3516
22.1
TWD+0.10 (0.45%)
2025.04.02收盤
亞帝歐－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,380 | (6,173) | 29,180 | 14,285 | (30,477) | 1,906 | (10,733) | (1,921) | (126,558) | (58,657) | (98,566) | (7,041) | (236,885) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,380 | (6,173) | 29,180 | 14,285 | (30,477) | 1,906 | (10,733) | (1,921) | (126,558) | (58,657) | (98,566) | (7,041) | (236,885) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,732 | 25,769 | 21,421 | 10,593 | 8,003 | 8,544 | 6,022 | 6,006 | 12,990 | 19,670 | 17,875 | 13,993 | 62,650 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 465 | 502 | 168 | 64 | 11 | 16 | 113 | 143 | 180 | 236 | 420 | 321 | 435 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 41 | 278 | (12,971) | (2,302) | (2,132) | (1,136) | (5,852) | 678 | 1,085 | 7,958 | (316) | 1,441 | (4,282) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 85 | (125) | (1,306) | 1,802 | (5,467) | 83 | (785) | (151) | (9) | 13,042 | 32,058 | |||||||||||||||
| 利息費用 | 4,111 | 3,184 | 2,597 | 970 | 664 | 750 | 627 | 586 | 341 | 514 | 1,043 | 995 | 985 | |||||||||||||
| 利息收入 | (3,281) | (2,753) | (2,518) | (871) | (1,016) | (2,099) | (2,291) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (100) | (100) | (57) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (98) | (1,234) | 1,410 | (62) | (264) | 7 | (295) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,055 | 31,749 | 11,822 | 11,779 | 33,838 | 6,108 | (2,461) | 4,272 | 133,636 | 66,086 | 79,840 | (100,983) | 330,946 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 86,533 | (19,083) | 6,618 | (30,915) | (23,966) | 33,436 | 29,280 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (55) | 246 | (3,874) | 891 | (835) | 4,175 | 1,582 | 88 | (1,031) | (1,421) | 1,467 | (1,226) | (2,856) | |||||||||||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | (720) | 400 | |||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (36,506) | (19,322) | (45,827) | 30,727 | 13,758 | 17,039 | (14,174) | (1,684) | (20,877) | 25,239 | (59,334) | 25,564 | 26,781 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,027) | (213) | (107) | 4,675 | 297 | 1,750 | 2,214 | 600 | 247 | 831 | 3,806 | 4,591 | 1,249 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 122 | 61 | (1) | 102 | 163 | 0 | 16 | 96 | 269 | 0 | (182) | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (36,520) | 6,629 | 34,782 | 15,023 | 2,870 | 21,608 | 14,419 | (12,040) | (18,018) | (24,222) | 16,440 | (4,965) | 2,970 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 27,325 | (6,688) | 8,689 | 26,573 | 1,116 | 4,074 | (315) | 2,507 | 4,018 | 4,861 | 2,445 | 18,989 | 6,631 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (186) | (289) | 1,613 | 1,297 | (2,402) | 364 | (3,271) | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (234) | (64) | (91) | (121) | (98) | 263 | 458 | (386) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,452 | (40,009) | 2,230 | 63,182 | (9,223) | 82,356 | 29,614 | 49,909 | 30,403 | 5,247 | (35,976) | 165,432 | (125,478) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (40) | (6,449) | (19,181) | (64,297) | (2,368) | (7,964) | (1,360) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (155) | 0 | 0 | 79 | (5,026) | 22 | 63 | 54 | 55 | 254 | |||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,232) | (3,857) | 8,207 | 22,827 | 4,259 | (17,223) | (16,004) | (15,116) | 11,067 | 22,161 | 3,921 | 5,471 | (12,782) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,809 | 8,411 | 8,703 | (4,465) | 4,023 | 1,236 | 11,975 | (2,513) | 706 | (4,716) | 751 | (15,936) | (5,724) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (166) | (79) | (43) | (194) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,991) | (4,831) | 913 | 352 | (2,389) | 743 | 4,050 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,477 | (5,678) | (3,675) | (45,777) | 3,525 | (23,208) | (1,260) | (24,848) | 5,706 | 9,017 | 732 | (46,063) | (20,908) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,929 | (45,687) | (1,445) | 17,405 | (5,698) | 59,148 | 28,354 | 25,061 | 36,109 | 14,264 | (35,244) | 119,369 | (146,386) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 68,984 | (13,938) | 10,377 | 29,184 | 28,140 | 65,256 | 25,893 | 29,333 | 169,745 | 80,350 | 44,596 | 18,386 | 184,560 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 72,364 | (20,111) | 39,557 | 43,469 | (2,337) | 67,162 | 15,160 | 27,412 | 43,187 | 21,693 | (53,970) | 11,345 | (52,325) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,699 | 1,940 | 1,847 | 669 | 2,030 | 2,947 | 2,052 | 3,323 | 2,160 | 2,376 | 5,472 | 4,761 | 4,124 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 100 | 100 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,558) | (2,987) | (2,366) | (946) | (719) | (702) | (620) | (587) | (334) | (637) | (3,551) | (981) | (985) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,848) | (2,651) | (4,709) | (2) | 0 | (4,073) | (108) | 0 | (35) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,657 | (23,809) | 35,129 | 43,290 | (926) | 65,391 | 16,484 | 30,127 | 45,013 | 23,432 | (52,049) | 15,125 | (49,221) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,234 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68,882) | 18,282 | (24,645) | 7,815 | 59,659 | 8,091 | (10,034) | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,489 | (48) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,567) | (35,533) | 76,628 | (20,309) | (33,714) | (20,192) | (4,664) | (2,519) | (4,331) | (5,063) | (3,477) | (5,934) | 1,094 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 1,367 | 1,410 | 51 | 292 | 108 | 697 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 283 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (569) | 0 | 0 | 0 | (223) | 22 | (3,309) | (720) | (75) | 1 | (14) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (136) | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (216,389) | (6,536) | (403,716) | (24,805) | 15,888 | (40,703) | (17,780) | (28,598) | (4,969) | 93,091 | (44,199) | (27,831) | (17,113) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (14,798) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 7,802 | 1,980 | (660) | (660) | (660) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (54) | (1,535) | 1,359 | 5,820 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,824) | (1,824) | (1,626) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 330,802 | 31,981 | 392,105 | 24,378 | 29,820 | 40,181 | 810 | 30,006 | 3,714 | (131,686) | (12,928) | 1,359 | 18,657 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (3,325) | (13,442) | (10,243) | 2,641 | 2,308 | (14,756) | 3,314 | (2,907) | 4,577 | (9,205) | 32,080 | 12,875 | (14,374) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 180,745 | (11,806) | 13,275 | 45,504 | 47,090 | 50,113 | 2,828 | 28,628 | 48,335 | (24,368) | (77,096) | 1,528 | (62,051) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,087 | 267,270 | 349,636 | 171,575 | 296,176 | 361,373 | 646,693 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 180,745 | (11,806) | 13,275 | 45,504 | 47,090 | 50,113 | 217,615 | 177,087 | 267,270 | 349,636 | 171,575 | 399,746 | 361,373 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,810 | 12.52% | 227,222 | 9.52% | 316,837 | 13.19% | 309,374 | 16.11% | 268,723 | 15.26% | 248,201 | 15.61% | 217,615 | 13.15% | 177,087 | 10.4% | 267,270 | 16.11% | 349,636 | 18.19% | 171,575 | 7.97% | 399,746 | 16.66% | 361,373 | 14.97% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,519 | 2.42% | 19,019 | 1.83% | 82,368 | 8.57% | 49,133 | 4.57% | 18,254 | 2.6% | 6,500 | 1.01% | (54,682) | -8.18% | 12,475 | 1.69% | (176,370) | -23.19% | (47,734) | -6.58% | (236,848) | -30.18% | (133,242) | -10.16% | (344,229) | -34.82% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 29,519 | 9.77% | 19,019 | 23.57% | 82,368 | 61.29% | 49,133 | 86.83% | 18,254 | 135.72% | 6,500 | 5.39% | (54,682) | -76.19% | 12,475 | -15.26% | (176,370) | -2145.36% | (47,734) | -176.47% | (236,848) | 331.59% | (133,242) | -252.52% | (344,229) | 260.11% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 96,089 | 31.81% | 99,722 | 123.59% | 69,714 | 51.87% | 38,856 | 68.67% | 32,411 | 240.97% | 28,559 | 23.7% | 25,451 | 35.46% | 24,306 | -29.74% | 58,963 | 717.22% | 81,491 | 301.27% | 82,926 | -116.1% | 76,800 | 145.55% | 168,803 | -127.55% |
| 攤銷費用 | 1,919 | 0.64% | 1,570 | 1.95% | 537 | 0.4% | 165 | 0.29% | 39 | 0.29% | 271 | 0.22% | 568 | 0.79% | 304 | -0.37% | 739 | 8.99% | 1,111 | 4.11% | 1,460 | -2.04% | 1,263 | 2.39% | 2,302 | -1.74% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 971 | 0.32% | 542 | 0.67% | (4,191) | -3.12% | 3,003 | 5.31% | (455) | -3.38% | 351 | 0.29% | 12 | 0.02% | (712) | 0.87% | (912) | -11.09% | 2,397 | 8.86% | 1,926 | -2.7% | 5,318 | 10.08% | (5,752) | 4.35% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (25) | -0.01% | (5,840) | -7.24% | 11,749 | 8.74% | 25,545 | 45.15% | (38,176) | -283.84% | 143 | 0.12% | (687) | -0.96% | (533) | 0.65% | 646 | 7.86% | 53,941 | 199.42% | 17,778 | -24.89% | ||||
| 利息費用 | 13,369 | 4.43% | 12,616 | 15.64% | 5,637 | 4.19% | 3,294 | 5.82% | 2,795 | 20.78% | 2,515 | 2.09% | 2,447 | 3.41% | 2,058 | -2.52% | 1,415 | 17.21% | 3,863 | 14.28% | 4,163 | -5.83% | 3,921 | 7.43% | 3,640 | -2.75% |
| 利息收入 | (10,305) | -3.41% | (10,484) | -12.99% | (7,314) | -5.44% | (4,614) | -8.15% | (6,902) | -51.32% | (10,020) | -8.31% | (10,550) | -14.7% | ||||||||||||
| 股利收入 | (600) | -0.2% | (250) | -0.31% | (800) | -0.6% | (100) | -0.18% | (1,786) | -13.28% | (957) | -0.79% | (900) | -1.25% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (96) | -0.03% | (5,164) | -6.4% | 495 | 0.37% | (2,183) | -3.86% | (1,838) | -13.67% | (440) | -0.37% | (158) | -0.22% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 6,128 | 7.59% | 3,821 | 2.84% | 428 | 0.76% | 16,779 | 124.75% | 0 | 0% | 0 | 0% | 120,992 | 1471.74% | 15,383 | 56.87% | 32,120 | -44.97% | 0 | 0% | 156,898 | -118.56% | ||
| 收益費損項目合計 | 101,322 | 33.54% | 98,840 | 122.5% | 75,226 | 55.98% | 56,309 | 99.52% | 36,930 | 274.57% | 20,422 | 16.95% | 13,562 | 18.9% | 12,270 | -15.01% | 172,848 | 2102.52% | 63,165 | 233.52% | 128,128 | -179.38% | 72,818 | 138.01% | 321,444 | -242.89% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 152,252 | 50.4% | (1,654) | -2.05% | (58,584) | -43.59% | (3,717) | -6.57% | (28,104) | -208.95% | 24,698 | 20.49% | 82,852 | 115.43% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (730) | -0.24% | 4,198 | 5.2% | (2,977) | -2.22% | 1,793 | 3.17% | (1,208) | -8.98% | 1,055 | 0.88% | 3,312 | 4.61% | (3,347) | 4.1% | 5,685 | 69.15% | (8,399) | -31.05% | 1,507 | -2.11% | 2,013 | 3.82% | (2,484) | 1.88% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 960 | 0.32% | (960) | -1.19% | 160 | 0.12% | 0 | 0% | (160) | -1.19% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (11,634) | -3.85% | 26,634 | 33.01% | 36,854 | 27.42% | (59,983) | -106.01% | (82,975) | -616.91% | 38,514 | 31.96% | (950) | -1.32% | 4,519 | -5.53% | (59,364) | -722.1% | 67,208 | 248.47% | (231) | 0.32% | 56,718 | 107.49% | 120,617 | -91.14% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,281) | -1.42% | 943 | 1.17% | (1,308) | -0.97% | (851) | -1.5% | 1,369 | 10.18% | (1,238) | -1.03% | 1,338 | 1.86% | 777 | -0.95% | 1,988 | 24.18% | 3,284 | 12.14% | 204 | -0.29% | (2,558) | -4.85% | (3,816) | 2.88% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 121 | 0.04% | (121) | -0.15% | 158 | 0.12% | (159) | -0.28% | 1 | 0.01% | 1 | 0% | 0 | 0% | 29 | -0.04% | (14) | -0.17% | 141 | 0.52% | 38 | -0.05% | 182 | 0.34% | (182) | 0.14% |
| 存貨（增加）減少 | (9,311) | -3.08% | 552 | 0.68% | 30,483 | 22.68% | (3,597) | -6.36% | 7,673 | 57.05% | 38,481 | 31.93% | 21,581 | 30.07% | (35,484) | 43.42% | 35,363 | 430.15% | (30,944) | -114.4% | 88,069 | -123.3% | (108,519) | -205.67% | (5,081) | 3.84% |
| 預付款項（增加）減少 | 40,831 | 13.52% | (50,877) | -63.05% | 3,963 | 2.95% | (3,087) | -5.46% | (2,542) | -18.9% | 8,633 | 7.16% | (3,429) | -4.78% | 11,545 | -14.13% | (5,470) | -66.54% | (3,561) | -13.16% | (1,254) | 1.76% | (480) | -0.91% | 10,030 | -7.58% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,027) | -0.34% | (1,121) | -1.39% | (13) | -0.01% | 3,206 | 5.67% | (3,203) | -23.81% | 5,370 | 4.46% | (1,832) | -2.55% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 10,035 | 3.32% | (630) | -0.78% | (63) | -0.05% | (32) | -0.06% | (64) | -0.48% | (91) | -0.08% | 563 | 0.78% | 428 | -0.52% | 1,699 | 20.67% | 482 | 1.78% | (165) | 0.23% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 177,216 | 58.67% | (23,036) | -28.55% | 33,106 | 24.63% | (90,860) | -160.58% | (109,213) | -811.99% | 115,423 | 95.78% | 103,435 | 144.11% | (84,080) | 102.88% | 6,504 | 79.11% | 33,902 | 125.34% | 92,500 | -129.5% | 48,355 | 91.64% | (40,446) | 30.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,312) | -1.1% | 13,418 | 16.63% | 1,991 | 1.48% | 14,966 | 26.45% | (546) | -4.06% | (522) | -0.43% | 1,085 | 1.51% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (156) | -0.05% | 312 | 0.39% | 0 | 0% | (79) | -0.07% | 16 | 0.02% | (48) | 0.06% | 48 | 0.58% | 9 | 0.03% | (1) | 0% | (199) | -0.38% | 60 | -0.05% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,533 | 1.17% | 4,999 | 6.2% | (50,486) | -37.57% | 18,454 | 32.61% | 56,641 | 421.12% | (11,086) | -9.2% | (8,702) | -12.12% | (20,636) | 25.25% | (4,658) | -56.66% | (15,429) | -57.04% | (59,575) | 83.41% | 69,850 | 132.38% | (80,192) | 60.6% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,097 | 0.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (223) | -0.42% | (616) | 0.47% | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,705 | 0.9% | (3,095) | -3.84% | (3,925) | -2.92% | 1,424 | 2.52% | 8,509 | 63.26% | (13,686) | -11.36% | 4,278 | 5.96% | (11,604) | 14.2% | 6,680 | 81.26% | (14,433) | -53.36% | (10,470) | 14.66% | (17,903) | -33.93% | 4,127 | -3.12% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (47) | -0.02% | (27) | -0.03% | 277 | 0.21% | 57 | 0.1% | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (3,973) | -1.32% | (8,761) | -10.86% | 6,636 | 4.94% | 6,076 | 10.74% | (3,305) | -24.57% | (1,906) | -1.58% | 4,399 | 6.13% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (153) | -0.05% | 8,128 | 10.07% | (45,507) | -33.86% | 40,977 | 72.42% | 61,299 | 455.75% | (27,279) | -22.64% | 1,076 | 1.5% | (31,346) | 38.36% | (606) | -7.37% | (31,139) | -115.12% | (68,850) | 96.39% | 49,617 | 94.04% | (77,786) | 58.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,063 | 58.62% | (14,908) | -18.48% | (12,401) | -9.23% | (49,883) | -88.16% | (47,914) | -356.24% | 88,144 | 73.14% | 104,511 | 145.61% | (115,426) | 141.24% | 5,898 | 71.74% | 2,763 | 10.21% | 23,650 | -33.11% | 97,972 | 185.68% | (118,232) | 89.34% |
| 調整項目合計 | 278,385 | 92.16% | 83,932 | 104.02% | 62,825 | 46.75% | 6,426 | 11.36% | (10,984) | -81.67% | 108,566 | 90.09% | 118,073 | 164.5% | (103,156) | 126.23% | 178,746 | 2174.26% | 65,928 | 243.74% | 151,778 | -212.49% | 170,790 | 323.69% | 203,212 | -153.55% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,904 | 101.93% | 102,951 | 127.59% | 145,193 | 108.04% | 55,559 | 98.19% | 7,270 | 54.05% | 115,066 | 95.48% | 63,391 | 88.32% | (90,681) | 110.96% | 2,376 | 28.9% | 18,194 | 67.26% | (85,070) | 119.1% | 37,548 | 71.16% | (141,017) | 106.56% |
| 收取之利息 | 11,007 | 3.64% | 8,644 | 10.71% | 6,474 | 4.82% | 4,494 | 7.94% | 7,344 | 54.6% | 11,103 | 9.21% | 10,029 | 13.97% | 10,003 | -12.24% | 7,286 | 88.63% | 12,865 | 47.56% | 17,819 | -24.95% | 19,113 | 36.22% | 14,662 | -11.08% |
| 收取之股利 | 600 | 0.2% | 250 | 0.31% | 800 | 0.6% | 100 | 0.18% | 1,786 | 13.28% | 957 | 0.79% | 900 | 1.25% | 1,003 | -1.23% | 5 | 0.06% | 5 | 0.02% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 1,973 | -1.49% |
| 支付之利息 | (11,867) | -3.93% | (12,226) | -15.15% | (5,403) | -4.02% | (3,283) | -5.8% | (2,825) | -21% | (2,543) | -2.11% | (2,419) | -3.37% | (2,027) | 2.48% | (1,446) | -17.59% | (4,015) | -14.84% | (4,181) | 5.85% | (3,897) | -7.39% | (3,424) | 2.59% |
| 退還（支付）之所得稅 | (5,570) | -1.84% | (18,931) | -23.46% | (12,673) | -9.43% | (287) | -0.51% | (125) | -0.93% | (4,073) | -3.38% | (126) | -0.18% | (21) | 0.03% | 0 | 0% | (4,533) | 3.43% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,074 | 100% | 80,688 | 100% | 134,391 | 100% | 56,583 | 100% | 13,450 | 100% | 120,510 | 100% | 71,775 | 100% | (81,723) | 100% | 8,221 | 100% | 27,049 | 100% | (71,428) | 100% | 52,764 | 100% | (132,339) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,000 | -1.68% | 12,077 | -8.37% | 15,000 | -3.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (182,051) | 38.28% | (84,009) | 58.26% | 10,828 | -2.41% | (8,775) | 8.42% | 45,586 | -303.62% | 44,007 | -81.04% | (30,871) | 57.63% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,848 | -13.07% | 6,056 | -1.35% | 25,585 | -24.55% | 13,417 | -89.36% | (27,600) | 50.83% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (283,134) | 59.53% | (95,453) | 66.19% | (44,208) | 9.82% | (57,588) | 55.26% | (51,742) | 344.63% | (76,042) | 140.04% | (15,154) | 28.29% | (8,259) | 11.83% | (7,492) | 16.57% | (15,080) | -4.89% | (24,248) | 26.41% | (15,329) | 34.38% | (30,289) | 99.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | -0.04% | 5,609 | -3.89% | 16,667 | -3.7% | 2,312 | -2.22% | 1,872 | -12.47% | 3,444 | -6.34% | 743 | -1.39% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 283 | -0.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (785) | 0.17% | (3,284) | 2.28% | (890) | 0.2% | (478) | 0.46% | (223) | 1.49% | (682) | 1.26% | (3,309) | 6.18% | (848) | 1.22% | (75) | 0.17% | (162) | -0.05% | (581) | 0.63% | (2,480) | 5.56% | (1,140) | 3.74% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (18,136) | 3.81% | 0 | 0% | (471,921) | 104.83% | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (475,609) | 100% | (144,204) | 100% | (450,165) | 100% | (104,209) | 100% | (15,014) | 100% | (54,300) | 100% | (53,567) | 100% | (69,789) | 100% | (45,216) | 100% | 308,664 | 100% | (91,799) | 100% | (44,593) | 100% | (30,519) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (220,000) | -81.36% | 0 | 0% | (10,000) | 94.16% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 383,676 | 141.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 23,360 | -150.19% | 354,000 | 116.58% | 0 | 0% | 40,000 | -51948.05% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,515) | -4.63% | 0 | 0% | (2,640) | -0.87% | (2,640) | -2.78% | (2,640) | -9.22% | (220) | 285.71% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (414) | -0.15% | (2,593) | 16.67% | (4,360) | 100% | 5,625 | -6.93% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,294) | -2.7% | (7,294) | 46.89% | (3,981) | -1.31% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,052) | -0.39% | (10,118) | 65.05% | (10,118) | -3.33% | (10,118) | -10.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 126,000 | 46.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 2,000 | 0.74% | 7,091 | -45.59% | (2,220) | -0.73% | 0 | 0% | 6,000 | 27.66% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,401 | 100% | (15,554) | 100% | 303,651 | 100% | 95,081 | 100% | 28,618 | 100% | (77) | 100% | 21,691 | 100% | 90,326 | 100% | (10,620) | 100% | (164,267) | 100% | (4,194) | 100% | (4,360) | 100% | (81,192) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,722 | (10,545) | 19,586 | (6,804) | (6,532) | (35,547) | 629 | (28,997) | (34,751) | 6,615 | 42,820 | 34,562 | (41,270) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,588 | (89,615) | 7,463 | 40,651 | 20,522 | 30,586 | 40,528 | (90,183) | (82,366) | 178,061 | (124,601) | 38,373 | (285,320) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 227,222 | 316,837 | 309,374 | 268,723 | 248,201 | 217,615 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 338,810 | 227,222 | 316,837 | 309,374 | 268,723 | 248,201 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 338,810 | 227,222 | 316,837 | 309,374 | 268,723 | 248,201 | 217,615 | 177,087 | 267,270 | 349,636 | 171,575 | 399,746 | 361,373 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
亞帝歐(3516) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6,966萬元、較上一季成長0.84%；而今年初至今累積為NT$3.02億元、較去年同期成長274.37%。
單季
亞帝歐(3516) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,966萬元，較上一季成長0.84%，為過去11年同期中的第1高。
同時亞帝歐過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為17.18%、--與--。
其中稅前淨利為NT$338萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,606萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-271萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3.02億元，較去年同期成長274.37%，為過去11年同期中的第1高。
同時亞帝歐過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為74.77%、--與--。
其中稅前淨利為NT$2,952萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.01億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-583萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,380 | (6,173) | 29,180 | 14,285 | (30,477) | 1,906 | (10,733) | (1,921) | (126,558) | (58,657) | (98,566) | (7,041) | (236,885) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,055 | 31,749 | 11,822 | 11,779 | 33,838 | 6,108 | (2,461) | 4,272 | 133,636 | 66,086 | 79,840 | (100,983) | 330,946 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,732 | 25,769 | 21,421 | 10,593 | 8,003 | 8,544 | 6,022 | 6,006 | 12,990 | 19,670 | 17,875 | 13,993 | 62,650 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 465 | 502 | 168 | 64 | 11 | 16 | 113 | 143 | 180 | 236 | 420 | 321 | 435 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,929 | (45,687) | (1,445) | 17,405 | (5,698) | 59,148 | 28,354 | 25,061 | 36,109 | 14,264 | (35,244) | 119,369 | (146,386) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 69,657 | (23,809) | 35,129 | 43,290 | (926) | 65,391 | 16,484 | 30,127 | 45,013 | 23,432 | (52,049) | 15,125 | (49,221) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 29,519 | 2.42% | 19,019 | 1.83% | 82,368 | 8.57% | 49,133 | 4.57% | 18,254 | 2.6% | 6,500 | 1.01% | (54,682) | -8.18% | 12,475 | 1.69% | (176,370) | -23.19% | (47,734) | -6.58% | (236,848) | -30.18% | (133,242) | -10.16% | (344,229) | -34.82% |
| 收益費損項目合計 | 101,322 | 33.54% | 98,840 | 122.5% | 75,226 | 55.98% | 56,309 | 99.52% | 36,930 | 274.57% | 20,422 | 16.95% | 13,562 | 18.9% | 12,270 | -15.01% | 172,848 | 2102.52% | 63,165 | 233.52% | 128,128 | -179.38% | 72,818 | 138.01% | 321,444 | -242.89% |
| 折舊費用 | 96,089 | 31.81% | 99,722 | 123.59% | 69,714 | 51.87% | 38,856 | 68.67% | 32,411 | 240.97% | 28,559 | 23.7% | 25,451 | 35.46% | 24,306 | -29.74% | 58,963 | 717.22% | 81,491 | 301.27% | 82,926 | -116.1% | 76,800 | 145.55% | 168,803 | -127.55% |
| 攤銷費用 | 1,919 | 0.64% | 1,570 | 1.95% | 537 | 0.4% | 165 | 0.29% | 39 | 0.29% | 271 | 0.22% | 568 | 0.79% | 304 | -0.37% | 739 | 8.99% | 1,111 | 4.11% | 1,460 | -2.04% | 1,263 | 2.39% | 2,302 | -1.74% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 177,063 | 58.62% | (14,908) | -18.48% | (12,401) | -9.23% | (49,883) | -88.16% | (47,914) | -356.24% | 88,144 | 73.14% | 104,511 | 145.61% | (115,426) | 141.24% | 5,898 | 71.74% | 2,763 | 10.21% | 23,650 | -33.11% | 97,972 | 185.68% | (118,232) | 89.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 302,074 | 100% | 80,688 | 100% | 134,391 | 100% | 56,583 | 100% | 13,450 | 100% | 120,510 | 100% | 71,775 | 100% | (81,723) | 100% | 8,221 | 100% | 27,049 | 100% | (71,428) | 100% | 52,764 | 100% | (132,339) | 100% |
投資活動之淨現金流
亞帝歐(3516) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.16億元、較上一季衰退-137.27%；而今年初至今累積為NT$-4.76億元、較去年同期衰退-229.82%。
單季
亞帝歐(3516) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.16億元，較上一季衰退-137.27%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.76億元，較去年同期衰退-229.82%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (216,389) | (6,536) | (403,716) | (24,805) | 15,888 | (40,703) | (17,780) | (28,598) | (4,969) | 93,091 | (44,199) | (27,831) | (17,113) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (147,567) | (35,533) | 76,628 | (20,309) | (33,714) | (20,192) | (4,664) | (2,519) | (4,331) | (5,063) | (3,477) | (5,934) | 1,094 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | 1,367 | 1,410 | 51 | 292 | 108 | 697 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (569) | 0 | 0 | 0 | (223) | 22 | (3,309) | (720) | (75) | 1 | (14) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 313 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 1,489 | (48) | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,234 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (68,882) | 18,282 | (24,645) | 7,815 | 59,659 | 8,091 | (10,034) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (475,609) | 100% | (144,204) | 100% | (450,165) | 100% | (104,209) | 100% | (15,014) | 100% | (54,300) | 100% | (53,567) | 100% | (69,789) | 100% | (45,216) | 100% | 308,664 | 100% | (91,799) | 100% | (44,593) | 100% | (30,519) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (283,134) | 59.53% | (95,453) | 66.19% | (44,208) | 9.82% | (57,588) | 55.26% | (51,742) | 344.63% | (76,042) | 140.04% | (15,154) | 28.29% | (8,259) | 11.83% | (7,492) | 16.57% | (15,080) | -4.89% | (24,248) | 26.41% | (15,329) | 34.38% | (30,289) | 99.25% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 214 | -0.04% | 5,609 | -3.89% | 16,667 | -3.7% | 2,312 | -2.22% | 1,872 | -12.47% | 3,444 | -6.34% | 743 | -1.39% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (785) | 0.17% | (3,284) | 2.28% | (890) | 0.2% | (478) | 0.46% | (223) | 1.49% | (682) | 1.26% | (3,309) | 6.18% | (848) | 1.22% | (75) | 0.17% | (162) | -0.05% | (581) | 0.63% | (2,480) | 5.56% | (1,140) | 3.74% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,261) | 2.06% | (16,623) | 15.95% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 18,848 | -13.07% | 6,056 | -1.35% | 25,585 | -24.55% | 13,417 | -89.36% | (27,600) | 50.83% | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (12,500) | 12% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 8,000 | -1.68% | 12,077 | -8.37% | 15,000 | -3.33% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (182,051) | 38.28% | (84,009) | 58.26% | 10,828 | -2.41% | (8,775) | 8.42% | 45,586 | -303.62% | 44,007 | -81.04% | (30,871) | 57.63% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
亞帝歐(3516) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.31億元、較上一季成長966.84%；而今年初至今累積為NT$2.7億元、較去年同期成長1838.47%。
單季
亞帝歐(3516) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.31億元，較上一季成長966.84%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$2.7億元，較去年同期成長1838.47%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 330,802 | 31,981 | 392,105 | 24,378 | 29,820 | 40,181 | 810 | 30,006 | 3,714 | (131,686) | (12,928) | 1,359 | 18,657 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 10,000 | 39,000 | 24,978 | 30,000 | 3,000 | 0 | 30,000 | (130,000) | 0 | 0 | 25,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | (14,798) | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 7,802 | 1,980 | (660) | (660) | (660) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (2,546) | 0 | 0 | (2,045) | 0 | (12,163) | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 270,401 | 100% | (15,554) | 100% | 303,651 | 100% | 95,081 | 100% | 28,618 | 100% | (77) | 100% | 21,691 | 100% | 90,326 | 100% | (10,620) | 100% | (164,267) | 100% | (4,194) | 100% | (4,360) | 100% | (81,192) | 100% |
| 短期借款增加 | (26,000) | 167.16% | (32,978) | -10.86% | 105,978 | 111.46% | 31,000 | 108.32% | (25,000) | 32467.53% | 15,000 | 69.15% | 90,000 | 99.64% | (137,000) | 83.4% | 10,000 | -238.44% | 0 | 0% | (65,839) | 81.09% | ||||
| 短期借款減少 | (220,000) | -81.36% | 0 | 0% | (10,000) | 94.16% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 383,676 | 141.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 23,360 | -150.19% | 354,000 | 116.58% | 0 | 0% | 40,000 | -51948.05% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (12,515) | -4.63% | 0 | 0% | (2,640) | -0.87% | (2,640) | -2.78% | (2,640) | -9.22% | (220) | 285.71% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,052) | -0.39% | (10,118) | 65.05% | (10,118) | -3.33% | (10,118) | -10.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (14,712) | 19106.49% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (24,344) | 14.82% | (17,811) | 424.68% | 0 | 0% | (20,978) | 25.84% | ||||||||
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