3531
27
TWD+0.15 (0.56%)
2025.04.02收盤
先益－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,056 | 13,485 | 10,420 | 46,874 | 40,570 | 59,742 | 34,519 | 43,250 | 43,447 | 17,585 | (4,915) | 32,426 | 30,186 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,056 | 13,485 | 10,420 | 46,874 | 40,570 | 59,742 | 34,519 | 43,250 | 43,447 | 17,585 | (4,915) | 32,426 | 30,186 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,781 | 23,541 | 25,140 | 24,060 | 23,403 | 16,254 | 19,985 | 18,542 | 20,907 | 25,643 | 25,795 | 20,858 | 25,146 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 789 | 66 | 18 | 110 | 110 | 92 | 0 | 97 | 96 | 34 | 736 | 722 | 452 | |||||||||||||
| 利息費用 | 950 | 1,307 | 2,456 | 1,105 | 760 | 411 | 781 | 542 | 517 | 843 | 1,117 | 343 | 781 | |||||||||||||
| 利息收入 | (13,070) | (12,664) | (8,709) | (689) | (1,137) | (5,109) | (6,037) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (31) | (1) | (57) | 187 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,094 | 12,249 | 18,848 | 24,773 | 23,087 | 11,328 | 14,759 | 15,055 | 19,189 | 24,265 | 26,376 | 20,805 | 26,182 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (18,627) | 137,330 | 112,778 | (42,488) | (101,445) | 34,421 | 61,354 | 51,580 | (18,882) | 98,867 | (2,923) | 72,653 | 90,121 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (497) | 1,307 | (560) | 448 | (1,232) | (752) | (10,995) | 164 | (8,790) | (4,097) | (3,477) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 17,247 | (42,226) | 3,480 | (46,885) | (63,802) | (20,967) | (22,493) | (28,395) | (45,922) | (7,322) | 25,469 | 10,414 | 32,450 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (2,771) | 3,332 | 4,414 | (7,251) | (12,435) | (3,094) | (1,225) | (5,169) | (1,567) | 2,714 | 56,485 | (4,748) | 2,124 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (901) | (1,176) | (126) | 152 | 653 | 825 | (661) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (5,549) | 98,567 | 119,986 | (96,024) | (178,261) | 10,456 | 25,973 | 17,451 | (74,897) | 92,705 | 182,669 | (59,356) | 131,757 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 49,043 | (82,312) | (54,484) | 50,982 | 108,295 | (10,406) | 1,879 | (5,427) | 45,452 | (17,063) | (91,628) | (18,963) | (161,465) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,777) | (19,512) | (21,462) | 12,457 | (441) | 48,100 | 2,936 | 12,831 | 3,814 | (19,251) | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,382) | (515) | 570 | (2,343) | 12,187 | (149) | 797 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,884 | (102,339) | (75,376) | 61,096 | 120,041 | 37,010 | 5,101 | 3,604 | 46,352 | (48,192) | (108,063) | (42,064) | (167,687) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,335 | (3,772) | 44,610 | (34,928) | (58,220) | 47,466 | 31,074 | 21,055 | (28,545) | 44,513 | 74,606 | (101,420) | (35,930) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 43,429 | 8,477 | 63,458 | (10,155) | (35,133) | 58,794 | 45,833 | 36,110 | (9,356) | 68,778 | 100,982 | (80,615) | (9,748) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,485 | 21,962 | 73,878 | 36,719 | 5,437 | 118,536 | 80,352 | 79,360 | 34,091 | 86,363 | 96,067 | (48,189) | 20,438 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 12,821 | 11,719 | 7,012 | 745 | 944 | 5,039 | 5,274 | 4,877 | 3,593 | 2,750 | 4,076 | 649 | 503 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (938) | (1,307) | (2,458) | (1,091) | (764) | (564) | (770) | (488) | (419) | (1,041) | (605) | (327) | (816) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,528) | (4,559) | (4,127) | (1,403) | (1,636) | (2,352) | (1,017) | (592) | (1,440) | (668) | (1,816) | (49) | 7,843 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,840 | 27,815 | 74,305 | 34,970 | 3,981 | 120,659 | 83,839 | 83,157 | 35,825 | 87,404 | 97,722 | (47,916) | 27,968 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,361) | (11,846) | (9,853) | (29,411) | (52,566) | (59,092) | (14,419) | (7,504) | (5,310) | (11,838) | (18,213) | (8,543) | (8,639) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 2 | 57 | 45 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (2) | 0 | 6,781 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (236) | (1,398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,165) | (341) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 135 | 0 | (202,186) | 0 | (56,552) | 85,344 | 101,104 | 216,551 | (26,267) | ||||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (742) | 0 | 24,858 | 22,016 | 0 | (49,200) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 74 | 3,984 | 670 | 3,974 | 5,684 | (8,922) | 2,639 | (4,320) | (863) | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,236) | (9,121) | 15,733 | 3,405 | (248,989) | (117,215) | (68,332) | 73,520 | 94,937 | 210,013 | (44,109) | (19,274) | (12,425) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,000) | (80,315) | (68,934) | 29,980 | 31,040 | 681,523 | 295,508 | (41,991) | (126,982) | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,276) | (16,453) | (14,982) | 0 | (2,515) | (2,855) | (8,342) | (8,563) | ||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (5) | (20) | 0 | 94 | 0 | 7 | 21 | (19) | 0 | 12 | (456) | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,026) | (1,979) | (1,923) | (1,868) | (1,843) | (1,804) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,307) | (19,012) | (95,342) | 17,236 | 23,229 | 74,108 | (60,359) | (5,764) | (2,314) | (338,382) | 64,113 | 65,567 | (34,529) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,050 | (15,822) | (13,014) | 1,015 | (995) | (27,157) | 7,867 | (3,187) | 15,601 | 28,213 | 46,681 | 9,738 | (25,401) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,347 | (16,140) | (18,318) | 56,626 | (222,774) | 50,395 | (36,985) | 147,726 | 144,049 | (12,752) | 164,407 | 8,115 | (44,387) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 340,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834,142 | 885,021 | 988,289 | 767,713 | 966,151 | 822,686 | 737,122 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 94,347 | 324,574 | (18,318) | 56,626 | (222,774) | 50,395 | 618,493 | 834,142 | 885,021 | 988,289 | 767,713 | 966,151 | 822,686 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,396,693 | 56.5% | 1,052,016 | 39.88% | 804,195 | 28.93% | 576,030 | 20.59% | 405,885 | 15.42% | 835,876 | 32.91% | 618,493 | 25.59% | 834,142 | 32.39% | 885,021 | 36% | 988,289 | 40.98% | 767,713 | 28.62% | 966,151 | 39.34% | 822,686 | 35.18% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,315 | 6.53% | 186,281 | 8.94% | 241,457 | 10.78% | 88,467 | 4.29% | 72,842 | 4.29% | 164,223 | 8.63% | 109,678 | 5.95% | 196,259 | 10.06% | 117,493 | 6.87% | 34,395 | 1.96% | 46,752 | 2.39% | 135,490 | 6.82% | 154,634 | 6.83% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,315 | 33.49% | 186,281 | 52.07% | 241,457 | 104.25% | 88,467 | 2506.86% | 72,842 | 66.82% | 164,223 | 71.63% | 109,678 | 99.08% | 196,259 | 90.82% | 117,493 | 45.42% | 34,395 | 13.23% | 46,752 | -42.32% | 135,490 | 48.6% | 154,634 | 58.15% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 88,305 | 28.63% | 97,472 | 27.25% | 99,890 | 43.13% | 94,701 | 2683.51% | 82,129 | 75.34% | 71,323 | 31.11% | 77,600 | 70.11% | 72,041 | 33.34% | 95,726 | 37% | 103,321 | 39.75% | 97,937 | -88.66% | 84,480 | 30.31% | 99,495 | 37.42% |
| 攤銷費用 | 2,093 | 0.68% | 119 | 0.03% | 226 | 0.1% | 440 | 12.47% | 403 | 0.37% | 214 | 0.09% | 226 | 0.2% | 388 | 0.18% | 161 | 0.06% | 619 | 0.24% | 1,554 | -1.41% | 722 | 0.26% | 452 | 0.17% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 675 | 0.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,551) | -43.95% | (1,756) | -1.61% | 3,309 | 1.44% | (48) | -0.04% | 36 | 0.02% | 11 | 0% | (559) | -0.22% | 447 | -0.4% | (357) | -0.13% | 135 | 0.05% |
| 利息費用 | 3,335 | 1.08% | 5,224 | 1.46% | 7,047 | 3.04% | 3,771 | 106.86% | 2,249 | 2.06% | 2,237 | 0.98% | 2,480 | 2.24% | 1,906 | 0.88% | 1,963 | 0.76% | 3,718 | 1.43% | 3,084 | -2.79% | 1,663 | 0.6% | 2,813 | 1.06% |
| 利息收入 | (52,353) | -16.97% | (47,024) | -13.14% | (16,061) | -6.93% | (3,549) | -100.57% | (12,206) | -11.2% | (21,474) | -9.37% | (22,175) | -20.03% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,916) | -0.62% | (394) | -0.11% | (1,423) | -0.61% | 88 | 2.49% | 0 | 0% | (117) | -0.11% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,139 | 13.01% | 55,397 | 15.49% | 89,679 | 38.72% | 94,029 | 2664.47% | 70,870 | 65.01% | 55,609 | 24.26% | 60,942 | 55.06% | 59,086 | 27.34% | 88,814 | 34.33% | 97,612 | 37.55% | 94,487 | -85.53% | 84,019 | 30.14% | 101,183 | 38.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 135,346 | 43.88% | 92,532 | 25.87% | 5,273 | 2.28% | (126,977) | -3598.1% | 5,830 | 5.35% | (21,885) | -9.55% | 75,353 | 68.08% | (25,130) | -11.63% | (15,204) | -5.88% | 107,269 | 41.27% | (114,052) | 103.24% | 173,474 | 62.23% | 170,398 | 64.08% |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,247 | 1.05% | (1,606) | -0.45% | (283) | -0.12% | 585 | 16.58% | 5 | 0% | 8,991 | 3.92% | (11,209) | -10.13% | 16,539 | 7.65% | (774) | -0.3% | 91,604 | 35.24% | (106,013) | 95.97% | (418) | -0.15% | 0 | 0% |
| 存貨（增加）減少 | 146,575 | 47.52% | 4,075 | 1.14% | (15,372) | -6.64% | (60,046) | -1701.5% | (43,029) | -39.47% | (26,366) | -11.5% | (27,738) | -25.06% | (32,578) | -15.08% | (43,663) | -16.88% | 35,556 | 13.68% | (59,579) | 53.93% | 30,456 | 10.93% | 16,499 | 6.2% |
| 預付款項（增加）減少 | 10,815 | 3.51% | 17,342 | 4.85% | 5,810 | 2.51% | (13,082) | -370.7% | (14,230) | -13.05% | 22,944 | 10.01% | (5,381) | -4.86% | (16,553) | -7.66% | 4,518 | 1.75% | 10,228 | 3.94% | (15,655) | 14.17% | (15,216) | -5.46% | 95 | 0.04% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 509 | 0.17% | (1,110) | -0.31% | 669 | 0.29% | (1,274) | -36.1% | 54 | 0.05% | 2,076 | 0.91% | (1,722) | -1.56% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 296,492 | 96.12% | 111,233 | 31.09% | (3,903) | -1.69% | (200,794) | -5689.83% | (51,370) | -47.13% | (14,155) | -6.17% | 29,218 | 26.4% | (57,822) | -26.76% | (54,719) | -21.15% | 243,654 | 93.74% | (293,739) | 265.9% | 56,643 | 20.32% | 197,046 | 74.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (85,540) | -27.73% | 27,686 | 7.74% | (80,064) | -34.57% | 56,896 | 1612.24% | 45,661 | 41.89% | (9,005) | -3.93% | (19,556) | -17.67% | 13,148 | 6.08% | 75,080 | 29.02% | (51,361) | -19.76% | 39,115 | -35.41% | 23,239 | 8.34% | (173,871) | -65.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (29,541) | -9.58% | (17,884) | -5% | (4,538) | -1.96% | 12,981 | 367.84% | (4,542) | -4.17% | 52,683 | 22.98% | (16,296) | -14.72% | 17,207 | 7.96% | 29,698 | 11.48% | (22,944) | -8.83% | ||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,786) | -0.9% | 390 | 0.11% | 2,283 | 0.99% | (12,303) | -348.63% | 12,007 | 11.01% | (118) | -0.05% | 2,172 | 1.96% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (117,867) | -38.21% | 10,192 | 2.85% | (82,319) | -35.54% | 57,574 | 1631.45% | 47,232 | 43.33% | 43,435 | 18.95% | (38,597) | -34.87% | 25,260 | 11.69% | 108,796 | 42.05% | (90,564) | -34.84% | 41,345 | -37.43% | 16,690 | 5.99% | (172,728) | -64.96% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 178,625 | 57.91% | 121,425 | 33.94% | (86,222) | -37.23% | (143,220) | -4058.37% | (4,138) | -3.8% | 29,280 | 12.77% | (9,379) | -8.47% | (32,562) | -15.07% | 54,077 | 20.9% | 153,090 | 58.9% | (252,394) | 228.48% | 73,333 | 26.31% | 24,318 | 9.15% |
| 調整項目合計 | 218,764 | 70.92% | 176,822 | 49.43% | 3,457 | 1.49% | (49,191) | -1393.91% | 66,732 | 61.22% | 84,889 | 37.03% | 51,563 | 46.58% | 26,524 | 12.27% | 142,891 | 55.23% | 250,702 | 96.45% | (157,907) | 142.94% | 157,352 | 56.45% | 125,501 | 47.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 322,079 | 104.41% | 363,103 | 101.5% | 244,914 | 105.74% | 39,276 | 1112.95% | 139,574 | 128.04% | 249,112 | 108.66% | 161,241 | 145.67% | 222,783 | 103.1% | 260,384 | 100.65% | 285,097 | 109.69% | (111,155) | 100.62% | 292,842 | 105.05% | 280,135 | 105.35% |
| 收取之利息 | 52,581 | 17.05% | 46,046 | 12.87% | 13,096 | 5.65% | 3,777 | 107.03% | 13,246 | 12.15% | 23,485 | 10.24% | 21,670 | 19.58% | 17,166 | 7.94% | 12,594 | 4.87% | 14,766 | 5.68% | 7,700 | -6.97% | 2,938 | 1.05% | 2,702 | 1.02% |
| 支付之利息 | (3,330) | -1.08% | (5,913) | -1.65% | (6,445) | -2.78% | (3,679) | -104.25% | (2,263) | -2.08% | (2,245) | -0.98% | (2,529) | -2.28% | (2,121) | -0.98% | (2,096) | -0.81% | (4,117) | -1.58% | (2,443) | 2.21% | (1,678) | -0.6% | (2,802) | -1.05% |
| 退還（支付）之所得稅 | (62,855) | -20.38% | (45,498) | -12.72% | (19,951) | -8.61% | (35,845) | -1015.73% | (41,551) | -38.12% | (41,087) | -17.92% | (69,691) | -62.96% | (21,736) | -10.06% | (12,178) | -4.71% | (35,824) | -13.78% | (4,570) | 4.14% | (15,337) | -5.5% | (14,126) | -5.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,475 | 100% | 357,738 | 100% | 231,614 | 100% | 3,529 | 100% | 109,006 | 100% | 229,265 | 100% | 110,691 | 100% | 216,092 | 100% | 258,704 | 100% | 259,922 | 100% | (110,468) | 100% | 278,765 | 100% | 265,909 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,780) | -10.63% | (24,722) | 14.75% | (42,387) | -28.16% | (58,103) | -49.38% | (125,325) | 20.98% | (84,982) | -110.19% | (48,200) | 26.95% | (37,621) | 19.29% | (22,066) | 8.56% | (25,635) | -19.63% | (136,399) | 72.96% | (22,485) | 37.53% | (32,690) | 77.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,916 | 1.03% | 1,587 | -0.95% | 3,455 | 2.3% | 144 | 0.12% | 0 | 0% | 154 | 0.2% | 217 | -0.12% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (103) | -0.06% | 0 | 0% | (3,393) | -2.88% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,798) | -2.58% | (1,463) | 0.87% | 0 | 0 | 0% | (220) | 0.04% | (1,100) | -1.43% | 0 | 0 | 0% | (775) | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,165) | 3.61% | (341) | 0.81% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | (139,002) | 82.92% | 0 | 0% | (468,293) | 78.41% | 0 | 0% | (130,382) | 72.89% | (151,707) | 77.79% | (233,445) | 90.57% | 156,197 | 119.6% | (26,267) | 14.05% | (44) | 0.07% | (79) | 0.19% | ||
| 其他金融資產減少 | 210,700 | 113.21% | 0 | 0% | 191,101 | 126.94% | 181,202 | 154.01% | 0 | 0% | 173,891 | 225.48% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,822) | -0.98% | (4,025) | 2.4% | (5,065) | -3.36% | (2,196) | -1.87% | (3,480) | 0.58% | (10,841) | -14.06% | (870) | 0.49% | (24,375) | 12.5% | (1,080) | 0.42% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,113 | 100% | (167,625) | 100% | 150,541 | 100% | 117,654 | 100% | (597,239) | 100% | 77,122 | 100% | (178,868) | 100% | (195,016) | 100% | (257,759) | 100% | 130,603 | 100% | (186,947) | 100% | (59,912) | 100% | (41,999) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 6,000 | -3.4% | 79,755 | -28.91% | 151,259 | -82.84% | 41,352 | 72.14% | 86,020 | 109.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16,475 | -79.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179,254 | 673.28% | 38,703 | -39.67% | (35,828) | 35.14% |
| 短期借款減少 | (6,000) | 3.4% | (159,701) | 57.89% | (232,496) | 127.32% | 0 | 0% | (62,472) | 98.08% | (58,477) | 35.26% | 0 | 0% | (41,991) | 62.15% | (126,982) | 50.12% | ||||||||
| 償還長期借款 | (64,637) | 36.62% | (65,814) | 23.86% | (20,280) | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,229) | 15.14% | (34,055) | 13.44% | (40,003) | -150.25% | (32,543) | 33.36% | (8,563) | 8.4% | ||||||
| 存入保證金增加 | 143 | -0.08% | 140 | -0.05% | 0 | 0% | 149 | 0.26% | 11 | 0.01% | 0 | 0% | 26 | -0.13% | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 283 | -0.29% | 515 | -0.51% | ||
| 租賃本金償還 | (8,013) | 4.54% | (7,876) | 2.86% | (7,586) | 4.15% | (7,437) | -12.97% | (7,339) | -9.35% | (4,023) | 6.32% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (103,998) | 58.92% | (122,350) | 44.35% | (73,410) | 40.2% | (61,175) | -106.72% | (110,115) | -140.35% | (73,410) | 115.26% | (122,350) | 73.77% | (67,293) | 323.66% | (15,294) | 22.63% | (91,763) | 36.22% | (110,115) | -413.59% | (103,998) | 106.6% | (73,191) | 71.78% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,505) | 100% | (275,846) | 100% | (182,601) | 100% | 57,324 | 100% | 78,460 | 100% | (63,693) | 100% | (165,848) | 100% | (20,791) | 100% | (67,569) | 100% | (253,375) | 100% | 26,624 | 100% | (97,555) | 100% | (101,967) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,594 | (7,160) | 28,611 | (8,362) | (20,218) | (25,311) | 18,376 | (51,164) | (36,644) | 83,426 | 72,353 | 22,167 | (36,379) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 344,677 | (92,893) | 228,165 | 170,145 | (429,991) | 217,383 | (215,649) | (50,879) | (103,268) | 220,576 | (198,438) | 143,465 | 85,564 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,052,016 | 1,144,909 | 576,030 | 405,885 | 835,876 | 618,493 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,396,693 | 1,052,016 | 804,195 | 576,030 | 405,885 | 835,876 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,396,693 | 1,052,016 | 804,195 | 576,030 | 405,885 | 835,876 | 618,493 | 834,142 | 885,021 | 988,289 | 767,713 | 966,151 | 822,686 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
先益(3531) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.16億元、較上一季成長4346.83%；而今年初至今累積為NT$3.08億元、較去年同期衰退-13.77%。
單季
先益(3531) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.16億元，較上一季成長4346.83%，為過去11年同期中的第2高。
同時先益過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.07%、-0.81%與1.72%。
其中稅前淨利為NT$6,406萬元，收益費損相關之調整項目為NT$909萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$836萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.08億元，較去年同期衰退-13.77%，為過去11年同期中的第2高。
同時先益過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為343.8%、6.11%與16.96%。
其中稅前淨利為NT$1.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,014萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,360萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,056 | 13,485 | 10,420 | 46,874 | 40,570 | 59,742 | 34,519 | 43,250 | 43,447 | 17,585 | (4,915) | 32,426 | 30,186 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,094 | 12,249 | 18,848 | 24,773 | 23,087 | 11,328 | 14,759 | 15,055 | 19,189 | 24,265 | 26,376 | 20,805 | 26,182 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 19,781 | 23,541 | 25,140 | 24,060 | 23,403 | 16,254 | 19,985 | 18,542 | 20,907 | 25,643 | 25,795 | 20,858 | 25,146 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 789 | 66 | 18 | 110 | 110 | 92 | 0 | 97 | 96 | 34 | 736 | 722 | 452 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,335 | (3,772) | 44,610 | (34,928) | (58,220) | 47,466 | 31,074 | 21,055 | (28,545) | 44,513 | 74,606 | (101,420) | (35,930) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 115,840 | 27,815 | 74,305 | 34,970 | 3,981 | 120,659 | 83,839 | 83,157 | 35,825 | 87,404 | 97,722 | (47,916) | 27,968 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,315 | 6.53% | 186,281 | 8.94% | 241,457 | 10.78% | 88,467 | 4.29% | 72,842 | 4.29% | 164,223 | 8.63% | 109,678 | 5.95% | 196,259 | 10.06% | 117,493 | 6.87% | 34,395 | 1.96% | 46,752 | 2.39% | 135,490 | 6.82% | 154,634 | 6.83% |
| 收益費損項目合計 | 40,139 | 13.01% | 55,397 | 15.49% | 89,679 | 38.72% | 94,029 | 2664.47% | 70,870 | 65.01% | 55,609 | 24.26% | 60,942 | 55.06% | 59,086 | 27.34% | 88,814 | 34.33% | 97,612 | 37.55% | 94,487 | -85.53% | 84,019 | 30.14% | 101,183 | 38.05% |
| 折舊費用 | 88,305 | 28.63% | 97,472 | 27.25% | 99,890 | 43.13% | 94,701 | 2683.51% | 82,129 | 75.34% | 71,323 | 31.11% | 77,600 | 70.11% | 72,041 | 33.34% | 95,726 | 37% | 103,321 | 39.75% | 97,937 | -88.66% | 84,480 | 30.31% | 99,495 | 37.42% |
| 攤銷費用 | 2,093 | 0.68% | 119 | 0.03% | 226 | 0.1% | 440 | 12.47% | 403 | 0.37% | 214 | 0.09% | 226 | 0.2% | 388 | 0.18% | 161 | 0.06% | 619 | 0.24% | 1,554 | -1.41% | 722 | 0.26% | 452 | 0.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 178,625 | 57.91% | 121,425 | 33.94% | (86,222) | -37.23% | (143,220) | -4058.37% | (4,138) | -3.8% | 29,280 | 12.77% | (9,379) | -8.47% | (32,562) | -15.07% | 54,077 | 20.9% | 153,090 | 58.9% | (252,394) | 228.48% | 73,333 | 26.31% | 24,318 | 9.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 308,475 | 100% | 357,738 | 100% | 231,614 | 100% | 3,529 | 100% | 109,006 | 100% | 229,265 | 100% | 110,691 | 100% | 216,092 | 100% | 258,704 | 100% | 259,922 | 100% | (110,468) | 100% | 278,765 | 100% | 265,909 | 100% |
投資活動之淨現金流
先益(3531) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-824萬元、較上一季衰退-98.22%；而今年初至今累積為NT$1.86億元、較去年同期成長211.03%。
單季
先益(3531) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-824萬元，較上一季衰退-98.22%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.86億元，較去年同期成長211.03%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,236) | (9,121) | 15,733 | 3,405 | (248,989) | (117,215) | (68,332) | 73,520 | 94,937 | 210,013 | (44,109) | (19,274) | (12,425) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,361) | (11,846) | (9,853) | (29,411) | (52,566) | (59,092) | (14,419) | (7,504) | (5,310) | (11,838) | (18,213) | (8,543) | (8,639) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 31 | 2 | 57 | 45 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (236) | (1,398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,165) | (341) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 186,113 | 100% | (167,625) | 100% | 150,541 | 100% | 117,654 | 100% | (597,239) | 100% | 77,122 | 100% | (178,868) | 100% | (195,016) | 100% | (257,759) | 100% | 130,603 | 100% | (186,947) | 100% | (59,912) | 100% | (41,999) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,780) | -10.63% | (24,722) | 14.75% | (42,387) | -28.16% | (58,103) | -49.38% | (125,325) | 20.98% | (84,982) | -110.19% | (48,200) | 26.95% | (37,621) | 19.29% | (22,066) | 8.56% | (25,635) | -19.63% | (136,399) | 72.96% | (22,485) | 37.53% | (32,690) | 77.84% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,916 | 1.03% | 1,587 | -0.95% | 3,455 | 2.3% | 144 | 0.12% | 0 | 0% | 154 | 0.2% | 217 | -0.12% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,798) | -2.58% | (1,463) | 0.87% | 0 | 0 | 0% | (220) | 0.04% | (1,100) | -1.43% | 0 | 0 | 0% | (775) | 0.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,165) | 3.61% | (341) | 0.81% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
先益(3531) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,731萬元、較上一季成長85.85%；而今年初至今累積為NT$-1.77億元、較去年同期成長36.01%。
單季
先益(3531) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,731萬元，較上一季成長85.85%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.77億元，較去年同期成長36.01%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,307) | (19,012) | (95,342) | 17,236 | 23,229 | 74,108 | (60,359) | (5,764) | (2,314) | (338,382) | 64,113 | 65,567 | (34,529) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 79,755 | (9,491) | (51,842) | (24,926) | (31,365) | (756,867) | (301,279) | 42,226 | (208,526) | 76,602 | 73,897 | (33,510) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,000) | (80,315) | (68,934) | 29,980 | 31,040 | 681,523 | 295,508 | (41,991) | (126,982) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 38,024 | 20,000 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (15,276) | (16,453) | (14,982) | 0 | (2,515) | (2,855) | (8,342) | (8,563) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (176,505) | 100% | (275,846) | 100% | (182,601) | 100% | 57,324 | 100% | 78,460 | 100% | (63,693) | 100% | (165,848) | 100% | (20,791) | 100% | (67,569) | 100% | (253,375) | 100% | 26,624 | 100% | (97,555) | 100% | (101,967) | 100% |
| 短期借款增加 | 6,000 | -3.4% | 79,755 | -28.91% | 151,259 | -82.84% | 41,352 | 72.14% | 86,020 | 109.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 16,475 | -79.24% | 0 | 0% | 0 | 0% | 179,254 | 673.28% | 38,703 | -39.67% | (35,828) | 35.14% |
| 短期借款減少 | (6,000) | 3.4% | (159,701) | 57.89% | (232,496) | 127.32% | 0 | 0% | (62,472) | 98.08% | (58,477) | 35.26% | 0 | 0% | (41,991) | 62.15% | (126,982) | 50.12% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 84,435 | 147.29% | 109,883 | 140.05% | 76,250 | -119.71% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (64,637) | 36.62% | (65,814) | 23.86% | (20,280) | 11.11% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,229) | 15.14% | (34,055) | 13.44% | (40,003) | -150.25% | (32,543) | 33.36% | (8,563) | 8.4% | ||||||
| 發放現金股利 | (103,998) | 58.92% | (122,350) | 44.35% | (73,410) | 40.2% | (61,175) | -106.72% | (110,115) | -140.35% | (73,410) | 115.26% | (122,350) | 73.77% | (67,293) | 323.66% | (15,294) | 22.63% | (91,763) | 36.22% | (110,115) | -413.59% | (103,998) | 106.6% | (73,191) | 71.78% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
