3570
241
TWD+2.00 (0.84%)
2025.05.22收盤
大塚－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,195 | 63,880 | 58,489 | 50,090 | 33,549 | 49,456 | 43,065 | 7,151 | 9,311 | 11,613 | 19,666 | 17,574 | 17,826 | 8,589 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,195 | 63,880 | 58,489 | 50,090 | 33,549 | 49,456 | 43,065 | 7,151 | 9,311 | 11,613 | 19,666 | 17,574 | 17,826 | 8,589 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,995 | 6,997 | 5,535 | 5,815 | 5,524 | 5,799 | 4,662 | 1,339 | 1,437 | 1,679 | 1,602 | 1,278 | 1,086 | 1,013 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 505 | (215) | 152 | (174) | (31) | (258) | 234 | 301 | (448) | (175) | 229 | 580 | 4 | 777 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 235 | 270 | 81 | 104 | 178 | 209 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (521) | (970) | (800) | (561) | (321) | (465) | (386) | (401) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 228 | 40 | 612 | 7 | 10 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1 | 103 | 479 | 7,044 | (3,395) | 648 | (646) | 479 | 5,473 | 5,497 | 579 | 830 | 1,265 | 1,078 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,215 | 6,413 | 5,487 | 12,840 | 3,315 | 5,943 | 4,067 | 1,718 | 6,161 | 6,829 | 2,100 | 2,908 | 3,221 | 3,137 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (186,684) | (73,040) | (27,682) | 35,128 | (47,203) | 37,059 | 15,647 | 7,871 | 4,721 | 15,387 | 2,364 | 86 | (7,577) | 5,130 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 176,347 | (29,327) | (27,671) | (55,706) | 23,937 | 21,120 | (28,635) | 13,941 | 10,732 | (30,870) | 20,438 | 14,163 | 3,437 | (11,427) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,180 | 2,509 | (2,335) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,157) | (99,858) | (57,688) | (22,828) | (23,348) | 56,709 | (11,396) | 23,656 | 15,276 | (14,314) | 20,690 | 14,283 | 3,652 | (17,211) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (177,731) | (38,658) | (13,867) | (34,657) | (2,687) | (22,289) | (15,985) | (7,868) | 14,319 | (41,271) | (21,278) | (1,066) | (3,948) | (2,780) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,866) | (25,107) | (20,076) | (25,832) | (14,665) | (15,628) | (5,915) | (9,648) | (16,604) | (20,791) | (14,908) | (15,483) | (12,210) | (12,183) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,230) | (385) | 3,403 | (632) | 1,371 | 279 | 135 | 660 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (587) | (547) | (487) | (447) | (419) | (438) | (392) | (382) | (285) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (184,414) | (64,697) | (31,027) | (61,568) | (16,400) | (38,076) | (22,157) | (17,238) | (1,708) | (62,617) | (35,729) | (10,505) | (15,964) | (16,093) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (192,571) | (164,555) | (88,715) | (84,396) | (39,748) | 18,633 | (33,553) | 6,418 | 13,568 | (76,931) | (15,039) | 3,778 | (12,312) | (33,304) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (185,356) | (158,142) | (83,228) | (71,556) | (36,433) | 24,576 | (29,486) | 8,136 | 19,729 | (70,102) | (12,939) | 6,686 | (9,091) | (30,167) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (91,161) | (94,262) | (24,739) | (21,466) | (2,884) | 74,032 | 13,579 | 15,287 | 29,040 | (58,489) | 6,727 | 24,260 | 8,735 | (21,578) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 183 | 672 | 338 | 642 | 204 | 463 | 284 | 328 | 247 | 230 | 244 | 205 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (235) | (270) | (81) | (104) | (178) | (209) | (200) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,351) | (139) | (142) | (268) | (363) | 0 | 0 | 0 | 0 | (752) | (987) | (1,233) | (24) | (39) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,564) | (93,999) | (24,624) | (21,196) | (3,221) | 74,286 | 13,663 | 15,615 | 29,287 | (59,011) | 5,984 | 23,232 | 8,711 | (21,617) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (272) | (1,023) | 0 | (1,519) | (4,501) | (949) | (224) | (456) | (677) | (1,013) | (245) | (634) | (1,594) | (1,149) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 625 | 1,123 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (854) | (366) | 0 | 0 | 0 | (834) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (437) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (501) | (265) | (2,889) | (5,685) | (5,707) | (1,204) | (2,056) | (998) | (4,373) | (1,970) | 22 | (483) | (4,422) | (895) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,561) | (3,582) | (3,078) | (3,629) | (4,112) | (3,874) | (2,809) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,561) | (3,582) | (3,078) | (3,629) | (4,112) | (3,874) | (2,809) | 0 | 2,120 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,945 | 3,142 | 816 | 6,096 | 966 | (2,173) | 3,431 | 2,271 | (6,410) | (550) | (1,608) | (451) | 3,963 | (1,111) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (96,681) | (94,704) | (29,775) | (24,414) | (12,074) | 67,035 | 12,229 | 16,888 | 18,504 | (61,531) | 4,398 | 22,298 | 8,252 | (21,503) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,396 | 598,019 | 523,870 | 459,608 | 508,979 | 409,516 | 365,339 | 319,765 | 319,277 | 325,933 | 310,598 | 255,593 | 254,146 | 313,061 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 565,715 | 503,315 | 494,095 | 435,194 | 496,905 | 476,551 | 377,568 | 336,653 | 337,781 | 264,402 | 314,996 | 277,891 | 262,398 | 291,558 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 565,715 | 37.65% | 503,315 | 40.07% | 494,095 | 41.69% | 435,194 | 43.39% | 496,905 | 52.91% | 476,551 | 51.49% | 377,568 | 45.67% | 336,653 | 53.96% | 337,781 | 50.34% | 264,402 | 39.94% | 314,996 | 47.31% | 277,891 | 43.89% | 262,398 | 46.49% | 291,558 | 53.24% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,195 | 12.67% | 63,880 | 13.84% | 58,489 | 12.94% | 50,090 | 15.06% | 33,549 | 11.05% | 49,456 | 16.12% | 43,065 | 15.56% | 7,151 | 4.27% | 9,311 | 5.45% | 11,613 | 5.5% | 19,666 | 8.37% | 17,574 | 8.46% | 17,826 | 10.75% | 8,589 | 6.62% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,195 | -97.55% | 63,880 | -67.96% | 58,489 | -237.53% | 50,090 | -236.32% | 33,549 | -1041.57% | 49,456 | 66.58% | 43,065 | 315.19% | 7,151 | 45.8% | 9,311 | 31.79% | 11,613 | -19.68% | 19,666 | 328.64% | 17,574 | 75.65% | 17,826 | 204.64% | 8,589 | -39.73% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,995 | -7.24% | 6,997 | -7.44% | 5,535 | -22.48% | 5,815 | -27.43% | 5,524 | -171.5% | 5,799 | 7.81% | 4,662 | 34.12% | 1,339 | 8.58% | 1,437 | 4.91% | 1,679 | -2.85% | 1,602 | 26.77% | 1,278 | 5.5% | 1,086 | 12.47% | 1,013 | -4.69% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353 | -42.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 505 | -0.52% | (215) | 0.23% | 152 | -0.62% | (174) | 0.82% | (31) | 0.96% | (258) | -0.35% | 234 | 1.71% | 301 | 1.93% | (448) | -1.53% | (175) | 0.3% | 229 | 3.83% | 580 | 2.5% | 4 | 0.05% | 777 | -3.59% |
| 利息費用 | 235 | -0.24% | 270 | -0.29% | 81 | -0.33% | 104 | -0.49% | 178 | -5.53% | 209 | 0.28% | 200 | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 利息收入 | (521) | 0.54% | (970) | 1.03% | (800) | 3.25% | (561) | 2.65% | (321) | 9.97% | (465) | -0.63% | (386) | -2.83% | (401) | -2.57% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 228 | -0.24% | 40 | -0.16% | 612 | -2.89% | 7 | -0.22% | 10 | 0.01% | 3 | 0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 1 | 0% | 103 | -0.11% | 479 | -1.95% | 7,044 | -33.23% | (3,395) | 105.4% | 648 | 0.87% | (646) | -4.73% | 479 | 3.07% | 5,473 | 18.69% | 5,497 | -9.32% | 579 | 9.68% | 830 | 3.57% | 1,265 | 14.52% | 1,078 | -4.99% |
| 收益費損項目合計 | 7,215 | -7.47% | 6,413 | -6.82% | 5,487 | -22.28% | 12,840 | -60.58% | 3,315 | -102.92% | 5,943 | 8% | 4,067 | 29.77% | 1,718 | 11% | 6,161 | 21.04% | 6,829 | -11.57% | 2,100 | 35.09% | 2,908 | 12.52% | 3,221 | 36.98% | 3,137 | -14.51% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (186,684) | 193.33% | (73,040) | 77.7% | (27,682) | 112.42% | 35,128 | -165.73% | (47,203) | 1465.48% | 37,059 | 49.89% | 15,647 | 114.52% | 7,871 | 50.41% | 4,721 | 16.12% | 15,387 | -26.07% | 2,364 | 39.51% | 86 | 0.37% | (7,577) | -86.98% | 5,130 | -23.73% |
| 存貨（增加）減少 | 176,347 | -182.62% | (29,327) | 31.2% | (27,671) | 112.37% | (55,706) | 262.81% | 23,937 | -743.15% | 21,120 | 28.43% | (28,635) | -209.58% | 13,941 | 89.28% | 10,732 | 36.64% | (30,870) | 52.31% | 20,438 | 341.54% | 14,163 | 60.96% | 3,437 | 39.46% | (11,427) | 52.86% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,180 | -2.26% | 2,509 | -2.67% | (2,335) | 9.48% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (8,157) | 8.45% | (99,858) | 106.23% | (57,688) | 234.28% | (22,828) | 107.7% | (23,348) | 724.87% | 56,709 | 76.34% | (11,396) | -83.41% | 23,656 | 151.5% | 15,276 | 52.16% | (14,314) | 24.26% | 20,690 | 345.76% | 14,283 | 61.48% | 3,652 | 41.92% | (17,211) | 79.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (177,731) | 184.06% | (38,658) | 41.13% | (13,867) | 56.31% | (34,657) | 163.51% | (2,687) | 83.42% | (22,289) | -30% | (15,985) | -116.99% | (7,868) | -50.39% | 14,319 | 48.89% | (41,271) | 69.94% | (21,278) | -355.58% | (1,066) | -4.59% | (3,948) | -45.32% | (2,780) | 12.86% |
| 其他應付款增加（減少） | (2,866) | 2.97% | (25,107) | 26.71% | (20,076) | 81.53% | (25,832) | 121.87% | (14,665) | 455.29% | (15,628) | -21.04% | (5,915) | -43.29% | (9,648) | -61.79% | (16,604) | -56.69% | (20,791) | 35.23% | (14,908) | -249.13% | (15,483) | -66.65% | (12,210) | -140.17% | (12,183) | 56.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,230) | 3.34% | (385) | 0.41% | 3,403 | -13.82% | (632) | 2.98% | 1,371 | -42.56% | 279 | 0.38% | 135 | 0.99% | 660 | 4.23% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (587) | 0.61% | (547) | 0.58% | (487) | 1.98% | (447) | 2.11% | (419) | 13.01% | (438) | -0.59% | (392) | -2.87% | (382) | -2.45% | (285) | -0.97% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (184,414) | 190.98% | (64,697) | 68.83% | (31,027) | 126% | (61,568) | 290.47% | (16,400) | 509.16% | (38,076) | -51.26% | (22,157) | -162.17% | (17,238) | -110.39% | (1,708) | -5.83% | (62,617) | 106.11% | (35,729) | -597.08% | (10,505) | -45.22% | (15,964) | -183.26% | (16,093) | 74.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (192,571) | 199.42% | (164,555) | 175.06% | (88,715) | 360.28% | (84,396) | 398.17% | (39,748) | 1234.03% | 18,633 | 25.08% | (33,553) | -245.58% | 6,418 | 41.1% | 13,568 | 46.33% | (76,931) | 130.37% | (15,039) | -251.32% | 3,778 | 16.26% | (12,312) | -141.34% | (33,304) | 154.06% |
| 調整項目合計 | (185,356) | 191.95% | (158,142) | 168.24% | (83,228) | 338% | (71,556) | 337.59% | (36,433) | 1131.11% | 24,576 | 33.08% | (29,486) | -215.81% | 8,136 | 52.1% | 19,729 | 67.36% | (70,102) | 118.79% | (12,939) | -216.23% | 6,686 | 28.78% | (9,091) | -104.36% | (30,167) | 139.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (91,161) | 94.4% | (94,262) | 100.28% | (24,739) | 100.47% | (21,466) | 101.27% | (2,884) | 89.54% | 74,032 | 99.66% | 13,579 | 99.39% | 15,287 | 97.9% | 29,040 | 99.16% | (58,489) | 99.12% | 6,727 | 112.42% | 24,260 | 104.42% | 8,735 | 100.28% | (21,578) | 99.82% |
| 收取之利息 | 183 | -0.19% | 672 | -0.71% | 338 | -1.37% | 642 | -3.03% | 204 | -6.33% | 463 | 0.62% | 284 | 2.08% | 328 | 2.1% | 247 | 0.84% | 230 | -0.39% | 244 | 4.08% | 205 | 0.88% | ||||
| 支付之利息 | (235) | 0.24% | (270) | 0.29% | (81) | 0.33% | (104) | 0.49% | (178) | 5.53% | (209) | -0.28% | (200) | -1.46% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,351) | 5.54% | (139) | 0.15% | (142) | 0.58% | (268) | 1.26% | (363) | 11.27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (752) | 1.27% | (987) | -16.49% | (1,233) | -5.31% | (24) | -0.28% | (39) | 0.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,564) | 100% | (93,999) | 100% | (24,624) | 100% | (21,196) | 100% | (3,221) | 100% | 74,286 | 100% | 13,663 | 100% | 15,615 | 100% | 29,287 | 100% | (59,011) | 100% | 5,984 | 100% | 23,232 | 100% | 8,711 | 100% | (21,617) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (272) | 54.29% | (1,023) | 386.04% | 0 | 0% | (1,519) | 26.72% | (4,501) | 78.87% | (949) | 78.82% | (224) | 10.89% | (456) | 45.69% | (677) | 15.48% | (1,013) | 51.42% | (245) | -1113.64% | (634) | 131.26% | (1,594) | 36.05% | (1,149) | 128.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | -0.38% | 2 | -0.07% | 19 | -0.33% | 0 | 0% | 1 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 625 | -124.75% | 1,123 | -423.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (854) | 170.46% | (366) | 138.11% | 0 | 0 | 0 | (834) | 69.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (437) | 21.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (501) | 100% | (265) | 100% | (2,889) | 100% | (5,685) | 100% | (5,707) | 100% | (1,204) | 100% | (2,056) | 100% | (998) | 100% | (4,373) | 100% | (1,970) | 100% | 22 | 100% | (483) | 100% | (4,422) | 100% | (895) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,561) | 100% | (3,582) | 100% | (3,078) | 100% | (3,629) | 100% | (4,112) | 100% | (3,874) | 100% | (2,809) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,561) | 100% | (3,582) | 100% | (3,078) | 100% | (3,629) | 100% | (4,112) | 100% | (3,874) | 100% | (2,809) | 100% | 0 | 2,120 | 100% | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,945 | 3,142 | 816 | 6,096 | 966 | (2,173) | 3,431 | 2,271 | (6,410) | (550) | (1,608) | (451) | 3,963 | (1,111) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (96,681) | (94,704) | (29,775) | (24,414) | (12,074) | 67,035 | 12,229 | 16,888 | 18,504 | (61,531) | 4,398 | 22,298 | 8,252 | (21,503) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 662,396 | 598,019 | 523,870 | 459,608 | 508,979 | 409,516 | 365,339 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 565,715 | 503,315 | 494,095 | 435,194 | 496,905 | 476,551 | 377,568 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 565,715 | 503,315 | 494,095 | 435,194 | 496,905 | 476,551 | 377,568 | 336,653 | 337,781 | 264,402 | 314,996 | 277,891 | 262,398 | 291,558 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大塚(3570) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,656萬元、較上一季衰退-153.97%；而今年初至今累積為NT$-9,656萬元、較去年同期衰退-2.73%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,656萬元，較上一季衰退-153.97%，為過去11年同期中的第12高。
同時大塚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.78%、-26.97%與-33.62%。
其中稅前淨利為NT$9,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$722萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-540萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9,656萬元，較去年同期衰退-2.73%，為過去11年同期中的第12高。
同時大塚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.78%、-26.97%與-33.62%。
其中稅前淨利為NT$9,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$722萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-540萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,195 | 63,880 | 58,489 | 50,090 | 33,549 | 49,456 | 43,065 | 7,151 | 9,311 | 11,613 | 19,666 | 17,574 | 17,826 | 8,589 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 7,215 | 6,413 | 5,487 | 12,840 | 3,315 | 5,943 | 4,067 | 1,718 | 6,161 | 6,829 | 2,100 | 2,908 | 3,221 | 3,137 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,995 | 6,997 | 5,535 | 5,815 | 5,524 | 5,799 | 4,662 | 1,339 | 1,437 | 1,679 | 1,602 | 1,278 | 1,086 | 1,013 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (192,571) | (164,555) | (88,715) | (84,396) | (39,748) | 18,633 | (33,553) | 6,418 | 13,568 | (76,931) | (15,039) | 3,778 | (12,312) | (33,304) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,564) | (93,999) | (24,624) | (21,196) | (3,221) | 74,286 | 13,663 | 15,615 | 29,287 | (59,011) | 5,984 | 23,232 | 8,711 | (21,617) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,195 | 12.67% | 63,880 | 13.84% | 58,489 | 12.94% | 50,090 | 15.06% | 33,549 | 11.05% | 49,456 | 16.12% | 43,065 | 15.56% | 7,151 | 4.27% | 9,311 | 5.45% | 11,613 | 5.5% | 19,666 | 8.37% | 17,574 | 8.46% | 17,826 | 10.75% | 8,589 | 6.62% |
| 收益費損項目合計 | 7,215 | -7.47% | 6,413 | -6.82% | 5,487 | -22.28% | 12,840 | -60.58% | 3,315 | -102.92% | 5,943 | 8% | 4,067 | 29.77% | 1,718 | 11% | 6,161 | 21.04% | 6,829 | -11.57% | 2,100 | 35.09% | 2,908 | 12.52% | 3,221 | 36.98% | 3,137 | -14.51% |
| 折舊費用 | 6,995 | -7.24% | 6,997 | -7.44% | 5,535 | -22.48% | 5,815 | -27.43% | 5,524 | -171.5% | 5,799 | 7.81% | 4,662 | 34.12% | 1,339 | 8.58% | 1,437 | 4.91% | 1,679 | -2.85% | 1,602 | 26.77% | 1,278 | 5.5% | 1,086 | 12.47% | 1,013 | -4.69% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,353 | -42.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (192,571) | 199.42% | (164,555) | 175.06% | (88,715) | 360.28% | (84,396) | 398.17% | (39,748) | 1234.03% | 18,633 | 25.08% | (33,553) | -245.58% | 6,418 | 41.1% | 13,568 | 46.33% | (76,931) | 130.37% | (15,039) | -251.32% | 3,778 | 16.26% | (12,312) | -141.34% | (33,304) | 154.06% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (96,564) | 100% | (93,999) | 100% | (24,624) | 100% | (21,196) | 100% | (3,221) | 100% | 74,286 | 100% | 13,663 | 100% | 15,615 | 100% | 29,287 | 100% | (59,011) | 100% | 5,984 | 100% | 23,232 | 100% | 8,711 | 100% | (21,617) | 100% |
投資活動之淨現金流
大塚(3570) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-50.1萬元、較上一季成長78.87%；而今年初至今累積為NT$-50.1萬元、較去年同期衰退-89.06%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-50.1萬元，較上一季成長78.87%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-50.1萬元，較去年同期衰退-89.06%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (501) | (265) | (2,889) | (5,685) | (5,707) | (1,204) | (2,056) | (998) | (4,373) | (1,970) | 22 | (483) | (4,422) | (895) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (272) | (1,023) | 0 | (1,519) | (4,501) | (949) | (224) | (456) | (677) | (1,013) | (245) | (634) | (1,594) | (1,149) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (854) | (366) | 0 | 0 | 0 | (834) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (5,000) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (501) | 100% | (265) | 100% | (2,889) | 100% | (5,685) | 100% | (5,707) | 100% | (1,204) | 100% | (2,056) | 100% | (998) | 100% | (4,373) | 100% | (1,970) | 100% | 22 | 100% | (483) | 100% | (4,422) | 100% | (895) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (272) | 54.29% | (1,023) | 386.04% | 0 | 0% | (1,519) | 26.72% | (4,501) | 78.87% | (949) | 78.82% | (224) | 10.89% | (456) | 45.69% | (677) | 15.48% | (1,013) | 51.42% | (245) | -1113.64% | (634) | 131.26% | (1,594) | 36.05% | (1,149) | 128.38% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | -0.38% | 2 | -0.07% | 19 | -0.33% | 0 | 0% | 1 | -0.05% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (854) | 170.46% | (366) | 138.11% | 0 | 0 | 0 | (834) | 69.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,000) | 114.34% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大塚(3570) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-356萬元、較上一季成長22.79%；而今年初至今累積為NT$-356萬元、較去年同期成長0.59%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-356萬元，較上一季成長22.79%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-356萬元，較去年同期成長0.59%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,561) | (3,582) | (3,078) | (3,629) | (4,112) | (3,874) | (2,809) | 0 | 2,120 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,561) | 100% | (3,582) | 100% | (3,078) | 100% | (3,629) | 100% | (4,112) | 100% | (3,874) | 100% | (2,809) | 100% | 0 | 2,120 | 100% | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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