3570
173
TWD+1.50 (0.87%)
2025.04.02收盤
大塚－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,324 | 55,815 | 58,806 | 53,756 | 41,982 | 47,639 | 33,111 | 13,653 | 25,678 | 41,121 | 32,128 | 28,110 | 23,220 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 79,324 | 55,815 | 58,806 | 53,756 | 41,982 | 47,639 | 33,111 | 13,653 | 25,678 | 41,121 | 32,128 | 28,110 | 23,220 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,105 | 6,913 | 5,834 | 6,025 | 1,609 | 1,602 | (1,248) | (1,481) | (1,102) | (1,142) | 1,543 | 1,293 | 986 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,135 | 3,632 | 2,944 | 2,801 | 2,481 | 2,890 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 578 | (167) | 236 | 7 | (164) | (370) | (379) | (31) | 253 | (993) | (1,218) | 77 | (821) | |||||||||||||
| 利息費用 | 238 | 291 | 100 | 115 | 191 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,609) | (1,646) | (1,008) | (606) | (354) | (546) | (493) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 10 | 9 | (2) | 4 | 21 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (4) | 295 | 607 | (583) | 483 | 994 | (765) | 5,241 | (2,693) | (402) | (1,700) | (1,301) | (777) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,308 | 5,686 | 5,779 | 4,967 | 6,898 | 5,522 | 380 | 6,112 | (1,351) | 198 | (1,702) | (173) | (977) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,658 | 42,196 | (5,662) | (45,927) | 9,253 | (48,827) | (42,663) | (2,274) | 11,941 | 42,172 | (10,910) | 7,989 | (11,338) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (22,510) | 19,080 | 20,672 | 12,224 | (21,904) | (13,223) | (10,684) | 565 | 40,555 | (3,452) | (18,657) | (4,269) | (12,505) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (774) | (10) | 2,304 | 404 | (68) | 3,835 | 4,183 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,126) | 61,266 | 17,314 | (33,299) | (12,619) | (62,793) | (49,507) | 834 | 55,550 | 39,321 | (2,819) | 7,563 | (18,689) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 80,563 | (47,642) | (16,876) | 38,038 | 16,438 | 14,514 | 7,728 | (6,336) | (13,096) | (14,128) | 21,404 | (7,015) | 4,698 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 20,478 | 20,354 | 19,621 | 20,935 | 11,896 | 14,722 | 6,664 | (3,381) | (953) | 11,395 | 6,373 | 13,628 | 9,210 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (118) | (360) | 2,468 | (1,127) | (1,838) | 240 | 1,228 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (560) | (510) | (466) | (432) | (446) | (1,631) | 1,939 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 100,363 | (28,158) | 4,747 | 57,414 | 26,050 | 29,052 | 15,223 | (8,923) | (18,035) | 730 | 31,140 | 4,162 | 15,734 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,237 | 33,108 | 22,061 | 24,115 | 13,431 | (33,741) | (34,284) | (8,089) | 37,515 | 40,051 | 28,321 | 11,725 | (2,955) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 98,545 | 38,794 | 27,840 | 29,082 | 20,329 | (28,219) | (33,904) | (1,977) | 36,164 | 40,249 | 26,619 | 11,552 | (3,932) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 177,869 | 94,609 | 86,646 | 82,838 | 62,311 | 19,420 | (793) | 11,676 | 61,842 | 81,370 | 58,747 | 39,662 | 19,288 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,412 | 1,520 | 819 | 312 | 241 | 358 | 412 | 326 | 213 | 320 | 276 | 241 | 363 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (238) | (291) | (100) | (115) | (191) | (206) | ||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (110) | (60) | (25) | 0 | (608) | 0 | (4,524) | (194) | 153 | (1,891) | (2,693) | (7,929) | (356) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,933 | 95,778 | 87,340 | 83,035 | 61,753 | 19,572 | (4,905) | 11,808 | 62,208 | 79,799 | 56,330 | 31,974 | 19,295 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,558) | (1,616) | (1,571) | (662) | (558) | (3,520) | (954) | (180) | (2,075) | (2,370) | (861) | (544) | (544) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (170) | 1,069 | (1,213) | 2,961 | (1,552) | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | (1,499) | 0 | 0 | 4,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (481) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (174) | (591) | (516) | (460) | (3,044) | (2,013) | (805) | (129) | 3,443 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,371) | (2,637) | (2,153) | (25,157) | (3,151) | (1,866) | (2,967) | 4,102 | (2,204) | (4,126) | (2,007) | (921) | (216) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,612) | (4,627) | (4,364) | (3,796) | (4,157) | (3,108) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,612) | (4,627) | (4,878) | (3,589) | (4,157) | (3,108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,939) | (3,348) | (2,655) | 1,314 | 2,115 | (944) | 613 | 332 | (2,355) | (6,100) | 4,928 | 1,976 | (427) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 170,011 | 85,166 | 77,654 | 55,603 | 56,560 | 13,654 | (7,259) | 16,242 | 57,649 | 69,573 | 59,251 | 33,029 | 18,652 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,765 | 319,277 | 325,933 | 310,598 | 255,593 | 254,146 | 313,061 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 170,011 | 85,166 | 77,654 | 55,603 | 56,560 | 13,654 | 365,339 | 319,765 | 319,277 | 325,933 | 310,598 | 255,593 | 254,146 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,396 | 41.45% | 598,019 | 47.75% | 523,870 | 46.58% | 459,608 | 45.49% | 508,979 | 55.13% | 409,516 | 44.53% | 365,339 | 47.87% | 319,765 | 50.57% | 319,277 | 47.75% | 325,933 | 45.63% | 310,598 | 45.37% | 255,593 | 40.72% | 254,146 | 45.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,357 | 13.24% | 242,647 | 14.35% | 219,089 | 14.08% | 179,248 | 13.78% | 164,591 | 14.57% | 176,815 | 14.67% | 93,085 | 10.08% | 32,983 | 4.88% | 90,006 | 10.36% | 106,890 | 10.86% | 117,920 | 13.49% | 97,756 | 12.86% | 76,657 | 12.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 278,357 | 122.12% | 242,647 | 104.01% | 219,089 | 113.05% | 179,248 | 176.07% | 164,591 | 78.19% | 176,815 | 117.02% | 93,085 | 109.38% | 32,983 | 57.36% | 90,006 | 127.73% | 106,890 | 122.51% | 117,920 | 99.47% | 97,756 | 239.12% | 76,657 | -711.9% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,503 | 12.5% | 23,296 | 9.99% | 23,344 | 12.05% | 26,237 | 25.77% | 19,747 | 9.38% | 16,033 | 10.61% | 3,039 | 3.57% | 3,083 | 5.36% | 3,484 | 4.94% | 3,807 | 4.36% | 5,625 | 4.74% | 4,929 | 12.06% | 4,038 | -37.5% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,135 | 2.44% | 3,632 | 2.4% | 2,944 | 3.46% | 2,801 | 4.87% | 2,481 | 3.52% | 2,890 | 3.31% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 474 | 0.21% | (800) | -0.34% | 349 | 0.18% | (344) | -0.34% | (775) | -0.37% | 1,777 | 1.18% | 440 | 0.52% | (223) | -0.39% | 3,236 | 4.59% | 1,393 | 1.6% | (1,633) | -1.38% | 1,110 | 2.72% | 537 | -4.99% |
| 利息費用 | 1,022 | 0.45% | 882 | 0.38% | 419 | 0.22% | 604 | 0.59% | 786 | 0.37% | 805 | 0.53% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (4,992) | -2.19% | (4,812) | -2.06% | (2,981) | -1.54% | (1,628) | -1.6% | (1,569) | -0.75% | (1,805) | -1.19% | (1,751) | -2.06% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 378 | 0.17% | 53 | 0.02% | 783 | 0.4% | 101 | 0.1% | 24 | 0.01% | 9 | 0.01% | 20 | 0.02% | ||||||||||||
| 其他項目 | 485 | 0.21% | 981 | 0.42% | 3,028 | 1.56% | (2,795) | -2.75% | 2,901 | 1.38% | 5,495 | 3.64% | (1,928) | -2.27% | 32,056 | 55.74% | 4,748 | 6.74% | (17) | -0.02% | (1,591) | -1.34% | 3,023 | 7.39% | 134 | -1.24% |
| 收益費損項目合計 | 25,870 | 11.35% | 19,600 | 8.4% | 30,627 | 15.8% | 22,175 | 21.78% | 26,249 | 12.47% | 25,946 | 17.17% | 3,413 | 4.01% | 36,164 | 62.89% | 10,155 | 14.41% | 6,835 | 7.83% | 1,082 | 0.91% | 7,913 | 19.36% | 3,326 | -30.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (122,575) | -53.77% | 17,173 | 7.36% | 12,730 | 6.57% | (110,190) | -108.24% | 77,740 | 36.93% | 1,960 | 1.3% | (100,826) | -118.48% | 12,927 | 22.48% | 48,494 | 68.82% | 3,279 | 3.76% | (510) | -0.43% | (55,244) | -135.13% | (40,637) | 377.39% |
| 存貨（增加）減少 | (161,672) | -70.93% | (16,907) | -7.25% | (67,931) | -35.05% | (4,955) | -4.87% | (31) | -0.01% | (45,431) | -30.07% | 22,895 | 26.9% | (7,935) | -13.8% | (27,239) | -38.66% | (11,689) | -13.4% | 1,887 | 1.59% | (13,154) | -32.18% | (12,354) | 114.73% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,215 | 0.97% | (7,767) | -3.33% | (371) | -0.19% | 5 | 0% | (14) | -0.01% | (207) | -0.14% | 1,949 | 2.29% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 500 | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (281,532) | -123.51% | (7,501) | -3.22% | (55,572) | -28.68% | (115,140) | -113.1% | 77,795 | 36.96% | (43,335) | -28.68% | (76,325) | -89.69% | 6,115 | 10.63% | 25,881 | 36.73% | (11,061) | -12.68% | 11,471 | 9.68% | (66,533) | -162.75% | (65,082) | 604.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 245,088 | 107.52% | 7,120 | 3.05% | 27,142 | 14.01% | 23,554 | 23.14% | (19,297) | -9.17% | (9,388) | -6.21% | 53,065 | 62.35% | 16,557 | 28.79% | (23,934) | -33.97% | 461 | 0.53% | 7,713 | 6.51% | 7,998 | 19.56% | (14,378) | 133.53% |
| 其他應付款增加（減少） | 4,744 | 2.08% | 6,176 | 2.65% | 237 | 0.12% | 17,451 | 17.14% | (1,721) | -0.82% | 15,816 | 10.47% | 17,538 | 20.61% | (15,929) | -27.7% | (8,486) | -12.04% | 6,215 | 7.12% | 1,506 | 1.27% | 7,839 | 19.18% | 5,626 | -52.25% |
| 其他流動負債增加（減少） | 620 | 0.27% | 1,195 | 0.51% | 3,658 | 1.89% | 3,320 | 3.26% | 2,686 | 1.28% | 902 | 0.6% | 1,464 | 1.72% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2,179) | -0.96% | (1,989) | -0.85% | (1,794) | -0.93% | (1,175) | -1.15% | (1,687) | -0.8% | (1,616) | -1.07% | (1,551) | -1.82% | (1,569) | -2.73% | (1,257) | -1.78% | (3,553) | -4.07% | 2,932 | 2.47% | (1,996) | -4.88% | 875 | -8.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 248,273 | 108.92% | 12,502 | 5.36% | 29,243 | 15.09% | 43,150 | 42.39% | (20,019) | -9.51% | 5,714 | 3.78% | 70,516 | 82.86% | 367 | 0.64% | (37,837) | -53.7% | 8,560 | 9.81% | 11,841 | 9.99% | 14,648 | 35.83% | (9,266) | 86.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,259) | -14.59% | 5,001 | 2.14% | (26,329) | -13.59% | (71,990) | -70.71% | 57,776 | 27.45% | (37,621) | -24.9% | (5,809) | -6.83% | 6,482 | 11.27% | (11,956) | -16.97% | (2,501) | -2.87% | 23,312 | 19.66% | (51,885) | -126.92% | (74,348) | 690.45% |
| 調整項目合計 | (7,389) | -3.24% | 24,601 | 10.55% | 4,298 | 2.22% | (49,815) | -48.93% | 84,025 | 39.91% | (11,675) | -7.73% | (2,396) | -2.82% | 42,646 | 74.16% | (1,801) | -2.56% | 4,334 | 4.97% | 24,394 | 20.58% | (43,972) | -107.56% | (71,022) | 659.57% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 270,968 | 118.87% | 267,248 | 114.56% | 223,387 | 115.27% | 129,433 | 127.14% | 248,616 | 118.1% | 165,140 | 109.29% | 90,689 | 106.56% | 75,629 | 131.52% | 88,205 | 125.17% | 111,224 | 127.48% | 142,314 | 120.04% | 53,784 | 131.56% | 5,635 | -52.33% |
| 收取之利息 | 4,921 | 2.16% | 4,629 | 1.98% | 3,168 | 1.63% | 1,403 | 1.38% | 1,752 | 0.83% | 1,559 | 1.03% | 1,743 | 2.05% | 1,504 | 2.62% | 1,238 | 1.76% | 1,516 | 1.74% | 1,165 | 0.98% | 1,167 | 2.85% | 1,689 | -15.69% |
| 支付之利息 | (1,022) | -0.45% | (882) | -0.38% | (419) | -0.22% | (604) | -0.59% | (786) | -0.37% | (805) | -0.53% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (46,921) | -20.58% | (37,709) | -16.16% | (32,346) | -16.69% | (28,428) | -27.92% | (39,071) | -18.56% | (14,798) | -9.79% | (7,329) | -8.61% | (19,628) | -34.13% | (18,977) | -26.93% | (25,491) | -29.22% | (24,927) | -21.03% | (14,070) | -34.42% | (18,092) | 168.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,946 | 100% | 233,286 | 100% | 193,790 | 100% | 101,804 | 100% | 210,511 | 100% | 151,096 | 100% | 85,103 | 100% | 57,505 | 100% | 70,466 | 100% | 87,249 | 100% | 118,552 | 100% | 40,881 | 100% | (10,768) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,000 | -209.37% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,982) | 64.12% | (3,009) | 23.33% | (5,644) | 42.94% | (7,439) | 15.76% | (4,384) | 294.23% | (5,752) | 14.37% | (5,290) | 36.67% | (1,929) | 45.01% | (4,048) | 69.66% | (3,898) | 42.85% | (4,318) | 24.24% | (4,120) | 49.62% | (2,378) | 47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | -0.02% | 2 | -0.02% | 96 | -0.73% | 367 | -0.78% | 22 | -1.48% | 28 | -0.07% | 2 | -0.01% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,708) | 27.49% | (1,320) | 10.24% | 0 | 0% | (1,221) | 2.59% | (1,956) | 131.28% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,232) | 7.19% | (8,553) | 66.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0% | (24,762) | 192.01% | ||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (481) | 32.28% | (437) | 1.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (209) | 1.22% | (2,254) | 17.48% | (8,743) | 66.52% | (1,919) | 4.06% | (4,691) | 314.83% | (18,571) | 46.39% | (3,789) | 26.27% | (2,452) | 57.21% | (739) | 12.72% | 0 | 0% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,128) | 100% | (12,896) | 100% | (13,144) | 100% | (47,212) | 100% | (1,490) | 100% | (40,034) | 100% | (14,424) | 100% | (4,286) | 100% | (5,811) | 100% | (9,097) | 100% | (17,810) | 100% | (8,303) | 100% | (5,060) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 800 | -0.53% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (16,295) | 10.7% | (14,825) | 10.36% | (15,795) | 13.29% | (16,007) | 15.26% | (15,479) | 14.13% | (11,847) | 19.22% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (136,776) | 89.82% | (128,227) | 89.64% | (102,582) | 86.28% | (88,904) | 84.74% | (94,034) | 85.87% | (51,291) | 83.21% | (21,884) | 100% | (51,291) | 100% | (59,840) | 100% | (68,388) | 115.15% | (51,291) | 100% | (37,613) | 100% | (42,742) | 105.22% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,271) | 100% | (143,052) | 100% | (118,891) | 100% | (104,911) | 100% | (109,513) | 100% | (61,638) | 100% | (21,884) | 100% | (51,291) | 100% | (59,840) | 100% | (59,388) | 100% | (51,291) | 100% | (37,613) | 100% | (40,622) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,830 | (3,189) | 2,507 | 948 | (45) | (5,247) | (3,221) | (1,440) | (11,471) | (3,429) | 5,554 | 6,482 | (2,465) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,377 | 74,149 | 64,262 | (49,371) | 99,463 | 44,177 | 45,574 | 488 | (6,656) | 15,335 | 55,005 | 1,447 | (58,915) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,019 | 523,870 | 459,608 | 508,979 | 409,516 | 365,339 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 662,396 | 598,019 | 523,870 | 459,608 | 508,979 | 409,516 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 662,396 | 598,019 | 523,870 | 459,608 | 508,979 | 409,516 | 365,339 | 319,765 | 319,277 | 325,933 | 310,598 | 255,593 | 254,146 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大塚(3570) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.79億元、較上一季成長127.29%；而今年初至今累積為NT$2.28億元、較去年同期衰退-2.29%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.79億元，較上一季成長127.29%，為過去11年同期中的第1高。
同時大塚過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為29.16%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7,932萬元，收益費損相關之調整項目為NT$631萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$106萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.28億元，較去年同期衰退-2.29%，為過去11年同期中的第2高。
同時大塚過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為30.82%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,587萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,302萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 79,324 | 55,815 | 58,806 | 53,756 | 41,982 | 47,639 | 33,111 | 13,653 | 25,678 | 41,121 | 32,128 | 28,110 | 23,220 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,308 | 5,686 | 5,779 | 4,967 | 6,898 | 5,522 | 380 | 6,112 | (1,351) | 198 | (1,702) | (173) | (977) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,105 | 6,913 | 5,834 | 6,025 | 1,609 | 1,602 | (1,248) | (1,481) | (1,102) | (1,142) | 1,543 | 1,293 | 986 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,135 | 3,632 | 2,944 | 2,801 | 2,481 | 2,890 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 92,237 | 33,108 | 22,061 | 24,115 | 13,431 | (33,741) | (34,284) | (8,089) | 37,515 | 40,051 | 28,321 | 11,725 | (2,955) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 178,933 | 95,778 | 87,340 | 83,035 | 61,753 | 19,572 | (4,905) | 11,808 | 62,208 | 79,799 | 56,330 | 31,974 | 19,295 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 278,357 | 13.24% | 242,647 | 14.35% | 219,089 | 14.08% | 179,248 | 13.78% | 164,591 | 14.57% | 176,815 | 14.67% | 93,085 | 10.08% | 32,983 | 4.88% | 90,006 | 10.36% | 106,890 | 10.86% | 117,920 | 13.49% | 97,756 | 12.86% | 76,657 | 12.58% |
| 收益費損項目合計 | 25,870 | 11.35% | 19,600 | 8.4% | 30,627 | 15.8% | 22,175 | 21.78% | 26,249 | 12.47% | 25,946 | 17.17% | 3,413 | 4.01% | 36,164 | 62.89% | 10,155 | 14.41% | 6,835 | 7.83% | 1,082 | 0.91% | 7,913 | 19.36% | 3,326 | -30.89% |
| 折舊費用 | 28,503 | 12.5% | 23,296 | 9.99% | 23,344 | 12.05% | 26,237 | 25.77% | 19,747 | 9.38% | 16,033 | 10.61% | 3,039 | 3.57% | 3,083 | 5.36% | 3,484 | 4.94% | 3,807 | 4.36% | 5,625 | 4.74% | 4,929 | 12.06% | 4,038 | -37.5% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,135 | 2.44% | 3,632 | 2.4% | 2,944 | 3.46% | 2,801 | 4.87% | 2,481 | 3.52% | 2,890 | 3.31% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (33,259) | -14.59% | 5,001 | 2.14% | (26,329) | -13.59% | (71,990) | -70.71% | 57,776 | 27.45% | (37,621) | -24.9% | (5,809) | -6.83% | 6,482 | 11.27% | (11,956) | -16.97% | (2,501) | -2.87% | 23,312 | 19.66% | (51,885) | -126.92% | (74,348) | 690.45% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 227,946 | 100% | 233,286 | 100% | 193,790 | 100% | 101,804 | 100% | 210,511 | 100% | 151,096 | 100% | 85,103 | 100% | 57,505 | 100% | 70,466 | 100% | 87,249 | 100% | 118,552 | 100% | 40,881 | 100% | (10,768) | 100% |
投資活動之淨現金流
大塚(3570) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-237萬元、較上一季衰退-1048.4%；而今年初至今累積為NT$-1,713萬元、較去年同期衰退-32.82%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-237萬元，較上一季衰退-1048.4%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,713萬元，較去年同期衰退-32.82%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,371) | (2,637) | (2,153) | (25,157) | (3,151) | (1,866) | (2,967) | 4,102 | (2,204) | (4,126) | (2,007) | (921) | (216) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,558) | (1,616) | (1,571) | (662) | (558) | (3,520) | (954) | (180) | (2,075) | (2,370) | (861) | (544) | (544) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (469) | (1,499) | 0 | 0 | 4,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,698 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,128) | 100% | (12,896) | 100% | (13,144) | 100% | (47,212) | 100% | (1,490) | 100% | (40,034) | 100% | (14,424) | 100% | (4,286) | 100% | (5,811) | 100% | (9,097) | 100% | (17,810) | 100% | (8,303) | 100% | (5,060) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,982) | 64.12% | (3,009) | 23.33% | (5,644) | 42.94% | (7,439) | 15.76% | (4,384) | 294.23% | (5,752) | 14.37% | (5,290) | 36.67% | (1,929) | 45.01% | (4,048) | 69.66% | (3,898) | 42.85% | (4,318) | 24.24% | (4,120) | 49.62% | (2,378) | 47% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3 | -0.02% | 2 | -0.02% | 96 | -0.73% | 367 | -0.78% | 22 | -1.48% | 28 | -0.07% | 2 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,232) | 7.19% | (8,553) | 66.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (15,000) | 103.99% | (5,000) | 116.66% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 4,698 | -11.74% | 9,653 | -66.92% | 5,094 | -118.85% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 21.18% | 0 | 0% | (20,000) | 49.96% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 27,000 | -209.37% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 10,000 | -671.14% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大塚(3570) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-461萬元、較上一季成長96.69%；而今年初至今累積為NT$-1.52億元、較去年同期衰退-6.44%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-461萬元，較上一季成長96.69%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.52億元，較去年同期衰退-6.44%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,612) | (4,627) | (4,878) | (3,589) | (4,157) | (3,108) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (152,271) | 100% | (143,052) | 100% | (118,891) | 100% | (104,911) | 100% | (109,513) | 100% | (61,638) | 100% | (21,884) | 100% | (51,291) | 100% | (59,840) | 100% | (59,388) | 100% | (51,291) | 100% | (37,613) | 100% | (40,622) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (136,776) | 89.82% | (128,227) | 89.64% | (102,582) | 86.28% | (88,904) | 84.74% | (94,034) | 85.87% | (51,291) | 83.21% | (21,884) | 100% | (51,291) | 100% | (59,840) | 100% | (68,388) | 115.15% | (51,291) | 100% | (37,613) | 100% | (42,742) | 105.22% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
