3551
107
TWD+1.00 (0.94%)
2025.04.02收盤
世禾－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,451 | 92,547 | 112,909 | 89,406 | 97,040 | 81,581 | 55,789 | 23,270 | 29,564 | 30,282 | 71,157 | 67,736 | 68,005 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,451 | 92,547 | 112,909 | 89,406 | 97,040 | 81,581 | 55,789 | 23,270 | 29,564 | 30,282 | 71,157 | 67,736 | 68,005 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 68,542 | 66,188 | 50,406 | 41,706 | 43,053 | 44,689 | 38,465 | 43,294 | 36,322 | 39,938 | 33,182 | 29,235 | 21,842 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,623 | 9,940 | 7,240 | 6,283 | 5,387 | 489 | 924 | 917 | 953 | 1,368 | 526 | (891) | 450 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (380) | (4,714) | 1,846 | (31,863) | 969 | 31,127 | 20,699 | (46) | (1,157) | 3,239 | 8,928 | 1,152 | (4,073) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (787) | (470) | 332 | 2,875 | 237 | (724) | (36) | (410) | (567) | (95) | (1,523) | (955) | (325) | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,540 | 3,055 | 2,744 | 1,628 | 1,704 | 3,737 | 2,022 | 2,132 | 2,066 | 1,512 | 1,366 | 1,350 | 1,532 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,927) | (2,995) | (4,864) | (3,685) | (1,140) | (1,639) | (1,141) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (8,721) | (7,980) | (5,390) | (1,430) | (2,219) | 4,960 | 8,029 | 2,400 | (4) | (2,228) | 1,967 | (2,734) | (765) | |||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (35) | (76) | (617) | (2,694) | 0 | 0 | (48) | 0 | (364) | (201) | (369) | (2,207) | ||||||||||||||
| 其他項目 | (314) | (181) | (996) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 77,909 | 63,091 | 55,489 | 31,635 | 75,233 | 85,669 | 64,764 | 47,795 | 36,794 | 42,482 | 43,152 | 24,091 | 17,966 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 3,977 | (44,733) | 5,734 | 66,123 | 58,283 | (97,484) | (35,626) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (44,791) | 23,562 | (2,597) | (13,995) | 15,040 | 25,811 | 3,417 | (13,902) | (2,018) | 49,980 | (1,034) | (15,651) | 6,887 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,935) | (884) | (1,003) | (174) | (18,833) | 364 | 205 | 696 | (329) | 207 | 257 | 704 | (4,651) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,048) | (2,658) | (22,879) | (33,879) | 13,562 | 2,691 | 7,085 | (10,818) | (5,427) | 5,406 | 153 | (622) | 12,372 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (11,587) | (7,072) | (6,572) | 26,326 | 15,540 | (6,110) | 9,691 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 880 | (8,288) | (11,849) | 38,574 | 8,810 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (55,384) | (30,905) | (27,317) | 44,401 | 82,661 | (75,979) | (25,474) | (17,128) | (164,661) | 37,808 | 113,241 | (49,144) | (108,053) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,143 | 3,261 | 989 | 25,400 | 28,118 | (16,227) | 14,463 | 6,341 | 19,722 | 16,543 | 2,368 | (417) | (5,625) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 35,738 | 20,602 | (5,082) | 26,803 | 12,946 | 216 | (742) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 36,881 | 23,863 | (4,093) | 52,203 | 41,064 | 22,466 | 33,241 | 15,807 | 51,948 | 32,045 | 52,437 | 165,907 | 140,312 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,503) | (7,042) | (31,410) | 96,604 | 123,725 | (53,513) | 7,767 | (1,321) | (112,713) | 69,853 | 165,678 | 116,763 | 32,259 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 59,406 | 56,049 | 24,079 | 128,239 | 198,958 | 32,156 | 72,531 | 46,474 | (75,919) | 112,335 | 208,830 | 140,854 | 50,225 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,857 | 148,596 | 136,988 | 217,645 | 295,998 | 113,737 | 128,320 | 69,744 | (46,355) | 142,617 | 279,987 | 208,590 | 118,230 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,540) | (3,055) | (2,744) | (1,628) | (1,840) | (7,758) | (1,535) | (1,899) | (2,004) | (1,502) | (1,351) | (1,335) | (1,382) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (239) | (74) | (3,202) | (1,990) | (4,123) | (241) | 2,786 | (6,230) | (3,651) | (2,619) | 408 | (2,692) | (2,876) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,078 | 145,467 | 131,042 | 214,027 | 290,035 | 105,738 | 129,571 | 61,615 | (52,010) | 138,496 | 279,044 | 204,563 | 113,972 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,701) | (79,773) | (188,955) | (65,625) | (67,478) | (31,474) | (35,492) | (3,634) | (280,946) | 1,079 | (266,818) | (17,332) | (34,460) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | (1,378) | 5,694 | 428 | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 236 | (169) | 0 | 842 | 1,976 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (42) | (216) | (1) | 119 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 12,218 | (26,485) | (12,690) | (7,999) | 2,501 | (5,042) | 871 | 3,739 | 6,244 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,927 | 2,995 | 4,864 | 3,685 | 1,140 | 2,367 | 1,120 | 716 | 694 | 681 | 690 | 2,236 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,811) | (104,810) | (192,046) | (86,585) | (100,709) | 85,915 | (103,957) | (9,246) | 286 | (33,094) | (273,740) | (96,073) | 83,015 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (30,000) | 10,001 | 0 | 26,066 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32,117) | (28,722) | (21,941) | (30,900) | (17,363) | (17,815) | (11,080) | (8,712) | (5,842) | (5,673) | ||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (39) | 66 | (44) | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,009) | (1,035) | (879) | (924) | (3,790) | (3,991) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115,002) | (115,269) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,126) | (59,796) | 15,795 | (33,062) | (20,135) | (25,682) | 78,841 | (9,053) | 23,949 | (16,863) | 3,309 | (116,220) | (116,583) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,630) | (12,843) | (1,630) | 11,658 | 3,058 | (338) | 755 | 4,376 | (4,449) | (10,103) | 13,189 | 10,919 | (16,331) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,511 | (31,982) | (46,839) | 106,038 | 172,249 | 165,633 | 105,210 | 47,692 | (32,224) | 78,436 | 21,802 | 3,189 | 64,073 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,567 | 486,486 | 328,600 | 384,214 | 515,145 | 531,537 | 358,176 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 53,511 | (31,982) | (46,839) | 106,038 | 172,249 | 165,633 | 552,226 | 475,567 | 486,486 | 328,600 | 384,214 | 515,145 | 531,537 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 869,901 | 17.76% | 804,323 | 16.9% | 1,022,583 | 21.35% | 919,878 | 20.73% | 764,772 | 18.62% | 650,777 | 16.29% | 552,226 | 14.63% | 475,567 | 13.02% | 486,486 | 13.73% | 328,600 | 9.89% | 384,214 | 11.45% | 515,145 | 16.18% | 531,537 | 18.08% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 469,769 | 18.24% | 413,929 | 18.09% | 475,123 | 19.86% | 493,112 | 23.08% | 336,978 | 16.33% | 273,159 | 12.7% | 223,515 | 12.02% | 166,933 | 10.98% | 137,191 | 10.21% | 233,449 | 17.05% | 354,057 | 23.07% | 328,464 | 23.37% | 268,494 | 21.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 469,769 | 88.03% | 413,929 | 92.59% | 475,123 | 67.83% | 493,112 | 86.94% | 336,978 | 46.17% | 273,159 | 77.45% | 223,515 | 57.36% | 166,933 | 66.93% | 137,191 | 50.89% | 233,449 | 128.47% | 354,057 | 71.22% | 328,464 | 80.76% | 268,494 | 185.41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 280,000 | 52.47% | 229,240 | 51.28% | 194,890 | 27.82% | 164,539 | 29.01% | 171,227 | 23.46% | 181,256 | 51.39% | 177,837 | 45.64% | 160,481 | 64.35% | 149,788 | 55.56% | 158,062 | 86.99% | 117,946 | 23.73% | 98,701 | 24.27% | 87,167 | 60.19% |
| 攤銷費用 | 30,610 | 5.74% | 31,309 | 7% | 31,759 | 4.53% | 23,354 | 4.12% | 27,811 | 3.81% | 1,470 | 0.42% | 3,680 | 0.94% | 3,726 | 1.49% | 4,351 | 1.61% | 5,944 | 3.27% | 2,078 | 0.42% | 1,686 | 0.41% | 1,810 | 1.25% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,006) | -0.38% | 2,676 | 0.6% | (12,806) | -1.83% | (64,515) | -11.37% | 61,063 | 8.37% | 30,677 | 8.7% | 19,336 | 4.96% | 790 | 0.32% | (1,545) | -0.57% | 5,380 | 2.96% | 8,302 | 1.67% | (1,618) | -0.4% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (2,096) | -0.39% | (645) | -0.14% | 34 | 0% | 3,630 | 0.64% | (649) | -0.09% | (1,258) | -0.36% | (1,240) | -0.32% | (2,222) | -0.89% | (2,595) | -0.96% | (3,242) | -1.78% | (2,107) | -0.42% | 93 | 0.02% | (6,398) | -4.42% |
| 利息費用 | 10,783 | 2.02% | 11,992 | 2.68% | 8,019 | 1.14% | 6,635 | 1.17% | 10,096 | 1.38% | 14,203 | 4.03% | 7,601 | 1.95% | 8,276 | 3.32% | 6,861 | 2.54% | 5,623 | 3.09% | 5,491 | 1.1% | 5,413 | 1.33% | 6,184 | 4.27% |
| 利息收入 | (12,399) | -2.32% | (16,968) | -3.8% | (15,934) | -2.27% | (9,910) | -1.75% | (4,533) | -0.62% | (8,252) | -2.34% | (4,088) | -1.05% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (31,433) | -5.89% | (19,706) | -4.41% | (9,259) | -1.32% | (10,752) | -1.9% | (6,598) | -0.9% | 1,573 | 0.45% | 6,772 | 1.74% | (13,381) | -5.37% | (7,239) | -2.69% | (8,398) | -4.62% | (4,527) | -0.91% | (7,716) | -1.9% | (1,987) | -1.37% |
| 處分投資損失（利益） | (3,215) | -0.6% | (480) | -0.11% | 2,735 | 0.39% | (6,709) | -1.18% | (905) | -0.12% | 0 | 0% | (20,284) | -5.21% | 2,141 | 0.86% | (263) | -0.1% | (1,679) | -0.92% | (2,495) | -0.5% | (4,590) | -1.13% | (4,674) | -3.23% |
| 非金融資產減損損失 | 13,368 | 2.51% | 18,421 | 3.25% | 87 | 0.02% | 0 | 0% | (580) | -0.32% | 742 | 0.15% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (115) | -0.02% | 0 | 0% | 8 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 283,497 | 53.13% | 237,631 | 53.15% | 203,411 | 29.04% | 54,107 | 9.54% | 292,006 | 40.01% | 222,667 | 63.13% | 191,226 | 49.07% | 155,137 | 62.2% | 145,115 | 53.83% | 157,896 | 86.89% | 118,720 | 23.88% | 95,501 | 23.48% | 81,861 | 56.53% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (167,405) | -31.37% | (12,907) | -2.89% | 132,238 | 18.88% | (21,614) | -3.81% | 40,001 | 5.48% | (112,149) | -31.8% | (56,157) | -14.41% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,158) | -3.03% | 3,192 | 0.71% | 30,179 | 4.31% | 48,211 | 8.5% | 16,690 | 2.29% | (140,221) | -39.76% | 34,422 | 8.83% | (29,162) | -11.69% | (31,094) | -11.53% | (45,616) | -25.1% | 15,329 | 3.08% | 74,925 | 18.42% | (36,591) | -25.27% |
| 其他應收款（增加）減少 | 697 | 0.13% | (1,910) | -0.43% | (851) | -0.12% | 19,186 | 3.38% | (18,834) | -2.58% | 1,915 | 0.54% | (712) | -0.18% | (743) | -0.3% | (536) | -0.2% | 24 | 0.01% | 6,894 | 1.39% | (2,722) | -0.67% | 2,854 | 1.97% |
| 存貨（增加）減少 | 1,353 | 0.25% | (4,223) | -0.94% | (30,964) | -4.42% | (24,778) | -4.37% | 13,477 | 1.85% | 113,594 | 32.21% | (17,121) | -4.39% | (108,132) | -43.36% | (15,364) | -5.7% | 3,497 | 1.92% | 1,890 | 0.38% | 16,112 | 3.96% | 26,755 | 18.48% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,896 | 2.6% | (28,326) | -6.34% | (5,647) | -0.81% | 27,589 | 4.86% | 51,237 | 7.02% | (7,487) | -2.12% | (8,115) | -2.08% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 43,270 | 8.11% | (43,270) | -9.68% | 15,875 | 8.74% | (34,371) | -6.91% | (2,221) | -0.55% | (20,620) | -14.24% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (124,347) | -23.3% | (87,444) | -19.56% | 124,955 | 17.84% | 48,594 | 8.57% | 101,640 | 13.93% | (131,964) | -37.42% | (57,785) | -14.83% | (21,428) | -8.59% | 23,740 | 8.81% | (87,523) | -48.17% | 96,882 | 19.49% | (27,713) | -6.81% | (154,129) | -106.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,614) | -0.3% | (31,609) | -7.07% | (3,857) | -0.55% | (8,534) | -1.5% | 15,994 | 2.19% | 48,174 | 13.66% | (4,823) | -1.24% | 4,154 | 1.67% | 21,403 | 7.94% | (2,552) | -1.4% | (3,948) | -0.79% | (7,166) | -1.76% | (31,254) | -21.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | (889) | -0.17% | 26,640 | 5.96% | 28,140 | 4.02% | 65,482 | 11.54% | 69,041 | 9.46% | (1,449) | -0.41% | 2,961 | 0.76% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,503) | -0.47% | (4,969) | -1.11% | 24,283 | 3.47% | 56,948 | 10.04% | 85,035 | 11.65% | 57,071 | 16.18% | 59,022 | 15.15% | 1,560 | 0.63% | 15,812 | 5.87% | (50,928) | -28.03% | (7,966) | -1.6% | 71,541 | 17.59% | (15,715) | -10.85% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (126,850) | -23.77% | (92,413) | -20.67% | 149,238 | 21.31% | 105,542 | 18.61% | 186,675 | 25.58% | (74,893) | -21.23% | 1,237 | 0.32% | (19,868) | -7.97% | 39,552 | 14.67% | (138,451) | -76.19% | 88,916 | 17.89% | 43,828 | 10.78% | (169,844) | -117.29% |
| 調整項目合計 | 156,647 | 29.36% | 145,218 | 32.48% | 352,649 | 50.35% | 159,649 | 28.15% | 478,681 | 65.58% | 147,774 | 41.9% | 192,463 | 49.39% | 135,269 | 54.24% | 184,667 | 68.5% | 19,445 | 10.7% | 207,636 | 41.77% | 139,329 | 34.26% | (87,983) | -60.76% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 626,416 | 117.39% | 559,147 | 125.07% | 827,772 | 118.18% | 652,761 | 115.08% | 815,659 | 111.75% | 420,933 | 119.35% | 415,978 | 106.75% | 302,202 | 121.17% | 321,858 | 119.39% | 252,894 | 139.18% | 561,693 | 112.99% | 467,793 | 115.02% | 180,511 | 124.65% |
| 支付之利息 | (10,783) | -2.02% | (11,992) | -2.68% | (8,019) | -1.14% | (6,635) | -1.17% | (10,096) | -1.38% | (14,361) | -4.07% | (6,336) | -1.63% | (7,569) | -3.03% | (6,619) | -2.46% | (5,635) | -3.1% | (5,488) | -1.1% | (5,532) | -1.36% | (5,860) | -4.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (82,014) | -15.37% | (100,098) | -22.39% | (119,333) | -17.04% | (78,921) | -13.91% | (75,682) | -10.37% | (53,880) | -15.28% | (19,975) | -5.13% | (45,226) | -18.13% | (45,649) | -16.93% | (65,550) | -36.07% | (59,104) | -11.89% | (55,539) | -13.66% | (29,842) | -20.61% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 533,619 | 100% | 447,057 | 100% | 700,420 | 100% | 567,205 | 100% | 729,881 | 100% | 352,692 | 100% | 389,667 | 100% | 249,407 | 100% | 269,590 | 100% | 181,709 | 100% | 497,101 | 100% | 406,722 | 100% | 144,809 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (168,466) | 106.56% | (328,142) | 89.49% | (555,889) | 103.47% | (489,356) | 136.17% | (285,656) | 75.88% | (145,219) | 221.99% | (226,210) | 117.69% | (41,327) | 16.05% | (295,873) | 102.04% | (43,766) | 43.55% | (337,436) | 67.28% | (40,373) | 12.76% | (48,060) | 42.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | -0.22% | 2,485 | -0.68% | 0 | 0% | 1,136 | -0.32% | 151 | -0.04% | 5,892 | -9.01% | 2,933 | -1.53% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 236 | -0.15% | 1,410 | -0.38% | 0 | 0% | 24,266 | -6.75% | 560 | -0.15% | 842 | -1.29% | 2,171 | -1.13% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (115) | 0.18% | (27) | 0.01% | 0 | 0% | (110) | 0.04% | (405) | 0.4% | (116) | 0.02% | (16,394) | 5.18% | 0 | 0% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,611) | 1.65% | (59,402) | 16.2% | 0 | 0% | (12,690) | 3.53% | (46,556) | 12.37% | 0 | 0% | (12,408) | 6.46% | 2,670 | -1.04% | 14,369 | -4.96% | (15,043) | 14.97% | (9,813) | 1.96% | ||||
| 收取之利息 | 12,399 | -7.84% | 16,968 | -4.63% | 15,934 | -2.97% | 9,910 | -2.76% | 4,533 | -1.2% | 8,060 | -12.32% | 3,921 | -2.04% | 4,364 | -1.7% | 3,945 | -1.36% | 4,576 | -4.55% | 6,902 | -1.38% | 9,114 | -2.88% | 6,146 | -5.38% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,091) | 100% | (366,681) | 100% | (537,236) | 100% | (359,361) | 100% | (376,475) | 100% | (65,416) | 100% | (192,205) | 100% | (257,457) | 100% | (289,959) | 100% | (100,492) | 100% | (501,546) | 100% | (316,333) | 100% | (114,169) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -3.49% | 40,000 | -56.91% | 0 | 0% | 75,722 | -41.94% | 30,000 | -25.23% | (20,000) | 439.37% | 160,000 | 79.02% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 15.06% | 0 | 0% | (7,279) | 12.09% | (65,615) | 26.85% | (30,000) | 16.62% | (140,000) | 117.72% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (120,296) | 36.24% | (108,386) | 37.78% | (260,339) | 370.42% | (82,279) | 136.69% | (70,145) | 28.71% | (59,640) | 33.03% | (39,521) | 33.23% | (26,379) | 579.5% | (23,130) | -11.42% | (17,867) | 13.77% | 0 | 0% | (30,000) | -16.57% | ||
| 存入保證金減少 | (21) | 0.01% | (4,479) | 1.56% | 0 | 0% | (230) | 0.38% | 0 | 0% | (184) | 0.1% | 0 | 0% | (9) | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,143) | 1.25% | (4,036) | 1.41% | (3,495) | 4.97% | (3,625) | 6.02% | (15,642) | 6.4% | (15,512) | 8.59% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (157,463) | 47.44% | (179,958) | 62.73% | (198,712) | 282.74% | (124,905) | 207.51% | (96,517) | 39.5% | (90,839) | 50.31% | (68,129) | 57.29% | (56,775) | 1247.25% | (113,550) | -56.08% | (143,753) | 110.78% | (143,753) | 102.47% | (115,002) | 91.68% | (115,269) | -63.68% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (331,923) | 100% | (286,859) | 100% | (70,282) | 100% | (60,193) | 100% | (244,339) | 100% | (180,544) | 100% | (118,922) | 100% | (4,552) | 100% | 202,472 | 100% | (129,767) | 100% | (140,294) | 100% | (125,436) | 100% | 181,011 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,973 | (11,777) | 9,803 | 7,455 | 4,928 | (8,181) | (1,881) | 1,683 | (24,217) | (7,064) | 13,808 | 18,655 | (38,290) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 65,578 | (218,260) | 102,705 | 155,106 | 113,995 | 98,551 | 76,659 | (10,919) | 157,886 | (55,614) | (130,931) | (16,392) | 173,361 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 804,323 | 1,022,583 | 919,878 | 764,772 | 650,777 | 552,226 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 869,901 | 804,323 | 1,022,583 | 919,878 | 764,772 | 650,777 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 869,901 | 804,323 | 1,022,583 | 919,878 | 764,772 | 650,777 | 552,226 | 475,567 | 486,486 | 328,600 | 384,214 | 515,145 | 531,537 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世禾(3551) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.73億元、較上一季衰退-14.17%；而今年初至今累積為NT$5.34億元、較去年同期成長19.36%。
單季
世禾(3551) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.73億元，較上一季衰退-14.17%，為過去11年同期中的第5高。
同時世禾過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.83%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.16億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,791萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-278萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.34億元，較去年同期成長19.36%，為過去11年同期中的第4高。
同時世禾過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.01%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4.7億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,280萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,451 | 92,547 | 112,909 | 89,406 | 97,040 | 81,581 | 55,789 | 23,270 | 29,564 | 30,282 | 71,157 | 67,736 | 68,005 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 77,909 | 63,091 | 55,489 | 31,635 | 75,233 | 85,669 | 64,764 | 47,795 | 36,794 | 42,482 | 43,152 | 24,091 | 17,966 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 68,542 | 66,188 | 50,406 | 41,706 | 43,053 | 44,689 | 38,465 | 43,294 | 36,322 | 39,938 | 33,182 | 29,235 | 21,842 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,623 | 9,940 | 7,240 | 6,283 | 5,387 | 489 | 924 | 917 | 953 | 1,368 | 526 | (891) | 450 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,503) | (7,042) | (31,410) | 96,604 | 123,725 | (53,513) | 7,767 | (1,321) | (112,713) | 69,853 | 165,678 | 116,763 | 32,259 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 173,078 | 145,467 | 131,042 | 214,027 | 290,035 | 105,738 | 129,571 | 61,615 | (52,010) | 138,496 | 279,044 | 204,563 | 113,972 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 469,769 | 18.24% | 413,929 | 18.09% | 475,123 | 19.86% | 493,112 | 23.08% | 336,978 | 16.33% | 273,159 | 12.7% | 223,515 | 12.02% | 166,933 | 10.98% | 137,191 | 10.21% | 233,449 | 17.05% | 354,057 | 23.07% | 328,464 | 23.37% | 268,494 | 21.58% |
| 收益費損項目合計 | 283,497 | 53.13% | 237,631 | 53.15% | 203,411 | 29.04% | 54,107 | 9.54% | 292,006 | 40.01% | 222,667 | 63.13% | 191,226 | 49.07% | 155,137 | 62.2% | 145,115 | 53.83% | 157,896 | 86.89% | 118,720 | 23.88% | 95,501 | 23.48% | 81,861 | 56.53% |
| 折舊費用 | 280,000 | 52.47% | 229,240 | 51.28% | 194,890 | 27.82% | 164,539 | 29.01% | 171,227 | 23.46% | 181,256 | 51.39% | 177,837 | 45.64% | 160,481 | 64.35% | 149,788 | 55.56% | 158,062 | 86.99% | 117,946 | 23.73% | 98,701 | 24.27% | 87,167 | 60.19% |
| 攤銷費用 | 30,610 | 5.74% | 31,309 | 7% | 31,759 | 4.53% | 23,354 | 4.12% | 27,811 | 3.81% | 1,470 | 0.42% | 3,680 | 0.94% | 3,726 | 1.49% | 4,351 | 1.61% | 5,944 | 3.27% | 2,078 | 0.42% | 1,686 | 0.41% | 1,810 | 1.25% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (126,850) | -23.77% | (92,413) | -20.67% | 149,238 | 21.31% | 105,542 | 18.61% | 186,675 | 25.58% | (74,893) | -21.23% | 1,237 | 0.32% | (19,868) | -7.97% | 39,552 | 14.67% | (138,451) | -76.19% | 88,916 | 17.89% | 43,828 | 10.78% | (169,844) | -117.29% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 533,619 | 100% | 447,057 | 100% | 700,420 | 100% | 567,205 | 100% | 729,881 | 100% | 352,692 | 100% | 389,667 | 100% | 249,407 | 100% | 269,590 | 100% | 181,709 | 100% | 497,101 | 100% | 406,722 | 100% | 144,809 | 100% |
投資活動之淨現金流
世禾(3551) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,081萬元、較上一季成長36.15%；而今年初至今累積為NT$-1.58億元、較去年同期成長56.89%。
單季
世禾(3551) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,081萬元，較上一季成長36.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.58億元，較去年同期成長56.89%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,811) | (104,810) | (192,046) | (86,585) | (100,709) | 85,915 | (103,957) | (9,246) | 286 | (33,094) | (273,740) | (96,073) | 83,015 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (46,701) | (79,773) | (188,955) | (65,625) | (67,478) | (31,474) | (35,492) | (3,634) | (280,946) | 1,079 | (266,818) | (17,332) | (34,460) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | (1,378) | 5,694 | 428 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (42) | (216) | (1) | 119 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (2,000) | (13,000) | (11,000) | 319,383 | 97,417 | 128,400 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,035 | (392,014) | (82,549) | (4,904) | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,169 | 16,066 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 61,548 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (158,091) | 100% | (366,681) | 100% | (537,236) | 100% | (359,361) | 100% | (376,475) | 100% | (65,416) | 100% | (192,205) | 100% | (257,457) | 100% | (289,959) | 100% | (100,492) | 100% | (501,546) | 100% | (316,333) | 100% | (114,169) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (168,466) | 106.56% | (328,142) | 89.49% | (555,889) | 103.47% | (489,356) | 136.17% | (285,656) | 75.88% | (145,219) | 221.99% | (226,210) | 117.69% | (41,327) | 16.05% | (295,873) | 102.04% | (43,766) | 43.55% | (337,436) | 67.28% | (40,373) | 12.76% | (48,060) | 42.1% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 351 | -0.22% | 2,485 | -0.68% | 0 | 0% | 1,136 | -0.32% | 151 | -0.04% | 5,892 | -9.01% | 2,933 | -1.53% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (115) | 0.18% | (27) | 0.01% | 0 | 0% | (110) | 0.04% | (405) | 0.4% | (116) | 0.02% | (16,394) | 5.18% | 0 | 0% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (15,000) | 5.83% | (20,000) | 6.9% | (19,200) | 19.11% | (20,000) | 3.99% | (58,000) | 18.34% | (226,500) | 198.39% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 21,090 | -8.19% | 1,996 | -0.69% | 51,865 | -51.61% | 33,767 | -6.73% | 138,261 | -43.71% | 172,766 | -151.32% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 5,169 | -1.37% | 0 | 0% | (18,479) | 9.61% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 61,548 | -94.09% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
世禾(3551) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8,313萬元、較上一季成長41.18%；而今年初至今累積為NT$-3.32億元、較去年同期衰退-15.71%。
單季
世禾(3551) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8,313萬元，較上一季成長41.18%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.32億元，較去年同期衰退-15.71%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (83,126) | (59,796) | 15,795 | (33,062) | (20,135) | (25,682) | 78,841 | (9,053) | 23,949 | (16,863) | 3,309 | (116,220) | (116,583) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (30,000) | 10,001 | 0 | 26,066 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (2,669) | (30,000) | (80,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 240,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32,117) | (28,722) | (21,941) | (30,900) | (17,363) | (17,815) | (11,080) | (8,712) | (5,842) | (5,673) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (115,002) | (115,269) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (10,984) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (331,923) | 100% | (286,859) | 100% | (70,282) | 100% | (60,193) | 100% | (244,339) | 100% | (180,544) | 100% | (118,922) | 100% | (4,552) | 100% | 202,472 | 100% | (129,767) | 100% | (140,294) | 100% | (125,436) | 100% | 181,011 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -3.49% | 40,000 | -56.91% | 0 | 0% | 75,722 | -41.94% | 30,000 | -25.23% | (20,000) | 439.37% | 160,000 | 79.02% | ||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 15.06% | 0 | 0% | (7,279) | 12.09% | (65,615) | 26.85% | (30,000) | 16.62% | (140,000) | 117.72% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (6,276) | 5% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 383,582 | -545.78% | 160,000 | -265.81% | 0 | 0% | 290,000 | -243.86% | 0 | 0% | 130,000 | 64.21% | 0 | 0% | 330,000 | 182.31% | ||||||||
| 償還長期借款 | (120,296) | 36.24% | (108,386) | 37.78% | (260,339) | 370.42% | (82,279) | 136.69% | (70,145) | 28.71% | (59,640) | 33.03% | (39,521) | 33.23% | (26,379) | 579.5% | (23,130) | -11.42% | (17,867) | 13.77% | 0 | 0% | (30,000) | -16.57% | ||
| 發放現金股利 | (157,463) | 47.44% | (179,958) | 62.73% | (198,712) | 282.74% | (124,905) | 207.51% | (96,517) | 39.5% | (90,839) | 50.31% | (68,129) | 57.29% | (56,775) | 1247.25% | (113,550) | -56.08% | (143,753) | 110.78% | (143,753) | 102.47% | (115,002) | 91.68% | (115,269) | -63.68% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (31,330) | 44.58% | 0 | 0% | (25,051) | 19.3% | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
