3567
34.3
TWD+0.35 (1.03%)
2024.09.16收盤
逸昌－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,307 | 67.45% | 50,823 | 199.84% | 67,596 | 73.67% | 55,705 | 72.2% | 45,704 | 53.64% | 32,013 | 44.16% | 58,641 | 56.52% | 56,292 | 55.59% | 34,198 | 47.64% | 17,799 | 28.78% | 16,350 | 26.8% | 647 | 1.93% | 1,804 | 3.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,307 | 67.45% | 50,823 | 199.84% | 67,596 | 73.67% | 55,705 | 72.2% | 45,704 | 53.64% | 32,013 | 44.16% | 58,641 | 56.52% | 56,292 | 55.59% | 34,198 | 47.64% | 17,799 | 28.78% | 16,350 | 26.8% | 647 | 1.93% | 1,804 | 3.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,648 | 52.05% | 35,843 | 140.94% | 42,405 | 46.21% | 41,025 | 53.17% | 38,733 | 45.46% | 43,796 | 60.41% | 43,102 | 41.54% | 39,927 | 39.43% | 39,344 | 54.81% | 47,518 | 76.85% | 54,083 | 88.64% | 63,724 | 189.88% | 70,556 | 146.99% |
| 利息費用 | 20 | 0.03% | 365 | 1.44% | 554 | 0.6% | 19 | 0.02% | 11 | 0.01% | 30 | 0.04% | 6 | 0.01% | 57 | 0.06% | 0 | 0% | 53 | 0.09% | 301 | 0.49% | 1,387 | 4.13% | 2,579 | 5.37% |
| 利息收入 | (1,226) | -1.95% | (886) | -3.48% | (141) | -0.15% | (127) | -0.16% | (186) | -0.22% | (211) | -0.29% | (255) | -0.25% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,557) | -4.08% | (579) | -2.28% | (1,360) | -1.48% | (1,825) | -2.37% | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (50) | -0.08% | (670) | -2.63% | (236) | -0.26% | 113 | 0.15% | 330 | 0.39% | (1,088) | -1.5% | (268) | -0.26% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,835 | 45.97% | 34,073 | 133.98% | 41,221 | 44.92% | 39,205 | 50.82% | 40,492 | 47.53% | 43,881 | 60.52% | 42,860 | 41.31% | 39,459 | 38.97% | 38,351 | 53.43% | 45,810 | 74.08% | 54,128 | 88.71% | 65,275 | 194.5% | 73,849 | 153.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,587 | 23.26% | (49,269) | -193.73% | 7,939 | 8.65% | (9,485) | -12.29% | 5,072 | 5.95% | 19,615 | 27.05% | 10,760 | 10.37% | 35,264 | 34.82% | (2,761) | -3.85% | 7,972 | 12.89% | (14,886) | -24.4% | (23,655) | -70.48% | (38,129) | -79.43% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (552) | -0.88% | (2,695) | -10.6% | (378) | -0.41% | 190 | 0.25% | (1,432) | -1.68% | 13 | 0.02% | 945 | 0.91% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,035 | 22.38% | (51,964) | -204.33% | 8,145 | 8.88% | (9,295) | -12.05% | 3,649 | 4.28% | 19,638 | 27.09% | 12,136 | 11.7% | 30,815 | 30.43% | (2,859) | -3.98% | (293) | -0.47% | 1,017 | 1.67% | (49,136) | -146.41% | (38,428) | -80.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,255) | -2% | (484) | -1.9% | (6,865) | -7.48% | 1,425 | 1.85% | 2,076 | 2.44% | (1,270) | -1.75% | (568) | -0.55% | (21,975) | -21.7% | 927 | 1.29% | 3,728 | 6.03% | (8,671) | -14.21% | 20,318 | 60.54% | 3,508 | 7.31% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,166) | -9.83% | (1,172) | -4.61% | (3,353) | -3.65% | 1,835 | 2.38% | (2,620) | -3.08% | (8,750) | -12.07% | 2,327 | 2.24% | 9,814 | 9.69% | 5,881 | 8.19% | (1,778) | -2.88% | (128) | -0.21% | (3,026) | -9.02% | 7,973 | 16.61% |
| 其他流動負債增加（減少） | 58 | 0.09% | (1) | 0% | (118) | -0.13% | 31 | 0.04% | (32) | -0.04% | (7) | -0.01% | 41 | 0.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 422 | 0.67% | 369 | 1.45% | 260 | 0.28% | 251 | 0.33% | 270 | 0.32% | 272 | 0.38% | 269 | 0.26% | 257 | 0.25% | 240 | 0.33% | 101 | 0.16% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,941) | -11.07% | (1,288) | -5.06% | (10,076) | -10.98% | 3,542 | 4.59% | (306) | -0.36% | (9,755) | -13.45% | 2,069 | 1.99% | (11,912) | -11.76% | 7,003 | 9.76% | 2,342 | 3.79% | (9,165) | -15.02% | 17,274 | 51.47% | 12,542 | 26.13% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,094 | 11.31% | (53,252) | -209.39% | (1,931) | -2.1% | (5,753) | -7.46% | 3,343 | 3.92% | 9,883 | 13.63% | 14,205 | 13.69% | 18,903 | 18.67% | 4,144 | 5.77% | 2,049 | 3.31% | (8,148) | -13.35% | (31,862) | -94.94% | (25,886) | -53.93% |
| 調整項目合計 | 35,929 | 57.28% | (19,179) | -75.41% | 39,290 | 42.82% | 33,452 | 43.36% | 43,835 | 51.45% | 53,764 | 74.16% | 57,065 | 55% | 58,362 | 57.63% | 42,495 | 59.2% | 47,859 | 77.4% | 45,980 | 75.36% | 33,413 | 99.56% | 47,963 | 99.92% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,236 | 124.73% | 31,644 | 124.43% | 106,886 | 116.48% | 89,157 | 115.56% | 89,539 | 105.1% | 85,777 | 118.31% | 115,706 | 111.52% | 114,654 | 113.22% | 76,693 | 106.84% | 65,658 | 106.18% | 62,330 | 102.15% | 34,060 | 101.49% | 49,767 | 103.68% |
| 收取之利息 | 1,209 | 1.93% | 901 | 3.54% | 130 | 0.14% | 128 | 0.17% | 187 | 0.22% | 202 | 0.28% | 247 | 0.24% | 179 | 0.18% | 474 | 0.66% | 1,050 | 1.7% | (320) | -0.52% | 802 | 2.39% | 813 | 1.69% |
| 支付之利息 | (20) | -0.03% | (373) | -1.47% | (564) | -0.61% | (19) | -0.02% | 0 | 0% | (30) | -0.04% | (9) | -0.01% | (57) | -0.06% | 0 | 0% | (61) | -0.1% | 802 | 1.31% | (1,301) | -3.88% | (2,579) | -5.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (16,700) | -26.62% | (6,740) | -26.5% | (14,691) | -16.01% | (12,114) | -15.7% | (4,528) | -5.31% | (13,448) | -18.55% | (12,187) | -11.75% | (13,512) | -13.34% | (5,383) | -7.5% | (4,811) | -7.78% | (1,796) | -2.94% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,725 | 100% | 25,432 | 100% | 91,761 | 100% | 77,152 | 100% | 85,198 | 100% | 72,501 | 100% | 103,757 | 100% | 101,264 | 100% | 71,784 | 100% | 61,836 | 100% | 61,016 | 100% | 33,561 | 100% | 48,001 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,000) | 104.91% | (3,000) | 64.43% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (590) | 1.47% | (2,235) | 48% | (32,178) | 104.84% | (52,113) | 44.13% | (15,595) | 47.24% | (23,771) | 80.9% | (12,237) | 37.43% | (30,019) | 43.94% | (40,720) | 93.08% | (154,161) | 160.84% | (9,551) | 16.94% | (1,851) | -14.78% | (7,234) | 55.03% |
| 收取之股利 | 2,557 | -6.39% | 579 | -12.44% | 1,360 | -4.43% | 1,825 | -1.55% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,033) | 100% | (4,656) | 100% | (30,693) | 100% | (118,084) | 100% | (33,009) | 100% | (29,384) | 100% | (32,696) | 100% | (68,324) | 100% | (43,748) | 100% | (95,848) | 100% | (56,383) | 100% | 12,520 | 100% | (13,145) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (12,941) | 96.27% | (14,381) | 41.21% | 0 | 0 | (7,050) | 84.61% | (28,151) | 100% | (74,283) | 78.93% | (49,679) | 98.56% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (565) | 100% | (502) | 3.73% | (514) | 1.47% | (823) | 100% | (819) | 19.56% | (780) | 100% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (565) | 100% | (13,443) | 100% | (34,895) | 100% | (823) | 100% | (4,188) | 100% | (780) | 100% | (15,000) | 100% | 0 | 0 | (8,332) | 100% | (28,151) | 100% | (94,108) | 100% | (50,404) | 100% | ||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1 | 25 | (3) | (171) | (198) | 1,179 | 12 | 677 | 1,162 | 611 | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 22,128 | 7,358 | 26,170 | (41,926) | 47,803 | 43,516 | 56,073 | 33,617 | 29,198 | (41,733) | (23,518) | (48,027) | (15,548) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,566 | 100,643 | 63,592 | 85,335 | 54,408 | 40,563 | 42,850 | 33,440 | 22,117 | 83,859 | 93,837 | 95,583 | 79,259 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 154,694 | 108,001 | 89,762 | 43,409 | 102,211 | 84,079 | 98,923 | 67,057 | 51,315 | 42,126 | 70,319 | 47,556 | 63,711 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 154,694 | 108,001 | 89,762 | 43,409 | 102,211 | 84,079 | 98,923 | 67,057 | 51,315 | 42,126 | 70,319 | 47,556 | 63,711 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
逸昌(3567) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,477萬元、較上一季衰退-69.21%；而今年初至今累積為NT$6,272萬元、較去年同期成長146.64%。
單季
逸昌(3567) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,477萬元，較上一季衰退-69.21%，為過去10年同期中的第11高。
同時逸昌過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.67%、-1.22%與-6.98%。
其中稅前淨利為NT$2,432萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,481萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,598萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$6,272萬元，較去年同期成長146.64%，為過去10年同期中的第8高。
同時逸昌過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.67%、-2.86%與0.28%。
其中稅前淨利為NT$4,231萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,884萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,551萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,307 | 67.45% | 50,823 | 199.84% | 67,596 | 73.67% | 55,705 | 72.2% | 45,704 | 53.64% | 32,013 | 44.16% | 58,641 | 56.52% | 56,292 | 55.59% | 34,198 | 47.64% | 17,799 | 28.78% | 16,350 | 26.8% | 647 | 1.93% | 1,804 | 3.76% |
| 收益費損項目合計 | 28,835 | 45.97% | 34,073 | 133.98% | 41,221 | 44.92% | 39,205 | 50.82% | 40,492 | 47.53% | 43,881 | 60.52% | 42,860 | 41.31% | 39,459 | 38.97% | 38,351 | 53.43% | 45,810 | 74.08% | 54,128 | 88.71% | 65,275 | 194.5% | 73,849 | 153.85% |
| 折舊費用 | 32,648 | 52.05% | 35,843 | 140.94% | 42,405 | 46.21% | 41,025 | 53.17% | 38,733 | 45.46% | 43,796 | 60.41% | 43,102 | 41.54% | 39,927 | 39.43% | 39,344 | 54.81% | 47,518 | 76.85% | 54,083 | 88.64% | 63,724 | 189.88% | 70,556 | 146.99% |
| 攤銷費用 | 0 | 0% | 104 | 0.12% | 268 | 0.37% | 275 | 0.27% | 446 | 0.44% | 594 | 0.83% | 802 | 1.3% | 961 | 1.57% | 950 | 2.83% | 1,601 | 3.34% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,094 | 11.31% | (53,252) | -209.39% | (1,931) | -2.1% | (5,753) | -7.46% | 3,343 | 3.92% | 9,883 | 13.63% | 14,205 | 13.69% | 18,903 | 18.67% | 4,144 | 5.77% | 2,049 | 3.31% | (8,148) | -13.35% | (31,862) | -94.94% | (25,886) | -53.93% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 62,725 | 100% | 25,432 | 100% | 91,761 | 100% | 77,152 | 100% | 85,198 | 100% | 72,501 | 100% | 103,757 | 100% | 101,264 | 100% | 71,784 | 100% | 61,836 | 100% | 61,016 | 100% | 33,561 | 100% | 48,001 | 100% |
投資活動之淨現金流
逸昌(3567) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$69.2萬元、較上一季成長101.7%；而今年初至今累積為NT$-4,003萬元、較去年同期衰退-759.82%。
單季
逸昌(3567) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$69.2萬元，較上一季成長101.7%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,003萬元，較去年同期衰退-759.82%，為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,033) | 100% | (4,656) | 100% | (30,693) | 100% | (118,084) | 100% | (33,009) | 100% | (29,384) | 100% | (32,696) | 100% | (68,324) | 100% | (43,748) | 100% | (95,848) | 100% | (56,383) | 100% | 12,520 | 100% | (13,145) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (590) | 1.47% | (2,235) | 48% | (32,178) | 104.84% | (52,113) | 44.13% | (15,595) | 47.24% | (23,771) | 80.9% | (12,237) | 37.43% | (30,019) | 43.94% | (40,720) | 93.08% | (154,161) | 160.84% | (9,551) | 16.94% | (1,851) | -14.78% | (7,234) | 55.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (210) | 0.71% | 0 | 0% | (500) | 0.73% | (160) | 0.37% | (320) | 0.33% | (1,832) | 3.25% | (636) | -5.08% | (1,589) | 12.09% | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5,400) | 18.38% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (42,000) | 104.91% | (3,000) | 64.43% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
逸昌(3567) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-29.6萬元、較上一季衰退-10.04%；而今年初至今累積為NT$-56.5萬元、較去年同期成長95.8%。
單季
逸昌(3567) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-29.6萬元，較上一季衰退-10.04%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-56.5萬元，較去年同期成長95.8%，為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (565) | 100% | (13,443) | 100% | (34,895) | 100% | (823) | 100% | (4,188) | 100% | (780) | 100% | (15,000) | 100% | 0 | 0 | (8,332) | 100% | (28,151) | 100% | (94,108) | 100% | (50,404) | 100% | ||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 57.31% | 0 | 0% | (15,000) | 100% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (12,941) | 96.27% | (14,381) | 41.21% | 0 | 0 | (7,050) | 84.61% | (28,151) | 100% | (74,283) | 78.93% | (49,679) | 98.56% | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (3,369) | 80.44% | 0 | 0 | (1,282) | 15.39% | 0 | 0% | (19,825) | 21.07% | (725) | 1.44% | ||||||||||||
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