禾瑞亞－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,593		(94,793)		46,659		76,773		39,563		19,748		51,572		41,196		51,220		60,580		55,117		109,951		41,163
本期稅前淨利（淨損）	40,593		(94,793)		46,659		76,773		39,563		19,748		51,572		41,196		51,220		60,580		55,117		109,951		41,163
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,144		5,323		5,351		5,802		5,640		5,007		1,460		614		697		688		690		866		800
攤銷費用	4,979		4,206		5,759		4,171		7,220		9,621		9,969		3,723		3,373		6,185		7,844		4,787		5,320
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(533)												0		0		7		4,710
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(6,917)		(1,902)		(1,533)		4,107		(155)		(236)		(195)		(170)		59		(331)		11		1,185		(237)
利息費用	190		158		29		58		84		99		0		0		0		280		279		278		0
利息收入	(2,596)		(2,279)		(2,066)		(720)		(827)		(1,719)		(1,737)
股利收入	(120)		(90)		(74)		(55)
收益費損項目合計	680		4,824		7,908		13,363		11,962		58,495		9,497		2,708		2,908		4,768		16,445		4,474		4,113
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	3,515		0		33,883		(27,086)		(20,000)		1
應收票據（增加）減少	(1,591)		420		(607)		(1,558)		3,381		(1,535)		5,673		(44)		3,101		(1,248)		(172)		1,152		813
應收帳款（增加）減少	6,070		(19,989)		14,438		55,618		3,482		5,822		(2,248)		(3,372)		22,531		(23,838)		9,869		76,553		(8,881)
應收帳款－關係人（增加）減少	(17,771)		22,760		8,320		7,631		22,025		(6,049)		637		17,293		4,689		(2,685)		(1,585)		(4,602)		13,853
其他應收款（增加）減少	6		(918)		(95)		(27)		449		303		(290)		(74)		362		147		731		961		353
存貨（增加）減少	24,148		171,221		(71,867)		(49,507)		(35,348)		2,375		8,071		30,746		(9,154)		27,792		(18,306)		19,237		13,861
預付款項（增加）減少	(726)		1,120		(1,970)		847		2,838		181		4,183		3,844		4,412		(1,168)		1,722		(7,181)		174
其他流動資產（增加）減少	(20)		(18)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	13,631		174,596		(17,922)		(14,102)		(23,183)		1,085		16,014		48,381		68,598		(824)		(36,014)		113,127		4,168
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,831		(597)		(2,165)		(3,796)		(1,332)		40		(1,714)
應付帳款增加（減少）	8,050		(6,019)		(46,940)		(5,835)		(30,636)		(8,743)		3,184		(42,611)		(19,792)		(15,831)		(25,482)		(38,225)		(11,186)
其他應付款增加（減少）	16,522		(12,850)		11,402		33,196		17,623		12,305		21,614		17,239		21,748		25,747		19,058		16,715		16,396
負債準備增加（減少）	202		304		355		1,013		658		115		222		112		382		391		13		340		511
其他流動負債增加（減少）	(415)		(408)		(289)		(280)		(120)		2,226		(724)
淨確定福利負債增加(減少)	(72)		(65)		(74)		(73)		(65)		(62)		(63)		(68)		(69)		(263)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	27,118		(19,635)		(37,923)		23,167		(15,893)		5,671		21,540		(30,641)		(1,216)		7,061		(11,165)		(19,962)		9,457
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,749		154,961		(55,845)		9,065		(39,076)		6,756		37,554		17,740		67,382		6,237		(47,179)		93,165		13,625
調整項目合計	41,429		159,785		(47,937)		22,428		(27,114)		65,251		47,051		20,448		70,290		11,005		(30,734)		97,639		17,738
營運產生之現金流入（流出）	82,022		64,992		(1,278)		99,201		12,449		84,999		98,623		61,644		121,510		71,585		24,383		207,590		58,901
收取之利息	2,822		2,177		1,239		768		1,100		2,132		1,598		1,776		1,730		2,247		2,508		2,496		1,560
收取之股利	120		90		74		55
支付之利息	(190)		(201)		(29)		(58)		(84)
退還（支付）之所得稅	(176)		(176)		(84)		(2,787)		(68)		(147)		(89)		(869)		(103)		(168)		(229)		(204)		(169)
營業活動之淨現金流入（流出）	84,598		66,882		(78)		97,179		13,397		86,544		100,132		62,551		123,137		72,764		25,762		208,982		60,292
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(102)		(194)		1		(470)		(1,582)		(2,165)		(391)		(800)		(812)		(742)		(1)		(829)		(276)
存出保證金減少	(11)		2,917		2,309				0		1,298		(40)						0		(2)		(587)		1
取得無形資產	(8,139)		0		0		0		0		(24)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	3,615		(30)		(2,354)		(4,327)		(2,641)		(8,346)		(6,041)		(3,348)		(4,125)		(1,743)		(3,765)		(3,596)		(5,038)
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,656)		102,752		(44)		20,225		20,776		(9,237)		(6,864)		(4,200)		(4,847)		(2,641)		(3,768)		(31,440)		(5,213)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(4,725)		(4,790)		(4,823)		(4,794)		(4,621)		(3,892)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(103,703)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,725)		(104,790)		(4,823)		(4,794)		(4,621)		(3,892)		(6,891)		0		0		0		0		(103,703)		90,000
匯率變動對現金及約當現金之影響	935		(1,092)		(942)		(102)		(540)		(965)		248		(279)		627		(183)		1,260		975		(124)
本期現金及約當現金增加（減少）數	76,152		63,752		(5,887)		112,508		29,012		72,450		86,625		58,072		118,917		69,940		23,254		74,814		144,955
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		631,851		796,854		812,644		795,082		1,092,513		750,297		714,629
期末現金及約當現金餘額	76,152		63,752		(5,887)		112,508		29,012		72,450		632,168		631,851		796,854		812,644		795,082		1,092,513		750,297
資產負債表帳列之現金及約當現金	642,660	42.75%	463,414	32.05%	521,000	29.64%	760,452	41.63%	617,751	39.9%	666,521	45.03%	632,168	44.28%	631,851	43.34%	796,854	52.77%	812,644	53.21%	795,082	51.66%	1,092,513	61.22%	750,297	60.83%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,235	17.08%	67,481	5.9%	381,998	26.92%	439,660	27.22%	269,957	22.05%	216,322	18.86%	231,795	21.52%	243,594	21.22%	218,402	17.69%	252,936	25.25%	270,958	26.8%	531,254	34.62%	125,245	17.69%
本期稅前淨利（淨損）	163,235	60.17%	67,481	37.4%	381,998	263.58%	439,660	123.36%	269,957	162.27%	216,322	80.51%	231,795	72.38%	243,594	209.54%	218,402	88.25%	252,936	95.26%	270,958	302.24%	531,254	105.67%	125,245	72.76%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,965	7.73%	21,139	11.72%	22,137	15.27%	23,099	6.48%	21,673	13.03%	21,580	8.03%	3,796	1.19%	2,449	2.11%	2,865	1.16%	2,735	1.03%	3,231	3.6%	3,476	0.69%	2,831	1.64%
攤銷費用	18,772	6.92%	16,672	9.24%	16,456	11.35%	17,916	5.03%	24,855	14.94%	39,486	14.7%	28,567	8.92%	11,713	10.08%	18,513	7.48%	26,539	10%	30,642	34.18%	32,376	6.44%	19,893	11.56%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	(442)	-0.24%	442	0.3%									0	0%	(26)	-0.01%	(90)	-0.03%	11,565	12.9%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(15,147)	-5.58%	(3,485)	-1.93%	7,508	5.18%	16	0%	(739)	-0.44%	(883)	-0.33%	(708)	-0.22%	(580)	-0.5%	(474)	-0.19%	(919)	-0.35%	(965)	-1.08%	137	0.03%	51	0.03%
利息費用	781	0.29%	548	0.3%	154	0.11%	275	0.08%	369	0.22%	440	0.16%	0		0	0%	154	0.06%	1,119	0.42%	1,116	1.24%	1,113	0.22%	0	0%
除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益）	0	0%	(59)	-0.03%
利息收入	(10,073)	-3.71%	(9,470)	-5.25%	(4,941)	-3.41%	(2,973)	-0.83%	(4,664)	-2.8%	(7,653)	-2.85%	(7,373)	-2.3%
股利收入	(588)	-0.22%	(904)	-0.5%	(421)	-0.29%	(490)	-0.14%
收益費損項目合計	14,710	5.42%	23,999	13.3%	41,335	28.52%	37,843	10.62%	41,493	24.94%	98,693	36.73%	24,282	7.58%	8,197	7.05%	14,258	5.76%	20,478	7.71%	39,443	44%	27,356	5.44%	15,418	8.96%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(15,591)	-5.75%	152,726	84.64%	33,688	23.24%	(45,801)	-12.85%	(30,000)	-18.03%	513	0.19%
應收票據（增加）減少	(477)	-0.18%	982	0.54%	(400)	-0.28%	(677)	-0.19%	1,747	1.05%	(1,611)	-0.6%	1,870	0.58%	(2,329)	-2%	656	0.27%	(513)	-0.19%	(1,075)	-1.2%	2,469	0.49%	(538)	-0.31%
應收帳款（增加）減少	32,919	12.13%	(12,508)	-6.93%	73,980	51.05%	(45,074)	-12.65%	4,487	2.7%	(9,907)	-3.69%	10,152	3.17%	(20,635)	-17.75%	(5,788)	-2.34%	(21,696)	-8.17%	91,498	102.06%	(82,762)	-16.46%	(31,347)	-18.21%
應收帳款－關係人（增加）減少	(30,536)	-11.26%	303	0.17%	44,893	30.98%	(27,890)	-7.83%	3,138	1.89%	(16,370)	-6.09%	(19,524)	-6.1%	11,595	9.97%	(6,736)	-2.72%	8,649	3.26%	(14,935)	-16.66%	(6,831)	-1.36%	16,797	9.76%
其他應收款（增加）減少	775	0.29%	(981)	-0.54%	(125)	-0.09%	(40)	-0.01%	347	0.21%	41	0.02%	(24)	-0.01%	(151)	-0.13%	585	0.24%	952	0.36%	1,284	1.43%	(666)	-0.13%	(313)	-0.18%
存貨（增加）減少	174,749	64.41%	85,590	47.43%	(299,169)	-206.42%	(47,586)	-13.35%	(123,389)	-74.17%	(3,252)	-1.21%	117,623	36.73%	(42,417)	-36.49%	(171,852)	-69.44%	39,386	14.83%	(92,293)	-102.95%	19,914	3.96%	36,715	21.33%
預付款項（增加）減少	(241)	-0.09%	9,034	5.01%	(8,787)	-6.06%	(2,989)	-0.84%	(2,705)	-1.63%	596	0.22%	(4,775)	-1.49%	9,572	8.23%	(3,332)	-1.35%	(2,905)	-1.09%	14,860	16.58%	(11,953)	-2.38%	2,135	1.24%
其他流動資產（增加）減少	(7)	0%	(8)	0%	(24)	-0.02%	(20)	-0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	161,591	59.56%	235,138	130.31%	(155,944)	-107.6%	(170,077)	-47.72%	(146,385)	-87.99%	(30,003)	-11.17%	105,310	32.88%	(56,377)	-48.5%	(41,249)	-16.67%	15,212	5.73%	(77,813)	-86.8%	(148,236)	-29.49%	88,651	51.5%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,908	1.07%	(2,035)	-1.13%	(3,186)	-2.2%	2,423	0.68%	(778)	-0.47%	1,666	0.62%	1,757	0.55%
應付帳款增加（減少）	(43,090)	-15.88%	(15,399)	-8.53%	(27,869)	-19.23%	29,783	8.36%	36,698	22.06%	18,183	6.77%	(313)	-0.1%	(79,949)	-68.77%	87,152	35.22%	(6,469)	-2.44%	(12,928)	-14.42%	8,297	1.65%	(28,787)	-16.72%
其他應付款增加（減少）	5,917	2.18%	(87,765)	-48.64%	(14,867)	-10.26%	52,315	14.68%	6,940	4.17%	1,995	0.74%	(3,813)	-1.19%	14,365	12.36%	(11,954)	-4.83%	553	0.21%	(35,043)	-39.09%	96,818	19.26%	(29,630)	-17.21%
負債準備增加（減少）	48	0.02%	431	0.24%	(420)	-0.29%	974	0.27%	1,117	0.67%	118	0.04%	518	0.16%	828	0.71%	366	0.15%	534	0.2%	332	0.37%	543	0.11%	(310)	-0.18%
其他流動負債增加（減少）	(32)	-0.01%	(49)	-0.03%	169	0.12%	(417)	-0.12%	227	0.14%	(3,640)	-1.35%	(605)	-0.19%
淨確定福利負債增加(減少)	(457)	-0.17%	(429)	-0.24%	(463)	-0.32%	(457)	-0.13%	(426)	-0.26%	(410)	-0.15%	(412)	-0.13%	(420)	-0.36%	(422)	-0.17%	(438)	-0.16%	175	0.2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(34,706)	-12.79%	(105,246)	-58.33%	(46,636)	-32.18%	84,621	23.74%	43,778	26.31%	17,912	6.67%	(3,253)	-1.02%	(67,634)	-58.18%	79,584	32.16%	(9,074)	-3.42%	(45,660)	-50.93%	103,668	20.62%	(57,140)	-33.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,885	46.77%	129,892	71.99%	(202,580)	-139.78%	(85,456)	-23.98%	(102,607)	-61.68%	(12,091)	-4.5%	102,057	31.87%	(124,011)	-106.68%	38,335	15.49%	6,138	2.31%	(123,473)	-137.73%	(44,568)	-8.86%	31,511	18.31%
調整項目合計	141,595	52.19%	153,891	85.29%	(161,245)	-111.26%	(47,613)	-13.36%	(61,114)	-36.73%	86,602	32.23%	126,339	39.45%	(115,814)	-99.62%	52,593	21.25%	26,616	10.02%	(84,030)	-93.73%	(17,212)	-3.42%	46,929	27.26%
營運產生之現金流入（流出）	304,830	112.36%	221,372	122.68%	220,753	152.32%	392,047	110%	208,843	125.53%	302,924	112.74%	358,134	111.83%	127,780	109.92%	270,995	109.5%	279,552	105.29%	186,928	208.51%	514,042	102.25%	172,174	100.02%
收取之利息	10,240	3.77%	9,719	5.39%	3,951	2.73%	3,016	0.85%	4,990	3%	8,313	3.09%	6,736	2.1%	4,854	4.18%	7,168	2.9%	8,834	3.33%	10,651	11.88%	9,408	1.87%	7,419	4.31%
收取之股利	588	0.22%	904	0.5%	421	0.29%	490	0.14%
支付之利息	(781)	-0.29%	(548)	-0.3%	(154)	-0.11%	(275)	-0.08%	(369)	-0.22%	(440)	-0.16%			0	0%	0	0%	(900)	-0.34%	(900)	-1%	(900)	-0.18%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(43,588)	-16.07%	(51,006)	-28.27%	(80,042)	-55.23%	(38,875)	-10.91%	(47,099)	-28.31%	(42,102)	-15.67%	(44,611)	-13.93%	(16,384)	-14.09%	(30,687)	-12.4%	(21,975)	-8.28%	(107,028)	-119.38%	(19,804)	-3.94%	(7,451)	-4.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	271,289	100%	180,441	100%	144,929	100%	356,403	100%	166,365	100%	268,695	100%	320,259	100%	116,250	100%	247,476	100%	265,511	100%	89,651	100%	502,746	100%	172,142	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	100,059	124.59%
取得不動產、廠房及設備	(322)	1.85%	(3,648)	-4.54%	(1,213)	1.99%	(810)	11.53%	(5,161)	10322%	(5,297)	15.31%	(8,148)	11.66%	(1,914)	2.81%	(2,988)	-9.71%	(2,838)	14.74%	(1,474)	6.59%	(3,052)	5.26%	(4,638)	20.43%
存出保證金增加	(19)	0.11%			0	0%	(17,072)	243.09%	(306)	612%	0	0%	(1,355)	1.94%	12	-0.02%	487	1.58%	(650)	3.38%	0	0%	(350)	0.6%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	3,557	4.43%	6,257	-10.25%			0	0%	1,393	-4.03%	0	0%					0	0%	434	-1.94%	0	0%	45	-0.2%
取得無形資產	(8,139)	46.76%	0		0		0		0	0%	(34)	0.1%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(8,926)	51.28%	(19,657)	-24.48%	(16,078)	26.34%	(14,141)	201.35%	(19,583)	39166%	(30,667)	88.62%	(30,389)	43.5%	(18,611)	27.32%	(14,316)	-46.51%	(15,771)	81.89%	(22,077)	98.69%	(28,543)	49.19%	(18,206)	80.21%
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,406)	100%	80,311	100%	(61,034)	100%	(7,023)	100%	(50)	100%	(34,605)	100%	(69,854)	100%	(68,113)	100%	30,783	100%	(19,259)	100%	(22,371)	100%	(58,023)	100%	(22,699)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(18,881)	24.77%	(18,998)	5.97%	(19,254)	5.91%	(19,093)	9.25%	(17,811)	8.32%	(16,973)	8.56%
發放現金股利	(57,333)	75.23%	(299,403)	94.03%	(306,264)	94.09%	(187,326)	90.75%	(196,247)	91.68%	(196,247)	98.99%	(243,822)	97.25%	(211,571)	100%	(203,434)	69.3%	(229,537)	100%	(366,338)	100%	(103,703)	100%	(203,340)	179.41%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(76,214)	100%	(318,401)	100%	(325,518)	100%	(206,419)	100%	(214,058)	100%	(198,251)	100%	(250,713)	100%	(211,571)	100%	(293,565)	100%	(229,537)	100%	(366,338)	100%	(103,703)	100%	(113,340)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	1,577		63		2,171		(260)		(1,027)		(1,486)		625		(1,569)		(484)		847		1,627		1,196		(435)
本期現金及約當現金增加（減少）數	179,246		(57,586)		(239,452)		142,701		(48,770)		34,353		317		(165,003)		(15,790)		17,562		(297,431)		342,216		35,668
期初現金及約當現金餘額	463,414		521,000		760,452		617,751		666,521		632,168
期末現金及約當現金餘額	642,660		463,414		521,000		760,452		617,751		666,521
資產負債表帳列之現金及約當現金	642,660		463,414		521,000		760,452		617,751		666,521		632,168		631,851		796,854		812,644		795,082		1,092,513		750,297

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

禾瑞亞(3556) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8,460萬元、較上一季成長722.86%；而今年初至今累積為NT$2.71億元、較去年同期成長50.35%。

單季

禾瑞亞(3556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,460萬元，較上一季成長722.86%，為過去11年同期中的第6高。同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.52%、-0.45%與12.63%。其中稅前淨利為NT$4,059萬元，收益費損相關之調整項目為NT$68萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$258萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.71億元，較去年同期成長50.35%，為過去11年同期中的第4高。同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.69%、0.19%與11.71%。其中稅前淨利為NT$1.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,471萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,354萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	40,593		(94,793)		46,659		76,773		39,563		19,748		51,572		41,196		51,220		60,580		55,117		109,951		41,163
收益費損項目合計	680		4,824		7,908		13,363		11,962		58,495		9,497		2,708		2,908		4,768		16,445		4,474		4,113
折舊費用	5,144		5,323		5,351		5,802		5,640		5,007		1,460		614		697		688		690		866		800
攤銷費用	4,979		4,206		5,759		4,171		7,220		9,621		9,969		3,723		3,373		6,185		7,844		4,787		5,320
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,749		154,961		(55,845)		9,065		(39,076)		6,756		37,554		17,740		67,382		6,237		(47,179)		93,165		13,625
營業活動之淨現金流入（流出）	84,598		66,882		(78)		97,179		13,397		86,544		100,132		62,551		123,137		72,764		25,762		208,982		60,292

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	163,235	17.08%	67,481	5.9%	381,998	26.92%	439,660	27.22%	269,957	22.05%	216,322	18.86%	231,795	21.52%	243,594	21.22%	218,402	17.69%	252,936	25.25%	270,958	26.8%	531,254	34.62%	125,245	17.69%
收益費損項目合計	14,710	5.42%	23,999	13.3%	41,335	28.52%	37,843	10.62%	41,493	24.94%	98,693	36.73%	24,282	7.58%	8,197	7.05%	14,258	5.76%	20,478	7.71%	39,443	44%	27,356	5.44%	15,418	8.96%
折舊費用	20,965	7.73%	21,139	11.72%	22,137	15.27%	23,099	6.48%	21,673	13.03%	21,580	8.03%	3,796	1.19%	2,449	2.11%	2,865	1.16%	2,735	1.03%	3,231	3.6%	3,476	0.69%	2,831	1.64%
攤銷費用	18,772	6.92%	16,672	9.24%	16,456	11.35%	17,916	5.03%	24,855	14.94%	39,486	14.7%	28,567	8.92%	11,713	10.08%	18,513	7.48%	26,539	10%	30,642	34.18%	32,376	6.44%	19,893	11.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	126,885	46.77%	129,892	71.99%	(202,580)	-139.78%	(85,456)	-23.98%	(102,607)	-61.68%	(12,091)	-4.5%	102,057	31.87%	(124,011)	-106.68%	38,335	15.49%	6,138	2.31%	(123,473)	-137.73%	(44,568)	-8.86%	31,511	18.31%
營業活動之淨現金流入（流出）	271,289	100%	180,441	100%	144,929	100%	356,403	100%	166,365	100%	268,695	100%	320,259	100%	116,250	100%	247,476	100%	265,511	100%	89,651	100%	502,746	100%	172,142	100%

投資活動之淨現金流

禾瑞亞(3556) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-466萬元、較上一季成長41.2%；而今年初至今累積為NT$-1,741萬元、較去年同期衰退-121.67%。

單季

禾瑞亞(3556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-466萬元，較上一季成長41.2%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,741萬元，較去年同期衰退-121.67%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(4,656)		102,752		(44)		20,225		20,776		(9,237)		(6,864)		(4,200)		(4,847)		(2,641)		(3,768)		(31,440)		(5,213)
取得不動產、廠房及設備	(102)		(194)		1		(470)		(1,582)		(2,165)		(391)		(800)		(812)		(742)		(1)		(829)		(276)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(8,139)		0		0		0		0		(24)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0		0

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,406)	100%	80,311	100%	(61,034)	100%	(7,023)	100%	(50)	100%	(34,605)	100%	(69,854)	100%	(68,113)	100%	30,783	100%	(19,259)	100%	(22,371)	100%	(58,023)	100%	(22,699)	100%
取得不動產、廠房及設備	(322)	1.85%	(3,648)	-4.54%	(1,213)	1.99%	(810)	11.53%	(5,161)	10322%	(5,297)	15.31%	(8,148)	11.66%	(1,914)	2.81%	(2,988)	-9.71%	(2,838)	14.74%	(1,474)	6.59%	(3,052)	5.26%	(4,638)	20.43%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	(8,139)	46.76%	0		0		0		0	0%	(34)	0.1%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(100,000)	163.84%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	100,059	124.59%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0	0%	50,000	-81.92%	25,000	-355.97%	25,000	-50000%

籌資活動之淨現金流

禾瑞亞(3556) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-472萬元、較上一季成長92.39%；而今年初至今累積為NT$-7,621萬元、較去年同期成長76.06%。

單季

禾瑞亞(3556) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-472萬元，較上一季成長92.39%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,621萬元，較去年同期成長76.06%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,725)		(104,790)		(4,823)		(4,794)		(4,621)		(3,892)		(6,891)		0		0		0		0		(103,703)		90,000
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債															0		0
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(103,703)		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(76,214)	100%	(318,401)	100%	(325,518)	100%	(206,419)	100%	(214,058)	100%	(198,251)	100%	(250,713)	100%	(211,571)	100%	(293,565)	100%	(229,537)	100%	(366,338)	100%	(103,703)	100%	(113,340)	100%
短期借款增加
短期借款減少											0	0%	(5,817)	2.32%
發行公司債																							0	0%	90,000	-79.41%
償還公司債											0	0%	(1,074)	0.43%	0	0%	(90,131)	30.7%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(57,333)	75.23%	(299,403)	94.03%	(306,264)	94.09%	(187,326)	90.75%	(196,247)	91.68%	(196,247)	98.99%	(243,822)	97.25%	(211,571)	100%	(203,434)	69.3%	(229,537)	100%	(366,338)	100%	(103,703)	100%	(203,340)	179.41%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

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