3581
31.1
TWD-0.90 (-2.81%)
2025.05.28收盤
博磊－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,093 | 22,614 | 35,604 | 33,826 | 25,879 | 2,468 | 10,299 | 11,356 | 7,347 | 6,790 | 11,634 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,093 | 22,614 | 35,604 | 33,826 | 25,879 | 2,468 | 10,299 | 11,356 | 7,347 | 6,790 | 11,634 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,227 | 4,823 | 5,423 | 5,596 | 6,530 | 7,546 | 7,423 | 3,046 | 3,295 | 2,845 | 2,761 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,287 | 2,420 | 1,489 | 1,159 | 720 | 1,028 | 1,696 | 1,380 | 2,199 | 1,039 | 990 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 777 | 2,837 | 4,101 | 775 | 4,533 | 5,803 | (1,662) | 499 | (1,049) | (3,207) | 2,436 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,992 | (5,721) | (17,525) | 13,878 | 13,310 | 8,430 | (4,371) | (3,598) | 0 | (1,706) | 10,274 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,526 | 2,510 | 2,605 | 1,807 | 1,657 | 1,935 | 2,035 | 1,644 | 1,383 | 206 | 669 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,771) | (3,417) | (1,621) | (112) | (143) | (215) | (260) | (311) | ||||||||||||||||
| 股利收入 | (278) | (320) | ||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 143 | 124 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (27) | 0 | (217) | |||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (2,301) | (6,523) | 0 | (13,504) | 193 | (4,065) | (8,838) | 0 | 556 | (4) | ||||||||||||||
| 其他項目 | (4) | (10) | (2) | (75) | (42) | 0 | 153 | 160 | 281 | 153 | 153 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,571 | (3,277) | (5,530) | 23,028 | 12,844 | 24,720 | 949 | (6,018) | 5,776 | (1) | 17,211 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,298 | (291) | 7,301 | (4,295) | 8,845 | (1,274) | (606) | 928 | (3,149) | (6,016) | 45,015 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 24,994 | (46,580) | 7,491 | (53,117) | 45,361 | (12,525) | 8,722 | 105,395 | 48,961 | 5,232 | (34,050) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (21) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 845 | (34) | (6,106) | (864) | (2,112) | (583) | (32) | 1,264 | 164 | (2,995) | 1,810 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,707) | 10,006 | (9,568) | (8,540) | (87,527) | (21,761) | 11,591 | (32,111) | (5,556) | (6,214) | (2,706) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (14,798) | (41,397) | (4,200) | (39,859) | (17,883) | (9,481) | (4,405) | (9,193) | (2,072) | (886) | (2,281) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,552) | (1,537) | (2,522) | (3,603) | (1,807) | (3,154) | (559) | (1,541) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,059 | (79,833) | (7,604) | (110,278) | (55,123) | (47,944) | 14,818 | 79,160 | 37,355 | (3,865) | (16,005) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (22,366) | 1,819 | 7,355 | 25,833 | 12,877 | (1,568) | 10,015 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,738) | 28,474 | (16,117) | (27,323) | 46,297 | 30,662 | (10,249) | (28,111) | 20,673 | (8,985) | (5,845) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,330 | 13,017 | 1,542 | (8,932) | (10,430) | (10,427) | (8,148) | (13,029) | (20,306) | (9,555) | (3,605) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,057 | (663) | 777 | 163 | 1,323 | (1,150) | (1,207) | 987 | (2,962) | (728) | 124 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (194) | (208) | 55 | 29 | 2,521 | 2,071 | 2,217 | (1,381) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,911) | 42,439 | (6,388) | (10,153) | 52,588 | 19,638 | (7,390) | (20,530) | (17,940) | (1,138) | (3,111) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,852) | (37,394) | (13,992) | (120,431) | (2,535) | (28,306) | 7,428 | 58,630 | 19,415 | (5,003) | (19,116) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 17,719 | (40,671) | (19,522) | (97,403) | 10,309 | (3,586) | 8,377 | 52,612 | 25,191 | (5,004) | (1,905) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,812 | (18,057) | 16,082 | (63,577) | 36,188 | (1,118) | 18,676 | 63,968 | 32,538 | 1,786 | 9,729 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,765 | 3,448 | 1,631 | 112 | 143 | 209 | 211 | 320 | 256 | 81 | 69 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,454) | (2,427) | (2,258) | (1,477) | (1,424) | (1,601) | 1,637 | (1,782) | (1,411) | (214) | (731) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,729) | (868) | (1,114) | (2,318) | (7,258) | (229) | 66 | (819) | 4,976 | (872) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,394 | (17,904) | 14,341 | (67,260) | 27,649 | (2,739) | 17,316 | 61,687 | 36,359 | 781 | 9,009 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,465) | (60,401) | 0 | (3,538) | (63,987) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,693 | 46,009 | 0 | 49,211 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | (532) | (785) | (2,751) | (2,311) | (5,512) | (5,359) | (1,580) | (517) | (2,555) | (1,016) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 0 | 1,500 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (564) | (712) | (1,061) | (2,544) | (2,695) | 0 | (29) | (2,045) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,372 | 1,094 | 2,076 | (1,924) | 2,664 | (1,554) | (2,125) | 1,040 | (13,393) | (90) | (2,204) | |||||||||||||
| 預付設備款減少 | 71,056 | |||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 278 | 320 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,319) | (14,222) | 230 | (10,757) | 102,782 | (10,712) | 26,972 | (2,622) | (13,910) | (2,199) | (3,220) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | (20,000) | 10,000 | 33,000 | (10,000) | 20,000 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (3,334) | (2,500) | (1,500) | (3,769) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,890) | (2,134) | (2,295) | (2,793) | (4,108) | (4,752) | (4,774) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,610 | (24,634) | 5,205 | 27,985 | (16,151) | 12,825 | (15,631) | 21,423 | (34,433) | (25,500) | 10,999 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,520 | 4,263 | 433 | 6,941 | (130) | (4,151) | 2,026 | 318 | (9,312) | 3,874 | (6,842) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,205 | (52,497) | 20,209 | (43,091) | 114,150 | (4,777) | 30,683 | 80,806 | (21,296) | (23,044) | 9,946 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 638,398 | 745,156 | 591,132 | 533,041 | 386,741 | 399,353 | 416,758 | 367,950 | 546,087 | 297,947 | 187,182 | 173,251 | ||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,603 | 692,659 | 611,341 | 489,950 | 500,891 | 394,576 | 447,441 | 448,756 | 524,791 | 274,903 | 197,128 | 216,620 | ||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,603 | 33.42% | 692,659 | 34.56% | 611,341 | 29.07% | 489,950 | 25.02% | 500,891 | 29.06% | 394,576 | 25.17% | 447,441 | 27.96% | 448,756 | 27.97% | 524,791 | 34.22% | 274,903 | 28.79% | 197,128 | 19.96% | 216,620 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,093 | 3.39% | 22,614 | 6.93% | 35,604 | 9.25% | 33,826 | 9.58% | 25,879 | 9.56% | 2,468 | 0.99% | 10,299 | 3.69% | 11,356 | 4.91% | 7,347 | 2.68% | 6,790 | 3.19% | 11,634 | 5.5% | 4,279 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 12,093 | 42.59% | 22,614 | -126.31% | 35,604 | 248.27% | 33,826 | -50.29% | 25,879 | 93.6% | 2,468 | -90.11% | 10,299 | 59.48% | 11,356 | 18.41% | 7,347 | 20.21% | 6,790 | 869.4% | 11,634 | 129.14% | 4,279 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,227 | 14.89% | 4,823 | -26.94% | 5,423 | 37.81% | 5,596 | -8.32% | 6,530 | 23.62% | 7,546 | -275.5% | 7,423 | 42.87% | 3,046 | 4.94% | 3,295 | 9.06% | 2,845 | 364.28% | 2,761 | 30.65% | 2,705 | |
| 攤銷費用 | 2,287 | 8.05% | 2,420 | -13.52% | 1,489 | 10.38% | 1,159 | -1.72% | 720 | 2.6% | 1,028 | -37.53% | 1,696 | 9.79% | 1,380 | 2.24% | 2,199 | 6.05% | 1,039 | 133.03% | 990 | 10.99% | 854 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 777 | 2.74% | 2,837 | -15.85% | 4,101 | 28.6% | 775 | -1.15% | 4,533 | 16.39% | 5,803 | -211.87% | (1,662) | -9.6% | 499 | 0.81% | (1,049) | -2.89% | (3,207) | -410.63% | 2,436 | 27.04% | (1,615) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,992 | 66.89% | (5,721) | 31.95% | (17,525) | -122.2% | 13,878 | -20.63% | 13,310 | 48.14% | 8,430 | -307.78% | (4,371) | -25.24% | (3,598) | -5.83% | 0 | 0% | (1,706) | -218.44% | 10,274 | 114.04% | (2,383) | |
| 利息費用 | 2,526 | 8.9% | 2,510 | -14.02% | 2,605 | 18.16% | 1,807 | -2.69% | 1,657 | 5.99% | 1,935 | -70.65% | 2,035 | 11.75% | 1,644 | 2.67% | 1,383 | 3.8% | 206 | 26.38% | 669 | 7.43% | 446 | |
| 利息收入 | (1,771) | -6.24% | (3,417) | 19.09% | (1,621) | -11.3% | (112) | 0.17% | (143) | -0.52% | (215) | 7.85% | (260) | -1.5% | (311) | -0.5% | ||||||||
| 股利收入 | (278) | -0.98% | (320) | 1.79% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 143 | 0.5% | 124 | -0.69% | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (27) | -0.1% | 0 | 0% | (217) | -0.78% | ||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (2,301) | -8.1% | (6,523) | 36.43% | 0 | 0% | (13,504) | -48.84% | 193 | -7.05% | (4,065) | -23.48% | (8,838) | -14.33% | 0 | 0% | 556 | 71.19% | (4) | -0.04% | (971) | |||
| 其他項目 | (4) | -0.01% | (10) | 0.06% | (2) | -0.01% | (75) | 0.11% | (42) | -0.15% | 0 | 0% | 153 | 0.88% | 160 | 0.26% | 281 | 0.77% | 153 | 19.59% | 153 | 1.7% | 0 | |
| 收益費損項目合計 | 24,571 | 86.54% | (3,277) | 18.3% | (5,530) | -38.56% | 23,028 | -34.24% | 12,844 | 46.45% | 24,720 | -902.52% | 949 | 5.48% | (6,018) | -9.76% | 5,776 | 15.89% | (1) | -0.13% | 17,211 | 191.04% | (1,318) | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,298 | 8.09% | (291) | 1.63% | 7,301 | 50.91% | (4,295) | 6.39% | 8,845 | 31.99% | (1,274) | 46.51% | (606) | -3.5% | 928 | 1.5% | (3,149) | -8.66% | (6,016) | -770.29% | 45,015 | 499.67% | 1,113 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 24,994 | 88.03% | (46,580) | 260.17% | 7,491 | 52.23% | (53,117) | 78.97% | 45,361 | 164.06% | (12,525) | 457.28% | 8,722 | 50.37% | 105,395 | 170.85% | 48,961 | 134.66% | 5,232 | 669.91% | (34,050) | -377.96% | (10,000) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (21) | -0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 845 | 2.98% | (34) | 0.19% | (6,106) | -42.58% | (864) | 1.28% | (2,112) | -7.64% | (583) | 21.29% | (32) | -0.18% | 1,264 | 2.05% | 164 | 0.45% | (2,995) | -383.48% | 1,810 | 20.09% | 2,024 | |
| 存貨（增加）減少 | (6,707) | -23.62% | 10,006 | -55.89% | (9,568) | -66.72% | (8,540) | 12.7% | (87,527) | -316.56% | (21,761) | 794.49% | 11,591 | 66.94% | (32,111) | -52.05% | (5,556) | -15.28% | (6,214) | -795.65% | (2,706) | -30.04% | 32,917 | |
| 預付款項（增加）減少 | (14,798) | -52.12% | (41,397) | 231.22% | (4,200) | -29.29% | (39,859) | 59.26% | (17,883) | -64.68% | (9,481) | 346.15% | (4,405) | -25.44% | (9,193) | -14.9% | (2,072) | -5.7% | (886) | -113.44% | (2,281) | -25.32% | (1,512) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,552) | -8.99% | (1,537) | 8.58% | (2,522) | -17.59% | (3,603) | 5.36% | (1,807) | -6.54% | (3,154) | 115.15% | (559) | -3.23% | (1,541) | -2.5% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,059 | 14.3% | (79,833) | 445.89% | (7,604) | -53.02% | (110,278) | 163.96% | (55,123) | -199.37% | (47,944) | 1750.42% | 14,818 | 85.57% | 79,160 | 128.33% | 37,355 | 102.74% | (3,865) | -494.88% | (16,005) | -177.66% | 8,539 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (22,366) | -78.77% | 1,819 | -10.16% | 7,355 | 51.29% | 25,833 | -38.41% | 12,877 | 46.57% | (1,568) | 57.25% | 10,015 | 57.84% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,738) | -6.12% | 28,474 | -159.04% | (16,117) | -112.38% | (27,323) | 40.62% | 46,297 | 167.45% | 30,662 | -1119.46% | (10,249) | -59.19% | (28,111) | -45.57% | 20,673 | 56.86% | (8,985) | -1150.45% | (5,845) | -64.88% | (25,615) | |
| 其他應付款增加（減少） | 12,330 | 43.42% | 13,017 | -72.7% | 1,542 | 10.75% | (8,932) | 13.28% | (10,430) | -37.72% | (10,427) | 380.69% | (8,148) | -47.05% | (13,029) | -21.12% | (20,306) | -55.85% | (9,555) | -1223.43% | (3,605) | -40.02% | (9,512) | |
| 負債準備增加（減少） | 1,057 | 3.72% | (663) | 3.7% | 777 | 5.42% | 163 | -0.24% | 1,323 | 4.78% | (1,150) | 41.99% | (1,207) | -6.97% | 987 | 1.6% | (2,962) | -8.15% | (728) | -93.21% | 124 | 1.38% | 381 | |
| 其他流動負債增加（減少） | (194) | -0.68% | (208) | 1.16% | 55 | 0.38% | 29 | -0.04% | 2,521 | 9.12% | 2,071 | -75.61% | 2,217 | 12.8% | (1,381) | -2.24% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (10,911) | -38.43% | 42,439 | -237.04% | (6,388) | -44.54% | (10,153) | 15.1% | 52,588 | 190.2% | 19,638 | -716.98% | (7,390) | -42.68% | (20,530) | -33.28% | (17,940) | -49.34% | (1,138) | -145.71% | (3,111) | -34.53% | (37,935) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (6,852) | -24.13% | (37,394) | 208.86% | (13,992) | -97.57% | (120,431) | 179.05% | (2,535) | -9.17% | (28,306) | 1033.44% | 7,428 | 42.9% | 58,630 | 95.04% | 19,415 | 53.4% | (5,003) | -640.59% | (19,116) | -212.19% | (29,396) | |
| 調整項目合計 | 17,719 | 62.4% | (40,671) | 227.16% | (19,522) | -136.13% | (97,403) | 144.82% | 10,309 | 37.29% | (3,586) | 130.92% | 8,377 | 48.38% | 52,612 | 85.29% | 25,191 | 69.28% | (5,004) | -640.72% | (1,905) | -21.15% | (30,714) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,812 | 104.99% | (18,057) | 100.85% | 16,082 | 112.14% | (63,577) | 94.52% | 36,188 | 130.88% | (1,118) | 40.82% | 18,676 | 107.85% | 63,968 | 103.7% | 32,538 | 89.49% | 1,786 | 228.68% | 9,729 | 107.99% | (26,435) | |
| 收取之利息 | 1,765 | 6.22% | 3,448 | -19.26% | 1,631 | 11.37% | 112 | -0.17% | 143 | 0.52% | 209 | -7.63% | 211 | 1.22% | 320 | 0.52% | 256 | 0.7% | 81 | 10.37% | 69 | 0.77% | 84 | |
| 支付之利息 | (1,454) | -5.12% | (2,427) | 13.56% | (2,258) | -15.75% | (1,477) | 2.2% | (1,424) | -5.15% | (1,601) | 58.45% | 1,637 | 9.45% | (1,782) | -2.89% | (1,411) | -3.88% | (214) | -27.4% | (731) | -8.11% | (367) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,729) | -6.09% | (868) | 4.85% | (1,114) | -7.77% | (2,318) | 3.45% | (7,258) | -26.25% | (229) | 8.36% | 66 | 0.38% | (819) | -1.33% | 4,976 | 13.69% | (872) | -111.65% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,394 | 100% | (17,904) | 100% | 14,341 | 100% | (67,260) | 100% | 27,649 | 100% | (2,739) | 100% | 17,316 | 100% | 61,687 | 100% | 36,359 | 100% | 781 | 100% | 9,009 | 100% | (29,406) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,465) | 450.68% | (60,401) | 424.7% | 0 | 0% | (3,538) | 32.89% | (63,987) | -62.26% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,693 | -317.04% | 46,009 | -323.51% | 0 | 0% | 49,211 | 47.88% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | 0.93% | (532) | 3.74% | (785) | -341.3% | (2,751) | 25.57% | (2,311) | -2.25% | (5,512) | 51.46% | (5,359) | -19.87% | (1,580) | 60.26% | (517) | 3.72% | (2,555) | 116.19% | (1,016) | 31.55% | (4,907) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | -9.42% | 0 | 0% | 1,500 | 1.46% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (564) | 13.06% | (712) | 5.01% | (1,061) | -461.3% | (2,544) | 23.65% | (2,695) | -2.62% | 0 | 0% | (29) | -0.11% | (2,045) | 77.99% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 1,372 | -31.77% | 1,094 | -7.69% | 2,076 | 902.61% | (1,924) | 17.89% | 2,664 | 2.59% | (1,554) | 14.51% | (2,125) | -7.88% | 1,040 | -39.66% | (13,393) | 96.28% | (90) | 4.09% | (2,204) | 68.45% | 1,417 | |
| 預付設備款減少 | 71,056 | -1645.2% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 278 | -6.44% | 320 | -2.25% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,319) | 100% | (14,222) | 100% | 230 | 100% | (10,757) | 100% | 102,782 | 100% | (10,712) | 100% | 26,972 | 100% | (2,622) | 100% | (13,910) | 100% | (2,199) | 100% | (3,220) | 100% | 32,862 | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | 128.12% | (20,000) | 81.19% | 10,000 | 192.12% | 33,000 | 117.92% | (10,000) | 61.92% | 20,000 | 155.95% | 0 | 0% | 25,000 | 116.7% | ||||||||
| 償還長期借款 | (2,500) | -16.02% | (2,500) | 10.15% | (2,500) | -48.03% | (2,500) | -8.93% | (2,500) | 15.48% | (2,500) | -19.49% | (2,500) | 15.99% | (3,334) | -15.56% | (2,500) | 7.26% | (1,500) | 5.88% | (3,769) | -34.27% | (2,269) | |
| 租賃本金償還 | (1,890) | -12.11% | (2,134) | 8.66% | (2,295) | -44.09% | (2,793) | -9.98% | (4,108) | 25.43% | (4,752) | -37.05% | (4,774) | 30.54% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,610 | 100% | (24,634) | 100% | 5,205 | 100% | 27,985 | 100% | (16,151) | 100% | 12,825 | 100% | (15,631) | 100% | 21,423 | 100% | (34,433) | 100% | (25,500) | 100% | 10,999 | 100% | 34,977 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,520 | 4,263 | 433 | 6,941 | (130) | (4,151) | 2,026 | 318 | (9,312) | 3,874 | (6,842) | 4,936 | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,205 | (52,497) | 20,209 | (43,091) | 114,150 | (4,777) | 30,683 | 80,806 | (21,296) | (23,044) | 9,946 | 43,369 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 638,398 | 745,156 | 591,132 | 533,041 | 386,741 | 399,353 | 416,758 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 683,603 | 692,659 | 611,341 | 489,950 | 500,891 | 394,576 | 447,441 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 683,603 | 692,659 | 611,341 | 489,950 | 500,891 | 394,576 | 447,441 | 448,756 | 524,791 | 274,903 | 197,128 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博磊(3581) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,266萬元、較上一季衰退-160.51%；而今年初至今累積為NT$-4,266萬元、較去年同期衰退-138.28%。
單季
博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,266萬元，較上一季衰退-160.51%，為過去11年同期中的第11高。
同時博磊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.08%、-73.18%與-21.01%。
其中稅前淨利為NT$1,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,457萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,266萬元，較去年同期衰退-138.28%，為過去11年同期中的第11高。
同時博磊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.08%、-73.18%與-21.01%。
其中稅前淨利為NT$1,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,457萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,093 | 22,614 | 35,604 | 33,826 | 25,879 | 2,468 | 10,299 | 11,356 | 7,347 | 6,790 | 11,634 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,571 | (3,277) | (5,530) | 23,028 | 12,844 | 24,720 | 949 | (6,018) | 5,776 | (1) | 17,211 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,227 | 4,823 | 5,423 | 5,596 | 6,530 | 7,546 | 7,423 | 3,046 | 3,295 | 2,845 | 2,761 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,287 | 2,420 | 1,489 | 1,159 | 720 | 1,028 | 1,696 | 1,380 | 2,199 | 1,039 | 990 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,908) | (37,394) | (13,992) | (120,431) | (2,535) | (28,306) | 7,428 | 58,630 | 19,415 | (5,003) | (19,116) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,662) | (17,904) | 14,341 | (67,260) | 27,649 | (2,739) | 17,316 | 61,687 | 36,359 | 781 | 9,009 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,093 | 3.39% | 22,614 | 6.93% | 35,604 | 9.25% | 33,826 | 9.58% | 25,879 | 9.56% | 2,468 | 0.99% | 10,299 | 3.69% | 11,356 | 4.91% | 7,347 | 2.68% | 6,790 | 3.19% | 11,634 | 5.5% | 4,279 | |
| 收益費損項目合計 | 24,571 | -57.59% | (3,277) | 18.3% | (5,530) | -38.56% | 23,028 | -34.24% | 12,844 | 46.45% | 24,720 | -902.52% | 949 | 5.48% | (6,018) | -9.76% | 5,776 | 15.89% | (1) | -0.13% | 17,211 | 191.04% | (1,318) | |
| 折舊費用 | 4,227 | -9.91% | 4,823 | -26.94% | 5,423 | 37.81% | 5,596 | -8.32% | 6,530 | 23.62% | 7,546 | -275.5% | 7,423 | 42.87% | 3,046 | 4.94% | 3,295 | 9.06% | 2,845 | 364.28% | 2,761 | 30.65% | 2,705 | |
| 攤銷費用 | 2,287 | -5.36% | 2,420 | -13.52% | 1,489 | 10.38% | 1,159 | -1.72% | 720 | 2.6% | 1,028 | -37.53% | 1,696 | 9.79% | 1,380 | 2.24% | 2,199 | 6.05% | 1,039 | 133.03% | 990 | 10.99% | 854 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,908) | 182.62% | (37,394) | 208.86% | (13,992) | -97.57% | (120,431) | 179.05% | (2,535) | -9.17% | (28,306) | 1033.44% | 7,428 | 42.9% | 58,630 | 95.04% | 19,415 | 53.4% | (5,003) | -640.59% | (19,116) | -212.19% | (29,396) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,662) | 100% | (17,904) | 100% | 14,341 | 100% | (67,260) | 100% | 27,649 | 100% | (2,739) | 100% | 17,316 | 100% | 61,687 | 100% | 36,359 | 100% | 781 | 100% | 9,009 | 100% | (29,406) | |
投資活動之淨現金流
博磊(3581) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,674萬元、較上一季成長83.22%；而今年初至今累積為NT$6,674萬元、較去年同期成長569.25%。
單季
博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,674萬元，較上一季成長83.22%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,674萬元，較去年同期成長569.25%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,737 | (14,222) | 230 | (10,757) | 102,782 | (10,712) | 26,972 | (2,622) | (13,910) | (2,199) | (3,220) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | (532) | (785) | (2,751) | (2,311) | (5,512) | (5,359) | (1,580) | (517) | (2,555) | (1,016) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 0 | 1,500 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (564) | (712) | (1,061) | (2,544) | (2,695) | 0 | (29) | (2,045) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,465) | (60,401) | 0 | (3,538) | (63,987) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,693 | 46,009 | 0 | 49,211 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (37) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,715 | 34,485 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,737 | 100% | (14,222) | 100% | 230 | 100% | (10,757) | 100% | 102,782 | 100% | (10,712) | 100% | 26,972 | 100% | (2,622) | 100% | (13,910) | 100% | (2,199) | 100% | (3,220) | 100% | 32,862 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | -0.06% | (532) | 3.74% | (785) | -341.3% | (2,751) | 25.57% | (2,311) | -2.25% | (5,512) | 51.46% | (5,359) | -19.87% | (1,580) | 60.26% | (517) | 3.72% | (2,555) | 116.19% | (1,016) | 31.55% | (4,907) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 0.61% | 0 | 0% | 1,500 | 1.46% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (564) | -0.85% | (712) | 5.01% | (1,061) | -461.3% | (2,544) | 23.65% | (2,695) | -2.62% | 0 | 0% | (29) | -0.11% | (2,045) | 77.99% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,465) | -29.17% | (60,401) | 424.7% | 0 | 0% | (3,538) | 32.89% | (63,987) | -62.26% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,693 | 20.52% | 46,009 | -323.51% | 0 | 0% | 49,211 | 47.88% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (37) | 1.41% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,715 | -44.02% | 34,485 | 127.85% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3) | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
博磊(3581) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,561萬元、較上一季成長441.35%；而今年初至今累積為NT$1,561萬元、較去年同期成長163.37%。
單季
博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,561萬元，較上一季成長441.35%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,561萬元，較去年同期成長163.37%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,610 | (24,634) | 5,205 | 27,985 | (16,151) | 12,825 | (15,631) | 21,423 | (34,433) | (25,500) | 10,999 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | (20,000) | 10,000 | 33,000 | (10,000) | 20,000 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (31,054) | (24,000) | (120,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (3,334) | (2,500) | (1,500) | (3,769) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (8,622) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,610 | 100% | (24,634) | 100% | 5,205 | 100% | 27,985 | 100% | (16,151) | 100% | 12,825 | 100% | (15,631) | 100% | 21,423 | 100% | (34,433) | 100% | (25,500) | 100% | 10,999 | 100% | 34,977 | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 128.12% | (20,000) | 81.19% | 10,000 | 192.12% | 33,000 | 117.92% | (10,000) | 61.92% | 20,000 | 155.95% | 0 | 0% | 25,000 | 116.7% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (31,054) | 90.19% | (24,000) | 94.12% | (120,000) | -1091.01% | 37,246 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,500) | -16.02% | (2,500) | 10.15% | (2,500) | -48.03% | (2,500) | -8.93% | (2,500) | 15.48% | (2,500) | -19.49% | (2,500) | 15.99% | (3,334) | -15.56% | (2,500) | 7.26% | (1,500) | 5.88% | (3,769) | -34.27% | (2,269) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,622) | 55.16% | ||||||||||||||||||||
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