3528
84.9
TWD-1.30 (-1.51%)
2025.05.28收盤
安馳-現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 168,186 | 71,968 | 66,091 | 103,891 | 99,286 | 47,064 | 54,834 | 50,225 | 48,288 | 62,490 | 67,604 | 46,643 | 32,737 | 30,793 | ||||||||||||||
本期稅前淨利(淨損) | 168,186 | 71,968 | 66,091 | 103,891 | 99,286 | 47,064 | 54,834 | 50,225 | 48,288 | 62,490 | 67,604 | 46,643 | 32,737 | 30,793 | ||||||||||||||
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,283 | 5,271 | 4,644 | 3,995 | 4,475 | 5,867 | 5,603 | 2,182 | 2,390 | 1,968 | 1,437 | 1,098 | 1,109 | 1,358 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 802 | 1,203 | 1,348 | 887 | 894 | 1,405 | 1,190 | 1,118 | 858 | 464 | 337 | 572 | 743 | 427 | ||||||||||||||
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (3,428) | (3,641) | 1,783 | (320) | 571 | 356 | 0 | 0 | 0 | (2,400) | 3,000 | 977 | 0 | (1,236) | ||||||||||||||
利息費用 | 17,416 | 11,978 | 51,456 | 4,457 | 3,517 | 7,349 | 9,425 | 5,211 | 2,843 | 1,729 | 2,728 | 1,011 | 270 | 1,368 | ||||||||||||||
利息收入 | (20,924) | (8,803) | (28) | (41) | (27) | (40) | (68) | (49) | ||||||||||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 1 | 0 | 0 | (299) | (1,342) | (125) | |||||||||||||||||||||
其他項目 | 14 | 0 | (13) | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (610) | 0 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | (837) | 6,009 | 77,895 | 14,297 | 6,665 | 30,334 | 23,701 | (923) | 4,814 | 47 | 12,601 | 5,418 | 1,419 | 1,872 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (522) | (226) | 24,617 | 6,910 | 3,111 | 3,502 | 3,814 | 8,607 | 5,913 | 20,401 | 6,578 | 7,748 | 203 | 3,890 | ||||||||||||||
應收帳款(增加)減少 | (218,587) | 44,602 | (181,402) | (25,842) | (284,426) | (107,785) | (39,002) | (34,645) | (55,059) | 70,319 | (23,603) | (40,412) | (11,076) | (48,622) | ||||||||||||||
其他應收款(增加)減少 | 221,270 | (9,994) | (12,454) | (10,481) | 188,005 | (11,636) | (6,708) | (10,335) | (6,409) | 88,266 | 8,656 | (6,394) | 203 | (7,158) | ||||||||||||||
存貨(增加)減少 | 1,026,462 | 513,174 | (113,134) | 511,477 | (149,521) | 153,952 | (155,034) | (57,984) | 10,592 | 111,741 | (178,539) | 66,302 | 19,073 | 92,059 | ||||||||||||||
預付款項(增加)減少 | (12,693) | (61,031) | (171,054) | (113,865) | (124,476) | 39,287 | 69,974 | 16,448 | 33,747 | (18,959) | 119,048 | 13,932 | (13,045) | (4,089) | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,015,930 | 486,525 | (453,427) | 368,199 | (367,327) | 77,320 | (126,956) | (67,517) | (24,000) | 252,877 | 598 | 46,165 | (4,027) | 46,033 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (10,477) | (8,701) | 3,592 | (2,345) | (1,574) | (13,939) | 11,007 | 19,075 | ||||||||||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (531,347) | (401,121) | (417,566) | (797,491) | 20,583 | (342,176) | 57,387 | 24,198 | (170,311) | (85,530) | 283,317 | (25,995) | 12,971 | 48,927 | ||||||||||||||
其他應付款增加(減少) | 14,995 | (1,640) | (60,257) | (34,695) | (7,996) | (24,841) | (20,247) | (6,513) | (9,708) | (15,055) | (2,030) | (10,931) | (5,474) | (2,588) | ||||||||||||||
其他流動負債增加(減少) | (1,028) | (1,574) | 461 | 22 | (20) | 242 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 166 | 125 | 26 | 59 | 61 | 73 | 95 | 82 | 95 | 96 | 279 | 240 | 206 | 163 | ||||||||||||||
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (527,691) | (412,911) | (473,744) | (834,450) | 11,054 | (380,651) | 48,196 | 29,525 | (182,879) | (94,149) | 282,731 | (35,566) | 8,495 | 51,212 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 488,239 | 73,614 | (927,171) | (466,251) | (356,273) | (303,331) | (78,760) | (37,992) | (206,879) | 158,728 | 283,329 | 10,599 | 4,468 | 97,245 | ||||||||||||||
調整項目合計 | 487,402 | 79,623 | (849,276) | (451,954) | (349,608) | (272,997) | (55,059) | (38,915) | (202,065) | 158,775 | 295,930 | 16,017 | 5,887 | 99,117 | ||||||||||||||
營運產生之現金流入(流出) | 655,588 | 151,591 | (783,185) | (348,063) | (250,322) | (225,933) | (225) | 11,310 | (153,777) | 221,265 | 363,534 | 62,660 | 38,624 | 129,910 | ||||||||||||||
支付之利息 | (16,969) | (11,816) | (25,730) | (3,968) | (2,199) | (7,022) | (8,761) | (5,426) | (2,649) | (1,435) | (3,574) | (926) | (252) | (1,977) | ||||||||||||||
退還(支付)之所得稅 | (1,939) | (446) | (3) | (2) | (3) | (3) | (3) | (2) | (3) | (16) | (4) | (3) | (12) | (3) | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 636,680 | 139,329 | (808,918) | (352,033) | (252,524) | (232,958) | (8,989) | 5,882 | (156,429) | 219,814 | 359,956 | 61,731 | 38,360 | 127,930 | ||||||||||||||
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93) | (35) | (25) | (38) | 0 | (19,926) | ||||||||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (4,009) | (1,262) | (4,342) | (1,490) | (3,755) | (1,957) | (5,741) | (4,534) | (4,618) | (6,777) | (96) | (21) | 0 | (192) | ||||||||||||||
存出保證金增加 | (91) | (476) | 0 | (5) | 1,657 | (184) | (6) | (6) | 0 | (3) | (4) | (3) | ||||||||||||||||
取得無形資產 | (912) | 0 | (1,038) | (256) | 0 | (512) | (503) | (295) | (138) | (457) | 0 | 0 | (94) | 0 | ||||||||||||||
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
預付設備款增加 | (202) | |||||||||||||||||||||||||||
收取之利息 | 19,395 | 4,466 | 28 | 41 | 27 | 40 | 68 | 49 | 36 | 177 | 52 | 50 | 133 | 45 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流入(流出) | 14,088 | 2,693 | (5,256) | (1,748) | 26,458 | (20,193) | 10,592 | (4,745) | (4,462) | (6,016) | (30) | 26 | 65 | (150) | ||||||||||||||
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 347,647 | 353,478 | 1,599,215 | 259,565 | 263,576 | 343,776 | 97,652 | 58,913 | 192,187 | |||||||||||||||||||
租賃本金償還 | (2,584) | (2,679) | (2,724) | (5,109) | (2,866) | (5,400) | (3,563) | |||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 345,063 | 350,799 | 1,596,491 | 254,456 | 260,710 | 338,376 | 94,089 | 58,913 | 192,187 | 100,911 | (355,165) | (201) | (1,145) | (138,810) | ||||||||||||||
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 995,831 | 492,821 | 782,317 | (99,325) | 34,644 | 85,225 | 95,692 | 60,050 | 31,296 | 314,709 | 4,761 | 61,556 | 37,280 | (11,030) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 1,889,754 | 622,421 | 553,649 | 591,577 | 434,115 | 447,025 | 398,547 | 147,415 | 126,309 | 341,688 | 220,626 | 365,415 | 373,858 | 294,931 | ||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 2,885,585 | 1,115,242 | 1,335,966 | 492,252 | 468,759 | 532,250 | 494,239 | 207,465 | 157,605 | 656,397 | 225,387 | 426,971 | 411,138 | 283,901 | ||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,885,585 | 43% | 1,115,242 | 17.48% | 1,335,966 | 16.74% | 492,252 | 10.73% | 468,759 | 12.67% | 532,250 | 16.3% | 494,239 | 14.44% | 207,465 | 7.18% | 157,605 | 6.92% | 656,397 | 28.49% | 225,387 | 9.59% | 426,971 | 25.04% | 411,138 | 27.4% | 283,901 | 19.35% |
今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 168,186 | 9.74% | 71,968 | 5.83% | 66,091 | 3.61% | 103,891 | 6.9% | 99,286 | 6.46% | 47,064 | 3.92% | 54,834 | 5.97% | 50,225 | 4.81% | 48,288 | 5.63% | 62,490 | 8.25% | 67,604 | 8.46% | 46,643 | 7.11% | 32,737 | 5.74% | 30,793 | 5.05% |
本期稅前淨利(淨損) | 168,186 | 26.42% | 71,968 | 51.65% | 66,091 | -8.17% | 103,891 | -29.51% | 99,286 | -39.32% | 47,064 | -20.2% | 54,834 | -610.01% | 50,225 | 853.88% | 48,288 | -30.87% | 62,490 | 28.43% | 67,604 | 18.78% | 46,643 | 75.56% | 32,737 | 85.34% | 30,793 | 24.07% |
調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
折舊費用 | 5,283 | 0.83% | 5,271 | 3.78% | 4,644 | -0.57% | 3,995 | -1.13% | 4,475 | -1.77% | 5,867 | -2.52% | 5,603 | -62.33% | 2,182 | 37.1% | 2,390 | -1.53% | 1,968 | 0.9% | 1,437 | 0.4% | 1,098 | 1.78% | 1,109 | 2.89% | 1,358 | 1.06% |
攤銷費用 | 802 | 0.13% | 1,203 | 0.86% | 1,348 | -0.17% | 887 | -0.25% | 894 | -0.35% | 1,405 | -0.6% | 1,190 | -13.24% | 1,118 | 19.01% | 858 | -0.55% | 464 | 0.21% | 337 | 0.09% | 572 | 0.93% | 743 | 1.94% | 427 | 0.33% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | (3,428) | -0.54% | (3,641) | -2.61% | 1,783 | -0.22% | (320) | 0.09% | 571 | -0.23% | 356 | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,400) | -1.09% | 3,000 | 0.83% | 977 | 1.58% | 0 | 0% | (1,236) | -0.97% |
利息費用 | 17,416 | 2.74% | 11,978 | 8.6% | 51,456 | -6.36% | 4,457 | -1.27% | 3,517 | -1.39% | 7,349 | -3.15% | 9,425 | -104.85% | 5,211 | 88.59% | 2,843 | -1.82% | 1,729 | 0.79% | 2,728 | 0.76% | 1,011 | 1.64% | 270 | 0.7% | 1,368 | 1.07% |
利息收入 | (20,924) | -3.29% | (8,803) | -6.32% | (28) | 0% | (41) | 0.01% | (27) | 0.01% | (40) | 0.02% | (68) | 0.76% | (49) | -0.83% | ||||||||||||
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (299) | 0.13% | (1,342) | 14.93% | (125) | -2.13% | ||||||||||||||
其他項目 | 14 | 0% | 0 | 0% | (13) | 0% | 511 | -0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (610) | -1.59% | 0 | 0% |
收益費損項目合計 | (837) | -0.13% | 6,009 | 4.31% | 77,895 | -9.63% | 14,297 | -4.06% | 6,665 | -2.64% | 30,334 | -13.02% | 23,701 | -263.67% | (923) | -15.69% | 4,814 | -3.08% | 47 | 0.02% | 12,601 | 3.5% | 5,418 | 8.78% | 1,419 | 3.7% | 1,872 | 1.46% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收票據(增加)減少 | (522) | -0.08% | (226) | -0.16% | 24,617 | -3.04% | 6,910 | -1.96% | 3,111 | -1.23% | 3,502 | -1.5% | 3,814 | -42.43% | 8,607 | 146.33% | 5,913 | -3.78% | 20,401 | 9.28% | 6,578 | 1.83% | 7,748 | 12.55% | 203 | 0.53% | 3,890 | 3.04% |
應收帳款(增加)減少 | (218,587) | -34.33% | 44,602 | 32.01% | (181,402) | 22.43% | (25,842) | 7.34% | (284,426) | 112.63% | (107,785) | 46.27% | (39,002) | 433.89% | (34,645) | -589% | (55,059) | 35.2% | 70,319 | 31.99% | (23,603) | -6.56% | (40,412) | -65.46% | (11,076) | -28.87% | (48,622) | -38.01% |
其他應收款(增加)減少 | 221,270 | 34.75% | (9,994) | -7.17% | (12,454) | 1.54% | (10,481) | 2.98% | 188,005 | -74.45% | (11,636) | 4.99% | (6,708) | 74.62% | (10,335) | -175.71% | (6,409) | 4.1% | 88,266 | 40.15% | 8,656 | 2.4% | (6,394) | -10.36% | 203 | 0.53% | (7,158) | -5.6% |
存貨(增加)減少 | 1,026,462 | 161.22% | 513,174 | 368.32% | (113,134) | 13.99% | 511,477 | -145.29% | (149,521) | 59.21% | 153,952 | -66.09% | (155,034) | 1724.71% | (57,984) | -985.79% | 10,592 | -6.77% | 111,741 | 50.83% | (178,539) | -49.6% | 66,302 | 107.4% | 19,073 | 49.72% | 92,059 | 71.96% |
預付款項(增加)減少 | (12,693) | -1.99% | (61,031) | -43.8% | (171,054) | 21.15% | (113,865) | 32.34% | (124,476) | 49.29% | 39,287 | -16.86% | 69,974 | -778.44% | 16,448 | 279.63% | 33,747 | -21.57% | (18,959) | -8.63% | 119,048 | 33.07% | 13,932 | 22.57% | (13,045) | -34.01% | (4,089) | -3.2% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,015,930 | 159.57% | 486,525 | 349.19% | (453,427) | 56.05% | 368,199 | -104.59% | (367,327) | 145.46% | 77,320 | -33.19% | (126,956) | 1412.35% | (67,517) | -1147.86% | (24,000) | 15.34% | 252,877 | 115.04% | 598 | 0.17% | 46,165 | 74.78% | (4,027) | -10.5% | 46,033 | 35.98% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
合約負債增加(減少) | (10,477) | -1.65% | (8,701) | -6.24% | 3,592 | -0.44% | (2,345) | 0.67% | (1,574) | 0.62% | (13,939) | 5.98% | 11,007 | -122.45% | 19,075 | 324.29% | ||||||||||||
應付帳款增加(減少) | (531,347) | -83.46% | (401,121) | -287.89% | (417,566) | 51.62% | (797,491) | 226.54% | 20,583 | -8.15% | (342,176) | 146.88% | 57,387 | -638.41% | 24,198 | 411.39% | (170,311) | 108.87% | (85,530) | -38.91% | 283,317 | 78.71% | (25,995) | -42.11% | 12,971 | 33.81% | 48,927 | 38.25% |
其他應付款增加(減少) | 14,995 | 2.36% | (1,640) | -1.18% | (60,257) | 7.45% | (34,695) | 9.86% | (7,996) | 3.17% | (24,841) | 10.66% | (20,247) | 225.24% | (6,513) | -110.73% | (9,708) | 6.21% | (15,055) | -6.85% | (2,030) | -0.56% | (10,931) | -17.71% | (5,474) | -14.27% | (2,588) | -2.02% |
其他流動負債增加(減少) | (1,028) | -0.16% | (1,574) | -1.13% | 461 | -0.06% | 22 | -0.01% | (20) | 0.01% | 242 | -0.1% | 11 | -0.12% | 5 | 0.09% | ||||||||||||
淨確定福利負債增加(減少) | 166 | 0.03% | 125 | 0.09% | 26 | 0% | 59 | -0.02% | 61 | -0.02% | 73 | -0.03% | 95 | -1.06% | 82 | 1.39% | 95 | -0.06% | 96 | 0.04% | 279 | 0.08% | 240 | 0.39% | 206 | 0.54% | 163 | 0.13% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (527,691) | -82.88% | (412,911) | -296.36% | (473,744) | 58.57% | (834,450) | 237.04% | 11,054 | -4.38% | (380,651) | 163.4% | 48,196 | -536.17% | 29,525 | 501.96% | (182,879) | 116.91% | (94,149) | -42.83% | 282,731 | 78.55% | (35,566) | -57.61% | 8,495 | 22.15% | 51,212 | 40.03% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 488,239 | 76.69% | 73,614 | 52.83% | (927,171) | 114.62% | (466,251) | 132.45% | (356,273) | 141.08% | (303,331) | 130.21% | (78,760) | 876.18% | (37,992) | -645.9% | (206,879) | 132.25% | 158,728 | 72.21% | 283,329 | 78.71% | 10,599 | 17.17% | 4,468 | 11.65% | 97,245 | 76.01% |
調整項目合計 | 487,402 | 76.55% | 79,623 | 57.15% | (849,276) | 104.99% | (451,954) | 128.38% | (349,608) | 138.45% | (272,997) | 117.19% | (55,059) | 612.52% | (38,915) | -661.59% | (202,065) | 129.17% | 158,775 | 72.23% | 295,930 | 82.21% | 16,017 | 25.95% | 5,887 | 15.35% | 99,117 | 77.48% |
營運產生之現金流入(流出) | 655,588 | 102.97% | 151,591 | 108.8% | (783,185) | 96.82% | (348,063) | 98.87% | (250,322) | 99.13% | (225,933) | 96.98% | (225) | 2.5% | 11,310 | 192.28% | (153,777) | 98.3% | 221,265 | 100.66% | 363,534 | 100.99% | 62,660 | 101.5% | 38,624 | 100.69% | 129,910 | 101.55% |
支付之利息 | (16,969) | -2.67% | (11,816) | -8.48% | (25,730) | 3.18% | (3,968) | 1.13% | (2,199) | 0.87% | (7,022) | 3.01% | (8,761) | 97.46% | (5,426) | -92.25% | (2,649) | 1.69% | (1,435) | -0.65% | (3,574) | -0.99% | (926) | -1.5% | (252) | -0.66% | (1,977) | -1.55% |
退還(支付)之所得稅 | (1,939) | -0.3% | (446) | -0.32% | (3) | 0% | (2) | 0% | (3) | 0% | (3) | 0% | (3) | 0.03% | (2) | -0.03% | (3) | 0% | (16) | -0.01% | (4) | 0% | (3) | 0% | (12) | -0.03% | (3) | 0% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 636,680 | 100% | 139,329 | 100% | (808,918) | 100% | (352,033) | 100% | (252,524) | 100% | (232,958) | 100% | (8,989) | 100% | 5,882 | 100% | (156,429) | 100% | 219,814 | 100% | 359,956 | 100% | 61,731 | 100% | 38,360 | 100% | 127,930 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93) | -0.66% | (35) | -1.3% | (25) | 0.48% | (38) | 2.17% | 0 | 0% | (19,926) | 98.68% | ||||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (4,009) | -28.46% | (1,262) | -46.86% | (4,342) | 82.61% | (1,490) | 85.24% | (3,755) | -14.19% | (1,957) | 9.69% | (5,741) | -54.2% | (4,534) | 95.55% | (4,618) | 103.5% | (6,777) | 112.65% | (96) | 320% | (21) | -80.77% | 0 | 0% | (192) | 128% |
存出保證金增加 | (91) | -0.65% | (476) | -17.68% | 0 | 0% | (5) | 0.29% | 1,657 | 15.64% | (184) | 3.88% | (6) | 0.13% | (6) | 0.1% | 0 | 0% | (3) | -11.54% | (4) | -6.15% | (3) | 2% | ||||
取得無形資產 | (912) | -6.47% | 0 | 0% | (1,038) | 19.75% | (256) | 14.65% | 0 | 0% | (512) | 2.54% | (503) | -4.75% | (295) | 6.22% | (138) | 3.09% | (457) | 7.6% | 0 | 0 | 0% | (94) | -144.62% | 0 | 0% | |
取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
預付設備款增加 | (202) | -1.43% | ||||||||||||||||||||||||||
收取之利息 | 19,395 | 137.67% | 4,466 | 165.84% | 28 | -0.53% | 41 | -2.35% | 27 | 0.1% | 40 | -0.2% | 68 | 0.64% | 49 | -1.03% | 36 | -0.81% | 177 | -2.94% | 52 | -173.33% | 50 | 192.31% | 133 | 204.62% | 45 | -30% |
投資活動之淨現金流入(流出) | 14,088 | 100% | 2,693 | 100% | (5,256) | 100% | (1,748) | 100% | 26,458 | 100% | (20,193) | 100% | 10,592 | 100% | (4,745) | 100% | (4,462) | 100% | (6,016) | 100% | (30) | 100% | 26 | 100% | 65 | 100% | (150) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期借款增加 | 347,647 | 100.75% | 353,478 | 100.76% | 1,599,215 | 100.17% | 259,565 | 102.01% | 263,576 | 101.1% | 343,776 | 101.6% | 97,652 | 103.79% | 58,913 | 100% | 192,187 | 100% | ||||||||||
租賃本金償還 | (2,584) | -0.75% | (2,679) | -0.76% | (2,724) | -0.17% | (5,109) | -2.01% | (2,866) | -1.1% | (5,400) | -1.6% | (3,563) | -3.79% | ||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | 345,063 | 100% | 350,799 | 100% | 1,596,491 | 100% | 254,456 | 100% | 260,710 | 100% | 338,376 | 100% | 94,089 | 100% | 58,913 | 100% | 192,187 | 100% | 100,911 | 100% | (355,165) | 100% | (201) | 100% | (1,145) | 100% | (138,810) | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 995,831 | 492,821 | 782,317 | (99,325) | 34,644 | 85,225 | 95,692 | 60,050 | 31,296 | 314,709 | 4,761 | 61,556 | 37,280 | (11,030) | ||||||||||||||
期初現金及約當現金餘額 | 1,889,754 | 622,421 | 553,649 | 591,577 | 434,115 | 447,025 | 398,547 | |||||||||||||||||||||
期末現金及約當現金餘額 | 2,885,585 | 1,115,242 | 1,335,966 | 492,252 | 468,759 | 532,250 | 494,239 | |||||||||||||||||||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,885,585 | 1,115,242 | 1,335,966 | 492,252 | 468,759 | 532,250 | 494,239 | 207,465 | 157,605 | 656,397 | 225,387 | 426,971 | 411,138 | 283,901 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
安馳(3528) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.37億元、較上一季成長471.82%;而今年初至今累積為NT$6.37億元、較去年同期成長356.96%。
單季
安馳(3528) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.37億元,較上一季成長471.82%,為過去11年同期中的第1高。
同時安馳過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為56.17%、36.47%與5.87%。
其中稅前淨利為NT$1.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$-83.7萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,891萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.37億元,較去年同期成長356.96%,為過去11年同期中的第1高。
同時安馳過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為56.17%、36.47%與5.87%。
其中稅前淨利為NT$1.68億元,收益費損相關之調整項目為NT$-83.7萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,891萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 168,186 | 71,968 | 66,091 | 103,891 | 99,286 | 47,064 | 54,834 | 50,225 | 48,288 | 62,490 | 67,604 | 46,643 | 32,737 | 30,793 | ||||||||||||||
收益費損項目合計 | (837) | 6,009 | 77,895 | 14,297 | 6,665 | 30,334 | 23,701 | (923) | 4,814 | 47 | 12,601 | 5,418 | 1,419 | 1,872 | ||||||||||||||
折舊費用 | 5,283 | 5,271 | 4,644 | 3,995 | 4,475 | 5,867 | 5,603 | 2,182 | 2,390 | 1,968 | 1,437 | 1,098 | 1,109 | 1,358 | ||||||||||||||
攤銷費用 | 802 | 1,203 | 1,348 | 887 | 894 | 1,405 | 1,190 | 1,118 | 858 | 464 | 337 | 572 | 743 | 427 | ||||||||||||||
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 488,239 | 73,614 | (927,171) | (466,251) | (356,273) | (303,331) | (78,760) | (37,992) | (206,879) | 158,728 | 283,329 | 10,599 | 4,468 | 97,245 | ||||||||||||||
營業活動之淨現金流入(流出) | 636,680 | 139,329 | (808,918) | (352,033) | (252,524) | (232,958) | (8,989) | 5,882 | (156,429) | 219,814 | 359,956 | 61,731 | 38,360 | 127,930 |
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 168,186 | 9.74% | 71,968 | 5.83% | 66,091 | 3.61% | 103,891 | 6.9% | 99,286 | 6.46% | 47,064 | 3.92% | 54,834 | 5.97% | 50,225 | 4.81% | 48,288 | 5.63% | 62,490 | 8.25% | 67,604 | 8.46% | 46,643 | 7.11% | 32,737 | 5.74% | 30,793 | 5.05% |
收益費損項目合計 | (837) | -0.13% | 6,009 | 4.31% | 77,895 | -9.63% | 14,297 | -4.06% | 6,665 | -2.64% | 30,334 | -13.02% | 23,701 | -263.67% | (923) | -15.69% | 4,814 | -3.08% | 47 | 0.02% | 12,601 | 3.5% | 5,418 | 8.78% | 1,419 | 3.7% | 1,872 | 1.46% |
折舊費用 | 5,283 | 0.83% | 5,271 | 3.78% | 4,644 | -0.57% | 3,995 | -1.13% | 4,475 | -1.77% | 5,867 | -2.52% | 5,603 | -62.33% | 2,182 | 37.1% | 2,390 | -1.53% | 1,968 | 0.9% | 1,437 | 0.4% | 1,098 | 1.78% | 1,109 | 2.89% | 1,358 | 1.06% |
攤銷費用 | 802 | 0.13% | 1,203 | 0.86% | 1,348 | -0.17% | 887 | -0.25% | 894 | -0.35% | 1,405 | -0.6% | 1,190 | -13.24% | 1,118 | 19.01% | 858 | -0.55% | 464 | 0.21% | 337 | 0.09% | 572 | 0.93% | 743 | 1.94% | 427 | 0.33% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 488,239 | 76.69% | 73,614 | 52.83% | (927,171) | 114.62% | (466,251) | 132.45% | (356,273) | 141.08% | (303,331) | 130.21% | (78,760) | 876.18% | (37,992) | -645.9% | (206,879) | 132.25% | 158,728 | 72.21% | 283,329 | 78.71% | 10,599 | 17.17% | 4,468 | 11.65% | 97,245 | 76.01% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 636,680 | 100% | 139,329 | 100% | (808,918) | 100% | (352,033) | 100% | (252,524) | 100% | (232,958) | 100% | (8,989) | 100% | 5,882 | 100% | (156,429) | 100% | 219,814 | 100% | 359,956 | 100% | 61,731 | 100% | 38,360 | 100% | 127,930 | 100% |
投資活動之淨現金流
安馳(3528) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,409萬元、較上一季衰退-33.59%;而今年初至今累積為NT$1,409萬元、較去年同期成長423.13%。
單季
安馳(3528) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,409萬元,較上一季衰退-33.59%,為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1,409萬元,較去年同期成長423.13%,為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 14,088 | 2,693 | (5,256) | (1,748) | 26,458 | (20,193) | 10,592 | (4,745) | (4,462) | (6,016) | (30) | 26 | 65 | (150) | ||||||||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (4,009) | (1,262) | (4,342) | (1,490) | (3,755) | (1,957) | (5,741) | (4,534) | (4,618) | (6,777) | (96) | (21) | 0 | (192) | ||||||||||||||
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 326 | 1,429 | 219 | |||||||||||||||||||||||
取得無形資產 | (912) | 0 | (1,038) | (256) | 0 | (512) | (503) | (295) | (138) | (457) | 0 | 0 | (94) | 0 | ||||||||||||||
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93) | (35) | (25) | (38) | 0 | (19,926) | ||||||||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 30,096 | 0 | 13,682 | ||||||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | 14,088 | 100% | 2,693 | 100% | (5,256) | 100% | (1,748) | 100% | 26,458 | 100% | (20,193) | 100% | 10,592 | 100% | (4,745) | 100% | (4,462) | 100% | (6,016) | 100% | (30) | 100% | 26 | 100% | 65 | 100% | (150) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (4,009) | -28.46% | (1,262) | -46.86% | (4,342) | 82.61% | (1,490) | 85.24% | (3,755) | -14.19% | (1,957) | 9.69% | (5,741) | -54.2% | (4,534) | 95.55% | (4,618) | 103.5% | (6,777) | 112.65% | (96) | 320% | (21) | -80.77% | 0 | 0% | (192) | 128% |
處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 326 | -1.61% | 1,429 | 13.49% | 219 | -4.62% | ||||||||||||||||||
取得無形資產 | (912) | -6.47% | 0 | 0% | (1,038) | 19.75% | (256) | 14.65% | 0 | 0% | (512) | 2.54% | (503) | -4.75% | (295) | 6.22% | (138) | 3.09% | (457) | 7.6% | 0 | 0 | 0% | (94) | -144.62% | 0 | 0% | |
處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (93) | -0.66% | (35) | -1.3% | (25) | 0.48% | (38) | 2.17% | 0 | 0% | (19,926) | 98.68% | ||||||||||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 30,096 | 113.75% | 0 | 0% | 13,682 | 129.17% | ||||||||||||||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
安馳(3528) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.45億元、較上一季成長129.15%;而今年初至今累積為NT$3.45億元、較去年同期衰退-1.64%。
單季
安馳(3528) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.45億元,較上一季成長129.15%,為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.45億元,較去年同期衰退-1.64%,為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 345,063 | 350,799 | 1,596,491 | 254,456 | 260,710 | 338,376 | 94,089 | 58,913 | 192,187 | 100,911 | (355,165) | (201) | (1,145) | (138,810) | ||||||||||||||
短期借款增加 | 347,647 | 353,478 | 1,599,215 | 259,565 | 263,576 | 343,776 | 97,652 | 58,913 | 192,187 | |||||||||||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (19,089) | (355,165) | (23,661) | (1,245) | (140,495) | |||||||||||||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
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金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 345,063 | 100% | 350,799 | 100% | 1,596,491 | 100% | 254,456 | 100% | 260,710 | 100% | 338,376 | 100% | 94,089 | 100% | 58,913 | 100% | 192,187 | 100% | 100,911 | 100% | (355,165) | 100% | (201) | 100% | (1,145) | 100% | (138,810) | 100% |
短期借款增加 | 347,647 | 100.75% | 353,478 | 100.76% | 1,599,215 | 100.17% | 259,565 | 102.01% | 263,576 | 101.1% | 343,776 | 101.6% | 97,652 | 103.79% | 58,913 | 100% | 192,187 | 100% | ||||||||||
短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (19,089) | -18.92% | (355,165) | 100% | (23,661) | 11771.64% | (1,245) | 108.73% | (140,495) | 101.21% | ||||||
發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
庫藏股票買回成本 |
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