3529
3,340
TWD+110.00 (3.41%)
2024.10.22收盤
力旺－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,047,676 | 97.26% | 787,391 | 111.4% | 903,421 | 114.43% | 627,491 | 106.71% | 401,088 | 88.39% | 336,458 | 105.02% | 319,256 | 132.68% | 326,472 | 117.72% | 307,074 | 96.88% | 276,875 | 111.62% | 219,955 | 102.32% | 149,776 | 96.67% | 87,098 | 76.1% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,047,676 | 97.26% | 787,391 | 111.4% | 903,421 | 114.43% | 627,491 | 106.71% | 401,088 | 88.39% | 336,458 | 105.02% | 319,256 | 132.68% | 326,472 | 117.72% | 307,074 | 96.88% | 276,875 | 111.62% | 219,955 | 102.32% | 149,776 | 96.67% | 87,098 | 76.1% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 22,881 | 2.12% | 19,532 | 2.76% | 19,218 | 2.43% | 20,456 | 3.48% | 20,750 | 4.57% | 19,904 | 6.21% | 18,855 | 7.84% | 15,583 | 5.62% | 13,424 | 4.24% | 13,954 | 5.63% | 14,393 | 6.7% | 14,132 | 9.12% | 13,786 | 12.05% |
| 攤銷費用 | 50,199 | 4.66% | 38,328 | 5.42% | 15,137 | 1.92% | 9,034 | 1.54% | 7,773 | 1.71% | 7,333 | 2.29% | 6,402 | 2.66% | 5,336 | 1.92% | 4,546 | 1.43% | 4,280 | 1.73% | 4,705 | 2.19% | 5,632 | 3.64% | 6,092 | 5.32% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,581 | 0.15% | (2) | 0% | 2,455 | 0.31% | (10,813) | -1.84% | 2,504 | 0.55% | (6,362) | -1.99% | 609 | 0.25% | (332) | -0.12% | (283) | -0.09% | (2,849) | -1.15% | 2,584 | 1.2% | 3,757 | 2.42% | 1,574 | 1.38% |
| 利息費用 | 373 | 0.03% | 47 | 0.01% | 80 | 0.01% | 49 | 0.01% | 64 | 0.01% | 97 | 0.03% | ||||||||||||||
| 利息收入 | (39,554) | -3.67% | (27,551) | -3.9% | (4,899) | -0.62% | (3,877) | -0.66% | (4,679) | -1.03% | (5,287) | -1.65% | (5,929) | -2.46% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,374 | 0.13% | 649 | 0.09% | 86 | 0.01% | 33 | 0.01% | 1,162 | 0.26% | 4,826 | 1.51% | 8,474 | 3.52% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,618 | 0.15% | 1,676 | 0.24% | 1,495 | 0.19% | 1,346 | 0.23% | 1,849 | 0.41% | 2,165 | 0.68% | 2,459 | 1.02% | 3,833 | 1.38% | 3,440 | 1.09% | 3,646 | 1.47% | 5,791 | 2.69% | 6,134 | 3.96% | 5,627 | 4.92% |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 68 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (85,333) | -7.92% | (19,467) | -2.75% | (12,342) | -1.56% | 3,505 | 0.6% | 2,873 | 0.63% | (1,591) | -0.5% | (3,379) | -1.4% | ||||||||||||
| 其他項目 | 344 | 0.03% | 216 | 0.03% | 0 | 0% | 32 | 0.02% | 10 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (46,517) | -4.32% | 13,496 | 1.91% | 21,230 | 2.69% | 19,507 | 3.32% | 32,331 | 7.13% | 21,085 | 6.58% | 27,486 | 11.42% | 3 | 0% | (20,550) | -6.48% | 6,051 | 2.44% | 17,077 | 7.94% | 20,920 | 13.5% | 32,023 | 27.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (90,609) | -8.41% | (33,915) | -4.8% | (95,749) | -12.13% | 12,266 | 2.09% | 31,712 | 6.99% | 62,689 | 19.57% | (42,653) | -17.73% | (30,183) | -10.88% | (1,715) | -0.54% | (37,245) | -15.01% | (23,001) | -10.7% | (32,211) | -20.79% | (14,279) | -12.48% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 3,038 | 0.43% | 0 | 0% | 1,115 | 0.4% | (1,914) | -0.6% | 1,299 | 0.52% | 313 | 0.15% | (312) | -0.2% | 283 | 0.25% | ||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (600) | -0.06% | 4,198 | 0.59% | (12,879) | -1.63% | (28,686) | -4.88% | (24,651) | -5.43% | (24,945) | -7.79% | (23,048) | -9.58% | (22,806) | -8.22% | (15,972) | -5.04% | (9,409) | -3.79% | (7,289) | -3.39% | (6,544) | -4.22% | (2,408) | -2.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (266) | -0.02% | (1,610) | -0.23% | (3,859) | -0.49% | 224 | 0.04% | 825 | 0.18% | 210 | 0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (91,475) | -8.49% | (28,289) | -4% | (107,369) | -13.6% | (25,225) | -4.29% | 9,578 | 2.11% | 37,826 | 11.81% | (65,370) | -27.17% | (53,265) | -19.21% | (17,616) | -5.56% | (45,940) | -18.52% | (30,970) | -14.41% | (38,990) | -25.16% | (17,497) | -15.29% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 12,185 | 1.13% | 27,507 | 3.89% | 11,622 | 1.47% | 20,530 | 3.49% | 20,474 | 4.51% | (864) | -0.27% | 5,232 | 2.17% | ||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 32,977 | 3.06% | (33,896) | -4.8% | 2,766 | 0.35% | (31,568) | -5.37% | 8,522 | 1.88% | (21,698) | -6.77% | (16,691) | -6.94% | (18,727) | -6.75% | 224 | 0.07% | (15,095) | -6.09% | (1,428) | -0.66% | (1,488) | -0.96% | (3,388) | -2.96% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 20 | 0% | 25 | 0% | 30 | 0% | 90 | 0.02% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60 | 0.01% | 518 | 0.07% | (240) | -0.03% | (102) | -0.02% | 563 | 0.12% | 45 | 0.01% | 1,147 | 0.48% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (337) | -0.03% | (312) | -0.04% | (386) | -0.05% | (393) | -0.07% | (311) | -0.07% | (276) | -0.09% | (275) | -0.11% | (271) | -0.1% | (202) | -0.06% | 0 | 0% | 4 | 0% | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 111,914 | 10.39% | 67,700 | 9.58% | 121,945 | 15.45% | 87,984 | 14.96% | 50,893 | 11.22% | 35,101 | 10.96% | 32,834 | 13.65% | 39,404 | 14.21% | 60,632 | 19.13% | 37,778 | 15.23% | 29,792 | 13.86% | 19,541 | 12.61% | 14,498 | 12.67% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 156,819 | 14.56% | 61,542 | 8.71% | 135,737 | 17.19% | 76,541 | 13.02% | 80,141 | 17.66% | 12,308 | 3.84% | 22,247 | 9.25% | 25,691 | 9.26% | 63,137 | 19.92% | 32,124 | 12.95% | 36,009 | 16.75% | 23,333 | 15.06% | 13,983 | 12.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,344 | 6.07% | 33,253 | 4.7% | 28,368 | 3.59% | 51,316 | 8.73% | 89,719 | 19.77% | 50,134 | 15.65% | (43,123) | -17.92% | (27,574) | -9.94% | 45,521 | 14.36% | (13,816) | -5.57% | 5,039 | 2.34% | (15,657) | -10.11% | (3,514) | -3.07% |
| 調整項目合計 | 18,827 | 1.75% | 46,749 | 6.61% | 49,598 | 6.28% | 70,823 | 12.04% | 122,050 | 26.9% | 71,219 | 22.23% | (15,637) | -6.5% | (27,571) | -9.94% | 24,971 | 7.88% | (7,765) | -3.13% | 22,116 | 10.29% | 5,263 | 3.4% | 28,509 | 24.91% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,066,503 | 99.01% | 834,140 | 118.01% | 953,019 | 120.71% | 698,314 | 118.75% | 523,138 | 115.29% | 407,677 | 127.25% | 303,619 | 126.18% | 298,901 | 107.77% | 332,045 | 104.76% | 269,110 | 108.49% | 242,071 | 112.61% | 155,039 | 100.07% | 115,607 | 101.01% |
| 收取之利息 | 40,108 | 3.72% | 26,610 | 3.76% | 4,759 | 0.6% | 3,835 | 0.65% | 4,750 | 1.05% | 5,262 | 1.64% | 5,872 | 2.44% | 4,746 | 1.71% | 6,882 | 2.17% | 7,354 | 2.96% | 6,612 | 3.08% | 4,617 | 2.98% | 4,929 | 4.31% |
| 退還（支付）之所得稅 | (29,440) | -2.73% | (153,912) | -21.77% | (168,284) | -21.32% | (114,099) | -19.4% | (74,124) | -16.34% | (92,562) | -28.89% | (68,867) | -28.62% | (26,309) | -9.49% | (21,968) | -6.93% | (28,403) | -11.45% | (33,713) | -15.68% | (4,718) | -3.05% | (6,087) | -5.32% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,077,171 | 100% | 706,838 | 100% | 789,494 | 100% | 588,050 | 100% | 453,764 | 100% | 320,377 | 100% | 240,624 | 100% | 277,338 | 100% | 316,959 | 100% | 248,061 | 100% | 214,970 | 100% | 154,938 | 100% | 114,449 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,259) | 16.46% | (12,882) | 14.16% | (24,058) | 45.61% | (8,875) | -86.25% | (19,712) | -347.96% | (18,193) | 64.45% | (9,021) | 55.34% | (13,763) | -97.7% | (9,653) | -47.59% | (13,211) | 157.57% | (11,550) | 19.6% | (4,461) | 14.54% | (22,581) | 68.74% |
| 存出保證金增加 | (852) | 0.81% | (9) | 0.01% | 0 | 0% | (71) | -0.69% | (8) | -0.14% | (34) | 0.12% | (16) | 0.1% | 0 | 0% | (31) | -0.15% | 0 | 0% | (1,476) | 4.49% | ||||
| 取得無形資產 | (86,363) | 82.35% | (76,918) | 84.57% | (28,705) | 54.42% | (6,303) | -61.25% | (8,115) | -143.25% | (9,292) | 32.92% | (7,269) | 44.59% | (9,771) | -69.36% | (8,808) | -43.43% | (5,344) | 63.74% | (5,931) | 10.06% | (7,670) | 25% | (9,939) | 30.25% |
| 預付設備款增加 | (400) | 0.38% | (1,143) | 1.26% | 0 | 0% | (3,250) | -31.58% | 0 | 0% | (709) | 2.51% | 0 | 0% | (9,762) | -48.13% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,874) | 100% | (90,952) | 100% | (52,750) | 100% | 10,290 | 100% | 5,665 | 100% | (28,228) | 100% | (16,301) | 100% | 14,087 | 100% | 20,282 | 100% | (8,384) | 100% | (58,938) | 100% | (30,678) | 100% | (32,852) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 108.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,987) | 7.18% | (1,641) | -10.93% | (1,608) | 595.56% | (1,192) | -21.7% | (1,564) | 96.07% | (1,485) | -47.25% | ||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 4,698 | -16.97% | 1,274 | 8.48% | 1,418 | -525.19% | 6,567 | 119.57% | 0 | 0% | 4,725 | 150.33% | 2,879 | 100% | 0 | 0% | 2,130 | 98.57% | ||||||||
| 支付之利息 | (393) | 1.42% | (47) | -0.31% | (80) | 29.63% | (49) | -0.89% | (64) | 3.93% | (97) | -3.09% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 15,432 | 102.76% | 166 | 3.02% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,682) | 100% | 15,018 | 100% | (270) | 100% | 5,492 | 100% | (1,628) | 100% | 3,143 | 100% | 2,879 | 100% | (415) | 100% | 0 | 425 | 100% | 18 | 100% | (31,074) | 100% | 2,161 | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 76,232 | 14,651 | 7,520 | (1,247) | (1,992) | 885 | 844 | (2,251) | (1,419) | (2,214) | (730) | 1,691 | (158) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,020,847 | 645,555 | 743,994 | 602,585 | 455,809 | 296,177 | 228,046 | 288,759 | 335,822 | 237,888 | 155,320 | 94,877 | 83,600 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,731,524 | 3,066,268 | 2,482,765 | 1,754,111 | 1,263,858 | 1,302,003 | 1,663,684 | 1,501,611 | 1,367,019 | 1,323,163 | 1,208,387 | 984,867 | 1,070,087 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,752,371 | 3,711,823 | 3,226,759 | 2,356,696 | 1,719,667 | 1,598,180 | 1,891,730 | 1,790,370 | 1,702,841 | 1,561,051 | 1,363,707 | 1,079,744 | 1,153,687 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,752,371 | 3,711,823 | 3,226,759 | 2,356,696 | 1,719,667 | 1,598,180 | 1,891,730 | 1,790,370 | 1,702,841 | 1,561,051 | 1,363,707 | 1,079,744 | 1,153,687 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
力旺(3529) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$6.37億元、較上一季成長44.99%；而今年初至今累積為NT$10.77億元、較去年同期成長52.39%。
單季
力旺(3529) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.37億元，較上一季成長44.99%，為過去10年同期中的第1高。
同時力旺過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.86%、49.13%與19.51%。
其中稅前淨利為NT$5.36億元，收益費損相關之調整項目為NT$80.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-277萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$10.77億元，較去年同期成長52.39%，為過去10年同期中的第1高。
同時力旺過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為22.36%、27.45%與17.49%。
其中稅前淨利為NT$10.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,652萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,067萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,047,676 | 97.26% | 787,391 | 111.4% | 903,421 | 114.43% | 627,491 | 106.71% | 401,088 | 88.39% | 219,955 | 102.32% | 149,776 | 96.67% | 87,098 | 76.1% |
| 收益費損項目合計 | (46,517) | -4.32% | 13,496 | 1.91% | 21,230 | 2.69% | 19,507 | 3.32% | 32,331 | 7.13% | 17,077 | 7.94% | 20,920 | 13.5% | 32,023 | 27.98% |
| 折舊費用 | 22,881 | 2.12% | 19,532 | 2.76% | 19,218 | 2.43% | 20,456 | 3.48% | 20,750 | 4.57% | 14,393 | 6.7% | 14,132 | 9.12% | 13,786 | 12.05% |
| 攤銷費用 | 50,199 | 4.66% | 38,328 | 5.42% | 15,137 | 1.92% | 9,034 | 1.54% | 7,773 | 1.71% | 4,705 | 2.19% | 5,632 | 3.64% | 6,092 | 5.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 65,344 | 6.07% | 33,253 | 4.7% | 28,368 | 3.59% | 51,316 | 8.73% | 89,719 | 19.77% | 5,039 | 2.34% | (15,657) | -10.11% | (3,514) | -3.07% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,077,171 | 100% | 706,838 | 100% | 789,494 | 100% | 588,050 | 100% | 453,764 | 100% | 214,970 | 100% | 154,938 | 100% | 114,449 | 100% |
投資活動之淨現金流
力旺(3529) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,603萬元、較上一季成長21.78%；而今年初至今累積為NT$-1.05億元、較去年同期衰退-15.31%。
單季
力旺(3529) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,603萬元，較上一季成長21.78%，為過去10年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.05億元，較去年同期衰退-15.31%，為過去10年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (104,874) | 100% | (90,952) | 100% | (52,750) | 100% | 10,290 | 100% | 5,665 | 100% | (58,938) | 100% | (30,678) | 100% | (32,852) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,259) | 16.46% | (12,882) | 14.16% | (24,058) | 45.61% | (8,875) | -86.25% | (19,712) | -347.96% | (11,550) | 19.6% | (4,461) | 14.54% | (22,581) | 68.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (86,363) | 82.35% | (76,918) | 84.57% | (28,705) | 54.42% | (6,303) | -61.25% | (8,115) | -143.25% | (5,931) | 10.06% | (7,670) | 25% | (9,939) | 30.25% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,563 | 277.58% | ||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 33,500 | 591.35% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
力旺(3529) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$42.8萬元、較上一季成長101.52%；而今年初至今累積為NT$-2,768萬元、較去年同期衰退-284.33%。
單季
力旺(3529) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$42.8萬元，較上一季成長101.52%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,768萬元，較去年同期衰退-284.33%，為過去10年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (27,682) | 100% | 15,018 | 100% | (270) | 100% | 5,492 | 100% | (1,628) | 100% | 18 | 100% | (31,074) | 100% | 2,161 | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (30,000) | 108.37% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (30,997) | 99.75% | 0 | 0% | ||||||||||
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