3499
12.5
TWD-1.15 (-8.42%)
2025.04.09收盤
環天科－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,764) | (17,852) | (20,773) | 7,702 | (13,786) | (13,876) | (16,040) | 648 | (30,228) | (11,472) | (24,535) | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,764) | (17,852) | (20,773) | 7,702 | (13,786) | (13,876) | (16,040) | 648 | (30,228) | (11,472) | (24,535) | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,473 | 6,625 | 6,486 | 6,426 | 5,780 | 5,917 | 7,689 | 8,091 | 8,581 | 7,844 | 8,267 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 976 | 389 | 173 | 647 | 802 | 355 | 383 | 248 | 549 | 174 | 158 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5) | (76) | 0 | 0 | (5) | 0 | 16 | 243 | 0 | 211 | 67 | |||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | (781) | 1 | (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (99) | |||||||||||
| 利息費用 | 1,134 | 1,156 | 1,306 | 1,116 | 974 | 879 | 539 | 556 | 805 | 1,320 | 1,603 | |||||||||||
| 利息收入 | (200) | (206) | (1,098) | (1,495) | (754) | |||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (5) | 0 | |||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,149) | 4,168 | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 21 | 29 | 118 | 68 | |||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | (136) | (919) | (97) | (648) | (23) | (41) | (72) | ||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 433 | 3,269 | 1,878 | 313 | 2,104 | 1,437 | 1,232 | 0 | 5,078 | 0 | 4,474 | |||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (15,663) | 896 | 1,175 | (4,927) | (2,463) | |||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,017 | (717) | |||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | 268 | 276 | 276 | 0 | 271 | 316 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | (8,852) | 11,157 | 9,031 | 2,046 | 6,127 | 10,096 | 11,659 | 9,375 | 14,570 | 11,468 | 19,559 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 24,075 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 104 | (266) | 1,466 | (214) | 313 | 17 | 50 | 5 | 69 | (974) | (954) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,129 | 32,108 | 50,593 | (15,009) | (22,188) | 41,015 | (8,594) | (12,968) | 18,778 | 20,294 | 57,625 | |||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 600 | 0 | 0 | 184 | (805) | 763 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,885 | 882 | 407 | (1,510) | (92) | 36 | (312) | (3,338) | (385) | 129 | (1,512) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (33,100) | (4,717) | (10,786) | (34,122) | (51,478) | (20,983) | (10,374) | 10,552 | 8,316 | (3,342) | (28,521) | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 398 | (4,386) | 2,112 | (6,356) | (620) | 685 | (1,049) | 1,493 | (2,338) | (759) | 453 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (499) | (1,019) | (304) | (100) | (567) | |||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 133 | (277) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,083) | 46,677 | 43,488 | (57,311) | (74,608) | 20,130 | (21,666) | (3,613) | 24,579 | 13,087 | 28,350 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,057) | 8,873 | 5,611 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,665) | 624 | (8,072) | 13,884 | 14,688 | (6,033) | 22,371 | 974 | 12,943 | 7,739 | 46,430 | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,630) | (6,148) | (7,801) | (7,036) | (4,594) | (7,577) | (6,617) | (5,165) | (7,838) | (5,769) | (9,439) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 240 | 135 | ||||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 | (151) | 6,559 | 6,868 | 6,149 | (5,707) | 2,078 | 2,576 | (2,523) | 1,476 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,643 | 2,888 | 9,542 | (121) | 28 | |||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 1 | 2 | 2 | (364) | (395) | 5 | 60 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,469) | 6,373 | (869) | 13,288 | 16,626 | (4,521) | 10,422 | (4,454) | 9,249 | (3,156) | 36,494 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,552) | 53,050 | 42,619 | (44,023) | (57,982) | 15,609 | (11,244) | (8,067) | 33,828 | 9,931 | 64,844 | |||||||||||
| 調整項目合計 | (55,404) | 64,207 | 51,650 | (41,977) | (51,855) | 25,705 | 415 | 1,308 | 48,398 | 21,399 | 84,403 | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (57,168) | 46,355 | 30,877 | (34,275) | (65,641) | 11,829 | (15,625) | 1,956 | 18,170 | 9,927 | 59,868 | |||||||||||
| 收取之利息 | 143 | 177 | 1,138 | 1,433 | 629 | 67 | 37 | 20 | 171 | 578 | 149 | |||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,132) | (1,166) | (1,313) | (1,132) | (928) | (867) | (527) | (558) | (840) | (1,394) | (175) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | (117) | (3,801) | (2,323) | (2,027) | (3,193) | (12) | (41) | (400) | (6) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,157) | 45,366 | 30,585 | (37,770) | (68,263) | 9,003 | (19,308) | 1,406 | 17,460 | 8,711 | 59,836 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,454) | (110,412) | (60,329) | (18,251) | (9,323) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,643 | 84,301 | 44,441 | 11,504 | 41,207 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,203) | (1,184) | (2,298) | (4,509) | (335) | (1,120) | (1,645) | (195) | (489) | (102) | (1,393) | |||||||||||
| 存出保證金增加 | (17) | (1) | (5) | (2) | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 34 | 12 | 19 | 37 | 207 | 754 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (2,075) | (3,000) | 0 | (2) | (619) | (3,790) | 0 | (260) | 0 | (1,139) | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0 | (868) | (382) | (1,767) | (187) | (1,632) | (217) | ||||||||||||||
| 預付設備款減少 | 294 | 1,182 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,188 | (29,114) | (19,059) | (11,642) | 29,175 | (27,090) | (3,207) | (573) | 13,473 | (14,073) | (639) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | 46,000 | 55,000 | 33,000 | 7,000 | 0 | 45,000 | 7,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (12,000) | (5,300) | (17,200) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (70,000) | |||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (94,869) | (11,425) | |||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 | 0 | |||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (25,000) | 0 | 0 | (13,793) | (13,589) | (13,356) | (13,148) | (15,185) | 0 | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 64 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (345) | (341) | (368) | (363) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (6,238) | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,281) | (5,641) | (17,568) | 19,637 | 46,000 | 41,207 | 19,411 | (6,356) | (83,148) | (13,054) | (10,663) | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,868 | (2,257) | (2,965) | 8,064 | 4,212 | (9,601) | (1,877) | (1,443) | 1,154 | 3,803 | (3,180) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,382) | 8,354 | (9,007) | (21,711) | 11,124 | 13,519 | (4,981) | (6,966) | (51,061) | (14,613) | 45,354 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,224 | 302,466 | 386,331 | 343,272 | 283,342 | 309,139 | 244,327 | 167,044 | 253,214 | 330,958 | 189,503 | |||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,842 | 310,820 | 377,324 | 321,561 | 294,466 | 322,658 | 239,346 | 160,078 | 202,153 | 316,345 | 234,857 | |||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,842 | 28.66% | 310,820 | 27.31% | 377,324 | 32.76% | 321,561 | 27.26% | 294,466 | 27.19% | 322,658 | 33.06% | 239,346 | 26.97% | 160,078 | 18.61% | 202,153 | 22.37% | 316,345 | 26.46% | 234,857 | 18.81% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,764) | -2.03% | (17,852) | -18.45% | (20,773) | -27.05% | 7,702 | 4.5% | (13,786) | -12.05% | (13,876) | -11.81% | (16,040) | -14.77% | 648 | 0.5% | (30,228) | -37.07% | (11,472) | -9.68% | (24,535) | -15.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,764) | 3.03% | (17,852) | -39.35% | (20,773) | -67.92% | 7,702 | -20.39% | (13,786) | 20.2% | (13,876) | -154.13% | (16,040) | 83.07% | 648 | 46.09% | (30,228) | -173.13% | (11,472) | -131.7% | (24,535) | -41% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,473 | -7.69% | 6,625 | 14.6% | 6,486 | 21.21% | 6,426 | -17.01% | 5,780 | -8.47% | 5,917 | 65.72% | 7,689 | -39.82% | 8,091 | 575.46% | 8,581 | 49.15% | 7,844 | 90.05% | 8,267 | 13.82% |
| 攤銷費用 | 976 | -1.68% | 389 | 0.86% | 173 | 0.57% | 647 | -1.71% | 802 | -1.17% | 355 | 3.94% | 383 | -1.98% | 248 | 17.64% | 549 | 3.14% | 174 | 2% | 158 | 0.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (5) | 0.01% | (76) | -0.17% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.01% | 0 | 0% | 16 | -0.08% | 243 | 17.28% | 0 | 0% | 211 | 2.42% | 67 | 0.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (781) | -1.72% | 1 | 0% | (50) | 0.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (99) | -0.17% |
| 利息費用 | 1,134 | -1.95% | 1,156 | 2.55% | 1,306 | 4.27% | 1,116 | -2.95% | 974 | -1.43% | 879 | 9.76% | 539 | -2.79% | 556 | 39.54% | 805 | 4.61% | 1,320 | 15.15% | 1,603 | 2.68% |
| 利息收入 | (200) | 0.34% | (206) | -0.45% | (1,098) | -3.59% | (1,495) | 3.96% | (754) | 1.1% | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5) | 0.01% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,149) | -13.19% | 4,168 | 6.97% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 21 | 0.05% | 29 | 0.09% | 118 | -0.31% | 68 | -0.1% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0% | (136) | -0.3% | (919) | -3% | (97) | 0.26% | (648) | 0.95% | (23) | -0.26% | (41) | 0.21% | (72) | -5.12% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 433 | -0.74% | 3,269 | 7.21% | 1,878 | 6.14% | 313 | -0.83% | 2,104 | -3.08% | 1,437 | 15.96% | 1,232 | -6.38% | 0 | 0% | 5,078 | 29.08% | 0 | 0% | 4,474 | 7.48% |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (15,663) | 26.93% | 896 | 1.98% | 1,175 | 3.84% | (4,927) | 13.04% | (2,463) | 3.61% | ||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4,017 | 46.11% | (717) | -1.2% |
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 269 | -0.39% | 268 | 2.98% | 276 | -1.43% | 276 | 19.63% | 0 | 0% | 271 | 3.11% | 316 | 0.53% |
| 收益費損項目合計 | (8,852) | 15.22% | 11,157 | 24.59% | 9,031 | 29.53% | 2,046 | -5.42% | 6,127 | -8.98% | 10,096 | 112.14% | 11,659 | -60.38% | 9,375 | 666.79% | 14,570 | 83.45% | 11,468 | 131.65% | 19,559 | 32.69% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | 24,075 | 53.07% | ||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 104 | -0.18% | (266) | -0.59% | 1,466 | 4.79% | (214) | 0.57% | 313 | -0.46% | 17 | 0.19% | 50 | -0.26% | 5 | 0.36% | 69 | 0.4% | (974) | -11.18% | (954) | -1.59% |
| 應收帳款（增加）減少 | 7,129 | -12.26% | 32,108 | 70.78% | 50,593 | 165.42% | (15,009) | 39.74% | (22,188) | 32.5% | 41,015 | 455.57% | (8,594) | 44.51% | (12,968) | -922.33% | 18,778 | 107.55% | 20,294 | 232.97% | 57,625 | 96.3% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | -0.04% | 600 | 6.66% | 0 | 0% | 0 | 0% | 184 | 1.05% | (805) | -9.24% | 763 | 1.28% |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,885 | -25.59% | 882 | 1.94% | 407 | 1.33% | (1,510) | 4% | (92) | 0.13% | 36 | 0.4% | (312) | 1.62% | (3,338) | -237.41% | (385) | -2.21% | 129 | 1.48% | (1,512) | -2.53% |
| 存貨（增加）減少 | (33,100) | 56.91% | (4,717) | -10.4% | (10,786) | -35.27% | (34,122) | 90.34% | (51,478) | 75.41% | (20,983) | -233.07% | (10,374) | 53.73% | 10,552 | 750.5% | 8,316 | 47.63% | (3,342) | -38.37% | (28,521) | -47.67% |
| 預付款項（增加）減少 | 398 | -0.68% | (4,386) | -9.67% | 2,112 | 6.91% | (6,356) | 16.83% | (620) | 0.91% | 685 | 7.61% | (1,049) | 5.43% | 1,493 | 106.19% | (2,338) | -13.39% | (759) | -8.71% | 453 | 0.76% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (499) | 0.86% | (1,019) | -2.25% | (304) | -0.99% | (100) | 0.26% | (567) | 0.83% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 112 | 0.64% | 133 | 1.53% | (277) | -0.46% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (11,083) | 19.06% | 46,677 | 102.89% | 43,488 | 142.19% | (57,311) | 151.74% | (74,608) | 109.29% | 20,130 | 223.59% | (21,666) | 112.21% | (3,613) | -256.97% | 24,579 | 140.77% | 13,087 | 150.24% | 28,350 | 47.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (10,057) | 17.29% | 8,873 | 19.56% | 5,611 | 18.35% | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (21,665) | 37.25% | 624 | 1.38% | (8,072) | -26.39% | 13,884 | -36.76% | 14,688 | -21.52% | (6,033) | -67.01% | 22,371 | -115.86% | 974 | 69.27% | 12,943 | 74.13% | 7,739 | 88.84% | 46,430 | 77.6% |
| 其他應付款增加（減少） | (6,630) | 11.4% | (6,148) | -13.55% | (7,801) | -25.51% | (7,036) | 18.63% | (4,594) | 6.73% | (7,577) | -84.16% | (6,617) | 34.27% | (5,165) | -367.35% | (7,838) | -44.89% | (5,769) | -66.23% | (9,439) | -15.77% |
| 負債準備增加（減少） | 240 | -0.41% | 135 | 0.3% | ||||||||||||||||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (151) | -0.49% | 6,559 | -17.37% | 6,868 | -10.06% | 6,149 | 68.3% | (5,707) | 29.56% | 2,078 | 147.8% | 2,576 | 14.75% | (2,523) | -28.96% | 1,476 | 2.47% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,643 | -4.54% | 2,888 | 6.37% | 9,542 | 31.2% | (121) | 0.32% | 28 | -0.04% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 1 | 0% | 2 | 0.01% | 2 | -0.01% | (364) | 0.53% | (395) | -4.39% | 5 | -0.03% | 60 | 4.27% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (35,469) | 60.99% | 6,373 | 14.05% | (869) | -2.84% | 13,288 | -35.18% | 16,626 | -24.36% | (4,521) | -50.22% | 10,422 | -53.98% | (4,454) | -316.79% | 9,249 | 52.97% | (3,156) | -36.23% | 36,494 | 60.99% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,552) | 80.05% | 53,050 | 116.94% | 42,619 | 139.35% | (44,023) | 116.56% | (57,982) | 84.94% | 15,609 | 173.38% | (11,244) | 58.23% | (8,067) | -573.76% | 33,828 | 193.75% | 9,931 | 114.01% | 64,844 | 108.37% |
| 調整項目合計 | (55,404) | 95.27% | 64,207 | 141.53% | 51,650 | 168.87% | (41,977) | 111.14% | (51,855) | 75.96% | 25,705 | 285.52% | 415 | -2.15% | 1,308 | 93.03% | 48,398 | 277.19% | 21,399 | 245.65% | 84,403 | 141.06% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (57,168) | 98.3% | 46,355 | 102.18% | 30,877 | 100.95% | (34,275) | 90.75% | (65,641) | 96.16% | 11,829 | 131.39% | (15,625) | 80.93% | 1,956 | 139.12% | 18,170 | 104.07% | 9,927 | 113.96% | 59,868 | 100.05% |
| 收取之利息 | 143 | -0.25% | 177 | 0.39% | 1,138 | 3.72% | 1,433 | -3.79% | 629 | -0.92% | 67 | 0.74% | 37 | -0.19% | 20 | 1.42% | 171 | 0.98% | 578 | 6.64% | 149 | 0.25% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 1 | 0.01% | ||||||||||
| 支付之利息 | (1,132) | 1.95% | (1,166) | -2.57% | (1,313) | -4.29% | (1,132) | 3% | (928) | 1.36% | (867) | -9.63% | (527) | 2.73% | (558) | -39.69% | (840) | -4.81% | (1,394) | -16% | (175) | -0.29% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | 0 | 0% | (117) | -0.38% | (3,801) | 10.06% | (2,323) | 3.4% | (2,027) | -22.51% | (3,193) | 16.54% | (12) | -0.85% | (41) | -0.23% | (400) | -4.59% | (6) | -0.01% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (58,157) | 100% | 45,366 | 100% | 30,585 | 100% | (37,770) | 100% | (68,263) | 100% | 9,003 | 100% | (19,308) | 100% | 1,406 | 100% | 17,460 | 100% | 8,711 | 100% | 59,836 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (4,454) | -48.48% | (110,412) | 379.24% | (60,329) | 316.54% | (18,251) | 156.77% | (9,323) | -31.96% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 17,643 | 192.02% | 84,301 | -289.55% | 44,441 | -233.18% | 11,504 | -98.81% | 41,207 | 141.24% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,203) | -23.98% | (1,184) | 4.07% | (2,298) | 12.06% | (4,509) | 38.73% | (335) | -1.15% | (1,120) | 4.13% | (1,645) | 51.29% | (195) | 34.03% | (489) | -3.63% | (102) | 0.72% | (1,393) | 218% |
| 存出保證金增加 | (17) | -0.19% | (1) | 0% | (5) | 0.03% | (2) | 0.02% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 0.04% | 34 | -0.13% | 12 | -0.37% | 19 | -3.32% | 37 | 0.27% | 207 | -1.47% | 754 | -118% |
| 取得無形資產 | (2,075) | -22.58% | (3,000) | 10.3% | 0 | 0% | (2) | 0.02% | (619) | -2.12% | (3,790) | 13.99% | 0 | 0% | (260) | 45.38% | 0 | 0% | (1,139) | 8.09% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (868) | 4.55% | (382) | 3.28% | (1,767) | -6.06% | (187) | 0.69% | (1,632) | 50.89% | (217) | 37.87% | ||||||
| 預付設備款減少 | 294 | 3.2% | 1,182 | -4.06% | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,188 | 100% | (29,114) | 100% | (19,059) | 100% | (11,642) | 100% | 29,175 | 100% | (27,090) | 100% | (3,207) | 100% | (573) | 100% | 13,473 | 100% | (14,073) | 100% | (639) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20,000 | 101.85% | 46,000 | 100% | 55,000 | 133.47% | 33,000 | 170.01% | 7,000 | -110.13% | 0 | 0% | 45,000 | -344.72% | 7,000 | -65.65% |
| 短期借款減少 | (12,000) | 97.71% | (5,300) | 93.95% | (17,200) | 97.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (70,000) | 84.19% | ||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (94,869) | 726.74% | (11,425) | 107.15% |
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 25,000 | -142.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52,000 | -398.35% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,000) | 142.3% | 0 | 0% | 0 | 0% | (13,793) | -33.47% | (13,589) | -70.01% | (13,356) | 210.13% | (13,148) | 15.81% | (15,185) | 116.32% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 64 | -0.52% | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (345) | 2.81% | (341) | 6.05% | (368) | 2.09% | (363) | -1.85% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,238) | 58.5% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,281) | 100% | (5,641) | 100% | (17,568) | 100% | 19,637 | 100% | 46,000 | 100% | 41,207 | 100% | 19,411 | 100% | (6,356) | 100% | (83,148) | 100% | (13,054) | 100% | (10,663) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,868 | (2,257) | (2,965) | 8,064 | 4,212 | (9,601) | (1,877) | (1,443) | 1,154 | 3,803 | (3,180) | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,382) | 8,354 | (9,007) | (21,711) | 11,124 | 13,519 | (4,981) | (6,966) | (51,061) | (14,613) | 45,354 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 369,224 | 302,466 | 386,331 | 343,272 | ||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 320,842 | 310,820 | 377,324 | 321,561 | ||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 320,842 | 310,820 | 377,324 | 321,561 | 294,466 | 322,658 | 239,346 | 160,078 | 202,153 | 316,345 | 234,857 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
環天科(3499) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4,103萬元、較上一季成長241.71%；而今年初至今累積為NT$3,929萬元、較去年同期成長244.33%。
單季
環天科(3499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,103萬元，較上一季成長241.71%，為過去11年同期中的第3高。
同時環天科過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為49.09%、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,756萬元，收益費損相關之調整項目為NT$612萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$28.8萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$3,929萬元，較去年同期成長244.33%，為過去11年同期中的第4高。
同時環天科過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-37.07%、--與--。
其中稅前淨利為NT$659萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,383萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$330萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,557 | 1,322 | (17,588) | 3,844 | 10,757 | (7,243) | 15,077 | (10,186) | 23,996 | 2,910 | (4,391) | (42,879) | (13,634) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 6,116 | 3,547 | 12,097 | (650) | 9,248 | 18,519 | 3,828 | 7,947 | 5,516 | 8,980 | 12,729 | 37,869 | 28,121 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,499 | 3,724 | 4,384 | 4,533 | 6,579 | 6,287 | 5,559 | 5,740 | 6,090 | 7,733 | 8,112 | 8,875 | 7,853 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 467 | 1,013 | 951 | 998 | 183 | 178 | 646 | 802 | 332 | 453 | 525 | 572 | 436 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,072 | 3,325 | (10,733) | 10,062 | (143,401) | 7,701 | 7,018 | 25,907 | (3,154) | 34,542 | 7,547 | (2,311) | 31,659 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 41,033 | 8,984 | (15,085) | 12,383 | (99,292) | 37,892 | 42,382 | 23,199 | 25,690 | 45,414 | 13,422 | (8,592) | 46,366 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,586 | 1.5% | (41,257) | -11.45% | (4,757) | -1.45% | (16,101) | -3.68% | (38,203) | -9.18% | 48,562 | 6.64% | 31,300 | 5.01% | 12,451 | 2.09% | 2,199 | 0.39% | 25,682 | 4.2% | (45,430) | -10.61% | (108,681) | -23.7% | (34,253) | -4.94% |
| 收益費損項目合計 | 13,831 | 35.2% | 16,708 | -61.38% | 3,523 | -8.25% | 25,775 | 16.35% | 35,827 | -55.74% | 45,263 | 137.79% | 34,081 | 129.74% | 26,853 | 45.76% | 32,451 | 570.92% | 36,357 | 44.6% | 44,587 | 208.5% | 103,198 | 439.53% | 68,965 | 45.12% |
| 折舊費用 | 17,753 | 45.19% | 16,025 | -58.87% | 17,680 | -41.41% | 23,958 | 15.2% | 25,984 | -40.43% | 25,493 | 77.6% | 22,715 | 86.47% | 23,054 | 39.29% | 28,476 | 500.99% | 31,697 | 38.88% | 33,187 | 155.19% | 33,070 | 140.85% | 32,415 | 21.21% |
| 攤銷費用 | 2,535 | 6.45% | 3,684 | -13.53% | 3,794 | -8.89% | 3,367 | 2.14% | 725 | -1.13% | 1,151 | 3.5% | 3,001 | 11.42% | 2,831 | 4.82% | 1,351 | 23.77% | 1,350 | 1.66% | 2,139 | 10% | 1,952 | 8.31% | 1,755 | 1.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,575 | 39.64% | (11,863) | 43.58% | (40,316) | 94.42% | 151,919 | 96.38% | (59,313) | 92.28% | (52,651) | -160.28% | (35,133) | -133.74% | 24,417 | 41.61% | (24,196) | -425.69% | 22,223 | 27.26% | 26,554 | 124.17% | 33,124 | 141.08% | 120,409 | 78.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 39,289 | 100% | (27,222) | 100% | (42,699) | 100% | 157,618 | 100% | (64,272) | 100% | 32,850 | 100% | 26,269 | 100% | 58,683 | 100% | 5,684 | 100% | 81,518 | 100% | 21,385 | 100% | 23,479 | 100% | 152,835 | 100% |
投資活動之淨現金流
環天科(3499) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$787萬元、較上一季成長122.82%；而今年初至今累積為NT$-1,486萬元、較去年同期衰退-112.67%。
單季
環天科(3499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$787萬元，較上一季成長122.82%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,486萬元，較去年同期衰退-112.67%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,868 | 21,610 | 6,210 | (5,604) | 49,675 | 19,661 | (913) | (16,384) | (5,430) | 1,931 | 13,333 | 20,225 | (17,873) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,437) | (553) | (195) | (542) | (764) | 328 | (2,918) | (2,754) | (778) | (1,758) | (2,019) | 212 | (1,178) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (61) | (417) | (50) | (39) | 0 | (27) | (174) | (65) | (196) | (115) | 0 | (21) | (1) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (436) | (219) | (9) | (7,484) | 142,835 | (36,601) | (46,897) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,677 | 20,940 | 6,446 | 2,741 | (95,569) | 60,281 | 49,718 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (14,857) | 100% | 117,247 | 100% | 38,716 | 100% | (84,418) | 100% | 6,692 | 100% | (38,766) | 100% | (4,968) | 100% | (117,826) | 100% | (20,844) | 100% | (5,480) | 100% | 6,400 | 100% | (21,924) | 100% | (18,586) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (13,096) | 88.15% | (2,385) | -2.03% | (4,108) | -10.61% | (6,086) | 7.21% | (3,178) | -47.49% | (6,807) | 17.56% | (4,152) | 83.57% | (6,099) | 5.18% | (6,165) | 29.58% | (2,077) | 37.9% | (5,529) | -86.39% | (18,555) | 84.63% | (4,696) | 25.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,933) | 13.01% | (4,037) | -3.44% | (2,753) | -7.11% | (4,954) | 5.87% | (464) | -6.93% | (457) | 1.18% | (1,211) | 24.38% | (4,656) | 3.95% | (562) | 2.7% | (3,212) | 58.61% | (295) | -4.61% | (2,052) | 9.36% | (313) | 1.68% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,000) | -1.71% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,995 | 1.7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13,656 | -35.23% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (87,129) | 586.45% | (104,028) | -88.73% | (6,713) | -17.34% | (264,959) | 313.87% | (72,237) | -1079.45% | (181,094) | 467.15% | (174,200) | 3506.44% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 87,338 | -587.86% | 228,121 | 194.56% | 52,344 | 135.2% | 183,603 | -217.49% | 83,719 | 1251.03% | 141,958 | -366.19% | 179,336 | -3609.82% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
環天科(3499) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-749萬元、較上一季衰退-1055.71%；而今年初至今累積為NT$-7,626萬元、較去年同期成長51.52%。
單季
環天科(3499) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-749萬元，較上一季衰退-1055.71%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,626萬元，較去年同期成長51.52%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (7,489) | (267) | 627 | (4,639) | (28,297) | 4,594 | (4,491) | 9,000 | (2,546) | 12,481 | (10,303) | 26,902 | 27,569 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (74,000) | (156,000) | (16,000) | (6,000) | 21,800 | 24,200 | 12,000 | 9,000 | 11,200 | 26,000 | 3,000 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 70,000 | 27,000 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | (50,000) | 50,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,000 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,000 | (50,000) | (30,000) | 0 | (13,746) | (13,519) | (13,303) | (43,097) | (4,452) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (24,737) | (19,240) | (16,491) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,150) | |||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (76,265) | 100% | (157,313) | 100% | (17,359) | 100% | (2,465) | 100% | (28,405) | 100% | 62,300 | 100% | 43,509 | 100% | 41,366 | 100% | 92,320 | 100% | 6,045 | 100% | (119,878) | 100% | (85,388) | 100% | 11,280 | 100% |
| 短期借款增加 | (74,000) | 97.03% | (156,000) | 99.17% | (16,000) | 92.17% | (2,800) | 113.59% | 22,800 | -80.27% | 88,000 | 141.25% | 65,000 | 149.39% | 69,000 | 166.8% | 112,000 | 121.32% | 60,000 | 992.56% | 20,000 | -16.68% | ||||
| 短期借款減少 | (87,000) | 72.57% | 43,000 | -50.36% | 19,000 | 168.44% | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 105,000 | 168.54% | 30,000 | 68.95% | 0 | 0% | 35,000 | 37.91% | 0 | 0% | 0 | 0% | 52,000 | -60.9% | 198,000 | 1755.32% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (25,000) | 88.01% | (110,000) | -176.57% | (35,000) | -80.44% | (27,634) | -66.8% | (54,680) | -59.23% | (53,746) | -889.1% | (52,878) | 44.11% | (84,319) | 98.75% | (6,743) | -59.78% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (24,737) | 87.09% | (19,240) | -30.88% | (16,491) | -37.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (33,376) | -295.89% |
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