3556
48.9
TWD+0.45 (0.93%)
2024.10.22收盤
禾瑞亞－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,559 | 59.84% | 144,649 | 127.38% | 274,796 | 215.77% | 226,968 | 167.46% | 162,858 | 87.16% | 134,143 | 83.06% | 105,800 | 60.31% | 127,740 | -3657.03% | 116,357 | 102.25% | 137,022 | 81.71% | 146,227 | 93.57% | 259,717 | 287.68% | 44,261 | 51.51% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 105,559 | 59.84% | 144,649 | 127.38% | 274,796 | 215.77% | 226,968 | 167.46% | 162,858 | 87.16% | 134,143 | 83.06% | 105,800 | 60.31% | 127,740 | -3657.03% | 116,357 | 102.25% | 137,022 | 81.71% | 146,227 | 93.57% | 259,717 | 287.68% | 44,261 | 51.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,585 | 6% | 10,481 | 9.23% | 11,429 | 8.97% | 11,508 | 8.49% | 10,683 | 5.72% | 11,074 | 6.86% | 1,327 | 0.76% | 1,176 | -33.67% | 1,442 | 1.27% | 1,432 | 0.85% | 1,697 | 1.09% | 1,742 | 1.93% | 1,331 | 1.55% |
| 攤銷費用 | 8,863 | 5.02% | 8,478 | 7.47% | 6,812 | 5.35% | 9,833 | 7.25% | 10,829 | 5.8% | 19,581 | 12.12% | 13,996 | 7.98% | 6,013 | -172.14% | 10,049 | 8.83% | 13,359 | 7.97% | 17,008 | 10.88% | 19,359 | 21.44% | 9,351 | 10.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (442) | -0.39% | 0 | 0% | (26) | -0.02% | (109) | -0.06% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (13,737) | -7.79% | (5,833) | -5.14% | 6,828 | 5.36% | (6,236) | -4.6% | (410) | -0.22% | (423) | -0.26% | (342) | -0.19% | (251) | 7.19% | (371) | -0.33% | (556) | -0.33% | (654) | -0.42% | (1,260) | -1.4% | 196 | 0.23% |
| 利息費用 | 394 | 0.22% | 210 | 0.18% | 91 | 0.07% | 152 | 0.11% | 194 | 0.1% | 235 | 0.15% | 0 | 0% | 154 | 0.14% | 559 | 0.33% | 558 | 0.36% | 557 | 0.62% | 0 | 0% | ||
| 利息收入 | (4,905) | -2.78% | (5,234) | -4.61% | (1,570) | -1.23% | (1,438) | -1.06% | (2,887) | -1.55% | (4,089) | -2.53% | (3,846) | -2.19% | ||||||||||||
| 股利收入 | (195) | -0.11% | (341) | -0.3% | (124) | -0.1% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,005 | 0.57% | 7,319 | 6.44% | 23,466 | 18.43% | 13,819 | 10.2% | 18,408 | 9.85% | 26,378 | 16.33% | 11,135 | 6.35% | 4,359 | -124.79% | 7,186 | 6.31% | 10,179 | 6.07% | 12,888 | 8.25% | 15,965 | 17.68% | 6,884 | 8.01% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 949 | 0.54% | 53,517 | 47.13% | (28,390) | -22.29% | (9,748) | -7.19% | 0 | 0% | 512 | 0.32% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,324 | 0.75% | 921 | 0.81% | (1,017) | -0.8% | (1,043) | -0.77% | 1,864 | 1% | (2,788) | -1.73% | (1,762) | -1% | (1,202) | 34.41% | 398 | 0.35% | (1,384) | -0.83% | (4) | 0% | 1,421 | 1.57% | (1,560) | -1.82% |
| 應收帳款（增加）減少 | 4,796 | 2.72% | 3,536 | 3.11% | (12,624) | -9.91% | (72,562) | -53.54% | (1,095) | -0.59% | 4,502 | 2.79% | 41,234 | 23.5% | 5,322 | -152.36% | (23,217) | -20.4% | (27,935) | -16.66% | 86,645 | 55.44% | (149,718) | -165.84% | 6,116 | 7.12% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (14,802) | -8.39% | (14,552) | -12.81% | (27,292) | -21.43% | (70,318) | -51.88% | (1,428) | -0.76% | (119) | -0.07% | (22,312) | -12.72% | (14,904) | 426.68% | (5,066) | -4.45% | 10,583 | 6.31% | (15,253) | -9.76% | (986) | -1.09% | 17,492 | 20.36% |
| 其他應收款（增加）減少 | 327 | 0.19% | 162 | 0.14% | (556) | -0.44% | (12) | -0.01% | (82) | -0.04% | (214) | -0.13% | 119 | 0.07% | (760) | 21.76% | 524 | 0.46% | 791 | 0.47% | (312) | -0.2% | (730) | -0.81% | (263) | -0.31% |
| 存貨（增加）減少 | 89,260 | 50.6% | (106,255) | -93.57% | (92,237) | -72.42% | 13,547 | 10% | (23,476) | -12.56% | 1,843 | 1.14% | 93,724 | 53.42% | (63,224) | 1810.02% | (122,325) | -107.5% | 35,740 | 21.31% | (44,147) | -28.25% | (32,503) | -36% | 23,643 | 27.52% |
| 預付款項（增加）減少 | 586 | 0.33% | 3,955 | 3.48% | (2,281) | -1.79% | (5,645) | -4.16% | (3,994) | -2.14% | (1,061) | -0.66% | (7,126) | -4.06% | (5,448) | 155.97% | (8,943) | -7.86% | (2,572) | -1.53% | 8,080 | 5.17% | (3,546) | -3.93% | 1,591 | 1.85% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 82,453 | 46.74% | (58,716) | -51.7% | (164,397) | -129.08% | (145,781) | -107.56% | (28,211) | -15.1% | 2,675 | 1.66% | 103,877 | 59.21% | (92,216) | 2640.02% | (118,454) | -104.1% | 6,496 | 3.87% | 44,180 | 28.27% | (241,270) | -267.25% | 108,631 | 126.43% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,021 | 2.28% | 591 | 0.52% | 3,125 | 2.45% | 4,479 | 3.3% | (2,777) | -1.49% | (2,085) | -1.29% | 1,392 | 0.79% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,666) | -7.18% | 47,098 | 41.47% | 2,938 | 2.31% | 17,022 | 12.56% | 45,587 | 24.4% | 18,828 | 11.66% | (9,803) | -5.59% | (41,282) | 1181.85% | 125,423 | 110.22% | 8,204 | 4.89% | 19,698 | 12.6% | 15,414 | 17.07% | (50,019) | -58.21% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,751 | 2.13% | (20,934) | -18.43% | 21,229 | 16.67% | 25,730 | 18.98% | 4,516 | 2.42% | 5,839 | 3.62% | (8,835) | -5.04% | 7,532 | -215.63% | (6,739) | -5.92% | 8,226 | 4.91% | 6,954 | 4.45% | 54,514 | 60.38% | (19,723) | -22.95% |
| 負債準備增加（減少） | 687 | 0.39% | 916 | 0.81% | 213 | 0.17% | 711 | 0.52% | 890 | 0.48% | 456 | 0.28% | 587 | 0.33% | 848 | -24.28% | 365 | 0.32% | 349 | 0.21% | 529 | 0.34% | 473 | 0.52% | 122 | 0.14% |
| 其他流動負債增加（減少） | 569 | 0.32% | 568 | 0.5% | 587 | 0.46% | 185 | 0.14% | 736 | 0.39% | (5,616) | -3.48% | 300 | 0.17% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (270) | -0.15% | (256) | -0.23% | (273) | -0.21% | (269) | -0.2% | (253) | -0.14% | (245) | -0.15% | (245) | -0.14% | (246) | 7.04% | (247) | -0.22% | (175) | -0.1% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,908) | -2.22% | 27,983 | 24.64% | 28,242 | 22.18% | 49,127 | 36.25% | 50,814 | 27.19% | 17,527 | 10.85% | (15,801) | -9.01% | (29,935) | 857% | 121,374 | 106.66% | 17,072 | 10.18% | 29,285 | 18.74% | 69,376 | 76.85% | (70,934) | -82.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,545 | 44.52% | (30,733) | -27.06% | (136,155) | -106.91% | (96,654) | -71.31% | 22,603 | 12.1% | 20,202 | 12.51% | 88,076 | 50.21% | (122,151) | 3497.02% | 2,920 | 2.57% | 23,568 | 14.05% | 73,465 | 47.01% | (171,894) | -190.4% | 37,697 | 43.87% |
| 調整項目合計 | 79,550 | 45.09% | (23,414) | -20.62% | (112,689) | -88.48% | (82,835) | -61.12% | 41,011 | 21.95% | 46,580 | 28.84% | 99,211 | 56.55% | (117,792) | 3372.23% | 10,106 | 8.88% | 33,747 | 20.12% | 86,353 | 55.26% | (155,929) | -172.72% | 44,581 | 51.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 185,109 | 104.93% | 121,235 | 106.76% | 162,107 | 127.29% | 144,133 | 106.34% | 203,869 | 109.11% | 180,723 | 111.91% | 205,011 | 116.86% | 9,948 | -284.8% | 126,463 | 111.13% | 170,769 | 101.83% | 232,580 | 148.83% | 103,788 | 114.96% | 88,842 | 103.4% |
| 收取之利息 | 4,647 | 2.63% | 3,887 | 3.42% | 1,841 | 1.45% | 1,626 | 1.2% | 3,211 | 1.72% | 4,536 | 2.81% | 3,468 | 1.98% | 1,991 | -57% | 4,153 | 3.65% | 4,527 | 2.7% | 5,825 | 3.73% | 4,497 | 4.98% | 4,240 | 4.93% |
| 收取之股利 | 195 | 0.11% | 341 | 0.3% | 124 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (394) | -0.22% | (210) | -0.18% | (91) | -0.07% | (152) | -0.11% | (194) | -0.1% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (13,147) | -7.45% | (11,692) | -10.3% | (36,625) | -28.76% | (10,070) | -7.43% | (20,032) | -10.72% | (23,764) | -14.72% | (33,048) | -18.84% | (15,432) | 441.8% | (16,823) | -14.78% | (7,593) | -4.53% | (82,129) | -52.55% | (18,005) | -19.94% | (7,160) | -8.33% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,410 | 100% | 113,561 | 100% | 127,356 | 100% | 135,537 | 100% | 186,854 | 100% | 161,495 | 100% | 175,431 | 100% | (3,493) | 100% | 113,793 | 100% | 167,703 | 100% | 156,276 | 100% | 90,280 | 100% | 85,922 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (170) | 3.52% | (3,147) | 42.45% | (666) | -1.47% | (99) | 1.96% | (2,844) | 24.35% | (2,804) | 14.69% | (1,897) | 7.85% | (674) | 1.24% | (1,385) | -3.57% | (1,679) | 14.55% | (636) | 5.19% | (2,046) | 16.44% | (1,858) | 25.35% |
| 存出保證金減少 | 11 | -0.23% | 640 | -8.63% | 2,432 | 5.38% | 400 | -7.92% | (130) | 1.11% | 92 | -0.48% | (18) | 0.07% | 64 | -0.12% | 396 | 1.02% | 80 | -0.69% | 437 | -3.57% | 589 | -4.73% | 2 | -0.03% |
| 其他非流動資產增加 | (4,672) | 96.71% | (4,906) | 66.18% | (6,561) | -14.51% | (5,349) | 105.96% | (8,705) | 74.54% | (16,369) | 85.74% | (22,257) | 92.08% | (3,802) | 6.99% | (7,765) | -19.99% | (9,937) | 86.14% | (12,055) | 98.38% | (10,987) | 88.29% | (5,473) | 74.68% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,831) | 100% | (7,413) | 100% | 45,205 | 100% | (5,048) | 100% | (11,679) | 100% | (19,091) | 100% | (24,172) | 100% | (54,412) | 100% | 38,846 | 100% | (11,536) | 100% | (12,254) | 100% | (12,444) | 100% | (7,329) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (9,437) | 100% | (9,407) | 100% | (9,613) | 100% | (9,509) | 100% | (8,818) | 100% | (8,721) | -139.58% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,437) | 100% | (9,407) | 100% | (9,613) | 100% | (9,509) | 100% | (8,818) | 100% | 6,248 | 100% | 0 | (90,131) | 100% | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,238 | 378 | 1,546 | (265) | (111) | (454) | 342 | (1,198) | (423) | (748) | (184) | 396 | 14 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 163,380 | 97,119 | 164,494 | 120,715 | 166,246 | 148,198 | 151,601 | (59,103) | 62,085 | 155,419 | 143,838 | 78,232 | 78,607 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 463,414 | 521,000 | 760,452 | 617,751 | 666,521 | 632,168 | 631,851 | 796,854 | 812,644 | 795,082 | 1,092,513 | 750,297 | 714,629 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 626,794 | 618,119 | 924,946 | 738,466 | 832,767 | 780,366 | 783,452 | 737,751 | 874,729 | 950,501 | 1,236,351 | 828,529 | 793,236 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 626,794 | 618,119 | 924,946 | 738,466 | 832,767 | 780,366 | 783,452 | 737,751 | 874,729 | 950,501 | 1,236,351 | 828,529 | 793,236 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
禾瑞亞(3556) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1.07億元、較上一季成長55.53%；而今年初至今累積為NT$1.76億元、較去年同期成長55.34%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.07億元，較上一季成長55.53%，為過去10年同期中的第5高。
同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.33%、11.4%與16.66%。
其中稅前淨利為NT$4,116萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6.8萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-126萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.76億元，較去年同期成長55.34%，為過去10年同期中的第2高。
同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為9.18%、1.78%與1.22%。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$100萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-870萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 105,559 | 59.84% | 144,649 | 127.38% | 274,796 | 215.77% | 226,968 | 167.46% | 162,858 | 87.16% | 134,143 | 83.06% | 105,800 | 60.31% | 127,740 | -3657.03% | 116,357 | 102.25% | 137,022 | 81.71% | 146,227 | 93.57% | 259,717 | 287.68% | 44,261 | 51.51% |
| 收益費損項目合計 | 1,005 | 0.57% | 7,319 | 6.44% | 23,466 | 18.43% | 13,819 | 10.2% | 18,408 | 9.85% | 26,378 | 16.33% | 11,135 | 6.35% | 4,359 | -124.79% | 7,186 | 6.31% | 10,179 | 6.07% | 12,888 | 8.25% | 15,965 | 17.68% | 6,884 | 8.01% |
| 折舊費用 | 10,585 | 6% | 10,481 | 9.23% | 11,429 | 8.97% | 11,508 | 8.49% | 10,683 | 5.72% | 11,074 | 6.86% | 1,327 | 0.76% | 1,176 | -33.67% | 1,442 | 1.27% | 1,432 | 0.85% | 1,697 | 1.09% | 1,742 | 1.93% | 1,331 | 1.55% |
| 攤銷費用 | 8,863 | 5.02% | 8,478 | 7.47% | 6,812 | 5.35% | 9,833 | 7.25% | 10,829 | 5.8% | 19,581 | 12.12% | 13,996 | 7.98% | 6,013 | -172.14% | 10,049 | 8.83% | 13,359 | 7.97% | 17,008 | 10.88% | 19,359 | 21.44% | 9,351 | 10.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 78,545 | 44.52% | (30,733) | -27.06% | (136,155) | -106.91% | (96,654) | -71.31% | 22,603 | 12.1% | 20,202 | 12.51% | 88,076 | 50.21% | (122,151) | 3497.02% | 2,920 | 2.57% | 23,568 | 14.05% | 73,465 | 47.01% | (171,894) | -190.4% | 37,697 | 43.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 176,410 | 100% | 113,561 | 100% | 127,356 | 100% | 135,537 | 100% | 186,854 | 100% | 161,495 | 100% | 175,431 | 100% | (3,493) | 100% | 113,793 | 100% | 167,703 | 100% | 156,276 | 100% | 90,280 | 100% | 85,922 | 100% |
投資活動之淨現金流
禾瑞亞(3556) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-463萬元、較上一季衰退-2215.5%；而今年初至今累積為NT$-483萬元、較去年同期成長34.83%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-463萬元，較上一季衰退-2215.5%，為過去10年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-483萬元，較去年同期成長34.83%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,831) | 100% | (7,413) | 100% | 45,205 | 100% | (5,048) | 100% | (11,679) | 100% | (19,091) | 100% | (24,172) | 100% | (54,412) | 100% | 38,846 | 100% | (11,536) | 100% | (12,254) | 100% | (12,444) | 100% | (7,329) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (170) | 3.52% | (3,147) | 42.45% | (666) | -1.47% | (99) | 1.96% | (2,844) | 24.35% | (2,804) | 14.69% | (1,897) | 7.85% | (674) | 1.24% | (1,385) | -3.57% | (1,679) | 14.55% | (636) | 5.19% | (2,046) | 16.44% | (1,858) | 25.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (10) | 0.05% | ||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | 50,000 | 110.61% | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
禾瑞亞(3556) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-471萬元、較上一季成長0.49%；而今年初至今累積為NT$-944萬元、較去年同期衰退-0.32%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-471萬元，較上一季成長0.49%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-944萬元，較去年同期衰退-0.32%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,437) | 100% | (9,407) | 100% | (9,613) | 100% | (9,509) | 100% | (8,818) | 100% | 6,248 | 100% | 0 | (90,131) | 100% | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (90,131) | 100% | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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