3515
190.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
華擎－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,966 | 471,817 | 87,840 | 860,343 | 496,813 | 261,028 | 127,734 | 161,024 | 19,897 | 115,712 | 144,529 | 255,867 | 277,941 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 577,966 | 471,817 | 87,840 | 860,343 | 496,813 | 261,028 | 127,734 | 161,024 | 19,897 | 115,712 | 144,529 | 255,867 | 277,941 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,537 | 44,589 | 40,540 | 22,081 | 19,824 | 16,715 | 7,579 | 6,007 | 4,376 | 4,057 | 4,094 | 2,354 | (553) | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,963 | 4,290 | 2,101 | 1,810 | 1,418 | 1,320 | 1,250 | 2,633 | 2,186 | 1,157 | 206 | 1,067 | 361 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,644 | 7,406 | (2,900) | 3,473 | (12,100) | 9,083 | (533) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,579 | 871 | 4,781 | 176 | 271 | 178 | 559 | 249 | 0 | 1,053 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (35,434) | (47,106) | (20,249) | (3,092) | (2,443) | (9,721) | (5,654) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 44,338 | 1,533 | 14,084 | 30,788 | 483 | 17,063 | 21,271 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 630 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,627 | 12,213 | 38,357 | 55,236 | 7,630 | 34,638 | 24,472 | 38,513 | (558) | 5,636 | (7,135) | (17,891) | (5,532) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (384,830) | 314,719 | 25,161 | (407,726) | 546,211 | 209,378 | 77,861 | 84,160 | (100,349) | 121,710 | 83,410 | 182,596 | 166,887 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,419 | 25,556 | 29,628 | 1,826 | 6,623 | 277,528 | 243,259 | 63,830 | (293,717) | |||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,058,334) | 611,329 | 1,212,723 | (1,951,910) | (6,095) | (237,568) | 375,406 | (34,369) | 186,427 | 151,985 | (146,221) | (533,641) | 126,893 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (90,838) | 70,234 | 125,338 | (51,963) | 7,004 | 106,133 | 8,405 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,494,583) | 1,021,838 | 1,392,850 | (2,409,773) | 553,743 | 355,471 | 704,217 | 125,818 | (184,218) | 217,251 | (7,953) | (391,618) | 237,002 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,487,941 | 17,822 | 721,031 | 1,141,103 | (1,011,610) | 226,200 | (217,699) | (145,939) | (188,229) | (197,768) | (104,202) | 482,014 | (116,292) | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (72) | (15,043) | 15,418 | (16,954) | (552,352) | (166,497) | (92,000) | 397,900 | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 212,153 | 101,078 | 13,298 | 441,143 | 65,608 | 130,109 | 48,709 | 24,769 | 43,077 | (2,474) | (58,461) | 8,251 | 6,564 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 46,847 | (243,609) | (55,412) | 289,289 | 18,145 | 54,105 | (7,260) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 199 | 193 | 1,100 | 218 | 226 | 217 | 222 | 318 | 460 | 440 | 457 | 230 | (286) | |||||||||||||
| 遞延貸項增加（減少） | 9,158 | 226 | 1,116 | 0 | 816 | (3,443) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,756,298 | (124,362) | 666,090 | 1,887,171 | (943,769) | (145,164) | (342,781) | (186,611) | 246,359 | (67,881) | (137,209) | 486,536 | (104,490) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 261,715 | 897,476 | 2,058,940 | (522,602) | (390,026) | 210,307 | 361,436 | (60,793) | 62,141 | 149,370 | (145,162) | 94,918 | 132,512 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 325,342 | 909,689 | 2,097,297 | (467,366) | (382,396) | 244,945 | 385,908 | (22,280) | 61,583 | 155,006 | (152,297) | 77,027 | 126,980 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 903,308 | 1,381,506 | 2,185,137 | 392,977 | 114,417 | 505,973 | 513,642 | 138,744 | 81,480 | 270,718 | (7,768) | 332,894 | 404,921 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (20,447) | (22,321) | (10,482) | (21,973) | (27,020) | (12,562) | (3,563) | (29,867) | (8,115) | (31,739) | 4,150 | (9,543) | (19,112) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 882,861 | 1,359,185 | 2,174,655 | 371,004 | 87,397 | 493,411 | 510,079 | 108,877 | 73,365 | 238,979 | (3,618) | 323,351 | 385,809 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,074,204) | 0 | 0 | (145,519) | 134,047 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 203,530 | 0 | (193,840) | (459,514) | (204,841) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,177,624) | (9,484) | (3,672) | (15,742) | (7,862) | (15,541) | (18,357) | (28,053) | (4,841) | (8,432) | (5,018) | (18,285) | 202 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,139) | (9,795) | (1,714) | (137) | (4,704) | (94) | (888) | (496) | (1,577) | (3,713) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (13,114) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 37,921 | 38,782 | 14,460 | 1,937 | 2,691 | 8,921 | 4,562 | 10,890 | 7,138 | 4,893 | 29,248 | 12,998 | 4,892 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (963,656) | (1,053,435) | (184,830) | 81,706 | (219,163) | (158,347) | 117,890 | (19,486) | (187) | (7,468) | (42,702) | (38,458) | 128,634 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (17,611) | (16,356) | (13,726) | (11,140) | (9,961) | (7,715) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,797) | 0 | (8,058) | 0 | 1 | (559) | (249) | 0 | (1,053) | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 29,755 | 0 | 17,812 | 28,127 | (1,751) | (61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 112 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 693,168 | (16,244) | (363,376) | 39,817 | (11,712) | (8,063) | 43,588 | 48,143 | 922 | (341,053) | 0 | 0 | (316) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 162,792 | (204,896) | (116,983) | (22,679) | (72,172) | (126,075) | 23,899 | (58,107) | 106,842 | (7,057) | 142,113 | 27,631 | (27,277) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 775,165 | 84,610 | 1,509,466 | 469,848 | (215,650) | 200,926 | 695,456 | 79,427 | 180,942 | (116,599) | 95,793 | 312,524 | 486,850 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,095,724 | 3,767,875 | 3,573,662 | 610,033 | 2,126,236 | 3,506,210 | 3,939,124 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,165 | 84,610 | 1,509,466 | 469,848 | (215,650) | 200,926 | 1,674,782 | 3,095,724 | 3,767,875 | 3,573,662 | 610,033 | 2,126,236 | 3,506,210 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,581,001 | 18.24% | 3,046,270 | 21.19% | 3,588,129 | 24.3% | 2,213,989 | 13.93% | 2,763,147 | 23.58% | 2,036,151 | 19.83% | 1,674,782 | 17.88% | 3,095,724 | 34.52% | 3,767,875 | 46.62% | 3,573,662 | 43.95% | 610,033 | 7.94% | 2,126,236 | 23.62% | 3,506,210 | 41.27% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,937,849 | 7.55% | 1,217,905 | 6.41% | 1,430,688 | 8.36% | 3,059,966 | 15.48% | 1,855,783 | 10.36% | 784,917 | 5.85% | 694,442 | 6.81% | 561,927 | 6.1% | 190,053 | 2.67% | 332,210 | 4.6% | 567,365 | 6.37% | 1,267,141 | 12.23% | 1,156,959 | 10.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,937,849 | 210.08% | 1,217,905 | 46.2% | 1,430,688 | 125.41% | 3,059,966 | 298.74% | 1,855,783 | 137.26% | 784,917 | 58.3% | 694,442 | -51.85% | 561,927 | 138.89% | 190,053 | 35.13% | 332,210 | 25.45% | 567,365 | -67.57% | 1,267,141 | 95.3% | 1,156,959 | 123.22% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 180,321 | 19.55% | 178,668 | 6.78% | 126,571 | 11.09% | 84,062 | 8.21% | 72,865 | 5.39% | 63,994 | 4.75% | 29,968 | -2.24% | 21,211 | 5.24% | 17,634 | 3.26% | 13,472 | 1.03% | 18,304 | -2.18% | 6,101 | 0.46% | 4,959 | 0.53% |
| 攤銷費用 | 14,287 | 1.55% | 12,540 | 0.48% | 7,898 | 0.69% | 7,710 | 0.75% | 5,176 | 0.38% | 5,342 | 0.4% | 7,529 | -0.56% | 10,457 | 2.58% | 7,281 | 1.35% | 2,161 | 0.17% | 1,240 | -0.15% | 5,602 | 0.42% | 2,160 | 0.23% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,013 | 0.87% | 15,220 | 0.58% | (2,566) | -0.22% | 3,501 | 0.34% | (3,853) | -0.28% | 12,401 | 0.92% | 1,958 | -0.15% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,762 | 0.52% | 5,369 | 0.2% | 11,704 | 1.03% | 802 | 0.08% | 896 | 0.07% | 2,431 | 0.18% | 1,425 | -0.11% | 491 | 0.12% | 0 | 0% | 3,490 | 0.27% | 0 | 0 | 0% | 46 | 0% | |
| 利息收入 | (146,443) | -15.88% | (126,769) | -4.81% | (33,350) | -2.92% | (12,880) | -1.26% | (20,229) | -1.5% | (33,580) | -2.49% | (32,135) | 2.4% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 125,724 | 13.63% | 7,503 | 0.28% | 43,864 | 3.84% | 42,748 | 4.17% | 24,440 | 1.81% | 76,519 | 5.68% | 166,792 | -12.45% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (220) | -0.02% | 4,677 | 0.18% | 0 | 0% | (20) | 0% | 177 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 5 | 0% | 15 | 0% | 0 | 0% | 78 | 0.01% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 186,444 | 20.21% | 97,213 | 3.69% | 154,136 | 13.51% | 125,923 | 12.29% | 79,550 | 5.88% | 127,107 | 9.44% | 175,537 | -13.11% | 63,326 | 15.65% | (4,593) | -0.85% | (20,115) | -1.54% | (86,451) | 10.3% | (63,153) | -4.75% | (16,705) | -1.78% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (554,070) | -60.07% | (334,467) | -12.69% | 252,840 | 22.16% | (228,812) | -22.34% | (55,927) | -4.14% | (474,320) | -35.23% | (149,530) | 11.16% | (82,968) | -20.51% | 59,788 | 11.05% | (38,860) | -2.98% | (12,528) | 1.49% | (68,811) | -5.18% | (109,468) | -11.66% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,556 | 1.9% | 2,235 | 0.08% | 11,231 | 0.98% | (21,013) | -2.05% | 32,169 | 2.38% | 489,270 | 36.34% | (100,171) | 7.48% | (67,605) | -16.71% | (318,893) | -58.94% | (35,679) | -2.73% | ||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,613,336) | -391.72% | 1,635,490 | 62.04% | 1,515,559 | 132.85% | (3,887,237) | -379.5% | (838,731) | -62.04% | (30,766) | -2.29% | (1,693,722) | 126.45% | (613,731) | -151.7% | 476,287 | 88.03% | 643,388 | 49.29% | (283,614) | 33.77% | 161,828 | 12.17% | 233,874 | 24.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (170,635) | -18.5% | 135,241 | 5.13% | (84,937) | -7.45% | (87,032) | -8.5% | 62,313 | 4.61% | (97,682) | -7.26% | (44,946) | 3.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (4,320,485) | -468.38% | 1,438,499 | 54.57% | 1,694,693 | 148.55% | (4,224,094) | -412.39% | (800,176) | -59.18% | (112,784) | -8.38% | (1,989,083) | 148.5% | (785,590) | -194.18% | 253,408 | 46.84% | 588,881 | 45.11% | (307,865) | 36.66% | 81,653 | 6.14% | 146,867 | 15.64% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,815,665 | 305.24% | 280,855 | 10.65% | (1,455,483) | -127.58% | 1,694,458 | 165.43% | 247,171 | 18.28% | 1,063,444 | 78.99% | (303,337) | 22.65% | 602,582 | 148.94% | (281,339) | -52% | 232,989 | 17.85% | (767,236) | 91.37% | 268,133 | 20.17% | 34,803 | 3.71% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (348) | -0.04% | (68,309) | -2.59% | 1,420 | 0.12% | 32,790 | 3.2% | (54,715) | -4.05% | (677,768) | -50.34% | 173,986 | -12.99% | (156,975) | -38.8% | 553,183 | 102.25% | 182,481 | 13.98% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | 521,758 | 56.56% | 115,796 | 4.39% | (126,532) | -11.09% | 345,869 | 33.77% | 230,180 | 17.02% | 204,842 | 15.21% | 29,595 | -2.21% | 148,320 | 36.66% | (40,299) | -7.45% | 54,992 | 4.21% | (111,631) | 13.29% | 27,020 | 2.03% | 8,716 | 0.93% |
| 其他流動負債增加（減少） | 171,365 | 18.58% | (89,625) | -3.4% | (112,634) | -9.87% | 341,694 | 33.36% | 17,131 | 1.27% | 35,796 | 2.66% | 18,024 | -1.35% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 797 | 0.09% | 775 | 0.03% | (11,447) | -1% | 887 | 0.09% | 909 | 0.07% | 914 | 0.07% | 871 | -0.07% | 1,271 | 0.31% | 1,840 | 0.34% | 1,757 | 0.13% | 1,828 | -0.22% | (530) | -0.04% | (1,043) | -0.11% |
| 遞延貸項增加（減少） | 14,749 | 1.6% | 263 | 0.01% | 1,116 | 0.1% | (816) | -0.08% | 816 | 0.06% | (66) | 0% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,523,986 | 382.03% | 239,755 | 9.09% | (1,703,560) | -149.33% | 2,414,882 | 235.76% | 441,492 | 32.65% | 627,162 | 46.58% | (81,576) | 6.09% | 678,375 | 167.68% | 216,456 | 40.01% | 473,725 | 36.29% | (892,184) | 106.25% | 227,292 | 17.09% | (115,118) | -12.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (796,499) | -86.35% | 1,678,254 | 63.66% | (8,867) | -0.78% | (1,809,212) | -176.63% | (358,684) | -26.53% | 514,378 | 38.2% | (2,070,659) | 154.59% | (107,215) | -26.5% | 469,864 | 86.85% | 1,062,606 | 81.4% | (1,200,049) | 142.91% | 308,945 | 23.24% | 31,749 | 3.38% |
| 調整項目合計 | (610,055) | -66.14% | 1,775,467 | 67.35% | 145,269 | 12.73% | (1,683,289) | -164.34% | (279,134) | -20.65% | 641,485 | 47.65% | (1,895,122) | 141.49% | (43,889) | -10.85% | 465,271 | 86% | 1,042,491 | 79.86% | (1,286,500) | 153.2% | 245,792 | 18.49% | 15,044 | 1.6% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,327,794 | 143.95% | 2,993,372 | 113.54% | 1,575,957 | 138.14% | 1,376,677 | 134.4% | 1,576,649 | 116.61% | 1,426,402 | 105.94% | (1,200,680) | 89.64% | 518,038 | 128.05% | 655,324 | 121.13% | 1,374,701 | 105.31% | (719,135) | 85.64% | 1,512,933 | 113.79% | 1,172,003 | 124.83% |
| 退還（支付）之所得稅 | (405,364) | -43.95% | (357,075) | -13.54% | (435,128) | -38.14% | (352,385) | -34.4% | (224,625) | -16.61% | (80,034) | -5.94% | (138,732) | 10.36% | (113,466) | -28.05% | (114,294) | -21.13% | (69,335) | -5.31% | (120,595) | 14.36% | (183,296) | -13.79% | (233,091) | -24.83% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 922,430 | 100% | 2,636,297 | 100% | 1,140,829 | 100% | 1,024,292 | 100% | 1,352,024 | 100% | 1,346,368 | 100% | (1,339,412) | 100% | 404,572 | 100% | 541,030 | 100% | 1,305,366 | 100% | (839,730) | 100% | 1,329,637 | 100% | 938,912 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 1.34% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,536,014) | 102.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | (389,359) | 99.03% | (532,970) | -301.98% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 700,022 | -172.15% | 0 | 0% | 939,755 | 108.17% | (459,514) | 88.91% | 100,323 | 136.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,197,388) | 294.47% | (16,395) | 1.1% | (87,770) | -10.1% | (46,392) | 8.98% | (34,884) | -47.48% | (27,657) | 7.03% | (37,605) | -21.31% | (58,163) | 7.8% | (13,189) | -162.49% | (25,977) | -1.31% | (151,766) | -71.27% | (26,650) | 1.38% | (3,762) | -8.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 911 | -0.22% | 162 | -0.01% | 0 | 0% | 20 | 0% | 20 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,499) | 0.37% | (4,267) | -0.49% | (3,942) | 0.76% | (5,902) | -8.03% | 0 | 0% | (1,170) | -0.66% | (2,400) | 0.32% | (413) | -5.09% | (1,886) | -0.1% | 1,889 | 0.89% | (275) | 0.01% | (975) | -2.28% | ||
| 取得無形資產 | (19,797) | 4.87% | (30,056) | 2.01% | (9,526) | -1.1% | (6,710) | 1.3% | (8,959) | -12.19% | (3,486) | 0.89% | (4,278) | -2.42% | (5,428) | 0.73% | (7,666) | -94.44% | (13,951) | -0.7% | (2,143) | -1.01% | (5,489) | 0.28% | (2,340) | -5.47% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (38,698) | 9.52% | 0 | 0% | 246 | 0.14% | 327 | -0.04% | 300 | 3.7% | (1,205) | -0.06% | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 149,824 | -36.85% | 116,141 | -7.76% | 31,245 | 3.6% | 10,071 | -1.95% | 21,308 | 29% | 33,020 | -8.4% | 34,823 | 19.73% | 37,159 | -4.98% | 29,085 | 358.32% | 73,795 | 3.73% | 98,839 | 46.41% | 35,082 | -1.82% | 23,726 | 55.51% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (406,625) | 100% | (1,497,096) | 100% | 868,782 | 100% | (516,840) | 100% | 73,471 | 100% | (393,164) | 100% | 176,491 | 100% | (745,570) | 100% | 8,117 | 100% | 1,980,973 | 100% | 212,948 | 100% | (1,932,723) | 100% | 42,743 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 361,346 | -136.47% | 0 | 0% | 625,000 | -60.75% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (625,000) | 37.2% | 0 | 0% | (184,795) | 36.61% | 86,403 | -23.22% | 98,392 | -275.79% | 0 | 0% | (23,507) | 1.82% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (68,234) | 25.77% | (59,566) | 3.55% | (50,838) | 4.94% | (42,686) | 4.48% | (35,750) | 6.93% | (30,110) | 5.97% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (904,190) | 341.5% | (1,080,596) | 64.32% | (1,611,203) | 156.6% | (965,139) | 101.25% | (482,570) | 93.6% | (482,791) | 95.66% | (482,982) | 129.77% | (230,083) | 644.92% | (287,604) | 100% | (460,167) | 100.01% | (1,101,639) | 100% | (920,333) | 106.82% | (1,265,458) | 98.17% |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 321,475 | -121.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,797) | 0.68% | (2,675) | 0.16% | (10,211) | 0.99% | 0 | 0% | (1,610) | 0.32% | (1,425) | 0.38% | (491) | 1.38% | 0 | 0% | (3,490) | 0.76% | 0 | 0% | (46) | 0% | ||||
| 非控制權益變動 | 29,755 | -11.24% | 91,078 | -5.42% | 27,437 | -2.67% | 31,762 | -3.33% | 2,776 | -0.54% | 195,112 | -38.66% | 26,301 | -7.07% | 39,466 | -110.62% | 0 | 0% | 3,520 | -0.76% | 0 | 0% | 58,750 | -6.82% | 0 | 0% |
| 其他籌資活動 | (3,128) | 1.18% | (3,175) | 0.19% | (9,055) | 0.88% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (264,773) | 100% | (1,679,934) | 100% | (1,028,870) | 100% | (953,233) | 100% | (515,592) | 100% | (504,698) | 100% | (372,183) | 100% | (35,676) | 100% | (287,604) | 100% | (460,137) | 100% | (1,101,639) | 100% | (861,583) | 100% | (1,289,011) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 283,699 | (1,126) | 393,399 | (103,377) | (182,907) | (87,137) | 114,162 | (295,477) | (67,330) | 137,427 | 212,218 | 84,695 | (125,558) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 534,731 | (541,859) | 1,374,140 | (549,158) | 726,996 | 361,369 | (1,420,942) | (672,151) | 194,213 | 2,963,629 | (1,516,203) | (1,379,974) | (432,914) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,046,270 | 3,588,129 | 2,213,989 | 2,763,147 | 2,036,151 | 1,674,782 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,581,001 | 3,046,270 | 3,588,129 | 2,213,989 | 2,763,147 | 2,036,151 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,581,001 | 3,046,270 | 3,588,129 | 2,213,989 | 2,763,147 | 2,036,151 | 1,674,782 | 3,095,724 | 3,767,875 | 3,573,662 | 610,033 | 2,126,236 | 3,506,210 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
華擎(3515) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.83億元、較上一季衰退-22.41%；而今年初至今累積為NT$9.22億元、較去年同期衰退-65.01%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.83億元，較上一季衰退-22.41%，為過去11年同期中的第3高。
同時華擎過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.51%、12.34%與73.42%。
其中稅前淨利為NT$5.78億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,363萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,045萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$9.22億元，較去年同期衰退-65.01%，為過去11年同期中的第8高。
同時華擎過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-3.43%、-7.28%與11.97%。
其中稅前淨利為NT$19.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.05億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,966 | 471,817 | 87,840 | 860,343 | 496,813 | 261,028 | 127,734 | 161,024 | 19,897 | 115,712 | 144,529 | 255,867 | 277,941 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 63,627 | 12,213 | 38,357 | 55,236 | 7,630 | 34,638 | 24,472 | 38,513 | (558) | 5,636 | (7,135) | (17,891) | (5,532) | |||||||||||||
| 折舊費用 | 46,537 | 44,589 | 40,540 | 22,081 | 19,824 | 16,715 | 7,579 | 6,007 | 4,376 | 4,057 | 4,094 | 2,354 | (553) | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,963 | 4,290 | 2,101 | 1,810 | 1,418 | 1,320 | 1,250 | 2,633 | 2,186 | 1,157 | 206 | 1,067 | 361 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 261,715 | 897,476 | 2,058,940 | (522,602) | (390,026) | 210,307 | 361,436 | (60,793) | 62,141 | 149,370 | (145,162) | 94,918 | 132,512 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 882,861 | 1,359,185 | 2,174,655 | 371,004 | 87,397 | 493,411 | 510,079 | 108,877 | 73,365 | 238,979 | (3,618) | 323,351 | 385,809 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,937,849 | 7.55% | 1,217,905 | 6.41% | 1,430,688 | 8.36% | 3,059,966 | 15.48% | 1,855,783 | 10.36% | 784,917 | 5.85% | 694,442 | 6.81% | 561,927 | 6.1% | 190,053 | 2.67% | 332,210 | 4.6% | 567,365 | 6.37% | 1,267,141 | 12.23% | 1,156,959 | 10.86% |
| 收益費損項目合計 | 186,444 | 20.21% | 97,213 | 3.69% | 154,136 | 13.51% | 125,923 | 12.29% | 79,550 | 5.88% | 127,107 | 9.44% | 175,537 | -13.11% | 63,326 | 15.65% | (4,593) | -0.85% | (20,115) | -1.54% | (86,451) | 10.3% | (63,153) | -4.75% | (16,705) | -1.78% |
| 折舊費用 | 180,321 | 19.55% | 178,668 | 6.78% | 126,571 | 11.09% | 84,062 | 8.21% | 72,865 | 5.39% | 63,994 | 4.75% | 29,968 | -2.24% | 21,211 | 5.24% | 17,634 | 3.26% | 13,472 | 1.03% | 18,304 | -2.18% | 6,101 | 0.46% | 4,959 | 0.53% |
| 攤銷費用 | 14,287 | 1.55% | 12,540 | 0.48% | 7,898 | 0.69% | 7,710 | 0.75% | 5,176 | 0.38% | 5,342 | 0.4% | 7,529 | -0.56% | 10,457 | 2.58% | 7,281 | 1.35% | 2,161 | 0.17% | 1,240 | -0.15% | 5,602 | 0.42% | 2,160 | 0.23% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (796,499) | -86.35% | 1,678,254 | 63.66% | (8,867) | -0.78% | (1,809,212) | -176.63% | (358,684) | -26.53% | 514,378 | 38.2% | (2,070,659) | 154.59% | (107,215) | -26.5% | 469,864 | 86.85% | 1,062,606 | 81.4% | (1,200,049) | 142.91% | 308,945 | 23.24% | 31,749 | 3.38% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 922,430 | 100% | 2,636,297 | 100% | 1,140,829 | 100% | 1,024,292 | 100% | 1,352,024 | 100% | 1,346,368 | 100% | (1,339,412) | 100% | 404,572 | 100% | 541,030 | 100% | 1,305,366 | 100% | (839,730) | 100% | 1,329,637 | 100% | 938,912 | 100% |
投資活動之淨現金流
華擎(3515) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.64億元、較上一季衰退-199.35%；而今年初至今累積為NT$-4.07億元、較去年同期成長72.84%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.64億元，較上一季衰退-199.35%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.07億元，較去年同期成長72.84%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (963,656) | (1,053,435) | (184,830) | 81,706 | (219,163) | (158,347) | 117,890 | (19,486) | (187) | (7,468) | (42,702) | (38,458) | 128,634 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,177,624) | (9,484) | (3,672) | (15,742) | (7,862) | (15,541) | (18,357) | (28,053) | (4,841) | (8,432) | (5,018) | (18,285) | 202 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (12,139) | (9,795) | (1,714) | (137) | (4,704) | (94) | (888) | (496) | (1,577) | (3,713) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (1,074,204) | 0 | 0 | (145,519) | 134,047 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 203,530 | 0 | (193,840) | (459,514) | (204,841) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (406,625) | 100% | (1,497,096) | 100% | 868,782 | 100% | (516,840) | 100% | 73,471 | 100% | (393,164) | 100% | 176,491 | 100% | (745,570) | 100% | 8,117 | 100% | 1,980,973 | 100% | 212,948 | 100% | (1,932,723) | 100% | 42,743 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,197,388) | 294.47% | (16,395) | 1.1% | (87,770) | -10.1% | (46,392) | 8.98% | (34,884) | -47.48% | (27,657) | 7.03% | (37,605) | -21.31% | (58,163) | 7.8% | (13,189) | -162.49% | (25,977) | -1.31% | (151,766) | -71.27% | (26,650) | 1.38% | (3,762) | -8.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 911 | -0.22% | 162 | -0.01% | 0 | 0% | 20 | 0% | 20 | 0.03% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (19,797) | 4.87% | (30,056) | 2.01% | (9,526) | -1.1% | (6,710) | 1.3% | (8,959) | -12.19% | (3,486) | 0.89% | (4,278) | -2.42% | (5,428) | 0.73% | (7,666) | -94.44% | (13,951) | -0.7% | (2,143) | -1.01% | (5,489) | 0.28% | (2,340) | -5.47% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (20,000) | 1.34% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,536,014) | 102.6% | 0 | 0% | 0 | 0% | (389,359) | 99.03% | (532,970) | -301.98% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 700,022 | -172.15% | 0 | 0% | 939,755 | 108.17% | (459,514) | 88.91% | 100,323 | 136.55% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
華擎(3515) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.93億元、較上一季成長174.98%；而今年初至今累積為NT$-2.65億元、較去年同期成長84.24%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.93億元，較上一季成長174.98%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.65億元，較去年同期成長84.24%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 693,168 | (16,244) | (363,376) | 39,817 | (11,712) | (8,063) | 43,588 | 48,143 | 922 | (341,053) | 0 | 0 | (316) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (359,451) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (288) | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (264,773) | 100% | (1,679,934) | 100% | (1,028,870) | 100% | (953,233) | 100% | (515,592) | 100% | (504,698) | 100% | (372,183) | 100% | (35,676) | 100% | (287,604) | 100% | (460,137) | 100% | (1,101,639) | 100% | (861,583) | 100% | (1,289,011) | 100% |
| 短期借款增加 | 361,346 | -136.47% | 0 | 0% | 625,000 | -60.75% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (625,000) | 37.2% | 0 | 0% | (184,795) | 36.61% | 86,403 | -23.22% | 98,392 | -275.79% | 0 | 0% | (23,507) | 1.82% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (904,190) | 341.5% | (1,080,596) | 64.32% | (1,611,203) | 156.6% | (965,139) | 101.25% | (482,570) | 93.6% | (482,791) | 95.66% | (482,982) | 129.77% | (230,083) | 644.92% | (287,604) | 100% | (460,167) | 100.01% | (1,101,639) | 100% | (920,333) | 106.82% | (1,265,458) | 98.17% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (48) | 0.01% | (504) | 0.1% | (480) | 0.13% | ||||||||||||||||||
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