3564
45.1
TWD-3.00 (-6.24%)
2025.04.11收盤
其陽－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,368 | 23,552 | 46,216 | 35,950 | 36,843 | 30,860 | 17,216 | 2,458 | 20,759 | 29,535 | 60,487 | 1,097 | 41,895 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,368 | 23,552 | 46,216 | 35,950 | 36,843 | 30,860 | 17,216 | 2,458 | 20,759 | 29,535 | 60,487 | 1,097 | 41,895 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 15,796 | 15,608 | 15,669 | 11,113 | 10,491 | 9,134 | 7,334 | 7,486 | 8,059 | 6,399 | 5,210 | 1,197 | 1,179 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 611 | 717 | 732 | 939 | 854 | 370 | 359 | 343 | 453 | 221 | 250 | 251 | 22 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,521 | 1,270 | (182) | (279) | (3,538) | 114 | (1,807) | 0 | 0 | (284) | 0 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 6,802 | 5,299 | 5,140 | 2,170 | 468 | 205 | 1,765 | 4,421 | 1,162 | 1,207 | 1 | 4 | 180 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,746) | (967) | (754) | (73) | (90) | (282) | (58) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 5 | 31 | 0 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (6) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,984 | 21,926 | 20,636 | 13,244 | 23,232 | 33,859 | 6,000 | 14,576 | 12,309 | 8,333 | 2,613 | 25,045 | (2,991) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,502 | (10,587) | 6,082 | (1,391) | (4,114) | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (48,205) | (69,728) | 25,689 | (29,035) | (132,597) | (60,076) | (118,726) | (122,907) | (20,558) | (5,488) | (121,813) | (55,509) | (60,620) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,028 | (5,893) | 27,877 | 2,858 | 44,594 | (25,557) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 29,473 | 59,327 | 77,516 | 9,513 | (7,954) | (100,232) | (37,393) | (10,816) | 23,015 | (27,351) | 5,913 | 47,221 | 20,310 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,665) | 4,238 | 24,288 | (15,263) | 1,604 | (9,082) | (5,903) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (94) | (101) | (94) | (73) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,961) | (22,744) | 161,358 | (22,221) | (93,714) | (192,580) | (160,935) | (136,970) | 5,816 | (19,993) | (116,607) | 287 | (39,607) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 1,540 | (3,180) | (5,736) | 550 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,733 | 8,972 | 187 | 5,123 | (3,800) | (5,335) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 22,616 | 28,525 | (27,940) | (130,634) | (14,590) | 10,449 | 74,483 | (27,932) | (20,326) | 35,372 | 26,808 | 4,966 | (26,031) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (11,053) | (24,484) | (122,485) | 8,863 | (15,796) | 33,991 | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,393 | 7,194 | 13,946 | 28,575 | 15,657 | 9,150 | 6,939 | 14,110 | 7,947 | 21,283 | 14,594 | 4,513 | 8,492 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | (643) | (235) | (47) | 7 | 227 | 1,918 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 41,232 | 16,384 | (142,263) | (87,570) | (14,793) | 48,077 | 83,683 | (8,824) | (16,971) | 63,581 | 41,784 | 16,143 | (780) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,271 | (6,360) | 19,095 | (109,791) | (108,507) | (144,503) | (77,252) | (145,794) | (11,155) | 43,588 | (74,823) | 16,430 | (40,387) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 61,255 | 15,566 | 39,731 | (96,547) | (85,275) | (110,644) | (71,252) | (131,218) | 1,154 | 51,921 | (72,210) | 41,475 | (43,378) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 78,623 | 39,118 | 85,947 | (60,597) | (48,432) | (79,784) | (54,036) | (128,760) | 21,913 | 81,456 | (11,723) | 42,572 | (1,483) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,746 | 967 | 754 | 73 | 90 | 282 | 58 | 73 | 750 | 770 | 140 | 54 | 23 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (636) | (896) | (1,210) | (370) | (1,827) | (4,319) | (249) | (577) | (1) | (4) | (171) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (101) | (84) | (2,160) | (4,239) | 145 | 9,178 | (3,467) | (4,998) | (12,794) | 30 | (24) | (533) | (978) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,632 | 39,105 | 83,331 | (65,133) | (49,183) | (70,324) | (59,272) | (138,004) | 9,620 | 81,679 | (11,608) | 42,089 | (2,609) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,612) | 1,753 | (7,578) | (474,647) | (450) | (5,200) | (159) | (2,160) | (1,544) | (21,626) | (11,654) | (721) | (904) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 28 | (854) | (82) | (1,125) | (136) | (32) | 174 | 230 | 65 | 639 | 142 | (120) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 103 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,241) | (208) | (489) | 0 | (5,922) | (2,673) | 0 | (32) | (1,126) | 0 | 0 | (867) | 1 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,825) | 1,648 | (7,934) | (474,596) | (7,498) | (4,951) | (180) | (2,187) | (1,524) | (17,385) | (7,303) | (1,446) | (1,022) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 53,995 | 500,000 | 470,000 | 367,900 | 101,472 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (187,366) | (500,000) | (410,000) | (237,900) | (36,000) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 37,300 | 212,700 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,500) | (55,500) | (3,500) | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,427) | (6,883) | (6,882) | (6,354) | (7,245) | (4,560) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (61,200) | (36,720) | (26,000) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (3,587) | (4,531) | (3,690) | (1,534) | 518 | (205) | ||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (243,385) | (11,414) | 49,428 | 572,112 | 58,745 | (4,765) | 51,571 | 105,886 | (64,412) | (35,460) | (26,000) | 111,897 | 20,000 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 83 | (4,684) | (4,050) | 2,613 | 2,083 | (8,182) | (805) | (620) | 4,190 | 181 | 3,006 | 451 | (339) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (182,495) | 24,655 | 120,775 | 34,996 | 4,147 | (88,222) | (8,686) | (34,925) | (52,126) | 29,015 | (41,905) | 152,991 | 16,030 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,818 | 136,492 | 163,251 | 114,050 | 216,428 | 37,934 | 32,984 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (182,495) | 24,655 | 120,775 | 34,996 | 4,147 | (88,222) | 29,370 | 60,818 | 136,437 | 163,251 | 114,050 | 216,428 | 37,934 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,537 | 14.01% | 220,687 | 9.08% | 354,602 | 11.98% | 163,526 | 6.37% | 177,656 | 10.49% | 244,019 | 14.9% | 29,370 | 2.35% | 60,818 | 5.21% | 136,437 | 13.11% | 163,251 | 14.89% | 114,050 | 16.36% | 216,428 | 38.12% | 37,934 | 7.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,372 | 2.9% | 24,588 | 1.25% | 189,941 | 7.71% | 69,557 | 3.45% | 67,210 | 3.82% | 46,542 | 3.07% | (65,845) | -5.82% | (87,319) | -8.69% | 88,188 | 6.84% | 154,978 | 11.68% | 88,960 | 8.78% | 64,761 | 6.69% | 88,204 | 10.07% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 66,372 | 43.25% | 24,588 | 13.43% | 189,941 | 62.2% | 69,557 | -29.97% | 67,210 | -124.93% | 46,542 | 48.76% | (65,845) | 57.53% | (87,319) | 38.4% | 88,188 | 101.06% | 154,978 | 63.64% | 88,960 | -413.69% | 64,761 | 39.24% | 88,204 | -2118.25% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 61,789 | 40.26% | 62,511 | 34.15% | 54,773 | 17.94% | 41,069 | -17.69% | 38,050 | -70.72% | 41,445 | 43.42% | 28,430 | -24.84% | 29,602 | -13.02% | 31,117 | 35.66% | 19,610 | 8.05% | 12,994 | -60.43% | 4,350 | 2.64% | 3,804 | -91.35% |
| 攤銷費用 | 2,456 | 1.6% | 2,666 | 1.46% | 3,645 | 1.19% | 3,658 | -1.58% | 2,510 | -4.67% | 913 | 0.96% | 1,398 | -1.22% | 1,406 | -0.62% | 1,577 | 1.81% | 961 | 0.39% | 1,228 | -5.71% | 887 | 0.54% | 719 | -17.27% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 11,222 | 7.31% | 2,702 | 1.48% | (820) | -0.27% | 261 | -0.11% | (3,924) | 7.29% | 4,748 | 4.97% | 284 | -0.25% | 0 | 0% | 0 | 0% | (660) | 3.07% | (142) | -0.09% | 0 | 0% | ||
| 利息費用 | 22,130 | 14.42% | 20,299 | 11.09% | 17,395 | 5.7% | 5,955 | -2.57% | 1,461 | -2.72% | 3,189 | 3.34% | 6,176 | -5.4% | 7,978 | -3.51% | 4,672 | 5.35% | 1,211 | 0.5% | 9 | -0.04% | 216 | 0.13% | 784 | -18.83% |
| 利息收入 | (3,574) | -2.33% | (2,899) | -1.58% | (1,302) | -0.43% | (302) | 0.13% | (507) | 0.94% | (507) | -0.53% | (144) | 0.13% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (11) | -0.01% | 31 | 0.01% | (146) | 0.06% | 0 | 0% | 22 | -0.02% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (129) | -0.07% | (525) | -0.17% | 0 | 0% | (84) | -0.09% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (123) | 0.57% | 0 | 0% | 111 | -2.67% | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,023 | 61.26% | 85,139 | 46.51% | 73,197 | 23.97% | 55,405 | -23.87% | 67,229 | -124.96% | 74,278 | 77.82% | 52,731 | -46.07% | 60,875 | -26.77% | 60,137 | 68.91% | 33,124 | 13.6% | 17,404 | -80.93% | 44,335 | 26.86% | 12,368 | -297.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 9,852 | 6.42% | (10,818) | -5.91% | 1,091 | 0.36% | (1,391) | 0.6% | (9,512) | 17.68% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (173,634) | -113.14% | 48,144 | 26.3% | 31,688 | 10.38% | (120,495) | 51.91% | (89,909) | 167.12% | (54,509) | -57.11% | (78,173) | 68.3% | (62,717) | 27.58% | (4,346) | -4.98% | 90,625 | 37.21% | (99,965) | 464.87% | 17,060 | 10.34% | (73,628) | 1768.2% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (2,188) | -1.43% | 89,716 | 49.02% | (51,863) | -16.98% | 9,152 | -3.94% | (15,381) | 28.59% | (40,289) | -42.21% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 40,251 | 26.23% | 199,828 | 109.17% | (82,413) | -26.99% | (289,161) | 124.58% | (38,486) | 71.54% | (109,494) | -114.71% | (69,815) | 61% | (140,181) | 61.64% | 16,073 | 18.42% | (55,050) | -22.6% | (76,102) | 353.9% | 35,382 | 21.44% | (42,432) | 1019.02% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (21,634) | -14.1% | 8,617 | 4.71% | 23,800 | 7.79% | (35,705) | 15.38% | 4,042 | -7.51% | (4,335) | -4.54% | (2,420) | 2.11% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (392) | -0.26% | (392) | -0.21% | (342) | -0.11% | (300) | 0.13% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (147,745) | -96.27% | 335,095 | 183.08% | (78,039) | -25.56% | (437,900) | 188.66% | (139,773) | 259.8% | (209,251) | -219.22% | (149,246) | 130.4% | (217,809) | 95.78% | 10,129 | 11.61% | 54,722 | 22.47% | (189,078) | 879.27% | 58,022 | 35.15% | (121,180) | 2910.18% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,159 | 1.41% | 311 | 0.17% | 2,123 | 0.7% | (4,899) | 2.11% | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,518 | 6.2% | 584 | 0.32% | (7,361) | -2.41% | 9,706 | -4.18% | 446 | -0.83% | (636) | -0.67% | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 126,841 | 82.65% | 7,961 | 4.35% | (39,829) | -13.04% | 57,828 | -24.91% | (90,836) | 168.84% | 90,187 | 94.48% | 63,313 | -55.32% | 41,497 | -18.25% | (29,985) | -34.36% | (6,402) | -2.63% | 118,912 | -552.98% | 24,047 | 14.57% | 2,579 | -61.94% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7,786) | -5.07% | (199,296) | -108.88% | 134,139 | 43.93% | 3,565 | -1.54% | 30,680 | -57.03% | 80,178 | 84% | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,787 | 17.45% | (46,995) | -25.68% | 36,786 | 12.05% | 20,176 | -8.69% | 16,573 | -30.8% | 5,996 | 6.28% | 182 | -0.16% | (11,458) | 5.04% | 1,238 | 1.42% | 26,055 | 10.7% | 14,928 | -69.42% | 3,535 | 2.14% | 727 | -17.46% |
| 其他流動負債增加（減少） | 407 | 0.27% | 863 | 0.47% | 235 | 0.08% | 307 | -0.13% | 18 | -0.03% | (28) | -0.03% | (5,418) | 4.73% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 157,926 | 102.9% | (236,572) | -129.25% | 126,093 | 41.29% | 86,683 | -37.35% | (39,390) | 73.22% | 174,212 | 182.51% | 58,209 | -50.86% | 31,094 | -13.67% | (37,969) | -43.51% | 17,957 | 7.37% | 71,988 | -334.77% | 8,835 | 5.35% | 20,938 | -502.83% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,181 | 6.63% | 98,523 | 53.83% | 48,054 | 15.74% | (351,217) | 151.31% | (179,163) | 333.02% | (35,039) | -36.71% | (91,037) | 79.54% | (186,715) | 82.1% | (27,840) | -31.9% | 72,679 | 29.84% | (117,090) | 544.5% | 66,857 | 40.51% | (100,242) | 2407.35% |
| 調整項目合計 | 104,204 | 67.9% | 183,662 | 100.34% | 121,251 | 39.71% | (295,812) | 127.44% | (111,934) | 208.06% | 39,239 | 41.11% | (38,306) | 33.47% | (125,840) | 55.33% | 32,297 | 37.01% | 105,803 | 43.44% | (99,686) | 463.57% | 111,192 | 67.37% | (87,874) | 2110.33% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,576 | 111.15% | 208,250 | 113.78% | 311,192 | 101.91% | (226,255) | 97.48% | (44,724) | 83.13% | 85,781 | 89.87% | (104,151) | 91% | (213,159) | 93.73% | 120,485 | 138.07% | 260,781 | 107.08% | (10,726) | 49.88% | 175,953 | 106.61% | 330 | -7.93% |
| 收取之利息 | 3,573 | 2.33% | 2,899 | 1.58% | 1,301 | 0.43% | 302 | -0.13% | 507 | -0.94% | 507 | 0.53% | 144 | -0.13% | 236 | -0.1% | 1,050 | 1.2% | 1,034 | 0.42% | 341 | -1.59% | 145 | 0.09% | 63 | -1.51% |
| 支付之利息 | (2,913) | -1.9% | (4,047) | -2.21% | (2,430) | -0.8% | (1,759) | 0.76% | (986) | 1.83% | (6,800) | 5.94% | (5,147) | 2.26% | (1,080) | -1.24% | (581) | -0.24% | (9) | 0.04% | (225) | -0.14% | (775) | 18.61% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (17,765) | -11.58% | (24,066) | -13.15% | (4,692) | -1.54% | (4,402) | 1.9% | (8,597) | 15.98% | 9,164 | 9.6% | (3,644) | 3.18% | (9,347) | 4.11% | (33,189) | -38.03% | (17,697) | -7.27% | (11,110) | 51.66% | (10,825) | -6.56% | (3,782) | 90.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,471 | 100% | 183,036 | 100% | 305,371 | 100% | (232,114) | 100% | (53,800) | 100% | 95,452 | 100% | (114,451) | 100% | (227,417) | 100% | 87,266 | 100% | 243,537 | 100% | (21,504) | 100% | 165,048 | 100% | (4,164) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,108) | 86.37% | (14,908) | 116.69% | (72,034) | 98.63% | (486,115) | 99.47% | (9,642) | 51.33% | (6,308) | -63.09% | (1,954) | 72.4% | (15,260) | 99.91% | (26,950) | 86% | (434,190) | 98.19% | (55,047) | 92.34% | (6,797) | 79.84% | (8,435) | 85.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17 | -0.13% | 7 | -0.01% | 181 | -0.04% | 0 | 0% | 12,665 | 126.68% | 11 | -0.41% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,194) | 6.74% | 0 | 0% | (585) | 0.12% | (2,413) | 12.85% | (845) | -8.45% | (692) | 25.64% | 0 | 0% | 684 | -2.18% | 365 | -0.08% | (2,956) | 4.96% | (169) | 1.99% | (1,118) | 11.3% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,665 | -20.86% | 868 | -1.19% | (170) | 1.11% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,241) | 6.89% | (550) | 4.3% | (1,872) | 2.56% | (1,567) | 0.32% | (6,729) | 35.82% | (5,298) | -52.99% | (64) | 2.37% | (40) | 0.26% | (2,972) | 9.48% | 0 | 0% | (1,108) | 1.86% | (1,547) | 18.17% | (342) | 3.46% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,543) | 100% | (12,776) | 100% | (73,031) | 100% | (488,725) | 100% | (18,785) | 100% | 9,998 | 100% | (2,699) | 100% | (15,273) | 100% | (31,339) | 100% | (442,205) | 100% | (59,616) | 100% | (8,513) | 100% | (9,895) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,167,688 | 4241.36% | 1,490,000 | -494.52% | 1,473,091 | -3182.24% | 788,221 | 111.72% | 261,472 | 4277.31% | 70,000 | 63.72% | 0 | 0% | 195,000 | 112.45% | (10,000) | 12.33% | 10,000 | 4.09% | 0 | 0% | (50,000) | -236.37% | 20,000 | 100% |
| 短期借款減少 | (1,344,260) | -4882.71% | (1,700,000) | 564.22% | (1,353,091) | 2923.01% | (468,221) | -66.37% | (196,000) | -3206.28% | (210,000) | -191.15% | (55,000) | -63.73% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 566,323 | 2057.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194,760 | 79.64% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 150,000 | -49.78% | 350,000 | -756.09% | 450,000 | 63.78% | 0 | 0% | 37,300 | 43.22% | 212,700 | 122.66% | 0 | 0% | 280,000 | 114.5% | ||||||||
| 償還長期借款 | (300,000) | -1089.68% | (150,000) | 49.78% | (450,000) | 972.11% | 0 | 0% | (236,000) | -214.81% | (14,000) | -16.22% | (62,500) | -36.04% | (14,000) | 17.26% | (203,500) | -83.22% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (25,657) | -93.19% | (27,563) | 9.15% | (17,694) | 38.22% | (25,165) | -3.57% | (23,410) | -382.95% | (20,572) | -18.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (20,693) | -75.16% | (47,298) | 15.7% | (35,474) | 76.63% | (35,474) | -5.03% | (35,474) | -580.3% | 0 | 0 | 0% | (20,481) | -11.81% | (61,200) | 75.46% | (36,720) | -15.02% | (26,000) | 100% | (40,744) | -192.62% | 0 | 0% | |
| 支付之利息 | (15,952) | -57.94% | (16,442) | 5.46% | (13,123) | 28.35% | (3,838) | -0.54% | (475) | -7.77% | (3,189) | -2.9% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 82 | 0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,531 | 100% | (301,303) | 100% | (46,291) | 100% | 705,523 | 100% | 6,113 | 100% | 109,862 | 100% | 86,305 | 100% | 173,405 | 100% | (81,105) | 100% | 244,540 | 100% | (26,000) | 100% | 21,153 | 100% | 20,000 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,391 | (2,872) | 5,027 | 1,186 | 109 | (663) | (603) | (6,389) | (1,636) | 3,329 | 4,742 | 806 | (991) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 156,850 | (133,915) | 191,076 | (14,130) | (66,363) | 214,649 | (31,448) | (75,674) | (26,814) | 49,201 | (102,378) | 178,494 | 4,950 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 220,687 | 354,602 | 163,526 | 177,656 | 244,019 | 29,370 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,537 | 220,687 | 354,602 | 163,526 | 177,656 | 244,019 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,537 | 220,687 | 354,602 | 163,526 | 177,656 | 244,019 | 29,370 | 60,818 | 136,437 | 163,251 | 114,050 | 216,428 | 37,934 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
其陽(3564) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,963萬元、較上一季成長651.66%；而今年初至今累積為NT$1.53億元、較去年同期衰退-16.15%。
單季
其陽(3564) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,963萬元，較上一季成長651.66%，為過去11年同期中的第3高。
同時其陽過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為47.71%、25.65%與24.38%。
其中稅前淨利為NT$1,737萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,498萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$101萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.53億元，較去年同期衰退-16.15%，為過去11年同期中的第5高。
同時其陽過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為38.58%、9.96%與24.76%。
其中稅前淨利為NT$6,637萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,402萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,710萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,368 | 23,552 | 46,216 | 35,950 | 36,843 | 30,860 | 17,216 | 2,458 | 20,759 | 29,535 | 60,487 | 1,097 | 41,895 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,984 | 21,926 | 20,636 | 13,244 | 23,232 | 33,859 | 6,000 | 14,576 | 12,309 | 8,333 | 2,613 | 25,045 | (2,991) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 15,796 | 15,608 | 15,669 | 11,113 | 10,491 | 9,134 | 7,334 | 7,486 | 8,059 | 6,399 | 5,210 | 1,197 | 1,179 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 611 | 717 | 732 | 939 | 854 | 370 | 359 | 343 | 453 | 221 | 250 | 251 | 22 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,271 | (6,360) | 19,095 | (109,791) | (108,507) | (144,503) | (77,252) | (145,794) | (11,155) | 43,588 | (74,823) | 16,430 | (40,387) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 79,632 | 39,105 | 83,331 | (65,133) | (49,183) | (70,324) | (59,272) | (138,004) | 9,620 | 81,679 | (11,608) | 42,089 | (2,609) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 66,372 | 2.9% | 24,588 | 1.25% | 189,941 | 7.71% | 69,557 | 3.45% | 67,210 | 3.82% | 46,542 | 3.07% | (65,845) | -5.82% | (87,319) | -8.69% | 88,188 | 6.84% | 154,978 | 11.68% | 88,960 | 8.78% | 64,761 | 6.69% | 88,204 | 10.07% |
| 收益費損項目合計 | 94,023 | 61.26% | 85,139 | 46.51% | 73,197 | 23.97% | 55,405 | -23.87% | 67,229 | -124.96% | 74,278 | 77.82% | 52,731 | -46.07% | 60,875 | -26.77% | 60,137 | 68.91% | 33,124 | 13.6% | 17,404 | -80.93% | 44,335 | 26.86% | 12,368 | -297.02% |
| 折舊費用 | 61,789 | 40.26% | 62,511 | 34.15% | 54,773 | 17.94% | 41,069 | -17.69% | 38,050 | -70.72% | 41,445 | 43.42% | 28,430 | -24.84% | 29,602 | -13.02% | 31,117 | 35.66% | 19,610 | 8.05% | 12,994 | -60.43% | 4,350 | 2.64% | 3,804 | -91.35% |
| 攤銷費用 | 2,456 | 1.6% | 2,666 | 1.46% | 3,645 | 1.19% | 3,658 | -1.58% | 2,510 | -4.67% | 913 | 0.96% | 1,398 | -1.22% | 1,406 | -0.62% | 1,577 | 1.81% | 961 | 0.39% | 1,228 | -5.71% | 887 | 0.54% | 719 | -17.27% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,181 | 6.63% | 98,523 | 53.83% | 48,054 | 15.74% | (351,217) | 151.31% | (179,163) | 333.02% | (35,039) | -36.71% | (91,037) | 79.54% | (186,715) | 82.1% | (27,840) | -31.9% | 72,679 | 29.84% | (117,090) | 544.5% | 66,857 | 40.51% | (100,242) | 2407.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,471 | 100% | 183,036 | 100% | 305,371 | 100% | (232,114) | 100% | (53,800) | 100% | 95,452 | 100% | (114,451) | 100% | (227,417) | 100% | 87,266 | 100% | 243,537 | 100% | (21,504) | 100% | 165,048 | 100% | (4,164) | 100% |
投資活動之淨現金流
其陽(3564) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,882萬元、較上一季衰退-253.12%；而今年初至今累積為NT$-3,254萬元、較去年同期衰退-154.72%。
單季
其陽(3564) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,882萬元，較上一季衰退-253.12%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,254萬元，較去年同期衰退-154.72%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,825) | 1,648 | (7,934) | (474,596) | (7,498) | (4,951) | (180) | (2,187) | (1,524) | (17,385) | (7,303) | (1,446) | (1,022) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,612) | 1,753 | (7,578) | (474,647) | (450) | (5,200) | (159) | (2,160) | (1,544) | (21,626) | (11,654) | (721) | (904) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 11 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,241) | (208) | (489) | 0 | (5,922) | (2,673) | 0 | (32) | (1,126) | 0 | 0 | (867) | 1 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,966 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (32,543) | 100% | (12,776) | 100% | (73,031) | 100% | (488,725) | 100% | (18,785) | 100% | 9,998 | 100% | (2,699) | 100% | (15,273) | 100% | (31,339) | 100% | (442,205) | 100% | (59,616) | 100% | (8,513) | 100% | (9,895) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,108) | 86.37% | (14,908) | 116.69% | (72,034) | 98.63% | (486,115) | 99.47% | (9,642) | 51.33% | (6,308) | -63.09% | (1,954) | 72.4% | (15,260) | 99.91% | (26,950) | 86% | (434,190) | 98.19% | (55,047) | 92.34% | (6,797) | 79.84% | (8,435) | 85.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 17 | -0.13% | 7 | -0.01% | 181 | -0.04% | 0 | 0% | 12,665 | 126.68% | 11 | -0.41% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,241) | 6.89% | (550) | 4.3% | (1,872) | 2.56% | (1,567) | 0.32% | (6,729) | 35.82% | (5,298) | -52.99% | (64) | 2.37% | (40) | 0.26% | (2,972) | 9.48% | 0 | 0% | (1,108) | 1.86% | (1,547) | 18.17% | (342) | 3.46% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,405 | 114.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,414) | -14.14% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1) | 0.01% | (207) | -2.07% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
其陽(3564) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.43億元、較上一季衰退-208.01%；而今年初至今累積為NT$2,753萬元、較去年同期成長109.14%。
單季
其陽(3564) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.43億元，較上一季衰退-208.01%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2,753萬元，較去年同期成長109.14%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (243,385) | (11,414) | 49,428 | 572,112 | 58,745 | (4,765) | 51,571 | 105,886 | (64,412) | (35,460) | (26,000) | 111,897 | 20,000 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 53,995 | 500,000 | 470,000 | 367,900 | 101,472 | 0 | 0 | 100,000 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (187,366) | (500,000) | (410,000) | (237,900) | (36,000) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 37,300 | 212,700 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (100,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | (3,500) | (55,500) | (3,500) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (61,200) | (36,720) | (26,000) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,531 | 100% | (301,303) | 100% | (46,291) | 100% | 705,523 | 100% | 6,113 | 100% | 109,862 | 100% | 86,305 | 100% | 173,405 | 100% | (81,105) | 100% | 244,540 | 100% | (26,000) | 100% | 21,153 | 100% | 20,000 | 100% |
| 短期借款增加 | 1,167,688 | 4241.36% | 1,490,000 | -494.52% | 1,473,091 | -3182.24% | 788,221 | 111.72% | 261,472 | 4277.31% | 70,000 | 63.72% | 0 | 0% | 195,000 | 112.45% | (10,000) | 12.33% | 10,000 | 4.09% | 0 | 0% | (50,000) | -236.37% | 20,000 | 100% |
| 短期借款減少 | (1,344,260) | -4882.71% | (1,700,000) | 564.22% | (1,353,091) | 2923.01% | (468,221) | -66.37% | (196,000) | -3206.28% | (210,000) | -191.15% | (55,000) | -63.73% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發行公司債 | 566,323 | 2057.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 194,760 | 79.64% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (37,300) | -43.22% | (162,700) | -93.83% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 150,000 | -49.78% | 350,000 | -756.09% | 450,000 | 63.78% | 0 | 0% | 37,300 | 43.22% | 212,700 | 122.66% | 0 | 0% | 280,000 | 114.5% | ||||||||
| 償還長期借款 | (300,000) | -1089.68% | (150,000) | 49.78% | (450,000) | 972.11% | 0 | 0% | (236,000) | -214.81% | (14,000) | -16.22% | (62,500) | -36.04% | (14,000) | 17.26% | (203,500) | -83.22% | ||||||||
| 發放現金股利 | (20,693) | -75.16% | (47,298) | 15.7% | (35,474) | 76.63% | (35,474) | -5.03% | (35,474) | -580.3% | 0 | 0 | 0% | (20,481) | -11.81% | (61,200) | 75.46% | (36,720) | -15.02% | (26,000) | 100% | (40,744) | -192.62% | 0 | 0% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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