同致－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	523	0.03%	27,548	1.34%	129,390	5.51%	79,226	3.81%	107,695	5.65%	(28,519)	-2.03%	(174,984)	-10.69%	2,667	0.15%	154,195	9.16%	388,073	17%	228,696	14.36%	128,553	10.52%	138,780	12.13%	105,006	10.99%
本期稅前淨利（淨損）	523		27,548		129,390		79,226		107,695		(28,519)		(174,984)		2,667		154,195		388,073		228,696		128,553		138,780		105,006
調整項目
收益費損項目
折舊費用	60,763		70,521		68,942		69,778		73,978		74,908		82,872		62,432		53,665		45,161		35,999		28,586		27,002		24,837
攤銷費用	7,368		8,627		8,802		8,770		6,332		5,200		7,348		11,855		7,583		6,987		6,544		5,335		5,447		4,274
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	681		(12,235)		4,481		3,056		(652)		(3,945)		2,231		10,360		26		818
利息費用	7,872		16,049		23,128		14,866		17,251		12,717		16,056		14,215		11,083		15,314		4,220		4,049		3,984		5,210
利息收入	(10,529)		(8,994)		(10,304)		(6,238)		(2,085)		(2,107)		(1,538)		(7,354)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(9)		58		6		(5,310)		1,072		2,121		(1,117)		3,206
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	277		70		(196)		(1,246)		(416)		22		(132)		831
收益費損項目合計	66,423		74,096		91,637		83,698		102,108		88,186		108,483		82,795		21,109		77,297		43,045		32,801		39,296		33,133
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	19,436		715,762		365,742		(905,423)		(166,924)		224,292		(185,539)		80,584		(182,344)		(69,966)		(75,004)		(87,323)		(58,938)		(66,823)
應收帳款（增加）減少	(68,036)		35,130		(202,062)		296,983		416,155		(27,152)		9,708		227,911		614,515		123,312		(134,720)		(69,875)		(115,375)		(90,666)
其他應收款（增加）減少	(122)		6,679		(26)		1,269		2,558		(556)		8,036		1,205		32,727		6,523		16,814		(7,898)		7,082		(1,106)
存貨（增加）減少	(19,910)		121,886		68,250		428,390		(201,303)		203,657		193,426		(164,887)		158,578		(184,367)		54,734		90,296		30,918		29,865
預付款項（增加）減少	(3,077)		(893)		27,780		12,174		(193)		9,989		(11,401)		(33,806)		(342)		(8,262)		25,583		4,858		11,840		4,933
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(71,709)		878,564		259,684		(166,607)		50,293		410,230		260,805		115,513		623,134		(132,760)		(112,593)		(69,942)		(134,854)		(235,253)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	67,786		(70,880)		163,067		63,191		27,120		(23,890)		(10,379)		(915)		30,583		0		74		(122)		(204)		(94)
應付帳款增加（減少）	(56,432)		(7,552)		371,896		(253,103)		(565,232)		(441,225)		246,389		33,216		(586,093)		(169,594)		(359,523)		(96,723)		38,396		16,691
其他應付款增加（減少）	(52,551)		48,370		(1,940)		30,813		36,693		21,405		(8,685)		33,181		27,760		77,081		59,954		69,652		(2,144)		7,958
負債準備增加（減少）	412		(1,048)		(32,940)		(4,989)		30,219		(1,045)		(15,452)
其他流動負債增加（減少）	5,571		27,463		(1,641)		(5,414)		5,952				0		(22,307)
淨確定福利負債增加(減少)	201		29		23		18		3		11		(689)		278		0		(1,362)		285		299
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(31,719)		(3,618)		494,740		(172,820)		(453,077)		(444,772)		211,542		47,952		(532,065)		(80,121)		(299,206)		(29,419)		32,569		20,506
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(103,428)		874,946		754,424		(339,427)		(402,784)		(34,542)		472,347		163,465		91,069		(212,881)		(411,799)		(99,361)		(102,285)		(214,747)
調整項目合計	(37,005)		949,042		846,061		(255,729)		(300,676)		53,644		580,830		246,260		112,178		(135,584)		(368,754)		(66,560)		(62,989)		(181,614)
營運產生之現金流入（流出）	(36,482)		976,590		975,451		(176,503)		(192,981)		25,125		405,846		248,927		266,373		252,489		(140,058)		61,993		75,791		(76,608)
收取之利息	17,455		10,984		7,796		6,061		2,108		2,165		1,392		6,835		(9,002)		11,634		5,904		9,786		1,866		4,823
支付之利息	(8,498)		(16,782)		(25,953)		(14,702)		(17,398)		(13,714)		(17,280)		(13,989)		(9,440)		(10,044)		(535)		(3,586)		(2,670)		(1,886)
退還（支付）之所得稅	(58,024)		(109,322)		(67,632)		(81,374)		(36,733)		989		(23,451)		(36,065)		(94,418)		(123,969)		(33,795)		(71,411)		(31,049)		(38,088)
營業活動之淨現金流入（流出）	(85,549)		861,470		889,662		(266,518)		(245,004)		14,565		366,507		205,708		153,513		130,110		(168,484)		(3,218)		43,938		(111,759)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	4,408		(184,426)		(367,332)		(26,680)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	389,674		117,319
取得不動產、廠房及設備	(16,785)		(176,073)		(70,785)		(11,015)		(65,077)		(35,863)		(32,044)		(83,872)		(145,548)		(63,514)		(84,470)		(61,334)		(6,372)		9,038
處分不動產、廠房及設備	8,817		0		1,332		3,718		832		244		8,737		6,911
存出保證金減少	23		63		6,735								(1)										4,255		1,936		6,451
取得無形資產	0		(1,010)		(9,668)		(1,764)		(2,293)		(1,714)		(4,130)		(899)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	(176,176)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	35,140				0		(159)		(4,351)		32		(2,340)		9,482		65,504		(15,153)		(20,589)		(21,527)		(31,139)		(11,971)
其他非流動資產減少	0		33
預付設備款增加	6,518		(11,333)		3,826		(18,780)		(25,348)		(670)
投資活動之淨現金流入（流出）	257,221		(246,020)		(188,074)		(92,315)		(54,704)		(2,534)		(108,449)		(179,102)		(429,946)		166,754		125,015		(209,303)		(35,180)		3,569
籌資活動之現金流量
短期借款增加	814,264		1,466,061		1,145,981		1,496,454		1,200,988		1,290,674		1,745,315		1,451,390		1,796,924		1,713,796		1,818,960		981,735		676,494		341,887
短期借款減少	(383,951)		(915,918)		(721,754)		(504,632)		(1,245,406)		(1,438,993)		(1,913,105)		(2,030,767)		(1,218,064)		(1,794,945)		(1,808,752)		(829,215)		(472,376)		(469,245)
舉借長期借款	0		112,804
償還長期借款	(209,409)		(253,319)		(20,829)												0				0		0		(351,515)		0
租賃本金償還	(10,556)		(10,608)		(11,088)		(9,019)		(8,923)		(8,383)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	210,348		399,020		392,310		1,057,452		284,147		(156,702)		(178,258)		(574,499)		591,070		(9,412)		(9,792)		52,520		(147,397)		(127,358)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(144,726)		18,915		(2,444)		53,434		(11,978)		(18,505)		(24,614)		2,604		(38,861)		(13,250)		(2,934)		3,726		23,256		(25,171)
本期現金及約當現金增加（減少）數	237,294		1,033,385		1,091,454		752,053		(27,539)		(163,176)		55,186		(545,289)		275,776		274,202		(56,195)		(156,275)		(115,383)		(260,719)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,166,318		500,762		1,362,629		922,985		1,369,493		1,105,666		888,847
期末現金及約當現金餘額	237,294		1,033,385		1,091,454		752,053		(27,539)		(163,176)		55,186		633,313		770,329		1,374,861		1,166,759		710,287		1,006,050		533,567
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,984,011	21.04%	1,734,118	16.1%	2,190,353	20.97%	1,429,252	13.38%	704,623	7.19%	527,979	7.23%	456,581	5.31%	633,313	7.37%	770,329	8.61%	1,374,861	14.82%	1,166,759	17.42%	710,287	12.96%	1,006,050	22.23%	533,567	13.24%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,516	0.09%	109,172	2.64%	225,038	5.25%	326,660	7.4%	310,093	7.64%	(131,707)	-5.35%	(230,418)	-6.81%	96,638	2.56%	247,676	6.63%	963,526	18.51%	403,496	13.35%	271,806	11.19%	214,966	10.16%	195,744	10.59%
本期稅前淨利（淨損）	3,516	-1.08%	109,172	15.78%	225,038	15.24%	326,660	-188.01%	310,093	-50.86%	(131,707)	-57.44%	(230,418)	-358.12%	96,638	14.88%	247,676	106.68%	963,526	-2695.86%	403,496	-113.33%	271,806	-6590.83%	214,966	131.9%	195,744	-250.78%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	125,143	-38.3%	138,546	20.02%	138,092	9.35%	138,615	-79.78%	147,996	-24.28%	152,305	66.42%	164,138	255.11%	120,879	18.61%	105,616	45.49%	88,398	-247.33%	70,484	-19.8%	57,228	-1387.68%	53,442	32.79%	50,676	-64.93%
攤銷費用	15,238	-4.66%	17,158	2.48%	17,706	1.2%	17,469	-10.05%	12,516	-2.05%	11,759	5.13%	16,832	26.16%	16,131	2.48%	14,420	6.21%	14,374	-40.22%	13,001	-3.65%	10,983	-266.32%	10,634	6.52%	8,774	-11.24%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,601	-2.33%	(16,568)	-2.39%	407	0.03%	(55,173)	31.76%	(17,657)	2.9%	11,460	5%	23,235	36.11%	11,202	1.72%	(1,960)	-0.84%	3,433	-9.61%
利息費用	15,544	-4.76%	27,616	3.99%	42,651	2.89%	24,052	-13.84%	34,743	-5.7%	25,679	11.2%	30,024	46.66%	26,923	4.14%	29,661	12.78%	23,506	-65.77%	8,871	-2.49%	7,915	-191.93%	8,531	5.23%	11,513	-14.75%
利息收入	(20,228)	6.19%	(16,376)	-2.37%	(16,983)	-1.15%	(9,770)	5.62%	(3,695)	0.61%	(3,776)	-1.65%	(2,361)	-3.67%	(12,274)	-1.89%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(46)	0.01%	241	0.03%	391	0.03%	(9,752)	5.61%	10,076	-1.65%	2,945	1.28%	(3,994)	-6.21%	2,848	0.44%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	324	-0.1%	2,215	0.32%	366	0.02%	(1,158)	0.67%	(285)	0.05%	305	0.13%	1,541	2.4%	(2,173)	-0.33%
收益費損項目合計	143,576	-43.95%	152,832	22.09%	179,786	12.18%	97,580	-56.16%	188,006	-30.84%	194,740	84.93%	234,434	364.36%	152,377	23.45%	158,023	68.06%	140,071	-391.91%	79,461	-22.32%	84,898	-2058.63%	74,302	45.59%	62,833	-80.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(292,674)	89.58%	191,676	27.7%	444,907	30.13%	(909,781)	523.63%	(815,332)	133.74%	510,990	222.84%	(358,472)	-557.14%	183,086	28.18%	(16,947)	-7.3%	(210,142)	587.96%	(152,313)	42.78%	(118,478)	2872.89%	28,989	17.79%	(62,964)	80.67%
應收帳款（增加）減少	147,097	-45.02%	760,907	109.96%	190,778	12.92%	535,668	-308.31%	905,189	-148.48%	909,183	396.49%	522,137	811.52%	679,135	104.54%	675,511	290.95%	(798,827)	2235.04%	(308,870)	86.75%	(59,576)	1444.62%	(163,605)	-100.39%	(216,898)	277.89%
其他應收款（增加）減少	(6,385)	1.95%	5,867	0.85%	445	0.03%	200	-0.12%	4,291	-0.7%	11,011	4.8%	13,252	20.6%	(4,771)	-0.73%	52,010	22.4%	(53,100)	148.57%	14,940	-4.2%	(2,610)	63.29%	(2,723)	-1.67%	894	-1.15%
存貨（增加）減少	60,582	-18.54%	136,949	19.79%	333,937	22.62%	500,157	-287.87%	(569,043)	93.34%	211,418	92.2%	613,115	952.91%	109,128	16.8%	210,793	90.79%	(80,779)	226.01%	(204,472)	57.43%	19,801	-480.14%	(3,315)	-2.03%	32,394	-41.5%
預付款項（增加）減少	(594)	0.18%	(3,029)	-0.44%	16,262	1.1%	8,033	-4.62%	(22,816)	3.74%	9,716	4.24%	(46,160)	-71.74%	(39,236)	-6.04%	451	0.19%	2,452	-6.86%	24,336	-6.84%	9,961	-241.54%	(3,328)	-2.04%	2,014	-2.58%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(91,974)	28.15%	1,092,370	157.86%	986,329	66.8%	134,277	-77.28%	(497,711)	81.64%	1,652,318	720.57%	743,872	1156.14%	927,342	142.74%	921,818	397.04%	(1,140,396)	3190.72%	(626,379)	175.93%	(150,902)	3659.12%	(102,409)	-62.84%	(264,133)	338.4%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	3,294	-1.01%	0	0%	217	0.01%	62,258	-35.83%	10,585	-1.74%	2,067	0.9%	(7,954)	-12.36%
應付票據增加（減少）	114,566	-35.07%	(21,728)	-3.14%	311,721	21.11%	36,046	-20.75%	106,611	-17.49%	(20,580)	-8.97%	(38,296)	-59.52%	31,378	4.83%	176,078	75.84%	0	0%	78	-0.02%	123	-2.98%	(2,510)	-1.54%	(201)	0.26%
應付帳款增加（減少）	(305,761)	93.59%	(471,211)	-68.1%	(30,471)	-2.06%	(716,596)	412.44%	(611,021)	100.22%	(1,334,414)	-581.93%	(525,950)	-817.44%	(405,430)	-62.41%	(1,019,885)	-439.28%	143,978	-402.84%	(184,472)	51.81%	(184,162)	4465.62%	19,412	11.91%	(1,768)	2.27%
其他應付款增加（減少）	(152,749)	46.75%	(58,874)	-8.51%	(61,428)	-4.16%	(3,807)	2.19%	(76,206)	12.5%	(99,763)	-43.51%	(38,316)	-59.55%	(91,406)	-14.07%	(63,733)	-27.45%	39,341	-110.07%	9,191	-2.58%	49,565	-1201.87%	(10,451)	-6.41%	(41,997)	53.81%
負債準備增加（減少）	3,694	-1.13%	(15,985)	-2.31%	(30,331)	-2.05%	(8,543)	4.92%	56,070	-9.2%	(8,379)	-3.65%	(13,181)	-20.49%	4,499	0.69%
其他流動負債增加（減少）	4,233	-1.3%	28,286	4.09%	(1,512)	-0.1%	(5,502)	3.17%	(27,731)	4.55%			0	0%	8,331	1.28%
淨確定福利負債增加(減少)	401	-0.12%	57	0.01%	46	0%	34	-0.02%	1	0%	(528)	-0.23%	(2,410)	-3.75%	(5,468)	-0.84%	0	0%	(543)	1.52%	519	-0.15%	501	-12.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(332,322)	101.72%	(539,455)	-77.96%	188,242	12.75%	(635,380)	365.7%	(541,691)	88.85%	(1,461,597)	-637.39%	(626,107)	-973.11%	(458,096)	-70.51%	(910,831)	-392.31%	194,010	-542.82%	(174,964)	49.14%	(141,226)	3424.49%	8,419	5.17%	(35,634)	45.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(424,296)	129.87%	552,915	79.9%	1,174,571	79.54%	(501,103)	288.41%	(1,039,402)	170.49%	190,721	83.17%	117,765	183.03%	469,246	72.23%	10,987	4.73%	(946,386)	2647.9%	(801,343)	225.07%	(292,128)	7083.61%	(93,990)	-57.67%	(299,767)	384.06%
調整項目合計	(280,720)	85.92%	705,747	101.99%	1,354,357	91.72%	(403,523)	232.25%	(851,396)	139.65%	385,461	168.1%	352,199	547.39%	621,623	95.68%	169,010	72.79%	(806,315)	2255.99%	(721,882)	202.75%	(207,230)	5024.98%	(19,688)	-12.08%	(236,934)	303.56%
營運產生之現金流入（流出）	(277,204)	84.85%	814,919	117.77%	1,579,395	106.96%	(76,863)	44.24%	(541,303)	88.79%	253,754	110.66%	121,781	189.27%	718,261	110.56%	416,686	179.47%	157,211	-439.86%	(318,386)	89.42%	64,576	-1565.86%	195,278	119.82%	(41,190)	52.77%
收取之利息	27,425	-8.39%	18,362	2.65%	12,255	0.83%	8,884	-5.11%	3,538	-0.58%	3,688	1.61%	2,090	3.25%	11,792	1.82%	4,802	2.07%	14,639	-40.96%	19,216	-5.4%	18,486	-448.25%	9,474	5.81%	9,949	-12.75%
支付之利息	(16,114)	4.93%	(28,628)	-4.14%	(45,008)	-3.05%	(23,957)	13.79%	(34,864)	5.72%	(27,030)	-11.79%	(31,870)	-49.53%	(26,358)	-4.06%	(27,594)	-11.89%	(22,563)	63.13%	(4,835)	1.36%	(8,241)	199.83%	(7,113)	-4.36%	(5,518)	7.07%
退還（支付）之所得稅	(60,811)	18.61%	(112,687)	-16.29%	(70,030)	-4.74%	(81,809)	47.09%	(37,026)	6.07%	(1,104)	-0.48%	(27,660)	-42.99%	(54,033)	-8.32%	(161,720)	-69.65%	(185,028)	517.69%	(52,040)	14.62%	(78,945)	1914.28%	(34,663)	-21.27%	(41,294)	52.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	(326,704)	100%	691,966	100%	1,476,612	100%	(173,745)	100%	(609,655)	100%	229,308	100%	64,341	100%	649,662	100%	232,174	100%	(35,741)	100%	(356,045)	100%	(4,124)	100%	162,976	100%	(78,053)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(153,502)	-27.03%	(538,059)	102.73%	(412,238)	134.6%	(53,118)	35.48%	(43,535)	49.83%					(459,388)	72.23%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	917,544	161.54%	313,782	-59.91%	199,634	-65.18%
取得不動產、廠房及設備	(34,103)	-6%	(257,792)	49.22%	(85,223)	27.83%	(35,770)	23.89%	(65,895)	75.43%	(65,052)	28.68%	(140,364)	53.69%	(171,558)	26.97%	(165,081)	57.29%	(68,452)	1304.59%	(145,875)	-24.59%	(75,143)	10.66%	(50,782)	63.99%	(41,974)	75.32%
處分不動產、廠房及設備	8,936	1.57%	0	0%	1,384	-0.45%	4,367	-2.92%	891	-1.02%	794	-0.35%	14,573	-5.57%	15,700	-2.47%
存出保證金減少	23	0%	3,706	-0.71%	11,944	-3.9%	0	0%	0	0%	(2,007)	0.88%	228	-0.09%									(307)	0.04%	2,274	-2.87%	(720)	1.29%
取得無形資產	0	0%	(2,330)	0.44%	(11,652)	3.8%	(23,268)	15.54%	(4,103)	4.7%	(2,093)	0.92%	(11,165)	4.27%	(26,652)	4.19%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產	4,269	0.75%
取得使用權資產	(176,176)	-31.02%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	98	0.02%	5,660	-1.08%	36,841	-12.03%	0	0%											201,473	-3839.78%
其他非流動資產增加	(51)	-0.01%			0	0%	(1,338)	0.89%	(4,414)	5.05%	(537)	0.24%	(329)	0.13%	693	-0.11%	(48,511)	16.84%	(144,156)	2747.4%	(52,283)	-8.81%	(88,068)	12.5%	(31,859)	40.14%	(13,988)	25.1%
其他非流動資產減少	0	0%	61	-0.01%									0	0%
預付設備款增加	0	0%	(48,777)	9.31%	(49,158)	16.05%	(30,572)	20.42%	(84,985)	97.28%	(18,327)	8.08%
預付設備款減少	946	0.17%
投資活動之淨現金流入（流出）	567,984	100%	(523,749)	100%	(306,260)	100%	(149,721)	100%	(87,364)	100%	(226,833)	100%	(261,418)	100%	(635,995)	100%	(288,138)	100%	(5,247)	100%	593,204	100%	(704,766)	100%	(79,362)	100%	(55,731)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	924,861	-407.18%	2,347,985	542.67%	1,622,981	1306.82%	2,127,929	333.38%	2,172,722	279.57%	3,353,281	-5797.31%	3,561,508	1761.43%	2,778,528	-506.69%	2,507,494	632.61%	3,408,957	4905.26%	3,175,723	5792.9%	2,250,395	3829.22%	1,105,515	-535.6%	573,664	-270.23%
短期借款減少	(918,436)	404.35%	(1,803,801)	-416.9%	(1,438,673)	-1158.42%	(1,546,433)	-242.27%	(1,715,150)	-220.69%	(3,394,298)	5868.22%	(3,337,215)	-1650.5%	(3,334,000)	607.98%	(2,059,086)	-519.48%	(3,443,109)	-4954.4%	(3,110,018)	-5673.04%	(2,158,536)	-3672.92%	(1,310,863)	635.09%	(701,488)	330.45%
舉借長期借款	0	0%	164,130	37.93%	0	0%	92,351	14.47%	337,488	43.43%
償還長期借款	(210,557)	92.7%	(253,319)	-58.55%	(39,321)	-31.66%	(17,702)	-2.77%									0	0%			0	0%	0	0%	(387,879)	187.92%	(168,333)	79.3%
租賃本金償還	(23,007)	10.13%	(22,325)	-5.16%	(20,794)	-16.74%	(17,848)	-2.8%	(17,892)	-2.3%	(16,825)	29.09%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(227,139)	100%	432,670	100%	124,193	100%	638,297	100%	777,168	100%	(57,842)	100%	202,194	100%	(548,372)	100%	396,371	100%	69,496	100%	54,821	100%	58,769	100%	(206,407)	100%	(212,284)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(114,553)		37,363		(12,338)		68,987		(8,515)		(20,122)		13,041		1,700		(70,840)		(16,276)		(48,206)		(9,085)		23,177		(9,212)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(100,412)		638,250		1,282,207		383,818		71,634		(75,489)		18,158		(533,005)		269,567		12,232		243,774		(659,206)		(99,616)		(355,280)
期初現金及約當現金餘額	2,084,423		1,095,868		908,146		1,045,434		632,989		603,468		438,423
期末現金及約當現金餘額	1,984,011		1,734,118		2,190,353		1,429,252		704,623		527,979		456,581
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,984,011		1,734,118		2,190,353		1,429,252		704,623		527,979		456,581		633,313		770,329		1,374,861		1,166,759		710,287		1,006,050		533,567

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

同致(3552) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.41億元、較上一季衰退-147.17%；而今年初至今累積為NT$-2.41億元、較去年同期衰退-42.27%。

單季

同致(3552) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.41億元，較上一季衰退-147.17%，為過去11年同期中的第10高。同時同致過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.3%、-25.58%與-2.55%。其中稅前淨利為NT$299萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.41億元，較去年同期衰退-42.27%，為過去11年同期中的第10高。同時同致過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.3%、-25.58%與-2.55%。其中稅前淨利為NT$299萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,993		81,624		95,648		247,434		202,398		(103,188)		(55,434)		93,971		93,481		575,453		174,800		143,253		76,186		90,738
收益費損項目合計	77,153		78,736		88,149		13,882		85,898		106,554		125,951		69,582		136,914		62,774		36,416		52,097		35,006		29,700
折舊費用	64,380		68,025		69,150		68,837		74,018		77,397		81,266		58,447		51,951		43,237		34,485		28,642		26,440		25,839
攤銷費用	7,870		8,531		8,904		8,699		6,184		6,559		9,484		4,276		6,837		7,387		6,457		5,648		5,187		4,500
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(320,868)		(322,031)		420,147		(161,676)		(636,618)		225,263		(354,582)		305,781		(80,082)		(733,505)		(389,544)		(192,767)		8,295		(85,020)
營業活動之淨現金流入（流出）	(241,155)		(169,504)		586,950		92,773		(364,651)		214,743		(302,166)		443,954		78,661		(165,851)		(187,561)		(906)		119,038		33,706

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,993	0.15%	81,624	3.92%	95,648	4.94%	247,434	10.59%	202,398	9.4%	(103,188)	-9.75%	(55,434)	-3.17%	93,971	4.68%	93,481	4.56%	575,453	19.7%	174,800	12.23%	143,253	11.86%	76,186	7.84%	90,738	10.16%
收益費損項目合計	77,153	-31.99%	78,736	-46.45%	88,149	15.02%	13,882	14.96%	85,898	-23.56%	106,554	49.62%	125,951	-41.68%	69,582	15.67%	136,914	174.06%	62,774	-37.85%	36,416	-19.42%	52,097	-5750.22%	35,006	29.41%	29,700	88.11%
折舊費用	64,380	-26.7%	68,025	-40.13%	69,150	11.78%	68,837	74.2%	74,018	-20.3%	77,397	36.04%	81,266	-26.89%	58,447	13.17%	51,951	66.04%	43,237	-26.07%	34,485	-18.39%	28,642	-3161.37%	26,440	22.21%	25,839	76.66%
攤銷費用	7,870	-3.26%	8,531	-5.03%	8,904	1.52%	8,699	9.38%	6,184	-1.7%	6,559	3.05%	9,484	-3.14%	4,276	0.96%	6,837	8.69%	7,387	-4.45%	6,457	-3.44%	5,648	-623.4%	5,187	4.36%	4,500	13.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(320,868)	133.05%	(322,031)	189.98%	420,147	71.58%	(161,676)	-174.27%	(636,618)	174.58%	225,263	104.9%	(354,582)	117.35%	305,781	68.88%	(80,082)	-101.81%	(733,505)	442.27%	(389,544)	207.69%	(192,767)	21276.71%	8,295	6.97%	(85,020)	-252.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	(241,155)	100%	(169,504)	100%	586,950	100%	92,773	100%	(364,651)	100%	214,743	100%	(302,166)	100%	443,954	100%	78,661	100%	(165,851)	100%	(187,561)	100%	(906)	100%	119,038	100%	33,706	100%

投資活動之淨現金流

同致(3552) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.11億元、較上一季成長247.49%；而今年初至今累積為NT$3.11億元、較去年同期成長211.89%。

單季

同致(3552) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.11億元，較上一季成長247.49%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.11億元，較去年同期成長211.89%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	310,763		(277,729)		(118,186)		(57,406)		(32,660)		(224,299)		(152,969)		(456,893)		141,808		(172,001)		468,189		(495,463)		(44,182)		(59,300)
取得不動產、廠房及設備	(17,318)		(81,719)		(14,438)		(24,755)		(818)		(29,189)		(108,320)		(87,686)		(19,533)		(4,938)		(61,405)		(13,809)		(44,410)		(51,012)
處分不動產、廠房及設備	119		0		52		649		59		550		5,836		8,789
取得無形資產	0		(1,320)		(1,984)		(21,504)		(1,810)		(379)		(7,035)		(25,753)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(191,357)		(71,106)		(685,942)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(1,031)		0		188,689		0		649,037
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(157,910)		(353,633)		(44,906)		(26,438)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	527,870		196,463
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	310,763	100%	(277,729)	100%	(118,186)	100%	(57,406)	100%	(32,660)	100%	(224,299)	100%	(152,969)	100%	(456,893)	100%	141,808	100%	(172,001)	100%	468,189	100%	(495,463)	100%	(44,182)	100%	(59,300)	100%
取得不動產、廠房及設備	(17,318)	-5.57%	(81,719)	29.42%	(14,438)	12.22%	(24,755)	43.12%	(818)	2.5%	(29,189)	13.01%	(108,320)	70.81%	(87,686)	19.19%	(19,533)	-13.77%	(4,938)	2.87%	(61,405)	-13.12%	(13,809)	2.79%	(44,410)	100.52%	(51,012)	86.02%
處分不動產、廠房及設備	119	0.04%	0	0%	52	-0.04%	649	-1.13%	59	-0.18%	550	-0.25%	5,836	-3.82%	8,789	-1.92%
取得無形資產	0	0%	(1,320)	0.48%	(1,984)	1.68%	(21,504)	37.46%	(1,810)	5.54%	(379)	0.17%	(7,035)	4.6%	(25,753)	5.64%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(191,357)	585.91%	(71,106)	31.7%	(685,942)	448.42%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(1,031)	0.87%	0	0%	188,689	-577.74%	0	0%	649,037	-424.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(157,910)	-50.81%	(353,633)	127.33%	(44,906)	38%	(26,438)	46.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	527,870	169.86%	196,463	-70.74%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

同致(3552) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.37億元、較上一季衰退-317.81%；而今年初至今累積為NT$-4.37億元、較去年同期衰退-1400.11%。

單季

同致(3552) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.37億元，較上一季衰退-317.81%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.37億元，較去年同期衰退-1400.11%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,487)		33,650		(268,117)		(419,155)		493,021		98,860		380,452		26,127		(194,699)		78,908		64,613		6,249		(59,010)		(84,926)
短期借款增加	110,597		881,924		477,000		631,475		971,734		2,062,607		1,816,193		1,327,138		710,570		1,695,161		1,356,763		1,268,660		429,021		231,777
短期借款減少	(534,485)		(887,883)		(716,919)		(1,041,801)		(469,744)		(1,955,305)		(1,424,110)		(1,303,233)		(841,022)		(1,648,164)		(1,301,266)		(1,329,321)		(838,487)		(232,243)
發行公司債																	0				0		0		300,000		0
償還公司債
舉借長期借款	0		51,326
償還長期借款	(1,148)		0		(18,492)										0		0				0		0		(36,364)		(168,333)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,487)	100%	33,650	100%	(268,117)	100%	(419,155)	100%	493,021	100%	98,860	100%	380,452	100%	26,127	100%	(194,699)	100%	78,908	100%	64,613	100%	6,249	100%	(59,010)	100%	(84,926)	100%
短期借款增加	110,597	-25.28%	881,924	2620.87%	477,000	-177.91%	631,475	-150.65%	971,734	197.1%	2,062,607	2086.39%	1,816,193	477.38%	1,327,138	5079.57%	710,570	-364.96%	1,695,161	2148.28%	1,356,763	2099.83%	1,268,660	20301.81%	429,021	-727.03%	231,777	-272.92%
短期借款減少	(534,485)	122.17%	(887,883)	-2638.58%	(716,919)	267.39%	(1,041,801)	248.55%	(469,744)	-95.28%	(1,955,305)	-1977.85%	(1,424,110)	-374.32%	(1,303,233)	-4988.07%	(841,022)	431.96%	(1,648,164)	-2088.72%	(1,301,266)	-2013.94%	(1,329,321)	-21272.54%	(838,487)	1420.92%	(232,243)	273.47%
發行公司債																	0	0%			0	0%	0	0%	300,000	-508.39%	0	0%
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	51,326	152.53%
償還長期借款	(1,148)	0.26%	0	0%	(18,492)	6.9%									0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	(36,364)	61.62%	(168,333)	198.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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