亞帝歐－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(882)		6,890		4,774		19,271		(3,521)		(4,190)		(6,416)		(15,524)		6,001		(12,280)		(19,795)		(38,641)		(31,776)		(45,120)
本期稅前淨利（淨損）	(882)		6,890		4,774		19,271		(3,521)		(4,190)		(6,416)		(15,524)		6,001		(12,280)		(19,795)		(38,641)		(31,776)		(45,120)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,388		23,762		23,730		12,235		8,260		8,262		6,767		6,341		10,841		16,734		20,619		20,181		21,106		36,613
攤銷費用	508		487		235		64		27		13		105		174		66		232		328		308		329		661
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	286		546		517		(2,988)		252		(762)		2,767		184		(1)		1,905		(1,688)		(2,731)		1,320		(431)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	528		0		(5,814)		7,863		9,350		618		(3)		35		0		(270)		17,053		1,094
利息費用	3,126		3,077		3,171		1,006		690		759		622		575		421		410		1,056		989		924		969
利息收入	(1,831)		(2,096)		(2,453)		(1,365)		(1,267)		(1,986)		(2,779)		(2,653)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(77)						0		(680)		(1,575)		10		(7)
收益費損項目合計	26,928		25,776		19,386		11,693		13,208		5,329		7,489		4,649		8,686		16,250		33,999		16,450		20,928		35,773
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0		1,654		61,275		(34,782)		(8,061)		(97,141)		4,425		9,507
應收票據（增加）減少	(10,646)		(2,288)		4,128		1,268		992		1,341		(1,644)		4,205		(5,489)		5,432		(687)		688		1,767		(1,636)
應收票據－關係人（增加）減少	0		240		(720)		(720)
應收帳款（增加）減少	81,714		17,652		46,064		2,263		30,552		61,144		32,615		29,245		41,359		(7,832)		12,172		92,138		34,612		91,989
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,447)				0		9,276		(21,073)				0		0		0		0		0		19		698		(668)
其他應收款（增加）減少	5,276		634		3,212		(4,639)		(2,527)		179		(1,955)		1,255		1,660		573		3,140		(1,496)		(7,319)		(7,242)
其他應收款－關係人（增加）減少	10,691		0		(12)		53				0		0		1		(24)		0		109		0		37		0
存貨（增加）減少	(144)		15,187		(3,816)		5,911		6,706		5,910		(3,263)		(748)		12,284		13,192		25,400		(17,603)		(11,714)		15,222
預付款項（增加）減少	6,291		31,043		(2,263)		1,039		101		(5,127)		3,615		(2,720)		(1,892)		708		(3,251)		(5,186)		(21,886)		3,026
其他流動資產（增加）減少	(3,409)		201		(2,276)		(402)		2,190		(1,297)		(2,515)		(906)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	84,326		64,323		105,592		(20,733)		8,880		(34,991)		31,278		39,773		31,092		72,370		36,250		63,206		113,754		95,194
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(24,013)		3,267		(5,207)		9,054		11,208		(976)		(1,234)		(97)
應付帳款增加（減少）	(40,115)		(20,517)		24,732		(22,405)		(37,754)		(21,999)		(11,387)		(9,799)		(39,709)		(56,570)		(29,449)		(66,746)		(35,647)		(59,586)
應付帳款－關係人增加（減少）	23																						0		60		(494)
其他應付款增加（減少）	(13,848)		(3,478)		(9,413)		(6,481)		(3,963)		(5,655)		(13,562)		(12,374)		(12,567)		(1,109)		(16,340)		(18,207)		(5,030)		972
其他應付款－關係人增加（減少）	110		261		35		219		302
其他流動負債增加（減少）	847		193		(5,469)		4,350		4,066		(1,144)		503		(392)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(76,996)		(20,274)		4,678		(15,263)		(26,141)		(29,774)		(25,706)		(22,683)		(50,864)		(51,005)		(43,886)		(72,204)		(36,894)		(59,291)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,330		44,049		110,270		(35,996)		(17,261)		(64,765)		5,572		17,090		(19,772)		21,365		(7,636)		(8,998)		76,860		35,903
調整項目合計	34,258		69,825		129,656		(24,303)		(4,053)		(59,436)		13,061		21,739		(11,086)		37,615		26,363		7,452		97,788		71,676
營運產生之現金流入（流出）	33,376		76,715		134,430		(5,032)		(7,574)		(63,626)		6,645		6,215		(5,085)		25,335		6,568		(31,189)		66,012		26,556
收取之利息	1,389		1,663		2,308		1,249		581		1,782		3,028		2,629		2,830		1,783		1,832		2,988		6,986		2,927
支付之利息	(2,372)		(3,132)		(2,944)		(938)		(677)		(813)		(661)		(559)		(379)		(413)		(1,042)		(1,019)		(957)		(948)
退還（支付）之所得稅	(14)		0		(7,405)								0		(7)								0		0		360
營業活動之淨現金流入（流出）	32,379		75,246		126,389		(4,721)		(7,670)		(62,657)		9,012		8,278		(2,634)		26,705		7,358		(29,220)		72,041		28,895
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		2,000		221
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(26,217)		(96,482)		9,296		(20,862)		22,762		(20,633)		(47,666)		0		26,465
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	15,975
取得不動產、廠房及設備	(61,498)		(102,146)		(17,164)		(5,839)		(5,232)		(3,034)		(4,001)		(3,548)		(1,572)		(672)		(2,663)		(2,967)		(2,965)		(16,325)
處分不動產、廠房及設備	81						0		680		1,575		32		8
存出保證金增加	(33)		(275)		(346)		(399)		(471)		(1,073)		785		18		99		809		43		8,949		3,692		5,398
取得無形資產	0		0		0		0		(32)		0		(631)		0		(66)		0		0		(144)		0		(1,140)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,475)		(126,638)		(94,923)		(5,574)		(64,979)		20,230		(24,448)		(51,188)		22,556		(23,408)		(1,122)		8,634		(9,541)		(10,816)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		10,000		(51,000)		(29,978)		10,000		10,000		5,000		15,000		30,000		40,000		30,000		10,000
短期借款減少	(20,000)																								0		(90,839)
舉借長期借款	30,000
償還長期借款	(6,996)		(6,660)		(660)		(660)		(660)		(660)
存入保證金減少	(170)
租賃本金償還	(1,823)		(1,823)		(1,824)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,011		(584)		(53,449)		(30,615)		7,130		9,114		4,763		21,044		26,452		35,674		26,745		8,670		(5,745)		(90,994)
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,039		10,588		2,002		20,351		(2,670)		(1,300)		8,580		(1,994)		(39,144)		(13,564)		(8,394)		8,917		18,123		(21,147)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(46)		(41,388)		(19,981)		(20,559)		(68,189)		(34,613)		(2,093)		(23,860)		7,230		25,407		24,587		(2,999)		74,878		(94,062)
期初現金及約當現金餘額	338,810		227,222		316,837		309,374		268,723		248,201		217,615		177,087		267,270		349,636		171,575		399,746		361,373		646,693
期末現金及約當現金餘額	338,764		185,834		296,856		288,815		200,534		213,588		215,522		153,227		274,500		375,043		196,162		396,747		436,251		552,631
資產負債表帳列之現金及約當現金	338,764	12.78%	185,834	7.81%	296,856	12.59%	288,815	14.96%	200,534	11.62%	213,588	13.71%	215,522	13.04%	153,227	9.01%	274,500	17.32%	375,043	20.05%	196,162	9.34%	396,747	17.21%	436,251	18.12%	552,631	20.06%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(882)	-0.4%	6,890	2.12%	4,774	1.99%	19,271	8.35%	(3,521)	-2.15%	(4,190)	-3.81%	(6,416)	-4.33%	(15,524)	-10.5%	6,001	3.21%	(12,280)	-7.74%	(19,795)	-10.12%	(38,641)	-20.75%	(31,776)	-13.57%	(45,120)	-19.04%
本期稅前淨利（淨損）	(882)	-2.72%	6,890	9.16%	4,774	3.78%	19,271	-408.2%	(3,521)	45.91%	(4,190)	6.69%	(6,416)	-71.19%	(15,524)	-187.53%	6,001	-227.83%	(12,280)	-45.98%	(19,795)	-269.03%	(38,641)	132.24%	(31,776)	-44.11%	(45,120)	-156.15%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,388	75.32%	23,762	31.58%	23,730	18.78%	12,235	-259.16%	8,260	-107.69%	8,262	-13.19%	6,767	75.09%	6,341	76.6%	10,841	-411.58%	16,734	62.66%	20,619	280.23%	20,181	-69.07%	21,106	29.3%	36,613	126.71%
攤銷費用	508	1.57%	487	0.65%	235	0.19%	64	-1.36%	27	-0.35%	13	-0.02%	105	1.17%	174	2.1%	66	-2.51%	232	0.87%	328	4.46%	308	-1.05%	329	0.46%	661	2.29%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	286	0.88%	546	0.73%	517	0.41%	(2,988)	63.29%	252	-3.29%	(762)	1.22%	2,767	30.7%	184	2.22%	(1)	0.04%	1,905	7.13%	(1,688)	-22.94%	(2,731)	9.35%	1,320	1.83%	(431)	-1.49%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	528	1.63%	0	0%	(5,814)	-4.6%	7,863	-166.55%	9,350	-121.9%	618	-0.99%	(3)	-0.03%	35	0.42%	0	0%	(270)	-1.01%	17,053	231.76%	1,094	-3.74%
利息費用	3,126	9.65%	3,077	4.09%	3,171	2.51%	1,006	-21.31%	690	-9%	759	-1.21%	622	6.9%	575	6.95%	421	-15.98%	410	1.54%	1,056	14.35%	989	-3.38%	924	1.28%	969	3.35%
利息收入	(1,831)	-5.65%	(2,096)	-2.79%	(2,453)	-1.94%	(1,365)	28.91%	(1,267)	16.52%	(1,986)	3.17%	(2,779)	-30.84%	(2,653)	-32.05%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(77)	-0.24%					0	0%	(680)	8.87%	(1,575)	2.51%	10	0.11%	(7)	-0.08%
收益費損項目合計	26,928	83.17%	25,776	34.26%	19,386	15.34%	11,693	-247.68%	13,208	-172.2%	5,329	-8.51%	7,489	83.1%	4,649	56.16%	8,686	-329.76%	16,250	60.85%	33,999	462.07%	16,450	-56.3%	20,928	29.05%	35,773	123.8%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	0	0%	1,654	2.2%	61,275	48.48%	(34,782)	736.75%	(8,061)	105.1%	(97,141)	155.04%	4,425	49.1%	9,507	114.85%
應收票據（增加）減少	(10,646)	-32.88%	(2,288)	-3.04%	4,128	3.27%	1,268	-26.86%	992	-12.93%	1,341	-2.14%	(1,644)	-18.24%	4,205	50.8%	(5,489)	208.39%	5,432	20.34%	(687)	-9.34%	688	-2.35%	1,767	2.45%	(1,636)	-5.66%
應收票據－關係人（增加）減少	0	0%	240	0.32%	(720)	-0.57%	(720)	15.25%
應收帳款（增加）減少	81,714	252.37%	17,652	23.46%	46,064	36.45%	2,263	-47.93%	30,552	-398.33%	61,144	-97.59%	32,615	361.91%	29,245	353.29%	41,359	-1570.2%	(7,832)	-29.33%	12,172	165.43%	92,138	-315.33%	34,612	48.04%	91,989	318.36%
應收帳款－關係人（增加）減少	(5,447)	-16.82%			0	0%	9,276	-196.48%	(21,073)	274.75%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	19	-0.07%	698	0.97%	(668)	-2.31%
其他應收款（增加）減少	5,276	16.29%	634	0.84%	3,212	2.54%	(4,639)	98.26%	(2,527)	32.95%	179	-0.29%	(1,955)	-21.69%	1,255	15.16%	1,660	-63.02%	573	2.15%	3,140	42.67%	(1,496)	5.12%	(7,319)	-10.16%	(7,242)	-25.06%
其他應收款－關係人（增加）減少	10,691	33.02%	0	0%	(12)	-0.01%	53	-1.12%			0	0%	0	0%	1	0.01%	(24)	0.91%	0	0%	109	1.48%	0	0%	37	0.05%	0	0%
存貨（增加）減少	(144)	-0.44%	15,187	20.18%	(3,816)	-3.02%	5,911	-125.21%	6,706	-87.43%	5,910	-9.43%	(3,263)	-36.21%	(748)	-9.04%	12,284	-466.36%	13,192	49.4%	25,400	345.2%	(17,603)	60.24%	(11,714)	-16.26%	15,222	52.68%
預付款項（增加）減少	6,291	19.43%	31,043	41.26%	(2,263)	-1.79%	1,039	-22.01%	101	-1.32%	(5,127)	8.18%	3,615	40.11%	(2,720)	-32.86%	(1,892)	71.83%	708	2.65%	(3,251)	-44.18%	(5,186)	17.75%	(21,886)	-30.38%	3,026	10.47%
其他流動資產（增加）減少	(3,409)	-10.53%	201	0.27%	(2,276)	-1.8%	(402)	8.52%	2,190	-28.55%	(1,297)	2.07%	(2,515)	-27.91%	(906)	-10.94%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	84,326	260.43%	64,323	85.48%	105,592	83.55%	(20,733)	439.17%	8,880	-115.78%	(34,991)	55.85%	31,278	347.07%	39,773	480.47%	31,092	-1180.41%	72,370	271%	36,250	492.66%	63,206	-216.31%	113,754	157.9%	95,194	329.45%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(24,013)	-74.16%	3,267	4.34%	(5,207)	-4.12%	9,054	-191.78%	11,208	-146.13%	(976)	1.56%	(1,234)	-13.69%	(97)	-1.17%
應付帳款增加（減少）	(40,115)	-123.89%	(20,517)	-27.27%	24,732	19.57%	(22,405)	474.58%	(37,754)	492.23%	(21,999)	35.11%	(11,387)	-126.35%	(9,799)	-118.37%	(39,709)	1507.56%	(56,570)	-211.83%	(29,449)	-400.23%	(66,746)	228.43%	(35,647)	-49.48%	(59,586)	-206.22%
應付帳款－關係人增加（減少）	23	0.07%																					0	0%	60	0.08%	(494)	-1.71%
其他應付款增加（減少）	(13,848)	-42.77%	(3,478)	-4.62%	(9,413)	-7.45%	(6,481)	137.28%	(3,963)	51.67%	(5,655)	9.03%	(13,562)	-150.49%	(12,374)	-149.48%	(12,567)	477.11%	(1,109)	-4.15%	(16,340)	-222.07%	(18,207)	62.31%	(5,030)	-6.98%	972	3.36%
其他應付款－關係人增加（減少）	110	0.34%	261	0.35%	35	0.03%	219	-4.64%	302	-3.94%
其他流動負債增加（減少）	847	2.62%	193	0.26%	(5,469)	-4.33%	4,350	-92.14%	4,066	-53.01%	(1,144)	1.83%	503	5.58%	(392)	-4.74%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(76,996)	-237.8%	(20,274)	-26.94%	4,678	3.7%	(15,263)	323.3%	(26,141)	340.82%	(29,774)	47.52%	(25,706)	-285.24%	(22,683)	-274.02%	(50,864)	1931.06%	(51,005)	-190.99%	(43,886)	-596.44%	(72,204)	247.1%	(36,894)	-51.21%	(59,291)	-205.19%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,330	22.64%	44,049	58.54%	110,270	87.25%	(35,996)	762.47%	(17,261)	225.05%	(64,765)	103.36%	5,572	61.83%	17,090	206.45%	(19,772)	750.65%	21,365	80%	(7,636)	-103.78%	(8,998)	30.79%	76,860	106.69%	35,903	124.25%
調整項目合計	34,258	105.8%	69,825	92.8%	129,656	102.58%	(24,303)	514.79%	(4,053)	52.84%	(59,436)	94.86%	13,061	144.93%	21,739	262.61%	(11,086)	420.88%	37,615	140.85%	26,363	358.29%	7,452	-25.5%	97,788	135.74%	71,676	248.06%
營運產生之現金流入（流出）	33,376	103.08%	76,715	101.95%	134,430	106.36%	(5,032)	106.59%	(7,574)	98.75%	(63,626)	101.55%	6,645	73.74%	6,215	75.08%	(5,085)	193.05%	25,335	94.87%	6,568	89.26%	(31,189)	106.74%	66,012	91.63%	26,556	91.91%
收取之利息	1,389	4.29%	1,663	2.21%	2,308	1.83%	1,249	-26.46%	581	-7.57%	1,782	-2.84%	3,028	33.6%	2,629	31.76%	2,830	-107.44%	1,783	6.68%	1,832	24.9%	2,988	-10.23%	6,986	9.7%	2,927	10.13%
支付之利息	(2,372)	-7.33%	(3,132)	-4.16%	(2,944)	-2.33%	(938)	19.87%	(677)	8.83%	(813)	1.3%	(661)	-7.33%	(559)	-6.75%	(379)	14.39%	(413)	-1.55%	(1,042)	-14.16%	(1,019)	3.49%	(957)	-1.33%	(948)	-3.28%
退還（支付）之所得稅	(14)	-0.04%	0	0%	(7,405)	-5.86%							0	0%	(7)	-0.08%							0	0%	0	0%	360	1.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	32,379	100%	75,246	100%	126,389	100%	(4,721)	100%	(7,670)	100%	(62,657)	100%	9,012	100%	8,278	100%	(2,634)	100%	26,705	100%	7,358	100%	(29,220)	100%	72,041	100%	28,895	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,000	-1.58%	221	-0.23%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(26,217)	20.7%	(96,482)	101.64%	9,296	-166.77%	(20,862)	32.11%	22,762	112.52%	(20,633)	84.4%	(47,666)	93.12%	0	0%	26,465	-113.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	15,975	-35.13%
取得不動產、廠房及設備	(61,498)	135.23%	(102,146)	80.66%	(17,164)	18.08%	(5,839)	104.75%	(5,232)	8.05%	(3,034)	-15%	(4,001)	16.37%	(3,548)	6.93%	(1,572)	-6.97%	(672)	2.87%	(2,663)	237.34%	(2,967)	-34.36%	(2,965)	31.08%	(16,325)	150.93%
處分不動產、廠房及設備	81	-0.18%					0	0%	680	-1.05%	1,575	7.79%	32	-0.13%	8	-0.02%
存出保證金增加	(33)	0.07%	(275)	0.22%	(346)	0.36%	(399)	7.16%	(471)	0.72%	(1,073)	-5.3%	785	-3.21%	18	-0.04%	99	0.44%	809	-3.46%	43	-3.83%	8,949	103.65%	3,692	-38.7%	5,398	-49.91%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(32)	0.05%	0	0%	(631)	2.58%	0	0%	(66)	-0.29%	0	0%	0	0%	(144)	-1.67%	0	0%	(1,140)	10.54%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,475)	100%	(126,638)	100%	(94,923)	100%	(5,574)	100%	(64,979)	100%	20,230	100%	(24,448)	100%	(51,188)	100%	22,556	100%	(23,408)	100%	(1,122)	100%	8,634	100%	(9,541)	100%	(10,816)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	10,000	-1712.33%	(51,000)	95.42%	(29,978)	97.92%	10,000	140.25%	10,000	109.72%	5,000	104.98%	15,000	71.28%	30,000	113.41%	40,000	112.13%	30,000	112.17%	10,000	115.34%
短期借款減少	(20,000)	-1978.24%																							0	0%	(90,839)	99.83%
舉借長期借款	30,000	2967.36%
償還長期借款	(6,996)	-691.99%	(6,660)	1140.41%	(660)	1.23%	(660)	2.16%	(660)	-9.26%	(660)	-7.24%
存入保證金減少	(170)	-16.82%
租賃本金償還	(1,823)	-180.32%	(1,823)	312.16%	(1,824)	3.41%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,011	100%	(584)	100%	(53,449)	100%	(30,615)	100%	7,130	100%	9,114	100%	4,763	100%	21,044	100%	26,452	100%	35,674	100%	26,745	100%	8,670	100%	(5,745)	100%	(90,994)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	12,039		10,588		2,002		20,351		(2,670)		(1,300)		8,580		(1,994)		(39,144)		(13,564)		(8,394)		8,917		18,123		(21,147)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(46)		(41,388)		(19,981)		(20,559)		(68,189)		(34,613)		(2,093)		(23,860)		7,230		25,407		24,587		(2,999)		74,878		(94,062)
期初現金及約當現金餘額	338,810		227,222		316,837		309,374		268,723		248,201		217,615
期末現金及約當現金餘額	338,764		185,834		296,856		288,815		200,534		213,588		215,522
資產負債表帳列之現金及約當現金	338,764		185,834		296,856		288,815		200,534		213,588		215,522		153,227		274,500		375,043		196,162		396,747		436,251		552,631

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

亞帝歐(3516) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,238萬元、較上一季衰退-53.52%；而今年初至今累積為NT$3,238萬元、較去年同期衰退-56.97%。

單季

亞帝歐(3516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,238萬元，較上一季衰退-53.52%，為過去11年同期中的第3高。同時亞帝歐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為106.91%、20.27%與15.97%。其中稅前淨利為NT$-88.2萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,693萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-99.7萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,238萬元，較去年同期衰退-56.97%，為過去11年同期中的第3高。同時亞帝歐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為106.91%、20.27%與15.97%。其中稅前淨利為NT$-88.2萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,693萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-99.7萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(882)		6,890		4,774		19,271		(3,521)		(4,190)		(6,416)		(15,524)		6,001		(12,280)		(19,795)		(38,641)		(31,776)		(45,120)
收益費損項目合計	26,928		25,776		19,386		11,693		13,208		5,329		7,489		4,649		8,686		16,250		33,999		16,450		20,928		35,773
折舊費用	24,388		23,762		23,730		12,235		8,260		8,262		6,767		6,341		10,841		16,734		20,619		20,181		21,106		36,613
攤銷費用	508		487		235		64		27		13		105		174		66		232		328		308		329		661
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,330		44,049		110,270		(35,996)		(17,261)		(64,765)		5,572		17,090		(19,772)		21,365		(7,636)		(8,998)		76,860		35,903
營業活動之淨現金流入（流出）	32,379		75,246		126,389		(4,721)		(7,670)		(62,657)		9,012		8,278		(2,634)		26,705		7,358		(29,220)		72,041		28,895

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(882)	-0.4%	6,890	2.12%	4,774	1.99%	19,271	8.35%	(3,521)	-2.15%	(4,190)	-3.81%	(6,416)	-4.33%	(15,524)	-10.5%	6,001	3.21%	(12,280)	-7.74%	(19,795)	-10.12%	(38,641)	-20.75%	(31,776)	-13.57%	(45,120)	-19.04%
收益費損項目合計	26,928	83.17%	25,776	34.26%	19,386	15.34%	11,693	-247.68%	13,208	-172.2%	5,329	-8.51%	7,489	83.1%	4,649	56.16%	8,686	-329.76%	16,250	60.85%	33,999	462.07%	16,450	-56.3%	20,928	29.05%	35,773	123.8%
折舊費用	24,388	75.32%	23,762	31.58%	23,730	18.78%	12,235	-259.16%	8,260	-107.69%	8,262	-13.19%	6,767	75.09%	6,341	76.6%	10,841	-411.58%	16,734	62.66%	20,619	280.23%	20,181	-69.07%	21,106	29.3%	36,613	126.71%
攤銷費用	508	1.57%	487	0.65%	235	0.19%	64	-1.36%	27	-0.35%	13	-0.02%	105	1.17%	174	2.1%	66	-2.51%	232	0.87%	328	4.46%	308	-1.05%	329	0.46%	661	2.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	7,330	22.64%	44,049	58.54%	110,270	87.25%	(35,996)	762.47%	(17,261)	225.05%	(64,765)	103.36%	5,572	61.83%	17,090	206.45%	(19,772)	750.65%	21,365	80%	(7,636)	-103.78%	(8,998)	30.79%	76,860	106.69%	35,903	124.25%
營業活動之淨現金流入（流出）	32,379	100%	75,246	100%	126,389	100%	(4,721)	100%	(7,670)	100%	(62,657)	100%	9,012	100%	8,278	100%	(2,634)	100%	26,705	100%	7,358	100%	(29,220)	100%	72,041	100%	28,895	100%

投資活動之淨現金流

亞帝歐(3516) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,548萬元、較上一季成長78.98%；而今年初至今累積為NT$-4,548萬元、較去年同期成長64.09%。

單季

亞帝歐(3516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,548萬元，較上一季成長78.98%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,548萬元，較去年同期成長64.09%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,475)		(126,638)		(94,923)		(5,574)		(64,979)		20,230		(24,448)		(51,188)		22,556		(23,408)		(1,122)		8,634		(9,541)		(10,816)
取得不動產、廠房及設備	(61,498)		(102,146)		(17,164)		(5,839)		(5,232)		(3,034)		(4,001)		(3,548)		(1,572)		(672)		(2,663)		(2,967)		(2,965)		(16,325)
處分不動產、廠房及設備	81						0		680		1,575		32		8
取得無形資產	0		0		0		0		(32)		0		(631)		0		(66)		0		0		(144)		0		(1,140)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(8,632)		(15,178)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		18,848		0		1,116
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		2,000		221
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(26,217)		(96,482)		9,296		(20,862)		22,762		(20,633)		(47,666)		0		26,465
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	15,975
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																	23,340		(27,350)		1,417

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(45,475)	100%	(126,638)	100%	(94,923)	100%	(5,574)	100%	(64,979)	100%	20,230	100%	(24,448)	100%	(51,188)	100%	22,556	100%	(23,408)	100%	(1,122)	100%	8,634	100%	(9,541)	100%	(10,816)	100%
取得不動產、廠房及設備	(61,498)	135.23%	(102,146)	80.66%	(17,164)	18.08%	(5,839)	104.75%	(5,232)	8.05%	(3,034)	-15%	(4,001)	16.37%	(3,548)	6.93%	(1,572)	-6.97%	(672)	2.87%	(2,663)	237.34%	(2,967)	-34.36%	(2,965)	31.08%	(16,325)	150.93%
處分不動產、廠房及設備	81	-0.18%					0	0%	680	-1.05%	1,575	7.79%	32	-0.13%	8	-0.02%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(32)	0.05%	0	0%	(631)	2.58%	0	0%	(66)	-0.29%	0	0%	0	0%	(144)	-1.67%	0	0%	(1,140)	10.54%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(8,632)	154.86%	(15,178)	23.36%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	18,848	-19.86%	0	0%	1,116	-1.72%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	2,000	-1.58%	221	-0.23%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(26,217)	20.7%	(96,482)	101.64%	9,296	-166.77%	(20,862)	32.11%	22,762	112.52%	(20,633)	84.4%	(47,666)	93.12%	0	0%	26,465	-113.06%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	15,975	-35.13%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本																	23,340	103.48%	(27,350)	116.84%	1,417	-126.29%

籌資活動之淨現金流

亞帝歐(3516) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$101萬元、較上一季衰退-99.69%；而今年初至今累積為NT$101萬元、較去年同期成長273.12%。

單季

亞帝歐(3516) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$101萬元，較上一季衰退-99.69%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$101萬元，較去年同期成長273.12%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,011		(584)		(53,449)		(30,615)		7,130		9,114		4,763		21,044		26,452		35,674		26,745		8,670		(5,745)		(90,994)
短期借款增加	0		10,000		(51,000)		(29,978)		10,000		10,000		5,000		15,000		30,000		40,000		30,000		10,000
短期借款減少	(20,000)																								0		(90,839)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	30,000
償還長期借款	(6,996)		(6,660)		(660)		(660)		(660)		(660)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,011	100%	(584)	100%	(53,449)	100%	(30,615)	100%	7,130	100%	9,114	100%	4,763	100%	21,044	100%	26,452	100%	35,674	100%	26,745	100%	8,670	100%	(5,745)	100%	(90,994)	100%
短期借款增加	0	0%	10,000	-1712.33%	(51,000)	95.42%	(29,978)	97.92%	10,000	140.25%	10,000	109.72%	5,000	104.98%	15,000	71.28%	30,000	113.41%	40,000	112.13%	30,000	112.17%	10,000	115.34%
短期借款減少	(20,000)	-1978.24%																							0	0%	(90,839)	99.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	30,000	2967.36%
償還長期借款	(6,996)	-691.99%	(6,660)	1140.41%	(660)	1.23%	(660)	2.16%	(660)	-9.26%	(660)	-7.24%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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