3489
26.5
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.02收盤
森寶－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,695) | 4,415 | 40,077 | 10,188 | (4,083) | 14,585 | 3,229 | (5,195) | 56,854 | (59,106) | 11,243 | 82,207 | (24,125) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (46,695) | 4,415 | 40,077 | 10,188 | (4,083) | 14,585 | 3,229 | (5,195) | 56,854 | (59,106) | 11,243 | 82,207 | (24,125) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 261 | 1,519 | 1,486 | 1,490 | 1,503 | 1,547 | 1,559 | 1,607 | 1,574 | 1,660 | 1,634 | 1,638 | 5,410 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 19 | 21 | 28 | 38 | 28 | 23 | 75 | 102 | 132 | 110 | 119 | 582 | 349 | |||||||||||||
| 利息費用 | 2,427 | 620 | 324 | 131 | 112 | 336 | 652 | 1,603 | 5,662 | 2,086 | 5,097 | 727 | 458 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,303) | (1,127) | (420) | (13) | (109) | (356) | (581) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 404 | 1,033 | 1,418 | 1,626 | 1,514 | 1,550 | 1,705 | 2,801 | 6,976 | (52,732) | 6,544 | 9,103 | 2,130 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 30,701 | (105,389) | 10,502 | 2,198 | (5,609) | (9,506) | (7,170) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (7,016) | 1,278 | 1,366 | (1) | 18 | (44,383) | 0 | (6,014) | 17,578 | 27,661 | 61 | (47,449) | 73,213 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (33,545) | 49,521 | (34,831) | 21,343 | (189) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (77) | 2 | 5 | (39) | 3 | 2 | 75 | 14,623 | 7 | 2,630 | (535) | (2,055) | (461) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 980,778 | (138,463) | (106,650) | 7,455 | (374,756) | (6,345) | 10,414 | (83,706) | (287,911) | 185,128 | (77,626) | 610,466 | 102,426 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 63,280 | (65,573) | (7,258) | (42,351) | (14,707) | (10,848) | (2,556) | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 57,699 | 78,176 | (57,400) | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,034,278 | (200,925) | (58,690) | (107,883) | (428,689) | (99,041) | (1,017) | 20,020 | (269,728) | 160,361 | 168,221 | 638,659 | 188,180 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (216,815) | 127,417 | 1,784 | 38,526 | 99,138 | 32,294 | (7,320) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (5,667) | 43,014 | 4,997 | 4,064 | (6,862) | 183,352 | (86,850) | (11,606) | (5,239) | 53,488 | 48,524 | (1,866) | 0 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 56,374 | 35,639 | (31,029) | 30,568 | (8,864) | 29,665 | 73,882 | (50,590) | (38,856) | 15,901 | 130,981 | 2,420 | (88,313) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,731 | 32,724 | 6,249 | (7,387) | (10,932) | 629 | 1,110 | 2,961 | (3,878) | (5,311) | (2,488) | 25,038 | (17,807) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (18,825) | 167 | 427 | (2,339) | 7,722 | 2,028 | (861) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (170,781) | 238,961 | (17,572) | 63,432 | 80,202 | 97,968 | (25,253) | (60,491) | (163,289) | 85,706 | (134,841) | 10,202 | (110,928) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 863,497 | 38,036 | (76,262) | (44,451) | (348,487) | (1,073) | (26,270) | (40,471) | (433,017) | 246,067 | 33,380 | 648,861 | 77,252 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 863,901 | 39,069 | (74,844) | (42,825) | (346,973) | 477 | (24,565) | (37,670) | (426,041) | 193,335 | 39,924 | 657,964 | 79,382 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 817,206 | 43,484 | (34,767) | (32,637) | (351,056) | 15,062 | (21,336) | (42,865) | (369,187) | 134,229 | 51,167 | 740,171 | 55,257 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,648 | 1,337 | 494 | 36 | 150 | 426 | 665 | 528 | 541 | 302 | 408 | 439 | 328 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (13,554) | (16,060) | (14,232) | (12,144) | (12,462) | (10,710) | (13,925) | (13,179) | (17,662) | (5,349) | (15,422) | (1,803) | (438) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,536) | (130) | (44) | (1,740) | 657 | (325) | 0 | (14,559) | 1 | (2,063) | (223) | 0 | (3,650) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 803,764 | 28,631 | (48,549) | (46,485) | (362,711) | 4,453 | (34,596) | (70,075) | (386,307) | 127,119 | 35,930 | 738,807 | 51,497 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | (401) | (610) | |||||||||||||
| 存出保證金增加 | (559) | 1 | (164) | (442) | (83) | 0 | (50,000) | 212 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (65) | 0 | (65) | 1 | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | (750) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 303 | 1 | 49 | (41) | (66) | (441) | (449) | 6 | 6,144 | 56,137 | (100) | (51,133) | 73,262 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,000 | 581,850 | 581,350 | (24,000) | 188,800 | (41,620) | (44,310) | 183,000 | (256,000) | (51,500) | (503,710) | (87,885) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,200,994) | 0 | (500) | (681,000) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 502,500 | (22,000) | 76,900 | 279,600 | 139,519 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (200,500) | 0 | 0 | 63,100 | 70,000 | 1 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (22,060) | (1,613) | 325,391 | (1,580) | (1,545) | (1,519) | (1,495) | (1,476) | (153,334) | (1,667) | (1,667) | (1,667) | |||||||||||||
| 存入保證金增加 | 72 | 0 | (123) | 150 | 3 | 73 | 0 | (552) | 0 | 1 | 767 | 24 | (46) | |||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | (150) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (689,422) | 250,940 | 76,614 | 105,041 | 172,662 | (1,470) | 33,761 | 233,243 | 384,143 | 33,954 | (51,399) | (747,513) | (143,142) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 114,645 | 279,572 | 28,114 | 58,515 | (190,115) | 2,542 | (1,284) | 163,174 | 3,980 | 217,210 | (15,569) | (59,839) | (14,427) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,480 | 711,688 | 546,173 | 315,168 | 525,737 | 292,784 | 333,859 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,645 | 279,572 | 28,114 | 58,515 | (190,115) | 2,542 | 716,658 | 811,480 | 711,688 | 546,173 | 315,168 | 525,737 | 292,784 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 898,533 | 23.39% | 734,054 | 15.63% | 418,350 | 10.63% | 283,940 | 8.19% | 285,643 | 7.68% | 470,117 | 14.6% | 716,658 | 20.64% | 811,480 | 22.97% | 711,688 | 22.27% | 546,173 | 19.88% | 315,168 | 12.58% | 525,737 | 30.75% | 292,784 | 41.21% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,214) | -2.02% | 24,425 | 3.29% | 34,067 | 3.69% | 66,944 | 3.51% | 33,359 | 1.9% | 58,150 | 6.44% | 50,290 | 6.55% | (6) | 0% | 185,734 | 13.44% | (57,549) | -6.51% | 42,193 | 5.06% | 79,141 | 6.53% | (91,996) | -16.09% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (48,214) | -4.54% | 24,425 | 62.12% | 34,067 | -15.81% | 66,944 | 23.15% | 33,359 | -7.01% | 58,150 | -62.62% | 50,290 | 21.82% | (6) | 0% | 185,734 | -41.18% | (57,549) | -73.56% | 42,193 | -4.43% | 79,141 | -27.92% | (91,996) | -1579.33% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,098 | 0.2% | 6,075 | 15.45% | 6,035 | -2.8% | 5,988 | 2.07% | 6,070 | -1.28% | 6,190 | -6.67% | 6,339 | 2.75% | 6,386 | -1.78% | 6,461 | -1.43% | 6,576 | 8.41% | 6,559 | -0.69% | 6,572 | -2.32% | 24,079 | 413.37% |
| 攤銷費用 | 83 | 0.01% | 85 | 0.22% | 113 | -0.05% | 150 | 0.05% | 118 | -0.02% | 150 | -0.16% | 354 | 0.15% | 406 | -0.11% | 486 | -0.11% | 481 | 0.61% | 475 | -0.05% | 2,378 | -0.84% | 2,722 | 46.73% |
| 利息費用 | 6,593 | 0.62% | 2,166 | 5.51% | 877 | -0.41% | 584 | 0.2% | 416 | -0.09% | 1,985 | -2.14% | 3,311 | 1.44% | 11,217 | -3.13% | 16,641 | -3.69% | 15,829 | 20.23% | 19,470 | -2.05% | 2,468 | -0.87% | 1,882 | 32.31% |
| 利息收入 | (5,921) | -0.56% | (2,799) | -7.12% | (572) | 0.27% | (80) | -0.03% | (579) | 0.12% | (1,554) | 1.67% | (2,535) | -1.1% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 2,853 | 0.27% | 5,527 | 14.06% | 6,493 | -3.01% | 6,732 | 2.33% | 6,078 | -1.28% | 6,771 | -7.29% | 7,469 | 3.24% | 38,032 | -10.62% | 21,548 | -4.78% | (34,580) | -44.2% | 25,165 | -2.64% | 8,749 | -3.09% | 49,013 | 841.42% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 57,447 | 5.41% | (54,021) | -137.38% | 10,585 | -4.91% | 47,577 | 16.45% | (72,835) | 15.31% | (15,377) | 16.56% | (14,845) | -6.44% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (6,039) | -0.57% | 11,813 | 30.04% | (20,601) | 9.56% | (3) | 0% | 44,383 | -9.33% | (44,283) | 47.68% | 3,272 | 1.42% | (7,144) | 2% | (6,923) | 1.53% | 18 | 0.02% | 47,424 | -4.98% | 38,945 | -13.74% | 37,602 | 645.53% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (33,545) | -3.16% | 102,670 | 261.11% | (76,248) | 35.39% | (16,852) | -5.83% | (9,570) | 2.01% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (81) | -0.01% | 0 | 0% | 44 | -0.02% | (44) | -0.02% | 0 | 0% | 8,378 | -9.02% | 747 | 0.32% | (55) | 0.02% | 170 | -0.04% | 786 | 1% | 1,601 | -0.17% | 29,402 | -10.37% | 9,847 | 169.05% |
| 存貨（增加）減少 | 1,023,853 | 96.45% | (389,013) | -989.33% | (376,404) | 174.68% | 398,999 | 138% | (518,769) | 109.02% | 136,871 | -147.39% | 2,679 | 1.16% | (461,767) | 128.97% | (327,619) | 72.64% | (91,113) | -116.47% | (754,832) | 79.33% | (692,541) | 244.28% | 105,549 | 1812% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,236 | 1.34% | (129,606) | -329.61% | (13,242) | 6.15% | (25,074) | -8.67% | (6,802) | 1.43% | (17,890) | 19.26% | 19,041 | 8.26% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 23,055 | 2.17% | 56,383 | 143.39% | 64,862 | -30.1% | (130,750) | -45.22% | (13,550) | 2.85% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,078,926 | 101.64% | (401,774) | -1021.78% | (306,251) | 142.13% | 273,527 | 94.6% | (653,609) | 137.35% | 43,018 | -46.32% | 7,614 | 3.3% | (198,269) | 55.37% | (415,268) | 92.07% | 6,388 | 8.17% | (994,303) | 104.5% | (631,574) | 222.77% | 150,492 | 2583.55% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 58,909 | 5.55% | 419,963 | 1068.04% | 64,616 | -29.99% | (1,764) | -0.61% | 95,466 | -20.06% | 23,609 | -25.42% | 14,613 | 6.34% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (18,813) | -1.77% | 5,124 | 13.03% | 34,648 | -16.08% | (4,739) | -1.64% | 6,292 | -1.32% | 32,012 | -34.47% | 178,407 | 77.41% | (60,840) | 16.99% | (96,656) | 21.43% | 105,445 | 134.79% | 64,249 | -6.75% | 1,806 | -0.64% | 0 | 0% |
| 應付帳款增加（減少） | 96,705 | 9.11% | 22,948 | 58.36% | (12,220) | 5.67% | 5,419 | 1.87% | 76,698 | -16.12% | 28,354 | -30.53% | 31,857 | 13.82% | (40,713) | 11.37% | 89,050 | -19.74% | 21,916 | 28.01% | 57,171 | -6.01% | (46,640) | 16.45% | (63,182) | -1084.67% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,421 | 0.13% | 0 | 0% | (85,750) | 92.34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (117,808) | 12.38% | 117,808 | -41.55% | 0 | 0% | ||||||
| 其他應付款增加（減少） | (8,849) | -0.83% | 27,880 | 70.9% | 1,503 | -0.7% | (231) | -0.08% | (4,786) | 1.01% | (4,429) | 4.77% | 511 | 0.22% | 3,820 | -1.07% | (1,065) | 0.24% | (3,444) | -4.4% | (16,933) | 1.78% | 21,303 | -7.51% | (30,753) | -527.95% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,260 | 0.31% | 110 | 0.28% | (920) | 0.43% | (10,454) | -3.62% | 8,765 | -1.84% | 945 | -1.02% | (8,706) | -3.78% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 132,633 | 12.49% | 476,025 | 1210.61% | 87,627 | -40.67% | (11,769) | -4.07% | 182,435 | -38.34% | (155,299) | 167.23% | 206,812 | 89.74% | (105,034) | 29.34% | (206,290) | 45.74% | 189,337 | 242.02% | (8,830) | 0.93% | 261,365 | -92.19% | (93,791) | -1610.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,211,559 | 114.13% | 74,251 | 188.83% | (218,624) | 101.46% | 261,758 | 90.53% | (471,174) | 99.02% | (112,281) | 120.91% | 214,426 | 93.04% | (303,303) | 84.71% | (621,558) | 137.8% | 195,725 | 250.19% | (1,003,133) | 105.43% | (370,209) | 130.58% | 56,701 | 973.41% |
| 調整項目合計 | 1,214,412 | 114.4% | 79,778 | 202.89% | (212,131) | 98.45% | 268,490 | 92.86% | (465,096) | 97.74% | (105,510) | 113.62% | 221,895 | 96.28% | (265,271) | 74.09% | (600,010) | 133.03% | 161,145 | 205.99% | (977,968) | 102.78% | (361,460) | 127.5% | 105,714 | 1814.83% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,166,198 | 109.86% | 104,203 | 265.01% | (178,064) | 82.64% | 335,434 | 116.01% | (431,737) | 90.73% | (47,360) | 51% | 272,185 | 118.11% | (265,277) | 74.09% | (414,276) | 91.85% | 103,596 | 132.42% | (935,775) | 98.35% | (282,319) | 99.58% | 13,718 | 235.5% |
| 收取之利息 | 5,674 | 0.53% | 2,747 | 6.99% | 550 | -0.26% | 84 | 0.03% | 633 | -0.13% | 1,585 | -1.71% | 2,492 | 1.08% | 3,174 | -0.89% | 2,063 | -0.46% | 1,205 | 1.54% | 1,032 | -0.11% | 1,256 | -0.44% | 1,782 | 30.59% |
| 支付之利息 | (62,642) | -5.9% | (49,396) | -125.62% | (35,020) | 16.25% | (29,963) | -10.36% | (33,402) | 7.02% | (33,449) | 36.02% | (40,199) | -17.44% | (54,649) | 15.26% | (21,879) | 4.85% | (20,659) | -26.41% | (16,165) | 1.7% | (2,443) | 0.86% | (1,900) | -32.62% |
| 退還（支付）之所得稅 | (47,710) | -4.49% | (18,233) | -46.37% | (2,944) | 1.37% | (16,420) | -5.68% | (11,350) | 2.39% | (13,642) | 14.69% | (4,021) | -1.74% | (41,297) | 11.53% | (16,953) | 3.76% | (5,911) | -7.56% | (593) | 0.06% | 0 | 0% | (7,775) | -133.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,520 | 100% | 39,321 | 100% | (215,478) | 100% | 289,135 | 100% | (475,856) | 100% | (92,866) | 100% | 230,457 | 100% | (358,049) | 100% | (451,045) | 100% | 78,231 | 100% | (951,501) | 100% | (283,506) | 100% | 5,825 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (68) | -13.18% | (17) | 4.5% | (418) | 106.09% | 0 | 0% | (32) | 3.28% | (190) | 97.44% | (254) | -0.16% | (467) | -0.84% | 0 | 0% | (1,290) | 0.85% | (7,097) | -10.09% | |
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (775) | 100% | 0 | 0% | (1,658) | 93.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,255) | 94.61% | (150,000) | 99.42% | 0 | 0% | ||||
| 存出保證金減少 | 862 | 100% | 0 | 0% | 649 | 125.78% | 65 | -17.2% | 164 | -41.62% | (628) | 64.41% | 630 | -323.08% | 156,401 | 100.42% | 83 | 0.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 784 | 1.11% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (65) | -12.6% | (194) | 51.32% | (149) | 37.82% | (118) | 6.64% | (65) | 6.67% | 0 | 0% | (401) | -0.26% | 0 | 0% | (256) | 3.34% | (750) | 0.5% | (787) | -1.12% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 862 | 100% | (775) | 100% | 516 | 100% | (378) | 100% | (394) | 100% | (1,776) | 100% | (975) | 100% | (195) | 100% | 155,746 | 100% | 55,592 | 100% | (7,668) | 100% | (150,882) | 100% | 70,355 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 120,850 | -13.46% | 714,450 | 257.78% | 1,182,524 | 338.47% | 0 | 0% | 1,121,548 | 384.39% | (326,120) | 100.56% | 165,340 | 36.1% | 244,000 | 52.95% | (258,694) | -266.2% | 103,554 | 13.83% | 201,140 | 30.14% | (59,036) | 49.58% | ||
| 短期借款減少 | (1,885,624) | 210% | (123,500) | -44.56% | (100,500) | -28.77% | (1,199,400) | 412.93% | 0 | 0% | (103,218) | 67.95% | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 902,500 | -100.51% | 0 | 0% | 685,000 | -235.83% | (406,000) | -139.15% | (17,900) | 11.78% | 7,900 | -2.44% | 256,000 | 55.89% | 159,519 | 34.62% | (10,000) | -10.29% | 10,000 | 1.34% | ||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (308,700) | -111.38% | 0 | 0% | (800,000) | -274.18% | 0 | 0% | (300,000) | -65.5% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 47,000 | 16.96% | 0 | 0% | 255,000 | -87.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63,100 | 13.69% | 150,000 | 154.35% | 339,751 | 45.38% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (26,933) | -9.72% | (6,444) | -1.84% | (6,385) | 2.2% | (6,272) | -2.15% | (6,143) | 4.04% | (6,039) | 1.86% | (5,939) | -1.3% | (5,850) | -1.27% | (158,334) | -162.93% | (6,667) | -0.89% | (6,667) | -1% | (6,667) | 5.6% |
| 存入保證金增加 | 552 | -0.06% | 0 | 0% | 357 | 0.1% | 264 | -0.09% | 0 | 0% | 301 | -0.2% | (45) | 0.01% | (453) | -0.1% | 45 | 0.01% | 618 | 0.64% | 767 | 0.1% | 609 | 0.09% | 447 | -0.38% |
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (220) | -0.08% | 0 | 0% | (39) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (36,181) | 4.03% | (24,939) | -9% | (41,565) | -11.9% | (24,939) | 8.59% | (24,939) | -8.55% | (24,939) | 16.42% | 0 | 0% | (41,565) | -9.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (897,903) | 100% | 277,158 | 100% | 349,372 | 100% | (290,460) | 100% | 291,776 | 100% | (151,899) | 100% | (324,304) | 100% | 458,036 | 100% | 460,814 | 100% | 97,182 | 100% | 748,600 | 100% | 667,341 | 100% | (119,074) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 164,479 | 315,704 | 134,410 | (1,703) | (184,474) | (246,541) | (94,822) | 99,792 | 165,515 | 231,005 | (210,569) | 232,953 | (41,075) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 734,054 | 418,350 | 283,940 | 285,643 | 470,117 | 716,658 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 898,533 | 734,054 | 418,350 | 283,940 | 285,643 | 470,117 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 898,533 | 734,054 | 418,350 | 283,940 | 285,643 | 470,117 | 716,658 | 811,480 | 711,688 | 546,173 | 315,168 | 525,737 | 292,784 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
森寶(3489) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.04億元、較上一季成長171.98%；而今年初至今累積為NT$10.62億元、較去年同期成長2599.63%。
單季
森寶(3489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.04億元，較上一季成長171.98%，為過去11年同期中的第1高。
同時森寶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為168.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,670萬元，收益費損相關之調整項目為NT$40.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,344萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.62億元，較去年同期成長2599.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時森寶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為54.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$285萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.05億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,695) | 4,415 | 40,077 | 10,188 | (4,083) | 14,585 | 3,229 | (5,195) | 56,854 | (59,106) | 11,243 | 82,207 | (24,125) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 404 | 1,033 | 1,418 | 1,626 | 1,514 | 1,550 | 1,705 | 2,801 | 6,976 | (52,732) | 6,544 | 9,103 | 2,130 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 261 | 1,519 | 1,486 | 1,490 | 1,503 | 1,547 | 1,559 | 1,607 | 1,574 | 1,660 | 1,634 | 1,638 | 5,410 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 19 | 21 | 28 | 38 | 28 | 23 | 75 | 102 | 132 | 110 | 119 | 582 | 349 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 863,497 | 38,036 | (76,262) | (44,451) | (348,487) | (1,073) | (26,270) | (40,471) | (433,017) | 246,067 | 33,380 | 648,861 | 77,252 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 803,764 | 28,631 | (48,549) | (46,485) | (362,711) | 4,453 | (34,596) | (70,075) | (386,307) | 127,119 | 35,930 | 738,807 | 51,497 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,214) | -2.02% | 24,425 | 3.29% | 34,067 | 3.69% | 66,944 | 3.51% | 33,359 | 1.9% | 58,150 | 6.44% | 50,290 | 6.55% | (6) | 0% | 185,734 | 13.44% | (57,549) | -6.51% | 42,193 | 5.06% | 79,141 | 6.53% | (91,996) | -16.09% |
| 收益費損項目合計 | 2,853 | 0.27% | 5,527 | 14.06% | 6,493 | -3.01% | 6,732 | 2.33% | 6,078 | -1.28% | 6,771 | -7.29% | 7,469 | 3.24% | 38,032 | -10.62% | 21,548 | -4.78% | (34,580) | -44.2% | 25,165 | -2.64% | 8,749 | -3.09% | 49,013 | 841.42% |
| 折舊費用 | 2,098 | 0.2% | 6,075 | 15.45% | 6,035 | -2.8% | 5,988 | 2.07% | 6,070 | -1.28% | 6,190 | -6.67% | 6,339 | 2.75% | 6,386 | -1.78% | 6,461 | -1.43% | 6,576 | 8.41% | 6,559 | -0.69% | 6,572 | -2.32% | 24,079 | 413.37% |
| 攤銷費用 | 83 | 0.01% | 85 | 0.22% | 113 | -0.05% | 150 | 0.05% | 118 | -0.02% | 150 | -0.16% | 354 | 0.15% | 406 | -0.11% | 486 | -0.11% | 481 | 0.61% | 475 | -0.05% | 2,378 | -0.84% | 2,722 | 46.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,211,559 | 114.13% | 74,251 | 188.83% | (218,624) | 101.46% | 261,758 | 90.53% | (471,174) | 99.02% | (112,281) | 120.91% | 214,426 | 93.04% | (303,303) | 84.71% | (621,558) | 137.8% | 195,725 | 250.19% | (1,003,133) | 105.43% | (370,209) | 130.58% | 56,701 | 973.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,520 | 100% | 39,321 | 100% | (215,478) | 100% | 289,135 | 100% | (475,856) | 100% | (92,866) | 100% | 230,457 | 100% | (358,049) | 100% | (451,045) | 100% | 78,231 | 100% | (951,501) | 100% | (283,506) | 100% | 5,825 | 100% |
投資活動之淨現金流
森寶(3489) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$30.3萬元、較上一季成長53.03%；而今年初至今累積為NT$86.2萬元、較去年同期成長211.23%。
單季
森寶(3489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$30.3萬元，較上一季成長53.03%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$86.2萬元，較去年同期成長211.23%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 303 | 1 | 49 | (41) | (66) | (441) | (449) | 6 | 6,144 | 56,137 | (100) | (51,133) | 73,262 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | (401) | (610) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (65) | 0 | (65) | 1 | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | (750) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 862 | 100% | (775) | 100% | 516 | 100% | (378) | 100% | (394) | 100% | (1,776) | 100% | (975) | 100% | (195) | 100% | 155,746 | 100% | 55,592 | 100% | (7,668) | 100% | (150,882) | 100% | 70,355 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (68) | -13.18% | (17) | 4.5% | (418) | 106.09% | 0 | 0% | (32) | 3.28% | (190) | 97.44% | (254) | -0.16% | (467) | -0.84% | 0 | 0% | (1,290) | 0.85% | (7,097) | -10.09% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -2.65% | 9 | -2.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (65) | -12.6% | (194) | 51.32% | (149) | 37.82% | (118) | 6.64% | (65) | 6.67% | 0 | 0% | (401) | -0.26% | 0 | 0% | (256) | 3.34% | (750) | 0.5% | (787) | -1.12% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,035 | -0.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
森寶(3489) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.89億元、較上一季衰退-142.06%；而今年初至今累積為NT$-8.98億元、較去年同期衰退-423.97%。
單季
森寶(3489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.89億元，較上一季衰退-142.06%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.98億元，較去年同期衰退-423.97%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (689,422) | 250,940 | 76,614 | 105,041 | 172,662 | (1,470) | 33,761 | 233,243 | 384,143 | 33,954 | (51,399) | (747,513) | (143,142) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 9,000 | 581,850 | 581,350 | (24,000) | 188,800 | (41,620) | (44,310) | 183,000 | (256,000) | (51,500) | (503,710) | (87,885) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,200,994) | 0 | (500) | (681,000) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 373,287 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (400,000) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | (200,500) | 0 | 0 | 63,100 | 70,000 | 1 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (22,060) | (1,613) | 325,391 | (1,580) | (1,545) | (1,519) | (1,495) | (1,476) | (153,334) | (1,667) | (1,667) | (1,667) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (897,903) | 100% | 277,158 | 100% | 349,372 | 100% | (290,460) | 100% | 291,776 | 100% | (151,899) | 100% | (324,304) | 100% | 458,036 | 100% | 460,814 | 100% | 97,182 | 100% | 748,600 | 100% | 667,341 | 100% | (119,074) | 100% |
| 短期借款增加 | 120,850 | -13.46% | 714,450 | 257.78% | 1,182,524 | 338.47% | 0 | 0% | 1,121,548 | 384.39% | (326,120) | 100.56% | 165,340 | 36.1% | 244,000 | 52.95% | (258,694) | -266.2% | 103,554 | 13.83% | 201,140 | 30.14% | (59,036) | 49.58% | ||
| 短期借款減少 | (1,885,624) | 210% | (123,500) | -44.56% | (100,500) | -28.77% | (1,199,400) | 412.93% | 0 | 0% | (103,218) | 67.95% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 407,478 | 139.65% | 0 | 0% | 384,653 | 83.98% | 0 | 0% | 373,287 | 384.11% | 300,000 | 40.07% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (308,700) | -111.38% | 0 | 0% | (800,000) | -274.18% | 0 | 0% | (300,000) | -65.5% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 47,000 | 16.96% | 0 | 0% | 255,000 | -87.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 63,100 | 13.69% | 150,000 | 154.35% | 339,751 | 45.38% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (26,933) | -9.72% | (6,444) | -1.84% | (6,385) | 2.2% | (6,272) | -2.15% | (6,143) | 4.04% | (6,039) | 1.86% | (5,939) | -1.3% | (5,850) | -1.27% | (158,334) | -162.93% | (6,667) | -0.89% | (6,667) | -1% | (6,667) | 5.6% |
| 發放現金股利 | (36,181) | 4.03% | (24,939) | -9% | (41,565) | -11.9% | (24,939) | 8.59% | (24,939) | -8.55% | (24,939) | 16.42% | 0 | 0% | (41,565) | -9.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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