3543
16.2
TWD+0.05 (0.31%)
2025.04.11收盤
州巧-現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (30,233) | (2,663) | 5,237 | (83) | 78,808 | |||||||||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | (30,233) | (2,663) | 5,237 | (83) | 78,808 | |||||||||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 44,182 | 46,266 | 35,825 | 52,381 | 42,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
攤銷費用 | 5,198 | 4,672 | 3,120 | 16,160 | 42,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (10,319) | 6,040 | 178 | 0 | ||||||||||||||||||||||
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 18,371 | (8,280) | (11,740) | (9,164) | (9,473) | |||||||||||||||||||||
利息費用 | 1,597 | 2,234 | 2,470 | 3,048 | 4,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
利息收入 | (5,166) | (7,437) | (8,021) | (6,110) | (9,607) | |||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 0 | 0 | 1,231 | |||||||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 808 | (5,094) | 323 | (2,841) | (37,501) | |||||||||||||||||||||
處分採用權益法之投資損失(利益) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他項目 | (134) | 0 | 0 | 0 | (30) | |||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 73,344 | 38,401 | 34,796 | 41,491 | 44,740 | |||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (242) | (16,967) | 5,185 | 7,425 | (1,707) | |||||||||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (8,578) | 92,160 | 114,278 | (49,224) | (117,484) | |||||||||||||||||||||
應收帳款-關係人(增加)減少 | (475) | (1,264) | ||||||||||||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (3,844) | 4,763 | 7,993 | 2,853 | 32,217 | |||||||||||||||||||||
存貨(增加)減少 | (30,300) | 13,513 | (19,869) | 6,431 | (7,316) | |||||||||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (11,044) | 6,449 | (69,907) | (34,683) | (42,996) | |||||||||||||||||||||
其他營業資產(增加)減少 | (29) | (35) | (13) | (10) | ||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (51,404) | 86,521 | 137,315 | (67,208) | (137,300) | |||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (5,316) | 1,789 | (7,460) | |||||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 14,951 | (34,979) | 22,742 | 12,851 | 61,735 | |||||||||||||||||||||
應付帳款-關係人增加(減少) | 415 | 1,118 | 0 | |||||||||||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 18,120 | 28,002 | 153 | 16,638 | 1,637 | |||||||||||||||||||||
其他應付款-關係人增加(減少) | (157) | (184) | (115) | |||||||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 1,039 | (3,009) | (287) | (8,553) | (13,294) | |||||||||||||||||||||
其他營業負債增加(減少) | (550) | (221) | (960) | (436) | 115 | |||||||||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 28,502 | (7,484) | 14,073 | 20,500 | 50,193 | |||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,902) | 79,037 | 151,388 | (46,708) | (87,107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
調整項目合計 | 50,442 | 117,438 | 186,184 | (5,217) | (42,367) | |||||||||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 20,209 | 114,775 | 191,421 | (5,300) | 36,441 | |||||||||||||||||||||
收取之利息 | 9,556 | 14,559 | 7,584 | 5,140 | 21,317 | |||||||||||||||||||||
支付之利息 | (1,779) | (2,138) | (2,246) | (3,298) | (4,529) | |||||||||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (6,768) | (65,564) | (48,720) | (68,422) | (118,228) | |||||||||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 22,392 | 61,632 | 148,039 | (71,880) | (64,999) | |||||||||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | (173,611) | (317) | (40,460) | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 132,947 | (16,307) | (217) | 87,297 | ||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,155) | (11,658) | (15,922) | |||||||||||||||||||||||
對子公司之收購(扣除所取得之現金) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (98,672) | (29,907) | (23,780) | (23,478) | (39,453) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 259 | 6,525 | 222 | 3,087 | 63,099 | |||||||||||||||||||||
存出保證金增加 | (143) | (582) | (33) | 495 | ||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (7,639) | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
長期應收租賃款減少 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
預付設備款增加 | 47,476 | 1,972 | (16,076) | 14,154 | (15,801) | |||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 70,073 | (222,504) | (56,123) | 68,518 | 114,839 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 85,000 | 130,000 | 240,000 | (803,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (90,000) | (130,000) | (280,000) | 258,000 | ||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (12,500) | (176,843) | (5,900) | (40,900) | (10,899) | |||||||||||||||||||||
存入保證金增加 | 0 | 0 | 0 | (3,039) | ||||||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (4,651) | (12,163) | (11,434) | (3,453) | (5,252) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (44,132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | (18,907) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,151) | (76,275) | (57,334) | (289,353) | 40,435 | |||||||||||||||||||||
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,950 | (31,984) | (25,696) | 16,987 | 46,258 | |||||||||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 87,264 | (269,131) | 8,886 | (275,728) | 136,533 | |||||||||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,589,459 | 1,250,456 | 1,350,966 | 1,486,102 | 1,434,827 | 1,274,532 | 1,493,163 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 87,264 | (269,131) | 8,886 | (275,728) | 136,533 | 1,965,671 | 1,589,459 | 1,250,456 | 1,350,966 | 1,486,102 | 1,434,827 | 1,274,532 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,120,889 | 26.11% | 1,223,585 | 27.91% | 1,711,918 | 37.41% | 1,783,667 | 34.35% | 2,407,535 | 41.49% | 2,051,671 | 36.85% | 1,965,671 | 35.65% | 1,589,459 | 28.13% | 1,250,456 | 20.72% | 1,350,966 | 21.46% | 1,486,102 | 23.03% | 1,434,827 | 21.26% | 1,274,532 | 18.84% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (95,575) | -2.96% | 100,522 | 3.09% | (28,621) | -0.94% | 253,673 | 7.18% | 160,069 | 5.13% | 197,641 | 6.66% | 122,922 | 3.46% | 71,240 | 2.04% | 146,001 | 3.15% | 174,108 | 3.89% | (18,717) | -0.42% | 134,844 | 2.64% | 161,409 | 3.04% |
本期稅前淨利(淨損) | (95,575) | -65.29% | 100,522 | 82.24% | (28,621) | -10.48% | 253,673 | -119.72% | 160,069 | 176.77% | 197,641 | 38.71% | 122,922 | 50.77% | 71,240 | 10.54% | 146,001 | 28.94% | 174,108 | 157.7% | (18,717) | -13.47% | 134,844 | 30.62% | 161,409 | 23.07% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 174,819 | 119.42% | 171,706 | 140.47% | 144,485 | 52.89% | 168,078 | -79.32% | 171,637 | 189.55% | 175,215 | 34.32% | 163,484 | 67.52% | 161,449 | 23.88% | 223,490 | 44.3% | 288,870 | 261.65% | 332,673 | 239.43% | 382,842 | 86.94% | 431,939 | 61.74% |
攤銷費用 | 15,198 | 10.38% | 12,049 | 9.86% | 17,288 | 6.33% | 65,038 | -30.69% | 64,563 | 71.3% | 23,598 | 4.62% | 46,435 | 19.18% | 40,001 | 5.92% | 58,050 | 11.51% | 54,759 | 49.6% | 51,312 | 36.93% | 83,749 | 19.02% | 100,681 | 14.39% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (4,603) | -3.14% | 5,130 | 4.2% | 1,507 | 0.55% | 74 | -0.03% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,555 | 1.06% | 0 | 0% | (1,774) | -0.35% | 985 | 0.89% | (9,214) | -6.63% | 1,827 | 0.41% | (38,099) | -5.45% |
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益) | 36,144 | 24.69% | 16,650 | 13.62% | 44,801 | 16.4% | 12,409 | -5.86% | (22,823) | -25.2% | (7,224) | -1.41% | 20,059 | 8.28% | (41,606) | -6.15% | 11,885 | 2.36% | 13,237 | 11.99% | 4,573 | 3.29% | 4,593 | 1.04% | (9,020) | -1.29% |
利息費用 | 6,901 | 4.71% | 10,090 | 8.25% | 9,455 | 3.46% | 15,688 | -7.4% | 19,469 | 21.5% | 20,679 | 4.05% | 16,179 | 6.68% | 14,740 | 2.18% | 17,690 | 3.51% | 16,117 | 14.6% | 23,380 | 16.83% | 23,964 | 5.44% | 42,298 | 6.05% |
利息收入 | (23,712) | -16.2% | (29,648) | -24.26% | (27,000) | -9.88% | (28,141) | 13.28% | (46,699) | -51.57% | (46,984) | -9.2% | (36,762) | -15.18% | ||||||||||||
股利收入 | (1,174) | -0.8% | ||||||||||||||||||||||||
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額 | 0 | 0% | 1,757 | 1.44% | 2,751 | 1.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,209 | 1.59% | 6,621 | 1.5% | (7,019) | -1% | ||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | (2,890) | -1.97% | (8,674) | -7.1% | (85) | -0.03% | (3,165) | 1.49% | (36,176) | -39.95% | (44,416) | -8.7% | (46,413) | -19.17% | ||||||||||||
處分採用權益法之投資損失(利益) | 0 | 0% | (3,542) | -2.9% | (219,931) | 103.8% | 0 | 0% | 0 | 0% | (44) | -0.02% | ||||||||||||||
非金融資產減損損失 | 22,244 | 15.2% | 0 | 0% | 11,410 | 4.18% | 16,303 | -7.69% | 17,767 | 19.62% | 0 | 0% | 854 | 0.35% | 7,876 | 1.17% | 22,296 | 4.42% | ||||||||
其他項目 | (134) | -0.09% | (268) | -0.22% | (727) | -0.27% | (159) | 0.08% | (17) | -0.02% | ||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 222,793 | 152.19% | 175,250 | 143.37% | 203,885 | 74.63% | 26,194 | -12.36% | 167,995 | 185.52% | 114,874 | 22.5% | 164,788 | 68.06% | 154,576 | 22.87% | 274,777 | 54.46% | 211,460 | 191.53% | 339,276 | 244.19% | 424,898 | 96.49% | 544,431 | 77.82% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | 10,793 | 7.37% | (2,884) | -2.36% | (5,301) | -1.94% | (19,765) | 9.33% | 2,183 | 2.41% | 203,146 | 39.79% | (23,739) | -9.8% | 59,472 | 8.8% | (97,385) | -19.3% | (39,074) | -35.39% | (55,383) | -39.86% | (26,851) | -6.1% | (697) | -0.1% |
應收帳款(增加)減少 | 54,166 | 37% | (142,975) | -116.97% | 166,996 | 61.13% | (42,379) | 20% | (112,179) | -123.88% | 180,127 | 35.28% | 206,540 | 85.3% | 761,645 | 112.67% | 117,696 | 23.33% | (158,856) | -143.88% | 211,964 | 152.56% | (20,695) | -4.7% | 231,310 | 33.07% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | (387) | -0.26% | (1,654) | -1.35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,214 | 14.55% | 12,246 | 2.78% | 9,728 | 1.39% | ||||||||||
其他應收款(增加)減少 | (28,422) | -19.42% | 12,693 | 10.38% | 32,214 | 11.79% | (35,183) | 16.6% | 23,925 | 26.42% | 38,638 | 7.57% | (18,473) | -7.63% | 61,510 | 9.1% | 15,359 | 3.04% | 2,464 | 2.23% | 24,565 | 17.68% | (82,745) | -18.79% | 179,019 | 25.59% |
存貨(增加)減少 | (65,704) | -44.88% | 53,632 | 43.88% | 48,749 | 17.84% | (67,288) | 31.76% | (61,993) | -68.46% | 15,410 | 3.02% | 38,529 | 15.91% | (583) | -0.09% | (56,730) | -11.24% | 61,721 | 55.9% | (8,951) | -6.44% | (17,043) | -3.87% | (40,696) | -5.82% |
預付款項(增加)減少 | 3,108 | 2.12% | (12,098) | -9.9% | 99,648 | 36.48% | ||||||||||||||||||||
其他流動資產(增加)減少 | (29,913) | -20.43% | (14,720) | -12.04% | 4,902 | 1.79% | (147,155) | 69.45% | (65,360) | -72.18% | (26,551) | -5.2% | 17,396 | 7.18% | ||||||||||||
其他營業資產(增加)減少 | (115) | -0.08% | (138) | -0.11% | (51) | -0.02% | (40) | 0.02% | (58) | -0.06% | (86) | -0.02% | 3,893 | 1.61% | 1,185 | 0.18% | 5,670 | 1.12% | ||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (56,474) | -38.58% | (108,144) | -88.47% | 347,157 | 127.08% | (311,810) | 147.16% | (213,482) | -235.76% | 410,684 | 80.44% | 224,053 | 92.53% | 864,547 | 127.89% | (33,395) | -6.62% | (130,996) | -118.65% | 106,932 | 76.96% | (187,313) | -42.54% | 248,924 | 35.58% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (2,182) | -1.49% | 895 | 0.73% | 2,685 | 0.98% | ||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | 99,709 | 68.11% | 10,587 | 8.66% | (114,952) | -42.08% | (69,638) | 32.87% | 110,189 | 121.69% | (144,201) | -28.24% | (214,928) | -88.76% | (255,355) | -37.77% | 73,001 | 14.47% | (148,593) | -134.59% | 74,262 | 53.45% | 77,112 | 17.51% | 25,071 | 3.58% |
應付帳款-關係人增加(減少) | (866) | -0.59% | 1,104 | 0.9% | 14 | 0.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,794) | -0.41% | (50,552) | -7.23% | ||||||||
其他應付款增加(減少) | 20,920 | 14.29% | 36,383 | 29.77% | (89,941) | -32.92% | 50,804 | -23.98% | 5,867 | 6.48% | (586) | -0.11% | (43,659) | -18.03% | (95,314) | -14.1% | 110,242 | 21.85% | 16,662 | 15.09% | (296,750) | -213.58% | 66,864 | 15.18% | (119,355) | -17.06% |
其他應付款-關係人增加(減少) | 3 | 0% | (51) | -0.04% | 270 | 0.1% | ||||||||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | 2,133 | 1.46% | (1,219) | -1% | 1,080 | 0.4% | 730 | -0.34% | (7,738) | -8.55% | (1,403) | -0.27% | 5,633 | 2.33% | ||||||||||||
其他營業負債增加(減少) | 85 | 0.06% | 420 | 0.34% | (240) | -0.09% | 218 | -0.1% | 650 | 0.72% | 457 | 0.09% | 268 | 0.11% | 671 | 0.1% | 288 | 0.06% | ||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 119,802 | 81.84% | 48,119 | 39.37% | (201,084) | -73.61% | (17,886) | 8.44% | 108,968 | 120.34% | (147,500) | -28.89% | (250,919) | -103.63% | (372,516) | -55.11% | 172,092 | 34.11% | (99,633) | -90.24% | (224,412) | -161.51% | 117,576 | 26.7% | (135,393) | -19.35% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,328 | 43.26% | (60,025) | -49.11% | 146,073 | 53.47% | (329,696) | 155.6% | (104,514) | -115.42% | 263,184 | 51.55% | (26,866) | -11.1% | 492,031 | 72.79% | 138,697 | 27.49% | (230,629) | -208.89% | (117,480) | -84.55% | (69,737) | -15.84% | 113,531 | 16.23% |
調整項目合計 | 286,121 | 195.46% | 115,225 | 94.27% | 349,958 | 128.1% | (303,502) | 143.24% | 63,481 | 70.1% | 378,058 | 74.05% | 137,922 | 56.96% | 646,607 | 95.65% | 413,474 | 81.95% | (19,169) | -17.36% | 221,796 | 159.63% | 355,161 | 80.65% | 657,962 | 94.05% |
營運產生之現金流入(流出) | 190,546 | 130.17% | 215,747 | 176.5% | 321,337 | 117.63% | (49,829) | 23.52% | 223,550 | 246.87% | 575,699 | 112.76% | 260,844 | 107.73% | 717,847 | 106.19% | 559,475 | 110.89% | 154,939 | 140.34% | 203,079 | 146.16% | 490,005 | 111.27% | 819,371 | 117.13% |
收取之利息 | 23,146 | 15.81% | 36,316 | 29.71% | 25,989 | 9.51% | 28,715 | -13.55% | 60,067 | 66.33% | 35,104 | 6.88% | 35,898 | 14.83% | 21,198 | 3.14% | 25,032 | 4.96% | 28,927 | 26.2% | 20,208 | 14.54% | 19,176 | 4.35% | 24,890 | 3.56% |
收取之股利 | 1,174 | 0.8% | ||||||||||||||||||||||||
支付之利息 | (5,885) | -4.02% | (8,996) | -7.36% | (8,565) | -3.14% | (16,090) | 7.59% | (19,686) | -21.74% | (20,476) | -4.01% | (16,091) | -6.65% | (15,679) | -2.32% | (18,855) | -3.74% | (16,448) | -14.9% | (23,455) | -16.88% | (23,387) | -5.31% | (38,860) | -5.55% |
退還(支付)之所得稅 | (62,594) | -42.76% | (120,834) | -98.86% | (65,576) | -24% | (174,685) | 82.44% | (173,379) | -191.47% | (79,779) | -15.63% | (38,515) | -15.91% | (47,375) | -7.01% | (61,118) | -12.11% | (57,013) | -51.64% | (60,890) | -43.82% | (45,433) | -10.32% | (105,843) | -15.13% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 146,387 | 100% | 122,233 | 100% | 273,185 | 100% | (211,889) | 100% | 90,552 | 100% | 510,548 | 100% | 242,136 | 100% | 675,991 | 100% | 504,534 | 100% | 110,405 | 100% | 138,942 | 100% | 440,361 | 100% | 699,558 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,500) | 6.75% | 0 | 0% | (11,700) | -3.69% | 0 | 0% | (28,200) | 7.35% | ||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,906 | -2.25% | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (271) | 0.33% | (191,267) | 54.4% | (25,615) | -56.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | (349,723) | 91.17% | 172,571 | 206.92% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 193,525 | -237.63% | 54,824 | -15.59% | 235,556 | 518.73% | 219,294 | 69.14% | 192,029 | 139.57% | ||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,808) | 34.15% | (40,237) | 11.44% | (40,316) | -88.78% | ||||||||||||||||||||
對子公司之收購(扣除所取得之現金) | 0 | 0% | (31,771) | 9.04% | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (240,542) | 295.37% | (161,124) | 45.83% | (95,553) | -210.42% | (247,297) | -77.97% | (78,110) | -56.77% | (78,740) | 20.53% | (181,586) | -217.73% | (448,302) | 128.86% | (119,900) | 76.04% | (211,375) | 114.98% | (86,985) | -225.58% | (92,473) | -383.64% | (236,797) | 165.72% |
處分不動產、廠房及設備 | 9,844 | -12.09% | 11,173 | -3.18% | 651 | 1.43% | 3,464 | 1.09% | 63,368 | 46.06% | 60,851 | -15.86% | 55,515 | 66.57% | ||||||||||||
存出保證金增加 | (861) | 1.06% | (582) | 0.17% | (643) | -1.42% | (1,727) | -1.26% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,390) | -16.57% | ||||||||||||
取得無形資產 | (7,639) | 9.38% | (100) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (6,260) | -1.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
長期應收租賃款減少 | 1,804 | -2.22% | 1,735 | -0.49% | ||||||||||||||||||||||
預付設備款增加 | (3,990) | 4.9% | (2,160) | 0.61% | (28,670) | -63.14% | (2,838) | -0.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (36,239) | 10.42% | (31,514) | 19.99% | ||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (81,438) | 100% | (351,603) | 100% | 45,410 | 100% | 317,163 | 100% | 137,591 | 100% | (383,587) | 100% | 83,399 | 100% | (347,896) | 100% | (157,677) | 100% | (183,838) | 100% | 38,560 | 100% | 24,104 | 100% | (142,888) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 435,000 | -219.14% | 500,000 | -203.51% | 830,000 | -200.76% | (803,000) | 113.55% | 24,905 | 24.46% | 202,209 | 219.52% | 65,265 | 63.08% | (158,058) | -251.5% | (188,400) | 82.43% | 60,714 | 306.79% | ||||||
短期借款減少 | (435,000) | 219.14% | (510,000) | 207.58% | (1,070,000) | 258.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (216,884) | 90.9% | (192,918) | 57.39% | (410,554) | 70.79% |
償還長期借款 | (57,633) | 29.03% | (223,925) | 91.14% | (40,371) | 9.76% | (90,372) | 12.78% | (60,371) | -59.3% | (46,086) | -50.03% | ||||||||||||||
存入保證金增加 | 161 | -0.08% | 295 | -0.12% | 0 | 0% | 212 | -0.03% | 1,550 | 1.52% | 260 | 0.28% | ||||||||||||||
租賃本金償還 | (27,148) | 13.68% | (35,234) | 14.34% | (25,951) | 6.28% | (125,316) | 17.72% | (20,190) | -19.83% | (23,559) | -25.58% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (88,264) | 44.46% | (89,263) | 36.33% | (107,116) | 25.91% | (107,116) | 15.15% | (70,823) | -69.57% | (46,762) | -50.76% | (39,718) | -38.39% | (47,662) | -75.84% | (39,718) | 17.38% | (16,287) | -82.3% | (16,287) | 6.83% | (66,581) | 19.81% | (41,613) | 7.18% |
庫藏股票買回成本 | (25,619) | 12.91% | 0 | 0% | (18,907) | -18.57% | (26,540) | -28.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (24,862) | -125.63% | (3,272) | 1.37% | (18,480) | 5.5% | 0 | 0% | ||||||
非控制權益變動 | 0 | 0% | 112,436 | -45.76% | 0 | 0% | 60,400 | -8.54% | 61,982 | 60.89% | 32,593 | 35.38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (37,643) | 11.2% | 1,017 | -0.18% | ||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (198,503) | 100% | (245,691) | 100% | (413,438) | 100% | (707,192) | 100% | 101,801 | 100% | 92,115 | 100% | 103,466 | 100% | 62,845 | 100% | (228,554) | 100% | 19,790 | 100% | (238,598) | 100% | (336,180) | 100% | (579,935) | 100% |
匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,858 | (13,272) | 23,094 | (21,950) | 25,920 | (133,076) | (52,789) | (51,937) | (218,813) | (81,493) | 112,371 | 32,010 | (195,366) | |||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | (102,696) | (488,333) | (71,749) | (623,868) | 355,864 | 86,000 | 376,212 | 339,003 | (100,510) | (135,136) | 51,275 | 160,295 | (218,631) | |||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 1,223,585 | 1,711,918 | 1,783,667 | 2,407,535 | 2,051,671 | 1,965,671 | ||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 1,120,889 | 1,223,585 | 1,711,918 | 1,783,667 | 2,407,535 | 2,051,671 | ||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,120,889 | 1,223,585 | 1,711,918 | 1,783,667 | 2,407,535 | 2,051,671 | 1,965,671 | 1,589,459 | 1,250,456 | 1,350,966 | 1,486,102 | 1,434,827 | 1,274,532 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
州巧(3543) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,239萬元、較上一季成長835.61%;而今年初至今累積為NT$1.46億元、較去年同期成長19.76%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,239萬元,較上一季成長835.61%,為過去11年同期中的第4高。
同時州巧過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.22%、-31.18%與--。
其中稅前淨利為NT$-3,023萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,334萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$218萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.46億元,較去年同期成長19.76%,為過去11年同期中的第7高。
同時州巧過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.09%、-22.11%與0.52%。
其中稅前淨利為NT$-9,558萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.23億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,416萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (30,233) | (2,663) | 5,237 | (83) | 78,808 | |||||||||||||||||||||
收益費損項目合計 | 73,344 | 38,401 | 34,796 | 41,491 | 44,740 | |||||||||||||||||||||
折舊費用 | 44,182 | 46,266 | 35,825 | 52,381 | 42,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
攤銷費用 | 5,198 | 4,672 | 3,120 | 16,160 | 42,970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (22,902) | 79,037 | 151,388 | (46,708) | (87,107) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 22,392 | 61,632 | 148,039 | (71,880) | (64,999) |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | (95,575) | -2.96% | 100,522 | 3.09% | (28,621) | -0.94% | 253,673 | 7.18% | 160,069 | 5.13% | 197,641 | 6.66% | 122,922 | 3.46% | 71,240 | 2.04% | 146,001 | 3.15% | 174,108 | 3.89% | (18,717) | -0.42% | 134,844 | 2.64% | 161,409 | 3.04% |
收益費損項目合計 | 222,793 | 152.19% | 175,250 | 143.37% | 203,885 | 74.63% | 26,194 | -12.36% | 167,995 | 185.52% | 114,874 | 22.5% | 164,788 | 68.06% | 154,576 | 22.87% | 274,777 | 54.46% | 211,460 | 191.53% | 339,276 | 244.19% | 424,898 | 96.49% | 544,431 | 77.82% |
折舊費用 | 174,819 | 119.42% | 171,706 | 140.47% | 144,485 | 52.89% | 168,078 | -79.32% | 171,637 | 189.55% | 175,215 | 34.32% | 163,484 | 67.52% | 161,449 | 23.88% | 223,490 | 44.3% | 288,870 | 261.65% | 332,673 | 239.43% | 382,842 | 86.94% | 431,939 | 61.74% |
攤銷費用 | 15,198 | 10.38% | 12,049 | 9.86% | 17,288 | 6.33% | 65,038 | -30.69% | 64,563 | 71.3% | 23,598 | 4.62% | 46,435 | 19.18% | 40,001 | 5.92% | 58,050 | 11.51% | 54,759 | 49.6% | 51,312 | 36.93% | 83,749 | 19.02% | 100,681 | 14.39% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,328 | 43.26% | (60,025) | -49.11% | 146,073 | 53.47% | (329,696) | 155.6% | (104,514) | -115.42% | 263,184 | 51.55% | (26,866) | -11.1% | 492,031 | 72.79% | 138,697 | 27.49% | (230,629) | -208.89% | (117,480) | -84.55% | (69,737) | -15.84% | 113,531 | 16.23% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 146,387 | 100% | 122,233 | 100% | 273,185 | 100% | (211,889) | 100% | 90,552 | 100% | 510,548 | 100% | 242,136 | 100% | 675,991 | 100% | 504,534 | 100% | 110,405 | 100% | 138,942 | 100% | 440,361 | 100% | 699,558 | 100% |
投資活動之淨現金流
州巧(3543) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,007萬元、較上一季成長223.54%;而今年初至今累積為NT$-8,144萬元、較去年同期成長76.84%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,007萬元,較上一季成長223.54%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,144萬元,較去年同期成長76.84%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 70,073 | (222,504) | (56,123) | 68,518 | 114,839 | |||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (98,672) | (29,907) | (23,780) | (23,478) | (39,453) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 259 | 6,525 | 222 | 3,087 | 63,099 | |||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (7,639) | (100) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (4,155) | (11,658) | (15,922) | |||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (301) | ||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1) | (173,611) | (317) | (40,460) | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 132,947 | (16,307) | (217) | 87,297 | ||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (81,438) | 100% | (351,603) | 100% | 45,410 | 100% | 317,163 | 100% | 137,591 | 100% | (383,587) | 100% | 83,399 | 100% | (347,896) | 100% | (157,677) | 100% | (183,838) | 100% | 38,560 | 100% | 24,104 | 100% | (142,888) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (240,542) | 295.37% | (161,124) | 45.83% | (95,553) | -210.42% | (247,297) | -77.97% | (78,110) | -56.77% | (78,740) | 20.53% | (181,586) | -217.73% | (448,302) | 128.86% | (119,900) | 76.04% | (211,375) | 114.98% | (86,985) | -225.58% | (92,473) | -383.64% | (236,797) | 165.72% |
處分不動產、廠房及設備 | 9,844 | -12.09% | 11,173 | -3.18% | 651 | 1.43% | 3,464 | 1.09% | 63,368 | 46.06% | 60,851 | -15.86% | 55,515 | 66.57% | ||||||||||||
取得無形資產 | (7,639) | 9.38% | (100) | 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,808) | 34.15% | (40,237) | 11.44% | (40,316) | -88.78% | ||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 13,822 | 10.05% | 1,650 | -0.43% | ||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,500) | 6.75% | 0 | 0% | (11,700) | -3.69% | 0 | 0% | (28,200) | 7.35% | ||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,906 | -2.25% | ||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (271) | 0.33% | (191,267) | 54.4% | (25,615) | -56.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | (349,723) | 91.17% | 172,571 | 206.92% | ||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 193,525 | -237.63% | 54,824 | -15.59% | 235,556 | 518.73% | 219,294 | 69.14% | 192,029 | 139.57% | ||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
州巧(3543) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,215萬元、較上一季成長79.67%;而今年初至今累積為NT$-1.99億元、較去年同期成長19.21%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,215萬元,較上一季成長79.67%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.99億元,較去年同期成長19.21%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (22,151) | (76,275) | (57,334) | (289,353) | 40,435 | |||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 85,000 | 130,000 | 240,000 | (803,000) | (10,000) | |||||||||||||||||||||
短期借款減少 | (90,000) | (130,000) | (280,000) | 258,000 | ||||||||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 300,000 | ||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | (12,500) | (176,843) | (5,900) | (40,900) | (10,899) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | (44,132) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
庫藏股票買回成本 | 0 | (18,907) |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (198,503) | 100% | (245,691) | 100% | (413,438) | 100% | (707,192) | 100% | 101,801 | 100% | 92,115 | 100% | 103,466 | 100% | 62,845 | 100% | (228,554) | 100% | 19,790 | 100% | (238,598) | 100% | (336,180) | 100% | (579,935) | 100% |
短期借款增加 | 435,000 | -219.14% | 500,000 | -203.51% | 830,000 | -200.76% | (803,000) | 113.55% | 24,905 | 24.46% | 202,209 | 219.52% | 65,265 | 63.08% | (158,058) | -251.5% | (188,400) | 82.43% | 60,714 | 306.79% | ||||||
短期借款減少 | (435,000) | 219.14% | (510,000) | 207.58% | (1,070,000) | 258.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (216,884) | 90.9% | (192,918) | 57.39% | (410,554) | 70.79% |
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 358,000 | -50.62% | 0 | 0% | 0 | 0% | 78,200 | 75.58% | 270,000 | 429.63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (18,150) | 5.4% | (126,640) | 21.84% | ||||
償還長期借款 | (57,633) | 29.03% | (223,925) | 91.14% | (40,371) | 9.76% | (90,372) | 12.78% | (60,371) | -59.3% | (46,086) | -50.03% | ||||||||||||||
發放現金股利 | (88,264) | 44.46% | (89,263) | 36.33% | (107,116) | 25.91% | (107,116) | 15.15% | (70,823) | -69.57% | (46,762) | -50.76% | (39,718) | -38.39% | (47,662) | -75.84% | (39,718) | 17.38% | (16,287) | -82.3% | (16,287) | 6.83% | (66,581) | 19.81% | (41,613) | 7.18% |
庫藏股票買回成本 | (25,619) | 12.91% | 0 | 0% | (18,907) | -18.57% | (26,540) | -28.81% | 0 | 0% | 0 | 0% | (24,862) | -125.63% | (3,272) | 1.37% | (18,480) | 5.5% | 0 | 0% |
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