博磊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	59,553	14.38%	8,447	2.41%	30,740	8.25%	51,489	13.91%	54,720	15.06%	21,013	7.15%	27,088	8.9%	10,681	3.53%	58,158	18.12%	4,656	2.52%	15,383	8.78%	15,901	7.06%	20,424	8.34%
本期稅前淨利（淨損）	59,553		8,447		30,740		51,489		54,720		21,013		27,087		10,681		58,158		4,656		15,383		15,901		20,424
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,619		4,573		3,261		6,780		5,303		6,978		6,792		3,312		3,323		2,610		2,770		2,643		458
攤銷費用	2,308		2,519		1,815		1,258		788		1,029		1,602		1,731		2,033		1,028		744		927		1,145
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,053		(552)		1,591		(2,608)		1,244		12,377		913		(3,434)		688		1,093		406		(3,013)		1,286
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(16,463)		11,706		4,710		(6,476)		(7,893)		6,649		(118)		1,512		(4,051)		(2,083)		6,040		11,502		(1,696)
利息費用	2,135		2,527		2,724		2,237		1,730		1,717		1,939		1,916		1,410		106		140		595		104
利息收入	(1,286)		(2,216)		(2,038)		(217)		(113)		(795)		(379)		(400)
股利收入	(320)		(348)		(303)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	64		83		176
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0						0		(1)		(193)				0
處分投資損失（利益）	(222)		0		0		6,005		0		(10,365)		0		6,100		(27,161)		588		(2,325)		57		(669)
其他項目	0		0		0		(58)		(6)		(284)		(667)		155		161		153		153		0
收益費損項目合計	(8,112)		18,292		11,332		6,921		1,052		17,113		10,082		15,796		(24,002)		3,455		8,309		12,662		3
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,794)		2,660		441		(5,647)		1,169		(2,944)		2,137		3,850		(2,419)		546		(6,198)		(152)		(1,825)
應收帳款（增加）減少	(88,154)		35,347		24,309		115,581		(17,381)		(35,510)		5,933		45,876		(26,117)		31,105		51,185		7,168		3,303
應收帳款－關係人（增加）減少	(28)		(7)
其他應收款（增加）減少	513		303		192		24		(899)		819		473		14,135		495		824		17,821		11,960		(6,495)
存貨（增加）減少	8,393		(14,560)		11,355		(65,263)		(60,215)		(1,032)		17,447		(7,404)		(16,810)		5,358		1,365		(27,869)		455
預付款項（增加）減少	(9,559)		6,096		20,423		(4,134)		589		(5,514)		(8,888)		(5,751)		(4,219)		(1,211)		(2,640)		(5,857)		(8,666)
其他流動資產（增加）減少	(1,736)		(115)		(3,720)		(2,196)		1,033		521		616		(894)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(92,365)		29,724		53,000		38,365		(75,704)		(43,660)		19,024		70,634		(22,532)		42,010		66,514		(11,047)		(4,308)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	12,170		(8,309)		56,149		88,603		39,087		(6,674)		3,900
應付帳款增加（減少）	41,047		(35,146)		(4,484)		12,230		19,389		(10,291)		20,838		(5,789)		16,709		(10,333)		15,773		(2,437)		15,774
其他應付款增加（減少）	12,695		4,682		8,752		3,655		9,237		(15,800)		(1,706)		(11,145)		593		(7,339)		(3,503)		(362)		(8,552)
負債準備增加（減少）	633		(598)		2,205		(503)		(172)		(1,745)		2,019		1,007		(3,252)		158		83		292		(937)
其他流動負債增加（減少）	(1,181)		(1,129)		1,566		(298)		(9,028)		149		(5,275)		(1,151)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	65,411		(40,500)		64,188		103,687		58,763		(34,405)		19,838		(62,652)		(3,602)		(18,569)		(880)		(6,752)		11,789
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,954)		(10,776)		117,188		142,052		(16,941)		(78,065)		38,862		7,982		(26,134)		23,441		65,634		(17,799)		7,481
調整項目合計	(35,066)		7,516		128,520		148,973		(15,889)		(60,952)		48,944		23,778		(50,136)		26,896		73,943		(5,137)		7,484
營運產生之現金流入（流出）	24,487		15,963		159,260		200,462		38,831		(39,939)		76,031		34,459		8,022		31,552		89,326		10,764		27,908
收取之利息	1,350		2,248		1,961		168		113		(727)		392		401		453		37		77		49		53
支付之利息	(2,565)		(2,456)		(2,383)		(2,136)		(1,520)		(1,942)		(1,813)		(1,900)		(1,355)		(107)		(142)		(523)		(110)
退還（支付）之所得稅	(14,997)		(14,336)		(13,763)		(9,641)		(17,934)		(1,794)		(6,819)		(3,566)		(11,459)		(6,241)		(1,975)		(12,348)		(10,343)
營業活動之淨現金流入（流出）	(17,228)		(24,084)		104,270		137,847		(26,415)		(80,106)		32,087		(21,859)		(55,592)		(26,012)		30,332		(47,734)		17,508
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(12,350)		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,880		0		0		8,530				0		(31,913)
取得不動產、廠房及設備	(748)		(736)		(1,025)		(2,877)		(8,770)		349		(1,141)		(4,100)		(188)		(461)		(6,494)		(4,306)		(686)
處分不動產、廠房及設備	0						0		0		885				0
取得無形資產	(1,930)		(5,065)		(16,521)		(877)		(4,739)		(398)		0		(212)		1		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,382)		1,209		(5,054)		(26,863)		5,771		(2,964)		(277)		(2,026)		(1,820)		(659)		(3,584)		(1,918)		(3,928)
預付設備款減少	0
收取之股利	320		348		4,264
投資活動之淨現金流入（流出）	5,140		(16,002)		10,839		(93,143)		(17,611)		55,650		(33,331)		(6,338)		2,881		(1,116)		(9,781)		(6,225)		(18,995)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		(20,000)		20,000		60,000		30,000		17,550		0		0						0		4,877
償還長期借款	(2,500)		(3,333)		(1,667)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(3,333)		(2,500)		(2,500)		(1,500)		(3,121)		(2,269)		(3,936)
租賃本金償還	(1,496)		(2,117)		(2,008)		(2,759)		(3,354)		(3,913)		(4,342)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	1		0		(1)		0		812		(17,552)		(134)		(328)		32
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,995)		(25,450)		6,324		54,741		24,958		(7,456)		(7,810)		4,153		47,644		(16,500)		164		2,608		(3,936)
匯率變動對現金及約當現金之影響	4,645		10,668		7,876		6,309		564		(4,010)		(3,442)		(2,017)		(20,962)		(8,452)		2,730		1,482		202
本期現金及約當現金增加（減少）數	(11,438)		(54,868)		129,309		105,754		(18,504)		(35,922)		(12,496)		(26,061)		(26,029)		(52,080)		23,445		(49,869)		(5,221)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		367,950		546,087		297,947		187,182		173,251		277,509
期末現金及約當現金餘額	(11,438)		(54,868)		129,309		105,754		(18,504)		(35,922)		(12,496)		406,552		378,864		253,513		236,579		147,249		217,124
資產負債表帳列之現金及約當現金	599,588	30.54%	542,703	28.53%	640,266	31.98%	536,442	25.86%	523,184	28.43%	349,295	22.6%	441,063	28.21%	406,552	26.48%	378,864	24.85%	253,513	27.68%	236,579	25.03%	147,249	15.83%	217,124	24.28%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	63,560	5.94%	57,732	5.63%	82,317	7.49%	110,041	10.15%	125,780	13.24%	84,067	9.76%	71,350	7.91%	46,641	5.53%	86,353	9.99%	35,524	5.44%	36,308	5.69%	72,856	11.38%	70,621	7.98%
本期稅前淨利（淨損）	63,560	-147.75%	57,732	-98.87%	82,317	137.92%	110,041	153.71%	125,780	166.9%	84,067	-142.91%	71,350	67.78%	46,641	82.38%	86,353	-78.85%	35,524	-911.11%	36,308	60.26%	72,856	-50.66%	70,621	161.52%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,797	-27.42%	14,183	-24.29%	13,771	23.07%	18,598	25.98%	16,435	21.81%	21,913	-37.25%	20,737	19.7%	9,591	16.94%	10,021	-9.15%	8,075	-207.1%	8,264	13.72%	8,007	-5.57%	5,524	12.63%
攤銷費用	6,801	-15.81%	7,455	-12.77%	4,881	8.18%	3,634	5.08%	2,268	3.01%	3,075	-5.23%	4,989	4.74%	4,609	8.14%	6,393	-5.84%	3,076	-78.89%	2,492	4.14%	2,672	-1.86%	3,816	8.73%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,362	-14.79%	588	-1.01%	3,822	6.4%	(3,656)	-5.11%	(9,823)	-13.03%	14,240	-24.21%	3,299	3.13%	(3,261)	-5.76%	3,033	-2.77%	(1,964)	50.37%	3,412	5.66%	(3,570)	2.48%	1,636	3.74%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,448)	17.31%	(1,648)	2.82%	(6,054)	-10.14%	28,855	40.31%	1,024	1.36%	1,745	-2.97%	(4,106)	-3.9%	2,121	3.75%	(10,323)	9.43%	(2,748)	70.48%	36,030	59.8%	(26,708)	18.57%	(837)	-1.91%
利息費用	7,076	-16.45%	7,613	-13.04%	8,017	13.43%	6,110	8.53%	5,056	6.71%	5,404	-9.19%	5,967	5.67%	5,465	9.65%	4,118	-3.76%	409	-10.49%	962	1.6%	1,546	-1.07%	696	1.59%
利息收入	(5,518)	12.83%	(9,076)	15.54%	(6,659)	-11.16%	(594)	-0.83%	(534)	-0.71%	(2,118)	3.6%	(1,426)	-1.35%	(1,671)	-2.95%
股利收入	(942)	2.19%	(1,014)	1.74%	(4,881)	-8.18%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	248	-0.58%	296	-0.51%	430	0.72%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(702)	1.63%	0	0%	(604)	-1.01%	0	0%	(202)	-0.27%	(182)	0.31%			0	0%
處分投資損失（利益）	(3,198)	7.43%	(13,082)	22.4%	(4,244)	-7.11%	6,005	8.39%	(13,504)	-17.92%	(10,172)	17.29%	(5,084)	-4.83%	(7,337)	-12.96%	(28,115)	25.67%	1,144	-29.34%	1,599	2.65%	(1,213)	0.84%	(1,145)	-2.62%
其他項目	(4)	0.01%	(10)	0.02%	(4)	-0.01%	(133)	-0.19%	(79)	-0.1%	(485)	0.82%	282	0.27%	476	0.84%	682	-0.62%	459	-11.77%	459	0.76%	0	0%	2,146	4.91%
收益費損項目合計	14,472	-33.64%	5,305	-9.08%	8,475	14.2%	58,819	82.16%	641	0.85%	33,420	-56.81%	24,658	23.42%	14,897	26.31%	(16,621)	15.18%	8,426	-216.11%	53,384	88.6%	(19,752)	13.73%	98,078	224.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(374)	0.87%	1,194	-2.04%	8,390	14.06%	(6,941)	-9.7%	8,939	11.86%	1,302	-2.21%	6,038	5.74%	(415)	-0.73%	397	-0.36%	456	-11.7%	70,753	117.43%	(42,881)	29.82%	(1,450)	-3.32%
應收帳款（增加）減少	(61,595)	143.18%	(55,641)	95.29%	54,204	90.82%	39,833	55.64%	74,871	99.35%	(71,373)	121.33%	(8,288)	-7.87%	140,764	248.64%	(8,166)	7.46%	(792)	20.31%	(25,258)	-41.92%	(63,731)	44.31%	24,824	56.78%
應收帳款－關係人（增加）減少	(21)	0.05%	(43)	0.07%
其他應收款（增加）減少	1,421	-3.3%	(301)	0.52%	(103)	-0.17%	883	1.23%	7,333	9.73%	821	-1.4%	4,810	4.57%	(6,018)	-10.63%	375	-0.34%	1,849	-47.42%	4,044	6.71%	13,779	-9.58%	(6,213)	-14.21%
存貨（增加）減少	(4,572)	10.63%	9,794	-16.77%	(3,868)	-6.48%	(101,096)	-141.21%	(177,530)	-235.57%	(25,033)	42.55%	63,091	59.94%	(46,515)	-82.16%	(29,241)	26.7%	5,943	-152.42%	(2,630)	-4.37%	3,896	-2.71%	14,350	32.82%
預付款項（增加）減少	(18,002)	41.85%	(40,779)	69.84%	35,295	59.14%	(41,949)	-58.6%	(13,681)	-18.15%	(5,353)	9.1%	(6,943)	-6.6%	(5,195)	-9.18%	(7,216)	6.59%	(5,370)	137.73%	(6,566)	-10.9%	(11,839)	8.23%	(18,139)	-41.49%
其他流動資產（增加）減少	(4,073)	9.47%	(1,930)	3.31%	(5,209)	-8.73%	(2,011)	-2.81%	(1,245)	-1.65%	(424)	0.72%	(1,283)	-1.22%	(3,522)	-6.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(87,216)	202.74%	(87,706)	150.2%	88,709	148.63%	(111,281)	-155.44%	(101,313)	-134.43%	(99,226)	168.68%	55,877	53.08%	99,516	175.78%	(66,804)	61%	14,600	-374.45%	41,201	68.38%	(107,001)	74.4%	23,830	54.5%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	30,587	-71.1%	30,264	-51.83%	11,562	19.37%	101,483	141.75%	69,961	92.83%	10,444	-17.75%	14,839	14.1%	(31,348)	-55.37%
應付帳款增加（減少）	8,589	-19.97%	2,337	-4%	(50,035)	-83.83%	3,045	4.25%	80,048	106.22%	6,078	-10.33%	(11,303)	-10.74%	(14,150)	-24.99%	42,866	-39.14%	9,745	-249.94%	(6,173)	-10.25%	(1,824)	1.27%	(64,235)	-146.92%
應付帳款－關係人增加（減少）	47	-0.11%
其他應付款增加（減少）	(13,654)	31.74%	(5,960)	10.21%	(17,842)	-29.89%	(16,120)	-22.52%	(4,588)	-6.09%	(27,026)	45.94%	4,054	3.85%	(7,130)	-12.59%	(33,560)	30.65%	(7,919)	203.1%	439	0.73%	(1,664)	1.16%	(33,655)	-76.97%
負債準備增加（減少）	688	-1.6%	(3,039)	5.2%	5,767	9.66%	(867)	-1.21%	1,254	1.66%	(4,954)	8.42%	2,386	2.27%	2,323	4.1%	(9,346)	8.53%	(490)	12.57%	584	0.97%	396	-0.28%	(1,246)	-2.85%
其他流動負債增加（減少）	812	-1.89%	57	-0.1%	2,245	3.76%	509	0.71%	5,262	6.98%	(6,109)	10.38%	5	0%	7,707	13.61%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	27,069	-62.92%	23,659	-40.52%	(48,303)	-80.93%	88,050	122.99%	152,159	201.9%	(21,561)	36.65%	9,570	9.09%	(42,253)	-74.63%	(37,759)	34.48%	9,849	-252.6%	(7,730)	-12.83%	(11,054)	7.69%	(125,850)	-287.84%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(60,147)	139.82%	(64,047)	109.68%	40,406	67.7%	(23,231)	-32.45%	50,846	67.47%	(120,787)	205.33%	65,447	62.17%	57,263	101.15%	(104,563)	95.48%	24,449	-627.06%	33,471	55.55%	(118,055)	82.08%	(102,020)	-233.34%
調整項目合計	(45,675)	106.18%	(58,742)	100.6%	48,881	81.9%	35,588	49.71%	51,487	68.32%	(87,367)	148.52%	90,105	85.6%	72,160	127.46%	(121,184)	110.66%	32,875	-843.16%	86,855	144.16%	(137,807)	95.82%	(3,942)	-9.02%
營運產生之現金流入（流出）	17,885	-41.58%	(1,010)	1.73%	131,198	219.82%	145,629	203.42%	177,267	235.22%	(3,300)	5.61%	161,455	153.38%	118,801	209.84%	(34,831)	31.81%	68,399	-1754.27%	123,163	204.42%	(64,951)	45.16%	66,679	152.51%
收取之利息	5,661	-13.16%	9,172	-15.71%	6,601	11.06%	545	0.76%	534	0.71%	602	-1.02%	1,399	1.33%	1,680	2.97%	1,364	-1.25%	214	-5.49%	301	0.5%	216	-0.15%	242	0.55%
支付之利息	(6,933)	16.12%	(7,356)	12.6%	(7,033)	-11.78%	(5,672)	-7.92%	(4,401)	-5.84%	(5,079)	8.63%	(5,099)	-4.84%	(5,421)	-9.58%	(4,103)	3.75%	(421)	10.8%	(1,030)	-1.71%	(1,421)	0.99%	(794)	-1.82%
支付之股利	(25,503)	59.28%	(25,503)	43.67%	(40,805)	-68.37%	(51,006)	-71.25%	(45,905)	-60.91%	(35,704)	60.69%	(35,704)	-33.92%	(51,253)	-90.53%	(51,253)	46.8%	(51,253)	1314.52%	(56,954)	-94.53%	(45,676)	31.76%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(34,128)	79.33%	(33,696)	57.71%	(30,276)	-50.73%	(17,905)	-25.01%	(52,132)	-69.17%	(15,345)	26.09%	(16,787)	-15.95%	(7,193)	-12.71%	(20,686)	18.89%	(20,838)	534.44%	(5,230)	-8.68%	(31,991)	22.24%	(22,405)	-51.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	(43,018)	100%	(58,393)	100%	59,685	100%	71,591	100%	75,363	100%	(58,826)	100%	105,264	100%	56,614	100%	(109,509)	100%	(3,899)	100%	60,250	100%	(143,823)	100%	43,722	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,465)	-19.45%	(140,608)	217.49%	0	0%	(3,538)	3.19%					0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	47,886	47.84%	79,872	-123.54%	16,663	58.62%	8,530	-7.7%			0	0%	9,024	-918.01%
取得不動產、廠房及設備	(1,075)	-1.07%	(736)	1.14%	(3,042)	-10.7%	(6,868)	6.2%	(14,889)	-17.79%	(5,832)	-39.64%	(10,988)	1117.8%	(6,768)	44.84%	(6,614)	34.53%	(5,866)	88.62%	(7,845)	50.51%	(8,746)	-38.84%	(4,118)	17.66%
處分不動產、廠房及設備	1,117	1.12%					0	0%	1,500	1.79%	1,103	7.5%			0	0%
取得無形資產	(2,494)	-2.49%	(6,214)	9.61%	(17,968)	-63.21%	(5,240)	4.73%	(5,023)	-6%	(2,539)	-17.26%	(29)	2.95%	(2,275)	15.07%	(1,720)	8.98%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	2,128	2.13%	2,021	-3.13%	0	0%	(32,617)	29.44%	8,362	9.99%	(15,349)	-104.33%	(3,177)	323.19%	(6,014)	39.84%	(12,379)	64.63%	(1,204)	18.19%	(3,677)	23.67%	(4,551)	-20.21%	(4,815)	20.65%
預付設備款減少	71,056	70.99%
收取之股利	942	0.94%	1,014	-1.57%	4,881	17.17%
投資活動之淨現金流入（流出）	100,095	100%	(64,651)	100%	28,424	100%	(110,789)	100%	83,701	100%	14,712	100%	(983)	100%	(15,094)	100%	(19,153)	100%	(6,619)	100%	(15,533)	100%	22,519	100%	(23,314)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(50,000)	54.27%	(60,000)	61.57%	0	0%	63,000	216.03%	33,000	-169.88%	37,550	-2109.55%	0	0%	25,000	-3033.98%	28,946	-216.27%			0	0%	98,753	107.4%	0	0%
償還長期借款	(7,500)	8.14%	(8,333)	8.55%	(6,667)	15.33%	(7,500)	-25.72%	(7,500)	38.61%	(7,500)	421.35%	(8,333)	10.62%	(7,500)	910.19%	(7,500)	56.04%	(4,500)	15.79%	(10,011)	-124.48%	(6,807)	-7.4%	(10,974)	13.55%
租賃本金償還	(5,155)	5.6%	(6,448)	6.62%	(6,415)	14.75%	(8,219)	-28.18%	(9,757)	50.23%	(13,055)	733.43%	(13,282)	16.92%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(29,476)	31.99%	(22,674)	23.27%	(20,407)	46.92%	(18,139)	-62.2%	(35,168)	181.05%	(17,734)	996.29%	(44,817)	57.1%	(25,301)	3070.51%	(29,633)	221.41%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(92,131)	100%	(97,455)	100%	(43,489)	100%	29,162	100%	(19,425)	100%	(1,780)	100%	(78,487)	100%	(824)	100%	(13,384)	100%	(28,500)	100%	8,042	100%	91,946	100%	(80,974)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(3,756)		18,046		4,514		13,437		(3,196)		(4,164)		(1,489)		(2,094)		(25,177)		(5,416)		(3,362)		3,356		181
本期現金及約當現金增加（減少）數	(38,810)		(202,453)		49,134		3,401		136,443		(50,058)		24,305		38,602		(167,223)		(44,434)		49,397		(26,002)		(60,385)
期初現金及約當現金餘額	638,398		745,156		591,132		533,041		386,741		399,353		416,758
期末現金及約當現金餘額	599,588		542,703		640,266		536,442		523,184		349,295		441,063
資產負債表帳列之現金及約當現金	599,588		542,703		640,266		536,442		523,184		349,295		441,063		406,552		378,864		253,513		236,579		147,249		217,124

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

博磊(3581) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,723萬元、較上一季成長68.2%；而今年初至今累積為NT$-4,302萬元、較去年同期成長26.33%。

單季

博磊(3581) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,723萬元，較上一季成長68.2%，為過去11年同期中的第5高。同時博磊過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.56%、26.46%與-9.89%。其中稅前淨利為NT$5,955萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-811萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,172萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-4,302萬元，較去年同期成長26.33%，為過去11年同期中的第8高。同時博磊過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.52%、6.07%與-10.5%。其中稅前淨利為NT$6,356萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,447萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6,090萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	59,553	14.38%	8,447	2.41%	30,740	8.25%	51,489	13.91%	54,720	15.06%	21,013	7.15%	27,088	8.9%	10,681	3.53%	58,158	18.12%	4,656	2.52%	15,383	8.78%	15,901	7.06%	20,424
收益費損項目合計	(8,112)		18,292		11,332		6,921		1,052		17,113		10,082		15,796		(24,002)		3,455		8,309		12,662
折舊費用	3,619		4,573		3,261		6,780		5,303		6,978		6,792		3,312		3,323		2,610		2,770		2,643
攤銷費用	2,308		2,519		1,815		1,258		788		1,029		1,602		1,731		2,033		1,028		744		927
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,954)		(10,776)		117,188		142,052		(16,941)		(78,065)		38,862		7,982		(26,134)		23,441		65,634		(17,799)
營業活動之淨現金流入（流出）	(17,228)		(24,084)		104,270		137,847		(26,415)		(80,106)		32,087		(21,859)		(55,592)		(26,012)		30,332		(47,734)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	63,560	5.94%	57,732	5.63%	82,317	7.49%	110,041	10.15%	125,780	13.24%	84,067	9.76%	71,350	7.91%	46,641	5.53%	86,353	9.99%	35,524	5.44%	36,308	5.69%	72,856	11.38%	70,621
收益費損項目合計	14,472	-33.64%	5,305	-9.08%	8,475	14.2%	58,819	82.16%	641	0.85%	33,420	-56.81%	24,658	23.42%	14,897	26.31%	(16,621)	15.18%	8,426	-216.11%	53,384	88.6%	(19,752)	13.73%	98,078
折舊費用	11,797	-27.42%	14,183	-24.29%	13,771	23.07%	18,598	25.98%	16,435	21.81%	21,913	-37.25%	20,737	19.7%	9,591	16.94%	10,021	-9.15%	8,075	-207.1%	8,264	13.72%	8,007	-5.57%	5,524
攤銷費用	6,801	-15.81%	7,455	-12.77%	4,881	8.18%	3,634	5.08%	2,268	3.01%	3,075	-5.23%	4,989	4.74%	4,609	8.14%	6,393	-5.84%	3,076	-78.89%	2,492	4.14%	2,672	-1.86%	3,816
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(60,147)	139.82%	(64,047)	109.68%	40,406	67.7%	(23,231)	-32.45%	50,846	67.47%	(120,787)	205.33%	65,447	62.17%	57,263	101.15%	(104,563)	95.48%	24,449	-627.06%	33,471	55.55%	(118,055)	82.08%	(102,020)
營業活動之淨現金流入（流出）	(43,018)	100%	(58,393)	100%	59,685	100%	71,591	100%	75,363	100%	(58,826)	100%	105,264	100%	56,614	100%	(109,509)	100%	(3,899)	100%	60,250	100%	(143,823)	100%	43,722

投資活動之淨現金流

博磊(3581) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$514萬元、較上一季衰退-94.82%；而今年初至今累積為NT$1億元、較去年同期成長254.82%。

單季

博磊(3581) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$514萬元，較上一季衰退-94.82%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$1億元，較去年同期成長254.82%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	5,140		(16,002)		10,839		(93,143)		(17,611)		55,650		(33,331)		(6,338)		2,881		(1,116)		(9,781)		(6,225)
取得不動產、廠房及設備	(748)		(736)		(1,025)		(2,877)		(8,770)		349		(1,141)		(4,100)		(188)		(461)		(6,494)		(4,306)
處分不動產、廠房及設備	0						0		0		885				0
取得無形資產	(1,930)		(5,065)		(16,521)		(877)		(4,739)		(398)		0		(212)		1		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(12,350)		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	8,880		0		0		8,530				0		(31,913)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									(11,234)		(11,593)		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		68,821		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	100,095	100%	(64,651)	100%	28,424	100%	(110,789)	100%	83,701	100%	14,712	100%	(983)	100%	(15,094)	100%	(19,153)	100%	(6,619)	100%	(15,533)	100%	22,519	100%	(23,314)
取得不動產、廠房及設備	(1,075)	-1.07%	(736)	1.14%	(3,042)	-10.7%	(6,868)	6.2%	(14,889)	-17.79%	(5,832)	-39.64%	(10,988)	1117.8%	(6,768)	44.84%	(6,614)	34.53%	(5,866)	88.62%	(7,845)	50.51%	(8,746)	-38.84%	(4,118)
處分不動產、廠房及設備	1,117	1.12%					0	0%	1,500	1.79%	1,103	7.5%			0	0%
取得無形資產	(2,494)	-2.49%	(6,214)	9.61%	(17,968)	-63.21%	(5,240)	4.73%	(5,023)	-6%	(2,539)	-17.26%	(29)	2.95%	(2,275)	15.07%	(1,720)	8.98%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,465)	-19.45%	(140,608)	217.49%	0	0%	(3,538)	3.19%					0	0%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	47,886	47.84%	79,872	-123.54%	16,663	58.62%	8,530	-7.7%			0	0%	9,024	-918.01%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									(75,221)	-89.87%	(41,257)	-280.43%	0	0%	(37)	0.25%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									49,211	58.79%	78,039	530.44%	4,187	-425.94%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(3)	-0.02%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

博磊(3581) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-400萬元、較上一季成長96.15%；而今年初至今累積為NT$-9,213萬元、較去年同期成長5.46%。

單季

博磊(3581) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-400萬元，較上一季成長96.15%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,213萬元，較去年同期成長5.46%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,995)		(25,450)		6,324		54,741		24,958		(7,456)		(7,810)		4,153		47,644		(16,500)		164		2,608
短期借款增加	0		(20,000)		20,000		60,000		30,000		17,550		0		0						0		4,877
短期借款減少																	26,054		(15,000)		10,000		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,500)		(3,333)		(1,667)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(3,333)		(2,500)		(2,500)		(1,500)		(3,121)		(2,269)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(92,131)	100%	(97,455)	100%	(43,489)	100%	29,162	100%	(19,425)	100%	(1,780)	100%	(78,487)	100%	(824)	100%	(13,384)	100%	(28,500)	100%	8,042	100%	91,946	100%	(80,974)
短期借款增加	(50,000)	54.27%	(60,000)	61.57%	0	0%	63,000	216.03%	33,000	-169.88%	37,550	-2109.55%	0	0%	25,000	-3033.98%	28,946	-216.27%			0	0%	98,753	107.4%	0
短期借款減少					(10,000)	22.99%											0	0%	(24,000)	84.21%	(110,000)	-1367.82%	0	0%	(70,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(7,500)	8.14%	(8,333)	8.55%	(6,667)	15.33%	(7,500)	-25.72%	(7,500)	38.61%	(7,500)	421.35%	(8,333)	10.62%	(7,500)	910.19%	(7,500)	56.04%	(4,500)	15.79%	(10,011)	-124.48%	(6,807)	-7.4%	(10,974)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(8,622)	10.99%					0	0%	(6,715)	-83.5%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務