3543
20.3
TWD-0.15 (-0.73%)
2025.06.09收盤
州巧－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,666 | (7,642) | 11,189 | (30,579) | 187,446 | (8,051) | 54,668 | 7.88% | ||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,666 | (7,642) | 11,189 | (30,579) | 187,446 | (8,051) | 54,668 | 117.35% | ||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,959 | 43,096 | 37,898 | 37,984 | 39,801 | 42,472 | 44,984 | 96.56% | ||||||
| 攤銷費用 | 3,844 | 3,857 | 2,579 | 3,203 | 19,765 | 7,675 | 5,467 | 11.74% | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (990) | 3,990 | 433 | (75) | 0 | 1,254 | 0 | 0% | ||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,655 | 12,522 | (4,256) | (4,903) | 20,851 | 9,371 | (13,903) | -29.84% | ||||||
| 利息費用 | 1,437 | 1,802 | 2,606 | 2,535 | 4,618 | 5,520 | 5,228 | 11.22% | ||||||
| 利息收入 | (3,609) | (6,138) | (7,470) | (5,484) | (6,815) | (12,218) | (10,593) | -22.74% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (2,833) | (3,848) | 0 | (47,430) | -101.81% | ||||||||
| 收益費損項目合計 | 50,296 | 56,296 | 26,157 | 33,234 | (128,082) | 61,255 | (10,765) | -23.11% | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,724 | 16,553 | 644 | 8,206 | (5,023) | 1,100 | 40,412 | 86.75% | ||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (106,700) | 49,770 | 41,122 | (11,289) | 12,432 | 116,847 | 187,040 | 401.5% | ||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,445 | 1,786 | 0 | (2,401) | ||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 412 | (7,599) | (4,536) | 7,728 | (12,737) | (4,371) | (13,565) | -29.12% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,143 | (12,140) | 34,991 | 13,844 | (51,325) | 4,044 | (8,074) | -17.33% | ||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (330) | 12,836 | 8,728 | 8,586 | (74,824) | 7,578 | 5,724 | 12.29% | ||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (46) | (28) | (35) | (13) | (10) | (15) | 0 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (88,352) | 61,178 | 80,914 | 24,661 | (131,487) | 125,183 | 211,537 | 454.09% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,549 | 6,030 | (2,900) | 6,174 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,382 | 31,161 | (36,967) | (96,080) | (71,093) | (55,835) | (156,995) | -337.01% | ||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (1,061) | (14) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (79,012) | (55,264) | (35,598) | (64,194) | (18,497) | (42,357) | (37,842) | -81.23% | ||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 170 | (93) | (132) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,831 | 1,318 | (361) | 196 | 2,085 | (6,382) | (7,257) | -15.58% | ||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 226 | 212 | 213 | 239 | 219 | 178 | 0 | 0% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (48,854) | (17,697) | (75,709) | (150,673) | (87,286) | (104,396) | (203,441) | -436.71% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,206) | 43,481 | 5,205 | (126,012) | (218,773) | 20,787 | 8,096 | 17.38% | ||||||
| 調整項目合計 | (86,910) | 99,777 | 31,362 | (92,778) | (346,855) | 82,042 | (2,669) | -5.73% | ||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (83,244) | 92,135 | 42,551 | (123,357) | (159,409) | 73,991 | 51,999 | 111.62% | ||||||
| 收取之利息 | 4,372 | 2,890 | 11,582 | 9,513 | 10,548 | 10,761 | 8,996 | 19.31% | ||||||
| 支付之利息 | (1,192) | (1,381) | (2,287) | (2,334) | (4,653) | (5,492) | (5,289) | -11.35% | ||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (9,182) | (9,986) | (38,854) | (5,107) | (32,414) | (15,853) | (9,121) | -19.58% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (89,246) | 83,658 | 12,992 | (121,285) | (185,928) | 63,407 | 46,585 | 100% | ||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,000) | 0 | (28,200) | 10.01% | |||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (406) | 0 | (444) | (140,000) | 0 | (303,841) | 107.86% | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 275 | 443 | 51,475 | 223,325 | 66,970 | 3,675 | 0 | 0% | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,757) | (10,755) | (5,218) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,645) | (14,045) | (28,177) | (34,096) | (126,117) | (17,439) | (35,391) | 12.56% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,986 | 3,848 | 0 | 61,351 | -21.78% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (446) | 0 | (2,663) | 2,777 | (1,801) | (582) | 0.21% | |||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 4 | 651 | 0 | ||||||||||
| 取得無形資產 | (543) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,260) | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 預付設備款增加 | (49,575) | (43,425) | (17,371) | (10,852) | (11,110) | |||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,097) | (66,792) | (15,830) | 46,943 | 269,072 | (69,490) | (281,692) | 100% | ||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 95,000 | 135,000 | 150,000 | 315,000 | (58,000) | 70,066 | 95,072 | 156.96% | ||||||
| 短期借款減少 | (95,000) | (135,000) | (165,000) | (430,000) | ||||||||||
| 償還長期借款 | (12,500) | (20,133) | (12,500) | (14,285) | (19,286) | (19,286) | (5,000) | -8.26% | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,233) | (4,645) | (4,148) | (7,260) | (104,909) | (5,975) | (5,834) | -9.63% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (25,619) | 0 | 0 | (26,540) | -43.82% | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,733) | (50,397) | (31,648) | (136,545) | (121,782) | 45,048 | 60,569 | 100% | ||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,286) | 20,890 | 1,865 | 71,511 | (12,716) | (22,074) | 67,628 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (207,362) | (12,641) | (32,621) | (139,376) | (51,354) | 16,891 | (106,910) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,120,889 | 1,223,585 | 1,711,918 | 1,783,667 | 2,407,535 | 2,051,671 | 1,965,671 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 913,527 | 1,210,944 | 1,679,297 | 1,644,291 | 2,356,181 | 2,068,562 | 1,858,761 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 913,527 | 21.68% | 1,210,944 | 27.32% | 1,679,297 | 37% | 1,644,291 | 33.03% | 2,356,181 | 41.08% | 2,068,562 | 37.84% | 1,858,761 | 32.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,666 | 0.41% | (7,642) | -1.01% | 11,189 | 1.61% | (30,579) | -3.7% | 187,446 | 22.75% | (8,051) | -1.2% | 54,668 | 7.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,666 | -4.11% | (7,642) | -9.13% | 11,189 | 86.12% | (30,579) | 25.21% | 187,446 | -100.82% | (8,051) | -12.7% | 54,668 | 117.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,959 | -50.38% | 43,096 | 51.51% | 37,898 | 291.7% | 37,984 | -31.32% | 39,801 | -21.41% | 42,472 | 66.98% | 44,984 | 96.56% |
| 攤銷費用 | 3,844 | -4.31% | 3,857 | 4.61% | 2,579 | 19.85% | 3,203 | -2.64% | 19,765 | -10.63% | 7,675 | 12.1% | 5,467 | 11.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (990) | 1.11% | 3,990 | 4.77% | 433 | 3.33% | (75) | 0.06% | 0 | 0% | 1,254 | 1.98% | 0 | 0% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,655 | -5.22% | 12,522 | 14.97% | (4,256) | -32.76% | (4,903) | 4.04% | 20,851 | -11.21% | 9,371 | 14.78% | (13,903) | -29.84% |
| 利息費用 | 1,437 | -1.61% | 1,802 | 2.15% | 2,606 | 20.06% | 2,535 | -2.09% | 4,618 | -2.48% | 5,520 | 8.71% | 5,228 | 11.22% |
| 利息收入 | (3,609) | 4.04% | (6,138) | -7.34% | (7,470) | -57.5% | (5,484) | 4.52% | (6,815) | 3.67% | (12,218) | -19.27% | (10,593) | -22.74% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (2,833) | -3.39% | (3,848) | -29.62% | 0 | 0% | (47,430) | -101.81% | ||||
| 收益費損項目合計 | 50,296 | -56.36% | 56,296 | 67.29% | 26,157 | 201.33% | 33,234 | -27.4% | (128,082) | 68.89% | 61,255 | 96.61% | (10,765) | -23.11% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,724 | -1.93% | 16,553 | 19.79% | 644 | 4.96% | 8,206 | -6.77% | (5,023) | 2.7% | 1,100 | 1.73% | 40,412 | 86.75% |
| 應收帳款（增加）減少 | (106,700) | 119.56% | 49,770 | 59.49% | 41,122 | 316.52% | (11,289) | 9.31% | 12,432 | -6.69% | 116,847 | 184.28% | 187,040 | 401.5% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,445 | -1.62% | 1,786 | 2.13% | 0 | 0% | (2,401) | 1.98% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 412 | -0.46% | (7,599) | -9.08% | (4,536) | -34.91% | 7,728 | -6.37% | (12,737) | 6.85% | (4,371) | -6.89% | (13,565) | -29.12% |
| 存貨（增加）減少 | 15,143 | -16.97% | (12,140) | -14.51% | 34,991 | 269.33% | 13,844 | -11.41% | (51,325) | 27.6% | 4,044 | 6.38% | (8,074) | -17.33% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (330) | 0.37% | 12,836 | 15.34% | 8,728 | 67.18% | 8,586 | -7.08% | (74,824) | 40.24% | 7,578 | 11.95% | 5,724 | 12.29% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (46) | 0.05% | (28) | -0.03% | (35) | -0.27% | (13) | 0.01% | (10) | 0.01% | (15) | -0.02% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (88,352) | 99% | 61,178 | 73.13% | 80,914 | 622.8% | 24,661 | -20.33% | (131,487) | 70.72% | 125,183 | 197.43% | 211,537 | 454.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,549 | -1.74% | 6,030 | 7.21% | (2,900) | -22.32% | 6,174 | -5.09% | ||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,382 | -29.56% | 31,161 | 37.25% | (36,967) | -284.54% | (96,080) | 79.22% | (71,093) | 38.24% | (55,835) | -88.06% | (156,995) | -337.01% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,061) | -1.27% | (14) | -0.11% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (79,012) | 88.53% | (55,264) | -66.06% | (35,598) | -274% | (64,194) | 52.93% | (18,497) | 9.95% | (42,357) | -66.8% | (37,842) | -81.23% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 170 | -0.19% | (93) | -0.11% | (132) | -1.02% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,831 | -2.05% | 1,318 | 1.58% | (361) | -2.78% | 196 | -0.16% | 2,085 | -1.12% | (6,382) | -10.07% | (7,257) | -15.58% |
| 其他營業負債增加（減少） | 226 | -0.25% | 212 | 0.25% | 213 | 1.64% | 239 | -0.2% | 219 | -0.12% | 178 | 0.28% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (48,854) | 54.74% | (17,697) | -21.15% | (75,709) | -582.74% | (150,673) | 124.23% | (87,286) | 46.95% | (104,396) | -164.64% | (203,441) | -436.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,206) | 153.74% | 43,481 | 51.97% | 5,205 | 40.06% | (126,012) | 103.9% | (218,773) | 117.67% | 20,787 | 32.78% | 8,096 | 17.38% |
| 調整項目合計 | (86,910) | 97.38% | 99,777 | 119.27% | 31,362 | 241.39% | (92,778) | 76.5% | (346,855) | 186.55% | 82,042 | 129.39% | (2,669) | -5.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (83,244) | 93.27% | 92,135 | 110.13% | 42,551 | 327.52% | (123,357) | 101.71% | (159,409) | 85.74% | 73,991 | 116.69% | 51,999 | 111.62% |
| 收取之利息 | 4,372 | -4.9% | 2,890 | 3.45% | 11,582 | 89.15% | 9,513 | -7.84% | 10,548 | -5.67% | 10,761 | 16.97% | 8,996 | 19.31% |
| 支付之利息 | (1,192) | 1.34% | (1,381) | -1.65% | (2,287) | -17.6% | (2,334) | 1.92% | (4,653) | 2.5% | (5,492) | -8.66% | (5,289) | -11.35% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,182) | 10.29% | (9,986) | -11.94% | (38,854) | -299.06% | (5,107) | 4.21% | (32,414) | 17.43% | (15,853) | -25% | (9,121) | -19.58% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (89,246) | 100% | 83,658 | 100% | 12,992 | 100% | (121,285) | 100% | (185,928) | 100% | 63,407 | 100% | 46,585 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 4.49% | 0 | 0% | (28,200) | 10.01% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (406) | 0.41% | 0 | 0% | (444) | 2.8% | (140,000) | -298.23% | 0 | 0% | (303,841) | 107.86% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 275 | -0.27% | 443 | -0.66% | 51,475 | -325.17% | 223,325 | 475.74% | 66,970 | 24.89% | 3,675 | -5.29% | 0 | 0% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,757) | 7.75% | (10,755) | 16.1% | (5,218) | 32.96% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,645) | 41.6% | (14,045) | 21.03% | (28,177) | 178% | (34,096) | -72.63% | (126,117) | -46.87% | (17,439) | 25.1% | (35,391) | 12.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,986 | -5.97% | 3,848 | -24.31% | 0 | 0% | 61,351 | -21.78% | ||||
| 存出保證金增加 | (446) | 0.45% | 0 | 0% | (2,663) | -5.67% | 2,777 | 1.03% | (1,801) | 2.59% | (582) | 0.21% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 4 | -0.01% | 651 | -4.11% | 0 | 0% | ||||||
| 取得無形資產 | (543) | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (6,260) | -2.33% | 0 | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款增加 | (49,575) | 49.53% | (43,425) | 65.02% | (17,371) | 109.73% | (10,852) | -23.12% | (11,110) | -4.13% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,097) | 100% | (66,792) | 100% | (15,830) | 100% | 46,943 | 100% | 269,072 | 100% | (69,490) | 100% | (281,692) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 95,000 | -567.74% | 135,000 | -267.87% | 150,000 | -473.96% | 315,000 | -230.69% | (58,000) | 47.63% | 70,066 | 155.54% | 95,072 | 156.96% |
| 短期借款減少 | (95,000) | 567.74% | (135,000) | 267.87% | (165,000) | 521.36% | (430,000) | 314.91% | ||||||
| 償還長期借款 | (12,500) | 74.7% | (20,133) | 39.95% | (12,500) | 39.5% | (14,285) | 10.46% | (19,286) | 15.84% | (19,286) | -42.81% | (5,000) | -8.26% |
| 租賃本金償還 | (4,233) | 25.3% | (4,645) | 9.22% | (4,148) | 13.11% | (7,260) | 5.32% | (104,909) | 86.14% | (5,975) | -13.26% | (5,834) | -9.63% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,619) | 50.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,540) | -43.82% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,733) | 100% | (50,397) | 100% | (31,648) | 100% | (136,545) | 100% | (121,782) | 100% | 45,048 | 100% | 60,569 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,286) | 20,890 | 1,865 | 71,511 | (12,716) | (22,074) | 67,628 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (207,362) | (12,641) | (32,621) | (139,376) | (51,354) | 16,891 | (106,910) | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,120,889 | 1,223,585 | 1,711,918 | 1,783,667 | 2,407,535 | 2,051,671 | 1,965,671 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 913,527 | 1,210,944 | 1,679,297 | 1,644,291 | 2,356,181 | 2,068,562 | 1,858,761 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 913,527 | 1,210,944 | 1,679,297 | 1,644,291 | 2,356,181 | 2,068,562 | 1,858,761 | 32.91% | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
州巧(3543) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,925萬元、較上一季衰退-498.56%；而今年初至今累積為NT$-8,925萬元、較去年同期衰退-206.68%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,925萬元，較上一季衰退-498.56%，為過去11年同期中的第5高。
同時州巧過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.72%、-27.79%與--。
其中稅前淨利為NT$367萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,030萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-600萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,925萬元，較去年同期衰退-206.68%，為過去11年同期中的第5高。
同時州巧過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.72%、-27.79%與--。
其中稅前淨利為NT$367萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,030萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-600萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,666 | (7,642) | 11,189 | (30,579) | 187,446 | (8,051) | 54,668 | 7.88% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 50,296 | 56,296 | 26,157 | 33,234 | (128,082) | 61,255 | (10,765) | -23.11% | ||||||
| 折舊費用 | 44,959 | 43,096 | 37,898 | 37,984 | 39,801 | 42,472 | 44,984 | 96.56% | ||||||
| 攤銷費用 | 3,844 | 3,857 | 2,579 | 3,203 | 19,765 | 7,675 | 5,467 | 11.74% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,206) | 43,481 | 5,205 | (126,012) | (218,773) | 20,787 | 8,096 | 17.38% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (89,246) | 83,658 | 12,992 | (121,285) | (185,928) | 63,407 | 46,585 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,666 | 0.41% | (7,642) | -1.01% | 11,189 | 1.61% | (30,579) | -3.7% | 187,446 | 22.75% | (8,051) | -1.2% | 54,668 | 7.88% |
| 收益費損項目合計 | 50,296 | -56.36% | 56,296 | 67.29% | 26,157 | 201.33% | 33,234 | -27.4% | (128,082) | 68.89% | 61,255 | 96.61% | (10,765) | -23.11% |
| 折舊費用 | 44,959 | -50.38% | 43,096 | 51.51% | 37,898 | 291.7% | 37,984 | -31.32% | 39,801 | -21.41% | 42,472 | 66.98% | 44,984 | 96.56% |
| 攤銷費用 | 3,844 | -4.31% | 3,857 | 4.61% | 2,579 | 19.85% | 3,203 | -2.64% | 19,765 | -10.63% | 7,675 | 12.1% | 5,467 | 11.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (137,206) | 153.74% | 43,481 | 51.97% | 5,205 | 40.06% | (126,012) | 103.9% | (218,773) | 117.67% | 20,787 | 32.78% | 8,096 | 17.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (89,246) | 100% | 83,658 | 100% | 12,992 | 100% | (121,285) | 100% | (185,928) | 100% | 63,407 | 100% | 46,585 | 100% |
投資活動之淨現金流
州巧(3543) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1億元、較上一季衰退-242.85%；而今年初至今累積為NT$-1億元、較去年同期衰退-49.86%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1億元，較上一季衰退-242.85%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1億元，較去年同期衰退-49.86%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,097) | (66,792) | (15,830) | 46,943 | 269,072 | (69,490) | (281,692) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,645) | (14,045) | (28,177) | (34,096) | (126,117) | (17,439) | (35,391) | 12.56% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 3,986 | 3,848 | 0 | 61,351 | -21.78% | ||||||||
| 取得無形資產 | (543) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,757) | (10,755) | (5,218) | |||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,271 | 11,229 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,000) | 0 | (28,200) | 10.01% | |||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 7,906 | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (406) | 0 | (444) | (140,000) | 0 | (303,841) | 107.86% | |||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 275 | 443 | 51,475 | 223,325 | 66,970 | 3,675 | 0 | 0% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,097) | 100% | (66,792) | 100% | (15,830) | 100% | 46,943 | 100% | 269,072 | 100% | (69,490) | 100% | (281,692) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (41,645) | 41.6% | (14,045) | 21.03% | (28,177) | 178% | (34,096) | -72.63% | (126,117) | -46.87% | (17,439) | 25.1% | (35,391) | 12.56% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 3,986 | -5.97% | 3,848 | -24.31% | 0 | 0% | 61,351 | -21.78% | ||||
| 取得無形資產 | (543) | 0.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (7,757) | 7.75% | (10,755) | 16.1% | (5,218) | 32.96% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,271 | -20.66% | 11,229 | 23.92% | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,000) | 4.49% | 0 | 0% | (28,200) | 10.01% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,906 | -49.94% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (406) | 0.41% | 0 | 0% | (444) | 2.8% | (140,000) | -298.23% | 0 | 0% | (303,841) | 107.86% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 275 | -0.27% | 443 | -0.66% | 51,475 | -325.17% | 223,325 | 475.74% | 66,970 | 24.89% | 3,675 | -5.29% | 0 | 0% |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
州巧(3543) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,673萬元、較上一季成長24.46%；而今年初至今累積為NT$-1,673萬元、較去年同期成長66.8%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,673萬元，較上一季成長24.46%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,673萬元，較去年同期成長66.8%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,733) | (50,397) | (31,648) | (136,545) | (121,782) | 45,048 | 60,569 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 95,000 | 135,000 | 150,000 | 315,000 | (58,000) | 70,066 | 95,072 | 156.96% | ||||||
| 短期借款減少 | (95,000) | (135,000) | (165,000) | (430,000) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,500) | (20,133) | (12,500) | (14,285) | (19,286) | (19,286) | (5,000) | -8.26% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (25,619) | 0 | 0 | (26,540) | -43.82% | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,733) | 100% | (50,397) | 100% | (31,648) | 100% | (136,545) | 100% | (121,782) | 100% | 45,048 | 100% | 60,569 | 100% |
| 短期借款增加 | 95,000 | -567.74% | 135,000 | -267.87% | 150,000 | -473.96% | 315,000 | -230.69% | (58,000) | 47.63% | 70,066 | 155.54% | 95,072 | 156.96% |
| 短期借款減少 | (95,000) | 567.74% | (135,000) | 267.87% | (165,000) | 521.36% | (430,000) | 314.91% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,500) | 74.7% | (20,133) | 39.95% | (12,500) | 39.5% | (14,285) | 10.46% | (19,286) | 15.84% | (19,286) | -42.81% | (5,000) | -8.26% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (25,619) | 50.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | (26,540) | -43.82% | ||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
