3508
20.8
TWD-0.65 (-3.03%)
2025.05.19收盤
位速－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,758) | (37,704) | (36,885) | (42,302) | (19,294) | (103,839) | (36,138) | 31,341 | (119,641) | (90,074) | (152,923) | (86,221) | 163,505 | 125,664 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,758) | (37,704) | (36,885) | (42,302) | (19,294) | (103,839) | (36,138) | 31,341 | (119,641) | (90,074) | (152,923) | (86,221) | 163,505 | 125,664 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,707 | 22,763 | 25,206 | 28,360 | 34,796 | 36,566 | 35,974 | 31,909 | 26,446 | 38,734 | 48,106 | 42,178 | 45,855 | 46,296 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 417 | 564 | 335 | 106 | 136 | 261 | 2,339 | 4,308 | 3,609 | 2,346 | 3,252 | 650 | 351 | 917 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 575 | 188 | (848) | (3,644) | (232) | 2,856 | 852 | 500 | (6,557) | 12,216 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,969 | (365) | (4,418) | 19,187 | (57,915) | 59,552 | (37,018) | (9,994) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 5,926 | 5,544 | 3,520 | 2,707 | 2,551 | 908 | 1,920 | 1,758 | 251 | 1,905 | 1,867 | 122 | 487 | 121 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,302) | (2,935) | (2,722) | (727) | (776) | (1,619) | (3,718) | (2,306) | ||||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,649 | 434 | 1,052 | (21,960) | 2,267 | 5,949 | 2,599 | 5,273 | 20,853 | 12,441 | 12,378 | 9,538 | 5,758 | 859 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (1,317) | (10) | (61) | 1,808 | 0 | (174) | 583 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,941 | 24,847 | 22,115 | 24,574 | (16,249) | 115,642 | 20,185 | 56,388 | 44,047 | 66,265 | 57,756 | 47,066 | 50,721 | 36,654 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | 693 | 2,154 | 862 | (1,567) | 500 | (1,611) | 524 | (17,239) | 2,057 | 7,053 | 1,858 | 207 | 17,061 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (49,594) | 23,762 | 56,880 | 152,954 | 30,317 | 80,495 | (163,164) | 13,407 | 65,558 | 489,275 | 452,711 | 2,840 | (208,786) | 1,547,204 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (914) | 133,899 | 33,059 | 71,330 | (37,046) | (29,934) | (111,409) | 7,067 | 3,922 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 4,561 | 15,846 | 3,115 | (2,469) | (15,860) | 4,954 | 10,947 | 24,509 | (42,535) | 84,811 | 32,043 | (106,403) | (15,173) | (49,974) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 312 | (860) | 25,830 | (26,638) | (3,494) | (1,436) | (12,994) | (3,474) | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,173) | 220 | 28,999 | 1,230 | 55,064 | 58,968 | 29,368 | (230) | 45,834 | 8,379 | (3,482) | (21,262) | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,848) | 39,661 | 116,978 | 125,939 | 64,460 | 142,567 | 88,590 | 27,892 | 61,278 | 567,343 | 481,233 | (281,704) | (312,846) | 1,528,957 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,419) | (10,986) | (1,238) | (340) | 4,926 | 4,909 | 1,236 | (6,101) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (356) | 114 | 89 | (9,389) | 6,597 | (23,479) | (15,490) | (8,291) | (2,998) | (38,522) | (89,054) | (1,792) | 66,864 | (174,848) | ||||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,738) | 194 | 6,899 | 6,001 | (4,790) | (7,201) | 29,283 | 79,543 | 6,528 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 41,594 | (35,129) | (60,661) | 1,823 | (34,357) | (17,095) | (47,308) | (8,768) | (33,616) | (462,428) | (185,645) | 159,147 | 324,796 | (574,141) | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 14 | (2) | (2,250) | (4,182) | (13,587) | (527) | 612 | (54,265) | 70,986 | 31,191 | (6,009) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,963) | (4,318) | (24,752) | (14,237) | 8,493 | (10,760) | 5,571 | (29,902) | (10,043) | (29,096) | (88,757) | (38,977) | (31,448) | (23,157) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,093) | (4,811) | (1,929) | 45 | 783 | (590) | 1,275 | (228) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,763 | (55,130) | (88,491) | (22,084) | (13,560) | (54,003) | (58,704) | (59,978) | 306,896 | (528,900) | (423,302) | 267,003 | 524,891 | (779,927) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,085) | (15,469) | 28,487 | 103,855 | 50,900 | 88,564 | 29,886 | (32,086) | 368,174 | 38,443 | 57,931 | (14,701) | 212,045 | 749,030 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,856 | 9,378 | 50,602 | 128,429 | 34,651 | 204,206 | 50,071 | 24,302 | 412,221 | 104,708 | 115,687 | 32,365 | 262,766 | 785,684 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (24,902) | (28,326) | 13,717 | 86,127 | 15,357 | 100,367 | 13,933 | 55,643 | 292,580 | 14,634 | (37,236) | (53,856) | 426,271 | 911,348 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,302 | 2,934 | 2,722 | 736 | 866 | 2,543 | 4,501 | 2,008 | 614 | 1,166 | 1,587 | 4,024 | 764 | 1,529 | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,982) | (5,605) | (3,448) | (2,662) | (2,554) | (911) | (1,924) | (1,755) | (251) | (1,935) | (1,719) | (72) | (538) | (116) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (258) | (27) | 0 | 0 | 1 | (424) | 0 | (10,450) | (1,903) | (22,571) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,582) | (31,226) | 12,964 | 84,201 | 13,669 | 101,999 | 16,510 | 55,896 | 292,944 | 13,441 | (37,368) | (60,354) | 424,594 | 890,190 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 51,941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (3,600) | (3,288) | (285) | (1,205) | (9,821) | (3,029) | (18,801) | (42,587) | (6,098) | (3,471) | (19,817) | (37,284) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,091) | (3,395) | (1,495) | (2,710) | (5,302) | (7,676) | (23,232) | (13,820) | (7,596) | (7,741) | (54,927) | (9,287) | (19,315) | (5,979) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,317 | 10 | 61 | 8,610 | 0 | 174 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | 1,179 | 444 | ||||||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (105) | (3,213) | 0 | 0 | (320) | 12 | 561 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (42) | 0 | (50,271) | 0 | (6,818) | |||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,838) | 43,362 | (102,703) | (4,084) | (7,380) | (11,069) | (43,154) | (50,771) | (20,376) | (38,004) | 10,998 | (151,199) | 124,433 | (104,292) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 37,817 | 50,000 | 50,000 | 0 | 59,660 | 10,000 | (32,737) | 80,642 | 0 | (145,200) | 0 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,209) | (8,208) | (11,208) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (2,210) | (1,079) | (1,063) | (7,287) | (1,026) | (1,343) | (987) | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 711 | 1,406 | 201 | 1,101 | 0 | 447 | 362 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,349) | (8,071) | (7,351) | (7,684) | (7,113) | (8,072) | (7,786) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 31,102 | |||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,263 | 22,944 | 117,119 | 40,417 | (10,113) | (10,776) | (10,409) | 57,763 | 8,921 | (34,294) | 74,537 | (1,026) | (146,543) | (987) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,240) | (13,224) | 509 | (13,483) | 147 | (36,232) | (922) | (6,341) | (9,679) | (19,744) | (4,119) | 9,009 | 26,249 | (17,415) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,397) | 21,856 | 27,889 | 107,051 | (3,677) | 43,922 | (37,975) | 56,547 | 271,810 | (78,601) | 44,048 | (203,570) | 428,733 | 767,496 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,550 | 581,982 | 574,537 | 517,462 | 620,799 | 685,763 | 939,574 | 806,469 | 541,653 | 653,288 | 647,652 | 1,664,585 | 1,788,153 | 1,580,730 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,153 | 603,838 | 602,426 | 624,513 | 617,122 | 729,685 | 901,599 | 863,016 | 813,463 | 574,687 | 691,700 | 1,461,015 | 2,216,886 | 2,348,226 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,153 | 16.73% | 603,838 | 20.73% | 602,426 | 20.57% | 624,513 | 19.69% | 617,122 | 19.31% | 729,685 | 26.85% | 901,599 | 28.21% | 863,016 | 27.89% | 813,463 | 32.89% | 574,687 | 19.13% | 691,700 | 16.3% | 1,461,015 | 32.6% | 2,216,886 | 29.6% | 2,348,226 | 40.79% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,758) | -17.97% | (37,704) | -25% | (36,885) | -17.91% | (42,302) | -12.82% | (19,294) | -7.43% | (103,839) | -46.65% | (36,138) | -16.82% | 31,341 | 9.25% | (119,641) | -68.64% | (90,074) | -22.23% | (152,923) | -24.43% | (86,221) | -13.52% | 163,505 | 8.22% | 125,664 | 11.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (40,758) | 142.6% | (37,704) | 120.75% | (36,885) | -284.52% | (42,302) | -50.24% | (19,294) | -141.15% | (103,839) | -101.8% | (36,138) | -218.89% | 31,341 | 56.07% | (119,641) | -40.84% | (90,074) | -670.14% | (152,923) | 409.24% | (86,221) | 142.86% | 163,505 | 38.51% | 125,664 | 14.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,707 | -68.95% | 22,763 | -72.9% | 25,206 | 194.43% | 28,360 | 33.68% | 34,796 | 254.56% | 36,566 | 35.85% | 35,974 | 217.89% | 31,909 | 57.09% | 26,446 | 9.03% | 38,734 | 288.18% | 48,106 | -128.74% | 42,178 | -69.88% | 45,855 | 10.8% | 46,296 | 5.2% |
| 攤銷費用 | 417 | -1.46% | 564 | -1.81% | 335 | 2.58% | 106 | 0.13% | 136 | 0.99% | 261 | 0.26% | 2,339 | 14.17% | 4,308 | 7.71% | 3,609 | 1.23% | 2,346 | 17.45% | 3,252 | -8.7% | 650 | -1.08% | 351 | 0.08% | 917 | 0.1% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 575 | -2.01% | 188 | -0.6% | (848) | -6.54% | (3,644) | -4.33% | (232) | -1.7% | 2,856 | 2.8% | 852 | 5.16% | 500 | 0.89% | (6,557) | -2.24% | 12,216 | 90.89% | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,969 | -17.39% | (365) | 1.17% | (4,418) | -34.08% | 19,187 | 22.79% | (57,915) | -423.7% | 59,552 | 58.38% | (37,018) | -224.22% | (9,994) | -17.88% | ||||||||||||
| 利息費用 | 5,926 | -20.73% | 5,544 | -17.75% | 3,520 | 27.15% | 2,707 | 3.21% | 2,551 | 18.66% | 908 | 0.89% | 1,920 | 11.63% | 1,758 | 3.15% | 251 | 0.09% | 1,905 | 14.17% | 1,867 | -5% | 122 | -0.2% | 487 | 0.11% | 121 | 0.01% |
| 利息收入 | (2,302) | 8.05% | (2,935) | 9.4% | (2,722) | -21% | (727) | -0.86% | (776) | -5.68% | (1,619) | -1.59% | (3,718) | -22.52% | (2,306) | -4.13% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | (29) | 0.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,649 | -9.27% | 434 | -1.39% | 1,052 | 8.11% | (21,960) | -26.08% | 2,267 | 16.58% | 5,949 | 5.83% | 2,599 | 15.74% | 5,273 | 9.43% | 20,853 | 7.12% | 12,441 | 92.56% | 12,378 | -33.12% | 9,538 | -15.8% | 5,758 | 1.36% | 859 | 0.1% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,317) | 4.22% | (10) | -0.08% | (61) | -0.07% | 1,808 | 13.23% | 0 | 0% | (174) | -1.05% | 583 | 1.04% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,941 | -111.75% | 24,847 | -79.57% | 22,115 | 170.59% | 24,574 | 29.18% | (16,249) | -118.87% | 115,642 | 113.38% | 20,185 | 122.26% | 56,388 | 100.88% | 44,047 | 15.04% | 66,265 | 493.01% | 57,756 | -154.56% | 47,066 | -77.98% | 50,721 | 11.95% | 36,654 | 4.12% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 46 | -0.16% | 693 | -2.22% | 2,154 | 16.62% | 862 | 1.02% | (1,567) | -11.46% | 500 | 0.49% | (1,611) | -9.76% | 524 | 0.94% | (17,239) | -5.88% | 2,057 | 15.3% | 7,053 | -18.87% | 1,858 | -3.08% | 207 | 0.05% | 17,061 | 1.92% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,594) | 173.51% | 23,762 | -76.1% | 56,880 | 438.75% | 152,954 | 181.65% | 30,317 | 221.79% | 80,495 | 78.92% | (163,164) | -988.27% | 13,407 | 23.99% | 65,558 | 22.38% | 489,275 | 3640.17% | 452,711 | -1211.49% | 2,840 | -4.71% | (208,786) | -49.17% | 1,547,204 | 173.81% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (914) | -0.9% | 133,899 | 811.02% | 33,059 | 59.14% | 71,330 | 24.35% | (37,046) | -275.62% | (29,934) | 80.11% | (111,409) | 184.59% | 7,067 | 1.66% | 3,922 | 0.44% |
| 存貨（增加）減少 | 4,561 | -15.96% | 15,846 | -50.75% | 3,115 | 24.03% | (2,469) | -2.93% | (15,860) | -116.03% | 4,954 | 4.86% | 10,947 | 66.31% | 24,509 | 43.85% | (42,535) | -14.52% | 84,811 | 630.99% | 32,043 | -85.75% | (106,403) | 176.3% | (15,173) | -3.57% | (49,974) | -5.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 312 | -1.09% | (860) | 2.75% | 25,830 | 199.24% | (26,638) | -31.64% | (3,494) | -25.56% | (1,436) | -1.41% | (12,994) | -78.7% | (3,474) | -6.22% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (5,173) | 18.1% | 220 | -0.7% | 28,999 | 223.69% | 1,230 | 1.46% | 55,064 | 402.84% | 58,968 | 57.81% | 29,368 | 177.88% | (230) | -0.41% | 45,834 | 15.65% | 8,379 | 62.34% | (3,482) | 9.32% | (21,262) | 35.23% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,848) | 174.4% | 39,661 | -127.01% | 116,978 | 902.33% | 125,939 | 149.57% | 64,460 | 471.58% | 142,567 | 139.77% | 88,590 | 536.58% | 27,892 | 49.9% | 61,278 | 20.92% | 567,343 | 4220.99% | 481,233 | -1287.82% | (281,704) | 466.75% | (312,846) | -73.68% | 1,528,957 | 171.76% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,419) | 4.96% | (10,986) | 35.18% | (1,238) | -9.55% | (340) | -0.4% | 4,926 | 36.04% | 4,909 | 4.81% | 1,236 | 7.49% | (6,101) | -10.91% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (356) | 1.25% | 114 | -0.37% | 89 | 0.69% | (9,389) | -11.15% | 6,597 | 48.26% | (23,479) | -23.02% | (15,490) | -93.82% | (8,291) | -14.83% | (2,998) | -1.02% | (38,522) | -286.6% | (89,054) | 238.32% | (1,792) | 2.97% | 66,864 | 15.75% | (174,848) | -19.64% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,738) | -4.65% | 194 | 1.18% | 6,899 | 12.34% | 6,001 | 2.05% | (4,790) | -35.64% | (7,201) | 19.27% | 29,283 | -48.52% | 79,543 | 18.73% | 6,528 | 0.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 41,594 | -145.53% | (35,129) | 112.5% | (60,661) | -467.92% | 1,823 | 2.17% | (34,357) | -251.35% | (17,095) | -16.76% | (47,308) | -286.54% | (8,768) | -15.69% | (33,616) | -11.48% | (462,428) | -3440.43% | (185,645) | 496.8% | 159,147 | -263.69% | 324,796 | 76.5% | (574,141) | -64.5% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 0.02% | (2) | -0.01% | (2,250) | -2.21% | (4,182) | -25.33% | (13,587) | -24.31% | (527) | -0.18% | 612 | 4.55% | (54,265) | 145.22% | 70,986 | -117.62% | 31,191 | 7.35% | (6,009) | -0.68% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,963) | 17.36% | (4,318) | 13.83% | (24,752) | -190.93% | (14,237) | -16.91% | 8,493 | 62.13% | (10,760) | -10.55% | 5,571 | 33.74% | (29,902) | -53.5% | (10,043) | -3.43% | (29,096) | -216.47% | (88,757) | 237.52% | (38,977) | 64.58% | (31,448) | -7.41% | (23,157) | -2.6% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,093) | 3.82% | (4,811) | 15.41% | (1,929) | -14.88% | 45 | 0.05% | 783 | 5.73% | (590) | -0.58% | 1,275 | 7.72% | (228) | -0.41% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,763 | -118.13% | (55,130) | 176.55% | (88,491) | -682.59% | (22,084) | -26.23% | (13,560) | -99.2% | (54,003) | -52.94% | (58,704) | -355.57% | (59,978) | -107.3% | 306,896 | 104.76% | (528,900) | -3934.98% | (423,302) | 1132.79% | 267,003 | -442.39% | 524,891 | 123.62% | (779,927) | -87.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,085) | 56.28% | (15,469) | 49.54% | 28,487 | 219.74% | 103,855 | 123.34% | 50,900 | 372.38% | 88,564 | 86.83% | 29,886 | 181.02% | (32,086) | -57.4% | 368,174 | 125.68% | 38,443 | 286.01% | 57,931 | -155.03% | (14,701) | 24.36% | 212,045 | 49.94% | 749,030 | 84.14% |
| 調整項目合計 | 15,856 | -55.48% | 9,378 | -30.03% | 50,602 | 390.33% | 128,429 | 152.53% | 34,651 | 253.5% | 204,206 | 200.2% | 50,071 | 303.28% | 24,302 | 43.48% | 412,221 | 140.72% | 104,708 | 779.02% | 115,687 | -309.59% | 32,365 | -53.63% | 262,766 | 61.89% | 785,684 | 88.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (24,902) | 87.12% | (28,326) | 90.71% | 13,717 | 105.81% | 86,127 | 102.29% | 15,357 | 112.35% | 100,367 | 98.4% | 13,933 | 84.39% | 55,643 | 99.55% | 292,580 | 99.88% | 14,634 | 108.88% | (37,236) | 99.65% | (53,856) | 89.23% | 426,271 | 100.39% | 911,348 | 102.38% |
| 收取之利息 | 2,302 | -8.05% | 2,934 | -9.4% | 2,722 | 21% | 736 | 0.87% | 866 | 6.34% | 2,543 | 2.49% | 4,501 | 27.26% | 2,008 | 3.59% | 614 | 0.21% | 1,166 | 8.67% | 1,587 | -4.25% | 4,024 | -6.67% | 764 | 0.18% | 1,529 | 0.17% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 29 | -0.09% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,982) | 20.93% | (5,605) | 17.95% | (3,448) | -26.6% | (2,662) | -3.16% | (2,554) | -18.68% | (911) | -0.89% | (1,924) | -11.65% | (1,755) | -3.14% | (251) | -0.09% | (1,935) | -14.4% | (1,719) | 4.6% | (72) | 0.12% | (538) | -0.13% | (116) | -0.01% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (258) | 0.83% | (27) | -0.21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0% | (424) | -3.15% | 0 | 0% | (10,450) | 17.31% | (1,903) | -0.45% | (22,571) | -2.54% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,582) | 100% | (31,226) | 100% | 12,964 | 100% | 84,201 | 100% | 13,669 | 100% | 101,999 | 100% | 16,510 | 100% | 55,896 | 100% | 292,944 | 100% | 13,441 | 100% | (37,368) | 100% | (60,354) | 100% | 424,594 | 100% | 890,190 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 51,941 | 119.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付投資款增加 | (3,600) | 40.73% | (3,288) | -7.58% | (285) | 0.28% | (1,205) | 29.51% | (9,821) | 133.08% | (3,029) | 27.36% | (18,801) | 43.57% | (42,587) | 83.88% | (6,098) | 29.93% | (3,471) | 9.13% | (19,817) | -180.19% | (37,284) | 24.66% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,091) | 57.6% | (3,395) | -7.83% | (1,495) | 1.46% | (2,710) | 66.36% | (5,302) | 71.84% | (7,676) | 69.35% | (23,232) | 53.84% | (13,820) | 27.22% | (7,596) | 37.28% | (7,741) | 20.37% | (54,927) | -499.43% | (9,287) | 6.14% | (19,315) | -15.52% | (5,979) | 5.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,317 | 3.04% | 10 | -0.01% | 61 | -1.49% | 8,610 | -116.67% | 0 | 0% | 174 | -0.4% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,179 | -1.15% | 444 | -10.87% | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (105) | 1.19% | (3,213) | -7.41% | 0 | 0% | 0 | 0% | (320) | 4.34% | 12 | -0.11% | 561 | -1.3% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (42) | 0.48% | 0 | 0% | (50,271) | 33.25% | 0 | 0% | (6,818) | 6.54% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,838) | 100% | 43,362 | 100% | (102,703) | 100% | (4,084) | 100% | (7,380) | 100% | (11,069) | 100% | (43,154) | 100% | (50,771) | 100% | (20,376) | 100% | (38,004) | 100% | 10,998 | 100% | (151,199) | 100% | 124,433 | 100% | (104,292) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 37,817 | 164.82% | 50,000 | 42.69% | 50,000 | 123.71% | 0 | 0% | 59,660 | 103.28% | 10,000 | 112.1% | (32,737) | 95.46% | 80,642 | 108.19% | 0 | 0% | (145,200) | 99.08% | 0 | 0% | ||||
| 償還長期借款 | (11,209) | -84.51% | (8,208) | -35.77% | (11,208) | -9.57% | (3,000) | -7.42% | (3,000) | 29.66% | (3,000) | 27.84% | (3,000) | 28.82% | (2,210) | -3.83% | (1,079) | -12.1% | (1,063) | 3.1% | (7,287) | -9.78% | (1,026) | 100% | (1,343) | 0.92% | (987) | 100% |
| 存入保證金增加 | 8 | 0.06% | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | 711 | 5.36% | 1,406 | 6.13% | 201 | 0.17% | 1,101 | 2.72% | 0 | 0% | 447 | -4.15% | 362 | -3.48% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,349) | -55.41% | (8,071) | -35.18% | (7,351) | -6.28% | (7,684) | -19.01% | (7,113) | 70.34% | (8,072) | 74.91% | (7,786) | 74.8% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 員工購買庫藏股 | 31,102 | 234.5% | ||||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,263 | 100% | 22,944 | 100% | 117,119 | 100% | 40,417 | 100% | (10,113) | 100% | (10,776) | 100% | (10,409) | 100% | 57,763 | 100% | 8,921 | 100% | (34,294) | 100% | 74,537 | 100% | (1,026) | 100% | (146,543) | 100% | (987) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (6,240) | (13,224) | 509 | (13,483) | 147 | (36,232) | (922) | (6,341) | (9,679) | (19,744) | (4,119) | 9,009 | 26,249 | (17,415) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (30,397) | 21,856 | 27,889 | 107,051 | (3,677) | 43,922 | (37,975) | 56,547 | 271,810 | (78,601) | 44,048 | (203,570) | 428,733 | 767,496 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 496,550 | 581,982 | 574,537 | 517,462 | 620,799 | 685,763 | 939,574 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 466,153 | 603,838 | 602,426 | 624,513 | 617,122 | 729,685 | 901,599 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 466,153 | 603,838 | 602,426 | 624,513 | 617,122 | 729,685 | 901,599 | 863,016 | 813,463 | 574,687 | 691,700 | 1,461,015 | 2,216,886 | 2,348,226 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
位速(3508) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,858萬元、較上一季衰退-11.34%；而今年初至今累積為NT$-2,858萬元、較去年同期成長8.47%。
單季
位速(3508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,858萬元，較上一季衰退-11.34%，為過去11年同期中的第9高。
同時位速過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.75%、-17.92%與2.64%。
其中稅前淨利為NT$-4,076萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,858萬元，較去年同期成長8.47%，為過去11年同期中的第9高。
同時位速過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.75%、-17.92%與2.64%。
其中稅前淨利為NT$-4,076萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-368萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,758) | (37,704) | (36,885) | (42,302) | (19,294) | (103,839) | (36,138) | 31,341 | (119,641) | (90,074) | (152,923) | (86,221) | 163,505 | 125,664 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,941 | 24,847 | 22,115 | 24,574 | (16,249) | 115,642 | 20,185 | 56,388 | 44,047 | 66,265 | 57,756 | 47,066 | 50,721 | 36,654 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,707 | 22,763 | 25,206 | 28,360 | 34,796 | 36,566 | 35,974 | 31,909 | 26,446 | 38,734 | 48,106 | 42,178 | 45,855 | 46,296 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 417 | 564 | 335 | 106 | 136 | 261 | 2,339 | 4,308 | 3,609 | 2,346 | 3,252 | 650 | 351 | 917 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,085) | (15,469) | 28,487 | 103,855 | 50,900 | 88,564 | 29,886 | (32,086) | 368,174 | 38,443 | 57,931 | (14,701) | 212,045 | 749,030 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,582) | (31,226) | 12,964 | 84,201 | 13,669 | 101,999 | 16,510 | 55,896 | 292,944 | 13,441 | (37,368) | (60,354) | 424,594 | 890,190 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (40,758) | -17.97% | (37,704) | -25% | (36,885) | -17.91% | (42,302) | -12.82% | (19,294) | -7.43% | (103,839) | -46.65% | (36,138) | -16.82% | 31,341 | 9.25% | (119,641) | -68.64% | (90,074) | -22.23% | (152,923) | -24.43% | (86,221) | -13.52% | 163,505 | 8.22% | 125,664 | 11.08% |
| 收益費損項目合計 | 31,941 | -111.75% | 24,847 | -79.57% | 22,115 | 170.59% | 24,574 | 29.18% | (16,249) | -118.87% | 115,642 | 113.38% | 20,185 | 122.26% | 56,388 | 100.88% | 44,047 | 15.04% | 66,265 | 493.01% | 57,756 | -154.56% | 47,066 | -77.98% | 50,721 | 11.95% | 36,654 | 4.12% |
| 折舊費用 | 19,707 | -68.95% | 22,763 | -72.9% | 25,206 | 194.43% | 28,360 | 33.68% | 34,796 | 254.56% | 36,566 | 35.85% | 35,974 | 217.89% | 31,909 | 57.09% | 26,446 | 9.03% | 38,734 | 288.18% | 48,106 | -128.74% | 42,178 | -69.88% | 45,855 | 10.8% | 46,296 | 5.2% |
| 攤銷費用 | 417 | -1.46% | 564 | -1.81% | 335 | 2.58% | 106 | 0.13% | 136 | 0.99% | 261 | 0.26% | 2,339 | 14.17% | 4,308 | 7.71% | 3,609 | 1.23% | 2,346 | 17.45% | 3,252 | -8.7% | 650 | -1.08% | 351 | 0.08% | 917 | 0.1% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (16,085) | 56.28% | (15,469) | 49.54% | 28,487 | 219.74% | 103,855 | 123.34% | 50,900 | 372.38% | 88,564 | 86.83% | 29,886 | 181.02% | (32,086) | -57.4% | 368,174 | 125.68% | 38,443 | 286.01% | 57,931 | -155.03% | (14,701) | 24.36% | 212,045 | 49.94% | 749,030 | 84.14% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,582) | 100% | (31,226) | 100% | 12,964 | 100% | 84,201 | 100% | 13,669 | 100% | 101,999 | 100% | 16,510 | 100% | 55,896 | 100% | 292,944 | 100% | 13,441 | 100% | (37,368) | 100% | (60,354) | 100% | 424,594 | 100% | 890,190 | 100% |
投資活動之淨現金流
位速(3508) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-884萬元、較上一季衰退-72.01%；而今年初至今累積為NT$-884萬元、較去年同期衰退-120.38%。
單季
位速(3508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-884萬元，較上一季衰退-72.01%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-884萬元，較去年同期衰退-120.38%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,838) | 43,362 | (102,703) | (4,084) | (7,380) | (11,069) | (43,154) | (50,771) | (20,376) | (38,004) | 10,998 | (151,199) | 124,433 | (104,292) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,091) | (3,395) | (1,495) | (2,710) | (5,302) | (7,676) | (23,232) | (13,820) | (7,596) | (7,741) | (54,927) | (9,287) | (19,315) | (5,979) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,317 | 10 | 61 | 8,610 | 0 | 174 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 51,941 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (8,838) | 100% | 43,362 | 100% | (102,703) | 100% | (4,084) | 100% | (7,380) | 100% | (11,069) | 100% | (43,154) | 100% | (50,771) | 100% | (20,376) | 100% | (38,004) | 100% | 10,998 | 100% | (151,199) | 100% | 124,433 | 100% | (104,292) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,091) | 57.6% | (3,395) | -7.83% | (1,495) | 1.46% | (2,710) | 66.36% | (5,302) | 71.84% | (7,676) | 69.35% | (23,232) | 53.84% | (13,820) | 27.22% | (7,596) | 37.28% | (7,741) | 20.37% | (54,927) | -499.43% | (9,287) | 6.14% | (19,315) | -15.52% | (5,979) | 5.73% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,317 | 3.04% | 10 | -0.01% | 61 | -1.49% | 8,610 | -116.67% | 0 | 0% | 174 | -0.4% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 51,941 | 119.78% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
位速(3508) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,326萬元、較上一季成長172.39%；而今年初至今累積為NT$1,326萬元、較去年同期衰退-42.19%。
單季
位速(3508) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,326萬元，較上一季成長172.39%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,326萬元，較去年同期衰退-42.19%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,263 | 22,944 | 117,119 | 40,417 | (10,113) | (10,776) | (10,409) | 57,763 | 8,921 | (34,294) | 74,537 | (1,026) | (146,543) | (987) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 37,817 | 50,000 | 50,000 | 0 | 59,660 | 10,000 | (32,737) | 80,642 | 0 | (145,200) | 0 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,209) | (8,208) | (11,208) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (3,000) | (2,210) | (1,079) | (1,063) | (7,287) | (1,026) | (1,343) | (987) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | (416) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,263 | 100% | 22,944 | 100% | 117,119 | 100% | 40,417 | 100% | (10,113) | 100% | (10,776) | 100% | (10,409) | 100% | 57,763 | 100% | 8,921 | 100% | (34,294) | 100% | 74,537 | 100% | (1,026) | 100% | (146,543) | 100% | (987) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 37,817 | 164.82% | 50,000 | 42.69% | 50,000 | 123.71% | 0 | 0% | 59,660 | 103.28% | 10,000 | 112.1% | (32,737) | 95.46% | 80,642 | 108.19% | 0 | 0% | (145,200) | 99.08% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (11,209) | -84.51% | (8,208) | -35.77% | (11,208) | -9.57% | (3,000) | -7.42% | (3,000) | 29.66% | (3,000) | 27.84% | (3,000) | 28.82% | (2,210) | -3.83% | (1,079) | -12.1% | (1,063) | 3.1% | (7,287) | -9.78% | (1,026) | 100% | (1,343) | 0.92% | (987) | 100% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (416) | 3.86% | ||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
