德晉－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(64,220)		(14,230)		(20,101)		(21,782)		1,676		(18,678)		31,259		(75,430)		(11,716)		(2,222)		(11,944)		61,682		19,474		23,888
本期稅前淨利（淨損）	(64,220)		(14,230)		(20,101)		(21,782)		1,676		(18,678)		31,259		(75,430)		(11,716)		(2,222)		(11,944)		61,682		19,474		23,888
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,586		8,508		6,362		5,700		5,524		5,725		7,353		6,618		9,010		6,304		5,759		5,716		5,569		6,296
攤銷費用	1,049		1,530		618		94		396		588		5,556		7,477		5,610		5,526		5,549		7,650		402		859
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,429		0		(157)		1,021		814		(4)		(110)								0		9,542		0		(7,495)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	123		(3,785)		(2,037)		4,737		290		150		(72)		0
利息費用	2,833		2,912		1,300		310		561		687		1,701		695		411		161		19		15		30		82
利息收入	(4,086)		(4,891)		(2,561)		(175)		(2,116)		(1,987)		(1,410)		(146)
其他項目	(98)		(608)		(147)		(269)		(201)		(1,337)		1,184		355		315		(571)		378		(10,975)		774		84
收益費損項目合計	9,836		3,666		3,083		11,418		5,161		3,822		14,202		14,999		10,806		10,608		10,713		7,383		5,848		(1,538)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	355		(9,519)
應收帳款（增加）減少	7,478		16,505		(140,089)		8,995		46,201		103,647		(88,640)		113,971		(60,526)		(41,794)		141,380		(4,647)		211,516		22,708
其他應收款（增加）減少	949		(14)		160		(291)		(1,895)		884		20,866		995		38,400		(334)		76		602		(8,628)		1,322
存貨（增加）減少	34,721		34,446		73,494		37,001		(31,167)		(22,476)		157,441		(65,532)		(54,951)		(20,829)		30,564		18,282		(16,273)		(72,951)
其他流動資產（增加）減少	3,533		(36,174)		(24,659)		6,278		285		(5,650)		31,740		(184)
其他金融資產（增加）減少	(5,970)				0		(215)		(71)		(44)		(34)		147		463		2,740		95		(284)		(217)		188
與營業活動相關之資產之淨變動合計	41,066		5,244		(91,094)		51,768		13,353		76,361		121,373		49,397		(158,393)		(63,975)		169,287		16,891		151,103		20,353
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	76		9,551		(60)
應付票據增加（減少）	0		(1,707)		(24)		(1,303)		(2,223)		(2,132)		(136,206)		2,579		26		(1,870)		(1,231)		(223)		(912)		(9)
應付帳款增加（減少）	(15,055)		(66,645)		(81,178)		(115,114)		92,311		(37,603)				26,667		45,347		88,841		(54,170)		(19,271)		(9,148)		41,056
其他應付款增加（減少）	(11,308)		(19,175)		(26,384)		(62,186)		10,738		(5,414)		(33,854)		(15,729)		(24,842)		(9,070)		9,495		(8,436)		(20,341)		(17,108)
其他流動負債增加（減少）	(703)		(596)		(189)		1,164		(1,630)		204		1,216		1,162
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,990)		(78,572)		(107,844)		(176,960)		82,468		(55,798)		(170,630)		13,485		29,284		70,947		(51,237)		(28,602)		(34,109)		21,775
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,076		(73,328)		(198,938)		(125,192)		95,821		20,563		(49,257)		62,882		(129,109)		6,972		118,050		(11,711)		116,994		42,128
調整項目合計	23,912		(69,662)		(195,855)		(113,774)		100,982		24,385		(35,055)		77,881		(118,303)		17,580		128,763		(4,328)		122,842		40,590
營運產生之現金流入（流出）	(40,308)		(83,892)		(215,956)		(135,556)		102,658		5,707		(3,796)		2,451		(130,019)		15,358		116,819		57,354		142,316		64,478
收取之利息	4,889		5,414		2,561		105		2,051		2,534		1,391		367		891		530		624		1,895		1,002		1,364
支付之利息	(2,833)		(2,912)		(1,300)		(310)		(339)		(687)		(1,696)		(1,010)		(349)		(161)		(19)		(16)		(30)		(82)
退還（支付）之所得稅	0		(6,184)												1,266		787		(2,912)		(6,376)		(1,966)		(3,863)		(532)
營業活動之淨現金流入（流出）	(38,252)		(87,574)		(214,695)		(135,761)		104,370		7,554		(4,101)		3,074		(128,690)		12,815		111,048		57,267		139,425		65,228
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,094)		(22,757)
取得不動產、廠房及設備	(12,170)		(131)		(2,995)		(1,957)		(727)		(4,650)		(688)		(9,377)		(12,863)		(50,618)		(1,126)		(642)		(463)		(4,278)
取得無形資產	0		0		0		(111)		(531)		(489)		0		0		0		0		0		(288)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	80,120				0		(4,662)								2
投資活動之淨現金流入（流出）	66,856		7,047		22,812		(6,730)		(57,317)		(5,139)		6,925		(11,112)		(12,989)		(50,978)		(1,220)		(72,890)		(463)		(4,989)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,500		12,469		46,000						0		55,054		50,866		(14,018)		35,579		30,921
償還長期借款	(6,092)		(26,949)								0		(461)		(65)		(22)		(80)		(284)		(300)		(272)		(279)
存入保證金減少	(7,500)
租賃本金償還	(1,247)		(968)		(1,029)		(442)		(447)		(484)		(539)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	820,000
員工執行認股權	0		3,631		4,038
籌資活動之淨現金流入（流出）	806,661		(11,817)		89,009		(1,002)		(63,357)		(60,646)		54,054		56,199		(14,040)		35,499		30,637		(300)		(272)		(42,616)
匯率變動對現金及約當現金之影響	808		576		133		4,394		1,563		(459)		1,581		(12,819)		(6,503)		(4,628)		(4,166)		15,900		902		(14,386)
本期現金及約當現金增加（減少）數	836,073		(91,768)		(102,741)		(139,099)		(14,741)		(58,690)		58,459		35,342		(162,222)		(7,292)		136,299		(23)		139,592		3,237
期初現金及約當現金餘額	224,184		343,580		322,055		532,739		484,041		763,646		304,118		264,853		708,358		661,375		847,801		819,255		776,659		835,394
期末現金及約當現金餘額	1,060,257		251,812		219,314		393,640		469,300		704,956		362,577		300,195		546,136		654,083		984,100		819,232		916,251		838,631
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,060,257	52.1%	251,812	16.41%	219,314	12.23%	393,640	29.11%	469,300	27.81%	704,956	38.6%	362,577	16.85%	300,195	14.98%	546,136	26.18%	654,083	29.87%	984,100	44.34%	819,232	33.52%	916,251	46.5%	838,631	39.8%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(64,220)	-607.8%	(14,230)	-12.32%	(20,101)	-6.25%	(21,782)	-18.84%	1,676	0.55%	(18,678)	-7.48%	31,259	4.23%	(75,430)	-17.84%	(11,716)	-2.31%	(2,222)	-0.56%	(11,944)	-3.33%	61,682	9%	19,474	8.01%	23,888	6.55%
本期稅前淨利（淨損）	(64,220)	167.89%	(14,230)	16.25%	(20,101)	9.36%	(21,782)	16.04%	1,676	1.61%	(18,678)	-247.26%	31,259	-762.23%	(75,430)	-2453.81%	(11,716)	9.1%	(2,222)	-17.34%	(11,944)	-10.76%	61,682	107.71%	19,474	13.97%	23,888	36.62%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	7,586	-19.83%	8,508	-9.72%	6,362	-2.96%	5,700	-4.2%	5,524	5.29%	5,725	75.79%	7,353	-179.3%	6,618	215.29%	9,010	-7%	6,304	49.19%	5,759	5.19%	5,716	9.98%	5,569	3.99%	6,296	9.65%
攤銷費用	1,049	-2.74%	1,530	-1.75%	618	-0.29%	94	-0.07%	396	0.38%	588	7.78%	5,556	-135.48%	7,477	243.23%	5,610	-4.36%	5,526	43.12%	5,549	5%	7,650	13.36%	402	0.29%	859	1.32%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,429	-6.35%	0	0%	(157)	0.07%	1,021	-0.75%	814	0.78%	(4)	-0.05%	(110)	2.68%							0	0%	9,542	16.66%	0	0%	(7,495)	-11.49%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	123	-0.32%	(3,785)	4.32%	(2,037)	0.95%	4,737	-3.49%	290	0.28%	150	1.99%	(72)	1.76%	0	0%
利息費用	2,833	-7.41%	2,912	-3.33%	1,300	-0.61%	310	-0.23%	561	0.54%	687	9.09%	1,701	-41.48%	695	22.61%	411	-0.32%	161	1.26%	19	0.02%	15	0.03%	30	0.02%	82	0.13%
利息收入	(4,086)	10.68%	(4,891)	5.58%	(2,561)	1.19%	(175)	0.13%	(2,116)	-2.03%	(1,987)	-26.3%	(1,410)	34.38%	(146)	-4.75%
其他項目	(98)	0.26%	(608)	0.69%	(147)	0.07%	(269)	0.2%	(201)	-0.19%	(1,337)	-17.7%	1,184	-28.87%	355	11.55%	315	-0.24%	(571)	-4.46%	378	0.34%	(10,975)	-19.16%	774	0.56%	84	0.13%
收益費損項目合計	9,836	-25.71%	3,666	-4.19%	3,083	-1.44%	11,418	-8.41%	5,161	4.94%	3,822	50.6%	14,202	-346.31%	14,999	487.93%	10,806	-8.4%	10,608	82.78%	10,713	9.65%	7,383	12.89%	5,848	4.19%	(1,538)	-2.36%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	355	-0.93%	(9,519)	10.87%
應收帳款（增加）減少	7,478	-19.55%	16,505	-18.85%	(140,089)	65.25%	8,995	-6.63%	46,201	44.27%	103,647	1372.08%	(88,640)	2161.42%	113,971	3707.58%	(60,526)	47.03%	(41,794)	-326.13%	141,380	127.31%	(4,647)	-8.11%	211,516	151.71%	22,708	34.81%
其他應收款（增加）減少	949	-2.48%	(14)	0.02%	160	-0.07%	(291)	0.21%	(1,895)	-1.82%	884	11.7%	20,866	-508.8%	995	32.37%	38,400	-29.84%	(334)	-2.61%	76	0.07%	602	1.05%	(8,628)	-6.19%	1,322	2.03%
存貨（增加）減少	34,721	-90.77%	34,446	-39.33%	73,494	-34.23%	37,001	-27.25%	(31,167)	-29.86%	(22,476)	-297.54%	157,441	-3839.09%	(65,532)	-2131.82%	(54,951)	42.7%	(20,829)	-162.54%	30,564	27.52%	18,282	31.92%	(16,273)	-11.67%	(72,951)	-111.84%
其他流動資產（增加）減少	3,533	-9.24%	(36,174)	41.31%	(24,659)	11.49%	6,278	-4.62%	285	0.27%	(5,650)	-74.79%	31,740	-773.96%	(184)	-5.99%
其他金融資產（增加）減少	(5,970)	15.61%			0	0%	(215)	0.16%	(71)	-0.07%	(44)	-0.58%	(34)	0.83%	147	4.78%	463	-0.36%	2,740	21.38%	95	0.09%	(284)	-0.5%	(217)	-0.16%	188	0.29%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	41,066	-107.36%	5,244	-5.99%	(91,094)	42.43%	51,768	-38.13%	13,353	12.79%	76,361	1010.87%	121,373	-2959.6%	49,397	1606.93%	(158,393)	123.08%	(63,975)	-499.22%	169,287	152.44%	16,891	29.5%	151,103	108.38%	20,353	31.2%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	76	-0.2%	9,551	-10.91%	(60)	0.03%
應付票據增加（減少）	0	0%	(1,707)	1.95%	(24)	0.01%	(1,303)	0.96%	(2,223)	-2.13%	(2,132)	-28.22%	(136,206)	3321.29%	2,579	83.9%	26	-0.02%	(1,870)	-14.59%	(1,231)	-1.11%	(223)	-0.39%	(912)	-0.65%	(9)	-0.01%
應付帳款增加（減少）	(15,055)	39.36%	(66,645)	76.1%	(81,178)	37.81%	(115,114)	84.79%	92,311	88.45%	(37,603)	-497.79%			26,667	867.5%	45,347	-35.24%	88,841	693.26%	(54,170)	-48.78%	(19,271)	-33.65%	(9,148)	-6.56%	41,056	62.94%
其他應付款增加（減少）	(11,308)	29.56%	(19,175)	21.9%	(26,384)	12.29%	(62,186)	45.81%	10,738	10.29%	(5,414)	-71.67%	(33,854)	825.51%	(15,729)	-511.68%	(24,842)	19.3%	(9,070)	-70.78%	9,495	8.55%	(8,436)	-14.73%	(20,341)	-14.59%	(17,108)	-26.23%
其他流動負債增加（減少）	(703)	1.84%	(596)	0.68%	(189)	0.09%	1,164	-0.86%	(1,630)	-1.56%	204	2.7%	1,216	-29.65%	1,162	37.8%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,990)	70.56%	(78,572)	89.72%	(107,844)	50.23%	(176,960)	130.35%	82,468	79.02%	(55,798)	-738.66%	(170,630)	4160.69%	13,485	438.68%	29,284	-22.76%	70,947	553.62%	(51,237)	-46.14%	(28,602)	-49.94%	(34,109)	-24.46%	21,775	33.38%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,076	-36.8%	(73,328)	83.73%	(198,938)	92.66%	(125,192)	92.21%	95,821	91.81%	20,563	272.21%	(49,257)	1201.1%	62,882	2045.61%	(129,109)	100.33%	6,972	54.4%	118,050	106.31%	(11,711)	-20.45%	116,994	83.91%	42,128	64.59%
調整項目合計	23,912	-62.51%	(69,662)	79.55%	(195,855)	91.22%	(113,774)	83.8%	100,982	96.75%	24,385	322.81%	(35,055)	854.79%	77,881	2533.54%	(118,303)	91.93%	17,580	137.18%	128,763	115.95%	(4,328)	-7.56%	122,842	88.11%	40,590	62.23%
營運產生之現金流入（流出）	(40,308)	105.37%	(83,892)	95.8%	(215,956)	100.59%	(135,556)	99.85%	102,658	98.36%	5,707	75.55%	(3,796)	92.56%	2,451	79.73%	(130,019)	101.03%	15,358	119.84%	116,819	105.2%	57,354	100.15%	142,316	102.07%	64,478	98.85%
收取之利息	4,889	-12.78%	5,414	-6.18%	2,561	-1.19%	105	-0.08%	2,051	1.97%	2,534	33.55%	1,391	-33.92%	367	11.94%	891	-0.69%	530	4.14%	624	0.56%	1,895	3.31%	1,002	0.72%	1,364	2.09%
支付之利息	(2,833)	7.41%	(2,912)	3.33%	(1,300)	0.61%	(310)	0.23%	(339)	-0.32%	(687)	-9.09%	(1,696)	41.36%	(1,010)	-32.86%	(349)	0.27%	(161)	-1.26%	(19)	-0.02%	(16)	-0.03%	(30)	-0.02%	(82)	-0.13%
退還（支付）之所得稅	0	0%	(6,184)	7.06%											1,266	41.18%	787	-0.61%	(2,912)	-22.72%	(6,376)	-5.74%	(1,966)	-3.43%	(3,863)	-2.77%	(532)	-0.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	(38,252)	100%	(87,574)	100%	(214,695)	100%	(135,761)	100%	104,370	100%	7,554	100%	(4,101)	100%	3,074	100%	(128,690)	100%	12,815	100%	111,048	100%	57,267	100%	139,425	100%	65,228	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,094)	-1.64%	(22,757)	-322.93%
取得不動產、廠房及設備	(12,170)	-18.2%	(131)	-1.86%	(2,995)	-13.13%	(1,957)	29.08%	(727)	1.27%	(4,650)	90.48%	(688)	-9.94%	(9,377)	84.39%	(12,863)	99.03%	(50,618)	99.29%	(1,126)	92.3%	(642)	0.88%	(463)	100%	(4,278)	85.75%
取得無形資產	0		0		0	0%	(111)	1.65%	(531)	0.93%	(489)	9.52%	0		0		0		0		0	0%	(288)	0.4%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產增加	80,120	119.84%			0	0%	(4,662)	69.27%							2	-0.02%
投資活動之淨現金流入（流出）	66,856	100%	7,047	100%	22,812	100%	(6,730)	100%	(57,317)	100%	(5,139)	100%	6,925	100%	(11,112)	100%	(12,989)	100%	(50,978)	100%	(1,220)	100%	(72,890)	100%	(463)	100%	(4,989)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,500	0.19%	12,469	-105.52%	46,000	51.68%					0	0%	55,054	101.85%	50,866	90.51%	(14,018)	99.84%	35,579	100.23%	30,921	100.93%
償還長期借款	(6,092)	-0.76%	(26,949)	228.05%							0	0%	(461)	-0.85%	(65)	-0.12%	(22)	0.16%	(80)	-0.23%	(284)	-0.93%	(300)	100%	(272)	100%	(279)	0.65%
存入保證金減少	(7,500)	-0.93%
租賃本金償還	(1,247)	-0.15%	(968)	8.19%	(1,029)	-1.16%	(442)	44.11%	(447)	0.71%	(484)	0.8%	(539)	-1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	820,000	101.65%
員工執行認股權	0	0%	3,631	-30.73%	4,038	4.54%
籌資活動之淨現金流入（流出）	806,661	100%	(11,817)	100%	89,009	100%	(1,002)	100%	(63,357)	100%	(60,646)	100%	54,054	100%	56,199	100%	(14,040)	100%	35,499	100%	30,637	100%	(300)	100%	(272)	100%	(42,616)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	808		576		133		4,394		1,563		(459)		1,581		(12,819)		(6,503)		(4,628)		(4,166)		15,900		902		(14,386)
本期現金及約當現金增加（減少）數	836,073		(91,768)		(102,741)		(139,099)		(14,741)		(58,690)		58,459		35,342		(162,222)		(7,292)		136,299		(23)		139,592		3,237
期初現金及約當現金餘額	224,184		343,580		322,055		532,739		484,041		763,646		304,118
期末現金及約當現金餘額	1,060,257		251,812		219,314		393,640		469,300		704,956		362,577
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,060,257		251,812		219,314		393,640		469,300		704,956		362,577		300,195		546,136		654,083		984,100		819,232		916,251		838,631

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

德晉(3466) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,825萬元、較上一季衰退-1290.98%；而今年初至今累積為NT$-3,825萬元、較去年同期成長56.32%。

單季

德晉(3466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,825萬元，較上一季衰退-1290.98%，為過去11年同期中的第8高。同時德晉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.44%、-47.85%與-8.89%。其中稅前淨利為NT$-6,422萬元，收益費損相關之調整項目為NT$984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$206萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,825萬元，較去年同期成長56.32%，為過去11年同期中的第8高。同時德晉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.44%、-47.85%與-8.89%。其中稅前淨利為NT$-6,422萬元，收益費損相關之調整項目為NT$984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$206萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(64,220)		(14,230)		(20,101)		(21,782)		1,676		(18,678)		31,259		(75,430)		(11,716)		(2,222)		(11,944)		61,682		19,474		23,888
收益費損項目合計	9,836		3,666		3,083		11,418		5,161		3,822		14,202		14,999		10,806		10,608		10,713		7,383		5,848		(1,538)
折舊費用	7,586		8,508		6,362		5,700		5,524		5,725		7,353		6,618		9,010		6,304		5,759		5,716		5,569		6,296
攤銷費用	1,049		1,530		618		94		396		588		5,556		7,477		5,610		5,526		5,549		7,650		402		859
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,076		(73,328)		(198,938)		(125,192)		95,821		20,563		(49,257)		62,882		(129,109)		6,972		118,050		(11,711)		116,994		42,128
營業活動之淨現金流入（流出）	(38,252)		(87,574)		(214,695)		(135,761)		104,370		7,554		(4,101)		3,074		(128,690)		12,815		111,048		57,267		139,425		65,228

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(64,220)	-607.8%	(14,230)	-12.32%	(20,101)	-6.25%	(21,782)	-18.84%	1,676	0.55%	(18,678)	-7.48%	31,259	4.23%	(75,430)	-17.84%	(11,716)	-2.31%	(2,222)	-0.56%	(11,944)	-3.33%	61,682	9%	19,474	8.01%	23,888	6.55%
收益費損項目合計	9,836	-25.71%	3,666	-4.19%	3,083	-1.44%	11,418	-8.41%	5,161	4.94%	3,822	50.6%	14,202	-346.31%	14,999	487.93%	10,806	-8.4%	10,608	82.78%	10,713	9.65%	7,383	12.89%	5,848	4.19%	(1,538)	-2.36%
折舊費用	7,586	-19.83%	8,508	-9.72%	6,362	-2.96%	5,700	-4.2%	5,524	5.29%	5,725	75.79%	7,353	-179.3%	6,618	215.29%	9,010	-7%	6,304	49.19%	5,759	5.19%	5,716	9.98%	5,569	3.99%	6,296	9.65%
攤銷費用	1,049	-2.74%	1,530	-1.75%	618	-0.29%	94	-0.07%	396	0.38%	588	7.78%	5,556	-135.48%	7,477	243.23%	5,610	-4.36%	5,526	43.12%	5,549	5%	7,650	13.36%	402	0.29%	859	1.32%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	14,076	-36.8%	(73,328)	83.73%	(198,938)	92.66%	(125,192)	92.21%	95,821	91.81%	20,563	272.21%	(49,257)	1201.1%	62,882	2045.61%	(129,109)	100.33%	6,972	54.4%	118,050	106.31%	(11,711)	-20.45%	116,994	83.91%	42,128	64.59%
營業活動之淨現金流入（流出）	(38,252)	100%	(87,574)	100%	(214,695)	100%	(135,761)	100%	104,370	100%	7,554	100%	(4,101)	100%	3,074	100%	(128,690)	100%	12,815	100%	111,048	100%	57,267	100%	139,425	100%	65,228	100%

投資活動之淨現金流

德晉(3466) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,686萬元、較上一季成長160.8%；而今年初至今累積為NT$6,686萬元、較去年同期成長848.72%。

單季

德晉(3466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,686萬元，較上一季成長160.8%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,686萬元，較去年同期成長848.72%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	66,856		7,047		22,812		(6,730)		(57,317)		(5,139)		6,925		(11,112)		(12,989)		(50,978)		(1,220)		(72,890)		(463)		(4,989)
取得不動產、廠房及設備	(12,170)		(131)		(2,995)		(1,957)		(727)		(4,650)		(688)		(9,377)		(12,863)		(50,618)		(1,126)		(642)		(463)		(4,278)
處分不動產、廠房及設備			0		1,513		0		113						0
取得無形資產	0		0		0		(111)		(531)		(489)		0		0		0		0		0		(288)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(56,177)		0		(1,557)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0		9,169
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,094)		(22,757)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	66,856	100%	7,047	100%	22,812	100%	(6,730)	100%	(57,317)	100%	(5,139)	100%	6,925	100%	(11,112)	100%	(12,989)	100%	(50,978)	100%	(1,220)	100%	(72,890)	100%	(463)	100%	(4,989)	100%
取得不動產、廠房及設備	(12,170)	-18.2%	(131)	-1.86%	(2,995)	-13.13%	(1,957)	29.08%	(727)	1.27%	(4,650)	90.48%	(688)	-9.94%	(9,377)	84.39%	(12,863)	99.03%	(50,618)	99.29%	(1,126)	92.3%	(642)	0.88%	(463)	100%	(4,278)	85.75%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	1,513	6.63%	0	0%	113	-0.2%					0	0%
取得無形資產	0		0		0	0%	(111)	1.65%	(531)	0.93%	(489)	9.52%	0		0		0		0		0	0%	(288)	0.4%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(56,177)	98.01%	0	0%	(1,557)	-22.48%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											0	0%	9,169	132.4%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(1,094)	-1.64%	(22,757)	-322.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

德晉(3466) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.07億元、較上一季成長2746.07%；而今年初至今累積為NT$8.07億元、較去年同期成長6926.28%。

單季

德晉(3466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.07億元，較上一季成長2746.07%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.07億元，較去年同期成長6926.28%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	806,661		(11,817)		89,009		(1,002)		(63,357)		(60,646)		54,054		56,199		(14,040)		35,499		30,637		(300)		(272)		(42,616)
短期借款增加	1,500		12,469		46,000						0		55,054		50,866		(14,018)		35,579		30,921
短期借款減少					0		(560)		(62,910)		(60,162)														0		(31,878)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		40,000								0		5,398
償還長期借款	(6,092)		(26,949)								0		(461)		(65)		(22)		(80)		(284)		(300)		(272)		(279)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0		(10,459)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	806,661	100%	(11,817)	100%	89,009	100%	(1,002)	100%	(63,357)	100%	(60,646)	100%	54,054	100%	56,199	100%	(14,040)	100%	35,499	100%	30,637	100%	(300)	100%	(272)	100%	(42,616)	100%
短期借款增加	1,500	0.19%	12,469	-105.52%	46,000	51.68%					0	0%	55,054	101.85%	50,866	90.51%	(14,018)	99.84%	35,579	100.23%	30,921	100.93%
短期借款減少					0	0%	(560)	55.89%	(62,910)	99.29%	(60,162)	99.2%													0	0%	(31,878)	74.8%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	40,000	44.94%							0	0%	5,398	9.61%
償還長期借款	(6,092)	-0.76%	(26,949)	228.05%							0	0%	(461)	-0.85%	(65)	-0.12%	(22)	0.16%	(80)	-0.23%	(284)	-0.93%	(300)	100%	(272)	100%	(279)	0.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本																									0	0%	(10,459)	24.54%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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