3531
23.4
TWD+0.00 (0.00%)
2025.07.31收盤
先益－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,567 | 7,799 | 4,467 | 27,129 | 11,935 | 31,391 | 12,485 | 1,839 | (1,000) | 32,986 | 34,586 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,567 | 7,799 | 4,467 | 27,129 | 11,935 | 31,391 | 12,485 | 1,839 | (1,000) | 32,986 | 34,586 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,133 | 23,601 | 16,356 | 21,420 | 18,803 | 18,259 | 26,038 | 25,765 | 22,148 | 20,962 | 24,598 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 110 | 109 | 91 | 0 | 96 | 97 | 0 | 271 | 276 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,568 | 15 | (807) | 0 | (48) | (12) | 4 | 105 | 481 | (309) | 90 | |||||||||||
| 利息費用 | 1,204 | 794 | 227 | 647 | 601 | 549 | 593 | 758 | 638 | 506 | 656 | |||||||||||
| 利息收入 | (581) | (1,097) | (4,986) | (5,592) | (5,177) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,309) | (89) | 0 | 89 | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,125 | 23,333 | 10,881 | 16,475 | 15,167 | 14,662 | 23,390 | 24,259 | 21,085 | 20,575 | 24,890 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,561 | 34,671 | 90,983 | 85,612 | 79,988 | 15,466 | 75,344 | 107,125 | 4,990 | 66,260 | 52,617 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 687 | 275 | 251 | 10,044 | (341) | 13,709 | 17,660 | 101,667 | (6,711) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,021) | (12,885) | 17,053 | (5,950) | (8,106) | (599) | 12,923 | 35,307 | (19,578) | 12,779 | (5,168) | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (6,744) | (2,994) | 4,799 | 10,160 | 2,818 | (833) | 3,902 | (1,155) | (60,607) | (2,860) | 226 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (395) | (314) | (1,655) | 697 | (5,514) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,912) | 18,753 | 111,431 | 100,583 | 68,845 | 28,019 | 110,625 | 241,662 | (223,009) | 74,508 | 54,695 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,072) | (10,554) | (60,191) | (54,746) | (39,814) | (10,474) | (36,064) | (63,058) | 56,010 | 42,135 | (19,834) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,692) | (8,291) | (10,485) | (10,337) | (19,762) | (5,577) | (7,987) | (15,313) | 26,645 | 8,201 | (9,109) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (608) | (9,779) | 2,309 | 2,597 | (692) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,372) | (28,624) | (68,218) | (62,545) | (63,614) | (16,013) | (41,999) | (77,367) | 68,994 | 50,988 | (12,984) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,284) | (9,871) | 43,213 | 38,038 | 5,231 | 12,006 | 68,626 | 164,295 | (154,015) | 125,496 | 41,711 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (8,159) | 13,462 | 54,094 | 54,513 | 20,398 | 26,668 | 92,016 | 188,554 | (132,930) | 146,071 | 66,601 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,408 | 21,261 | 58,561 | 81,642 | 32,333 | 58,059 | 104,501 | 190,393 | (133,930) | 179,057 | 101,187 | |||||||||||
| 收取之利息 | 640 | 1,178 | 5,367 | 6,927 | 3,917 | 4,749 | 4,547 | 5,609 | 943 | 889 | 675 | |||||||||||
| 支付之利息 | (1,154) | (798) | (268) | (643) | (577) | (544) | (711) | (972) | (451) | (528) | (523) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,549) | (6,272) | (3,459) | (1,772) | (817) | (963) | (128) | (498) | (65) | (7) | (6,050) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,345 | 15,369 | 60,201 | 86,154 | 34,856 | 61,301 | 108,209 | 194,532 | (133,503) | 179,411 | 95,289 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,893) | (21,675) | (32,076) | (9,462) | (5,239) | (1,393) | (6,089) | (712) | (34,725) | (3,530) | (15,009) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,341 | 89 | 0 | 157 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,220 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 119,995 | 16,057 | 8,466 | 104,381 | 0 | 125,955 | 0 | 95,968 | 446 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,622) | 0 | (261) | 0 | (1,137) | (16,502) | (326) | (4,554) | (34,523) | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 122 | 0 | 1,778 | 1,140 | |||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,041 | (5,402) | (23,871) | 95,076 | (144,373) | 126,747 | (185,862) | 90,702 | (68,802) | 2,307 | (12,944) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,687) | (8,557) | (29,980) | (62,472) | (10,000) | (90,082) | (39,976) | (37,911) | (2,854) | (34,158) | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,411 | 38,900 | |||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,767) | 0 | (2,637) | (10,399) | (9,995) | (7,767) | (123) | |||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (67) | 0 | (9) | 0 | 0 | (271) | 53 | 691 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,875) | (1,851) | (1,826) | (435) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,396) | (8,997) | 7,085 | (31,865) | (9,996) | (31,056) | (42,609) | (48,309) | 47,627 | (10,568) | (28,934) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,225 | 430 | 3,468 | 5,532 | (2,674) | (58,498) | (16,086) | (14,102) | 17,961 | 16,763 | 23,754 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,215 | 1,400 | 46,883 | 154,897 | (122,187) | 98,494 | (136,348) | 222,823 | (136,717) | 187,913 | 77,165 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,030 | 405,885 | 835,876 | 618,493 | 834,142 | 885,021 | 988,289 | 767,713 | 958,789 | 822,686 | 737,122 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 731,245 | 407,285 | 882,759 | 773,390 | 711,955 | 983,515 | 851,941 | 990,536 | 822,072 | 1,010,599 | 814,287 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 731,245 | 25.85% | 407,285 | 15.71% | 882,759 | 35.7% | 773,390 | 32.58% | 711,955 | 28.4% | 983,515 | 41.67% | 851,941 | 36.89% | 990,536 | 39.08% | 822,072 | 31.57% | 1,010,599 | 41.09% | 814,287 | 31.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 50,567 | 9.51% | 7,799 | 1.72% | 4,467 | 1.22% | 27,129 | 6.79% | 11,935 | 2.85% | 31,391 | 6.97% | 12,485 | 3.29% | 1,839 | 0.43% | (1,000) | -0.21% | 32,986 | 6.84% | 34,586 | 6.11% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 50,567 | 125.34% | 7,799 | 50.75% | 4,467 | 7.42% | 27,129 | 31.49% | 11,935 | 34.24% | 31,391 | 51.21% | 12,485 | 11.54% | 1,839 | 0.95% | (1,000) | 0.75% | 32,986 | 18.39% | 34,586 | 36.3% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,133 | 59.82% | 23,601 | 153.56% | 16,356 | 27.17% | 21,420 | 24.86% | 18,803 | 53.94% | 18,259 | 29.79% | 26,038 | 24.06% | 25,765 | 13.24% | 22,148 | -16.59% | 20,962 | 11.68% | 24,598 | 25.81% |
| 攤銷費用 | 110 | 0.27% | 109 | 0.71% | 91 | 0.15% | 0 | 0% | 96 | 0.28% | 97 | 0.16% | 0 | 0% | 271 | 0.14% | 276 | -0.21% | 0 | 0 | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,568 | 8.84% | 15 | 0.1% | (807) | -1.34% | 0 | 0% | (48) | -0.14% | (12) | -0.02% | 4 | 0% | 105 | 0.05% | 481 | -0.36% | (309) | -0.17% | 90 | 0.09% |
| 利息費用 | 1,204 | 2.98% | 794 | 5.17% | 227 | 0.38% | 647 | 0.75% | 601 | 1.72% | 549 | 0.9% | 593 | 0.55% | 758 | 0.39% | 638 | -0.48% | 506 | 0.28% | 656 | 0.69% |
| 利息收入 | (581) | -1.44% | (1,097) | -7.14% | (4,986) | -8.28% | (5,592) | -6.49% | (5,177) | -14.85% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,309) | -3.24% | (89) | -0.58% | 0 | 0% | 89 | 0.26% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,125 | 67.23% | 23,333 | 151.82% | 10,881 | 18.07% | 16,475 | 19.12% | 15,167 | 43.51% | 14,662 | 23.92% | 23,390 | 21.62% | 24,259 | 12.47% | 21,085 | -15.79% | 20,575 | 11.47% | 24,890 | 26.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 10,561 | 26.18% | 34,671 | 225.59% | 90,983 | 151.13% | 85,612 | 99.37% | 79,988 | 229.48% | 15,466 | 25.23% | 75,344 | 69.63% | 107,125 | 55.07% | 4,990 | -3.74% | 66,260 | 36.93% | 52,617 | 55.22% |
| 其他應收款（增加）減少 | 687 | 1.7% | 275 | 1.79% | 251 | 0.42% | 10,044 | 11.66% | (341) | -0.98% | 13,709 | 22.36% | 17,660 | 16.32% | 101,667 | 52.26% | (6,711) | 5.03% | ||||
| 存貨（增加）減少 | (15,021) | -37.23% | (12,885) | -83.84% | 17,053 | 28.33% | (5,950) | -6.91% | (8,106) | -23.26% | (599) | -0.98% | 12,923 | 11.94% | 35,307 | 18.15% | (19,578) | 14.66% | 12,779 | 7.12% | (5,168) | -5.42% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,744) | -16.72% | (2,994) | -19.48% | 4,799 | 7.97% | 10,160 | 11.79% | 2,818 | 8.08% | (833) | -1.36% | 3,902 | 3.61% | (1,155) | -0.59% | (60,607) | 45.4% | (2,860) | -1.59% | 226 | 0.24% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (395) | -0.98% | (314) | -2.04% | (1,655) | -2.75% | 697 | 0.81% | (5,514) | -15.82% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (10,912) | -27.05% | 18,753 | 122.02% | 111,431 | 185.1% | 100,583 | 116.75% | 68,845 | 197.51% | 28,019 | 45.71% | 110,625 | 102.23% | 241,662 | 124.23% | (223,009) | 167.04% | 74,508 | 41.53% | 54,695 | 57.4% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (17,072) | -42.32% | (10,554) | -68.67% | (60,191) | -99.98% | (54,746) | -63.54% | (39,814) | -114.22% | (10,474) | -17.09% | (36,064) | -33.33% | (63,058) | -32.42% | 56,010 | -41.95% | 42,135 | 23.49% | (19,834) | -20.81% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,692) | -16.59% | (8,291) | -53.95% | (10,485) | -17.42% | (10,337) | -12% | (19,762) | -56.7% | (5,577) | -9.1% | (7,987) | -7.38% | (15,313) | -7.87% | 26,645 | -19.96% | 8,201 | 4.57% | (9,109) | -9.56% |
| 其他流動負債增加（減少） | (608) | -1.51% | (9,779) | -63.63% | 2,309 | 3.84% | 2,597 | 3.01% | (692) | -1.99% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,372) | -60.41% | (28,624) | -186.25% | (68,218) | -113.32% | (62,545) | -72.6% | (63,614) | -182.51% | (16,013) | -26.12% | (41,999) | -38.81% | (77,367) | -39.77% | 68,994 | -51.68% | 50,988 | 28.42% | (12,984) | -13.63% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (35,284) | -87.46% | (9,871) | -64.23% | 43,213 | 71.78% | 38,038 | 44.15% | 5,231 | 15.01% | 12,006 | 19.59% | 68,626 | 63.42% | 164,295 | 84.46% | (154,015) | 115.36% | 125,496 | 69.95% | 41,711 | 43.77% |
| 調整項目合計 | (8,159) | -20.22% | 13,462 | 87.59% | 54,094 | 89.86% | 54,513 | 63.27% | 20,398 | 58.52% | 26,668 | 43.5% | 92,016 | 85.04% | 188,554 | 96.93% | (132,930) | 99.57% | 146,071 | 81.42% | 66,601 | 69.89% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 42,408 | 105.11% | 21,261 | 138.34% | 58,561 | 97.28% | 81,642 | 94.76% | 32,333 | 92.76% | 58,059 | 94.71% | 104,501 | 96.57% | 190,393 | 97.87% | (133,930) | 100.32% | 179,057 | 99.8% | 101,187 | 106.19% |
| 收取之利息 | 640 | 1.59% | 1,178 | 7.66% | 5,367 | 8.92% | 6,927 | 8.04% | 3,917 | 11.24% | 4,749 | 7.75% | 4,547 | 4.2% | 5,609 | 2.88% | 943 | -0.71% | 889 | 0.5% | 675 | 0.71% |
| 支付之利息 | (1,154) | -2.86% | (798) | -5.19% | (268) | -0.45% | (643) | -0.75% | (577) | -1.66% | (544) | -0.89% | (711) | -0.66% | (972) | -0.5% | (451) | 0.34% | (528) | -0.29% | (523) | -0.55% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,549) | -3.84% | (6,272) | -40.81% | (3,459) | -5.75% | (1,772) | -2.06% | (817) | -2.34% | (963) | -1.57% | (128) | -0.12% | (498) | -0.26% | (65) | 0.05% | (7) | 0% | (6,050) | -6.35% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 40,345 | 100% | 15,369 | 100% | 60,201 | 100% | 86,154 | 100% | 34,856 | 100% | 61,301 | 100% | 108,209 | 100% | 194,532 | 100% | (133,503) | 100% | 179,411 | 100% | 95,289 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,893) | -10.61% | (21,675) | 401.24% | (32,076) | 134.37% | (9,462) | -9.95% | (5,239) | 3.63% | (1,393) | -1.1% | (6,089) | 3.28% | (712) | -0.78% | (34,725) | 50.47% | (3,530) | -153.01% | (15,009) | 115.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,341 | 2.98% | 89 | -1.65% | 0 | 0% | 157 | 0.17% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 3,220 | 2.87% | 5 | -0.09% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產減少 | 119,995 | 107.1% | 16,057 | -297.24% | 8,466 | -35.47% | 104,381 | 109.79% | 0 | 0% | 125,955 | 99.38% | 0 | 0% | 95,968 | 105.81% | 446 | -0.65% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (2,622) | -2.34% | 0 | 0% | (261) | 1.09% | 0 | 0% | (1,137) | 0.79% | (16,502) | -13.02% | (326) | 0.18% | (4,554) | -5.02% | (34,523) | 50.18% | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 122 | -2.26% | 0 | 0% | 1,778 | 77.07% | 1,140 | -8.81% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 112,041 | 100% | (5,402) | 100% | (23,871) | 100% | 95,076 | 100% | (144,373) | 100% | 126,747 | 100% | (185,862) | 100% | 90,702 | 100% | (68,802) | 100% | 2,307 | 100% | (12,944) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (13,687) | 78.68% | (8,557) | 95.11% | (29,980) | -423.15% | (62,472) | 196.05% | (10,000) | 100.04% | (90,082) | 290.06% | (39,976) | 93.82% | (37,911) | 78.48% | (2,854) | 27.01% | (34,158) | 118.05% | ||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,411 | -15.68% | 38,900 | 549.05% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,767) | 10.16% | 0 | 0% | (2,637) | 6.19% | (10,399) | 21.53% | (9,995) | -20.99% | (7,767) | 73.5% | (123) | 0.43% | ||||||||
| 存入保證金減少 | (67) | 0.39% | 0 | 0% | (9) | -0.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (271) | -0.57% | 53 | -0.5% | 691 | -2.39% | ||||||
| 租賃本金償還 | (1,875) | 10.78% | (1,851) | 20.57% | (1,826) | -25.77% | (435) | 1.37% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,396) | 100% | (8,997) | 100% | 7,085 | 100% | (31,865) | 100% | (9,996) | 100% | (31,056) | 100% | (42,609) | 100% | (48,309) | 100% | 47,627 | 100% | (10,568) | 100% | (28,934) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,225 | 430 | 3,468 | 5,532 | (2,674) | (58,498) | (16,086) | (14,102) | 17,961 | 16,763 | 23,754 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 155,215 | 1,400 | 46,883 | 154,897 | (122,187) | 98,494 | (136,348) | 222,823 | (136,717) | 187,913 | 77,165 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 576,030 | 405,885 | 835,876 | 618,493 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 731,245 | 407,285 | 882,759 | 773,390 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 731,245 | 407,285 | 882,759 | 773,390 | 711,955 | 983,515 | 851,941 | 990,536 | 822,072 | 1,010,599 | 814,287 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
先益(3531) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.25億元、較上一季成長7.74%；而今年初至今累積為NT$1.25億元、較去年同期成長19.03%。
單季
先益(3531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.25億元，較上一季成長7.74%，為過去11年同期中的第2高。
同時先益過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.71%、15.7%與-4.34%。
其中稅前淨利為NT$3,324萬元，收益費損相關之調整項目為NT$817萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$928萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.25億元，較去年同期成長19.03%，為過去11年同期中的第2高。
同時先益過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.71%、15.7%與-4.34%。
其中稅前淨利為NT$3,324萬元，收益費損相關之調整項目為NT$817萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$928萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,244 | 73,472 | 4,101 | 50,567 | 7,799 | 4,467 | 27,129 | 11,935 | 31,391 | 12,485 | 1,839 | (1,000) | 32,986 | 34,586 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 8,173 | 11,387 | 16,691 | 27,125 | 23,333 | 10,881 | 16,475 | 15,167 | 14,662 | 23,390 | 24,259 | 21,085 | 20,575 | 24,890 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,824 | 23,062 | 25,267 | 24,133 | 23,601 | 16,356 | 21,420 | 18,803 | 18,259 | 26,038 | 25,765 | 22,148 | 20,962 | 24,598 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 795 | 204 | 18 | 110 | 109 | 91 | 0 | 96 | 97 | 0 | 271 | 276 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,109 | 10,924 | 100,553 | (35,284) | (9,871) | 43,213 | 38,038 | 5,231 | 12,006 | 68,626 | 164,295 | (154,015) | 125,496 | 41,711 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,802 | 104,852 | 121,718 | 40,345 | 15,369 | 60,201 | 86,154 | 34,856 | 61,301 | 108,209 | 194,532 | (133,503) | 179,411 | 95,289 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,244 | 9.1% | 73,472 | 17.58% | 4,101 | 0.9% | 50,567 | 9.51% | 7,799 | 1.72% | 4,467 | 1.22% | 27,129 | 6.79% | 11,935 | 2.85% | 31,391 | 6.97% | 12,485 | 3.29% | 1,839 | 0.43% | (1,000) | -0.21% | 32,986 | 6.84% | 34,586 | 6.11% |
| 收益費損項目合計 | 8,173 | 6.55% | 11,387 | 10.86% | 16,691 | 13.71% | 27,125 | 67.23% | 23,333 | 151.82% | 10,881 | 18.07% | 16,475 | 19.12% | 15,167 | 43.51% | 14,662 | 23.92% | 23,390 | 21.62% | 24,259 | 12.47% | 21,085 | -15.79% | 20,575 | 11.47% | 24,890 | 26.12% |
| 折舊費用 | 19,824 | 15.88% | 23,062 | 21.99% | 25,267 | 20.76% | 24,133 | 59.82% | 23,601 | 153.56% | 16,356 | 27.17% | 21,420 | 24.86% | 18,803 | 53.94% | 18,259 | 29.79% | 26,038 | 24.06% | 25,765 | 13.24% | 22,148 | -16.59% | 20,962 | 11.68% | 24,598 | 25.81% |
| 攤銷費用 | 795 | 0.64% | 204 | 0.19% | 18 | 0.01% | 110 | 0.27% | 109 | 0.71% | 91 | 0.15% | 0 | 0% | 96 | 0.28% | 97 | 0.16% | 0 | 0% | 271 | 0.14% | 276 | -0.21% | 0 | 0 | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,109 | 59.38% | 10,924 | 10.42% | 100,553 | 82.61% | (35,284) | -87.46% | (9,871) | -64.23% | 43,213 | 71.78% | 38,038 | 44.15% | 5,231 | 15.01% | 12,006 | 19.59% | 68,626 | 63.42% | 164,295 | 84.46% | (154,015) | 115.36% | 125,496 | 69.95% | 41,711 | 43.77% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,802 | 100% | 104,852 | 100% | 121,718 | 100% | 40,345 | 100% | 15,369 | 100% | 60,201 | 100% | 86,154 | 100% | 34,856 | 100% | 61,301 | 100% | 108,209 | 100% | 194,532 | 100% | (133,503) | 100% | 179,411 | 100% | 95,289 | 100% |
投資活動之淨現金流
先益(3531) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.83億元、較上一季衰退-3339.74%；而今年初至今累積為NT$-2.83億元、較去年同期衰退-238.63%。
單季
先益(3531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.83億元，較上一季衰退-3339.74%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.83億元，較去年同期衰退-238.63%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,297) | 204,351 | 6,838 | 112,041 | (5,402) | (23,871) | 95,076 | (144,373) | 126,747 | (185,862) | 90,702 | (68,802) | 2,307 | (12,944) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,009) | (2,428) | (3,142) | (11,893) | (21,675) | (32,076) | (9,462) | (5,239) | (1,393) | (6,089) | (712) | (34,725) | (3,530) | (15,009) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 164 | 0 | 3,341 | 89 | 0 | 157 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (537) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (283,297) | 100% | 204,351 | 100% | 6,838 | 100% | 112,041 | 100% | (5,402) | 100% | (23,871) | 100% | 95,076 | 100% | (144,373) | 100% | 126,747 | 100% | (185,862) | 100% | 90,702 | 100% | (68,802) | 100% | 2,307 | 100% | (12,944) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,009) | 1.77% | (2,428) | -1.19% | (3,142) | -45.95% | (11,893) | -10.61% | (21,675) | 401.24% | (32,076) | 134.37% | (9,462) | -9.95% | (5,239) | 3.63% | (1,393) | -1.1% | (6,089) | 3.28% | (712) | -0.78% | (34,725) | 50.47% | (3,530) | -153.01% | (15,009) | 115.95% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 0% | 164 | 0.08% | 0 | 0% | 3,341 | 2.98% | 89 | -1.65% | 0 | 0% | 157 | 0.17% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (537) | -0.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
先益(3531) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,720萬元、較上一季成長0.61%；而今年初至今累積為NT$-1,720萬元、較去年同期成長6.6%。
單季
先益(3531) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,720萬元，較上一季成長0.61%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,720萬元，較去年同期成長6.6%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,202) | (18,417) | (50,815) | (17,396) | (8,997) | 7,085 | (31,865) | (9,996) | (31,056) | (42,609) | (48,309) | 47,627 | (10,568) | (28,934) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 30,925 | 59,019 | 0 | 0 | 57,893 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,000) | 0 | (32,405) | (13,687) | (8,557) | (29,980) | (62,472) | (10,000) | (90,082) | (39,976) | (37,911) | (2,854) | (34,158) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 1,411 | 38,900 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,688) | (16,454) | (16,454) | (1,767) | 0 | (2,637) | (10,399) | (9,995) | (7,767) | (123) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (17,202) | 100% | (18,417) | 100% | (50,815) | 100% | (17,396) | 100% | (8,997) | 100% | 7,085 | 100% | (31,865) | 100% | (9,996) | 100% | (31,056) | 100% | (42,609) | 100% | (48,309) | 100% | 47,627 | 100% | (10,568) | 100% | (28,934) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 30,925 | -97.05% | 59,019 | -190.04% | 0 | 0% | 0 | 0% | 57,893 | 121.56% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (6,000) | 34.88% | 0 | 0% | (32,405) | 63.77% | (13,687) | 78.68% | (8,557) | 95.11% | (29,980) | -423.15% | (62,472) | 196.05% | (10,000) | 100.04% | (90,082) | 290.06% | (39,976) | 93.82% | (37,911) | 78.48% | (2,854) | 27.01% | (34,158) | 118.05% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,411 | -15.68% | 38,900 | 549.05% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,688) | 85.39% | (16,454) | 89.34% | (16,454) | 32.38% | (1,767) | 10.16% | 0 | 0% | (2,637) | 6.19% | (10,399) | 21.53% | (9,995) | -20.99% | (7,767) | 73.5% | (123) | 0.43% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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