友威科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,406		(2,177)		12,410		28,341		21,650		(3,115)		7,195		(26,303)		(9,561)		(23,785)		(25,912)		(42,703)		(60,398)		(49,815)
本期稅前淨利（淨損）	18,406		(2,177)		12,410		28,341		21,650		(3,115)		7,195		(26,303)		(9,561)		(23,785)		(25,912)		(42,703)		(60,398)		(49,815)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,286		7,988		13,246		15,690		11,431		9,663		9,098		8,497		9,263		12,785		16,759		28,809		29,699		30,724
攤銷費用	190		195		149		20		20		50		57		42		29		75		159		144		212		252
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(11,627)		7,007		4,737		334		43		3,275		(1,630)		2,261		(2,477)		1,427		3,239		1,926		3,061		11,943
利息費用	1,589		1,494		2,449		1,526		526		307		2,241		1,117		598		1,181		1,610		2,063		2,486		2,786
利息收入	(2,713)		(4,304)		(8,300)		(2,258)		(2,126)		(2,030)		(5,744)		(2,083)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(124)		(302)				0		4,205		0		(25)		405
非金融資產減損損失	2,116		0										(940)		10,674		(10,279)								0		4,636
非金融資產減損迴轉利益	0		(17,253)		2,554		2,720		(2,384)		1,271
未實現外幣兌換損失（利益）	868		(4,026)		601		(103)		213		(373)		(447)		356
其他項目	(68)
收益費損項目合計	(2,483)		(9,201)		15,226		17,389		11,928		12,163		2,606		21,265		(4,778)		15,626		21,440		36,540		35,786		50,130
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	193		600		1,298		1,538		2,574		9,906		6,997		(605)		(6,169)				1,133		2,611		(2,597)		7,335
應收帳款（增加）減少	35,576		68,556		31,268		539		27,441		5,377		62,062		48,015		47,608		6,714		38,809		127,521		(5,224)		52,320
存貨（增加）減少	1,574		36,323		11,634		(63,147)		(31,542)		(35,749)		11,245		(197,838)		(219,255)		(19,909)		(16,708)		11,970		(1,487)		30,654
其他流動資產（增加）減少	(2,690)		3,624		(10,596)		(12)		2,099		(7,083)		(5,992)		(3,671)
其他金融資產（增加）減少	263		393		347		(4,248)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,916		109,496		39,324		(65,330)		572		(27,549)		74,444		(155,919)		(181,042)		(16,322)		20,889		149,308		12,031		114,519
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(322)		121,160		(68,982)		123,686		16,094		9,485		9,122		128,742
應付票據增加（減少）	0		(506)		3,354												(100)				(1,212)		(900)		1,195		28
應付帳款增加（減少）	(16,311)		(44,715)		(44,357)		35,696		(4,666)		37,210		(24,678)		112,489		175,328		20,322		1,627		(82,127)		(16,389)		(88,385)
其他應付款增加（減少）	(4,223)		(15,182)		(14,090)		(10,075)		(20,516)		(5,067)		(5,928)		(14,631)		1,985		(10,549)		(9,275)		(7,750)		(11,559)		(9,623)
其他流動負債增加（減少）	(9,034)		(2,680)		(5,461)		(560)		(88)		(9)		(1,164)		(3,026)
淨確定福利負債增加(減少)	0		(51)												(75)		(99)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(29,890)		58,026		(129,536)		148,747		(9,176)		41,619		(22,648)		223,499		307,944		16,688		2,666		(67,034)		(6,301)		(131,746)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,026		167,522		(90,212)		83,417		(8,604)		14,070		51,796		67,580		126,902		366		23,555		82,274		5,730		(17,227)
調整項目合計	2,543		158,321		(74,986)		100,806		3,324		26,233		54,402		88,845		122,124		15,992		44,995		118,814		41,516		32,903
營運產生之現金流入（流出）	20,949		156,144		(62,576)		129,147		24,974		23,118		61,597		62,542		112,563		(7,793)		19,083		76,111		(18,882)		(16,912)
退還（支付）之所得稅	(458)		(320)		(3,743)		(2,247)		(314)		(163)		(430)
營業活動之淨現金流入（流出）	20,491		155,824		(66,319)		126,900		24,660		22,955		61,167		62,542		112,563		(7,793)		19,083		76,111		(18,882)		(16,912)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,000)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,000)		0		(28,703)		(247,100)		(78,467)		(173,116)		(206,805)		(116,602)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		15,057		359,504		91,958		64,700		44,527		105,356		8,822
取得不動產、廠房及設備	(18,564)		(2,121)		(756)		(630)		(574)		(170)		(1,016)		(122)		(1,070)		(2,308)		(1,795)		(600)		(4,543)		(10,835)
處分不動產、廠房及設備	125		773				0		1,088		0		25		48
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0		(3,472)		(1,550)		(9)		(710)		(62)								0		(205)		0		(250)		(2)
其他非流動資產減少	3,520												(558)
收取之利息	2,460		4,304		9,000		2,040		2,120		2,543		5,034		1,549		296		149		39		73		46		492
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,459)		14,541		337,495		(153,741)		(11,843)		(126,278)		(97,964)		(105,828)		(251)		(956)		1,300		8,740		(11,193)		(2,411)
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	24,600																						0		42,554		0
租賃本金償還	(4,143)		(4,547)		(7,778)		(7,296)		(6,505)		(4,445)		(5,472)
其他非流動負債減少	(298)		(24)																				(27)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	7,422														0		4,005
支付之利息	(1,589)		(681)		(1,687)		(640)		(393)		(233)		(2,129)		(1,207)		(449)		(650)		(1,647)		(2,098)		(2,231)		(2,760)
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,992		(5,252)		(176,062)		(7,649)		22,502		30,861		55,603		57,408		(3,830)		13,356		(5,717)		(31,805)		43,699		(28,542)
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,099		5,604		430		2,546		(436)		(462)		1,417		662		(5,376)		(1,528)		(637)		1,349		1,574		(3,875)
本期現金及約當現金增加（減少）數	11,123		170,717		95,544		(31,944)		34,883		(72,924)		20,223		14,784		103,106		3,079		14,029		54,395		15,198		(51,740)
期初現金及約當現金餘額	647,728		669,379		424,644		275,852		111,116		262,948		332,584		176,763		128,858		53,458		44,784		61,835		98,445		269,500
期末現金及約當現金餘額	658,851		840,096		520,188		243,908		145,999		190,024		352,807		191,547		231,964		56,537		58,813		116,230		113,643		217,760
資產負債表帳列之現金及約當現金	658,851	39.06%	840,096	44.85%	520,188	26.06%	243,908	14.86%	145,999	12.09%	190,024	19.05%	352,807	20.84%	191,547	12.65%	231,964	19.16%	56,537	6.03%	58,813	7.28%	116,230	11.15%	113,643	7.56%	217,760	12.33%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,406	20.13%	(2,177)	-2.12%	12,410	8.4%	28,341	19.44%	21,650	13.92%	(3,115)	-3.38%	7,195	4.67%	(26,303)	-26.06%	(9,561)	-10.45%	(23,785)	-18.88%	(25,912)	-23.35%	(42,703)	-37.97%	(60,398)	-51.95%	(49,815)	-29.97%
本期稅前淨利（淨損）	18,406	89.82%	(2,177)	-1.4%	12,410	-18.71%	28,341	22.33%	21,650	87.79%	(3,115)	-13.57%	7,195	11.76%	(26,303)	-42.06%	(9,561)	-8.49%	(23,785)	305.21%	(25,912)	-135.79%	(42,703)	-56.11%	(60,398)	319.87%	(49,815)	294.55%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,286	35.56%	7,988	5.13%	13,246	-19.97%	15,690	12.36%	11,431	46.35%	9,663	42.1%	9,098	14.87%	8,497	13.59%	9,263	8.23%	12,785	-164.06%	16,759	87.82%	28,809	37.85%	29,699	-157.29%	30,724	-181.67%
攤銷費用	190	0.93%	195	0.13%	149	-0.22%	20	0.02%	20	0.08%	50	0.22%	57	0.09%	42	0.07%	29	0.03%	75	-0.96%	159	0.83%	144	0.19%	212	-1.12%	252	-1.49%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(11,627)	-56.74%	7,007	4.5%	4,737	-7.14%	334	0.26%	43	0.17%	3,275	14.27%	(1,630)	-2.66%	2,261	3.62%	(2,477)	-2.2%	1,427	-18.31%	3,239	16.97%	1,926	2.53%	3,061	-16.21%	11,943	-70.62%
利息費用	1,589	7.75%	1,494	0.96%	2,449	-3.69%	1,526	1.2%	526	2.13%	307	1.34%	2,241	3.66%	1,117	1.79%	598	0.53%	1,181	-15.15%	1,610	8.44%	2,063	2.71%	2,486	-13.17%	2,786	-16.47%
利息收入	(2,713)	-13.24%	(4,304)	-2.76%	(8,300)	12.52%	(2,258)	-1.78%	(2,126)	-8.62%	(2,030)	-8.84%	(5,744)	-9.39%	(2,083)	-3.33%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(124)	-0.61%	(302)	-0.19%			0	0%	4,205	17.05%	0	0%	(25)	-0.04%	405	0.65%
非金融資產減損損失	2,116	10.33%	0	0%									(940)	-1.54%	10,674	17.07%	(10,279)	-9.13%							0	0%	4,636	-27.41%
非金融資產減損迴轉利益	0	0%	(17,253)	-11.07%	2,554	-3.85%	2,720	2.14%	(2,384)	-9.67%	1,271	5.54%
未實現外幣兌換損失（利益）	868	4.24%	(4,026)	-2.58%	601	-0.91%	(103)	-0.08%	213	0.86%	(373)	-1.62%	(447)	-0.73%	356	0.57%
其他項目	(68)	-0.33%
收益費損項目合計	(2,483)	-12.12%	(9,201)	-5.9%	15,226	-22.96%	17,389	13.7%	11,928	48.37%	12,163	52.99%	2,606	4.26%	21,265	34%	(4,778)	-4.24%	15,626	-200.51%	21,440	112.35%	36,540	48.01%	35,786	-189.52%	50,130	-296.42%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	193	0.94%	600	0.39%	1,298	-1.96%	1,538	1.21%	2,574	10.44%	9,906	43.15%	6,997	11.44%	(605)	-0.97%	(6,169)	-5.48%			1,133	5.94%	2,611	3.43%	(2,597)	13.75%	7,335	-43.37%
應收帳款（增加）減少	35,576	173.62%	68,556	44%	31,268	-47.15%	539	0.42%	27,441	111.28%	5,377	23.42%	62,062	101.46%	48,015	76.77%	47,608	42.29%	6,714	-86.15%	38,809	203.37%	127,521	167.55%	(5,224)	27.67%	52,320	-309.37%
存貨（增加）減少	1,574	7.68%	36,323	23.31%	11,634	-17.54%	(63,147)	-49.76%	(31,542)	-127.91%	(35,749)	-155.74%	11,245	18.38%	(197,838)	-316.33%	(219,255)	-194.78%	(19,909)	255.47%	(16,708)	-87.55%	11,970	15.73%	(1,487)	7.88%	30,654	-181.26%
其他流動資產（增加）減少	(2,690)	-13.13%	3,624	2.33%	(10,596)	15.98%	(12)	-0.01%	2,099	8.51%	(7,083)	-30.86%	(5,992)	-9.8%	(3,671)	-5.87%
其他金融資產（增加）減少	263	1.28%	393	0.25%	347	-0.52%	(4,248)	-3.35%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,916	170.4%	109,496	70.27%	39,324	-59.3%	(65,330)	-51.48%	572	2.32%	(27,549)	-120.01%	74,444	121.71%	(155,919)	-249.3%	(181,042)	-160.84%	(16,322)	209.44%	20,889	109.46%	149,308	196.17%	12,031	-63.72%	114,519	-677.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(322)	-1.57%	121,160	77.75%	(68,982)	104.02%	123,686	97.47%	16,094	65.26%	9,485	41.32%	9,122	14.91%	128,742	205.85%
應付票據增加（減少）	0	0%	(506)	-0.32%	3,354	-5.06%											(100)	-0.09%			(1,212)	-6.35%	(900)	-1.18%	1,195	-6.33%	28	-0.17%
應付帳款增加（減少）	(16,311)	-79.6%	(44,715)	-28.7%	(44,357)	66.88%	35,696	28.13%	(4,666)	-18.92%	37,210	162.1%	(24,678)	-40.35%	112,489	179.86%	175,328	155.76%	20,322	-260.77%	1,627	8.53%	(82,127)	-107.9%	(16,389)	86.8%	(88,385)	522.62%
其他應付款增加（減少）	(4,223)	-20.61%	(15,182)	-9.74%	(14,090)	21.25%	(10,075)	-7.94%	(20,516)	-83.2%	(5,067)	-22.07%	(5,928)	-9.69%	(14,631)	-23.39%	1,985	1.76%	(10,549)	135.37%	(9,275)	-48.6%	(7,750)	-10.18%	(11,559)	61.22%	(9,623)	56.9%
其他流動負債增加（減少）	(9,034)	-44.09%	(2,680)	-1.72%	(5,461)	8.23%	(560)	-0.44%	(88)	-0.36%	(9)	-0.04%	(1,164)	-1.9%	(3,026)	-4.84%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(51)	-0.03%											(75)	-0.12%	(99)	-0.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(29,890)	-145.87%	58,026	37.24%	(129,536)	195.32%	148,747	117.22%	(9,176)	-37.21%	41,619	181.31%	(22,648)	-37.03%	223,499	357.36%	307,944	273.57%	16,688	-214.14%	2,666	13.97%	(67,034)	-88.07%	(6,301)	33.37%	(131,746)	779.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,026	24.53%	167,522	107.51%	(90,212)	136.03%	83,417	65.73%	(8,604)	-34.89%	14,070	61.29%	51,796	84.68%	67,580	108.06%	126,902	112.74%	366	-4.7%	23,555	123.43%	82,274	108.1%	5,730	-30.35%	(17,227)	101.86%
調整項目合計	2,543	12.41%	158,321	101.6%	(74,986)	113.07%	100,806	79.44%	3,324	13.48%	26,233	114.28%	54,402	88.94%	88,845	142.06%	122,124	108.49%	15,992	-205.21%	44,995	235.79%	118,814	156.11%	41,516	-219.87%	32,903	-194.55%
營運產生之現金流入（流出）	20,949	102.24%	156,144	100.21%	(62,576)	94.36%	129,147	101.77%	24,974	101.27%	23,118	100.71%	61,597	100.7%	62,542	100%	112,563	100%	(7,793)	100%	19,083	100%	76,111	100%	(18,882)	100%	(16,912)	100%
退還（支付）之所得稅	(458)	-2.24%	(320)	-0.21%	(3,743)	5.64%	(2,247)	-1.77%	(314)	-1.27%	(163)	-0.71%	(430)	-0.7%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,491	100%	155,824	100%	(66,319)	100%	126,900	100%	24,660	100%	22,955	100%	61,167	100%	62,542	100%	112,563	100%	(7,793)	100%	19,083	100%	76,111	100%	(18,882)	100%	(16,912)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,000)	36.4%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,000)	31.2%	0	0%	(28,703)	-8.5%	(247,100)	160.72%	(78,467)	662.56%	(173,116)	137.09%	(206,805)	211.1%	(116,602)	110.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	15,057	103.55%	359,504	106.52%	91,958	-59.81%	64,700	-546.31%	44,527	-35.26%	105,356	-107.55%	8,822	-8.34%
取得不動產、廠房及設備	(18,564)	48.27%	(2,121)	-14.59%	(756)	-0.22%	(630)	0.41%	(574)	4.85%	(170)	0.13%	(1,016)	1.04%	(122)	0.12%	(1,070)	426.29%	(2,308)	241.42%	(1,795)	-138.08%	(600)	-6.86%	(4,543)	40.59%	(10,835)	449.4%
處分不動產、廠房及設備	125	-0.33%	773	5.32%			0	0%	1,088	-9.19%	0	0%	25	-0.03%	48	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(3,472)	-23.88%	(1,550)	-0.46%	(9)	0.01%	(710)	6%	(62)	0.05%							0	0%	(205)	-15.77%	0	0%	(250)	2.23%	(2)	0.08%
其他非流動資產減少	3,520	-9.15%											(558)	0.57%
收取之利息	2,460	-6.4%	4,304	29.6%	9,000	2.67%	2,040	-1.33%	2,120	-17.9%	2,543	-2.01%	5,034	-5.14%	1,549	-1.46%	296	-117.93%	149	-15.59%	39	3%	73	0.84%	46	-0.41%	492	-20.41%
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,459)	100%	14,541	100%	337,495	100%	(153,741)	100%	(11,843)	100%	(126,278)	100%	(97,964)	100%	(105,828)	100%	(251)	100%	(956)	100%	1,300	100%	8,740	100%	(11,193)	100%	(2,411)	100%
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	24,600	94.64%																					0	0%	42,554	97.38%	0	0%
租賃本金償還	(4,143)	-15.94%	(4,547)	86.58%	(7,778)	4.42%	(7,296)	95.39%	(6,505)	-28.91%	(4,445)	-14.4%	(5,472)	-9.84%
其他非流動負債減少	(298)	-1.15%	(24)	0.46%																			(27)	0.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	7,422	28.55%													0	0%	4,005	-104.57%
支付之利息	(1,589)	-6.11%	(681)	12.97%	(1,687)	0.96%	(640)	8.37%	(393)	-1.75%	(233)	-0.75%	(2,129)	-3.83%	(1,207)	-2.1%	(449)	11.72%	(650)	-4.87%	(1,647)	28.81%	(2,098)	6.6%	(2,231)	-5.11%	(2,760)	9.67%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,992	100%	(5,252)	100%	(176,062)	100%	(7,649)	100%	22,502	100%	30,861	100%	55,603	100%	57,408	100%	(3,830)	100%	13,356	100%	(5,717)	100%	(31,805)	100%	43,699	100%	(28,542)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	3,099		5,604		430		2,546		(436)		(462)		1,417		662		(5,376)		(1,528)		(637)		1,349		1,574		(3,875)
本期現金及約當現金增加（減少）數	11,123		170,717		95,544		(31,944)		34,883		(72,924)		20,223		14,784		103,106		3,079		14,029		54,395		15,198		(51,740)
期初現金及約當現金餘額	647,728		669,379		424,644		275,852		111,116		262,948		332,584
期末現金及約當現金餘額	658,851		840,096		520,188		243,908		145,999		190,024		352,807
資產負債表帳列之現金及約當現金	658,851		840,096		520,188		243,908		145,999		190,024		352,807		191,547		231,964		56,537		58,813		116,230		113,643		217,760

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

友威科(3580) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,049萬元、較上一季成長372.38%；而今年初至今累積為NT$2,049萬元、較去年同期衰退-86.85%。

單季

友威科(3580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,049萬元，較上一季成長372.38%，為過去11年同期中的第9高。同時友威科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.55%、-2.25%與0.71%。其中稅前淨利為NT$1,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-45.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,049萬元，較去年同期衰退-86.85%，為過去11年同期中的第9高。同時友威科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.55%、-2.25%與0.71%。其中稅前淨利為NT$1,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-45.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,406		(2,177)		12,410		28,341		21,650		(3,115)		7,195		(26,303)		(9,561)		(23,785)		(25,912)		(42,703)		(60,398)		(49,815)
收益費損項目合計	(2,483)		(9,201)		15,226		17,389		11,928		12,163		2,606		21,265		(4,778)		15,626		21,440		36,540		35,786		50,130
折舊費用	7,286		7,988		13,246		15,690		11,431		9,663		9,098		8,497		9,263		12,785		16,759		28,809		29,699		30,724
攤銷費用	190		195		149		20		20		50		57		42		29		75		159		144		212		252
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,026		167,522		(90,212)		83,417		(8,604)		14,070		51,796		67,580		126,902		366		23,555		82,274		5,730		(17,227)
營業活動之淨現金流入（流出）	20,491		155,824		(66,319)		126,900		24,660		22,955		61,167		62,542		112,563		(7,793)		19,083		76,111		(18,882)		(16,912)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,406	20.13%	(2,177)	-2.12%	12,410	8.4%	28,341	19.44%	21,650	13.92%	(3,115)	-3.38%	7,195	4.67%	(26,303)	-26.06%	(9,561)	-10.45%	(23,785)	-18.88%	(25,912)	-23.35%	(42,703)	-37.97%	(60,398)	-51.95%	(49,815)	-29.97%
收益費損項目合計	(2,483)	-12.12%	(9,201)	-5.9%	15,226	-22.96%	17,389	13.7%	11,928	48.37%	12,163	52.99%	2,606	4.26%	21,265	34%	(4,778)	-4.24%	15,626	-200.51%	21,440	112.35%	36,540	48.01%	35,786	-189.52%	50,130	-296.42%
折舊費用	7,286	35.56%	7,988	5.13%	13,246	-19.97%	15,690	12.36%	11,431	46.35%	9,663	42.1%	9,098	14.87%	8,497	13.59%	9,263	8.23%	12,785	-164.06%	16,759	87.82%	28,809	37.85%	29,699	-157.29%	30,724	-181.67%
攤銷費用	190	0.93%	195	0.13%	149	-0.22%	20	0.02%	20	0.08%	50	0.22%	57	0.09%	42	0.07%	29	0.03%	75	-0.96%	159	0.83%	144	0.19%	212	-1.12%	252	-1.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,026	24.53%	167,522	107.51%	(90,212)	136.03%	83,417	65.73%	(8,604)	-34.89%	14,070	61.29%	51,796	84.68%	67,580	108.06%	126,902	112.74%	366	-4.7%	23,555	123.43%	82,274	108.1%	5,730	-30.35%	(17,227)	101.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,491	100%	155,824	100%	(66,319)	100%	126,900	100%	24,660	100%	22,955	100%	61,167	100%	62,542	100%	112,563	100%	(7,793)	100%	19,083	100%	76,111	100%	(18,882)	100%	(16,912)	100%

投資活動之淨現金流

友威科(3580) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,846萬元、較上一季成長51.12%；而今年初至今累積為NT$-3,846萬元、較去年同期衰退-364.49%。

單季

友威科(3580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,846萬元，較上一季成長51.12%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,846萬元，較去年同期衰退-364.49%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,459)		14,541		337,495		(153,741)		(11,843)		(126,278)		(97,964)		(105,828)		(251)		(956)		1,300		8,740		(11,193)		(2,411)
取得不動產、廠房及設備	(18,564)		(2,121)		(756)		(630)		(574)		(170)		(1,016)		(122)		(1,070)		(2,308)		(1,795)		(600)		(4,543)		(10,835)
處分不動產、廠房及設備	125		773				0		1,088		0		25		48
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																	(25,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	25,005
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,000)		0		(28,703)		(247,100)		(78,467)		(173,116)		(206,805)		(116,602)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		15,057		359,504		91,958		64,700		44,527		105,356		8,822

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,459)	100%	14,541	100%	337,495	100%	(153,741)	100%	(11,843)	100%	(126,278)	100%	(97,964)	100%	(105,828)	100%	(251)	100%	(956)	100%	1,300	100%	8,740	100%	(11,193)	100%	(2,411)	100%
取得不動產、廠房及設備	(18,564)	48.27%	(2,121)	-14.59%	(756)	-0.22%	(630)	0.41%	(574)	4.85%	(170)	0.13%	(1,016)	1.04%	(122)	0.12%	(1,070)	426.29%	(2,308)	241.42%	(1,795)	-138.08%	(600)	-6.86%	(4,543)	40.59%	(10,835)	449.4%
處分不動產、廠房及設備	125	-0.33%	773	5.32%			0	0%	1,088	-9.19%	0	0%	25	-0.03%	48	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																	(25,000)	9960.16%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	25,005	-9962.15%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,000)	36.4%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,000)	31.2%	0	0%	(28,703)	-8.5%	(247,100)	160.72%	(78,467)	662.56%	(173,116)	137.09%	(206,805)	211.1%	(116,602)	110.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	15,057	103.55%	359,504	106.52%	91,958	-59.81%	64,700	-546.31%	44,527	-35.26%	105,356	-107.55%	8,822	-8.34%

籌資活動之淨現金流

友威科(3580) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,599萬元、較上一季衰退-76.44%；而今年初至今累積為NT$2,599萬元、較去年同期成長594.9%。

單季

友威科(3580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,599萬元，較上一季衰退-76.44%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,599萬元，較去年同期成長594.9%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,992		(5,252)		(176,062)		(7,649)		22,502		30,861		55,603		57,408		(3,830)		13,356		(5,717)		(31,805)		43,699		(28,542)
短期借款增加			0		65,000		24,000		185,600		86,500		354,000		219,358		0		20,410		0		43,301		3,395		0
短期借款減少			0		(230,000)		(24,000)		(156,200)		(50,000)		(284,950)		(157,886)		(872)		(2,896)		(13,409)		(62,742)		0		(10,341)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	24,600																						0		42,554		0
償還長期借款											0		(1,300)		(2,860)		(6,414)		(14,308)		(5,558)		(28,479)		0		(15,383)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(1,597)				0		(961)		(4,550)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,992	100%	(5,252)	100%	(176,062)	100%	(7,649)	100%	22,502	100%	30,861	100%	55,603	100%	57,408	100%	(3,830)	100%	13,356	100%	(5,717)	100%	(31,805)	100%	43,699	100%	(28,542)	100%
短期借款增加			0	0%	65,000	-36.92%	24,000	-313.77%	185,600	824.82%	86,500	280.29%	354,000	636.66%	219,358	382.1%	0	0%	20,410	152.82%	0	0%	43,301	-136.15%	3,395	7.77%	0	0%
短期借款減少			0	0%	(230,000)	130.64%	(24,000)	313.77%	(156,200)	-694.16%	(50,000)	-162.02%	(284,950)	-512.47%	(157,886)	-275.02%	(872)	22.77%	(2,896)	-21.68%	(13,409)	234.55%	(62,742)	197.27%	0	0%	(10,341)	36.23%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	24,600	94.64%																					0	0%	42,554	97.38%	0	0%
償還長期借款											0	0%	(1,300)	-2.34%	(2,860)	-4.98%	(6,414)	167.47%	(14,308)	-107.13%	(5,558)	97.22%	(28,479)	89.54%	0	0%	(15,383)	53.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(1,597)	0.91%			0	0%	(961)	-3.11%	(4,550)	-8.18%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務