台勝科－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(179,867)	-6.01%	433,674	13.45%	1,215,052	33.39%	1,588,396	39.22%	312,060	10.92%	387,296	12.52%	832,262	29.13%	1,808,245	44.55%	640,191	20.42%	325,543	12.2%	424,906	15.62%	241,125	8.44%	182,393	6.72%	161,068	6.69%
本期稅前淨利（淨損）	(179,867)		433,674		1,215,052		1,588,396		312,060		387,296		832,262		1,808,245		640,191		325,543		424,906		241,125		182,393		161,068
調整項目
收益費損項目
折舊費用	454,509		567,549		538,151		498,284		521,020		559,020		562,458		510,773		524,002		521,716		508,833		505,833		474,872		495,287
攤銷費用	362		686		672		565		919		757		401		772		935		9,418		17,879		19,265		31,818		34,220
利息費用	26,755		39,796		451		228		107		282		217		135		175		525		2,569		4,365		4,138		3,546
利息收入	(21,082)		(30,647)		(48,899)		(16,037)		(5,134)		(14,064)		(24,988)		(17,501)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0						0		0
非金融資產減損損失	6,018		3,176		(8,134)																0		(9,015)		0		6,974
未實現外幣兌換損失（利益）	50,641		23,409		(11,142)		29,781		11,875		26,438		21,787		(60,870)
收益費損項目合計	517,200		603,963		465,779		515,163		539,623		574,570		561,279		438,325		514,384		515,346		534,925		535,236		486,889		519,946
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(65,647)		(93,452)		(143,301)		(190,627)		27,773		(84,717)		593,766		(160,259)		(82,720)		(285,276)		5,145		(45,987)		(251,365)		(20,381)
其他應收款（增加）減少	12,453		149,826		105,676		31,595		(2,037)		33,128		(4,476)		1,206		(113)		12,385		(803)		(450)		19,520		146,080
存貨（增加）減少	(191,290)		185,185		(73,743)		(148,234)		116,529		139,959		(94,378)		(112,248)		(27,280)		39,084		(100,520)		114,518		172,194		(139,991)
預付款項（增加）減少	(74,534)		(141,174)		(26,070)		(4,848)		(17,728)		11,983		(15,590)		(17,641)		17,483		52,939		(13,943)		13,686		34,388		178,340
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(319,018)		100,385		(137,438)		(312,114)		124,537		100,353		479,322		(288,942)		(92,630)		(180,868)		(110,121)		81,767		(25,263)		164,048
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(86,697)		(625,937)		(99,435)		5,798,699		41,705
應付帳款增加（減少）	(250,087)		(298,657)		(97,189)		117,905		(239,921)		(248,546)		(71,649)		(16,511)		(16,400)		46,592		(22,390)		147,130		(27,524)		167,262
其他應付款增加（減少）	177,801		197,406		194,550		310,397		148,136		157,873		164,372		278,108		199,978		158,265		123,621		114,234		164,047		47,708
其他流動負債增加（減少）	10,252		17,212		4,947		4,392		797		(36,741)		(22,787)		21,906
淨確定福利負債增加(減少)	1,289		(3,618)		1,704		1,141		1,546		1,602		1,819		1,605		1,569		1,782		1,925		2,059		1,963		658
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(147,442)		(713,594)		4,577		6,232,534		(47,737)		(26,288)		71,755		285,108		183,653		198,247		102,562		261,614		138,025		225,178
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(466,460)		(613,209)		(132,861)		5,920,420		76,800		74,065		551,077		(3,834)		91,023		17,379		(7,559)		343,381		112,762		389,226
調整項目合計	50,740		(9,246)		332,918		6,435,583		616,423		648,635		1,112,356		434,491		605,407		532,725		527,366		878,617		599,651		909,172
營運產生之現金流入（流出）	(129,127)		424,428		1,547,970		8,023,979		928,483		1,035,931		1,944,618		2,242,736		1,245,598		858,268		952,272		1,119,742		782,044		1,070,240
收取之利息	21,009		24,438		41,337		9,983		4,581		14,064		25,336		16,163		6,336		2,871		4,815		444		493		1
支付之利息	(25,694)		(40,832)		(451)		(228)		(107)		(282)		(217)		(114)		(404)		125		(3,574)		(5,020)		(11,482)		(13,898)
退還（支付）之所得稅	13,894		(904,200)		(1,228,925)		(313,485)		(278,502)		(107,358)		(614,764)		(326,818)		(123,703)		(187,577)		(155,708)		(70,977)
營業活動之淨現金流入（流出）	(119,915)		(496,160)		359,935		7,720,249		654,455		942,364		1,354,989		1,931,967		1,127,846		673,687		797,805		1,044,189		744,513		1,041,918
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(945,640)		(1,423,008)		(3,571,828)		(2,756,165)		(601,702)		(80,755)		(673,913)		(294,533)		(19,528)		(181,354)		(39,870)		(111,957)		(1,104,094)		(3,515,448)
處分不動產、廠房及設備	0
存出保證金減少	0		(2,470)						0		(152)		0		(33)		0		0
取得無形資產	0		0		(1,135)		(925)		(780)		(1,381)		0		0		0		(584)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	238		237		121		122
預付設備款增加	72,443		(174,268)		(646,295)		(403,775)		(5,588)		(3,486)		(31,888)		(62,577)		(7,889)		(40,371)		(50,237)
投資活動之淨現金流入（流出）	(872,972)		(1,599,509)		(4,221,906)		(3,160,840)		(608,070)		(385,774)		(705,801)		(1,357,143)		(27,415)		(1,387,905)		(90,107)		(44,467)		(89,303)		(678,603)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		3,186,300																						0		(162,100)
短期借款減少	(492,000)																				0		(100,000)		(538,800)		0
償還長期借款	0		0
存入保證金增加	176				(219)		305		(555)		(80)		(112)		202		3		(354)		154		(1,738)		(301)		(823)
存入保證金減少	0
租賃本金償還	(2,884)		(783)		(1,909)		(9,396)		(2,841)		(2,821)		(2,895)
其他非流動負債增加	0				2,955
其他非流動負債減少	3,051						2,792		2,215		2,290		2,357		2,181		1,810		(138)		(345)		(2,052)		(241)		390
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(491,657)		3,188,284		827		(6,299)		(1,181)		(611)		(650)		2,383		1,813		1,159,828		(691,107)		(276,519)		(662,071)		(335,262)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(8,632)		(2,749)		(5,753)		(4,517)		7,402		16,317		(24,851)		(9,421)		(906)		(79,553)		(2,466)		(6,950)		(4,984)		2,676
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,493,176)		1,089,866		(3,866,897)		4,548,593		52,606		572,296		623,687		567,786		1,101,338		366,057		14,125		716,253		(11,845)		30,729
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		7,609,722		4,400,895		2,787,512		2,245,067		72,017		321,199		173,918
期末現金及約當現金餘額	(1,493,176)		1,089,866		(3,866,897)		4,548,593		52,606		572,296		623,687		8,403,584		6,041,266		2,982,049		3,022,873		810,027		61,649		93,007
資產負債表帳列之現金及約當現金	997,896	1.98%	3,057,009	6.08%	3,434,433	8.97%	14,092,955	43.25%	7,095,981	30.84%	7,130,789	30.91%	8,347,987	32.4%	8,403,584	31.48%	6,041,266	26.82%	2,982,049	12.75%	3,022,873	13.79%	810,027	3.75%	61,649	0.27%	93,007	0.38%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	119,791	2%	916,063	14.65%	2,322,340	31.37%	2,843,122	36.5%	708,537	12.19%	870,723	14.45%	2,091,695	32.18%	3,089,647	39.22%	981,358	16.04%	490,018	9.41%	899,590	15.97%	452,336	8.08%	196,645	3.95%	11,960	0.27%
本期稅前淨利（淨損）	119,791	-68.73%	916,063	133.37%	2,322,340	192.63%	2,843,122	34.35%	708,537	55.39%	870,723	69.57%	2,091,695	77.62%	3,089,647	111.92%	981,358	58.36%	490,018	50.61%	899,590	56.49%	452,336	27.01%	196,645	15.74%	11,960	1.02%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	972,658	-558.05%	1,193,888	173.82%	1,067,634	88.56%	1,033,027	12.48%	1,059,650	82.84%	1,121,627	89.61%	1,118,077	41.49%	1,024,835	37.12%	1,047,148	62.27%	1,040,567	107.48%	1,017,972	63.93%	1,009,920	60.3%	947,148	75.83%	957,661	81.65%
攤銷費用	953	-0.55%	1,371	0.2%	1,289	0.11%	1,114	0.01%	1,802	0.14%	1,236	0.1%	792	0.03%	1,536	0.06%	10,147	0.6%	18,799	1.94%	35,881	2.25%	42,327	2.53%	63,299	5.07%	59,799	5.1%
利息費用	55,448	-31.81%	54,373	7.92%	628	0.05%	464	0.01%	244	0.02%	545	0.04%	411	0.02%	238	0.01%	202	0.01%	956	0.1%	5,508	0.35%	9,973	0.6%	7,157	0.57%	3,549	0.3%
利息收入	(45,189)	25.93%	(44,189)	-6.43%	(82,231)	-6.82%	(22,644)	-0.27%	(10,645)	-0.83%	(31,415)	-2.51%	(52,574)	-1.95%	(27,263)	-0.99%
股利收入	(3)	0%	(6)	0%	(4)	0%			0	0%	(9)	0%	(16)	0%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(40)	0.02%	0	0%	(117)	-0.01%	0	0%	23	0%					0	0%
非金融資產減損損失	7,736	-4.44%	4,053	0.59%	0	0%															0	0%	3,807	0.23%	0	0%	21,208	1.81%
未實現外幣兌換損失（利益）	26,436	-15.17%	4,213	0.61%	(13,561)	-1.12%	(9,281)	-0.11%	10,285	0.8%	23,193	1.85%	10,409	0.39%	(56,029)	-2.03%
收益費損項目合計	1,017,999	-584.06%	1,213,703	176.7%	968,439	80.33%	1,004,056	12.13%	1,081,561	84.55%	1,117,745	89.3%	1,086,502	40.32%	945,486	34.25%	1,057,849	62.9%	1,075,114	111.05%	1,054,303	66.21%	1,082,459	64.63%	974,701	78.04%	1,020,301	86.99%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(235,773)	135.27%	1,126,546	164.01%	407,696	33.82%	(750,853)	-9.07%	(64,046)	-5.01%	(258,131)	-20.62%	786,361	29.18%	(639,599)	-23.17%	(154,646)	-9.2%	(360,701)	-37.26%	(59,297)	-3.72%	(311,744)	-18.61%	(264,143)	-21.15%	(397,957)	-33.93%
其他應收款（增加）減少	50,661	-29.07%	138,414	20.15%	46,159	3.83%	29,688	0.36%	3,797	0.3%	22,485	1.8%	(26,055)	-0.97%	926	0.03%	(6,613)	-0.39%	15,395	1.59%	(8,663)	-0.54%	11,418	0.68%	26,602	2.13%	113,981	9.72%
存貨（增加）減少	(435,338)	249.77%	63,090	9.19%	(293,875)	-24.38%	(201,487)	-2.43%	41,896	3.28%	(15,553)	-1.24%	(34,212)	-1.27%	(156,285)	-5.66%	(68,104)	-4.05%	(115,979)	-11.98%	(98,885)	-6.21%	383,891	22.92%	106,767	8.55%	(71,582)	-6.1%
預付款項（增加）減少	(176,540)	101.29%	(284,086)	-41.36%	(91,874)	-7.62%	(32,189)	-0.39%	(40,499)	-3.17%	17,778	1.42%	6,100	0.23%	(38,247)	-1.39%	(41,945)	-2.49%	47,377	4.89%	(34,536)	-2.17%	19,288	1.15%	(7,850)	-0.63%	116,664	9.95%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(796,990)	457.26%	1,043,964	151.99%	68,106	5.65%	(954,841)	-11.54%	(58,852)	-4.6%	(233,421)	-18.65%	732,194	27.17%	(833,205)	-30.18%	(271,308)	-16.13%	(413,908)	-42.75%	(201,381)	-12.65%	102,853	6.14%	(138,624)	-11.1%	(238,894)	-20.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(205,173)	117.72%	(1,166,868)	-169.88%	(301,129)	-24.98%	5,789,192	69.95%	47,958	3.75%	99,524	7.95%
應付帳款增加（減少）	(238)	0.14%	(154,687)	-22.52%	(290,127)	-24.06%	87,130	1.05%	(107,405)	-8.4%	(206,616)	-16.51%	(296,466)	-11%	49,872	1.81%	2,200	0.13%	47,739	4.93%	(41,078)	-2.58%	35,818	2.14%	101,294	8.11%	524,962	44.76%
其他應付款增加（減少）	(101,880)	58.45%	(184,161)	-26.81%	(406,549)	-33.72%	(182,726)	-2.21%	(106,799)	-8.35%	(320,302)	-25.59%	(381,437)	-14.15%	(188,066)	-6.81%	29,617	1.76%	(51,935)	-5.36%	28,194	1.77%	76,136	4.55%	157,385	12.6%	(115,630)	-9.86%
其他流動負債增加（減少）	(13,737)	7.88%	48,586	7.07%	5,237	0.43%	5,032	0.06%	195	0.02%	2,771	0.22%	30,280	1.12%	11,140	0.4%
淨確定福利負債增加(減少)	(77,013)	44.19%	(106,084)	-15.44%	2,111	0.18%	(5,345)	-0.06%	3,093	0.24%	3,204	0.26%	3,638	0.13%	3,208	0.12%	3,140	0.19%	3,561	0.37%	3,865	0.24%	4,117	0.25%	4,002	0.32%	1,335	0.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(398,041)	228.37%	(1,563,214)	-227.59%	(996,935)	-82.69%	5,693,283	68.79%	(162,958)	-12.74%	(421,419)	-33.67%	(643,985)	-23.9%	(123,846)	-4.49%	39,641	2.36%	114	0.01%	(5,909)	-0.37%	118,944	7.1%	265,217	21.23%	420,253	35.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,195,031)	685.63%	(519,250)	-75.6%	(928,829)	-77.04%	4,738,442	57.25%	(221,810)	-17.34%	(654,840)	-52.32%	88,209	3.27%	(957,051)	-34.67%	(231,667)	-13.78%	(413,794)	-42.74%	(207,290)	-13.02%	221,797	13.24%	126,593	10.14%	181,359	15.46%
調整項目合計	(177,032)	101.57%	694,453	101.11%	39,610	3.29%	5,742,498	69.38%	859,751	67.21%	462,905	36.98%	1,174,711	43.59%	(11,565)	-0.42%	826,182	49.13%	661,320	68.31%	847,013	53.19%	1,304,256	77.87%	1,101,294	88.17%	1,201,660	102.45%
營運產生之現金流入（流出）	(57,241)	32.84%	1,610,516	234.48%	2,361,950	195.91%	8,585,620	103.73%	1,568,288	122.6%	1,333,628	106.55%	3,266,406	121.21%	3,078,082	111.5%	1,807,540	107.48%	1,151,338	118.92%	1,746,603	109.69%	1,756,592	104.88%	1,297,939	103.92%	1,213,620	103.47%
收取之利息	48,305	-27.71%	39,513	5.75%	78,842	6.54%	16,012	0.19%	13,901	1.09%	33,513	2.68%	60,183	2.23%	26,251	0.95%	10,468	0.62%	6,302	0.65%	8,716	0.55%	474	0.03%	497	0.04%	4	0%
收取之股利	3	0%	6	0%	4	0%			0	0%	9	0%	16	0%	0	0%	19	0%
支付之利息	(55,448)	31.81%	(56,436)	-8.22%	(838)	-0.07%	(464)	-0.01%	(244)	-0.02%	(545)	-0.04%	(411)	-0.02%	(217)	-0.01%	(716)	-0.04%	(69)	-0.01%	(6,691)	-0.42%	(11,274)	-0.67%	(22,901)	-1.83%	(26,286)	-2.24%
退還（支付）之所得稅	(109,915)	63.06%	(906,739)	-132.01%	(1,234,351)	-102.38%	(324,579)	-3.92%	(302,778)	-23.67%	(114,980)	-9.19%	(631,368)	-23.43%	(343,437)	-12.44%	(135,635)	-8.07%	(189,440)	-19.57%	(156,258)	-9.81%	(70,980)	-4.24%	(26,542)	-2.13%	(14,425)	-1.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	(174,296)	100%	686,860	100%	1,205,607	100%	8,276,589	100%	1,279,167	100%	1,251,625	100%	2,694,826	100%	2,760,679	100%	1,681,676	100%	968,131	100%	1,592,370	100%	1,674,812	100%	1,248,993	100%	1,172,913	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(1,416,080)	89.22%	(4,668,366)	92.4%	(6,981,921)	81.49%	(3,263,025)	81.64%	(1,003,298)	49.72%	(429,909)	57.31%	(1,121,160)	67.29%	(841,858)	43.6%	(59,163)	88.41%	(597,685)	32.63%	(60,503)	51.5%	(157,839)	108.14%	(1,393,791)	608.09%	(4,373,212)	213.44%
處分不動產、廠房及設備	40	0%	0	0%	117	0%
存出保證金增加	(13)	0%	0	0%	(32,169)	0.38%																	0	0%	(2,666)	1.16%	0	0%
存出保證金減少	0	0%	1,979	-0.04%			(97)	0%	0	0%	(148)	0.02%	0	0%	(26)	0%	0	0%	12	0%	58	-0.05%	243	-0.17%
取得無形資產	0		0	0%	(1,368)	0.02%	(1,071)	0.03%	(780)	0.04%	(6,903)	0.92%	0	0%	(1,323)	0.07%	0	0%	(584)	0.03%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	474	-0.03%	475	-0.01%	244	0%	244	-0.01%
預付設備款增加	(171,645)	10.81%	(386,519)	7.65%	(1,156,462)	13.5%	(732,977)	18.34%	(13,626)	0.68%	(13,224)	1.76%	(44,961)	2.7%	(87,660)	4.54%	(7,889)	11.79%	(59,592)	3.25%	(57,035)	48.55%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,587,224)	100%	(5,052,431)	100%	(8,568,197)	100%	(3,996,926)	100%	(2,017,704)	100%	(750,184)	100%	(1,666,121)	100%	(1,930,867)	100%	(66,916)	100%	(1,831,445)	100%	(117,480)	100%	(145,953)	100%	(229,207)	100%	(2,048,881)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	3,602,300	115.96%																					0	0%	667,700	83.94%
短期借款減少	(1,380,200)	71.52%																			0	0%	(605,400)	77.46%	(827,300)	65.02%	0	0%
償還長期借款	(500,000)	25.91%	(500,000)	-16.1%															0	0%	(690,916)	99.87%	(172,729)	22.1%	(172,729)	13.58%	(172,729)	-21.71%
存入保證金增加	346	-0.02%	(468)	-0.02%	(1,721)	31.03%	550,548	102.59%	(513)	0.83%	(59)	4.69%	7	-0.63%	210	4.79%	221	5.43%	63	0.01%	(558)	0.08%	(1,386)	0.18%	(249)	0.02%	128	0.02%
存入保證金減少	0	0%
租賃本金償還	(3,648)	0.19%	(1,581)	-0.05%	(9,668)	174.32%	(18,765)	-3.5%	(5,653)	9.15%	(5,630)	447.54%	(5,760)	520.33%
其他非流動負債增加	0	0%			5,846	-105.41%
其他非流動負債減少	(46,209)	2.39%	6,140	0.2%			4,852	0.9%	(55,582)	90.01%	4,431	-352.23%	4,646	-419.69%	4,177	95.21%	3,847	94.57%	(138)	-0.01%	(331)	0.05%	(2,052)	0.26%	(22,115)	1.74%	359	0.05%
發放現金股利	0		0	0%	(3)	0.05%	0	0%	(2)	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,929,711)	100%	3,106,391	100%	(5,546)	100%	536,635	100%	(61,750)	100%	(1,258)	100%	(1,107)	100%	4,387	100%	4,068	100%	1,160,245	100%	(691,805)	100%	(781,567)	100%	(1,272,393)	100%	795,458	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(2,279)		(4,515)		(6,292)		(6,430)		36,210		5,855		(29,897)		(40,337)		21,543		(102,394)		(5,279)		(9,282)		(6,943)		(401)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(3,693,510)		(1,263,695)		(7,374,428)		4,809,868		(764,077)		506,038		997,701		793,862		1,640,371		194,537		777,806		738,010		(259,550)		(80,911)
期初現金及約當現金餘額	4,691,406		4,320,704		10,808,861		9,283,087		7,860,058		6,624,751		7,350,286
期末現金及約當現金餘額	997,896		3,057,009		3,434,433		14,092,955		7,095,981		7,130,789		8,347,987
資產負債表帳列之現金及約當現金	997,896		3,057,009		3,434,433		14,092,955		7,095,981		7,130,789		8,347,987		8,403,584		6,041,266		2,982,049		3,022,873		810,027		61,649		93,007

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台勝科(3532) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,438萬元、較上一季衰退-107.98%；而今年初至今累積為NT$-5,438萬元、較去年同期衰退-104.6%。

單季

台勝科(3532) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,438萬元，較上一季衰退-107.98%，為過去11年同期中的第12高。同時台勝科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.01%、-16.82%與-7.54%。其中稅前淨利為NT$3億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-5,438萬元，較去年同期衰退-104.6%，為過去11年同期中的第12高。同時台勝科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.01%、-16.82%與-7.54%。其中稅前淨利為NT$3億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.26億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	299,658		482,389		1,107,288		1,254,726		396,477		483,427		1,259,433		1,281,402		341,167		164,475		474,684		211,211		14,252		(149,108)
收益費損項目合計	500,799		609,740		502,660		488,893		541,938		543,175		525,223		507,161		543,465		559,768		519,378		547,223		487,812		500,355
折舊費用	518,149		626,339		529,483		534,743		538,630		562,607		555,619		514,062		523,146		518,851		509,139		504,087		472,276		462,374
攤銷費用	591		685		617		549		883		479		391		764		9,212		9,381		18,002		23,062		31,481		25,579
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(728,571)		93,959		(795,968)		(1,181,978)		(298,610)		(728,905)		(462,868)		(953,217)		(322,690)		(431,173)		(199,731)		(121,584)		13,831		(207,867)
營業活動之淨現金流入（流出）	(54,381)		1,183,020		845,672		556,340		624,712		309,261		1,339,837		828,712		553,830		294,444		794,565		630,623		504,480		130,995

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	299,658	10.04%	482,389	15.92%	1,107,288	29.42%	1,254,726	33.56%	396,477	13.42%	483,427	16.49%	1,259,433	34.58%	1,281,402	33.56%	341,167	11.43%	164,475	6.49%	474,684	16.3%	211,211	7.71%	14,252	0.63%	(149,108)	-7.15%
收益費損項目合計	500,799	-920.91%	609,740	51.54%	502,660	59.44%	488,893	87.88%	541,938	86.75%	543,175	175.64%	525,223	39.2%	507,161	61.2%	543,465	98.13%	559,768	190.11%	519,378	65.37%	547,223	86.77%	487,812	96.7%	500,355	381.96%
折舊費用	518,149	-952.81%	626,339	52.94%	529,483	62.61%	534,743	96.12%	538,630	86.22%	562,607	181.92%	555,619	41.47%	514,062	62.03%	523,146	94.46%	518,851	176.21%	509,139	64.08%	504,087	79.93%	472,276	93.62%	462,374	352.97%
攤銷費用	591	-1.09%	685	0.06%	617	0.07%	549	0.1%	883	0.14%	479	0.15%	391	0.03%	764	0.09%	9,212	1.66%	9,381	3.19%	18,002	2.27%	23,062	3.66%	31,481	6.24%	25,579	19.53%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(728,571)	1339.75%	93,959	7.94%	(795,968)	-94.12%	(1,181,978)	-212.46%	(298,610)	-47.8%	(728,905)	-235.69%	(462,868)	-34.55%	(953,217)	-115.02%	(322,690)	-58.27%	(431,173)	-146.44%	(199,731)	-25.14%	(121,584)	-19.28%	13,831	2.74%	(207,867)	-158.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	(54,381)	100%	1,183,020	100%	845,672	100%	556,340	100%	624,712	100%	309,261	100%	1,339,837	100%	828,712	100%	553,830	100%	294,444	100%	794,565	100%	630,623	100%	504,480	100%	130,995	100%

投資活動之淨現金流

台勝科(3532) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7.14億元、較上一季成長69.72%；而今年初至今累積為NT$-7.14億元、較去年同期成長79.31%。

單季

台勝科(3532) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7.14億元，較上一季成長69.72%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7.14億元，較去年同期成長79.31%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(714,252)		(3,452,922)		(4,346,291)		(836,086)		(1,409,634)		(364,410)		(960,320)		(573,724)		(39,501)		(443,540)		(27,373)		(101,486)		(139,904)		(1,370,278)
取得不動產、廠房及設備	(470,440)		(3,245,358)		(3,410,093)		(506,860)		(401,596)		(349,154)		(447,247)		(547,325)		(39,635)		(416,331)		(20,633)		(45,882)		(289,697)		(857,764)
處分不動產、廠房及設備	40
取得無形資產	0		0		(233)		(146)		0		(5,522)		0		(1,323)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(1,000,000)		0		(900,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(714,252)	100%	(3,452,922)	100%	(4,346,291)	100%	(836,086)	100%	(1,409,634)	100%	(364,410)	100%	(960,320)	100%	(573,724)	100%	(39,501)	100%	(443,540)	100%	(27,373)	100%	(101,486)	100%	(139,904)	100%	(1,370,278)	100%
取得不動產、廠房及設備	(470,440)	65.86%	(3,245,358)	93.99%	(3,410,093)	78.46%	(506,860)	60.62%	(401,596)	28.49%	(349,154)	95.81%	(447,247)	46.57%	(547,325)	95.4%	(39,635)	100.34%	(416,331)	93.87%	(20,633)	75.38%	(45,882)	45.21%	(289,697)	207.07%	(857,764)	62.6%
處分不動產、廠房及設備	40	-0.01%
取得無形資產	0		0	0%	(233)	0.01%	(146)	0.02%	0	0%	(5,522)	1.52%	0	0%	(1,323)	0.23%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(1,000,000)	70.94%	0	0%	(900,000)	93.72%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台勝科(3532) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-14.38億元、較上一季衰退-148.98%；而今年初至今累積為NT$-14.38億元、較去年同期衰退-1656.02%。

單季

台勝科(3532) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-14.38億元，較上一季衰退-148.98%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-14.38億元，較去年同期衰退-1656.02%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,438,054)		(81,893)		(6,373)		542,934		(60,569)		(647)		(457)		2,004		2,255		417		(698)		(505,048)		(610,322)		1,130,720
短期借款增加	0		416,000																						0		829,800
短期借款減少	(888,200)																				0		(505,400)		(288,500)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(500,000)		(500,000)
發放現金股利	0		0		(3)		0		(2)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,438,054)	100%	(81,893)	100%	(6,373)	100%	542,934	100%	(60,569)	100%	(647)	100%	(457)	100%	2,004	100%	2,255	100%	417	100%	(698)	100%	(505,048)	100%	(610,322)	100%	1,130,720	100%
短期借款增加	0	0%	416,000	-507.98%																					0	0%	829,800	73.39%
短期借款減少	(888,200)	61.76%																			0	0%	(505,400)	100.07%	(288,500)	47.27%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款	(500,000)	34.77%	(500,000)	610.55%
發放現金股利	0		0	0%	(3)	0.05%	0	0%	(2)	0%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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