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TWD
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2025.04.11收盤

州巧-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(30,233)(2,663)5,237(83)78,808
本期稅前淨利(淨損)(30,233)(2,663)5,237(83)78,808
調整項目
收益費損項目
折舊費用44,18246,26635,82552,38142,58600000000
攤銷費用5,1984,6723,12016,16042,97000000000
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(10,319)6,0401780
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)18,371(8,280)(11,740)(9,164)(9,473)
利息費用1,5972,2342,4703,0484,65200000000
利息收入(5,166)(7,437)(8,021)(6,110)(9,607)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額001,231
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)808(5,094)323(2,841)(37,501)
處分採用權益法之投資損失(利益)000
其他項目(134)000(30)
收益費損項目合計73,34438,40134,79641,49144,740
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(242)(16,967)5,1857,425(1,707)
應收帳款(增加)減少(8,578)92,160114,278(49,224)(117,484)
應收帳款-關係人(增加)減少(475)(1,264)
其他應收款(增加)減少(3,844)4,7637,9932,85332,217
存貨(增加)減少(30,300)13,513(19,869)6,431(7,316)
其他流動資產(增加)減少(11,044)6,449(69,907)(34,683)(42,996)
其他營業資產(增加)減少(29)(35)(13)(10)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(51,404)86,521137,315(67,208)(137,300)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(5,316)1,789(7,460)
應付帳款增加(減少)14,951(34,979)22,74212,85161,735
應付帳款-關係人增加(減少)4151,1180
其他應付款增加(減少)18,12028,00215316,6381,637
其他應付款-關係人增加(減少)(157)(184)(115)
其他流動負債增加(減少)1,039(3,009)(287)(8,553)(13,294)
其他營業負債增加(減少)(550)(221)(960)(436)115
與營業活動相關之負債之淨變動合計28,502(7,484)14,07320,50050,193
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(22,902)79,037151,388(46,708)(87,107)00000000
調整項目合計50,442117,438186,184(5,217)(42,367)
營運產生之現金流入(流出)20,209114,775191,421(5,300)36,441
收取之利息9,55614,5597,5845,14021,317
支付之利息(1,779)(2,138)(2,246)(3,298)(4,529)
退還(支付)之所得稅(6,768)(65,564)(48,720)(68,422)(118,228)
營業活動之淨現金流入(流出)22,39261,632148,039(71,880)(64,999)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1)(173,611)(317)(40,460)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產132,947(16,307)(217)87,297
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(4,155)(11,658)(15,922)
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00
取得不動產、廠房及設備(98,672)(29,907)(23,780)(23,478)(39,453)00000000
處分不動產、廠房及設備2596,5252223,08763,099
存出保證金增加(143)(582)(33)495
取得無形資產(7,639)(100)00000000000
取得使用權資產0000000000000
長期應收租賃款減少1
預付設備款增加47,4761,972(16,076)14,154(15,801)
投資活動之淨現金流入(流出)70,073(222,504)(56,123)68,518114,839
籌資活動之現金流量
短期借款增加85,000130,000240,000(803,000)(10,000)
短期借款減少(90,000)(130,000)(280,000)258,000
償還長期借款(12,500)(176,843)(5,900)(40,900)(10,899)
存入保證金增加000(3,039)
租賃本金償還(4,651)(12,163)(11,434)(3,453)(5,252)
發放現金股利(44,132)000000000000
庫藏股票買回成本0(18,907)
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,151)(76,275)(57,334)(289,353)40,435
匯率變動對現金及約當現金之影響16,950(31,984)(25,696)16,98746,258
本期現金及約當現金增加(減少)數87,264(269,131)8,886(275,728)136,533
期初現金及約當現金餘額000001,589,4591,250,4561,350,9661,486,1021,434,8271,274,5321,493,163
期末現金及約當現金餘額87,264(269,131)8,886(275,728)136,5331,965,6711,589,4591,250,4561,350,9661,486,1021,434,8271,274,532
資產負債表帳列之現金及約當現金1,120,88926.11%1,223,58527.91%1,711,91837.41%1,783,66734.35%2,407,53541.49%2,051,67136.85%1,965,67135.65%1,589,45928.13%1,250,45620.72%1,350,96621.46%1,486,10223.03%1,434,82721.26%1,274,53218.84%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(95,575)-2.96%100,5223.09%(28,621)-0.94%253,6737.18%160,0695.13%197,6416.66%122,9223.46%71,2402.04%146,0013.15%174,1083.89%(18,717)-0.42%134,8442.64%161,4093.04%
本期稅前淨利(淨損)(95,575)-65.29%100,52282.24%(28,621)-10.48%253,673-119.72%160,069176.77%197,64138.71%122,92250.77%71,24010.54%146,00128.94%174,108157.7%(18,717)-13.47%134,84430.62%161,40923.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用174,819119.42%171,706140.47%144,48552.89%168,078-79.32%171,637189.55%175,21534.32%163,48467.52%161,44923.88%223,49044.3%288,870261.65%332,673239.43%382,84286.94%431,93961.74%
攤銷費用15,19810.38%12,0499.86%17,2886.33%65,038-30.69%64,56371.3%23,5984.62%46,43519.18%40,0015.92%58,05011.51%54,75949.6%51,31236.93%83,74919.02%100,68114.39%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(4,603)-3.14%5,1304.2%1,5070.55%74-0.03%00%00%2,5551.06%00%(1,774)-0.35%9850.89%(9,214)-6.63%1,8270.41%(38,099)-5.45%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)36,14424.69%16,65013.62%44,80116.4%12,409-5.86%(22,823)-25.2%(7,224)-1.41%20,0598.28%(41,606)-6.15%11,8852.36%13,23711.99%4,5733.29%4,5931.04%(9,020)-1.29%
利息費用6,9014.71%10,0908.25%9,4553.46%15,688-7.4%19,46921.5%20,6794.05%16,1796.68%14,7402.18%17,6903.51%16,11714.6%23,38016.83%23,9645.44%42,2986.05%
利息收入(23,712)-16.2%(29,648)-24.26%(27,000)-9.88%(28,141)13.28%(46,699)-51.57%(46,984)-9.2%(36,762)-15.18%
股利收入(1,174)-0.8%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失(利益)之份額00%1,7571.44%2,7511.01%00%00%00%2,2091.59%6,6211.5%(7,019)-1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(2,890)-1.97%(8,674)-7.1%(85)-0.03%(3,165)1.49%(36,176)-39.95%(44,416)-8.7%(46,413)-19.17%
處分採用權益法之投資損失(利益)00%(3,542)-2.9%(219,931)103.8%00%00%(44)-0.02%
非金融資產減損損失22,24415.2%00%11,4104.18%16,303-7.69%17,76719.62%00%8540.35%7,8761.17%22,2964.42%
其他項目(134)-0.09%(268)-0.22%(727)-0.27%(159)0.08%(17)-0.02%
收益費損項目合計222,793152.19%175,250143.37%203,88574.63%26,194-12.36%167,995185.52%114,87422.5%164,78868.06%154,57622.87%274,77754.46%211,460191.53%339,276244.19%424,89896.49%544,43177.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少10,7937.37%(2,884)-2.36%(5,301)-1.94%(19,765)9.33%2,1832.41%203,14639.79%(23,739)-9.8%59,4728.8%(97,385)-19.3%(39,074)-35.39%(55,383)-39.86%(26,851)-6.1%(697)-0.1%
應收帳款(增加)減少54,16637%(142,975)-116.97%166,99661.13%(42,379)20%(112,179)-123.88%180,12735.28%206,54085.3%761,645112.67%117,69623.33%(158,856)-143.88%211,964152.56%(20,695)-4.7%231,31033.07%
應收帳款-關係人(增加)減少(387)-0.26%(1,654)-1.35%00%00%00%20,21414.55%12,2462.78%9,7281.39%
其他應收款(增加)減少(28,422)-19.42%12,69310.38%32,21411.79%(35,183)16.6%23,92526.42%38,6387.57%(18,473)-7.63%61,5109.1%15,3593.04%2,4642.23%24,56517.68%(82,745)-18.79%179,01925.59%
存貨(增加)減少(65,704)-44.88%53,63243.88%48,74917.84%(67,288)31.76%(61,993)-68.46%15,4103.02%38,52915.91%(583)-0.09%(56,730)-11.24%61,72155.9%(8,951)-6.44%(17,043)-3.87%(40,696)-5.82%
預付款項(增加)減少3,1082.12%(12,098)-9.9%99,64836.48%
其他流動資產(增加)減少(29,913)-20.43%(14,720)-12.04%4,9021.79%(147,155)69.45%(65,360)-72.18%(26,551)-5.2%17,3967.18%
其他營業資產(增加)減少(115)-0.08%(138)-0.11%(51)-0.02%(40)0.02%(58)-0.06%(86)-0.02%3,8931.61%1,1850.18%5,6701.12%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(56,474)-38.58%(108,144)-88.47%347,157127.08%(311,810)147.16%(213,482)-235.76%410,68480.44%224,05392.53%864,547127.89%(33,395)-6.62%(130,996)-118.65%106,93276.96%(187,313)-42.54%248,92435.58%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(2,182)-1.49%8950.73%2,6850.98%
應付帳款增加(減少)99,70968.11%10,5878.66%(114,952)-42.08%(69,638)32.87%110,189121.69%(144,201)-28.24%(214,928)-88.76%(255,355)-37.77%73,00114.47%(148,593)-134.59%74,26253.45%77,11217.51%25,0713.58%
應付帳款-關係人增加(減少)(866)-0.59%1,1040.9%140.01%00%00%00%00%(1,794)-0.41%(50,552)-7.23%
其他應付款增加(減少)20,92014.29%36,38329.77%(89,941)-32.92%50,804-23.98%5,8676.48%(586)-0.11%(43,659)-18.03%(95,314)-14.1%110,24221.85%16,66215.09%(296,750)-213.58%66,86415.18%(119,355)-17.06%
其他應付款-關係人增加(減少)30%(51)-0.04%2700.1%
其他流動負債增加(減少)2,1331.46%(1,219)-1%1,0800.4%730-0.34%(7,738)-8.55%(1,403)-0.27%5,6332.33%
其他營業負債增加(減少)850.06%4200.34%(240)-0.09%218-0.1%6500.72%4570.09%2680.11%6710.1%2880.06%
與營業活動相關之負債之淨變動合計119,80281.84%48,11939.37%(201,084)-73.61%(17,886)8.44%108,968120.34%(147,500)-28.89%(250,919)-103.63%(372,516)-55.11%172,09234.11%(99,633)-90.24%(224,412)-161.51%117,57626.7%(135,393)-19.35%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計63,32843.26%(60,025)-49.11%146,07353.47%(329,696)155.6%(104,514)-115.42%263,18451.55%(26,866)-11.1%492,03172.79%138,69727.49%(230,629)-208.89%(117,480)-84.55%(69,737)-15.84%113,53116.23%
調整項目合計286,121195.46%115,22594.27%349,958128.1%(303,502)143.24%63,48170.1%378,05874.05%137,92256.96%646,60795.65%413,47481.95%(19,169)-17.36%221,796159.63%355,16180.65%657,96294.05%
營運產生之現金流入(流出)190,546130.17%215,747176.5%321,337117.63%(49,829)23.52%223,550246.87%575,699112.76%260,844107.73%717,847106.19%559,475110.89%154,939140.34%203,079146.16%490,005111.27%819,371117.13%
收取之利息23,14615.81%36,31629.71%25,9899.51%28,715-13.55%60,06766.33%35,1046.88%35,89814.83%21,1983.14%25,0324.96%28,92726.2%20,20814.54%19,1764.35%24,8903.56%
收取之股利1,1740.8%
支付之利息(5,885)-4.02%(8,996)-7.36%(8,565)-3.14%(16,090)7.59%(19,686)-21.74%(20,476)-4.01%(16,091)-6.65%(15,679)-2.32%(18,855)-3.74%(16,448)-14.9%(23,455)-16.88%(23,387)-5.31%(38,860)-5.55%
退還(支付)之所得稅(62,594)-42.76%(120,834)-98.86%(65,576)-24%(174,685)82.44%(173,379)-191.47%(79,779)-15.63%(38,515)-15.91%(47,375)-7.01%(61,118)-12.11%(57,013)-51.64%(60,890)-43.82%(45,433)-10.32%(105,843)-15.13%
營業活動之淨現金流入(流出)146,387100%122,233100%273,185100%(211,889)100%90,552100%510,548100%242,136100%675,991100%504,534100%110,405100%138,942100%440,361100%699,558100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(5,500)6.75%00%(11,700)-3.69%00%(28,200)7.35%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%7,906-2.25%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(271)0.33%(191,267)54.4%(25,615)-56.41%00%00%(349,723)91.17%172,571206.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產193,525-237.63%54,824-15.59%235,556518.73%219,29469.14%192,029139.57%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(27,808)34.15%(40,237)11.44%(40,316)-88.78%
對子公司之收購(扣除所取得之現金)00%(31,771)9.04%
取得不動產、廠房及設備(240,542)295.37%(161,124)45.83%(95,553)-210.42%(247,297)-77.97%(78,110)-56.77%(78,740)20.53%(181,586)-217.73%(448,302)128.86%(119,900)76.04%(211,375)114.98%(86,985)-225.58%(92,473)-383.64%(236,797)165.72%
處分不動產、廠房及設備9,844-12.09%11,173-3.18%6511.43%3,4641.09%63,36846.06%60,851-15.86%55,51566.57%
存出保證金增加(861)1.06%(582)0.17%(643)-1.42%(1,727)-1.26%00%00%(6,390)-16.57%
取得無形資產(7,639)9.38%(100)0.03%00000000000
取得使用權資產0000%(6,260)-1.97%000000000
長期應收租賃款減少1,804-2.22%1,735-0.49%
預付設備款增加(3,990)4.9%(2,160)0.61%(28,670)-63.14%(2,838)-0.89%00%00%00%(36,239)10.42%(31,514)19.99%
投資活動之淨現金流入(流出)(81,438)100%(351,603)100%45,410100%317,163100%137,591100%(383,587)100%83,399100%(347,896)100%(157,677)100%(183,838)100%38,560100%24,104100%(142,888)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加435,000-219.14%500,000-203.51%830,000-200.76%(803,000)113.55%24,90524.46%202,209219.52%65,26563.08%(158,058)-251.5%(188,400)82.43%60,714306.79%
短期借款減少(435,000)219.14%(510,000)207.58%(1,070,000)258.81%00%00%00%00%00%00%00%(216,884)90.9%(192,918)57.39%(410,554)70.79%
償還長期借款(57,633)29.03%(223,925)91.14%(40,371)9.76%(90,372)12.78%(60,371)-59.3%(46,086)-50.03%
存入保證金增加161-0.08%295-0.12%00%212-0.03%1,5501.52%2600.28%
租賃本金償還(27,148)13.68%(35,234)14.34%(25,951)6.28%(125,316)17.72%(20,190)-19.83%(23,559)-25.58%
發放現金股利(88,264)44.46%(89,263)36.33%(107,116)25.91%(107,116)15.15%(70,823)-69.57%(46,762)-50.76%(39,718)-38.39%(47,662)-75.84%(39,718)17.38%(16,287)-82.3%(16,287)6.83%(66,581)19.81%(41,613)7.18%
庫藏股票買回成本(25,619)12.91%00%(18,907)-18.57%(26,540)-28.81%00%00%(24,862)-125.63%(3,272)1.37%(18,480)5.5%00%
非控制權益變動00%112,436-45.76%00%60,400-8.54%61,98260.89%32,59335.38%00%00%00%00%(37,643)11.2%1,017-0.18%
籌資活動之淨現金流入(流出)(198,503)100%(245,691)100%(413,438)100%(707,192)100%101,801100%92,115100%103,466100%62,845100%(228,554)100%19,790100%(238,598)100%(336,180)100%(579,935)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響30,858(13,272)23,094(21,950)25,920(133,076)(52,789)(51,937)(218,813)(81,493)112,37132,010(195,366)
本期現金及約當現金增加(減少)數(102,696)(488,333)(71,749)(623,868)355,86486,000376,212339,003(100,510)(135,136)51,275160,295(218,631)
期初現金及約當現金餘額1,223,5851,711,9181,783,6672,407,5352,051,6711,965,671
期末現金及約當現金餘額1,120,8891,223,5851,711,9181,783,6672,407,5352,051,671
資產負債表帳列之現金及約當現金1,120,8891,223,5851,711,9181,783,6672,407,5352,051,6711,965,6711,589,4591,250,4561,350,9661,486,1021,434,8271,274,532
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

州巧(3543) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,239萬元、較上一季成長835.61%;而今年初至今累積為NT$1.46億元、較去年同期成長19.76%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,239萬元,較上一季成長835.61%,為過去11年同期中的第4高。 同時州巧過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為32.22%、-31.18%與--。 其中稅前淨利為NT$-3,023萬元,收益費損相關之調整項目為NT$7,334萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$218萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.46億元,較去年同期成長19.76%,為過去11年同期中的第7高。 同時州巧過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.09%、-22.11%與0.52%。 其中稅前淨利為NT$-9,558萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2.23億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-4,416萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(30,233)(2,663)5,237(83)78,808
收益費損項目合計73,34438,40134,79641,49144,740
折舊費用44,18246,26635,82552,38142,58600000000
攤銷費用5,1984,6723,12016,16042,97000000000
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(22,902)79,037151,388(46,708)(87,107)00000000
營業活動之淨現金流入(流出)22,39261,632148,039(71,880)(64,999)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(95,575)-2.96%100,5223.09%(28,621)-0.94%253,6737.18%160,0695.13%197,6416.66%122,9223.46%71,2402.04%146,0013.15%174,1083.89%(18,717)-0.42%134,8442.64%161,4093.04%
收益費損項目合計222,793152.19%175,250143.37%203,88574.63%26,194-12.36%167,995185.52%114,87422.5%164,78868.06%154,57622.87%274,77754.46%211,460191.53%339,276244.19%424,89896.49%544,43177.82%
折舊費用174,819119.42%171,706140.47%144,48552.89%168,078-79.32%171,637189.55%175,21534.32%163,48467.52%161,44923.88%223,49044.3%288,870261.65%332,673239.43%382,84286.94%431,93961.74%
攤銷費用15,19810.38%12,0499.86%17,2886.33%65,038-30.69%64,56371.3%23,5984.62%46,43519.18%40,0015.92%58,05011.51%54,75949.6%51,31236.93%83,74919.02%100,68114.39%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計63,32843.26%(60,025)-49.11%146,07353.47%(329,696)155.6%(104,514)-115.42%263,18451.55%(26,866)-11.1%492,03172.79%138,69727.49%(230,629)-208.89%(117,480)-84.55%(69,737)-15.84%113,53116.23%
營業活動之淨現金流入(流出)146,387100%122,233100%273,185100%(211,889)100%90,552100%510,548100%242,136100%675,991100%504,534100%110,405100%138,942100%440,361100%699,558100%

投資活動之淨現金流

州巧(3543) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,007萬元、較上一季成長223.54%;而今年初至今累積為NT$-8,144萬元、較去年同期成長76.84%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,007萬元,較上一季成長223.54%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-8,144萬元,較去年同期成長76.84%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)70,073(222,504)(56,123)68,518114,839
取得不動產、廠房及設備(98,672)(29,907)(23,780)(23,478)(39,453)00000000
處分不動產、廠房及設備2596,5252223,08763,099
取得無形資產(7,639)(100)00000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(4,155)(11,658)(15,922)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0(301)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1)(173,611)(317)(40,460)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產132,947(16,307)(217)87,297
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(81,438)100%(351,603)100%45,410100%317,163100%137,591100%(383,587)100%83,399100%(347,896)100%(157,677)100%(183,838)100%38,560100%24,104100%(142,888)100%
取得不動產、廠房及設備(240,542)295.37%(161,124)45.83%(95,553)-210.42%(247,297)-77.97%(78,110)-56.77%(78,740)20.53%(181,586)-217.73%(448,302)128.86%(119,900)76.04%(211,375)114.98%(86,985)-225.58%(92,473)-383.64%(236,797)165.72%
處分不動產、廠房及設備9,844-12.09%11,173-3.18%6511.43%3,4641.09%63,36846.06%60,851-15.86%55,51566.57%
取得無形資產(7,639)9.38%(100)0.03%00000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產(27,808)34.15%(40,237)11.44%(40,316)-88.78%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%13,82210.05%1,650-0.43%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(5,500)6.75%00%(11,700)-3.69%00%(28,200)7.35%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%7,906-2.25%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(271)0.33%(191,267)54.4%(25,615)-56.41%00%00%(349,723)91.17%172,571206.92%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產193,525-237.63%54,824-15.59%235,556518.73%219,29469.14%192,029139.57%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

州巧(3543) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,215萬元、較上一季成長79.67%;而今年初至今累積為NT$-1.99億元、較去年同期成長19.21%。
單季
州巧(3543) 最新公布的2024年第4季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,215萬元,較上一季成長79.67%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.99億元,較去年同期成長19.21%,為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(22,151)(76,275)(57,334)(289,353)40,435
短期借款增加85,000130,000240,000(803,000)(10,000)
短期借款減少(90,000)(130,000)(280,000)258,000
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款0300,000
償還長期借款(12,500)(176,843)(5,900)(40,900)(10,899)
發放現金股利(44,132)000000000000
庫藏股票買回成本0(18,907)
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年全年2023年全年2022年全年2021年全年2020年全年2019年全年2018年全年2017年全年2016年全年2015年全年2014年全年2013年全年2012年全年
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(198,503)100%(245,691)100%(413,438)100%(707,192)100%101,801100%92,115100%103,466100%62,845100%(228,554)100%19,790100%(238,598)100%(336,180)100%(579,935)100%
短期借款增加435,000-219.14%500,000-203.51%830,000-200.76%(803,000)113.55%24,90524.46%202,209219.52%65,26563.08%(158,058)-251.5%(188,400)82.43%60,714306.79%
短期借款減少(435,000)219.14%(510,000)207.58%(1,070,000)258.81%00%00%00%00%00%00%00%(216,884)90.9%(192,918)57.39%(410,554)70.79%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款00%358,000-50.62%00%00%78,20075.58%270,000429.63%00%00%00%(18,150)5.4%(126,640)21.84%
償還長期借款(57,633)29.03%(223,925)91.14%(40,371)9.76%(90,372)12.78%(60,371)-59.3%(46,086)-50.03%
發放現金股利(88,264)44.46%(89,263)36.33%(107,116)25.91%(107,116)15.15%(70,823)-69.57%(46,762)-50.76%(39,718)-38.39%(47,662)-75.84%(39,718)17.38%(16,287)-82.3%(16,287)6.83%(66,581)19.81%(41,613)7.18%
庫藏股票買回成本(25,619)12.91%00%(18,907)-18.57%(26,540)-28.81%00%00%(24,862)-125.63%(3,272)1.37%(18,480)5.5%00%
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