3557
61
TWD+0.10 (0.16%)
2025.04.02收盤
嘉威－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,385 | 111,635 | 189,177 | 163,762 | 222,445 | 120,499 | 30,137 | (98,049) | (19,448) | (19,939) | (208,571) | (147,367) | 6,862 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 120,385 | 111,635 | 189,177 | 163,762 | 222,445 | 120,499 | 30,137 | (98,049) | (19,448) | (19,939) | (208,571) | (147,367) | 6,862 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 28,163 | 24,968 | 29,016 | 18,346 | 15,538 | 19,169 | 72 | 6,339 | 7,695 | 10,445 | 32,801 | 38,788 | 43,848 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,898 | 6,736 | 6,611 | 11,814 | 12,039 | 15,484 | 0 | 299 | 299 | 949 | 998 | 1,091 | 477 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (16,289) | 1,431 | (5,993) | 9,342 | (24,393) | (2,325) | (111) | 57,258 | 543 | 795 | 359 | (1,524) | (479) | |||||||||||||
| 利息費用 | 22,489 | 18,260 | 14,058 | 29,914 | 5,014 | 9,967 | 0 | 0 | 1,332 | 1,278 | 1,495 | 2,588 | 3,746 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,468) | (1,675) | (589) | (168) | (271) | (2,204) | (2,226) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (80) | 563 | (22) | (170) | 0 | 0 | (38,121) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 7,871 | 4,341 | 48,387 | 7,041 | 9,376 | 6,407 | 0 | (325) | (325) | (325) | (325) | 4,655 | 427 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,584 | 54,624 | 91,468 | 76,120 | 30,348 | 51,017 | (40,386) | 82,193 | 10,719 | 6,051 | 217,532 | 81,461 | 50,765 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,396) | (38,091) | (388,338) | (197,584) | (48,622) | (110,680) | (6,500) | (1,047) | 1,565 | (39,259) | 11,670 | 146,100 | 52,803 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (17,472) | 11,425 | (17,834) | 43,612 | 3,840 | (6,825) | (88) | 346 | 14,696 | (6,554) | 1,916 | (7,300) | 340 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (324,123) | (147,392) | 52,413 | (70,235) | (332,298) | (306,805) | 170 | 6,356 | 14,109 | 3,860 | 25,934 | 94,915 | (40,373) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (44,237) | 56,081 | (5,322) | (15,008) | (23,117) | (8,932) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0 | 223 | (3) | (8) | 176 | 561 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (405,228) | (117,949) | (358,858) | (239,218) | (396,068) | (502,490) | (5,857) | 10,651 | 31,188 | (38,651) | 48,222 | 247,202 | 9,073 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 27,504 | (2,735) | (11,763) | 1,490 | (2,711) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 135,915 | 129,264 | 27,669 | 45,584 | 6,571 | 49,887 | 13,555 | 1,534 | (13,746) | 30,994 | (35,420) | (78,050) | (854) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 60,614 | 114,713 | 103,056 | 115,487 | (181,146) | (13,315) | 8,991 | (1,437) | (7,398) | 7,614 | 3,506 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 4,881 | 1,873 | (292) | 3,572 | 0 | 1 | (1,088) | 288 | (2,999) | |||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (10,589) | (11,928) | (18,193) | (21,761) | (5,081) | (2,904) | (21) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 218,325 | 231,187 | 104,419 | 140,508 | (172,713) | 50,498 | 21,142 | (540) | (24,689) | 34,282 | (45,886) | (150,445) | 49,171 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,903) | 113,238 | (254,439) | (98,710) | (568,781) | (451,992) | 15,285 | 10,111 | 6,499 | (4,369) | 2,336 | 96,757 | 58,244 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (139,319) | 167,862 | (162,971) | (22,590) | (538,433) | (400,975) | (25,101) | 92,304 | 17,218 | 1,682 | 219,868 | 178,218 | 109,009 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (18,934) | 279,497 | 26,206 | 141,172 | (315,988) | (280,476) | 5,036 | (5,745) | (2,230) | (18,257) | 11,297 | 30,851 | 115,871 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 1,683 | 1,784 | 555 | 152 | 412 | 2,281 | 2,226 | 401 | 213 | 382 | 458 | (537) | 353 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,520) | (164) | (529) | (5,106) | (7,777) | 1,084 | (2) | 0 | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,771) | 281,117 | 26,232 | 136,218 | (323,353) | (286,518) | 7,262 | (5,344) | (2,577) | (18,312) | 13,116 | 27,693 | 112,868 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (178,654) | (186,087) | (6,602) | (5,522) | (4,034) | (14,758) | (6,080) | 0 | 0 | (1,538) | (5,314) | (15,800) | (1,205) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 0 | (2) | 0 | 0 | 412 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2,608) | (11,381) | 67 | (4,691) | 59 | (102) | (1,737) | (2,791) | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1 | (173) | (539) | (498) | (4,963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (828) | 531 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | (255,824) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | (630) | 3,076 | |||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (23,893) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (205,528) | (445,568) | 29,834 | (604,217) | (222,812) | (683,152) | 78,508 | 10,376 | 14,120 | 1,834 | (6,437) | (7,638) | 15,480 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 270,459 | 30,058 | 135,005 | |||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (290,413) | (15,095) | (185,000) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,368 | 0 | 440,390 | 526,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (40,000) | (80,000) | (105,001) | 0 | 0 | (2,465) | (2,465) | (2,465) | (22,669) | (28,533) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,482) | (6,308) | (12,629) | (2,762) | (1,477) | (2,358) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (240,902) | (240,901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (18,043) | (15,743) | (14,358) | (9,371) | (6,313) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 314,043 | 466,076 | (80,296) | 341,341 | 683,964 | 709,473 | 0 | 0 | (63,663) | (4,096) | (46,944) | (10,708) | (110,860) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,524 | (40,954) | (12,344) | 14,714 | 7,767 | 51,588 | 0 | (2,819) | 2,717 | (357) | 1,751 | 246 | 9,486 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 113,268 | 260,671 | (36,574) | (111,944) | 145,566 | (208,609) | 85,770 | 2,213 | (49,403) | (20,931) | (38,514) | 9,593 | 26,974 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182,188 | 234,278 | 130,195 | 156,005 | 362,946 | 308,561 | 263,523 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 113,268 | 260,671 | (36,574) | (111,944) | 145,566 | (208,609) | 258,589 | 182,188 | 234,278 | 130,195 | 156,005 | 362,946 | 308,561 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,600 | 6.23% | 523,635 | 10.45% | 391,499 | 8.17% | 193,740 | 3.82% | 369,611 | 8.21% | 401,584 | 8.49% | 258,589 | 40.53% | 182,188 | 29.33% | 234,278 | 20.72% | 130,195 | 11.48% | 156,005 | 11.84% | 362,946 | 20.31% | 308,561 | 13.7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,539 | 12.29% | 502,048 | 10.56% | 725,630 | 12.91% | 603,849 | 11.39% | 752,382 | 16.99% | 144,766 | 8.56% | 317 | 1.11% | (204,751) | -399.55% | (101,074) | -20.41% | (65,106) | -9.26% | (313,483) | -36.34% | (274,040) | -25.08% | (98,057) | -7.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 703,539 | 164.96% | 502,048 | 55.32% | 725,630 | 77.16% | 603,849 | 180.62% | 752,382 | 94.56% | 144,766 | -32.55% | 317 | -2.95% | (204,751) | -4274.55% | (101,074) | 21057.08% | (65,106) | -185.7% | (313,483) | 326.76% | (274,040) | -779.43% | (98,057) | -43.08% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 105,841 | 24.82% | 94,271 | 10.39% | 87,017 | 9.25% | 67,209 | 20.1% | 60,513 | 7.61% | 28,474 | -6.4% | 10,122 | -94.22% | 26,016 | 543.13% | 34,333 | -7152.71% | 50,206 | 143.2% | 136,267 | -142.04% | 160,435 | 456.31% | 178,970 | 78.63% |
| 攤銷費用 | 27,481 | 6.44% | 26,664 | 2.94% | 39,391 | 4.19% | 47,393 | 14.18% | 48,416 | 6.08% | 17,964 | -4.04% | 0 | 0% | 1,194 | 24.93% | 1,194 | -248.75% | 3,886 | 11.08% | 3,672 | -3.83% | 4,083 | 11.61% | 4,120 | 1.81% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (22,994) | -5.39% | 31,725 | 3.5% | (5,249) | -0.56% | 23,505 | 7.03% | 10,036 | 1.26% | (2,185) | 0.49% | (3,409) | 31.73% | 69,580 | 1452.61% | 2,787 | -580.62% | (707) | -2.02% | 2,419 | -2.52% | (2,001) | -5.69% | (546) | -0.24% |
| 利息費用 | 82,596 | 19.37% | 56,928 | 6.27% | 45,311 | 4.82% | 50,718 | 15.17% | 23,422 | 2.94% | 17,428 | -3.92% | 5 | -0.05% | 808 | 16.87% | 5,588 | -1164.17% | 5,558 | 15.85% | 6,845 | -7.13% | 11,417 | 32.47% | 14,873 | 6.53% |
| 利息收入 | (5,231) | -1.23% | (4,614) | -0.51% | (2,165) | -0.23% | (653) | -0.2% | (868) | -0.11% | (11,698) | 2.63% | (4,755) | 44.26% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 55 | 0.01% | 1,197 | 0.13% | 2,030 | 0.22% | 38 | 0.01% | 0 | 0% | 2,875 | -0.65% | (49,639) | 462.06% | ||||||||||||
| 其他項目 | (23,899) | -5.6% | 20,327 | 2.24% | 36,477 | 3.88% | (8,554) | -2.56% | 49,597 | 6.23% | 6,407 | -1.44% | (109) | 1.01% | (1,300) | -27.14% | (1,300) | 270.83% | (1,300) | -3.71% | (1,300) | 1.36% | (1,300) | -3.7% | (1,300) | -0.57% |
| 收益費損項目合計 | 163,849 | 38.42% | 226,498 | 24.96% | 202,812 | 21.57% | 184,767 | 55.27% | 204,161 | 25.66% | 63,784 | -14.34% | (47,785) | 444.8% | 118,126 | 2466.1% | 49,501 | -10312.71% | 48,059 | 137.08% | 328,151 | -342.04% | 234,777 | 667.76% | 198,867 | 87.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (56,592) | -13.27% | 25,022 | 2.76% | (25,636) | -2.73% | (115,020) | -34.4% | (92,325) | -11.6% | (205,743) | 46.26% | 4,117 | -38.32% | 137,600 | 2872.65% | 29,268 | -6097.5% | 82,093 | 234.16% | (130,372) | 135.89% | 127,156 | 361.66% | 38,029 | 16.71% |
| 其他應收款（增加）減少 | (15,909) | -3.73% | 24,919 | 2.75% | (33,622) | -3.58% | 5,598 | 1.67% | 25,526 | 3.21% | 2,466 | -0.55% | 1,364 | -12.7% | 451 | 9.42% | 14,644 | -3050.83% | (4,042) | -11.53% | 8,158 | -8.5% | (4,081) | -11.61% | 6,791 | 2.98% |
| 存貨（增加）減少 | (240,740) | -56.45% | 193,416 | 21.31% | 138,927 | 14.77% | (390,653) | -116.85% | 30,711 | 3.86% | (462,108) | 103.9% | 5,964 | -55.52% | 41,530 | 867.01% | 30,487 | -6351.46% | 46,167 | 131.68% | (4,105) | 4.28% | 103,471 | 294.29% | (67,791) | -29.78% |
| 預付款項（增加）減少 | (19,145) | -4.49% | (10,497) | -1.16% | 40,461 | 4.3% | (41,397) | -12.38% | (16,131) | -2.03% | (50,071) | 11.26% | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 0% | 353 | 0.04% | (353) | -0.04% | 0 | 0% | 2,114 | 0.27% | 21,368 | -4.8% | 129 | -1.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (332,386) | -77.93% | 233,213 | 25.7% | 119,777 | 12.74% | (541,472) | -161.96% | 19,319 | 2.43% | (763,512) | 171.67% | 11,574 | -107.74% | 185,114 | 3864.59% | 74,432 | -15506.67% | 123,520 | 352.32% | (129,107) | 134.57% | 244,858 | 696.43% | (17,303) | -7.6% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 25,741 | 6.04% | (1,639) | -0.18% | (5,084) | -0.54% | 7,180 | 2.15% | (6,362) | -0.8% | 16,914 | -3.8% | (1,250) | 11.64% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,706 | 0.4% | 119,076 | 13.12% | (91,186) | -9.7% | 76,511 | 22.89% | (55,182) | -6.94% | 13,432 | -3.02% | 14,621 | -136.1% | (66,959) | -1397.89% | 2,210 | -460.42% | (40,695) | -116.08% | 20,122 | -20.97% | (88,024) | -250.36% | 105,879 | 46.52% |
| 其他應付款增加（減少） | (10,701) | -2.51% | 9,093 | 1% | (24,288) | -2.58% | 38,757 | 11.59% | (89,680) | -11.27% | 98,064 | -22.05% | 7,996 | -74.43% | (11,090) | -231.52% | (18,625) | 3880.21% | (12,360) | -35.25% | (309) | 0.32% | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,849 | 4.65% | 15,755 | 1.74% | 25,057 | 2.66% | 6,044 | 1.81% | 10,878 | 1.37% | 0 | 0% | (4) | -0.08% | (18,325) | 3817.71% | (4) | -0.01% | (13,201) | 13.76% | 2,326 | 6.62% | 6,917 | 3.04% | ||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,966 | 2.81% | 1,773 | 0.2% | 8,597 | 0.91% | 2,075 | 0.62% | (18,695) | -2.35% | (9,763) | 2.2% | 559 | -5.2% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 48,561 | 11.39% | 144,058 | 15.87% | (86,904) | -9.24% | 123,300 | 36.88% | (151,774) | -19.07% | 117,843 | -26.5% | 20,401 | -189.9% | (94,405) | -1970.88% | (21,982) | 4579.58% | (71,203) | -203.09% | 20,867 | -21.75% | (160,778) | -457.29% | 160,600 | 70.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (283,825) | -66.55% | 377,271 | 41.57% | 32,873 | 3.5% | (418,172) | -125.08% | (132,455) | -16.65% | (645,669) | 145.18% | 31,975 | -297.64% | 90,709 | 1893.72% | 52,450 | -10927.08% | 52,317 | 149.23% | (108,240) | 112.82% | 84,080 | 239.14% | 143,297 | 62.96% |
| 調整項目合計 | (119,976) | -28.13% | 603,769 | 66.53% | 235,685 | 25.06% | (233,405) | -69.81% | 71,706 | 9.01% | (581,885) | 130.84% | (15,810) | 147.17% | 208,835 | 4359.81% | 101,951 | -21239.79% | 100,376 | 286.31% | 219,911 | -229.22% | 318,857 | 906.9% | 342,164 | 150.33% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 583,563 | 136.83% | 1,105,817 | 121.86% | 961,315 | 102.23% | 370,444 | 110.8% | 824,088 | 103.57% | (437,119) | 98.28% | (15,493) | 144.21% | 4,084 | 85.26% | 877 | -182.71% | 35,270 | 100.6% | (93,572) | 97.53% | 44,817 | 127.47% | 244,107 | 107.25% |
| 收取之利息 | 5,308 | 1.24% | 4,645 | 0.51% | 2,084 | 0.22% | 632 | 0.19% | 939 | 0.12% | 11,775 | -2.65% | 4,755 | -44.26% | 991 | 20.69% | 832 | -173.33% | 1,957 | 5.58% | 1,798 | -1.87% | 1,944 | 5.53% | 1,455 | 0.64% |
| 退還（支付）之所得稅 | (162,378) | -38.07% | (202,983) | -22.37% | (23,037) | -2.45% | (36,751) | -10.99% | (29,335) | -3.69% | (2,754) | 0.62% | 0 | 0% | (2) | -0.01% | (246) | -0.11% | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,493 | 100% | 907,479 | 100% | 940,362 | 100% | 334,325 | 100% | 795,692 | 100% | (444,747) | 100% | (10,743) | 100% | 4,790 | 100% | (480) | 100% | 35,059 | 100% | (95,938) | 100% | 35,159 | 100% | 227,604 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (729,073) | 102.09% | (202,006) | 53.6% | (16,836) | -7.53% | (51,956) | 7.42% | (14,922) | 1.41% | (29,119) | 6.79% | (6,080) | -6.98% | 0 | 0% | (1,227) | 6.16% | (6,231) | 26.15% | (11,057) | 182.49% | (21,150) | -102.04% | (3,470) | -8.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | -0.02% | 0 | 0% | 70 | 0.03% | 1,170 | -0.17% | 0 | 0% | 77 | -0.02% | 1,768 | 2.03% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (3,606) | 0.5% | (8,113) | 2.15% | 926 | 0.41% | (5,010) | 0.72% | 0 | 0% | (1,690) | 0.39% | (195) | -0.22% | (591) | -2.85% | (59) | -0.15% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (36) | 0.01% | (2,199) | -0.98% | (1,885) | 0.27% | (2,237) | 0.21% | (7,022) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (54) | 0.89% | (1,750) | -8.44% | 0 | 0% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0% | (255,824) | 67.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | 42,100 | -5.9% | 89,701 | -23.8% | 238,489 | 106.69% | (243,526) | 34.78% | 41,653 | -3.92% | (63,553) | 14.83% | 0 | 0% | (38,371) | 192.7% | (9,941) | 41.72% | ||||||||
| 其他非流動資產減少 | 237 | -0.03% | (632) | 0.17% | 3,076 | 1.38% | (274) | 0.04% | (2,651) | 0.25% | (190) | 0.04% | 334 | 0.38% | ||||||||||||
| 預付設備款增加 | (23,893) | 3.35% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (714,115) | 100% | (376,910) | 100% | 223,526 | 100% | (700,201) | 100% | (1,061,550) | 100% | (428,614) | 100% | 87,144 | 100% | 133,230 | 100% | (19,912) | 100% | (23,826) | 100% | (6,059) | 100% | 20,727 | 100% | 39,458 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (263,358) | -333.48% | 208,997 | -54.69% | (37,241) | 3.77% | 589,153 | 301.25% | (425,443) | -157.97% | 401,564 | 41.36% | 0 | 0% | 221,341 | 179.28% | 261,809 | -720.36% | (186,432) | 174.07% | 149,954 | -4745.38% | (183,141) | 80.16% | ||
| 應付短期票券增加 | 670,760 | 849.35% | 300,516 | -78.64% | 256,991 | -26.03% | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (605,736) | -767.02% | (330,544) | 86.5% | (212,000) | 21.47% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 747,716 | 946.8% | 0 | 0% | 1,022,390 | 522.77% | 726,000 | 269.57% | 280,000 | 28.84% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (120,000) | -151.95% | (80,000) | 20.93% | (426,455) | 43.19% | (1,311,545) | -670.62% | 0 | (30,399) | 16.44% | (9,859) | -7.99% | (9,859) | 27.13% | (27,925) | 26.07% | (159,714) | 5054.24% | (114,579) | 50.15% | |||||
| 租賃本金償還 | (30,944) | -39.18% | (25,748) | 6.74% | (22,433) | 2.27% | (7,441) | -3.8% | (5,742) | -2.13% | (4,436) | -0.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (240,901) | -305.04% | (401,502) | 105.06% | (481,803) | 48.79% | (674,703) | -344.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 支付之利息 | (78,564) | -99.48% | (53,868) | 14.1% | (64,477) | 6.53% | (30,282) | -15.48% | (25,500) | -9.47% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,973 | 100% | (382,149) | 100% | (987,418) | 100% | 195,572 | 100% | 269,315 | 100% | 970,997 | 100% | 0 | (184,944) | 100% | 123,459 | 100% | (36,344) | 100% | (107,101) | 100% | (3,160) | 100% | (228,465) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,614 | (16,284) | 21,289 | (5,567) | (35,430) | 45,359 | 0 | (5,166) | 1,016 | (699) | 2,157 | 1,659 | 6,441 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (152,035) | 132,136 | 197,759 | (175,871) | (31,973) | 142,995 | 76,401 | (52,090) | 104,083 | (25,810) | (206,941) | 54,385 | 45,038 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,635 | 391,499 | 193,740 | 369,611 | 401,584 | 258,589 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 371,600 | 523,635 | 391,499 | 193,740 | 369,611 | 401,584 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 371,600 | 523,635 | 391,499 | 193,740 | 369,611 | 401,584 | 258,589 | 182,188 | 234,278 | 130,195 | 156,005 | 362,946 | 308,561 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
嘉威(3557) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,977萬元、較上一季成長85.11%；而今年初至今累積為NT$4.26億元、較去年同期衰退-53%。
單季
嘉威(3557) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,977萬元，較上一季成長85.11%，為過去11年同期中的第10高。
同時嘉威過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.97%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,758萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-83.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.26億元，較去年同期衰退-53%，為過去11年同期中的第4高。
同時嘉威過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為8.45%、--與--。
其中稅前淨利為NT$7.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.64億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.57億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 120,385 | 111,635 | 189,177 | 163,762 | 222,445 | 120,499 | 30,137 | (98,049) | (19,448) | (19,939) | (208,571) | (147,367) | 6,862 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 47,584 | 54,624 | 91,468 | 76,120 | 30,348 | 51,017 | (40,386) | 82,193 | 10,719 | 6,051 | 217,532 | 81,461 | 50,765 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 28,163 | 24,968 | 29,016 | 18,346 | 15,538 | 19,169 | 72 | 6,339 | 7,695 | 10,445 | 32,801 | 38,788 | 43,848 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,898 | 6,736 | 6,611 | 11,814 | 12,039 | 15,484 | 0 | 299 | 299 | 949 | 998 | 1,091 | 477 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (186,903) | 113,238 | (254,439) | (98,710) | (568,781) | (451,992) | 15,285 | 10,111 | 6,499 | (4,369) | 2,336 | 96,757 | 58,244 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (19,771) | 281,117 | 26,232 | 136,218 | (323,353) | (286,518) | 7,262 | (5,344) | (2,577) | (18,312) | 13,116 | 27,693 | 112,868 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,539 | 12.29% | 502,048 | 10.56% | 725,630 | 12.91% | 603,849 | 11.39% | 752,382 | 16.99% | 144,766 | 8.56% | 317 | 1.11% | (204,751) | -399.55% | (101,074) | -20.41% | (65,106) | -9.26% | (313,483) | -36.34% | (274,040) | -25.08% | (98,057) | -7.55% |
| 收益費損項目合計 | 163,849 | 38.42% | 226,498 | 24.96% | 202,812 | 21.57% | 184,767 | 55.27% | 204,161 | 25.66% | 63,784 | -14.34% | (47,785) | 444.8% | 118,126 | 2466.1% | 49,501 | -10312.71% | 48,059 | 137.08% | 328,151 | -342.04% | 234,777 | 667.76% | 198,867 | 87.37% |
| 折舊費用 | 105,841 | 24.82% | 94,271 | 10.39% | 87,017 | 9.25% | 67,209 | 20.1% | 60,513 | 7.61% | 28,474 | -6.4% | 10,122 | -94.22% | 26,016 | 543.13% | 34,333 | -7152.71% | 50,206 | 143.2% | 136,267 | -142.04% | 160,435 | 456.31% | 178,970 | 78.63% |
| 攤銷費用 | 27,481 | 6.44% | 26,664 | 2.94% | 39,391 | 4.19% | 47,393 | 14.18% | 48,416 | 6.08% | 17,964 | -4.04% | 0 | 0% | 1,194 | 24.93% | 1,194 | -248.75% | 3,886 | 11.08% | 3,672 | -3.83% | 4,083 | 11.61% | 4,120 | 1.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (283,825) | -66.55% | 377,271 | 41.57% | 32,873 | 3.5% | (418,172) | -125.08% | (132,455) | -16.65% | (645,669) | 145.18% | 31,975 | -297.64% | 90,709 | 1893.72% | 52,450 | -10927.08% | 52,317 | 149.23% | (108,240) | 112.82% | 84,080 | 239.14% | 143,297 | 62.96% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 426,493 | 100% | 907,479 | 100% | 940,362 | 100% | 334,325 | 100% | 795,692 | 100% | (444,747) | 100% | (10,743) | 100% | 4,790 | 100% | (480) | 100% | 35,059 | 100% | (95,938) | 100% | 35,159 | 100% | 227,604 | 100% |
投資活動之淨現金流
嘉威(3557) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.06億元、較上一季衰退-0.41%；而今年初至今累積為NT$-7.14億元、較去年同期衰退-89.47%。
單季
嘉威(3557) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.06億元，較上一季衰退-0.41%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7.14億元，較去年同期衰退-89.47%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (205,528) | (445,568) | 29,834 | (604,217) | (222,812) | (683,152) | 78,508 | 10,376 | 14,120 | 1,834 | (6,437) | (7,638) | 15,480 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (178,654) | (186,087) | (6,602) | (5,522) | (4,034) | (14,758) | (6,080) | 0 | 0 | (1,538) | (5,314) | (15,800) | (1,205) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 80 | 0 | (2) | 0 | 0 | 412 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 1 | (173) | (539) | (498) | (4,963) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (828) | 531 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (125,922) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (714,115) | 100% | (376,910) | 100% | 223,526 | 100% | (700,201) | 100% | (1,061,550) | 100% | (428,614) | 100% | 87,144 | 100% | 133,230 | 100% | (19,912) | 100% | (23,826) | 100% | (6,059) | 100% | 20,727 | 100% | 39,458 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (729,073) | 102.09% | (202,006) | 53.6% | (16,836) | -7.53% | (51,956) | 7.42% | (14,922) | 1.41% | (29,119) | 6.79% | (6,080) | -6.98% | 0 | 0% | (1,227) | 6.16% | (6,231) | 26.15% | (11,057) | 182.49% | (21,150) | -102.04% | (3,470) | -8.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 120 | -0.02% | 0 | 0% | 70 | 0.03% | 1,170 | -0.17% | 0 | 0% | 77 | -0.02% | 1,768 | 2.03% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (36) | 0.01% | (2,199) | -0.98% | (1,885) | 0.27% | (2,237) | 0.21% | (7,022) | 1.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (54) | 0.89% | (1,750) | -8.44% | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (301,929) | -346.47% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 301,929 | -70.44% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉威(3557) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.14億元、較上一季成長8.21%；而今年初至今累積為NT$7,897萬元、較去年同期成長120.67%。
單季
嘉威(3557) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.14億元，較上一季成長8.21%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$7,897萬元，較去年同期成長120.67%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 314,043 | 466,076 | (80,296) | 341,341 | 683,964 | 709,473 | 0 | 0 | (63,663) | (4,096) | (46,944) | (10,708) | (110,860) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 513,164 | 317,588 | 258,986 | 0 | 45,570 | 57,227 | (31,230) | (13,839) | (82,157) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (106,768) | (58,845) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 162,368 | 0 | 440,390 | 526,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (40,000) | (80,000) | (105,001) | 0 | 0 | (2,465) | (2,465) | (2,465) | (22,669) | (28,533) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (240,902) | (240,901) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,973 | 100% | (382,149) | 100% | (987,418) | 100% | 195,572 | 100% | 269,315 | 100% | 970,997 | 100% | 0 | (184,944) | 100% | 123,459 | 100% | (36,344) | 100% | (107,101) | 100% | (3,160) | 100% | (228,465) | 100% | |
| 短期借款增加 | (263,358) | -333.48% | 208,997 | -54.69% | (37,241) | 3.77% | 589,153 | 301.25% | (425,443) | -157.97% | 401,564 | 41.36% | 0 | 0% | 221,341 | 179.28% | 261,809 | -720.36% | (186,432) | 174.07% | 149,954 | -4745.38% | (183,141) | 80.16% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (249,873) | -202.39% | (288,516) | 793.85% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 148,972 | -139.09% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (154,545) | 83.56% | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 747,716 | 946.8% | 0 | 0% | 1,022,390 | 522.77% | 726,000 | 269.57% | 280,000 | 28.84% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (120,000) | -151.95% | (80,000) | 20.93% | (426,455) | 43.19% | (1,311,545) | -670.62% | 0 | (30,399) | 16.44% | (9,859) | -7.99% | (9,859) | 27.13% | (27,925) | 26.07% | (159,714) | 5054.24% | (114,579) | 50.15% | |||||
| 發放現金股利 | (240,901) | -305.04% | (401,502) | 105.06% | (481,803) | 48.79% | (674,703) | -344.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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