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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	3,286	3.9%	(29,550)	-31.57%	(2,457)	-2.4%	(34)	-0.03%	26,561	12.25%	8,667	4.54%	(25,682)	-17.96%	(63,643)	-44.53%	(33,449)	-19.24%	(137,781)	-66%	5,433	1.83%	(71,671)	-21.28%	135,980	39.08%	(23,560)	-5.19%
停業單位稅前淨利（淨損）	603
本期稅前淨利（淨損）	3,889		(29,550)		(2,457)		(34)		26,561		8,667		(25,682)		(63,643)		(33,449)		(137,781)		5,433		(71,671)		135,980		(23,560)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	16,456		15,947		17,461		13,832		25,021		27,955		40,212		46,545		45,496		61,248		54,823		52,088		49,869		54,138
攤銷費用	318		185		206		284		229		200		158		206		312		243		362		363		407		1,868
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,951		(410)		(5,113)		(1,499)		1,475		840		262		(7,147)		855		13,431		(681)		(3,226)		8,163		(8,897)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(37,155)		0		(2,920)		(4,491)		(1,161)		(430)		(399)		(6,429)		(3,745)		(1,805)		(6,651)		(261)		(4,159)		(6,072)
利息費用	3,461		1,972		942		1,666		3,651		3,922		3,497		3,359		2,225		1,651		2,390		4,836		3,383		9,761
利息收入	(3,065)		(3,237)		(2,640)		(1,207)		(3,960)		(4,290)		(7,945)		(2,222)
股份基礎給付酬勞成本	1,237		5,458				0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(38)		0		0		203
非金融資產減損損失	398		8,557		28		(1,434)		(646)		(3,602)		(2,003)		(2,911)								10,376		(652)		11
其他項目	938		(374)		(360)		(1,293)		80		(3,286)		(5,499)		355		672		439		403		469		5		(59)
收益費損項目合計	(15,461)		28,060		7,604		3,029		25,270		32,339		29,456		33,146		44,390		128,542		41,994		80,753		(121,664)		48,868
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	59,657
應收帳款（增加）減少	25,414		40,716		11,312		105,667		(1,522)		(60,631)		(3,367)		39,291		11,790		67,817		97,792		11,239		86,131		(47,826)
其他應收款（增加）減少	(8,766)		216		1,204		137		(966)		(48)		97		103		(1,774)		(206)		(433)		(2,181)		(19)		10,318
存貨（增加）減少	6,082		(9,411)		(385)		2,465		72		2,271		3,177		6,083		640		2,359		(7,184)		1,702		5,536		(23,910)
預付款項（增加）減少	(9,907)		851		595		(281)		(1,296)		(4,722)		(745)		1,349		(1,092)		11,570		5,552		4,405		19,907		(32,004)
其他流動資產（增加）減少	1,323		306		(2,090)		239		(382)		(241)		655		557
與營業活動相關之資產之淨變動合計	73,803		32,678		10,585		108,230		(3,108)		(64,209)		(183)		46,927		4,877		68,156		86,086		(17,358)		91,524		(95,514)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	630
應付帳款增加（減少）	(153)		4,357		567		707		17		(1,305)		(716)		240		1,241		(916)		21,497		5,526		(72,870)		6,494
其他應付款增加（減少）	4,966		3,087		1,739		(10,576)		(6,762)		29,548		5,323		3,454		11,997		19,101		(18,662)		6,290		52,479		38,493
其他流動負債增加（減少）	193		(1,226)		(1,338)		(1,239)		(3,830)		821		(43)		146
淨確定福利負債增加(減少)	(60)		56		(64)		(87)		(60)		(48)		(2)		(14)		15		106
與營業活動相關之負債之淨變動合計	5,576		16,910		904		(11,195)		(10,635)		28,600		4,562		3,458		8,355		31,103		431		14,906		(18,932)		49,246
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	79,379		49,588		11,489		97,035		(13,743)		(35,609)		4,379		50,385		13,232		99,259		86,517		(2,452)		72,592		(46,268)
調整項目合計	63,918		77,648		19,093		100,064		11,527		(3,270)		33,835		83,531		57,622		227,801		128,511		78,301		(49,072)		2,600
營運產生之現金流入（流出）	67,807		48,098		16,636		100,030		38,088		5,397		8,153		19,888		24,173		90,020		133,944		6,630		86,908		(20,960)
收取之利息	3,364		3,045		2,540		1,207		3,886		1,400		10,023		(596)		1,809		3,762		8,255		9,055		2,163		6,271
支付之利息	(1,288)		(1,184)		(487)		(1,460)		(3,569)		(3,753)		(3,568)		(3,356)		(2,230)		(798)		(2,190)		(4,456)		(5,527)		(15,273)
退還（支付）之所得稅	(5,715)		(9,707)		(6,033)		(8,098)		(12,681)		(9,871)		(10,997)		3,870		(6,969)		1,556		(3,137)		(3,133)		(13,644)		401
營業活動之淨現金流入（流出）	64,168		40,252		12,656		91,679		25,724		(6,827)		3,611		19,806		16,783		94,540		136,872		8,096		69,900		(29,561)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0				0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	3,478						0		(84,640)		(281,692)		(407,789)		3,240
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,727						0		93,328		165,304		438,379
取得不動產、廠房及設備	(242,682)		(5,774)		(44,147)		(9,072)		(4,233)		(5,749)		(935)		3,603		(2,609)		(4,418)		(45,468)		(19,025)		(52,908)		44,123
處分不動產、廠房及設備	0		38		0		12,145		(1)		1,215		896		2,653
存出保證金減少	(262)		(347)		27		95,363		1,148				2,238		68		797		1,791		689		4,850		(33,494)		1,115
取得無形資產	(1,246)		(370)		(301)		(208)		(329)		(276)		(229)		(253)		(230)		0		0		(410)		0		(298)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	9,843		(14,042)		19,114		7,548		341		(2,815)		0		(8,340)		(12,427)		(820)		1,892		(17,190)		3,891		(12,001)
投資活動之淨現金流入（流出）	(226,142)		(202,692)		(88,191)		302,513		93,595		(75,831)		(67,915)		(194,469)		(101,792)		65,283		(173,684)		(112,072)		(365,927)		93,361
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0												46,967		90,792								0		58,653		0
短期借款減少	0		0				0		(70,115)		(4,124)				0		41,553		(48,287)		(85,104)		(100,098)		0		(240,896)
償還長期借款	(15,266)		(1,012)		(988)		(85,854)		(20,057)														0		(68,750)		0
租賃本金償還	(6,738)		(3,702)		(4,183)		(4,018)		(3,919)		(3,709)		(3,883)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(23,504)		117,511		44,829		(39,872)		(85,210)		18,202		39,861		90,791		16,592		(127,530)		(29,051)		(100,014)		(5,245)		(240,882)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(70,975)		6,301		(29,458)		(23,709)		(6,428)		(8,978)		(4,574)		3,357		15,287		(30,772)		(13,063)		(27,233)		62,173		(6,134)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(256,453)		(38,628)		(60,164)		330,611		27,681		(73,434)		(29,017)		(80,515)		(53,130)		1,521		(78,926)		(231,223)		(239,099)		(183,216)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		518,188		690,074		781,877		1,107,389		1,513,282		1,489,955		2,215,000
期末現金及約當現金餘額	(256,453)		(38,628)		(60,164)		330,611		27,681		(73,434)		(29,017)		310,543		513,061		1,088,607		1,203,630		1,093,997		1,529,661		2,141,585
資產負債表帳列之現金及約當現金	496,309	25.21%	683,556	39.91%	595,882	33.61%	726,820	39.73%	514,685	25.98%	353,216	17.14%	341,190	14.89%	310,543	12.46%	513,061	19.36%	1,088,607	32.81%	1,203,630	28.99%	1,093,997	24.8%	1,529,661	28.66%	2,141,585	37.01%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(68,933)	-43.55%	(56,370)	-32.2%	39,837	20.39%	19,598	6.72%	33,996	8.33%	(27,786)	-9.65%	(31,740)	-12.33%	(143,041)	-51.42%	(91,639)	-28.37%	(188,393)	-45.67%	30,634	5%	(133,593)	-21.11%	142,358	20.58%	(41,082)	-5.13%
停業單位稅前淨利（淨損）	1,213	-0.69%
本期稅前淨利（淨損）	(67,720)	38.34%	(56,370)	363.44%	39,837	640.47%	19,598	19.46%	33,996	104.07%	(27,786)	378.66%	(31,740)	-590.62%	(143,041)	1486.29%	(91,639)	-131.63%	(188,393)	-112.37%	30,634	14.68%	(133,593)	8140.95%	142,358	72.15%	(41,082)	-35.62%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	32,771	-18.56%	31,618	-203.86%	27,969	449.66%	29,925	29.71%	49,216	150.66%	55,829	-760.82%	88,737	1651.23%	96,070	-998.23%	96,470	138.57%	125,050	74.59%	104,281	49.98%	106,806	-6508.59%	94,215	47.75%	106,031	91.93%
攤銷費用	569	-0.32%	361	-2.33%	419	6.74%	591	0.59%	439	1.34%	398	-5.42%	306	5.69%	402	-4.18%	631	0.91%	491	0.29%	829	0.4%	627	-38.21%	619	0.31%	2,972	2.58%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	872	-0.49%	514	-3.31%	(3,918)	-62.99%	1,275	1.27%	1,094	3.35%	1,019	-13.89%	(2,391)	-44.49%	(943)	9.8%	448	0.64%	15,155	9.04%	(806)	-0.39%	(2,074)	126.39%	5,312	2.69%	(10,251)	-8.89%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(8,186)	4.64%	0	0%	(5,532)	-88.94%	(9,422)	-9.36%	(2,327)	-7.12%	(1,198)	16.33%	(1,016)	-18.91%	(10,155)	105.52%	(6,880)	-9.88%	(2,210)	-1.32%	(9,984)	-4.79%	17,723	-1080.01%	(9,005)	-4.56%	(13,561)	-11.76%
利息費用	6,993	-3.96%	3,211	-20.7%	1,844	29.65%	3,297	3.27%	7,721	23.63%	7,890	-107.52%	7,836	145.81%	5,766	-59.91%	3,772	5.42%	4,541	2.71%	5,971	2.86%	9,199	-560.57%	12,127	6.15%	20,141	17.46%
利息收入	(5,855)	3.32%	(6,348)	40.93%	(5,560)	-89.39%	(2,363)	-2.35%	(7,483)	-22.91%	(7,749)	105.6%	(15,050)	-280.05%	(6,533)	67.88%
股份基礎給付酬勞成本	5,368	-3.04%	8,616	-55.55%			0	0%	4,430	13.56%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(71)	0.46%	0	0%	(175)	-0.17%	166	0.51%	(407)	5.55%	14	0.26%	1,177	-12.23%
非金融資產減損損失	2,149	-1.22%	9,393	-60.56%	107	1.72%	0	0%	2,556	7.82%	2,145	-29.23%	90	1.67%	0	0%	681	0.98%	56,928	33.95%	(3,763)	-1.8%	10,376	-632.3%	0	0%	500	0.43%
其他項目	986	-0.56%	(964)	6.22%	12	0.19%	767	0.76%	15	0.05%	(5,803)	79.08%	(38,337)	-713.38%	706	-7.34%	1,039	1.49%	885	0.53%	709	0.34%	953	-58.07%	415	0.21%	166	0.14%
收益費損項目合計	35,667	-20.2%	46,330	-298.71%	15,341	246.64%	21,304	21.15%	55,378	169.52%	64,862	-883.92%	42,632	793.3%	108,792	-1130.42%	111,079	159.56%	187,037	111.56%	76,897	36.85%	157,800	-9616.09%	(78,552)	-39.81%	100,265	86.94%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(144,624)	81.89%
應收帳款（增加）減少	32,785	-18.56%	24,054	-155.09%	9,195	147.83%	101,719	101%	(5,341)	-16.35%	(29,830)	406.51%	7,895	146.91%	66,949	-695.65%	98,857	142%	165,892	98.95%	213,932	102.53%	69,188	-4216.21%	190,243	96.41%	64,578	55.99%
其他應收款（增加）減少	(7,412)	4.2%	138	-0.89%	747	12.01%	138	0.14%	(974)	-2.98%	(168)	2.29%	(212)	-3.94%	589	-6.12%	(298)	-0.43%	242	0.14%	(4,852)	-2.33%	9,326	-568.31%	(7,534)	-3.82%	3,109	2.7%
存貨（增加）減少	7,998	-4.53%	(6,288)	40.54%	83	1.33%	849	0.84%	(3,867)	-11.84%	(679)	9.25%	(1,598)	-29.74%	3,129	-32.51%	1,667	2.39%	7,305	4.36%	(12,609)	-6.04%	1,730	-105.42%	(5,624)	-2.85%	(23,900)	-20.72%
預付款項（增加）減少	(11,776)	6.67%	1,521	-9.81%	(1,445)	-23.23%	6,407	6.36%	167	0.51%	(215)	2.93%	1,710	31.82%	2,150	-22.34%	5,215	7.49%	20,005	11.93%	253	0.12%	10,564	-643.75%	3,389	1.72%	(31,381)	-27.21%
其他流動資產（增加）減少	136	-0.08%	(785)	5.06%	(1,987)	-31.95%	(508)	-0.5%	(1,005)	-3.08%	32	-0.44%	(737)	-13.71%	59	-0.61%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(122,893)	69.58%	18,640	-120.18%	6,542	105.18%	108,383	107.62%	(12,376)	-37.88%	(31,429)	428.3%	16,226	301.94%	62,825	-652.8%	100,465	144.31%	193,855	115.62%	146,794	70.35%	38,284	-2332.97%	165,684	83.97%	13,488	11.69%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	624	-0.35%	11,636	-75.02%
應付帳款增加（減少）	306	-0.17%	(851)	5.49%	1,740	27.97%	173	0.17%	1,030	3.15%	(1,636)	22.29%	(3,269)	-60.83%	(4,006)	41.63%	3,098	4.45%	(9,888)	-5.9%	33,875	16.24%	(25,625)	1561.55%	(18,085)	-9.17%	6,034	5.23%
其他應付款增加（減少）	(8,378)	4.74%	(3,443)	22.2%	(27,282)	-438.62%	(34,624)	-34.38%	(23,582)	-72.19%	2,797	-38.12%	(12,083)	-224.84%	(22,814)	237.05%	(21,612)	-31.04%	(65,240)	-38.91%	(74,798)	-35.85%	(39,997)	2437.36%	19,030	9.64%	54,022	46.84%
其他流動負債增加（減少）	(60)	0.03%	14	-0.09%	(106)	-1.7%	10	0.01%	(2,597)	-7.95%	2,001	-27.27%	(127)	-2.36%	68	-0.71%
淨確定福利負債增加(減少)	(120)	0.07%	112	-0.72%	(131)	-2.11%	(154)	-0.15%	(127)	-0.39%	(58)	0.79%	(12)	-0.22%	(10)	0.1%	47	0.07%	211	0.13%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(7,628)	4.32%	7,468	-48.15%	(25,779)	-414.45%	(34,595)	-34.35%	(25,276)	-77.37%	2,688	-36.63%	(15,491)	-288.26%	(33,458)	347.65%	(42,832)	-61.53%	(30,633)	-18.27%	(42,484)	-20.36%	(62,021)	3779.46%	(3,048)	-1.54%	63,932	55.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(130,521)	73.9%	26,108	-168.33%	(19,237)	-309.28%	73,788	73.27%	(37,652)	-115.26%	(28,741)	391.67%	735	13.68%	29,367	-305.14%	57,633	82.79%	163,222	97.35%	104,310	49.99%	(23,737)	1446.5%	162,636	82.42%	77,420	67.13%
調整項目合計	(94,854)	53.71%	72,438	-467.04%	(3,896)	-62.64%	95,092	94.42%	17,726	54.26%	36,121	-492.25%	43,367	806.98%	138,159	-1435.57%	168,712	242.34%	350,259	208.91%	181,207	86.85%	134,063	-8169.59%	84,084	42.61%	177,685	154.06%
營運產生之現金流入（流出）	(162,574)	92.05%	16,068	-103.6%	35,941	577.83%	114,690	113.88%	51,722	158.33%	8,335	-113.59%	11,627	216.36%	(4,882)	50.73%	77,073	110.71%	161,866	96.54%	211,841	101.53%	470	-28.64%	226,442	114.76%	136,603	118.44%
收取之利息	5,993	-3.39%	6,140	-39.59%	5,460	87.78%	2,363	2.35%	14,398	44.07%	2,157	-29.39%	13,087	243.52%	810	-8.42%	6,877	9.88%	15,119	9.02%	12,622	6.05%	11,370	-692.87%	7,167	3.63%	12,099	10.49%
支付之利息	(2,632)	1.49%	(2,129)	13.73%	(933)	-15%	(3,067)	-3.05%	(7,440)	-22.77%	(7,431)	101.27%	(8,150)	-151.66%	(5,730)	59.54%	(3,495)	-5.02%	(4,523)	-2.7%	(5,556)	-2.66%	(9,403)	573%	(12,308)	-6.24%	(22,898)	-19.85%
退還（支付）之所得稅	(17,398)	9.85%	(35,589)	229.46%	(34,248)	-550.61%	(13,276)	-13.18%	(26,012)	-79.63%	(10,399)	141.71%	(11,190)	-208.22%	178	-1.85%	(10,838)	-15.57%	(4,802)	-2.86%	(10,259)	-4.92%	(4,078)	248.51%	(23,982)	-12.15%	(10,471)	-9.08%
營業活動之淨現金流入（流出）	(176,611)	100%	(15,510)	100%	6,220	100%	100,710	100%	32,668	100%	(7,338)	100%	5,374	100%	(9,624)	100%	69,617	100%	167,660	100%	208,648	100%	(1,641)	100%	197,319	100%	115,333	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,400)	6.6%			0	0%	(5,000)	9.67%											(826,604)	-222.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(168,602)	78.15%			0	0%	(275,776)	-10465.88%	(500,825)	177.44%	(887,773)	459.21%	(92,980)	28.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,727	-1.53%					0	0%	275,776	10465.88%	320,612	-113.59%	765,849	-396.14%
取得不動產、廠房及設備	(288,935)	93.45%	(9,311)	4.32%	(47,636)	15.51%	(12,067)	23.33%	(13,085)	-496.58%	(13,094)	4.64%	(5,232)	2.71%	(7,057)	2.2%	(10,993)	5.87%	(22,366)	-6.01%	(107,836)	-135.27%	(57,252)	22.5%	(75,929)	24.61%	(38,596)	-17%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	71	-0.03%	0	0%	15,452	-29.88%	36	1.37%	1,215	-0.43%	2,043	-1.06%	2,921	-0.91%
存出保證金增加	0	0%	(12,346)	5.72%					0	0%	(4,688)	1.66%	(91,419)	47.29%									0	0%
存出保證金減少	56	-0.02%	0	0%	431	-0.14%	95,363	-184.39%	8,233	312.45%			0	0%	521	-0.16%	1,828	-0.98%	2,277	0.61%	18,119	22.73%	6,299	-2.48%	(33,494)	10.85%	1,843	0.81%
取得無形資產	(1,326)	0.43%	(688)	0.32%	(533)	0.17%	(280)	0.54%	(862)	-32.71%	(517)	0.18%	(383)	0.2%	(351)	0.11%	(289)	0.15%	0	0%	(240)	-0.3%	(643)	0.25%	(285)	0.09%	(801)	-0.35%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(3,313)	1.07%	(24,869)	11.53%	(1,819)	0.59%	(2,166)	4.19%	(1,339)	-50.82%	(3,589)	1.27%	(32)	0.02%	(9,959)	3.1%	(12,427)	6.64%	(18,300)	-4.92%	(18,128)	-22.74%	(40,750)	16.01%	0	0%	(15,540)	-6.84%
投資活動之淨現金流入（流出）	(309,191)	100%	(215,745)	100%	(307,180)	100%	(51,717)	100%	2,635	100%	(282,251)	100%	(193,326)	100%	(321,398)	100%	(187,150)	100%	372,258	100%	79,722	100%	(254,455)	100%	(308,582)	100%	227,082	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	15,000	-50.37%	0	0%	50,000	126.53%	50,000	-105.7%					0	0%	109,603	100%							0	0%	255,168	1116.56%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(20,000)	-21.59%			0	0%	(175,099)	96.11%	(4,124)	-17.48%	(93,642)	909.41%	0	0%	(6,431)	20.49%	(64,264)	30.13%	(242,636)	130.04%	(125,685)	96.39%	0	0%	(395,537)	100.46%
舉借長期借款	0	0%	100,000	107.95%			0	0%	20,000	-10.98%	35,199	149.19%	90,420	-878.12%									0	0%	100,000	437.58%	0	0%
償還長期借款	(30,401)	102.08%	(2,019)	-2.18%	(1,973)	-4.99%	(88,468)	187.02%	(20,057)	11.01%													0	0%	(337,500)	-1476.83%	0	0%
存入保證金增加	0	0%	22,225	23.99%							0	0%	2	-0.02%	1	0%			0	0%	196	-0.11%	0	0%	5,185	22.69%	0	0%
租賃本金償還	(12,880)	43.25%	(7,567)	-8.17%	(8,511)	-21.54%	(8,836)	18.68%	(7,036)	3.86%	(7,480)	-31.7%	(7,077)	68.73%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	(1,500)	5.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(29,781)	100%	92,639	100%	39,516	100%	(47,304)	100%	(182,192)	100%	23,593	100%	(10,297)	100%	109,604	100%	(31,386)	100%	(213,307)	100%	(186,584)	100%	(130,394)	100%	22,853	100%	(393,741)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(57,178)		21,606		(28,537)		2,473		(11,579)		(14,829)		309		13,773		(28,094)		(19,881)		(5,545)		(32,795)		128,116		(22,089)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(572,761)		(117,010)		(289,981)		4,162		(158,468)		(280,825)		(197,940)		(207,645)		(177,013)		306,730		96,241		(419,285)		39,706		(73,415)
期初現金及約當現金餘額	1,069,070		800,566		885,863		722,658		673,153		634,041		539,130
期末現金及約當現金餘額	496,309		683,556		595,882		726,820		514,685		353,216		341,190
資產負債表帳列之現金及約當現金	496,309		683,556		595,882		726,820		514,685		353,216		341,190		310,543		513,061		1,088,607		1,203,630		1,093,997		1,529,661		2,141,585

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

柏騰(3518) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.41億元、較上一季衰退-2414.93%；而今年初至今累積為NT$-2.41億元、較去年同期衰退-331.8%。

單季

柏騰(3518) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.41億元，較上一季衰退-2414.93%，為過去11年同期中的第12高。同時柏騰過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-206.03%、-242.48%與-18.27%。其中稅前淨利為NT$-7,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,113萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,040萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.41億元，較去年同期衰退-331.8%，為過去11年同期中的第12高。同時柏騰過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-206.03%、-242.48%與-18.27%。其中稅前淨利為NT$-7,222萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,113萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,040萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(72,219)		(26,820)		42,294		19,632		7,435		(36,453)		(6,058)		(79,398)		(58,190)		(50,612)		25,201		(61,922)		6,378		(17,522)
收益費損項目合計	51,128		18,270		7,737		18,275		30,108		32,523		13,176		75,646		66,689		58,495		34,903		77,047		43,112		51,397
折舊費用	16,315		15,671		10,508		16,093		24,195		27,874		48,525		49,525		50,974		63,802		49,458		54,718		44,346		51,893
攤銷費用	251		176		213		307		210		198		148		196		319		248		467		264		212		1,104
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(209,900)		(23,480)		(30,726)		(23,247)		(23,909)		6,868		(3,644)		(21,018)		44,401		63,963		17,793		(21,285)		90,044		123,688
營業活動之淨現金流入（流出）	(240,779)		(55,762)		(6,436)		9,031		6,944		(511)		1,763		(29,430)		52,834		73,120		71,776		(9,737)		127,419		144,894

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(72,219)	-97.62%	(26,820)	-32.92%	42,294	45.42%	19,632	11.43%	7,435	3.89%	(36,453)	-37.51%	(6,058)	-5.3%	(79,398)	-58.69%	(58,190)	-39.01%	(50,612)	-24.83%	25,201	7.96%	(61,922)	-20.92%	6,378	1.85%	(17,522)	-5.06%
收益費損項目合計	51,128	-21.23%	18,270	-32.76%	7,737	-120.21%	18,275	202.36%	30,108	433.58%	32,523	-6364.58%	13,176	747.36%	75,646	-257.04%	66,689	126.22%	58,495	80%	34,903	48.63%	77,047	-791.28%	43,112	33.83%	51,397	35.47%
折舊費用	16,315	-6.78%	15,671	-28.1%	10,508	-163.27%	16,093	178.2%	24,195	348.43%	27,874	-5454.79%	48,525	2752.41%	49,525	-168.28%	50,974	96.48%	63,802	87.26%	49,458	68.91%	54,718	-561.96%	44,346	34.8%	51,893	35.81%
攤銷費用	251	-0.1%	176	-0.32%	213	-3.31%	307	3.4%	210	3.02%	198	-38.75%	148	8.39%	196	-0.67%	319	0.6%	248	0.34%	467	0.65%	264	-2.71%	212	0.17%	1,104	0.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(209,900)	87.18%	(23,480)	42.11%	(30,726)	477.41%	(23,247)	-257.41%	(23,909)	-344.31%	6,868	-1344.03%	(3,644)	-206.69%	(21,018)	71.42%	44,401	84.04%	63,963	87.48%	17,793	24.79%	(21,285)	218.6%	90,044	70.67%	123,688	85.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	(240,779)	100%	(55,762)	100%	(6,436)	100%	9,031	100%	6,944	100%	(511)	100%	1,763	100%	(29,430)	100%	52,834	100%	73,120	100%	71,776	100%	(9,737)	100%	127,419	100%	144,894	100%

投資活動之淨現金流

柏騰(3518) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8,305萬元、較上一季衰退-28.91%；而今年初至今累積為NT$-8,305萬元、較去年同期衰退-536.24%。

單季

柏騰(3518) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8,305萬元，較上一季衰退-28.91%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8,305萬元，較去年同期衰退-536.24%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(83,049)		(13,053)		(218,989)		(354,230)		(90,960)		(206,420)		(125,411)		(126,929)		(85,358)		306,975		253,406		(142,383)		57,345		133,721
取得不動產、廠房及設備	(46,253)		(3,537)		(3,489)		(2,995)		(8,852)		(7,345)		(4,297)		(10,660)		(8,384)		(17,948)		(62,368)		(38,227)		(23,021)		(82,719)
處分不動產、廠房及設備	0		33		0		3,307		37		0		1,147		268
取得無形資產	(80)		(318)		(232)		(72)		(533)		(241)		(154)		(98)		(59)		0		(240)		(233)		(285)		(503)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		(446,201)		(570,009)		(86,880)		(219,133)		(114,500)		(256,979)		(327,633)		(385,330)		(375,778)		(901,600)		(2,492,989)		(745,451)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		251,462		233,200		8,551		81,613		147,177		237,926		164,346		355,946		377,538		906,739		2,497,051		911,311
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,400)				0		(5,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,478)						0		(191,136)		(219,133)		(479,984)		(96,220)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		1,249				0		182,448		155,308		327,470
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(83,049)	100%	(13,053)	100%	(218,989)	100%	(354,230)	100%	(90,960)	100%	(206,420)	100%	(125,411)	100%	(126,929)	100%	(85,358)	100%	306,975	100%	253,406	100%	(142,383)	100%	57,345	100%	133,721	100%
取得不動產、廠房及設備	(46,253)	55.69%	(3,537)	27.1%	(3,489)	1.59%	(2,995)	0.85%	(8,852)	9.73%	(7,345)	3.56%	(4,297)	3.43%	(10,660)	8.4%	(8,384)	9.82%	(17,948)	-5.85%	(62,368)	-24.61%	(38,227)	26.85%	(23,021)	-40.14%	(82,719)	-61.86%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	33	-0.25%	0	0%	3,307	-0.93%	37	-0.04%	0	0%	1,147	-0.91%	268	-0.21%
取得無形資產	(80)	0.1%	(318)	2.44%	(232)	0.11%	(72)	0.02%	(533)	0.59%	(241)	0.12%	(154)	0.12%	(98)	0.08%	(59)	0.07%	0	0%	(240)	-0.09%	(233)	0.16%	(285)	-0.5%	(503)	-0.38%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(446,201)	203.75%	(570,009)	160.91%	(86,880)	95.51%	(219,133)	106.16%	(114,500)	91.3%	(256,979)	202.46%	(327,633)	383.83%	(385,330)	-125.52%	(375,778)	-148.29%	(901,600)	633.22%	(2,492,989)	-4347.35%	(745,451)	-557.47%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	251,462	-114.83%	233,200	-65.83%	8,551	-9.4%	81,613	-39.54%	147,177	-117.36%	237,926	-187.45%	164,346	-192.54%	355,946	115.95%	377,538	148.99%	906,739	-636.83%	2,497,051	4354.44%	911,311	681.5%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,400)	24.56%			0	0%	(5,000)	1.41%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,478)	4.19%					0	0%	(191,136)	210.13%	(219,133)	106.16%	(479,984)	382.73%	(96,220)	75.81%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	1,249	-9.57%			0	0%	182,448	-200.58%	155,308	-75.24%	327,470	-261.12%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

柏騰(3518) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-628萬元、較上一季成長89.72%；而今年初至今累積為NT$-628萬元、較去年同期成長74.76%。

單季

柏騰(3518) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-628萬元，較上一季成長89.72%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-628萬元，較去年同期成長74.76%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,277)		(24,872)		(5,313)		(7,432)		(96,982)		5,391		(50,158)		18,813		(47,978)		(85,777)		(157,533)		(30,380)		28,098		(152,859)
短期借款增加	15,000								0		10,637		(46,967)		18,811								0		196,515		0
短期借款減少	0		(20,000)				0		(104,984)		0				0		(47,984)		(15,977)		(157,532)		(25,587)		0		(154,641)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		11,120														0		100,000		0
償還長期借款	(15,135)		(1,007)		(985)		(2,614)		0		(1,474)												0		(268,750)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0		(69,799)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,277)	100%	(24,872)	100%	(5,313)	100%	(7,432)	100%	(96,982)	100%	5,391	100%	(50,158)	100%	18,813	100%	(47,978)	100%	(85,777)	100%	(157,533)	100%	(30,380)	100%	28,098	100%	(152,859)	100%
短期借款增加	15,000	-238.97%							0	0%	10,637	197.31%	(46,967)	93.64%	18,811	99.99%							0	0%	196,515	699.39%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(20,000)	80.41%			0	0%	(104,984)	108.25%	0	0%			0	0%	(47,984)	100.01%	(15,977)	18.63%	(157,532)	100%	(25,587)	84.22%	0	0%	(154,641)	101.17%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	11,120	-11.47%													0	0%	100,000	355.9%	0	0%
償還長期借款	(15,135)	241.12%	(1,007)	4.05%	(985)	18.54%	(2,614)	35.17%	0	0%	(1,474)	-27.34%											0	0%	(268,750)	-956.47%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																	0	0%	(69,799)	81.37%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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