3530
90.6
TWD+0.20 (0.22%)
2024.11.21收盤
晶相光－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,375 | 37.81% | (231,270) | -105.14% | 205,502 | -19.37% | 742,047 | 110.91% | 172,174 | -1505.54% | 116,085 | 38.71% | 100,702 | 96.4% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 85,375 | 37.81% | (231,270) | -105.14% | 205,502 | -19.37% | 742,047 | 110.91% | 172,174 | -1505.54% | 116,085 | 38.71% | 100,702 | 96.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,921 | 16.35% | 40,847 | 18.57% | 56,190 | -5.3% | 77,116 | 11.53% | 65,359 | -571.52% | 42,392 | 14.14% | 25,827 | 24.72% |
| 攤銷費用 | 2,418 | 1.07% | 3,455 | 1.57% | 4,631 | -0.44% | 5,267 | 0.79% | 5,624 | -49.18% | 25,027 | 8.35% | 22,570 | 21.61% |
| 利息費用 | 5,911 | 2.62% | 8,587 | 3.9% | 2,576 | -0.24% | 2,714 | 0.41% | 1,886 | -16.49% | 237 | 0.08% | 390 | 0.37% |
| 利息收入 | (35,350) | -15.65% | (23,230) | -10.56% | (4,394) | 0.41% | (4,154) | -0.62% | (3,527) | 30.84% | (14,154) | -4.72% | (4,651) | -4.45% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 18,270 | 8.09% | 31,152 | 14.16% | 21,565 | -2.03% | 0 | 0% | 4,746 | 4.54% | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,885) | -4.38% | (27,308) | -12.41% | (2,872) | 0.27% | (785) | -0.12% | 1,429 | -12.5% | (10,091) | -3.36% | 4,179 | 4% |
| 其他項目 | (13) | -0.01% | 0 | 0% | 341 | -0.03% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,272 | 8.09% | 33,503 | 15.23% | 88,802 | -8.37% | 70,241 | 10.5% | 101,213 | -885.04% | 51,215 | 17.08% | 74,204 | 71.04% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (159,754) | -70.74% | (70,654) | -32.12% | (4,081) | 0.38% | 19,130 | 2.86% | 7,075 | -61.87% | 56,453 | 18.82% | 5,334 | 5.11% |
| 存貨（增加）減少 | 178,231 | 78.92% | 767,678 | 349% | (1,158,439) | 109.22% | (266,653) | -39.85% | (356,914) | 3120.97% | (10,190) | -3.4% | (122,619) | -117.39% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 31,478 | 13.94% | 24,207 | 11% | (20,473) | 1.93% | (8,427) | -1.26% | 34,923 | -305.38% | (30,447) | -10.15% | (736) | -0.7% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 49,955 | 22.12% | 721,231 | 327.88% | (1,182,993) | 111.53% | (255,950) | -38.25% | (314,916) | 2753.73% | 15,816 | 5.27% | (118,021) | -112.98% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (26,065) | -11.54% | (36,591) | -16.63% | 5,808 | -0.55% | 50,400 | 7.53% | 93 | -0.81% | 2,794 | 0.93% | 3,314 | 3.17% |
| 應付帳款增加（減少） | 119,542 | 52.93% | (199,489) | -90.69% | 92,076 | -8.68% | 199,719 | 29.85% | 37,306 | -326.22% | 62,720 | 20.91% | 32,325 | 30.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,316 | 0.58% | (29,658) | -13.48% | (158,589) | 14.95% | 57,767 | 8.63% | 3,245 | -28.38% | (8,553) | -2.85% | (23,079) | -22.09% |
| 其他營業負債增加（減少） | (17,735) | -7.85% | 15,025 | 6.83% | 32,831 | -3.1% | 7,971 | 1.19% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,058 | 34.12% | (250,713) | -113.98% | (27,874) | 2.63% | 160,847 | 24.04% | 37,208 | -325.36% | 171,685 | 57.25% | 75,225 | 72.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,013 | 56.24% | 470,518 | 213.9% | (1,210,867) | 114.16% | (95,103) | -14.21% | (277,708) | 2428.37% | 187,501 | 62.52% | (42,796) | -40.97% |
| 調整項目合計 | 145,285 | 64.33% | 504,021 | 229.13% | (1,122,065) | 105.79% | (24,862) | -3.72% | (176,495) | 1543.33% | 238,716 | 79.6% | 31,408 | 30.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 230,660 | 102.14% | 272,751 | 124% | (916,563) | 86.41% | 717,185 | 107.19% | (4,321) | 37.78% | 354,801 | 118.31% | 132,110 | 126.47% |
| 退還（支付）之所得稅 | (4,831) | -2.14% | (52,784) | -24% | (144,122) | 13.59% | (48,111) | -7.19% | (7,115) | 62.22% | (54,903) | -18.31% | (27,652) | -26.47% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,829 | 100% | 219,967 | 100% | (1,060,685) | 100% | 669,074 | 100% | (11,436) | 100% | 299,898 | 100% | 104,458 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,368) | 208.27% | (29,799) | 162.08% | (24,546) | -2.66% | (54,191) | 20.32% | (44,870) | 23.15% | (35,844) | -5.39% | (32,237) | 3.8% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,467) | 18.86% | (136) | -0.01% | (2,400) | 0.9% | (147) | 0.08% | (281) | -0.04% | (29) | 0% |
| 存出保證金減少 | 3 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (10,796) | 46.49% | (5,082) | 27.64% | (3,373) | -0.37% | (3,475) | 1.3% | (2,337) | 1.21% | (2,564) | -0.39% | (927) | 0.11% |
| 取得使用權資產 | (1,948) | 8.39% | (2,012) | 10.94% | (1,875) | -0.2% | (502) | 0.19% | 0 | 0% | (464) | -0.07% | ||
| 收取之利息 | 37,885 | -163.13% | 21,975 | -119.53% | 4,023 | 0.44% | 4,154 | -1.56% | 3,527 | -1.82% | 14,154 | 2.13% | 4,651 | -0.55% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,224) | 100% | (18,385) | 100% | 922,398 | 100% | (266,694) | 100% | (193,843) | 100% | 665,046 | 100% | (849,219) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -38.56% | 630,000 | -989.06% | 100,000 | -75.24% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 57.84% | (580,000) | 910.56% | 0 | 0% | (130,000) | -14.49% | ||||||
| 償還長期借款 | (200,000) | 77.12% | (100,000) | 156.99% | (350,000) | 263.34% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (5,201) | 2.01% | (5,083) | 7.98% | (5,037) | 3.79% | (5,713) | 2.65% | (5,523) | -2.93% | (6,291) | 2.9% | ||
| 員工執行認股權 | 1,992 | -0.77% | 0 | 0% | 1,718 | -1.29% | 1,485 | -0.69% | 262 | 0.14% | 9,248 | -4.26% | 13,183 | 1.47% |
| 支付之利息 | (6,116) | 2.36% | (8,615) | 13.52% | (2,576) | 1.94% | (2,714) | 1.26% | (1,886) | -1% | 0 | 0% | (390) | -0.04% |
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,325) | 100% | (63,697) | 100% | (132,907) | 100% | (215,862) | 100% | 188,641 | 100% | (217,296) | 100% | 897,432 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,175 | 31,313 | 17,538 | 1,165 | (2,050) | 6,088 | (4,665) | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (42,545) | 169,198 | (253,656) | 187,683 | (18,688) | 753,736 | 148,006 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,034,994 | 762,636 | 919,634 | 547,597 | 541,706 | 486,893 | 217,164 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 992,449 | 931,834 | 665,978 | 735,280 | 523,018 | 1,240,629 | 365,170 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 992,449 | 931,834 | 665,978 | 735,280 | 523,018 | 1,240,629 | 365,170 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶相光(3530) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$2,215萬元、較上一季衰退-76.04%；而今年初至今累積為NT$2.26億元、較去年同期成長2.66%。
單季
晶相光(3530) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,215萬元，較上一季衰退-76.04%，為過去10年同期中的第5高。
同時晶相光過去3年與5年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.62%與。
其中稅前淨利為NT$1.06億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,524萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-186萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.26億元，較去年同期成長2.66%，為過去10年同期中的第3高。
同時晶相光過去3年與5年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.37%與。
其中稅前淨利為NT$8,538萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,827萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-483萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 85,375 | 37.81% | (231,270) | -105.14% | 205,502 | -19.37% | 742,047 | 110.91% | 172,174 | -1505.54% | 116,085 | 38.71% | 100,702 | 96.4% |
| 收益費損項目合計 | 18,272 | 8.09% | 33,503 | 15.23% | 88,802 | -8.37% | 70,241 | 10.5% | 101,213 | -885.04% | 51,215 | 17.08% | 74,204 | 71.04% |
| 折舊費用 | 36,921 | 16.35% | 40,847 | 18.57% | 56,190 | -5.3% | 77,116 | 11.53% | 65,359 | -571.52% | 42,392 | 14.14% | 25,827 | 24.72% |
| 攤銷費用 | 2,418 | 1.07% | 3,455 | 1.57% | 4,631 | -0.44% | 5,267 | 0.79% | 5,624 | -49.18% | 25,027 | 8.35% | 22,570 | 21.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 127,013 | 56.24% | 470,518 | 213.9% | (1,210,867) | 114.16% | (95,103) | -14.21% | (277,708) | 2428.37% | 187,501 | 62.52% | (42,796) | -40.97% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 225,829 | 100% | 219,967 | 100% | (1,060,685) | 100% | 669,074 | 100% | (11,436) | 100% | 299,898 | 100% | 104,458 | 100% |
投資活動之淨現金流
晶相光(3530) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,231萬元、較上一季衰退-27.96%；而今年初至今累積為NT$-2,322萬元、較去年同期衰退-26.32%。
單季
晶相光(3530) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,231萬元，較上一季衰退-27.96%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,322萬元，較去年同期衰退-26.32%，為過去10年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,224) | 100% | (18,385) | 100% | 922,398 | 100% | (266,694) | 100% | (193,843) | 100% | 665,046 | 100% | (849,219) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (48,368) | 208.27% | (29,799) | 162.08% | (24,546) | -2.66% | (54,191) | 20.32% | (44,870) | 23.15% | (35,844) | -5.39% | (32,237) | 3.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 417,891 | 45.3% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (10,796) | 46.49% | (5,082) | 27.64% | (3,373) | -0.37% | (3,475) | 1.3% | (2,337) | 1.21% | (2,564) | -0.39% | (927) | 0.11% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (592,242) | 222.07% | (200,016) | 103.18% | (132,015) | -19.85% | (920,000) | 108.33% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 530,414 | 57.5% | 381,962 | -143.22% | 50,000 | -25.79% | 822,060 | 123.61% | 99,323 | -11.7% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晶相光(3530) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季衰退-6546.92%；而今年初至今累積為NT$-2.59億元、較去年同期衰退-307.12%。
單季
晶相光(3530) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.04億元，較上一季衰退-6546.92%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.59億元，較去年同期衰退-307.12%，為過去10年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (259,325) | 100% | (63,697) | 100% | (132,907) | 100% | (215,862) | 100% | 188,641 | 100% | (217,296) | 100% | 897,432 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -38.56% | 630,000 | -989.06% | 100,000 | -75.24% | 0 | 0% | ||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | 57.84% | (580,000) | 910.56% | 0 | 0% | (130,000) | -14.49% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 400,000 | -300.96% | 0 | 0% | 350,000 | 185.54% | ||||||
| 償還長期借款 | (200,000) | 77.12% | (100,000) | 156.99% | (350,000) | 263.34% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (270,035) | 203.18% | (215,897) | 100.02% | (154,212) | -81.75% | (155,955) | 71.77% | (136,096) | -15.17% | ||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (64,298) | 29.59% | ||||||||||
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