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164.5
TWD
-2.50 (-1.50%)
2024.11.21收盤

大塚-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)199,033406.08%186,832135.87%160,283150.57%125,492668.61%122,60982.42%129,17698.21%59,97466.63%19,33042.3%64,328778.98%65,769882.81%85,792137.88%69,646781.92%53,437-177.75%
本期稅前淨利(淨損)199,033406.08%186,832135.87%160,283150.57%125,492668.61%122,60982.42%129,17698.21%59,97466.63%19,33042.3%64,328778.98%65,769882.81%85,792137.88%69,646781.92%53,437-177.75%
調整項目
收益費損項目
折舊費用21,39843.66%16,38311.91%17,51016.45%20,212107.69%18,13812.19%14,43110.97%4,2874.76%4,5649.99%4,58655.53%4,94966.43%4,0826.56%3,63640.82%3,052-10.15%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(104)-0.21%(633)-0.46%1130.11%(351)-1.87%(611)-0.41%2,1471.63%8190.91%(192)-0.42%2,98336.12%2,38632.03%(415)-0.67%1,03311.6%1,358-4.52%
利息費用7841.6%5910.43%3190.3%4892.61%5950.4%5990.46%
利息收入(3,383)-6.9%(3,166)-2.3%(1,973)-1.85%(1,022)-5.45%(1,215)-0.82%(1,259)-0.96%(1,258)-1.4%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)3780.77%530.04%7730.73%920.49%260.02%50%(1)0%
其他項目4891%6860.5%2,4212.27%(2,212)-11.79%2,4181.63%4,5013.42%(1,163)-1.29%26,81558.68%7,44190.11%3855.17%1090.18%4,32448.55%911-3.03%
收益費損項目合計19,56239.91%13,91410.12%24,84823.34%17,20891.68%19,35113.01%20,42415.53%3,0333.37%30,05265.76%11,506139.33%6,63789.09%2,7844.47%8,08690.78%4,303-14.31%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(137,233)-279.99%(25,023)-18.2%18,39217.28%(64,263)-342.39%68,48746.04%50,78738.61%(58,163)-64.62%15,20133.26%36,553442.64%(38,893)-522.05%10,40016.71%(63,233)-709.92%(29,299)97.46%
存貨(增加)減少(139,162)-283.93%(35,987)-26.17%(88,603)-83.23%(17,179)-91.53%21,87314.7%(32,208)-24.49%33,57937.31%(8,500)-18.6%(67,794)-820.95%(8,237)-110.56%20,54433.02%(8,885)-99.75%151-0.5%
其他流動資產(增加)減少2,9896.1%(7,757)-5.64%(2,675)-2.51%(399)-2.13%540.04%(4,042)-3.07%(2,234)-2.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(273,406)-557.82%(68,767)-50.01%(72,886)-68.47%(81,841)-436.04%90,41460.78%19,45814.79%(26,818)-29.8%5,28111.56%(29,669)-359.28%(50,382)-676.27%14,29022.97%(74,096)-831.89%(46,393)154.32%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)164,525335.68%54,76239.82%44,01841.35%(14,484)-77.17%(35,735)-24.02%(23,902)-18.17%45,33750.37%22,89350.1%(10,838)-131.24%14,589195.83%(13,691)-22%15,013168.55%(19,076)63.45%
其他應付款增加(減少)(15,734)-32.1%(14,178)-10.31%(19,384)-18.21%(3,484)-18.56%(13,617)-9.15%1,0940.83%10,87412.08%(12,548)-27.46%(7,533)-91.22%(5,180)-69.53%(4,867)-7.82%(5,789)-64.99%(3,584)11.92%
其他流動負債增加(減少)7381.51%1,5551.13%1,1901.12%4,44723.69%4,5243.04%6620.5%2360.26%
其他營業負債增加(減少)(1,619)-3.3%(1,479)-1.08%(1,328)-1.25%(743)-3.96%(1,241)-0.83%(365)-4.1%(1,064)3.54%
與營業活動相關之負債之淨變動合計147,910301.78%40,66029.57%24,49623.01%(14,264)-76%(46,069)-30.97%(23,338)-17.74%55,29361.43%9,29020.33%(19,802)-239.79%7,830105.1%(19,299)-31.02%10,486117.73%(25,000)83.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(125,496)-256.05%(28,107)-20.44%(48,390)-45.46%(96,105)-512.04%44,34529.81%(3,880)-2.95%28,47531.64%14,57131.89%(49,471)-599.07%(42,552)-571.17%(5,009)-8.05%(63,610)-714.16%(71,393)237.48%
調整項目合計(105,934)-216.13%(14,193)-10.32%(23,542)-22.12%(78,897)-420.36%63,69642.82%16,54412.58%31,50835.01%44,62397.65%(37,965)-459.74%(35,915)-482.08%(2,225)-3.58%(55,524)-623.37%(67,090)223.16%
營運產生之現金流入(流出)93,099189.95%172,639125.55%136,741128.46%46,595248.26%186,305125.24%145,720110.79%91,482101.64%63,953139.95%26,363319.24%29,854400.72%83,567134.3%14,122158.55%(13,653)45.41%
收取之利息3,5097.16%3,1092.26%2,3492.21%1,0915.81%1,5111.02%1,2010.91%1,3311.48%1,1782.58%1,02512.41%1,19616.05%8891.43%92610.4%1,326-4.41%
支付之利息(784)-1.6%(591)-0.43%(319)-0.3%(489)-2.61%(595)-0.4%(599)-0.46%
退還(支付)之所得稅(46,811)-95.51%(37,649)-27.38%(32,321)-30.36%(28,428)-151.46%(38,463)-25.86%(14,798)-11.25%(2,805)-3.12%(19,434)-42.53%(19,130)-231.65%(23,600)-316.78%(22,234)-35.73%(6,141)-68.95%(17,736)59%
營業活動之淨現金流入(流出)49,013100%137,508100%106,450100%18,769100%148,758100%131,524100%90,008100%45,697100%8,258100%7,450100%62,222100%8,907100%(30,063)100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%27,000-263.18%
取得不動產、廠房及設備(9,424)63.86%(1,393)13.58%(4,073)37.06%(6,777)30.73%(3,826)-230.34%(2,232)5.85%(4,336)37.85%(1,749)20.85%(1,973)54.7%(1,528)30.74%(3,457)21.88%(3,576)48.44%(1,834)37.86%
處分不動產、廠房及設備3-0.02%2-0.02%96-0.87%363-1.65%221.32%28-0.07%2-0.02%
存出保證金增加(4,538)30.75%(2,389)23.29%1,213-11.04%(4,182)18.96%(404)-24.32%
取得無形資產(763)5.17%(7,054)68.76%(4,131)-248.71%
因合併產生之現金流入00%(24,762)241.37%
其他非流動資產增加(35)0.24%(1,663)16.21%(8,227)74.85%(1,459)6.62%(15,527)40.68%(1,776)15.5%(1,647)19.64%(610)16.91%(3,443)69.26%(2,346)14.85%
投資活動之淨現金流入(流出)(14,757)100%(10,259)100%(10,991)100%(22,055)100%1,661100%(38,168)100%(11,457)100%(8,388)100%(3,607)100%(4,971)100%(15,803)100%(7,382)100%(4,844)100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加800-0.54%
租賃本金償還(11,683)7.91%(10,198)7.37%(11,431)10.03%(12,211)12.05%(11,322)10.75%(8,739)14.93%
發放現金股利(136,776)92.63%(128,227)92.63%(102,582)89.97%(88,904)87.74%(94,034)89.25%(51,291)87.63%(21,884)100%(51,291)100%(59,840)100%(68,388)115.15%(51,291)100%(37,613)100%(42,742)105.22%
籌資活動之淨現金流入(流出)(147,659)100%(138,425)100%(114,013)100%(101,322)100%(105,356)100%(58,530)100%(21,884)100%(51,291)100%(59,840)100%(59,388)100%(51,291)100%(37,613)100%(40,622)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響7,7691595,162(366)(2,160)(4,303)(3,834)(1,772)(9,116)2,6716264,506(2,038)
本期現金及約當現金增加(減少)數(105,634)(11,017)(13,392)(104,974)42,90330,52352,833(15,754)(64,305)(54,238)(4,246)(31,582)(77,567)
期初現金及約當現金餘額598,019523,870459,608508,979409,516365,339319,765319,277325,933310,598255,593254,146313,061
期末現金及約當現金餘額492,385512,853446,216404,005452,419395,862372,598303,523261,628256,360251,347222,564235,494
資產負債表帳列之現金及約當現金492,385512,853446,216404,005452,419395,862372,598303,523261,628256,360251,347222,564235,494
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大塚(3570) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,873萬元、較上一季成長22.46%;而今年初至今累積為NT$4,901萬元、較去年同期衰退-64.36%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,873萬元,較上一季成長22.46%,為過去10年同期中的第1高。 同時大塚過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.12%、11.16%與27.54%。 其中稅前淨利為NT$6,936萬元,收益費損相關之調整項目為NT$715萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,312萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,901萬元,較去年同期衰退-64.36%,為過去10年同期中的第7高。 同時大塚過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為37.71%、-17.92%與-2.36%。 其中稅前淨利為NT$1.99億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,956萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,409萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)199,033406.08%186,832135.87%160,283150.57%125,492668.61%122,60982.42%129,17698.21%59,97466.63%19,33042.3%64,328778.98%65,769882.81%85,792137.88%69,646781.92%53,437-177.75%
收益費損項目合計19,56239.91%13,91410.12%24,84823.34%17,20891.68%19,35113.01%20,42415.53%3,0333.37%30,05265.76%11,506139.33%6,63789.09%2,7844.47%8,08690.78%4,303-14.31%
折舊費用21,39843.66%16,38311.91%17,51016.45%20,212107.69%18,13812.19%14,43110.97%4,2874.76%4,5649.99%4,58655.53%4,94966.43%4,0826.56%3,63640.82%3,052-10.15%
攤銷費用
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(125,496)-256.05%(28,107)-20.44%(48,390)-45.46%(96,105)-512.04%44,34529.81%(3,880)-2.95%28,47531.64%14,57131.89%(49,471)-599.07%(42,552)-571.17%(5,009)-8.05%(63,610)-714.16%(71,393)237.48%
營業活動之淨現金流入(流出)49,013100%137,508100%106,450100%18,769100%148,758100%131,524100%90,008100%45,697100%8,258100%7,450100%62,222100%8,907100%(30,063)100%

投資活動之淨現金流

大塚(3570) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$25萬元、較上一季成長101.7%;而今年初至今累積為NT$-1,476萬元、較去年同期衰退-43.84%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$25萬元,較上一季成長101.7%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,476萬元,較去年同期衰退-43.84%,為過去10年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(14,757)100%(10,259)100%(10,991)100%(22,055)100%1,661100%(38,168)100%(11,457)100%(8,388)100%(3,607)100%(4,971)100%(15,803)100%(7,382)100%(4,844)100%
取得不動產、廠房及設備(9,424)63.86%(1,393)13.58%(4,073)37.06%(6,777)30.73%(3,826)-230.34%(2,232)5.85%(4,336)37.85%(1,749)20.85%(1,973)54.7%(1,528)30.74%(3,457)21.88%(3,576)48.44%(1,834)37.86%
處分不動產、廠房及設備3-0.02%2-0.02%96-0.87%363-1.65%221.32%28-0.07%2-0.02%
取得無形資產(763)5.17%(7,054)68.76%(4,131)-248.71%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(15,000)130.92%(5,000)59.61%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%9,653-84.25%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(10,000)45.34%00%(20,000)52.4%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%27,000-263.18%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本00%10,000602.05%

籌資活動之淨現金流

大塚(3570) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.39億元、較上一季衰退-2939.62%;而今年初至今累積為NT$-1.48億元、較去年同期衰退-6.67%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.39億元,較上一季衰退-2939.62%,為過去10年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.48億元,較去年同期衰退-6.67%,為過去10年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(147,659)100%(138,425)100%(114,013)100%(101,322)100%(105,356)100%(58,530)100%(21,884)100%(51,291)100%(59,840)100%(59,388)100%(51,291)100%(37,613)100%(40,622)100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利(136,776)92.63%(128,227)92.63%(102,582)89.97%(88,904)87.74%(94,034)89.25%(51,291)87.63%(21,884)100%(51,291)100%(59,840)100%(68,388)115.15%(51,291)100%(37,613)100%(42,742)105.22%
庫藏股票買回成本
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