神準－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	100,824	2.54%	79,345	3.15%	331,483	7.98%	289,847	8.3%	109,233	4.93%	95,134	5.27%	138,204	6.57%	159,064	6.74%	89,479	4.95%	192,736	10.88%	231,110	11.86%	194,953	12.69%	127,970	10.58%	85,236	6.77%
本期稅前淨利（淨損）	100,824		79,345		331,483		289,847		109,233		95,134		138,204		159,064		89,479		192,736		231,110		194,953
調整項目
收益費損項目
折舊費用	94,484		86,152		67,435		55,488		53,273		51,411		46,875		18,942		22,725		24,112		23,726		14,989		0		0
攤銷費用	5,264		3,488		1,922		2,717		3,207		3,193		3,109		3,104		1,877		1,341		791		928		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,612		430		146		104		606		(828)		41		219		0		(340)		296		1
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(16,774)																		0		4,434		(4,164)
利息費用	2,255		3,354		2,424		943		663		1,047		1,714		357		342		280		74		42		0		0
利息收入	(14,714)		(9,091)		(17,042)		(2,103)		(877)		(2,682)		(5,282)		(3,852)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(855)								(78)		(8)		146		(66)
收益費損項目合計	71,272		82,402		54,913		57,149		56,794		52,133		46,603		18,704		23,273		20,673		23,615		7,138
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	0																				0		0
應收帳款（增加）減少	126,687		(54,141)		463,546		(630,050)		(134,082)		(122,324)		15,726		(98,380)		(153,713)		(67,610)		(24,678)		(103,774)
應收帳款－關係人（增加）減少	(4,075)		17		283
其他應收款（增加）減少	51,224		43,726		73,186		963		(4,691)		7,802		13,788		7,355		20,644		17,973		10,940		(1,055)
其他應收款－關係人（增加）減少	(152)		(211)		(260)		(124)		(136)		(69)		131		(181)		19		(167)		(234)		(224)
存貨（增加）減少	299,945		251,530		(18,337)		(445,768)		(246,740)		(103,479)		102,411		354,735		33,234		180,756		(35,943)		77,192
預付款項（增加）減少	(10,988)		(1,953)		(2,888)		(4,749)		4,235		(5,538)		(7,310)		240		(2,725)		3,550		(5,887)		6,536
與營業活動相關之資產之淨變動合計	462,641		239,078		515,530		(1,079,728)		(381,414)		(223,608)		124,726		263,380		(102,541)		134,502		(55,802)		(21,325)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(28,650)		4,502		(122,742)		35,318		97,074		(25,070)		10,778		5,035
應付票據增加（減少）	2,632		4,085		2,285		3,704		3,423		3,270		5,020		4,382		5,707		3,431		(1,118)		(1,180)
應付帳款增加（減少）	(383,352)		(291,539)		(1,074,132)		915,624		15,576		124,617		117,995		(513,941)		104,248		(105,594)		173,065		136,494
其他應付款增加（減少）	124,619		(54,840)		234,916		232,653		70,715		84,349		46,882		21,910		37,196		9,682		45,281		47,462
其他應付款－關係人增加（減少）	(43)		0						3		13		(204)		(2,850)		1,054
負債準備增加（減少）	2,224		2,986		3,141		3,137		2,919		3,987		3,246		(424)		2,449		6,623		9,252		12,533
其他流動負債增加（減少）	(22,960)		546		3,011		84,052		(10,457)		26,381		(4,384)		(22,932)
其他營業負債增加（減少）	3		(180)		(185)		(163)		(63)		(62)		(79)		(73)		(896)		(1,396)		479		3,686
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(305,527)		(334,440)		(953,706)		1,274,325		179,190		217,485		179,254		(508,893)		228,315		(89,621)		189,883		193,002
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	157,114		(95,362)		(438,176)		194,597		(202,224)		(6,123)		303,980		(245,513)		125,774		44,881		134,081		171,677		0		0
調整項目合計	228,386		(12,960)		(383,263)		251,746		(145,430)		46,010		350,583		(226,809)		149,047		65,554		157,696		178,815
營運產生之現金流入（流出）	329,210		66,385		(51,780)		541,593		(36,197)		141,144		488,787		(67,745)		238,526		258,290		388,806		373,768
收取之利息	14,876		9,307		17,713		1,978		828		2,496		4,640		3,590		3,160		4,363		4,588		5,077
支付之利息	(2,474)		(3,958)		(2,424)		(943)		(664)		(1,047)		(595)		(357)		(342)		(280)		(74)		(42)
退還（支付）之所得稅	(31,236)		(126,885)		(271,772)		(91,854)		(47,876)		(33,290)		(34,263)		(25,502)		(20,107)		(61,277)		(53,689)		(40,092)
營業活動之淨現金流入（流出）	310,376		(55,151)		(308,263)		450,774		(83,909)		109,303		458,569		(90,014)		221,237		201,096		339,631		338,711
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(331,130)		(67,154)		(127,374)		(105,841)		(84,759)		(86,859)		(9,051)		(91,644)		(109,101)		(1,647)		(117,582)		(2,125)		0		0
處分不動產、廠房及設備	1,046						0		122		116		19		68
存出保證金增加	1,071		1,693		0		(1,586)								(407)
取得無形資產	(3,386)		(1)		(3,497)		0		0		(618)		(5,538)		(13,459)		(3,809)		(279)		(4,458)		(174)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(66)		(73)												0		5,097
其他投資活動	0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(332,250)		(65,535)		(203,196)		(107,427)		(84,557)		(87,272)		(10,682)		(105,088)		(111,512)		(40,546)		(77,723)		(41,150)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	9,859								(21,505)		28,045		6,226		(606)		7,031		49,144		5,146
短期借款減少	0		24,026		(2,577)
舉借長期借款	147,982
租賃本金償還	(36,752)		(31,736)		(34,427)		(23,978)		(25,301)		(28,287)		(26,678)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		1		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	121,089		(9,082)		(37,004)		(365,578)		(49,153)		(242)		(51,642)		(5,236)		(7,602)		49,144		5,831		17,713
匯率變動對現金及約當現金之影響	(59,036)		4,131		8,781		7,935		(4,347)		(4,677)		98		3,321		224		533		(3,259)		(4,025)
本期現金及約當現金增加（減少）數	40,179		(125,637)		(539,682)		(14,296)		(221,966)		17,112		396,343		(197,017)		102,347		210,227		264,480		311,249
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,345,642		2,764,726		2,835,079		2,535,595		2,180,742		1,127,087		765,659
期末現金及約當現金餘額	40,179		(125,637)		(539,682)		(14,296)		(221,966)		17,112		396,343		2,141,501		2,563,986		3,109,276		2,734,541		2,377,690		1,355,558		1,020,956
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,908,629	30.67%	2,558,844	24.35%	2,539,745	21.81%	1,950,998	20.44%	2,092,252	28.87%	2,528,494	40.06%	2,526,886	41.04%	2,141,501	34.36%	2,563,986	45.69%	3,109,276	59.8%	2,734,541	53.55%	2,377,690	58.1%	1,355,558	47.11%	1,020,956	39.29%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	349,819	4.39%	167,823	3.12%	687,659	7.94%	598,918	9.42%	241,684	5.76%	231,092	6.47%	244,803	6.24%	321,926	6.92%	210,560	5.94%	364,416	10.53%	444,713	12.06%	338,052	11.75%	211,064	9.57%	172,007	7.39%
本期稅前淨利（淨損）	349,819	136.62%	167,823	85.26%	687,659	-1144.5%	598,918	119.95%	241,684	-271.72%	231,092	168.99%	244,803	50.2%	321,926	-453.4%	210,560	74.78%	364,416	127.84%	444,713	131.52%	338,052	142.14%	211,064	91.78%	172,007	54.53%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	185,709	72.53%	168,608	85.66%	132,294	-220.18%	109,819	21.99%	104,375	-117.35%	101,696	74.37%	91,886	18.84%	34,974	-49.26%	45,803	16.27%	48,376	16.97%	45,246	13.38%	29,886	12.57%	28,287	12.3%	24,102	7.64%
攤銷費用	10,301	4.02%	6,967	3.54%	4,077	-6.79%	5,481	1.1%	6,389	-7.18%	6,381	4.67%	6,021	1.23%	5,692	-8.02%	3,852	1.37%	2,608	0.91%	1,605	0.47%	1,909	0.8%	1,004	0.44%	1,131	0.36%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,644	1.03%	276	0.14%	224	-0.37%	82	0.02%	73	-0.08%	(122)	-0.09%	11	0%	291	-0.41%	0	0%	1,195	0.42%	(4,751)	-1.41%	(167)	-0.07%	(930)	-0.4%	(2,801)	-0.89%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(15,104)	-5.9%																	0	0%	(119)	-0.04%	(6,570)	-2.76%	2,929	1.27%	4,402	1.4%
利息費用	5,023	1.96%	10,406	5.29%	6,142	-10.22%	1,782	0.36%	1,437	-1.62%	2,196	1.61%	3,219	0.66%	481	-0.68%	719	0.26%	561	0.2%	117	0.03%	119	0.05%	132	0.06%	75	0.02%
利息收入	(23,937)	-9.35%	(17,407)	-8.84%	(37,796)	62.91%	(2,641)	-0.53%	(1,904)	2.14%	(6,841)	-5%	(8,204)	-1.68%	(5,469)	7.7%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,076)	-0.42%	56	0.03%	28	-0.05%	0	0%	(78)	0.09%	119	0.09%	17	0%	181	-0.25%
其他項目	0	0%	(775)	-0.39%
收益費損項目合計	163,560	63.88%	168,131	85.42%	104,969	-174.7%	114,523	22.94%	110,292	-124%	103,429	75.64%	92,950	19.06%	36,150	-50.91%	47,153	16.75%	45,088	15.82%	33,159	9.81%	18,048	7.59%	28,820	12.53%	27,700	8.78%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	24	0.01%									0	0%	(20)	0%							0	0%	630	0.26%	0	0%	(3,077)	-0.98%
應收帳款（增加）減少	(195,331)	-76.28%	301,961	153.41%	947,055	-1576.22%	(746,451)	-149.5%	(62,070)	69.78%	(10,785)	-7.89%	(7,155)	-1.47%	229,953	-323.87%	(100,709)	-35.77%	(70,271)	-24.65%	(141,655)	-41.89%	(222,303)	-93.47%	(103,723)	-45.1%	(41,713)	-13.22%
應收帳款－關係人（增加）減少	(4,075)	-1.59%	(24)	-0.01%	385	-0.64%							0	0%	(389)	0.55%
其他應收款（增加）減少	(21,097)	-8.24%	120,300	61.12%	55,559	-92.47%	(29,618)	-5.93%	(9,994)	11.24%	(47,425)	-34.68%	(63,878)	-13.1%	(43,418)	61.15%	51,076	18.14%	3,548	1.24%	(15,965)	-4.72%	(16,059)	-6.75%	(977)	-0.42%	(5,889)	-1.87%
其他應收款－關係人（增加）減少	(83)	-0.03%	110	0.06%	377	-0.63%	11	0%	(39)	0.04%	(60)	-0.04%	471	0.1%	175	-0.25%	(14)	0%	(15)	-0.01%	(71)	-0.02%	(42)	-0.02%	15	0.01%	(1,089)	-0.35%
存貨（增加）減少	277,836	108.51%	853,740	433.74%	(201,436)	335.26%	(491,064)	-98.35%	(644,688)	724.82%	(206,190)	-150.78%	(26,115)	-5.36%	8,376	-11.8%	(186,465)	-66.23%	47,158	16.54%	(155,419)	-45.96%	19,597	8.24%	(112,942)	-49.11%	(69,701)	-22.1%
預付款項（增加）減少	(25,013)	-9.77%	(7,767)	-3.95%	(13,686)	22.78%	(10,350)	-2.07%	(611)	0.69%	(4,514)	-3.3%	(19,309)	-3.96%	(5,971)	8.41%	(4,159)	-1.48%	633	0.22%	(740)	-0.22%	11,550	4.86%	(2,605)	-1.13%	(9,368)	-2.97%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	32,261	12.6%	1,268,320	644.37%	788,254	-1311.92%	(1,277,472)	-255.85%	(717,402)	806.57%	(268,974)	-196.7%	(116,006)	-23.79%	188,726	-265.8%	(218,068)	-77.45%	(18,947)	-6.65%	(313,850)	-92.82%	(191,627)	-80.58%	(122,232)	-53.15%	(130,837)	-41.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(7,508)	-2.93%	22,192	11.27%	(103,327)	171.97%	131,397	26.32%	112,674	-126.68%	(10,760)	-7.87%	(22,730)	-4.66%	(21,083)	29.69%
應付票據增加（減少）	994	0.39%	2,221	1.13%	759	-1.26%	1,539	0.31%	2,979	-3.35%	141	0.1%	2,386	0.49%	6,374	-8.98%	2,736	0.97%	288	0.1%	(201)	-0.06%	(4,841)	-2.04%	(1,290)	-0.56%	(6,263)	-1.99%
應付帳款增加（減少）	(188,838)	-73.75%	(887,047)	-450.67%	(1,233,905)	2053.63%	638,899	127.96%	281,581	-316.58%	83,405	60.99%	398,417	81.7%	(469,103)	660.69%	329,199	116.92%	42,343	14.85%	282,561	83.57%	107,700	45.29%	166,437	72.37%	249,852	79.21%
其他應付款增加（減少）	(76,678)	-29.95%	(418,366)	-212.55%	(78,840)	131.22%	229,699	46%	(38,827)	43.65%	(14,488)	-10.59%	(60,642)	-12.44%	(91,600)	129.01%	(118,994)	-42.26%	(99,106)	-34.77%	(14,667)	-4.34%	(49,324)	-20.74%	(42,176)	-18.34%	26,373	8.36%
其他應付款－關係人增加（減少）	(171)	-0.07%	(126)	-0.06%			0	0%	3	0%	(2,281)	-1.67%	203	0.04%	(2,413)	3.4%	4,067	1.44%
負債準備增加（減少）	6,060	2.37%	6,295	3.2%	7,675	-12.77%	6,658	1.33%	3,962	-4.45%	(21,549)	-15.76%	(2,279)	-0.47%	(15,351)	21.62%	(3,995)	-1.42%	2,748	0.96%	7,317	2.16%	20,477	8.61%	11,176	4.86%	4,569	1.45%
其他流動負債增加（減少）	(6,783)	-2.65%	(10,812)	-5.49%	8,253	-13.74%	147,299	29.5%	(37,731)	42.42%	65,262	47.73%	(19,247)	-3.95%	(3,217)	4.53%
其他營業負債增加（減少）	3	0%	(366)	-0.19%	(368)	0.61%	(328)	-0.07%	(126)	0.14%	(124)	-0.09%	(2,719)	-0.56%	832	-1.17%	(2,946)	-1.05%	(2,196)	-0.77%	2,535	0.75%	14,268	6%	2,168	0.94%	(314)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(272,921)	-106.59%	(1,286,009)	-653.36%	(1,399,753)	2329.66%	1,155,163	231.36%	324,515	-364.85%	99,606	72.84%	293,389	60.16%	(595,561)	838.79%	257,688	91.52%	(53,234)	-18.68%	230,803	68.26%	108,957	45.81%	152,381	66.26%	268,245	85.04%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(240,660)	-93.99%	(17,689)	-8.99%	(611,499)	1017.74%	(122,309)	-24.5%	(392,887)	441.72%	(169,368)	-123.86%	177,383	36.38%	(406,835)	572.99%	39,620	14.07%	(72,181)	-25.32%	(83,047)	-24.56%	(82,670)	-34.76%	30,149	13.11%	137,408	43.56%
調整項目合計	(77,100)	-30.11%	150,442	76.43%	(506,530)	843.04%	(7,786)	-1.56%	(282,595)	317.72%	(65,939)	-48.22%	270,333	55.44%	(370,685)	522.08%	86,773	30.82%	(27,093)	-9.5%	(49,888)	-14.75%	(64,622)	-27.17%	58,969	25.64%	165,108	52.34%
營運產生之現金流入（流出）	272,719	106.51%	318,265	161.7%	181,129	-301.46%	591,132	118.39%	(40,911)	46%	165,153	120.77%	515,136	105.64%	(48,759)	68.67%	297,333	105.6%	337,323	118.34%	394,825	116.77%	273,430	114.97%	270,033	117.42%	337,115	106.87%
收取之利息	23,784	9.29%	17,557	8.92%	38,255	-63.67%	2,526	0.51%	2,008	-2.26%	7,260	5.31%	8,021	1.64%	5,339	-7.52%	5,067	1.8%	9,895	3.47%	9,118	2.7%	7,024	2.95%	3,877	1.69%	2,004	0.64%
支付之利息	(5,180)	-2.02%	(10,717)	-5.44%	(6,142)	10.22%	(1,782)	-0.36%	(1,438)	1.62%	(2,196)	-1.61%	(1,249)	-0.26%	(481)	0.68%	(719)	-0.26%	(561)	-0.2%	(117)	-0.03%	(119)	-0.05%	(132)	-0.06%	(75)	-0.02%
退還（支付）之所得稅	(35,268)	-13.77%	(128,275)	-65.17%	(273,326)	454.91%	(92,578)	-18.54%	(48,604)	54.65%	(33,472)	-24.48%	(34,264)	-7.03%	(27,101)	38.17%	(20,124)	-7.15%	(61,609)	-21.61%	(65,694)	-19.43%	(42,513)	-17.88%	(43,811)	-19.05%	(23,603)	-7.48%
營業活動之淨現金流入（流出）	256,055	100%	196,830	100%	(60,084)	100%	499,298	100%	(88,945)	100%	136,745	100%	487,644	100%	(71,002)	100%	281,557	100%	285,048	100%	338,132	100%	237,822	100%	229,967	100%	315,441	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(491,058)	98.02%	(143,289)	90.5%	(327,667)	81.09%	(192,990)	98.98%	(196,543)	100.52%	(163,204)	99.23%	(24,271)	73.14%	(151,247)	94.31%	(440,592)	97.03%	(17,991)	27.03%	(133,774)	92.61%	(7,381)	13.27%	(230)	1.05%	(1,006)	1.27%
處分不動產、廠房及設備	1,315	-0.26%					0	0%	147	-0.08%	116	-0.07%	148	-0.45%	211	-0.13%
存出保證金增加	0	0%	(1,630)	1.03%	0	0%	(1,885)	0.97%							(463)	0.29%	(3,770)	0.83%	(266)	0.4%	(1,907)	1.32%	(415)	0.75%	(197)	0.9%	(240)	0.3%
存出保證金減少	221	-0.04%	0	0%	727	-0.18%	0	0%	1,093	-0.56%	113	-0.07%	3,360	-10.12%
取得無形資產	(11,384)	2.27%	(2,156)	1.36%	(4,811)	1.19%	(106)	0.05%	(222)	0.11%	(2,017)	1.23%	(13,515)	40.73%	(15,479)	9.65%	(3,948)	0.87%	(1,373)	2.06%	(4,955)	3.43%	(174)	0.31%	(5,944)	27.13%	(1,218)	1.54%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(66)	0.01%	(75)	0.05%	(72,332)	17.9%									0	0%	(5,854)	1.29%							(15,537)	70.92%	(76,515)	96.89%
其他投資活動	0	0%	(11,177)	7.06%
投資活動之淨現金流入（流出）	(500,972)	100%	(158,327)	100%	(404,083)	100%	(194,981)	100%	(195,525)	100%	(164,467)	100%	(33,186)	100%	(160,372)	100%	(454,085)	100%	(66,568)	100%	(144,454)	100%	(55,608)	100%	(21,908)	100%	(78,971)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	18,273	14.01%							0	0%	34,819	-46.24%	6,722	-9.55%	31,453	117.26%	7,031	-30.44%	57,913	100%	7,106	60.79%	8,186	52.87%	5,819	37.15%	11,191	54.15%
短期借款減少	0	0%	(355,571)	70.49%	(1,178,134)	82.71%	(15,799)	12.33%	(2,345)	2.14%
舉借長期借款	259,941	199.25%
租賃本金償還	(72,429)	-55.52%	(67,781)	13.44%	(65,406)	4.59%	(50,003)	39.01%	(51,025)	46.5%	(60,217)	79.97%	(45,891)	65.22%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	(75,324)	-57.74%	(81,094)	16.08%	(180,902)	12.7%	(62,380)	48.67%	(56,145)	51.16%	(49,904)	66.27%	(31,190)	44.33%	(4,940)	-18.42%	(30,131)	130.44%
籌資活動之淨現金流入（流出）	130,461	100%	(504,446)	100%	(1,424,442)	100%	(128,182)	100%	(109,741)	100%	(75,302)	100%	(70,359)	100%	26,823	100%	(23,100)	100%	57,913	100%	11,689	100%	15,483	100%	15,663	100%	20,666	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(50,781)		66,880		6,237		15,125		(3,522)		(2,457)		363		410		(5,112)		(2,196)		(6,421)		(749)		4,749		(1,839)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(165,237)		(399,063)		(1,882,372)		191,260		(397,733)		(105,481)		384,462		(204,141)		(200,740)		274,197		198,946		196,948		228,471		255,297
期初現金及約當現金餘額	4,073,866		2,957,907		4,422,117		1,759,738		2,489,985		2,633,975		2,142,424
期末現金及約當現金餘額	3,908,629		2,558,844		2,539,745		1,950,998		2,092,252		2,528,494		2,526,886
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,908,629		2,558,844		2,539,745		1,950,998		2,092,252		2,528,494		2,526,886		2,141,501		2,563,986		3,109,276		2,734,541		2,377,690		1,355,558		1,020,956

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

神準(3558) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,432萬元、較上一季衰退-104.9%；而今年初至今累積為NT$-5,432萬元、較去年同期衰退-121.56%。

單季

神準(3558) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,432萬元，較上一季衰退-104.9%，為過去11年同期中的第11高。同時神準過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.11%、-31.82%與-43.19%。其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,229萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$217萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,432萬元，較去年同期衰退-121.56%，為過去11年同期中的第11高。同時神準過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-46.11%、-31.82%與-43.19%。其中稅前淨利為NT$2.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,229萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$217萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	248,995		88,478		356,176		309,071		132,451		135,958		106,599		162,862		121,081		171,680		213,603		143,099
收益費損項目合計	92,288		85,729		50,056		57,374		53,498		51,296		46,347		17,446		23,880		24,415		9,544		10,910
折舊費用	91,225		82,456		64,859		54,331		51,102		50,285		45,011		16,032		23,078		24,264		21,520		14,897
攤銷費用	5,037		3,479		2,155		2,764		3,182		3,188		2,912		2,588		1,975		1,267		814		981
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(397,774)		77,673		(173,323)		(316,906)		(190,663)		(163,245)		(126,597)		(161,322)		(86,154)		(117,062)		(217,128)		(254,347)
營業活動之淨現金流入（流出）	(54,321)		251,981		248,179		48,524		(5,036)		27,442		29,075		19,012		60,320		83,952		(1,499)		(100,889)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	248,995	6.23%	88,478	3.1%	356,176	7.9%	309,071	10.8%	132,451	6.68%	135,958	7.68%	106,599	5.85%	162,862	7.11%	121,081	6.98%	171,680	10.16%	213,603	12.28%	143,099	10.67%	83,094
收益費損項目合計	92,288	-169.89%	85,729	34.02%	50,056	20.17%	57,374	118.24%	53,498	-1062.31%	51,296	186.93%	46,347	159.4%	17,446	91.76%	23,880	39.59%	24,415	29.08%	9,544	-636.69%	10,910	-10.81%	14,598
折舊費用	91,225	-167.94%	82,456	32.72%	64,859	26.13%	54,331	111.97%	51,102	-1014.73%	50,285	183.24%	45,011	154.81%	16,032	84.33%	23,078	38.26%	24,264	28.9%	21,520	-1435.62%	14,897	-14.77%	14,257
攤銷費用	5,037	-9.27%	3,479	1.38%	2,155	0.87%	2,764	5.7%	3,182	-63.19%	3,188	11.62%	2,912	10.02%	2,588	13.61%	1,975	3.27%	1,267	1.51%	814	-54.3%	981	-0.97%	400
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(397,774)	732.27%	77,673	30.82%	(173,323)	-69.84%	(316,906)	-653.09%	(190,663)	3786%	(163,245)	-594.87%	(126,597)	-435.42%	(161,322)	-848.53%	(86,154)	-142.83%	(117,062)	-139.44%	(217,128)	14484.86%	(254,347)	252.11%	(54,631)
營業活動之淨現金流入（流出）	(54,321)	100%	251,981	100%	248,179	100%	48,524	100%	(5,036)	100%	27,442	100%	29,075	100%	19,012	100%	60,320	100%	83,952	100%	(1,499)	100%	(100,889)	100%	44,352

投資活動之淨現金流

神準(3558) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.69億元、較上一季成長24.57%；而今年初至今累積為NT$-1.69億元、較去年同期衰退-81.83%。

單季

神準(3558) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.69億元，較上一季成長24.57%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.69億元，較去年同期衰退-81.83%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(168,722)		(92,792)		(200,887)		(87,554)		(110,968)		(77,195)		(22,504)		(55,284)		(342,573)		(26,022)		(66,731)		(14,458)
取得不動產、廠房及設備	(159,928)		(76,135)		(200,293)		(87,149)		(111,784)		(76,345)		(15,220)		(59,603)		(331,491)		(16,344)		(16,192)		(5,256)
處分不動產、廠房及設備	269						0		25		0		129		143
取得無形資產	(7,998)		(2,155)		(1,314)		(106)		(222)		(1,399)		(7,977)		(2,020)		(139)		(1,094)		(497)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(168,722)	100%	(92,792)	100%	(200,887)	100%	(87,554)	100%	(110,968)	100%	(77,195)	100%	(22,504)	100%	(55,284)	100%	(342,573)	100%	(26,022)	100%	(66,731)	100%	(14,458)	100%	(13,176)
取得不動產、廠房及設備	(159,928)	94.79%	(76,135)	82.05%	(200,293)	99.7%	(87,149)	99.54%	(111,784)	100.74%	(76,345)	98.9%	(15,220)	67.63%	(59,603)	107.81%	(331,491)	96.77%	(16,344)	62.81%	(16,192)	24.26%	(5,256)	36.35%	(6,773)
處分不動產、廠房及設備	269	-0.16%					0	0%	25	-0.02%	0	0%	129	-0.57%	143	-0.26%
取得無形資產	(7,998)	4.74%	(2,155)	2.32%	(1,314)	0.65%	(106)	0.12%	(222)	0.2%	(1,399)	1.81%	(7,977)	35.45%	(2,020)	3.65%	(139)	0.04%	(1,094)	4.2%	(497)	0.74%	0	0%	(295)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

神準(3558) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$937萬元、較上一季衰退-98.05%；而今年初至今累積為NT$937萬元、較去年同期成長101.89%。

單季

神準(3558) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$937萬元，較上一季衰退-98.05%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$937萬元，較去年同期成長101.89%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,372		(495,364)		(1,387,438)		237,396		(60,588)		(75,060)		(18,717)		32,059		(15,498)		8,769		5,858		(2,230)
短期借款增加	8,414				0		326,464		21,505		6,774		496		32,059		0		8,769		1,960
短期借款減少	0		(379,597)		(1,175,557)												(15,498)						(7,264)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	111,959
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,372	100%	(495,364)	100%	(1,387,438)	100%	237,396	100%	(60,588)	100%	(75,060)	100%	(18,717)	100%	32,059	100%	(15,498)	100%	8,769	100%	5,858	100%	(2,230)	100%	(2,673)
短期借款增加	8,414	89.78%			0	0%	326,464	137.52%	21,505	-35.49%	6,774	-9.02%	496	-2.65%	32,059	100%	0	0%	8,769	100%	1,960	33.46%
短期借款減少	0	0%	(379,597)	76.63%	(1,175,557)	84.73%											(15,498)	100%					(7,264)	325.74%	(9,195)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	111,959	1194.61%
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務