曜越－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	52,531		9,221		40,444		(16,661)		178,879		19,139		39,630		58,595		38,762		31,505		(19,262)		39,096		54,285		29,131
本期稅前淨利（淨損）	52,531		9,221		40,444		(16,661)		178,879		19,139		39,630		58,595		38,762		31,505		(19,262)		39,096		54,285		29,131
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,859		46,306		39,586		35,744		32,243		29,014		30,540		10,743		12,749		11,684		11,987		11,684		11,458		14,209
攤銷費用	7,883		5,394		3,860		4,265		3,673		3,264		3,116		2,546		2,768		2,957		2,507		5,604		9,607		8,501
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,194		7,694		(7,444)		1,941		2,165		6,078		1,434		(1,313)		461		1,946		(564)		(275)		(2,154)		(247)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0		0		0		0		(6,715)		(4,014)		(889)		70		3,775		1,108		752
利息費用	13,606		9,164		7,744		3,781		3,221		3,601		2,917		1,395		1,153		842		595		238		0		0
利息收入	(5,033)		(5,946)		(9,255)		(316)		(656)		(2,293)		(2,239)		(2,161)
股份基礎給付酬勞成本	0		5,031		3,306		0		0		0		0		10,195
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,264		319
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	45		252		43		88		377		32		40		102
其他項目	19,588		6,144		(2,127)		15,947		11,356		(13,290)		(3,439)		1,914		3,484		(167)		(3,806)		(563)		2,866		4,198
收益費損項目合計	90,406		74,358		35,713		61,450		45,664		22,392		31,480		23,491		23,911		18,175		12,462		15,480		25,230		29,816
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(199)		(472)		0		0		0		0		2,007		1,770		1,359		(613)		1,202		(305)
應收帳款（增加）減少	(100,885)		(125,699)		(42,316)		54,458		(75,801)		7,136		(71,163)		(69,513)		59,933		(24,066)		(23,929)		(54,075)		(76,169)		(57,332)
存貨（增加）減少	45,038		(61,936)		107,286		(28,846)		(25,990)		170,075		139,094		37,945		95,480		22,716		89,471		62,603		(6,484)		117,494
其他流動資產（增加）減少	(25,435)		6,245		6,699		(43,525)		10,003		(8,484)		(7,817)		(10,228)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(81,481)		(181,862)		71,669		(17,913)		(91,788)		168,727		62,121		(40,026)		157,686		(322)		63,030		6,562		(78,189)		82,865
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	304		(220)		0		0		0		0		0		1,586		2,130		1,540
應付帳款增加（減少）	129,248		(2,551)		147,792		(57,731)		(91,545)		(146,801)		(191,767)		(46,961)		(191,806)		(16,780)		12,798		(13,403)		63,690		(114,052)
其他應付款增加（減少）	24,437		(3,823)		7,685		(26,917)		(85,992)		(28,994)		(33,121)		(26,496)		(30,874)		(7,815)		(12,818)		23,052		(3,017)		2,727
其他流動負債增加（減少）	14,265		(34,985)		56		5,742		(1,593)		6,583		(4,313)		4,924
淨確定福利負債增加(減少)	(161)		(148)		(146)		(137)		(140)		(113)		(120)		(121)		(117)		(114)		(111)				(130)		70
與營業活動相關之負債之淨變動合計	168,093		(41,727)		155,387		(79,043)		(179,270)		(169,325)		(229,321)		(67,068)		(228,851)		(23,117)		(1,498)		3,995		48,856		(118,614)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,612		(223,589)		227,056		(96,956)		(271,058)		(598)		(167,200)		(107,094)		(71,165)		(23,439)		61,532		10,557		(29,333)		(35,749)
調整項目合計	177,018		(149,231)		262,769		(35,506)		(225,394)		21,794		(135,720)		(83,603)		(47,254)		(5,264)		73,994		26,037		(4,103)		(5,933)
營運產生之現金流入（流出）	229,549		(140,010)		303,213		(52,167)		(46,515)		40,933		(96,090)		(25,008)		(8,492)		26,241		54,732		65,133		50,182		23,198
收取之利息	3,978		4,173		8,419		317		810		2,607		2,856		2,072		621		444		786		1,272		774		883
支付之利息	(11,148)		(9,245)		(7,842)		(3,734)		(3,209)		(3,551)		(2,850)		(1,365)		(1,078)		(828)		(1,130)		(215)		(293)		(345)
退還（支付）之所得稅	(1,716)		(7,933)		(923)		(16,058)		(16,380)		(15)		(102)		(1,018)		(2,234)		(810)		(21)		(116)		(72)		0
營業活動之淨現金流入（流出）	220,663		(153,015)		302,867		(71,642)		(65,294)		39,974		(96,186)		(25,319)		(11,183)		25,047		54,367		66,074		50,591		23,736
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0		(19,760)
取得不動產、廠房及設備	(3,376)		(13,697)		(9,348)		(5,172)		(4,895)		(6,687)		(4,694)		(7,575)		(10,660)		(15,537)		(12,915)		(11,696)		(4,000)		(14,587)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		45		90
存出保證金增加	(1,124)		(3,451)		0		(1,217)		(616)		0		0		0		0		(3,640)				473		(611)		(559)
存出保證金減少	0		0		49		0		0		1,400		3,101		270		391		0		711		0
取得無形資產	(123)		(24)		(201)		(395)		(775)		(297)		(425)		(179)		(243)		(1,021)		(1,288)		(843)		(114)		(217)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,937)		(3,284)		(9,184)		(3,119)		(3,367)		(1,173)		(790)		(1,314)		(1,911)		(1,544)		(1,901)		(1,452)		(1,093)		(2,069)
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,560)		(40,216)		(18,684)		(9,903)		(9,608)		(6,667)		(2,808)		(8,798)		(12,423)		(21,742)		(15,393)		(13,518)		(5,818)		(17,432)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		120,000		0		35,000		30,000		115,000		50,000		20,000		50,000
應付短期票券增加	92,219
應付短期票券減少	0		(472,014)		(30)		(15)
舉借長期借款	0		588,750		0		91,666
償還長期借款	(6,250)		0		(8,334)		0		(33,433)		(25,100)														0		(3,164)
存入保證金增加	6																						(74)
租賃本金償還	(40,266)		(21,853)		(29,485)		(20,426)		(26,327)		(22,775)		(21,960)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0		(10)		0		0		0		0		0		3,338		4,072
庫藏股票買回成本	0		0		0		0		0		(39,129)		(4,350)
非控制權益變動	(978)		532		280		740		(174)		723		51		(234)		(959)		(369)		(909)		735		3,665		(561)
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,731		215,405		(107,569)		106,965		(29,934)		28,567		23,741		23,035		53,113		(1,801)		(80,734)		661		3,665		(3,725)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(24,995)		54,123		(9,846)		46,264		124		8,937		4,104		(15,453)		(51,353)		(13,917)		(10,238)		11,503		14,019		(13,212)
本期現金及約當現金增加（減少）數	232,839		76,297		166,768		71,684		(104,712)		70,811		(71,149)		(26,535)		(21,846)		(12,413)		(51,998)		64,720		62,457		(10,633)
期初現金及約當現金餘額	728,557		716,483		1,137,202		827,194		1,309,566		671,606		737,438		856,427		590,570		462,666		568,238		544,473		612,517		701,675
期末現金及約當現金餘額	961,396		792,780		1,303,970		898,878		1,204,854		742,417		666,289		829,892		568,724		450,253		516,240		609,193		674,974		691,042
資產負債表帳列之現金及約當現金	961,396	17.45%	792,780	16.23%	1,303,970	29.71%	898,878	21.43%	1,204,854	26.85%	742,417	21.79%	666,289	19.87%	829,892	29.28%	568,724	23.3%	450,253	19.48%	516,240	25.88%	609,193	28.64%	674,974	27.58%	691,042	30.13%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	52,531	3.98%	9,221	0.85%	40,444	3.72%	(16,661)	-2.37%	178,879	12.76%	19,139	1.98%	39,630	3.86%	58,595	5.7%	38,762	4.44%	31,505	4.08%	(19,262)	-2.99%	39,096	4.62%	54,285	5.85%	29,131	3.35%
本期稅前淨利（淨損）	52,531	23.81%	9,221	-6.03%	40,444	13.35%	(16,661)	23.26%	178,879	-273.96%	19,139	47.88%	39,630	-41.2%	58,595	-231.43%	38,762	-346.62%	31,505	125.78%	(19,262)	-35.43%	39,096	59.17%	54,285	107.3%	29,131	122.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	49,859	22.6%	46,306	-30.26%	39,586	13.07%	35,744	-49.89%	32,243	-49.38%	29,014	72.58%	30,540	-31.75%	10,743	-42.43%	12,749	-114%	11,684	46.65%	11,987	22.05%	11,684	17.68%	11,458	22.65%	14,209	59.86%
攤銷費用	7,883	3.57%	5,394	-3.53%	3,860	1.27%	4,265	-5.95%	3,673	-5.63%	3,264	8.17%	3,116	-3.24%	2,546	-10.06%	2,768	-24.75%	2,957	11.81%	2,507	4.61%	5,604	8.48%	9,607	18.99%	8,501	35.81%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,194	1.45%	7,694	-5.03%	(7,444)	-2.46%	1,941	-2.71%	2,165	-3.32%	6,078	15.2%	1,434	-1.49%	(1,313)	5.19%	461	-4.12%	1,946	7.77%	(564)	-1.04%	(275)	-0.42%	(2,154)	-4.26%	(247)	-1.04%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(6,715)	10.28%	(4,014)	-10.04%	(889)	0.92%	70	-0.28%	3,775	-33.76%	1,108	4.42%	752	1.38%
利息費用	13,606	6.17%	9,164	-5.99%	7,744	2.56%	3,781	-5.28%	3,221	-4.93%	3,601	9.01%	2,917	-3.03%	1,395	-5.51%	1,153	-10.31%	842	3.36%	595	1.09%	238	0.36%	0		0
利息收入	(5,033)	-2.28%	(5,946)	3.89%	(9,255)	-3.06%	(316)	0.44%	(656)	1%	(2,293)	-5.74%	(2,239)	2.33%	(2,161)	8.54%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	5,031	-3.29%	3,306	1.09%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10,195	-40.27%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,264	0.57%	319	-0.21%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	45	0.02%	252	-0.16%	43	0.01%	88	-0.12%	377	-0.58%	32	0.08%	40	-0.04%	102	-0.4%
其他項目	19,588	8.88%	6,144	-4.02%	(2,127)	-0.7%	15,947	-22.26%	11,356	-17.39%	(13,290)	-33.25%	(3,439)	3.58%	1,914	-7.56%	3,484	-31.15%	(167)	-0.67%	(3,806)	-7%	(563)	-0.85%	2,866	5.67%	4,198	17.69%
收益費損項目合計	90,406	40.97%	74,358	-48.6%	35,713	11.79%	61,450	-85.77%	45,664	-69.94%	22,392	56.02%	31,480	-32.73%	23,491	-92.78%	23,911	-213.82%	18,175	72.56%	12,462	22.92%	15,480	23.43%	25,230	49.87%	29,816	125.62%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(199)	-0.09%	(472)	0.31%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2,007	-2.09%	1,770	-6.99%	1,359	-12.15%	(613)	-2.45%	1,202	2.21%	(305)	-0.46%
應收帳款（增加）減少	(100,885)	-45.72%	(125,699)	82.15%	(42,316)	-13.97%	54,458	-76.01%	(75,801)	116.09%	7,136	17.85%	(71,163)	73.98%	(69,513)	274.55%	59,933	-535.93%	(24,066)	-96.08%	(23,929)	-44.01%	(54,075)	-81.84%	(76,169)	-150.56%	(57,332)	-241.54%
存貨（增加）減少	45,038	20.41%	(61,936)	40.48%	107,286	35.42%	(28,846)	40.26%	(25,990)	39.8%	170,075	425.46%	139,094	-144.61%	37,945	-149.87%	95,480	-853.8%	22,716	90.69%	89,471	164.57%	62,603	94.75%	(6,484)	-12.82%	117,494	495%
其他流動資產（增加）減少	(25,435)	-11.53%	6,245	-4.08%	6,699	2.21%	(43,525)	60.75%	10,003	-15.32%	(8,484)	-21.22%	(7,817)	8.13%	(10,228)	40.4%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(81,481)	-36.93%	(181,862)	118.85%	71,669	23.66%	(17,913)	25%	(91,788)	140.58%	168,727	422.09%	62,121	-64.58%	(40,026)	158.09%	157,686	-1410.05%	(322)	-1.29%	63,030	115.93%	6,562	9.93%	(78,189)	-154.55%	82,865	349.11%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	304	0.14%	(220)	0.14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,586	-6.26%	2,130	-19.05%	1,540	6.15%
應付帳款增加（減少）	129,248	58.57%	(2,551)	1.67%	147,792	48.8%	(57,731)	80.58%	(91,545)	140.2%	(146,801)	-367.24%	(191,767)	199.37%	(46,961)	185.48%	(191,806)	1715.16%	(16,780)	-66.99%	12,798	23.54%	(13,403)	-20.28%	63,690	125.89%	(114,052)	-480.5%
其他應付款增加（減少）	24,437	11.07%	(3,823)	2.5%	7,685	2.54%	(26,917)	37.57%	(85,992)	131.7%	(28,994)	-72.53%	(33,121)	34.43%	(26,496)	104.65%	(30,874)	276.08%	(7,815)	-31.2%	(12,818)	-23.58%	23,052	34.89%	(3,017)	-5.96%	2,727	11.49%
其他流動負債增加（減少）	14,265	6.46%	(34,985)	22.86%	56	0.02%	5,742	-8.01%	(1,593)	2.44%	6,583	16.47%	(4,313)	4.48%	4,924	-19.45%
淨確定福利負債增加(減少)	(161)	-0.07%	(148)	0.1%	(146)	-0.05%	(137)	0.19%	(140)	0.21%	(113)	-0.28%	(120)	0.12%	(121)	0.48%	(117)	1.05%	(114)	-0.46%	(111)	-0.2%			(130)	-0.26%	70	0.29%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	168,093	76.18%	(41,727)	27.27%	155,387	51.31%	(79,043)	110.33%	(179,270)	274.56%	(169,325)	-423.59%	(229,321)	238.41%	(67,068)	264.89%	(228,851)	2046.42%	(23,117)	-92.29%	(1,498)	-2.76%	3,995	6.05%	48,856	96.57%	(118,614)	-499.72%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,612	39.25%	(223,589)	146.12%	227,056	74.97%	(96,956)	135.33%	(271,058)	415.13%	(598)	-1.5%	(167,200)	173.83%	(107,094)	422.98%	(71,165)	636.37%	(23,439)	-93.58%	61,532	113.18%	10,557	15.98%	(29,333)	-57.98%	(35,749)	-150.61%
調整項目合計	177,018	80.22%	(149,231)	97.53%	262,769	86.76%	(35,506)	49.56%	(225,394)	345.2%	21,794	54.52%	(135,720)	141.1%	(83,603)	330.2%	(47,254)	422.55%	(5,264)	-21.02%	73,994	136.1%	26,037	39.41%	(4,103)	-8.11%	(5,933)	-25%
營運產生之現金流入（流出）	229,549	104.03%	(140,010)	91.5%	303,213	100.11%	(52,167)	72.82%	(46,515)	71.24%	40,933	102.4%	(96,090)	99.9%	(25,008)	98.77%	(8,492)	75.94%	26,241	104.77%	54,732	100.67%	65,133	98.58%	50,182	99.19%	23,198	97.73%
收取之利息	3,978	1.8%	4,173	-2.73%	8,419	2.78%	317	-0.44%	810	-1.24%	2,607	6.52%	2,856	-2.97%	2,072	-8.18%	621	-5.55%	444	1.77%	786	1.45%	1,272	1.93%	774	1.53%	883	3.72%
支付之利息	(11,148)	-5.05%	(9,245)	6.04%	(7,842)	-2.59%	(3,734)	5.21%	(3,209)	4.91%	(3,551)	-8.88%	(2,850)	2.96%	(1,365)	5.39%	(1,078)	9.64%	(828)	-3.31%	(1,130)	-2.08%	(215)	-0.33%	(293)	-0.58%	(345)	-1.45%
退還（支付）之所得稅	(1,716)	-0.78%	(7,933)	5.18%	(923)	-0.3%	(16,058)	22.41%	(16,380)	25.09%	(15)	-0.04%	(102)	0.11%	(1,018)	4.02%	(2,234)	19.98%	(810)	-3.23%	(21)	-0.04%	(116)	-0.18%	(72)	-0.14%	0	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	220,663	100%	(153,015)	100%	302,867	100%	(71,642)	100%	(65,294)	100%	39,974	100%	(96,186)	100%	(25,319)	100%	(11,183)	100%	25,047	100%	54,367	100%	66,074	100%	50,591	100%	23,736	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0	0%	(19,760)	49.13%
取得不動產、廠房及設備	(3,376)	44.66%	(13,697)	34.06%	(9,348)	50.03%	(5,172)	52.23%	(4,895)	50.95%	(6,687)	100.3%	(4,694)	167.17%	(7,575)	86.1%	(10,660)	85.81%	(15,537)	71.46%	(12,915)	83.9%	(11,696)	86.52%	(4,000)	68.75%	(14,587)	83.68%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	45	-0.47%	90	-1.35%
存出保證金增加	(1,124)	14.87%	(3,451)	8.58%	0	0%	(1,217)	12.29%	(616)	6.41%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(3,640)	16.74%			473	-3.5%	(611)	10.5%	(559)	3.21%
存出保證金減少	0	0%	0	0%	49	-0.26%	0	0%	0	0%	1,400	-21%	3,101	-110.43%	270	-3.07%	391	-3.15%	0	0%	711	-4.62%	0	0%
取得無形資產	(123)	1.63%	(24)	0.06%	(201)	1.08%	(395)	3.99%	(775)	8.07%	(297)	4.45%	(425)	15.14%	(179)	2.03%	(243)	1.96%	(1,021)	4.7%	(1,288)	8.37%	(843)	6.24%	(114)	1.96%	(217)	1.24%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,937)	38.85%	(3,284)	8.17%	(9,184)	49.15%	(3,119)	31.5%	(3,367)	35.04%	(1,173)	17.59%	(790)	28.13%	(1,314)	14.94%	(1,911)	15.38%	(1,544)	7.1%	(1,901)	12.35%	(1,452)	10.74%	(1,093)	18.79%	(2,069)	11.87%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,560)	100%	(40,216)	100%	(18,684)	100%	(9,903)	100%	(9,608)	100%	(6,667)	100%	(2,808)	100%	(8,798)	100%	(12,423)	100%	(21,742)	100%	(15,393)	100%	(13,518)	100%	(5,818)	100%	(17,432)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	120,000	55.71%	0	0%	35,000	32.72%	30,000	-100.22%	115,000	402.56%	50,000	210.61%	20,000	86.82%	50,000	94.14%
應付短期票券增加	92,219	206.16%
應付短期票券減少	0	0%	(472,014)	-219.13%	(30)	0.03%	(15)	-0.01%
舉借長期借款	0	0%	588,750	273.32%	0	0%	91,666	85.7%
償還長期借款	(6,250)	-13.97%	0	0%	(8,334)	7.75%	0	0%	(33,433)	111.69%	(25,100)	-87.86%													0	0%	(3,164)	84.94%
存入保證金增加	6	0.01%																					(74)	-11.2%
租賃本金償還	(40,266)	-90.02%	(21,853)	-10.15%	(29,485)	27.41%	(20,426)	-19.1%	(26,327)	87.95%	(22,775)	-79.72%	(21,960)	-92.5%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
員工執行認股權	0	0%	(10)	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3,338	14.49%	4,072	7.67%
庫藏股票買回成本	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(39,129)	-136.97%	(4,350)	-18.32%
非控制權益變動	(978)	-2.19%	532	0.25%	280	-0.26%	740	0.69%	(174)	0.58%	723	2.53%	51	0.21%	(234)	-1.02%	(959)	-1.81%	(369)	20.49%	(909)	1.13%	735	111.2%	3,665	100%	(561)	15.06%
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,731	100%	215,405	100%	(107,569)	100%	106,965	100%	(29,934)	100%	28,567	100%	23,741	100%	23,035	100%	53,113	100%	(1,801)	100%	(80,734)	100%	661	100%	3,665	100%	(3,725)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(24,995)		54,123		(9,846)		46,264		124		8,937		4,104		(15,453)		(51,353)		(13,917)		(10,238)		11,503		14,019		(13,212)
本期現金及約當現金增加（減少）數	232,839		76,297		166,768		71,684		(104,712)		70,811		(71,149)		(26,535)		(21,846)		(12,413)		(51,998)		64,720		62,457		(10,633)
期初現金及約當現金餘額	728,557		716,483		1,137,202		827,194		1,309,566		671,606		737,438
期末現金及約當現金餘額	961,396		792,780		1,303,970		898,878		1,204,854		742,417		666,289
資產負債表帳列之現金及約當現金	961,396		792,780		1,303,970		898,878		1,204,854		742,417		666,289		829,892		568,724		450,253		516,240		609,193		674,974		691,042

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

曜越(3540) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2.21億元、較上一季成長1094.11%；而今年初至今累積為NT$2.21億元、較去年同期成長244.21%。

單季

曜越(3540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2.21億元，較上一季成長1094.11%，為過去11年同期中的第2高。同時曜越過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為71.91%、40.73%與15.04%。其中稅前淨利為NT$5,253萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,041萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-889萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2.21億元，較去年同期成長244.21%，為過去11年同期中的第2高。同時曜越過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為71.91%、40.73%與15.04%。其中稅前淨利為NT$5,253萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,041萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-889萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	52,531		9,221		40,444		(16,661)		178,879		19,139		39,630		58,595		38,762		31,505		(19,262)		39,096		54,285		29,131
收益費損項目合計	90,406		74,358		35,713		61,450		45,664		22,392		31,480		23,491		23,911		18,175		12,462		15,480		25,230		29,816
折舊費用	49,859		46,306		39,586		35,744		32,243		29,014		30,540		10,743		12,749		11,684		11,987		11,684		11,458		14,209
攤銷費用	7,883		5,394		3,860		4,265		3,673		3,264		3,116		2,546		2,768		2,957		2,507		5,604		9,607		8,501
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,612		(223,589)		227,056		(96,956)		(271,058)		(598)		(167,200)		(107,094)		(71,165)		(23,439)		61,532		10,557		(29,333)		(35,749)
營業活動之淨現金流入（流出）	220,663		(153,015)		302,867		(71,642)		(65,294)		39,974		(96,186)		(25,319)		(11,183)		25,047		54,367		66,074		50,591		23,736

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	52,531	3.98%	9,221	0.85%	40,444	3.72%	(16,661)	-2.37%	178,879	12.76%	19,139	1.98%	39,630	3.86%	58,595	5.7%	38,762	4.44%	31,505	4.08%	(19,262)	-2.99%	39,096	4.62%	54,285	5.85%	29,131	3.35%
收益費損項目合計	90,406	40.97%	74,358	-48.6%	35,713	11.79%	61,450	-85.77%	45,664	-69.94%	22,392	56.02%	31,480	-32.73%	23,491	-92.78%	23,911	-213.82%	18,175	72.56%	12,462	22.92%	15,480	23.43%	25,230	49.87%	29,816	125.62%
折舊費用	49,859	22.6%	46,306	-30.26%	39,586	13.07%	35,744	-49.89%	32,243	-49.38%	29,014	72.58%	30,540	-31.75%	10,743	-42.43%	12,749	-114%	11,684	46.65%	11,987	22.05%	11,684	17.68%	11,458	22.65%	14,209	59.86%
攤銷費用	7,883	3.57%	5,394	-3.53%	3,860	1.27%	4,265	-5.95%	3,673	-5.63%	3,264	8.17%	3,116	-3.24%	2,546	-10.06%	2,768	-24.75%	2,957	11.81%	2,507	4.61%	5,604	8.48%	9,607	18.99%	8,501	35.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	86,612	39.25%	(223,589)	146.12%	227,056	74.97%	(96,956)	135.33%	(271,058)	415.13%	(598)	-1.5%	(167,200)	173.83%	(107,094)	422.98%	(71,165)	636.37%	(23,439)	-93.58%	61,532	113.18%	10,557	15.98%	(29,333)	-57.98%	(35,749)	-150.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	220,663	100%	(153,015)	100%	302,867	100%	(71,642)	100%	(65,294)	100%	39,974	100%	(96,186)	100%	(25,319)	100%	(11,183)	100%	25,047	100%	54,367	100%	66,074	100%	50,591	100%	23,736	100%

投資活動之淨現金流

曜越(3540) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-756萬元、較上一季成長42.78%；而今年初至今累積為NT$-756萬元、較去年同期成長81.2%。

單季

曜越(3540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-756萬元，較上一季成長42.78%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-756萬元，較去年同期成長81.2%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,560)		(40,216)		(18,684)		(9,903)		(9,608)		(6,667)		(2,808)		(8,798)		(12,423)		(21,742)		(15,393)		(13,518)		(5,818)		(17,432)
取得不動產、廠房及設備	(3,376)		(13,697)		(9,348)		(5,172)		(4,895)		(6,687)		(4,694)		(7,575)		(10,660)		(15,537)		(12,915)		(11,696)		(4,000)		(14,587)
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		0		45		90
取得無形資產	(123)		(24)		(201)		(395)		(775)		(297)		(425)		(179)		(243)		(1,021)		(1,288)		(843)		(114)		(217)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,560)	100%	(40,216)	100%	(18,684)	100%	(9,903)	100%	(9,608)	100%	(6,667)	100%	(2,808)	100%	(8,798)	100%	(12,423)	100%	(21,742)	100%	(15,393)	100%	(13,518)	100%	(5,818)	100%	(17,432)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,376)	44.66%	(13,697)	34.06%	(9,348)	50.03%	(5,172)	52.23%	(4,895)	50.95%	(6,687)	100.3%	(4,694)	167.17%	(7,575)	86.1%	(10,660)	85.81%	(15,537)	71.46%	(12,915)	83.9%	(11,696)	86.52%	(4,000)	68.75%	(14,587)	83.68%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	45	-0.47%	90	-1.35%
取得無形資產	(123)	1.63%	(24)	0.06%	(201)	1.08%	(395)	3.99%	(775)	8.07%	(297)	4.45%	(425)	15.14%	(179)	2.03%	(243)	1.96%	(1,021)	4.7%	(1,288)	8.37%	(843)	6.24%	(114)	1.96%	(217)	1.24%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

曜越(3540) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,473萬元、較上一季衰退-45.88%；而今年初至今累積為NT$4,473萬元、較去年同期衰退-79.23%。

單季

曜越(3540) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,473萬元，較上一季衰退-45.88%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,473萬元，較去年同期衰退-79.23%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,731		215,405		(107,569)		106,965		(29,934)		28,567		23,741		23,035		53,113		(1,801)		(80,734)		661		3,665		(3,725)
短期借款增加	0		120,000		0		35,000		30,000		115,000		50,000		20,000		50,000
短期借款減少			0		(70,000)		0		0		0		0		0		0		(1,280)		(79,825)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		588,750		0		91,666
償還長期借款	(6,250)		0		(8,334)		0		(33,433)		(25,100)														0		(3,164)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0		0		0		0		0		(39,129)		(4,350)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,731	100%	215,405	100%	(107,569)	100%	106,965	100%	(29,934)	100%	28,567	100%	23,741	100%	23,035	100%	53,113	100%	(1,801)	100%	(80,734)	100%	661	100%	3,665	100%	(3,725)	100%
短期借款增加	0	0%	120,000	55.71%	0	0%	35,000	32.72%	30,000	-100.22%	115,000	402.56%	50,000	210.61%	20,000	86.82%	50,000	94.14%
短期借款減少			0	0%	(70,000)	65.07%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,280)	71.07%	(79,825)	98.87%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	588,750	273.32%	0	0%	91,666	85.7%
償還長期借款	(6,250)	-13.97%	0	0%	(8,334)	7.75%	0	0%	(33,433)	111.69%	(25,100)	-87.86%													0	0%	(3,164)	84.94%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(39,129)	-136.97%	(4,350)	-18.32%

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務