敦泰－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	160,345		111,362		62,210		894,883		978,413		102,808		(195,146)		24,678		(10,433)		(102,177)		(50,382)		169,415		98,505		12,112
本期稅前淨利（淨損）	160,345		111,362		62,210		894,883		978,413		102,808		(195,146)		24,678		(10,433)		(102,177)		(50,382)		169,415		98,505		12,112
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,869		28,790		29,712		27,284		19,160		19,659		18,848		15,954		9,949		13,847		15,684		8,239		8,060		5,001
攤銷費用	44,797		28,491		16,285		3,918		3,997		22,991		14,984		16,390		16,568		11,446		12,011		5,820		7,081		8,214
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(24,908)		(879)		(8,246)		(13,514)		(37,761)		2,762		110				0		(2,092)		(96,333)		(6,477)		1,293		(216)
利息費用	7,089		12,635		20,421		3,786		2,351		1,078		1,150		564		2,619		4,763		4,516		7,075		1,404		59
利息收入	(76,388)		(78,173)		(50,241)		(9,956)		(7,619)		(19,520)		(27,007)		(17,326)
股份基礎給付酬勞成本	1,649		4,896		9,332		131,416		4,838		2,978		2,856		7,781
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	92		166		170
處分投資損失（利益）	(2,926)		(1,175)						0		40,928								0		(28)		(143)		(35)		(412)
非金融資產減損損失	(70,251)				(364,421)		22,041		(15,743)				0		28,185		12,861		62,388		30,695
未實現外幣兌換損失（利益）	5,255		21,700		(10,304)		33,647		4,625		5,216		(4,713)		(11,029)
其他項目	37,785		59,946		76,178
收益費損項目合計	(28,937)		(7,015)		(281,114)		198,622		(26,152)		76,092		6,228		34,435		33,418		84,519		(32,298)		52,627		37,317		8,060
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(277,642)		(17,155)		(17,058)		(22,088)		(193,845)		(41,290)		(1,955)		(17,257)
應收帳款（增加）減少	419,439		321,338		52,787		974,240		(189,087)		(102,534)		306,514		(361,708)		162,193		468,556		364,798		(257,366)		(325,389)		135,699
存貨（增加）減少	(665,934)		(7,046)		1,733,426		(1,967,897)		(254,392)		(770,588)		(287,201)		632,145		(604,880)		114,798		(219,949)		281,630		(476,752)		(419)
其他流動資產（增加）減少	(13,066)		(33,194)		20,662		179,572		(66,843)		101,592		7,028		(29,948)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(537,203)		263,943		1,789,817		(836,173)		(704,167)		(812,820)		24,386		223,232		(466,210)		615,515		133,114		14,193		(841,895)		126,174
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(423,811)		325,705		169,372		33,028		333,600		219,745		(309,196)		28,228		(219,578)		(116,469)		(191,084)		204,873		514,156		47,650
其他應付款增加（減少）	(303,649)		(27,378)		(268,511)		(163,324)		157,977		(130,782)		(95,995)		2,655		(128,679)		(169,730)		(112,016)
其他流動負債增加（減少）	(38,741)		21,156		142,861		(24,261)		59,042		71,277		73,212		43,328
淨確定福利負債增加(減少)	(128)		(121)		(114)		(140)		(115)		(102)		(88)		(68)		(59)		(101)		2,833		(146)		(177)		(178)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(766,329)		319,362		43,608		(154,697)		550,504		160,138		(332,067)		74,143		(345,173)		(240,363)		(269,013)		165,074		510,068		12,958
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,303,532)		583,305		1,833,425		(990,870)		(153,663)		(652,682)		(307,681)		297,375		(811,383)		375,152		(135,899)		179,267		(331,827)		139,132
調整項目合計	(1,332,469)		576,290		1,552,311		(792,248)		(179,815)		(576,590)		(301,453)		331,810		(777,965)		459,671		(168,197)		231,894		(294,510)		147,192
營運產生之現金流入（流出）	(1,172,124)		687,652		1,614,521		102,635		798,598		(473,782)		(496,599)		356,488		(788,398)		357,494		(218,579)		401,309		(196,005)		159,304
支付之利息	(6,982)		(12,424)		(21,385)		(3,770)		(2,466)		(1,078)		(1,150)		(564)		(2,143)		(804)		(1,386)		(3,435)		(1,017)		(59)
退還（支付）之所得稅	(4,181)		(60,360)		(3,043)		(3,061)		(1,978)		(1,913)		(1,689)		(5,247)		(5,405)		(751)		(5,235)		(41)		(26)		(127)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,183,287)		614,868		1,590,093		95,804		794,154		(476,773)		(499,438)		350,677		(795,946)		355,939		(225,200)		398,245		(196,779)		160,394
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(95,999)		(6,425)		(20,360)		(21,711)		(5,937)		(4,620)		(89,805)		(20,044)		(7,310)		(2,139)		(13,354)		(23,472)		(3,577)		(1,917)
處分不動產、廠房及設備	73
存出保證金增加	147,343		485,021
取得無形資產	(8,314)		(8,639)		(7,795)		0		0		(149)		0		(2,205)		(63,433)		(5,441)		0		(125)		(4,677)		(438)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	230,552		(606,001)		(4,376)		(2,229,514)		176,099		324,028		761,217		(250,064)		(67,979)		218,592		376,736
其他非流動資產減少	1,338		3,486		4,162		0		1,974		3,901		4,070		(595)		(2,643)		273		(712)
收取之利息	85,574		45,752		53,030		6,188		7,444		18,539		24,585		11,967		11,856		16,239		19,403
投資活動之淨現金流入（流出）	360,567		(86,806)		313,492		(2,178,990)		179,580		350,731		700,067		(240,431)		(138,751)		228,024		1,099,471		(82,335)		(4,648)		(282,981)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	153,207		292,123		0		57,446		43,766														(139,678)		300,990		0
償還長期借款	0		(1,770)
存入保證金增加	(1,207,884)		(278,780)				0				(20,123)		(152,088)		108,651
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	806		0		971		3,496		4,377		5,731		632		956		14,042		16,169		22,854		0		10,176		4,470
庫藏股票買回成本	(83,054)
員工購買庫藏股	74,623		0		32,997				0		224,084		0		3,183		1,327
其他籌資活動	(1,346)		14,959		(2,789)										0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,063,648)		26,532		(2,371,568)		59,159		200,723		209,692		(151,456)		112,790		8,605		(12,139)		(79,131)		(131,636)		321,763		3,955
匯率變動對現金及約當現金之影響	55,020		65,992		(7,649)		37,930		812		14,277		11,165		(32,765)		(124,908)		(27,444)		(18,163)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,831,348)		620,586		(475,632)		(1,986,097)		1,175,269		97,927		60,338		190,271		(1,051,000)		544,380		776,977		184,274		120,336		(118,632)
期初現金及約當現金餘額	8,247,879		4,444,804		5,674,470		6,456,988		4,011,682		3,461,503		2,355,926		2,596,128		3,265,779		1,680,546		1,725,308		383,389		232,551		759,009
期末現金及約當現金餘額	6,416,531		5,065,390		5,198,838		4,470,891		5,186,951		3,559,430		2,416,264		2,786,399		2,214,779		2,224,926		2,502,285		567,663		352,887		640,377
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,416,531	37.41%	5,065,390	26.39%	5,198,838	28.01%	4,470,891	16.87%	5,186,951	36.87%	3,559,430	29.43%	2,416,264	22.61%	2,786,399	20.45%	2,214,779	15.67%	2,224,926	15.13%	2,502,285	15.71%	567,663	8.68%	352,887	6.92%	640,377	20.02%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	160,345	5.36%	111,362	3.13%	62,210	1.93%	894,883	22.99%	978,413	22.49%	102,808	3.53%	(195,146)	-11.9%	24,678	0.94%	(10,433)	-0.48%	(102,177)	-4.43%	(50,382)	-2.07%	169,415	6.49%	98,505	5.01%	12,112	1.54%
本期稅前淨利（淨損）	160,345	-13.55%	111,362	18.11%	62,210	3.91%	894,883	934.08%	978,413	123.2%	102,808	-21.56%	(195,146)	39.07%	24,678	7.04%	(10,433)	1.31%	(102,177)	-28.71%	(50,382)	22.37%	169,415	42.54%	98,505	-50.06%	12,112	7.55%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	48,869	-4.13%	28,790	4.68%	29,712	1.87%	27,284	28.48%	19,160	2.41%	19,659	-4.12%	18,848	-3.77%	15,954	4.55%	9,949	-1.25%	13,847	3.89%	15,684	-6.96%	8,239	2.07%	8,060	-4.1%	5,001	3.12%
攤銷費用	44,797	-3.79%	28,491	4.63%	16,285	1.02%	3,918	4.09%	3,997	0.5%	22,991	-4.82%	14,984	-3%	16,390	4.67%	16,568	-2.08%	11,446	3.22%	12,011	-5.33%	5,820	1.46%	7,081	-3.6%	8,214	5.12%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(24,908)	2.1%	(879)	-0.14%	(8,246)	-0.52%	(13,514)	-14.11%	(37,761)	-4.75%	2,762	-0.58%	110	-0.02%			0	0%	(2,092)	-0.59%	(96,333)	42.78%	(6,477)	-1.63%	1,293	-0.66%	(216)	-0.13%
利息費用	7,089	-0.6%	12,635	2.05%	20,421	1.28%	3,786	3.95%	2,351	0.3%	1,078	-0.23%	1,150	-0.23%	564	0.16%	2,619	-0.33%	4,763	1.34%	4,516	-2.01%	7,075	1.78%	1,404	-0.71%	59	0.04%
利息收入	(76,388)	6.46%	(78,173)	-12.71%	(50,241)	-3.16%	(9,956)	-10.39%	(7,619)	-0.96%	(19,520)	4.09%	(27,007)	5.41%	(17,326)	-4.94%
股份基礎給付酬勞成本	1,649	-0.14%	4,896	0.8%	9,332	0.59%	131,416	137.17%	4,838	0.61%	2,978	-0.62%	2,856	-0.57%	7,781	2.22%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	92	-0.01%	166	0.03%	170	0.01%
處分投資損失（利益）	(2,926)	0.25%	(1,175)	-0.19%					0	0%	40,928	-8.58%							0	0%	(28)	0.01%	(143)	-0.04%	(35)	0.02%	(412)	-0.26%
非金融資產減損損失	(70,251)	5.94%			(364,421)	-22.92%	22,041	23.01%	(15,743)	-1.98%			0	0%	28,185	8.04%	12,861	-1.62%	62,388	17.53%	30,695	-13.63%
未實現外幣兌換損失（利益）	5,255	-0.44%	21,700	3.53%	(10,304)	-0.65%	33,647	35.12%	4,625	0.58%	5,216	-1.09%	(4,713)	0.94%	(11,029)	-3.15%
其他項目	37,785	-3.19%	59,946	9.75%	76,178	4.79%
收益費損項目合計	(28,937)	2.45%	(7,015)	-1.14%	(281,114)	-17.68%	198,622	207.32%	(26,152)	-3.29%	76,092	-15.96%	6,228	-1.25%	34,435	9.82%	33,418	-4.2%	84,519	23.75%	(32,298)	14.34%	52,627	13.21%	37,317	-18.96%	8,060	5.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(277,642)	23.46%	(17,155)	-2.79%	(17,058)	-1.07%	(22,088)	-23.06%	(193,845)	-24.41%	(41,290)	8.66%	(1,955)	0.39%	(17,257)	-4.92%
應收帳款（增加）減少	419,439	-35.45%	321,338	52.26%	52,787	3.32%	974,240	1016.91%	(189,087)	-23.81%	(102,534)	21.51%	306,514	-61.37%	(361,708)	-103.15%	162,193	-20.38%	468,556	131.64%	364,798	-161.99%	(257,366)	-64.63%	(325,389)	165.36%	135,699	84.6%
存貨（增加）減少	(665,934)	56.28%	(7,046)	-1.15%	1,733,426	109.01%	(1,967,897)	-2054.09%	(254,392)	-32.03%	(770,588)	161.63%	(287,201)	57.5%	632,145	180.26%	(604,880)	76%	114,798	32.25%	(219,949)	97.67%	281,630	70.72%	(476,752)	242.28%	(419)	-0.26%
其他流動資產（增加）減少	(13,066)	1.1%	(33,194)	-5.4%	20,662	1.3%	179,572	187.44%	(66,843)	-8.42%	101,592	-21.31%	7,028	-1.41%	(29,948)	-8.54%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(537,203)	45.4%	263,943	42.93%	1,789,817	112.56%	(836,173)	-872.8%	(704,167)	-88.67%	(812,820)	170.48%	24,386	-4.88%	223,232	63.66%	(466,210)	58.57%	615,515	172.93%	133,114	-59.11%	14,193	3.56%	(841,895)	427.84%	126,174	78.67%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(423,811)	35.82%	325,705	52.97%	169,372	10.65%	33,028	34.47%	333,600	42.01%	219,745	-46.09%	(309,196)	61.91%	28,228	8.05%	(219,578)	27.59%	(116,469)	-32.72%	(191,084)	84.85%	204,873	51.44%	514,156	-261.29%	47,650	29.71%
其他應付款增加（減少）	(303,649)	25.66%	(27,378)	-4.45%	(268,511)	-16.89%	(163,324)	-170.48%	157,977	19.89%	(130,782)	27.43%	(95,995)	19.22%	2,655	0.76%	(128,679)	16.17%	(169,730)	-47.69%	(112,016)	49.74%
其他流動負債增加（減少）	(38,741)	3.27%	21,156	3.44%	142,861	8.98%	(24,261)	-25.32%	59,042	7.43%	71,277	-14.95%	73,212	-14.66%	43,328	12.36%
淨確定福利負債增加(減少)	(128)	0.01%	(121)	-0.02%	(114)	-0.01%	(140)	-0.15%	(115)	-0.01%	(102)	0.02%	(88)	0.02%	(68)	-0.02%	(59)	0.01%	(101)	-0.03%	2,833	-1.26%	(146)	-0.04%	(177)	0.09%	(178)	-0.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(766,329)	64.76%	319,362	51.94%	43,608	2.74%	(154,697)	-161.47%	550,504	69.32%	160,138	-33.59%	(332,067)	66.49%	74,143	21.14%	(345,173)	43.37%	(240,363)	-67.53%	(269,013)	119.46%	165,074	41.45%	510,068	-259.21%	12,958	8.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,303,532)	110.16%	583,305	94.87%	1,833,425	115.3%	(990,870)	-1034.27%	(153,663)	-19.35%	(652,682)	136.9%	(307,681)	61.61%	297,375	84.8%	(811,383)	101.94%	375,152	105.4%	(135,899)	60.35%	179,267	45.01%	(331,827)	168.63%	139,132	86.74%
調整項目合計	(1,332,469)	112.61%	576,290	93.73%	1,552,311	97.62%	(792,248)	-826.95%	(179,815)	-22.64%	(576,590)	120.94%	(301,453)	60.36%	331,810	94.62%	(777,965)	97.74%	459,671	129.14%	(168,197)	74.69%	231,894	58.23%	(294,510)	149.67%	147,192	91.77%
營運產生之現金流入（流出）	(1,172,124)	99.06%	687,652	111.84%	1,614,521	101.54%	102,635	107.13%	798,598	100.56%	(473,782)	99.37%	(496,599)	99.43%	356,488	101.66%	(788,398)	99.05%	357,494	100.44%	(218,579)	97.06%	401,309	100.77%	(196,005)	99.61%	159,304	99.32%
支付之利息	(6,982)	0.59%	(12,424)	-2.02%	(21,385)	-1.34%	(3,770)	-3.94%	(2,466)	-0.31%	(1,078)	0.23%	(1,150)	0.23%	(564)	-0.16%	(2,143)	0.27%	(804)	-0.23%	(1,386)	0.62%	(3,435)	-0.86%	(1,017)	0.52%	(59)	-0.04%
退還（支付）之所得稅	(4,181)	0.35%	(60,360)	-9.82%	(3,043)	-0.19%	(3,061)	-3.2%	(1,978)	-0.25%	(1,913)	0.4%	(1,689)	0.34%	(5,247)	-1.5%	(5,405)	0.68%	(751)	-0.21%	(5,235)	2.32%	(41)	-0.01%	(26)	0.01%	(127)	-0.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,183,287)	100%	614,868	100%	1,590,093	100%	95,804	100%	794,154	100%	(476,773)	100%	(499,438)	100%	350,677	100%	(795,946)	100%	355,939	100%	(225,200)	100%	398,245	100%	(196,779)	100%	160,394	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(95,999)	-26.62%	(6,425)	7.4%	(20,360)	-6.49%	(21,711)	1%	(5,937)	-3.31%	(4,620)	-1.32%	(89,805)	-12.83%	(20,044)	8.34%	(7,310)	5.27%	(2,139)	-0.94%	(13,354)	-1.21%	(23,472)	28.51%	(3,577)	76.96%	(1,917)	0.68%
處分不動產、廠房及設備	73	0.02%
存出保證金增加	147,343	40.86%	485,021	-558.74%
取得無形資產	(8,314)	-2.31%	(8,639)	9.95%	(7,795)	-2.49%	0		0	0%	(149)	-0.04%	0	0%	(2,205)	0.92%	(63,433)	45.72%	(5,441)	-2.39%	0		(125)	0.15%	(4,677)	100.62%	(438)	0.15%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	230,552	63.94%	(606,001)	698.11%	(4,376)	-1.4%	(2,229,514)	102.32%	176,099	98.06%	324,028	92.39%	761,217	108.73%	(250,064)	104.01%	(67,979)	48.99%	218,592	95.86%	376,736	34.27%
其他非流動資產減少	1,338	0.37%	3,486	-4.02%	4,162	1.33%	0	0%	1,974	1.1%	3,901	1.11%	4,070	0.58%	(595)	0.25%	(2,643)	1.9%	273	0.12%	(712)	-0.06%
收取之利息	85,574	23.73%	45,752	-52.71%	53,030	16.92%	6,188	-0.28%	7,444	4.15%	18,539	5.29%	24,585	3.51%	11,967	-4.98%	11,856	-8.54%	16,239	7.12%	19,403	1.76%
投資活動之淨現金流入（流出）	360,567	100%	(86,806)	100%	313,492	100%	(2,178,990)	100%	179,580	100%	350,731	100%	700,067	100%	(240,431)	100%	(138,751)	100%	228,024	100%	1,099,471	100%	(82,335)	100%	(4,648)	100%	(282,981)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	153,207	-14.4%	292,123	1101.02%	0	0%	57,446	97.1%	43,766	21.8%													(139,678)	106.11%	300,990	93.54%	0	0%
償還長期借款	0	0%	(1,770)	-6.67%
存入保證金增加	(1,207,884)	113.56%	(278,780)	-1050.73%			0	0%			(20,123)	-9.6%	(152,088)	100.42%	108,651	96.33%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	806	-0.08%	0	0%	971	-0.04%	3,496	5.91%	4,377	2.18%	5,731	2.73%	632	-0.42%	956	0.85%	14,042	163.18%	16,169	-133.2%	22,854	-28.88%	0	0%	10,176	3.16%	4,470	113.02%
庫藏股票買回成本	(83,054)	7.81%
員工購買庫藏股	74,623	-7.02%	0	0%	32,997	-1.39%			0	0%	224,084	106.86%	0	0%	3,183	2.82%	1,327	15.42%
其他籌資活動	(1,346)	0.13%	14,959	56.38%	(2,789)	0.12%									0	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,063,648)	100%	26,532	100%	(2,371,568)	100%	59,159	100%	200,723	100%	209,692	100%	(151,456)	100%	112,790	100%	8,605	100%	(12,139)	100%	(79,131)	100%	(131,636)	100%	321,763	100%	3,955	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	55,020		65,992		(7,649)		37,930		812		14,277		11,165		(32,765)		(124,908)		(27,444)		(18,163)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,831,348)		620,586		(475,632)		(1,986,097)		1,175,269		97,927		60,338		190,271		(1,051,000)		544,380		776,977		184,274		120,336		(118,632)
期初現金及約當現金餘額	8,247,879		4,444,804		5,674,470		6,456,988		4,011,682		3,461,503		2,355,926
期末現金及約當現金餘額	6,416,531		5,065,390		5,198,838		4,470,891		5,186,951		3,559,430		2,416,264
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,416,531		5,065,390		5,198,838		4,470,891		5,186,951		3,559,430		2,416,264		2,786,399		2,214,779		2,224,926		2,502,285		567,663		352,887		640,377

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

敦泰(3545) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-11.83億元、較上一季衰退-240.08%；而今年初至今累積為NT$-11.83億元、較去年同期衰退-292.45%。

單季

敦泰(3545) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-11.83億元，較上一季衰退-240.08%，為過去11年同期中的第12高。同時敦泰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-143.01%、-19.94%與-18.05%。其中稅前淨利為NT$1.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,894萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,116萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-11.83億元，較去年同期衰退-292.45%，為過去11年同期中的第12高。同時敦泰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-143.01%、-19.94%與-18.05%。其中稅前淨利為NT$1.6億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,894萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,116萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	160,345		111,362		62,210		894,883		978,413		102,808		(195,146)		24,678		(10,433)		(102,177)		(50,382)		169,415		98,505		12,112
收益費損項目合計	(28,937)		(7,015)		(281,114)		198,622		(26,152)		76,092		6,228		34,435		33,418		84,519		(32,298)		52,627		37,317		8,060
折舊費用	48,869		28,790		29,712		27,284		19,160		19,659		18,848		15,954		9,949		13,847		15,684		8,239		8,060		5,001
攤銷費用	44,797		28,491		16,285		3,918		3,997		22,991		14,984		16,390		16,568		11,446		12,011		5,820		7,081		8,214
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,303,532)		583,305		1,833,425		(990,870)		(153,663)		(652,682)		(307,681)		297,375		(811,383)		375,152		(135,899)		179,267		(331,827)		139,132
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,183,287)		614,868		1,590,093		95,804		794,154		(476,773)		(499,438)		350,677		(795,946)		355,939		(225,200)		398,245		(196,779)		160,394

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	160,345	5.36%	111,362	3.13%	62,210	1.93%	894,883	22.99%	978,413	22.49%	102,808	3.53%	(195,146)	-11.9%	24,678	0.94%	(10,433)	-0.48%	(102,177)	-4.43%	(50,382)	-2.07%	169,415	6.49%	98,505	5.01%	12,112	1.54%
收益費損項目合計	(28,937)	2.45%	(7,015)	-1.14%	(281,114)	-17.68%	198,622	207.32%	(26,152)	-3.29%	76,092	-15.96%	6,228	-1.25%	34,435	9.82%	33,418	-4.2%	84,519	23.75%	(32,298)	14.34%	52,627	13.21%	37,317	-18.96%	8,060	5.03%
折舊費用	48,869	-4.13%	28,790	4.68%	29,712	1.87%	27,284	28.48%	19,160	2.41%	19,659	-4.12%	18,848	-3.77%	15,954	4.55%	9,949	-1.25%	13,847	3.89%	15,684	-6.96%	8,239	2.07%	8,060	-4.1%	5,001	3.12%
攤銷費用	44,797	-3.79%	28,491	4.63%	16,285	1.02%	3,918	4.09%	3,997	0.5%	22,991	-4.82%	14,984	-3%	16,390	4.67%	16,568	-2.08%	11,446	3.22%	12,011	-5.33%	5,820	1.46%	7,081	-3.6%	8,214	5.12%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,303,532)	110.16%	583,305	94.87%	1,833,425	115.3%	(990,870)	-1034.27%	(153,663)	-19.35%	(652,682)	136.9%	(307,681)	61.61%	297,375	84.8%	(811,383)	101.94%	375,152	105.4%	(135,899)	60.35%	179,267	45.01%	(331,827)	168.63%	139,132	86.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,183,287)	100%	614,868	100%	1,590,093	100%	95,804	100%	794,154	100%	(476,773)	100%	(499,438)	100%	350,677	100%	(795,946)	100%	355,939	100%	(225,200)	100%	398,245	100%	(196,779)	100%	160,394	100%

投資活動之淨現金流

敦泰(3545) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.61億元、較上一季衰退-0.49%；而今年初至今累積為NT$3.61億元、較去年同期成長515.37%。

單季

敦泰(3545) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.61億元，較上一季衰退-0.49%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.61億元，較去年同期成長515.37%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	360,567		(86,806)		313,492		(2,178,990)		179,580		350,731		700,067		(240,431)		(138,751)		228,024		1,099,471		(82,335)		(4,648)		(282,981)
取得不動產、廠房及設備	(95,999)		(6,425)		(20,360)		(21,711)		(5,937)		(4,620)		(89,805)		(20,044)		(7,310)		(2,139)		(13,354)		(23,472)		(3,577)		(1,917)
處分不動產、廠房及設備	73
取得無形資產	(8,314)		(8,639)		(7,795)		0		0		(149)		0		(2,205)		(63,433)		(5,441)		0		(125)		(4,677)		(438)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							55,988		0		9,032		0		20,510
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	360,567	100%	(86,806)	100%	313,492	100%	(2,178,990)	100%	179,580	100%	350,731	100%	700,067	100%	(240,431)	100%	(138,751)	100%	228,024	100%	1,099,471	100%	(82,335)	100%	(4,648)	100%	(282,981)	100%
取得不動產、廠房及設備	(95,999)	-26.62%	(6,425)	7.4%	(20,360)	-6.49%	(21,711)	1%	(5,937)	-3.31%	(4,620)	-1.32%	(89,805)	-12.83%	(20,044)	8.34%	(7,310)	5.27%	(2,139)	-0.94%	(13,354)	-1.21%	(23,472)	28.51%	(3,577)	76.96%	(1,917)	0.68%
處分不動產、廠房及設備	73	0.02%
取得無形資產	(8,314)	-2.31%	(8,639)	9.95%	(7,795)	-2.49%	0		0	0%	(149)	-0.04%	0	0%	(2,205)	0.92%	(63,433)	45.72%	(5,441)	-2.39%	0		(125)	0.15%	(4,677)	100.62%	(438)	0.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							55,988	-2.57%	0	0%	9,032	2.58%	0	0%	20,510	-8.53%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

敦泰(3545) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-10.64億元、較上一季成長36.43%；而今年初至今累積為NT$-10.64億元、較去年同期衰退-4108.93%。

單季

敦泰(3545) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-10.64億元，較上一季成長36.43%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-10.64億元，較去年同期衰退-4108.93%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,063,648)		26,532		(2,371,568)		59,159		200,723		209,692		(151,456)		112,790		8,605		(12,139)		(79,131)		(131,636)		321,763		3,955
短期借款增加	153,207		292,123		0		57,446		43,766														(139,678)		300,990		0
短期借款減少			0		(2,145,327)												0		(20,114)		(97,400)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	0		(1,770)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(83,054)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,063,648)	100%	26,532	100%	(2,371,568)	100%	59,159	100%	200,723	100%	209,692	100%	(151,456)	100%	112,790	100%	8,605	100%	(12,139)	100%	(79,131)	100%	(131,636)	100%	321,763	100%	3,955	100%
短期借款增加	153,207	-14.4%	292,123	1101.02%	0	0%	57,446	97.1%	43,766	21.8%													(139,678)	106.11%	300,990	93.54%	0	0%
短期借款減少			0	0%	(2,145,327)	90.46%											0	0%	(20,114)	165.7%	(97,400)	123.09%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	0	0%	(1,770)	-6.67%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	(83,054)	7.81%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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