3564
64
TWD-1.90 (-2.88%)
2025.06.06收盤
其陽－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,561 | 6,341 | 18,174 | 19,338 | 4,733 | 4,026 | (10,404) | (32,678) | (43,394) | 14,378 | 14,853 | 2,393 | 27,406 | 8,721 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,561 | 6,341 | 18,174 | 19,338 | 4,733 | 4,026 | (10,404) | (32,678) | (43,394) | 14,378 | 14,853 | 2,393 | 27,406 | 8,721 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,684 | 15,167 | 15,782 | 11,690 | 9,696 | 8,752 | 11,405 | 7,115 | 7,586 | 7,203 | 3,949 | 1,273 | 1,127 | 701 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 637 | 645 | 632 | 955 | 873 | 524 | 184 | 339 | 390 | 358 | 250 | 337 | 192 | 184 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,934 | 531 | 524 | (465) | (48) | 6,696 | 1,688 | 0 | 120 | (695) | 0 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,556 | 4,975 | 5,462 | 3,069 | 1,315 | 361 | 1,316 | 1,326 | 1,142 | 1,180 | 4 | 3 | 96 | 281 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (328) | (501) | (454) | (89) | (78) | (99) | (13) | (16) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,500 | 20,817 | 21,946 | 14,635 | 16,727 | 14,811 | 10,256 | 9,183 | 22,735 | 13,687 | 7,729 | 2,181 | (1,024) | (3,640) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,596 | 7,716 | (1,548) | 752 | (5,103) | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,767 | 16,512 | 71,179 | 266,822 | 120,256 | 19,236 | 146,360 | 80,777 | 67,591 | 51,769 | 132,120 | 58,486 | 29,915 | 25,657 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,054) | (5,776) | 26,628 | (21,573) | (9,312) | 36,801 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (125,393) | 10,528 | 83,745 | (126,387) | (24,530) | (10,049) | 29,418 | (12,822) | (41,253) | 11,911 | (59,910) | (51,404) | (24,059) | (1,473) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,064 | 6,884 | (2,489) | 12,578 | 4,038 | 230 | 2,565 | 2,566 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (103) | (100) | (94) | (68) | 0 | 0 | 194 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,123) | 35,764 | 177,421 | 132,124 | 80,921 | 48,424 | 180,301 | 70,770 | 26,536 | 69,401 | 69,037 | (3,663) | (262) | 20,977 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (50) | 5,474 | 477 | 2,454 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,435) | 8,387 | (2,837) | (1,871) | 3,421 | 4,237 | (525) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (55,251) | (55,737) | (69,315) | (56,188) | (35,737) | (64,594) | (121,362) | (58,670) | 2,200 | (30,064) | 14,971 | 27,858 | 16,526 | 19,797 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,265 | (6,546) | (100,009) | 57,284 | (48,500) | (42,576) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (48,988) | (21,122) | (45,514) | (30,877) | (33,511) | (6,364) | (31,389) | (15,858) | (23,156) | (32,672) | (13,958) | (9,567) | (8,648) | (18,670) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (49) | 210 | 101 | 303 | (15) | (199) | 781 | (1,005) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (115,508) | (69,334) | (217,097) | (28,895) | (114,418) | (109,496) | (153,317) | (75,571) | (23,764) | (69,419) | 661 | 30,646 | (6,239) | (2,279) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,631) | (33,570) | (39,676) | 103,229 | (33,497) | (61,072) | 26,984 | (4,801) | 2,772 | (18) | 69,698 | 26,983 | (6,501) | 18,698 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (82,131) | (12,753) | (17,730) | 117,864 | (16,770) | (46,261) | 37,240 | 4,382 | 25,507 | 13,669 | 77,427 | 29,164 | (7,525) | 15,058 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (79,570) | (6,412) | 444 | 137,202 | (12,037) | (42,235) | 26,836 | (28,296) | (17,887) | 28,047 | 92,280 | 31,557 | 19,881 | 23,779 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 328 | 501 | 454 | 89 | 78 | 99 | 13 | 16 | 75 | 87 | 73 | 25 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (567) | (816) | (1,139) | (317) | (477) | (1,513) | (234) | (288) | (4) | (3) | (101) | (281) | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | (42) | (201) | (4,451) | 0 | (24) | 0 | (6) | (5) | (1,275) | (15) | (290) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,832) | (6,769) | (442) | 132,523 | (12,436) | (42,136) | 26,849 | (29,817) | (18,046) | 27,840 | 92,344 | 30,304 | 19,775 | 23,214 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,796) | (3,185) | (9,829) | (37,304) | (790) | (3,024) | (87) | (1,213) | (1,134) | (10,947) | (1,158) | (992) | (755) | (603) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 587 | (2,444) | (335) | 381 | (509) | (1,313) | 0 | (44) | (499) | (2,056) | (620) | (1,108) | (297) | 0 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (192) | (1,025) | (179) | (807) | 0 | 0 | 0 | (766) | 0 | (1,108) | (266) | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,209) | (5,629) | (10,356) | (38,019) | (1,478) | (5,374) | (1,411) | (1,257) | (3,841) | (13,816) | (1,778) | (3,208) | (1,318) | (603) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 57,810 | 410,000 | 250,000 | 204,000 | 70,000 | 150,000 | 0 | (30,000) | (15,000) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,553) | (410,000) | (400,000) | (134,000) | (20,000) | (50,000) | (140,000) | 0 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,480) | (6,453) | (6,994) | (5,071) | (6,274) | (4,974) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,123) | (4,132) | (4,418) | (2,746) | (838) | (361) | (1,316) | |||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,731 | (10,585) | (161,412) | 57,183 | 42,888 | 94,665 | 342,521 | 10,685 | (3,500) | (13,500) | 0 | (30,000) | (15,000) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,983 | 4,812 | 1,817 | 8,603 | (7,687) | 717 | 2,989 | (573) | (5,017) | (2,865) | (1,488) | 1,597 | 723 | (419) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,327) | (18,171) | (170,393) | 160,290 | 21,287 | 47,872 | 370,948 | (20,962) | (30,404) | (2,341) | 89,078 | 28,693 | (10,820) | 7,192 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 377,537 | 220,687 | 354,602 | 163,526 | 177,656 | 244,019 | 29,370 | 60,818 | 136,437 | 163,251 | 114,050 | 216,428 | 37,934 | 32,984 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 325,210 | 202,516 | 184,209 | 323,816 | 198,943 | 291,891 | 400,318 | 39,856 | 106,033 | 160,910 | 203,128 | 245,121 | 27,114 | 40,176 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,210 | 12.41% | 202,516 | 8.56% | 184,209 | 7.04% | 323,816 | 12.37% | 198,943 | 12.17% | 291,891 | 17.93% | 400,318 | 27.01% | 39,856 | 3.71% | 106,033 | 10.83% | 160,910 | 15.55% | 203,128 | 28.35% | 245,121 | 40.88% | 27,114 | 5.75% | 40,176 | 11.33% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,561 | 0.51% | 6,341 | 1.5% | 18,174 | 3.59% | 19,338 | 4.69% | 4,733 | 1.47% | 4,026 | 0.94% | (10,404) | -3.83% | (32,678) | -15.15% | (43,394) | -20.12% | 14,378 | 4.9% | 14,853 | 5.23% | 2,393 | 1.31% | 27,406 | 12.21% | 8,721 | 5.59% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,561 | -3.21% | 6,341 | -93.68% | 18,174 | -4111.76% | 19,338 | 14.59% | 4,733 | -38.06% | 4,026 | -9.55% | (10,404) | -38.75% | (32,678) | 109.6% | (43,394) | 240.46% | 14,378 | 51.65% | 14,853 | 16.08% | 2,393 | 7.9% | 27,406 | 138.59% | 8,721 | 37.57% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,684 | -19.65% | 15,167 | -224.07% | 15,782 | -3570.59% | 11,690 | 8.82% | 9,696 | -77.97% | 8,752 | -20.77% | 11,405 | 42.48% | 7,115 | -23.86% | 7,586 | -42.04% | 7,203 | 25.87% | 3,949 | 4.28% | 1,273 | 4.2% | 1,127 | 5.7% | 701 | 3.02% |
| 攤銷費用 | 637 | -0.8% | 645 | -9.53% | 632 | -142.99% | 955 | 0.72% | 873 | -7.02% | 524 | -1.24% | 184 | 0.69% | 339 | -1.14% | 390 | -2.16% | 358 | 1.29% | 250 | 0.27% | 337 | 1.11% | 192 | 0.97% | 184 | 0.79% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,934 | -17.45% | 531 | -7.84% | 524 | -118.55% | (465) | -0.35% | (48) | 0.39% | 6,696 | -15.89% | 1,688 | 6.29% | 0 | 0% | 120 | 0.4% | (695) | -3.51% | 0 | 0% | ||||||
| 利息費用 | 5,556 | -6.96% | 4,975 | -73.5% | 5,462 | -1235.75% | 3,069 | 2.32% | 1,315 | -10.57% | 361 | -0.86% | 1,316 | 4.9% | 1,326 | -4.45% | 1,142 | -6.33% | 1,180 | 4.24% | 4 | 0% | 3 | 0.01% | 96 | 0.49% | 281 | 1.21% |
| 利息收入 | (328) | 0.41% | (501) | 7.4% | (454) | 102.71% | (89) | -0.07% | (78) | 0.63% | (99) | 0.23% | (13) | -0.05% | (16) | 0.05% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 17 | -0.02% | 0 | 0% | 3 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,500 | -44.47% | 20,817 | -307.53% | 21,946 | -4965.16% | 14,635 | 11.04% | 16,727 | -134.5% | 14,811 | -35.15% | 10,256 | 38.2% | 9,183 | -30.8% | 22,735 | -125.98% | 13,687 | 49.16% | 7,729 | 8.37% | 2,181 | 7.2% | (1,024) | -5.18% | (3,640) | -15.68% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 1,596 | -2% | 7,716 | -113.99% | (1,548) | 350.23% | 752 | 0.57% | (5,103) | 41.03% | ||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 120,767 | -151.28% | 16,512 | -243.94% | 71,179 | -16103.85% | 266,822 | 201.34% | 120,256 | -967% | 19,236 | -45.65% | 146,360 | 545.12% | 80,777 | -270.91% | 67,591 | -374.55% | 51,769 | 185.95% | 132,120 | 143.07% | 58,486 | 193% | 29,915 | 151.28% | 25,657 | 110.52% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,054) | 16.35% | (5,776) | 85.33% | 26,628 | -6024.43% | (21,573) | -16.28% | (9,312) | 74.88% | 36,801 | -87.34% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (125,393) | 157.07% | 10,528 | -155.53% | 83,745 | -18946.83% | (126,387) | -95.37% | (24,530) | 197.25% | (10,049) | 23.85% | 29,418 | 109.57% | (12,822) | 43% | (41,253) | 228.6% | 11,911 | 42.78% | (59,910) | -64.88% | (51,404) | -169.63% | (24,059) | -121.66% | (1,473) | -6.35% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,064 | -17.62% | 6,884 | -101.7% | (2,489) | 563.12% | 12,578 | 9.49% | 4,038 | -32.47% | 230 | -0.55% | 2,565 | 9.55% | 2,566 | -8.61% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (103) | 0.13% | (100) | 1.48% | (94) | 21.27% | (68) | -0.05% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194 | 0.84% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,123) | 2.66% | 35,764 | -528.35% | 177,421 | -40140.5% | 132,124 | 99.7% | 80,921 | -650.7% | 48,424 | -114.92% | 180,301 | 671.54% | 70,770 | -237.35% | 26,536 | -147.05% | 69,401 | 249.29% | 69,037 | 74.76% | (3,663) | -12.09% | (262) | -1.32% | 20,977 | 90.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (50) | 0.06% | 5,474 | -80.87% | 477 | -107.92% | 2,454 | 1.85% | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (14,435) | 18.08% | 8,387 | -123.9% | (2,837) | 641.86% | (1,871) | -1.41% | 3,421 | -27.51% | 4,237 | -10.06% | (525) | -1.96% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (55,251) | 69.21% | (55,737) | 823.42% | (69,315) | 15682.13% | (56,188) | -42.4% | (35,737) | 287.37% | (64,594) | 153.3% | (121,362) | -452.02% | (58,670) | 196.77% | 2,200 | -12.19% | (30,064) | -107.99% | 14,971 | 16.21% | 27,858 | 91.93% | 16,526 | 83.57% | 19,797 | 85.28% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,265 | -4.09% | (6,546) | 96.71% | (100,009) | 22626.47% | 57,284 | 43.23% | (48,500) | 390% | (42,576) | 101.04% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (48,988) | 61.36% | (21,122) | 312.04% | (45,514) | 10297.29% | (30,877) | -23.3% | (33,511) | 269.47% | (6,364) | 15.1% | (31,389) | -116.91% | (15,858) | 53.18% | (23,156) | 128.32% | (32,672) | -117.36% | (13,958) | -15.12% | (9,567) | -31.57% | (8,648) | -43.73% | (18,670) | -80.43% |
| 其他流動負債增加（減少） | (49) | 0.06% | 210 | -3.1% | 101 | -22.85% | 303 | 0.23% | (15) | 0.12% | (199) | 0.47% | 781 | 2.91% | (1,005) | 3.37% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (115,508) | 144.69% | (69,334) | 1024.29% | (217,097) | 49116.97% | (28,895) | -21.8% | (114,418) | 920.05% | (109,496) | 259.86% | (153,317) | -571.03% | (75,571) | 253.45% | (23,764) | 131.69% | (69,419) | -249.35% | 661 | 0.72% | 30,646 | 101.13% | (6,239) | -31.55% | (2,279) | -9.82% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,631) | 147.35% | (33,570) | 495.94% | (39,676) | 8976.47% | 103,229 | 77.9% | (33,497) | 269.36% | (61,072) | 144.94% | 26,984 | 100.5% | (4,801) | 16.1% | 2,772 | -15.36% | (18) | -0.06% | 69,698 | 75.48% | 26,983 | 89.04% | (6,501) | -32.87% | 18,698 | 80.55% |
| 調整項目合計 | (82,131) | 102.88% | (12,753) | 188.4% | (17,730) | 4011.31% | 117,864 | 88.94% | (16,770) | 134.85% | (46,261) | 109.79% | 37,240 | 138.7% | 4,382 | -14.7% | 25,507 | -141.34% | 13,669 | 49.1% | 77,427 | 83.85% | 29,164 | 96.24% | (7,525) | -38.05% | 15,058 | 64.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (79,570) | 99.67% | (6,412) | 94.73% | 444 | -100.45% | 137,202 | 103.53% | (12,037) | 96.79% | (42,235) | 100.23% | 26,836 | 99.95% | (28,296) | 94.9% | (17,887) | 99.12% | 28,047 | 100.74% | 92,280 | 99.93% | 31,557 | 104.13% | 19,881 | 100.54% | 23,779 | 102.43% |
| 收取之利息 | 328 | -0.41% | 501 | -7.4% | 454 | -102.71% | 89 | 0.07% | 78 | -0.63% | 99 | -0.23% | 13 | 0.05% | 16 | -0.05% | 75 | -0.42% | 87 | 0.31% | 73 | 0.08% | 25 | 0.08% | 10 | 0.05% | 6 | 0.03% |
| 支付之利息 | (567) | 0.71% | (816) | 12.05% | (1,139) | 257.69% | (317) | -0.24% | (477) | 3.84% | (1,513) | 5.07% | (234) | 1.3% | (288) | -1.03% | (4) | 0% | (3) | -0.01% | (101) | -0.51% | (281) | -1.21% | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | (23) | 0.03% | (42) | 0.62% | (201) | 45.48% | (4,451) | -3.36% | 0 | 0% | (24) | 0.08% | 0 | 0% | (6) | -0.02% | (5) | -0.01% | (1,275) | -4.21% | (15) | -0.08% | (290) | -1.25% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,832) | 100% | (6,769) | 100% | (442) | 100% | 132,523 | 100% | (12,436) | 100% | (42,136) | 100% | 26,849 | 100% | (29,817) | 100% | (18,046) | 100% | 27,840 | 100% | 92,344 | 100% | 30,304 | 100% | 19,775 | 100% | 23,214 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,796) | 113.95% | (3,185) | 56.58% | (9,829) | 94.91% | (37,304) | 98.12% | (790) | 53.45% | (3,024) | 56.27% | (87) | 6.17% | (1,213) | 96.5% | (1,134) | 29.52% | (10,947) | 79.23% | (1,158) | 65.13% | (992) | 30.92% | (755) | 57.28% | (603) | 100% |
| 存出保證金增加 | 587 | -13.95% | (2,444) | 43.42% | (335) | 3.23% | 381 | -1% | (509) | 34.44% | (1,313) | 24.43% | 0 | 0% | (44) | 3.5% | (499) | 12.99% | (2,056) | 14.88% | (620) | 34.87% | (1,108) | 34.54% | (297) | 22.53% | 0 | 0% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (192) | 1.85% | (1,025) | 2.7% | (179) | 12.11% | (807) | 15.02% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (766) | 5.54% | 0 | 0% | (1,108) | 34.54% | (266) | 20.18% | 0 | 0% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,209) | 100% | (5,629) | 100% | (10,356) | 100% | (38,019) | 100% | (1,478) | 100% | (5,374) | 100% | (1,411) | 100% | (1,257) | 100% | (3,841) | 100% | (13,816) | 100% | (1,778) | 100% | (3,208) | 100% | (1,318) | 100% | (603) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 57,810 | 216.27% | 410,000 | -3873.41% | 250,000 | -154.88% | 204,000 | 356.75% | 70,000 | 163.22% | 150,000 | 158.45% | 0 | (30,000) | 100% | (15,000) | 100% | |||||||||||
| 短期借款減少 | (22,553) | -84.37% | (410,000) | 3873.41% | (400,000) | 247.81% | (134,000) | -234.34% | (20,000) | -46.63% | (50,000) | -52.82% | (140,000) | -40.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | 74.07% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (6,480) | -24.24% | (6,453) | 60.96% | (6,994) | 4.33% | (5,071) | -8.87% | (6,274) | -14.63% | (4,974) | -5.25% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,123) | -7.94% | (4,132) | 39.04% | (4,418) | 2.74% | (2,746) | -4.8% | (838) | -1.95% | (361) | -0.38% | (1,316) | -0.38% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 77 | 0.29% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,731 | 100% | (10,585) | 100% | (161,412) | 100% | 57,183 | 100% | 42,888 | 100% | 94,665 | 100% | 342,521 | 100% | 10,685 | 100% | (3,500) | 100% | (13,500) | 100% | 0 | (30,000) | 100% | (15,000) | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,983 | 4,812 | 1,817 | 8,603 | (7,687) | 717 | 2,989 | (573) | (5,017) | (2,865) | (1,488) | 1,597 | 723 | (419) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (52,327) | (18,171) | (170,393) | 160,290 | 21,287 | 47,872 | 370,948 | (20,962) | (30,404) | (2,341) | 89,078 | 28,693 | (10,820) | 7,192 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 377,537 | 220,687 | 354,602 | 163,526 | 177,656 | 244,019 | 29,370 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 325,210 | 202,516 | 184,209 | 323,816 | 198,943 | 291,891 | 400,318 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 325,210 | 202,516 | 184,209 | 323,816 | 198,943 | 291,891 | 400,318 | 39,856 | 106,033 | 160,910 | 203,128 | 245,121 | 27,114 | 40,176 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
其陽(3564) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7,983萬元、較上一季衰退-200.25%；而今年初至今累積為NT$-7,983萬元、較去年同期衰退-1079.38%。
單季
其陽(3564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7,983萬元，較上一季衰退-200.25%，為過去11年同期中的第12高。
同時其陽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.55%、-13.63%與-11.1%。
其中稅前淨利為NT$256萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-26.2萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7,983萬元，較去年同期衰退-1079.38%，為過去11年同期中的第12高。
同時其陽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.55%、-13.63%與-11.1%。
其中稅前淨利為NT$256萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,550萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-26.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,561 | 6,341 | 18,174 | 19,338 | 4,733 | 4,026 | (10,404) | (32,678) | (43,394) | 14,378 | 14,853 | 2,393 | 27,406 | 8,721 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 35,500 | 20,817 | 21,946 | 14,635 | 16,727 | 14,811 | 10,256 | 9,183 | 22,735 | 13,687 | 7,729 | 2,181 | (1,024) | (3,640) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,684 | 15,167 | 15,782 | 11,690 | 9,696 | 8,752 | 11,405 | 7,115 | 7,586 | 7,203 | 3,949 | 1,273 | 1,127 | 701 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 637 | 645 | 632 | 955 | 873 | 524 | 184 | 339 | 390 | 358 | 250 | 337 | 192 | 184 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,631) | (33,570) | (39,676) | 103,229 | (33,497) | (61,072) | 26,984 | (4,801) | 2,772 | (18) | 69,698 | 26,983 | (6,501) | 18,698 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,832) | (6,769) | (442) | 132,523 | (12,436) | (42,136) | 26,849 | (29,817) | (18,046) | 27,840 | 92,344 | 30,304 | 19,775 | 23,214 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,561 | 0.51% | 6,341 | 1.5% | 18,174 | 3.59% | 19,338 | 4.69% | 4,733 | 1.47% | 4,026 | 0.94% | (10,404) | -3.83% | (32,678) | -15.15% | (43,394) | -20.12% | 14,378 | 4.9% | 14,853 | 5.23% | 2,393 | 1.31% | 27,406 | 12.21% | 8,721 | 5.59% |
| 收益費損項目合計 | 35,500 | -44.47% | 20,817 | -307.53% | 21,946 | -4965.16% | 14,635 | 11.04% | 16,727 | -134.5% | 14,811 | -35.15% | 10,256 | 38.2% | 9,183 | -30.8% | 22,735 | -125.98% | 13,687 | 49.16% | 7,729 | 8.37% | 2,181 | 7.2% | (1,024) | -5.18% | (3,640) | -15.68% |
| 折舊費用 | 15,684 | -19.65% | 15,167 | -224.07% | 15,782 | -3570.59% | 11,690 | 8.82% | 9,696 | -77.97% | 8,752 | -20.77% | 11,405 | 42.48% | 7,115 | -23.86% | 7,586 | -42.04% | 7,203 | 25.87% | 3,949 | 4.28% | 1,273 | 4.2% | 1,127 | 5.7% | 701 | 3.02% |
| 攤銷費用 | 637 | -0.8% | 645 | -9.53% | 632 | -142.99% | 955 | 0.72% | 873 | -7.02% | 524 | -1.24% | 184 | 0.69% | 339 | -1.14% | 390 | -2.16% | 358 | 1.29% | 250 | 0.27% | 337 | 1.11% | 192 | 0.97% | 184 | 0.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (117,631) | 147.35% | (33,570) | 495.94% | (39,676) | 8976.47% | 103,229 | 77.9% | (33,497) | 269.36% | (61,072) | 144.94% | 26,984 | 100.5% | (4,801) | 16.1% | 2,772 | -15.36% | (18) | -0.06% | 69,698 | 75.48% | 26,983 | 89.04% | (6,501) | -32.87% | 18,698 | 80.55% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (79,832) | 100% | (6,769) | 100% | (442) | 100% | 132,523 | 100% | (12,436) | 100% | (42,136) | 100% | 26,849 | 100% | (29,817) | 100% | (18,046) | 100% | 27,840 | 100% | 92,344 | 100% | 30,304 | 100% | 19,775 | 100% | 23,214 | 100% |
投資活動之淨現金流
其陽(3564) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-421萬元、較上一季成長77.64%；而今年初至今累積為NT$-421萬元、較去年同期成長25.23%。
單季
其陽(3564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-421萬元，較上一季成長77.64%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-421萬元，較去年同期成長25.23%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,209) | (5,629) | (10,356) | (38,019) | (1,478) | (5,374) | (1,411) | (1,257) | (3,841) | (13,816) | (1,778) | (3,208) | (1,318) | (603) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,796) | (3,185) | (9,829) | (37,304) | (790) | (3,024) | (87) | (1,213) | (1,134) | (10,947) | (1,158) | (992) | (755) | (603) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (192) | (1,025) | (179) | (807) | 0 | 0 | 0 | (766) | 0 | (1,108) | (266) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (230) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1,414) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,209) | 100% | (5,629) | 100% | (10,356) | 100% | (38,019) | 100% | (1,478) | 100% | (5,374) | 100% | (1,411) | 100% | (1,257) | 100% | (3,841) | 100% | (13,816) | 100% | (1,778) | 100% | (3,208) | 100% | (1,318) | 100% | (603) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,796) | 113.95% | (3,185) | 56.58% | (9,829) | 94.91% | (37,304) | 98.12% | (790) | 53.45% | (3,024) | 56.27% | (87) | 6.17% | (1,213) | 96.5% | (1,134) | 29.52% | (10,947) | 79.23% | (1,158) | 65.13% | (992) | 30.92% | (755) | 57.28% | (603) | 100% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 7 | -0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (192) | 1.85% | (1,025) | 2.7% | (179) | 12.11% | (807) | 15.02% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (766) | 5.54% | 0 | 0% | (1,108) | 34.54% | (266) | 20.18% | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (230) | 4.28% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,414) | 100.21% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
其陽(3564) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,673萬元、較上一季成長110.98%；而今年初至今累積為NT$2,673萬元、較去年同期成長352.54%。
單季
其陽(3564) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,673萬元，較上一季成長110.98%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,673萬元，較去年同期成長352.54%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,731 | (10,585) | (161,412) | 57,183 | 42,888 | 94,665 | 342,521 | 10,685 | (3,500) | (13,500) | 0 | (30,000) | (15,000) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 57,810 | 410,000 | 250,000 | 204,000 | 70,000 | 150,000 | 0 | (30,000) | (15,000) | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (22,553) | (410,000) | (400,000) | (134,000) | (20,000) | (50,000) | (140,000) | 0 | 0 | (10,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (5,000) | 0 | (3,500) | (3,500) | (3,500) | (3,500) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 26,731 | 100% | (10,585) | 100% | (161,412) | 100% | 57,183 | 100% | 42,888 | 100% | 94,665 | 100% | 342,521 | 100% | 10,685 | 100% | (3,500) | 100% | (13,500) | 100% | 0 | (30,000) | 100% | (15,000) | 100% | |||
| 短期借款增加 | 57,810 | 216.27% | 410,000 | -3873.41% | 250,000 | -154.88% | 204,000 | 356.75% | 70,000 | 163.22% | 150,000 | 158.45% | 0 | (30,000) | 100% | (15,000) | 100% | |||||||||||
| 短期借款減少 | (22,553) | -84.37% | (410,000) | 3873.41% | (400,000) | 247.81% | (134,000) | -234.34% | (20,000) | -46.63% | (50,000) | -52.82% | (140,000) | -40.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | 74.07% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,000) | -8.74% | 0 | 0% | (3,500) | -1.02% | (3,500) | -32.76% | (3,500) | 100% | (3,500) | 25.93% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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