3515
216
TWD+2.50 (1.17%)
2025.05.21收盤
華擎－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,999 | 426,524 | 158,009 | 784,910 | 649,780 | 225,014 | 124,963 | 230,990 | 103,517 | 86,904 | 90,397 | 288,495 | 358,637 | 322,038 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 720,999 | 426,524 | 158,009 | 784,910 | 649,780 | 225,014 | 124,963 | 230,990 | 103,517 | 86,904 | 90,397 | 288,495 | 358,637 | 322,038 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,275 | 44,093 | 44,832 | 23,582 | 20,096 | 17,129 | 15,444 | 6,995 | 4,640 | 4,345 | 3,115 | 4,371 | 1,103 | 1,246 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,998 | 4,176 | 2,355 | 1,761 | 1,977 | 1,228 | 1,212 | 2,408 | 2,496 | 1,595 | 190 | 445 | 900 | 104 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,497 | 4,850 | (489) | (25) | 2,891 | 2,718 | 590 | 1,179 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,834 | 790 | 2,159 | 350 | 236 | 156 | 1,118 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (31,459) | (37,559) | (25,245) | (2,102) | (2,661) | (8,526) | (8,178) | (13,813) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 50,935 | 1,274 | 15,785 | 36,240 | 417 | 9,221 | 21,497 | 42,698 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,395) | 0 | (20) | |||||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 13 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,698 | 17,624 | 39,397 | 59,806 | 22,936 | 21,937 | 31,683 | 39,758 | (1,351) | (2,573) | (9,119) | (15,984) | (13,365) | (5,489) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (345,518) | (30,566) | (36,941) | 123,818 | (375,179) | 55,304 | (251,954) | (106,850) | 42,161 | 141,293 | 117,824 | (10,633) | (35,720) | (174,537) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (20,997) | (77,813) | 22,926 | 12,014 | (10,222) | (22,462) | 126,770 | 72,912 | (10,490) | 26,831 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (582,787) | (438,724) | 488,901 | (973,897) | (330,420) | (77,984) | (192,273) | (548,010) | 7,540 | 5,275 | 627,084 | 215,434 | 439,007 | 68,976 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (94,390) | (128,670) | 157,773 | (179,258) | (16,173) | (99,868) | (2,679) | (21,196) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,043,692) | (675,773) | 632,659 | (1,017,323) | (732,001) | (145,010) | (319,422) | (603,144) | 21,525 | 217,471 | 731,033 | 222,428 | 453,397 | (28,072) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (401,451) | 160,076 | (474,293) | (962,593) | 258,400 | 285,337 | 520,439 | 186,499 | 160,261 | (129,778) | (313,356) | (487,212) | (14,392) | (287,460) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (348) | (64,469) | 28,692 | 6,291 | (5,402) | (177,816) | (35,308) | (50,374) | 20,596 | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (212,878) | (124,473) | (295,218) | (183,238) | (172,536) | (194,698) | (92,122) | (36,365) | (63,728) | (159,541) | (65,575) | (29,339) | (13,554) | (41,592) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 588,182 | 172,590 | (104,187) | (10,176) | 49,300 | (8,309) | (36,039) | 32,546 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 229 | 199 | 194 | (10,279) | 224 | 228 | 232 | 216 | 317 | 460 | 777 | 458 | 16 | (213) | ||||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | (81) | 0 | (816) | 0 | 2,328 | (322) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,918) | 207,963 | (937,973) | (1,137,594) | 140,863 | 77,156 | 217,022 | 147,266 | 45,046 | (263,838) | (352,084) | (519,028) | (31,996) | (314,932) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,069,610) | (467,810) | (305,314) | (2,154,917) | (591,138) | (67,854) | (102,400) | (455,878) | 66,571 | (46,367) | 378,949 | (296,600) | 421,401 | (343,004) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (994,912) | (450,186) | (265,917) | (2,095,111) | (568,202) | (45,917) | (70,717) | (416,120) | 65,220 | (48,940) | 369,830 | (312,584) | 408,036 | (348,493) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (273,913) | (23,662) | (107,908) | (1,310,201) | 81,578 | 179,097 | 54,246 | (185,130) | 168,737 | 37,964 | 460,227 | (24,089) | 766,673 | (26,455) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,737) | (23,506) | (6,538) | (16,813) | (6,424) | 6,294 | 3,757 | (11,133) | (12,953) | (232) | (4,852) | 8,060 | (42,271) | (22,273) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (281,650) | (47,168) | (114,446) | (1,327,014) | 75,154 | 185,391 | 50,489 | (196,263) | 155,784 | 37,732 | 455,375 | (16,029) | 724,402 | (48,728) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,452) | (486,304) | (665,172) | 0 | (964,703) | (254,011) | (544,417) | (787,432) | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,155) | (14,531) | (2,052) | (17,783) | (11,182) | (3,116) | (6,696) | (13,838) | (4,704) | (4,924) | (1,341) | (6,236) | (2,418) | (1,398) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,622 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (943) | (1,024) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,079) | (757) | (655) | (613) | (3,165) | (792) | (241) | (443) | (1,927) | 0 | (238) | (1,000) | (3,489) | (2,000) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (7,741) | (837) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 11,587 | (1,059) | (389) | 60 | 6,370 | (1) | 12 | 54 | 24 | 0 | 163 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 31,417 | 37,467 | 25,626 | 1,314 | 1,671 | 6,757 | 7,018 | 12,932 | 8,201 | 7,094 | 28,289 | 13,450 | 4,974 | 6,970 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,003) | (472,890) | (644,097) | 67,221 | (977,594) | (245,466) | (543,832) | (71,328) | 1,559 | 2,214 | 308,032 | (601,159) | (1,157,735) | 194,717 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (361,346) | 0 | (225,000) | 0 | 1,008 | 0 | (23,507) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 8,297 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,025) | (16,420) | (13,929) | (12,232) | (10,224) | (7,765) | (7,159) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,055) | 0 | (1,711) | (2) | 0 | (711) | (291) | 0 | (46) | |||||||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 32,428 | 0 | (586) | 0 | 3,520 | |||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 7 | (24) | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,299 | (16,413) | (240,664) | (12,234) | (10,224) | (8,399) | (6,862) | (291) | 0 | (922) | 3,520 | 0 | (23,553) | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,332 | 168,934 | (33,955) | 121,352 | 5,106 | 31,299 | 12,582 | (76,645) | (229,508) | (75,736) | (41,203) | 77,129 | 86,402 | (73,767) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 397,978 | (367,537) | (1,033,162) | (1,150,675) | (907,558) | (37,175) | (487,623) | (344,527) | (72,165) | (36,712) | 725,724 | (540,059) | (346,931) | 48,669 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,581,001 | 3,046,270 | 3,588,129 | 2,213,989 | 2,763,147 | 2,036,151 | 1,674,782 | 3,095,724 | 3,767,875 | 3,573,662 | 610,033 | 2,126,236 | 3,506,210 | 3,939,124 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,978,979 | 2,678,733 | 2,554,967 | 1,063,314 | 1,855,589 | 1,998,976 | 1,187,159 | 2,751,197 | 3,695,710 | 3,536,950 | 1,335,757 | 1,586,177 | 3,159,279 | 3,987,793 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,978,979 | 18.84% | 2,678,733 | 17.66% | 2,554,967 | 18.48% | 1,063,314 | 6.75% | 1,855,589 | 14.87% | 1,998,976 | 18.87% | 1,187,159 | 12.1% | 2,751,197 | 29.57% | 3,695,710 | 46.32% | 3,536,950 | 44.91% | 1,335,757 | 18.09% | 1,586,177 | 17.9% | 3,159,279 | 35.69% | 3,987,793 | 44.14% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,999 | 6.89% | 426,524 | 8.61% | 158,009 | 3.6% | 784,910 | 15.58% | 649,780 | 13.9% | 225,014 | 6.26% | 124,963 | 4.43% | 230,990 | 8.76% | 103,517 | 5.29% | 86,904 | 4.73% | 90,397 | 4.93% | 288,495 | 10.8% | 358,637 | 11.98% | 322,038 | 11.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 720,999 | -255.99% | 426,524 | -904.27% | 158,009 | -138.06% | 784,910 | -59.15% | 649,780 | 864.6% | 225,014 | 121.37% | 124,963 | 247.51% | 230,990 | -117.69% | 103,517 | 66.45% | 86,904 | 230.32% | 90,397 | 19.85% | 288,495 | -1799.83% | 358,637 | 49.51% | 322,038 | -660.89% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,275 | -15.72% | 44,093 | -93.48% | 44,832 | -39.17% | 23,582 | -1.78% | 20,096 | 26.74% | 17,129 | 9.24% | 15,444 | 30.59% | 6,995 | -3.56% | 4,640 | 2.98% | 4,345 | 11.52% | 3,115 | 0.68% | 4,371 | -27.27% | 1,103 | 0.15% | 1,246 | -2.56% |
| 攤銷費用 | 3,998 | -1.42% | 4,176 | -8.85% | 2,355 | -2.06% | 1,761 | -0.13% | 1,977 | 2.63% | 1,228 | 0.66% | 1,212 | 2.4% | 2,408 | -1.23% | 2,496 | 1.6% | 1,595 | 4.23% | 190 | 0.04% | 445 | -2.78% | 900 | 0.12% | 104 | -0.21% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,497 | -1.6% | 4,850 | -10.28% | (489) | 0.43% | (25) | 0% | 2,891 | 3.85% | 2,718 | 1.47% | 590 | 1.17% | 1,179 | -0.6% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,834 | -1.72% | 790 | -1.67% | 2,159 | -1.89% | 350 | -0.03% | 236 | 0.31% | 156 | 0.08% | 1,118 | 2.21% | 291 | -0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 46 | -0.09% | ||||
| 利息收入 | (31,459) | 11.17% | (37,559) | 79.63% | (25,245) | 22.06% | (2,102) | 0.16% | (2,661) | -3.54% | (8,526) | -4.6% | (8,178) | -16.2% | (13,813) | 7.04% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 50,935 | -18.08% | 1,274 | -2.7% | 15,785 | -13.79% | 36,240 | -2.73% | 417 | 0.55% | 9,221 | 4.97% | 21,497 | 42.58% | 42,698 | -21.76% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,395) | 0.85% | 0 | 0% | (20) | -0.03% | ||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 13 | 0% | 0 | 0% | 11 | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,698 | -26.52% | 17,624 | -37.36% | 39,397 | -34.42% | 59,806 | -4.51% | 22,936 | 30.52% | 21,937 | 11.83% | 31,683 | 62.75% | 39,758 | -20.26% | (1,351) | -0.87% | (2,573) | -6.82% | (9,119) | -2% | (15,984) | 99.72% | (13,365) | -1.84% | (5,489) | 11.26% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (345,518) | 122.68% | (30,566) | 64.8% | (36,941) | 32.28% | 123,818 | -9.33% | (375,179) | -499.21% | 55,304 | 29.83% | (251,954) | -499.03% | (106,850) | 54.44% | 42,161 | 27.06% | 141,293 | 374.46% | 117,824 | 25.87% | (10,633) | 66.34% | (35,720) | -4.93% | (174,537) | 358.19% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (20,997) | 7.45% | (77,813) | 164.97% | 22,926 | -20.03% | 12,014 | -0.91% | (10,222) | -13.6% | (22,462) | -12.12% | 126,770 | 251.08% | 72,912 | -37.15% | (10,490) | -6.73% | 26,831 | 71.11% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | (582,787) | 206.92% | (438,724) | 930.13% | 488,901 | -427.19% | (973,897) | 73.39% | (330,420) | -439.66% | (77,984) | -42.06% | (192,273) | -380.82% | (548,010) | 279.22% | 7,540 | 4.84% | 5,275 | 13.98% | 627,084 | 137.71% | 215,434 | -1344.03% | 439,007 | 60.6% | 68,976 | -141.55% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (94,390) | 33.51% | (128,670) | 272.79% | 157,773 | -137.86% | (179,258) | 13.51% | (16,173) | -21.52% | (99,868) | -53.87% | (2,679) | -5.31% | (21,196) | 10.8% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,043,692) | 370.56% | (675,773) | 1432.69% | 632,659 | -552.8% | (1,017,323) | 76.66% | (732,001) | -974% | (145,010) | -78.22% | (319,422) | -632.66% | (603,144) | 307.31% | 21,525 | 13.82% | 217,471 | 576.36% | 731,033 | 160.53% | 222,428 | -1387.66% | 453,397 | 62.59% | (28,072) | 57.61% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (401,451) | 142.54% | 160,076 | -339.37% | (474,293) | 414.43% | (962,593) | 72.54% | 258,400 | 343.83% | 285,337 | 153.91% | 520,439 | 1030.8% | 186,499 | -95.03% | 160,261 | 102.87% | (129,778) | -343.95% | (313,356) | -68.81% | (487,212) | 3039.57% | (14,392) | -1.99% | (287,460) | 589.93% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (348) | 0.74% | (64,469) | 56.33% | 28,692 | -2.16% | 6,291 | 8.37% | (5,402) | -2.91% | (177,816) | -352.19% | (35,308) | 17.99% | (50,374) | -32.34% | 20,596 | 54.58% | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (212,878) | 75.58% | (124,473) | 263.89% | (295,218) | 257.95% | (183,238) | 13.81% | (172,536) | -229.58% | (194,698) | -105.02% | (92,122) | -182.46% | (36,365) | 18.53% | (63,728) | -40.91% | (159,541) | -422.83% | (65,575) | -14.4% | (29,339) | 183.04% | (13,554) | -1.87% | (41,592) | 85.36% |
| 其他流動負債增加（減少） | 588,182 | -208.83% | 172,590 | -365.9% | (104,187) | 91.04% | (10,176) | 0.77% | 49,300 | 65.6% | (8,309) | -4.48% | (36,039) | -71.38% | 32,546 | -16.58% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 229 | -0.08% | 199 | -0.42% | 194 | -0.17% | (10,279) | 0.77% | 224 | 0.3% | 228 | 0.12% | 232 | 0.46% | 216 | -0.11% | 317 | 0.2% | 460 | 1.22% | 777 | 0.17% | 458 | -2.86% | 16 | 0% | (213) | 0.44% |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0% | (81) | 0.17% | 0 | 0% | (816) | -1.09% | 0 | 0% | 2,328 | 4.61% | (322) | 0.16% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (25,918) | 9.2% | 207,963 | -440.9% | (937,973) | 819.58% | (1,137,594) | 85.73% | 140,863 | 187.43% | 77,156 | 41.62% | 217,022 | 429.84% | 147,266 | -75.04% | 45,046 | 28.92% | (263,838) | -699.24% | (352,084) | -77.32% | (519,028) | 3238.06% | (31,996) | -4.42% | (314,932) | 646.31% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,069,610) | 379.77% | (467,810) | 991.8% | (305,314) | 266.78% | (2,154,917) | 162.39% | (591,138) | -786.57% | (67,854) | -36.6% | (102,400) | -202.82% | (455,878) | 232.28% | 66,571 | 42.73% | (46,367) | -122.89% | 378,949 | 83.22% | (296,600) | 1850.4% | 421,401 | 58.17% | (343,004) | 703.92% |
| 調整項目合計 | (994,912) | 353.24% | (450,186) | 954.43% | (265,917) | 232.35% | (2,095,111) | 157.88% | (568,202) | -756.05% | (45,917) | -24.77% | (70,717) | -140.06% | (416,120) | 212.02% | 65,220 | 41.87% | (48,940) | -129.7% | 369,830 | 81.21% | (312,584) | 1950.12% | 408,036 | 56.33% | (348,493) | 715.18% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (273,913) | 97.25% | (23,662) | 50.17% | (107,908) | 94.29% | (1,310,201) | 98.73% | 81,578 | 108.55% | 179,097 | 96.61% | 54,246 | 107.44% | (185,130) | 94.33% | 168,737 | 108.31% | 37,964 | 100.61% | 460,227 | 101.07% | (24,089) | 150.28% | 766,673 | 105.84% | (26,455) | 54.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | (7,737) | 2.75% | (23,506) | 49.83% | (6,538) | 5.71% | (16,813) | 1.27% | (6,424) | -8.55% | 6,294 | 3.39% | 3,757 | 7.44% | (11,133) | 5.67% | (12,953) | -8.31% | (232) | -0.61% | (4,852) | -1.07% | 8,060 | -50.28% | (42,271) | -5.84% | (22,273) | 45.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (281,650) | 100% | (47,168) | 100% | (114,446) | 100% | (1,327,014) | 100% | 75,154 | 100% | 185,391 | 100% | 50,489 | 100% | (196,263) | 100% | 155,784 | 100% | 37,732 | 100% | 455,375 | 100% | (16,029) | 100% | 724,402 | 100% | (48,728) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,452) | 229.01% | (486,304) | 102.84% | (665,172) | 103.27% | 0 | 0% | (964,703) | 98.68% | (254,011) | 103.48% | (544,417) | 100.11% | (787,432) | 1103.96% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,155) | 19.87% | (14,531) | 3.07% | (2,052) | 0.32% | (17,783) | -26.45% | (11,182) | 1.14% | (3,116) | 1.27% | (6,696) | 1.23% | (13,838) | 19.4% | (4,704) | -301.73% | (4,924) | -222.4% | (1,341) | -0.44% | (6,236) | 1.04% | (2,418) | 0.21% | (1,398) | -0.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,622 | -43.39% | 0 | 0% | 20 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (943) | 2.62% | (1,024) | 0.22% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,079) | 11.33% | (757) | 0.16% | (655) | 0.1% | (613) | -0.91% | (3,165) | 0.32% | (792) | 0.32% | (241) | 0.04% | (443) | 0.62% | (1,927) | -123.6% | 0 | 0% | (238) | -0.08% | (1,000) | 0.17% | (3,489) | 0.3% | (2,000) | -1.03% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (7,741) | 1.64% | (837) | 0.07% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 11,587 | -32.18% | (1,059) | 0.16% | (389) | -0.58% | 60 | -0.01% | 6,370 | -2.6% | (1) | 0% | 12 | -0.02% | 54 | 3.46% | 24 | 1.08% | 0 | 0% | 163 | 0.08% | ||||||
| 收取之利息 | 31,417 | -87.26% | 37,467 | -7.92% | 25,626 | -3.98% | 1,314 | 1.95% | 1,671 | -0.17% | 6,757 | -2.75% | 7,018 | -1.29% | 12,932 | -18.13% | 8,201 | 526.04% | 7,094 | 320.42% | 28,289 | 9.18% | 13,450 | -2.24% | 4,974 | -0.43% | 6,970 | 3.58% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,003) | 100% | (472,890) | 100% | (644,097) | 100% | 67,221 | 100% | (977,594) | 100% | (245,466) | 100% | (543,832) | 100% | (71,328) | 100% | 1,559 | 100% | 2,214 | 100% | 308,032 | 100% | (601,159) | 100% | (1,157,735) | 100% | 194,717 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000,000 | 151.68% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (361,346) | -54.81% | 0 | 0% | (225,000) | 93.49% | 0 | 0% | 1,008 | -14.69% | 0 | (23,507) | 99.8% | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 8,297 | 1.26% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,025) | -2.58% | (16,420) | 100.04% | (13,929) | 5.79% | (12,232) | 99.98% | (10,224) | 100% | (7,765) | 92.45% | (7,159) | 104.33% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,055) | -0.46% | 0 | 0% | (1,711) | 0.71% | (2) | 0.02% | 0 | 0% | (711) | 10.36% | (291) | 100% | 0 | (46) | 0.2% | |||||||||||
| 非控制權益變動 | 32,428 | 4.92% | 0 | 0% | (586) | 6.98% | 0 | 0% | 3,520 | 100% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 7 | -0.04% | (24) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,299 | 100% | (16,413) | 100% | (240,664) | 100% | (12,234) | 100% | (10,224) | 100% | (8,399) | 100% | (6,862) | 100% | (291) | 100% | 0 | (922) | 100% | 3,520 | 100% | 0 | (23,553) | 100% | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 56,332 | 168,934 | (33,955) | 121,352 | 5,106 | 31,299 | 12,582 | (76,645) | (229,508) | (75,736) | (41,203) | 77,129 | 86,402 | (73,767) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 397,978 | (367,537) | (1,033,162) | (1,150,675) | (907,558) | (37,175) | (487,623) | (344,527) | (72,165) | (36,712) | 725,724 | (540,059) | (346,931) | 48,669 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,581,001 | 3,046,270 | 3,588,129 | 2,213,989 | 2,763,147 | 2,036,151 | 1,674,782 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,978,979 | 2,678,733 | 2,554,967 | 1,063,314 | 1,855,589 | 1,998,976 | 1,187,159 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,978,979 | 2,678,733 | 2,554,967 | 1,063,314 | 1,855,589 | 1,998,976 | 1,187,159 | 2,751,197 | 3,695,710 | 3,536,950 | 1,335,757 | 1,586,177 | 3,159,279 | 3,987,793 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華擎(3515) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.82億元、較上一季衰退-131.9%；而今年初至今累積為NT$-2.82億元、較去年同期衰退-497.12%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.82億元，較上一季衰退-131.9%，為過去11年同期中的第11高。
同時華擎過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.35%、-28.61%與-10.1%。
其中稅前淨利為NT$7.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-774萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.82億元，較去年同期衰退-497.12%，為過去11年同期中的第11高。
同時華擎過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為40.35%、-28.61%與-10.1%。
其中稅前淨利為NT$7.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,470萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-774萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,999 | 426,524 | 158,009 | 784,910 | 649,780 | 225,014 | 124,963 | 230,990 | 103,517 | 86,904 | 90,397 | 288,495 | 358,637 | 322,038 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,698 | 17,624 | 39,397 | 59,806 | 22,936 | 21,937 | 31,683 | 39,758 | (1,351) | (2,573) | (9,119) | (15,984) | (13,365) | (5,489) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 44,275 | 44,093 | 44,832 | 23,582 | 20,096 | 17,129 | 15,444 | 6,995 | 4,640 | 4,345 | 3,115 | 4,371 | 1,103 | 1,246 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 3,998 | 4,176 | 2,355 | 1,761 | 1,977 | 1,228 | 1,212 | 2,408 | 2,496 | 1,595 | 190 | 445 | 900 | 104 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,069,610) | (467,810) | (305,314) | (2,154,917) | (591,138) | (67,854) | (102,400) | (455,878) | 66,571 | (46,367) | 378,949 | (296,600) | 421,401 | (343,004) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (281,650) | (47,168) | (114,446) | (1,327,014) | 75,154 | 185,391 | 50,489 | (196,263) | 155,784 | 37,732 | 455,375 | (16,029) | 724,402 | (48,728) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 720,999 | 6.89% | 426,524 | 8.61% | 158,009 | 3.6% | 784,910 | 15.58% | 649,780 | 13.9% | 225,014 | 6.26% | 124,963 | 4.43% | 230,990 | 8.76% | 103,517 | 5.29% | 86,904 | 4.73% | 90,397 | 4.93% | 288,495 | 10.8% | 358,637 | 11.98% | 322,038 | 11.86% |
| 收益費損項目合計 | 74,698 | -26.52% | 17,624 | -37.36% | 39,397 | -34.42% | 59,806 | -4.51% | 22,936 | 30.52% | 21,937 | 11.83% | 31,683 | 62.75% | 39,758 | -20.26% | (1,351) | -0.87% | (2,573) | -6.82% | (9,119) | -2% | (15,984) | 99.72% | (13,365) | -1.84% | (5,489) | 11.26% |
| 折舊費用 | 44,275 | -15.72% | 44,093 | -93.48% | 44,832 | -39.17% | 23,582 | -1.78% | 20,096 | 26.74% | 17,129 | 9.24% | 15,444 | 30.59% | 6,995 | -3.56% | 4,640 | 2.98% | 4,345 | 11.52% | 3,115 | 0.68% | 4,371 | -27.27% | 1,103 | 0.15% | 1,246 | -2.56% |
| 攤銷費用 | 3,998 | -1.42% | 4,176 | -8.85% | 2,355 | -2.06% | 1,761 | -0.13% | 1,977 | 2.63% | 1,228 | 0.66% | 1,212 | 2.4% | 2,408 | -1.23% | 2,496 | 1.6% | 1,595 | 4.23% | 190 | 0.04% | 445 | -2.78% | 900 | 0.12% | 104 | -0.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,069,610) | 379.77% | (467,810) | 991.8% | (305,314) | 266.78% | (2,154,917) | 162.39% | (591,138) | -786.57% | (67,854) | -36.6% | (102,400) | -202.82% | (455,878) | 232.28% | 66,571 | 42.73% | (46,367) | -122.89% | 378,949 | 83.22% | (296,600) | 1850.4% | 421,401 | 58.17% | (343,004) | 703.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (281,650) | 100% | (47,168) | 100% | (114,446) | 100% | (1,327,014) | 100% | 75,154 | 100% | 185,391 | 100% | 50,489 | 100% | (196,263) | 100% | 155,784 | 100% | 37,732 | 100% | 455,375 | 100% | (16,029) | 100% | 724,402 | 100% | (48,728) | 100% |
投資活動之淨現金流
華擎(3515) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,600萬元、較上一季成長96.26%；而今年初至今累積為NT$-3,600萬元、較去年同期成長92.39%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,600萬元，較上一季成長96.26%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,600萬元，較去年同期成長92.39%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,003) | (472,890) | (644,097) | 67,221 | (977,594) | (245,466) | (543,832) | (71,328) | 1,559 | 2,214 | 308,032 | (601,159) | (1,157,735) | 194,717 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,155) | (14,531) | (2,052) | (17,783) | (11,182) | (3,116) | (6,696) | (13,838) | (4,704) | (4,924) | (1,341) | (6,236) | (2,418) | (1,398) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,622 | 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,079) | (757) | (655) | (613) | (3,165) | (792) | (241) | (443) | (1,927) | 0 | (238) | (1,000) | (3,489) | (2,000) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,452) | (486,304) | (665,172) | 0 | (964,703) | (254,011) | (544,417) | (787,432) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 84,437 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (36,003) | 100% | (472,890) | 100% | (644,097) | 100% | 67,221 | 100% | (977,594) | 100% | (245,466) | 100% | (543,832) | 100% | (71,328) | 100% | 1,559 | 100% | 2,214 | 100% | 308,032 | 100% | (601,159) | 100% | (1,157,735) | 100% | 194,717 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,155) | 19.87% | (14,531) | 3.07% | (2,052) | 0.32% | (17,783) | -26.45% | (11,182) | 1.14% | (3,116) | 1.27% | (6,696) | 1.23% | (13,838) | 19.4% | (4,704) | -301.73% | (4,924) | -222.4% | (1,341) | -0.44% | (6,236) | 1.04% | (2,418) | 0.21% | (1,398) | -0.72% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,622 | -43.39% | 0 | 0% | 20 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (4,079) | 11.33% | (757) | 0.16% | (655) | 0.1% | (613) | -0.91% | (3,165) | 0.32% | (792) | 0.32% | (241) | 0.04% | (443) | 0.62% | (1,927) | -123.6% | 0 | 0% | (238) | -0.08% | (1,000) | 0.17% | (3,489) | 0.3% | (2,000) | -1.03% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (82,452) | 229.01% | (486,304) | 102.84% | (665,172) | 103.27% | 0 | 0% | (964,703) | 98.68% | (254,011) | 103.48% | (544,417) | 100.11% | (787,432) | 1103.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 84,437 | 125.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華擎(3515) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.59億元、較上一季衰退-4.89%；而今年初至今累積為NT$6.59億元、較去年同期成長4116.93%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.59億元，較上一季衰退-4.89%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6.59億元，較去年同期成長4116.93%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,299 | (16,413) | (240,664) | (12,234) | (10,224) | (8,399) | (6,862) | (291) | 0 | (922) | 3,520 | 0 | (23,553) | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (361,346) | 0 | (225,000) | 0 | 1,008 | 0 | (23,507) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (48) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 659,299 | 100% | (16,413) | 100% | (240,664) | 100% | (12,234) | 100% | (10,224) | 100% | (8,399) | 100% | (6,862) | 100% | (291) | 100% | 0 | (922) | 100% | 3,520 | 100% | 0 | (23,553) | 100% | ||||
| 短期借款增加 | 1,000,000 | 151.68% | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (361,346) | -54.81% | 0 | 0% | (225,000) | 93.49% | 0 | 0% | 1,008 | -14.69% | 0 | (23,507) | 99.8% | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (48) | 0.57% | ||||||||||||||||||||||||
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