		464		(33,971)		(38,098)		(75,431)		(38,328)		(35,058)		(2,993)		(14,691)		(38,063)		(30,950)		(17,757)
其他流動負債增加（減少）	7,071		4,257		5,767		1,184		3,039		1,197		760		4,051
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(6,095)		(59,837)		(192,056)		25,161		4,484		(70,002)		(92,141)		(106,316)		(33,292)		(7,605)		14,384		(16,657)		(22,484)		5,831
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(162,203)		(224,256)		(151,118)		(23,403)		(27,845)		(70,995)		(142,286)		(37,444)		(68,049)		(50,785)		4,414		(85,228)		36,269		22,780
調整項目合計	212,625		101,495		137,355		170,792		196,652		134,207		15,880		91,520		39,520		35,753		59,310		(29,449)		89,469		45,522
營運產生之現金流入（流出）	421,663		339,777		347,406		395,271		370,037		266,278		68,495		147,304		102,104		130,734		137,758		42,603		159,946		122,092
收取之利息	2,923		3,809		1,887		5,750		432		667		728		573		270		415		332		558		403		373
支付之利息	(10,632)		(8,340)		(6,181)		(5,681)		(3,459)		(4,689)		(4,344)		(1,693)		(1,241)		(255)		0		0		(110)		(480)
退還（支付）之所得稅	(34,866)		(18,379)		(24,022)		(690)		(11,799)		(21,058)		(25,462)		(12,046)		(24,824)		(23,548)		(18,896)		(5,401)		(1,049)		(700)
營業活動之淨現金流入（流出）	379,088		316,867		319,090		394,650		355,211		241,198		39,417		134,138		76,309		107,346		119,194		37,760		159,190		121,285
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(180,090)		(615,842)		(343,846)		(552,022)		(293,209)		(192,281)		(223,558)		(91,078)		(159,096)		(112,535)		(148,996)		(48,384)		(63,119)		(119,469)
處分不動產、廠房及設備	22		0		3,794		7,345		5,013		1,198		8,820		1,791
存出保證金增加	(1,481)		(3,431)		(473)		(1,472)		(109)		(1,019)		333		25		(1,536)		(553)		(434)		21		(16)		(34)
存出保證金減少	(73)
取得無形資產	(1,915)		(1,658)		(1,012)		0		(968)		(4,817)		(2,979)		0		(5,276)		(1,139)		(189)		(134)		(346)		(1,637)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(183,537)		(620,931)		(341,248)		(546,149)		(289,273)		(230,975)		(217,384)		(89,262)		(165,908)		(114,227)		(146,529)		(48,497)		(63,481)		(86,858)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,187,310		891,238		206,113		65,518		12,589		213,526		85,797		0		216,000
短期借款減少	(1,449,424)		(314,696)		(110,904)		(67,271)		0		(260,795)				0		(6,000)
舉借長期借款	700,000		130,606		40,715		329,304		0		413,187		64,195		159,000		712		20,000				0		0		0
償還長期借款	(109,734)		(72,128)		(466,242)		(36,696)		(65,762)		(253,451)		(78,418)		(18,732)		(12,724)		(8,211)		0		0		(10,000)		(27,256)
存入保證金增加	0		380																		0		(38)		(14)		0
租賃本金償還	(39,176)		(33,671)		(25,098)		(24,445)		(23,963)		(19,925)		(14,812)
發放現金股利	(465,183)		(591,706)		(498,505)		0		0		(186,940)		(186,940)		(155,783)		(186,596)		(137,140)		(185,253)		(185,253)		(150,896)		(107,783)
員工購買庫藏股	0										0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		(1)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,207)		10,022		(153,921)		248,152		22,934		(94,398)		(130,178)		(15,515)		11,392		113,649		(209,551)		(185,291)		(160,952)		(95,157)
匯率變動對現金及約當現金之影響	99,047		45,631		42,818		13,559		(834)		(204)		1,785		3,733		(452)		(7,530)		342		2,547		(706)		(823)
本期現金及約當現金增加（減少）數	118,391		(248,411)		(133,261)		110,212		88,038		(84,379)		(306,360)		33,094		(78,659)		99,238		(236,544)		(193,481)		(65,949)		(61,553)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		997,430		686,571		257,970		494,909		375,164		178,060		253,057
期末現金及約當現金餘額	118,391		(248,411)		(133,261)		110,212		88,038		(84,379)		(306,360)		1,040,619		477,082		384,480		230,234		427,174		225,225		179,179
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,060,153	24.76%	1,755,127	21.07%	1,574,554	22.17%	1,589,840	24.64%	1,700,500	32.59%	886,397	21.37%	1,046,263	27.3%	1,040,619	30.06%	477,082	18.2%	384,480	19.26%	230,234	16.04%	427,174	30.01%	225,225	19.09%	179,179	15.23%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	396,776	9.74%	647,830	16.96%	668,336	18.68%	534,135	18.84%	480,407	19.63%	306,132	13.67%	215,394	11.71%	207,882	13.78%	192,933	15.72%	242,075	22.57%	171,730	21.72%	194,259	24.69%	187,848	26.37%	155,604	25.72%
本期稅前淨利（淨損）	396,776	30.71%	647,830	54.76%	668,336	54.2%	534,135	70%	480,407	43.24%	306,132	50.26%	215,394	56.77%	207,882	46.81%	192,933	55.92%	242,075	68.13%	171,730	65.54%	194,259	94.08%	187,848	57.14%	155,604	86.82%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,092,798	84.57%	919,210	77.7%	791,550	64.19%	639,582	83.82%	567,224	51.06%	504,093	82.77%	446,775	117.75%	339,166	76.37%	274,665	79.62%	224,322	63.13%	178,121	67.98%	162,156	78.54%	152,714	46.46%	134,514	75.06%
攤銷費用	3,151	0.24%	3,484	0.29%	3,922	0.32%	2,994	0.39%	3,177	0.29%	2,989	0.49%	1,650	0.43%	2,410	0.54%	2,069	0.6%	2,403	0.68%	2,334	0.89%	2,682	1.3%	3,267	0.99%	5,189	2.9%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	49,706	3.85%	(17,523)	-1.48%	6,749	0.55%	15,892	2.08%	(5,374)	-0.48%	11,408	1.87%	6,946	1.83%	16,914	3.81%	7,454	2.16%	0	0%	93	0.04%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	541	0.04%	(1,448)	-0.12%	(2,794)	-0.23%
利息費用	38,279	2.96%	27,512	2.33%	25,965	2.11%	15,693	2.06%	10,091	0.91%	12,310	2.02%	9,793	2.58%	1,247	0.28%	1,814	0.53%	169	0.05%	0	0%	16	0.01%	381	0.12%	997	0.56%
利息收入	(13,136)	-1.02%	(14,684)	-1.24%	(15,574)	-1.26%	(12,414)	-1.63%	(8,982)	-0.81%	(2,210)	-0.36%	(2,565)	-0.68%	(1,735)	-0.39%
股份基礎給付酬勞成本	18,683	1.45%	0	0%	12,698	1.03%	0	0%	20,500	1.85%	0	0%	0	0%	1,719	0.39%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3)	0%	9	0%	(6)	0%	717	0.09%	1,655	0.15%	3,507	0.58%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	316	0.02%	(3,196)	-0.27%	(16,775)	-1.36%	(10,762)	-1.41%	(4,098)	-0.37%	0	0%	(4,317)	-1.14%	(11)	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	747	0.06%	(2,026)	-0.17%	(3,707)	-0.3%	(9,298)	-1.22%	(16,115)	-1.45%	(12,092)	-1.99%	(15,611)	-4.11%	(5,763)	-1.3%
其他項目	(1,652)	-0.13%	(2,443)	-0.21%	0	0%	0	0%	(2)	0%	0	0%	(6)	0%
收益費損項目合計	1,189,430	92.05%	908,895	76.83%	802,028	65.04%	642,404	84.19%	568,076	51.14%	520,005	85.38%	442,665	116.67%	353,947	79.7%	293,887	85.19%	236,477	66.55%	150,938	57.6%	164,378	79.61%	153,737	46.77%	115,597	64.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	591	0.05%	(11,036)	-0.93%	(543)	-0.04%	6,803	0.89%	17,275	1.56%	(14,015)	-2.3%	10,300	2.71%	1,302	0.29%	7,523	2.18%	(13,561)	-3.82%	409	0.16%	(3,635)	-1.76%	(510)	-0.16%	1,166	0.65%
應收帳款（增加）減少	(108,188)	-8.37%	(109,489)	-9.26%	34,515	2.8%	(338,835)	-44.41%	55,161	4.97%	(58,906)	-9.67%	(78,171)	-20.6%	(109,874)	-24.74%	(21,951)	-6.36%	(54,744)	-15.41%	(33,992)	-12.97%	(73,542)	-35.62%	15,754	4.79%	(90,748)	-50.64%
其他應收款（增加）減少	(73)	-0.01%	(2,358)	-0.2%	2,041	0.17%	20,778	2.72%	(108)	-0.01%	13	0%	(6)	0%	28	0.01%	11	0%	(20)	-0.01%	(412)	-0.16%	(6)	0%
其他流動資產（增加）減少	37,578	2.91%	(66,641)	-5.63%	7,444	0.6%	(70,683)	-9.26%	(42,952)	-3.87%	(14,422)	-2.37%	(25,077)	-6.61%	108,649	24.47%
履行合約成本（增加）減少	32,681	2.53%	52,096	4.4%	14,642	1.19%	(57,072)	-7.48%	51,957	4.68%	66,699	10.95%	(26,759)	-7.05%	(38,124)	-8.58%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(37,411)	-2.9%	(137,428)	-11.62%	58,099	4.71%	(439,009)	-57.53%	81,333	7.32%	(20,631)	-3.39%	(119,713)	-31.55%	(38,019)	-8.56%	(66,508)	-19.28%	(86,640)	-24.38%	(46,380)	-17.7%	(100,743)	-48.79%	23,737	7.22%	(100,890)	-56.29%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	23,079	1.79%	(29,866)	-2.52%	(71,732)	-5.82%	71,993	9.44%	20,837	1.88%	19,731	3.24%	899	0.24%	58,314	13.13%
應付帳款增加（減少）	(68,661)	-5.31%	(105,848)	-8.95%	(75,418)	-6.12%	36,003	4.72%	(12,169)	-1.1%	(115,126)	-18.9%	13,076	3.45%	(49,766)	-11.21%	(6,615)	-1.92%	5,750	1.62%	5,124	1.96%	10,255	4.97%	9,438	2.87%	13,587	7.58%
其他應付款增加（減少）	(120,167)	-9.3%	(19,853)	-1.68%	(11,578)	-0.94%	15,031	1.97%	26,281	2.37%	(40,386)	-6.63%	(80,417)	-21.19%	(13,030)	-2.93%	8,443	2.45%	21,354	6.01%	11,997	4.58%	(20,512)	-9.93%	(11,231)	-3.42%	(8,546)	-4.77%
其他流動負債增加（減少）	11,973	0.93%	12,672	1.07%	1,827	0.15%	4,628	0.61%	2,674	0.24%	2,216	0.36%	(5,268)	-1.39%	(15,770)	-3.55%
淨確定福利負債增加(減少)	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	1	0%	(2)	0%	0	0%	2	0%	3	0%	(2)	0%	1	0%	0	0%	45	0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(153,775)	-11.9%	(142,894)	-12.08%	(164,324)	-13.33%	124,933	16.37%	36,164	3.26%	(126,917)	-20.84%	(71,712)	-18.9%	(40,104)	-9.03%	(4,762)	-1.38%	28,397	7.99%	46,103	17.59%	(12,373)	-5.99%	(15,225)	-4.63%	25,372	14.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(191,186)	-14.8%	(280,322)	-23.7%	(106,225)	-8.61%	(314,076)	-41.16%	117,497	10.58%	(147,548)	-24.23%	(191,425)	-50.45%	(78,123)	-17.59%	(71,270)	-20.66%	(58,243)	-16.39%	(277)	-0.11%	(113,116)	-54.78%	8,512	2.59%	(75,518)	-42.14%
調整項目合計	998,244	77.26%	628,573	53.14%	695,803	56.43%	328,328	43.03%	685,573	61.71%	372,457	61.15%	251,240	66.22%	275,824	62.11%	222,617	64.53%	178,234	50.16%	150,661	57.5%	51,262	24.83%	162,249	49.36%	40,079	22.36%
營運產生之現金流入（流出）	1,395,020	107.96%	1,276,403	107.9%	1,364,139	110.63%	862,463	113.03%	1,165,980	104.96%	678,589	111.42%	466,634	122.98%	483,706	108.92%	415,550	120.45%	420,309	118.28%	322,391	123.04%	245,521	118.91%	350,097	106.5%	195,683	109.19%
收取之利息	14,365	1.11%	22,590	1.91%	10,582	0.86%	14,715	1.93%	1,694	0.15%	2,210	0.36%	2,565	0.68%	1,735	0.39%	1,006	0.29%	1,362	0.38%	1,923	0.73%	2,058	1%	1,111	0.34%	972	0.54%
支付之利息	(32,638)	-2.53%	(20,342)	-1.72%	(21,912)	-1.78%	(14,347)	-1.88%	(10,027)	-0.9%	(14,929)	-2.45%	(11,638)	-3.07%	(4,497)	-1.01%	(2,304)	-0.67%	(963)	-0.27%	0	0%	(16)	-0.01%	(381)	-0.12%	(997)	-0.56%
退還（支付）之所得稅	(84,608)	-6.55%	(95,698)	-8.09%	(119,730)	-9.71%	(99,791)	-13.08%	(46,732)	-4.21%	(56,820)	-9.33%	(78,135)	-20.59%	(36,852)	-8.3%	(69,261)	-20.08%	(65,371)	-18.4%	(62,284)	-23.77%	(41,089)	-19.9%	(22,100)	-6.72%	(16,441)	-9.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,292,139	100%	1,182,953	100%	1,233,079	100%	763,040	100%	1,110,915	100%	609,050	100%	379,426	100%	444,092	100%	344,991	100%	355,337	100%	262,030	100%	206,474	100%	328,727	100%	179,217	100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(976,832)	99.53%	(1,512,412)	109.13%	(1,046,829)	102.05%	(1,355,064)	102.17%	(666,135)	100.71%	(486,590)	92.38%	(486,101)	100.31%	(432,986)	100.2%	(637,315)	98.86%	(383,635)	96.05%	(344,724)	109.18%	(163,563)	97.47%	(125,213)	102.42%	(239,273)	114.55%
處分不動產、廠房及設備	22	0%	3,196	-0.23%	26,269	-2.56%	30,846	-2.33%	8,305	-1.26%	1,198	-0.23%	9,688	-2%	1,791	-0.41%
存出保證金增加	(1,481)	0.15%	(5,456)	0.39%	(1,600)	0.16%	(1,291)	0.1%	(175)	0.03%	(1,107)	0.21%	(4,827)	1%	(947)	0.22%	(1,547)	0.24%	(13,017)	3.26%	(425)	0.13%	(1,009)	0.6%	(137)	0.11%	(34)	0.02%
存出保證金減少	1,066	-0.11%
取得無形資產	(4,175)	0.43%	(3,778)	0.27%	(3,925)	0.38%	(787)	0.06%	(3,409)	0.52%	(4,817)	0.91%	(3,374)	0.7%	0	0%	(5,802)	0.9%	(2,757)	0.69%	(293)	0.09%	(3,236)	1.93%	(492)	0.4%	(4,922)	2.36%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(981,400)	100%	(1,385,893)	100%	(1,025,796)	100%	(1,326,296)	100%	(661,414)	100%	(526,739)	100%	(484,614)	100%	(432,142)	100%	(644,664)	100%	(399,409)	100%	(315,749)	100%	(167,808)	100%	(122,257)	100%	(208,873)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,775,780	-28244.91%	1,171,321	-927.89%	440,125	-154.81%	148,520	35.48%	23,301	41.97%	442,940	-138.19%	173,539	-704.98%	0	0%	400,000	435.13%	139,000	77.03%	0	0%	0	0%	0	0%	40,000	-96.56%
短期借款減少	(3,909,996)	29248.92%	(841,093)	666.29%	(309,973)	109.03%	(88,214)	-21.07%	(10,472)	-18.86%	(541,586)	168.96%			(10,000)	-37.65%	(134,000)	-145.77%
舉借長期借款	850,920	-6365.35%	413,685	-327.71%	40,715	-14.32%	878,806	209.91%	230,000	414.29%	711,638	-222.01%	237,175	-963.5%	247,000	929.9%	49,879	54.26%	170,000	94.21%	0	0%	0	0%	0	0%	60,000	-144.84%
償還長期借款	(239,410)	1790.92%	(188,146)	149.04%	(1,254,810)	441.36%	(76,189)	-18.2%	(138,761)	-249.94%	(695,646)	217.02%	(206,215)	837.73%	(54,655)	-205.76%	(37,357)	-40.64%	(15,711)	-8.71%	0	0%	(10,000)	-78.88%	(10,000)	6.21%	(33,189)	80.12%
存入保證金增加	0	0%	667	-0.53%																	(29)	0.01%	(70)	-0.55%	10	-0.01%	(100)	0.24%
租賃本金償還	(91,786)	686.61%	(90,960)	72.06%	(68,443)	24.07%	(66,437)	-15.87%	(61,622)	-111%	(50,946)	15.89%	(42,175)	171.33%
發放現金股利	(465,183)	3479.82%	(591,706)	468.73%	(498,505)	175.34%	(311,565)	-74.42%	0	0%	(186,940)	58.32%	(186,940)	759.42%	(155,783)	-586.49%	(186,596)	-202.99%	(137,140)	-76%	(185,253)	88.39%	(185,253)	-1461.33%	(150,896)	93.67%	(107,783)	260.19%
員工購買庫藏股	66,307	-496.01%	0	0%	0	0%	0	0%	100,061	180.23%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	24,300	13.47%
其他籌資活動	0	0%	(3)	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,368)	100%	(126,235)	100%	(284,306)	100%	418,656	100%	55,517	100%	(320,540)	100%	(24,616)	100%	26,562	100%	91,926	100%	180,449	100%	(209,580)	100%	12,677	100%	(161,087)	100%	(41,425)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(112,060)		89,792		(456)		48,263		415		1,773		(1,734)		4,677		(1,742)		(9,867)		(1,376)		667		1,782		(2,797)
本期現金及約當現金增加（減少）數	185,311		(239,383)		(77,479)		(96,337)		505,433		(236,456)		(131,538)		43,189		(209,489)		126,510		(264,675)		52,010		47,165		(73,878)
期初現金及約當現金餘額	1,874,842		1,994,510		1,652,033		1,686,177		1,195,067		1,122,853		1,177,801
期末現金及約當現金餘額	2,060,153		1,755,127		1,574,554		1,589,840		1,700,500		886,397		1,046,263
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,060,153		1,755,127		1,574,554		1,589,840		1,700,500		886,397		1,046,263		1,040,619		477,082		384,480		230,234		427,174		225,225		179,179

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

閎康(3587) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.79億元、較上一季衰退-30.57%；而今年初至今累積為NT$12.92億元、較去年同期成長9.23%。

單季

閎康(3587) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.79億元，較上一季衰退-30.57%，為過去11年同期中的第2高。同時閎康過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.33%、9.46%與12.27%。其中稅前淨利為NT$2.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,258萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$12.92億元，較去年同期成長9.23%，為過去11年同期中的第1高。同時閎康過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為19.19%、16.23%與17.3%。其中稅前淨利為NT$3.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.89億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.03億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	209,038	14.31%	238,282	17.72%	210,051	17.19%	224,479	21.34%	173,385	19.15%	132,071	16.14%	52,615	8.01%	55,784	10.19%	62,584	14.18%	94,981	24.4%	78,448	25.82%	72,052	26.1%	70,477	28.16%	76,570	34.62%
收益費損項目合計	374,828		325,751		288,473		194,195		224,497		205,202		158,166		128,964		107,569		86,538		54,896		55,779		53,200		22,742
折舊費用	364,293		313,020		271,067		221,397		197,326		170,747		154,594		120,634		100,040		76,438		62,822		54,139		52,007		47,071
攤銷費用	882		1,146		1,306		1,018		1,208		979		557		748		900		767		765		601		1,097		1,709
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(162,203)		(224,256)		(151,118)		(23,403)		(27,845)		(70,995)		(142,286)		(37,444)		(68,049)		(50,785)		4,414		(85,228)		36,269		22,780
營業活動之淨現金流入（流出）	379,088		316,867		319,090		394,650		355,211		241,198		39,417		134,138		76,309		107,346		119,194		37,760		159,190		121,285

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	396,776	9.74%	647,830	16.96%	668,336	18.68%	534,135	18.84%	480,407	19.63%	306,132	13.67%	215,394	11.71%	207,882	13.78%	192,933	15.72%	242,075	22.57%	171,730	21.72%	194,259	24.69%	187,848	26.37%	155,604	25.72%
收益費損項目合計	1,189,430	92.05%	908,895	76.83%	802,028	65.04%	642,404	84.19%	568,076	51.14%	520,005	85.38%	442,665	116.67%	353,947	79.7%	293,887	85.19%	236,477	66.55%	150,938	57.6%	164,378	79.61%	153,737	46.77%	115,597	64.5%
折舊費用	1,092,798	84.57%	919,210	77.7%	791,550	64.19%	639,582	83.82%	567,224	51.06%	504,093	82.77%	446,775	117.75%	339,166	76.37%	274,665	79.62%	224,322	63.13%	178,121	67.98%	162,156	78.54%	152,714	46.46%	134,514	75.06%
攤銷費用	3,151	0.24%	3,484	0.29%	3,922	0.32%	2,994	0.39%	3,177	0.29%	2,989	0.49%	1,650	0.43%	2,410	0.54%	2,069	0.6%	2,403	0.68%	2,334	0.89%	2,682	1.3%	3,267	0.99%	5,189	2.9%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(191,186)	-14.8%	(280,322)	-23.7%	(106,225)	-8.61%	(314,076)	-41.16%	117,497	10.58%	(147,548)	-24.23%	(191,425)	-50.45%	(78,123)	-17.59%	(71,270)	-20.66%	(58,243)	-16.39%	(277)	-0.11%	(113,116)	-54.78%	8,512	2.59%	(75,518)	-42.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,292,139	100%	1,182,953	100%	1,233,079	100%	763,040	100%	1,110,915	100%	609,050	100%	379,426	100%	444,092	100%	344,991	100%	355,337	100%	262,030	100%	206,474	100%	328,727	100%	179,217	100%

投資活動之淨現金流

閎康(3587) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.84億元、較上一季成長30.65%；而今年初至今累積為NT$-9.81億元、較去年同期成長29.19%。

單季

閎康(3587) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.84億元，較上一季成長30.65%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9.81億元，較去年同期成長29.19%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(183,537)		(620,931)		(341,248)		(546,149)		(289,273)		(230,975)		(217,384)		(89,262)		(165,908)		(114,227)		(146,529)		(48,497)		(63,481)		(86,858)
取得不動產、廠房及設備	(180,090)		(615,842)		(343,846)		(552,022)		(293,209)		(192,281)		(223,558)		(91,078)		(159,096)		(112,535)		(148,996)		(48,384)		(63,119)		(119,469)
處分不動產、廠房及設備	22		0		3,794		7,345		5,013		1,198		8,820		1,791
取得無形資產	(1,915)		(1,658)		(1,012)		0		(968)		(4,817)		(2,979)		0		(5,276)		(1,139)		(189)		(134)		(346)		(1,637)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(981,400)	100%	(1,385,893)	100%	(1,025,796)	100%	(1,326,296)	100%	(661,414)	100%	(526,739)	100%	(484,614)	100%	(432,142)	100%	(644,664)	100%	(399,409)	100%	(315,749)	100%	(167,808)	100%	(122,257)	100%	(208,873)	100%
取得不動產、廠房及設備	(976,832)	99.53%	(1,512,412)	109.13%	(1,046,829)	102.05%	(1,355,064)	102.17%	(666,135)	100.71%	(486,590)	92.38%	(486,101)	100.31%	(432,986)	100.2%	(637,315)	98.86%	(383,635)	96.05%	(344,724)	109.18%	(163,563)	97.47%	(125,213)	102.42%	(239,273)	114.55%
處分不動產、廠房及設備	22	0%	3,196	-0.23%	26,269	-2.56%	30,846	-2.33%	8,305	-1.26%	1,198	-0.23%	9,688	-2%	1,791	-0.41%
取得無形資產	(4,175)	0.43%	(3,778)	0.27%	(3,925)	0.38%	(787)	0.06%	(3,409)	0.52%	(4,817)	0.91%	(3,374)	0.7%	0	0%	(5,802)	0.9%	(2,757)	0.69%	(293)	0.09%	(3,236)	1.93%	(492)	0.4%	(4,922)	2.36%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(360,000)	35.09%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			132,557	-9.56%	360,289	-35.12%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(6,000)	1.14%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4,633	-0.88%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

閎康(3587) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-400.98%；而今年初至今累積為NT$-1,337萬元、較去年同期成長89.41%。

單季

閎康(3587) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-400.98%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,337萬元，較去年同期成長89.41%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(176,207)		10,022		(153,921)		248,152		22,934		(94,398)		(130,178)		(15,515)		11,392		113,649		(209,551)		(185,291)		(160,952)		(95,157)
短期借款增加	1,187,310		891,238		206,113		65,518		12,589		213,526		85,797		0		216,000
短期借款減少	(1,449,424)		(314,696)		(110,904)		(67,271)		0		(260,795)				0		(6,000)
發行公司債			0		0
償還公司債
舉借長期借款	700,000		130,606		40,715		329,304		0		413,187		64,195		159,000		712		20,000				0		0		0
償還長期借款	(109,734)		(72,128)		(466,242)		(36,696)		(65,762)		(253,451)		(78,418)		(18,732)		(12,724)		(8,211)		0		0		(10,000)		(27,256)
發放現金股利	(465,183)		(591,706)		(498,505)		0		0		(186,940)		(186,940)		(155,783)		(186,596)		(137,140)		(185,253)		(185,253)		(150,896)		(107,783)
庫藏股票買回成本			0		0		(18,258)		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,368)	100%	(126,235)	100%	(284,306)	100%	418,656	100%	55,517	100%	(320,540)	100%	(24,616)	100%	26,562	100%	91,926	100%	180,449	100%	(209,580)	100%	12,677	100%	(161,087)	100%	(41,425)	100%
短期借款增加	3,775,780	-28244.91%	1,171,321	-927.89%	440,125	-154.81%	148,520	35.48%	23,301	41.97%	442,940	-138.19%	173,539	-704.98%	0	0%	400,000	435.13%	139,000	77.03%	0	0%	0	0%	0	0%	40,000	-96.56%
短期借款減少	(3,909,996)	29248.92%	(841,093)	666.29%	(309,973)	109.03%	(88,214)	-21.07%	(10,472)	-18.86%	(541,586)	168.96%			(10,000)	-37.65%	(134,000)	-145.77%
發行公司債			0	0%	680,605	-239.39%
償還公司債
舉借長期借款	850,920	-6365.35%	413,685	-327.71%	40,715	-14.32%	878,806	209.91%	230,000	414.29%	711,638	-222.01%	237,175	-963.5%	247,000	929.9%	49,879	54.26%	170,000	94.21%	0	0%	0	0%	0	0%	60,000	-144.84%
償還長期借款	(239,410)	1790.92%	(188,146)	149.04%	(1,254,810)	441.36%	(76,189)	-18.2%	(138,761)	-249.94%	(695,646)	217.02%	(206,215)	837.73%	(54,655)	-205.76%	(37,357)	-40.64%	(15,711)	-8.71%	0	0%	(10,000)	-78.88%	(10,000)	6.21%	(33,189)	80.12%
發放現金股利	(465,183)	3479.82%	(591,706)	468.73%	(498,505)	175.34%	(311,565)	-74.42%	0	0%	(186,940)	58.32%	(186,940)	759.42%	(155,783)	-586.49%	(186,596)	-202.99%	(137,140)	-76%	(185,253)	88.39%	(185,253)	-1461.33%	(150,896)	93.67%	(107,783)	260.19%
庫藏股票買回成本			0	0%	0	0%	(66,265)	-15.83%	(99,999)	-180.12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(24,298)	11.59%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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