聯穎－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,412)	-1.25%	(5,488)	-0.63%	(22,961)	-2.49%	19,922	1.84%	54,081	4.21%	53,627	6.2%	22,940	2.7%	73,898	6.67%	47,311	5.5%	63,158	7.42%	31,540	3.46%	47,234	4.17%	47,369	4.41%	15,644	1.51%
本期稅前淨利（淨損）	(11,412)		(5,488)		(22,961)		19,922		54,081		53,627		22,940		73,898		47,311		63,158		31,540		47,234		47,369		15,644
調整項目
收益費損項目
折舊費用	39,672		39,849		44,293		46,965		42,896		40,537		42,992		22,506		17,665		22,081		24,219		26,783		21,002		23,854
攤銷費用	124		134		75		37		77		326		1,311		1,685		1,313		990		1,115		1,007		1,031		793
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	4,472		99		4,208		3,773		221		1,167
利息費用	13,699		13,089		12,237		7,739		4,274		5,039		5,784		3,382		3,114		3,270		3,645		4,955		4,063		4,398
利息收入	(1,624)		(2,992)		(4,432)		(3,517)		(3,005)		(7,396)		(5,578)		(3,742)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	4,231		14		693		(1,224)		2,378		1,423		167		(2,300)		(1,501)		1,042		1,701		1,602		(1,430)		(1,534)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,917		(856)		(485)		(1,636)		(66)		317		76		189
未實現外幣兌換損失（利益）	98,912		(10,636)		15,158		8,005		2,758		9,665		7,322		(19,386)
其他項目	(2,968)		(34)										0		170		161		180		183		178		175		170
收益費損項目合計	158,435		38,667		71,747		60,142		49,533		51,078		52,074		2,504		8,907		26,990		33,697		35,787		30,162		17,509
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	30,592		13,255		(39,792)		35,464		(39,027)		(12,053)		(5,955)		11,532		(43,498)		(21,115)		55,298		(7,980)		24,952		40,757
應收票據－關係人（增加）減少	0		0
應收帳款（增加）減少	66,470		(136,805)		42,371		112,818		(169,234)		(57,684)		90,361		(85,733)		(45,213)		22,504		(403)		(123,705)		(170,458)		(77,145)
應收帳款－關係人（增加）減少	(750)		(1,014)		(3,303)		796		2,509		(3,574)		2,103		(612)		301		0		(90)				0		(1,566)
其他應收款（增加）減少	16,662		1,721		(151)		1,480		5,129		(416)		(11,917)		1,539		2,871		3,263		5,940		3,055		(173)		(525)
存貨（增加）減少	47,063		(14,985)		60,057		24,708		(23,022)		22,511		86,702		18,637		10,347		26,552		12,114		17,369		33,910		57,326
預付款項（增加）減少	55,988		10,507		17,337		27,288		(18,663)		11,261		(62,084)		(18,340)		(4,585)		6,967		10,262
其他流動資產（增加）減少	1,308		2,188		(2,910)		869		(3,379)		809		(4,085)		7,119
與營業活動相關之資產之淨變動合計	217,333		(125,133)		73,609		203,423		(245,687)		(39,146)		95,125		(65,858)		(78,942)		41,328		84,406		(99,270)		(113,080)		22,982
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,621		(2,636)		(941)
應付帳款增加（減少）	(47,988)		(4,788)		(37,709)		6,412		(27,294)		(7,367)		(17,577)		23,036		(17,415)		21,793		(46,290)		47,390		(53)		37,661
應付帳款－關係人增加（減少）	(695)		(183)		127		483		(1,011)		(322)		834
其他流動負債增加（減少）	(38,660)		(102)		(121,747)		16,746		46,282		(1,912)		(35,101)		17,562
淨確定福利負債增加(減少)	86		80		102		16		11		41		143		152		188		391		399		3,551		377		435
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(81,636)		(7,629)		(160,168)		23,693		20,145		(8,861)		(51,701)		43,525		12,120		36,616		(58,412)		65,841		21,337		(13,877)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	135,697		(132,762)		(86,559)		227,116		(225,542)		(48,007)		43,424		(22,333)		(66,822)		77,944		25,994		(33,429)		(91,743)		9,105
調整項目合計	294,132		(94,095)		(14,812)		287,258		(176,009)		3,071		95,498		(19,829)		(57,915)		104,934		59,691		2,358		(61,581)		26,614
營運產生之現金流入（流出）	282,720		(99,583)		(37,773)		307,180		(121,928)		56,698		118,438		54,069		(10,604)		168,092		91,231		49,592		(14,212)		42,258
支付之利息	(13,731)		(13,051)		(12,201)		(7,546)		(4,194)		(4,842)		(5,710)		(3,317)		(3,037)		(4,525)		(3,416)		(5,081)		(3,074)		(4,465)
退還（支付）之所得稅	(3,163)		(8,119)		(11,166)		(8,966)		(22,840)		(11,445)		(23,207)		(20,249)		(17,451)		(21,474)		(16,496)		(16,575)		(10,851)		(11,309)
營業活動之淨現金流入（流出）	265,826		(120,753)		(61,140)		290,668		(148,962)		40,411		89,521		30,503		(31,092)		142,093		71,319		27,936		(28,137)		26,484
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(17,573)		(24,083)		61,971		(39,725)		(22,811)		(9,870)		(15,128)		(48,827)		(13,267)		(11,370)		(21,752)		(22,494)		(5,728)		(12,335)
處分不動產、廠房及設備	96		1,527		3,181		2,888		2,476		7		668		64
存出保證金增加	0		(3,903)		87		(1,473)				0		1,010								1,050		305
存出保證金減少	3,182						0		33		82		0										188		21,577		(37)
取得無形資產	(292)		0		0		0		0		0		0		(21)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	3,644		2,834		4,163		3,643		2,296		8,670		6,963		3,398		3,590		7,231		1,250		4,514		2,746		2,072
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,424)		(23,625)		69,982		(34,517)		(18,001)		(1,016)		(7,503)		(46,117)		(13,149)		(4,146)		(3,493)		(16,532)		(1,546)		(10,557)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	610,327		1,170,297		1,247,454		65,067		9,922		(30,288)		(6,365)		6,000		(20,000)		(69,123)		92,064		(67,120)		179,903		188,658
短期借款減少	(693,293)		(1,205,450)		(1,257,454)
舉借長期借款	170,000		4,241						200,000		200,000		0				400,000		400,000		0		2,330		0		0
償還長期借款	(11,086)		(27,624)		(4,499)						(200,000)		0				(400,000)		(400,000)		6,737		0		(140,000)		0
其他借款增加	0		0		50,000						0		0
存入保證金增加	(150)		2,066		(47)		712		0		(26)		(133)		37		26		(43)		0		(1)
租賃本金償還	(14,547)		(19,270)		(19,481)		(6,854)		(18,683)		(17,662)		(23,751)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	60,201		(75,740)		15,950		31,805		(8,768)		(7,976)		(35,223)		6,037		(19,974)		(69,166)		98,801		(26,746)		32,780		48,087
匯率變動對現金及約當現金之影響	(337,705)		35,252		(85,645)		(58,111)		(15,737)		(54,036)		(37,752)		(4,323)		47,244		(55,269)		(13,504)		(19,863)		13,616		5,585
本期現金及約當現金增加（減少）數	(23,102)		(184,866)		(60,853)		229,845		(191,468)		(22,617)		9,043		(13,900)		(16,971)		13,512		153,123		(35,205)		16,713		69,599
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,058,463		1,276,227		1,300,003		1,155,007		913,527		889,984		724,891
期末現金及約當現金餘額	(23,102)		(184,866)		(60,853)		229,845		(191,468)		(22,617)		9,043		1,102,874		1,217,615		1,416,314		1,341,643		875,783		835,069		955,077
資產負債表帳列之現金及約當現金	754,783	20.28%	939,615	22.04%	1,183,313	26.63%	1,128,837	24.8%	893,415	21.71%	1,315,430	35.26%	1,301,106	33.65%	1,102,874	28.49%	1,217,615	34.47%	1,416,314	39.69%	1,341,643	34.87%	875,783	22.64%	835,069	22.35%	955,077	25.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(43,238)	-2.48%	(20,564)	-1.27%	(56,556)	-3.1%	13,917	0.64%	112,083	4.66%	43,251	2.84%	23,583	1.44%	104,958	5.06%	67,675	4.01%	74,285	4.61%	48,590	2.76%	80,224	3.84%	72,355	3.62%	9,209	0.46%
本期稅前淨利（淨損）	(43,238)	-20.83%	(20,564)	16.06%	(56,556)	-67.21%	13,917	3.95%	112,083	-66.19%	43,251	27.25%	23,583	12.28%	104,958	157.07%	67,675	99.69%	74,285	25.11%	48,590	24.52%	80,224	397.38%	72,355	-336.11%	9,209	9.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	81,640	39.33%	78,665	-61.42%	90,289	107.3%	93,220	26.48%	86,339	-50.99%	82,623	52.05%	85,397	44.46%	43,432	65%	35,748	52.66%	44,880	15.17%	49,950	25.21%	53,781	266.4%	42,226	-196.15%	48,731	49.92%
攤銷費用	238	0.11%	265	-0.21%	152	0.18%	74	0.02%	186	-0.11%	658	0.41%	2,676	1.39%	3,389	5.07%	2,598	3.83%	2,049	0.69%	2,221	1.12%	2,153	10.66%	1,943	-9.03%	1,593	1.63%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	7,112	3.43%	(4,896)	3.82%	3,413	4.06%	10,796	3.07%	706	-0.42%	4,773	3.01%
利息費用	27,416	13.21%	25,767	-20.12%	23,447	27.86%	15,561	4.42%	8,738	-5.16%	10,139	6.39%	11,058	5.76%	6,704	10.03%	6,224	9.17%	6,427	2.17%	7,288	3.68%	9,845	48.77%	7,947	-36.92%	8,450	8.66%
利息收入	(3,623)	-1.75%	(7,343)	5.73%	(8,941)	-10.63%	(5,714)	-1.62%	(7,612)	4.5%	(13,957)	-8.79%	(9,187)	-4.78%	(7,151)	-10.7%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	5,664	2.73%	1,984	-1.55%	2,089	2.48%	(2,123)	-0.6%	4,212	-2.49%	1,106	0.7%	2,637	1.37%	(1,540)	-2.3%	(592)	-0.87%	1,646	0.56%	2,817	1.42%	1,655	8.2%	(2,062)	9.58%	(983)	-1.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,957	0.94%	(1,367)	1.07%	(480)	-0.57%	(1,686)	-0.48%	(110)	0.06%	412	0.26%	177	0.09%	(627)	-0.94%
未實現外幣兌換損失（利益）	82,640	39.81%	(19,663)	15.35%	13,302	15.81%	(9,965)	-2.83%	13,800	-8.15%	21,855	13.77%	3,082	1.6%	(9,161)	-13.71%
其他項目	(3,018)	-1.45%	(2,411)	1.88%									0	0%	338	0.51%	325	0.48%	365	0.12%	370	0.19%	358	1.77%	346	-1.61%	342	0.35%
收益費損項目合計	200,026	96.36%	71,001	-55.44%	123,271	146.49%	100,163	28.46%	106,259	-62.75%	107,609	67.79%	95,840	49.9%	35,384	52.95%	54,872	80.83%	79,913	27.02%	65,151	32.88%	62,418	309.18%	45,137	-209.68%	51,553	52.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	23,232	11.19%	661	-0.52%	(41,975)	-49.88%	11,395	3.24%	(40,373)	23.84%	(13,010)	-8.2%	6,750	3.51%	31,066	46.49%	(61,260)	-90.24%	(4,947)	-1.67%	20,087	10.14%	(22,620)	-112.05%	21,669	-100.66%	36,991	37.9%
應收票據－關係人（增加）減少	0	0%	26	-0.02%
應收帳款（增加）減少	115,824	55.79%	(80,138)	62.57%	141,477	168.13%	224,031	63.65%	(223,419)	131.94%	189,516	119.39%	268,709	139.9%	25,153	37.64%	95,186	140.21%	210,210	71.07%	186,619	94.18%	14,057	69.63%	(85,557)	397.44%	170,434	174.61%
應收帳款－關係人（增加）減少	(18)	-0.01%	15	-0.01%	(3,540)	-4.21%	2,745	0.78%	1,318	-0.78%	(3,240)	-2.04%	930	0.48%	(1,932)	-2.89%	4,337	6.39%	0	0%	249	0.13%			0	0%	320	0.33%
其他應收款（增加）減少	14,828	7.14%	(798)	0.62%	1,488	1.77%	1,086	0.31%	8,498	-5.02%	194	0.12%	(11,368)	-5.92%	935	1.4%	2,732	4.02%	1,563	0.53%	6,017	3.04%	(2,035)	-10.08%	10,334	-48%	(5,413)	-5.55%
存貨（增加）減少	29,142	14.04%	(57,416)	44.83%	50,457	59.96%	(12,379)	-3.52%	(91,496)	54.03%	19,335	12.18%	40,947	21.32%	(25,208)	-37.72%	9,439	13.9%	33,505	11.33%	(26,123)	-13.18%	398	1.97%	(9,012)	41.86%	31,679	32.45%
預付款項（增加）減少	33,232	16.01%	15,711	-12.27%	(8,492)	-10.09%	3,455	0.98%	13,187	-7.79%	(2,476)	-1.56%	(52,441)	-27.3%	(30,286)	-45.32%	6,195	9.13%	414	0.14%	12	0.01%
其他流動資產（增加）減少	1,070	0.52%	476	-0.37%	(3,172)	-3.77%	1,795	0.51%	(11,246)	6.64%	1,912	1.2%	(2,578)	-1.34%	1,173	1.76%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	217,310	104.68%	(121,463)	94.84%	136,243	161.91%	232,128	65.95%	(343,531)	202.88%	192,231	121.1%	250,949	130.66%	901	1.35%	55,143	81.23%	241,933	81.79%	187,640	94.69%	(24,967)	-123.67%	(64,107)	297.8%	242,203	248.14%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	7,400	3.56%	(2,177)	1.7%	124	0.15%
應付帳款增加（減少）	(63,830)	-30.75%	12,167	-9.5%	(31,441)	-37.36%	11,659	3.31%	(30,428)	17.97%	(103,213)	-65.02%	(49,742)	-25.9%	(22,234)	-33.27%	(58,278)	-85.85%	(30,842)	-10.43%	(11,307)	-5.71%	(64,954)	-321.75%	(10,955)	50.89%	(52,663)	-53.95%
應付帳款－關係人增加（減少）	(373)	-0.18%	1,275	-1%	131	0.16%	306	0.09%	283	-0.17%	(310)	-0.2%	939	0.49%	0	0%	41	0.06%
其他流動負債增加（減少）	(75,283)	-36.27%	(30,877)	24.11%	(42,096)	-50.03%	21,790	6.19%	36,210	-21.38%	(35,321)	-22.25%	(77,114)	-40.15%	(4,167)	-6.24%
淨確定福利負債增加(減少)	174	0.08%	160	-0.12%	166	0.2%	34	0.01%	23	-0.01%	(320)	-0.2%	286	0.15%	304	0.45%	376	0.55%	745	0.25%	798	0.4%	7,080	35.07%	728	-3.38%	849	0.87%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(131,912)	-63.54%	(19,452)	15.19%	(73,116)	-86.89%	33,825	9.61%	10,521	-6.21%	(138,465)	-87.23%	(125,631)	-65.41%	(22,467)	-33.62%	(57,533)	-84.75%	(51,062)	-17.26%	(68,614)	-34.63%	(55,070)	-272.79%	(36,384)	169.02%	(177,658)	-182.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	85,398	41.14%	(140,915)	110.03%	63,127	75.02%	265,953	75.56%	(333,010)	196.66%	53,766	33.87%	125,318	65.25%	(21,566)	-32.27%	(2,390)	-3.52%	190,871	64.53%	119,026	60.07%	(80,037)	-396.46%	(100,491)	466.81%	64,545	66.13%
調整項目合計	285,424	137.49%	(69,914)	54.59%	186,398	221.51%	366,116	104.01%	(226,751)	133.91%	161,375	101.66%	221,158	115.15%	13,818	20.68%	52,482	77.31%	270,784	91.54%	184,177	92.95%	(17,619)	-87.27%	(55,354)	257.14%	116,098	118.94%
營運產生之現金流入（流出）	242,186	116.67%	(90,478)	70.65%	129,842	154.3%	380,033	107.97%	(114,668)	67.72%	204,626	128.91%	244,741	127.42%	118,776	177.75%	120,157	177%	345,069	116.66%	232,767	117.47%	62,605	310.11%	17,001	-78.98%	125,307	128.38%
支付之利息	(27,348)	-13.17%	(25,403)	19.84%	(23,480)	-27.9%	(15,531)	-4.41%	(8,522)	5.03%	(9,753)	-6.14%	(11,099)	-5.78%	(6,471)	-9.68%	(6,022)	-8.87%	(7,259)	-2.45%	(6,822)	-3.44%	(9,704)	-48.07%	(6,730)	31.26%	(8,389)	-8.59%
退還（支付）之所得稅	(7,248)	-3.49%	(12,190)	9.52%	(22,215)	-26.4%	(12,516)	-3.56%	(46,140)	27.25%	(36,133)	-22.76%	(41,575)	-21.65%	(45,484)	-68.07%	(46,248)	-68.12%	(42,011)	-14.2%	(27,793)	-14.03%	(32,713)	-162.04%	(31,798)	147.71%	(19,309)	-19.78%
營業活動之淨現金流入（流出）	207,590	100%	(128,071)	100%	84,147	100%	351,986	100%	(169,330)	100%	158,740	100%	192,067	100%	66,821	100%	67,887	100%	295,799	100%	198,152	100%	20,188	100%	(21,527)	100%	97,609	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(481)	2.42%
取得不動產、廠房及設備	(28,241)	141.99%	(72,890)	109.16%	(131,828)	109.57%	(158,170)	104.17%	(44,119)	120.9%	(29,675)	195.55%	(54,759)	117.31%	(75,535)	106%	(34,709)	118.33%	(34,934)	252.8%	(41,221)	432.9%	(41,916)	79.01%	(13,952)	45.92%	(15,574)	116.16%
處分不動產、廠房及設備	470	-2.36%	4,067	-6.09%	3,216	-2.67%	3,019	-1.99%	2,603	-7.13%	7	-0.05%	786	-1.68%	993	-1.39%
存出保證金增加	0	0%	(5,385)	8.06%	0	0%	(2,163)	1.42%			0	0%	(1,618)	3.47%							0	0%	(26,988)	50.87%	(21,642)	71.22%	0	0%
存出保證金減少	3,376	-16.97%	0	0%	427	-0.35%	0	0%	100	-0.27%	200	-1.32%	0	0%	569	-0.8%	3,070	-10.47%	6,971	-50.45%	16,615	-174.49%	3,718	-7.01%	0	0%	84	-0.63%
取得無形資產	(292)	1.47%	(344)	0.52%	0		0		0		0		0	0%	(3,043)	4.27%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	5,279	-26.54%	7,781	-11.65%	7,616	-6.33%	5,295	-3.49%	4,914	-13.47%	14,268	-94.02%	9,948	-21.31%	8,172	-11.47%	9,872	-33.65%	14,941	-108.12%	6,063	-63.67%	10,358	-19.52%	4,900	-16.13%	3,350	-24.99%
投資活動之淨現金流入（流出）	(19,889)	100%	(66,771)	100%	(120,313)	100%	(151,838)	100%	(36,492)	100%	(15,175)	100%	(46,680)	100%	(71,262)	100%	(29,333)	100%	(13,819)	100%	(9,522)	100%	(53,051)	100%	(30,386)	100%	(13,407)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,110,525	-6407%	2,013,788	-2298.29%	2,387,454	8996.02%	97,877	247.13%	69,926	-101.57%	14,694	64.93%	0	0%	19,000	99.69%	(10,000)	99.53%	(69,615)	101.67%	207,365	482.28%	(67,120)	-1852.1%	181,538	-397.03%	0	0%
短期借款減少	(1,284,553)	7411.03%	(2,083,885)	2378.29%	(2,317,454)	-8732.26%					0	0%	(4,974)	11.54%	0	0%									0	0%	(140,571)	-88.17%
舉借長期借款	210,000	-1211.56%	97,095	-110.81%	0	0%	212,880	537.51%	200,000	-290.52%	246,190	1087.8%	200,000	-464.07%	400,000	2098.64%	400,000	-3981.29%	800,000	-1168.33%	0	0%	70,254	1938.58%	0	0%	300,000	188.17%
償還長期借款	(13,129)	75.75%	(691,164)	788.81%	(558,998)	-2106.33%	(200,000)	-504.99%	(200,000)	290.52%	(200,000)	-883.7%	(400,000)	928.14%	(400,000)	-2098.64%	(400,000)	3981.29%	(800,000)	1168.33%	(164,368)	-382.28%	0	0%	(220,000)	481.15%	0	0%
其他借款增加	0	0%	600,000	-684.77%	600,000	2260.82%					0	0%	200,000	-464.07%
存入保證金增加	0	0%	5,804	-6.62%	0	0%	1,126	2.84%	0	0%	404	1.79%	122	-0.28%	60	0.31%	(47)	0.47%	1,141	-1.67%	0	0%	490	13.52%
存入保證金減少	(1,050)	6.06%	0	0%	(23)	-0.09%	0	0%	(13)	0.02%													0	0%	(139)	0.3%	0	0%
租賃本金償還	(39,126)	225.73%	(42,275)	48.25%	(44,440)	-167.45%	(32,278)	-81.5%	(58,755)	85.35%	(38,656)	-170.8%	(38,245)	88.74%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0	0%	13,016	-14.85%																			0	0%	(7,123)	15.58%	0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(17,333)	100%	(87,621)	100%	26,539	100%	39,605	100%	(68,842)	100%	22,632	100%	(43,097)	100%	19,060	100%	(10,047)	100%	(68,474)	100%	42,997	100%	3,624	100%	(45,724)	100%	159,429	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(294,694)		146,402		(71,881)		59,303		(40,406)		(86,753)		8,544		29,792		(87,119)		(97,195)		(44,991)		(8,505)		42,722		(13,445)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(124,326)		(136,061)		(81,508)		299,056		(315,070)		79,444		110,834		44,411		(58,612)		116,311		186,636		(37,744)		(54,915)		230,186
期初現金及約當現金餘額	879,109		1,075,676		1,264,821		829,781		1,208,485		1,235,986		1,190,272
期末現金及約當現金餘額	754,783		939,615		1,183,313		1,128,837		893,415		1,315,430		1,301,106
資產負債表帳列之現金及約當現金	754,783		939,615		1,183,313		1,128,837		893,415		1,315,430		1,301,106		1,102,874		1,217,615		1,416,314		1,341,643		875,783		835,069		955,077

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

聯穎(3550) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,824萬元、較上一季衰退-58.16%；而今年初至今累積為NT$-5,824萬元、較去年同期衰退-695.79%。

單季

聯穎(3550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,824萬元，較上一季衰退-58.16%，為過去11年同期中的第12高。同時聯穎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.41%、-20.04%與-9.42%。其中稅前淨利為NT$-3,183萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,770萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,824萬元，較去年同期衰退-695.79%，為過去11年同期中的第12高。同時聯穎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.41%、-20.04%與-9.42%。其中稅前淨利為NT$-3,183萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,159萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,770萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(31,826)		(15,076)		(33,595)		(6,005)		58,002		(10,376)		643		31,060		20,364		11,127		17,050		32,990		24,986		(6,435)
收益費損項目合計	41,591		32,334		51,524		40,021		56,726		56,531		43,766		32,880		45,965		52,923		31,454		26,631		14,975		34,044
折舊費用	41,968		38,816		45,996		46,255		43,443		42,086		42,405		20,926		18,083		22,799		25,731		26,998		21,224		24,877
攤銷費用	114		131		77		37		109		332		1,365		1,704		1,285		1,059		1,106		1,146		912		800
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(50,299)		(8,153)		149,686		38,837		(107,468)		101,773		81,894		767		64,432		112,927		93,032		(46,608)		(8,748)		55,440
營業活動之淨現金流入（流出）	(58,236)		(7,318)		145,287		61,318		(20,368)		118,329		102,546		36,318		98,979		153,706		126,833		(7,748)		6,610		71,125

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(31,826)	-3.84%	(15,076)	-2.01%	(33,595)	-3.73%	(6,005)	-0.55%	58,002	5.17%	(10,376)	-1.58%	643	0.08%	31,060	3.21%	20,364	2.46%	11,127	1.46%	17,050	2.01%	32,990	3.45%	24,986	2.7%	(6,435)	-0.68%
收益費損項目合計	41,591	-71.42%	32,334	-441.84%	51,524	35.46%	40,021	65.27%	56,726	-278.51%	56,531	47.77%	43,766	42.68%	32,880	90.53%	45,965	46.44%	52,923	34.43%	31,454	24.8%	26,631	-343.71%	14,975	226.55%	34,044	47.87%
折舊費用	41,968	-72.07%	38,816	-530.42%	45,996	31.66%	46,255	75.43%	43,443	-213.29%	42,086	35.57%	42,405	41.35%	20,926	57.62%	18,083	18.27%	22,799	14.83%	25,731	20.29%	26,998	-348.45%	21,224	321.09%	24,877	34.98%
攤銷費用	114	-0.2%	131	-1.79%	77	0.05%	37	0.06%	109	-0.54%	332	0.28%	1,365	1.33%	1,704	4.69%	1,285	1.3%	1,059	0.69%	1,106	0.87%	1,146	-14.79%	912	13.8%	800	1.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(50,299)	86.37%	(8,153)	111.41%	149,686	103.03%	38,837	63.34%	(107,468)	527.63%	101,773	86.01%	81,894	79.86%	767	2.11%	64,432	65.1%	112,927	73.47%	93,032	73.35%	(46,608)	601.55%	(8,748)	-132.34%	55,440	77.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	(58,236)	100%	(7,318)	100%	145,287	100%	61,318	100%	(20,368)	100%	118,329	100%	102,546	100%	36,318	100%	98,979	100%	153,706	100%	126,833	100%	(7,748)	100%	6,610	100%	71,125	100%

投資活動之淨現金流

聯穎(3550) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-846萬元、較上一季成長94.08%；而今年初至今累積為NT$-846萬元、較去年同期成長80.38%。

單季

聯穎(3550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-846萬元，較上一季成長94.08%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-846萬元，較去年同期成長80.38%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,465)		(43,146)		(190,295)		(117,321)		(18,491)		(14,159)		(39,177)		(25,145)		(16,184)		(9,673)		(6,029)		(36,519)		(28,840)		(2,850)
取得不動產、廠房及設備	(10,668)		(48,807)		(193,799)		(118,445)		(21,308)		(19,805)		(39,631)		(26,708)		(21,442)		(23,564)		(19,469)		(19,422)		(8,224)		(3,239)
處分不動產、廠房及設備	374		2,540		35		131		127		0		118		929
取得無形資產	0		(344)		0		0		0		0		0		(3,022)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(8,465)	100%	(43,146)	100%	(190,295)	100%	(117,321)	100%	(18,491)	100%	(14,159)	100%	(39,177)	100%	(25,145)	100%	(16,184)	100%	(9,673)	100%	(6,029)	100%	(36,519)	100%	(28,840)	100%	(2,850)	100%
取得不動產、廠房及設備	(10,668)	126.02%	(48,807)	113.12%	(193,799)	101.84%	(118,445)	100.96%	(21,308)	115.23%	(19,805)	139.88%	(39,631)	101.16%	(26,708)	106.22%	(21,442)	132.49%	(23,564)	243.61%	(19,469)	322.92%	(19,422)	53.18%	(8,224)	28.52%	(3,239)	113.65%
處分不動產、廠房及設備	374	-4.42%	2,540	-5.89%	35	-0.02%	131	-0.11%	127	-0.69%	0	0%	118	-0.3%	929	-3.69%
取得無形資產	0	0%	(344)	0.8%	0		0		0		0		0	0%	(3,022)	12.02%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

聯穎(3550) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,753萬元、較上一季衰退-150.62%；而今年初至今累積為NT$-7,753萬元、較去年同期衰退-552.59%。

單季

聯穎(3550) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,753萬元，較上一季衰退-150.62%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,753萬元，較去年同期衰退-552.59%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(77,534)		(11,881)		10,589		7,800		(60,074)		30,608		(7,874)		13,023		9,927		692		(55,804)		30,370		(78,504)		111,342
短期借款增加	500,198		843,491		1,140,000		32,810		60,004		44,982		6,365		13,000		10,000		(492)		115,301		0		1,635		(188,658)
短期借款減少	(591,260)		(878,435)		(1,060,000)																		(38,045)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	40,000		92,854						0		46,190		200,000				0		400,000		0		67,924		0		300,000
償還長期借款	(2,043)		(663,540)		(554,499)						0		(400,000)				0		(400,000)		(171,105)		0		(80,000)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(77,534)	100%	(11,881)	100%	10,589	100%	7,800	100%	(60,074)	100%	30,608	100%	(7,874)	100%	13,023	100%	9,927	100%	692	100%	(55,804)	100%	30,370	100%	(78,504)	100%	111,342	100%
短期借款增加	500,198	-645.13%	843,491	-7099.49%	1,140,000	10765.89%	32,810	420.64%	60,004	-99.88%	44,982	146.96%	6,365	-80.84%	13,000	99.82%	10,000	100.74%	(492)	-71.1%	115,301	-206.62%	0	0%	1,635	-2.08%	(188,658)	-169.44%
短期借款減少	(591,260)	762.58%	(878,435)	7393.61%	(1,060,000)	-10010.39%																	(38,045)	-125.27%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	40,000	-51.59%	92,854	-781.53%					0	0%	46,190	150.91%	200,000	-2540.01%			0	0%	400,000	57803.47%	0	0%	67,924	223.65%	0	0%	300,000	269.44%
償還長期借款	(2,043)	2.63%	(663,540)	5584.88%	(554,499)	-5236.56%					0	0%	(400,000)	5080.01%			0	0%	(400,000)	-57803.47%	(171,105)	306.62%	0	0%	(80,000)	101.91%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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