維熹－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,256	6.73%	148,613	9.47%	208,218	15.35%	434,993	25.63%	171,063	11.11%	259,118	18.29%	237,840	17.86%	357,114	22.29%	224,935	15.77%	210,172	16.26%	336,953	21.4%	154,722	11.04%	140,296	10.16%	131,421	9.6%
本期稅前淨利（淨損）	91,256		148,613		208,218		434,993		171,063		259,118		237,840		357,114		224,935		210,172		336,953		154,722		140,296		131,421
調整項目
收益費損項目
折舊費用	33,659		38,095		36,495		37,057		35,747		34,823		36,672		35,182		35,168		39,455		36,027		23,379		31,378		31,021
攤銷費用	608		639		767		643		630		3,227		3,558		4,245		4,247		3,617		3,585		4,362		4,351		4,376
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,538		(1,235)		941		745		(8,259)		(7,150)		13,127		(211)		5,813		847		8,029		2,691		(3,099)		39
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(143)		(1,247)		(22)		341		268		(2)		45		224		(36)		155		226		228		1,283		(1,883)
利息費用	2,081		732		325		1,369		2,488		1,140		597		2,509		1,807		663		958		240		1,473		2,294
利息收入	(5,785)		(10,345)		(7,875)		(3,560)		(7,537)		(5,831)		(5,060)		(8,292)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(9,374)		63		(457)		(28)		(342)		(62,464)		(1,644)		25
收益費損項目合計	22,605		26,701		30,237		36,272		37,988		(77,986)		37,806		32,842		26,568		29,838		70,096		35,621		29,005		30,161
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	52,217		(29,791)		7,877		27,060		(41,787)		(17,578)		17,182		19,043		25,261		(20,715)		22,092		(8,263)		9,570		1,142
應收帳款（增加）減少	21,960		139,961		(78,782)		(124,853)		(192,044)		(335,789)		(60,769)		(178,978)		(244,958)		(48,938)		(201,386)		(76,962)		(27,568)		(41,094)
應收帳款－關係人（增加）減少	1,646		(4,811)		2,398		(66,016)		4,176		5,410		(78,844)		(7,306)		(95,727)		(21,362)		(123,686)		(96,864)		9,963		49,061
其他應收款（增加）減少	(4,283)		1,237		(2,987)		(11,820)		178,454		2,721		11,167		2,298		(2,186)		355		(198)		(7,102)		(4,812)		4,085
存貨（增加）減少	(24,247)		(217,325)		149,237		106,993		(303,612)		39,821		220,276		133,656		(49,190)		114,780		46,033		(78,387)		(80,762)		15,271
預付款項（增加）減少	(13,100)		8,926		35,500		(15,075)		(10,709)		15,625		3,463		7,887		(15,410)		(3,612)		(11,160)		(10,794)		(15,221)		21,566
與營業活動相關之資產之淨變動合計	34,193		(101,803)		113,243		(83,711)		(365,522)		(289,790)		112,475		(23,400)		(382,210)		20,508		(268,305)		(278,372)		(107,256)		53,799
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0		33		(1,076)		0		(7,149)		20,358		(4,075)		(2,116)		(3,624)		1,494		(9)		1,601		3,100		35
應付帳款增加（減少）	(85,372)		25,490		(18,063)		(34,139)		64,619		27,260		(14,564)		403		38,728		(30,873)		36,936		(30,048)		(124,798)		(26,567)
其他應付款增加（減少）	56,190		12,890		34,980		71,441		(7,349)		24,518		35,044		12,064		71,854		152		51,237		29,963		27,429		32,042
其他流動負債增加（減少）	1,442		647		11,419		(10,767)		(3,812)		(9,391)		53,004		9,624
其他營業負債增加（減少）	91		107		107		82		(5,583)		202		175		163		1,296		489		393		417		439		442
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(27,649)		39,167		27,367		26,617		40,726		62,947		69,584		20,138		108,458		(17,737)		114,165		5,898		(98,890)		2,668
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,544		(62,636)		140,610		(57,094)		(324,796)		(226,843)		182,059		(3,262)		(273,752)		2,771		(154,140)		(272,474)		(206,146)		56,467
調整項目合計	29,149		(35,935)		170,847		(20,822)		(286,808)		(304,829)		219,865		29,580		(247,184)		32,609		(84,044)		(236,853)		(177,141)		86,628
營運產生之現金流入（流出）	120,405		112,678		379,065		414,171		(115,745)		(45,711)		457,705		386,694		(22,249)		242,781		252,909		(82,131)		(36,845)		218,049
收取之利息	5,785		10,345		7,875		3,560		7,537		5,831		5,060		8,292		5,994		3,885		3,489		3,009		11,637		5,090
支付之利息	(2,938)		(111)		103		(1,386)		(2,429)		(1,167)		(614)		(2,400)		(1,623)		(581)		(996)		(362)		(1,512)		(1,912)
退還（支付）之所得稅	(42,089)		(35,186)		(75,838)		(40,361)		(37,191)		(59,266)		(64,281)		(37,691)		(39,820)		(55,286)		(52,598)		(41,873)		(42,657)		(44,414)
營業活動之淨現金流入（流出）	81,163		87,726		311,205		375,984		(147,828)		(100,313)		397,875		354,895		(57,698)		190,799		202,828		(121,337)		(69,377)		176,813
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(123,422)		(12,847)		(16,728)		(53,550)		73		12,034		32,683
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	90,336		4,911		(203)		(112)		88,251		1,206
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,491)		(700)		(94,562)		(9,607)		960
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	(37)		701		94,567		14,649		(1,371)
取得不動產、廠房及設備	(206,944)		(47,516)		(10,811)		(30,499)		(12,262)		(64,659)		(23,414)		(60,119)		(171,323)		(28,376)		(284,227)		(113,532)		(6,404)		(27,859)
處分不動產、廠房及設備	28,262		0		453		226		170,394		272,919		23,581		0
存出保證金增加	0		(123)		(170)		(215)		0		11,773
存出保證金減少	(119)								20,452
取得無形資產	(51)		(467)		(339)		0		(13)		(13,225)		(2,676)		0		(19,266)		(2,614)		(766)		(570)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	150,309		(1,782)		(1,304)		(5,443)		(37,090)				6,368		(61,981)		10,809		8,740		(13,206)		(103,281)		(2,933)		(1,159)
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,007)		(57,823)		(29,116)		(84,551)		63,744		219,070		36,954		(122,485)		(122,256)		(13,926)		(136,981)		(254,605)		(9,337)		(29,357)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,130,000		300,000		0				2,620,000		320,000		1,360,000		2,830,000		1,853,000		870,000		520,000		420,000		46,560		(6,670)
短期借款減少	(756,185)		(150,000)		0		(2,210,000)		(2,385,000)		(380,000)		(1,235,000)		(2,820,000)		(1,235,000)		(400,000)		(570,000)		(221,100)		0		0
舉借長期借款	0		27,000		0		4,284		0
償還長期借款	(6,537)		(6,538)
存入保證金增加	10		123		182		(365)				(524)
租賃本金償還	(300)		(300)		(300)		(300)		(300)		(300)
發放現金股利	(473,032)		(354,774)		(473,032)		(236,516)		(295,645)		(354,774)		(413,903)		(378,425)		(473,032)		(473,032)		(300,989)		(340,935)		(355,929)		(333,684)
其他籌資活動	0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,680)		(184,489)		(473,150)		(333,392)		(61,023)		(415,598)		(290,953)		(367,931)		147,336		(1,174)		(350,962)		(141,806)		(252,090)		(341,288)
匯率變動對現金及約當現金之影響	203,551		29,965		115,908		(9,477)		36,506		111,285		(153,827)		(103,450)		38,317		(71,516)		93,110		113,189		(51,811)		(28,101)
本期現金及約當現金增加（減少）數	130,027		(124,621)		(75,153)		(51,436)		(108,601)		(185,556)		(9,951)		(238,971)		5,699		104,183		(192,005)		(404,559)		(382,615)		(221,933)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		2,321,063		1,936,784		1,564,041		1,117,947		1,127,335		1,382,854		1,690,854
期末現金及約當現金餘額	130,027		(124,621)		(75,153)		(51,436)		(108,601)		(185,556)		(9,951)		2,026,510		2,198,274		2,024,142		1,009,675		831,367		1,307,231		1,395,583
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,619,664	17.49%	1,589,924	17.65%	2,109,273	25.69%	1,589,291	18.39%	1,865,710	22.72%	1,780,550	23.79%	1,820,108	23.13%	2,026,510	24.5%	2,198,274	27.43%	2,024,142	28.09%	1,009,675	14.09%	831,367	13.21%	1,307,231	21.36%	1,395,583	24.26%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	418,924	9.77%	624,611	13.75%	561,280	13.95%	831,571	17.75%	429,608	10.54%	493,727	14.48%	589,184	15.4%	748,230	18.35%	545,058	14.78%	626,048	16.68%	747,076	18.13%	386,471	10.05%	506,007	12.64%	429,126	11.17%
本期稅前淨利（淨損）	418,924	53.71%	624,611	1113.77%	561,280	51.98%	831,571	380.04%	429,608	-111.51%	493,727	232.41%	589,184	78.57%	748,230	140.56%	545,058	541.12%	626,048	72.94%	747,076	151.9%	386,471	402.1%	506,007	176.64%	429,126	145.44%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	103,243	13.24%	112,655	200.88%	110,362	10.22%	110,712	50.6%	107,278	-27.85%	106,247	50.01%	111,250	14.84%	103,610	19.46%	103,520	102.77%	121,422	14.15%	99,113	20.15%	76,750	79.85%	87,168	30.43%	89,516	30.34%
攤銷費用	2,149	0.28%	1,921	3.43%	2,111	0.2%	1,929	0.88%	1,992	-0.52%	8,847	4.16%	9,377	1.25%	13,170	2.47%	11,498	11.41%	10,828	1.26%	11,963	2.43%	13,556	14.1%	12,128	4.23%	11,786	3.99%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	884	0.11%	(4,820)	-8.59%	2,955	0.27%	6,478	2.96%	(9,362)	2.43%	(9,556)	-4.5%	19,993	2.67%	8,838	1.66%	3,024	3%	(3,956)	-0.46%	10,454	2.13%	(69)	-0.07%	(1,822)	-0.64%	10,163	3.44%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	161	0.02%	(1,286)	-2.29%	515	0.05%	1,164	0.53%	(244)	0.06%	(215)	-0.1%	84	0.01%	536	0.1%	75	0.07%	15	0%	1,308	0.27%	1,015	1.06%	2,021	0.71%	(167)	-0.06%
利息費用	6,712	0.86%	1,320	2.35%	2,770	0.26%	4,421	2.02%	4,278	-1.11%	2,464	1.16%	3,651	0.49%	8,082	1.52%	3,654	3.63%	1,359	0.16%	2,507	0.51%	1,591	1.66%	4,036	1.41%	5,673	1.92%
利息收入	(31,011)	-3.98%	(36,042)	-64.27%	(26,473)	-2.45%	(11,609)	-5.31%	(16,884)	4.38%	(20,184)	-9.5%	(19,384)	-2.58%	(22,500)	-4.23%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(41,010)	-5.26%	315	0.56%	294	0.03%	(787)	-0.36%	111	-0.03%	(62,408)	-29.38%	(1,364)	-0.18%	69	0.01%
收益費損項目合計	41,128	5.27%	73,943	131.85%	91,802	8.5%	111,147	50.8%	61,555	-15.98%	(17,212)	-8.1%	108,052	14.41%	102,049	19.17%	63,257	62.8%	121,041	14.1%	(52,962)	-10.77%	88,538	92.12%	87,478	30.54%	121,787	41.28%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	93,366	11.97%	(72,584)	-129.43%	15,157	1.4%	74,274	33.94%	(22,339)	5.8%	3,151	1.48%	24,590	3.28%	3,430	0.64%	17,689	17.56%	(11,203)	-1.31%	25,546	5.19%	(41,919)	-43.61%	(20,932)	-7.31%	3,825	1.3%
應收帳款（增加）減少	132,934	17.04%	(273,486)	-487.66%	7,241	0.67%	(210,567)	-96.23%	(221,060)	57.38%	(438,894)	-206.6%	73,397	9.79%	(120,357)	-22.61%	(220,746)	-219.15%	(40,317)	-4.7%	(108,224)	-22%	(119,771)	-124.61%	85,953	30%	(178,912)	-60.64%
應收帳款－關係人（增加）減少	29,232	3.75%	14,544	25.93%	48,057	4.45%	(107,712)	-49.23%	218	-0.06%	20,070	9.45%	52,310	6.98%	(85,344)	-16.03%	(90,478)	-89.82%	127,078	14.81%	(45,048)	-9.16%	(11,102)	-11.55%	27,798	9.7%	141,807	48.06%
其他應收款（增加）減少	(1,281)	-0.16%	(4,423)	-7.89%	(2,563)	-0.24%	(13,921)	-6.36%	(118)	0.03%	(5,147)	-2.42%	12,500	1.67%	(2,048)	-0.38%	1,084	1.08%	(492)	-0.06%	2,639	0.54%	2,442	2.54%	(12,008)	-4.19%	(19,461)	-6.6%
存貨（增加）減少	338,530	43.4%	(462,291)	-824.33%	536,019	49.64%	(220,594)	-100.81%	(614,380)	159.47%	44,140	20.78%	297,276	39.64%	13,355	2.51%	(184,290)	-182.96%	290,491	33.85%	85,276	17.34%	(190,419)	-198.12%	(251,695)	-87.86%	(63,459)	-21.51%
預付款項（增加）減少	(44,192)	-5.67%	(6,039)	-10.77%	32,212	2.98%	(11,343)	-5.18%	(32,174)	8.35%	13,432	6.32%	(632)	-0.08%	(5,385)	-1.01%	(36,727)	-36.46%	(20,576)	-2.4%	(17,682)	-3.6%	(11,874)	-12.35%	(28,969)	-10.11%	(37,349)	-12.66%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	548,589	70.33%	(804,279)	-1434.14%	636,123	58.91%	(489,863)	-223.87%	(889,853)	230.98%	(277,043)	-130.41%	459,441	61.27%	(196,322)	-36.88%	(513,468)	-509.76%	344,981	40.19%	(57,493)	-11.69%	(368,010)	-382.89%	(200,282)	-69.91%	(165,868)	-56.22%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(4,427)	-0.57%	593	1.06%	11,290	1.05%	0	0%	(30,688)	7.97%	39,324	18.51%	(7,539)	-1.01%	4,216	0.79%	368	0.37%	2,102	0.24%	285	0.06%	(1,022)	-1.06%	1,800	0.63%	271	0.09%
應付帳款增加（減少）	(89,778)	-11.51%	203,754	363.32%	(54,234)	-5.02%	(108,778)	-49.71%	145,899	-37.87%	65,383	30.78%	(219,589)	-29.28%	682	0.13%	81,862	81.27%	(69,441)	-8.09%	(48,436)	-9.85%	49,521	51.52%	(65,756)	-22.95%	(5,771)	-1.96%
其他應付款增加（減少）	(40,285)	-5.16%	(6,975)	-12.44%	(36,619)	-3.39%	10,309	4.71%	(29,363)	7.62%	5,669	2.67%	(72,634)	-9.69%	(67,212)	-12.63%	6,816	6.77%	(43,653)	-5.09%	(1,876)	-0.38%	25,874	26.92%	27,628	9.64%	30,897	10.47%
其他流動負債增加（減少）	(4,899)	-0.63%	9,996	17.82%	27,970	2.59%	(6,654)	-3.04%	(1,629)	0.42%	(7,010)	-3.3%	52,705	7.03%	8,090	1.52%
其他營業負債增加（減少）	273	0.03%	320	0.57%	321	0.03%	244	0.11%	(5,432)	1.41%	(4,580)	-2.16%	532	0.07%	486	0.09%	835	0.83%	1,314	0.15%	67	0.01%	1,251	1.3%	1,047	0.37%	656	0.22%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(139,116)	-17.83%	207,688	370.34%	(51,272)	-4.75%	(104,879)	-47.93%	78,787	-20.45%	98,786	46.5%	(246,525)	-32.88%	(53,738)	-10.09%	103,446	102.7%	(102,061)	-11.89%	(31,325)	-6.37%	73,195	76.15%	(23,536)	-8.22%	2,403	0.81%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	409,473	52.5%	(596,591)	-1063.8%	584,851	54.17%	(594,742)	-271.81%	(811,066)	210.53%	(178,257)	-83.91%	212,916	28.39%	(250,060)	-46.98%	(410,022)	-407.06%	242,920	28.3%	(88,818)	-18.06%	(294,815)	-306.73%	(223,818)	-78.13%	(163,465)	-55.4%
調整項目合計	450,601	57.77%	(522,648)	-931.95%	676,653	62.67%	(483,595)	-221.01%	(749,511)	194.55%	(195,469)	-92.01%	320,968	42.8%	(148,011)	-27.8%	(346,765)	-344.26%	363,961	42.41%	(141,780)	-28.83%	(206,277)	-214.62%	(136,340)	-47.59%	(41,678)	-14.13%
營運產生之現金流入（流出）	869,525	111.47%	101,963	181.81%	1,237,933	114.65%	347,976	159.03%	(319,903)	83.04%	298,258	140.4%	910,152	121.37%	600,219	112.75%	198,293	196.86%	990,009	115.35%	605,296	123.07%	180,194	187.48%	369,667	129.04%	387,448	131.32%
收取之利息	31,011	3.98%	36,042	64.27%	26,473	2.45%	11,609	5.31%	16,884	-4.38%	20,184	9.5%	19,384	2.58%	22,500	4.23%	16,836	16.71%	9,534	1.11%	11,953	2.43%	16,870	17.55%	19,719	6.88%	15,352	5.2%
支付之利息	(6,269)	-0.8%	(1,470)	-2.62%	(3,053)	-0.28%	(4,412)	-2.02%	(4,278)	1.11%	(2,152)	-1.01%	(3,507)	-0.47%	(7,993)	-1.5%	(3,290)	-3.27%	(1,497)	-0.17%	(2,532)	-0.51%	(1,537)	-1.6%	(4,084)	-1.43%	(5,547)	-1.88%
退還（支付）之所得稅	(114,246)	-14.65%	(80,454)	-143.46%	(181,597)	-16.82%	(136,361)	-62.32%	(77,956)	20.24%	(103,856)	-48.89%	(176,151)	-23.49%	(82,403)	-15.48%	(111,111)	-110.31%	(139,768)	-16.28%	(122,924)	-24.99%	(99,433)	-103.45%	(98,837)	-34.5%	(102,207)	-34.64%
營業活動之淨現金流入（流出）	780,021	100%	56,081	100%	1,079,756	100%	218,812	100%	(385,253)	100%	212,434	100%	749,883	100%	532,323	100%	100,728	100%	858,278	100%	491,817	100%	96,114	100%	286,465	100%	295,046	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(520,723)	63.72%	(606,795)	87.04%	(134,776)	119.49%	(53,550)	35.68%	(17,348)	-7.24%	(5,401)	-3.69%	(20,631)	10.54%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	668,825	-81.85%	64,149	-9.2%	71,681	-63.55%	10,257	-6.83%	115,703	48.32%	15,606	10.67%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,491)	0.18%	(106,761)	15.31%	(176,567)	156.55%	(57,971)	38.62%	(86,100)	-35.96%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,299	-0.28%	106,881	-15.33%	175,617	-155.7%	56,622	-37.72%	89,309	37.3%
取得不動產、廠房及設備	(1,080,988)	132.29%	(132,237)	18.97%	(39,621)	35.13%	(90,831)	60.51%	(15,272)	-6.38%	(103,157)	-70.54%	(190,750)	97.46%	(122,624)	58.05%	(242,292)	126.27%	(160,768)	92.6%	(605,601)	176.61%	(197,219)	64.2%	(91,036)	82.36%	(122,353)	89.27%
處分不動產、廠房及設備	98,863	-12.1%	52	-0.01%	1,074	-0.95%	1,668	-1.11%	170,394	71.16%	276,016	188.75%	23,718	-12.12%	0	0%
存出保證金增加	0	0%	(466)	0.07%	(170)	0.15%	(269)	0.18%	0	0%	(22,297)	-15.25%
存出保證金減少	2,290	-0.28%							22,297	9.31%
取得無形資產	(388)	0.05%	(4,696)	0.67%	(1,365)	1.21%	(455)	0.3%	(542)	-0.23%	(14,987)	-10.25%	(9,498)	4.85%	0	0%	(20,499)	10.68%	(11,967)	6.89%	(766)	0.22%	(12,867)	4.19%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	0	0%	(17,295)	2.48%	(8,662)	7.68%	(15,573)	10.37%	(38,980)	-16.28%			0	0%	(94,060)	44.53%	(3,336)	1.74%	35,874	-20.66%	127,750	-37.26%	(131,778)	42.9%	(19,497)	17.64%	(14,621)	10.67%
其他非流動資產減少	14,150	-1.73%							0	0%	0	0%	394	-0.2%
投資活動之淨現金流入（流出）	(817,163)	100%	(697,168)	100%	(112,789)	100%	(150,102)	100%	239,461	100%	146,235	100%	(195,718)	100%	(211,248)	100%	(191,891)	100%	(173,611)	100%	(342,904)	100%	(307,205)	100%	(110,533)	100%	(137,067)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,887,410	900.86%	300,000	-161.31%	400,000	-46.1%	2,110,000	-475.63%	2,620,000	-9284.52%	1,860,000	-273.34%	4,120,000	-877.93%	7,216,000	-1371.6%	2,978,000	791.79%	1,270,000	-1241.75%	1,580,000	-520.02%	470,000	-310.18%	286,560	-100.54%	336,950	-80.9%
短期借款減少	(1,184,398)	-565.31%	(150,000)	80.66%	(800,000)	92.21%	(2,320,000)	522.97%	(2,385,000)	8451.75%	(2,185,000)	321.1%	(4,175,000)	889.65%	(7,364,000)	1399.73%	(2,130,000)	-566.33%	(900,000)	879.98%	(1,580,000)	520.02%	(280,840)	185.34%	(275,880)	96.79%	(438,667)	105.32%
舉借長期借款	0	0%	57,000	-30.65%	5,139	-0.59%	4,284	-0.97%	31,850	-112.87%
償還長期借款	(19,613)	-9.36%	(38,218)	20.55%
存入保證金增加	10	0%	910	-0.49%	1,182	-0.14%	0	0%			199	-0.03%
租賃本金償還	(900)	-0.43%	(900)	0.48%	(900)	0.1%	(900)	0.2%	(900)	3.19%	(900)	0.13%	(250)	0.05%
發放現金股利	(473,032)	-225.78%	(354,774)	190.77%	(473,032)	54.52%	(236,516)	53.32%	(295,645)	1047.68%	(354,774)	52.14%	(413,903)	88.2%	(378,425)	71.93%	(473,032)	-125.77%	(473,032)	462.51%	(300,989)	99.06%	(340,935)	225%	(355,929)	124.88%	(333,684)	80.11%
其他籌資活動	36	0.02%	10	-0.01%	2	0%	9	0%	7	-0.02%	2	0%	2	0%	6	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	209,513	100%	(185,972)	100%	(867,609)	100%	(443,618)	100%	(28,219)	100%	(680,473)	100%	(469,284)	100%	(526,101)	100%	376,109	100%	(102,275)	100%	(303,832)	100%	(151,525)	100%	(285,020)	100%	(416,509)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(263,217)		180,561		27,934		144,465		(51,423)		23,995		(115,712)		(89,527)		(23,456)		(122,291)		46,647		66,648		33,465		(36,741)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(90,846)		(646,498)		127,292		(230,443)		(225,434)		(297,809)		(30,831)		(294,553)		261,490		460,101		(108,272)		(295,968)		(75,623)		(295,271)
期初現金及約當現金餘額	1,710,510		2,236,422		1,981,981		1,819,734		2,091,144		2,078,359		1,850,939
期末現金及約當現金餘額	1,619,664		1,589,924		2,109,273		1,589,291		1,865,710		1,780,550		1,820,108
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,619,664		1,589,924		2,109,273		1,589,291		1,865,710		1,780,550		1,820,108		2,026,510		2,198,274		2,024,142		1,009,675		831,367		1,307,231		1,395,583

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

維熹(3501) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$8,116萬元、較上一季衰退-85.34%；而今年初至今累積為NT$7.8億元、較去年同期成長1290.88%。

單季

維熹(3501) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,116萬元，較上一季衰退-85.34%，為過去11年同期中的第8高。同時維熹過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.01%、22.95%與-8.75%。其中稅前淨利為NT$9,126萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,260萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,924萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7.8億元，較去年同期成長1290.88%，為過去11年同期中的第3高。同時維熹過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為52.76%、29.71%與4.72%。其中稅前淨利為NT$4.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,113萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,950萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	91,256	6.73%	148,613	9.47%	208,218	15.35%	434,993	25.63%	171,063	11.11%	259,118	18.29%	237,840	17.86%	357,114	22.29%	224,935	15.77%	210,172	16.26%	336,953	21.4%	154,722	11.04%	140,296	10.16%	131,421	9.6%
收益費損項目合計	22,605		26,701		30,237		36,272		37,988		(77,986)		37,806		32,842		26,568		29,838		70,096		35,621		29,005		30,161
折舊費用	33,659		38,095		36,495		37,057		35,747		34,823		36,672		35,182		35,168		39,455		36,027		23,379		31,378		31,021
攤銷費用	608		639		767		643		630		3,227		3,558		4,245		4,247		3,617		3,585		4,362		4,351		4,376
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	6,544		(62,636)		140,610		(57,094)		(324,796)		(226,843)		182,059		(3,262)		(273,752)		2,771		(154,140)		(272,474)		(206,146)		56,467
營業活動之淨現金流入（流出）	81,163		87,726		311,205		375,984		(147,828)		(100,313)		397,875		354,895		(57,698)		190,799		202,828		(121,337)		(69,377)		176,813

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	418,924	9.77%	624,611	13.75%	561,280	13.95%	831,571	17.75%	429,608	10.54%	493,727	14.48%	589,184	15.4%	748,230	18.35%	545,058	14.78%	626,048	16.68%	747,076	18.13%	386,471	10.05%	506,007	12.64%	429,126	11.17%
收益費損項目合計	41,128	5.27%	73,943	131.85%	91,802	8.5%	111,147	50.8%	61,555	-15.98%	(17,212)	-8.1%	108,052	14.41%	102,049	19.17%	63,257	62.8%	121,041	14.1%	(52,962)	-10.77%	88,538	92.12%	87,478	30.54%	121,787	41.28%
折舊費用	103,243	13.24%	112,655	200.88%	110,362	10.22%	110,712	50.6%	107,278	-27.85%	106,247	50.01%	111,250	14.84%	103,610	19.46%	103,520	102.77%	121,422	14.15%	99,113	20.15%	76,750	79.85%	87,168	30.43%	89,516	30.34%
攤銷費用	2,149	0.28%	1,921	3.43%	2,111	0.2%	1,929	0.88%	1,992	-0.52%	8,847	4.16%	9,377	1.25%	13,170	2.47%	11,498	11.41%	10,828	1.26%	11,963	2.43%	13,556	14.1%	12,128	4.23%	11,786	3.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	409,473	52.5%	(596,591)	-1063.8%	584,851	54.17%	(594,742)	-271.81%	(811,066)	210.53%	(178,257)	-83.91%	212,916	28.39%	(250,060)	-46.98%	(410,022)	-407.06%	242,920	28.3%	(88,818)	-18.06%	(294,815)	-306.73%	(223,818)	-78.13%	(163,465)	-55.4%
營業活動之淨現金流入（流出）	780,021	100%	56,081	100%	1,079,756	100%	218,812	100%	(385,253)	100%	212,434	100%	749,883	100%	532,323	100%	100,728	100%	858,278	100%	491,817	100%	96,114	100%	286,465	100%	295,046	100%

投資活動之淨現金流

維熹(3501) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,901萬元、較上一季成長91.8%；而今年初至今累積為NT$-8.17億元、較去年同期衰退-17.21%。

單季

維熹(3501) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,901萬元，較上一季成長91.8%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.17億元，較去年同期衰退-17.21%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,007)		(57,823)		(29,116)		(84,551)		63,744		219,070		36,954		(122,485)		(122,256)		(13,926)		(136,981)		(254,605)		(9,337)		(29,357)
取得不動產、廠房及設備	(206,944)		(47,516)		(10,811)		(30,499)		(12,262)		(64,659)		(23,414)		(60,119)		(171,323)		(28,376)		(284,227)		(113,532)		(6,404)		(27,859)
處分不動產、廠房及設備	28,262		0		453		226		170,394		272,919		23,581		0
取得無形資產	(51)		(467)		(339)		0		(13)		(13,225)		(2,676)		0		(19,266)		(2,614)		(766)		(570)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,491)		(700)		(94,562)		(9,607)		960
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	(37)		701		94,567		14,649		(1,371)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0		(339)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(123,422)		(12,847)		(16,728)		(53,550)		73		12,034		32,683
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	90,336		4,911		(203)		(112)		88,251		1,206

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(817,163)	100%	(697,168)	100%	(112,789)	100%	(150,102)	100%	239,461	100%	146,235	100%	(195,718)	100%	(211,248)	100%	(191,891)	100%	(173,611)	100%	(342,904)	100%	(307,205)	100%	(110,533)	100%	(137,067)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,080,988)	132.29%	(132,237)	18.97%	(39,621)	35.13%	(90,831)	60.51%	(15,272)	-6.38%	(103,157)	-70.54%	(190,750)	97.46%	(122,624)	58.05%	(242,292)	126.27%	(160,768)	92.6%	(605,601)	176.61%	(197,219)	64.2%	(91,036)	82.36%	(122,353)	89.27%
處分不動產、廠房及設備	98,863	-12.1%	52	-0.01%	1,074	-0.95%	1,668	-1.11%	170,394	71.16%	276,016	188.75%	23,718	-12.12%	0	0%
取得無形資產	(388)	0.05%	(4,696)	0.67%	(1,365)	1.21%	(455)	0.3%	(542)	-0.23%	(14,987)	-10.25%	(9,498)	4.85%	0	0%	(20,499)	10.68%	(11,967)	6.89%	(766)	0.22%	(12,867)	4.19%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,491)	0.18%	(106,761)	15.31%	(176,567)	156.55%	(57,971)	38.62%	(86,100)	-35.96%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	2,299	-0.28%	106,881	-15.33%	175,617	-155.7%	56,622	-37.72%	89,309	37.3%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																									0	0%	(93)	0.07%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(520,723)	63.72%	(606,795)	87.04%	(134,776)	119.49%	(53,550)	35.68%	(17,348)	-7.24%	(5,401)	-3.69%	(20,631)	10.54%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	668,825	-81.85%	64,149	-9.2%	71,681	-63.55%	10,257	-6.83%	115,703	48.32%	15,606	10.67%

籌資活動之淨現金流

維熹(3501) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.06億元、較上一季衰退-215.87%；而今年初至今累積為NT$2.1億元、較去年同期成長212.66%。

單季

維熹(3501) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.06億元，較上一季衰退-215.87%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$2.1億元，較去年同期成長212.66%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(105,680)		(184,489)		(473,150)		(333,392)		(61,023)		(415,598)		(290,953)		(367,931)		147,336		(1,174)		(350,962)		(141,806)		(252,090)		(341,288)
短期借款增加	1,130,000		300,000		0				2,620,000		320,000		1,360,000		2,830,000		1,853,000		870,000		520,000		420,000		46,560		(6,670)
短期借款減少	(756,185)		(150,000)		0		(2,210,000)		(2,385,000)		(380,000)		(1,235,000)		(2,820,000)		(1,235,000)		(400,000)		(570,000)		(221,100)		0		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		27,000		0		4,284		0
償還長期借款	(6,537)		(6,538)
發放現金股利	(473,032)		(354,774)		(473,032)		(236,516)		(295,645)		(354,774)		(413,903)		(378,425)		(473,032)		(473,032)		(300,989)		(340,935)		(355,929)		(333,684)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	209,513	100%	(185,972)	100%	(867,609)	100%	(443,618)	100%	(28,219)	100%	(680,473)	100%	(469,284)	100%	(526,101)	100%	376,109	100%	(102,275)	100%	(303,832)	100%	(151,525)	100%	(285,020)	100%	(416,509)	100%
短期借款增加	1,887,410	900.86%	300,000	-161.31%	400,000	-46.1%	2,110,000	-475.63%	2,620,000	-9284.52%	1,860,000	-273.34%	4,120,000	-877.93%	7,216,000	-1371.6%	2,978,000	791.79%	1,270,000	-1241.75%	1,580,000	-520.02%	470,000	-310.18%	286,560	-100.54%	336,950	-80.9%
短期借款減少	(1,184,398)	-565.31%	(150,000)	80.66%	(800,000)	92.21%	(2,320,000)	522.97%	(2,385,000)	8451.75%	(2,185,000)	321.1%	(4,175,000)	889.65%	(7,364,000)	1399.73%	(2,130,000)	-566.33%	(900,000)	879.98%	(1,580,000)	520.02%	(280,840)	185.34%	(275,880)	96.79%	(438,667)	105.32%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	57,000	-30.65%	5,139	-0.59%	4,284	-0.97%	31,850	-112.87%
償還長期借款	(19,613)	-9.36%	(38,218)	20.55%
發放現金股利	(473,032)	-225.78%	(354,774)	190.77%	(473,032)	54.52%	(236,516)	53.32%	(295,645)	1047.68%	(354,774)	52.14%	(413,903)	88.2%	(378,425)	71.93%	(473,032)	-125.77%	(473,032)	462.51%	(300,989)	99.06%	(340,935)	225%	(355,929)	124.88%	(333,684)	80.11%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務