3512
20.2
TWD-0.10 (-0.49%)
2026.02.10收盤
皇龍－現金流量表
營業活動之現金流
皇龍(3512) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.81億元、較上一季衰退-52.38%；而今年初至今累積為NT$-2.12億元、較去年同期成長71.36%。
單季
皇龍(3512) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.81億元，較上一季衰退-52.38%，為過去11年同期中的第12高。
同時皇龍過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-152.86%、-126.29%與-10.94%。
其中稅前淨利為NT$-2,094萬元，收益費損相關之調整項目為NT$104萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,383萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-2.12億元，較去年同期成長71.36%，為過去11年同期中的第6高。
同時皇龍過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為6.77%、-20.53%與-10.71%。
其中稅前淨利為NT$1.04億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,101萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,937萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,940) | -181.85% | (35,391) | -805.81% | 172,831 | 14.01% | 63,518 | 13.85% | 121,764 | 22.21% | 41,127 | 8.64% | (5,399) | -2.39% | (13,399) | -5.34% | 1,420 | 0.26% | (9,961) | -5.64% | 42,775 | 14.15% | (3,206) | -1.93% | (21,151) | -12.88% | 5,193 | 2.97% |
| 收益費損項目合計 | 1,038 | 9,382 | 23,039 | 12,820 | 10,059 | 5,396 | 7,150 | 12,529 | 12,759 | 9,166 | 11,441 | 13,579 | 11,576 | 11,228 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,072 | 1,048 | 3,608 | 5,370 | 8,454 | 5,079 | 6,554 | 8,183 | 7,645 | 7,230 | 8,302 | 10,932 | 8,303 | 8,004 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 242 | 111 | 354 | 136 | 280 | 253 | 251 | 118 | 127 | 235 | 313 | (498) | 1,146 | 1,099 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (237,256) | (141,140) | 466,670 | (80,562) | (392,362) | (42,044) | (180,752) | (91,484) | (270,491) | (47,688) | (153,815) | 12,517 | (43,444) | (1,540) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (280,992) | (218,208) | 636,024 | (17,380) | (260,631) | 4,901 | (178,893) | (92,170) | (256,111) | (48,739) | (99,487) | 23,044 | (52,876) | 15,054 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 104,278 | 13.5% | 43,558 | 6.91% | 244,152 | 10.16% | 441,533 | 20.25% | 303,625 | 16.4% | 130,548 | 7.59% | 28,130 | 2.85% | (55,622) | -7.86% | (11,072) | -1.07% | (59,337) | -14.82% | 18,117 | 3.15% | (11,663) | -2.63% | (64,799) | -15.34% | 4,220 | 0.88% |
| 收益費損項目合計 | 11,009 | -5.2% | 7,921 | -1.07% | 37,807 | 3.64% | 36,472 | -13.95% | 28,452 | -9.29% | 21,147 | 5.43% | 19,121 | -3.68% | 39,463 | -7.7% | 33,494 | -9.47% | 29,075 | 34.17% | 28,933 | -37.78% | 12,061 | -140.62% | 33,860 | 908.51% | 35,325 | 77.31% |
| 折舊費用 | 3,191 | -1.51% | 2,678 | -0.36% | 13,806 | 1.33% | 16,086 | -6.15% | 25,031 | -8.17% | 15,034 | 3.86% | 18,075 | -3.48% | 28,092 | -5.48% | 20,712 | -5.85% | 22,645 | 26.61% | 26,171 | -34.18% | 27,815 | -324.3% | 24,780 | 664.88% | 24,550 | 53.73% |
| 攤銷費用 | 614 | -0.29% | 272 | -0.04% | 615 | 0.06% | 650 | -0.25% | 845 | -0.28% | 732 | 0.19% | 514 | -0.1% | 358 | -0.07% | 451 | -0.13% | 724 | 0.85% | 911 | -1.19% | 1,924 | -22.43% | 3,413 | 91.57% | 2,361 | 5.17% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (297,704) | 140.57% | (647,811) | 87.61% | 834,576 | 80.43% | (697,913) | 267.03% | (637,027) | 207.98% | 236,208 | 60.69% | (568,293) | 109.3% | (497,765) | 97.14% | (376,799) | 106.49% | 115,846 | 136.14% | (124,077) | 162.04% | (9,693) | 113.01% | 34,137 | 915.94% | 5,399 | 11.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (211,786) | 100% | (739,411) | 100% | 1,037,696 | 100% | (261,358) | 100% | (306,291) | 100% | 389,178 | 100% | (519,938) | 100% | (512,441) | 100% | (353,841) | 100% | 85,091 | 100% | (76,574) | 100% | (8,577) | 100% | 3,727 | 100% | 45,693 | 100% |
投資活動之淨現金流
皇龍(3512) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,922萬元、較上一季成長39.37%；而今年初至今累積為NT$-4,997萬元、較去年同期衰退-109.21%。
單季
皇龍(3512) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,922萬元，較上一季成長39.37%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,997萬元，較去年同期衰退-109.21%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,225) | (28,111) | 102,347 | (11,839) | (10,305) | (26,801) | (2,834) | (7,859) | (8,811) | 39,949 | (1,830) | 3,554 | (39,386) | (1,295) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (201) | (522) | (382) | (286) | (3,113) | (315) | (33) | 4,017 | (14,115) | (329) | (1,325) | (5,818) | (3,723) | (6,416) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 24,567 | 3 | 0 | 6 | 63 | 848 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (524) | 0 | 0 | 0 | 0 | (219) | 1 | 1 | (1) | 3 | (231) | 4,445 | (5) | 4,740 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,968) | 100% | 542,824 | 100% | 75,366 | 100% | (30,495) | 100% | (121,121) | 100% | (20,481) | 100% | (9,880) | 100% | (15,334) | 100% | (54,545) | 100% | 37,803 | 100% | (4,976) | 100% | 66,431 | 100% | (16,034) | 100% | (37,734) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (446) | 0.89% | (6,863) | -1.26% | (606) | -0.8% | (1,389) | 4.55% | (14,835) | 12.25% | (1,202) | 5.87% | (3,482) | 35.24% | (4,594) | 29.96% | (35,699) | 65.45% | (7,008) | -18.54% | (12,585) | 252.91% | (17,690) | -26.63% | (21,578) | 134.58% | (7,853) | 20.81% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 24,637 | 32.69% | 30 | -0.1% | 26 | -0.02% | 36 | -0.18% | 435 | -4.4% | 2,643 | -17.24% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,079) | 4.16% | (429) | -0.08% | (90) | -0.12% | (137) | 0.45% | (90) | 0.07% | (219) | 1.07% | (1,995) | 20.19% | (89) | 0.58% | (183) | 0.34% | (133) | -0.35% | (652) | 13.1% | (146) | -0.22% | (736) | 4.59% | (91) | 0.24% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
皇龍(3512) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-34.3萬元、較上一季成長96.27%；而今年初至今累積為NT$2,566萬元、較去年同期成長156.71%。
單季
皇龍(3512) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-34.3萬元，較上一季成長96.27%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2,566萬元，較去年同期成長156.71%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (343) | 58,737 | (479,327) | (234,459) | 170,709 | 332,909 | 252,668 | 126,850 | 209,988 | (45,500) | 65,680 | (45,754) | 26,969 | (40,602) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 200,000 | 380,000 | 265,000 | 171,550 | 532,120 | 43,991 | 297,072 | 156,869 | 238,132 | 39,387 | 78,473 | 9 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (55,456) | 0 | (459,000) | (141,550) | (187,000) | 9 | (37,208) | (24,977) | (22,201) | (82,867) | (10,286) | (39,136) | 2,777 | (27,957) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 121 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (672) | (673) | (673) | (673) | (673) | (673) | (673) | (674) | (673) | 0 | (77) | (3,781) | (6,959) | (10,232) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (135,687) | (311,184) | (252,000) | (252,000) | (168,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 25,659 | 100% | (45,247) | 100% | (945,784) | 100% | 582,728 | 100% | 346,470 | 100% | 89,699 | 100% | 477,753 | 100% | 345,651 | 100% | 437,634 | 100% | (133,929) | 100% | 351,353 | 100% | (110,634) | 100% | 48,586 | 100% | (103,777) | 100% |
| 短期借款增加 | 235,700 | 918.59% | 596,856 | -1319.11% | 265,000 | -28.02% | 1,357,500 | 232.96% | 1,101,670 | 317.97% | 162,158 | 180.78% | 717,724 | 150.23% | 768,555 | 222.35% | 625,311 | 142.88% | 134,387 | -100.34% | 149,531 | 42.56% | 78,948 | -71.36% | 32,950 | 67.82% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (455,456) | -1775.03% | (294,070) | 649.92% | (918,000) | 97.06% | (1,091,550) | -187.32% | (896,000) | -258.61% | (415,158) | -462.83% | (222,389) | -46.55% | (755,930) | -218.7% | (173,518) | -39.65% | (261,355) | 195.14% | (99,375) | -28.28% | (147,257) | 133.1% | 0 | 0% | (85,313) | 82.21% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 600,000 | 102.96% | 448,162 | 129.35% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (5,200) | 11.49% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 37,196 | 76.56% | 20,798 | -20.04% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (2,019) | -7.87% | (2,019) | 4.46% | (2,019) | 0.21% | (2,019) | -0.35% | (2,020) | -0.58% | (2,019) | -2.25% | (2,019) | -0.42% | (2,020) | -0.58% | (2,019) | -0.46% | 0 | 0% | (7,630) | -2.17% | (32,659) | 29.52% | (15,665) | -32.24% | (29,991) | 28.9% |
| 發放現金股利 | (135,687) | -528.81% | (311,184) | 687.75% | (252,000) | 26.64% | (252,000) | -43.24% | (168,000) | -48.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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