3527
72.5
TWD+4.30 (6.30%)
2025.06.26收盤
聚積－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,078 | 8,937 | (11,729) | 160,913 | 35,878 | 21,130 | 80,612 | 73,891 | 29,188 | 50,603 | 3,954 | 37,781 | 19,369 | 68,437 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,078 | 8,937 | (11,729) | 160,913 | 35,878 | 21,130 | 80,612 | 73,891 | 29,188 | 50,603 | 3,954 | 37,781 | 19,369 | 68,437 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,196 | 35,212 | 34,417 | 30,059 | 26,735 | 19,442 | 13,414 | 9,826 | 9,156 | 10,578 | 9,578 | 13,330 | 12,592 | 12,736 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,748 | 5,351 | 7,705 | 7,674 | 10,640 | 5,894 | 7,738 | 10,001 | 9,012 | 7,169 | 7,694 | 4,502 | 5,222 | 4,748 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (84) | 291 | 208 | 721 | 2,582 | (206) | 591 | 841 | 990 | 812 | 323 | (10) | (153) | ||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85 | 131 | (94) | 61 | 1 | (1) | (20) | (2,148) | 163 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 348 | 259 | 373 | 301 | 227 | 197 | 203 | 1,688 | 121 | 352 | 134 | 143 | 183 | 12 | ||||||||||||||
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (4,534) | (4,602) | (4,263) | (2,180) | (1,505) | (1,740) | (1,771) | (1,756) | ||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,673) | 5,368 | 35,945 | 17,137 | (11,745) | 24,924 | 2,990 | 0 | 13,759 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,004 | 3,722 | 649 | 8,092 | (3,918) | (5,285) | 4,145 | 4,622 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (58) | 8 | 106 | 11 | 126 | 37 | 338 | 69,713 | 67,199 | 43,646 | 70,651 | 29,534 | 45,425 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,205 | 45,299 | 75,031 | 61,458 | 21,167 | 46,139 | 24,410 | 24,424 | 99,472 | 78,063 | 57,548 | 83,255 | 46,133 | 63,965 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,136) | (12,181) | 15,097 | 19,071 | (85,679) | (25,961) | (69,062) | 12,806 | (47,202) | (94,948) | 100,621 | 66,881 | 63,953 | (73,010) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (4,480) | (5,740) | 1,849 | (4,754) | (18,774) | (1,242) | 993 | (7,855) | 5,616 | (8,239) | (5,335) | (5,108) | (11) | (4,885) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 60,298 | 9,869 | 116,894 | (92,651) | (12,819) | (61,805) | 47,222 | (80,901) | 17,681 | (83,250) | (131,310) | (33,070) | (62,441) | (7,643) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,322 | 2,755 | (3,580) | (21,036) | 7,399 | (3,572) | 18,150 | 3,956 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (12) | 12 | (2) | 38 | 44 | 32 | (15) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,992 | (5,285) | 130,258 | (99,332) | (109,829) | (92,548) | (2,712) | (71,994) | (36,142) | (185,927) | (48,453) | 25,160 | (1,135) | (91,441) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,518) | 90,560 | (22,648) | (90,583) | 59,783 | 12,542 | (9,740) | 27,642 | (115,464) | 178,947 | (28,145) | (46,422) | (31,382) | (20,496) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (33,908) | (21,375) | (76,384) | (97,442) | (8,356) | (57,322) | (48,546) | (33,939) | (78,243) | (35,668) | (35,992) | (33,104) | (56,588) | (65,371) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 26,512 | 35,838 | 18,098 | 26,566 | 46,576 | 45,402 | 43,696 | 45,660 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 428 | (1,010) | (4,538) | 15,915 | 3,392 | 2,095 | 7,354 | 4,678 | 2,981 | 4,900 | 321 | (2,124) | 3,782 | 12,053 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,486) | 104,013 | (85,472) | (145,554) | 101,394 | 2,635 | (7,609) | 43,467 | (262,837) | 118,206 | (104,382) | (163,675) | (132,335) | (109,775) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,506 | 98,728 | 44,786 | (244,886) | (8,435) | (89,913) | (10,321) | (28,527) | (298,979) | (67,721) | (152,835) | (138,515) | (133,470) | (201,216) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 57,711 | 144,027 | 119,817 | (183,428) | 12,732 | (43,774) | 14,089 | (4,103) | (199,507) | 10,342 | (95,287) | (55,260) | (87,337) | (137,251) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,789 | 152,964 | 108,088 | (22,515) | 48,610 | (22,644) | 94,701 | 69,788 | (170,319) | 60,945 | (91,333) | (17,479) | (67,968) | (68,814) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,367 | 4,774 | 3,952 | 2,167 | 1,487 | 1,764 | 1,783 | 1,744 | 1,101 | 2,114 | 2,276 | 2,813 | 3,229 | 3,353 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (348) | (259) | (373) | (257) | (227) | (197) | (203) | (275) | (106) | (350) | (133) | (138) | (175) | (12) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (3,272) | (242) | (4,584) | (146) | (2,829) | (1,913) | (4,382) | (84) | (2,329) | (938) | (3,760) | (3,652) | (889) | (1,199) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,536 | 157,237 | 107,083 | (20,751) | 47,041 | (22,990) | 91,899 | 71,173 | (171,653) | 61,771 | (92,950) | (18,456) | (65,803) | (66,672) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,579) | (1,558) | (7,291) | (2,898) | (10,297) | (8,614) | (3,934) | (4,275) | (7,305) | (7,038) | (2,929) | (8,084) | (7,752) | (13,046) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (100) | (22) | (1,080) | (69) | 0 | (8) | (74) | (73) | (5) | (306) | (24) | (30) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 382 | 334 | 142 | 220 | 0 | 100 | 1 | 61 | 10 | 195 | 252 | (285) | 410 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,326) | (3,486) | (5,735) | (5,032) | (34,817) | (17,522) | (12,237) | (17,014) | (29,339) | (4,510) | (37,582) | (5,817) | (12,430) | (1,579) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,623) | (7,316) | (13,970) | (19,073) | (49,453) | (4,109) | (46,220) | (24,869) | (43,427) | (34,070) | (44,585) | 16,065 | (60,454) | 55,415 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,162) | (6,287) | (7,285) | (7,120) | (6,934) | (6,453) | (4,186) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,162) | (6,287) | (7,285) | (7,120) | (6,059) | (6,453) | (4,186) | 12,666 | 7,777 | 20,000 | (10) | 10,018 | 5,751 | 0 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,917 | 3,935 | 675 | 2,038 | (171) | (60) | (1) | (783) | (962) | (1,780) | (1,546) | 1,206 | 1,505 | (1,222) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,668 | 147,569 | 86,503 | (44,906) | (8,642) | (33,612) | 41,492 | 58,187 | (208,265) | 45,921 | (139,091) | 8,833 | (119,001) | (12,479) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,131,962 | 1,183,073 | 1,032,934 | 1,384,693 | 971,188 | 861,001 | 849,067 | 847,616 | 649,848 | 819,285 | 901,358 | 1,017,210 | 1,229,386 | 1,229,631 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,180,630 | 1,330,642 | 1,119,437 | 1,339,787 | 962,546 | 827,389 | 890,559 | 905,803 | 441,583 | 865,206 | 762,267 | 1,026,043 | 1,110,385 | 1,217,152 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,180,630 | 42.62% | 1,330,642 | 44.92% | 1,119,437 | 35.93% | 1,339,787 | 36.79% | 962,546 | 33.38% | 827,389 | 31.05% | 890,559 | 31.42% | 905,803 | 33.39% | 441,583 | 20.71% | 865,206 | 39.89% | 762,267 | 36.72% | 1,026,043 | 50.57% | 1,110,385 | 53.83% | 1,217,152 | 58.93% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,078 | 0.8% | 8,937 | 1.92% | (11,729) | -2.49% | 160,913 | 21.89% | 35,878 | 6.23% | 21,130 | 3.86% | 80,612 | 11.63% | 73,891 | 10.8% | 29,188 | 4.78% | 50,603 | 9.4% | 3,954 | 0.89% | 37,781 | 8.26% | 19,369 | 4.66% | 68,437 | 12.94% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,078 | 5% | 8,937 | 5.68% | (11,729) | -10.95% | 160,913 | -775.45% | 35,878 | 76.27% | 21,130 | -91.91% | 80,612 | 87.72% | 73,891 | 103.82% | 29,188 | -17% | 50,603 | 81.92% | 3,954 | -4.25% | 37,781 | -204.71% | 19,369 | -29.43% | 68,437 | -102.65% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,196 | 50.7% | 35,212 | 22.39% | 34,417 | 32.14% | 30,059 | -144.86% | 26,735 | 56.83% | 19,442 | -84.57% | 13,414 | 14.6% | 9,826 | 13.81% | 9,156 | -5.33% | 10,578 | 17.12% | 9,578 | -10.3% | 13,330 | -72.23% | 12,592 | -19.14% | 12,736 | -19.1% |
| 攤銷費用 | 5,748 | 9.34% | 5,351 | 3.4% | 7,705 | 7.2% | 7,674 | -36.98% | 10,640 | 22.62% | 5,894 | -25.64% | 7,738 | 8.42% | 10,001 | 14.05% | 9,012 | -5.25% | 7,169 | 11.61% | 7,694 | -8.28% | 4,502 | -24.39% | 5,222 | -7.94% | 4,748 | -7.12% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | (84) | -0.05% | 291 | 0.27% | 208 | -1% | 721 | 1.53% | 2,582 | -11.23% | (206) | -0.22% | 591 | 0.83% | 841 | -0.49% | 990 | 1.6% | 812 | -0.87% | 323 | -1.75% | (10) | 0.02% | (153) | 0.23% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85 | 0.14% | 131 | 0.08% | (94) | -0.09% | 61 | -0.29% | 1 | 0% | (1) | 0% | (20) | -0.02% | (2,148) | -3.02% | 163 | 0.26% | ||||||||||
| 利息費用 | 348 | 0.57% | 259 | 0.16% | 373 | 0.35% | 301 | -1.45% | 227 | 0.48% | 197 | -0.86% | 203 | 0.22% | 1,688 | 2.37% | 121 | -0.07% | 352 | 0.57% | 134 | -0.14% | 143 | -0.77% | 183 | -0.28% | 12 | -0.02% |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 31 | 0.05% | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | (4,534) | -7.37% | (4,602) | -2.93% | (4,263) | -3.98% | (2,180) | 10.51% | (1,505) | -3.2% | (1,740) | 7.57% | (1,771) | -1.93% | (1,756) | -2.47% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | (7,673) | -12.47% | 5,368 | 3.41% | 35,945 | 33.57% | 17,137 | -82.58% | (11,745) | -24.97% | 24,924 | -108.41% | 2,990 | 3.25% | 0 | 0% | 13,759 | -8.02% | ||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,004 | 1.63% | 3,722 | 2.37% | 649 | 0.61% | 8,092 | -39% | (3,918) | -8.33% | (5,285) | 22.99% | 4,145 | 4.51% | 4,622 | 6.49% | ||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (58) | -0.04% | 8 | 0.01% | 106 | -0.51% | 11 | 0.02% | 126 | -0.55% | 37 | 0.04% | 338 | 0.47% | 69,713 | -40.61% | 67,199 | 108.79% | 43,646 | -46.96% | 70,651 | -382.81% | 29,534 | -44.88% | 45,425 | -68.13% |
| 收益費損項目合計 | 26,205 | 42.58% | 45,299 | 28.81% | 75,031 | 70.07% | 61,458 | -296.17% | 21,167 | 45% | 46,139 | -200.69% | 24,410 | 26.56% | 24,424 | 34.32% | 99,472 | -57.95% | 78,063 | 126.37% | 57,548 | -61.91% | 83,255 | -451.1% | 46,133 | -70.11% | 63,965 | -95.94% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (25,136) | -40.85% | (12,181) | -7.75% | 15,097 | 14.1% | 19,071 | -91.9% | (85,679) | -182.14% | (25,961) | 112.92% | (69,062) | -75.15% | 12,806 | 17.99% | (47,202) | 27.5% | (94,948) | -153.71% | 100,621 | -108.25% | 66,881 | -362.38% | 63,953 | -97.19% | (73,010) | 109.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,480) | -7.28% | (5,740) | -3.65% | 1,849 | 1.73% | (4,754) | 22.91% | (18,774) | -39.91% | (1,242) | 5.4% | 993 | 1.08% | (7,855) | -11.04% | 5,616 | -3.27% | (8,239) | -13.34% | (5,335) | 5.74% | (5,108) | 27.68% | (11) | 0.02% | (4,885) | 7.33% |
| 存貨（增加）減少 | 60,298 | 97.99% | 9,869 | 6.28% | 116,894 | 109.16% | (92,651) | 446.49% | (12,819) | -27.25% | (61,805) | 268.83% | 47,222 | 51.38% | (80,901) | -113.67% | 17,681 | -10.3% | (83,250) | -134.77% | (131,310) | 141.27% | (33,070) | 179.18% | (62,441) | 94.89% | (7,643) | 11.46% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,322 | 21.65% | 2,755 | 1.75% | (3,580) | -3.34% | (21,036) | 101.37% | 7,399 | 15.73% | (3,572) | 15.54% | 18,150 | 19.75% | 3,956 | 5.56% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (12) | -0.02% | 12 | 0.01% | (2) | 0% | 38 | -0.18% | 44 | 0.09% | 32 | -0.14% | (15) | -0.02% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 43,992 | 71.49% | (5,285) | -3.36% | 130,258 | 121.64% | (99,332) | 478.69% | (109,829) | -233.48% | (92,548) | 402.56% | (2,712) | -2.95% | (71,994) | -101.15% | (36,142) | 21.06% | (185,927) | -300.99% | (48,453) | 52.13% | 25,160 | -136.32% | (1,135) | 1.72% | (91,441) | 137.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (5,518) | -8.97% | 90,560 | 57.59% | (22,648) | -21.15% | (90,583) | 436.52% | 59,783 | 127.09% | 12,542 | -54.55% | (9,740) | -10.6% | 27,642 | 38.84% | (115,464) | 67.27% | 178,947 | 289.69% | (28,145) | 30.28% | (46,422) | 251.53% | (31,382) | 47.69% | (20,496) | 30.74% |
| 其他應付款增加（減少） | (33,908) | -55.1% | (21,375) | -13.59% | (76,384) | -71.33% | (97,442) | 469.58% | (8,356) | -17.76% | (57,322) | 249.33% | (48,546) | -52.83% | (33,939) | -47.69% | (78,243) | 45.58% | (35,668) | -57.74% | (35,992) | 38.72% | (33,104) | 179.37% | (56,588) | 86% | (65,371) | 98.05% |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,512 | 43.08% | 35,838 | 22.79% | 18,098 | 16.9% | 26,566 | -128.02% | 46,576 | 99.01% | 45,402 | -197.49% | 43,696 | 47.55% | 45,660 | 64.15% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 428 | 0.7% | (1,010) | -0.64% | (4,538) | -4.24% | 15,915 | -76.7% | 3,392 | 7.21% | 2,095 | -9.11% | 7,354 | 8% | 4,678 | 6.57% | 2,981 | -1.74% | 4,900 | 7.93% | 321 | -0.35% | (2,124) | 11.51% | 3,782 | -5.75% | 12,053 | -18.08% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (12,486) | -20.29% | 104,013 | 66.15% | (85,472) | -79.82% | (145,554) | 701.43% | 101,394 | 215.54% | 2,635 | -11.46% | (7,609) | -8.28% | 43,467 | 61.07% | (262,837) | 153.12% | 118,206 | 191.36% | (104,382) | 112.3% | (163,675) | 886.84% | (132,335) | 201.11% | (109,775) | 164.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,506 | 51.2% | 98,728 | 62.79% | 44,786 | 41.82% | (244,886) | 1180.12% | (8,435) | -17.93% | (89,913) | 391.1% | (10,321) | -11.23% | (28,527) | -40.08% | (298,979) | 174.18% | (67,721) | -109.63% | (152,835) | 164.43% | (138,515) | 750.51% | (133,470) | 202.83% | (201,216) | 301.8% |
| 調整項目合計 | 57,711 | 93.78% | 144,027 | 91.6% | 119,817 | 111.89% | (183,428) | 883.95% | 12,732 | 27.07% | (43,774) | 190.4% | 14,089 | 15.33% | (4,103) | -5.76% | (199,507) | 116.23% | 10,342 | 16.74% | (95,287) | 102.51% | (55,260) | 299.41% | (87,337) | 132.72% | (137,251) | 205.86% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 60,789 | 98.79% | 152,964 | 97.28% | 108,088 | 100.94% | (22,515) | 108.5% | 48,610 | 103.34% | (22,644) | 98.49% | 94,701 | 103.05% | 69,788 | 98.05% | (170,319) | 99.22% | 60,945 | 98.66% | (91,333) | 98.26% | (17,479) | 94.71% | (67,968) | 103.29% | (68,814) | 103.21% |
| 收取之利息 | 4,367 | 7.1% | 4,774 | 3.04% | 3,952 | 3.69% | 2,167 | -10.44% | 1,487 | 3.16% | 1,764 | -7.67% | 1,783 | 1.94% | 1,744 | 2.45% | 1,101 | -0.64% | 2,114 | 3.42% | 2,276 | -2.45% | 2,813 | -15.24% | 3,229 | -4.91% | 3,353 | -5.03% |
| 支付之利息 | (348) | -0.57% | (259) | -0.16% | (373) | -0.35% | (257) | 1.24% | (227) | -0.48% | (197) | 0.86% | (203) | -0.22% | (275) | -0.39% | (106) | 0.06% | (350) | -0.57% | (133) | 0.14% | (138) | 0.75% | (175) | 0.27% | (12) | 0.02% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,272) | -5.32% | (242) | -0.15% | (4,584) | -4.28% | (146) | 0.7% | (2,829) | -6.01% | (1,913) | 8.32% | (4,382) | -4.77% | (84) | -0.12% | (2,329) | 1.36% | (938) | -1.52% | (3,760) | 4.05% | (3,652) | 19.79% | (889) | 1.35% | (1,199) | 1.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,536 | 100% | 157,237 | 100% | 107,083 | 100% | (20,751) | 100% | 47,041 | 100% | (22,990) | 100% | 91,899 | 100% | 71,173 | 100% | (171,653) | 100% | 61,771 | 100% | (92,950) | 100% | (18,456) | 100% | (65,803) | 100% | (66,672) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,579) | 28.35% | (1,558) | 21.3% | (7,291) | 52.19% | (2,898) | 15.19% | (10,297) | 20.82% | (8,614) | 209.64% | (3,934) | 8.51% | (4,275) | 17.19% | (7,305) | 16.82% | (7,038) | 20.66% | (2,929) | 6.57% | (8,084) | -50.32% | (7,752) | 12.82% | (13,046) | -23.54% |
| 存出保證金增加 | (100) | 0.79% | (22) | 0.3% | (1,080) | 7.73% | (69) | 0.36% | 0 | 0% | (8) | 0.19% | (74) | 0.16% | (73) | 0.29% | (5) | 0.01% | (306) | 0.9% | (24) | 0.05% | (30) | -0.19% | ||||
| 存出保證金減少 | 382 | -3.03% | 334 | -4.57% | 142 | -1.02% | 220 | -1.15% | 0 | 0% | 100 | -0.22% | 1 | 0% | 61 | -0.14% | 10 | -0.03% | 195 | -0.44% | 252 | 1.57% | (285) | 0.47% | 410 | 0.74% | ||
| 取得無形資產 | (9,326) | 73.88% | (3,486) | 47.65% | (5,735) | 41.05% | (5,032) | 26.38% | (34,817) | 70.4% | (17,522) | 426.43% | (12,237) | 26.48% | (17,014) | 68.41% | (29,339) | 67.56% | (4,510) | 13.24% | (37,582) | 84.29% | (5,817) | -36.21% | (12,430) | 20.56% | (1,579) | -2.85% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,623) | 100% | (7,316) | 100% | (13,970) | 100% | (19,073) | 100% | (49,453) | 100% | (4,109) | 100% | (46,220) | 100% | (24,869) | 100% | (43,427) | 100% | (34,070) | 100% | (44,585) | 100% | 16,065 | 100% | (60,454) | 100% | 55,415 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,162) | 100% | (6,287) | 100% | (7,285) | 100% | (7,120) | 100% | (6,934) | 114.44% | (6,453) | 100% | (4,186) | 100% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,162) | 100% | (6,287) | 100% | (7,285) | 100% | (7,120) | 100% | (6,059) | 100% | (6,453) | 100% | (4,186) | 100% | 12,666 | 100% | 7,777 | 100% | 20,000 | 100% | (10) | 100% | 10,018 | 100% | 5,751 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,917 | 3,935 | 675 | 2,038 | (171) | (60) | (1) | (783) | (962) | (1,780) | (1,546) | 1,206 | 1,505 | (1,222) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,668 | 147,569 | 86,503 | (44,906) | (8,642) | (33,612) | 41,492 | 58,187 | (208,265) | 45,921 | (139,091) | 8,833 | (119,001) | (12,479) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,131,962 | 1,183,073 | 1,032,934 | 1,384,693 | 971,188 | 861,001 | 849,067 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,180,630 | 1,330,642 | 1,119,437 | 1,339,787 | 962,546 | 827,389 | 890,559 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,180,630 | 1,330,642 | 1,119,437 | 1,339,787 | 962,546 | 827,389 | 890,559 | 905,803 | 441,583 | 865,206 | 762,267 | 1,026,043 | 1,110,385 | 1,217,152 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
聚積(3527) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,154萬元、較上一季成長503.91%；而今年初至今累積為NT$6,154萬元、較去年同期衰退-60.86%。
單季
聚積(3527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,154萬元，較上一季成長503.91%，為過去11年同期中的第6高。
同時聚積過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.6%、36.14%與10.29%。
其中稅前淨利為NT$308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$74.7萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,154萬元，較去年同期衰退-60.86%，為過去11年同期中的第6高。
同時聚積過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為70.6%、36.14%與10.29%。
其中稅前淨利為NT$308萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,620萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$74.7萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,078 | 8,937 | (11,729) | 160,913 | 35,878 | 21,130 | 80,612 | 73,891 | 29,188 | 50,603 | 3,954 | 37,781 | 19,369 | 68,437 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,205 | 45,299 | 75,031 | 61,458 | 21,167 | 46,139 | 24,410 | 24,424 | 99,472 | 78,063 | 57,548 | 83,255 | 46,133 | 63,965 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,196 | 35,212 | 34,417 | 30,059 | 26,735 | 19,442 | 13,414 | 9,826 | 9,156 | 10,578 | 9,578 | 13,330 | 12,592 | 12,736 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,748 | 5,351 | 7,705 | 7,674 | 10,640 | 5,894 | 7,738 | 10,001 | 9,012 | 7,169 | 7,694 | 4,502 | 5,222 | 4,748 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,506 | 98,728 | 44,786 | (244,886) | (8,435) | (89,913) | (10,321) | (28,527) | (298,979) | (67,721) | (152,835) | (138,515) | (133,470) | (201,216) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,536 | 157,237 | 107,083 | (20,751) | 47,041 | (22,990) | 91,899 | 71,173 | (171,653) | 61,771 | (92,950) | (18,456) | (65,803) | (66,672) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,078 | 0.8% | 8,937 | 1.92% | (11,729) | -2.49% | 160,913 | 21.89% | 35,878 | 6.23% | 21,130 | 3.86% | 80,612 | 11.63% | 73,891 | 10.8% | 29,188 | 4.78% | 50,603 | 9.4% | 3,954 | 0.89% | 37,781 | 8.26% | 19,369 | 4.66% | 68,437 | 12.94% |
| 收益費損項目合計 | 26,205 | 42.58% | 45,299 | 28.81% | 75,031 | 70.07% | 61,458 | -296.17% | 21,167 | 45% | 46,139 | -200.69% | 24,410 | 26.56% | 24,424 | 34.32% | 99,472 | -57.95% | 78,063 | 126.37% | 57,548 | -61.91% | 83,255 | -451.1% | 46,133 | -70.11% | 63,965 | -95.94% |
| 折舊費用 | 31,196 | 50.7% | 35,212 | 22.39% | 34,417 | 32.14% | 30,059 | -144.86% | 26,735 | 56.83% | 19,442 | -84.57% | 13,414 | 14.6% | 9,826 | 13.81% | 9,156 | -5.33% | 10,578 | 17.12% | 9,578 | -10.3% | 13,330 | -72.23% | 12,592 | -19.14% | 12,736 | -19.1% |
| 攤銷費用 | 5,748 | 9.34% | 5,351 | 3.4% | 7,705 | 7.2% | 7,674 | -36.98% | 10,640 | 22.62% | 5,894 | -25.64% | 7,738 | 8.42% | 10,001 | 14.05% | 9,012 | -5.25% | 7,169 | 11.61% | 7,694 | -8.28% | 4,502 | -24.39% | 5,222 | -7.94% | 4,748 | -7.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,506 | 51.2% | 98,728 | 62.79% | 44,786 | 41.82% | (244,886) | 1180.12% | (8,435) | -17.93% | (89,913) | 391.1% | (10,321) | -11.23% | (28,527) | -40.08% | (298,979) | 174.18% | (67,721) | -109.63% | (152,835) | 164.43% | (138,515) | 750.51% | (133,470) | 202.83% | (201,216) | 301.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,536 | 100% | 157,237 | 100% | 107,083 | 100% | (20,751) | 100% | 47,041 | 100% | (22,990) | 100% | 91,899 | 100% | 71,173 | 100% | (171,653) | 100% | 61,771 | 100% | (92,950) | 100% | (18,456) | 100% | (65,803) | 100% | (66,672) | 100% |
投資活動之淨現金流
聚積(3527) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,262萬元、較上一季衰退-118.54%；而今年初至今累積為NT$-1,262萬元、較去年同期衰退-72.54%。
單季
聚積(3527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,262萬元，較上一季衰退-118.54%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,262萬元，較去年同期衰退-72.54%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,623) | (7,316) | (13,970) | (19,073) | (49,453) | (4,109) | (46,220) | (24,869) | (43,427) | (34,070) | (44,585) | 16,065 | (60,454) | 55,415 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,579) | (1,558) | (7,291) | (2,898) | (10,297) | (8,614) | (3,934) | (4,275) | (7,305) | (7,038) | (2,929) | (8,084) | (7,752) | (13,046) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,326) | (3,486) | (5,735) | (5,032) | (34,817) | (17,522) | (12,237) | (17,014) | (29,339) | (4,510) | (37,582) | (5,817) | (12,430) | (1,579) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (20,000) | (30,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 55,010 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,623) | 100% | (7,316) | 100% | (13,970) | 100% | (19,073) | 100% | (49,453) | 100% | (4,109) | 100% | (46,220) | 100% | (24,869) | 100% | (43,427) | 100% | (34,070) | 100% | (44,585) | 100% | 16,065 | 100% | (60,454) | 100% | 55,415 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,579) | 28.35% | (1,558) | 21.3% | (7,291) | 52.19% | (2,898) | 15.19% | (10,297) | 20.82% | (8,614) | 209.64% | (3,934) | 8.51% | (4,275) | 17.19% | (7,305) | 16.82% | (7,038) | 20.66% | (2,929) | 6.57% | (8,084) | -50.32% | (7,752) | 12.82% | (13,046) | -23.54% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,326) | 73.88% | (3,486) | 47.65% | (5,735) | 41.05% | (5,032) | 26.38% | (34,817) | 70.4% | (17,522) | 426.43% | (12,237) | 26.48% | (17,014) | 68.41% | (29,339) | 67.56% | (4,510) | 13.24% | (37,582) | 84.29% | (5,817) | -36.21% | (12,430) | 20.56% | (1,579) | -2.85% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 486.74% | (30,000) | 64.91% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,010 | -1338.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
聚積(3527) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-716萬元、較上一季成長8.43%；而今年初至今累積為NT$-716萬元、較去年同期衰退-13.92%。
單季
聚積(3527) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-716萬元，較上一季成長8.43%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-716萬元，較去年同期衰退-13.92%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,162) | (6,287) | (7,285) | (7,120) | (6,059) | (6,453) | (4,186) | 12,666 | 7,777 | 20,000 | (10) | 10,018 | 5,751 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | 0 | 16,000 | 25,000 | 0 | 10,000 | 4,435 | 0 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | (5,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (3,334) | (2,223) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,162) | 100% | (6,287) | 100% | (7,285) | 100% | (7,120) | 100% | (6,059) | 100% | (6,453) | 100% | (4,186) | 100% | 12,666 | 100% | 7,777 | 100% | 20,000 | 100% | (10) | 100% | 10,018 | 100% | 5,751 | 100% | 0 | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -137.27% | 0 | 0% | 16,000 | 126.32% | 25,000 | 125% | 0 | 0% | 10,000 | 99.82% | 4,435 | 77.12% | 0 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (10,000) | 137.27% | (5,000) | -25% | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | 257.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (3,334) | -26.32% | (2,223) | -28.58% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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