3527
70
TWD+1.90 (2.79%)
2025.04.02收盤
聚積－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,862 | (8,592) | (15,592) | 153,321 | 41,467 | 34,463 | 64,917 | 44,820 | 36,084 | 26,000 | 73,152 | 32,286 | 37,418 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 15,862 | (8,592) | (15,592) | 153,321 | 41,467 | 34,463 | 64,917 | 44,820 | 36,084 | 26,000 | 73,152 | 32,286 | 37,418 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,560 | 36,134 | 32,761 | 29,212 | 24,123 | 17,908 | 9,616 | 10,010 | 8,843 | 10,539 | 9,964 | 13,433 | 14,803 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,162 | 6,981 | 7,949 | 9,846 | 7,840 | 7,734 | 8,145 | 9,003 | 6,837 | 7,970 | 6,046 | 4,851 | 6,821 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,063 | 18 | (87) | 45 | (20) | 140 | (345) | (1,090) | 1,073 | (1,246) | 205 | 448 | (76) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (115) | (151) | (87) | (14) | 21 | (39) | 305 | 610 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 348 | 324 | 413 | 244 | 257 | 192 | 203 | 1,172 | 52 | 250 | 128 | 143 | 107 | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,050) | (6,416) | (3,524) | (2,294) | (1,490) | (1,848) | (1,863) | |||||||||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 3,212 | (3,610) | 41,123 | 48,383 | (16,879) | 12,318 | 12,053 | 4,165 | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (8,825) | 6,261 | 486 | 3,390 | 5,196 | 4,936 | 6,335 | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 3 | 14 | 18 | 1,145 | 802 | 82,150 | 43,967 | 43,582 | (22,785) | 27,606 | 9,854 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,355 | 39,541 | 79,037 | 88,826 | 19,066 | 42,486 | 42,553 | 103,973 | 89,023 | 61,188 | (19,947) | 42,560 | 33,337 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 53,596 | 30,076 | 158,742 | 274,219 | (119,953) | 71,536 | 271,494 | (43,408) | 42,608 | 127,369 | (89,149) | (27,496) | 74,880 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 7,565 | 1,455 | 9,054 | 4,713 | (606) | 8,920 | 4,440 | 6,760 | (9,127) | 6,446 | 2,834 | 16,990 | (14,365) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 25,717 | 42,135 | 53,199 | (143,379) | 79,688 | 68,890 | (82,191) | 27,286 | (163,251) | 98,606 | (11,190) | 15,805 | (1,373) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,771 | 8,545 | 12,561 | (11,576) | (1,226) | (10,089) | 2,851 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 11 | (2) | 38 | 43 | 32 | (952) | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 95,660 | 82,209 | 233,594 | 124,020 | (42,065) | 138,305 | 196,594 | (27,587) | (139,561) | 216,536 | (94,304) | (3,750) | 62,767 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (115,186) | 3,124 | (119,050) | (36,519) | 62,135 | (27,460) | (55,413) | (19,533) | 17,305 | (40,562) | 72,349 | (29,645) | (60,573) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (10,192) | 9,437 | 1,933 | 36,405 | 24,757 | (4,287) | (17,230) | 32,642 | 35,599 | 49,185 | 28,536 | 8,263 | 21,806 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (36,274) | (40,839) | (27,248) | (98,683) | (8,127) | (93,658) | (72,676) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 149 | (945) | (1,932) | 14,778 | 3,827 | 2,514 | (10,276) | 5,670 | 3,338 | 1,310 | 7,105 | 3,914 | 2,469 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (161,503) | (29,223) | (146,312) | (84,045) | 82,552 | (122,917) | (156,060) | (115,576) | (43,554) | (42,020) | 87,839 | (49,571) | (54,354) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,843) | 52,986 | 87,282 | 39,975 | 40,487 | 15,388 | 40,534 | (143,163) | (183,115) | 174,516 | (6,465) | (53,321) | 8,413 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (35,488) | 92,527 | 166,319 | 128,801 | 59,553 | 57,874 | 83,087 | (39,190) | (94,092) | 235,704 | (26,412) | (10,761) | 41,750 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (19,626) | 83,935 | 150,727 | 282,122 | 101,020 | 92,337 | 148,004 | 5,630 | (58,008) | 261,704 | 46,740 | 21,525 | 79,168 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 5,085 | 6,434 | 3,127 | 2,231 | 1,434 | 1,812 | 1,846 | 1,438 | 2,677 | 2,520 | 2,910 | 3,137 | 3,659 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (348) | (324) | (413) | (229) | (257) | (199) | (146) | (280) | (22) | (214) | (105) | (142) | (86) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (346) | (397) | (260) | (35) | (158) | 364 | 178 | (3,946) | (2,980) | (284) | (562) | (446) | (62) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,235) | 89,648 | 153,181 | 284,089 | 102,039 | 94,314 | 149,882 | 2,842 | (58,333) | 263,726 | 48,983 | 24,074 | 82,679 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,266) | (293) | (20,752) | (18,500) | (14,291) | (30,615) | (7,484) | (13,650) | (1,850) | (15,275) | (2,919) | (4,311) | (15,585) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (219) | (866) | (14) | (155) | 0 | (422) | (3,335) | 31 | (327) | (777) | (1,746) | |||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 134 | 418 | 19 | 862 | 0 | 0 | 42 | 42 | 2,085 | 753 | 2,350 | 1,085 | 636 | |||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,783) | (1,262) | (6,188) | (8,155) | (3,765) | (1,034) | (6,413) | (16,506) | (1,393) | (8,027) | (5,229) | (4,359) | (10,705) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0 | 409 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (4,415) | (4,341) | (10,435) | (8,009) | (9,316) | (17,643) | (1,630) | 8,282 | (424) | 544 | (1,121) | (1,261) | (13,927) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,776) | (6,344) | (36,961) | (37,657) | (6,360) | (84,702) | (18,800) | (19,801) | 4,096 | (35,569) | (44,880) | (37,475) | (22,084) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,535 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 0 | 0 | 0 | (5,000) | (20,000) | (70,000) | (15,000) | 10,000 | (10,000) | (10,000) | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | (67) | 4,181 | 432 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,639) | (334) | 67 | (2,009) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,186) | (6,796) | (7,233) | (7,019) | (6,555) | (5,513) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86,926) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,821) | (7,130) | (7,233) | (4,847) | (6,123) | (10,513) | (106,926) | 238,667 | (23,000) | 10,000 | 9,993 | 4,982 | 15,519 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,034 | (14,060) | (5,462) | (540) | 445 | (161) | 14 | (67) | 2,101 | 2,040 | 4,287 | 1,268 | 213 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (24,798) | 62,114 | 103,525 | 241,045 | 90,001 | (1,062) | 24,170 | 221,641 | (75,136) | 240,197 | 18,383 | (7,151) | 76,327 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847,616 | 649,848 | 819,285 | 901,358 | 1,017,210 | 1,229,386 | 1,229,631 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (24,798) | 62,114 | 103,525 | 241,045 | 90,001 | (1,062) | 849,067 | 847,616 | 649,848 | 819,285 | 901,358 | 1,017,210 | 1,229,386 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,131,962 | 40.99% | 1,183,073 | 41.82% | 1,032,934 | 32.15% | 1,384,693 | 38.37% | 971,188 | 35.38% | 861,001 | 32.64% | 849,067 | 31.15% | 847,616 | 32.83% | 649,848 | 28.31% | 819,285 | 42.5% | 901,358 | 41.34% | 1,017,210 | 49.3% | 1,229,386 | 57.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,882 | 1.16% | (4,745) | -0.26% | 320,982 | 12.66% | 623,126 | 19.63% | 63,991 | 3.37% | 250,674 | 8.93% | 320,994 | 10.75% | 151,923 | 5.59% | 206,477 | 8.29% | 118,143 | 5.81% | 223,098 | 10.39% | 164,880 | 7.65% | 304,321 | 12.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 20,882 | 21.42% | (4,745) | -1.09% | 320,982 | 214.03% | 623,126 | 88.37% | 63,991 | 35.35% | 250,674 | 66.89% | 320,994 | 154.76% | 151,923 | 199.94% | 206,477 | -804.01% | 118,143 | 77.92% | 223,098 | 178.54% | 164,880 | 94.3% | 304,321 | 142.75% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 137,663 | 141.22% | 145,079 | 33.34% | 127,785 | 85.21% | 110,182 | 15.63% | 85,723 | 47.35% | 59,945 | 16% | 38,896 | 18.75% | 37,976 | 49.98% | 39,906 | -155.39% | 39,206 | 25.86% | 48,111 | 38.5% | 52,694 | 30.14% | 59,061 | 27.7% |
| 攤銷費用 | 21,946 | 22.51% | 28,325 | 6.51% | 31,801 | 21.2% | 40,635 | 5.76% | 28,175 | 15.56% | 31,186 | 8.32% | 37,610 | 18.13% | 37,231 | 49% | 28,296 | -110.18% | 31,039 | 20.47% | 19,891 | 15.92% | 19,957 | 11.41% | 19,662 | 9.22% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,484 | 2.55% | (83) | -0.02% | (23) | -0.02% | 33 | 0% | (837) | -0.46% | (1,187) | -0.32% | 1,889 | 0.91% | (1,091) | -1.44% | 4,105 | -15.98% | 584 | 0.39% | (92) | -0.07% | 457 | 0.26% | (184) | -0.09% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85 | 0.09% | (178) | -0.04% | 80 | 0.05% | (14) | 0% | (50) | -0.03% | (70) | -0.02% | (4,630) | -2.23% | 673 | 0.89% | ||||||||||
| 利息費用 | 1,137 | 1.17% | 1,362 | 0.31% | 1,621 | 1.08% | 829 | 0.12% | 930 | 0.51% | 783 | 0.21% | 3,627 | 1.75% | 1,647 | 2.17% | 1,132 | -4.41% | 753 | 0.5% | 613 | 0.49% | 568 | 0.32% | 189 | 0.09% |
| 利息收入 | (19,573) | -20.08% | (21,981) | -5.05% | (11,915) | -7.94% | (7,622) | -1.08% | (6,027) | -3.33% | (8,413) | -2.24% | (7,672) | -3.7% | ||||||||||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0% | 57 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 26,792 | 27.48% | 61,135 | 14.05% | 130,866 | 87.26% | 37,239 | 5.28% | 62,705 | 34.64% | 32,439 | 8.66% | 15,205 | 7.33% | 15,492 | 20.39% | 20,444 | -79.61% | ||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,842 | 7.02% | (7,782) | -1.79% | (2,225) | -1.48% | (3,024) | -0.43% | 3,952 | 2.18% | (6,497) | -1.73% | (1,104) | -0.53% | ||||||||||||
| 其他項目 | (58) | -0.06% | 11 | 0% | 128 | 0.09% | 70 | 0.01% | 238 | 0.13% | 1,327 | 0.35% | 1,303 | 0.63% | 344,973 | 454.01% | 282,716 | -1100.88% | 147,530 | 97.3% | 103,092 | 82.5% | 115,371 | 65.99% | 113,593 | 53.28% |
| 收益費損項目合計 | 177,318 | 181.9% | 205,945 | 47.33% | 278,118 | 185.45% | 178,318 | 25.29% | 170,729 | 94.31% | 108,293 | 28.9% | 110,461 | 53.26% | 453,702 | 597.11% | 381,857 | -1486.92% | 218,276 | 143.96% | 147,431 | 117.99% | 180,690 | 103.35% | 200,356 | 93.98% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 61,603 | 63.2% | (33,227) | -7.64% | 331,155 | 220.81% | (242,423) | -34.38% | 41,729 | 23.05% | 29,822 | 7.96% | 43,828 | 21.13% | (149,774) | -197.12% | (239,648) | 933.17% | 104,114 | 68.66% | (85,831) | -68.69% | (110,668) | -63.3% | (91,943) | -43.13% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,672 | 1.72% | 1,922 | 0.44% | 5,404 | 3.6% | 2,646 | 0.38% | (152) | -0.08% | 7,436 | 1.98% | (7,999) | -3.86% | 17,968 | 23.65% | (26,874) | 104.65% | 7,039 | 4.64% | (1,748) | -1.4% | 29,164 | 16.68% | (25,493) | -11.96% |
| 存貨（增加）減少 | (164,512) | -168.77% | 405,688 | 93.23% | (381,781) | -254.57% | (195,618) | -27.74% | (38,820) | -21.44% | 124,533 | 33.23% | (246,547) | -118.87% | 69,768 | 91.82% | (356,557) | 1388.41% | 51,968 | 34.27% | (75,316) | -60.27% | 21,345 | 12.21% | (88,302) | -41.42% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,194 | 2.25% | 7,937 | 1.82% | (23,473) | -15.65% | 11,831 | 1.68% | (2,309) | -1.28% | 2,510 | 0.67% | 10,335 | 4.98% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 46 | 0.05% | (8) | 0% | 152 | 0.1% | 175 | 0.02% | 128 | 0.07% | (996) | -0.27% | (8,528) | -4.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (98,997) | -101.56% | 382,312 | 87.86% | (68,543) | -45.7% | (423,389) | -60.05% | 576 | 0.32% | 163,305 | 43.57% | (208,911) | -100.72% | (81,861) | -107.74% | (611,766) | 2382.17% | 136,545 | 90.05% | (143,643) | -114.96% | (71,265) | -40.76% | (211,204) | -99.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,079 | 19.57% | (30) | -0.01% | (260,659) | -173.81% | 164,400 | 23.32% | (16,155) | -8.92% | (92,037) | -24.56% | (5,785) | -2.79% | (73,276) | -96.44% | 237,633 | -925.33% | (173,405) | -114.36% | 46,296 | 37.05% | 52,381 | 29.96% | 1,775 | 0.83% |
| 其他應付款增加（減少） | (25,135) | -25.79% | (68,296) | -15.69% | (57,421) | -38.29% | 124,842 | 17.71% | (23,688) | -13.09% | (24,590) | -6.56% | 10,153 | 4.9% | 2,811 | 3.7% | 36,371 | -141.63% | 39,301 | 25.92% | 3,767 | 3.01% | (30,220) | -17.28% | (201) | -0.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | (6,715) | -6.89% | (5,612) | -1.29% | 14,461 | 9.64% | (8,018) | -1.14% | 22,608 | 12.49% | (9,845) | -2.63% | (12,160) | -5.86% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (125) | -0.13% | (34,054) | -7.83% | (24,772) | -16.52% | 54,601 | 7.74% | (17,834) | -9.85% | 15,833 | 4.22% | 11,818 | 5.7% | (1,999) | -2.63% | 7,785 | -30.31% | (5,962) | -3.93% | (2,751) | -2.2% | (17,184) | -9.83% | (1,316) | -0.62% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,896) | -13.23% | (107,992) | -24.82% | (328,428) | -218.99% | 335,781 | 47.62% | (35,219) | -19.46% | (111,237) | -29.68% | (738) | -0.36% | (418,473) | -550.75% | 12,009 | -46.76% | (294,941) | -194.52% | (69,392) | -55.53% | (76,628) | -43.83% | (64,751) | -30.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (111,893) | -114.79% | 274,320 | 63.04% | (396,971) | -264.7% | (87,608) | -12.42% | (34,643) | -19.14% | 52,068 | 13.89% | (209,649) | -101.08% | (500,334) | -658.48% | (599,757) | 2335.41% | (158,396) | -104.46% | (213,035) | -170.49% | (147,893) | -84.59% | (275,955) | -129.44% |
| 調整項目合計 | 65,425 | 67.12% | 480,265 | 110.37% | (118,853) | -79.25% | 90,710 | 12.86% | 136,086 | 75.17% | 160,361 | 42.79% | (99,188) | -47.82% | (46,632) | -61.37% | (217,900) | 848.49% | 59,880 | 39.49% | (65,604) | -52.5% | 32,797 | 18.76% | (75,599) | -35.46% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,307 | 88.54% | 475,520 | 109.28% | 202,129 | 134.78% | 713,836 | 101.24% | 200,077 | 110.52% | 411,035 | 109.68% | 221,806 | 106.94% | 105,291 | 138.57% | (11,423) | 44.48% | 178,023 | 117.41% | 157,494 | 126.04% | 197,677 | 113.06% | 228,722 | 107.29% |
| 收取之利息 | 19,951 | 20.47% | 21,599 | 4.96% | 11,438 | 7.63% | 7,493 | 1.06% | 5,929 | 3.28% | 8,404 | 2.24% | 7,662 | 3.69% | 4,832 | 6.36% | 8,870 | -34.54% | 9,213 | 6.08% | 12,026 | 9.62% | 12,848 | 7.35% | 14,342 | 6.73% |
| 支付之利息 | (1,137) | -1.17% | (1,362) | -0.31% | (1,621) | -1.08% | (814) | -0.12% | (930) | -0.51% | (788) | -0.21% | (902) | -0.43% | (729) | -0.96% | (1,141) | 4.44% | (730) | -0.48% | (611) | -0.49% | (577) | -0.33% | (168) | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,642) | -7.84% | (60,606) | -13.93% | (61,974) | -41.32% | (15,404) | -2.18% | (24,048) | -13.28% | (43,883) | -11.71% | (21,157) | -10.2% | (33,411) | -43.97% | (21,987) | 85.62% | (34,879) | -23% | (43,954) | -35.18% | (35,109) | -20.08% | (29,708) | -13.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,479 | 100% | 435,151 | 100% | 149,972 | 100% | 705,111 | 100% | 181,028 | 100% | 374,768 | 100% | 207,409 | 100% | 75,983 | 100% | (25,681) | 100% | 151,627 | 100% | 124,955 | 100% | 174,839 | 100% | 213,188 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,773 | -9.39% | 0 | 0% | 29,337 | -22.52% | ||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | 0% | (1,198) | 1.6% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,903) | 49.55% | (26,993) | 36.06% | (40,123) | 33.67% | (57,766) | 32.6% | (51,996) | 39.74% | (43,207) | 33.17% | (25,094) | 38.44% | (41,739) | 45.89% | (24,990) | 47.96% | (24,385) | 22.29% | (32,706) | 28.15% | (39,296) | 28.85% | (58,780) | -167.35% |
| 存出保證金增加 | (251) | 0.62% | (2,195) | 2.93% | (1,719) | 1.44% | (260) | 0.15% | (505) | 0.39% | (1,224) | 0.94% | (3,762) | 5.76% | (957) | 1.05% | (2,368) | 4.54% | (5,725) | 5.23% | (2,212) | 1.9% | (924) | 0.68% | (1,320) | -3.76% |
| 存出保證金減少 | 1,353 | -3.37% | 1,516 | -2.03% | 335 | -0.28% | 882 | -0.5% | 1,200 | -0.92% | 154 | -0.12% | 1,842 | -2.82% | 1,143 | -1.26% | 5,983 | -11.48% | 5,551 | -5.07% | 2,702 | -2.33% | 1,783 | -1.31% | 1,030 | 2.93% |
| 取得無形資產 | (17,412) | 43.35% | (17,563) | 23.46% | (22,846) | 19.17% | (54,990) | 31.03% | (36,816) | 28.14% | (23,648) | 18.16% | (37,290) | 57.13% | (55,514) | 61.03% | (13,485) | 25.88% | (59,567) | 54.44% | (20,846) | 17.94% | (26,666) | 19.57% | (20,881) | -59.45% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 819 | -1.09% | 1,346 | -1.13% | 1,200 | -0.68% | 1,200 | -0.92% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (7,725) | 19.23% | (29,236) | 39.06% | (58,247) | 48.87% | (62,299) | 35.15% | (103,780) | 79.31% | (56,709) | 43.54% | (5,940) | 9.1% | (1,546) | 1.7% | (5,028) | 9.65% | (15,543) | 14.21% | (3,888) | 3.35% | (6,647) | 4.88% | (15,132) | -43.08% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,165) | 100% | (74,850) | 100% | (119,180) | 100% | (177,223) | 100% | (130,846) | 100% | (130,244) | 100% | (65,277) | 100% | (90,959) | 100% | (52,108) | 100% | (109,408) | 100% | (116,172) | 100% | (136,227) | 100% | 35,123 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 60,000 | -52.71% | 50,000 | -23.74% | 160,000 | -41.56% | 0 | 0% | 36,000 | -25.62% | 104,000 | 48.8% | 140,663 | -152.4% | 20,000 | -15.75% | 0 | 0% | 39,435 | -15.53% | 50,535 | -20.58% | ||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 52.71% | (50,000) | 23.74% | (160,000) | 41.56% | 0 | 0% | (10,000) | 4.31% | (60,000) | 42.69% | (72,000) | -33.79% | (173,663) | 188.15% | 0 | 0% | (44,970) | 17.71% | (30,000) | 12.22% | ||||
| 存入保證金增加 | 1,639 | -1.44% | 0 | 0% | 48,252 | -12.53% | 7,217 | -6.34% | 1,317 | 2.2% | 200 | -0.09% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (1,639) | 1.44% | (4,728) | 2.24% | (48,119) | 12.5% | (4,211) | 3.7% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (24,945) | 21.91% | (28,129) | 13.35% | (29,545) | 7.67% | (27,902) | 24.52% | (26,124) | -43.73% | (18,710) | 8.06% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (88,890) | 78.09% | (177,781) | 84.4% | (355,561) | 92.36% | (88,890) | 78.12% | (184,253) | -308.42% | (203,643) | 87.72% | (86,926) | 61.85% | (116,048) | -54.46% | (114,298) | 123.84% | (146,954) | 115.75% | (130,626) | 100.01% | (254,720) | 100.3% | (271,048) | 110.39% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (113,835) | 100% | (210,638) | 100% | (384,973) | 100% | (113,786) | 100% | 59,740 | 100% | (232,153) | 100% | (140,534) | 100% | 213,101 | 100% | (92,298) | 100% | (126,954) | 100% | (130,615) | 100% | (253,957) | 100% | (245,529) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,410 | 476 | 2,422 | (597) | 265 | (437) | (147) | (357) | 650 | 2,662 | 5,980 | 3,169 | (3,027) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (51,111) | 150,139 | (351,759) | 413,505 | 110,187 | 11,934 | 1,451 | 197,768 | (169,437) | (82,073) | (115,852) | (212,176) | (245) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,183,073 | 1,032,934 | 1,384,693 | 971,188 | 861,001 | 849,067 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,131,962 | 1,183,073 | 1,032,934 | 1,384,693 | 971,188 | 861,001 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,131,962 | 1,183,073 | 1,032,934 | 1,384,693 | 971,188 | 861,001 | 849,067 | 847,616 | 649,848 | 819,285 | 901,358 | 1,017,210 | 1,229,386 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聚積(3527) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-1,524萬元、較上一季成長60.72%；而今年初至今累積為NT$9,748萬元、較去年同期衰退-77.6%。
單季
聚積(3527) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1,524萬元，較上一季成長60.72%，為過去11年同期中的第11高。
同時聚積過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,586萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,036萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$439萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9,748萬元，較去年同期衰退-77.6%，為過去11年同期中的第10高。
同時聚積過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-48.29%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,088萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,117萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 15,862 | (8,592) | (15,592) | 153,321 | 41,467 | 34,463 | 64,917 | 44,820 | 36,084 | 26,000 | 73,152 | 32,286 | 37,418 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 30,355 | 39,541 | 79,037 | 88,826 | 19,066 | 42,486 | 42,553 | 103,973 | 89,023 | 61,188 | (19,947) | 42,560 | 33,337 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 32,560 | 36,134 | 32,761 | 29,212 | 24,123 | 17,908 | 9,616 | 10,010 | 8,843 | 10,539 | 9,964 | 13,433 | 14,803 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6,162 | 6,981 | 7,949 | 9,846 | 7,840 | 7,734 | 8,145 | 9,003 | 6,837 | 7,970 | 6,046 | 4,851 | 6,821 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (65,843) | 52,986 | 87,282 | 39,975 | 40,487 | 15,388 | 40,534 | (143,163) | (183,115) | 174,516 | (6,465) | (53,321) | 8,413 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (15,235) | 89,648 | 153,181 | 284,089 | 102,039 | 94,314 | 149,882 | 2,842 | (58,333) | 263,726 | 48,983 | 24,074 | 82,679 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 20,882 | 1.16% | (4,745) | -0.26% | 320,982 | 12.66% | 623,126 | 19.63% | 63,991 | 3.37% | 250,674 | 8.93% | 320,994 | 10.75% | 151,923 | 5.59% | 206,477 | 8.29% | 118,143 | 5.81% | 223,098 | 10.39% | 164,880 | 7.65% | 304,321 | 12.31% |
| 收益費損項目合計 | 177,318 | 181.9% | 205,945 | 47.33% | 278,118 | 185.45% | 178,318 | 25.29% | 170,729 | 94.31% | 108,293 | 28.9% | 110,461 | 53.26% | 453,702 | 597.11% | 381,857 | -1486.92% | 218,276 | 143.96% | 147,431 | 117.99% | 180,690 | 103.35% | 200,356 | 93.98% |
| 折舊費用 | 137,663 | 141.22% | 145,079 | 33.34% | 127,785 | 85.21% | 110,182 | 15.63% | 85,723 | 47.35% | 59,945 | 16% | 38,896 | 18.75% | 37,976 | 49.98% | 39,906 | -155.39% | 39,206 | 25.86% | 48,111 | 38.5% | 52,694 | 30.14% | 59,061 | 27.7% |
| 攤銷費用 | 21,946 | 22.51% | 28,325 | 6.51% | 31,801 | 21.2% | 40,635 | 5.76% | 28,175 | 15.56% | 31,186 | 8.32% | 37,610 | 18.13% | 37,231 | 49% | 28,296 | -110.18% | 31,039 | 20.47% | 19,891 | 15.92% | 19,957 | 11.41% | 19,662 | 9.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (111,893) | -114.79% | 274,320 | 63.04% | (396,971) | -264.7% | (87,608) | -12.42% | (34,643) | -19.14% | 52,068 | 13.89% | (209,649) | -101.08% | (500,334) | -658.48% | (599,757) | 2335.41% | (158,396) | -104.46% | (213,035) | -170.49% | (147,893) | -84.59% | (275,955) | -129.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,479 | 100% | 435,151 | 100% | 149,972 | 100% | 705,111 | 100% | 181,028 | 100% | 374,768 | 100% | 207,409 | 100% | 75,983 | 100% | (25,681) | 100% | 151,627 | 100% | 124,955 | 100% | 174,839 | 100% | 213,188 | 100% |
投資活動之淨現金流
聚積(3527) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-578萬元、較上一季成長62.15%；而今年初至今累積為NT$-4,016萬元、較去年同期成長46.34%。
單季
聚積(3527) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-578萬元，較上一季成長62.15%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,016萬元，較去年同期成長46.34%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (5,776) | (6,344) | (36,961) | (37,657) | (6,360) | (84,702) | (18,800) | (19,801) | 4,096 | (35,569) | (44,880) | (37,475) | (22,084) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,266) | (293) | (20,752) | (18,500) | (14,291) | (30,615) | (7,484) | (13,650) | (1,850) | (15,275) | (2,919) | (4,311) | (15,585) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,783) | (1,262) | (6,188) | (8,155) | (3,765) | (1,034) | (6,413) | (16,506) | (1,393) | (8,027) | (5,229) | (4,359) | (10,705) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (100,000) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 65,012 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,165) | 100% | (74,850) | 100% | (119,180) | 100% | (177,223) | 100% | (130,846) | 100% | (130,244) | 100% | (65,277) | 100% | (90,959) | 100% | (52,108) | 100% | (109,408) | 100% | (116,172) | 100% | (136,227) | 100% | 35,123 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (19,903) | 49.55% | (26,993) | 36.06% | (40,123) | 33.67% | (57,766) | 32.6% | (51,996) | 39.74% | (43,207) | 33.17% | (25,094) | 38.44% | (41,739) | 45.89% | (24,990) | 47.96% | (24,385) | 22.29% | (32,706) | 28.15% | (39,296) | 28.85% | (58,780) | -167.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -0.01% | 0 | 0% | 134 | -0.21% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (17,412) | 43.35% | (17,563) | 23.46% | (22,846) | 19.17% | (54,990) | 31.03% | (36,816) | 28.14% | (23,648) | 18.16% | (37,290) | 57.13% | (55,514) | 61.03% | (13,485) | 25.88% | (59,567) | 54.44% | (20,846) | 17.94% | (26,666) | 19.57% | (20,881) | -59.45% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (90,000) | 68.78% | (270,000) | 207.3% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 125,059 | -95.58% | 235,053 | -180.47% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,000) | 2.26% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,773 | -9.39% | 0 | 0% | 29,337 | -22.52% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聚積(3527) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-782萬元、較上一季成長91.63%；而今年初至今累積為NT$-1.14億元、較去年同期成長45.96%。
單季
聚積(3527) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-782萬元，較上一季成長91.63%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.14億元，較去年同期成長45.96%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,821) | (7,130) | (7,233) | (4,847) | (6,123) | (10,513) | (106,926) | 238,667 | (23,000) | 10,000 | 9,993 | 4,982 | 15,519 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 2,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 20,535 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (50,000) | 0 | 0 | 0 | (5,000) | (20,000) | (70,000) | (15,000) | 10,000 | (10,000) | (10,000) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (3,333) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (86,926) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (113,835) | 100% | (210,638) | 100% | (384,973) | 100% | (113,786) | 100% | 59,740 | 100% | (232,153) | 100% | (140,534) | 100% | 213,101 | 100% | (92,298) | 100% | (126,954) | 100% | (130,615) | 100% | (253,957) | 100% | (245,529) | 100% |
| 短期借款增加 | 60,000 | -52.71% | 50,000 | -23.74% | 160,000 | -41.56% | 0 | 0% | 36,000 | -25.62% | 104,000 | 48.8% | 140,663 | -152.4% | 20,000 | -15.75% | 0 | 0% | 39,435 | -15.53% | 50,535 | -20.58% | ||||
| 短期借款減少 | (60,000) | 52.71% | (50,000) | 23.74% | (160,000) | 41.56% | 0 | 0% | (10,000) | 4.31% | (60,000) | 42.69% | (72,000) | -33.79% | (173,663) | 188.15% | 0 | 0% | (44,970) | 17.71% | (30,000) | 12.22% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 298,000 | 139.84% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | 9.39% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (7,778) | 5.53% | (12,222) | -5.74% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (88,890) | 78.09% | (177,781) | 84.4% | (355,561) | 92.36% | (88,890) | 78.12% | (184,253) | -308.42% | (203,643) | 87.72% | (86,926) | 61.85% | (116,048) | -54.46% | (114,298) | 123.84% | (146,954) | 115.75% | (130,626) | 100.01% | (254,720) | 100.3% | (271,048) | 110.39% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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