維熹－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	194,611		238,302		133,854		156,509		111,326		101,892		112,280		65,998		128,677		217,334		161,237		107,808		183,799		136,278
本期稅前淨利（淨損）	194,611		238,302		133,854		156,509		111,326		101,892		112,280		65,998		128,677		217,334		161,237		107,808		183,799		136,278
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,033		36,855		37,155		36,643		35,914		36,342		36,731		33,730		34,386		40,788		30,035		27,253		26,719		29,995
攤銷費用	831		619		589		640		680		2,722		2,702		4,545		3,635		3,393		4,487		2,285		4,238		3,759
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(454)		(1,776)		3,285		(1,683)		(840)		(8,246)		23,589		(126)		(2,919)		(3,731)		(3,033)		(1,258)		(6,295)		2,980
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	208		85		348		660		(54)		(47)		(47)		160		(62)		(103)		54		665
利息費用	801		278		1,921		1,442		884		825		1,647		2,852		859		304		741		502		1,143		2,548
利息收入	(10,565)		(10,616)		(6,922)		(3,723)		(4,076)		(6,903)		(7,263)		(6,491)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	96		249		(110)		(885)		392		31		280		0
處分投資損失（利益）	(21)		(64)		(768)		(368)		(826)												0		(1,102)		0		(189)
收益費損項目合計	26,929		25,630		35,498		44,321		47,175		32,737		64,159		23,682		10,171		39,186		11,564		28,877		15,924		36,949
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(34,835)		(18,919)		14,199		26,224		(29,632)		(14,227)		(26,624)		(6,006)		12,641		(2,144)		8,087		(44,598)		(16,336)		(1,278)
應收帳款（增加）減少	56,387		(56,807)		76,390		77,393		152,858		125,916		262,471		242,708		147,968		109,908		146,259		30,612		201,491		(10,100)
應收帳款－關係人（增加）減少	14,607		(2,313)		69,920		(21,573)		(6,176)		20,556		(80,462)		(36,218)		1,517		68,625		64,616		132,658		69,988		88,111
其他應收款（增加）減少	(16,724)		(6,508)		(1,206)		(6,749)		(4,402)		(11,443)		13,591		(7,546)		(853)		5,213		3,033		10,703		10,024		10,295
存貨（增加）減少	80,087		(25,023)		133,026		(204,780)		(43,072)		86,950		(85,453)		(94,846)		14,154		78,300		(45,090)		(30,891)		(72,888)		50,246
預付款項（增加）減少	8,614		(3,224)		(1,320)		6,366		(3,378)		16,870		1,135		(9,456)		(14,779)		(5,028)		4,847		(9,323)		(25,954)		(11,593)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	108,136		(112,794)		291,009		(123,119)		66,198		310,830		84,658		88,636		160,648		254,874		181,752		93,794		172,792		120,866
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,427)		(2,039)		16,085		0		(6,153)		(1,029)		(928)		3,339		432		1,340		(615)		(508)		(1,728)		453
應付帳款增加（減少）	(66,106)		44,663		(32,472)		(111,679)		(52,705)		(73,741)		(129,781)		(97,856)		(31,072)		(23,875)		(137,650)		17,285		(19,349)		(51,202)
其他應付款增加（減少）	(105,310)		(66,911)		(77,849)		(129,485)		(83,263)		(94,626)		(126,274)		(128,765)		(106,951)		(147,833)		(69,657)		(32,376)		(27,866)		(58,255)
其他流動負債增加（減少）	(6,815)		6,020		13,175		(2,814)		4,826		28,325		284		(3,731)
其他營業負債增加（減少）	91		107		106		83		75		(4,975)		178		161		(719)		429		411		418		3,025		418
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(182,567)		(18,160)		(80,955)		(243,895)		(137,220)		(146,046)		(256,521)		(226,852)		(134,454)		(182,963)		(205,278)		(8,335)		(39,726)		(117,902)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,431)		(130,954)		210,054		(367,014)		(71,022)		164,784		(171,863)		(138,216)		26,194		71,911		(23,526)		85,459		133,066		2,964
調整項目合計	(47,502)		(105,324)		245,552		(322,693)		(23,847)		197,521		(107,704)		(114,534)		36,365		111,097		(11,962)		114,336		148,990		39,913
營運產生之現金流入（流出）	147,109		132,978		379,406		(166,184)		87,479		299,413		4,576		(48,536)		165,042		328,431		149,275		222,144		332,789		176,191
收取之利息	10,565		10,616		6,922		3,723		4,076		6,903		7,263		6,491		3,589		2,330		4,587		7,823
支付之利息	(1,110)		(608)		(2,028)		(1,442)		(858)		(443)		(1,623)		(2,376)		(787)		(332)		(771)		(499)		(1,157)		(2,479)
退還（支付）之所得稅	(11,489)		(6,921)		(21,023)		(36,223)		(11,555)		(13,796)		(29,603)		(13,692)		(18,601)		(29,793)		(10,065)		(3,330)		(13,767)		(5,179)
營業活動之淨現金流入（流出）	145,075		136,065		363,277		(200,126)		79,142		292,077		(19,387)		(58,113)		149,243		300,636		143,026		226,138		317,865		168,533
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(92,603)		(4,376)		(82,188)		0		(21,916)		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	163,742		6,815		54,642		0		27,452		16,075
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(48,097)		(15,976)		(4,055)		(87,575)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,403		48,161		14,980		1,991		3,088
取得不動產、廠房及設備	(31,337)		(44,585)		(22,978)		(54,515)		(9,923)		(31,247)		(138,215)		(31,827)		(24,163)		(91,680)		(241,719)		(54,188)		(50,106)		(54,764)
處分不動產、廠房及設備	0		51		706		1,436				0		137		0
存出保證金增加	0		(191)		0		(187)		0		(34,425)
存出保證金減少	1,148		0		18		0		1,348		0
取得無形資產	(346)		(58)		0		(453)		0		(1,676)		(2,614)		(1,962)		(5,510)		(571)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(213,555)		(1,556)		(945)		(10,900)				0		(3,503)		(4,954)		652		17,900		104,042		(19,203)		(9,830)		(10,964)
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,548)		(43,836)		(51,741)		(66,683)		(85,502)		(41,275)		(116,450)		(33,466)		(182)		(149,643)		(252,121)		(129,480)		(59,936)		(66,040)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	300,000		0		400,000				0		990,000		1,630,000		1,798,000		415,000		200,000		250,000				0		44,265
短期借款減少	(70,000)		0		(500,000)		(60,000)		0		(1,155,000)		(1,710,000)		(1,768,000)		(300,000)		(300,000)		(250,000)		0		(37,360)		(143,567)
舉借長期借款	0		30,000		4,284		0		26,050
償還長期借款	(6,538)		(25,143)
存入保證金增加	787		782		480		530		1,709		63
租賃本金償還	(300)		(300)		(300)		(300)		(300)		(300)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	36		10		2		9		7		2		2		6
籌資活動之淨現金流入（流出）	223,985		5,349		(95,534)		(59,761)		27,466		(165,235)		(79,918)		29,627		114,820		(99,928)		(61)		(31)		(37,360)		(99,302)
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,970		117,518		14,756		213,230		(18,814)		(39,442)		81,420		26,301		(125,222)		28,467		16,272		(18,559)		48,286		(5,656)
本期現金及約當現金增加（減少）數	283,482		215,096		230,758		(113,340)		2,292		46,125		(134,335)		(35,651)		138,659		79,532		(92,884)		78,068		268,855		(2,465)
期初現金及約當現金餘額	1,710,510		2,236,422		1,981,981		1,819,734		2,091,144		2,078,359		1,850,939		2,321,063		1,936,784		1,564,041		1,117,947		1,127,335		1,382,854		1,690,854
期末現金及約當現金餘額	1,993,992		2,451,518		2,212,739		1,706,394		2,093,436		2,124,484		1,716,604		2,285,412		2,075,443		1,643,573		1,025,063		1,205,403		1,651,709		1,688,389
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,993,992	20.96%	2,451,518	28.56%	2,212,739	25.63%	1,706,394	20.39%	2,093,436	26.71%	2,124,484	28.5%	1,716,604	21.01%	2,285,412	27.92%	2,075,443	29.3%	1,643,573	23.2%	1,025,063	15.2%	1,205,403	19.72%	1,651,709	27.16%	1,688,389	29.25%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	194,611	13.31%	238,302	17.28%	133,854	10.32%	156,509	10.91%	111,326	9.41%	101,892	11.35%	112,280	9.78%	65,998	5.86%	128,677	11.59%	217,334	17.55%	161,237	13.21%	107,808	9.42%	183,799	14.92%	136,278	11.28%
本期稅前淨利（淨損）	194,611	134.15%	238,302	175.14%	133,854	36.85%	156,509	-78.21%	111,326	140.67%	101,892	34.89%	112,280	-579.15%	65,998	-113.57%	128,677	86.22%	217,334	72.29%	161,237	112.73%	107,808	47.67%	183,799	57.82%	136,278	80.86%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	36,033	24.84%	36,855	27.09%	37,155	10.23%	36,643	-18.31%	35,914	45.38%	36,342	12.44%	36,731	-189.46%	33,730	-58.04%	34,386	23.04%	40,788	13.57%	30,035	21%	27,253	12.05%	26,719	8.41%	29,995	17.8%
攤銷費用	831	0.57%	619	0.45%	589	0.16%	640	-0.32%	680	0.86%	2,722	0.93%	2,702	-13.94%	4,545	-7.82%	3,635	2.44%	3,393	1.13%	4,487	3.14%	2,285	1.01%	4,238	1.33%	3,759	2.23%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(454)	-0.31%	(1,776)	-1.31%	3,285	0.9%	(1,683)	0.84%	(840)	-1.06%	(8,246)	-2.82%	23,589	-121.67%	(126)	0.22%	(2,919)	-1.96%	(3,731)	-1.24%	(3,033)	-2.12%	(1,258)	-0.56%	(6,295)	-1.98%	2,980	1.77%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	208	0.14%	85	0.06%	348	0.1%	660	-0.33%	(54)	-0.07%	(47)	-0.02%	(47)	0.24%	160	-0.28%	(62)	-0.04%	(103)	-0.03%	54	0.04%	665	0.29%
利息費用	801	0.55%	278	0.2%	1,921	0.53%	1,442	-0.72%	884	1.12%	825	0.28%	1,647	-8.5%	2,852	-4.91%	859	0.58%	304	0.1%	741	0.52%	502	0.22%	1,143	0.36%	2,548	1.51%
利息收入	(10,565)	-7.28%	(10,616)	-7.8%	(6,922)	-1.91%	(3,723)	1.86%	(4,076)	-5.15%	(6,903)	-2.36%	(7,263)	37.46%	(6,491)	11.17%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	96	0.07%	249	0.18%	(110)	-0.03%	(885)	0.44%	392	0.5%	31	0.01%	280	-1.44%	0	0%
處分投資損失（利益）	(21)	-0.01%	(64)	-0.05%	(768)	-0.21%	(368)	0.18%	(826)	-1.04%											0	0%	(1,102)	-0.49%	0	0%	(189)	-0.11%
收益費損項目合計	26,929	18.56%	25,630	18.84%	35,498	9.77%	44,321	-22.15%	47,175	59.61%	32,737	11.21%	64,159	-330.94%	23,682	-40.75%	10,171	6.82%	39,186	13.03%	11,564	8.09%	28,877	12.77%	15,924	5.01%	36,949	21.92%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(34,835)	-24.01%	(18,919)	-13.9%	14,199	3.91%	26,224	-13.1%	(29,632)	-37.44%	(14,227)	-4.87%	(26,624)	137.33%	(6,006)	10.34%	12,641	8.47%	(2,144)	-0.71%	8,087	5.65%	(44,598)	-19.72%	(16,336)	-5.14%	(1,278)	-0.76%
應收帳款（增加）減少	56,387	38.87%	(56,807)	-41.75%	76,390	21.03%	77,393	-38.67%	152,858	193.14%	125,916	43.11%	262,471	-1353.85%	242,708	-417.65%	147,968	99.15%	109,908	36.56%	146,259	102.26%	30,612	13.54%	201,491	63.39%	(10,100)	-5.99%
應收帳款－關係人（增加）減少	14,607	10.07%	(2,313)	-1.7%	69,920	19.25%	(21,573)	10.78%	(6,176)	-7.8%	20,556	7.04%	(80,462)	415.03%	(36,218)	62.32%	1,517	1.02%	68,625	22.83%	64,616	45.18%	132,658	58.66%	69,988	22.02%	88,111	52.28%
其他應收款（增加）減少	(16,724)	-11.53%	(6,508)	-4.78%	(1,206)	-0.33%	(6,749)	3.37%	(4,402)	-5.56%	(11,443)	-3.92%	13,591	-70.1%	(7,546)	12.99%	(853)	-0.57%	5,213	1.73%	3,033	2.12%	10,703	4.73%	10,024	3.15%	10,295	6.11%
存貨（增加）減少	80,087	55.2%	(25,023)	-18.39%	133,026	36.62%	(204,780)	102.33%	(43,072)	-54.42%	86,950	29.77%	(85,453)	440.77%	(94,846)	163.21%	14,154	9.48%	78,300	26.04%	(45,090)	-31.53%	(30,891)	-13.66%	(72,888)	-22.93%	50,246	29.81%
預付款項（增加）減少	8,614	5.94%	(3,224)	-2.37%	(1,320)	-0.36%	6,366	-3.18%	(3,378)	-4.27%	16,870	5.78%	1,135	-5.85%	(9,456)	16.27%	(14,779)	-9.9%	(5,028)	-1.67%	4,847	3.39%	(9,323)	-4.12%	(25,954)	-8.17%	(11,593)	-6.88%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	108,136	74.54%	(112,794)	-82.9%	291,009	80.11%	(123,119)	61.52%	66,198	83.64%	310,830	106.42%	84,658	-436.67%	88,636	-152.52%	160,648	107.64%	254,874	84.78%	181,752	127.08%	93,794	41.48%	172,792	54.36%	120,866	71.72%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,427)	-3.05%	(2,039)	-1.5%	16,085	4.43%	0	0%	(6,153)	-7.77%	(1,029)	-0.35%	(928)	4.79%	3,339	-5.75%	432	0.29%	1,340	0.45%	(615)	-0.43%	(508)	-0.22%	(1,728)	-0.54%	453	0.27%
應付帳款增加（減少）	(66,106)	-45.57%	44,663	32.82%	(32,472)	-8.94%	(111,679)	55.8%	(52,705)	-66.6%	(73,741)	-25.25%	(129,781)	669.42%	(97,856)	168.39%	(31,072)	-20.82%	(23,875)	-7.94%	(137,650)	-96.24%	17,285	7.64%	(19,349)	-6.09%	(51,202)	-30.38%
其他應付款增加（減少）	(105,310)	-72.59%	(66,911)	-49.18%	(77,849)	-21.43%	(129,485)	64.7%	(83,263)	-105.21%	(94,626)	-32.4%	(126,274)	651.33%	(128,765)	221.58%	(106,951)	-71.66%	(147,833)	-49.17%	(69,657)	-48.7%	(32,376)	-14.32%	(27,866)	-8.77%	(58,255)	-34.57%
其他流動負債增加（減少）	(6,815)	-4.7%	6,020	4.42%	13,175	3.63%	(2,814)	1.41%	4,826	6.1%	28,325	9.7%	284	-1.46%	(3,731)	6.42%
其他營業負債增加（減少）	91	0.06%	107	0.08%	106	0.03%	83	-0.04%	75	0.09%	(4,975)	-1.7%	178	-0.92%	161	-0.28%	(719)	-0.48%	429	0.14%	411	0.29%	418	0.18%	3,025	0.95%	418	0.25%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(182,567)	-125.84%	(18,160)	-13.35%	(80,955)	-22.28%	(243,895)	121.87%	(137,220)	-173.38%	(146,046)	-50%	(256,521)	1323.16%	(226,852)	390.36%	(134,454)	-90.09%	(182,963)	-60.86%	(205,278)	-143.52%	(8,335)	-3.69%	(39,726)	-12.5%	(117,902)	-69.96%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,431)	-51.31%	(130,954)	-96.24%	210,054	57.82%	(367,014)	183.39%	(71,022)	-89.74%	164,784	56.42%	(171,863)	886.49%	(138,216)	237.84%	26,194	17.55%	71,911	23.92%	(23,526)	-16.45%	85,459	37.79%	133,066	41.86%	2,964	1.76%
調整項目合計	(47,502)	-32.74%	(105,324)	-77.41%	245,552	67.59%	(322,693)	161.24%	(23,847)	-30.13%	197,521	67.63%	(107,704)	555.55%	(114,534)	197.09%	36,365	24.37%	111,097	36.95%	(11,962)	-8.36%	114,336	50.56%	148,990	46.87%	39,913	23.68%
營運產生之現金流入（流出）	147,109	101.4%	132,978	97.73%	379,406	104.44%	(166,184)	83.04%	87,479	110.53%	299,413	102.51%	4,576	-23.6%	(48,536)	83.52%	165,042	110.59%	328,431	109.25%	149,275	104.37%	222,144	98.23%	332,789	104.7%	176,191	104.54%
收取之利息	10,565	7.28%	10,616	7.8%	6,922	1.91%	3,723	-1.86%	4,076	5.15%	6,903	2.36%	7,263	-37.46%	6,491	-11.17%	3,589	2.4%	2,330	0.78%	4,587	3.21%	7,823	3.46%
支付之利息	(1,110)	-0.77%	(608)	-0.45%	(2,028)	-0.56%	(1,442)	0.72%	(858)	-1.08%	(443)	-0.15%	(1,623)	8.37%	(2,376)	4.09%	(787)	-0.53%	(332)	-0.11%	(771)	-0.54%	(499)	-0.22%	(1,157)	-0.36%	(2,479)	-1.47%
退還（支付）之所得稅	(11,489)	-7.92%	(6,921)	-5.09%	(21,023)	-5.79%	(36,223)	18.1%	(11,555)	-14.6%	(13,796)	-4.72%	(29,603)	152.7%	(13,692)	23.56%	(18,601)	-12.46%	(29,793)	-9.91%	(10,065)	-7.04%	(3,330)	-1.47%	(13,767)	-4.33%	(5,179)	-3.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	145,075	100%	136,065	100%	363,277	100%	(200,126)	100%	79,142	100%	292,077	100%	(19,387)	100%	(58,113)	100%	149,243	100%	300,636	100%	143,026	100%	226,138	100%	317,865	100%	168,533	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(92,603)	54.3%	(4,376)	9.98%	(82,188)	158.85%	0	0%	(21,916)	25.63%	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	163,742	-96.01%	6,815	-15.55%	54,642	-105.61%	0	0%	27,452	-32.11%	16,075	-38.95%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(48,097)	109.72%	(15,976)	30.88%	(4,055)	6.08%	(87,575)	102.42%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,403	-1.41%	48,161	-109.87%	14,980	-28.95%	1,991	-2.99%	3,088	-3.61%
取得不動產、廠房及設備	(31,337)	18.37%	(44,585)	101.71%	(22,978)	44.41%	(54,515)	81.75%	(9,923)	11.61%	(31,247)	75.7%	(138,215)	118.69%	(31,827)	95.1%	(24,163)	13276.37%	(91,680)	61.27%	(241,719)	95.87%	(54,188)	41.85%	(50,106)	83.6%	(54,764)	82.93%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	51	-0.12%	706	-1.36%	1,436	-2.15%			0	0%	137	-0.12%	0	0%
存出保證金增加	0	0%	(191)	0.44%	0	0%	(187)	0.28%	0	0%	(34,425)	83.4%
存出保證金減少	1,148	-0.67%	0	0%	18	-0.03%	0	0%	1,348	-1.58%	0	0%
取得無形資產	(346)	0.2%	(58)	0.13%	0	0%	(453)	0.68%	0	0%	(1,676)	4.06%	(2,614)	2.24%	(1,962)	5.86%	(5,510)	3027.47%	(571)	0.38%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(213,555)	125.22%	(1,556)	3.55%	(945)	1.83%	(10,900)	16.35%			0	0%	(3,503)	3.01%	(4,954)	14.8%	652	-358.24%	17,900	-11.96%	104,042	-41.27%	(19,203)	14.83%	(9,830)	16.4%	(10,964)	16.6%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,548)	100%	(43,836)	100%	(51,741)	100%	(66,683)	100%	(85,502)	100%	(41,275)	100%	(116,450)	100%	(33,466)	100%	(182)	100%	(149,643)	100%	(252,121)	100%	(129,480)	100%	(59,936)	100%	(66,040)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	300,000	133.94%	0	0%	400,000	-418.7%			0	0%	990,000	-599.15%	1,630,000	-2039.59%	1,798,000	6068.79%	415,000	361.44%	200,000	-200.14%	250,000	-409836.07%			0	0%	44,265	-44.58%
短期借款減少	(70,000)	-31.25%	0	0%	(500,000)	523.37%	(60,000)	100.4%	0	0%	(1,155,000)	699%	(1,710,000)	2139.69%	(1,768,000)	-5967.53%	(300,000)	-261.28%	(300,000)	300.22%	(250,000)	409836.07%	0	0%	(37,360)	100%	(143,567)	144.58%
舉借長期借款	0	0%	30,000	560.85%	4,284	-4.48%	0	0%	26,050	94.84%
償還長期借款	(6,538)	-2.92%	(25,143)	-470.05%
存入保證金增加	787	0.35%	782	14.62%	480	-0.5%	530	-0.89%	1,709	6.22%	63	-0.04%
租賃本金償還	(300)	-0.13%	(300)	-5.61%	(300)	0.31%	(300)	0.5%	(300)	-1.09%	(300)	0.18%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	36	0.02%	10	0.19%	2	0%	9	-0.02%	7	0.03%	2	0%	2	0%	6	0.02%
籌資活動之淨現金流入（流出）	223,985	100%	5,349	100%	(95,534)	100%	(59,761)	100%	27,466	100%	(165,235)	100%	(79,918)	100%	29,627	100%	114,820	100%	(99,928)	100%	(61)	100%	(31)	100%	(37,360)	100%	(99,302)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,970		117,518		14,756		213,230		(18,814)		(39,442)		81,420		26,301		(125,222)		28,467		16,272		(18,559)		48,286		(5,656)
本期現金及約當現金增加（減少）數	283,482		215,096		230,758		(113,340)		2,292		46,125		(134,335)		(35,651)		138,659		79,532		(92,884)		78,068		268,855		(2,465)
期初現金及約當現金餘額	1,710,510		2,236,422		1,981,981		1,819,734		2,091,144		2,078,359		1,850,939
期末現金及約當現金餘額	1,993,992		2,451,518		2,212,739		1,706,394		2,093,436		2,124,484		1,716,604
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,993,992		2,451,518		2,212,739		1,706,394		2,093,436		2,124,484		1,716,604		2,285,412		2,075,443		1,643,573		1,025,063		1,205,403		1,651,709		1,688,389

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

維熹(3501) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季成長50.19%；而今年初至今累積為NT$1.45億元、較去年同期成長6.62%。

單季

維熹(3501) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.45億元，較上一季成長50.19%，為過去11年同期中的第6高。同時維熹過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為39.67%、-13.06%與0.14%。其中稅前淨利為NT$1.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,693萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-203萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.45億元，較去年同期成長6.62%，為過去11年同期中的第6高。同時維熹過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.67%、-13.06%與0.14%。其中稅前淨利為NT$1.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,693萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-203萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	194,611		238,302		133,854		156,509		111,326		101,892		112,280		65,998		128,677		217,334		161,237		107,808		183,799		136,278
收益費損項目合計	26,929		25,630		35,498		44,321		47,175		32,737		64,159		23,682		10,171		39,186		11,564		28,877		15,924		36,949
折舊費用	36,033		36,855		37,155		36,643		35,914		36,342		36,731		33,730		34,386		40,788		30,035		27,253		26,719		29,995
攤銷費用	831		619		589		640		680		2,722		2,702		4,545		3,635		3,393		4,487		2,285		4,238		3,759
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,431)		(130,954)		210,054		(367,014)		(71,022)		164,784		(171,863)		(138,216)		26,194		71,911		(23,526)		85,459		133,066		2,964
營業活動之淨現金流入（流出）	145,075		136,065		363,277		(200,126)		79,142		292,077		(19,387)		(58,113)		149,243		300,636		143,026		226,138		317,865		168,533

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	194,611	13.31%	238,302	17.28%	133,854	10.32%	156,509	10.91%	111,326	9.41%	101,892	11.35%	112,280	9.78%	65,998	5.86%	128,677	11.59%	217,334	17.55%	161,237	13.21%	107,808	9.42%	183,799	14.92%	136,278	11.28%
收益費損項目合計	26,929	18.56%	25,630	18.84%	35,498	9.77%	44,321	-22.15%	47,175	59.61%	32,737	11.21%	64,159	-330.94%	23,682	-40.75%	10,171	6.82%	39,186	13.03%	11,564	8.09%	28,877	12.77%	15,924	5.01%	36,949	21.92%
折舊費用	36,033	24.84%	36,855	27.09%	37,155	10.23%	36,643	-18.31%	35,914	45.38%	36,342	12.44%	36,731	-189.46%	33,730	-58.04%	34,386	23.04%	40,788	13.57%	30,035	21%	27,253	12.05%	26,719	8.41%	29,995	17.8%
攤銷費用	831	0.57%	619	0.45%	589	0.16%	640	-0.32%	680	0.86%	2,722	0.93%	2,702	-13.94%	4,545	-7.82%	3,635	2.44%	3,393	1.13%	4,487	3.14%	2,285	1.01%	4,238	1.33%	3,759	2.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(74,431)	-51.31%	(130,954)	-96.24%	210,054	57.82%	(367,014)	183.39%	(71,022)	-89.74%	164,784	56.42%	(171,863)	886.49%	(138,216)	237.84%	26,194	17.55%	71,911	23.92%	(23,526)	-16.45%	85,459	37.79%	133,066	41.86%	2,964	1.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	145,075	100%	136,065	100%	363,277	100%	(200,126)	100%	79,142	100%	292,077	100%	(19,387)	100%	(58,113)	100%	149,243	100%	300,636	100%	143,026	100%	226,138	100%	317,865	100%	168,533	100%

投資活動之淨現金流

維熹(3501) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.71億元、較上一季衰退-357.16%；而今年初至今累積為NT$-1.71億元、較去年同期衰退-289.06%。

單季

維熹(3501) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.71億元，較上一季衰退-357.16%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.71億元，較去年同期衰退-289.06%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,548)		(43,836)		(51,741)		(66,683)		(85,502)		(41,275)		(116,450)		(33,466)		(182)		(149,643)		(252,121)		(129,480)		(59,936)		(66,040)
取得不動產、廠房及設備	(31,337)		(44,585)		(22,978)		(54,515)		(9,923)		(31,247)		(138,215)		(31,827)		(24,163)		(91,680)		(241,719)		(54,188)		(50,106)		(54,764)
處分不動產、廠房及設備	0		51		706		1,436				0		137		0
取得無形資產	(346)		(58)		0		(453)		0		(1,676)		(2,614)		(1,962)		(5,510)		(571)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		(48,097)		(15,976)		(4,055)		(87,575)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,403		48,161		14,980		1,991		3,088
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		(312)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(92,603)		(4,376)		(82,188)		0		(21,916)		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	163,742		6,815		54,642		0		27,452		16,075

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(170,548)	100%	(43,836)	100%	(51,741)	100%	(66,683)	100%	(85,502)	100%	(41,275)	100%	(116,450)	100%	(33,466)	100%	(182)	100%	(149,643)	100%	(252,121)	100%	(129,480)	100%	(59,936)	100%	(66,040)	100%
取得不動產、廠房及設備	(31,337)	18.37%	(44,585)	101.71%	(22,978)	44.41%	(54,515)	81.75%	(9,923)	11.61%	(31,247)	75.7%	(138,215)	118.69%	(31,827)	95.1%	(24,163)	13276.37%	(91,680)	61.27%	(241,719)	95.87%	(54,188)	41.85%	(50,106)	83.6%	(54,764)	82.93%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	51	-0.12%	706	-1.36%	1,436	-2.15%			0	0%	137	-0.12%	0	0%
取得無形資產	(346)	0.2%	(58)	0.13%	0	0%	(453)	0.68%	0	0%	(1,676)	4.06%	(2,614)	2.24%	(1,962)	5.86%	(5,510)	3027.47%	(571)	0.38%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(48,097)	109.72%	(15,976)	30.88%	(4,055)	6.08%	(87,575)	102.42%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,403	-1.41%	48,161	-109.87%	14,980	-28.95%	1,991	-2.99%	3,088	-3.61%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	(312)	0.47%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(92,603)	54.3%	(4,376)	9.98%	(82,188)	158.85%	0	0%	(21,916)	25.63%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	163,742	-96.01%	6,815	-15.55%	54,642	-105.61%	0	0%	27,452	-32.11%	16,075	-38.95%

籌資活動之淨現金流

維熹(3501) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.24億元、較上一季成長671.58%；而今年初至今累積為NT$2.24億元、較去年同期成長4087.42%。

單季

維熹(3501) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.24億元，較上一季成長671.58%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.24億元，較去年同期成長4087.42%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	223,985		5,349		(95,534)		(59,761)		27,466		(165,235)		(79,918)		29,627		114,820		(99,928)		(61)		(31)		(37,360)		(99,302)
短期借款增加	300,000		0		400,000				0		990,000		1,630,000		1,798,000		415,000		200,000		250,000				0		44,265
短期借款減少	(70,000)		0		(500,000)		(60,000)		0		(1,155,000)		(1,710,000)		(1,768,000)		(300,000)		(300,000)		(250,000)		0		(37,360)		(143,567)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		30,000		4,284		0		26,050
償還長期借款	(6,538)		(25,143)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	223,985	100%	5,349	100%	(95,534)	100%	(59,761)	100%	27,466	100%	(165,235)	100%	(79,918)	100%	29,627	100%	114,820	100%	(99,928)	100%	(61)	100%	(31)	100%	(37,360)	100%	(99,302)	100%
短期借款增加	300,000	133.94%	0	0%	400,000	-418.7%			0	0%	990,000	-599.15%	1,630,000	-2039.59%	1,798,000	6068.79%	415,000	361.44%	200,000	-200.14%	250,000	-409836.07%			0	0%	44,265	-44.58%
短期借款減少	(70,000)	-31.25%	0	0%	(500,000)	523.37%	(60,000)	100.4%	0	0%	(1,155,000)	699%	(1,710,000)	2139.69%	(1,768,000)	-5967.53%	(300,000)	-261.28%	(300,000)	300.22%	(250,000)	409836.07%	0	0%	(37,360)	100%	(143,567)	144.58%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	30,000	560.85%	4,284	-4.48%	0	0%	26,050	94.84%
償還長期借款	(6,538)	-2.92%	(25,143)	-470.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務