博磊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(8,086)	-2.7%	26,671	7.65%	15,973	4.68%	24,726	6.86%	45,181	14.3%	60,587	19.14%	33,964	10.66%	24,604	7.95%	20,848	7.74%	24,078	9.42%	9,291	3.7%	52,676	23.07%
本期稅前淨利（淨損）	(8,086)		26,671		15,973		24,726		45,181		60,586		33,964		24,604		20,848		24,078		9,291
調整項目
收益費損項目
折舊費用	3,951		4,787		5,087		6,222		4,602		7,389		6,522		3,233		3,403		2,620		2,733		0		0		0
攤銷費用	2,206		2,516		1,577		1,217		760		1,018		1,691		1,498		2,161		1,009		758		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,532		(1,697)		(1,870)		(1,823)		(15,600)		(3,940)		4,048		(326)		3,394		150		570
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(9,977)		(7,633)		6,761		21,453		(4,393)		(13,334)		383		4,207		(6,272)		1,041		19,716
利息費用	2,415		2,576		2,688		2,066		1,669		1,752		1,993		1,905		1,325		97		153		0		0		0
利息收入	(2,461)		(3,443)		(3,000)		(265)		(278)		(1,108)		(787)		(960)
股利收入	(344)		(346)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	41		89
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(675)						0		16
處分投資損失（利益）	(675)		(6,559)				0		0		0		(1,019)		(4,599)		(954)		0		3,928
其他項目	0		0		(2)		0		(31)		(201)		796		161		240		153		153
收益費損項目合計	(1,987)		(9,710)		2,673		28,870		(13,255)		(8,413)		13,627		5,119		1,605		4,972		27,864
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(878)		(1,175)		648		3,001		(1,075)		5,520		4,507		(5,193)		5,965		5,926		31,936
應收帳款（增加）減少	1,565		(44,408)		22,404		(22,631)		46,891		(23,338)		(22,943)		(10,507)		(31,010)		(37,129)		(42,393)
應收帳款－關係人（增加）減少	28
其他應收款（增加）減少	63		(570)		5,811		1,723		10,344		585		4,369		(21,417)		(284)		4,020		(15,587)
存貨（增加）減少	(6,258)		14,348		(5,655)		(27,293)		(29,788)		(2,240)		34,053		(7,000)		(6,875)		6,799		(1,289)
預付款項（增加）減少	6,355		(5,478)		19,072		2,044		3,613		9,642		6,350		9,749		(925)		(3,273)		(1,645)
其他流動資產（增加）減少	215		(278)		1,033		3,788		(471)		2,209		(1,340)		(1,087)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,090		(37,597)		43,313		(39,368)		29,514		(7,622)		22,035		(50,278)		(81,627)		(23,545)		(9,308)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	40,783		36,754		(51,942)		(12,953)		17,997		18,686		924
應付帳款增加（減少）	(30,720)		9,009		(29,434)		18,138		14,362		(14,293)		(21,892)		19,750		5,484		29,063		(16,101)
其他應付款增加（減少）	(38,679)		(23,659)		(28,136)		(10,843)		(3,395)		(799)		13,908		17,044		(13,847)		8,975		7,547
負債準備增加（減少）	(1,002)		(1,778)		2,785		(527)		103		(2,059)		1,574		329		(3,132)		80		377
其他流動負債增加（減少）	2,187		1,394		624		778		11,769		(8,329)		3,063		10,239
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,431)		21,720		(106,103)		(5,484)		40,808		(6,794)		(2,878)		40,929		(16,217)		29,556		(3,739)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(26,341)		(15,877)		(62,790)		(44,852)		70,322		(14,416)		19,157		(9,349)		(97,844)		6,011		(13,047)		0		0		0
調整項目合計	(28,328)		(25,587)		(60,117)		(15,982)		57,067		(22,829)		32,784		(4,230)		(96,239)		10,983		14,817
營運產生之現金流入（流出）	(36,414)		1,084		(44,144)		8,744		102,248		37,757		66,748		20,374		(75,391)		35,061		24,108
收取之利息	2,546		3,476		3,009		265		278		1,120		796		959		655		96		155
支付之利息	(2,914)		(2,473)		(2,392)		(2,059)		(1,457)		(1,536)		(4,923)		(1,739)		(1,337)		(100)		(157)
退還（支付）之所得稅	(17,402)		(18,492)		(15,399)		(5,946)		(26,940)		(13,322)		(10,034)		(2,808)		(14,203)		(13,725)
營業活動之淨現金流入（流出）	(54,184)		(16,405)		(58,926)		1,004		74,129		24,019		55,861		16,786		(90,276)		21,332		20,909
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(67,857)		0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	25,313		33,863				0
取得不動產、廠房及設備	(287)		532		(1,232)		(1,240)		(3,808)		(669)		(4,488)		(1,088)		(5,909)		(2,850)		(335)		0		0		0
處分不動產、廠房及設備	710						0		0
取得無形資產	0		(437)		(386)		(1,819)		2,411		(2,141)		0		(18)		(1,721)		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	2,138		(282)		2,978		(3,830)		(73)		(10,831)		(775)		(5,028)		2,834		(455)		2,111
預付設備款減少	0
收取之股利	344		346
投資活動之淨現金流入（流出）	99,274		(34,427)		17,355		(6,889)		(1,470)		(30,226)		5,376		(6,134)		(8,124)		(3,304)		(2,532)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(70,000)		(20,000)		(30,000)		(30,000)		13,000		0		0		0
償還長期借款	(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(1,666)		(2,500)		(1,500)		(3,121)
租賃本金償還	(1,769)		(2,197)		(2,112)		(2,667)		(2,295)		(4,390)		(4,166)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(103,746)		(47,371)		(55,018)		(53,564)		(28,232)		(7,149)		(55,046)		(26,400)		(26,595)		13,500		(3,121)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(13,921)		3,115		(3,795)		187		(3,630)		3,997		(73)		(395)		5,097		(838)		750
本期現金及約當現金增加（減少）數	(72,577)		(95,088)		(100,384)		(59,262)		40,797		(9,359)		6,118		(16,143)		(119,898)		30,690		16,006
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		367,950		546,087		297,947		187,182		173,251		277,509		177,566
期末現金及約當現金餘額	(72,577)		(95,088)		(100,384)		(59,262)		40,797		(9,359)		6,118		432,613		404,893		305,593		213,134		197,118		222,345		168,333
資產負債表帳列之現金及約當現金	611,026	32.57%	597,571	30.02%	510,957	26.28%	430,688	22.51%	541,688	30.8%	385,217	23.99%	453,559	28.96%	432,613	26.44%	404,893	26.92%	305,593	30.23%	213,134	21.58%	197,118	20.38%	222,345	25.32%	168,333	17.22%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,007	0.61%	49,285	7.3%	51,577	7.1%	58,552	8.21%	71,060	12.11%	63,054	11.12%	44,263	7.4%	35,960	6.65%	28,195	5.19%	30,868	6.59%	20,925	4.52%	56,955	13.73%	50,197	7.85%	47,088	11.12%
本期稅前淨利（淨損）	4,007	-15.54%	49,285	-143.65%	51,577	-115.68%	58,552	-88.37%	71,060	69.82%	63,054	296.31%	44,263	60.49%	35,960	45.82%	28,195	-52.29%	30,868	139.59%	20,925	69.94%	56,955	-59.27%	50,197	191.49%	47,088	1045.7%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	8,178	-31.71%	9,610	-28.01%	10,510	-23.57%	11,818	-17.84%	11,132	10.94%	14,935	70.18%	13,945	19.06%	6,279	8%	6,698	-12.42%	5,465	24.71%	5,494	18.36%	5,364	-5.58%	5,066	19.33%	5,683	126.2%
攤銷費用	4,493	-17.42%	4,936	-14.39%	3,066	-6.88%	2,376	-3.59%	1,480	1.45%	2,046	9.61%	3,387	4.63%	2,878	3.67%	4,360	-8.09%	2,048	9.26%	1,748	5.84%	1,745	-1.82%	2,671	10.19%	4,849	107.68%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,309	-16.71%	1,140	-3.32%	2,231	-5%	(1,048)	1.58%	(11,067)	-10.87%	1,863	8.75%	2,386	3.26%	173	0.22%	2,345	-4.35%	(3,057)	-13.82%	3,006	10.05%	(557)	0.58%	350	1.34%	(93)	-2.07%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,015	-34.96%	(13,354)	38.92%	(10,764)	24.14%	35,331	-53.32%	8,917	8.76%	(4,904)	-23.05%	(3,988)	-5.45%	609	0.78%	(6,272)	11.63%	(665)	-3.01%	29,990	100.24%	(38,210)	39.77%	859	3.28%	(163)	-3.62%
利息費用	4,941	-19.16%	5,086	-14.82%	5,293	-11.87%	3,873	-5.85%	3,326	3.27%	3,687	17.33%	4,028	5.5%	3,549	4.52%	2,708	-5.02%	303	1.37%	822	2.75%	951	-0.99%	592	2.26%	1,922	42.68%
利息收入	(4,232)	16.41%	(6,860)	19.99%	(4,621)	10.36%	(377)	0.57%	(421)	-0.41%	(1,323)	-6.22%	(1,047)	-1.43%	(1,271)	-1.62%
股利收入	(622)	2.41%	(666)	1.94%	(4,578)	10.27%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	184	-0.71%	213	-0.62%	254	-0.57%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(702)	2.72%					0	0%	(201)	-0.2%	11	0.05%			0	0%
處分投資損失（利益）	(2,976)	11.54%	(13,082)	38.13%	(4,244)	9.52%	0	0%	(13,504)	-13.27%	193	0.91%	(5,084)	-6.95%	(13,437)	-17.12%	(954)	1.77%	556	2.51%	3,924	13.12%	(1,270)	1.32%	(476)	-1.82%	(430)	-9.55%
其他項目	(4)	0.02%	(10)	0.03%	(4)	0.01%	(75)	0.11%	(73)	-0.07%	(201)	-0.94%	949	1.3%	321	0.41%	521	-0.97%	306	1.38%	306	1.02%	0	0%
收益費損項目合計	22,584	-87.57%	(12,987)	37.85%	(2,857)	6.41%	51,898	-78.33%	(411)	-0.4%	16,307	76.63%	14,576	19.92%	(899)	-1.15%	7,381	-13.69%	4,971	22.48%	45,075	150.66%	(32,414)	33.73%	98,075	374.13%	9,758	216.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,420	-5.51%	(1,466)	4.27%	7,949	-17.83%	(1,294)	1.95%	7,770	7.63%	4,246	19.95%	3,901	5.33%	(4,265)	-5.43%	2,816	-5.22%	(90)	-0.41%	76,951	257.21%	(42,729)	44.47%	375	1.43%	1,107	24.58%
應收帳款（增加）減少	26,559	-102.98%	(90,988)	265.2%	29,895	-67.05%	(75,748)	114.33%	92,252	90.64%	(35,863)	-168.53%	(14,221)	-19.43%	94,888	120.92%	17,951	-33.29%	(31,897)	-144.25%	(76,443)	-255.51%	(70,899)	73.78%	21,521	82.1%	(30,870)	-685.54%
應收帳款－關係人（增加）減少	7	-0.03%	(36)	0.1%
其他應收款（增加）減少	908	-3.52%	(604)	1.76%	(295)	0.66%	859	-1.3%	8,232	8.09%	2	0.01%	4,337	5.93%	(20,153)	-25.68%	(120)	0.22%	1,025	4.64%	(13,777)	-46.05%	1,819	-1.89%	282	1.08%	(3,332)	-74%
存貨（增加）減少	(12,965)	50.27%	24,354	-70.98%	(15,223)	34.14%	(35,833)	54.08%	(117,315)	-115.27%	(24,001)	-112.79%	45,644	62.37%	(39,111)	-49.84%	(12,431)	23.06%	585	2.65%	(3,995)	-13.35%	31,765	-33.06%	13,895	53.01%	14,674	325.87%
預付款項（增加）減少	(8,443)	32.74%	(46,875)	136.63%	14,872	-33.36%	(37,815)	57.07%	(14,270)	-14.02%	161	0.76%	1,945	2.66%	556	0.71%	(2,997)	5.56%	(4,159)	-18.81%	(3,926)	-13.12%	(5,982)	6.23%	(9,473)	-36.14%	(4,386)	-97.4%
其他流動資產（增加）減少	(2,337)	9.06%	(1,815)	5.29%	(1,489)	3.34%	185	-0.28%	(2,278)	-2.24%	(945)	-4.44%	(1,899)	-2.6%	(2,628)	-3.35%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	5,149	-19.97%	(117,430)	342.27%	35,709	-80.09%	(149,646)	225.86%	(25,609)	-25.16%	(55,566)	-261.12%	36,853	50.36%	28,882	36.81%	(44,272)	82.11%	(27,410)	-123.95%	(25,313)	-84.61%	(95,954)	99.86%	28,138	107.34%	(33,970)	-754.39%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	18,417	-71.41%	38,573	-112.43%	(44,587)	100%	12,880	-19.44%	30,874	30.33%	17,118	80.44%	10,939	14.95%
應付帳款增加（減少）	(32,458)	125.85%	37,483	-109.25%	(45,551)	102.17%	(9,185)	13.86%	60,659	59.6%	16,369	76.92%	(32,141)	-43.92%	(8,361)	-10.65%	26,157	-48.51%	20,078	90.8%	(21,946)	-73.35%	613	-0.64%	(80,009)	-305.21%	14,186	315.03%
其他應付款增加（減少）	(26,349)	102.17%	(10,642)	31.02%	(26,594)	59.65%	(19,775)	29.85%	(13,825)	-13.58%	(11,226)	-52.75%	5,760	7.87%	4,015	5.12%	(34,153)	63.34%	(580)	-2.62%	3,942	13.18%	(1,302)	1.35%	(25,103)	-95.76%	(1,978)	-43.93%
負債準備增加（減少）	55	-0.21%	(2,441)	7.11%	3,562	-7.99%	(364)	0.55%	1,426	1.4%	(3,209)	-15.08%	367	0.5%	1,316	1.68%	(6,094)	11.3%	(648)	-2.93%	501	1.67%	104	-0.11%	(309)	-1.18%	(257)	-5.71%
其他流動負債增加（減少）	1,993	-7.73%	1,186	-3.46%	679	-1.52%	807	-1.22%	14,290	14.04%	(6,258)	-29.41%	5,280	7.22%	8,858	11.29%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(38,342)	148.67%	64,159	-187%	(112,491)	252.31%	(15,637)	23.6%	93,396	91.76%	12,844	60.36%	(10,268)	-14.03%	20,399	25.99%	(34,157)	63.35%	28,418	128.51%	(6,850)	-22.9%	(4,302)	4.48%	(137,639)	-525.06%	(15,554)	-345.41%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(33,193)	128.7%	(53,271)	155.27%	(76,782)	172.21%	(165,283)	249.46%	67,787	66.6%	(42,722)	-200.76%	26,585	36.33%	49,281	62.8%	(78,429)	145.46%	1,008	4.56%	(32,163)	-107.5%	(100,256)	104.34%	(109,501)	-417.72%	(49,524)	-1099.8%
調整項目合計	(10,609)	41.14%	(66,258)	193.12%	(79,639)	178.62%	(113,385)	171.13%	67,376	66.2%	(26,415)	-124.13%	41,161	56.25%	48,382	61.65%	(71,048)	131.77%	5,979	27.04%	12,912	43.16%	(132,670)	138.07%	(11,426)	-43.59%	(39,766)	-883.1%
營運產生之現金流入（流出）	(6,602)	25.6%	(16,973)	49.47%	(28,062)	62.94%	(54,833)	82.76%	138,436	136.02%	36,639	172.18%	85,424	116.74%	84,342	107.48%	(42,853)	79.48%	36,847	166.63%	33,837	113.1%	(75,715)	78.8%	38,771	147.9%	7,322	162.6%
收取之利息	4,311	-16.72%	6,924	-20.18%	4,640	-10.41%	377	-0.57%	421	0.41%	1,329	6.25%	1,007	1.38%	1,279	1.63%	911	-1.69%	177	0.8%	224	0.75%	167	-0.17%	189	0.72%	218	4.84%
支付之利息	(4,368)	16.94%	(4,900)	14.28%	(4,650)	10.43%	(3,536)	5.34%	(2,881)	-2.83%	(3,137)	-14.74%	(3,286)	-4.49%	(3,521)	-4.49%	(2,748)	5.1%	(314)	-1.42%	(888)	-2.97%	(898)	0.93%	(684)	-2.61%	(1,806)	-40.11%
退還（支付）之所得稅	(19,131)	74.18%	(19,360)	56.43%	(16,513)	37.04%	(8,264)	12.47%	(34,198)	-33.6%	(13,551)	-63.68%	(9,968)	-13.62%	(3,627)	-4.62%	(9,227)	17.11%	(14,597)	-66.01%	(3,255)	-10.88%	(19,643)	20.44%	(12,062)	-46.01%	(1,231)	-27.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	(25,790)	100%	(34,309)	100%	(44,585)	100%	(66,256)	100%	101,778	100%	21,280	100%	73,177	100%	78,473	100%	(53,917)	100%	22,113	100%	29,918	100%	(96,089)	100%	26,214	100%	4,503	100%
投資活動之現金流量
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,465)	-20.5%	(128,258)	263.64%	0	0%	(3,538)	20.05%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	39,006	41.08%	79,872	-164.18%	16,663	94.76%	0	0%			0	0%	40,937	126.55%
取得不動產、廠房及設備	(327)	-0.34%	0		(2,017)	-11.47%	(3,991)	22.62%	(6,119)	-6.04%	(6,181)	15.1%	(9,847)	-30.44%	(2,668)	30.47%	(6,426)	29.16%	(5,405)	98.22%	(1,351)	23.49%	(4,440)	-15.45%	(3,432)	79.46%	(1,761)	32.84%
處分不動產、廠房及設備	1,117	1.18%	(592)	1.22%			0	0%	1,500	1.48%	218	-0.53%			0	0%
取得無形資產	(564)	-0.59%	(1,149)	2.36%	(1,447)	-8.23%	(4,363)	24.73%	(284)	-0.28%	(2,141)	5.23%	(29)	-0.09%	(2,063)	23.56%	(1,721)	7.81%	0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	3,510	3.7%	812	-1.67%	5,054	28.74%	(5,754)	32.61%	2,591	2.56%	(12,385)	30.25%	(2,900)	-8.97%	(3,988)	45.55%	(10,559)	47.92%	(545)	9.9%	(93)	1.62%	(2,633)	-9.16%	(887)	20.54%	(3,654)	68.15%
預付設備款減少	71,056	74.83%
收取之股利	622	0.66%	666	-1.37%	617	3.51%
投資活動之淨現金流入（流出）	94,955	100%	(48,649)	100%	17,585	100%	(17,646)	100%	101,312	100%	(40,938)	100%	32,348	100%	(8,756)	100%	(22,034)	100%	(5,503)	100%	(5,752)	100%	28,744	100%	(4,319)	100%	(5,362)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(50,000)	56.73%	(40,000)	55.55%	(20,000)	40.15%	3,000	-11.73%	3,000	-6.76%	20,000	352.36%	0	0%	25,000	-502.31%					0	0%	93,876	105.08%
償還長期借款	(5,000)	5.67%	(5,000)	6.94%	(5,000)	10.04%	(5,000)	19.55%	(5,000)	11.27%	(5,000)	-88.09%	(5,000)	7.07%	(5,000)	100.46%	(5,000)	8.19%	(3,000)	25%	(6,890)	-87.46%	(4,538)	-5.08%	(7,038)	9.14%	(9,621)	90.58%
租賃本金償還	(3,659)	4.15%	(4,331)	6.01%	(4,407)	8.85%	(5,460)	21.35%	(6,403)	14.43%	(9,142)	-161.06%	(8,940)	12.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(29,477)	33.44%	(22,674)	31.49%	(20,406)	40.97%	(18,139)	70.91%	(35,980)	81.07%	(182)	-3.21%	(44,683)	63.22%	(24,973)	501.77%	(29,665)	48.61%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(88,136)	100%	(72,005)	100%	(49,813)	100%	(25,579)	100%	(44,383)	100%	5,676	100%	(70,677)	100%	(4,977)	100%	(61,028)	100%	(12,000)	100%	7,878	100%	89,338	100%	(77,038)	100%	(10,621)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,401)		7,378		(3,362)		7,128		(3,760)		(154)		1,953		(77)		(4,215)		3,036		(6,092)		1,874		(21)		2,247
本期現金及約當現金增加（減少）數	(27,372)		(147,585)		(80,175)		(102,353)		154,947		(14,136)		36,801		64,663		(141,194)		7,646		25,952		23,867		(55,164)		(9,233)
期初現金及約當現金餘額	638,398		745,156		591,132		533,041		386,741		399,353		416,758
期末現金及約當現金餘額	611,026		597,571		510,957		430,688		541,688		385,217		453,559
資產負債表帳列之現金及約當現金	611,026		597,571		510,957		430,688		541,688		385,217		453,559		432,613		404,893		305,593		213,134		197,118		222,345		168,333

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

博磊(3581) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,266萬元、較上一季衰退-160.51%；而今年初至今累積為NT$-4,266萬元、較去年同期衰退-138.28%。

單季

博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,266萬元，較上一季衰退-160.51%，為過去11年同期中的第11高。同時博磊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為14.08%、-73.18%與-21.01%。其中稅前淨利為NT$1,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,457萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,266萬元，較去年同期衰退-138.28%，為過去11年同期中的第11高。同時博磊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為14.08%、-73.18%與-21.01%。其中稅前淨利為NT$1,209萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,457萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-142萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,093		22,614		35,604		33,826		25,879		2,468		10,299		11,356		7,347		6,790		11,634
收益費損項目合計	24,571		(3,277)		(5,530)		23,028		12,844		24,720		949		(6,018)		5,776		(1)		17,211
折舊費用	4,227		4,823		5,423		5,596		6,530		7,546		7,423		3,046		3,295		2,845		2,761
攤銷費用	2,287		2,420		1,489		1,159		720		1,028		1,696		1,380		2,199		1,039		990
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(77,908)		(37,394)		(13,992)		(120,431)		(2,535)		(28,306)		7,428		58,630		19,415		(5,003)		(19,116)
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,662)		(17,904)		14,341		(67,260)		27,649		(2,739)		17,316		61,687		36,359		781		9,009

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,093	3.39%	22,614	6.93%	35,604	9.25%	33,826	9.58%	25,879	9.56%	2,468	0.99%	10,299	3.69%	11,356	4.91%	7,347	2.68%	6,790	3.19%	11,634	5.5%	4,279
收益費損項目合計	24,571	-57.59%	(3,277)	18.3%	(5,530)	-38.56%	23,028	-34.24%	12,844	46.45%	24,720	-902.52%	949	5.48%	(6,018)	-9.76%	5,776	15.89%	(1)	-0.13%	17,211	191.04%	(1,318)
折舊費用	4,227	-9.91%	4,823	-26.94%	5,423	37.81%	5,596	-8.32%	6,530	23.62%	7,546	-275.5%	7,423	42.87%	3,046	4.94%	3,295	9.06%	2,845	364.28%	2,761	30.65%	2,705
攤銷費用	2,287	-5.36%	2,420	-13.52%	1,489	10.38%	1,159	-1.72%	720	2.6%	1,028	-37.53%	1,696	9.79%	1,380	2.24%	2,199	6.05%	1,039	133.03%	990	10.99%	854
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(77,908)	182.62%	(37,394)	208.86%	(13,992)	-97.57%	(120,431)	179.05%	(2,535)	-9.17%	(28,306)	1033.44%	7,428	42.9%	58,630	95.04%	19,415	53.4%	(5,003)	-640.59%	(19,116)	-212.19%	(29,396)
營業活動之淨現金流入（流出）	(42,662)	100%	(17,904)	100%	14,341	100%	(67,260)	100%	27,649	100%	(2,739)	100%	17,316	100%	61,687	100%	36,359	100%	781	100%	9,009	100%	(29,406)

投資活動之淨現金流

博磊(3581) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,674萬元、較上一季成長83.22%；而今年初至今累積為NT$6,674萬元、較去年同期成長569.25%。

單季

博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,674萬元，較上一季成長83.22%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,674萬元，較去年同期成長569.25%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	66,737		(14,222)		230		(10,757)		102,782		(10,712)		26,972		(2,622)		(13,910)		(2,199)		(3,220)
取得不動產、廠房及設備	(40)		(532)		(785)		(2,751)		(2,311)		(5,512)		(5,359)		(1,580)		(517)		(2,555)		(1,016)
處分不動產、廠房及設備	407						0		1,500
取得無形資產	(564)		(712)		(1,061)		(2,544)		(2,695)		0		(29)		(2,045)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,465)		(60,401)		0		(3,538)		(63,987)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,693		46,009				0		49,211
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0		(37)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		4,715		34,485
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		(3)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	66,737	100%	(14,222)	100%	230	100%	(10,757)	100%	102,782	100%	(10,712)	100%	26,972	100%	(2,622)	100%	(13,910)	100%	(2,199)	100%	(3,220)	100%	32,862
取得不動產、廠房及設備	(40)	-0.06%	(532)	3.74%	(785)	-341.3%	(2,751)	25.57%	(2,311)	-2.25%	(5,512)	51.46%	(5,359)	-19.87%	(1,580)	60.26%	(517)	3.72%	(2,555)	116.19%	(1,016)	31.55%	(4,907)
處分不動產、廠房及設備	407	0.61%					0	0%	1,500	1.46%
取得無形資產	(564)	-0.85%	(712)	5.01%	(1,061)	-461.3%	(2,544)	23.65%	(2,695)	-2.62%	0	0%	(29)	-0.11%	(2,045)	77.99%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(19,465)	-29.17%	(60,401)	424.7%	0	0%	(3,538)	32.89%	(63,987)	-62.26%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	13,693	20.52%	46,009	-323.51%			0	0%	49,211	47.88%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產													0	0%	(37)	1.41%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	4,715	-44.02%	34,485	127.85%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	(3)	0.03%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

博磊(3581) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,561萬元、較上一季成長441.35%；而今年初至今累積為NT$1,561萬元、較去年同期成長163.37%。

單季

博磊(3581) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,561萬元，較上一季成長441.35%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,561萬元，較去年同期成長163.37%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,610		(24,634)		5,205		27,985		(16,151)		12,825		(15,631)		21,423		(34,433)		(25,500)		10,999
短期借款增加	20,000		(20,000)		10,000		33,000		(10,000)		20,000		0		25,000
短期借款減少															0		(31,054)		(24,000)		(120,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(2,500)		(3,334)		(2,500)		(1,500)		(3,769)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0		(8,622)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	15,610	100%	(24,634)	100%	5,205	100%	27,985	100%	(16,151)	100%	12,825	100%	(15,631)	100%	21,423	100%	(34,433)	100%	(25,500)	100%	10,999	100%	34,977
短期借款增加	20,000	128.12%	(20,000)	81.19%	10,000	192.12%	33,000	117.92%	(10,000)	61.92%	20,000	155.95%	0	0%	25,000	116.7%
短期借款減少															0	0%	(31,054)	90.19%	(24,000)	94.12%	(120,000)	-1091.01%	37,246
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(2,500)	-16.02%	(2,500)	10.15%	(2,500)	-48.03%	(2,500)	-8.93%	(2,500)	15.48%	(2,500)	-19.49%	(2,500)	15.99%	(3,334)	-15.56%	(2,500)	7.26%	(1,500)	5.88%	(3,769)	-34.27%	(2,269)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本											0	0%	(8,622)	55.16%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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