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204.5
TWD
+2.50 (1.24%)
2024.09.16收盤

華擎-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)873,976-79.58%371,29636.58%1,096,080-64.86%1,667,777121.64%708,550112.91%246,806101.48%429,454-43.01%192,08065.01%109,548928.53%148,62115.54%269,962-48.81%710,69971.27%582,228195.11%
本期稅前淨利(淨損)873,976-79.58%371,29636.58%1,096,080-64.86%1,667,777121.64%708,550112.91%246,806101.48%429,454-43.01%192,08065.01%109,548928.53%148,62115.54%269,962-48.81%710,69971.27%582,228195.11%
調整項目
收益費損項目
折舊費用88,914-8.1%89,7158.84%52,950-3.13%40,7842.97%35,9415.73%31,29912.87%14,549-1.46%9,6533.27%8,76474.28%6,1590.64%8,712-1.58%2,3130.23%2,5380.85%
攤銷費用8,304-0.76%4,7820.47%3,560-0.21%4,0190.29%2,3350.37%2,5491.05%4,638-0.46%5,0551.71%3,18026.95%3330.03%723-0.13%3,1340.31%1,2700.43%
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數5,746-0.52%2,6430.26%(2,320)0.14%8340.06%12,9992.07%1,7540.72%279-0.03%
利息費用1,517-0.14%3,8010.37%1,639-0.1%4460.03%5450.09%1,8160.75%501-0.05%910.03%00%1,1660.12%00%460.02%
利息收入(78,168)7.12%(50,174)-4.94%(5,639)0.33%(6,466)-0.47%(15,162)-2.42%(15,772)-6.49%(20,937)2.1%
股份基礎給付酬勞成本2,547-0.23%38,9803.84%70,737-4.19%1,2130.09%20,5453.27%43,41817.85%118,935-11.91%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(28)0%00%(20)0%
不動產、廠房及設備轉列費用數00%10%00%00%2450.04%
收益費損項目合計28,832-2.63%89,7488.84%120,927-7.16%40,8102.98%57,4489.15%65,06426.75%117,965-11.81%(2,113)-0.72%(4,528)-38.38%(24,776)-2.59%(67,915)12.28%(29,868)-3%(9,049)-3.03%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款(增加)減少(56,509)5.15%63,0206.21%452,542-26.78%(186,822)-13.63%(848,128)-135.16%(301,791)-124.09%(47,807)4.79%(305,582)-103.43%170,3981444.3%87,9079.19%203,762-36.84%(102,369)-10.27%10,5523.54%
應收帳款-關係人(增加)減少(5,808)0.53%(36,773)-3.62%(21,968)1.3%(9,339)-0.68%5,8910.94%(242,135)-99.56%(106,663)10.68%(208,267)-70.49%14,606123.8%
存貨(增加)減少(2,313,388)210.65%833,37382.11%164,665-9.74%(774,083)-56.46%(215,451)-34.33%115,63347.55%(1,195,543)119.72%(390,871)-132.3%305,6632590.8%1,140,932119.3%(100,004)18.08%543,30254.48%(64,897)-21.75%
其他流動資產(增加)減少(81,352)7.41%165,07416.26%(11,964)0.71%(7,463)-0.54%(90,590)-14.44%(188,510)-77.51%(64,921)6.5%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(2,457,057)223.73%1,024,694100.96%583,275-34.51%(977,707)-71.31%(1,148,278)-182.99%(616,089)-253.33%(1,414,934)141.69%(913,256)-309.11%524,1744442.91%1,258,377131.58%41,637-7.53%452,15145.34%(36,413)-12.2%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加(減少)263,479-23.99%(156,422)-15.41%(2,870,169)169.84%541,63539.5%1,014,970161.75%439,881180.87%(178,417)17.87%895,533303.11%(406,807)-3448.1%(386,593)-40.42%(630,721)114.03%(58,363)-5.85%(37,108)-12.44%
應付帳款-關係人增加(減少)(348)0.03%(68,304)-6.73%(8,840)0.52%38,6692.82%(33,805)-5.39%150,48061.88%92,131-9.23%50,44917.08%16,575140.49%
其他應付款增加(減少)171,347-15.6%(32,500)-3.2%(30,213)1.79%103,3587.54%97,75615.58%15,3696.32%(37,374)3.74%61,89320.95%(147,432)-1249.64%(49,070)-5.13%(72,261)13.06%29,9363%30,60610.26%
其他流動負債增加(減少)251,875-22.93%98,8749.74%(155,831)9.22%137,64910.04%17,7932.84%(30,914)-12.71%69,142-6.92%
淨確定福利負債增加(減少)399-0.04%3880.04%(12,834)0.76%4480.03%4550.07%4650.19%432-0.04%6360.22%9207.8%26,2042.74%914-0.17%(431)-0.04%(468)-0.16%
遞延貸項增加(減少)923-0.08%(6)0%00%(704)-0.05%00%10,1934.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計687,675-62.62%(157,970)-15.56%(3,077,887)182.13%821,05559.88%1,097,169174.85%585,474240.74%(54,545)5.46%1,065,307360.58%(539,360)-4571.62%(418,904)-43.8%(738,842)133.58%(36,552)-3.67%(99,552)-33.36%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,769,382)161.11%866,72485.4%(2,494,612)147.62%(156,652)-11.43%(51,109)-8.14%(30,615)-12.59%(1,469,479)147.16%152,05151.47%(15,186)-128.72%839,47387.78%(697,205)126.05%415,59941.67%(135,965)-45.56%
調整項目合計(1,740,550)158.49%956,47294.24%(2,373,685)140.46%(115,842)-8.45%6,3391.01%34,44914.16%(1,351,514)135.34%149,93850.75%(19,714)-167.1%814,69785.18%(765,120)138.33%385,73138.68%(145,014)-48.6%
營運產生之現金流入(流出)(866,574)78.91%1,327,768130.82%(1,277,605)75.6%1,551,935113.19%714,889113.93%281,255115.65%(922,060)92.34%342,018115.76%89,834761.43%963,318100.72%(495,158)89.52%1,096,430109.94%437,214146.52%
退還(支付)之所得稅(231,652)21.09%(312,842)-30.82%(412,334)24.4%(180,859)-13.19%(87,381)-13.93%(38,056)-15.65%(76,531)7.66%(46,574)-15.76%(78,036)-661.43%(6,928)-0.72%(57,960)10.48%(99,169)-9.94%(138,805)-46.52%
營業活動之淨現金流入(流出)(1,098,226)100%1,014,926100%(1,689,939)100%1,371,076100%627,508100%243,199100%(998,591)100%295,444100%11,798100%956,390100%(553,118)100%997,261100%298,409100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(453,864)109.9%(674,399)103.74%00%(1,152,070)98.06%(90,346)96.01%(303,035)101.14%(1,155,816)208.03%
取得不動產、廠房及設備(17,044)4.13%(4,652)0.72%(72,136)-17.9%(20,842)1.77%(12,003)12.76%(9,694)3.24%(17,818)3.21%(21,790)302.89%(6,939)-108.56%(6,657)1.08%(139,058)21.43%(5,334)0.24%(1,398)-0.77%
處分不動產、廠房及設備715-0.17%00%200%
存出保證金增加(1,144)0.28%00%(379)5.27%(4)-0.06%00%
取得無形資產(2,047)0.5%(4,148)0.64%(7,482)-1.86%(5,996)0.51%(3,574)3.8%(3,073)1.03%(1,100)0.2%(2,176)30.25%(3,000)-46.93%(238)0.04%(1,000)0.15%(5,489)0.25%(2,000)-1.11%
其他非流動資產增加(15,292)3.7%(985)0.04%(489)-0.27%
收取之利息75,701-18.33%46,736-7.19%4,8091.19%3,972-0.34%13,726-14.59%15,737-5.25%24,747-4.45%16,968-235.86%16,175253.05%44,086-7.12%29,547-4.55%10,073-0.45%12,9077.13%
投資活動之淨現金流入(流出)(412,975)100%(650,091)100%403,083100%(1,174,910)100%(94,101)100%(299,623)100%(555,594)100%(7,194)100%6,392100%(619,092)100%(648,998)100%(2,227,167)100%180,929100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少00%(625,000)96.36%00%00%(23,507)99.8%
租賃本金償還(33,447)100.05%(28,461)4.39%(24,638)-9.06%(20,773)141.88%(18,213)94.44%(14,777)24.39%
發放現金股利10%
支付之利息00%(2,675)0.41%(647)-0.24%00%(1,325)2.19%(501)-1.21%(91)-0.1%00%(1,166)-0.29%00%(46)0.2%
非控制權益變動00%7,659-1.18%00%6,132-41.88%(1,025)5.31%00%39,46644.16%00%3,5200.87%058,750100%00%
其他籌資活動17-0.05%(114)0.02%
籌資活動之淨現金流入(流出)(33,429)100%(648,591)100%271,935100%(14,641)100%(19,286)100%(60,593)100%41,275100%89,375100%(922)100%402,354100%058,750100%(23,553)100%
匯率變動對現金及約當現金之影響227,85953,102260,374(79,595)(41,241)41,36081,788(218,137)(64,800)(91,380)5,952106,568(35,371)
本期現金及約當現金增加(減少)數(1,316,771)(230,654)(754,547)101,930472,880(75,657)(1,431,122)159,488(47,532)648,272(1,196,164)(1,064,588)420,414
期初現金及約當現金餘額3,046,2703,588,1292,213,9892,763,1472,036,1511,674,7823,095,7243,767,8753,573,662610,0332,126,2363,506,2103,939,124
期末現金及約當現金餘額1,729,4993,357,4751,459,4422,865,0772,509,0311,599,1251,664,6023,927,3633,526,1301,258,305930,0722,441,6224,359,538
資產負債表帳列之現金及約當現金1,729,4993,357,4751,459,4422,865,0772,509,0311,599,1251,664,6023,927,3633,526,1301,258,305930,0722,441,6224,359,538
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華擎(3515) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-10.51億元、較上一季衰退-2128.33%;而今年初至今累積為NT$-10.98億元、較去年同期衰退-208.21%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-10.51億元,較上一季衰退-2128.33%,為過去10年同期中的第11高。 同時華擎過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.13%、-49.44%與-6.94%。 其中稅前淨利為NT$4.47億元,收益費損相關之調整項目為NT$1,121萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.08億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-10.98億元,較去年同期衰退-208.21%,為過去10年同期中的第10高。 同時華擎過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.96%、-45.48%與-7.1%。 其中稅前淨利為NT$8.74億元,收益費損相關之調整項目為NT$2,883萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2.32億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)873,976-79.58%371,29636.58%1,096,080-64.86%1,667,777121.64%708,550112.91%269,962-48.81%710,69971.27%582,228195.11%
收益費損項目合計28,832-2.63%89,7488.84%120,927-7.16%40,8102.98%57,4489.15%(67,915)12.28%(29,868)-3%(9,049)-3.03%
折舊費用88,914-8.1%89,7158.84%52,950-3.13%40,7842.97%35,9415.73%8,712-1.58%2,3130.23%2,5380.85%
攤銷費用8,304-0.76%4,7820.47%3,560-0.21%4,0190.29%2,3350.37%723-0.13%3,1340.31%1,2700.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(1,769,382)161.11%866,72485.4%(2,494,612)147.62%(156,652)-11.43%(51,109)-8.14%(697,205)126.05%415,59941.67%(135,965)-45.56%
營業活動之淨現金流入(流出)(1,098,226)100%1,014,926100%(1,689,939)100%1,371,076100%627,508100%(553,118)100%997,261100%298,409100%

投資活動之淨現金流

華擎(3515) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5,992萬元、較上一季成長112.67%;而今年初至今累積為NT$-4.13億元、較去年同期成長36.47%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5,992萬元,較上一季成長112.67%,為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-4.13億元,較去年同期成長36.47%,為過去10年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(412,975)100%(650,091)100%403,083100%(1,174,910)100%(94,101)100%(648,998)100%(2,227,167)100%180,929100%
取得不動產、廠房及設備(17,044)4.13%(4,652)0.72%(72,136)-17.9%(20,842)1.77%(12,003)12.76%(139,058)21.43%(5,334)0.24%(1,398)-0.77%
處分不動產、廠房及設備715-0.17%00%200%
取得無形資產(2,047)0.5%(4,148)0.64%(7,482)-1.86%(5,996)0.51%(3,574)3.8%(1,000)0.15%(5,489)0.25%(2,000)-1.11%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(453,864)109.9%(674,399)103.74%00%(1,152,070)98.06%(90,346)96.01%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%481,531119.46%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華擎(3515) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,702萬元、較上一季衰退-3.67%;而今年初至今累積為NT$-3,343萬元、較去年同期成長94.85%。
單季
華擎(3515) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,702萬元,較上一季衰退-3.67%,為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,343萬元,較去年同期成長94.85%,為過去10年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(33,429)100%(648,591)100%271,935100%(14,641)100%(19,286)100%058,750100%(23,553)100%
短期借款增加00%297,220109.3%
短期借款減少00%(625,000)96.36%00%00%(23,507)99.8%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利10%
庫藏股票買回成本00%(48)0.25%
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