大塚－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	75,025	12.26%	65,794	12.02%	63,738	15.42%	57,604	14.16%	38,499	12.23%	40,011	13.7%	43,641	14.6%	23,729	10.39%	(3,921)	-2.33%	19,458	9.05%	19,632	10.13%	31,067	13.79%	27,036	14.21%	22,456	13.87%
本期稅前淨利（淨損）	75,025		65,794		63,738		57,604		38,499		40,011		43,641		23,729		(3,921)		19,458		19,632		31,067		27,036		22,456
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,118		7,201		5,488		5,443		5,690		5,859		4,787		1,418		1,371		1,473		1,666		1,307		1,268		1,031
攤銷費用	0		0		0		0		1,267		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,209		(143)		625		26		(130)		(331)		521		273		(246)		3,096		1,802		(808)		595		789
利息費用	215		250		256		97		172		190		194		0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(2,106)		(1,782)		(1,479)		(743)		(351)		(425)		(398)		(431)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	17		132		13		10		80		0		3		0
其他項目	(58)		340		891		(5,784)		1,012		421		1,863		2,747		21,488		995		(482)		300		1,834		(156)
收益費損項目合計	6,395		5,998		5,794		4,734		7,740		5,714		6,970		4,007		22,163		5,200		2,563		(27)		2,831		1,664
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	99,287		(84,282)		39,504		5,756		3,806		13,832		8,419		(37,046)		23,683		32,123		33,709		(2,365)		(42,495)		(44,102)
存貨（增加）減少	(3,598)		31,938		14,672		(38,609)		(15,417)		7,472		(9,587)		6,901		(25,462)		(20,411)		(24,697)		12,937		(141)		21,422
其他流動資產（增加）減少	865		722		1,044
與營業活動相關之資產之淨變動合計	96,554		(51,622)		55,220		(32,349)		(10,928)		22,757		(2,284)		(32,322)		(3,403)		7,904		3,427		3,981		(50,283)		(18,409)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(55,086)		54,337		(2,604)		91,738		26,883		5,353		15,683		34,989		(11,507)		58,101		7,369		3,088		(623)		(26,128)
其他應付款增加（減少）	9,769		14,618		13,558		8,772		7,955		13,068		11,174		16,861		5,383		15,894		12,402		12,308		11,236		11,129
其他流動負債增加（減少）	1,565		(3,079)		(2,673)		2,937		2,688		3,526		3,462		(308)
其他營業負債增加（減少）	(596)		(531)		(491)		(444)		(450)		(365)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(44,348)		65,345		7,790		103,003		37,076		21,582		29,927		51,164		(7,117)		78,199		18,191		9,207		11,641		(13,961)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	52,206		13,723		63,010		70,654		26,148		44,339		27,643		18,842		(10,520)		86,103		21,618		13,188		(38,642)		(32,370)
調整項目合計	58,601		19,721		68,804		75,388		33,888		50,053		34,613		22,849		11,643		91,303		24,181		13,161		(35,811)		(30,706)
營運產生之現金流入（流出）	133,626		85,515		132,542		132,992		72,387		90,064		78,254		46,578		7,722		110,761		43,813		44,228		(8,775)		(8,250)
收取之利息	2,802		1,888		2,220		888		688		835		624		660		648		586		669		360
支付之利息	(215)		(250)		(256)		(97)		(172)		(190)		(194)
退還（支付）之所得稅	(27,880)		(22,867)		(17,540)		(15,724)		(12,102)		(22,106)		(7,207)		(2,458)		(10,523)		(10,007)		(13,469)		(12,509)		(6,095)		(9,484)
營業活動之淨現金流入（流出）	108,333		64,286		116,966		118,059		60,801		68,603		71,477		44,780		(2,153)		101,340		31,013		32,079		(14,870)		(17,734)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,525)		(8,250)		(936)		(988)		(720)		(1,364)		(314)		(1,246)		(650)		(304)		(865)		(915)		(1,134)		(340)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		44				0		10		0
存出保證金減少	1,517
取得無形資產	(583)		(344)		0		0		0		834		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(710)		(14,742)		(8,036)		(1,926)		(11,803)		7,630		(23,143)		(2,450)		(2,958)		(302)		(2,372)		(11,502)		(750)		(1,736)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(4,698)		(4,589)		(4,223)		(4,762)		(4,412)		(3,511)		(2,978)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,698)		(4,589)		(4,223)		(4,762)		(4,412)		(3,511)		(2,978)												0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(16,700)		1,422		(5,831)		(1,562)		(1,260)		(2,306)		(1,970)		(1,527)		2,544		(4,050)		(2,300)		(2,678)		1,612		817
本期現金及約當現金增加（減少）數	86,225		46,377		98,876		109,809		43,326		70,416		43,386		40,803		(2,567)		96,988		26,341		17,899		(14,008)		(18,653)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		319,765		319,277		325,933		310,598		255,593		254,146		313,061
期末現金及約當現金餘額	86,225		46,377		98,876		109,809		43,326		70,416		43,386		377,456		335,214		361,390		341,337		295,790		248,390		272,905
資產負債表帳列之現金及約當現金	651,940	43.78%	549,692	40.36%	592,971	47.97%	545,003	47.3%	540,231	54.12%	546,967	56.99%	420,954	47.35%	377,456	54.16%	335,214	51.46%	361,390	48.46%	341,337	49.59%	295,790	44.93%	248,390	41.46%	272,905	49.92%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	169,220	12.49%	129,674	12.85%	122,227	14.12%	107,694	14.56%	72,048	11.65%	89,467	14.94%	86,706	15.06%	30,880	7.8%	5,390	1.59%	31,071	7.29%	39,298	9.16%	48,641	11.23%	44,862	12.6%	31,045	10.64%
本期稅前淨利（淨損）	169,220	1437.85%	129,674	-436.42%	122,227	132.36%	107,694	111.18%	72,048	125.13%	89,467	62.61%	86,706	101.84%	30,880	51.13%	5,390	19.86%	31,071	73.4%	39,298	106.22%	48,641	87.94%	44,862	-728.4%	31,045	-78.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	14,113	119.92%	14,198	-47.78%	11,023	11.94%	11,258	11.62%	11,214	19.48%	11,658	8.16%	9,449	11.1%	2,757	4.56%	2,808	10.35%	3,152	7.45%	3,268	8.83%	2,585	4.67%	2,354	-38.22%	2,044	-5.19%
攤銷費用	0		0		0		0		2,620	4.55%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,714	14.56%	(358)	1.2%	777	0.84%	(148)	-0.15%	(161)	-0.28%	(589)	-0.41%	755	0.89%	574	0.95%	(694)	-2.56%	2,921	6.9%	2,031	5.49%	(228)	-0.41%	599	-9.73%	1,566	-3.98%
利息費用	450	3.82%	520	-1.75%	337	0.36%	201	0.21%	350	0.61%	399	0.28%	394	0.46%	0		0		0		0		0		0		0
利息收入	(2,627)	-22.32%	(2,752)	9.26%	(2,279)	-2.47%	(1,304)	-1.35%	(672)	-1.17%	(890)	-0.62%	(784)	-0.92%	(832)	-1.38%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	17	0.14%	360	-1.21%	53	0.06%	622	0.64%	87	0.15%	10	0.01%	6	0.01%	0	0%
其他項目	(57)	-0.48%	443	-1.49%	1,370	1.48%	1,260	1.3%	(2,383)	-4.14%	1,069	0.75%	1,217	1.43%	3,226	5.34%	26,961	99.36%	6,492	15.34%	97	0.26%	1,130	2.04%	3,099	-50.32%	922	-2.34%
收益費損項目合計	13,610	115.64%	12,411	-41.77%	11,281	12.22%	17,574	18.14%	11,055	19.2%	11,657	8.16%	11,037	12.96%	5,725	9.48%	28,324	104.39%	12,029	28.42%	4,663	12.6%	2,881	5.21%	6,052	-98.26%	4,801	-12.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(87,397)	-742.6%	(157,322)	529.47%	11,822	12.8%	40,884	42.21%	(43,397)	-75.37%	50,891	35.62%	24,066	28.27%	(29,175)	-48.31%	28,404	104.68%	47,510	112.24%	36,073	97.5%	(2,279)	-4.12%	(50,072)	812.99%	(38,972)	99.04%
存貨（增加）減少	172,749	1467.83%	2,611	-8.79%	(12,999)	-14.08%	(94,315)	-97.37%	8,520	14.8%	28,592	20.01%	(38,222)	-44.89%	20,842	34.51%	(14,730)	-54.29%	(51,281)	-121.15%	(4,259)	-11.51%	27,100	49%	3,296	-53.52%	9,995	-25.4%
其他流動資產（增加）減少	3,045	25.87%	3,231	-10.87%	(1,291)	-1.4%	(1,746)	-1.8%	601	1.04%	(17)	-0.01%	(4,405)	-5.17%	(333)	-0.55%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	88,397	751.1%	(151,480)	509.81%	(2,468)	-2.67%	(55,177)	-56.96%	(34,276)	-59.53%	79,466	55.61%	(13,680)	-16.07%	(8,666)	-14.35%	11,873	43.76%	(6,410)	-15.14%	24,117	65.19%	18,264	33.02%	(46,631)	757.12%	(35,620)	90.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(232,817)	-1978.22%	15,679	-52.77%	(16,471)	-17.84%	57,081	58.93%	24,196	42.02%	(16,936)	-11.85%	(302)	-0.35%	27,121	44.91%	2,812	10.36%	16,830	39.76%	(13,909)	-37.59%	2,022	3.66%	(4,571)	74.22%	(28,908)	73.46%
其他應付款增加（減少）	6,903	58.65%	(10,489)	35.3%	(6,518)	-7.06%	(17,060)	-17.61%	(6,710)	-11.65%	(2,560)	-1.79%	5,259	6.18%	7,213	11.94%	(11,221)	-41.35%	(4,897)	-11.57%	(2,506)	-6.77%	(3,175)	-5.74%	(974)	15.81%	(1,054)	2.68%
其他流動負債增加（減少）	(1,665)	-14.15%	(3,464)	11.66%	730	0.79%	2,305	2.38%	4,059	7.05%	3,805	2.66%	3,597	4.22%	352	0.58%
其他營業負債增加（減少）	(1,183)	-10.05%	(1,078)	3.63%	(978)	-1.06%	(891)	-0.92%	(869)	-1.51%	(803)	-0.56%													(294)	4.77%	(177)	0.45%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(228,762)	-1943.77%	648	-2.18%	(23,237)	-25.16%	41,435	42.78%	20,676	35.91%	(16,494)	-11.54%	7,770	9.13%	33,926	56.17%	(8,825)	-32.52%	15,582	36.81%	(17,538)	-47.4%	(1,298)	-2.35%	(4,323)	70.19%	(30,054)	76.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(140,365)	-1192.67%	(150,832)	507.63%	(25,705)	-27.84%	(13,742)	-14.19%	(13,600)	-23.62%	62,972	44.07%	(5,910)	-6.94%	25,260	41.82%	3,048	11.23%	9,172	21.67%	6,579	17.78%	16,966	30.67%	(50,954)	827.31%	(65,674)	166.89%
調整項目合計	(126,755)	-1077.02%	(138,421)	465.86%	(14,424)	-15.62%	3,832	3.96%	(2,545)	-4.42%	74,629	52.23%	5,127	6.02%	30,985	51.3%	31,372	115.62%	21,201	50.09%	11,242	30.39%	19,847	35.88%	(44,902)	729.05%	(60,873)	154.69%
營運產生之現金流入（流出）	42,465	360.82%	(8,747)	29.44%	107,803	116.74%	111,526	115.14%	69,503	120.71%	164,096	114.84%	91,833	107.86%	61,865	102.43%	36,762	135.48%	52,272	123.49%	50,540	136.61%	68,488	123.82%	(40)	0.65%	(29,828)	75.8%
收取之利息	2,985	25.36%	2,560	-8.62%	2,558	2.77%	1,530	1.58%	892	1.55%	1,298	0.91%	908	1.07%	988	1.64%	895	3.3%	816	1.93%	913	2.47%	565	1.02%
支付之利息	(450)	-3.82%	(520)	1.75%	(337)	-0.36%	(201)	-0.21%	(350)	-0.61%	(399)	-0.28%	(394)	-0.46%
退還（支付）之所得稅	(33,231)	-282.36%	(23,006)	77.43%	(17,682)	-19.15%	(15,992)	-16.51%	(12,465)	-21.65%	(22,106)	-15.47%	(7,207)	-8.46%	(2,458)	-4.07%	(10,523)	-38.78%	(10,759)	-25.42%	(14,456)	-39.07%	(13,742)	-24.84%	(6,119)	99.35%	(9,523)	24.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	11,769	100%	(29,713)	100%	92,342	100%	96,863	100%	57,580	100%	142,889	100%	85,140	100%	60,395	100%	27,134	100%	42,329	100%	36,997	100%	55,311	100%	(6,159)	100%	(39,351)	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,797)	148.39%	(9,273)	61.79%	(936)	8.57%	(2,507)	32.94%	(5,221)	29.82%	(2,313)	-35.99%	(538)	2.14%	(1,702)	49.36%	(1,327)	18.1%	(1,317)	57.97%	(1,110)	47.23%	(1,549)	12.92%	(2,728)	52.75%	(1,489)	56.59%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1	-0.01%	2	-0.02%	63	-0.83%			0	0%	11	-0.04%	0	0%
存出保證金增加	0	0%	(5,025)	33.48%	(4,592)	42.03%	(3,204)	42.1%	(1,269)	7.25%	138	2.15%
存出保證金減少	2,142	-176.88%
取得無形資產	(1,437)	118.66%	(710)	4.73%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(437)	1.73%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(119)	9.83%	0	0%	(5,399)	49.42%	(1,963)	25.79%	(1,020)	5.83%	(1,399)	-21.77%	(4,235)	16.81%	(1,746)	50.64%	(1,012)	13.8%	(955)	42.03%	(1,240)	52.77%	(436)	3.64%	(2,444)	47.25%	(1,195)	45.42%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,211)	100%	(15,007)	100%	(10,925)	100%	(7,611)	100%	(17,510)	100%	6,426	100%	(25,199)	100%	(3,448)	100%	(7,331)	100%	(2,272)	100%	(2,350)	100%	(11,985)	100%	(5,172)	100%	(2,631)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(8,259)	100%	(8,171)	100%	(7,301)	100%	(8,391)	100%	(8,524)	100%	(7,385)	100%	(5,787)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(8,259)	100%	(8,171)	100%	(7,301)	100%	(8,391)	100%	(8,524)	100%	(7,385)	100%	(5,787)	100%											0		2,120	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(12,755)		4,564		(5,015)		4,534		(294)		(4,479)		1,461		744		(3,866)		(4,600)		(3,908)		(3,129)		5,575		(294)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(10,456)		(48,327)		69,101		85,395		31,252		137,451		55,615		57,691		15,937		35,457		30,739		40,197		(5,756)		(40,156)
期初現金及約當現金餘額	662,396		598,019		523,870		459,608		508,979		409,516		365,339
期末現金及約當現金餘額	651,940		549,692		592,971		545,003		540,231		546,967		420,954
資產負債表帳列之現金及約當現金	651,940		549,692		592,971		545,003		540,231		546,967		420,954		377,456		335,214		361,390		341,337		295,790		248,390		272,905

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大塚(3570) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,656萬元、較上一季衰退-153.97%；而今年初至今累積為NT$-9,656萬元、較去年同期衰退-2.73%。

單季

大塚(3570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,656萬元，較上一季衰退-153.97%，為過去11年同期中的第12高。同時大塚過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.78%、-26.97%與-33.62%。其中稅前淨利為NT$9,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$722萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-540萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9,656萬元，較去年同期衰退-2.73%，為過去11年同期中的第12高。同時大塚過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-65.78%、-26.97%與-33.62%。其中稅前淨利為NT$9,420萬元，收益費損相關之調整項目為NT$722萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-540萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	94,195		63,880		58,489		50,090		33,549		49,456		43,065		7,151		9,311		11,613		19,666		17,574		17,826		8,589
收益費損項目合計	7,215		6,413		5,487		12,840		3,315		5,943		4,067		1,718		6,161		6,829		2,100		2,908		3,221		3,137
折舊費用	6,995		6,997		5,535		5,815		5,524		5,799		4,662		1,339		1,437		1,679		1,602		1,278		1,086		1,013
攤銷費用	0		0		0		0		1,353		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,571)		(164,555)		(88,715)		(84,396)		(39,748)		18,633		(33,553)		6,418		13,568		(76,931)		(15,039)		3,778		(12,312)		(33,304)
營業活動之淨現金流入（流出）	(96,564)		(93,999)		(24,624)		(21,196)		(3,221)		74,286		13,663		15,615		29,287		(59,011)		5,984		23,232		8,711		(21,617)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	94,195	12.67%	63,880	13.84%	58,489	12.94%	50,090	15.06%	33,549	11.05%	49,456	16.12%	43,065	15.56%	7,151	4.27%	9,311	5.45%	11,613	5.5%	19,666	8.37%	17,574	8.46%	17,826	10.75%	8,589	6.62%
收益費損項目合計	7,215	-7.47%	6,413	-6.82%	5,487	-22.28%	12,840	-60.58%	3,315	-102.92%	5,943	8%	4,067	29.77%	1,718	11%	6,161	21.04%	6,829	-11.57%	2,100	35.09%	2,908	12.52%	3,221	36.98%	3,137	-14.51%
折舊費用	6,995	-7.24%	6,997	-7.44%	5,535	-22.48%	5,815	-27.43%	5,524	-171.5%	5,799	7.81%	4,662	34.12%	1,339	8.58%	1,437	4.91%	1,679	-2.85%	1,602	26.77%	1,278	5.5%	1,086	12.47%	1,013	-4.69%
攤銷費用	0		0		0		0		1,353	-42.01%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(192,571)	199.42%	(164,555)	175.06%	(88,715)	360.28%	(84,396)	398.17%	(39,748)	1234.03%	18,633	25.08%	(33,553)	-245.58%	6,418	41.1%	13,568	46.33%	(76,931)	130.37%	(15,039)	-251.32%	3,778	16.26%	(12,312)	-141.34%	(33,304)	154.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	(96,564)	100%	(93,999)	100%	(24,624)	100%	(21,196)	100%	(3,221)	100%	74,286	100%	13,663	100%	15,615	100%	29,287	100%	(59,011)	100%	5,984	100%	23,232	100%	8,711	100%	(21,617)	100%

投資活動之淨現金流

大塚(3570) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-50.1萬元、較上一季成長78.87%；而今年初至今累積為NT$-50.1萬元、較去年同期衰退-89.06%。

單季

大塚(3570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-50.1萬元，較上一季成長78.87%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-50.1萬元，較去年同期衰退-89.06%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(501)		(265)		(2,889)		(5,685)		(5,707)		(1,204)		(2,056)		(998)		(4,373)		(1,970)		22		(483)		(4,422)		(895)
取得不動產、廠房及設備	(272)		(1,023)		0		(1,519)		(4,501)		(949)		(224)		(456)		(677)		(1,013)		(245)		(634)		(1,594)		(1,149)
處分不動產、廠房及設備	0		1		2		19				0		1		0
取得無形資產	(854)		(366)		0		0		0		(834)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		(5,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(501)	100%	(265)	100%	(2,889)	100%	(5,685)	100%	(5,707)	100%	(1,204)	100%	(2,056)	100%	(998)	100%	(4,373)	100%	(1,970)	100%	22	100%	(483)	100%	(4,422)	100%	(895)	100%
取得不動產、廠房及設備	(272)	54.29%	(1,023)	386.04%	0	0%	(1,519)	26.72%	(4,501)	78.87%	(949)	78.82%	(224)	10.89%	(456)	45.69%	(677)	15.48%	(1,013)	51.42%	(245)	-1113.64%	(634)	131.26%	(1,594)	36.05%	(1,149)	128.38%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	1	-0.38%	2	-0.07%	19	-0.33%			0	0%	1	-0.05%	0	0%
取得無形資產	(854)	170.46%	(366)	138.11%	0		0		0		(834)	69.27%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	(5,000)	114.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大塚(3570) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-356萬元、較上一季成長22.79%；而今年初至今累積為NT$-356萬元、較去年同期成長0.59%。

單季

大塚(3570) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-356萬元，較上一季成長22.79%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-356萬元，較去年同期成長0.59%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,561)		(3,582)		(3,078)		(3,629)		(4,112)		(3,874)		(2,809)												0		2,120
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,561)	100%	(3,582)	100%	(3,078)	100%	(3,629)	100%	(4,112)	100%	(3,874)	100%	(2,809)	100%											0		2,120	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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