世禾－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	133,929	18.62%	127,079	19.68%	128,172	22.12%	132,069	22.13%	133,177	25.64%	77,102	16.07%	53,351	10.39%	56,536	12.79%	52,783	14.58%	52,756	15.88%	74,054	20.79%	93,529	24.22%	82,369	24.24%	55,833	18.11%
本期稅前淨利（淨損）	133,929		127,079		128,172		132,069		133,177		77,102		53,351		56,536		52,783		52,756		74,054		93,529		82,369		55,833
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,887		70,850		53,064		48,840		40,734		42,400		45,736		47,251		38,794		37,387		39,674		27,874		22,950		21,408
攤銷費用	4,211		6,786		6,028		8,704		6,001		853		334		915		917		1,210		965		242		11		16
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(435)		3,474		(627)		(22,327)		(29,469)		10,057		1,333		(110)		439		(553)		1,523		(4,306)		(2,367)		1,217
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(670)		1,879		(9)		75		755		(284)		67		(292)		(575)		(562)		(589)		(443)		2,169		647
利息費用	2,122		2,675		2,927		1,686		1,539		2,482		3,583		1,820		1,767		1,458		1,319		1,308		1,345		1,352
利息收入	(3,199)		(3,394)		(4,664)		(3,218)		(2,169)		(1,045)		(2,359)		(1,222)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(23,291)		(11,925)		(7,760)		783		4,227		(5,351)		(2,172)		3,251		(5,553)		(3,208)		(906)		(2,151)		(570)		1,396
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	559		12		0		179		384				(32)		0
處分投資損失（利益）	(252)		(2,856)		(205)		(60)						0		(200)		2,540		(188)		(193)		(49)		(2,882)		(113)
收益費損項目合計	45,932		67,501		48,754		34,662		18,014		49,238		46,490		52,214		36,157		33,986		40,098		22,847		22,228		25,569
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(4,052)		(78,775)		(80,907)		38,043		(128,362)		(81,417)		5,805		11,213
應收帳款（增加）減少	(71,716)		(32,804)		(20,277)		29,663		41,894		61,448		(62,109)		(9,731)		(64,198)		(27,964)		(69,056)		(25,830)		7,428		(2,471)
其他應收款（增加）減少	16		(425)		(1,800)		2,430		(1,417)		(1,888)		(136)		1,037		(2,929)		1,822		(981)		10,025		3,400		8,089
存貨（增加）減少	(11,730)		11,493		(4,672)		16,266		2,921		3,781		37,145		(27,473)		(20,777)		(1,736)		2,766		(45)		4,355		5,176
其他流動資產（增加）減少	1,297		(1,687)		12,813		(5,019)		1,571		(8,930)		(5,863)		9,999
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(86,185)		(102,198)		(94,843)		81,383		(83,393)		(41,440)		(17,392)		(40,862)		(7,151)		56,205		54,774		112,546		46,951		(61,775)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	14,195		(10,542)		(15,171)		(42,441)		(31,606)		(8,028)		25,837		8,163		(11,140)		(4,368)		(8,135)		2,718		8,703		(11,384)
其他流動負債增加（減少）	50,463		20,858		(13,171)		23,355		41,239		(3,675)		(496)		2,414
與營業活動相關之負債之淨變動合計	64,658		10,316		(28,342)		(19,086)		9,633		11,287		46,161		40,778		3,284		(2,662)		(36,636)		22,884		16,446		16,808
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(21,527)		(91,882)		(123,185)		62,297		(73,760)		(30,153)		28,769		(84)		(3,867)		53,543		18,138		135,430		63,397		(44,967)
調整項目合計	24,405		(24,381)		(74,431)		96,959		(55,746)		19,085		75,259		52,130		32,290		87,529		58,236		158,277		85,625		(19,398)
營運產生之現金流入（流出）	158,334		102,698		53,741		229,028		77,431		96,187		128,610		108,666		85,073		140,285		132,290		251,806		167,994		36,435
支付之利息	(2,122)		(2,675)		(2,927)		(1,686)		(1,549)		(2,538)		(2,464)		(1,555)		(1,881)		(1,475)		(1,337)		(1,404)		(1,323)		(1,176)
退還（支付）之所得稅	(51,752)		(37,149)		(44,447)		(65,996)		(40,550)		(43,154)		(33,026)		(8,670)		(20,561)		(27,192)		(39,857)		(39,434)		(33,135)		(12,986)
營業活動之淨現金流入（流出）	104,460		62,874		6,367		161,346		35,332		50,495		93,120		98,441		62,631		111,618		91,096		210,968		133,536		22,273
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(46,422)		(34,183)		(84,766)		(105,585)		(56,155)		(72,232)		(68,259)		(71,088)		(11,181)		(9,305)		22,285		(12,406)		(14,303)		(15,685)
存出保證金增加	(618)				0		55				26		14										(396)		(43)		(1,088)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(6)		2		(115)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(3,542)		(4,631)		(8,489)										(2,229)		(196)		2,704		1,868
收取之利息	3,199		3,394		4,664		3,218		2,169		1,227		2,399		0		1,389		562		840		0		2,101		3,800
投資活動之淨現金流入（流出）	(47,181)		(35,427)		(87,313)		(67,773)		(60,856)		(48,262)		(87,562)		(121,564)		(40,878)		(120,044)		(36,695)		(173,344)		(66,447)		(125,960)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(32,166)		(27,332)		(27,457)		(11,435)		(17,125)		(17,609)		(10,955)		(9,037)		(5,888)		(5,760)		(4,995)
存入保證金增加	5				0		(63)						(39)		(9)										0		(950)
租賃本金償還	(955)		(1,045)		(1,026)		(872)		(890)		(4,074)		(3,798)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,116)		(78,377)		(52,689)		(22,365)		41,953		(35,426)		(60,329)		(30,362)		23,681		134,064		(47,272)		418		(10,728)		129,329
匯率變動對現金及約當現金之影響	(67,005)		5,063		(20,988)		(8,344)		(2,880)		(7,133)		(4,973)		(1,170)		3,490		(10,104)		(5,848)		(6,304)		4,621		2,303
本期現金及約當現金增加（減少）數	(42,842)		(45,867)		(154,623)		62,864		13,549		(40,326)		(59,744)		(54,655)		48,924		115,534		1,281		31,738		60,982		27,945
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		475,567		486,486		328,600		384,214		515,145		531,537		358,176
期末現金及約當現金餘額	(42,842)		(45,867)		(154,623)		62,864		13,549		(40,326)		(59,744)		401,637		505,994		511,249		326,560		449,976		631,378		463,337
資產負債表帳列之現金及約當現金	844,293	17.06%	792,679	16.33%	880,957	18.44%	1,024,569	22.03%	746,754	17.53%	566,276	14.21%	545,938	13.63%	401,637	10.94%	505,994	14.21%	511,249	14.8%	326,560	9.9%	449,976	13.85%	631,378	20.42%	463,337	15.53%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	284,525	20.32%	234,232	18.66%	237,035	20.54%	244,021	20.81%	235,329	22.41%	154,755	16.33%	99,318	9.84%	88,755	10.19%	76,664	10.75%	84,039	13.11%	128,575	18.29%	178,884	24.07%	166,349	25.48%	133,526	21.79%
本期稅前淨利（淨損）	284,525	132.73%	234,232	147.41%	237,035	166.31%	244,021	73.68%	235,329	181.1%	154,755	143.42%	99,318	58.56%	88,755	40.73%	76,664	63.74%	84,039	41.37%	128,575	135.71%	178,884	108.2%	166,349	74.86%	133,526	421.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	132,916	62%	139,678	87.9%	105,158	73.78%	95,243	28.76%	81,865	63%	86,408	80.08%	90,960	53.63%	93,519	42.91%	77,687	64.59%	76,652	37.73%	77,997	82.33%	56,020	33.88%	45,500	20.48%	43,967	138.66%
攤銷費用	8,405	3.92%	16,484	10.37%	12,775	8.96%	16,223	4.9%	11,655	8.97%	1,536	1.42%	596	0.35%	1,862	0.85%	1,875	1.56%	2,435	1.2%	2,255	2.38%	773	0.47%	626	0.28%	539	1.7%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,352)	-0.63%	2,947	1.85%	8,412	5.9%	(15,588)	-4.71%	(32,868)	-25.29%	12,031	11.15%	(381)	-0.22%	(1,965)	-0.9%	1,002	0.83%	(1,393)	-0.69%	1,852	1.95%	(2,567)	-1.55%	(2,793)	-1.26%	1,034	3.26%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,591)	-0.74%	(623)	-0.39%	(119)	-0.08%	(364)	-0.11%	(1,076)	-0.83%	(563)	-0.52%	(615)	-0.36%	(901)	-0.41%	(1,081)	-0.9%	(1,396)	-0.69%	(1,604)	-1.69%	(976)	-0.59%	1,356	0.61%	(5,204)	-16.41%
利息費用	4,375	2.04%	5,507	3.47%	5,863	4.11%	3,222	0.97%	3,349	2.58%	5,750	5.33%	6,894	4.06%	3,829	1.76%	3,803	3.16%	2,846	1.4%	2,667	2.82%	2,775	1.68%	2,728	1.23%	3,087	9.74%
利息收入	(6,523)	-3.04%	(6,673)	-4.2%	(10,199)	-7.16%	(6,287)	-1.9%	(4,289)	-3.3%	(2,664)	-2.47%	(4,504)	-2.66%	(2,005)	-0.92%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(30,724)	-14.33%	(16,070)	-10.11%	(9,232)	-6.48%	1,608	0.49%	(3,271)	-2.52%	(871)	-0.81%	(1,537)	-0.91%	(635)	-0.29%	(10,702)	-8.9%	(5,715)	-2.81%	(3,068)	-3.24%	(3,912)	-2.37%	(842)	-0.38%	(301)	-0.95%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	562	0.26%	60	0.04%	73	0.05%	181	0.05%	687	0.53%	126	0.12%	(32)	-0.02%	(1)	0%
處分投資損失（利益）	(279)	-0.13%	(2,949)	-1.86%	(236)	-0.17%	3,671	1.11%	(3,988)	-3.07%			0	0%	(117)	-0.05%	2,190	1.82%	(278)	-0.14%	(238)	-0.25%	(610)	-0.37%	(3,726)	-1.68%	(848)	-2.67%
收益費損項目合計	105,789	49.35%	138,361	87.07%	112,495	78.93%	97,909	29.56%	52,064	40.07%	101,753	94.3%	91,381	53.88%	94,446	43.34%	71,748	59.65%	70,502	34.7%	77,138	81.42%	49,668	30.04%	43,346	19.51%	41,141	129.75%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(43,575)	-20.33%	(121,144)	-76.24%	(49,388)	-34.65%	23,879	7.21%	(179,049)	-137.79%	(141,417)	-131.06%	(19,923)	-11.75%	(28,719)	-13.18%
應收帳款（增加）減少	(70,827)	-33.04%	(30,103)	-18.94%	(25,785)	-18.09%	32,582	9.84%	61,768	47.54%	51,275	47.52%	(84,127)	-49.6%	52,409	24.05%	(17,635)	-14.66%	(2,939)	-1.45%	(68,207)	-71.99%	18,295	11.07%	28,711	12.92%	(65,116)	-205.36%
其他應收款（增加）減少	541	0.25%	2,428	1.53%	(1,354)	-0.95%	(135)	-0.04%	17,350	13.35%	(1,759)	-1.63%	2,055	1.21%	6,921	3.18%	(2,477)	-2.06%	(72,823)	-35.85%	(1,080)	-1.14%	6,327	3.83%	(3,560)	-1.6%	8,781	27.69%
存貨（增加）減少	(39,407)	-18.38%	12,011	7.56%	(6,696)	-4.7%	(5,605)	-1.69%	14,203	10.93%	5,805	5.38%	76,250	44.96%	(148)	-0.07%	(61,688)	-51.29%	(19,852)	-9.77%	1,691	1.78%	10,773	6.52%	4,984	2.24%	13,179	41.56%
其他流動資產（增加）減少	(14,702)	-6.86%	16,533	10.4%	(6,889)	-4.83%	274	0.08%	(2,169)	-1.67%	(3,771)	-3.49%	(3,416)	-2.01%	10,376	4.76%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(167,970)	-78.36%	(120,275)	-75.69%	(90,112)	-63.23%	50,995	15.4%	(87,897)	-67.64%	(102,540)	-95.03%	(21,294)	-12.55%	14,650	6.72%	22,509	18.71%	100,331	49.39%	4,117	4.35%	36,096	21.83%	44,165	19.87%	(121,359)	-382.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	32,589	15.2%	(5,170)	-3.25%	(35,760)	-25.09%	(15,980)	-4.82%	(37,567)	-28.91%	(13,418)	-12.44%	39,494	23.28%	11,282	5.18%	(11,037)	-9.18%	6,402	3.15%	(15,948)	-16.83%	(6,220)	-3.76%	1,948	0.88%	(26,100)	-82.31%
其他流動負債增加（減少）	3,484	1.63%	(44,218)	-27.83%	(19,281)	-13.53%	23,755	7.17%	11,943	9.19%	16,863	15.63%	(811)	-0.48%	2,328	1.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	36,073	16.83%	(49,388)	-31.08%	(55,041)	-38.62%	7,775	2.35%	(25,624)	-19.72%	3,036	2.81%	39,934	23.54%	32,155	14.75%	(22,832)	-18.98%	(18,886)	-9.3%	(67,631)	-71.38%	(52,690)	-31.87%	11,588	5.21%	(7,015)	-22.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(131,897)	-61.53%	(169,663)	-106.77%	(145,153)	-101.85%	58,770	17.74%	(113,521)	-87.36%	(99,504)	-92.22%	18,640	10.99%	46,805	21.48%	(323)	-0.27%	81,445	40.09%	(63,514)	-67.04%	(16,594)	-10.04%	55,753	25.09%	(128,374)	-404.86%
調整項目合計	(26,108)	-12.18%	(31,302)	-19.7%	(32,658)	-22.91%	156,679	47.31%	(61,457)	-47.3%	2,249	2.08%	110,021	64.87%	141,251	64.81%	71,425	59.38%	151,947	74.79%	13,624	14.38%	33,074	20.01%	99,099	44.59%	(87,233)	-275.11%
營運產生之現金流入（流出）	258,417	120.55%	202,930	127.71%	204,377	143.4%	400,700	120.98%	173,872	133.81%	157,004	145.51%	209,339	123.42%	230,006	105.54%	148,089	123.12%	235,986	116.16%	142,199	150.09%	211,958	128.21%	265,448	119.45%	46,293	146%
支付之利息	(4,375)	-2.04%	(5,507)	-3.47%	(5,863)	-4.11%	(3,222)	-0.97%	(3,349)	-2.58%	(5,813)	-5.39%	(6,603)	-3.89%	(3,363)	-1.54%	(3,820)	-3.18%	(2,880)	-1.42%	(2,686)	-2.84%	(2,844)	-1.72%	(2,713)	-1.22%	(1,516)	-4.78%
退還（支付）之所得稅	(39,674)	-18.51%	(38,524)	-24.24%	(55,991)	-39.29%	(66,269)	-20.01%	(40,581)	-31.23%	(43,290)	-40.12%	(33,124)	-19.53%	(8,711)	-4%	(23,987)	-19.94%	(29,951)	-14.74%	(44,771)	-47.26%	(43,787)	-26.49%	(40,514)	-18.23%	(13,069)	-41.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	214,368	100%	158,899	100%	142,523	100%	331,209	100%	129,942	100%	107,901	100%	169,612	100%	217,932	100%	120,282	100%	203,155	100%	94,742	100%	165,327	100%	222,221	100%	31,708	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(120,438)	100.24%	(75,647)	95.72%	(165,146)	98.6%	(236,639)	109.67%	(126,033)	47.7%	(101,460)	106.65%	(94,269)	80.16%	(134,573)	69.03%	(33,223)	29.31%	(10,113)	7.36%	(42,119)	44.54%	(22,216)	9.99%	(21,441)	16.24%	(18,087)	7.19%
處分不動產、廠房及設備	202	-0.17%	0	0%	3,220	-1.92%	0	0%	946	-0.36%	143	-0.15%	198	-0.17%	422	-0.22%
存出保證金增加	(1,002)	0.83%	(7)	0.01%	0	0%	(50)	0.02%			0	0%	(75)	0.06%									(396)	0.18%	(125)	0.09%	(1,088)	0.43%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(117)	0.1%	0		0	0%	(68)	0.05%	(189)	0.2%	(115)	0.05%	(29)	0.02%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(5,434)	4.52%	(10,045)	12.71%	(17,383)	10.38%	0	0%					0	0%	(1,720)	0.88%	525	-0.46%	5,047	-3.67%	(20,071)	21.23%
收取之利息	6,523	-5.43%	6,673	-8.44%	10,199	-6.09%	6,287	-2.91%	4,289	-1.62%	3,038	-3.19%	4,002	-3.4%	725	-0.37%	2,566	-2.26%	2,687	-1.96%	2,831	-2.99%	4,297	-1.93%	5,398	-4.09%	4,031	-1.6%
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,149)	100%	(79,026)	100%	(167,491)	100%	(215,782)	100%	(264,237)	100%	(95,134)	100%	(117,596)	100%	(194,942)	100%	(113,334)	100%	(137,419)	100%	(94,556)	100%	(222,282)	100%	(131,997)	100%	(251,691)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	0	0%	(50,000)	46.52%			0	0%	(7,279)	-6.24%	(60,283)	69.32%	0	0%
償還長期借款	(64,311)	96.99%	(55,369)	51.52%	(52,400)	53.03%	(226,966)	906.78%	(34,367)	-29.48%	(35,293)	40.58%	(23,231)	41.48%	(18,050)	18.28%	(11,754)	-66.77%	(11,494)	-8.97%	(6,552)	13.31%
存入保證金增加	9	-0.01%			0	0%	93	-0.37%					0	0%	20	-0.02%					0	0%	1,094	-132.29%	0	0%	50	0.02%
存入保證金減少	0	0%	(21)	0.02%	(4,442)	4.5%			7	0.01%	(34)	0.04%	(187)	0.33%			45	0.26%	(8)	-0.01%
租賃本金償還	(2,007)	3.03%	(2,085)	1.94%	(1,970)	1.99%	(1,740)	6.95%	(1,796)	-1.54%	(8,083)	9.29%	(7,556)	13.49%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(66,309)	100%	(107,475)	100%	(98,812)	100%	(25,030)	100%	116,565	100%	(86,961)	100%	(56,012)	100%	(98,733)	100%	17,603	100%	128,112	100%	(49,221)	100%	(827)	100%	(8,250)	100%	329,490	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(53,518)		15,958		(17,846)		14,294		(288)		(10,307)		(2,292)		1,813		(5,043)		(11,199)		(8,619)		(7,387)		17,867		(4,346)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(25,608)		(11,644)		(141,626)		104,691		(18,018)		(84,501)		(6,288)		(73,930)		19,508		182,649		(57,654)		(65,169)		99,841		105,161
期初現金及約當現金餘額	869,901		804,323		1,022,583		919,878		764,772		650,777		552,226
期末現金及約當現金餘額	844,293		792,679		880,957		1,024,569		746,754		566,276		545,938
資產負債表帳列之現金及約當現金	844,293		792,679		880,957		1,024,569		746,754		566,276		545,938		401,637		505,994		511,249		326,560		449,976		631,378		463,337

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世禾(3551) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季衰退-36.5%；而今年初至今累積為NT$1.1億元、較去年同期成長14.46%。

單季

世禾(3551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.1億元，較上一季衰退-36.5%，為過去11年同期中的第4高。同時世禾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.51%、13.87%與40.58%。其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,986萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$982萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.1億元，較去年同期成長14.46%，為過去11年同期中的第4高。同時世禾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.51%、13.87%與40.58%。其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,986萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$982萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,596		107,153		108,863		111,952		102,152		77,653		45,967		32,219		23,881		31,283		54,521		85,355		83,980		77,693
收益費損項目合計	59,857		70,860		63,741		63,247		34,050		52,515		44,891		42,232		35,591		36,516		37,040		26,821		21,118		15,572
折舊費用	66,029		68,828		52,094		46,403		41,131		44,008		45,224		46,268		38,893		39,265		38,323		28,146		22,550		22,559
攤銷費用	4,194		9,698		6,747		7,519		5,654		683		262		947		958		1,225		1,290		531		615		523
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,370)		(77,781)		(21,968)		(3,527)		(39,761)		(69,351)		(10,129)		46,889		3,544		27,902		(81,652)		(152,024)		(7,644)		(83,407)
營業活動之淨現金流入（流出）	109,908		96,025		136,156		169,863		94,610		57,406		76,492		119,491		57,651		91,537		3,646		(45,641)		88,685		9,435

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,596	22.12%	107,153	17.58%	108,863	18.95%	111,952	19.45%	102,152	19.24%	77,653	16.58%	45,967	9.27%	32,219	7.5%	23,881	6.8%	31,283	10.13%	54,521	15.73%	85,355	23.9%	83,980	26.83%	77,693	25.51%
收益費損項目合計	59,857	54.46%	70,860	73.79%	63,741	46.81%	63,247	37.23%	34,050	35.99%	52,515	91.48%	44,891	58.69%	42,232	35.34%	35,591	61.74%	36,516	39.89%	37,040	1015.91%	26,821	-58.77%	21,118	23.81%	15,572	165.05%
折舊費用	66,029	60.08%	68,828	71.68%	52,094	38.26%	46,403	27.32%	41,131	43.47%	44,008	76.66%	45,224	59.12%	46,268	38.72%	38,893	67.46%	39,265	42.9%	38,323	1051.1%	28,146	-61.67%	22,550	25.43%	22,559	239.1%
攤銷費用	4,194	3.82%	9,698	10.1%	6,747	4.96%	7,519	4.43%	5,654	5.98%	683	1.19%	262	0.34%	947	0.79%	958	1.66%	1,225	1.34%	1,290	35.38%	531	-1.16%	615	0.69%	523	5.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,370)	-100.42%	(77,781)	-81%	(21,968)	-16.13%	(3,527)	-2.08%	(39,761)	-42.03%	(69,351)	-120.81%	(10,129)	-13.24%	46,889	39.24%	3,544	6.15%	27,902	30.48%	(81,652)	-2239.5%	(152,024)	333.09%	(7,644)	-8.62%	(83,407)	-884.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	109,908	100%	96,025	100%	136,156	100%	169,863	100%	94,610	100%	57,406	100%	76,492	100%	119,491	100%	57,651	100%	91,537	100%	3,646	100%	(45,641)	100%	88,685	100%	9,435	100%

投資活動之淨現金流

世禾(3551) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,297萬元、較上一季衰退-136.82%；而今年初至今累積為NT$-7,297萬元、較去年同期衰退-67.36%。

單季

世禾(3551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,297萬元，較上一季衰退-136.82%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,297萬元，較去年同期衰退-67.36%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,968)		(43,599)		(80,178)		(148,009)		(203,381)		(46,872)		(30,034)		(73,378)		(72,456)		(17,375)		(57,861)		(48,938)		(65,550)		(125,731)
取得不動產、廠房及設備	(74,016)		(41,464)		(80,380)		(131,054)		(69,878)		(29,228)		(26,010)		(63,485)		(22,042)		(808)		(64,404)		(9,810)		(7,138)		(2,402)
處分不動產、廠房及設備			0		2,042		0		650		253		0		422
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(117)		0		0		(62)		(191)		0		(29)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(13,000)		(1,000)		0		(2,514)		0		(75,000)		(182,500)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															5,007						0		10,053		71,086		59,709
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	500		9
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		0		(338)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											5,169		0		2,351
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,968)	100%	(43,599)	100%	(80,178)	100%	(148,009)	100%	(203,381)	100%	(46,872)	100%	(30,034)	100%	(73,378)	100%	(72,456)	100%	(17,375)	100%	(57,861)	100%	(48,938)	100%	(65,550)	100%	(125,731)	100%
取得不動產、廠房及設備	(74,016)	101.44%	(41,464)	95.1%	(80,380)	100.25%	(131,054)	88.54%	(69,878)	34.36%	(29,228)	62.36%	(26,010)	86.6%	(63,485)	86.52%	(22,042)	30.42%	(808)	4.65%	(64,404)	111.31%	(9,810)	20.05%	(7,138)	10.89%	(2,402)	1.91%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	2,042	-2.55%	0	0%	650	-0.32%	253	-0.54%	0	0%	422	-0.58%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(117)	0.39%	0		0	0%	(62)	0.36%	(191)	0.33%	0	0%	(29)	0.04%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(13,000)	17.72%	(1,000)	1.38%	0	0%	(2,514)	4.34%	0	0%	(75,000)	114.42%	(182,500)	145.15%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															5,007	-6.82%					0	0%	10,053	-20.54%	71,086	-108.45%	59,709	-47.49%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	500	-0.69%	9	-0.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	0	0%	(338)	1.13%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											5,169	-11.03%	0	0%	2,351	-3.2%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世禾(3551) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,319萬元、較上一季成長60.07%；而今年初至今累積為NT$-3,319萬元、較去年同期衰退-14.07%。

單季

世禾(3551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,319萬元，較上一季成長60.07%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,319萬元，較去年同期衰退-14.07%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,193)		(29,098)		(46,123)		(2,665)		74,612		(51,535)		4,317		(68,371)		(6,078)		(5,952)		(1,949)		(1,245)		2,478		200,161
短期借款增加					0						16,987		20,380
短期借款減少			0		(20,000)		0		(7,279)		(46,805)		0		(39,000)		(30,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		203,583		100,000																0		200,000
償還長期借款	(32,145)		(28,037)		(24,943)		(215,531)		(17,242)		(17,684)		(12,276)		(9,013)		(5,866)		(5,734)		(1,557)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,193)	100%	(29,098)	100%	(46,123)	100%	(2,665)	100%	74,612	100%	(51,535)	100%	4,317	100%	(68,371)	100%	(6,078)	100%	(5,952)	100%	(1,949)	100%	(1,245)	100%	2,478	100%	200,161	100%
短期借款增加					0	0%					16,987	-32.96%	20,380	472.09%
短期借款減少			0	0%	(20,000)	43.36%	0	0%	(7,279)	-9.76%	(46,805)	90.82%	0	0%	(39,000)	57.04%	(30,000)	493.58%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	203,583	-7639.14%	100,000	134.03%															0	0%	200,000	99.92%
償還長期借款	(32,145)	96.84%	(28,037)	96.35%	(24,943)	54.08%	(215,531)	8087.47%	(17,242)	-23.11%	(17,684)	34.31%	(12,276)	-284.36%	(9,013)	13.18%	(5,866)	96.51%	(5,734)	96.34%	(1,557)	79.89%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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