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TWD+0.10 (0.27%)
2025.06.27收盤
禾瑞亞－現金流量表
營業活動之現金流
禾瑞亞(3556) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,032萬元、較上一季衰退-64.16%；而今年初至今累積為NT$3,032萬元、較去年同期衰退-56.08%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,032萬元，較上一季衰退-64.16%，為過去11年同期中的第9高。
同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.63%、-16.85%與-3.4%。
其中稅前淨利為NT$2,649萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$175萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,032萬元，較去年同期衰退-56.08%，為過去11年同期中的第9高。
同時禾瑞亞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.63%、-16.85%與-3.4%。
其中稅前淨利為NT$2,649萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,031萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$175萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,491 | 64,398 | 75,965 | 162,797 | 81,106 | 74,518 | 71,252 | 50,046 | 58,387 | 59,259 | 53,113 | 76,860 | 121,057 | 16,918 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 20,308 | 937 | 1,485 | 9,194 | 7,655 | 9,069 | 13,959 | 6,987 | 1,949 | 4,249 | 5,324 | 3,931 | 5,528 | 5,090 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,116 | 5,317 | 5,133 | 5,801 | 5,737 | 5,275 | 5,559 | 585 | 637 | 723 | 723 | 876 | 870 | 651 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,889 | 4,180 | 5,103 | 3,429 | 4,944 | 5,507 | 10,430 | 8,337 | 2,667 | 5,801 | 7,147 | 6,622 | 5,582 | 4,642 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,232) | 11,146 | (102,339) | (81,641) | (88,469) | (8,295) | 11,843 | 24,023 | (89,959) | 3,706 | (15,829) | 113,393 | (106,854) | (40,247) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,320 | 69,037 | (23,423) | 90,813 | 621 | 76,292 | 98,910 | 82,222 | (28,734) | 68,859 | 42,830 | 196,518 | 15,353 | (18,411) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 26,491 | 10.54% | 64,398 | 23.99% | 75,965 | 22.13% | 162,797 | 34.02% | 81,106 | 24.16% | 74,518 | 25.83% | 71,252 | 25.5% | 50,046 | 17.46% | 58,387 | 21.18% | 59,259 | 20.91% | 53,113 | 23.51% | 76,860 | 29.31% | 121,057 | 37.87% | 16,918 | 11.69% |
| 收益費損項目合計 | 20,308 | 66.98% | 937 | 1.36% | 1,485 | -6.34% | 9,194 | 10.12% | 7,655 | 1232.69% | 9,069 | 11.89% | 13,959 | 14.11% | 6,987 | 8.5% | 1,949 | -6.78% | 4,249 | 6.17% | 5,324 | 12.43% | 3,931 | 2% | 5,528 | 36.01% | 5,090 | -27.65% |
| 折舊費用 | 5,116 | 16.87% | 5,317 | 7.7% | 5,133 | -21.91% | 5,801 | 6.39% | 5,737 | 923.83% | 5,275 | 6.91% | 5,559 | 5.62% | 585 | 0.71% | 637 | -2.22% | 723 | 1.05% | 723 | 1.69% | 876 | 0.45% | 870 | 5.67% | 651 | -3.54% |
| 攤銷費用 | 6,889 | 22.72% | 4,180 | 6.05% | 5,103 | -21.79% | 3,429 | 3.78% | 4,944 | 796.14% | 5,507 | 7.22% | 10,430 | 10.54% | 8,337 | 10.14% | 2,667 | -9.28% | 5,801 | 8.42% | 7,147 | 16.69% | 6,622 | 3.37% | 5,582 | 36.36% | 4,642 | -25.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,232) | -60.13% | 11,146 | 16.14% | (102,339) | 436.92% | (81,641) | -89.9% | (88,469) | -14246.22% | (8,295) | -10.87% | 11,843 | 11.97% | 24,023 | 29.22% | (89,959) | 313.08% | 3,706 | 5.38% | (15,829) | -36.96% | 113,393 | 57.7% | (106,854) | -695.98% | (40,247) | 218.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 30,320 | 100% | 69,037 | 100% | (23,423) | 100% | 90,813 | 100% | 621 | 100% | 76,292 | 100% | 98,910 | 100% | 82,222 | 100% | (28,734) | 100% | 68,859 | 100% | 42,830 | 100% | 196,518 | 100% | 15,353 | 100% | (18,411) | 100% |
投資活動之淨現金流
禾瑞亞(3556) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-113萬元、較上一季成長75.73%；而今年初至今累積為NT$-113萬元、較去年同期衰退-465%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-113萬元，較上一季成長75.73%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-113萬元，較去年同期衰退-465%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,130) | (200) | (8,530) | (3,461) | (4,997) | (2,724) | (15,053) | (19,515) | (3,967) | (6,401) | (10,141) | (10,563) | (5,732) | (3,129) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50) | 0 | (3,037) | (430) | (30) | (1,861) | (1,795) | (438) | (629) | (840) | (1,667) | (546) | (39) | (848) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,130) | 100% | (200) | 100% | (8,530) | 100% | (3,461) | 100% | (4,997) | 100% | (2,724) | 100% | (15,053) | 100% | (19,515) | 100% | (3,967) | 100% | (6,401) | 100% | (10,141) | 100% | (10,563) | 100% | (5,732) | 100% | (3,129) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (50) | 4.42% | 0 | 0% | (3,037) | 35.6% | (430) | 12.42% | (30) | 0.6% | (1,861) | 68.32% | (1,795) | 11.92% | (438) | 2.24% | (629) | 15.86% | (840) | 13.12% | (1,667) | 16.44% | (546) | 5.17% | (39) | 0.68% | (848) | 27.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (10) | 0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
禾瑞亞(3556) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-474萬元、較上一季衰退-0.3%；而今年初至今累積為NT$-474萬元、較去年同期衰退-0.19%。
單季
禾瑞亞(3556) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-474萬元，較上一季衰退-0.3%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-474萬元，較去年同期衰退-0.19%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,739) | (4,730) | (4,605) | (4,803) | (4,727) | (4,452) | 10,608 | 0 | (90,131) | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (90,131) | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,739) | 100% | (4,730) | 100% | (4,605) | 100% | (4,803) | 100% | (4,727) | 100% | (4,452) | 100% | 10,608 | 100% | 0 | (90,131) | 100% | |||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (90,131) | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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