神準－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	238,007		92,602		428,633		209,852		164,289		145,655		125,433		206,849		178,050		201,644		209,719		137,182		78,313
本期稅前淨利（淨損）	238,007		92,602		428,633		209,852		164,289		145,655		125,433		206,849		178,050		201,644		209,719		137,182		78,313
調整項目
收益費損項目
折舊費用	88,862		78,554		64,339		54,138		50,249		49,576		21,330		21,439		24,056		24,887		18,966		14,626		13,320
攤銷費用	4,893		2,815		2,600		3,156		3,192		2,959		2,861		1,994		1,852		1,145		816		1,014		548
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(628)		166		(280)		(4,614)		(612)		397		(302)		115		(8,893)		40		(107)		(405)		696
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,626																0		0		(5,575)		6,609		7,679
利息費用	3,813		8,598		3,160		668		772		1,691		486		315		198		151		103		46		80
利息收入	(12,682)		(21,785)		(14,801)		(703)		(1,045)		(5,658)		(3,663)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4,517		111		54		26		11		(131)		(19)
其他項目	(7)						0		0
收益費損項目合計	131,546		68,459		55,072		52,671		52,567		48,834		20,693		18,549		8,528		20,851		16,293		24,510		24,474
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(265,015)		776,811		(444,374)		(387,967)		(202,800)		166,438		57,158		(264,803)		145,495		102,109		(31,959)		53,773		112,509
應收帳款－關係人（增加）減少	0		0		(1,089)
其他應收款（增加）減少	17,387		(63,795)		15,999		4,981		(10,609)		69,686		64,247		75,162		(42,175)		35,831		21,722		25,396		28,085
其他應收款－關係人（增加）減少	96		195		(466)		64		68		291		220		193		164		326		331		157		52
存貨（增加）減少	91,595		134,573		(506,924)		(700,179)		(114,806)		(25,727)		144,502		(47,685)		(16,850)		76,395		44,468		203,821		77,779
預付款項（增加）減少	4,572		(6,848)		2,864		25,849		15,601		1,716		(3,665)		(4,485)		(3,315)		(1,598)		(13,514)		(4,868)		(833)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(151,389)		840,936		(933,990)		(1,057,252)		(312,546)		212,404		262,462		(241,618)		61,116		213,066		21,048		262,649		142,592
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	36,539		(51,284)		(142,705)		(1,669)		58,042		(9,633)		(3,644)
應付票據增加（減少）	(1,300)		(905)		(1,068)		(1,089)		(2,346)		(474)		(1,284)		(1,361)		(115)		3,496		(2,237)		4,390		741
應付帳款增加（減少）	789,780		(814,074)		1,067,470		485,544		409,887		(63,620)		(231,690)		127,472		107,937		(292,060)		(9,172)		(276,302)		(213,932)
其他應付款增加（減少）	86,594		83,566		118,913		67,674		76,496		65,478		49,861		102,733		56,972		(11,107)		65,953		51,073		20,668
其他應付款－關係人增加（減少）	196		(1,031)				0		(2,944)		15		(1,773)		3,931
負債準備增加（減少）	1,866		(43,879)		6,612		(4,068)		(4,585)		(2,139)		10,007		6,450		(8,183)		4,744		(11,151)		(18,513)		5,587
其他流動負債增加（減少）	(18,611)		(47,146)		22,837		(10,852)		(27,764)		13,245		(49,471)
其他營業負債增加（減少）	(179)		(188)		(213)		(57)		(5)		(124)		(302)		(3)		1,217		(1,413)		(7,924)		(296)		(432)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	894,885		(874,941)		1,071,443		535,483		506,781		2,748		(228,296)		269,559		151,378		(268,907)		54,705		(246,674)		(181,796)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	743,496		(34,005)		137,453		(521,769)		194,235		215,152		34,166		27,941		212,494		(55,841)		75,753		15,975		(39,204)
調整項目合計	875,042		34,454		192,525		(469,098)		246,802		263,986		54,859		46,490		221,022		(34,990)		92,046		40,485		(14,730)
營運產生之現金流入（流出）	1,113,049		127,056		621,158		(259,246)		411,091		409,641		180,292		253,339		399,072		166,654		301,765		177,667		63,583
收取之利息	12,280		22,656		14,143		584		872		5,015		3,201		3,751		3,609		2,777		4,230		2,879		2,158
支付之利息	(4,378)		(8,112)		(1,729)		(668)		(772)		(1,691)		(486)		(315)		(198)		(151)		(103)		(46)		(80)
退還（支付）之所得稅	(12,353)		(2,038)		(4,617)		(293)		(1,538)		(941)		(921)		(1,511)		(525)		245		(3,548)		(1,870)		(5,292)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,108,598		139,562		628,955		(259,623)		409,653		412,024		182,086		255,264		401,958		169,525		302,344		178,630		60,369
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(206,423)		(205,870)		(129,180)		(91,970)		(71,252)		(29,286)		(41,583)		(165,138)		(21,557)		(10,020)		(72,938)		(7,311)		13,601
存出保證金增加	(4,855)		(2,018)		(368)								751		(536)		(23)		(671)
取得無形資產	(1,703)		(34,544)		(788)		(862)		0		(6,069)		(590)		(8,224)		(3,664)		(1,085)		(297)		(48)		62
取得使用權資產	(11,010)		(227,712)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	4												534		(3,475)		(478,541)
投資活動之淨現金流入（流出）	(223,687)		(396,968)		(130,336)		(92,807)		(71,110)		(35,534)		(40,854)		(175,084)		(377,520)		(7,013)		(43,302)		(25,546)		(12,412)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		260,694				0		(2,630)				14,028		9,896		38,785		23,904		(22,228)		10,566		(8,277)
短期借款減少	(1,316,604)				17,864		(15,394)
租賃本金償還	(35,597)		(32,465)		(30,378)		(25,926)		(25,879)		(26,374)
發放現金股利	0		(245,304)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	479,507		(16,981)		1,164,814		(41,319)		(28,574)		(100,651)		14,028		(57,396)		38,785		24,298		(20,939)		581,895		(8,277)
匯率變動對現金及約當現金之影響	19,620		(76,284)		(7,349)		(965)		(629)		(2,567)		530		(1,907)		2,201		(1,113)		7,720		3,485		280
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,384,038		(350,671)		1,656,084		(394,714)		309,340		273,272		155,790		20,877		65,424		185,697		245,823		738,464		39,960
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		2,345,642		2,764,726		2,835,079		2,535,595		2,180,742		1,127,087		765,659
期末現金及約當現金餘額	1,384,038		(350,671)		1,656,084		(394,714)		309,340		273,272		2,142,424		2,345,642		2,764,726		2,835,079		2,535,595		2,180,742		1,127,087
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,073,866	31.73%	2,957,907	24.54%	4,422,117	31.94%	1,759,738	22.74%	2,489,985	36.97%	2,633,975	43.09%	2,142,424	40.46%	2,345,642	35.91%	2,764,726	53.06%	2,835,079	57.9%	2,535,595	56.56%	2,180,742	59.49%	1,127,087	44.66%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	552,363	4.61%	1,055,858	6.36%	1,473,275	9.03%	606,732	6.61%	524,902	6.76%	575,360	7.25%	601,500	6.98%	576,212	6.81%	672,528	10.13%	938,263	12.37%	737,298	11.92%	486,763	9.77%	339,588	6.97%
本期稅前淨利（淨損）	552,363	32.44%	1,055,858	-640.13%	1,473,275	59.9%	606,732	1647.3%	524,902	94.84%	575,360	51.87%	601,500	226.69%	576,212	83.33%	672,528	69.17%	938,263	105.64%	737,298	94.47%	486,763	69.17%	339,588	60.19%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	343,472	20.17%	284,028	-172.2%	233,457	9.49%	212,661	577.38%	203,254	36.73%	190,113	17.14%	76,898	28.98%	89,070	12.88%	96,761	9.95%	95,250	10.72%	65,584	8.4%	57,019	8.1%	50,399	8.93%
攤銷費用	16,173	0.95%	8,747	-5.3%	10,847	0.44%	12,692	34.46%	12,867	2.32%	11,995	1.08%	11,531	4.35%	7,363	1.06%	5,879	0.6%	3,604	0.41%	3,566	0.46%	3,066	0.44%	2,239	0.4%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(136)	-0.01%	107	-0.06%	111	0%	(611)	-1.66%	258	0.05%	199	0.02%	199	0.07%	151	0.02%	(9,673)	-0.99%	(4,145)	-0.47%	(164)	-0.02%	3,204	0.46%	(2,236)	-0.4%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	3,235	0.19%															0	0%	(2,028)	-0.23%	(2,225)	-0.29%	5,205	0.74%	(1,277)	-0.23%
利息費用	20,931	1.23%	18,116	-10.98%	6,151	0.25%	2,852	7.74%	3,961	0.72%	6,805	0.61%	1,302	0.49%	1,461	0.21%	1,119	0.12%	362	0.04%	344	0.04%	237	0.03%	199	0.04%
利息收入	(37,989)	-2.23%	(76,270)	46.24%	(23,765)	-0.97%	(3,237)	-8.79%	(8,825)	-1.59%	(18,704)	-1.69%	(11,936)	-4.5%
股份基礎給付酬勞成本	33,152	1.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	4,573	0.27%	167	-0.1%	54	0%	(235)	-0.64%	144	0.03%	(1,037)	-0.09%	180	0.07%
其他項目	(908)	-0.05%					0	0%	(9)	0%
收益費損項目合計	382,503	22.46%	234,895	-142.41%	226,855	9.22%	224,122	608.5%	211,650	38.24%	189,371	17.07%	78,174	29.46%	87,222	12.61%	74,942	7.71%	76,081	8.57%	58,495	7.49%	67,611	9.61%	52,598	9.32%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(24)	0%																	0	0%	630	0.08%	(630)	-0.09%	0	0%
應收帳款（增加）減少	(327,282)	-19.22%	1,146,597	-695.14%	(1,539,974)	-62.61%	(310,834)	-843.92%	(378,622)	-68.41%	129,282	11.66%	526,114	198.28%	(592,564)	-85.69%	347,971	35.79%	(47,279)	-5.32%	(348,380)	-44.64%	(61,337)	-8.72%	84,794	15.03%
應收帳款－關係人（增加）減少	0	0%	1,150	-0.7%	(1,150)	-0.05%
其他應收款（增加）減少	85,473	5.02%	(31,089)	18.85%	(83,342)	-3.39%	(23,467)	-63.71%	(41,882)	-7.57%	(15)	0%	19,085	7.19%	20,743	3%	(59,178)	-6.09%	6,027	0.68%	(9,121)	-1.17%	3,108	0.44%	(4,424)	-0.78%
其他應收款－關係人（增加）減少	59	0%	389	-0.24%	(644)	-0.03%	(85)	-0.23%	(17)	0%	672	0.06%	141	0.05%	(103)	-0.01%	(86)	-0.01%	64	0.01%	(7)	0%	(49)	-0.01%	(1,205)	-0.21%
存貨（增加）減少	804,916	47.27%	108,389	-65.71%	(956,515)	-38.89%	(1,123,300)	-3049.79%	(246,118)	-44.47%	(98,538)	-8.88%	592,194	223.19%	(636,870)	-92.1%	(22,910)	-2.36%	27,132	3.05%	(51,779)	-6.63%	(117,838)	-16.75%	77,210	13.69%
預付款項（增加）減少	2,671	0.16%	(24,399)	14.79%	(3,372)	-0.14%	2,975	8.08%	5,669	1.02%	6,519	0.59%	(4,674)	-1.76%	(3,696)	-0.53%	(619)	-0.06%	9,400	1.06%	(232)	-0.03%	(4,103)	-0.58%	(3,516)	-0.62%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	565,813	33.23%	1,201,037	-728.15%	(2,584,997)	-105.1%	(1,454,711)	-3949.58%	(660,970)	-119.43%	37,920	3.42%	1,132,860	426.95%	(1,190,287)	-172.13%	242,975	24.99%	(4,656)	-0.52%	(393,889)	-50.47%	(95,849)	-13.62%	52,859	9.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	62,394	3.66%	(169,871)	102.99%	71,188	2.89%	190,409	516.97%	54,351	9.82%	(20,976)	-1.89%	(45,952)	-17.32%
應付票據增加（減少）	27	0%	(208)	0.13%	(599)	-0.02%	711	1.93%	(3,372)	-0.61%	(393)	-0.04%	3,518	1.33%	(2,536)	-0.37%	(1,444)	-0.15%	2,631	0.3%	(1,447)	-0.19%	2,257	0.32%	(6,273)	-1.11%
應付帳款增加（減少）	578,990	34%	(2,308,723)	1399.7%	2,643,407	107.47%	534,213	1450.4%	355,515	64.24%	393,962	35.52%	(1,327,553)	-500.33%	1,203,225	174%	184,263	18.95%	(62,675)	-7.06%	297,665	38.14%	205,370	29.18%	(3,890)	-0.69%
其他應付款增加（減少）	(316,297)	-18.57%	57,740	-35.01%	578,609	23.52%	42,260	114.74%	88,225	15.94%	24,256	2.19%	(50,407)	-19%	5,898	0.85%	(81,506)	-8.38%	51,866	5.84%	63,102	8.08%	57,417	8.16%	128,611	22.8%
其他應付款－關係人增加（減少）	70	0%	126	-0.08%			0	0%	(5,472)	-0.99%	62	0.01%	(6,519)	-2.46%	11,929	1.73%
負債準備增加（減少）	12,925	0.76%	(36,926)	22.39%	18,221	0.74%	1,044	2.83%	(25,727)	-4.65%	(2,335)	-0.21%	(6,895)	-2.6%	8,888	1.29%	(22,278)	-2.29%	24,558	2.77%	15,048	1.93%	797	0.11%	17,438	3.09%
其他流動負債增加（減少）	18,061	1.06%	23,362	-14.16%	136,059	5.53%	(40,886)	-111.01%	62,804	11.35%	(2,688)	-0.24%	(38,947)	-14.68%
其他營業負債增加（減少）	(725)	-0.04%	(743)	0.45%	(659)	-0.03%	(245)	-0.67%	(182)	-0.03%	(2,931)	-0.26%	417	0.16%	(4,923)	-0.71%	(2,271)	-0.23%	2,125	0.24%	10,821	1.39%	(880)	-0.13%	(937)	-0.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	355,445	20.87%	(2,435,243)	1476.41%	3,446,226	140.11%	727,506	1975.2%	526,142	95.07%	388,957	35.07%	(1,472,338)	-554.89%	1,293,367	187.03%	102,009	10.49%	(10,614)	-1.2%	446,272	57.18%	308,708	43.87%	147,716	26.18%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	921,258	54.1%	(1,234,206)	748.26%	861,229	35.02%	(727,205)	-1974.38%	(134,828)	-24.36%	426,877	38.49%	(339,478)	-127.94%	103,080	14.91%	344,984	35.48%	(15,270)	-1.72%	52,383	6.71%	212,859	30.25%	200,575	35.55%
調整項目合計	1,303,761	76.56%	(999,311)	605.85%	1,088,084	44.24%	(503,083)	-1365.89%	76,822	13.88%	616,248	55.56%	(261,304)	-98.48%	190,302	27.52%	419,926	43.19%	60,811	6.85%	110,878	14.21%	280,470	39.86%	253,173	44.88%
營運產生之現金流入（流出）	1,856,124	109%	56,547	-34.28%	2,561,359	104.14%	103,649	281.41%	601,724	108.72%	1,191,608	107.43%	340,196	128.21%	766,514	110.85%	1,092,454	112.35%	999,074	112.49%	848,176	108.67%	767,233	109.03%	592,761	105.07%
收取之利息	37,468	2.2%	76,709	-46.51%	22,807	0.93%	3,431	9.32%	9,327	1.69%	18,517	1.67%	11,570	4.36%	10,575	1.53%	16,802	1.73%	15,882	1.79%	15,833	2.03%	8,842	1.26%	5,033	0.89%
支付之利息	(21,624)	-1.27%	(17,630)	10.69%	(4,720)	-0.19%	(2,852)	-7.74%	(3,961)	-0.72%	(6,805)	-0.61%	(1,302)	-0.49%	(1,461)	-0.21%	(1,119)	-0.12%	(362)	-0.04%	(344)	-0.04%	(237)	-0.03%	(199)	-0.04%
退還（支付）之所得稅	(169,077)	-9.93%	(280,570)	170.1%	(119,875)	-4.87%	(67,396)	-182.98%	(53,653)	-9.69%	(94,163)	-8.49%	(85,127)	-32.08%	(84,115)	-12.16%	(135,805)	-13.97%	(126,445)	-14.24%	(83,180)	-10.66%	(72,145)	-10.25%	(33,432)	-5.93%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,702,891	100%	(164,944)	100%	2,459,571	100%	36,832	100%	553,437	100%	1,109,157	100%	265,337	100%	691,513	100%	972,332	100%	888,149	100%	780,485	100%	703,693	100%	564,163	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(449,292)	92.41%	(806,151)	74.51%	(671,694)	98.87%	(387,929)	100.12%	(299,682)	99.3%	(92,165)	85.09%	(209,755)	93.66%	(612,821)	99.91%	(49,590)	11.73%	(171,851)	93.24%	(145,154)	100.57%	(8,281)	12.45%	6,468	-6.2%
處分不動產、廠房及設備	300	-0.06%	414	-0.04%	0	0%	329	-0.08%	116	-0.04%	2,973	-2.74%	245	-0.11%
存出保證金增加	(4,936)	1.02%	(3,180)	0.29%	(5,071)	0.75%							389	-0.17%	(1,775)	0.29%	(372)	0.09%	(3,246)	1.76%
取得無形資產	(21,206)	4.36%	(45,278)	4.19%	(2,604)	0.38%	(1,181)	0.3%	(3,112)	1.03%	(22,470)	20.74%	(22,522)	10.06%	(15,481)	2.52%	(7,831)	1.85%	(8,304)	4.51%	(643)	0.45%	(6,025)	9.06%	(8,632)	8.28%
取得使用權資產	(11,010)	2.26%	(227,712)	21.05%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(63)	0.01%											6,314	-2.82%	(8,749)	1.43%	(481,666)	113.96%
投資活動之淨現金流入（流出）	(486,207)	100%	(1,081,907)	100%	(679,369)	100%	(387,451)	100%	(301,797)	100%	(108,316)	100%	(223,960)	100%	(613,387)	100%	(422,668)	100%	(184,305)	100%	(144,333)	100%	(66,503)	100%	(104,295)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	398,291	-256.65%	1,177,986	137.11%	0	0%	28,315	-7.27%			53,176	-21.63%	0	0%	22,448	-3.65%	48,761	-11.89%	(7,850)	2.69%	(5,461)	-1.33%	18,143	-19.55%
短期借款減少	(1,582,774)	946.88%			0	0%	(20,537)	5.47%			(57,363)	11.34%			(67,292)	13.74%
舉借長期借款	581,708	-348%
租賃本金償還	(138,753)	83.01%	(127,367)	82.07%	(108,641)	-12.65%	(101,960)	27.18%	(112,684)	28.93%	(98,593)	19.48%
其他非流動負債增加	0	0%	94	-0.06%
發放現金股利	(196,244)	117.4%	(245,304)	158.07%	(147,182)	-17.13%	(196,244)	52.32%	(255,115)	65.51%	(318,896)	63.02%	(294,365)	119.75%	(392,487)	80.11%	(637,791)	103.65%	(464,853)	113.34%	(294,800)	100.89%	(167,784)	-40.86%	(124,662)	134.31%
現金增資	1,250,000	-747.8%																			0	0%	571,329	139.12%	0	0%
非控制權益變動	(81,094)	48.51%	(180,902)	116.57%	(62,380)	-7.26%	(56,145)	14.97%	(49,904)	12.81%	(31,190)	6.16%	(4,940)	2.01%	(30,131)	6.15%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(167,157)	100%	(155,188)	100%	859,125	100%	(375,109)	100%	(389,453)	100%	(506,042)	100%	(245,819)	100%	(489,910)	100%	(615,343)	100%	(410,140)	100%	(292,194)	100%	410,681	100%	(92,817)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	66,432		(62,171)		23,052		(4,519)		(6,177)		(3,248)		1,224		(7,300)		(4,674)		5,780		10,895		5,784		(5,623)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,115,959		(1,464,210)		2,662,379		(730,247)		(143,990)		491,551		(203,218)		(419,084)		(70,353)		299,484		354,853		1,053,655		361,428
期初現金及約當現金餘額	2,957,907		4,422,117		1,759,738		2,489,985		2,633,975		2,142,424
期末現金及約當現金餘額	4,073,866		2,957,907		4,422,117		1,759,738		2,489,985		2,633,975
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,073,866		2,957,907		4,422,117		1,759,738		2,489,985		2,633,975		2,142,424		2,345,642		2,764,726		2,835,079		2,535,595		2,180,742		1,127,087

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

神準(3558) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$11.09億元、較上一季成長178.92%；而今年初至今累積為NT$17.03億元、較去年同期成長1132.41%。

單季

神準(3558) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.09億元，較上一季成長178.92%，為過去11年同期中的第1高。同時神準過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為84.4%、21.89%與13.87%。其中稅前淨利為NT$2.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-445萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$17.03億元，較去年同期成長1132.41%，為過去11年同期中的第2高。同時神準過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為258.91%、8.95%與8.11%。其中稅前淨利為NT$5.52億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.53億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	238,007		92,602		428,633		209,852		164,289		145,655		125,433		206,849		178,050		201,644		209,719		137,182		78,313
收益費損項目合計	131,546		68,459		55,072		52,671		52,567		48,834		20,693		18,549		8,528		20,851		16,293		24,510		24,474
折舊費用	88,862		78,554		64,339		54,138		50,249		49,576		21,330		21,439		24,056		24,887		18,966		14,626		13,320
攤銷費用	4,893		2,815		2,600		3,156		3,192		2,959		2,861		1,994		1,852		1,145		816		1,014		548
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	743,496		(34,005)		137,453		(521,769)		194,235		215,152		34,166		27,941		212,494		(55,841)		75,753		15,975		(39,204)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,108,598		139,562		628,955		(259,623)		409,653		412,024		182,086		255,264		401,958		169,525		302,344		178,630		60,369

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	552,363	4.61%	1,055,858	6.36%	1,473,275	9.03%	606,732	6.61%	524,902	6.76%	575,360	7.25%	601,500	6.98%	576,212	6.81%	672,528	10.13%	938,263	12.37%	737,298	11.92%	486,763	9.77%	339,588	6.97%
收益費損項目合計	382,503	22.46%	234,895	-142.41%	226,855	9.22%	224,122	608.5%	211,650	38.24%	189,371	17.07%	78,174	29.46%	87,222	12.61%	74,942	7.71%	76,081	8.57%	58,495	7.49%	67,611	9.61%	52,598	9.32%
折舊費用	343,472	20.17%	284,028	-172.2%	233,457	9.49%	212,661	577.38%	203,254	36.73%	190,113	17.14%	76,898	28.98%	89,070	12.88%	96,761	9.95%	95,250	10.72%	65,584	8.4%	57,019	8.1%	50,399	8.93%
攤銷費用	16,173	0.95%	8,747	-5.3%	10,847	0.44%	12,692	34.46%	12,867	2.32%	11,995	1.08%	11,531	4.35%	7,363	1.06%	5,879	0.6%	3,604	0.41%	3,566	0.46%	3,066	0.44%	2,239	0.4%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	921,258	54.1%	(1,234,206)	748.26%	861,229	35.02%	(727,205)	-1974.38%	(134,828)	-24.36%	426,877	38.49%	(339,478)	-127.94%	103,080	14.91%	344,984	35.48%	(15,270)	-1.72%	52,383	6.71%	212,859	30.25%	200,575	35.55%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,702,891	100%	(164,944)	100%	2,459,571	100%	36,832	100%	553,437	100%	1,109,157	100%	265,337	100%	691,513	100%	972,332	100%	888,149	100%	780,485	100%	703,693	100%	564,163	100%

投資活動之淨現金流

神準(3558) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.24億元、較上一季衰退-114.69%；而今年初至今累積為NT$-4.86億元、較去年同期成長55.06%。

單季

神準(3558) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.24億元，較上一季衰退-114.69%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.86億元，較去年同期成長55.06%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(223,687)		(396,968)		(130,336)		(92,807)		(71,110)		(35,534)		(40,854)		(175,084)		(377,520)		(7,013)		(43,302)		(25,546)		(12,412)
取得不動產、廠房及設備	(206,423)		(205,870)		(129,180)		(91,970)		(71,252)		(29,286)		(41,583)		(165,138)		(21,557)		(10,020)		(72,938)		(7,311)		13,601
處分不動產、廠房及設備					0		(1)		2		704		34
取得無形資產	(1,703)		(34,544)		(788)		(862)		0		(6,069)		(590)		(8,224)		(3,664)		(1,085)		(297)		(48)		62
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(486,207)	100%	(1,081,907)	100%	(679,369)	100%	(387,451)	100%	(301,797)	100%	(108,316)	100%	(223,960)	100%	(613,387)	100%	(422,668)	100%	(184,305)	100%	(144,333)	100%	(66,503)	100%	(104,295)	100%
取得不動產、廠房及設備	(449,292)	92.41%	(806,151)	74.51%	(671,694)	98.87%	(387,929)	100.12%	(299,682)	99.3%	(92,165)	85.09%	(209,755)	93.66%	(612,821)	99.91%	(49,590)	11.73%	(171,851)	93.24%	(145,154)	100.57%	(8,281)	12.45%	6,468	-6.2%
處分不動產、廠房及設備	300	-0.06%	414	-0.04%	0	0%	329	-0.08%	116	-0.04%	2,973	-2.74%	245	-0.11%
取得無形資產	(21,206)	4.36%	(45,278)	4.19%	(2,604)	0.38%	(1,181)	0.3%	(3,112)	1.03%	(22,470)	20.74%	(22,522)	10.06%	(15,481)	2.52%	(7,831)	1.85%	(8,304)	4.51%	(643)	0.45%	(6,025)	9.06%	(8,632)	8.28%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

神準(3558) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.8億元、較上一季成長437.16%；而今年初至今累積為NT$-1.67億元、較去年同期衰退-7.71%。

單季

神準(3558) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.8億元，較上一季成長437.16%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.67億元，較去年同期衰退-7.71%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	479,507		(16,981)		1,164,814		(41,319)		(28,574)		(100,651)		14,028		(57,396)		38,785		24,298		(20,939)		581,895		(8,277)
短期借款增加	0		260,694				0		(2,630)				14,028		9,896		38,785		23,904		(22,228)		10,566		(8,277)
短期借款減少	(1,316,604)				17,864		(15,394)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		(245,304)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(167,157)	100%	(155,188)	100%	859,125	100%	(375,109)	100%	(389,453)	100%	(506,042)	100%	(245,819)	100%	(489,910)	100%	(615,343)	100%	(410,140)	100%	(292,194)	100%	410,681	100%	(92,817)	100%
短期借款增加	0	0%	398,291	-256.65%	1,177,986	137.11%	0	0%	28,315	-7.27%			53,176	-21.63%	0	0%	22,448	-3.65%	48,761	-11.89%	(7,850)	2.69%	(5,461)	-1.33%	18,143	-19.55%
短期借款減少	(1,582,774)	946.88%			0	0%	(20,537)	5.47%			(57,363)	11.34%			(67,292)	13.74%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	581,708	-348%
償還長期借款
發放現金股利	(196,244)	117.4%	(245,304)	158.07%	(147,182)	-17.13%	(196,244)	52.32%	(255,115)	65.51%	(318,896)	63.02%	(294,365)	119.75%	(392,487)	80.11%	(637,791)	103.65%	(464,853)	113.34%	(294,800)	100.89%	(167,784)	-40.86%	(124,662)	134.31%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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