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23.7
TWD
+0.25 (1.07%)
2025.02.18收盤

柏騰-現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第三季2023年第三季2022年第三季2021年第三季2020年第三季2019年第三季2018年第三季2017年第三季2016年第三季2015年第三季2014年第三季2013年第三季2012年第三季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(60,986)-65.49%(13,108)-12.94%(19,261)-23.29%12,7297.53%9,9845.45%(29,876)-21.34%(76,577)-45.76%(50,519)-29.61%(66,533)-30.62%(37,105)-13.6%(66,110)-23.4%(15,405)-4.44%(24,791)-5.13%
本期稅前淨利(淨損)(62,398)(13,108)(19,261)12,7299,984(29,876)(76,577)(50,519)(66,533)(37,105)(66,110)(15,405)(24,791)
調整項目
收益費損項目
折舊費用11,9088,13715,44922,84624,61037,74451,49646,89353,34059,13048,61353,77255,373
攤銷費用2672252052671911552002892603313993192,247
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,1628263,5058631,071(1,680)(1,212)4,55313,9691,6751,912(4,827)(4,191)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)180(3,015)(3,763)(1,300)(281)(164)(1,536)(3,004)(3,048)3,595(8,007)(6,229)(10,055)
利息費用2,9571,4191,6012,9064,4284,1153,7302,6532,6271,0044,0574,0517,119
利息收入(3,370)(2,226)(1,541)(3,773)(4,526)(8,485)(5,794)
股份基礎給付酬勞成本5,00200
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)1,01011,436(1,082)(1,000)1,629012
非金融資產減損損失4,430(41)0(2,513)(850)56101,781(488)17030032,656
其他項目(262)1,235(1,008)(232)(2,621)(4,932)343344419408467560503
收益費損項目合計23,28420,27112,47319,42332,11922,97646,52550,83175,10054,53676,24150,27786,848
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(11,202)(31,739)68,82134,585(43,589)(21,399)(36,819)(23,510)(3,466)(52,082)(15,515)(31,602)(128,369)
其他應收款(增加)減少67(483)(97)(25)(92)(91)(1,424)2,913(1,567)(8,104)6,8084,26322,689
存貨(增加)減少(4,340)(3,108)2,9923,031(901)9033,816(7,737)(2,262)(17,368)29,1193,48213,039
預付款項(增加)減少(2,594)(2,619)(21,940)(618)(276)(2,521)26,210(3,624)3,766114(2,028)7,72918,199
其他流動資產(增加)減少1,610565(2,773)(1,234)3576385
與營業活動相關之資產之淨變動合計(16,459)(37,333)47,22239,373(44,816)(23,169)(3,184)(39,034)(10,346)(40,514)946(33,785)(70,064)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)1,2854,144(1,878)(1,156)1,780601(1,277)5,4713,285(28,726)(11,815)15,7637,079
其他應付款增加(減少)4,286(18,286)(13,026)(971)1,1726,5683,2784,972(10,904)18,611(33,583)(36,135)(77,322)
其他流動負債增加(減少)(32)1,7985,23742,16753726(18)
淨確定福利負債增加(減少)5758(50)(60)(59)(2)(14)15105
與營業活動相關之負債之淨變動合計(6,040)(12,286)(9,717)39,9803,4317,19316,3524,370(32,749)(7,808)(46,622)(27,651)(71,538)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(22,499)(49,619)37,50579,353(41,385)(15,976)13,168(34,664)(43,095)(48,322)(45,676)(61,436)(141,602)
調整項目合計785(29,348)49,97898,776(9,266)7,00059,69316,16732,0056,21430,565(11,159)(54,754)
營運產生之現金流入(流出)(61,613)(42,456)30,717111,505718(22,876)(16,884)(34,352)(34,528)(30,891)(35,545)(26,564)(79,545)
收取之利息3,2822,2261,54110,9942,4303,9968,8755,3934,0955,8366,976636(1,200)
支付之利息(1,609)(956)(1,523)(2,749)(4,134)(3,067)(3,730)(2,677)(2,792)(2,086)(3,697)(2,426)(3,064)
退還(支付)之所得稅(20,211)(7,938)(673)(13,101)(10,294)(7,251)(7,683)(5,422)3,395(796)(79)1,970(30,135)
營業活動之淨現金流入(流出)(80,151)(49,124)30,062106,649(11,280)(29,198)(19,422)(37,058)(29,830)(27,937)(32,345)(26,384)(113,944)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(1,944)0(85,844)(286,806)(136,071)(641,627)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(263,268)(641,507)(86,020)(4,016)(70,605)132,239(461,742)(399,417)(209,377)(322,949)(576,473)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產0298,727522,5771,21428,375(4,036)311,152497,557401,266210,969326,653576,996
取得不動產、廠房及設備(10,921)(12,256)(1,912)(3,765)(8,297)59(14,871)(4,400)(10,617)(41,432)(31,218)(74,689)(67,849)
處分不動產、廠房及設備17,761617(4,898)4,753(524)0363
存出保證金增加1290(1,820)5,2460
存出保證金減少0(10)4771,14801,595(460)225(2,552)(800)8,98743
取得無形資產(371)00(314)(12)(13)(12)0(328)(84)00(2,480)
取得使用權資產0000000000000
預付設備款增加(14,531)886(1,873)(1,430)(100)(112)(197)(3,219)(3,307)(567)(44,529)(11,205)(21,043)
投資活動之淨現金流入(流出)(9,877)24,696(16,431)1,686(53,783)(469)(3,588)25,136(169,105)(364,503)105,810705,046(207,853)
籌資活動之現金流量
短期借款增加060,000(20,000)0(9,238)46,350(139,271)0
短期借款減少(20,000)0(1,092)(2,657)(14,199)04,18897,92736,3030(317,497)
舉借長期借款00066,167(3,420)
償還長期借款(14,876)(995)(2,687)(6,655)0(493,750)(100,000)
租賃本金償還(5,702)(4,542)(3,398)(3,992)(3,855)(3,677)
發放現金股利0(40,371)(79,142)0000(40,054)(83,607)(171,814)(85,074)(33,693)0
籌資活動之淨現金流入(流出)599,787(96,696)(28,207)(11,739)59,656(21,300)(9,241)(45,553)14,317(129,638)86,980(766,806)(417,510)
匯率變動對現金及約當現金之影響18,70633,39913,397(1,921)12,226(8,713)(21,423)14,443(31,093)53,55038,569(30,096)(967)
本期現金及約當現金增加(減少)數528,465(87,725)(1,179)94,6756,819(59,680)(53,674)(43,032)(215,711)(468,528)199,014(118,240)(740,274)
期初現金及約當現金餘額000000518,188690,074781,8771,107,3891,513,2821,489,9552,215,000
期末現金及約當現金餘額528,465(87,725)(1,179)94,6756,819(59,680)256,869470,029872,896735,1021,293,0111,411,4211,401,311
資產負債表帳列之現金及約當現金1,212,02153.7%508,15730.28%725,64137.3%609,36030.35%360,03516.78%281,51012.76%256,86910.95%470,02918.28%872,89627.82%735,10217.87%1,293,01129.03%1,411,42131.53%1,401,31126.91%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(98,027)-36.79%26,7299.01%3370.09%46,7258.1%(17,802)-3.78%(61,616)-15.5%(219,618)-49.29%(142,158)-28.8%(254,926)-40.47%(6,471)-0.73%(199,703)-21.82%126,95312.22%(65,873)-5.13%
停業單位稅前淨利(淨損)(20,741)21.68%
本期稅前淨利(淨損)(118,768)124.16%26,729-62.3%3370.26%46,72533.54%(17,802)95.62%(61,616)258.63%(219,618)756.1%(142,158)-436.62%(254,926)-184.96%(6,471)-3.58%(199,703)587.6%126,95374.27%(65,873)-4742.48%
調整項目
收益費損項目
折舊費用43,526-45.5%36,106-84.16%45,37434.7%72,06251.73%80,439-432.05%126,481-530.9%147,566-508.04%143,363440.32%178,390129.43%163,41190.43%155,419-457.3%147,98786.58%161,40411620.16%
攤銷費用628-0.66%644-1.5%7960.61%7060.51%589-3.16%461-1.94%602-2.07%9202.83%7510.54%1,1600.64%1,026-3.02%9380.55%5,219375.74%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數1,676-1.75%(3,092)7.21%4,7803.66%1,9571.4%2,090-11.23%(4,071)17.09%(2,155)7.42%5,00115.36%29,12421.13%8690.48%(162)0.48%4850.28%(14,442)-1039.74%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)180-0.19%(8,547)19.92%(13,185)-10.08%(3,627)-2.6%(1,479)7.94%(1,180)4.95%(11,691)40.25%(9,884)-30.36%(5,258)-3.81%(6,389)-3.54%9,716-28.59%(15,234)-8.91%(23,616)-1700.22%
利息費用6,168-6.45%3,263-7.61%4,8983.75%10,6277.63%12,318-66.16%11,951-50.16%9,496-32.69%6,42519.73%7,1685.2%6,9753.86%13,256-39%16,1789.46%27,2601962.56%
利息收入(9,718)10.16%(7,786)18.15%(3,904)-2.99%(11,256)-8.08%(12,275)65.93%(23,535)98.79%(12,327)42.44%
股份基礎給付酬勞成本13,618-14.24%2,275-5.3%00%4,4303.18%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)939-0.98%11,436-26.65%(1,257)-0.96%(834)-0.6%1,222-6.56%14-0.06%1,189-4.09%
非金融資產減損損失13,823-14.45%66-0.15%00%430.03%1,295-6.96%651-2.73%00%2,4627.56%56,44040.95%(3,593)-1.99%10,406-30.62%00%33,1562387.04%
其他項目(1,226)1.28%1,247-2.91%(241)-0.18%(217)-0.16%(8,424)45.25%(43,269)181.62%1,049-3.61%1,3834.25%1,3040.95%1,1170.62%1,420-4.18%9750.57%66948.16%
收益費損項目合計69,614-72.77%35,612-83%33,77725.83%74,80153.69%96,981-520.9%65,608-275.39%155,317-534.73%161,910497.28%262,137190.19%131,43372.73%234,041-688.64%(28,275)-16.54%187,11313471.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少12,852-13.43%(22,544)52.55%170,540130.41%29,24420.99%(73,419)394.34%(13,504)56.68%30,130-103.73%75,347231.42%162,426117.85%161,85089.56%53,673-157.93%158,64192.81%(63,791)-4592.58%
其他應收款(增加)減少205-0.21%264-0.62%410.03%(999)-0.72%(260)1.4%(303)1.27%(835)2.87%2,6158.03%(1,325)-0.96%(12,956)-7.17%16,134-47.47%(3,271)-1.91%25,7981857.31%
存貨(增加)減少(10,628)11.11%(3,025)7.05%3,8412.94%(836)-0.6%(1,580)8.49%(695)2.92%6,945-23.91%(6,070)-18.64%5,0433.66%(29,977)-16.59%30,849-90.77%(2,142)-1.25%(10,861)-781.93%
預付款項(增加)減少(1,073)1.12%(4,064)9.47%(15,533)-11.88%(451)-0.32%(491)2.64%(811)3.4%28,360-97.64%1,5914.89%23,77117.25%3670.2%8,536-25.12%11,1186.5%(13,182)-949.03%
其他流動資產(增加)減少825-0.86%(1,422)3.31%(3,281)-2.51%(2,239)-1.61%389-2.09%(674)2.83%144-0.5%
與營業活動相關之資產之淨變動合計2,181-2.28%(30,791)71.77%155,605118.99%26,99719.38%(76,245)409.52%(6,943)29.14%59,641-205.33%61,431188.68%183,509133.14%106,28058.81%39,230-115.43%131,89977.16%(56,576)-4073.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)434-0.45%5,884-13.71%(1,705)-1.3%(126)-0.09%144-0.77%(2,668)11.2%(5,283)18.19%8,56926.32%(6,603)-4.79%5,1492.85%(37,440)110.16%(2,322)-1.36%13,113944.06%
其他應付款增加(減少)843-0.88%(45,568)106.21%(47,650)-36.44%(24,553)-17.62%3,969-21.32%(5,515)23.15%(19,536)67.26%(16,640)-51.11%(76,144)-55.24%(56,187)-31.09%(73,580)216.5%(17,105)-10.01%(23,300)-1677.47%
其他流動負債增加(減少)(18)0.02%1,692-3.94%5,2474.01%39,57028.4%2,538-13.63%(101)0.42%50-0.17%
淨確定福利負債增加(減少)169-0.18%(73)0.17%(204)-0.16%(187)-0.13%(117)0.63%(14)0.06%(24)0.08%620.19%3160.23%
與營業活動相關之負債之淨變動合計1,428-1.49%(38,065)88.72%(44,312)-33.88%14,70410.55%6,119-32.87%(8,298)34.83%(17,106)58.89%(38,462)-118.13%(63,382)-45.99%(50,292)-27.83%(108,643)319.67%(30,699)-17.96%(7,606)-547.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計3,609-3.77%(68,856)160.49%111,29385.1%41,70129.93%(70,126)376.66%(15,241)63.97%42,535-146.44%22,96970.55%120,12787.16%55,98830.98%(69,413)204.24%101,20059.2%(64,182)-4620.73%
調整項目合計73,223-76.54%(33,244)77.48%145,070110.93%116,50283.62%26,855-144.24%50,367-211.41%197,852-681.17%184,879567.83%382,264277.34%187,421103.71%164,628-484.4%72,92542.66%122,9318850.32%
營運產生之現金流入(流出)(45,545)47.61%(6,515)15.19%145,407111.19%163,227117.16%9,053-48.62%(11,249)47.22%(21,766)74.94%42,721131.21%127,33892.39%180,950100.13%(35,075)103.2%199,878116.93%57,0584107.85%
收取之利息9,422-9.85%7,686-17.91%3,9042.99%25,39218.23%4,587-24.64%17,083-71.71%9,685-33.34%12,27037.69%19,21413.94%18,45810.21%18,346-53.98%7,8034.56%10,899784.67%
支付之利息(3,738)3.91%(1,889)4.4%(4,590)-3.51%(10,189)-7.31%(11,565)62.12%(11,217)47.08%(9,460)32.57%(6,172)-18.96%(7,315)-5.31%(7,642)-4.23%(13,100)38.55%(14,734)-8.62%(25,962)-1869.11%
退還(支付)之所得稅(55,800)58.33%(42,186)98.33%(13,949)-10.67%(39,113)-28.07%(20,693)111.15%(18,441)77.41%(7,505)25.84%(16,260)-49.94%(1,407)-1.02%(11,055)-6.12%(4,157)12.23%(22,012)-12.88%(40,606)-2923.4%
營業活動之淨現金流入(流出)(95,661)100%(42,904)100%130,772100%139,317100%(18,618)100%(23,824)100%(29,046)100%32,559100%137,830100%180,711100%(33,986)100%170,935100%1,389100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(170,546)75.59%00%(361,620)-8368.9%(787,631)234.39%(1,023,844)528.31%(734,607)226.04%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,134,654)401.67%(1,469,381)2156.16%(172,200)-3985.19%(219,853)65.43%(274,050)141.41%(738,594)227.27%(1,042,299)643.34%(1,086,838)-534.98%(1,054,610)370.32%(1,450,615)975.89%(2,138,671)-539.44%(2,297,467)-11947.93%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%912,490-323.02%1,207,432-1771.78%97,0462245.92%162,847-48.46%223,030-115.09%967,492-297.7%873,809-539.34%951,759468.49%1,060,232-372.3%1,459,182-981.66%2,151,187542.59%2,472,43912857.87%
取得不動產、廠房及設備(20,232)8.97%(59,892)21.2%(13,979)20.51%(16,850)-389.96%(21,391)6.37%(5,173)2.67%(21,928)6.75%(15,393)9.5%(32,983)-16.24%(149,268)52.42%(88,470)59.52%(150,618)-37.99%(106,445)-553.56%
處分不動產、廠房及設備17,832-7.9%617-0.22%10,554-15.49%4,789110.83%691-0.21%2,043-1.05%3,284-1.01%
存出保證金增加(12,217)5.41%00%(6,508)1.94%(86,173)44.47%00%
存出保證金減少00%421-0.15%95,840-140.64%9,381217.1%00%2,116-0.65%1,368-0.84%2,5021.23%15,567-5.47%5,499-3.7%(24,507)-6.18%1,8869.81%
取得無形資產(1,059)0.47%(533)0.19%(280)0.41%(1,176)-27.22%(529)0.16%(396)0.2%(363)0.11%(289)0.18%(328)-0.16%(324)0.11%(643)0.43%(285)-0.07%(3,281)-17.06%
取得使用權資產0000000000000
預付設備款增加(39,400)17.46%(933)0.33%(4,039)5.93%(2,769)-64.08%(3,689)1.1%(144)0.07%(10,156)3.13%(15,646)9.66%(21,607)-10.64%(18,695)6.56%(85,279)57.37%(11,205)-2.83%(36,583)-190.25%
投資活動之淨現金流入(流出)(225,622)100%(282,484)100%(68,148)100%4,321100%(336,034)100%(193,795)100%(324,986)100%(162,014)100%203,153100%(284,781)100%(148,645)100%396,464100%19,229100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加00%110,000-192.37%30,000-39.73%00%100,365100%00%46,350-106.76%115,897-15.58%00%
短期借款減少(40,000)-5.78%00%(176,191)90.85%(6,781)-8.15%(107,841)341.3%00%(2,243)2.92%33,663-16.92%(206,333)65.25%00%(713,034)87.89%
發行公司債353,39051.04%
舉借長期借款100,00014.44%00%20,000-10.31%101,366121.76%87,000-275.34%
償還長期借款(16,895)-2.44%(2,968)5.19%(91,155)120.72%(26,712)13.77%00%(831,250)111.73%(100,000)12.33%
存入保證金減少00%(88)0.15%00%(1)0%(2)0.01%(2)0%(1)0%(6)0%00%(4,690)10.8%00%(17)0%
租賃本金償還(13,269)-1.92%(13,053)22.83%(12,234)16.2%(11,028)5.69%(11,335)-13.62%(10,754)34.03%
發放現金股利00%(40,371)70.6%(79,142)104.81%00000%(40,054)52.06%(83,607)42.02%(171,814)54.33%(85,074)195.96%(33,693)4.53%00%
現金增資300,00043.33%57,500-100.56%28,000-37.08%
員工執行認股權9,2001.33%10,000-17.49%00%61,923-19.58%00%1,800-0.22%
取得子公司股權00%(178,200)311.65%
籌資活動之淨現金流入(流出)692,426100%(57,180)100%(75,511)100%(193,931)100%83,249100%(31,597)100%100,363100%(76,939)100%(198,990)100%(316,222)100%(43,414)100%(743,953)100%(811,251)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響40,3124,86215,870(13,500)(2,603)(8,404)(7,650)(13,651)(50,974)48,0055,77498,020(23,056)
本期現金及約當現金增加(減少)數411,455(377,706)2,983(63,793)(274,006)(257,620)(261,319)(220,045)91,019(372,287)(220,271)(78,534)(813,689)
期初現金及約當現金餘額800,566885,863722,658673,153634,041539,130
期末現金及約當現金餘額1,212,021508,157725,641609,360360,035281,510
資產負債表帳列之現金及約當現金1,212,021508,157725,641609,360360,035281,510256,869470,029872,896735,1021,293,0111,411,4211,401,311
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

柏騰(3518) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,015萬元、較上一季衰退-299.12%;而今年初至今累積為NT$-9,566萬元、較去年同期衰退-122.97%。
單季
柏騰(3518) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,015萬元,較上一季衰退-299.12%,為過去10年同期中的第11高。 同時柏騰過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.13%、-22.38%與-9.5%。 其中稅前淨利為NT$-6,240萬元,收益費損相關之調整項目為NT$2,328萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,854萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-9,566萬元,較去年同期衰退-122.97%,為過去10年同期中的第11高。 同時柏騰過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.02%、-32.05%與-10.9%。 其中稅前淨利為NT$-1.19億元,收益費損相關之調整項目為NT$6,961萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-5,012萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)(98,027)102.47%26,729-62.3%3370.26%46,72533.54%(17,802)95.62%(61,616)258.63%(219,618)756.1%(142,158)-436.62%(254,926)-184.96%(6,471)-3.58%(199,703)587.6%126,95374.27%(65,873)-4742.48%
收益費損項目合計69,614-72.77%35,612-83%33,77725.83%74,80153.69%96,981-520.9%65,608-275.39%155,317-534.73%161,910497.28%262,137190.19%131,43372.73%234,041-688.64%(28,275)-16.54%187,11313471.06%
折舊費用43,526-45.5%36,106-84.16%45,37434.7%72,06251.73%80,439-432.05%126,481-530.9%147,566-508.04%143,363440.32%178,390129.43%163,41190.43%155,419-457.3%147,98786.58%161,40411620.16%
攤銷費用628-0.66%644-1.5%7960.61%7060.51%589-3.16%461-1.94%602-2.07%9202.83%7510.54%1,1600.64%1,026-3.02%9380.55%5,219375.74%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計3,609-3.77%(68,856)160.49%111,29385.1%41,70129.93%(70,126)376.66%(15,241)63.97%42,535-146.44%22,96970.55%120,12787.16%55,98830.98%(69,413)204.24%101,20059.2%(64,182)-4620.73%
營業活動之淨現金流入(流出)(95,661)100%(42,904)100%130,772100%139,317100%(18,618)100%(23,824)100%(29,046)100%32,559100%137,830100%180,711100%(33,986)100%170,935100%1,389100%

投資活動之淨現金流

柏騰(3518) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-988萬元、較上一季成長95.13%;而今年初至今累積為NT$-2.26億元、較去年同期成長20.13%。
單季
柏騰(3518) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-988萬元,較上一季成長95.13%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.26億元,較去年同期成長20.13%,為過去10年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(225,622)100%(282,484)100%(68,148)100%4,321100%(336,034)100%(193,795)100%(324,986)100%(162,014)100%203,153100%(284,781)100%(148,645)100%396,464100%19,229100%
取得不動產、廠房及設備(20,232)8.97%(59,892)21.2%(13,979)20.51%(16,850)-389.96%(21,391)6.37%(5,173)2.67%(21,928)6.75%(15,393)9.5%(32,983)-16.24%(149,268)52.42%(88,470)59.52%(150,618)-37.99%(106,445)-553.56%
處分不動產、廠房及設備17,832-7.9%617-0.22%10,554-15.49%4,789110.83%691-0.21%2,043-1.05%3,284-1.01%
取得無形資產(1,059)0.47%(533)0.19%(280)0.41%(1,176)-27.22%(529)0.16%(396)0.2%(363)0.11%(289)0.18%(328)-0.16%(324)0.11%(643)0.43%(285)-0.07%(3,281)-17.06%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,134,654)401.67%(1,469,381)2156.16%(172,200)-3985.19%(219,853)65.43%(274,050)141.41%(738,594)227.27%(1,042,299)643.34%(1,086,838)-534.98%(1,054,610)370.32%(1,450,615)975.89%(2,138,671)-539.44%(2,297,467)-11947.93%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%912,490-323.02%1,207,432-1771.78%97,0462245.92%162,847-48.46%223,030-115.09%967,492-297.7%873,809-539.34%951,759468.49%1,060,232-372.3%1,459,182-981.66%2,151,187542.59%2,472,43912857.87%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(5,000)7.34%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(170,546)75.59%00%(361,620)-8368.9%(787,631)234.39%(1,023,844)528.31%(734,607)226.04%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%447,72010361.49%540,029-160.71%970,912-501%212,770-65.47%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

柏騰(3518) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6億元、較上一季成長410.41%;而今年初至今累積為NT$6.92億元、較去年同期成長1310.96%。
單季
柏騰(3518) 最新公布的2024年第3季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6億元,較上一季成長410.41%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.92億元,較去年同期成長1310.96%,為過去10年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前9個月2023年前9個月2022年前9個月2021年前9個月2020年前9個月2019年前9個月2018年前9個月2017年前9個月2016年前9個月2015年前9個月2014年前9個月2013年前9個月2012年前9個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)692,426100%(57,180)100%(75,511)100%(193,931)100%83,249100%(31,597)100%100,363100%(76,939)100%(198,990)100%(316,222)100%(43,414)100%(743,953)100%(811,251)100%
短期借款增加00%110,000-192.37%30,000-39.73%00%100,365100%00%46,350-106.76%115,897-15.58%00%
短期借款減少(40,000)-5.78%00%(176,191)90.85%(6,781)-8.15%(107,841)341.3%00%(2,243)2.92%33,663-16.92%(206,333)65.25%00%(713,034)87.89%
發行公司債353,39051.04%
償還公司債
舉借長期借款100,00014.44%00%20,000-10.31%101,366121.76%87,000-275.34%
償還長期借款(16,895)-2.44%(2,968)5.19%(91,155)120.72%(26,712)13.77%00%(831,250)111.73%(100,000)12.33%
發放現金股利00%(40,371)70.6%(79,142)104.81%00%(40,054)52.06%(83,607)42.02%(171,814)54.33%(85,074)195.96%(33,693)4.53%00%
庫藏股票買回成本00%(34,651)45.04%(149,040)74.9%
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