3489
25.1
TWD+0.10 (0.40%)
2025.05.22收盤
森寶－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,080) | (6,683) | (5,302) | (4,634) | 15,959 | 10,173 | 3,023 | 13,085 | (6,966) | 10,967 | (7,939) | 33,562 | 4,767 | (33,632) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,080) | (6,683) | (5,302) | (4,634) | 15,959 | 10,173 | 3,023 | 13,085 | (6,966) | 10,967 | (7,939) | 33,562 | 4,767 | (33,632) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 249 | 1,148 | 1,519 | 1,492 | 1,502 | 1,540 | 1,547 | 1,601 | 1,574 | 1,704 | 1,638 | 1,653 | 1,649 | 7,169 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8 | 21 | 21 | 29 | 36 | 30 | 65 | 101 | 101 | 100 | 124 | 113 | 629 | 761 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 4,567 | 862 | 431 | 142 | 155 | 83 | 781 | 1,647 | 3,976 | 3,346 | 4,588 | 4,934 | 414 | 465 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,287) | (851) | (291) | (8) | (22) | (192) | (404) | (670) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,537 | 1,180 | 1,680 | 1,685 | 1,721 | 1,534 | 1,989 | 2,679 | 28,053 | 4,659 | 6,050 | 5,959 | (2,283) | 8,879 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 53,469 | 71,267 | 172 | (169) | 40,948 | 6,684 | (13,564) | (2,065) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,830 | 862 | 6,085 | 3 | (23,309) | 35,461 | 100 | 3,322 | 2,954 | 4 | 4 | 46,362 | 18,042 | 57,728 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (661) | 0 | 58,054 | 865 | (2,257) | (4,142) | (3,604) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,305) | (1) | (1) | 44 | (6) | (21) | 24 | 759 | (56) | (17) | 54 | (620) | 2,510 | 6,020 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (99,667) | (87,540) | (62,744) | (47,558) | 468,532 | 185,969 | 17,063 | (285,669) | 5,934 | (35,447) | (90,632) | (580,697) | 0 | 14,975 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,631 | (32,327) | (6,967) | (3,843) | 13,749 | 10,429 | (7,636) | 12,345 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | (62,520) | (31,940) | (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (36,703) | (110,259) | (37,341) | (12,125) | 541,240 | 215,358 | (8,134) | (271,308) | (119,154) | (18,661) | (78,113) | (598,167) | 26,389 | 75,278 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 104,772 | 152,022 | 78,781 | 272 | (50,681) | (23,689) | (13) | (4,217) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,852) | (18,632) | (52,814) | 32,440 | (33,524) | (3,579) | 9,991 | 231,804 | (42,695) | (123,615) | 9,055 | (30,452) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (72,513) | (18,629) | 4,808 | 1,293 | 5,980 | 7,690 | (4,168) | 0 | 145,903 | 11,616 | (15,717) | (121,983) | 47,050 | (45,047) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,040) | (34,183) | (5,123) | (3,464) | 4,589 | (2,731) | (4,136) | (1,472) | 8,121 | 152 | (2,829) | (22,097) | (5,105) | (7,413) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,890) | (900) | 195 | (1,406) | (3,240) | (1,390) | (487) | (1,201) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,523) | 79,678 | 25,847 | 29,135 | (76,876) | (23,699) | (84,603) | 220,259 | 109,953 | (95,254) | 12,257 | (233,429) | 41,662 | (52,406) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,226) | (30,581) | (11,494) | 17,010 | 464,364 | 191,659 | (92,737) | (51,049) | (9,201) | (113,915) | (65,856) | (831,596) | 68,051 | 22,872 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (41,689) | (29,401) | (9,814) | 18,695 | 466,085 | 193,193 | (90,748) | (48,370) | 18,852 | (109,256) | (59,806) | (825,637) | 65,768 | 31,751 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (43,769) | (36,084) | (15,116) | 14,061 | 482,044 | 203,366 | (87,725) | (35,285) | 11,886 | (98,289) | (67,745) | (792,075) | 70,535 | (1,881) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,055 | 373 | 14 | 4 | 5 | 167 | 353 | 518 | 632 | 424 | 249 | 89 | 220 | 431 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (9,192) | (15,086) | (10,811) | (6,541) | (7,947) | (10,199) | (10,575) | (13,488) | (28,648) | (3,396) | (4,640) | (623) | (414) | (469) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (104) | (1,524) | 0 | (570) | 0 | (900) | (4,052) | 0 | 0 | 0 | (92) | (192) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (52,010) | (52,321) | (25,913) | 6,954 | 474,102 | 193,334 | (97,947) | (49,155) | (20,182) | (101,261) | (72,136) | (792,609) | 70,249 | (2,111) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (153) | 0 | 0 | 0 | 0 | (418) | 0 | 0 | (98) | 0 | 0 | 0 | (467) | (1,487) | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0 | (362) | 0 | (169) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | (194) | (84) | (119) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (496) | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154) | 0 | (362) | 105 | 240 | (343) | (288) | (1) | 652 | 0 | (52) | (57) | (467) | (271) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 630,555 | 0 | 100,700 | 50,000 | 0 | 44,998 | (66,280) | 124,640 | 127,000 | (21,500) | 228,759 | 0 | 14,739 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (101,200) | (400,000) | 0 | (335,000) | 0 | (40,540) | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 400,000 | 0 | 1,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (502,500) | 0 | (146,400) | (18,100) | 0 | 0 | (10,000) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 208 | 0 | 21 | (240) | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,063 | 0 | 99,102 | 48,390 | (336,638) | (202,954) | (41,007) | (85,880) | 207,869 | 125,553 | 46,833 | 590,292 | (1,667) | 13,056 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,101) | (52,321) | 72,827 | 55,449 | 137,704 | (9,963) | (139,242) | (135,036) | 188,339 | 24,292 | (25,355) | (202,374) | 68,115 | 6,067 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 898,533 | 734,054 | 418,350 | 283,940 | 285,643 | 470,117 | 716,658 | 811,480 | 711,688 | 546,173 | 315,168 | 525,737 | 292,784 | 333,859 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 873,432 | 681,733 | 491,177 | 339,389 | 423,347 | 460,154 | 577,416 | 676,444 | 900,027 | 570,465 | 289,813 | 323,363 | 360,899 | 339,926 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 873,432 | 22.63% | 681,733 | 14.29% | 491,177 | 12.1% | 339,389 | 9.59% | 423,347 | 12.75% | 460,154 | 15.32% | 577,416 | 17.23% | 676,444 | 18.39% | 900,027 | 25.66% | 570,465 | 20.4% | 289,813 | 11.29% | 323,363 | 15.36% | 360,899 | 47.94% | 339,926 | 38.53% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (2,080) | -1.7% | (6,683) | -3.98% | (5,302) | -2.97% | (4,634) | -1.83% | 15,959 | 1.87% | 10,173 | 2.4% | 3,023 | 1.99% | 13,085 | 8.46% | (6,966) | -2.4% | 10,967 | 7.62% | (7,939) | -8.63% | 33,562 | 13.85% | 4,767 | 5.87% | (33,632) | -40.13% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (2,080) | 4% | (6,683) | 12.77% | (5,302) | 20.46% | (4,634) | -66.64% | 15,959 | 3.37% | 10,173 | 5.26% | 3,023 | -3.09% | 13,085 | -26.62% | (6,966) | 34.52% | 10,967 | -10.83% | (7,939) | 11.01% | 33,562 | -4.23% | 4,767 | 6.79% | (33,632) | 1593.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 249 | -0.48% | 1,148 | -2.19% | 1,519 | -5.86% | 1,492 | 21.46% | 1,502 | 0.32% | 1,540 | 0.8% | 1,547 | -1.58% | 1,601 | -3.26% | 1,574 | -7.8% | 1,704 | -1.68% | 1,638 | -2.27% | 1,653 | -0.21% | 1,649 | 2.35% | 7,169 | -339.6% |
| 攤銷費用 | 8 | -0.02% | 21 | -0.04% | 21 | -0.08% | 29 | 0.42% | 36 | 0.01% | 30 | 0.02% | 65 | -0.07% | 101 | -0.21% | 101 | -0.5% | 100 | -0.1% | 124 | -0.17% | 113 | -0.01% | 629 | 0.9% | 761 | -36.05% |
| 利息費用 | 4,567 | -8.78% | 862 | -1.65% | 431 | -1.66% | 142 | 2.04% | 155 | 0.03% | 83 | 0.04% | 781 | -0.8% | 1,647 | -3.35% | 3,976 | -19.7% | 3,346 | -3.3% | 4,588 | -6.36% | 4,934 | -0.62% | 414 | 0.59% | 465 | -22.03% |
| 利息收入 | (1,287) | 2.47% | (851) | 1.63% | (291) | 1.12% | (8) | -0.12% | (22) | 0% | (192) | -0.1% | (404) | 0.41% | (670) | 1.36% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 3,537 | -6.8% | 1,180 | -2.26% | 1,680 | -6.48% | 1,685 | 24.23% | 1,721 | 0.36% | 1,534 | 0.79% | 1,989 | -2.03% | 2,679 | -5.45% | 28,053 | -139% | 4,659 | -4.6% | 6,050 | -8.39% | 5,959 | -0.75% | (2,283) | -3.25% | 8,879 | -420.61% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 53,469 | -102.81% | 71,267 | -136.21% | 172 | -0.66% | (169) | -2.43% | 40,948 | 8.64% | 6,684 | 3.46% | (13,564) | 13.85% | (2,065) | 4.2% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,830 | -28.51% | 862 | -1.65% | 6,085 | -23.48% | 3 | 0.04% | (23,309) | -4.92% | 35,461 | 18.34% | 100 | -0.1% | 3,322 | -6.76% | 2,954 | -14.64% | 4 | 0% | 4 | -0.01% | 46,362 | -5.85% | 18,042 | 25.68% | 57,728 | -2734.63% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (661) | 1.27% | 0 | 0% | 58,054 | -224.03% | 865 | 12.44% | (2,257) | -0.48% | (4,142) | -2.14% | (3,604) | 3.68% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (6,305) | 12.12% | (1) | 0% | (1) | 0% | 44 | 0.63% | (6) | 0% | (21) | -0.01% | 24 | -0.02% | 759 | -1.54% | (56) | 0.28% | (17) | 0.02% | 54 | -0.07% | (620) | 0.08% | 2,510 | 3.57% | 6,020 | -285.17% |
| 存貨（增加）減少 | (99,667) | 191.63% | (87,540) | 167.31% | (62,744) | 242.13% | (47,558) | -683.89% | 468,532 | 98.83% | 185,969 | 96.19% | 17,063 | -17.42% | (285,669) | 581.16% | 5,934 | -29.4% | (35,447) | 35.01% | (90,632) | 125.64% | (580,697) | 73.26% | 0 | 0% | 14,975 | -709.38% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,631 | -3.14% | (32,327) | 61.79% | (6,967) | 26.89% | (3,843) | -55.26% | 13,749 | 2.9% | 10,429 | 5.39% | (7,636) | 7.8% | 12,345 | -25.11% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (62,520) | 119.49% | (31,940) | 123.26% | (3) | -0.04% | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (36,703) | 70.57% | (110,259) | 210.74% | (37,341) | 144.1% | (12,125) | -174.36% | 541,240 | 114.16% | 215,358 | 111.39% | (8,134) | 8.3% | (271,308) | 551.94% | (119,154) | 590.4% | (18,661) | 18.43% | (78,113) | 108.29% | (598,167) | 75.47% | 26,389 | 37.56% | 75,278 | -3565.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 104,772 | -201.45% | 152,022 | -290.56% | 78,781 | -304.02% | 272 | 3.91% | (50,681) | -10.69% | (23,689) | -12.25% | (13) | 0.01% | (4,217) | 8.58% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (15,852) | 30.48% | (18,632) | 35.61% | (52,814) | 203.81% | 32,440 | 466.49% | (33,524) | -7.07% | (3,579) | -1.85% | 9,991 | -10.2% | 231,804 | -471.58% | (42,695) | 211.55% | (123,615) | 122.08% | 9,055 | -12.55% | (30,452) | 3.84% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (72,513) | 139.42% | (18,629) | 35.61% | 4,808 | -18.55% | 1,293 | 18.59% | 5,980 | 1.26% | 7,690 | 3.98% | (4,168) | 4.26% | 0 | 0% | 145,903 | -722.94% | 11,616 | -11.47% | (15,717) | 21.79% | (121,983) | 15.39% | 47,050 | 66.98% | (45,047) | 2133.92% |
| 其他應付款增加（減少） | (23,040) | 44.3% | (34,183) | 65.33% | (5,123) | 19.77% | (3,464) | -49.81% | 4,589 | 0.97% | (2,731) | -1.41% | (4,136) | 4.22% | (1,472) | 2.99% | 8,121 | -40.24% | 152 | -0.15% | (2,829) | 3.92% | (22,097) | 2.79% | (5,105) | -7.27% | (7,413) | 351.16% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,890) | 3.63% | (900) | 1.72% | 195 | -0.75% | (1,406) | -20.22% | (3,240) | -0.68% | (1,390) | -0.72% | (487) | 0.5% | (1,201) | 2.44% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (8,523) | 16.39% | 79,678 | -152.29% | 25,847 | -99.75% | 29,135 | 418.97% | (76,876) | -16.22% | (23,699) | -12.26% | (84,603) | 86.38% | 220,259 | -448.09% | 109,953 | -544.81% | (95,254) | 94.07% | 12,257 | -16.99% | (233,429) | 29.45% | 41,662 | 59.31% | (52,406) | 2482.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (45,226) | 86.96% | (30,581) | 58.45% | (11,494) | 44.36% | 17,010 | 244.61% | 464,364 | 97.95% | 191,659 | 99.13% | (92,737) | 94.68% | (51,049) | 103.85% | (9,201) | 45.59% | (113,915) | 112.5% | (65,856) | 91.29% | (831,596) | 104.92% | 68,051 | 96.87% | 22,872 | -1083.47% |
| 調整項目合計 | (41,689) | 80.16% | (29,401) | 56.19% | (9,814) | 37.87% | 18,695 | 268.84% | 466,085 | 98.31% | 193,193 | 99.93% | (90,748) | 92.65% | (48,370) | 98.4% | 18,852 | -93.41% | (109,256) | 107.9% | (59,806) | 82.91% | (825,637) | 104.17% | 65,768 | 93.62% | 31,751 | -1504.07% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (43,769) | 84.15% | (36,084) | 68.97% | (15,116) | 58.33% | 14,061 | 202.2% | 482,044 | 101.68% | 203,366 | 105.19% | (87,725) | 89.56% | (35,285) | 71.78% | 11,886 | -58.89% | (98,289) | 97.07% | (67,745) | 93.91% | (792,075) | 99.93% | 70,535 | 100.41% | (1,881) | 89.1% |
| 收取之利息 | 1,055 | -2.03% | 373 | -0.71% | 14 | -0.05% | 4 | 0.06% | 5 | 0% | 167 | 0.09% | 353 | -0.36% | 518 | -1.05% | 632 | -3.13% | 424 | -0.42% | 249 | -0.35% | 89 | -0.01% | 220 | 0.31% | 431 | -20.42% |
| 支付之利息 | (9,192) | 17.67% | (15,086) | 28.83% | (10,811) | 41.72% | (6,541) | -94.06% | (7,947) | -1.68% | (10,199) | -5.28% | (10,575) | 10.8% | (13,488) | 27.44% | (28,648) | 141.95% | (3,396) | 3.35% | (4,640) | 6.43% | (623) | 0.08% | (414) | -0.59% | (469) | 22.22% |
| 退還（支付）之所得稅 | (104) | 0.2% | (1,524) | 2.91% | 0 | 0% | (570) | -8.2% | 0 | 0% | (900) | 1.83% | (4,052) | 20.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (92) | -0.13% | (192) | 9.1% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (52,010) | 100% | (52,321) | 100% | (25,913) | 100% | 6,954 | 100% | 474,102 | 100% | 193,334 | 100% | (97,947) | 100% | (49,155) | 100% | (20,182) | 100% | (101,261) | 100% | (72,136) | 100% | (792,609) | 100% | 70,249 | 100% | (2,111) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (153) | 99.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (418) | 121.87% | 0 | 0 | 0% | (98) | -15.03% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | (467) | 100% | (1,487) | 548.71% | |||||
| 存出保證金增加 | (1) | 0.65% | 0 | (362) | 100% | 0 | 0% | (169) | 58.68% | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (194) | -80.83% | (84) | 24.49% | (119) | 41.32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (496) | 183.03% | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (154) | 100% | 0 | (362) | 100% | 105 | 100% | 240 | 100% | (343) | 100% | (288) | 100% | (1) | 100% | 652 | 100% | 0 | (52) | 100% | (57) | 100% | (467) | 100% | (271) | 100% | ||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 630,555 | 2329.95% | 0 | 100,700 | 101.61% | 50,000 | 103.33% | 0 | 0% | 44,998 | -22.17% | (66,280) | 77.18% | 124,640 | 59.96% | 127,000 | 101.15% | (21,500) | -45.91% | 228,759 | 38.75% | 0 | 0% | 14,739 | 112.89% | |||
| 短期借款減少 | (101,200) | -373.94% | (400,000) | 0 | 0% | (335,000) | 99.51% | 0 | 0% | (40,540) | 98.86% | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 400,000 | 0 | 0% | 1,300 | -3.17% | |||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (502,500) | -1856.78% | 0 | 0% | (146,400) | 72.13% | (18,100) | 21.08% | 0 | 0% | 0 | 0% | (10,000) | -21.35% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 208 | 0.77% | 0 | 21 | 0.02% | (240) | 0.59% | 0 | 0% | 51 | 0.02% | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,063 | 100% | 0 | 99,102 | 100% | 48,390 | 100% | (336,638) | 100% | (202,954) | 100% | (41,007) | 100% | (85,880) | 100% | 207,869 | 100% | 125,553 | 100% | 46,833 | 100% | 590,292 | 100% | (1,667) | 100% | 13,056 | 100% | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (25,101) | (52,321) | 72,827 | 55,449 | 137,704 | (9,963) | (139,242) | (135,036) | 188,339 | 24,292 | (25,355) | (202,374) | 68,115 | 6,067 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 898,533 | 734,054 | 418,350 | 283,940 | 285,643 | 470,117 | 716,658 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 873,432 | 681,733 | 491,177 | 339,389 | 423,347 | 460,154 | 577,416 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 873,432 | 681,733 | 491,177 | 339,389 | 423,347 | 460,154 | 577,416 | 676,444 | 900,027 | 570,465 | 289,813 | 323,363 | 360,899 | 339,926 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
森寶(3489) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.04億元、較上一季成長171.98%；而今年初至今累積為NT$10.62億元、較去年同期成長2599.63%。
單季
森寶(3489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.04億元，較上一季成長171.98%，為過去11年同期中的第1高。
同時森寶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為168.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,670萬元，收益費損相關之調整項目為NT$40.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,344萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.62億元，較去年同期成長2599.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時森寶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為54.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$285萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.05億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,695) | 4,415 | 40,077 | 10,188 | (4,083) | 14,585 | 3,229 | (5,195) | 56,854 | (59,106) | 11,243 | 82,207 | (24,125) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 404 | 1,033 | 1,418 | 1,626 | 1,514 | 1,550 | 1,705 | 2,801 | 6,976 | (52,732) | 6,544 | 9,103 | 2,130 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 261 | 1,519 | 1,486 | 1,490 | 1,503 | 1,547 | 1,559 | 1,607 | 1,574 | 1,660 | 1,634 | 1,638 | 5,410 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 19 | 21 | 28 | 38 | 28 | 23 | 75 | 102 | 132 | 110 | 119 | 582 | 349 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 863,497 | 38,036 | (76,262) | (44,451) | (348,487) | (1,073) | (26,270) | (40,471) | (433,017) | 246,067 | 33,380 | 648,861 | 77,252 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 803,764 | 28,631 | (48,549) | (46,485) | (362,711) | 4,453 | (34,596) | (70,075) | (386,307) | 127,119 | 35,930 | 738,807 | 51,497 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,214) | -2.02% | 24,425 | 3.29% | 34,067 | 3.69% | 66,944 | 3.51% | 33,359 | 1.9% | 58,150 | 6.44% | 50,290 | 6.55% | (6) | 0% | 185,734 | 13.44% | (57,549) | -6.51% | 42,193 | 5.06% | 79,141 | 6.53% | (91,996) | -16.09% |
| 收益費損項目合計 | 2,853 | 0.27% | 5,527 | 14.06% | 6,493 | -3.01% | 6,732 | 2.33% | 6,078 | -1.28% | 6,771 | -7.29% | 7,469 | 3.24% | 38,032 | -10.62% | 21,548 | -4.78% | (34,580) | -44.2% | 25,165 | -2.64% | 8,749 | -3.09% | 49,013 | 841.42% |
| 折舊費用 | 2,098 | 0.2% | 6,075 | 15.45% | 6,035 | -2.8% | 5,988 | 2.07% | 6,070 | -1.28% | 6,190 | -6.67% | 6,339 | 2.75% | 6,386 | -1.78% | 6,461 | -1.43% | 6,576 | 8.41% | 6,559 | -0.69% | 6,572 | -2.32% | 24,079 | 413.37% |
| 攤銷費用 | 83 | 0.01% | 85 | 0.22% | 113 | -0.05% | 150 | 0.05% | 118 | -0.02% | 150 | -0.16% | 354 | 0.15% | 406 | -0.11% | 486 | -0.11% | 481 | 0.61% | 475 | -0.05% | 2,378 | -0.84% | 2,722 | 46.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,211,559 | 114.13% | 74,251 | 188.83% | (218,624) | 101.46% | 261,758 | 90.53% | (471,174) | 99.02% | (112,281) | 120.91% | 214,426 | 93.04% | (303,303) | 84.71% | (621,558) | 137.8% | 195,725 | 250.19% | (1,003,133) | 105.43% | (370,209) | 130.58% | 56,701 | 973.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,520 | 100% | 39,321 | 100% | (215,478) | 100% | 289,135 | 100% | (475,856) | 100% | (92,866) | 100% | 230,457 | 100% | (358,049) | 100% | (451,045) | 100% | 78,231 | 100% | (951,501) | 100% | (283,506) | 100% | 5,825 | 100% |
投資活動之淨現金流
森寶(3489) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$30.3萬元、較上一季成長53.03%；而今年初至今累積為NT$86.2萬元、較去年同期成長211.23%。
單季
森寶(3489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$30.3萬元，較上一季成長53.03%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$86.2萬元，較去年同期成長211.23%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 303 | 1 | 49 | (41) | (66) | (441) | (449) | 6 | 6,144 | 56,137 | (100) | (51,133) | 73,262 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | (401) | (610) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (65) | 0 | (65) | 1 | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | (750) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 862 | 100% | (775) | 100% | 516 | 100% | (378) | 100% | (394) | 100% | (1,776) | 100% | (975) | 100% | (195) | 100% | 155,746 | 100% | 55,592 | 100% | (7,668) | 100% | (150,882) | 100% | 70,355 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (68) | -13.18% | (17) | 4.5% | (418) | 106.09% | 0 | 0% | (32) | 3.28% | (190) | 97.44% | (254) | -0.16% | (467) | -0.84% | 0 | 0% | (1,290) | 0.85% | (7,097) | -10.09% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -2.65% | 9 | -2.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (65) | -12.6% | (194) | 51.32% | (149) | 37.82% | (118) | 6.64% | (65) | 6.67% | 0 | 0% | (401) | -0.26% | 0 | 0% | (256) | 3.34% | (750) | 0.5% | (787) | -1.12% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,035 | -0.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
