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TWD
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2024.12.03收盤

逸昌-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)61,41373.47%98,894125.71%86,67762.28%91,87183.87%69,46062.96%50,32054.02%83,84859.5%86,89761.65%66,59953.77%33,16935.57%34,42734.84%13,22917.61%7,1837.52%
本期稅前淨利(淨損)61,41373.47%98,894125.71%86,67762.28%91,87183.87%69,46062.96%50,32054.02%83,84859.5%86,89761.65%66,59953.77%33,16935.57%34,42734.84%13,22917.61%7,1837.52%
調整項目
收益費損項目
折舊費用47,67057.03%53,68568.24%62,26344.74%62,75157.29%58,38652.92%64,54469.28%63,72645.22%59,21642.01%56,39845.53%69,36474.39%80,57781.55%95,295126.83%105,762110.66%
利息費用630.08%5090.65%8590.62%700.06%360.03%670.07%180.01%570.04%00%630.07%3810.39%1,7892.38%3,6823.85%
利息收入(1,660)-1.99%(1,079)-1.37%(238)-0.17%(157)-0.14%(272)-0.25%(316)-0.34%(351)-0.25%
股利收入(3,205)-3.83%(1,489)-1.89%(3,875)-2.78%(6,190)-5.65%(48)-0.04%00%
未實現外幣兌換損失(利益)5690.68%(1,770)-2.25%(1,162)-0.83%1000.09%4530.41%(1,066)-1.14%1270.09%
收益費損項目合計43,43751.97%49,85663.37%57,84641.56%56,36451.45%60,23654.6%64,70869.46%65,12446.21%58,55841.54%56,65245.74%67,02371.88%80,31381.28%95,657127.31%111,329116.49%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少14,64017.51%(68,056)-86.51%34,87025.05%(16,173)-14.76%(1,175)-1.07%9,99410.73%18,12212.86%28,06519.91%(24,470)-19.75%4,1544.45%(24,255)-24.55%(6,444)-8.58%(30,580)-32%
其他流動資產(增加)減少(449)-0.54%(2,299)-2.92%1,1390.82%(5,845)-5.34%(4,006)-3.63%(891)-0.96%1,6011.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計14,19116.98%(70,355)-89.43%36,59326.29%(22,018)-20.1%(5,172)-4.69%9,1139.78%20,15414.3%25,17517.86%(28,390)-22.92%(2,174)-2.33%(7,605)-7.7%(48,765)-64.9%(30,595)-32.01%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)(4,861)-5.82%3,3924.31%(8,920)-6.41%5680.52%3,8853.52%(982)-1.05%(4,123)-2.93%(20,560)-14.59%19,40815.67%(692)-0.74%(8,961)-9.07%20,91727.84%4,4604.67%
其他應付款增加(減少)(3,229)-3.86%12,02315.28%(5,551)-3.99%4,7614.35%(6,254)-5.67%(5,607)-6.02%(2,519)-1.79%12,5638.91%17,97514.51%(889)-0.95%1,9591.98%(4,787)-6.37%5,0045.24%
其他流動負債增加(減少)550.07%220.03%(144)-0.1%(517)-0.47%190.02%(22)-0.02%370.03%
淨確定福利負債增加(減少)6330.76%5530.7%3890.28%3760.34%4050.37%4090.44%4030.29%3840.27%3600.29%1010.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(7,402)-8.86%15,99020.33%(14,226)-10.22%5,1884.74%(1,945)-1.76%(6,202)-6.66%(6,202)-4.4%(7,623)-5.41%37,70930.44%(1,226)-1.31%(7,298)-7.39%15,92721.2%10,32910.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計6,7898.12%(54,365)-69.1%22,36716.07%(16,830)-15.36%(7,117)-6.45%2,9113.12%13,9529.9%17,55212.45%9,3197.52%(3,400)-3.65%(14,903)-15.08%(32,838)-43.7%(20,266)-21.21%
調整項目合計50,22660.09%(4,509)-5.73%80,21357.63%39,53436.09%53,11948.15%67,61972.58%79,07656.11%76,11053.99%65,97153.26%63,62368.23%65,41066.2%62,81983.61%91,06395.28%
營運產生之現金流入(流出)111,639133.56%94,385119.97%166,890119.91%131,405119.96%122,579111.11%117,939126.6%162,924115.62%163,007115.64%132,570107.02%96,792103.8%99,837101.04%76,048101.21%98,246102.8%
收取之利息1,6702%1,1051.4%2240.16%1640.15%2740.25%3150.34%3460.25%2510.18%6520.53%1,3711.47%1,2391.25%1,1021.47%1,1991.25%
支付之利息(63)-0.08%(518)-0.66%(870)-0.63%(70)-0.06%(36)-0.03%(67)-0.07%(21)-0.01%(57)-0.04%00%(73)-0.08%(404)-0.41%(1,896)-2.52%(3,755)-3.93%
退還(支付)之所得稅(29,659)-35.48%(16,301)-20.72%(27,066)-19.45%(21,958)-20.05%(12,490)-11.32%(25,028)-26.87%(22,330)-15.85%(22,241)-15.78%(9,352)-7.55%(4,842)-5.19%(1,860)-1.88%(117)-0.16%(119)-0.12%
營業活動之淨現金流入(流出)83,587100%78,671100%139,178100%109,541100%110,327100%93,159100%140,919100%140,960100%123,870100%93,248100%98,812100%75,137100%95,571100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(42,000)1345.29%(3,000)42.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產42,000-1345.29%00%6,000-4.3%
取得不動產、廠房及設備(6,327)202.66%(5,593)78.73%(33,565)-1633.33%(97,422)69.79%(36,339)62.49%(27,856)82.98%(18,020)42.3%(94,850)98.73%(103,639)195.26%(154,328)160.41%(23,229)29.35%(3,966)-28.65%(6,248)42.83%
收取之股利3,205-102.66%1,489-20.96%3,875188.56%6,190-4.43%48-0.08%00%362-0.38%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,122)100%(7,104)100%2,055100%(139,599)100%(58,148)100%(33,569)100%(42,596)100%(96,073)100%(53,077)100%(96,206)100%(79,154)100%13,842100%(14,587)100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款00%(14,118)16.38%(16,810)13.36%(119)0.41%00%(8,925)25.47%(32,493)69.54%(106,485)78.66%(73,894)99.03%
租賃本金償還(862)0.93%(754)0.87%(762)0.61%(1,234)4.22%(1,215)1.94%(1,183)1.7%
發放現金股利(91,676)99.07%(71,303)82.74%(88,280)70.15%(67,908)232.08%(58,016)92.68%(68,254)98.3%(81,590)84.47%(70,948)100%(39,021)100%(24,832)70.87%(14,232)30.46%(5,221)3.86%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)(92,538)100%(86,175)100%(125,852)100%(29,261)100%(62,600)100%(69,437)100%(96,590)100%(70,948)100%(39,021)100%(35,039)100%(46,725)100%(135,368)100%(74,619)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響(143)666156(137)(199)1,171(28)740691,192
本期現金及約當現金增加(減少)數(12,216)(13,942)15,537(59,456)(10,620)(8,676)1,705(25,321)31,841(36,805)(27,067)(46,389)6,365
期初現金及約當現金餘額132,566100,64363,59285,33554,40840,56342,85033,44022,11783,85993,83795,58379,259
期末現金及約當現金餘額120,35086,70179,12925,87943,78831,88744,5558,11953,95847,05466,77049,19485,624
資產負債表帳列之現金及約當現金120,35086,70179,12925,87943,78831,88744,5558,11953,95847,05466,77049,19485,624
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

逸昌(3567) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,086萬元、較上一季成長41.27%;而今年初至今累積為NT$8,359萬元、較去年同期成長6.25%。
單季
逸昌(3567) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,086萬元,較上一季成長41.27%,為過去10年同期中的第10高。 同時逸昌過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.64%、0.2%與-5.77%。 其中稅前淨利為NT$1,911萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,460萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,254萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$8,359萬元,較去年同期成長6.25%,為過去10年同期中的第10高。 同時逸昌過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.62%、-2.15%與-1.66%。 其中稅前淨利為NT$6,141萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,344萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,805萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)61,41373.47%98,894125.71%86,67762.28%91,87183.87%69,46062.96%50,32054.02%83,84859.5%86,89761.65%66,59953.77%33,16935.57%34,42734.84%13,22917.61%7,1837.52%
收益費損項目合計43,43751.97%49,85663.37%57,84641.56%56,36451.45%60,23654.6%64,70869.46%65,12446.21%58,55841.54%56,65245.74%67,02371.88%80,31381.28%95,657127.31%111,329116.49%
折舊費用47,67057.03%53,68568.24%62,26344.74%62,75157.29%58,38652.92%64,54469.28%63,72645.22%59,21642.01%56,39845.53%69,36474.39%80,57781.55%95,295126.83%105,762110.66%
攤銷費用00%1350.12%3930.42%4040.29%6010.43%8490.69%1,1471.23%1,3551.37%1,4231.89%2,8032.93%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計6,7898.12%(54,365)-69.1%22,36716.07%(16,830)-15.36%(7,117)-6.45%2,9113.12%13,9529.9%17,55212.45%9,3197.52%(3,400)-3.65%(14,903)-15.08%(32,838)-43.7%(20,266)-21.21%
營業活動之淨現金流入(流出)83,587100%78,671100%139,178100%109,541100%110,327100%93,159100%140,919100%140,960100%123,870100%93,248100%98,812100%75,137100%95,571100%

投資活動之淨現金流

逸昌(3567) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,691萬元、較上一季成長5233.96%;而今年初至今累積為NT$-312萬元、較去年同期成長56.05%。
單季
逸昌(3567) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,691萬元,較上一季成長5233.96%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-312萬元,較去年同期成長56.05%,為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(3,122)100%(7,104)100%2,055100%(139,599)100%(58,148)100%(33,569)100%(42,596)100%(96,073)100%(53,077)100%(96,206)100%(79,154)100%13,842100%(14,587)100%
取得不動產、廠房及設備(6,327)202.66%(5,593)78.73%(33,565)-1633.33%(97,422)69.79%(36,339)62.49%(27,856)82.98%(18,020)42.3%(94,850)98.73%(103,639)195.26%(154,328)160.41%(23,229)29.35%(3,966)-28.65%(6,248)42.83%
處分不動產、廠房及設備00%210-0.15%
取得無形資產00%(310)0.92%00%(761)0.79%(493)0.93%(511)0.53%(2,074)2.62%(834)-6.03%(3,960)27.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(2,610)1.87%00%(5,400)16.09%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%31,6151538.44%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(42,000)1345.29%(3,000)42.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產42,000-1345.29%00%6,000-4.3%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

逸昌(3567) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,197萬元、較上一季衰退-30971.96%;而今年初至今累積為NT$-9,254萬元、較去年同期衰退-7.38%。
單季
逸昌(3567) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,197萬元,較上一季衰退-30971.96%,為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,254萬元,較去年同期衰退-7.38%,為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(92,538)100%(86,175)100%(125,852)100%(29,261)100%(62,600)100%(69,437)100%(96,590)100%(70,948)100%(39,021)100%(35,039)100%(46,725)100%(135,368)100%(74,619)100%
短期借款增加00%20,000-15.89%40,000-136.7%
短期借款減少00%(40,000)31.78%(10,000)34.18%00%(15,000)15.53%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%10,000-34.18%
償還長期借款00%(14,118)16.38%(16,810)13.36%(119)0.41%00%(8,925)25.47%(32,493)69.54%(106,485)78.66%(73,894)99.03%
發放現金股利(91,676)99.07%(71,303)82.74%(88,280)70.15%(67,908)232.08%(58,016)92.68%(68,254)98.3%(81,590)84.47%(70,948)100%(39,021)100%(24,832)70.87%(14,232)30.46%(5,221)3.86%00%
庫藏股票買回成本00%(3,369)5.38%00%(1,282)3.66%00%(23,662)17.48%(725)0.97%
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