3556
46
TWD+2.50 (5.75%)
2026.02.06收盤
禾瑞亞－現金流量表
營業活動之現金流
禾瑞亞(3556) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$430萬元、較上一季衰退-95.78%；而今年初至今累積為NT$1.37億元、較去年同期衰退-26.87%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$430萬元，較上一季衰退-95.78%，為過去11年同期中的第9高。
同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.55%、16.29%與-16.16%。
其中稅前淨利為NT$2,990萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,169萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,266萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.37億元，較去年同期衰退-26.87%，為過去11年同期中的第8高。
同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.99%、-2.25%與-3.39%。
其中稅前淨利為NT$8,506萬元，收益費損相關之調整項目為NT$502萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-757萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,895 | 14.1% | 17,083 | 7.7% | 17,625 | 7.18% | 60,543 | 21.96% | 135,919 | 29.59% | 67,536 | 21.35% | 62,431 | 21.36% | 74,423 | 27.61% | 74,658 | 24.33% | 50,825 | 15.57% | 55,334 | 26.72% | 69,614 | 27.16% | 161,586 | 33.98% | 39,821 | 19.48% |
| 收益費損項目合計 | (11,689) | 13,025 | 11,856 | 9,961 | 10,661 | 11,123 | 13,820 | 3,650 | 1,130 | 4,164 | 5,531 | 10,110 | 6,917 | 4,421 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,076 | 5,236 | 5,335 | 5,357 | 5,789 | 5,350 | 5,499 | 1,009 | 659 | 726 | 615 | 844 | 868 | 700 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,374 | 4,930 | 3,988 | 3,885 | 3,912 | 6,806 | 10,284 | 4,602 | 1,977 | 5,091 | 6,995 | 5,790 | 8,230 | 5,222 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,251) | 7,591 | 5,664 | (10,580) | 2,133 | (86,134) | (39,049) | (23,573) | (19,600) | (31,967) | (23,667) | (149,759) | 34,161 | (19,811) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 4,299 | 10,281 | (2) | 17,651 | 123,687 | (33,886) | 20,656 | 44,696 | 57,192 | 10,546 | 25,044 | (92,387) | 203,484 | 25,928 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,065 | 11.84% | 122,642 | 16.68% | 162,274 | 18.05% | 335,339 | 28.93% | 362,887 | 28.94% | 230,394 | 24.62% | 196,574 | 23.03% | 180,223 | 22.36% | 202,398 | 23.42% | 167,182 | 18.19% | 192,356 | 26.2% | 215,841 | 27.6% | 421,303 | 35.67% | 84,082 | 16.85% |
| 收益費損項目合計 | 5,023 | 3.68% | 14,030 | 7.52% | 19,175 | 16.89% | 33,427 | 23.05% | 24,480 | 9.44% | 29,531 | 19.31% | 40,198 | 22.07% | 14,785 | 6.72% | 5,489 | 10.22% | 11,350 | 9.13% | 15,710 | 8.15% | 22,998 | 36% | 22,882 | 7.79% | 11,305 | 10.11% |
| 折舊費用 | 15,284 | 11.19% | 15,821 | 8.47% | 15,816 | 13.93% | 16,786 | 11.58% | 17,297 | 6.67% | 16,033 | 10.48% | 16,573 | 9.1% | 2,336 | 1.06% | 1,835 | 3.42% | 2,168 | 1.74% | 2,047 | 1.06% | 2,541 | 3.98% | 2,610 | 0.89% | 2,031 | 1.82% |
| 攤銷費用 | 11,997 | 8.79% | 13,793 | 7.39% | 12,466 | 10.98% | 10,697 | 7.38% | 13,745 | 5.3% | 17,635 | 11.53% | 29,865 | 16.4% | 18,598 | 8.45% | 7,990 | 14.88% | 15,140 | 12.18% | 20,354 | 10.56% | 22,798 | 35.68% | 27,589 | 9.39% | 14,573 | 13.03% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,018 | 39.56% | 86,136 | 46.14% | (25,069) | -22.08% | (146,735) | -101.19% | (94,521) | -36.46% | (63,531) | -41.53% | (18,847) | -10.35% | 64,503 | 29.3% | (141,751) | -263.97% | (29,047) | -23.36% | (99) | -0.05% | (76,294) | -119.42% | (137,733) | -46.89% | 17,886 | 15.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 136,536 | 100% | 186,691 | 100% | 113,559 | 100% | 145,007 | 100% | 259,224 | 100% | 152,968 | 100% | 182,151 | 100% | 220,127 | 100% | 53,699 | 100% | 124,339 | 100% | 192,747 | 100% | 63,889 | 100% | 293,764 | 100% | 111,850 | 100% |
投資活動之淨現金流
禾瑞亞(3556) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-332萬元、較上一季衰退-148.32%；而今年初至今累積為NT$-579萬元、較去年同期成長54.56%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-332萬元，較上一季衰退-148.32%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-579萬元，較去年同期成長54.56%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,325) | (7,919) | (15,028) | (106,195) | (22,200) | (9,147) | (6,277) | (38,818) | (9,501) | (3,216) | (5,082) | (6,349) | (14,139) | (10,157) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (167) | (50) | (307) | (548) | (241) | (735) | (328) | (5,860) | (440) | (791) | (417) | (837) | (177) | (2,504) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,310) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,794) | 100% | (12,750) | 100% | (22,441) | 100% | (60,990) | 100% | (27,248) | 100% | (20,826) | 100% | (25,368) | 100% | (62,990) | 100% | (63,913) | 100% | 35,630 | 100% | (16,618) | 100% | (18,603) | 100% | (26,583) | 100% | (17,486) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (243) | 4.19% | (220) | 1.73% | (3,454) | 15.39% | (1,214) | 1.99% | (340) | 1.25% | (3,579) | 17.19% | (3,132) | 12.35% | (7,757) | 12.31% | (1,114) | 1.74% | (2,176) | -6.11% | (2,096) | 12.61% | (1,473) | 7.92% | (2,223) | 8.36% | (4,362) | 24.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,310) | 39.87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10) | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (100,000) | 163.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 50,000 | -81.98% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
禾瑞亞(3556) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.37億元、較上一季衰退-2699.67%；而今年初至今累積為NT$-1.47億元、較去年同期衰退-105.22%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.37億元，較上一季衰退-2699.67%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.47億元，較去年同期衰退-105.22%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (137,072) | (62,052) | (204,204) | (311,082) | (192,116) | (200,619) | (200,607) | (211,571) | (203,434) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (132,502) | (57,333) | (299,403) | (306,264) | (187,326) | (196,247) | (196,247) | (243,822) | (211,571) | (203,434) | (229,537) | (366,338) | 0 | (203,340) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (146,707) | 100% | (71,489) | 100% | (213,611) | 100% | (320,695) | 100% | (201,625) | 100% | (209,437) | 100% | (194,359) | 100% | (243,822) | 100% | (211,571) | 100% | (293,565) | 100% | (229,537) | 100% | (366,338) | 100% | 0 | (203,340) | 100% | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | -46.81% | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (90,131) | 30.7% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (132,502) | 90.32% | (57,333) | 80.2% | (299,403) | 140.16% | (306,264) | 95.5% | (187,326) | 92.91% | (196,247) | 93.7% | (196,247) | 100.97% | (243,822) | 100% | (211,571) | 100% | (203,434) | 69.3% | (229,537) | 100% | (366,338) | 100% | 0 | (203,340) | 100% | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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