3535
37.6
TWD+1.20 (3.30%)
2025.04.02收盤
晶彩科－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,112) | (41,038) | 9,371 | 46,885 | (90,787) | (68,339) | 44,854 | 4,192 | 89,673 | 44,615 | (42,894) | (8,415) | (113,087) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,112) | (41,038) | 9,371 | 46,885 | (90,787) | (68,339) | 44,854 | 4,192 | 89,673 | 44,615 | (42,894) | (8,415) | (113,087) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 3,017 | 2,944 | 3,254 | 3,048 | 3,084 | 2,906 | 6,595 | 7,511 | 8,335 | 11,543 | 12,743 | 11,024 | 10,359 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 784 | 653 | 139 | 327 | 330 | 550 | 641 | 998 | 791 | 809 | 2,144 | 3,675 | 3,717 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,390 | (35,836) | (11,464) | (8,465) | 73,308 | 41,646 | 5,109 | 0 | 0 | 7,609 | (160) | (7) | (221) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 209 | 1,531 | (711) | 498 | (1,492) | 0 | (446) | 1,668 | (40) | 0 | 160 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 1,232 | 1,452 | 2,110 | 1,588 | 2,868 | 2,990 | 2,815 | 2,490 | 2,701 | 3,396 | 2,213 | 1,399 | 2,901 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,626) | (2,525) | (4,758) | (463) | (647) | (2,244) | (2,173) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | (6) | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,116) | 19,913 | 32,245 | 3,791 | 24,783 | 31,965 | (4,489) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 641 | (2,171) | 1,353 | 2,924 | 2,647 | 1,710 | 2,976 | 1,932 | 1,746 | 1,246 | 1,636 | 2,717 | 4,157 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,392) | (14,039) | 22,857 | 3,248 | 104,881 | 79,523 | 21,457 | 45,963 | 19,833 | 25,111 | 14,041 | 23,121 | 70,168 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 25,530 | 7,695 | 39,929 | (12,087) | (10,172) | (3,017) | (2,395) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,740) | 147,551 | (14,013) | (9,354) | 62 | 77,481 | 47,755 | (180,366) | (14,346) | (195,644) | (117,209) | 2,792 | 79,616 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,993) | (84,902) | 72,040 | (26,003) | (29,817) | (2,096) | (254,386) | (124,300) | 272,774 | 92,639 | 58,120 | (59,858) | (14,229) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,923) | (13,182) | 13,442 | (15,346) | (11,835) | 2,418 | (25,443) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (18,126) | 57,162 | 111,398 | (62,790) | (51,762) | 74,786 | (234,469) | (307,174) | 264,795 | (100,559) | (69,149) | (57,178) | 66,961 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 9,513 | 0 | (6,700) | (1,055) | 178,462 | (9,306) | (35,044) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,898) | 28,874 | (132,926) | 64,676 | 108,480 | (46,762) | 224,121 | 246,259 | (141,747) | (63,801) | 42,030 | 21,937 | (26,280) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,773 | (7,714) | (29,438) | 28,771 | 17,207 | 26,067 | 39,743 | 36,276 | 11,526 | 29,718 | 13,486 | |||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,626) | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (620) | (211) | (333) | (328) | 17,976 | (476) | (2,853) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2,742) | (34,323) | 1,268 | 6,370 | (13,258) | (9,319) | (4,582) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,084 | (13,668) | (168,466) | 98,222 | 308,546 | (40,084) | 221,106 | 282,332 | (483,805) | (32,058) | 55,679 | 12,877 | (25,493) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,042) | 43,494 | (57,068) | 35,432 | 256,784 | 34,702 | (13,363) | (24,842) | (219,010) | (132,617) | (13,470) | (44,301) | 41,468 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (13,434) | 29,455 | (34,211) | 38,680 | 361,665 | 114,225 | 8,094 | 21,121 | (199,177) | (107,506) | 571 | (21,180) | 111,636 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (33,546) | (11,583) | (24,840) | 85,565 | 270,878 | 45,886 | 52,948 | 25,313 | (109,504) | (62,891) | (42,323) | (29,595) | (1,451) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,756 | 2,229 | 3,659 | 464 | 568 | 2,553 | 2,211 | 157 | 572 | 321 | 322 | 531 | 339 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,251) | (1,328) | (2,157) | (1,609) | (2,868) | (2,862) | (2,711) | (2,447) | (1,572) | (2,065) | (1,116) | (4,718) | (1,166) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (243) | (197) | (356) | 0 | 42 | 0 | 0 | 23 | (862) | 0 | 0 | (53) | (33) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,284) | (10,879) | (23,694) | 84,420 | 268,620 | 45,577 | 52,448 | 23,046 | (111,366) | (64,635) | (43,117) | (33,835) | (2,311) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,312) | (2,350) | (9,786) | (479) | (1,215) | (1,732) | (10,671) | 0 | 605 | 118 | (1,493) | (5,238) | 7,581 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (367) | (16) | (114) | (1,389) | (1,770) | (8,566) | (1,729) | 646 | (13,621) | (770) | (123) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 22 | 59 | 207 | 2,559 | 10,251 | 1,438 | 652 | 126 | 22,167 | (1,097) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (572) | (129) | (6,444) | 0 | 0 | (774) | 0 | (804) | (1,682) | (2,220) | 0 | (434) | (147) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | 0 | 18,494 | (239) | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (456,561) | (2,436) | (11,069) | 19,185 | (26,526) | (7,306) | (26,523) | (1,639) | (53,868) | (553) | (4,326) | (11,572) | (3,909) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 0 | 200,000 | 120,000 | 479,000 | 378,328 | 461,730 | 294,000 | 341,480 | 140,000 | (40,500) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 0 | (240,000) | (270,000) | (612,536) | (322,212) | (375,700) | (335,750) | (410,000) | (30,500) | 51,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,217) | (9,365) | (10,647) | (10,646) | (4,500) | (9,476) | (264,750) | (123,325) | (2,075) | (2,047) | (2,158) | (54,745) | 14,556 | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (539) | (552) | (1,649) | (981) | (645) | (583) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,756) | 5,391 | (52,296) | (161,627) | (138,681) | 46,057 | 81,280 | 44,925 | (70,595) | 137,980 | (42,598) | (75,219) | 48,262 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,759 | (4,361) | (14,992) | (1,332) | (11,506) | (14,191) | 2,066 | (2,218) | (2,504) | (572) | 357 | 145 | 7 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (490,842) | (12,285) | (102,051) | (59,354) | 91,907 | 70,137 | 109,271 | 64,114 | (238,333) | 72,220 | (89,684) | (120,481) | 42,049 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,944 | 307,328 | 336,153 | 247,407 | 227,203 | 306,207 | 196,410 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (490,842) | (12,285) | (102,051) | (59,354) | 91,907 | 70,137 | 545,822 | 229,944 | 307,328 | 336,153 | 247,407 | 227,203 | 306,207 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,401 | 12.04% | 599,740 | 36.05% | 748,967 | 36.03% | 818,534 | 37.13% | 645,354 | 27.1% | 476,211 | 21.73% | 545,822 | 19.25% | 229,944 | 11.08% | 307,328 | 16.18% | 336,153 | 16.12% | 247,407 | 13.86% | 227,203 | 14.96% | 306,207 | 18.59% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,446 | 8.16% | (10,580) | -2.37% | 332,301 | 22.49% | 100,595 | 7.14% | (100,777) | -8.83% | 117,115 | 6.63% | 84,317 | 5.48% | (127,044) | -12.24% | 9,045 | 0.64% | 52,884 | 5.17% | (30,713) | -4.15% | (130,703) | -31.12% | (228,230) | -70.32% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,446 | 43.02% | (10,580) | -10.54% | 332,301 | -735.73% | 100,595 | 23.36% | (100,777) | -36.97% | 117,115 | -312.61% | 84,317 | 30.82% | (127,044) | 72.69% | 9,045 | 3.18% | 52,884 | -37.92% | (30,713) | 23.67% | (130,703) | -129.55% | (228,230) | -205.45% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,814 | 9.33% | 12,303 | 12.26% | 12,823 | -28.39% | 12,291 | 2.85% | 12,250 | 4.49% | 13,552 | -36.17% | 26,707 | 9.76% | 31,769 | -18.18% | 39,787 | 13.99% | 51,108 | -36.65% | 48,490 | -37.37% | 42,293 | 41.92% | 39,969 | 35.98% |
| 攤銷費用 | 2,919 | 2.31% | 2,498 | 2.49% | 1,160 | -2.57% | 1,118 | 0.26% | 1,658 | 0.61% | 2,039 | -5.44% | 2,859 | 1.04% | 3,964 | -2.27% | 3,588 | 1.26% | 5,474 | -3.93% | 10,681 | -8.23% | 14,592 | 14.46% | 15,897 | 14.31% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 495 | 0.39% | (61,114) | -60.9% | 3,385 | -7.49% | (7,547) | -1.75% | 36,858 | 13.52% | 66,982 | -178.79% | 8,067 | 2.95% | 4,556 | -2.61% | (404) | -0.14% | 6,923 | -4.96% | (330) | 0.25% | (526) | -0.52% | (1,771) | -1.59% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 466 | 0.37% | (1,424) | -1.42% | 1,222 | -2.71% | 904 | 0.21% | (1,184) | -0.43% | 0 | 0% | (1,171) | -0.43% | 1,271 | -0.73% | (100) | -0.04% | 180 | -0.13% | 288 | -0.22% | ||||
| 利息費用 | 5,316 | 4.2% | 6,933 | 6.91% | 7,616 | -16.86% | 7,525 | 1.75% | 11,084 | 4.07% | 11,711 | -31.26% | 12,975 | 4.74% | 10,078 | -5.77% | 11,109 | 3.9% | 10,660 | -7.64% | 6,525 | -5.03% | 9,954 | 9.87% | 11,689 | 10.52% |
| 利息收入 | (10,154) | -8.02% | (14,018) | -13.97% | (7,300) | 16.16% | (1,713) | -0.4% | (4,106) | -1.51% | (7,508) | 20.04% | (2,800) | -1.02% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 23 | 0.02% | 4,500 | 4.48% | 695 | -1.54% | 0 | 0% | 18 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0% | (99) | -0.1% | (6) | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (9,598) | -7.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (29,429) | -23.25% | (16,453) | -16.39% | (62,521) | 138.42% | 37,389 | 8.68% | 60,290 | 22.12% | 16,994 | -45.36% | (4,540) | -1.66% | ||||||||||||
| 其他項目 | 6,367 | 5.03% | (3,187) | -3.18% | 11,409 | -25.26% | 8,882 | 2.06% | 9,172 | 3.37% | 14,986 | -40% | 8,353 | 3.05% | 3,119 | -1.78% | 5,473 | 1.92% | 3,479 | -2.49% | 2,707 | -2.09% | 12,090 | 11.98% | 16,820 | 15.14% |
| 收益費損項目合計 | (21,781) | -17.21% | (70,061) | -69.81% | (31,517) | 69.78% | 58,849 | 13.67% | 126,022 | 46.23% | 137,193 | -366.2% | 61,142 | 22.35% | 119,737 | -68.51% | 102,788 | 36.13% | 69,742 | -50.01% | 56,563 | -43.6% | 85,462 | 84.71% | 139,264 | 125.37% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 43,748 | 34.57% | 51,706 | 51.52% | 13,800 | -30.55% | (41,831) | -9.71% | (23,368) | -8.57% | (38,446) | 102.62% | (37,834) | -13.83% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (20,583) | -16.26% | 288,299 | 287.27% | (89,577) | 198.33% | 294,613 | 68.42% | (17,878) | -6.56% | 75,853 | -202.47% | (109,075) | -39.87% | (209,486) | 119.85% | 106,107 | 37.3% | (186,477) | 133.72% | (261,033) | 201.19% | 110,178 | 109.2% | 203,069 | 182.8% |
| 存貨（增加）減少 | 102,109 | 80.68% | (33,597) | -33.48% | 110,930 | -245.61% | 11,366 | 2.64% | 28,255 | 10.37% | 400,996 | -1070.35% | (229,883) | -84.02% | (210,762) | 120.58% | 90,805 | 31.92% | (69,535) | 49.86% | (8,231) | 6.34% | (93,476) | -92.65% | 35,535 | 31.99% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (18,254) | -14.42% | (3,733) | -3.72% | 36,480 | -80.77% | 31,017 | 7.2% | (64,056) | -23.5% | 25,498 | -68.06% | (6,168) | -2.25% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 107,020 | 84.56% | 302,675 | 301.6% | 71,633 | -158.6% | 295,165 | 68.55% | (77,047) | -28.27% | 463,901 | -1238.26% | (382,960) | -139.97% | (438,710) | 251% | 207,590 | 72.97% | (258,393) | 185.29% | (291,499) | 224.67% | 10,378 | 10.29% | 248,291 | 223.51% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 47,994 | 37.92% | (4,510) | -4.49% | (186,923) | 413.86% | 611 | 0.14% | 148,334 | 54.42% | (265,606) | 708.96% | 310,443 | 113.46% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (50,405) | -39.83% | 421 | 0.42% | (263,447) | 583.29% | (58,895) | -13.68% | 240,024 | 88.06% | (514,367) | 1372.96% | 178,772 | 65.34% | 293,204 | -167.75% | (47,369) | -16.65% | (26,421) | 18.95% | 145,319 | -112% | 125,579 | 124.47% | (19,459) | -17.52% |
| 其他應付款增加（減少） | (129) | -0.1% | (45,613) | -45.45% | (1,820) | 4.03% | 49,927 | 11.59% | (58,813) | -21.58% | 13,970 | -37.29% | 31,282 | 11.43% | 17,204 | -9.84% | (6,885) | -2.42% | 24,855 | -17.82% | 7,689 | -5.93% | ||||
| 負債準備增加（減少） | (9,034) | -7.14% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (528) | -0.42% | 812 | 0.81% | 475 | -1.05% | (18,548) | -4.31% | 18,565 | 6.81% | 143 | -0.38% | 231 | 0.08% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (316) | -0.25% | (294) | -0.29% | (337) | 0.75% | (212) | -0.05% | (321) | -0.12% | (288) | 0.77% | (279) | -0.1% | (262) | 0.15% | (438) | -0.15% | (212) | 0.15% | (118) | 0.09% | (154) | -0.15% | (125) | -0.11% |
| 其他營業負債增加（減少） | (146) | -0.12% | (37,727) | -37.59% | 36,116 | -79.96% | 9,188 | 2.13% | (15,909) | -5.84% | 15,110 | -40.33% | 799 | 0.29% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,564) | -9.93% | (86,911) | -86.6% | (415,936) | 920.91% | (17,929) | -4.16% | 331,880 | 121.76% | (751,038) | 2004.69% | 521,248 | 190.51% | 281,063 | -160.81% | (28,498) | -10.02% | 968 | -0.69% | 140,328 | -108.16% | 141,828 | 140.57% | (45,097) | -40.6% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,456 | 74.63% | 215,764 | 214.99% | (344,303) | 762.31% | 277,236 | 64.38% | 254,833 | 93.49% | (287,137) | 766.43% | 138,288 | 50.54% | (157,647) | 90.2% | 179,092 | 62.95% | (257,425) | 184.6% | (151,171) | 116.51% | 152,206 | 150.86% | 203,194 | 182.92% |
| 調整項目合計 | 72,675 | 57.42% | 145,703 | 145.18% | (375,820) | 832.09% | 336,085 | 78.05% | 380,855 | 139.73% | (149,944) | 400.23% | 199,430 | 72.89% | (37,910) | 21.69% | 281,880 | 99.08% | (187,683) | 134.59% | (94,608) | 72.92% | 237,668 | 235.57% | 342,458 | 308.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 127,121 | 100.44% | 135,123 | 134.64% | (43,519) | 96.35% | 436,680 | 101.41% | 280,078 | 102.75% | (32,829) | 87.63% | 283,747 | 103.71% | (164,954) | 94.38% | 290,925 | 102.26% | (134,799) | 96.66% | (125,321) | 96.59% | 106,965 | 106.02% | 114,228 | 102.83% |
| 收取之利息 | 9,227 | 7.29% | 14,429 | 14.38% | 6,243 | -13.82% | 1,686 | 0.39% | 4,163 | 1.53% | 7,620 | -20.34% | 2,880 | 1.05% | 1,692 | -0.97% | 1,142 | 0.4% | 1,234 | -0.88% | 949 | -0.73% | 2,234 | 2.21% | 1,454 | 1.31% |
| 支付之利息 | (5,446) | -4.3% | (7,005) | -6.98% | (7,761) | 17.18% | (7,729) | -1.79% | (11,377) | -4.17% | (11,808) | 31.52% | (12,911) | -4.72% | (6,941) | 3.97% | (6,764) | -2.38% | (5,888) | 4.22% | (5,364) | 4.13% | (8,086) | -8.01% | (4,458) | -4.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,343) | -3.43% | (42,189) | -42.04% | (129) | 0.29% | (23) | -0.01% | (295) | -0.11% | (447) | 1.19% | (111) | -0.04% | (4,581) | 2.62% | (807) | -0.28% | 0 | 0% | (10) | 0.01% | (221) | -0.22% | (138) | -0.12% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,559 | 100% | 100,358 | 100% | (45,166) | 100% | 430,614 | 100% | 272,569 | 100% | (37,464) | 100% | 273,605 | 100% | (174,784) | 100% | 284,496 | 100% | (139,453) | 100% | (129,746) | 100% | 100,892 | 100% | 111,086 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (448,232) | 97.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | -146.82% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,654) | 2.74% | (2,887) | -42.39% | (15,959) | 137.26% | (4,607) | -29.52% | (8,153) | 21.61% | (4,196) | -42.35% | (105,456) | 99.69% | (6,025) | -6.96% | (3,528) | 2.59% | (2,363) | 23.08% | (1,965) | 13.68% | (9,555) | 39.77% | (15,958) | 22.62% |
| 存出保證金增加 | (1,637) | 0.35% | (3,072) | -45.1% | (1,194) | 10.27% | (4,324) | -27.71% | (7,189) | 19.06% | (9,642) | -97.31% | (21,676) | 20.49% | (9,791) | -11.32% | (19,858) | 14.57% | (866) | 3.6% | 2,450 | -3.47% | ||||
| 存出保證金減少 | 3,103 | -0.67% | 796 | 11.69% | 1,725 | -14.84% | 8,805 | 56.43% | 10,541 | -27.94% | 2,564 | 25.88% | 29,915 | -28.28% | 3,388 | 3.92% | 22,167 | -16.26% | (389) | 3.8% | (4,654) | 32.4% | ||||
| 取得無形資產 | (2,264) | 0.49% | (1,332) | -19.56% | (8,684) | 74.69% | (2,772) | -17.76% | (267) | 0.71% | (1,024) | -10.33% | (2,333) | 2.21% | (2,604) | -3.01% | (5,612) | 4.12% | (5,156) | 50.36% | (78) | 0.54% | (1,038) | 4.32% | (719) | 1.02% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 102 | -0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0% | 23,306 | 342.18% | 12,318 | -105.94% | 18,502 | 118.57% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (461,684) | 100% | 6,811 | 100% | (11,627) | 100% | 15,604 | 100% | (37,721) | 100% | 9,909 | 100% | (105,786) | 100% | 86,514 | 100% | (136,322) | 100% | (10,238) | 100% | (14,363) | 100% | (24,026) | 100% | (70,543) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 92,000 | -124.18% | 80,000 | -31.11% | 630,000 | -1161.83% | 580,000 | -218.21% | 1,462,428 | -3306.49% | 1,227,308 | -3760.6% | 1,614,930 | 1091.87% | 903,100 | 4019.67% | 593,000 | -330.68% | 203,500 | 85.08% | 7,000 | 4.27% | ||||
| 短期借款減少 | (92,000) | 124.18% | (230,000) | 89.43% | (600,000) | 1106.5% | (813,309) | 305.98% | (1,437,084) | 3249.19% | (1,234,702) | 3783.25% | (1,592,050) | -1076.4% | (772,750) | -3439.49% | (690,000) | 384.77% | (121,500) | 77.51% | 41,000 | 58.71% | ||||
| 償還長期借款 | (55,898) | 75.45% | (41,305) | 16.06% | (42,588) | 78.54% | (30,293) | 11.4% | (27,952) | 63.2% | (22,976) | 70.4% | (324,400) | -219.33% | (179,550) | -799.17% | (82,300) | 45.89% | (28,272) | -11.82% | (43,206) | -26.37% | (173,840) | 110.9% | (18,166) | -26.01% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 15,608 | -6.07% | 0 | 0% | 300 | -0.68% | (33) | -0.01% | 60 | 0.04% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (15,940) | 21.52% | (300) | 0.12% | 0 | 0% | (27) | 0.02% | 0 | 0% | (144) | -0.21% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,246) | 3.03% | (2,140) | 0.83% | (2,111) | 3.89% | (2,203) | 0.83% | (2,395) | 5.41% | (2,266) | 6.94% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (79,052) | 30.74% | (39,526) | 72.89% | 0 | 0% | (39,526) | 89.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (74,084) | 100% | (257,189) | 100% | (54,225) | 100% | (265,805) | 100% | (44,229) | 100% | (32,636) | 100% | 147,905 | 100% | 22,467 | 100% | (179,327) | 100% | 239,195 | 100% | 163,854 | 100% | (156,749) | 100% | 69,840 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,870 | 793 | 41,451 | (7,233) | (21,476) | (9,420) | 154 | (11,581) | 2,328 | (758) | 459 | 879 | (586) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (402,339) | (149,227) | (69,567) | 173,180 | 169,143 | (69,611) | 315,878 | (77,384) | (28,825) | 88,746 | 20,204 | (79,004) | 109,797 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 599,740 | 748,967 | 818,534 | 645,354 | 476,211 | 545,822 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 197,401 | 599,740 | 748,967 | 818,534 | 645,354 | 476,211 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 197,401 | 599,740 | 748,967 | 818,534 | 645,354 | 476,211 | 545,822 | 229,944 | 307,328 | 336,153 | 247,407 | 227,203 | 306,207 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶彩科(3535) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,228萬元、較上一季衰退-164.65%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期成長26.11%。
單季
晶彩科(3535) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,228萬元，較上一季衰退-164.65%，為過去11年同期中的第8高。
同時晶彩科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.56%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-2,011萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-339萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$126萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期成長26.11%，為過去11年同期中的第5高。
同時晶彩科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.51%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,445萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,178萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-56.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,112) | (41,038) | 9,371 | 46,885 | (90,787) | (68,339) | 44,854 | 4,192 | 89,673 | 44,615 | (42,894) | (8,415) | (113,087) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (3,392) | (14,039) | 22,857 | 3,248 | 104,881 | 79,523 | 21,457 | 45,963 | 19,833 | 25,111 | 14,041 | 23,121 | 70,168 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 3,017 | 2,944 | 3,254 | 3,048 | 3,084 | 2,906 | 6,595 | 7,511 | 8,335 | 11,543 | 12,743 | 11,024 | 10,359 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 784 | 653 | 139 | 327 | 330 | 550 | 641 | 998 | 791 | 809 | 2,144 | 3,675 | 3,717 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (10,042) | 43,494 | (57,068) | 35,432 | 256,784 | 34,702 | (13,363) | (24,842) | (219,010) | (132,617) | (13,470) | (44,301) | 41,468 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (32,284) | (10,879) | (23,694) | 84,420 | 268,620 | 45,577 | 52,448 | 23,046 | (111,366) | (64,635) | (43,117) | (33,835) | (2,311) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,446 | 8.16% | (10,580) | -2.37% | 332,301 | 22.49% | 100,595 | 7.14% | (100,777) | -8.83% | 117,115 | 6.63% | 84,317 | 5.48% | (127,044) | -12.24% | 9,045 | 0.64% | 52,884 | 5.17% | (30,713) | -4.15% | (130,703) | -31.12% | (228,230) | -70.32% |
| 收益費損項目合計 | (21,781) | -17.21% | (70,061) | -69.81% | (31,517) | 69.78% | 58,849 | 13.67% | 126,022 | 46.23% | 137,193 | -366.2% | 61,142 | 22.35% | 119,737 | -68.51% | 102,788 | 36.13% | 69,742 | -50.01% | 56,563 | -43.6% | 85,462 | 84.71% | 139,264 | 125.37% |
| 折舊費用 | 11,814 | 9.33% | 12,303 | 12.26% | 12,823 | -28.39% | 12,291 | 2.85% | 12,250 | 4.49% | 13,552 | -36.17% | 26,707 | 9.76% | 31,769 | -18.18% | 39,787 | 13.99% | 51,108 | -36.65% | 48,490 | -37.37% | 42,293 | 41.92% | 39,969 | 35.98% |
| 攤銷費用 | 2,919 | 2.31% | 2,498 | 2.49% | 1,160 | -2.57% | 1,118 | 0.26% | 1,658 | 0.61% | 2,039 | -5.44% | 2,859 | 1.04% | 3,964 | -2.27% | 3,588 | 1.26% | 5,474 | -3.93% | 10,681 | -8.23% | 14,592 | 14.46% | 15,897 | 14.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 94,456 | 74.63% | 215,764 | 214.99% | (344,303) | 762.31% | 277,236 | 64.38% | 254,833 | 93.49% | (287,137) | 766.43% | 138,288 | 50.54% | (157,647) | 90.2% | 179,092 | 62.95% | (257,425) | 184.6% | (151,171) | 116.51% | 152,206 | 150.86% | 203,194 | 182.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 126,559 | 100% | 100,358 | 100% | (45,166) | 100% | 430,614 | 100% | 272,569 | 100% | (37,464) | 100% | 273,605 | 100% | (174,784) | 100% | 284,496 | 100% | (139,453) | 100% | (129,746) | 100% | 100,892 | 100% | 111,086 | 100% |
投資活動之淨現金流
晶彩科(3535) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.57億元、較上一季衰退-121003.71%；而今年初至今累積為NT$-4.62億元、較去年同期衰退-6878.51%。
單季
晶彩科(3535) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.57億元，較上一季衰退-121003.71%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.62億元，較去年同期衰退-6878.51%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (456,561) | (2,436) | (11,069) | 19,185 | (26,526) | (7,306) | (26,523) | (1,639) | (53,868) | (553) | (4,326) | (11,572) | (3,909) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,312) | (2,350) | (9,786) | (479) | (1,215) | (1,732) | (10,671) | 0 | 605 | 118 | (1,493) | (5,238) | 7,581 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (572) | (129) | (6,444) | 0 | 0 | (774) | 0 | (804) | (1,682) | (2,220) | 0 | (434) | (147) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (461,684) | 100% | 6,811 | 100% | (11,627) | 100% | 15,604 | 100% | (37,721) | 100% | 9,909 | 100% | (105,786) | 100% | 86,514 | 100% | (136,322) | 100% | (10,238) | 100% | (14,363) | 100% | (24,026) | 100% | (70,543) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,654) | 2.74% | (2,887) | -42.39% | (15,959) | 137.26% | (4,607) | -29.52% | (8,153) | 21.61% | (4,196) | -42.35% | (105,456) | 99.69% | (6,025) | -6.96% | (3,528) | 2.59% | (2,363) | 23.08% | (1,965) | 13.68% | (9,555) | 39.77% | (15,958) | 22.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 167 | -1.44% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,264) | 0.49% | (1,332) | -19.56% | (8,684) | 74.69% | (2,772) | -17.76% | (267) | 0.71% | (1,024) | -10.33% | (2,333) | 2.21% | (2,604) | -3.01% | (5,612) | 4.12% | (5,156) | 50.36% | (78) | 0.54% | (1,038) | 4.32% | (719) | 1.02% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (10,000) | -146.82% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (448,232) | 97.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晶彩科(3535) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-376萬元、較上一季成長89.11%；而今年初至今累積為NT$-7,408萬元、較去年同期成長71.19%。
單季
晶彩科(3535) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-376萬元，較上一季成長89.11%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,408萬元，較去年同期成長71.19%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,756) | 5,391 | (52,296) | (161,627) | (138,681) | 46,057 | 81,280 | 44,925 | (70,595) | 137,980 | (42,598) | (75,219) | 48,262 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 35,000 | 0 | 200,000 | 120,000 | 479,000 | 378,328 | 461,730 | 294,000 | 341,480 | 140,000 | (40,500) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (35,000) | 0 | (240,000) | (270,000) | (612,536) | (322,212) | (375,700) | (335,750) | (410,000) | (30,500) | 51,000 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 300,000 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 10,026 | (17,150) | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (3,217) | (9,365) | (10,647) | (10,646) | (4,500) | (9,476) | (264,750) | (123,325) | (2,075) | (2,047) | (2,158) | (54,745) | 14,556 | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (74,084) | 100% | (257,189) | 100% | (54,225) | 100% | (265,805) | 100% | (44,229) | 100% | (32,636) | 100% | 147,905 | 100% | 22,467 | 100% | (179,327) | 100% | 239,195 | 100% | 163,854 | 100% | (156,749) | 100% | 69,840 | 100% |
| 短期借款增加 | 92,000 | -124.18% | 80,000 | -31.11% | 630,000 | -1161.83% | 580,000 | -218.21% | 1,462,428 | -3306.49% | 1,227,308 | -3760.6% | 1,614,930 | 1091.87% | 903,100 | 4019.67% | 593,000 | -330.68% | 203,500 | 85.08% | 7,000 | 4.27% | ||||
| 短期借款減少 | (92,000) | 124.18% | (230,000) | 89.43% | (600,000) | 1106.5% | (813,309) | 305.98% | (1,437,084) | 3249.19% | (1,234,702) | 3783.25% | (1,592,050) | -1076.4% | (772,750) | -3439.49% | (690,000) | 384.77% | (121,500) | 77.51% | 41,000 | 58.71% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 200,000 | 122.06% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (198,333) | -882.77% | 0 | 0% | (200,000) | 127.59% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 489,425 | 330.9% | 230,000 | 1023.72% | 0 | 0% | 64,000 | 26.76% | 0 | 0% | 368,591 | -235.15% | 47,150 | 67.51% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (55,898) | 75.45% | (41,305) | 16.06% | (42,588) | 78.54% | (30,293) | 11.4% | (27,952) | 63.2% | (22,976) | 70.4% | (324,400) | -219.33% | (179,550) | -799.17% | (82,300) | 45.89% | (28,272) | -11.82% | (43,206) | -26.37% | (173,840) | 110.9% | (18,166) | -26.01% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (79,052) | 30.74% | (39,526) | 72.89% | 0 | 0% | (39,526) | 89.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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