禾瑞亞－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	28,679	11.24%	41,161	16.79%	68,684	22.15%	111,999	27.64%	145,862	31.8%	88,340	26.68%	62,891	22.33%	55,754	22.32%	69,353	24.61%	57,098	18.45%	83,909	27.86%	69,367	26.32%	138,660	35.93%	27,343	18.25%
本期稅前淨利（淨損）	28,679		41,161		68,684		111,999		145,862		88,340		62,891		55,754		69,353		57,098		83,909		69,367		138,660		27,343
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,092		5,268		5,348		5,628		5,771		5,408		5,515		742		539		719		709		821		872		680
攤銷費用	2,734		4,683		3,375		3,383		4,889		5,322		9,151		5,659		3,346		4,248		6,212		10,386		13,777		4,709
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(8,947)		(7,080)		113		6,207		(3,818)		(194)		(213)		(167)		(134)		(134)		(114)		440		(282)		399
利息費用	200		208		146		42		73		99		114		0		0		0		279		279		503		0
利息收入	(2,484)		(2,906)		(2,881)		(919)		(751)		(1,296)		(2,148)		(2,086)
股利收入	(191)		(105)		(267)		(69)
收益費損項目合計	(3,596)		68		5,834		14,272		6,164		9,339		12,419		4,148		2,410		2,937		4,855		8,957		10,437		1,794
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		1,058		38,759		(29,868)		10,220
應收票據（增加）減少	343		792		(105)		610		2,491		470		2,409		(1,124)		2,280		806		(2,116)		1,464		2,416		(756)
應收帳款（增加）減少	11,047		(24,593)		45,658		22,713		(62,091)		(18,336)		(5,438)		29,111		(13,558)		(17,009)		(30,719)		4,629		(72,900)		(17,382)
應收帳款－關係人（增加）減少	14,822		3,425		14,550		(15,987)		(45,665)		21,464		(14,861)		(17,945)		(20,211)		(5,528)		(4,495)		(2,453)		1,229		4,317
其他應收款（增加）減少	72		(798)		3,623		(483)		13		(11)		(24)		73		(304)		547		(110)		(535)		195		(323)
存貨（增加）減少	26,994		54,157		(42,475)		(43,521)		11,347		(37,734)		(7,293)		33,292		(24,057)		(91,760)		14,597		(35,411)		6,585		14,708
預付款項（增加）減少	172		1,004		402		181		1,605		1,626		1,923		703		1,289		(7,352)		(2,198)		1,447		2,671		171
其他流動資產（增加）減少	0		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,450		35,045		60,412		(66,355)		(82,080)		(32,521)		(22,772)		44,110		(66,561)		(80,121)		(9,818)		(91,412)		(59,804)		70,739
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,237)		312		1,970		(2,275)		142		(5,506)		(1,248)		(2,270)
應付帳款增加（減少）	11,761		24,631		(25,232)		(18,787)		37,507		48,827		18,239		13,784		11,853		65,091		29,536		31,420		(42,351)		10,918
其他應付款增加（減少）	9,308		8,167		34,819		33,792		36,984		20,355		15,023		9,420		21,415		15,423		26,964		19,837		34,750		(1,209)
負債準備增加（減少）	1,565		(365)		(73)		(283)		(102)		263		(320)		(254)		(326)		(113)		12		(10)		137		(388)
其他流動負債增加（減少）	(225)		(277)		(183)		(277)		(310)		(201)		(181)		(229)
淨確定福利負債增加(減少)	(121)		(114)		(107)		(117)		(114)		(107)		(103)		(105)		(107)		(106)		(31)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	20,051		32,354		11,194		11,841		73,895		63,419		31,131		19,943		34,369		79,335		49,215		51,484		(5,236)		7,205
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	73,501		67,399		71,606		(54,514)		(8,185)		30,898		8,359		64,053		(32,192)		(786)		39,397		(39,928)		(65,040)		77,944
調整項目合計	69,905		67,467		77,440		(40,242)		(2,021)		40,237		20,778		68,201		(29,782)		2,151		44,252		(30,971)		(54,603)		79,738
營運產生之現金流入（流出）	98,584		108,628		146,124		71,757		143,841		128,577		83,669		123,955		39,571		59,249		128,161		38,396		84,057		107,081
收取之利息	2,547		2,452		2,301		1,371		1,178		2,044		2,514		2,193		1,048		2,431		2,671		3,250
收取之股利	191		105		267		69
支付之利息	(200)		(208)		(146)		(42)		(73)		(99)
退還（支付）之所得稅	795		(3,604)		(11,562)		(36,612)		(10,030)		(19,960)		(23,598)		(32,939)		(15,378)		(16,746)		(5,959)		(81,888)		(13,627)		(6,988)
營業活動之淨現金流入（流出）	101,917		107,373		136,984		36,543		134,916		110,562		62,585		93,209		25,241		44,934		124,873		(40,242)		74,927		104,333
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(26)		(170)		(110)		(236)		(69)		(983)		(1,009)		(1,459)		(45)		(545)		(12)		(90)		(2,007)		(1,010)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,798)		(4,472)		(231)		(2,558)		(31)		(7,963)		(3,041)		(3,212)		(392)		(1,795)		(1,412)		(1,549)		(4,266)		(3,192)
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,339)		(4,631)		1,117		48,666		(51)		(8,955)		(4,038)		(4,657)		(50,445)		45,247		(1,395)		(1,691)		(6,712)		(4,200)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(4,726)		(4,707)		(4,802)		(4,810)		(4,782)		(4,366)		(4,360)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,896)		(4,707)		(4,802)		(4,810)		(4,782)		(4,366)		(4,360)				0		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,316)		329		467		881		(397)		(391)		(281)		697		54		64		(503)		(525)		68		152
本期現金及約當現金增加（減少）數	93,366		98,364		133,766		81,280		129,686		96,850		53,906		89,249		(25,150)		90,245		122,975		(42,458)		68,283		100,285
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		631,851		796,854		812,644		795,082		1,092,513		750,297		714,629
期末現金及約當現金餘額	93,366		98,364		133,766		81,280		129,686		96,850		53,906		783,452		737,751		874,729		950,501		1,236,351		828,529		793,236
資產負債表帳列之現金及約當現金	760,713	48.74%	626,794	40%	618,119	31.56%	924,946	44.4%	738,466	41.02%	832,767	49.67%	780,366	48%	783,452	51.36%	737,751	46.42%	874,729	52.51%	950,501	56.49%	1,236,351	65.85%	828,529	53.55%	793,236	63.15%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	55,170	10.89%	105,559	20.56%	144,649	22.14%	274,796	31.1%	226,968	28.57%	162,858	26.28%	134,143	23.91%	105,800	19.72%	127,740	22.91%	116,357	19.63%	137,022	25.99%	146,227	27.81%	259,717	36.81%	44,261	15.02%
本期稅前淨利（淨損）	55,170	41.72%	105,559	59.84%	144,649	127.38%	274,796	215.77%	226,968	167.46%	162,858	87.16%	134,143	83.06%	105,800	60.31%	127,740	-3657.03%	116,357	102.25%	137,022	81.71%	146,227	93.57%	259,717	287.68%	44,261	51.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	10,208	7.72%	10,585	6%	10,481	9.23%	11,429	8.97%	11,508	8.49%	10,683	5.72%	11,074	6.86%	1,327	0.76%	1,176	-33.67%	1,442	1.27%	1,432	0.85%	1,697	1.09%	1,742	1.93%	1,331	1.55%
攤銷費用	9,623	7.28%	8,863	5.02%	8,478	7.47%	6,812	5.35%	9,833	7.25%	10,829	5.8%	19,581	12.12%	13,996	7.98%	6,013	-172.14%	10,049	8.83%	13,359	7.97%	17,008	10.88%	19,359	21.44%	9,351	10.88%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,619	1.22%	(13,737)	-7.79%	(5,833)	-5.14%	6,828	5.36%	(6,236)	-4.6%	(410)	-0.22%	(423)	-0.26%	(342)	-0.19%	(251)	7.19%	(371)	-0.33%	(556)	-0.33%	(654)	-0.42%	(1,260)	-1.4%	196	0.23%
利息費用	377	0.29%	394	0.22%	210	0.18%	91	0.07%	152	0.11%	194	0.1%	235	0.15%	0		0	0%	154	0.14%	559	0.33%	558	0.36%	557	0.62%	0	0%
利息收入	(4,804)	-3.63%	(4,905)	-2.78%	(5,234)	-4.61%	(1,570)	-1.23%	(1,438)	-1.06%	(2,887)	-1.55%	(4,089)	-2.53%	(3,846)	-2.19%
股利收入	(311)	-0.24%	(195)	-0.11%	(341)	-0.3%	(124)	-0.1%
收益費損項目合計	16,712	12.64%	1,005	0.57%	7,319	6.44%	23,466	18.43%	13,819	10.2%	18,408	9.85%	26,378	16.33%	11,135	6.35%	4,359	-124.79%	7,186	6.31%	10,179	6.07%	12,888	8.25%	15,965	17.68%	6,884	8.01%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(19,955)	-15.09%	949	0.54%	53,517	47.13%	(28,390)	-22.29%	(9,748)	-7.19%	0	0%	512	0.32%
應收票據（增加）減少	552	0.42%	1,324	0.75%	921	0.81%	(1,017)	-0.8%	(1,043)	-0.77%	1,864	1%	(2,788)	-1.73%	(1,762)	-1%	(1,202)	34.41%	398	0.35%	(1,384)	-0.83%	(4)	0%	1,421	1.57%	(1,560)	-1.82%
應收帳款（增加）減少	(1,687)	-1.28%	4,796	2.72%	3,536	3.11%	(12,624)	-9.91%	(72,562)	-53.54%	(1,095)	-0.59%	4,502	2.79%	41,234	23.5%	5,322	-152.36%	(23,217)	-20.4%	(27,935)	-16.66%	86,645	55.44%	(149,718)	-165.84%	6,116	7.12%
應收帳款－關係人（增加）減少	13,584	10.27%	(14,802)	-8.39%	(14,552)	-12.81%	(27,292)	-21.43%	(70,318)	-51.88%	(1,428)	-0.76%	(119)	-0.07%	(22,312)	-12.72%	(14,904)	426.68%	(5,066)	-4.45%	10,583	6.31%	(15,253)	-9.76%	(986)	-1.09%	17,492	20.36%
其他應收款（增加）減少	234	0.18%	327	0.19%	162	0.14%	(556)	-0.44%	(12)	-0.01%	(82)	-0.04%	(214)	-0.13%	119	0.07%	(760)	21.76%	524	0.46%	791	0.47%	(312)	-0.2%	(730)	-0.81%	(263)	-0.31%
存貨（增加）減少	58,752	44.43%	89,260	50.6%	(106,255)	-93.57%	(92,237)	-72.42%	13,547	10%	(23,476)	-12.56%	1,843	1.14%	93,724	53.42%	(63,224)	1810.02%	(122,325)	-107.5%	35,740	21.31%	(44,147)	-28.25%	(32,503)	-36%	23,643	27.52%
預付款項（增加）減少	(353)	-0.27%	586	0.33%	3,955	3.48%	(2,281)	-1.79%	(5,645)	-4.16%	(3,994)	-2.14%	(1,061)	-0.66%	(7,126)	-4.06%	(5,448)	155.97%	(8,943)	-7.86%	(2,572)	-1.53%	8,080	5.17%	(3,546)	-3.93%	1,591	1.85%
其他流動資產（增加）減少	(39)	-0.03%	13	0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	51,088	38.63%	82,453	46.74%	(58,716)	-51.7%	(164,397)	-129.08%	(145,781)	-107.56%	(28,211)	-15.1%	2,675	1.66%	103,877	59.21%	(92,216)	2640.02%	(118,454)	-104.1%	6,496	3.87%	44,180	28.27%	(241,270)	-267.25%	108,631	126.43%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,363)	-3.3%	4,021	2.28%	591	0.52%	3,125	2.45%	4,479	3.3%	(2,777)	-1.49%	(2,085)	-1.29%	1,392	0.79%
應付帳款增加（減少）	15,363	11.62%	(12,666)	-7.18%	47,098	41.47%	2,938	2.31%	17,022	12.56%	45,587	24.4%	18,828	11.66%	(9,803)	-5.59%	(41,282)	1181.85%	125,423	110.22%	8,204	4.89%	19,698	12.6%	15,414	17.07%	(50,019)	-58.21%
其他應付款增加（減少）	(9,890)	-7.48%	3,751	2.13%	(20,934)	-18.43%	21,229	16.67%	25,730	18.98%	4,516	2.42%	5,839	3.62%	(8,835)	-5.04%	7,532	-215.63%	(6,739)	-5.92%	8,226	4.91%	6,954	4.45%	54,514	60.38%	(19,723)	-22.95%
負債準備增加（減少）	2,791	2.11%	687	0.39%	916	0.81%	213	0.17%	711	0.52%	890	0.48%	456	0.28%	587	0.33%	848	-24.28%	365	0.32%	349	0.21%	529	0.34%	473	0.52%	122	0.14%
其他流動負債增加（減少）	563	0.43%	569	0.32%	568	0.5%	587	0.46%	185	0.14%	736	0.39%	(5,616)	-3.48%	300	0.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(283)	-0.21%	(270)	-0.15%	(256)	-0.23%	(273)	-0.21%	(269)	-0.2%	(253)	-0.14%	(245)	-0.15%	(245)	-0.14%	(246)	7.04%	(247)	-0.22%	(175)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	4,181	3.16%	(3,908)	-2.22%	27,983	24.64%	28,242	22.18%	49,127	36.25%	50,814	27.19%	17,527	10.85%	(15,801)	-9.01%	(29,935)	857%	121,374	106.66%	17,072	10.18%	29,285	18.74%	69,376	76.85%	(70,934)	-82.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	55,269	41.8%	78,545	44.52%	(30,733)	-27.06%	(136,155)	-106.91%	(96,654)	-71.31%	22,603	12.1%	20,202	12.51%	88,076	50.21%	(122,151)	3497.02%	2,920	2.57%	23,568	14.05%	73,465	47.01%	(171,894)	-190.4%	37,697	43.87%
調整項目合計	71,981	54.43%	79,550	45.09%	(23,414)	-20.62%	(112,689)	-88.48%	(82,835)	-61.12%	41,011	21.95%	46,580	28.84%	99,211	56.55%	(117,792)	3372.23%	10,106	8.88%	33,747	20.12%	86,353	55.26%	(155,929)	-172.72%	44,581	51.89%
營運產生之現金流入（流出）	127,151	96.15%	185,109	104.93%	121,235	106.76%	162,107	127.29%	144,133	106.34%	203,869	109.11%	180,723	111.91%	205,011	116.86%	9,948	-284.8%	126,463	111.13%	170,769	101.83%	232,580	148.83%	103,788	114.96%	88,842	103.4%
收取之利息	4,950	3.74%	4,647	2.63%	3,887	3.42%	1,841	1.45%	1,626	1.2%	3,211	1.72%	4,536	2.81%	3,468	1.98%	1,991	-57%	4,153	3.65%	4,527	2.7%	5,825	3.73%	4,497	4.98%	4,240	4.93%
收取之股利	311	0.24%	195	0.11%	341	0.3%	124	0.1%
支付之利息	(377)	-0.29%	(394)	-0.22%	(210)	-0.18%	(91)	-0.07%	(152)	-0.11%	(194)	-0.1%
退還（支付）之所得稅	202	0.15%	(13,147)	-7.45%	(11,692)	-10.3%	(36,625)	-28.76%	(10,070)	-7.43%	(20,032)	-10.72%	(23,764)	-14.72%	(33,048)	-18.84%	(15,432)	441.8%	(16,823)	-14.78%	(7,593)	-4.53%	(82,129)	-52.55%	(18,005)	-19.94%	(7,160)	-8.33%
營業活動之淨現金流入（流出）	132,237	100%	176,410	100%	113,561	100%	127,356	100%	135,537	100%	186,854	100%	161,495	100%	175,431	100%	(3,493)	100%	113,793	100%	167,703	100%	156,276	100%	90,280	100%	85,922	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(76)	3.08%	(170)	3.52%	(3,147)	42.45%	(666)	-1.47%	(99)	1.96%	(2,844)	24.35%	(2,804)	14.69%	(1,897)	7.85%	(674)	1.24%	(1,385)	-3.57%	(1,679)	14.55%	(636)	5.19%	(2,046)	16.44%	(1,858)	25.35%
存出保證金減少	1,485	-60.15%	11	-0.23%	640	-8.63%	2,432	5.38%	400	-7.92%	(130)	1.11%	92	-0.48%	(18)	0.07%	64	-0.12%	396	1.02%	80	-0.69%	437	-3.57%	589	-4.73%	2	-0.03%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(10)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,878)	157.07%	(4,672)	96.71%	(4,906)	66.18%	(6,561)	-14.51%	(5,349)	105.96%	(8,705)	74.54%	(16,369)	85.74%	(22,257)	92.08%	(3,802)	6.99%	(7,765)	-19.99%	(9,937)	86.14%	(12,055)	98.38%	(10,987)	88.29%	(5,473)	74.68%
投資活動之淨現金流入（流出）	(2,469)	100%	(4,831)	100%	(7,413)	100%	45,205	100%	(5,048)	100%	(11,679)	100%	(19,091)	100%	(24,172)	100%	(54,412)	100%	38,846	100%	(11,536)	100%	(12,254)	100%	(12,444)	100%	(7,329)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(9,465)	98.24%	(9,437)	100%	(9,407)	100%	(9,613)	100%	(9,509)	100%	(8,818)	100%	(8,721)	-139.58%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(170)	1.76%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(9,635)	100%	(9,437)	100%	(9,407)	100%	(9,613)	100%	(9,509)	100%	(8,818)	100%	6,248	100%			0		(90,131)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,080)		1,238		378		1,546		(265)		(111)		(454)		342		(1,198)		(423)		(748)		(184)		396		14
本期現金及約當現金增加（減少）數	118,053		163,380		97,119		164,494		120,715		166,246		148,198		151,601		(59,103)		62,085		155,419		143,838		78,232		78,607
期初現金及約當現金餘額	642,660		463,414		521,000		760,452		617,751		666,521		632,168
期末現金及約當現金餘額	760,713		626,794		618,119		924,946		738,466		832,767		780,366
資產負債表帳列之現金及約當現金	760,713		626,794		618,119		924,946		738,466		832,767		780,366		783,452		737,751		874,729		950,501		1,236,351		828,529		793,236

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

禾瑞亞(3556) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,032萬元、較上一季衰退-64.16%；而今年初至今累積為NT$3,032萬元、較去年同期衰退-56.08%。

單季

禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,032萬元，較上一季衰退-64.16%，為過去11年同期中的第9高。同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.63%、-16.85%與-3.4%。其中稅前淨利為NT$2,649萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$175萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,032萬元，較去年同期衰退-56.08%，為過去11年同期中的第9高。同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.63%、-16.85%與-3.4%。其中稅前淨利為NT$2,649萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$175萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	26,491		64,398		75,965		162,797		81,106		74,518		71,252		50,046		58,387		59,259		53,113		76,860		121,057		16,918
收益費損項目合計	20,308		937		1,485		9,194		7,655		9,069		13,959		6,987		1,949		4,249		5,324		3,931		5,528		5,090
折舊費用	5,116		5,317		5,133		5,801		5,737		5,275		5,559		585		637		723		723		876		870		651
攤銷費用	6,889		4,180		5,103		3,429		4,944		5,507		10,430		8,337		2,667		5,801		7,147		6,622		5,582		4,642
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,232)		11,146		(102,339)		(81,641)		(88,469)		(8,295)		11,843		24,023		(89,959)		3,706		(15,829)		113,393		(106,854)		(40,247)
營業活動之淨現金流入（流出）	30,320		69,037		(23,423)		90,813		621		76,292		98,910		82,222		(28,734)		68,859		42,830		196,518		15,353		(18,411)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	26,491	10.54%	64,398	23.99%	75,965	22.13%	162,797	34.02%	81,106	24.16%	74,518	25.83%	71,252	25.5%	50,046	17.46%	58,387	21.18%	59,259	20.91%	53,113	23.51%	76,860	29.31%	121,057	37.87%	16,918	11.69%
收益費損項目合計	20,308	66.98%	937	1.36%	1,485	-6.34%	9,194	10.12%	7,655	1232.69%	9,069	11.89%	13,959	14.11%	6,987	8.5%	1,949	-6.78%	4,249	6.17%	5,324	12.43%	3,931	2%	5,528	36.01%	5,090	-27.65%
折舊費用	5,116	16.87%	5,317	7.7%	5,133	-21.91%	5,801	6.39%	5,737	923.83%	5,275	6.91%	5,559	5.62%	585	0.71%	637	-2.22%	723	1.05%	723	1.69%	876	0.45%	870	5.67%	651	-3.54%
攤銷費用	6,889	22.72%	4,180	6.05%	5,103	-21.79%	3,429	3.78%	4,944	796.14%	5,507	7.22%	10,430	10.54%	8,337	10.14%	2,667	-9.28%	5,801	8.42%	7,147	16.69%	6,622	3.37%	5,582	36.36%	4,642	-25.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(18,232)	-60.13%	11,146	16.14%	(102,339)	436.92%	(81,641)	-89.9%	(88,469)	-14246.22%	(8,295)	-10.87%	11,843	11.97%	24,023	29.22%	(89,959)	313.08%	3,706	5.38%	(15,829)	-36.96%	113,393	57.7%	(106,854)	-695.98%	(40,247)	218.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	30,320	100%	69,037	100%	(23,423)	100%	90,813	100%	621	100%	76,292	100%	98,910	100%	82,222	100%	(28,734)	100%	68,859	100%	42,830	100%	196,518	100%	15,353	100%	(18,411)	100%

投資活動之淨現金流

禾瑞亞(3556) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-113萬元、較上一季成長75.73%；而今年初至今累積為NT$-113萬元、較去年同期衰退-465%。

單季

禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-113萬元，較上一季成長75.73%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-113萬元，較去年同期衰退-465%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,130)		(200)		(8,530)		(3,461)		(4,997)		(2,724)		(15,053)		(19,515)		(3,967)		(6,401)		(10,141)		(10,563)		(5,732)		(3,129)
取得不動產、廠房及設備	(50)		0		(3,037)		(430)		(30)		(1,861)		(1,795)		(438)		(629)		(840)		(1,667)		(546)		(39)		(848)
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(10)		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,130)	100%	(200)	100%	(8,530)	100%	(3,461)	100%	(4,997)	100%	(2,724)	100%	(15,053)	100%	(19,515)	100%	(3,967)	100%	(6,401)	100%	(10,141)	100%	(10,563)	100%	(5,732)	100%	(3,129)	100%
取得不動產、廠房及設備	(50)	4.42%	0	0%	(3,037)	35.6%	(430)	12.42%	(30)	0.6%	(1,861)	68.32%	(1,795)	11.92%	(438)	2.24%	(629)	15.86%	(840)	13.12%	(1,667)	16.44%	(546)	5.17%	(39)	0.68%	(848)	27.1%
處分不動產、廠房及設備
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(10)	0.07%	0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

禾瑞亞(3556) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-474萬元、較上一季衰退-0.3%；而今年初至今累積為NT$-474萬元、較去年同期衰退-0.19%。

單季

禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-474萬元，較上一季衰退-0.3%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-474萬元，較去年同期衰退-0.19%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,739)		(4,730)		(4,605)		(4,803)		(4,727)		(4,452)		10,608				0		(90,131)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債																	0		(90,131)
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(4,739)	100%	(4,730)	100%	(4,605)	100%	(4,803)	100%	(4,727)	100%	(4,452)	100%	10,608	100%			0		(90,131)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債																	0		(90,131)	100%
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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