3581
37.4
TWD-1.20 (-3.11%)
2025.07.15收盤
博磊－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2015年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,634 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,634 | |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 2,761 | |
| 攤銷費用 | 990 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,436 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,274 | |
| 利息費用 | 669 | |
| 處分投資損失（利益） | (4) | |
| 其他項目 | 153 | |
| 收益費損項目合計 | 17,211 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 45,015 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (34,050) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,810 | |
| 存貨（增加）減少 | (2,706) | |
| 預付款項（增加）減少 | (2,281) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,005) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | |
| 應付帳款增加（減少） | (5,845) | |
| 其他應付款增加（減少） | (3,605) | |
| 負債準備增加（減少） | 124 | |
| 預收款項增加（減少） | 6,273 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,111) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,116) | |
| 調整項目合計 | (1,905) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,729 | |
| 收取之利息 | 69 | |
| 支付之利息 | (731) | |
| 支付之股利 | (58) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,009 | |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,016) | |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | (2,204) | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,220) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款減少 | (120,000) | |
| 償還長期借款 | (3,769) | |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 134,768 | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,999 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,842) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,946 | |
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,182 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,128 | |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,128 | 19.96% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2015年前3個月 | |
|---|---|---|
| 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,634 | 5.5% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,634 | 129.14% |
| 調整項目 | ||
| 收益費損項目 | ||
| 折舊費用 | 2,761 | 30.65% |
| 攤銷費用 | 990 | 10.99% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,436 | 27.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 10,274 | 114.04% |
| 利息費用 | 669 | 7.43% |
| 處分投資損失（利益） | (4) | -0.04% |
| 其他項目 | 153 | 1.7% |
| 收益費損項目合計 | 17,211 | 191.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||
| 應收票據（增加）減少 | 45,015 | 499.67% |
| 應收帳款（增加）減少 | (34,050) | -377.96% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,810 | 20.09% |
| 存貨（增加）減少 | (2,706) | -30.04% |
| 預付款項（增加）減少 | (2,281) | -25.32% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,005) | -177.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | (5,845) | -64.88% |
| 其他應付款增加（減少） | (3,605) | -40.02% |
| 負債準備增加（減少） | 124 | 1.38% |
| 預收款項增加（減少） | 6,273 | 69.63% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,111) | -34.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (19,116) | -212.19% |
| 調整項目合計 | (1,905) | -21.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,729 | 107.99% |
| 收取之利息 | 69 | 0.77% |
| 支付之利息 | (731) | -8.11% |
| 支付之股利 | (58) | -0.64% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,009 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,016) | 31.55% |
| 取得無形資產 | 0 | |
| 取得使用權資產 | 0 | |
| 其他非流動資產增加 | (2,204) | 68.45% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,220) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||
| 短期借款減少 | (120,000) | -1091.01% |
| 償還長期借款 | (3,769) | -34.27% |
| 發放現金股利 | 0 | |
| 現金增資 | 134,768 | 1225.28% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,999 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,842) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 9,946 | |
| 期末現金及約當現金餘額 | ||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,128 | |
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
博磊(3581) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,266萬元、較上一季衰退-160.51%；而今年初至今累積為NT$-4,266萬元、較去年同期衰退-138.28%。
單季
博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,266萬元，較上一季衰退-160.51%，為過去11年同期中的第11高。
同時博磊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.08%、-73.18%與-21.01%。
其中稅前淨利為NT$1,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,457萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,266萬元，較去年同期衰退-138.28%，為過去11年同期中的第11高。
同時博磊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.08%、-73.18%與-21.01%。
其中稅前淨利為NT$1,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,457萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,093 | 22,614 | 35,604 | 33,826 | 25,879 | 2,468 | 10,299 | 11,356 | 7,347 | 6,790 | 11,634 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,571 | (3,277) | (5,530) | 23,028 | 12,844 | 24,720 | 949 | (6,018) | 5,776 | (1) | 17,211 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,227 | 4,823 | 5,423 | 5,596 | 6,530 | 7,546 | 7,423 | 3,046 | 3,295 | 2,845 | 2,761 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,287 | 2,420 | 1,489 | 1,159 | 720 | 1,028 | 1,696 | 1,380 | 2,199 | 1,039 | 990 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,908) | (37,394) | (13,992) | (120,431) | (2,535) | (28,306) | 7,428 | 58,630 | 19,415 | (5,003) | (19,116) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,662) | (17,904) | 14,341 | (67,260) | 27,649 | (2,739) | 17,316 | 61,687 | 36,359 | 781 | 9,009 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 12,093 | 3.39% | 22,614 | 6.93% | 35,604 | 9.25% | 33,826 | 9.58% | 25,879 | 9.56% | 2,468 | 0.99% | 10,299 | 3.69% | 11,356 | 4.91% | 7,347 | 2.68% | 6,790 | 3.19% | 11,634 | 5.5% | 4,279 | |
| 收益費損項目合計 | 24,571 | -57.59% | (3,277) | 18.3% | (5,530) | -38.56% | 23,028 | -34.24% | 12,844 | 46.45% | 24,720 | -902.52% | 949 | 5.48% | (6,018) | -9.76% | 5,776 | 15.89% | (1) | -0.13% | 17,211 | 191.04% | (1,318) | |
| 折舊費用 | 4,227 | -9.91% | 4,823 | -26.94% | 5,423 | 37.81% | 5,596 | -8.32% | 6,530 | 23.62% | 7,546 | -275.5% | 7,423 | 42.87% | 3,046 | 4.94% | 3,295 | 9.06% | 2,845 | 364.28% | 2,761 | 30.65% | 2,705 | |
| 攤銷費用 | 2,287 | -5.36% | 2,420 | -13.52% | 1,489 | 10.38% | 1,159 | -1.72% | 720 | 2.6% | 1,028 | -37.53% | 1,696 | 9.79% | 1,380 | 2.24% | 2,199 | 6.05% | 1,039 | 133.03% | 990 | 10.99% | 854 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,908) | 182.62% | (37,394) | 208.86% | (13,992) | -97.57% | (120,431) | 179.05% | (2,535) | -9.17% | (28,306) | 1033.44% | 7,428 | 42.9% | 58,630 | 95.04% | 19,415 | 53.4% | (5,003) | -640.59% | (19,116) | -212.19% | (29,396) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (42,662) | 100% | (17,904) | 100% | 14,341 | 100% | (67,260) | 100% | 27,649 | 100% | (2,739) | 100% | 17,316 | 100% | 61,687 | 100% | 36,359 | 100% | 781 | 100% | 9,009 | 100% | (29,406) | |
投資活動之淨現金流
博磊(3581) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,674萬元、較上一季成長83.22%；而今年初至今累積為NT$6,674萬元、較去年同期成長569.25%。
單季
博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,674萬元，較上一季成長83.22%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,674萬元，較去年同期成長569.25%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,737 | (14,222) | 230 | (10,757) | 102,782 | (10,712) | 26,972 | (2,622) | (13,910) | (2,199) | (3,220) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | (532) | (785) | (2,751) | (2,311) | (5,512) | (5,359) | (1,580) | (517) | (2,555) | (1,016) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 0 | 1,500 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (564) | (712) | (1,061) | (2,544) | (2,695) | 0 | (29) | (2,045) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,465) | (60,401) | 0 | (3,538) | (63,987) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,693 | 46,009 | 0 | 49,211 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (37) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 4,715 | 34,485 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,737 | 100% | (14,222) | 100% | 230 | 100% | (10,757) | 100% | 102,782 | 100% | (10,712) | 100% | 26,972 | 100% | (2,622) | 100% | (13,910) | 100% | (2,199) | 100% | (3,220) | 100% | 32,862 | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40) | -0.06% | (532) | 3.74% | (785) | -341.3% | (2,751) | 25.57% | (2,311) | -2.25% | (5,512) | 51.46% | (5,359) | -19.87% | (1,580) | 60.26% | (517) | 3.72% | (2,555) | 116.19% | (1,016) | 31.55% | (4,907) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 407 | 0.61% | 0 | 0% | 1,500 | 1.46% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (564) | -0.85% | (712) | 5.01% | (1,061) | -461.3% | (2,544) | 23.65% | (2,695) | -2.62% | 0 | 0% | (29) | -0.11% | (2,045) | 77.99% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (19,465) | -29.17% | (60,401) | 424.7% | 0 | 0% | (3,538) | 32.89% | (63,987) | -62.26% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 13,693 | 20.52% | 46,009 | -323.51% | 0 | 0% | 49,211 | 47.88% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (37) | 1.41% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,715 | -44.02% | 34,485 | 127.85% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3) | 0.03% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
博磊(3581) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,561萬元、較上一季成長441.35%；而今年初至今累積為NT$1,561萬元、較去年同期成長163.37%。
單季
博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,561萬元，較上一季成長441.35%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,561萬元，較去年同期成長163.37%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,610 | (24,634) | 5,205 | 27,985 | (16,151) | 12,825 | (15,631) | 21,423 | (34,433) | (25,500) | 10,999 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 20,000 | (20,000) | 10,000 | 33,000 | (10,000) | 20,000 | 0 | 25,000 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (31,054) | (24,000) | (120,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (2,500) | (3,334) | (2,500) | (1,500) | (3,769) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (8,622) | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 15,610 | 100% | (24,634) | 100% | 5,205 | 100% | 27,985 | 100% | (16,151) | 100% | 12,825 | 100% | (15,631) | 100% | 21,423 | 100% | (34,433) | 100% | (25,500) | 100% | 10,999 | 100% | 34,977 | |
| 短期借款增加 | 20,000 | 128.12% | (20,000) | 81.19% | 10,000 | 192.12% | 33,000 | 117.92% | (10,000) | 61.92% | 20,000 | 155.95% | 0 | 0% | 25,000 | 116.7% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (31,054) | 90.19% | (24,000) | 94.12% | (120,000) | -1091.01% | 37,246 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,500) | -16.02% | (2,500) | 10.15% | (2,500) | -48.03% | (2,500) | -8.93% | (2,500) | 15.48% | (2,500) | -19.49% | (2,500) | 15.99% | (3,334) | -15.56% | (2,500) | 7.26% | (1,500) | 5.88% | (3,769) | -34.27% | (2,269) | |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (8,622) | 55.16% | ||||||||||||||||||||
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