3546
83
TWD+1.90 (2.34%)
2025.04.02收盤
宇峻－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,224 | 52,021 | 86,614 | 42,734 | 91,096 | 78,264 | 29,613 | 84,254 | 70,262 | 26,051 | 26,543 | (10,943) | 42,761 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 132,224 | 52,021 | 86,614 | 42,734 | 91,096 | 78,264 | 29,613 | 84,254 | 70,262 | 26,051 | 26,543 | (10,943) | 42,761 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,897 | 4,324 | 4,121 | 3,487 | 1,415 | 3,348 | 798 | 2,527 | 837 | 1,907 | 3,216 | 5,029 | 5,834 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,844 | 31,008 | 3,988 | 4,134 | 5,010 | 3,182 | 5,040 | 7,089 | 7,078 | 8,807 | 8,108 | 12,998 | 10,892 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (39) | (784) | (3,681) | 3,281 | 3,047 | (2,950) | 10,507 | 0 | 0 | (188) | 189 | 221 | 405 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,004 | 70 | 67 | 68 | 28 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (9,245) | (10,891) | (5,463) | (2,333) | (927) | (2,268) | (3,422) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (1,294) | (2,250) | 0 | 0 | (322) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 338 | 236 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 182 | (5) | (314) | 98 | |||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (6,112) | 7,953 | 2,359 | 465 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,607) | 29,666 | 1,665 | 9,101 | 8,907 | 4,079 | 15,461 | 1,630 | 15,721 | 11,339 | 13,475 | 19,370 | 17,603 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 10 | 0 | (6) | 2,552 | 8 | (5) | 13 | 0 | (2,120) | 9,732 | (1,656) | 1,944 | 3,775 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (19,832) | (35,523) | 7,696 | 31,536 | 29,523 | 83,616 | 13,058 | (86,263) | 4,392 | 954 | 11,223 | 15,090 | (26,523) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (401) | 22,813 | (5,136) | (4,670) | (838) | (13,335) | 2,086 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (65) | (2) | 67 | 0 | (74,348) | (69,859) | (30,434) | 62,586 | 18,138 | 116,800 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (20,288) | (12,712) | 2,621 | 29,418 | 28,693 | 69,974 | 15,063 | (163,922) | (59,884) | (7,044) | 71,612 | 20,260 | 98,570 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (2,818) | (468) | (2,946) | 4,118 | 2,490 | (5,314) | (20,873) | 38,810 | 4,727 | (52) | (4,783) | 5,721 | 8,828 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (14) | (1,763) | |||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 27,827 | 47,348 | 63,095 | 85,087 | 5,559 | (20,383) | 34,003 | 68,911 | 29,099 | (981) | 13,765 | 20,789 | 23,611 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,195) | 17,434 | 7,695 | 14,904 | 8,671 | (14,647) | (3,521) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 74 | (1,128) | (822) | 48 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,888 | 63,172 | 65,259 | 104,157 | 16,773 | (39,995) | 9,708 | 71,509 | 51,502 | (8,232) | 3,588 | 29,247 | 33,629 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,600 | 50,460 | 67,880 | 133,575 | 45,466 | 29,979 | 24,771 | (92,413) | (8,382) | (15,276) | 75,200 | 49,507 | 132,199 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (7) | 80,126 | 69,545 | 142,676 | 54,373 | 34,058 | 40,232 | (90,783) | 7,339 | (3,937) | 88,675 | 68,877 | 149,802 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 132,217 | 132,147 | 156,159 | 185,410 | 145,469 | 112,322 | 69,845 | (6,529) | 77,601 | 22,114 | 115,218 | 57,934 | 192,563 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,437) | (6,027) | (16,881) | (10,004) | (3,576) | (7,157) | (4,999) | (2,930) | (2,719) | (3,089) | 2,443 | (4,797) | (6,888) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,718 | 126,120 | 139,278 | 175,406 | 141,893 | 105,165 | 64,846 | (9,459) | 74,882 | 19,025 | 117,661 | 53,084 | 185,675 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,113) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,009 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (225,930) | (14,668) | (217,234) | (69,000) | (64,460) | (77,360) | (195,430) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 158,754 | 75,727 | 166,900 | 60,060 | 61,516 | 175,831 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (126) | (121) | (5,981) | (1,506) | (792) | (505) | (729) | (893) | (85) | 4 | (300) | (2,627) | (10,511) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (779) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,196) | (14,110) | (7,526) | (25,522) | (14,697) | (481) | (10,660) | (5,440) | (7,294) | (2,772) | (7,103) | (14,712) | (5,111) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 10,474 | 11,575 | 4,371 | 2,381 | 851 | 1,818 | 2,944 | 1,720 | 1,082 | 675 | 1,476 | 1,537 | 1,188 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 1,295 | 2,250 | 0 | 0 | 322 | 186 | 0 | 1,678 | 2,731 | 600 | 0 | (492) | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (226,262) | (136) | (150,806) | 72,441 | (102,945) | (14,817) | (27,195) | 44,712 | (3,321) | (25,882) | (5,798) | (15,536) | (15,909) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,750) | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,799) | (3,042) | (3,193) | (2,539) | (2,578) | (2,971) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,111) | (3,042) | (3,183) | (2,528) | (2,559) | (2,971) | 0 | 0 | (10,433) | 0 | 0 | (3,749) | 4,240 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,847 | (1,987) | (1,494) | (136) | (86) | (2,023) | 1,242 | (1,527) | (3,742) | (312) | (292) | (2,267) | (7,830) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (112,808) | 120,955 | (16,205) | 245,183 | 36,303 | 85,354 | 38,893 | 33,726 | 57,386 | (7,169) | 111,571 | 31,532 | 166,176 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,382 | 385,949 | 204,372 | 269,320 | 244,289 | 518,133 | 305,050 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (112,808) | 120,955 | (16,205) | 245,183 | 36,303 | 85,354 | 243,217 | 332,382 | 385,949 | 204,372 | 269,320 | 244,289 | 518,133 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,013 | 15.32% | 352,304 | 17.99% | 406,129 | 21.18% | 631,338 | 32.86% | 496,803 | 29.15% | 274,113 | 18.76% | 243,217 | 16.8% | 332,382 | 24.54% | 385,949 | 31.46% | 204,372 | 21.23% | 269,320 | 26.51% | 244,289 | 22.8% | 518,133 | 43.52% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,107 | 25.05% | 260,070 | 19.02% | 396,251 | 25.02% | 345,934 | 20.37% | 344,322 | 22.21% | 239,862 | 20.89% | 238,773 | 21.07% | 201,299 | 20.35% | 163,290 | 21.4% | (23,838) | -3.72% | 23,592 | 3.2% | 62,150 | 7.82% | 149,506 | 16.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 349,107 | 138.38% | 260,070 | 122.3% | 396,251 | 101.87% | 345,934 | 97.45% | 344,322 | 89.42% | 239,862 | 172.51% | 238,773 | 117.93% | 201,299 | -18217.1% | 163,290 | 96.11% | (23,838) | -99.34% | 23,592 | 24.37% | 62,150 | -77.33% | 149,506 | 48.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,906 | 7.89% | 17,327 | 8.15% | 15,727 | 4.04% | 14,142 | 3.98% | 13,310 | 3.46% | 13,564 | 9.76% | 2,999 | 1.48% | 5,360 | -485.07% | 4,867 | 2.86% | 8,108 | 33.79% | 14,402 | 14.88% | 20,574 | -25.6% | 22,371 | 7.26% |
| 攤銷費用 | 23,122 | 9.17% | 46,921 | 22.07% | 20,273 | 5.21% | 22,196 | 6.25% | 22,162 | 5.76% | 16,919 | 12.17% | 17,604 | 8.69% | 32,728 | -2961.81% | 35,041 | 20.62% | 34,152 | 142.32% | 34,520 | 35.66% | 41,724 | -51.91% | 49,124 | 15.94% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (53) | -0.02% | (204) | -0.1% | (37,316) | -9.59% | 25,025 | 7.05% | 2,253 | 0.59% | 8,479 | 6.1% | 13,487 | 6.66% | 385 | -34.84% | 516 | 0.3% | (188) | -0.78% | (4) | 0% | (128) | 0.16% | 405 | 0.13% |
| 利息費用 | 6,991 | 2.77% | 316 | 0.15% | 291 | 0.07% | 230 | 0.06% | 162 | 0.04% | 317 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 57 | 0.06% | 81 | -0.1% | 0 | 0% | |||
| 利息收入 | (37,151) | -14.73% | (39,250) | -18.46% | (12,540) | -3.22% | (8,035) | -2.26% | (9,361) | -2.43% | (13,147) | -9.46% | (14,021) | -6.92% | ||||||||||||
| 股利收入 | (3,829) | -1.52% | (6,467) | -3.04% | (4,118) | -1.06% | (3,316) | -0.93% | (3,686) | -0.96% | (3,962) | -2.85% | (4,404) | -2.18% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,474 | 0.58% | 1,111 | 0.52% | 1,338 | 0.34% | 1 | 0% | 1 | 0% | 1 | 0% | 7 | 0% | 21 | -1.9% | 326 | 0.19% | 479 | 2% | 441 | 0.46% | (404) | 0.5% | 160 | 0.05% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (11,173) | -4.43% | (56) | -0.03% | (7,729) | -1.99% | 1,306 | 0.37% | 656 | 0.17% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (713) | -0.28% | 19,698 | 9.26% | (23,930) | -6.15% | 51,544 | 14.52% | 27,589 | 7.17% | 12,783 | 9.19% | 18,207 | 8.99% | 24,808 | -2245.07% | 30,195 | 17.77% | 36,958 | 154.01% | 48,111 | 49.7% | 63,214 | -78.65% | 70,800 | 22.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4) | 0% | 10 | 0% | 56 | 0.01% | (55) | -0.02% | (6) | 0% | 2 | 0% | (7) | 0% | 4,553 | -412.04% | (1,395) | -0.82% | (135) | -0.56% | (2,183) | -2.26% | 8,008 | -9.96% | 5,697 | 1.85% |
| 應收帳款（增加）減少 | 25,921 | 10.27% | (30,569) | -14.38% | 141,564 | 36.4% | (72,379) | -20.39% | (31,663) | -8.22% | (10,147) | -7.3% | (19,373) | -9.57% | (69,802) | 6316.92% | (44,613) | -26.26% | 10,161 | 42.34% | 12,599 | 13.02% | 53,153 | -66.13% | 2,964 | 0.96% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,039 | 5.96% | (2,854) | -1.34% | 13,698 | 3.52% | (6,497) | -1.83% | 9,561 | 2.48% | (39,064) | -28.09% | 3,696 | 1.83% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (202) | -0.08% | 60 | 0.03% | (113) | -0.03% | 0 | 0% | (176,636) | 15985.16% | (68,399) | -40.26% | 587 | 2.45% | 38,844 | 40.13% | (160,126) | 199.23% | 64,770 | 21.01% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,754 | 16.15% | (33,353) | -15.68% | 155,205 | 39.9% | (78,931) | -22.24% | (22,108) | -5.74% | (49,764) | -35.79% | (16,062) | -7.93% | (248,315) | 22471.95% | (107,549) | -63.3% | 23,463 | 97.77% | 45,500 | 47.01% | (122,860) | 152.86% | 81,101 | 26.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (8,149) | -3.23% | (7,926) | -3.73% | 7,442 | 1.91% | 12,997 | 3.66% | (9,235) | -2.4% | 12,208 | 8.78% | (19,422) | -9.59% | 28,189 | -2551.04% | 10,356 | 6.1% | (4,244) | -17.69% | (6,746) | -6.97% | 2,287 | -2.85% | 6,892 | 2.24% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (234) | -0.11% | 234 | 0.06% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (74,244) | -29.43% | 26,583 | 12.5% | (62,743) | -16.13% | 99,100 | 27.92% | 90,529 | 23.51% | (28,533) | -20.52% | 5,726 | 2.83% | 46,236 | -4184.25% | 43,135 | 25.39% | (19,881) | -82.85% | 2,303 | 2.38% | (28,034) | 34.88% | 28,521 | 9.25% |
| 其他流動負債增加（減少） | (5,551) | -2.2% | 9,306 | 4.38% | (6,521) | -1.68% | 2,771 | 0.78% | 4,005 | 1.04% | (1,707) | -1.23% | 7,598 | 3.75% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (163) | -0.06% | (172) | -0.08% | (184) | -0.05% | (175) | -0.05% | (183) | -0.05% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (88,107) | -34.92% | 27,557 | 12.96% | (61,772) | -15.88% | 114,693 | 32.31% | 85,116 | 22.11% | (17,683) | -12.72% | (5,967) | -2.95% | 57,686 | -5220.45% | 86,640 | 51% | (6,217) | -25.91% | (9,339) | -9.65% | (28,491) | 35.45% | 42,731 | 13.86% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (47,353) | -18.77% | (5,796) | -2.73% | 93,433 | 24.02% | 35,762 | 10.07% | 63,008 | 16.36% | (67,447) | -48.51% | (22,029) | -10.88% | (190,629) | 17251.49% | (20,909) | -12.31% | 17,246 | 71.87% | 36,161 | 37.36% | (151,351) | 188.31% | 123,832 | 40.18% |
| 調整項目合計 | (48,066) | -19.05% | 13,902 | 6.54% | 69,503 | 17.87% | 87,306 | 24.6% | 90,597 | 23.53% | (54,664) | -39.31% | (3,822) | -1.89% | (165,821) | 15006.43% | 9,286 | 5.47% | 54,204 | 225.88% | 84,272 | 87.06% | (88,137) | 109.66% | 194,632 | 63.15% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 301,041 | 119.33% | 273,972 | 128.84% | 465,754 | 119.74% | 433,240 | 122.05% | 434,919 | 112.95% | 185,198 | 133.19% | 234,951 | 116.04% | 35,478 | -3210.68% | 172,576 | 101.58% | 30,366 | 126.54% | 107,864 | 111.44% | (25,987) | 32.33% | 344,138 | 111.65% |
| 支付之利息 | (6,062) | -2.4% | 0 | 0% | (57) | -0.06% | (81) | 0.1% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (42,701) | -16.93% | (61,328) | -28.84% | (76,794) | -19.74% | (78,270) | -22.05% | (49,878) | -12.95% | (46,154) | -33.19% | (32,475) | -16.04% | (36,583) | 3310.68% | (2,680) | -1.58% | (6,369) | -26.54% | (11,012) | -11.38% | (54,305) | 67.57% | (35,919) | -11.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,278 | 100% | 212,644 | 100% | 388,960 | 100% | 354,970 | 100% | 385,041 | 100% | 139,044 | 100% | 202,476 | 100% | (1,105) | 100% | 169,896 | 100% | 23,997 | 100% | 96,795 | 100% | (80,373) | 100% | 308,219 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (91,036) | -986.31% | 0 | 0% | (20,378) | -340.77% | (84,218) | 222.05% | 0 | 0% | (92,362) | 49.61% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,959 | -4.03% | 19,858 | 215.15% | 0 | 0% | 1,166 | -3.07% | 5,623 | 6.85% | 55,283 | -29.69% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (374,372) | 94.56% | (164,244) | -1779.46% | (517,378) | 141.57% | (145,240) | -2428.76% | (256,798) | 677.08% | (272,653) | -332.16% | (414,612) | 222.68% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340,895 | -86.11% | 392,622 | 4253.76% | 179,727 | -49.18% | 200,740 | 3356.86% | 223,325 | -588.83% | 352,927 | 429.95% | 327,241 | -175.75% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (378,698) | 95.66% | (3,547) | -38.43% | (9,782) | 2.68% | (6,798) | -113.68% | (4,954) | 13.06% | (1,483) | -1.81% | (2,328) | 1.25% | (2,261) | -15.29% | (331) | -0.68% | (2,787) | 3.78% | (2,510) | 21.47% | (11,766) | 14.96% | (17,922) | 21.25% |
| 存出保證金增加 | (823) | 0.21% | 0 | 0% | (335) | -5.6% | (67) | 0.18% | (60) | -0.12% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (39,990) | 10.1% | (25,884) | -280.43% | (28,111) | 7.69% | (33,103) | -553.56% | (29,918) | 78.88% | (19,777) | -24.09% | (18,650) | 10.02% | (11,108) | -75.13% | (15,227) | -31.33% | (10,006) | 13.55% | (22,878) | 195.67% | (33,916) | 43.11% | (42,715) | 50.65% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 89 | 0.96% | ||||||||||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他預付款項增加 | 0 | 0% | (163,670) | -1773.24% | ||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 37,099 | -9.37% | 38,306 | 415.02% | 12,477 | -3.41% | 7,503 | 125.47% | 10,258 | -27.05% | 13,169 | 16.04% | 13,090 | -7.03% | 6,579 | 44.49% | 8,751 | 18.01% | 6,264 | -8.49% | 8,399 | -71.84% | 5,972 | -7.59% | 4,617 | -5.48% |
| 收取之股利 | 4,032 | -1.02% | 6,706 | 72.65% | 4,321 | -1.18% | 3,591 | 60.05% | 3,856 | -10.17% | 4,148 | 5.05% | 4,710 | -2.53% | 5,526 | 37.37% | 6,802 | 14% | 4,574 | -6.2% | 4,776 | -40.85% | 2,351 | -2.99% | 546 | -0.65% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (395,898) | 100% | 9,230 | 100% | (365,464) | 100% | 5,980 | 100% | (37,927) | 100% | 82,086 | 100% | (186,194) | 100% | 14,786 | 100% | 48,596 | 100% | (73,822) | 100% | (11,692) | 100% | (78,670) | 100% | (84,326) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 380,000 | 254.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,833) | -10.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (12,766) | -8.56% | (11,822) | 4.27% | (11,381) | 4.51% | (10,453) | 4.64% | (10,274) | 8.28% | (10,895) | 5.77% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (202,346) | -135.75% | (264,977) | 95.73% | (240,877) | 95.49% | (214,750) | 95.36% | (139,760) | 112.62% | (177,805) | 94.23% | (116,053) | 111.89% | (86,658) | 137.91% | 0 | 0% | (17,007) | 100% | (51,021) | 86.67% | (93,232) | 85.33% | (16,852) | 1395.03% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,055 | 100% | (276,799) | 100% | (252,258) | 100% | (225,203) | 100% | (124,096) | 100% | (188,698) | 100% | (103,724) | 100% | (62,837) | 100% | (34,664) | 100% | (17,007) | 100% | (58,865) | 100% | (109,258) | 100% | (1,208) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,274 | 1,100 | 3,553 | (1,212) | (328) | (1,536) | (1,723) | (4,411) | (2,251) | 1,884 | (1,207) | (5,543) | (9,602) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,709 | (53,825) | (225,209) | 134,535 | 222,690 | 30,896 | (89,165) | (53,567) | 181,577 | (64,948) | 25,031 | (273,844) | 213,083 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 352,304 | 406,129 | 631,338 | 496,803 | 274,113 | 243,217 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 361,013 | 352,304 | 406,129 | 631,338 | 496,803 | 274,113 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 361,013 | 352,304 | 406,129 | 631,338 | 496,803 | 274,113 | 243,217 | 332,382 | 385,949 | 204,372 | 269,320 | 244,289 | 518,133 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
宇峻(3546) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.21億元、較上一季成長1643.31%；而今年初至今累積為NT$2.52億元、較去年同期成長18.64%。
單季
宇峻(3546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.21億元，較上一季成長1643.31%，為過去11年同期中的第5高。
同時宇峻過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.71%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1.32億元，收益費損相關之調整項目為NT$-161萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,150萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.52億元，較去年同期成長18.64%，為過去11年同期中的第4高。
同時宇峻過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.76%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.49億元，收益費損相關之調整項目為NT$-71.3萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,876萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 132,224 | 52,021 | 86,614 | 42,734 | 91,096 | 78,264 | 29,613 | 84,254 | 70,262 | 26,051 | 26,543 | (10,943) | 42,761 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (1,607) | 29,666 | 1,665 | 9,101 | 8,907 | 4,079 | 15,461 | 1,630 | 15,721 | 11,339 | 13,475 | 19,370 | 17,603 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 5,897 | 4,324 | 4,121 | 3,487 | 1,415 | 3,348 | 798 | 2,527 | 837 | 1,907 | 3,216 | 5,029 | 5,834 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,844 | 31,008 | 3,988 | 4,134 | 5,010 | 3,182 | 5,040 | 7,089 | 7,078 | 8,807 | 8,108 | 12,998 | 10,892 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,600 | 50,460 | 67,880 | 133,575 | 45,466 | 29,979 | 24,771 | (92,413) | (8,382) | (15,276) | 75,200 | 49,507 | 132,199 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 120,718 | 126,120 | 139,278 | 175,406 | 141,893 | 105,165 | 64,846 | (9,459) | 74,882 | 19,025 | 117,661 | 53,084 | 185,675 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 349,107 | 25.05% | 260,070 | 19.02% | 396,251 | 25.02% | 345,934 | 20.37% | 344,322 | 22.21% | 239,862 | 20.89% | 238,773 | 21.07% | 201,299 | 20.35% | 163,290 | 21.4% | (23,838) | -3.72% | 23,592 | 3.2% | 62,150 | 7.82% | 149,506 | 16.26% |
| 收益費損項目合計 | (713) | -0.28% | 19,698 | 9.26% | (23,930) | -6.15% | 51,544 | 14.52% | 27,589 | 7.17% | 12,783 | 9.19% | 18,207 | 8.99% | 24,808 | -2245.07% | 30,195 | 17.77% | 36,958 | 154.01% | 48,111 | 49.7% | 63,214 | -78.65% | 70,800 | 22.97% |
| 折舊費用 | 19,906 | 7.89% | 17,327 | 8.15% | 15,727 | 4.04% | 14,142 | 3.98% | 13,310 | 3.46% | 13,564 | 9.76% | 2,999 | 1.48% | 5,360 | -485.07% | 4,867 | 2.86% | 8,108 | 33.79% | 14,402 | 14.88% | 20,574 | -25.6% | 22,371 | 7.26% |
| 攤銷費用 | 23,122 | 9.17% | 46,921 | 22.07% | 20,273 | 5.21% | 22,196 | 6.25% | 22,162 | 5.76% | 16,919 | 12.17% | 17,604 | 8.69% | 32,728 | -2961.81% | 35,041 | 20.62% | 34,152 | 142.32% | 34,520 | 35.66% | 41,724 | -51.91% | 49,124 | 15.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (47,353) | -18.77% | (5,796) | -2.73% | 93,433 | 24.02% | 35,762 | 10.07% | 63,008 | 16.36% | (67,447) | -48.51% | (22,029) | -10.88% | (190,629) | 17251.49% | (20,909) | -12.31% | 17,246 | 71.87% | 36,161 | 37.36% | (151,351) | 188.31% | 123,832 | 40.18% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,278 | 100% | 212,644 | 100% | 388,960 | 100% | 354,970 | 100% | 385,041 | 100% | 139,044 | 100% | 202,476 | 100% | (1,105) | 100% | 169,896 | 100% | 23,997 | 100% | 96,795 | 100% | (80,373) | 100% | 308,219 | 100% |
投資活動之淨現金流
宇峻(3546) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.26億元、較上一季衰退-50.46%；而今年初至今累積為NT$-3.96億元、較去年同期衰退-4389.25%。
單季
宇峻(3546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.26億元，較上一季衰退-50.46%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.96億元，較去年同期衰退-4389.25%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (226,262) | (136) | (150,806) | 72,441 | (102,945) | (14,817) | (27,195) | 44,712 | (3,321) | (25,882) | (5,798) | (15,536) | (15,909) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (126) | (121) | (5,981) | (1,506) | (792) | (505) | (729) | (893) | (85) | 4 | (300) | (2,627) | (10,511) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (11,196) | (14,110) | (7,526) | (25,522) | (14,697) | (481) | (10,660) | (5,440) | (7,294) | (2,772) | (7,103) | (14,712) | (5,111) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (32,113) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,009 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (225,930) | (14,668) | (217,234) | (69,000) | (64,460) | (77,360) | (195,430) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 158,754 | 75,727 | 166,900 | 60,060 | 61,516 | 175,831 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (395,898) | 100% | 9,230 | 100% | (365,464) | 100% | 5,980 | 100% | (37,927) | 100% | 82,086 | 100% | (186,194) | 100% | 14,786 | 100% | 48,596 | 100% | (73,822) | 100% | (11,692) | 100% | (78,670) | 100% | (84,326) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (378,698) | 95.66% | (3,547) | -38.43% | (9,782) | 2.68% | (6,798) | -113.68% | (4,954) | 13.06% | (1,483) | -1.81% | (2,328) | 1.25% | (2,261) | -15.29% | (331) | -0.68% | (2,787) | 3.78% | (2,510) | 21.47% | (11,766) | 14.96% | (17,922) | 21.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (39,990) | 10.1% | (25,884) | -280.43% | (28,111) | 7.69% | (33,103) | -553.56% | (29,918) | 78.88% | (19,777) | -24.09% | (18,650) | 10.02% | (11,108) | -75.13% | (15,227) | -31.33% | (10,006) | 13.55% | (22,878) | 195.67% | (33,916) | 43.11% | (42,715) | 50.65% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 89 | 0.96% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (58,169) | 31.24% | (31,710) | -214.46% | 0 | 0% | (21,596) | 29.25% | 0 | 0% | (34,965) | 44.45% | 0 | 0% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 99,423 | -262.14% | 0 | 0% | 22,171 | 45.62% | 0 | 0% | 19,170 | -163.96% | 14,700 | -18.69% | 0 | 0% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (91,036) | -986.31% | 0 | 0% | (20,378) | -340.77% | (84,218) | 222.05% | 0 | 0% | (92,362) | 49.61% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 15,959 | -4.03% | 19,858 | 215.15% | 0 | 0% | 1,166 | -3.07% | 5,623 | 6.85% | 55,283 | -29.69% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (374,372) | 94.56% | (164,244) | -1779.46% | (517,378) | 141.57% | (145,240) | -2428.76% | (256,798) | 677.08% | (272,653) | -332.16% | (414,612) | 222.68% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 340,895 | -86.11% | 392,622 | 4253.76% | 179,727 | -49.18% | 200,740 | 3356.86% | 223,325 | -588.83% | 352,927 | 429.95% | 327,241 | -175.75% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
宇峻(3546) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,011萬元、較上一季成長95.19%；而今年初至今累積為NT$1.49億元、較去年同期成長153.85%。
單季
宇峻(3546) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,011萬元，較上一季成長95.19%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.49億元，較去年同期成長153.85%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (10,111) | (3,042) | (3,183) | (2,528) | (2,559) | (2,971) | 0 | 0 | (10,433) | 0 | 0 | (3,749) | 4,240 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (11,356) | (3,749) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (4,750) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 10 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (17,342) | 0 | 0 | (4,605) | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 149,055 | 100% | (276,799) | 100% | (252,258) | 100% | (225,203) | 100% | (124,096) | 100% | (188,698) | 100% | (103,724) | 100% | (62,837) | 100% | (34,664) | 100% | (17,007) | 100% | (58,865) | 100% | (109,258) | 100% | (1,208) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | (11,356) | 19.29% | 11,356 | -10.39% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 380,000 | 254.94% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,833) | -10.62% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (202,346) | -135.75% | (264,977) | 95.73% | (240,877) | 95.49% | (214,750) | 95.36% | (139,760) | 112.62% | (177,805) | 94.23% | (116,053) | 111.89% | (86,658) | 137.91% | 0 | 0% | (17,007) | 100% | (51,021) | 86.67% | (93,232) | 85.33% | (16,852) | 1395.03% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (48,791) | 140.75% | 0 | 0% | (27,382) | 25.06% | (4,605) | 381.21% | ||||||||||||||||
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