世禾－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,596		107,153		108,863		111,952		102,152		77,653		45,967		32,219		23,881		31,283		54,521		85,355		83,980		77,693
本期稅前淨利（淨損）	150,596		107,153		108,863		111,952		102,152		77,653		45,967		32,219		23,881		31,283		54,521		85,355		83,980		77,693
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,029		68,828		52,094		46,403		41,131		44,008		45,224		46,268		38,893		39,265		38,323		28,146		22,550		22,559
攤銷費用	4,194		9,698		6,747		7,519		5,654		683		262		947		958		1,225		1,290		531		615		523
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(917)		(527)		9,039		6,739		(3,399)		1,974		(1,714)		(1,855)		563		(840)		329		1,739		(426)		(183)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(921)		(2,502)		(110)		(439)		(1,831)		(279)		(682)		(609)		(506)		(834)		(1,015)		(533)		(813)		(5,851)
利息費用	2,253		2,832		2,936		1,536		1,810		3,268		3,311		2,009		2,036		1,388		1,348		1,467		1,383		1,735
利息收入	(3,324)		(3,279)		(5,535)		(3,069)		(2,120)		(1,619)		(2,145)		(783)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(7,433)		(4,145)		(1,472)		825		(7,498)		4,480		635		(3,886)		(5,149)		(2,507)		(2,162)		(1,761)		(272)		(1,697)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3		48		73		2		303				0		(1)
處分投資損失（利益）	(27)		(93)		(31)		3,731						0		83		(350)		(90)		(45)		(561)		(844)		(735)
收益費損項目合計	59,857		70,860		63,741		63,247		34,050		52,515		44,891		42,232		35,591		36,516		37,040		26,821		21,118		15,572
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(39,523)		(42,369)		31,519		(14,164)		(50,687)		(60,000)		(25,728)		(39,932)
應收帳款（增加）減少	889		2,701		(5,508)		2,919		19,874		(10,173)		(22,018)		62,140		46,563		25,025		849		44,125		21,283		(62,645)
其他應收款（增加）減少	525		2,853		446		(2,565)		18,767		129		2,191		5,884		452		(74,645)		(99)		(3,698)		(6,960)		692
存貨（增加）減少	(27,677)		518		(2,024)		(21,871)		11,282		2,024		39,105		27,325		(40,911)		(18,116)		(1,075)		10,818		629		8,003
其他流動資產（增加）減少	(15,999)		18,220		(19,702)		5,293		(3,740)		5,159		2,447		377
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(81,785)		(18,077)		4,731		(30,388)		(4,504)		(61,100)		(3,902)		55,512		29,660		44,126		(50,657)		(76,450)		(2,786)		(59,584)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	18,394		5,372		(20,589)		26,461		(5,961)		(5,390)		13,657		3,119		103		10,770		(7,813)		(8,938)		(6,755)		(14,716)
其他流動負債增加（減少）	(46,979)		(65,076)		(6,110)		400		(29,296)		20,538		(315)		(86)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(28,585)		(59,704)		(26,699)		26,861		(35,257)		(8,251)		(6,227)		(8,623)		(26,116)		(16,224)		(30,995)		(75,574)		(4,858)		(23,823)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,370)		(77,781)		(21,968)		(3,527)		(39,761)		(69,351)		(10,129)		46,889		3,544		27,902		(81,652)		(152,024)		(7,644)		(83,407)
調整項目合計	(50,513)		(6,921)		41,773		59,720		(5,711)		(16,836)		34,762		89,121		39,135		64,418		(44,612)		(125,203)		13,474		(67,835)
營運產生之現金流入（流出）	100,083		100,232		150,636		171,672		96,441		60,817		80,729		121,340		63,016		95,701		9,909		(39,848)		97,454		9,858
支付之利息	(2,253)		(2,832)		(2,936)		(1,536)		(1,800)		(3,275)		(4,139)		(1,808)		(1,939)		(1,405)		(1,349)		(1,440)		(1,390)		(340)
退還（支付）之所得稅	12,078		(1,375)		(11,544)		(273)		(31)		(136)		(98)		(41)		(3,426)		(2,759)		(4,914)		(4,353)		(7,379)		(83)
營業活動之淨現金流入（流出）	109,908		96,025		136,156		169,863		94,610		57,406		76,492		119,491		57,651		91,537		3,646		(45,641)		88,685		9,435
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(74,016)		(41,464)		(80,380)		(131,054)		(69,878)		(29,228)		(26,010)		(63,485)		(22,042)		(808)		(64,404)		(9,810)		(7,138)		(2,402)
存出保證金增加	(384)				0		(105)				(26)		(89)										0		(82)		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(117)		0		0		(62)		(191)		0		(29)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,892)		(5,414)		(8,894)										509		721		2,343		(21,939)
收取之利息	3,324		3,279		5,535		3,069		2,120		1,811		1,603		725		1,177		2,125		1,991		4,297		3,297		231
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,968)		(43,599)		(80,178)		(148,009)		(203,381)		(46,872)		(30,034)		(73,378)		(72,456)		(17,375)		(57,861)		(48,938)		(65,550)		(125,731)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(32,145)		(28,037)		(24,943)		(215,531)		(17,242)		(17,684)		(12,276)		(9,013)		(5,866)		(5,734)		(1,557)
存入保證金增加	4				0		156				0		39		29		110								0		1,000
租賃本金償還	(1,052)		(1,040)		(944)		(868)		(906)		(4,009)		(3,758)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,193)		(29,098)		(46,123)		(2,665)		74,612		(51,535)		4,317		(68,371)		(6,078)		(5,952)		(1,949)		(1,245)		2,478		200,161
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,487		10,895		3,142		22,638		2,592		(3,174)		2,681		2,983		(8,533)		(1,095)		(2,771)		(1,083)		13,246		(6,649)
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,234		34,223		12,997		41,827		(31,567)		(44,175)		53,456		(19,275)		(29,416)		67,115		(58,935)		(96,907)		38,859		77,216
期初現金及約當現金餘額	869,901		804,323		1,022,583		919,878		764,772		650,777		552,226		475,567		486,486		328,600		384,214		515,145		531,537		358,176
期末現金及約當現金餘額	887,135		838,546		1,035,580		961,705		733,205		606,602		605,682		456,292		457,070		395,715		325,279		418,238		570,396		435,392
資產負債表帳列之現金及約當現金	887,135	17.72%	838,546	17.47%	1,035,580	21.6%	961,705	20.69%	733,205	17.82%	606,602	15.19%	605,682	15.09%	456,292	12.58%	457,070	13.11%	395,715	11.9%	325,279	9.68%	418,238	13.13%	570,396	18.82%	435,392	15.55%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,596	22.12%	107,153	17.58%	108,863	18.95%	111,952	19.45%	102,152	19.24%	77,653	16.58%	45,967	9.27%	32,219	7.5%	23,881	6.8%	31,283	10.13%	54,521	15.73%	85,355	23.9%	83,980	26.83%	77,693	25.51%
本期稅前淨利（淨損）	150,596	137.02%	107,153	111.59%	108,863	79.95%	111,952	65.91%	102,152	107.97%	77,653	135.27%	45,967	60.09%	32,219	26.96%	23,881	41.42%	31,283	34.18%	54,521	1495.36%	85,355	-187.01%	83,980	94.69%	77,693	823.46%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	66,029	60.08%	68,828	71.68%	52,094	38.26%	46,403	27.32%	41,131	43.47%	44,008	76.66%	45,224	59.12%	46,268	38.72%	38,893	67.46%	39,265	42.9%	38,323	1051.1%	28,146	-61.67%	22,550	25.43%	22,559	239.1%
攤銷費用	4,194	3.82%	9,698	10.1%	6,747	4.96%	7,519	4.43%	5,654	5.98%	683	1.19%	262	0.34%	947	0.79%	958	1.66%	1,225	1.34%	1,290	35.38%	531	-1.16%	615	0.69%	523	5.54%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(917)	-0.83%	(527)	-0.55%	9,039	6.64%	6,739	3.97%	(3,399)	-3.59%	1,974	3.44%	(1,714)	-2.24%	(1,855)	-1.55%	563	0.98%	(840)	-0.92%	329	9.02%	1,739	-3.81%	(426)	-0.48%	(183)	-1.94%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(921)	-0.84%	(2,502)	-2.61%	(110)	-0.08%	(439)	-0.26%	(1,831)	-1.94%	(279)	-0.49%	(682)	-0.89%	(609)	-0.51%	(506)	-0.88%	(834)	-0.91%	(1,015)	-27.84%	(533)	1.17%	(813)	-0.92%	(5,851)	-62.01%
利息費用	2,253	2.05%	2,832	2.95%	2,936	2.16%	1,536	0.9%	1,810	1.91%	3,268	5.69%	3,311	4.33%	2,009	1.68%	2,036	3.53%	1,388	1.52%	1,348	36.97%	1,467	-3.21%	1,383	1.56%	1,735	18.39%
利息收入	(3,324)	-3.02%	(3,279)	-3.41%	(5,535)	-4.07%	(3,069)	-1.81%	(2,120)	-2.24%	(1,619)	-2.82%	(2,145)	-2.8%	(783)	-0.66%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(7,433)	-6.76%	(4,145)	-4.32%	(1,472)	-1.08%	825	0.49%	(7,498)	-7.93%	4,480	7.8%	635	0.83%	(3,886)	-3.25%	(5,149)	-8.93%	(2,507)	-2.74%	(2,162)	-59.3%	(1,761)	3.86%	(272)	-0.31%	(1,697)	-17.99%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3	0%	48	0.05%	73	0.05%	2	0%	303	0.32%			0	0%	(1)	0%
處分投資損失（利益）	(27)	-0.02%	(93)	-0.1%	(31)	-0.02%	3,731	2.2%					0	0%	83	0.07%	(350)	-0.61%	(90)	-0.1%	(45)	-1.23%	(561)	1.23%	(844)	-0.95%	(735)	-7.79%
收益費損項目合計	59,857	54.46%	70,860	73.79%	63,741	46.81%	63,247	37.23%	34,050	35.99%	52,515	91.48%	44,891	58.69%	42,232	35.34%	35,591	61.74%	36,516	39.89%	37,040	1015.91%	26,821	-58.77%	21,118	23.81%	15,572	165.05%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(39,523)	-35.96%	(42,369)	-44.12%	31,519	23.15%	(14,164)	-8.34%	(50,687)	-53.57%	(60,000)	-104.52%	(25,728)	-33.63%	(39,932)	-33.42%
應收帳款（增加）減少	889	0.81%	2,701	2.81%	(5,508)	-4.05%	2,919	1.72%	19,874	21.01%	(10,173)	-17.72%	(22,018)	-28.78%	62,140	52%	46,563	80.77%	25,025	27.34%	849	23.29%	44,125	-96.68%	21,283	24%	(62,645)	-663.96%
其他應收款（增加）減少	525	0.48%	2,853	2.97%	446	0.33%	(2,565)	-1.51%	18,767	19.84%	129	0.22%	2,191	2.86%	5,884	4.92%	452	0.78%	(74,645)	-81.55%	(99)	-2.72%	(3,698)	8.1%	(6,960)	-7.85%	692	7.33%
存貨（增加）減少	(27,677)	-25.18%	518	0.54%	(2,024)	-1.49%	(21,871)	-12.88%	11,282	11.92%	2,024	3.53%	39,105	51.12%	27,325	22.87%	(40,911)	-70.96%	(18,116)	-19.79%	(1,075)	-29.48%	10,818	-23.7%	629	0.71%	8,003	84.82%
其他流動資產（增加）減少	(15,999)	-14.56%	18,220	18.97%	(19,702)	-14.47%	5,293	3.12%	(3,740)	-3.95%	5,159	8.99%	2,447	3.2%	377	0.32%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(81,785)	-74.41%	(18,077)	-18.83%	4,731	3.47%	(30,388)	-17.89%	(4,504)	-4.76%	(61,100)	-106.43%	(3,902)	-5.1%	55,512	46.46%	29,660	51.45%	44,126	48.21%	(50,657)	-1389.39%	(76,450)	167.5%	(2,786)	-3.14%	(59,584)	-631.52%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	18,394	16.74%	5,372	5.59%	(20,589)	-15.12%	26,461	15.58%	(5,961)	-6.3%	(5,390)	-9.39%	13,657	17.85%	3,119	2.61%	103	0.18%	10,770	11.77%	(7,813)	-214.29%	(8,938)	19.58%	(6,755)	-7.62%	(14,716)	-155.97%
其他流動負債增加（減少）	(46,979)	-42.74%	(65,076)	-67.77%	(6,110)	-4.49%	400	0.24%	(29,296)	-30.97%	20,538	35.78%	(315)	-0.41%	(86)	-0.07%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(28,585)	-26.01%	(59,704)	-62.18%	(26,699)	-19.61%	26,861	15.81%	(35,257)	-37.27%	(8,251)	-14.37%	(6,227)	-8.14%	(8,623)	-7.22%	(26,116)	-45.3%	(16,224)	-17.72%	(30,995)	-850.11%	(75,574)	165.58%	(4,858)	-5.48%	(23,823)	-252.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,370)	-100.42%	(77,781)	-81%	(21,968)	-16.13%	(3,527)	-2.08%	(39,761)	-42.03%	(69,351)	-120.81%	(10,129)	-13.24%	46,889	39.24%	3,544	6.15%	27,902	30.48%	(81,652)	-2239.5%	(152,024)	333.09%	(7,644)	-8.62%	(83,407)	-884.02%
調整項目合計	(50,513)	-45.96%	(6,921)	-7.21%	41,773	30.68%	59,720	35.16%	(5,711)	-6.04%	(16,836)	-29.33%	34,762	45.45%	89,121	74.58%	39,135	67.88%	64,418	70.37%	(44,612)	-1223.59%	(125,203)	274.32%	13,474	15.19%	(67,835)	-718.97%
營運產生之現金流入（流出）	100,083	91.06%	100,232	104.38%	150,636	110.63%	171,672	101.06%	96,441	101.94%	60,817	105.94%	80,729	105.54%	121,340	101.55%	63,016	109.31%	95,701	104.55%	9,909	271.78%	(39,848)	87.31%	97,454	109.89%	9,858	104.48%
支付之利息	(2,253)	-2.05%	(2,832)	-2.95%	(2,936)	-2.16%	(1,536)	-0.9%	(1,800)	-1.9%	(3,275)	-5.7%	(4,139)	-5.41%	(1,808)	-1.51%	(1,939)	-3.36%	(1,405)	-1.53%	(1,349)	-37%	(1,440)	3.16%	(1,390)	-1.57%	(340)	-3.6%
退還（支付）之所得稅	12,078	10.99%	(1,375)	-1.43%	(11,544)	-8.48%	(273)	-0.16%	(31)	-0.03%	(136)	-0.24%	(98)	-0.13%	(41)	-0.03%	(3,426)	-5.94%	(2,759)	-3.01%	(4,914)	-134.78%	(4,353)	9.54%	(7,379)	-8.32%	(83)	-0.88%
營業活動之淨現金流入（流出）	109,908	100%	96,025	100%	136,156	100%	169,863	100%	94,610	100%	57,406	100%	76,492	100%	119,491	100%	57,651	100%	91,537	100%	3,646	100%	(45,641)	100%	88,685	100%	9,435	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(74,016)	101.44%	(41,464)	95.1%	(80,380)	100.25%	(131,054)	88.54%	(69,878)	34.36%	(29,228)	62.36%	(26,010)	86.6%	(63,485)	86.52%	(22,042)	30.42%	(808)	4.65%	(64,404)	111.31%	(9,810)	20.05%	(7,138)	10.89%	(2,402)	1.91%
存出保證金增加	(384)	0.53%			0	0%	(105)	0.07%			(26)	0.06%	(89)	0.3%									0	0%	(82)	0.13%	0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(117)	0.39%	0		0	0%	(62)	0.36%	(191)	0.33%	0	0%	(29)	0.04%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,892)	2.59%	(5,414)	12.42%	(8,894)	11.09%									509	-0.69%	721	-1%	2,343	-13.48%	(21,939)	37.92%
收取之利息	3,324	-4.56%	3,279	-7.52%	5,535	-6.9%	3,069	-2.07%	2,120	-1.04%	1,811	-3.86%	1,603	-5.34%	725	-0.99%	1,177	-1.62%	2,125	-12.23%	1,991	-3.44%	4,297	-8.78%	3,297	-5.03%	231	-0.18%
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,968)	100%	(43,599)	100%	(80,178)	100%	(148,009)	100%	(203,381)	100%	(46,872)	100%	(30,034)	100%	(73,378)	100%	(72,456)	100%	(17,375)	100%	(57,861)	100%	(48,938)	100%	(65,550)	100%	(125,731)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(32,145)	96.84%	(28,037)	96.35%	(24,943)	54.08%	(215,531)	8087.47%	(17,242)	-23.11%	(17,684)	34.31%	(12,276)	-284.36%	(9,013)	13.18%	(5,866)	96.51%	(5,734)	96.34%	(1,557)	79.89%
存入保證金增加	4	-0.01%			0	0%	156	-5.85%			0	0%	39	0.9%	29	-0.04%	110	-1.81%							0	0%	1,000	0.5%
租賃本金償還	(1,052)	3.17%	(1,040)	3.57%	(944)	2.05%	(868)	32.57%	(906)	-1.21%	(4,009)	7.78%	(3,758)	-87.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,193)	100%	(29,098)	100%	(46,123)	100%	(2,665)	100%	74,612	100%	(51,535)	100%	4,317	100%	(68,371)	100%	(6,078)	100%	(5,952)	100%	(1,949)	100%	(1,245)	100%	2,478	100%	200,161	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,487		10,895		3,142		22,638		2,592		(3,174)		2,681		2,983		(8,533)		(1,095)		(2,771)		(1,083)		13,246		(6,649)
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,234		34,223		12,997		41,827		(31,567)		(44,175)		53,456		(19,275)		(29,416)		67,115		(58,935)		(96,907)		38,859		77,216
期初現金及約當現金餘額	869,901		804,323		1,022,583		919,878		764,772		650,777		552,226
期末現金及約當現金餘額	887,135		838,546		1,035,580		961,705		733,205		606,602		605,682
資產負債表帳列之現金及約當現金	887,135		838,546		1,035,580		961,705		733,205		606,602		605,682		456,292		457,070		395,715		325,279		418,238		570,396		435,392

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世禾(3551) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.1億元、較上一季衰退-36.5%；而今年初至今累積為NT$1.1億元、較去年同期成長14.46%。

單季

世禾(3551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.1億元，較上一季衰退-36.5%，為過去11年同期中的第4高。同時世禾過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.51%、13.87%與40.58%。其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,986萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$982萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.1億元，較去年同期成長14.46%，為過去11年同期中的第4高。同時世禾過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-13.51%、13.87%與40.58%。其中稅前淨利為NT$1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,986萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$982萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,596		107,153		108,863		111,952		102,152		77,653		45,967		32,219		23,881		31,283		54,521		85,355		83,980		77,693
收益費損項目合計	59,857		70,860		63,741		63,247		34,050		52,515		44,891		42,232		35,591		36,516		37,040		26,821		21,118		15,572
折舊費用	66,029		68,828		52,094		46,403		41,131		44,008		45,224		46,268		38,893		39,265		38,323		28,146		22,550		22,559
攤銷費用	4,194		9,698		6,747		7,519		5,654		683		262		947		958		1,225		1,290		531		615		523
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,370)		(77,781)		(21,968)		(3,527)		(39,761)		(69,351)		(10,129)		46,889		3,544		27,902		(81,652)		(152,024)		(7,644)		(83,407)
營業活動之淨現金流入（流出）	109,908		96,025		136,156		169,863		94,610		57,406		76,492		119,491		57,651		91,537		3,646		(45,641)		88,685		9,435

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	150,596	22.12%	107,153	17.58%	108,863	18.95%	111,952	19.45%	102,152	19.24%	77,653	16.58%	45,967	9.27%	32,219	7.5%	23,881	6.8%	31,283	10.13%	54,521	15.73%	85,355	23.9%	83,980	26.83%	77,693	25.51%
收益費損項目合計	59,857	54.46%	70,860	73.79%	63,741	46.81%	63,247	37.23%	34,050	35.99%	52,515	91.48%	44,891	58.69%	42,232	35.34%	35,591	61.74%	36,516	39.89%	37,040	1015.91%	26,821	-58.77%	21,118	23.81%	15,572	165.05%
折舊費用	66,029	60.08%	68,828	71.68%	52,094	38.26%	46,403	27.32%	41,131	43.47%	44,008	76.66%	45,224	59.12%	46,268	38.72%	38,893	67.46%	39,265	42.9%	38,323	1051.1%	28,146	-61.67%	22,550	25.43%	22,559	239.1%
攤銷費用	4,194	3.82%	9,698	10.1%	6,747	4.96%	7,519	4.43%	5,654	5.98%	683	1.19%	262	0.34%	947	0.79%	958	1.66%	1,225	1.34%	1,290	35.38%	531	-1.16%	615	0.69%	523	5.54%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(110,370)	-100.42%	(77,781)	-81%	(21,968)	-16.13%	(3,527)	-2.08%	(39,761)	-42.03%	(69,351)	-120.81%	(10,129)	-13.24%	46,889	39.24%	3,544	6.15%	27,902	30.48%	(81,652)	-2239.5%	(152,024)	333.09%	(7,644)	-8.62%	(83,407)	-884.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	109,908	100%	96,025	100%	136,156	100%	169,863	100%	94,610	100%	57,406	100%	76,492	100%	119,491	100%	57,651	100%	91,537	100%	3,646	100%	(45,641)	100%	88,685	100%	9,435	100%

投資活動之淨現金流

世禾(3551) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,297萬元、較上一季衰退-136.82%；而今年初至今累積為NT$-7,297萬元、較去年同期衰退-67.36%。

單季

世禾(3551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,297萬元，較上一季衰退-136.82%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,297萬元，較去年同期衰退-67.36%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,968)		(43,599)		(80,178)		(148,009)		(203,381)		(46,872)		(30,034)		(73,378)		(72,456)		(17,375)		(57,861)		(48,938)		(65,550)		(125,731)
取得不動產、廠房及設備	(74,016)		(41,464)		(80,380)		(131,054)		(69,878)		(29,228)		(26,010)		(63,485)		(22,042)		(808)		(64,404)		(9,810)		(7,138)		(2,402)
處分不動產、廠房及設備			0		2,042		0		650		253		0		422
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		(117)		0		0		(62)		(191)		0		(29)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(13,000)		(1,000)		0		(2,514)		0		(75,000)		(182,500)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															5,007						0		10,053		71,086		59,709
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	500		9
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0		0		(338)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											5,169		0		2,351
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(72,968)	100%	(43,599)	100%	(80,178)	100%	(148,009)	100%	(203,381)	100%	(46,872)	100%	(30,034)	100%	(73,378)	100%	(72,456)	100%	(17,375)	100%	(57,861)	100%	(48,938)	100%	(65,550)	100%	(125,731)	100%
取得不動產、廠房及設備	(74,016)	101.44%	(41,464)	95.1%	(80,380)	100.25%	(131,054)	88.54%	(69,878)	34.36%	(29,228)	62.36%	(26,010)	86.6%	(63,485)	86.52%	(22,042)	30.42%	(808)	4.65%	(64,404)	111.31%	(9,810)	20.05%	(7,138)	10.89%	(2,402)	1.91%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	2,042	-2.55%	0	0%	650	-0.32%	253	-0.54%	0	0%	422	-0.58%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0	0%	(117)	0.39%	0		0	0%	(62)	0.36%	(191)	0.33%	0	0%	(29)	0.04%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產															(13,000)	17.72%	(1,000)	1.38%	0	0%	(2,514)	4.34%	0	0%	(75,000)	114.42%	(182,500)	145.15%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															5,007	-6.82%					0	0%	10,053	-20.54%	71,086	-108.45%	59,709	-47.49%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																	500	-0.69%	9	-0.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	0	0%	(338)	1.13%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產											5,169	-11.03%	0	0%	2,351	-3.2%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世禾(3551) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,319萬元、較上一季成長60.07%；而今年初至今累積為NT$-3,319萬元、較去年同期衰退-14.07%。

單季

世禾(3551) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,319萬元，較上一季成長60.07%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,319萬元，較去年同期衰退-14.07%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,193)		(29,098)		(46,123)		(2,665)		74,612		(51,535)		4,317		(68,371)		(6,078)		(5,952)		(1,949)		(1,245)		2,478		200,161
短期借款增加					0						16,987		20,380
短期借款減少			0		(20,000)		0		(7,279)		(46,805)		0		(39,000)		(30,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		203,583		100,000																0		200,000
償還長期借款	(32,145)		(28,037)		(24,943)		(215,531)		(17,242)		(17,684)		(12,276)		(9,013)		(5,866)		(5,734)		(1,557)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(33,193)	100%	(29,098)	100%	(46,123)	100%	(2,665)	100%	74,612	100%	(51,535)	100%	4,317	100%	(68,371)	100%	(6,078)	100%	(5,952)	100%	(1,949)	100%	(1,245)	100%	2,478	100%	200,161	100%
短期借款增加					0	0%					16,987	-32.96%	20,380	472.09%
短期借款減少			0	0%	(20,000)	43.36%	0	0%	(7,279)	-9.76%	(46,805)	90.82%	0	0%	(39,000)	57.04%	(30,000)	493.58%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	203,583	-7639.14%	100,000	134.03%															0	0%	200,000	99.92%
償還長期借款	(32,145)	96.84%	(28,037)	96.35%	(24,943)	54.08%	(215,531)	8087.47%	(17,242)	-23.11%	(17,684)	34.31%	(12,276)	-284.36%	(9,013)	13.18%	(5,866)	96.51%	(5,734)	96.34%	(1,557)	79.89%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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