3570
146
TWD-2.00 (-1.35%)
2024.11.01收盤
大塚－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,674 | -436.42% | 122,227 | 132.36% | 107,694 | 111.18% | 72,048 | 125.13% | 89,467 | 62.61% | 86,706 | 101.84% | 30,880 | 51.13% | 5,390 | 19.86% | 31,071 | 73.4% | 39,298 | 106.22% | 48,641 | 87.94% | 44,862 | -728.4% | 31,045 | -78.89% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,674 | -436.42% | 122,227 | 132.36% | 107,694 | 111.18% | 72,048 | 125.13% | 89,467 | 62.61% | 86,706 | 101.84% | 30,880 | 51.13% | 5,390 | 19.86% | 31,071 | 73.4% | 39,298 | 106.22% | 48,641 | 87.94% | 44,862 | -728.4% | 31,045 | -78.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,198 | -47.78% | 11,023 | 11.94% | 11,258 | 11.62% | 11,214 | 19.48% | 11,658 | 8.16% | 9,449 | 11.1% | 2,757 | 4.56% | 2,808 | 10.35% | 3,152 | 7.45% | 3,268 | 8.83% | 2,585 | 4.67% | 2,354 | -38.22% | 2,044 | -5.19% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (358) | 1.2% | 777 | 0.84% | (148) | -0.15% | (161) | -0.28% | (589) | -0.41% | 755 | 0.89% | 574 | 0.95% | (694) | -2.56% | 2,921 | 6.9% | 2,031 | 5.49% | (228) | -0.41% | 599 | -9.73% | 1,566 | -3.98% |
| 利息費用 | 520 | -1.75% | 337 | 0.36% | 201 | 0.21% | 350 | 0.61% | 399 | 0.28% | 394 | 0.46% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,752) | 9.26% | (2,279) | -2.47% | (1,304) | -1.35% | (672) | -1.17% | (890) | -0.62% | (784) | -0.92% | (832) | -1.38% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 360 | -1.21% | 53 | 0.06% | 622 | 0.64% | 87 | 0.15% | 10 | 0.01% | 6 | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他項目 | 443 | -1.49% | 1,370 | 1.48% | 1,260 | 1.3% | (2,383) | -4.14% | 1,069 | 0.75% | 1,217 | 1.43% | 3,226 | 5.34% | 26,961 | 99.36% | 6,492 | 15.34% | 97 | 0.26% | 1,130 | 2.04% | 3,099 | -50.32% | 922 | -2.34% |
| 收益費損項目合計 | 12,411 | -41.77% | 11,281 | 12.22% | 17,574 | 18.14% | 11,055 | 19.2% | 11,657 | 8.16% | 11,037 | 12.96% | 5,725 | 9.48% | 28,324 | 104.39% | 12,029 | 28.42% | 4,663 | 12.6% | 2,881 | 5.21% | 6,052 | -98.26% | 4,801 | -12.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (157,322) | 529.47% | 11,822 | 12.8% | 40,884 | 42.21% | (43,397) | -75.37% | 50,891 | 35.62% | 24,066 | 28.27% | (29,175) | -48.31% | 28,404 | 104.68% | 47,510 | 112.24% | 36,073 | 97.5% | (2,279) | -4.12% | (50,072) | 812.99% | (38,972) | 99.04% |
| 存貨（增加）減少 | 2,611 | -8.79% | (12,999) | -14.08% | (94,315) | -97.37% | 8,520 | 14.8% | 28,592 | 20.01% | (38,222) | -44.89% | 20,842 | 34.51% | (14,730) | -54.29% | (51,281) | -121.15% | (4,259) | -11.51% | 27,100 | 49% | 3,296 | -53.52% | 9,995 | -25.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,231 | -10.87% | (1,291) | -1.4% | (1,746) | -1.8% | 601 | 1.04% | (17) | -0.01% | (4,405) | -5.17% | (333) | -0.55% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (151,480) | 509.81% | (2,468) | -2.67% | (55,177) | -56.96% | (34,276) | -59.53% | 79,466 | 55.61% | (13,680) | -16.07% | (8,666) | -14.35% | 11,873 | 43.76% | (6,410) | -15.14% | 24,117 | 65.19% | 18,264 | 33.02% | (46,631) | 757.12% | (35,620) | 90.52% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,679 | -52.77% | (16,471) | -17.84% | 57,081 | 58.93% | 24,196 | 42.02% | (16,936) | -11.85% | (302) | -0.35% | 27,121 | 44.91% | 2,812 | 10.36% | 16,830 | 39.76% | (13,909) | -37.59% | 2,022 | 3.66% | (4,571) | 74.22% | (28,908) | 73.46% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,489) | 35.3% | (6,518) | -7.06% | (17,060) | -17.61% | (6,710) | -11.65% | (2,560) | -1.79% | 5,259 | 6.18% | 7,213 | 11.94% | (11,221) | -41.35% | (4,897) | -11.57% | (2,506) | -6.77% | (3,175) | -5.74% | (974) | 15.81% | (1,054) | 2.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,464) | 11.66% | 730 | 0.79% | 2,305 | 2.38% | 4,059 | 7.05% | 3,805 | 2.66% | 3,597 | 4.22% | 352 | 0.58% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (1,078) | 3.63% | (978) | -1.06% | (891) | -0.92% | (869) | -1.51% | (803) | -0.56% | (294) | 4.77% | (177) | 0.45% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 648 | -2.18% | (23,237) | -25.16% | 41,435 | 42.78% | 20,676 | 35.91% | (16,494) | -11.54% | 7,770 | 9.13% | 33,926 | 56.17% | (8,825) | -32.52% | 15,582 | 36.81% | (17,538) | -47.4% | (1,298) | -2.35% | (4,323) | 70.19% | (30,054) | 76.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (150,832) | 507.63% | (25,705) | -27.84% | (13,742) | -14.19% | (13,600) | -23.62% | 62,972 | 44.07% | (5,910) | -6.94% | 25,260 | 41.82% | 3,048 | 11.23% | 9,172 | 21.67% | 6,579 | 17.78% | 16,966 | 30.67% | (50,954) | 827.31% | (65,674) | 166.89% |
| 調整項目合計 | (138,421) | 465.86% | (14,424) | -15.62% | 3,832 | 3.96% | (2,545) | -4.42% | 74,629 | 52.23% | 5,127 | 6.02% | 30,985 | 51.3% | 31,372 | 115.62% | 21,201 | 50.09% | 11,242 | 30.39% | 19,847 | 35.88% | (44,902) | 729.05% | (60,873) | 154.69% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (8,747) | 29.44% | 107,803 | 116.74% | 111,526 | 115.14% | 69,503 | 120.71% | 164,096 | 114.84% | 91,833 | 107.86% | 61,865 | 102.43% | 36,762 | 135.48% | 52,272 | 123.49% | 50,540 | 136.61% | 68,488 | 123.82% | (40) | 0.65% | (29,828) | 75.8% |
| 收取之利息 | 2,560 | -8.62% | 2,558 | 2.77% | 1,530 | 1.58% | 892 | 1.55% | 1,298 | 0.91% | 908 | 1.07% | 988 | 1.64% | 895 | 3.3% | 816 | 1.93% | 913 | 2.47% | 565 | 1.02% | ||||
| 支付之利息 | (520) | 1.75% | (337) | -0.36% | (201) | -0.21% | (350) | -0.61% | (399) | -0.28% | (394) | -0.46% | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23,006) | 77.43% | (17,682) | -19.15% | (15,992) | -16.51% | (12,465) | -21.65% | (22,106) | -15.47% | (7,207) | -8.46% | (2,458) | -4.07% | (10,523) | -38.78% | (10,759) | -25.42% | (14,456) | -39.07% | (13,742) | -24.84% | (6,119) | 99.35% | (9,523) | 24.2% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,713) | 100% | 92,342 | 100% | 96,863 | 100% | 57,580 | 100% | 142,889 | 100% | 85,140 | 100% | 60,395 | 100% | 27,134 | 100% | 42,329 | 100% | 36,997 | 100% | 55,311 | 100% | (6,159) | 100% | (39,351) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,273) | 61.79% | (936) | 8.57% | (2,507) | 32.94% | (5,221) | 29.82% | (2,313) | -35.99% | (538) | 2.14% | (1,702) | 49.36% | (1,327) | 18.1% | (1,317) | 57.97% | (1,110) | 47.23% | (1,549) | 12.92% | (2,728) | 52.75% | (1,489) | 56.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | -0.01% | 2 | -0.02% | 63 | -0.83% | 0 | 0% | 11 | -0.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (5,025) | 33.48% | (4,592) | 42.03% | (3,204) | 42.1% | (1,269) | 7.25% | 138 | 2.15% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (710) | 4.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (5,399) | 49.42% | (1,963) | 25.79% | (1,020) | 5.83% | (1,399) | -21.77% | (4,235) | 16.81% | (1,746) | 50.64% | (1,012) | 13.8% | (955) | 42.03% | (1,240) | 52.77% | (436) | 3.64% | (2,444) | 47.25% | (1,195) | 45.42% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,007) | 100% | (10,925) | 100% | (7,611) | 100% | (17,510) | 100% | 6,426 | 100% | (25,199) | 100% | (3,448) | 100% | (7,331) | 100% | (2,272) | 100% | (2,350) | 100% | (11,985) | 100% | (5,172) | 100% | (2,631) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,171) | 100% | (7,301) | 100% | (8,391) | 100% | (8,524) | 100% | (7,385) | 100% | (5,787) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,171) | 100% | (7,301) | 100% | (8,391) | 100% | (8,524) | 100% | (7,385) | 100% | (5,787) | 100% | 0 | 2,120 | 100% | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,564 | (5,015) | 4,534 | (294) | (4,479) | 1,461 | 744 | (3,866) | (4,600) | (3,908) | (3,129) | 5,575 | (294) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,327) | 69,101 | 85,395 | 31,252 | 137,451 | 55,615 | 57,691 | 15,937 | 35,457 | 30,739 | 40,197 | (5,756) | (40,156) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 598,019 | 523,870 | 459,608 | 508,979 | 409,516 | 365,339 | 319,765 | 319,277 | 325,933 | 310,598 | 255,593 | 254,146 | 313,061 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 549,692 | 592,971 | 545,003 | 540,231 | 546,967 | 420,954 | 377,456 | 335,214 | 361,390 | 341,337 | 295,790 | 248,390 | 272,905 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 549,692 | 592,971 | 545,003 | 540,231 | 546,967 | 420,954 | 377,456 | 335,214 | 361,390 | 341,337 | 295,790 | 248,390 | 272,905 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
大塚(3570) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6,429萬元、較上一季成長168.39%；而今年初至今累積為NT$-2,971萬元、較去年同期衰退-132.18%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,429萬元，較上一季成長168.39%，為過去10年同期中的第6高。
同時大塚過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為1.88%、-2.1%與7.2%。
其中稅前淨利為NT$6,579萬元，收益費損相關之調整項目為NT$600萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,123萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-2,971萬元，較去年同期衰退-132.18%，為過去10年同期中的第11高。
同時大塚過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.01%、-18.63%與-9.76%。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,241萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,097萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,674 | -436.42% | 122,227 | 132.36% | 107,694 | 111.18% | 72,048 | 125.13% | 89,467 | 62.61% | 86,706 | 101.84% | 30,880 | 51.13% | 5,390 | 19.86% | 31,071 | 73.4% | 39,298 | 106.22% | 48,641 | 87.94% | 44,862 | -728.4% | 31,045 | -78.89% |
| 收益費損項目合計 | 12,411 | -41.77% | 11,281 | 12.22% | 17,574 | 18.14% | 11,055 | 19.2% | 11,657 | 8.16% | 11,037 | 12.96% | 5,725 | 9.48% | 28,324 | 104.39% | 12,029 | 28.42% | 4,663 | 12.6% | 2,881 | 5.21% | 6,052 | -98.26% | 4,801 | -12.2% |
| 折舊費用 | 14,198 | -47.78% | 11,023 | 11.94% | 11,258 | 11.62% | 11,214 | 19.48% | 11,658 | 8.16% | 9,449 | 11.1% | 2,757 | 4.56% | 2,808 | 10.35% | 3,152 | 7.45% | 3,268 | 8.83% | 2,585 | 4.67% | 2,354 | -38.22% | 2,044 | -5.19% |
| 攤銷費用 | 2,620 | 4.55% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (150,832) | 507.63% | (25,705) | -27.84% | (13,742) | -14.19% | (13,600) | -23.62% | 62,972 | 44.07% | (5,910) | -6.94% | 25,260 | 41.82% | 3,048 | 11.23% | 9,172 | 21.67% | 6,579 | 17.78% | 16,966 | 30.67% | (50,954) | 827.31% | (65,674) | 166.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,713) | 100% | 92,342 | 100% | 96,863 | 100% | 57,580 | 100% | 142,889 | 100% | 85,140 | 100% | 60,395 | 100% | 27,134 | 100% | 42,329 | 100% | 36,997 | 100% | 55,311 | 100% | (6,159) | 100% | (39,351) | 100% |
投資活動之淨現金流
大塚(3570) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,474萬元、較上一季衰退-5463.02%；而今年初至今累積為NT$-1,501萬元、較去年同期衰退-37.36%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,474萬元，較上一季衰退-5463.02%，為過去10年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,501萬元，較去年同期衰退-37.36%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (15,007) | 100% | (10,925) | 100% | (7,611) | 100% | (17,510) | 100% | 6,426 | 100% | (25,199) | 100% | (3,448) | 100% | (7,331) | 100% | (2,272) | 100% | (2,350) | 100% | (11,985) | 100% | (5,172) | 100% | (2,631) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,273) | 61.79% | (936) | 8.57% | (2,507) | 32.94% | (5,221) | 29.82% | (2,313) | -35.99% | (538) | 2.14% | (1,702) | 49.36% | (1,327) | 18.1% | (1,317) | 57.97% | (1,110) | 47.23% | (1,549) | 12.92% | (2,728) | 52.75% | (1,489) | 56.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | -0.01% | 2 | -0.02% | 63 | -0.83% | 0 | 0% | 11 | -0.04% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (710) | 4.73% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,000) | 68.2% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | 57.11% | 0 | 0% | (20,000) | 79.37% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 10,000 | 155.62% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
大塚(3570) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-459萬元、較上一季衰退-28.11%；而今年初至今累積為NT$-817萬元、較去年同期衰退-11.92%。
單季
大塚(3570) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-459萬元，較上一季衰退-28.11%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-817萬元，較去年同期衰退-11.92%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,171) | 100% | (7,301) | 100% | (8,391) | 100% | (8,524) | 100% | (7,385) | 100% | (5,787) | 100% | 0 | 2,120 | 100% | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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