3489
21.75
TWD+0.00 (0.00%)
2025.09.15收盤
森寶－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 681 | 0.46% | 8,629 | 3.01% | 27,830 | 17.32% | (2,404) | -1.05% | 36,369 | 7.35% | 5,578 | 1.43% | 26,957 | 9.62% | 23,902 | 9.22% | 6,173 | 7.46% | 17,646 | 5.14% | (6,749) | -5.77% | (4,396) | -2.99% | (2,605) | -3.91% | (28,453) | -18.35% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 681 | 8,629 | 27,830 | (2,404) | 36,369 | 5,578 | 26,957 | 23,902 | 6,173 | 17,646 | (6,749) | (4,396) | (2,605) | (28,453) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 231 | 357 | 1,518 | 1,570 | 1,501 | 1,525 | 1,548 | 1,594 | 1,611 | 1,596 | 1,632 | 1,637 | 1,648 | 5,228 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8 | 22 | 22 | 28 | 38 | 30 | 35 | 94 | 89 | 122 | 123 | 124 | 599 | 806 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 3,592 | 848 | 540 | 168 | 142 | 118 | 739 | 879 | 3,665 | 3,570 | 4,576 | 4,086 | 424 | 487 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (2,675) | (1,717) | (946) | (52) | (23) | (175) | (404) | (642) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,156 | (490) | 1,134 | 1,724 | 1,678 | 1,498 | 1,918 | 1,925 | 4,284 | 4,752 | 6,061 | 5,815 | 1,463 | 29,834 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | (57,389) | (344) | (21,910) | 321 | (12,401) | 13,991 | (2,225) | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 0 | 2,287 | 4,682 | (15,862) | 19,210 | 8,884 | (2) | (51,766) | (5,807) | (474) | 6 | (34,749) | 44,599 | (69,297) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (16,391) | 0 | (4,656) | (13,617) | (5,123) | (2,719) | ||||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,382 | (4) | (2) | (6) | 3 | (71) | 8,260 | (131) | (58) | 169 | 88 | 2,959 | 24,624 | 6,341 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (122,312) | (61,273) | (56,630) | (43,828) | 11,227 | (73,027) | 79,636 | 156,502 | 38,626 | (62,985) | (124,692) | (50,696) | (42,935) | 528 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (7,073) | (14,844) | (21,183) | (327) | 19,073 | (7,758) | 4,080 | 1,297 | ||||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 37,887 | 30,624 | 18,660 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (139,394) | (93,336) | (47,509) | (10,673) | 56,590 | (89,641) | 108,558 | 103,677 | 144,872 | (263,570) | (23,027) | (301,822) | 25,344 | (63,409) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 39,809 | 88,977 | 138,585 | 31,598 | (73,336) | 19,325 | (7,604) | 51,666 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (72,591) | (15,933) | 8,163 | (41,423) | 3,468 | 28,847 | (147,944) | 14,070 | 3,028 | 64,972 | 23,923 | 95,445 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,223 | 17,534 | (24,155) | 41,467 | (15,515) | 10,505 | 3,265 | (12,841) | (85,970) | 20,800 | 7,433 | 51,057 | (49,065) | 39,405 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (2,537) | 278 | 892 | 681 | 241 | 4,891 | 1,988 | 2,496 | (3,494) | (1,153) | 1,551 | 3,764 | (856) | (10,182) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,538) | 26,997 | (434) | (7) | (4,937) | 1,987 | 1,732 | (5,765) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,190 | 117,853 | 123,051 | 32,316 | (90,079) | 65,555 | (148,563) | 49,625 | (69,091) | 101,053 | 107,456 | 256,508 | (50,534) | 29,370 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (106,204) | 24,517 | 75,542 | 21,643 | (33,489) | (24,086) | (40,005) | 153,302 | 75,781 | (162,517) | 84,429 | (45,314) | (25,190) | (34,039) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (105,048) | 24,027 | 76,676 | 23,367 | (31,811) | (22,588) | (38,087) | 155,227 | 80,065 | (157,765) | 90,490 | (39,499) | (23,727) | (4,205) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (104,367) | 32,656 | 104,506 | 20,963 | 4,558 | (17,010) | (11,130) | 179,129 | 86,238 | (140,119) | 83,741 | (43,895) | (26,332) | (32,658) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,967 | 2,131 | 1,169 | 48 | 40 | 248 | 488 | 733 | 1,167 | 580 | 386 | 379 | 272 | 621 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (15,205) | (14,258) | (11,542) | (5,844) | (4,566) | (4,846) | (6,354) | (6,656) | (6,434) | (4,241) | (5,262) | 585 | (420) | (476) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,027) | (5,977) | (11,738) | (284) | (8,878) | (2) | (22,686) | (10,602) | (3,848) | (30) | (28) | (4,326) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (117,632) | 14,552 | 82,395 | 14,883 | (9,998) | (28,175) | (25,874) | 173,204 | 58,285 | (154,382) | 75,017 | (42,961) | (26,508) | (36,839) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | (68) | (18) | 0 | 0 | 0 | (92) | (110) | (144) | 0 | (100) | (1,324) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (250) | 0 | (191) | 0 | 6 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (149,894) | 361 | (252) | 237 | (315) | 1 | (592) | 0 | (678) | 149,640 | (57) | (6,963) | (14) | 828 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 18,000 | 75,850 | 31,900 | 81,174 | 0 | (19,999) | (182,150) | 38,490 | 69,000 | (1,500) | 4,705 | 10,000 | 30,656 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (612,555) | 0 | 0 | (129,400) | (1) | (42,679) | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 612,500 | 0 | (19,200) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | (34,600) | (16,000) | 0 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (208) | 480 | (21) | (108) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,705 | 76,330 | (93,412) | 79,864 | (2,327) | (56,166) | (63,519) | (199,657) | 37,009 | 87,588 | (3,364) | 279,589 | 8,622 | 29,595 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (249,821) | 91,243 | (11,269) | 94,984 | (12,640) | (84,340) | (89,985) | (26,453) | 94,616 | 82,846 | 71,596 | 229,665 | (17,900) | (6,071) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811,480 | 711,688 | 546,173 | 315,168 | 525,737 | 292,784 | 333,859 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (249,821) | 91,243 | (11,269) | 94,984 | (12,640) | (84,340) | (89,985) | 649,991 | 994,643 | 653,311 | 361,409 | 553,028 | 342,999 | 333,855 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,611 | 15.97% | 772,976 | 15.56% | 479,908 | 11.69% | 434,373 | 11.9% | 410,707 | 12.62% | 375,814 | 12.47% | 487,431 | 15.42% | 649,991 | 18.27% | 994,643 | 28.71% | 653,311 | 21.78% | 361,409 | 13.82% | 553,028 | 20.94% | 342,999 | 48.35% | 333,855 | 36.42% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,399) | -0.52% | 1,946 | 0.43% | 22,528 | 6.64% | (7,038) | -1.46% | 52,328 | 3.89% | 15,751 | 1.93% | 29,980 | 6.94% | 36,987 | 8.93% | (793) | -0.21% | 28,613 | 5.87% | (14,688) | -7.03% | 29,166 | 7.49% | 2,162 | 1.46% | (62,085) | -25.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (1,399) | 0.82% | 1,946 | -5.15% | 22,528 | 39.89% | (7,038) | -32.23% | 52,328 | 11.28% | 15,751 | 9.54% | 29,980 | -24.21% | 36,987 | 29.82% | (793) | -2.08% | 28,613 | -11.19% | (14,688) | -509.82% | 29,166 | -3.49% | 2,162 | 4.94% | (62,085) | 159.4% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 480 | -0.28% | 1,505 | -3.98% | 3,037 | 5.38% | 3,062 | 14.02% | 3,003 | 0.65% | 3,065 | 1.86% | 3,095 | -2.5% | 3,195 | 2.58% | 3,185 | 8.36% | 3,300 | -1.29% | 3,270 | 113.5% | 3,290 | -0.39% | 3,297 | 7.54% | 12,397 | -31.83% |
| 攤銷費用 | 16 | -0.01% | 43 | -0.11% | 43 | 0.08% | 57 | 0.26% | 74 | 0.02% | 60 | 0.04% | 100 | -0.08% | 195 | 0.16% | 190 | 0.5% | 222 | -0.09% | 247 | 8.57% | 237 | -0.03% | 1,228 | 2.81% | 1,567 | -4.02% |
| 利息費用 | 8,159 | -4.81% | 1,710 | -4.53% | 971 | 1.72% | 310 | 1.42% | 297 | 0.06% | 201 | 0.12% | 1,520 | -1.23% | 2,526 | 2.04% | 7,641 | 20.05% | 6,916 | -2.71% | 9,164 | 318.08% | 9,020 | -1.08% | 838 | 1.92% | 952 | -2.44% |
| 利息收入 | (3,962) | 2.34% | (2,568) | 6.8% | (1,237) | -2.19% | (60) | -0.27% | (45) | -0.01% | (367) | -0.22% | (808) | 0.65% | (1,312) | -1.06% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,693 | -2.77% | 690 | -1.83% | 2,814 | 4.98% | 3,409 | 15.61% | 3,399 | 0.73% | 3,032 | 1.84% | 3,907 | -3.16% | 4,604 | 3.71% | 32,337 | 84.87% | 9,411 | -3.68% | 12,111 | 420.37% | 11,774 | -1.41% | (820) | -1.87% | 38,713 | -99.39% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | 53,469 | -31.52% | 13,878 | -36.74% | (172) | -0.3% | (22,079) | -101.11% | 41,269 | 8.89% | (5,717) | -3.46% | 427 | -0.34% | (4,290) | -3.46% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 14,830 | -8.74% | 3,149 | -8.34% | 10,767 | 19.06% | (15,859) | -72.62% | (4,099) | -0.88% | 44,345 | 26.85% | 98 | -0.08% | (48,444) | -39.05% | (2,853) | -7.49% | (470) | 0.18% | 10 | 0.35% | 11,613 | -1.39% | 62,641 | 143.21% | (11,569) | 29.7% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (17,052) | 10.05% | 0 | 0% | 53,398 | 94.54% | (12,752) | -58.4% | (7,380) | -1.59% | (6,861) | -4.15% | ||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 77 | -0.05% | (5) | 0.01% | (3) | -0.01% | 38 | 0.17% | (3) | 0% | (92) | -0.06% | 8,284 | -6.69% | 628 | 0.51% | (114) | -0.3% | 152 | -0.06% | 142 | 4.93% | 2,339 | -0.28% | 27,134 | 62.03% | 12,361 | -31.74% |
| 存貨（增加）減少 | (221,979) | 130.85% | (148,813) | 394.01% | (119,374) | -211.35% | (91,386) | -418.49% | 479,759 | 103.37% | 112,942 | 68.38% | 96,699 | -78.1% | (129,167) | -104.13% | 44,560 | 116.95% | (98,432) | 38.5% | (215,324) | -7473.93% | (631,393) | 75.56% | (42,935) | -98.16% | 15,503 | -39.8% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,442) | 3.21% | (47,171) | 124.89% | (28,150) | -49.84% | (4,170) | -19.1% | 32,822 | 7.07% | 2,671 | 1.62% | (3,556) | 2.87% | 13,642 | 11% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0% | (24,633) | 65.22% | (1,316) | -2.33% | 18,657 | 85.44% | 6,795 | 1.46% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (176,097) | 103.81% | (203,595) | 539.05% | (84,850) | -150.22% | (22,798) | -104.4% | 597,830 | 128.81% | 125,717 | 76.12% | 100,424 | -81.1% | (167,631) | -135.13% | 25,718 | 67.5% | (282,231) | 110.4% | (101,140) | -3510.59% | (899,989) | 107.71% | 51,733 | 118.27% | 11,869 | -30.47% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 144,581 | -85.23% | 240,999 | -638.09% | 217,366 | 384.84% | 31,870 | 145.94% | (124,017) | -26.72% | (4,364) | -2.64% | (7,617) | 6.15% | 47,449 | 38.25% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (88,443) | 52.14% | (34,565) | 91.52% | (44,651) | -79.05% | (8,983) | -41.14% | (30,056) | -6.48% | 25,268 | 15.3% | (137,953) | 111.41% | 245,874 | 198.21% | (39,667) | -104.1% | (58,643) | 22.94% | 32,978 | 1144.67% | 64,993 | -7.78% | ||||
| 應付帳款增加（減少） | (4,290) | 2.53% | (1,095) | 2.9% | (19,347) | -34.25% | 42,760 | 195.81% | (9,535) | -2.05% | 18,195 | 11.02% | (903) | 0.73% | (12,841) | -10.35% | 59,933 | 157.29% | 32,416 | -12.68% | (8,284) | -287.54% | (70,926) | 8.49% | (2,015) | -4.61% | (5,642) | 14.49% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,824 | -1.08% | 0 | 0% | (85,750) | 69.25% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (25,577) | 15.08% | (33,905) | 89.77% | (4,231) | -7.49% | (2,783) | -12.74% | 4,830 | 1.04% | 2,160 | 1.31% | (2,148) | 1.73% | 1,024 | 0.83% | 4,627 | 12.14% | (1,001) | 0.39% | (1,278) | -44.36% | (18,333) | 2.19% | (5,961) | -13.63% | (17,595) | 45.17% |
| 其他流動負債增加（減少） | (3,428) | 2.02% | 26,097 | -69.1% | (239) | -0.42% | (1,413) | -6.47% | (8,177) | -1.76% | 597 | 0.36% | 1,245 | -1.01% | (6,966) | -5.62% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,667 | -14.54% | 197,531 | -523% | 148,898 | 263.62% | 61,451 | 281.41% | (166,955) | -35.97% | 41,856 | 25.34% | (233,166) | 188.31% | 269,884 | 217.56% | 40,862 | 107.24% | 5,799 | -2.27% | 119,713 | 4155.26% | 23,079 | -2.76% | (8,872) | -20.28% | (23,036) | 59.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (151,430) | 89.26% | (6,064) | 16.06% | 64,048 | 113.4% | 38,653 | 177.01% | 430,875 | 92.84% | 167,573 | 101.46% | (132,742) | 107.2% | 102,253 | 82.43% | 66,580 | 174.74% | (276,432) | 108.13% | 18,573 | 644.67% | (876,910) | 104.95% | 42,861 | 97.99% | (11,167) | 28.67% |
| 調整項目合計 | (146,737) | 86.5% | (5,374) | 14.23% | 66,862 | 118.38% | 42,062 | 192.62% | 434,274 | 93.57% | 170,605 | 103.3% | (128,835) | 104.05% | 106,857 | 86.14% | 98,917 | 259.6% | (267,021) | 104.45% | 30,684 | 1065.05% | (865,136) | 103.54% | 42,041 | 96.11% | 27,546 | -70.72% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (148,136) | 87.32% | (3,428) | 9.08% | 89,390 | 158.26% | 35,024 | 160.39% | 486,602 | 104.85% | 186,356 | 112.83% | (98,855) | 79.84% | 143,844 | 115.96% | 98,124 | 257.52% | (238,408) | 93.26% | 15,996 | 555.22% | (835,970) | 100.05% | 44,203 | 101.06% | (34,539) | 88.68% |
| 收取之利息 | 4,022 | -2.37% | 2,504 | -6.63% | 1,183 | 2.09% | 52 | 0.24% | 45 | 0.01% | 415 | 0.25% | 841 | -0.68% | 1,251 | 1.01% | 1,799 | 4.72% | 1,004 | -0.39% | 635 | 22.04% | 468 | -0.06% | 492 | 1.12% | 1,052 | -2.7% |
| 支付之利息 | (24,397) | 14.38% | (29,344) | 77.69% | (22,353) | -39.58% | (12,385) | -56.72% | (12,513) | -2.7% | (15,045) | -9.11% | (16,929) | 13.67% | (20,144) | -16.24% | (35,082) | -92.07% | (7,637) | 2.99% | (9,902) | -343.7% | (38) | 0% | (834) | -1.91% | (945) | 2.43% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,131) | 0.67% | (7,501) | 19.86% | (11,738) | -20.78% | (854) | -3.91% | (10,030) | -2.16% | (6,567) | -3.98% | (8,878) | 7.17% | (902) | -0.73% | (26,738) | -70.17% | (10,602) | 4.15% | (3,848) | -133.56% | (30) | 0% | (120) | -0.27% | (4,518) | 11.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (169,642) | 100% | (37,769) | 100% | 56,482 | 100% | 21,837 | 100% | 464,104 | 100% | 165,159 | 100% | (123,821) | 100% | 124,049 | 100% | 38,103 | 100% | (255,643) | 100% | 2,881 | 100% | (835,570) | 100% | 43,741 | 100% | (38,950) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (150,000) | 99.97% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (153) | 0.1% | 0 | 0 | 0% | (68) | -19.88% | (18) | 24% | (418) | 122.22% | 0 | 0 | 0% | (190) | 730.77% | (110) | -0.07% | (144) | 132.11% | 0 | 0% | (567) | 117.88% | (2,811) | -504.67% | ||
| 存出保證金減少 | 105 | -0.07% | 361 | 100% | 0 | 0% | 410 | 119.88% | 247 | -329.33% | 150 | -43.86% | 0 | 0% | (252) | -45.24% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (194) | 258.67% | (84) | 24.56% | (119) | 13.52% | 0 | 0% | 0 | 0% | (250) | -0.17% | 0 | 0% | (191) | 2.72% | 0 | 0% | (490) | -87.97% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (150,048) | 100% | 361 | 100% | (614) | 100% | 342 | 100% | (75) | 100% | (342) | 100% | (880) | 100% | (1) | 100% | (26) | 100% | 149,640 | 100% | (109) | 100% | (7,020) | 100% | (481) | 100% | 557 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 648,555 | 1448.7% | 75,850 | 99.37% | 132,600 | 2330.4% | 131,174 | 102.28% | 0 | 0% | 24,999 | -9.65% | (248,430) | 87% | 163,130 | 66.62% | 196,000 | 91.96% | (23,000) | -52.91% | 233,464 | 26.84% | 10,000 | 143.78% | 45,395 | 106.43% | ||
| 短期借款減少 | (713,755) | -1594.34% | (400,000) | -524.04% | (123,500) | -2170.47% | 0 | 0% | (464,400) | 137.01% | (1) | 0% | (83,219) | 79.62% | ||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 612,500 | 1368.16% | 400,000 | 524.04% | (17,900) | 17.12% | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | (502,500) | -1122.45% | 0 | 0% | (181,000) | 69.85% | (34,100) | 11.94% | 0 | 0% | 20,000 | 9.38% | (10,000) | -23% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 480 | 0.63% | 0 | 0% | 300 | 0.23% | 114 | -0.03% | (348) | 0.33% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (32) | -0.07% | 0 | 0% | (168) | -2.95% | 0 | 0% | 52 | 0.02% | 45 | 0.02% | (197) | -0.45% | 288 | 4.14% | 744 | 1.74% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,768 | 100% | 76,330 | 100% | 5,690 | 100% | 128,254 | 100% | (338,965) | 100% | (259,120) | 100% | (104,526) | 100% | (285,537) | 100% | 244,878 | 100% | 213,141 | 100% | 43,469 | 100% | 869,881 | 100% | 6,955 | 100% | 42,651 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (274,922) | 38,922 | 61,558 | 150,433 | 125,064 | (94,303) | (229,227) | (161,489) | 282,955 | 107,138 | 46,241 | 27,291 | 50,215 | (4) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 898,533 | 734,054 | 418,350 | 283,940 | 285,643 | 470,117 | 716,658 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 623,611 | 772,976 | 479,908 | 434,373 | 410,707 | 375,814 | 487,431 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 623,611 | 772,976 | 479,908 | 434,373 | 410,707 | 375,814 | 487,431 | 649,991 | 994,643 | 653,311 | 361,409 | 553,028 | 342,999 | 333,855 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
森寶(3489) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.04億元、較上一季成長171.98%；而今年初至今累積為NT$10.62億元、較去年同期成長2599.63%。
單季
森寶(3489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.04億元，較上一季成長171.98%，為過去11年同期中的第1高。
同時森寶過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為168.19%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,670萬元，收益費損相關之調整項目為NT$40.4萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,344萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$10.62億元，較去年同期成長2599.63%，為過去11年同期中的第1高。
同時森寶過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為54.27%、--與--。
其中稅前淨利為NT$-4,821萬元，收益費損相關之調整項目為NT$285萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.05億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (46,695) | 4,415 | 40,077 | 10,188 | (4,083) | 14,585 | 3,229 | (5,195) | 56,854 | (59,106) | 11,243 | 82,207 | (24,125) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 404 | 1,033 | 1,418 | 1,626 | 1,514 | 1,550 | 1,705 | 2,801 | 6,976 | (52,732) | 6,544 | 9,103 | 2,130 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 261 | 1,519 | 1,486 | 1,490 | 1,503 | 1,547 | 1,559 | 1,607 | 1,574 | 1,660 | 1,634 | 1,638 | 5,410 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 19 | 21 | 28 | 38 | 28 | 23 | 75 | 102 | 132 | 110 | 119 | 582 | 349 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 863,497 | 38,036 | (76,262) | (44,451) | (348,487) | (1,073) | (26,270) | (40,471) | (433,017) | 246,067 | 33,380 | 648,861 | 77,252 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 803,764 | 28,631 | (48,549) | (46,485) | (362,711) | 4,453 | (34,596) | (70,075) | (386,307) | 127,119 | 35,930 | 738,807 | 51,497 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (48,214) | -2.02% | 24,425 | 3.29% | 34,067 | 3.69% | 66,944 | 3.51% | 33,359 | 1.9% | 58,150 | 6.44% | 50,290 | 6.55% | (6) | 0% | 185,734 | 13.44% | (57,549) | -6.51% | 42,193 | 5.06% | 79,141 | 6.53% | (91,996) | -16.09% |
| 收益費損項目合計 | 2,853 | 0.27% | 5,527 | 14.06% | 6,493 | -3.01% | 6,732 | 2.33% | 6,078 | -1.28% | 6,771 | -7.29% | 7,469 | 3.24% | 38,032 | -10.62% | 21,548 | -4.78% | (34,580) | -44.2% | 25,165 | -2.64% | 8,749 | -3.09% | 49,013 | 841.42% |
| 折舊費用 | 2,098 | 0.2% | 6,075 | 15.45% | 6,035 | -2.8% | 5,988 | 2.07% | 6,070 | -1.28% | 6,190 | -6.67% | 6,339 | 2.75% | 6,386 | -1.78% | 6,461 | -1.43% | 6,576 | 8.41% | 6,559 | -0.69% | 6,572 | -2.32% | 24,079 | 413.37% |
| 攤銷費用 | 83 | 0.01% | 85 | 0.22% | 113 | -0.05% | 150 | 0.05% | 118 | -0.02% | 150 | -0.16% | 354 | 0.15% | 406 | -0.11% | 486 | -0.11% | 481 | 0.61% | 475 | -0.05% | 2,378 | -0.84% | 2,722 | 46.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,211,559 | 114.13% | 74,251 | 188.83% | (218,624) | 101.46% | 261,758 | 90.53% | (471,174) | 99.02% | (112,281) | 120.91% | 214,426 | 93.04% | (303,303) | 84.71% | (621,558) | 137.8% | 195,725 | 250.19% | (1,003,133) | 105.43% | (370,209) | 130.58% | 56,701 | 973.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,061,520 | 100% | 39,321 | 100% | (215,478) | 100% | 289,135 | 100% | (475,856) | 100% | (92,866) | 100% | 230,457 | 100% | (358,049) | 100% | (451,045) | 100% | 78,231 | 100% | (951,501) | 100% | (283,506) | 100% | 5,825 | 100% |
投資活動之淨現金流
森寶(3489) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$30.3萬元、較上一季成長53.03%；而今年初至今累積為NT$86.2萬元、較去年同期成長211.23%。
單季
森寶(3489) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$30.3萬元，較上一季成長53.03%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$86.2萬元，較去年同期成長211.23%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 303 | 1 | 49 | (41) | (66) | (441) | (449) | 6 | 6,144 | 56,137 | (100) | (51,133) | 73,262 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | (401) | (610) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (65) | 0 | (65) | 1 | (65) | 0 | 0 | 0 | 0 | (750) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 862 | 100% | (775) | 100% | 516 | 100% | (378) | 100% | (394) | 100% | (1,776) | 100% | (975) | 100% | (195) | 100% | 155,746 | 100% | 55,592 | 100% | (7,668) | 100% | (150,882) | 100% | 70,355 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0% | (68) | -13.18% | (17) | 4.5% | (418) | 106.09% | 0 | 0% | (32) | 3.28% | (190) | 97.44% | (254) | -0.16% | (467) | -0.84% | 0 | 0% | (1,290) | 0.85% | (7,097) | -10.09% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 10 | -2.65% | 9 | -2.28% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (65) | -12.6% | (194) | 51.32% | (149) | 37.82% | (118) | 6.64% | (65) | 6.67% | 0 | 0% | (401) | -0.26% | 0 | 0% | (256) | 3.34% | (750) | 0.5% | (787) | -1.12% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,035 | -0.69% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
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