友威科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,048	30.26%	84,537	35.26%	40,235	17.49%	73,073	28.56%	40,329	22.83%	6,254	4.84%	53,953	20.8%	79,211	27.13%	36,574	12.27%	(27,641)	-23.97%	(41,245)	-35.55%	(75,198)	-66.89%	(41,644)	-25.11%	(53,486)	-35.41%
本期稅前淨利（淨損）	34,048		84,537		40,235		73,073		40,329		6,254		53,953		79,211		36,574		(27,641)		(41,245)		(75,198)		(41,644)		(53,486)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,026		6,459		12,090		15,695		17,594		9,619		8,713		7,681		8,528		12,178		16,166		20,662		29,797		30,920
攤銷費用	190		196		149		20		11		50		53		55		28		53		150		143		198		226
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(8,566)		7,165		6,212		221		354		7,152		1,335		1,650		5,976		(1,223)		4,176		5,383		(2,106)		2,435
利息費用	1,654		565		1,704		1,652		1,039		170		1,591		1,375		663		1,202		1,731		1,857		2,464		2,614
利息收入	(3,428)		(3,754)		(6,659)		(3,039)		(1,989)		(1,760)		(3,352)		(3,454)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(40)		(4)				0		1,190		1,090		8		(1,037)
非金融資產減損迴轉利益	(1,420)		1,258				2,479		(9,522)		(449)
未實現外幣兌換損失（利益）	2,287		(3,308)		1,846		(994)		169		(207)		(174)		(138)
其他項目	2
收益費損項目合計	(5,411)		8,586		24,282		17,384		8,696		15,665		5,546		14,318		36,283		11,152		35,713		75,662		41,721		44,460
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(505)		(2,917)		(4,951)		811		1,711		(1,685)		1,394		(7,847)		4,686				(4,480)		1,795		(7,366)		(9,878)
應收帳款（增加）減少	23,123		37,175		8,061		19,451		17,741		(6,668)		(45,062)		(83,919)		(20,988)		44,071		(30,940)		33,831		22,750		20,361
存貨（增加）減少	7,145		50,834		41,409		(56,667)		(5,974)		(12,475)		56,193		106,646		29,451		11,040		(5,672)		(34,427)		11,290		19,689
其他流動資產（增加）減少	(1,611)		(5,063)		15,937		(20,936)		(6,788)		4,170		3,370		6,515
其他金融資產（增加）減少	(8)		365		349		409
與營業活動相關之資產之淨變動合計	27,469		80,394		61,077		(61,558)		6,690		(14,517)		18,719		37,498		(9,700)		65,691		(39,473)		(7,747)		33,557		25,962
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(15,416)		(108,267)		(141,628)		(40,826)		16,561		3,095		(49,238)		(24,522)
應付票據增加（減少）	0		0		(2,318)												0				2,788		2,350		595		(1,369)
應付帳款增加（減少）	(1,753)		(11,064)		(40,173)		28,698		3,420		8,118		(52,391)		(123,297)		(75,351)		(38,589)		17,849		(4,826)		(51,195)		(20,053)
其他應付款增加（減少）	(2,577)		7,512		469		14,180		(1,945)		(612)		16,672		9,760		23,654		(652)		12,649		1,964		9,956		5,579
其他流動負債增加（減少）	14,245		1,982		(241)		2,379		(405)		(1,519)		4,511		3,518
淨確定福利負債增加(減少)	0		(17)												(74)		(51)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(5,501)		(109,854)		(183,891)		4,433		17,640		9,082		(80,446)		(134,615)		(3,051)		(42,096)		67,190		41,469		(31,821)		(11,919)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	21,968		(29,460)		(122,814)		(57,125)		24,330		(5,435)		(61,727)		(97,117)		(12,751)		23,595		27,717		33,722		1,736		14,043
調整項目合計	16,557		(20,874)		(98,532)		(39,741)		33,026		10,230		(56,181)		(82,799)		23,532		34,747		63,430		109,384		43,457		58,503
營運產生之現金流入（流出）	50,605		63,663		(58,297)		33,332		73,355		16,484		(2,228)		(3,588)		60,106		7,106		22,185		34,186		1,813		5,017
退還（支付）之所得稅	(2,334)		(50,928)		(64,602)		(17,015)		(12,535)		(1,678)		(5,633)
營業活動之淨現金流入（流出）	48,271		12,735		(122,899)		16,317		60,820		14,806		(7,861)		(34,696)		60,106		7,106		22,185		34,186		1,813		1,294
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(4,435)		0		(96,294)		(287,915)		(95,078)		(50,575)		(43,749)		(261,709)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		73,570		183,821		180,680		125,968		4,185		552,958		177,945
取得不動產、廠房及設備	(43,086)		(6,197)		(64,488)		(1,765)		(261)		(3,397)		(3,328)		(1,790)		(538)		(2,995)		(37)		(2,568)		(3,677)		(4,656)
處分不動產、廠房及設備	39		11				0		28		68		6		192
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(884)		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	3,532		158		(121)		(266)		(85)		(105)								0		0		0		(406)		(130)
收取之利息	3,324		3,976		7,971		3,128		2,050		1,796		6,664		2,862		770		182		243		100		144		325
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,146)		71,518		30,889		(106,138)		32,622		(48,028)		513,037		(82,837)		(209,046)		3,295		(94,400)		(31,150)		(9,768)		14,988
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	21,090																						0		2,374		17,845
租賃本金償還	(4,229)		(4,606)		(4,952)		(4,733)		(3,822)		(4,430)		(5,593)
其他非流動負債減少	10																						0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0														0		0
支付之利息	(1,665)		(307)		(914)		(738)		(435)		(107)		(1,684)		(1,390)		(408)		(689)		(1,621)		(2,015)		(2,541)		(2,666)
籌資活動之淨現金流入（流出）	13,206		(304,913)		(99,866)		66,530		203,133		58,266		(571,682)		108,496		118,777		(20,035)		65,303		(44,345)		(40,220)		21,181
匯率變動對現金及約當現金之影響	(25,837)		206		(2,359)		3,358		(862)		(1,243)		1,339		520		979		(3,229)		(478)		(865)		824		1,538
本期現金及約當現金增加（減少）數	(8,506)		(220,454)		(194,235)		(19,933)		295,713		23,801		(65,167)		(8,517)		(29,184)		(12,863)		(7,390)		(42,174)		(47,351)		39,001
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		176,763		128,858		53,458		44,784		61,835		98,445		269,500
期末現金及約當現金餘額	(8,506)		(220,454)		(194,235)		(19,933)		295,713		23,801		(65,167)		183,030		202,780		43,674		51,423		74,056		66,292		256,761
資產負債表帳列之現金及約當現金	650,345	38.36%	619,642	41.37%	325,953	19.3%	223,975	12.65%	441,712	30.26%	213,825	20.09%	287,640	26.46%	183,030	11.94%	202,780	14.87%	43,674	5.2%	51,423	5.76%	74,056	7.81%	66,292	4.7%	256,761	14.77%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	52,454	25.72%	82,360	24.06%	52,645	13.94%	101,414	25.25%	61,979	18.66%	3,139	1.42%	61,148	14.79%	52,908	13.47%	27,013	6.93%	(51,426)	-21.31%	(67,157)	-29.59%	(117,901)	-52.43%	(102,042)	-36.17%	(103,301)	-32.56%
本期稅前淨利（淨損）	52,454	76.28%	82,360	48.86%	52,645	-27.82%	101,414	70.81%	61,979	72.51%	3,139	8.31%	61,148	114.71%	52,908	190%	27,013	15.64%	(51,426)	7485.59%	(67,157)	-162.73%	(117,901)	-106.89%	(102,042)	597.82%	(103,301)	661.42%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,312	19.36%	14,447	8.57%	25,336	-13.39%	31,385	21.91%	29,025	33.96%	19,282	51.06%	17,811	33.41%	16,178	58.1%	17,791	10.3%	24,963	-3633.62%	32,925	79.78%	49,471	44.85%	59,496	-348.56%	61,644	-394.7%
攤銷費用	380	0.55%	391	0.23%	298	-0.16%	40	0.03%	31	0.04%	100	0.26%	110	0.21%	97	0.35%	57	0.03%	128	-18.63%	309	0.75%	287	0.26%	410	-2.4%	478	-3.06%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(20,193)	-29.37%	14,172	8.41%	10,949	-5.79%	555	0.39%	397	0.46%	10,427	27.61%	(295)	-0.55%	3,911	14.05%	3,499	2.03%	204	-29.69%	7,415	17.97%	7,309	6.63%	955	-5.59%	14,378	-92.06%
利息費用	3,243	4.72%	2,059	1.22%	4,153	-2.19%	3,178	2.22%	1,565	1.83%	477	1.26%	3,832	7.19%	2,492	8.95%	1,261	0.73%	2,383	-346.87%	3,341	8.1%	3,920	3.55%	4,950	-29%	5,400	-34.58%
利息收入	(6,141)	-8.93%	(8,058)	-4.78%	(14,959)	7.91%	(5,297)	-3.7%	(4,115)	-4.81%	(3,790)	-10.04%	(9,096)	-17.06%	(5,537)	-19.88%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(164)	-0.24%	(306)	-0.18%			0	0%	5,395	6.31%	1,090	2.89%	(17)	-0.03%	(632)	-2.27%
非金融資產減損迴轉利益	(1,420)	-2.07%	(15,995)	-9.49%			5,199	3.63%	(11,906)	-13.93%	822	2.18%	(3,568)	-6.69%	18,895	67.86%	(9,852)	-5.71%
未實現外幣兌換損失（利益）	3,155	4.59%	(7,334)	-4.35%	2,447	-1.29%	(1,097)	-0.77%	382	0.45%	(580)	-1.54%	(621)	-1.16%	218	0.78%
其他項目	(66)	-0.1%	9	0.01%
收益費損項目合計	(7,894)	-11.48%	(615)	-0.36%	39,508	-20.88%	34,773	24.28%	20,624	24.13%	27,828	73.7%	8,152	15.29%	35,583	127.78%	31,505	18.25%	26,778	-3897.82%	57,153	138.49%	112,202	101.73%	77,507	-454.08%	94,590	-605.65%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(675)	-0.98%	0	0%	5,645	-2.98%	(4,626)	-3.23%	0	0%	2,141	5.67%	2,952	5.54%	14,275	51.26%
應收票據（增加）減少	(312)	-0.45%	(2,317)	-1.37%	(3,653)	1.93%	2,349	1.64%	4,285	5.01%	8,221	21.77%	8,391	15.74%	(8,452)	-30.35%	(1,483)	-0.86%	6,898	-1004.08%	(3,347)	-8.11%	4,406	3.99%	(9,963)	58.37%	(2,543)	16.28%
應收帳款（增加）減少	58,699	85.37%	105,731	62.73%	39,329	-20.79%	19,990	13.96%	45,182	52.86%	(1,291)	-3.42%	17,000	31.89%	(35,904)	-128.94%	26,620	15.42%	50,785	-7392.29%	7,869	19.07%	161,352	146.29%	17,526	-102.68%	72,681	-465.37%
存貨（增加）減少	8,719	12.68%	87,157	51.71%	53,043	-28.03%	(119,814)	-83.66%	(37,516)	-43.89%	(48,224)	-127.71%	67,438	126.51%	(91,192)	-327.49%	(189,804)	-109.92%	(8,869)	1290.98%	(22,380)	-54.23%	(22,457)	-20.36%	9,803	-57.43%	50,343	-322.34%
其他流動資產（增加）減少	(4,301)	-6.25%	(1,439)	-0.85%	5,341	-2.82%	(20,948)	-14.63%	(4,689)	-5.49%	(2,913)	-7.71%	(2,622)	-4.92%	2,844	10.21%
其他金融資產（增加）減少	255	0.37%	758	0.45%	696	-0.37%	(3,839)	-2.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	62,385	90.73%	189,890	112.65%	100,401	-53.06%	(126,888)	-88.6%	7,262	8.5%	(42,066)	-111.4%	93,163	174.77%	(118,421)	-425.27%	(190,742)	-110.47%	49,369	-7186.17%	(18,584)	-45.03%	141,561	128.35%	45,588	-267.08%	140,481	-899.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(15,738)	-22.89%	12,893	7.65%	(210,610)	111.31%	82,860	57.86%	32,655	38.2%	12,580	33.31%	(40,116)	-75.26%	104,220	374.27%
應付票據增加（減少）	0	0%	(506)	-0.3%	1,036	-0.55%	2	0%	9	0.01%					0	0%	(100)	-0.06%	(260)	37.85%	1,576	3.82%	1,450	1.31%	1,790	-10.49%	(1,341)	8.59%
應付帳款增加（減少）	(18,064)	-26.27%	(55,779)	-33.09%	(84,530)	44.67%	64,394	44.96%	(1,246)	-1.46%	45,328	120.04%	(77,069)	-144.58%	(10,808)	-38.81%	99,977	57.9%	(18,267)	2658.95%	19,476	47.19%	(86,953)	-78.84%	(67,584)	395.95%	(108,438)	694.31%
其他應付款增加（減少）	(6,800)	-9.89%	(7,670)	-4.55%	(13,621)	7.2%	4,105	2.87%	(22,461)	-26.28%	(5,679)	-15.04%	10,744	20.16%	(4,871)	-17.49%	25,639	14.85%	(11,201)	1630.42%	3,374	8.18%	(5,786)	-5.25%	(1,603)	9.39%	(4,044)	25.89%
其他流動負債增加（減少）	5,211	7.58%	(698)	-0.41%	(5,702)	3.01%	1,819	1.27%	(493)	-0.58%	(1,528)	-4.05%	3,347	6.28%	492	1.77%
淨確定福利負債增加(減少)	0	0%	(68)	-0.04%									0	0%	(149)	-0.54%	(150)	-0.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(35,391)	-51.47%	(51,828)	-30.75%	(313,427)	165.64%	153,180	106.96%	8,464	9.9%	50,701	134.27%	(103,094)	-193.4%	88,884	319.2%	304,893	176.58%	(25,408)	3698.4%	69,856	169.27%	(25,565)	-23.18%	(38,122)	223.34%	(143,665)	919.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	26,994	39.26%	138,062	81.91%	(213,026)	112.58%	26,292	18.36%	15,726	18.4%	8,635	22.87%	(9,931)	-18.63%	(29,537)	-106.07%	114,151	66.11%	23,961	-3487.77%	51,272	124.24%	115,996	105.17%	7,466	-43.74%	(3,184)	20.39%
調整項目合計	19,100	27.78%	137,447	81.54%	(173,518)	91.7%	61,065	42.64%	36,350	42.52%	36,463	96.56%	(1,779)	-3.34%	6,046	21.71%	145,656	84.36%	50,739	-7385.59%	108,425	262.73%	228,198	206.89%	84,973	-497.82%	91,406	-585.26%
營運產生之現金流入（流出）	71,554	104.06%	219,807	130.4%	(120,873)	63.88%	162,479	113.45%	98,329	115.03%	39,602	104.88%	59,369	111.37%	58,954	211.71%	172,669	100%	(687)	100%	41,268	100%	110,297	100%	(17,069)	100%	(11,895)	76.16%
退還（支付）之所得稅	(2,792)	-4.06%	(51,248)	-30.4%	(68,345)	36.12%	(19,262)	-13.45%	(12,849)	-15.03%	(1,841)	-4.88%	(6,063)	-11.37%	(31,108)	-111.71%									0	0%	(3,723)	23.84%
營業活動之淨現金流入（流出）	68,762	100%	168,559	100%	(189,218)	100%	143,217	100%	85,480	100%	37,761	100%	53,306	100%	27,846	100%	172,669	100%	(687)	100%	41,268	100%	110,297	100%	(17,069)	100%	(15,618)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,000)	16.95%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(16,435)	19.9%	0	0%	(124,997)	-33.93%	(535,015)	205.87%	(173,545)	-835.19%	(223,691)	128.33%	(250,554)	-60.36%	(378,311)	200.52%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	88,627	102.98%	543,325	147.49%	272,638	-104.91%	190,668	917.6%	48,712	-27.95%	658,314	158.6%	186,767	-98.99%
取得不動產、廠房及設備	(61,650)	74.63%	(8,318)	-9.67%	(65,244)	-17.71%	(2,395)	0.92%	(835)	-4.02%	(3,567)	2.05%	(4,344)	-1.05%	(1,912)	1.01%	(1,608)	0.77%	(5,303)	-226.72%	(1,832)	1.97%	(3,168)	14.14%	(8,220)	39.22%	(15,491)	-123.17%
處分不動產、廠房及設備	164	-0.2%	784	0.91%			0	0%	1,116	5.37%	68	-0.04%	31	0.01%	240	-0.13%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(884)	-0.21%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	3,532	-4.28%	(3,314)	-3.85%	(1,671)	-0.45%	(275)	0.11%	(795)	-3.83%	(167)	0.1%			140	-0.07%	(1,274)	0.61%	0	0%	(205)	0.22%	0	0%	(656)	3.13%	(132)	-1.05%
收取之利息	5,784	-7%	8,280	9.62%	16,971	4.61%	5,168	-1.99%	4,170	20.07%	4,339	-2.49%	11,698	2.82%	4,411	-2.34%	1,066	-0.51%	331	14.15%	282	-0.3%	173	-0.77%	190	-0.91%	817	6.5%
投資活動之淨現金流入（流出）	(82,605)	100%	86,059	100%	368,384	100%	(259,879)	100%	20,779	100%	(174,306)	100%	415,073	100%	(188,665)	100%	(209,297)	100%	2,339	100%	(93,100)	100%	(22,410)	100%	(20,961)	100%	12,577	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	33,000	84.19%	35,000	-11.28%	225,000	-81.54%	128,000	217.39%	301,200	133.49%	180,900	202.97%	557,850	-108.09%	440,248	265.36%	133,920	116.51%	50,524	-756.46%	0	0%	66,464	-87.28%	223,825	6433.6%	641,345	-8712.74%
短期借款減少	(35,000)	-89.29%	(35,000)	11.28%	(484,000)	175.41%	(56,000)	-95.11%	(365,300)	-161.9%	(60,000)	-67.32%	(1,052,558)	203.95%	(287,052)	-173.02%	(9,272)	-8.07%	(27,338)	409.31%	(13,409)	-22.5%	(99,787)	131.04%	(260,462)	-7486.69%	(660,957)	8979.17%
償還公司債	0	0%	(300,000)	96.72%
舉借長期借款	45,690	116.56%															0	0%	18,000	-269.5%			0	0%	44,928	1291.41%	17,845	-242.43%
租賃本金償還	(8,372)	-21.36%	(9,153)	2.95%	(12,730)	4.61%	(12,029)	-20.43%	(10,327)	-4.58%	(8,875)	-9.96%	(11,065)	2.14%
其他非流動負債減少	(288)	-0.73%																			0	0%	(27)	0.04%	(40)	-1.15%	(168)	2.28%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	7,422	18.93%													0	0%	4,005	3.48%
支付之利息	(3,254)	-8.3%	(988)	0.32%	(2,601)	0.94%	(1,378)	-2.34%	(828)	-0.37%	(340)	-0.38%	(3,813)	0.74%	(2,597)	-1.57%	(857)	-0.75%	(1,339)	20.05%	(3,268)	-5.48%	(4,113)	5.4%	(4,772)	-137.17%	(5,426)	73.71%
籌資活動之淨現金流入（流出）	39,198	100%	(310,165)	100%	(275,928)	100%	58,881	100%	225,635	100%	89,127	100%	(516,079)	100%	165,904	100%	114,947	100%	(6,679)	100%	59,586	100%	(76,150)	100%	3,479	100%	(7,361)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(22,738)		5,810		(1,929)		5,904		(1,298)		(1,705)		2,756		1,182		(4,397)		(4,757)		(1,115)		484		2,398		(2,337)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,617		(49,737)		(98,691)		(51,877)		330,596		(49,123)		(44,944)		6,267		73,922		(9,784)		6,639		12,221		(32,153)		(12,739)
期初現金及約當現金餘額	647,728		669,379		424,644		275,852		111,116		262,948		332,584
期末現金及約當現金餘額	650,345		619,642		325,953		223,975		441,712		213,825		287,640
資產負債表帳列之現金及約當現金	650,345		619,642		325,953		223,975		441,712		213,825		287,640		183,030		202,780		43,674		51,423		74,056		66,292		256,761

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

友威科(3580) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,049萬元、較上一季成長372.38%；而今年初至今累積為NT$2,049萬元、較去年同期衰退-86.85%。

單季

友威科(3580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,049萬元，較上一季成長372.38%，為過去11年同期中的第9高。同時友威科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.55%、-2.25%與0.71%。其中稅前淨利為NT$1,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-45.8萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,049萬元，較去年同期衰退-86.85%，為過去11年同期中的第9高。同時友威科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-45.55%、-2.25%與0.71%。其中稅前淨利為NT$1,841萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-248萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-45.8萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,406		(2,177)		12,410		28,341		21,650		(3,115)		7,195		(26,303)		(9,561)		(23,785)		(25,912)		(42,703)		(60,398)		(49,815)
收益費損項目合計	(2,483)		(9,201)		15,226		17,389		11,928		12,163		2,606		21,265		(4,778)		15,626		21,440		36,540		35,786		50,130
折舊費用	7,286		7,988		13,246		15,690		11,431		9,663		9,098		8,497		9,263		12,785		16,759		28,809		29,699		30,724
攤銷費用	190		195		149		20		20		50		57		42		29		75		159		144		212		252
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,026		167,522		(90,212)		83,417		(8,604)		14,070		51,796		67,580		126,902		366		23,555		82,274		5,730		(17,227)
營業活動之淨現金流入（流出）	20,491		155,824		(66,319)		126,900		24,660		22,955		61,167		62,542		112,563		(7,793)		19,083		76,111		(18,882)		(16,912)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	18,406	20.13%	(2,177)	-2.12%	12,410	8.4%	28,341	19.44%	21,650	13.92%	(3,115)	-3.38%	7,195	4.67%	(26,303)	-26.06%	(9,561)	-10.45%	(23,785)	-18.88%	(25,912)	-23.35%	(42,703)	-37.97%	(60,398)	-51.95%	(49,815)	-29.97%
收益費損項目合計	(2,483)	-12.12%	(9,201)	-5.9%	15,226	-22.96%	17,389	13.7%	11,928	48.37%	12,163	52.99%	2,606	4.26%	21,265	34%	(4,778)	-4.24%	15,626	-200.51%	21,440	112.35%	36,540	48.01%	35,786	-189.52%	50,130	-296.42%
折舊費用	7,286	35.56%	7,988	5.13%	13,246	-19.97%	15,690	12.36%	11,431	46.35%	9,663	42.1%	9,098	14.87%	8,497	13.59%	9,263	8.23%	12,785	-164.06%	16,759	87.82%	28,809	37.85%	29,699	-157.29%	30,724	-181.67%
攤銷費用	190	0.93%	195	0.13%	149	-0.22%	20	0.02%	20	0.08%	50	0.22%	57	0.09%	42	0.07%	29	0.03%	75	-0.96%	159	0.83%	144	0.19%	212	-1.12%	252	-1.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,026	24.53%	167,522	107.51%	(90,212)	136.03%	83,417	65.73%	(8,604)	-34.89%	14,070	61.29%	51,796	84.68%	67,580	108.06%	126,902	112.74%	366	-4.7%	23,555	123.43%	82,274	108.1%	5,730	-30.35%	(17,227)	101.86%
營業活動之淨現金流入（流出）	20,491	100%	155,824	100%	(66,319)	100%	126,900	100%	24,660	100%	22,955	100%	61,167	100%	62,542	100%	112,563	100%	(7,793)	100%	19,083	100%	76,111	100%	(18,882)	100%	(16,912)	100%

投資活動之淨現金流

友威科(3580) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,846萬元、較上一季成長51.12%；而今年初至今累積為NT$-3,846萬元、較去年同期衰退-364.49%。

單季

友威科(3580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,846萬元，較上一季成長51.12%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,846萬元，較去年同期衰退-364.49%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,459)		14,541		337,495		(153,741)		(11,843)		(126,278)		(97,964)		(105,828)		(251)		(956)		1,300		8,740		(11,193)		(2,411)
取得不動產、廠房及設備	(18,564)		(2,121)		(756)		(630)		(574)		(170)		(1,016)		(122)		(1,070)		(2,308)		(1,795)		(600)		(4,543)		(10,835)
處分不動產、廠房及設備	125		773				0		1,088		0		25		48
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																	(25,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	25,005
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,000)		0		(28,703)		(247,100)		(78,467)		(173,116)		(206,805)		(116,602)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0		15,057		359,504		91,958		64,700		44,527		105,356		8,822

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(38,459)	100%	14,541	100%	337,495	100%	(153,741)	100%	(11,843)	100%	(126,278)	100%	(97,964)	100%	(105,828)	100%	(251)	100%	(956)	100%	1,300	100%	8,740	100%	(11,193)	100%	(2,411)	100%
取得不動產、廠房及設備	(18,564)	48.27%	(2,121)	-14.59%	(756)	-0.22%	(630)	0.41%	(574)	4.85%	(170)	0.13%	(1,016)	1.04%	(122)	0.12%	(1,070)	426.29%	(2,308)	241.42%	(1,795)	-138.08%	(600)	-6.86%	(4,543)	40.59%	(10,835)	449.4%
處分不動產、廠房及設備	125	-0.33%	773	5.32%			0	0%	1,088	-9.19%	0	0%	25	-0.03%	48	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產																	(25,000)	9960.16%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																	25,005	-9962.15%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(14,000)	36.4%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(12,000)	31.2%	0	0%	(28,703)	-8.5%	(247,100)	160.72%	(78,467)	662.56%	(173,116)	137.09%	(206,805)	211.1%	(116,602)	110.18%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	0	0%	15,057	103.55%	359,504	106.52%	91,958	-59.81%	64,700	-546.31%	44,527	-35.26%	105,356	-107.55%	8,822	-8.34%

籌資活動之淨現金流

友威科(3580) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,599萬元、較上一季衰退-76.44%；而今年初至今累積為NT$2,599萬元、較去年同期成長594.9%。

單季

友威科(3580) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,599萬元，較上一季衰退-76.44%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,599萬元，較去年同期成長594.9%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,992		(5,252)		(176,062)		(7,649)		22,502		30,861		55,603		57,408		(3,830)		13,356		(5,717)		(31,805)		43,699		(28,542)
短期借款增加			0		65,000		24,000		185,600		86,500		354,000		219,358		0		20,410		0		43,301		3,395		0
短期借款減少			0		(230,000)		(24,000)		(156,200)		(50,000)		(284,950)		(157,886)		(872)		(2,896)		(13,409)		(62,742)		0		(10,341)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	24,600																						0		42,554		0
償還長期借款											0		(1,300)		(2,860)		(6,414)		(14,308)		(5,558)		(28,479)		0		(15,383)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(1,597)				0		(961)		(4,550)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	25,992	100%	(5,252)	100%	(176,062)	100%	(7,649)	100%	22,502	100%	30,861	100%	55,603	100%	57,408	100%	(3,830)	100%	13,356	100%	(5,717)	100%	(31,805)	100%	43,699	100%	(28,542)	100%
短期借款增加			0	0%	65,000	-36.92%	24,000	-313.77%	185,600	824.82%	86,500	280.29%	354,000	636.66%	219,358	382.1%	0	0%	20,410	152.82%	0	0%	43,301	-136.15%	3,395	7.77%	0	0%
短期借款減少			0	0%	(230,000)	130.64%	(24,000)	313.77%	(156,200)	-694.16%	(50,000)	-162.02%	(284,950)	-512.47%	(157,886)	-275.02%	(872)	22.77%	(2,896)	-21.68%	(13,409)	234.55%	(62,742)	197.27%	0	0%	(10,341)	36.23%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	24,600	94.64%																					0	0%	42,554	97.38%	0	0%
償還長期借款											0	0%	(1,300)	-2.34%	(2,860)	-4.98%	(6,414)	167.47%	(14,308)	-107.13%	(5,558)	97.22%	(28,479)	89.54%	0	0%	(15,383)	53.9%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(1,597)	0.91%			0	0%	(961)	-3.11%	(4,550)	-8.18%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務