3530
69.3
TWD+0.60 (0.87%)
2025.04.02收盤
晶相光－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (186,617) | (117,042) | (52,044) | 152,401 | 155,065 | 66,025 | 89,271 | |||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (186,617) | (117,042) | (52,044) | 152,401 | 155,065 | 66,025 | 89,271 | |||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,868 | 10,907 | 14,954 | 26,611 | 24,992 | 15,059 | 10,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 953 | (987) | 1,271 | 1,558 | 1,798 | 1,919 | 7,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息費用 | 863 | 2,552 | 2,347 | 899 | 917 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,477) | (12,662) | (6,030) | (1,131) | (961) | (2,581) | (3,579) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,179 | 10,384 | 10,384 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (14,052) | 42,606 | 1,000 | 642 | 14 | (2,064) | 3,689 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | (8) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,666) | 52,800 | 8,745 | 19,406 | 18,830 | 17,013 | 22,231 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,668 | 58,131 | (16,020) | (703) | (28,761) | (8,663) | (52,051) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 174,983 | 118,773 | 264,556 | (381,795) | 341,399 | (164,331) | (30,518) | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 10,712 | (5,801) | (71,831) | (16,623) | 6,431 | (347) | (9,889) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 329,363 | 171,103 | 176,705 | (399,121) | 319,069 | (173,341) | (92,458) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,993) | 7,704 | 27,223 | (31,029) | 5,739 | 1,408 | (2,203) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (102,188) | 15,249 | (171,347) | 33,979 | (44,404) | 11,769 | (24,546) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,147) | 4,576 | (5,793) | 65,217 | 43,368 | 11,097 | 25,447 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (8,331) | 10,300 | 3,992 | 9,147 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (116,701) | 37,785 | (145,958) | 77,279 | 26,317 | (80,411) | 20,403 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 212,662 | 208,888 | 30,747 | (321,842) | 345,386 | (253,752) | (72,055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 209,996 | 261,688 | 39,492 | (302,436) | 364,216 | (236,739) | (49,824) | |||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 23,379 | 144,646 | (12,552) | (150,035) | 519,281 | (170,714) | 39,447 | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,279) | (2,876) | (454) | (236) | (272) | (319) | (713) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,100 | 141,770 | (13,006) | (150,271) | 519,009 | (171,033) | 38,734 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,746) | (4,046) | (11,445) | (10,253) | (21,972) | (495,324) | (9,916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | (2) | 136 | (79,757) | 0 | 469 | (25) | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,408) | 2,403 | 0 | (1,205) | (1,271) | (1,329) | (1,296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | (257) | (276) | 140 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 9,233 | 11,095 | 4,392 | 1,131 | 961 | 2,581 | 3,579 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,201) | 9,153 | 82,526 | 340,330 | (493,770) | (493,546) | 83,150 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | 50,000 | (130,000) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | (150,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,736) | (1,719) | (1,687) | (3,430) | (1,903) | (1,663) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | 4,403 | 20 | 0 | 263 | 2,340 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (931) | (2,528) | (2,348) | (899) | (917) | (302) | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202,667) | (4,247) | 50,368 | (4,309) | (2,820) | (34,399) | 2,340 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,621 | (43,516) | (23,230) | (1,396) | 2,160 | 55 | (2,501) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (175,147) | 103,160 | 96,658 | 184,354 | 24,579 | (698,923) | 121,723 | |||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217,164 | 437,592 | 130,791 | 173,962 | 199,984 | 229,461 | 262,045 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (175,147) | 103,160 | 96,658 | 184,354 | 24,579 | (698,923) | 486,893 | 217,164 | 437,592 | 145,780 | 173,962 | 199,984 | 229,461 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,302 | 31.63% | 1,034,994 | 33.08% | 762,636 | 20.61% | 919,634 | 23.71% | 547,597 | 18.18% | 541,706 | 22.23% | 486,893 | 19.95% | 217,164 | 17.09% | 437,592 | 40.73% | 145,780 | 17.44% | 173,962 | 23.69% | 199,984 | 28.41% | 229,461 | 32.1% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (101,242) | -5.85% | (348,312) | -20.94% | 153,458 | 7.56% | 894,448 | 22.38% | 327,239 | 9.83% | 182,110 | 7.94% | 189,973 | 9.34% | 239,507 | 13.97% | 151,161 | 10.75% | 14,725 | 2.1% | (4,655) | -1.26% | (32,062) | -15.08% | (13,919) | -5.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (101,242) | -41% | (348,312) | -96.29% | 153,458 | -14.29% | 894,448 | 172.41% | 327,239 | 64.47% | 182,110 | 141.32% | 189,973 | 132.67% | 239,507 | -208.54% | 151,161 | 48.92% | 14,725 | -331.87% | (4,655) | 18.09% | (32,062) | 431.52% | (13,919) | -732.58% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,789 | 20.57% | 51,754 | 14.31% | 71,144 | -6.63% | 103,727 | 19.99% | 90,351 | 17.8% | 57,451 | 44.58% | 36,118 | 25.22% | 30,912 | -26.92% | 31,412 | 10.17% | 31,850 | -717.83% | 27,506 | -106.91% | 14,727 | -198.21% | 2,923 | 153.84% |
| 攤銷費用 | 3,371 | 1.37% | 2,468 | 0.68% | 5,902 | -0.55% | 6,825 | 1.32% | 7,422 | 1.46% | 26,946 | 20.91% | 30,494 | 21.3% | 27,026 | -23.53% | 26,488 | 8.57% | 27,245 | -614.04% | 27,663 | -107.53% | 32,960 | -443.61% | 13,898 | 731.47% |
| 利息費用 | 6,774 | 2.74% | 11,139 | 3.08% | 4,923 | -0.46% | 3,613 | 0.7% | 2,803 | 0.55% | 302 | 0.23% | 390 | 0.27% | 508 | -0.44% | 87 | 0.03% | 32 | -0.72% | 0 | 0 | 0 | |||
| 利息收入 | (43,827) | -17.75% | (35,892) | -9.92% | (10,424) | 0.97% | (5,285) | -1.02% | (4,488) | -0.88% | (16,735) | -12.99% | (8,230) | -5.75% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 22,449 | 9.09% | 41,536 | 11.48% | 31,949 | -2.98% | 0 | 0% | 4,746 | 3.31% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (23,937) | -9.69% | 15,298 | 4.23% | (1,872) | 0.17% | (143) | -0.03% | 1,443 | 0.28% | (12,155) | -9.43% | 7,868 | 5.49% | ||||||||||||
| 其他項目 | (13) | -0.01% | 0 | 0% | 333 | -0.03% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,606 | 6.32% | 86,303 | 23.86% | 97,547 | -9.09% | 89,647 | 17.28% | 120,043 | 23.65% | 68,228 | 52.95% | 96,435 | 67.35% | 36,209 | -31.53% | 106,158 | 34.36% | 56,590 | -1275.41% | 64,622 | -251.18% | 53,633 | -721.84% | 16,628 | 875.16% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (16,086) | -6.51% | (12,523) | -3.46% | (20,101) | 1.87% | 18,427 | 3.55% | (21,686) | -4.27% | 47,790 | 37.09% | (46,717) | -32.63% | 3,902 | -3.4% | 63,995 | 20.71% | (47,993) | 1081.65% | (26,340) | 102.38% | 1,241 | -16.7% | (3,294) | -173.37% |
| 存貨（增加）減少 | 353,214 | 143.04% | 886,451 | 245.05% | (893,883) | 83.25% | (648,448) | -124.99% | (15,515) | -3.06% | (174,521) | -135.43% | (153,137) | -106.95% | (293,596) | 255.64% | (62,531) | -20.24% | (124,779) | 2812.24% | (48,008) | 186.61% | (36,752) | 494.64% | 9,155 | 481.84% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,190 | 17.09% | 18,406 | 5.09% | (92,304) | 8.6% | (25,050) | -4.83% | 41,354 | 8.15% | (30,794) | -23.9% | (10,625) | -7.42% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 379,318 | 153.61% | 892,334 | 246.68% | (1,006,288) | 93.72% | (655,071) | -126.27% | 4,153 | 0.82% | (157,525) | -122.24% | (210,479) | -146.99% | (291,286) | 253.63% | (14,362) | -4.65% | (164,615) | 3710.05% | (109,951) | 427.38% | (37,526) | 505.06% | (766) | -40.32% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (28,058) | -11.36% | (28,887) | -7.99% | 33,031 | -3.08% | 19,371 | 3.73% | 5,832 | 1.15% | 4,202 | 3.26% | 1,111 | 0.78% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 17,354 | 7.03% | (184,240) | -50.93% | (79,271) | 7.38% | 233,698 | 45.05% | (7,098) | -1.4% | 74,489 | 57.8% | 7,779 | 5.43% | (14,178) | 12.35% | 51,807 | 16.77% | 62,419 | -1406.78% | 31,387 | -122% | (4,857) | 65.37% | (2,616) | -137.68% |
| 其他流動負債增加（減少） | (2,831) | -1.15% | (25,082) | -6.93% | (164,382) | 15.31% | 122,984 | 23.71% | 46,613 | 9.18% | 2,544 | 1.97% | 2,368 | 1.65% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (42) | -0.02% | (44) | -0.01% | (33) | 0% | (35) | -0.01% | (35) | -0.01% | (32) | -0.02% | (73) | -0.05% | (73) | 0.06% | (71) | -0.02% | (69) | 1.56% | (68) | 0.26% | (54) | 0.73% | 278 | 14.63% |
| 其他營業負債增加（減少） | (26,066) | -10.56% | 25,325 | 7% | 36,823 | -3.43% | 17,118 | 3.3% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (39,643) | -16.05% | (212,928) | -58.86% | (173,832) | 16.19% | 238,126 | 45.9% | 63,525 | 12.52% | 91,274 | 70.83% | 95,628 | 66.78% | (68,475) | 59.62% | 66,061 | 21.38% | 89,514 | -2017.44% | 24,398 | -94.83% | 8,576 | -115.42% | 142 | 7.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 339,675 | 137.56% | 679,406 | 187.82% | (1,180,120) | 109.91% | (416,945) | -80.37% | 67,678 | 13.33% | (66,251) | -51.41% | (114,851) | -80.21% | (359,761) | 313.25% | 51,699 | 16.73% | (75,101) | 1692.61% | (85,553) | 332.54% | (28,950) | 389.64% | (624) | -32.84% |
| 調整項目合計 | 355,281 | 143.88% | 765,709 | 211.68% | (1,082,573) | 100.83% | (327,298) | -63.09% | 187,721 | 36.98% | 1,977 | 1.53% | (18,416) | -12.86% | (323,552) | 281.72% | 157,857 | 51.09% | (18,511) | 417.2% | (20,931) | 81.36% | 24,683 | -332.21% | 16,004 | 842.32% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 254,039 | 102.88% | 417,397 | 115.39% | (929,115) | 86.53% | 567,150 | 109.32% | 514,960 | 101.46% | 184,087 | 142.85% | 171,557 | 119.81% | (84,045) | 73.18% | 309,018 | 100.01% | (3,786) | 85.33% | (25,586) | 99.45% | (7,379) | 99.31% | 2,085 | 109.74% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,110) | -2.88% | (55,660) | -15.39% | (144,576) | 13.47% | (48,347) | -9.32% | (7,387) | -1.46% | (55,222) | -42.85% | (28,365) | -19.81% | (30,803) | 26.82% | (26) | -0.01% | (651) | 14.67% | (141) | 0.55% | (51) | 0.69% | (185) | -9.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,929 | 100% | 361,737 | 100% | (1,073,691) | 100% | 518,803 | 100% | 507,573 | 100% | 128,865 | 100% | 143,192 | 100% | (114,848) | 100% | 308,992 | 100% | (4,437) | 100% | (25,727) | 100% | (7,430) | 100% | 1,900 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (23) | 0.08% | (21) | 0.23% | (16) | 0% | (601,348) | -816.65% | (671,516) | 97.66% | (140,132) | -81.71% | (929,192) | 121.29% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,114) | 207.69% | (33,845) | 366.61% | (35,991) | -3.58% | (64,444) | -87.52% | (66,842) | 9.72% | (531,168) | -309.72% | (42,153) | 5.5% | (37,899) | 24.68% | (31,109) | 168.09% | (31,413) | 97.66% | (38,351) | 8142.46% | (24,316) | 119.1% | (8,863) | 12.18% |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (3,469) | 37.58% | 0 | 0% | (82,157) | -111.57% | (147) | 0.02% | 188 | 0.11% | (54) | 0.01% | (616) | 0.4% | (259) | 1.4% | (845) | 2.63% | 0 | 0% | (43,197) | 59.34% | ||
| 存出保證金減少 | 3 | -0.01% | 0 | 0% | 80,225 | 7.98% | 0 | 0% | 857 | -4.63% | 4,623 | -14.37% | 36,480 | -7745.22% | 7,390 | -36.2% | 0 | 0% | ||||||||
| 取得無形資產 | (13,204) | 44.87% | (2,679) | 29.02% | (3,373) | -0.34% | (4,680) | -6.36% | (3,608) | 0.52% | (3,893) | -2.27% | (2,223) | 0.29% | (21,154) | 13.78% | (315) | 1.7% | (5,132) | 15.95% | 0 | 0% | (4,023) | 19.7% | (27,692) | 38.04% |
| 取得使用權資產 | (2,205) | 7.49% | (2,288) | 24.78% | (1,735) | -0.17% | (500) | -0.68% | 0 | 0% | (455) | -0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 收取之利息 | 47,118 | -160.13% | 33,070 | -358.21% | 8,415 | 0.84% | 5,285 | 7.18% | 4,488 | -0.65% | 16,735 | 9.76% | 8,230 | -1.07% | 2,942 | -1.92% | 1,357 | -7.33% | 814 | -2.53% | 1,412 | -299.79% | 1,532 | -7.5% | 1,867 | -2.56% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,425) | 100% | (9,232) | 100% | 1,004,924 | 100% | 73,636 | 100% | (687,613) | 100% | 171,500 | 100% | (766,069) | 100% | (153,560) | 100% | (18,507) | 100% | (32,167) | 100% | (471) | 100% | (20,417) | 100% | (72,796) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | -21.65% | 780,000 | -1148% | 150,000 | -181.73% | (130,000) | -14.45% | 130,000 | 213.06% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (300,000) | 64.94% | (730,000) | 1074.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (250,000) | 54.11% | (100,000) | 147.18% | (350,000) | 424.04% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,937) | 1.5% | (6,802) | 10.01% | (6,724) | 8.15% | (9,143) | 4.15% | (7,426) | -4% | (7,954) | 3.16% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (270,035) | 327.16% | (215,897) | 98.06% | (154,212) | -82.99% | (155,955) | 61.96% | (136,096) | -15.13% | (100,878) | -165.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 員工執行認股權 | 1,992 | -0.43% | 0 | 0% | 6,121 | -7.42% | 1,505 | -0.68% | 262 | 0.14% | 9,511 | -3.78% | 15,523 | 1.73% | 17,068 | 100.51% | 4,625 | 100.7% | 1,111 | 100% | 3,807 | 10.18% | ||||
| 支付之利息 | (7,047) | 1.53% | (11,143) | 16.4% | (4,924) | 5.97% | (3,613) | 1.64% | (2,803) | -1.51% | (302) | 0.12% | (390) | -0.04% | (508) | -0.83% | (87) | -0.51% | (32) | -0.7% | ||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 1 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (461,992) | 100% | (67,944) | 100% | (82,539) | 100% | (220,171) | 100% | 185,821 | 100% | (251,695) | 100% | 899,772 | 100% | 61,016 | 100% | 16,981 | 100% | 4,593 | 100% | 6,441 | 100% | 1,111 | 100% | 37,407 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,796 | (12,203) | (5,692) | (231) | 110 | 6,143 | (7,166) | (13,036) | (665) | 3,829 | (6,265) | (2,741) | 905 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (217,692) | 272,358 | (156,998) | 372,037 | 5,891 | 54,813 | 269,729 | (220,428) | 306,801 | (28,182) | (26,022) | (29,477) | (32,584) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,034,994 | 762,636 | 919,634 | 547,597 | 541,706 | 486,893 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 817,302 | 1,034,994 | 762,636 | 919,634 | 547,597 | 541,706 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 817,302 | 1,034,994 | 762,636 | 919,634 | 547,597 | 541,706 | 486,893 | 217,164 | 437,592 | 145,780 | 173,962 | 199,984 | 229,461 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晶相光(3530) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$2,110萬元、較上一季衰退-4.74%；而今年初至今累積為NT$2.47億元、較去年同期衰退-31.74%。
單季
晶相光(3530) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,110萬元，較上一季衰退-4.74%，為過去11年同期中的第4高。
同時晶相光過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為28.87%、16.25%與--。
其中稅前淨利為NT$-1.87億元，收益費損相關之調整項目為NT$-267萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-228萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.47億元，較去年同期衰退-31.74%，為過去11年同期中的第5高。
同時晶相光過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.92%、13.89%與27.77%。
其中稅前淨利為NT$-1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,561萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-711萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (186,617) | (117,042) | (52,044) | 152,401 | 155,065 | 66,025 | 89,271 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,666) | 52,800 | 8,745 | 19,406 | 18,830 | 17,013 | 22,231 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,868 | 10,907 | 14,954 | 26,611 | 24,992 | 15,059 | 10,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 953 | (987) | 1,271 | 1,558 | 1,798 | 1,919 | 7,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 212,662 | 208,888 | 30,747 | (321,842) | 345,386 | (253,752) | (72,055) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 21,100 | 141,770 | (13,006) | (150,271) | 519,009 | (171,033) | 38,734 | |||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (101,242) | -5.85% | (348,312) | -20.94% | 153,458 | 7.56% | 894,448 | 22.38% | 327,239 | 9.83% | 182,110 | 7.94% | 189,973 | 9.34% | 239,507 | 13.97% | 151,161 | 10.75% | 14,725 | 2.1% | (4,655) | -1.26% | (32,062) | -15.08% | (13,919) | -5.58% |
| 收益費損項目合計 | 15,606 | 6.32% | 86,303 | 23.86% | 97,547 | -9.09% | 89,647 | 17.28% | 120,043 | 23.65% | 68,228 | 52.95% | 96,435 | 67.35% | 36,209 | -31.53% | 106,158 | 34.36% | 56,590 | -1275.41% | 64,622 | -251.18% | 53,633 | -721.84% | 16,628 | 875.16% |
| 折舊費用 | 50,789 | 20.57% | 51,754 | 14.31% | 71,144 | -6.63% | 103,727 | 19.99% | 90,351 | 17.8% | 57,451 | 44.58% | 36,118 | 25.22% | 30,912 | -26.92% | 31,412 | 10.17% | 31,850 | -717.83% | 27,506 | -106.91% | 14,727 | -198.21% | 2,923 | 153.84% |
| 攤銷費用 | 3,371 | 1.37% | 2,468 | 0.68% | 5,902 | -0.55% | 6,825 | 1.32% | 7,422 | 1.46% | 26,946 | 20.91% | 30,494 | 21.3% | 27,026 | -23.53% | 26,488 | 8.57% | 27,245 | -614.04% | 27,663 | -107.53% | 32,960 | -443.61% | 13,898 | 731.47% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 339,675 | 137.56% | 679,406 | 187.82% | (1,180,120) | 109.91% | (416,945) | -80.37% | 67,678 | 13.33% | (66,251) | -51.41% | (114,851) | -80.21% | (359,761) | 313.25% | 51,699 | 16.73% | (75,101) | 1692.61% | (85,553) | 332.54% | (28,950) | 389.64% | (624) | -32.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 246,929 | 100% | 361,737 | 100% | (1,073,691) | 100% | 518,803 | 100% | 507,573 | 100% | 128,865 | 100% | 143,192 | 100% | (114,848) | 100% | 308,992 | 100% | (4,437) | 100% | (25,727) | 100% | (7,430) | 100% | 1,900 | 100% |
投資活動之淨現金流
晶相光(3530) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-620萬元、較上一季成長49.63%；而今年初至今累積為NT$-2,942萬元、較去年同期衰退-218.73%。
單季
晶相光(3530) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-620萬元，較上一季成長49.63%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-2,942萬元，較去年同期衰退-218.73%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,201) | 9,153 | 82,526 | 340,330 | (493,770) | (493,546) | 83,150 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,746) | (4,046) | (11,445) | (10,253) | (21,972) | (495,324) | (9,916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,408) | 2,403 | 0 | (1,205) | (1,271) | (1,329) | (1,296) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (16) | (9,106) | (471,500) | (8,117) | (9,192) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 9,094 | 439,518 | 12 | 8,165 | 100,000 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (29,425) | 100% | (9,232) | 100% | 1,004,924 | 100% | 73,636 | 100% | (687,613) | 100% | 171,500 | 100% | (766,069) | 100% | (153,560) | 100% | (18,507) | 100% | (32,167) | 100% | (471) | 100% | (20,417) | 100% | (72,796) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (61,114) | 207.69% | (33,845) | 366.61% | (35,991) | -3.58% | (64,444) | -87.52% | (66,842) | 9.72% | (531,168) | -309.72% | (42,153) | 5.5% | (37,899) | 24.68% | (31,109) | 168.09% | (31,413) | 97.66% | (38,351) | 8142.46% | (24,316) | 119.1% | (8,863) | 12.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 417,891 | 41.58% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (13,204) | 44.87% | (2,679) | 29.02% | (3,373) | -0.34% | (4,680) | -6.36% | (3,608) | 0.52% | (3,893) | -2.27% | (2,223) | 0.29% | (21,154) | 13.78% | (315) | 1.7% | (5,132) | 15.95% | 0 | 0% | (4,023) | 19.7% | (27,692) | 38.04% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (23) | 0.08% | (21) | 0.23% | (16) | 0% | (601,348) | -816.65% | (671,516) | 97.66% | (140,132) | -81.71% | (929,192) | 121.29% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 539,508 | 53.69% | 821,480 | 1115.6% | 50,012 | -7.27% | 830,225 | 484.1% | 199,323 | -26.02% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晶相光(3530) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.03億元、較上一季衰退-95.45%；而今年初至今累積為NT$-4.62億元、較去年同期衰退-579.96%。
單季
晶相光(3530) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.03億元，較上一季衰退-95.45%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.62億元，較去年同期衰退-579.96%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202,667) | (4,247) | 50,368 | (4,309) | (2,820) | (34,399) | 2,340 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 150,000 | 50,000 | (130,000) | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (150,000) | (150,000) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (32,697) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (461,992) | 100% | (67,944) | 100% | (82,539) | 100% | (220,171) | 100% | 185,821 | 100% | (251,695) | 100% | 899,772 | 100% | 61,016 | 100% | 16,981 | 100% | 4,593 | 100% | 6,441 | 100% | 1,111 | 100% | 37,407 | 100% |
| 短期借款增加 | 100,000 | -21.65% | 780,000 | -1148% | 150,000 | -181.73% | (130,000) | -14.45% | 130,000 | 213.06% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (300,000) | 64.94% | (730,000) | 1074.41% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 400,000 | -484.62% | 0 | 0% | 350,000 | 188.35% | ||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (250,000) | 54.11% | (100,000) | 147.18% | (350,000) | 424.04% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (270,035) | 327.16% | (215,897) | 98.06% | (154,212) | -82.99% | (155,955) | 61.96% | (136,096) | -15.13% | (100,878) | -165.33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (96,995) | 38.54% | ||||||||||||||||||||||
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