3543
21.75
TWD+0.15 (0.69%)
2024.11.21收盤
州巧－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,342) | -52.7% | 103,185 | 170.27% | (33,858) | -27.05% | 253,756 | -181.24% | 81,261 | 52.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (65,342) | -52.7% | 103,185 | 170.27% | (33,858) | -27.05% | 253,756 | -181.24% | 81,261 | 52.24% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 130,637 | 105.36% | 125,440 | 206.99% | 108,660 | 86.83% | 115,697 | -82.64% | 129,051 | 82.96% |
| 攤銷費用 | 10,000 | 8.06% | 7,377 | 12.17% | 14,168 | 11.32% | 48,878 | -34.91% | 21,593 | 13.88% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,716 | 4.61% | (910) | -1.5% | 1,329 | 1.06% | 74 | -0.05% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,773 | 14.33% | 24,930 | 41.14% | 56,541 | 45.18% | 21,573 | -15.41% | (13,350) | -8.58% |
| 利息費用 | 5,304 | 4.28% | 7,856 | 12.96% | 6,985 | 5.58% | 12,640 | -9.03% | 14,817 | 9.53% |
| 利息收入 | (18,546) | -14.96% | (22,211) | -36.65% | (18,979) | -15.17% | (22,031) | 15.74% | (37,092) | -23.85% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 1,757 | 2.9% | 1,520 | 1.21% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,698) | -2.98% | (3,580) | -5.91% | (408) | -0.33% | (324) | 0.23% | 1,325 | 0.85% |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | (3,542) | -5.84% | (219,931) | 157.08% | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,263 | 1.83% | 0 | 0% | (98) | 0.07% | 6,445 | 4.14% | ||
| 其他項目 | 0 | 0% | (268) | -0.44% | (727) | -0.58% | (159) | 0.11% | 13 | 0.01% |
| 收益費損項目合計 | 149,449 | 120.53% | 136,849 | 225.82% | 169,089 | 135.11% | (15,297) | 10.93% | 123,255 | 79.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11,035 | 8.9% | 14,083 | 23.24% | (10,486) | -8.38% | (27,190) | 19.42% | 3,890 | 2.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,744 | 50.6% | (235,135) | -388.01% | 52,718 | 42.13% | 6,845 | -4.89% | 5,305 | 3.41% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 88 | 0.07% | (390) | -0.64% | ||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (24,578) | -19.82% | 7,930 | 13.09% | 24,221 | 19.35% | (38,036) | 27.17% | (8,292) | -5.33% |
| 存貨（增加）減少 | (35,404) | -28.55% | 40,119 | 66.2% | 68,618 | 54.83% | (73,719) | 52.65% | (54,677) | -35.15% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,869) | -15.22% | (21,169) | -34.93% | 74,809 | 59.78% | (112,472) | 80.33% | (22,364) | -14.38% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (86) | -0.07% | (103) | -0.17% | (38) | -0.03% | (30) | 0.02% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,070) | -4.09% | (194,665) | -321.22% | 209,842 | 167.68% | (244,602) | 174.7% | (76,182) | -48.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 3,134 | 2.53% | (894) | -1.48% | 10,145 | 8.11% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 84,758 | 68.36% | 45,566 | 75.19% | (137,694) | -110.03% | (82,489) | 58.92% | 48,454 | 31.15% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (1,281) | -1.03% | (14) | -0.02% | 14 | 0.01% | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,800 | 2.26% | 8,381 | 13.83% | (90,094) | -71.99% | 34,166 | -24.4% | 4,230 | 2.72% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 160 | 0.13% | 133 | 0.22% | 385 | 0.31% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,094 | 0.88% | 1,790 | 2.95% | 1,367 | 1.09% | 9,283 | -6.63% | 5,556 | 3.57% |
| 其他營業負債增加（減少） | 635 | 0.51% | 641 | 1.06% | 720 | 0.58% | 654 | -0.47% | 535 | 0.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 91,300 | 73.63% | 55,603 | 91.75% | (215,157) | -171.92% | (38,386) | 27.42% | 58,775 | 37.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,230 | 69.54% | (139,062) | -229.47% | (5,315) | -4.25% | (282,988) | 202.12% | (17,407) | -11.19% |
| 調整項目合計 | 235,679 | 190.07% | (2,213) | -3.65% | 163,774 | 130.87% | (298,285) | 213.05% | 105,848 | 68.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 170,337 | 137.37% | 100,972 | 166.62% | 129,916 | 103.81% | (44,529) | 31.8% | 187,109 | 120.29% |
| 收取之利息 | 13,590 | 10.96% | 21,757 | 35.9% | 18,405 | 14.71% | 23,575 | -16.84% | 38,750 | 24.91% |
| 支付之利息 | (4,106) | -3.31% | (6,858) | -11.32% | (6,319) | -5.05% | (12,792) | 9.14% | (15,157) | -9.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (55,826) | -45.02% | (55,270) | -91.2% | (16,856) | -13.47% | (106,263) | 75.9% | (55,151) | -35.46% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,995 | 100% | 60,601 | 100% | 125,146 | 100% | (140,009) | 100% | 155,551 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,500) | 3.63% | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,906 | -6.12% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (270) | 0.18% | (17,656) | 13.68% | (25,298) | -24.92% | 40,460 | 177.83% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,578 | -39.98% | 71,131 | -55.1% | 235,773 | 232.21% | 131,997 | 53.09% | ||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,653) | 15.61% | (28,579) | 22.14% | (24,394) | -24.03% | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (31,771) | 24.61% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,870) | 93.64% | (131,217) | 101.64% | (71,773) | -70.69% | (223,819) | -90.02% | (38,657) | -169.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,585 | -6.33% | 4,648 | -3.6% | 429 | 0.42% | 377 | 0.15% | 269 | 1.18% |
| 存出保證金增加 | (718) | 0.47% | 0 | 0% | (610) | -0.6% | 1,404 | 0.56% | (2,222) | -9.77% |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 571 | -0.44% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||
| 長期應收租賃款減少 | 1,803 | -1.19% | ||||||||
| 預付設備款增加 | (51,466) | 33.97% | (4,132) | 3.2% | (12,594) | -12.4% | (16,992) | -6.83% | 15,801 | 69.45% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (151,511) | 100% | (129,099) | 100% | 101,533 | 100% | 248,645 | 100% | 22,752 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款增加 | 350,000 | -198.47% | 370,000 | -218.4% | 590,000 | -165.68% | 0 | 0% | 34,905 | 56.88% |
| 短期借款減少 | (345,000) | 195.63% | (380,000) | 224.3% | (790,000) | 221.85% | (258,000) | 61.75% | ||
| 償還長期借款 | (45,133) | 25.59% | (47,082) | 27.79% | (34,471) | 9.68% | (49,472) | 11.84% | (49,472) | -80.62% |
| 存入保證金增加 | 161 | -0.09% | 0 | 0% | 212 | -0.05% | 4,589 | 7.48% | ||
| 租賃本金償還 | (22,497) | 12.76% | (23,071) | 13.62% | (14,517) | 4.08% | (121,863) | 29.17% | (14,938) | -24.34% |
| 發放現金股利 | (44,132) | 25.02% | (89,263) | 52.69% | (107,116) | 30.08% | (107,116) | 25.64% | (70,823) | -115.41% |
| 現金減資 | (44,132) | 25.02% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (25,619) | 14.53% | 0 | 0% | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,352) | 100% | (169,416) | 100% | (356,104) | 100% | (417,839) | 100% | 61,366 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 13,908 | 18,712 | 48,790 | (38,937) | (20,338) | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (189,960) | (219,202) | (80,635) | (348,140) | 219,331 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,223,585 | 1,711,918 | 1,783,667 | 2,407,535 | 2,051,671 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,033,625 | 1,492,716 | 1,703,032 | 2,059,395 | 2,271,002 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,033,625 | 1,492,716 | 1,703,032 | 2,059,395 | 2,271,002 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
州巧(3543) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-304萬元、較上一季衰退-107.02%；而今年初至今累積為NT$1.24億元、較去年同期成長104.61%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-304萬元，較上一季衰退-107.02%，為過去10年同期中的第5高。
同時州巧過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為-27.05%。
其中稅前淨利為NT$-4,327萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,796萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-216萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.24億元，較去年同期成長104.61%，為過去10年同期中的第3高。
同時州巧過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為42.37%。
其中稅前淨利為NT$-6,534萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,634萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (65,342) | -52.7% | 103,185 | 170.27% | (33,858) | -27.05% | 253,756 | -181.24% | 81,261 | 52.24% |
| 收益費損項目合計 | 149,449 | 120.53% | 136,849 | 225.82% | 169,089 | 135.11% | (15,297) | 10.93% | 123,255 | 79.24% |
| 折舊費用 | 130,637 | 105.36% | 125,440 | 206.99% | 108,660 | 86.83% | 115,697 | -82.64% | 129,051 | 82.96% |
| 攤銷費用 | 10,000 | 8.06% | 7,377 | 12.17% | 14,168 | 11.32% | 48,878 | -34.91% | 21,593 | 13.88% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 86,230 | 69.54% | (139,062) | -229.47% | (5,315) | -4.25% | (282,988) | 202.12% | (17,407) | -11.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,995 | 100% | 60,601 | 100% | 125,146 | 100% | (140,009) | 100% | 155,551 | 100% |
投資活動之淨現金流
州巧(3543) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,672萬元、較上一季衰退-102.59%；而今年初至今累積為NT$-1.52億元、較去年同期衰退-17.36%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,672萬元，較上一季衰退-102.59%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.52億元，較去年同期衰退-17.36%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (151,511) | 100% | (129,099) | 100% | 101,533 | 100% | 248,645 | 100% | 22,752 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (141,870) | 93.64% | (131,217) | 101.64% | (71,773) | -70.69% | (223,819) | -90.02% | (38,657) | -169.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,585 | -6.33% | 4,648 | -3.6% | 429 | 0.42% | 377 | 0.15% | 269 | 1.18% |
| 取得無形資產 | ||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (23,653) | 15.61% | (28,579) | 22.14% | (24,394) | -24.03% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14,123 | 62.07% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (5,500) | 3.63% | 0 | 0% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 7,906 | -6.12% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (270) | 0.18% | (17,656) | 13.68% | (25,298) | -24.92% | 40,460 | 177.83% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,578 | -39.98% | 71,131 | -55.1% | 235,773 | 232.21% | 131,997 | 53.09% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
州巧(3543) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.09億元、較上一季衰退-541.61%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-4.09%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.09億元，較上一季衰退-541.61%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-4.09%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,352) | 100% | (169,416) | 100% | (356,104) | 100% | (417,839) | 100% | 61,366 | 100% |
| 短期借款增加 | 350,000 | -198.47% | 370,000 | -218.4% | 590,000 | -165.68% | 0 | 0% | 34,905 | 56.88% |
| 短期借款減少 | (345,000) | 195.63% | (380,000) | 224.3% | (790,000) | 221.85% | (258,000) | 61.75% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 58,000 | -13.88% | ||||||
| 償還長期借款 | (45,133) | 25.59% | (47,082) | 27.79% | (34,471) | 9.68% | (49,472) | 11.84% | (49,472) | -80.62% |
| 發放現金股利 | (44,132) | 25.02% | (89,263) | 52.69% | (107,116) | 30.08% | (107,116) | 25.64% | (70,823) | -115.41% |
| 庫藏股票買回成本 | (25,619) | 14.53% | 0 | 0% | ||||||
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