3528
71.5
TWD+0.50 (0.70%)
2025.08.21收盤
安馳－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (278,821) | -14.69% | 130,865 | 9.78% | 36,342 | 2.06% | 145,336 | 8.52% | 88,524 | 5.22% | 90,225 | 6.57% | 61,669 | 5.91% | 69,065 | 6% | 63,411 | 6.5% | 54,610 | 6.79% | 59,376 | 6.83% | 67,691 | 7.58% | 47,850 | 7.28% | 54,564 | 7.49% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (278,821) | 128,532 | 36,342 | 145,336 | 88,524 | 90,225 | 61,669 | 69,065 | 63,411 | 54,610 | 59,376 | 67,691 | 47,850 | 54,564 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,310 | 5,502 | 5,106 | 4,270 | 4,222 | 5,697 | 5,656 | 2,261 | 2,266 | 2,289 | 1,253 | 1,026 | 1,184 | 1,138 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 827 | 1,142 | 1,193 | 960 | 1,111 | 1,351 | 960 | 1,304 | 899 | 463 | 321 | 382 | 883 | 558 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,468) | (4,730) | (1,199) | (3,233) | 2,109 | 4,105 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 1,023 | 0 | (328) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 18,051 | 14,145 | 57,405 | 9,230 | 5,324 | 6,842 | 10,557 | 7,747 | 2,829 | 1,520 | 2,636 | 1,222 | 291 | 941 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (18,954) | (18,572) | (4,799) | (239) | (184) | (355) | (737) | (433) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (1,378) | 0 | 0 | (2,469) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 52 | 0 | 0 | 0 | (60) | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,818 | (3,891) | 79,184 | 7,914 | 17,797 | 32,565 | 23,147 | 235 | 10,447 | 909 | 6,699 | 4,313 | 4,280 | (1,045) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,141) | 6,696 | (8,355) | (1,972) | (18,084) | (5,465) | 273 | (39,645) | (1,014) | (11,881) | (8,827) | (11,908) | (15,545) | (4,221) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (210,696) | (119,831) | 7,345 | (183,984) | (256,119) | (69,496) | (187,771) | (116,960) | (158,809) | (141,502) | (48,750) | (208,395) | (90,376) | (84,555) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 21,501 | (196,878) | 13,417 | 10,112 | 13,102 | 11,144 | 6,985 | 10,352 | 6,419 | 4,778 | (138) | 6,454 | 147 | 7,343 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (476,575) | 29,017 | 228,148 | (447,402) | 99,761 | 150,413 | (183,989) | 18,693 | 63,084 | (125,240) | 80,574 | (339,360) | (74,767) | 8,375 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (56,444) | 67,484 | 152,968 | (169,736) | (137,626) | (126,025) | (72,908) | (67,811) | (33,993) | (48,076) | 37,912 | (45,804) | (757) | 770 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (724,355) | (213,512) | 393,523 | (792,982) | (298,925) | (39,429) | (437,409) | (245,584) | (121,228) | (290,031) | 59,333 | (613,797) | (175,015) | (57,660) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 14,645 | (465) | (11,628) | 10,362 | (11,700) | 2,941 | 1,345 | (14,566) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (81,188) | 233,204 | 577,999 | 680,413 | (236,002) | 310,082 | 314,041 | (113,896) | 31,758 | 138,601 | (138,934) | 258,482 | 68,803 | 117,783 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (39,116) | 59,987 | (15,442) | 50,930 | 23,183 | 24,034 | 11,580 | 15,788 | 11,756 | 13,640 | 10,068 | 9,193 | 4,981 | 9,569 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41 | 2,380 | (786) | 30 | (103) | 61 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 167 | 158 | 137 | 59 | 61 | 73 | 96 | 83 | 96 | 95 | 291 | 239 | 204 | 158 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (105,451) | 295,264 | 550,280 | 741,794 | (224,561) | 337,204 | 327,082 | (104,879) | 42,641 | 149,173 | (127,347) | 266,391 | 75,636 | 119,819 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (829,806) | 81,752 | 943,803 | (51,188) | (523,486) | 297,775 | (110,327) | (350,463) | (78,587) | (140,858) | (68,014) | (347,406) | (99,379) | 62,159 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (825,988) | 77,861 | 1,022,987 | (43,274) | (505,689) | 330,340 | (87,180) | (350,228) | (68,140) | (139,949) | (61,315) | (343,093) | (95,099) | 61,114 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,104,809) | 206,393 | 1,059,329 | 102,062 | (417,165) | 420,565 | (25,511) | (281,163) | (4,729) | (85,339) | (1,939) | (275,402) | (47,249) | 115,678 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (19,385) | (13,989) | (68,732) | (4,672) | (5,913) | (5,868) | (10,855) | (5,883) | (2,654) | (1,975) | (2,423) | (1,098) | (335) | (1,134) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (28,062) | (1,781) | (115,840) | (38,152) | (32,798) | (27,733) | (24,484) | (16,221) | (14,308) | (24,820) | (24,289) | (17,307) | (12,088) | (13,793) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,152,256) | 190,623 | 874,757 | 59,238 | (455,876) | 386,964 | (60,850) | (303,267) | (21,691) | (112,134) | (28,651) | (293,807) | (59,672) | 100,751 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (90) | (81) | (24) | (51) | 0 | (10,160) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,884) | (539) | (9,685) | (2,541) | (324) | (1,049) | (7,476) | (213) | (1,153) | (1,820) | (2,481) | (4,397) | (1,304) | (3,355) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 31 | 412 | (191) | (14) | (1,657) | 184 | (103) | (64) | 957 | (1,257) | 301 | (1,586) | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,359) | (2,027) | (1,032) | (3,225) | (1,304) | (933) | (790) | (2,269) | (534) | 0 | (942) | (420) | (948) | (1,392) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (908) | |||||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 23,301 | 17,873 | 4,799 | 239 | 184 | 355 | 737 | 433 | 251 | 269 | 284 | 229 | 232 | 318 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,091 | 16,802 | (5,645) | 3,430 | (60,608) | (11,814) | (9,269) | 2,932 | 2,665 | 1,747 | 2,837 | (5,065) | (1,347) | (4,867) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (347,647) | 448,577 | (976,281) | (100,865) | 539,520 | (78,460) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,590) | (2,918) | (2,727) | (2,840) | (2,876) | (3,330) | (3,426) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,465,674) | 445,659 | (979,008) | (103,705) | 536,644 | (81,790) | 67,608 | 406,147 | 102,695 | (63,786) | 75,916 | 80,756 | (22,143) | (57,725) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,598,839) | 653,084 | (109,896) | (41,037) | 20,160 | 293,360 | (2,511) | 105,812 | 83,669 | (174,173) | 50,102 | (218,116) | (83,162) | 38,159 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,415 | 126,309 | 341,688 | 220,626 | 365,415 | 373,858 | 294,931 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (2,598,839) | 653,084 | (109,896) | (41,037) | 20,160 | 293,360 | (2,511) | 313,277 | 241,274 | 482,224 | 275,489 | 208,855 | 327,976 | 322,060 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,746 | 5.92% | 1,768,326 | 24.42% | 1,226,070 | 16.37% | 451,215 | 8.49% | 488,919 | 11.97% | 825,610 | 23.05% | 491,728 | 12.77% | 313,277 | 9.67% | 241,274 | 9.78% | 482,224 | 19.92% | 275,489 | 11.8% | 208,855 | 9.95% | 327,976 | 20.72% | 322,060 | 20.7% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (110,635) | -3.05% | 200,500 | 7.79% | 102,433 | 2.85% | 249,227 | 7.76% | 187,810 | 5.81% | 137,289 | 5.34% | 116,503 | 5.93% | 119,290 | 5.44% | 111,699 | 6.09% | 117,100 | 7.5% | 126,980 | 7.61% | 114,334 | 7.38% | 80,587 | 6.56% | 85,357 | 6.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (110,635) | 21.46% | 200,500 | 60.77% | 102,433 | 155.58% | 249,227 | -85.12% | 187,810 | -26.51% | 137,289 | 89.15% | 116,503 | -166.82% | 119,290 | -40.11% | 111,699 | -62.71% | 117,100 | 108.75% | 126,980 | 38.33% | 114,334 | -49.27% | 80,587 | -378.13% | 85,357 | 37.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 10,593 | -2.05% | 10,773 | 3.27% | 9,750 | 14.81% | 8,265 | -2.82% | 8,697 | -1.23% | 11,564 | 7.51% | 11,259 | -16.12% | 4,443 | -1.49% | 4,656 | -2.61% | 4,257 | 3.95% | 2,690 | 0.81% | 2,124 | -0.92% | 2,293 | -10.76% | 2,496 | 1.09% |
| 攤銷費用 | 1,629 | -0.32% | 2,345 | 0.71% | 2,541 | 3.86% | 1,847 | -0.63% | 2,005 | -0.28% | 2,756 | 1.79% | 2,150 | -3.08% | 2,422 | -0.81% | 1,757 | -0.99% | 927 | 0.86% | 658 | 0.2% | 954 | -0.41% | 1,626 | -7.63% | 985 | 0.43% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (4,896) | 0.95% | (8,371) | -2.54% | 584 | 0.89% | (3,553) | 1.21% | 2,680 | -0.38% | 4,461 | 2.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 700 | -0.39% | (2,400) | -2.23% | 3,000 | 0.91% | 2,000 | -0.86% | 0 | 0% | (1,564) | -0.68% |
| 利息費用 | 35,467 | -6.88% | 26,123 | 7.92% | 108,861 | 165.34% | 13,687 | -4.67% | 8,841 | -1.25% | 14,191 | 9.21% | 19,982 | -28.61% | 12,958 | -4.36% | 5,672 | -3.18% | 3,249 | 3.02% | 5,364 | 1.62% | 2,233 | -0.96% | 561 | -2.63% | 2,309 | 1.01% |
| 利息收入 | (39,878) | 7.73% | (27,375) | -8.3% | (4,827) | -7.33% | (280) | 0.1% | (211) | 0.03% | (395) | -0.26% | (805) | 1.15% | (482) | 0.16% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,377) | -0.42% | (338) | -0.51% | 0 | 0% | (299) | -0.19% | (3,811) | 5.46% | (125) | 0.04% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 66 | -0.01% | 0 | 0% | (13) | -0.02% | 511 | -0.17% | (60) | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,981 | -0.58% | 2,118 | 0.64% | 157,079 | 238.58% | 22,211 | -7.59% | 24,462 | -3.45% | 62,899 | 40.84% | 46,848 | -67.08% | (688) | 0.23% | 15,261 | -8.57% | 956 | 0.89% | 19,300 | 5.83% | 9,731 | -4.19% | 5,699 | -26.74% | 827 | 0.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (2,663) | 0.52% | 6,470 | 1.96% | 16,262 | 24.7% | 4,938 | -1.69% | (14,973) | 2.11% | (1,963) | -1.27% | 4,087 | -5.85% | (31,038) | 10.44% | 4,899 | -2.75% | 8,520 | 7.91% | (2,249) | -0.68% | (4,160) | 1.79% | (15,342) | 71.99% | (331) | -0.14% |
| 應收帳款（增加）減少 | (429,283) | 83.26% | (75,229) | -22.8% | (174,057) | -264.37% | (209,826) | 71.66% | (540,545) | 76.31% | (177,281) | -115.11% | (226,773) | 324.71% | (151,605) | 50.98% | (213,868) | 120.07% | (71,183) | -66.11% | (72,353) | -21.84% | (248,807) | 107.21% | (101,452) | 476.03% | (133,177) | -58.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | 242,771 | -47.09% | (206,872) | -62.7% | 963 | 1.46% | (369) | 0.13% | 201,107 | -28.39% | (492) | -0.32% | 277 | -0.4% | 17 | -0.01% | 10 | -0.01% | 93,044 | 86.41% | 8,518 | 2.57% | 60 | -0.03% | 350 | -1.64% | 185 | 0.08% |
| 存貨（增加）減少 | 549,887 | -106.65% | 542,191 | 164.32% | 115,014 | 174.69% | 64,075 | -21.88% | (49,760) | 7.02% | 304,365 | 197.63% | (339,023) | 485.44% | (39,291) | 13.21% | 73,676 | -41.36% | (13,499) | -12.54% | (97,965) | -29.57% | (273,058) | 117.66% | (55,694) | 261.33% | 100,434 | 43.92% |
| 預付款項（增加）減少 | (69,137) | 13.41% | 6,453 | 1.96% | (18,086) | -27.47% | (283,601) | 96.86% | (262,102) | 37% | (86,738) | -56.32% | (2,934) | 4.2% | (51,363) | 17.27% | (246) | 0.14% | (67,035) | -62.25% | 156,960 | 47.38% | (31,872) | 13.73% | (13,802) | 64.76% | (3,319) | -1.45% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 291,575 | -56.55% | 273,013 | 82.74% | (59,904) | -90.99% | (424,783) | 145.08% | (666,252) | 94.05% | 37,891 | 24.6% | (564,365) | 808.09% | (313,101) | 105.28% | (145,228) | 81.53% | (37,154) | -34.5% | 59,931 | 18.09% | (567,632) | 244.59% | (179,042) | 840.1% | (11,627) | -5.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,168 | -0.81% | (9,166) | -2.78% | (8,036) | -12.21% | 8,017 | -2.74% | (13,274) | 1.87% | (10,998) | -7.14% | 12,352 | -17.69% | 4,509 | -1.52% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (612,535) | 118.81% | (167,917) | -50.89% | 160,433 | 243.67% | (117,078) | 39.99% | (215,419) | 30.41% | (32,094) | -20.84% | 371,428 | -531.83% | (89,698) | 30.16% | (138,553) | 77.79% | 53,071 | 49.29% | 144,383 | 43.58% | 232,487 | -100.18% | 81,774 | -383.7% | 166,710 | 72.9% |
| 其他應付款增加（減少） | (24,121) | 4.68% | 58,347 | 17.68% | (75,699) | -114.98% | 16,235 | -5.54% | 15,187 | -2.14% | (807) | -0.52% | (8,667) | 12.41% | 9,275 | -3.12% | 2,048 | -1.15% | (1,415) | -1.31% | 8,038 | 2.43% | (1,738) | 0.75% | (493) | 2.31% | 6,981 | 3.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | (987) | 0.19% | 806 | 0.24% | (325) | -0.49% | 52 | -0.02% | (123) | 0.02% | 303 | 0.2% | 22 | -0.03% | 21 | -0.01% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 333 | -0.06% | 283 | 0.09% | 163 | 0.25% | 118 | -0.04% | 122 | -0.02% | 146 | 0.09% | 191 | -0.27% | 165 | -0.06% | 191 | -0.11% | 191 | 0.18% | 570 | 0.17% | 479 | -0.21% | 410 | -1.92% | 321 | 0.14% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (633,142) | 122.8% | (117,647) | -35.66% | 76,536 | 116.25% | (92,656) | 31.65% | (213,507) | 30.14% | (43,447) | -28.21% | 375,278 | -537.35% | (75,354) | 25.34% | (140,238) | 78.73% | 55,024 | 51.1% | 155,384 | 46.9% | 230,825 | -99.46% | 84,131 | -394.76% | 171,031 | 74.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (341,567) | 66.25% | 155,366 | 47.09% | 16,632 | 25.26% | (517,439) | 176.72% | (879,759) | 124.19% | (5,556) | -3.61% | (189,087) | 270.75% | (388,455) | 130.62% | (285,466) | 160.27% | 17,870 | 16.6% | 215,315 | 64.99% | (336,807) | 145.13% | (94,911) | 445.34% | 159,404 | 69.71% |
| 調整項目合計 | (338,586) | 65.67% | 157,484 | 47.73% | 173,711 | 263.84% | (495,228) | 169.14% | (855,297) | 120.74% | 57,343 | 37.23% | (142,239) | 203.67% | (389,143) | 130.85% | (270,205) | 151.7% | 18,826 | 17.48% | 234,615 | 70.82% | (327,076) | 140.93% | (89,212) | 418.6% | 160,231 | 70.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (449,221) | 87.13% | 357,984 | 108.5% | 276,144 | 419.42% | (246,001) | 84.02% | (667,487) | 94.22% | 194,632 | 126.38% | (25,736) | 36.85% | (269,853) | 90.74% | (158,506) | 88.99% | 135,926 | 126.23% | 361,595 | 109.14% | (212,742) | 91.67% | (8,625) | 40.47% | 245,588 | 107.39% |
| 支付之利息 | (36,354) | 7.05% | (25,805) | -7.82% | (94,462) | -143.47% | (8,640) | 2.95% | (8,112) | 1.15% | (12,890) | -8.37% | (19,616) | 28.09% | (11,309) | 3.8% | (5,303) | 2.98% | (3,410) | -3.17% | (5,997) | -1.81% | (2,024) | 0.87% | (587) | 2.75% | (3,111) | -1.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (30,001) | 5.82% | (2,227) | -0.67% | (115,843) | -175.95% | (38,154) | 13.03% | (32,801) | 4.63% | (27,736) | -18.01% | (24,487) | 35.06% | (16,223) | 5.46% | (14,311) | 8.03% | (24,836) | -23.06% | (24,293) | -7.33% | (17,310) | 7.46% | (12,100) | 56.78% | (13,796) | -6.03% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (515,576) | 100% | 329,952 | 100% | 65,839 | 100% | (292,795) | 100% | (708,400) | 100% | 154,006 | 100% | (69,839) | 100% | (297,385) | 100% | (178,120) | 100% | 107,680 | 100% | 331,305 | 100% | (232,076) | 100% | (21,312) | 100% | 228,681 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (183) | -0.55% | (116) | -0.6% | (49) | 0.45% | (89) | -5.29% | 0 | 0% | (30,086) | 94% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,893) | -17.76% | (1,801) | -9.24% | (14,027) | 128.68% | (4,031) | -239.66% | (4,079) | 11.94% | (3,006) | 9.39% | (13,217) | -999.02% | (4,747) | 261.83% | (5,771) | 321.15% | (8,597) | 201.38% | (2,577) | -91.81% | (4,418) | 87.68% | (1,304) | 101.72% | (3,547) | 70.7% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,409 | 7.23% | 609 | -5.59% | 0 | 0% | 326 | -1.02% | 5,390 | 407.41% | 219 | -12.08% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (60) | -0.18% | (64) | -0.33% | (191) | 1.75% | (19) | -1.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (109) | 6.07% | (70) | 1.64% | 957 | 34.09% | (1,260) | 25% | 297 | -23.17% | (1,589) | 31.67% |
| 取得無形資產 | (2,271) | -6.84% | (2,027) | -10.4% | (2,070) | 18.99% | (3,481) | -206.96% | (1,304) | 3.82% | (1,445) | 4.51% | (1,293) | -97.73% | (2,564) | 141.42% | (672) | 37.4% | (457) | 10.71% | (942) | -33.56% | (420) | 8.33% | (1,042) | 81.28% | (1,392) | 27.75% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,110) | -3.35% | (245) | -1.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 42,696 | 128.68% | 22,339 | 114.59% | 4,827 | -44.28% | 280 | 16.65% | 211 | -0.62% | 395 | -1.23% | 805 | 60.85% | 482 | -26.59% | 287 | -15.97% | 446 | -10.45% | 336 | 11.97% | 279 | -5.54% | 365 | -28.47% | 363 | -7.24% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 33,179 | 100% | 19,495 | 100% | (10,901) | 100% | 1,682 | 100% | (34,150) | 100% | (32,007) | 100% | 1,323 | 100% | (1,813) | 100% | (1,797) | 100% | (4,269) | 100% | 2,807 | 100% | (5,039) | 100% | (1,282) | 100% | (5,017) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 802,055 | 100.7% | 622,934 | 100.88% | 158,700 | 105.27% | 803,096 | 100.72% | 265,316 | 103.4% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,115,437) | 99.54% | 168,686 | 104.32% | 465,060 | 100% | 294,882 | 100% | (82,875) | -223.23% | (279,249) | 100% | 57,095 | 70.88% | (23,388) | 100.43% | (198,220) | 100.86% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,174) | 0.46% | (5,597) | -0.7% | (5,451) | -0.88% | (7,949) | -5.27% | (5,742) | -0.72% | (8,730) | -3.4% | (6,989) | -4.32% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,120,611) | 100% | 796,458 | 100% | 617,483 | 100% | 150,751 | 100% | 797,354 | 100% | 256,586 | 100% | 161,697 | 100% | 465,060 | 100% | 294,882 | 100% | 37,125 | 100% | (279,249) | 100% | 80,555 | 100% | (23,288) | 100% | (196,535) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,603,008) | 1,145,905 | 672,421 | (140,362) | 54,804 | 378,585 | 93,181 | 165,862 | 114,965 | 140,536 | 54,863 | (156,560) | (45,882) | 27,129 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,889,754 | 622,421 | 553,649 | 591,577 | 434,115 | 447,025 | 398,547 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 286,746 | 1,768,326 | 1,226,070 | 451,215 | 488,919 | 825,610 | 491,728 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 286,746 | 1,768,326 | 1,226,070 | 451,215 | 488,919 | 825,610 | 491,728 | 313,277 | 241,274 | 482,224 | 275,489 | 208,855 | 327,976 | 322,060 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安馳(3528) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.37億元、較上一季成長471.82%；而今年初至今累積為NT$6.37億元、較去年同期成長356.96%。
單季
安馳(3528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.37億元，較上一季成長471.82%，為過去11年同期中的第1高。
同時安馳過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.17%、36.47%與5.87%。
其中稅前淨利為NT$1.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$-83.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,891萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.37億元，較去年同期成長356.96%，為過去11年同期中的第1高。
同時安馳過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.17%、36.47%與5.87%。
其中稅前淨利為NT$1.68億元，收益費損相關之調整項目為NT$-83.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,891萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,186 | 71,968 | 66,091 | 103,891 | 99,286 | 47,064 | 54,834 | 50,225 | 48,288 | 62,490 | 67,604 | 46,643 | 32,737 | 30,793 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (837) | 6,009 | 77,895 | 14,297 | 6,665 | 30,334 | 23,701 | (923) | 4,814 | 47 | 12,601 | 5,418 | 1,419 | 1,872 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,283 | 5,271 | 4,644 | 3,995 | 4,475 | 5,867 | 5,603 | 2,182 | 2,390 | 1,968 | 1,437 | 1,098 | 1,109 | 1,358 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 802 | 1,203 | 1,348 | 887 | 894 | 1,405 | 1,190 | 1,118 | 858 | 464 | 337 | 572 | 743 | 427 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 488,239 | 73,614 | (927,171) | (466,251) | (356,273) | (303,331) | (78,760) | (37,992) | (206,879) | 158,728 | 283,329 | 10,599 | 4,468 | 97,245 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 636,680 | 139,329 | (808,918) | (352,033) | (252,524) | (232,958) | (8,989) | 5,882 | (156,429) | 219,814 | 359,956 | 61,731 | 38,360 | 127,930 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 168,186 | 9.74% | 71,968 | 5.83% | 66,091 | 3.61% | 103,891 | 6.9% | 99,286 | 6.46% | 47,064 | 3.92% | 54,834 | 5.97% | 50,225 | 4.81% | 48,288 | 5.63% | 62,490 | 8.25% | 67,604 | 8.46% | 46,643 | 7.11% | 32,737 | 5.74% | 30,793 | 5.05% |
| 收益費損項目合計 | (837) | -0.13% | 6,009 | 4.31% | 77,895 | -9.63% | 14,297 | -4.06% | 6,665 | -2.64% | 30,334 | -13.02% | 23,701 | -263.67% | (923) | -15.69% | 4,814 | -3.08% | 47 | 0.02% | 12,601 | 3.5% | 5,418 | 8.78% | 1,419 | 3.7% | 1,872 | 1.46% |
| 折舊費用 | 5,283 | 0.83% | 5,271 | 3.78% | 4,644 | -0.57% | 3,995 | -1.13% | 4,475 | -1.77% | 5,867 | -2.52% | 5,603 | -62.33% | 2,182 | 37.1% | 2,390 | -1.53% | 1,968 | 0.9% | 1,437 | 0.4% | 1,098 | 1.78% | 1,109 | 2.89% | 1,358 | 1.06% |
| 攤銷費用 | 802 | 0.13% | 1,203 | 0.86% | 1,348 | -0.17% | 887 | -0.25% | 894 | -0.35% | 1,405 | -0.6% | 1,190 | -13.24% | 1,118 | 19.01% | 858 | -0.55% | 464 | 0.21% | 337 | 0.09% | 572 | 0.93% | 743 | 1.94% | 427 | 0.33% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 488,239 | 76.69% | 73,614 | 52.83% | (927,171) | 114.62% | (466,251) | 132.45% | (356,273) | 141.08% | (303,331) | 130.21% | (78,760) | 876.18% | (37,992) | -645.9% | (206,879) | 132.25% | 158,728 | 72.21% | 283,329 | 78.71% | 10,599 | 17.17% | 4,468 | 11.65% | 97,245 | 76.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 636,680 | 100% | 139,329 | 100% | (808,918) | 100% | (352,033) | 100% | (252,524) | 100% | (232,958) | 100% | (8,989) | 100% | 5,882 | 100% | (156,429) | 100% | 219,814 | 100% | 359,956 | 100% | 61,731 | 100% | 38,360 | 100% | 127,930 | 100% |
投資活動之淨現金流
安馳(3528) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,409萬元、較上一季衰退-33.59%；而今年初至今累積為NT$1,409萬元、較去年同期成長423.13%。
單季
安馳(3528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,409萬元，較上一季衰退-33.59%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,409萬元，較去年同期成長423.13%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,088 | 2,693 | (5,256) | (1,748) | 26,458 | (20,193) | 10,592 | (4,745) | (4,462) | (6,016) | (30) | 26 | 65 | (150) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,009) | (1,262) | (4,342) | (1,490) | (3,755) | (1,957) | (5,741) | (4,534) | (4,618) | (6,777) | (96) | (21) | 0 | (192) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 326 | 1,429 | 219 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (912) | 0 | (1,038) | (256) | 0 | (512) | (503) | (295) | (138) | (457) | 0 | 0 | (94) | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93) | (35) | (25) | (38) | 0 | (19,926) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,096 | 0 | 13,682 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 14,088 | 100% | 2,693 | 100% | (5,256) | 100% | (1,748) | 100% | 26,458 | 100% | (20,193) | 100% | 10,592 | 100% | (4,745) | 100% | (4,462) | 100% | (6,016) | 100% | (30) | 100% | 26 | 100% | 65 | 100% | (150) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,009) | -28.46% | (1,262) | -46.86% | (4,342) | 82.61% | (1,490) | 85.24% | (3,755) | -14.19% | (1,957) | 9.69% | (5,741) | -54.2% | (4,534) | 95.55% | (4,618) | 103.5% | (6,777) | 112.65% | (96) | 320% | (21) | -80.77% | 0 | 0% | (192) | 128% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 326 | -1.61% | 1,429 | 13.49% | 219 | -4.62% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (912) | -6.47% | 0 | 0% | (1,038) | 19.75% | (256) | 14.65% | 0 | 0% | (512) | 2.54% | (503) | -4.75% | (295) | 6.22% | (138) | 3.09% | (457) | 7.6% | 0 | 0 | 0% | (94) | -144.62% | 0 | 0% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93) | -0.66% | (35) | -1.3% | (25) | 0.48% | (38) | 2.17% | 0 | 0% | (19,926) | 98.68% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,096 | 113.75% | 0 | 0% | 13,682 | 129.17% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
安馳(3528) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.45億元、較上一季成長129.15%；而今年初至今累積為NT$3.45億元、較去年同期衰退-1.64%。
單季
安馳(3528) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.45億元，較上一季成長129.15%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.45億元，較去年同期衰退-1.64%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,063 | 350,799 | 1,596,491 | 254,456 | 260,710 | 338,376 | 94,089 | 58,913 | 192,187 | 100,911 | (355,165) | (201) | (1,145) | (138,810) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 347,647 | 353,478 | 1,599,215 | 259,565 | 263,576 | 343,776 | 97,652 | 58,913 | 192,187 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,089) | (355,165) | (23,661) | (1,245) | (140,495) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 345,063 | 100% | 350,799 | 100% | 1,596,491 | 100% | 254,456 | 100% | 260,710 | 100% | 338,376 | 100% | 94,089 | 100% | 58,913 | 100% | 192,187 | 100% | 100,911 | 100% | (355,165) | 100% | (201) | 100% | (1,145) | 100% | (138,810) | 100% |
| 短期借款增加 | 347,647 | 100.75% | 353,478 | 100.76% | 1,599,215 | 100.17% | 259,565 | 102.01% | 263,576 | 101.1% | 343,776 | 101.6% | 97,652 | 103.79% | 58,913 | 100% | 192,187 | 100% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,089) | -18.92% | (355,165) | 100% | (23,661) | 11771.64% | (1,245) | 108.73% | (140,495) | 101.21% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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