同致－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,993		81,624		95,648		247,434		202,398		(103,188)		(55,434)		93,971		93,481		575,453		174,800		143,253		76,186		90,738
本期稅前淨利（淨損）	2,993		81,624		95,648		247,434		202,398		(103,188)		(55,434)		93,971		93,481		575,453		174,800		143,253		76,186		90,738
調整項目
收益費損項目
折舊費用	64,380		68,025		69,150		68,837		74,018		77,397		81,266		58,447		51,951		43,237		34,485		28,642		26,440		25,839
攤銷費用	7,870		8,531		8,904		8,699		6,184		6,559		9,484		4,276		6,837		7,387		6,457		5,648		5,187		4,500
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,920		(4,333)		(4,074)		(58,229)		(17,005)		15,405		21,004		842		(1,986)		2,615
利息費用	7,672		11,567		19,523		9,186		17,492		12,962		13,968		12,708		18,578		8,192		4,651		3,866		4,547		6,303
利息收入	(9,699)		(7,382)		(6,679)		(3,532)		(1,610)		(1,669)		(823)		(4,920)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(37)		183		385		(4,442)		9,004		824		(2,877)		(358)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	47		2,145		562		88		131		283		1,673		(3,004)
收益費損項目合計	77,153		78,736		88,149		13,882		85,898		106,554		125,951		69,582		136,914		62,774		36,416		52,097		35,006		29,700
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(312,110)		(524,086)		79,165		(4,358)		(648,408)		286,698		(172,933)		102,502		165,397		(140,176)		(77,309)		(31,155)		87,927		3,859
應收帳款（增加）減少	215,133		725,777		392,840		238,685		489,034		936,335		512,429		451,224		60,996		(922,139)		(174,150)		10,299		(48,230)		(126,232)
其他應收款（增加）減少	(6,263)		(812)		471		(1,069)		1,733		11,567		5,216		(5,976)		19,283		(59,623)		(1,874)		5,288		(9,805)		2,000
存貨（增加）減少	80,492		15,063		265,687		71,767		(367,740)		7,761		419,689		274,015		52,215		103,588		(259,206)		(70,495)		(34,233)		2,529
預付款項（增加）減少	2,483		(2,136)		(11,518)		(4,141)		(22,623)		(273)		(34,759)		(5,430)		793		10,714		(1,247)		5,103		(15,168)		(2,919)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,265)		213,806		726,645		300,884		(548,004)		1,242,088		483,067		811,829		298,684		(1,007,636)		(513,786)		(80,960)		32,445		(28,880)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	46,780		49,152		148,654		(27,145)		79,491		3,310		(27,917)		32,293		145,495		0		4		245		(2,306)		(107)
應付帳款增加（減少）	(249,329)		(463,659)		(402,367)		(463,493)		(45,789)		(893,189)		(772,339)		(438,646)		(433,792)		313,572		175,051		(87,439)		(18,984)		(18,459)
其他應付款增加（減少）	(100,198)		(107,244)		(59,488)		(34,620)		(112,899)		(121,168)		(29,631)		(124,587)		(91,493)		(37,740)		(50,763)		(20,087)		(8,307)		(49,955)
負債準備增加（減少）	3,282		(14,937)		2,609		(3,554)		25,851		(7,334)		2,271
其他流動負債增加（減少）	(1,338)		823		129		(88)		(33,683)				0		30,638
淨確定福利負債增加(減少)	200		28		23		16		(2)		(539)		(1,721)		(5,746)		0		819		234		202
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(300,603)		(535,837)		(306,498)		(462,560)		(88,614)		(1,016,825)		(837,649)		(506,048)		(378,766)		274,131		124,242		(111,807)		(24,150)		(56,140)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(320,868)		(322,031)		420,147		(161,676)		(636,618)		225,263		(354,582)		305,781		(80,082)		(733,505)		(389,544)		(192,767)		8,295		(85,020)
調整項目合計	(243,715)		(243,295)		508,296		(147,794)		(550,720)		331,817		(228,631)		375,363		56,832		(670,731)		(353,128)		(140,670)		43,301		(55,320)
營運產生之現金流入（流出）	(240,722)		(161,671)		603,944		99,640		(348,322)		228,629		(284,065)		469,334		150,313		(95,278)		(178,328)		2,583		119,487		35,418
收取之利息	9,970		7,378		4,459		2,823		1,430		1,523		698		4,957		13,804		3,005		13,312		8,700		7,608		5,126
支付之利息	(7,616)		(11,846)		(19,055)		(9,255)		(17,466)		(13,316)		(14,590)		(12,369)		(18,154)		(12,519)		(4,300)		(4,655)		(4,443)		(3,632)
退還（支付）之所得稅	(2,787)		(3,365)		(2,398)		(435)		(293)		(2,093)		(4,209)		(17,968)		(67,302)		(61,059)		(18,245)		(7,534)		(3,614)		(3,206)
營業活動之淨現金流入（流出）	(241,155)		(169,504)		586,950		92,773		(364,651)		214,743		(302,166)		443,954		78,661		(165,851)		(187,561)		(906)		119,038		33,706
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(157,910)		(353,633)		(44,906)		(26,438)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	527,870		196,463
取得不動產、廠房及設備	(17,318)		(81,719)		(14,438)		(24,755)		(818)		(29,189)		(108,320)		(87,686)		(19,533)		(4,938)		(61,405)		(13,809)		(44,410)		(51,012)
處分不動產、廠房及設備	119		0		52		649		59		550		5,836		8,789
存出保證金減少	0		3,643		5,209								229										(4,562)		338		(7,171)
取得無形資產	0		(1,320)		(1,984)		(21,504)		(1,810)		(379)		(7,035)		(25,753)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(289)		(3,747)		(8,104)				0		(105,530)		0		(345,833)		280,400		(46,818)		560,781		(411,067)
其他非流動資產增加	(35,191)				0		(1,179)		(63)		(569)		2,011		(8,789)		(114,015)		(129,003)		(31,694)		(66,541)		(720)		(2,017)
其他非流動資產減少	0		28
預付設備款增加	(6,518)		(37,444)		(52,984)		(11,792)		(59,637)		(17,657)
投資活動之淨現金流入（流出）	310,763		(277,729)		(118,186)		(57,406)		(32,660)		(224,299)		(152,969)		(456,893)		141,808		(172,001)		468,189		(495,463)		(44,182)		(59,300)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	110,597		881,924		477,000		631,475		971,734		2,062,607		1,816,193		1,327,138		710,570		1,695,161		1,356,763		1,268,660		429,021		231,777
短期借款減少	(534,485)		(887,883)		(716,919)		(1,041,801)		(469,744)		(1,955,305)		(1,424,110)		(1,303,233)		(841,022)		(1,648,164)		(1,301,266)		(1,329,321)		(838,487)		(232,243)
舉借長期借款	0		51,326
償還長期借款	(1,148)		0		(18,492)										0		0				0		0		(36,364)		(168,333)
租賃本金償還	(12,451)		(11,717)		(9,706)		(8,829)		(8,969)		(8,442)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,487)		33,650		(268,117)		(419,155)		493,021		98,860		380,452		26,127		(194,699)		78,908		64,613		6,249		(59,010)		(84,926)
匯率變動對現金及約當現金之影響	30,173		18,448		(9,894)		15,553		3,463		(1,617)		37,655		(904)		(31,979)		(3,026)		(45,272)		(12,811)		(79)		15,959
本期現金及約當現金增加（減少）數	(337,706)		(395,135)		190,753		(368,235)		99,173		87,687		(37,028)		12,284		(6,209)		(261,970)		299,969		(502,931)		15,767		(94,561)
期初現金及約當現金餘額	2,084,423		1,095,868		908,146		1,045,434		632,989		603,468		438,423		1,166,318		500,762		1,362,629		922,985		1,369,493		1,105,666		888,847
期末現金及約當現金餘額	1,746,717		700,733		1,098,899		677,199		732,162		691,155		401,395		1,178,602		494,553		1,100,659		1,222,954		866,562		1,121,433		794,286
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,746,717	17.01%	700,733	6.78%	1,098,899	11.2%	677,199	6.89%	732,162	7.29%	691,155	8.57%	401,395	4.54%	1,178,602	12.89%	494,553	5.63%	1,100,659	11.9%	1,222,954	17.78%	866,562	15.89%	1,121,433	25.1%	794,286	19.6%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,993	0.15%	81,624	3.92%	95,648	4.94%	247,434	10.59%	202,398	9.4%	(103,188)	-9.75%	(55,434)	-3.17%	93,971	4.68%	93,481	4.56%	575,453	19.7%	174,800	12.23%	143,253	11.86%	76,186	7.84%	90,738	10.16%
本期稅前淨利（淨損）	2,993	-1.24%	81,624	-48.15%	95,648	16.3%	247,434	266.71%	202,398	-55.5%	(103,188)	-48.05%	(55,434)	18.35%	93,971	21.17%	93,481	118.84%	575,453	-346.97%	174,800	-93.2%	143,253	-15811.59%	76,186	64%	90,738	269.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	64,380	-26.7%	68,025	-40.13%	69,150	11.78%	68,837	74.2%	74,018	-20.3%	77,397	36.04%	81,266	-26.89%	58,447	13.17%	51,951	66.04%	43,237	-26.07%	34,485	-18.39%	28,642	-3161.37%	26,440	22.21%	25,839	76.66%
攤銷費用	7,870	-3.26%	8,531	-5.03%	8,904	1.52%	8,699	9.38%	6,184	-1.7%	6,559	3.05%	9,484	-3.14%	4,276	0.96%	6,837	8.69%	7,387	-4.45%	6,457	-3.44%	5,648	-623.4%	5,187	4.36%	4,500	13.35%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	6,920	-2.87%	(4,333)	2.56%	(4,074)	-0.69%	(58,229)	-62.77%	(17,005)	4.66%	15,405	7.17%	21,004	-6.95%	842	0.19%	(1,986)	-2.52%	2,615	-1.58%
利息費用	7,672	-3.18%	11,567	-6.82%	19,523	3.33%	9,186	9.9%	17,492	-4.8%	12,962	6.04%	13,968	-4.62%	12,708	2.86%	18,578	23.62%	8,192	-4.94%	4,651	-2.48%	3,866	-426.71%	4,547	3.82%	6,303	18.7%
利息收入	(9,699)	4.02%	(7,382)	4.36%	(6,679)	-1.14%	(3,532)	-3.81%	(1,610)	0.44%	(1,669)	-0.78%	(823)	0.27%	(4,920)	-1.11%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(37)	0.02%	183	-0.11%	385	0.07%	(4,442)	-4.79%	9,004	-2.47%	824	0.38%	(2,877)	0.95%	(358)	-0.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	47	-0.02%	2,145	-1.27%	562	0.1%	88	0.09%	131	-0.04%	283	0.13%	1,673	-0.55%	(3,004)	-0.68%
收益費損項目合計	77,153	-31.99%	78,736	-46.45%	88,149	15.02%	13,882	14.96%	85,898	-23.56%	106,554	49.62%	125,951	-41.68%	69,582	15.67%	136,914	174.06%	62,774	-37.85%	36,416	-19.42%	52,097	-5750.22%	35,006	29.41%	29,700	88.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(312,110)	129.42%	(524,086)	309.19%	79,165	13.49%	(4,358)	-4.7%	(648,408)	177.82%	286,698	133.51%	(172,933)	57.23%	102,502	23.09%	165,397	210.27%	(140,176)	84.52%	(77,309)	41.22%	(31,155)	3438.74%	87,927	73.86%	3,859	11.45%
應收帳款（增加）減少	215,133	-89.21%	725,777	-428.18%	392,840	66.93%	238,685	257.28%	489,034	-134.11%	936,335	436.03%	512,429	-169.59%	451,224	101.64%	60,996	77.54%	(922,139)	556%	(174,150)	92.85%	10,299	-1136.75%	(48,230)	-40.52%	(126,232)	-374.51%
其他應收款（增加）減少	(6,263)	2.6%	(812)	0.48%	471	0.08%	(1,069)	-1.15%	1,733	-0.48%	11,567	5.39%	5,216	-1.73%	(5,976)	-1.35%	19,283	24.51%	(59,623)	35.95%	(1,874)	1%	5,288	-583.66%	(9,805)	-8.24%	2,000	5.93%
存貨（增加）減少	80,492	-33.38%	15,063	-8.89%	265,687	45.27%	71,767	77.36%	(367,740)	100.85%	7,761	3.61%	419,689	-138.89%	274,015	61.72%	52,215	66.38%	103,588	-62.46%	(259,206)	138.2%	(70,495)	7780.91%	(34,233)	-28.76%	2,529	7.5%
預付款項（增加）減少	2,483	-1.03%	(2,136)	1.26%	(11,518)	-1.96%	(4,141)	-4.46%	(22,623)	6.2%	(273)	-0.13%	(34,759)	11.5%	(5,430)	-1.22%	793	1.01%	10,714	-6.46%	(1,247)	0.66%	5,103	-563.25%	(15,168)	-12.74%	(2,919)	-8.66%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(20,265)	8.4%	213,806	-126.14%	726,645	123.8%	300,884	324.32%	(548,004)	150.28%	1,242,088	578.41%	483,067	-159.87%	811,829	182.86%	298,684	379.71%	(1,007,636)	607.55%	(513,786)	273.93%	(80,960)	8935.98%	32,445	27.26%	(28,880)	-85.68%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	46,780	-19.4%	49,152	-29%	148,654	25.33%	(27,145)	-29.26%	79,491	-21.8%	3,310	1.54%	(27,917)	9.24%	32,293	7.27%	145,495	184.96%	0	0%	4	0%	245	-27.04%	(2,306)	-1.94%	(107)	-0.32%
應付帳款增加（減少）	(249,329)	103.39%	(463,659)	273.54%	(402,367)	-68.55%	(463,493)	-499.6%	(45,789)	12.56%	(893,189)	-415.93%	(772,339)	255.6%	(438,646)	-98.8%	(433,792)	-551.47%	313,572	-189.07%	175,051	-93.33%	(87,439)	9651.1%	(18,984)	-15.95%	(18,459)	-54.76%
其他應付款增加（減少）	(100,198)	41.55%	(107,244)	63.27%	(59,488)	-10.14%	(34,620)	-37.32%	(112,899)	30.96%	(121,168)	-56.42%	(29,631)	9.81%	(124,587)	-28.06%	(91,493)	-116.31%	(37,740)	22.76%	(50,763)	27.06%	(20,087)	2217.11%	(8,307)	-6.98%	(49,955)	-148.21%
負債準備增加（減少）	3,282	-1.36%	(14,937)	8.81%	2,609	0.44%	(3,554)	-3.83%	25,851	-7.09%	(7,334)	-3.42%	2,271	-0.75%
其他流動負債增加（減少）	(1,338)	0.55%	823	-0.49%	129	0.02%	(88)	-0.09%	(33,683)	9.24%			0	0%	30,638	6.9%
淨確定福利負債增加(減少)	200	-0.08%	28	-0.02%	23	0%	16	0.02%	(2)	0%	(539)	-0.25%	(1,721)	0.57%	(5,746)	-1.29%	0	0%	819	-0.49%	234	-0.12%	202	-22.3%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(300,603)	124.65%	(535,837)	316.12%	(306,498)	-52.22%	(462,560)	-498.59%	(88,614)	24.3%	(1,016,825)	-473.51%	(837,649)	277.21%	(506,048)	-113.99%	(378,766)	-481.52%	274,131	-165.29%	124,242	-66.24%	(111,807)	12340.73%	(24,150)	-20.29%	(56,140)	-166.56%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(320,868)	133.05%	(322,031)	189.98%	420,147	71.58%	(161,676)	-174.27%	(636,618)	174.58%	225,263	104.9%	(354,582)	117.35%	305,781	68.88%	(80,082)	-101.81%	(733,505)	442.27%	(389,544)	207.69%	(192,767)	21276.71%	8,295	6.97%	(85,020)	-252.24%
調整項目合計	(243,715)	101.06%	(243,295)	143.53%	508,296	86.6%	(147,794)	-159.31%	(550,720)	151.03%	331,817	154.52%	(228,631)	75.66%	375,363	84.55%	56,832	72.25%	(670,731)	404.42%	(353,128)	188.27%	(140,670)	15526.49%	43,301	36.38%	(55,320)	-164.13%
營運產生之現金流入（流出）	(240,722)	99.82%	(161,671)	95.38%	603,944	102.9%	99,640	107.4%	(348,322)	95.52%	228,629	106.47%	(284,065)	94.01%	469,334	105.72%	150,313	191.09%	(95,278)	57.45%	(178,328)	95.08%	2,583	-285.1%	119,487	100.38%	35,418	105.08%
收取之利息	9,970	-4.13%	7,378	-4.35%	4,459	0.76%	2,823	3.04%	1,430	-0.39%	1,523	0.71%	698	-0.23%	4,957	1.12%	13,804	17.55%	3,005	-1.81%	13,312	-7.1%	8,700	-960.26%	7,608	6.39%	5,126	15.21%
支付之利息	(7,616)	3.16%	(11,846)	6.99%	(19,055)	-3.25%	(9,255)	-9.98%	(17,466)	4.79%	(13,316)	-6.2%	(14,590)	4.83%	(12,369)	-2.79%	(18,154)	-23.08%	(12,519)	7.55%	(4,300)	2.29%	(4,655)	513.8%	(4,443)	-3.73%	(3,632)	-10.78%
退還（支付）之所得稅	(2,787)	1.16%	(3,365)	1.99%	(2,398)	-0.41%	(435)	-0.47%	(293)	0.08%	(2,093)	-0.97%	(4,209)	1.39%	(17,968)	-4.05%	(67,302)	-85.56%	(61,059)	36.82%	(18,245)	9.73%	(7,534)	831.57%	(3,614)	-3.04%	(3,206)	-9.51%
營業活動之淨現金流入（流出）	(241,155)	100%	(169,504)	100%	586,950	100%	92,773	100%	(364,651)	100%	214,743	100%	(302,166)	100%	443,954	100%	78,661	100%	(165,851)	100%	(187,561)	100%	(906)	100%	119,038	100%	33,706	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(157,910)	-50.81%	(353,633)	127.33%	(44,906)	38%	(26,438)	46.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	527,870	169.86%	196,463	-70.74%
取得不動產、廠房及設備	(17,318)	-5.57%	(81,719)	29.42%	(14,438)	12.22%	(24,755)	43.12%	(818)	2.5%	(29,189)	13.01%	(108,320)	70.81%	(87,686)	19.19%	(19,533)	-13.77%	(4,938)	2.87%	(61,405)	-13.12%	(13,809)	2.79%	(44,410)	100.52%	(51,012)	86.02%
處分不動產、廠房及設備	119	0.04%	0	0%	52	-0.04%	649	-1.13%	59	-0.18%	550	-0.25%	5,836	-3.82%	8,789	-1.92%
存出保證金減少	0	0%	3,643	-1.31%	5,209	-4.41%							229	-0.15%									(4,562)	0.92%	338	-0.77%	(7,171)	12.09%
取得無形資產	0	0%	(1,320)	0.48%	(1,984)	1.68%	(21,504)	37.46%	(1,810)	5.54%	(379)	0.17%	(7,035)	4.6%	(25,753)	5.64%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	(289)	-0.09%	(3,747)	1.35%	(8,104)	6.86%			0	0%	(105,530)	47.05%	0	0%	(345,833)	75.69%	280,400	197.73%	(46,818)	27.22%	560,781	119.78%	(411,067)	82.97%
其他非流動資產增加	(35,191)	-11.32%			0	0%	(1,179)	2.05%	(63)	0.19%	(569)	0.25%	2,011	-1.31%	(8,789)	1.92%	(114,015)	-80.4%	(129,003)	75%	(31,694)	-6.77%	(66,541)	13.43%	(720)	1.63%	(2,017)	3.4%
其他非流動資產減少	0	0%	28	-0.01%
預付設備款增加	(6,518)	-2.1%	(37,444)	13.48%	(52,984)	44.83%	(11,792)	20.54%	(59,637)	182.6%	(17,657)	7.87%
投資活動之淨現金流入（流出）	310,763	100%	(277,729)	100%	(118,186)	100%	(57,406)	100%	(32,660)	100%	(224,299)	100%	(152,969)	100%	(456,893)	100%	141,808	100%	(172,001)	100%	468,189	100%	(495,463)	100%	(44,182)	100%	(59,300)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	110,597	-25.28%	881,924	2620.87%	477,000	-177.91%	631,475	-150.65%	971,734	197.1%	2,062,607	2086.39%	1,816,193	477.38%	1,327,138	5079.57%	710,570	-364.96%	1,695,161	2148.28%	1,356,763	2099.83%	1,268,660	20301.81%	429,021	-727.03%	231,777	-272.92%
短期借款減少	(534,485)	122.17%	(887,883)	-2638.58%	(716,919)	267.39%	(1,041,801)	248.55%	(469,744)	-95.28%	(1,955,305)	-1977.85%	(1,424,110)	-374.32%	(1,303,233)	-4988.07%	(841,022)	431.96%	(1,648,164)	-2088.72%	(1,301,266)	-2013.94%	(1,329,321)	-21272.54%	(838,487)	1420.92%	(232,243)	273.47%
舉借長期借款	0	0%	51,326	152.53%
償還長期借款	(1,148)	0.26%	0	0%	(18,492)	6.9%									0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	(36,364)	61.62%	(168,333)	198.21%
租賃本金償還	(12,451)	2.85%	(11,717)	-34.82%	(9,706)	3.62%	(8,829)	2.11%	(8,969)	-1.82%	(8,442)	-8.54%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,487)	100%	33,650	100%	(268,117)	100%	(419,155)	100%	493,021	100%	98,860	100%	380,452	100%	26,127	100%	(194,699)	100%	78,908	100%	64,613	100%	6,249	100%	(59,010)	100%	(84,926)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	30,173		18,448		(9,894)		15,553		3,463		(1,617)		37,655		(904)		(31,979)		(3,026)		(45,272)		(12,811)		(79)		15,959
本期現金及約當現金增加（減少）數	(337,706)		(395,135)		190,753		(368,235)		99,173		87,687		(37,028)		12,284		(6,209)		(261,970)		299,969		(502,931)		15,767		(94,561)
期初現金及約當現金餘額	2,084,423		1,095,868		908,146		1,045,434		632,989		603,468		438,423
期末現金及約當現金餘額	1,746,717		700,733		1,098,899		677,199		732,162		691,155		401,395
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,746,717		700,733		1,098,899		677,199		732,162		691,155		401,395		1,178,602		494,553		1,100,659		1,222,954		866,562		1,121,433		794,286

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

同致(3552) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.41億元、較上一季衰退-147.17%；而今年初至今累積為NT$-2.41億元、較去年同期衰退-42.27%。

單季

同致(3552) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.41億元，較上一季衰退-147.17%，為過去11年同期中的第10高。同時同致過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.3%、-25.58%與-2.55%。其中稅前淨利為NT$299萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.41億元，較去年同期衰退-42.27%，為過去11年同期中的第10高。同時同致過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-66.3%、-25.58%與-2.55%。其中稅前淨利為NT$299萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,715萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-43.3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,993		81,624		95,648		247,434		202,398		(103,188)		(55,434)		93,971		93,481		575,453		174,800		143,253		76,186		90,738
收益費損項目合計	77,153		78,736		88,149		13,882		85,898		106,554		125,951		69,582		136,914		62,774		36,416		52,097		35,006		29,700
折舊費用	64,380		68,025		69,150		68,837		74,018		77,397		81,266		58,447		51,951		43,237		34,485		28,642		26,440		25,839
攤銷費用	7,870		8,531		8,904		8,699		6,184		6,559		9,484		4,276		6,837		7,387		6,457		5,648		5,187		4,500
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(320,868)		(322,031)		420,147		(161,676)		(636,618)		225,263		(354,582)		305,781		(80,082)		(733,505)		(389,544)		(192,767)		8,295		(85,020)
營業活動之淨現金流入（流出）	(241,155)		(169,504)		586,950		92,773		(364,651)		214,743		(302,166)		443,954		78,661		(165,851)		(187,561)		(906)		119,038		33,706

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	2,993	0.15%	81,624	3.92%	95,648	4.94%	247,434	10.59%	202,398	9.4%	(103,188)	-9.75%	(55,434)	-3.17%	93,971	4.68%	93,481	4.56%	575,453	19.7%	174,800	12.23%	143,253	11.86%	76,186	7.84%	90,738	10.16%
收益費損項目合計	77,153	-31.99%	78,736	-46.45%	88,149	15.02%	13,882	14.96%	85,898	-23.56%	106,554	49.62%	125,951	-41.68%	69,582	15.67%	136,914	174.06%	62,774	-37.85%	36,416	-19.42%	52,097	-5750.22%	35,006	29.41%	29,700	88.11%
折舊費用	64,380	-26.7%	68,025	-40.13%	69,150	11.78%	68,837	74.2%	74,018	-20.3%	77,397	36.04%	81,266	-26.89%	58,447	13.17%	51,951	66.04%	43,237	-26.07%	34,485	-18.39%	28,642	-3161.37%	26,440	22.21%	25,839	76.66%
攤銷費用	7,870	-3.26%	8,531	-5.03%	8,904	1.52%	8,699	9.38%	6,184	-1.7%	6,559	3.05%	9,484	-3.14%	4,276	0.96%	6,837	8.69%	7,387	-4.45%	6,457	-3.44%	5,648	-623.4%	5,187	4.36%	4,500	13.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(320,868)	133.05%	(322,031)	189.98%	420,147	71.58%	(161,676)	-174.27%	(636,618)	174.58%	225,263	104.9%	(354,582)	117.35%	305,781	68.88%	(80,082)	-101.81%	(733,505)	442.27%	(389,544)	207.69%	(192,767)	21276.71%	8,295	6.97%	(85,020)	-252.24%
營業活動之淨現金流入（流出）	(241,155)	100%	(169,504)	100%	586,950	100%	92,773	100%	(364,651)	100%	214,743	100%	(302,166)	100%	443,954	100%	78,661	100%	(165,851)	100%	(187,561)	100%	(906)	100%	119,038	100%	33,706	100%

投資活動之淨現金流

同致(3552) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.11億元、較上一季成長247.49%；而今年初至今累積為NT$3.11億元、較去年同期成長211.89%。

單季

同致(3552) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.11億元，較上一季成長247.49%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.11億元，較去年同期成長211.89%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	310,763		(277,729)		(118,186)		(57,406)		(32,660)		(224,299)		(152,969)		(456,893)		141,808		(172,001)		468,189		(495,463)		(44,182)		(59,300)
取得不動產、廠房及設備	(17,318)		(81,719)		(14,438)		(24,755)		(818)		(29,189)		(108,320)		(87,686)		(19,533)		(4,938)		(61,405)		(13,809)		(44,410)		(51,012)
處分不動產、廠房及設備	119		0		52		649		59		550		5,836		8,789
取得無形資產	0		(1,320)		(1,984)		(21,504)		(1,810)		(379)		(7,035)		(25,753)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(191,357)		(71,106)		(685,942)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(1,031)		0		188,689		0		649,037
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(157,910)		(353,633)		(44,906)		(26,438)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	527,870		196,463
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	310,763	100%	(277,729)	100%	(118,186)	100%	(57,406)	100%	(32,660)	100%	(224,299)	100%	(152,969)	100%	(456,893)	100%	141,808	100%	(172,001)	100%	468,189	100%	(495,463)	100%	(44,182)	100%	(59,300)	100%
取得不動產、廠房及設備	(17,318)	-5.57%	(81,719)	29.42%	(14,438)	12.22%	(24,755)	43.12%	(818)	2.5%	(29,189)	13.01%	(108,320)	70.81%	(87,686)	19.19%	(19,533)	-13.77%	(4,938)	2.87%	(61,405)	-13.12%	(13,809)	2.79%	(44,410)	100.52%	(51,012)	86.02%
處分不動產、廠房及設備	119	0.04%	0	0%	52	-0.04%	649	-1.13%	59	-0.18%	550	-0.25%	5,836	-3.82%	8,789	-1.92%
取得無形資產	0	0%	(1,320)	0.48%	(1,984)	1.68%	(21,504)	37.46%	(1,810)	5.54%	(379)	0.17%	(7,035)	4.6%	(25,753)	5.64%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(191,357)	585.91%	(71,106)	31.7%	(685,942)	448.42%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(1,031)	0.87%	0	0%	188,689	-577.74%	0	0%	649,037	-424.29%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(157,910)	-50.81%	(353,633)	127.33%	(44,906)	38%	(26,438)	46.05%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	527,870	169.86%	196,463	-70.74%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

同致(3552) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.37億元、較上一季衰退-317.81%；而今年初至今累積為NT$-4.37億元、較去年同期衰退-1400.11%。

單季

同致(3552) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.37億元，較上一季衰退-317.81%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.37億元，較去年同期衰退-1400.11%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,487)		33,650		(268,117)		(419,155)		493,021		98,860		380,452		26,127		(194,699)		78,908		64,613		6,249		(59,010)		(84,926)
短期借款增加	110,597		881,924		477,000		631,475		971,734		2,062,607		1,816,193		1,327,138		710,570		1,695,161		1,356,763		1,268,660		429,021		231,777
短期借款減少	(534,485)		(887,883)		(716,919)		(1,041,801)		(469,744)		(1,955,305)		(1,424,110)		(1,303,233)		(841,022)		(1,648,164)		(1,301,266)		(1,329,321)		(838,487)		(232,243)
發行公司債																	0				0		0		300,000		0
償還公司債
舉借長期借款	0		51,326
償還長期借款	(1,148)		0		(18,492)										0		0				0		0		(36,364)		(168,333)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(437,487)	100%	33,650	100%	(268,117)	100%	(419,155)	100%	493,021	100%	98,860	100%	380,452	100%	26,127	100%	(194,699)	100%	78,908	100%	64,613	100%	6,249	100%	(59,010)	100%	(84,926)	100%
短期借款增加	110,597	-25.28%	881,924	2620.87%	477,000	-177.91%	631,475	-150.65%	971,734	197.1%	2,062,607	2086.39%	1,816,193	477.38%	1,327,138	5079.57%	710,570	-364.96%	1,695,161	2148.28%	1,356,763	2099.83%	1,268,660	20301.81%	429,021	-727.03%	231,777	-272.92%
短期借款減少	(534,485)	122.17%	(887,883)	-2638.58%	(716,919)	267.39%	(1,041,801)	248.55%	(469,744)	-95.28%	(1,955,305)	-1977.85%	(1,424,110)	-374.32%	(1,303,233)	-4988.07%	(841,022)	431.96%	(1,648,164)	-2088.72%	(1,301,266)	-2013.94%	(1,329,321)	-21272.54%	(838,487)	1420.92%	(232,243)	273.47%
發行公司債																	0	0%			0	0%	0	0%	300,000	-508.39%	0	0%
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	51,326	152.53%
償還長期借款	(1,148)	0.26%	0	0%	(18,492)	6.9%									0	0%	0	0%			0	0%	0	0%	(36,364)	61.62%	(168,333)	198.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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