3466
40.4
TWD-2.10 (-4.94%)
2025.09.12收盤
德晉－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,350 | 12.49% | (54,306) | -128.24% | 15,127 | 6.3% | (18,542) | -12.11% | (27,692) | -12.71% | (38,590) | -12.1% | 36,995 | 6.08% | 12,506 | 1.95% | (30,249) | -5.14% | 1,103 | 0.22% | (14,108) | -2.95% | 17,017 | 2.73% | 17,076 | 4.96% | 20,987 | 5.03% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,350 | (54,306) | 15,127 | (18,542) | (27,692) | (38,590) | 36,995 | 12,506 | (30,249) | 1,103 | (14,108) | 17,017 | 17,076 | 20,987 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,507 | 8,829 | 6,266 | 5,609 | 5,469 | 5,491 | 6,643 | 6,718 | 8,571 | 6,499 | 5,786 | 5,641 | 5,569 | 6,217 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,708 | 146 | 517 | 292 | 388 | 795 | 5,680 | 7,871 | 5,602 | 5,536 | 5,523 | 5,548 | 556 | 5,428 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (80,764) | 0 | 487 | 1,628 | 45 | (66) | (44) | 0 | (1) | 0 | (309) | |||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (10,208) | (2,791) | (3,627) | 13,482 | (1,643) | 182 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,065 | 2,958 | 2,141 | 449 | 259 | 581 | 2,016 | 1,235 | 435 | 226 | 67 | 30 | 23 | 20 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,877) | (5,768) | (2,706) | (594) | (41) | (958) | (1,719) | (290) | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (162) | (4,472) | 121 | (958) | (719) | 1,414 | (210) | 1,011 | 813 | (684) | 1,026 | 15,101 | 92 | 27,166 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (93,333) | 8,162 | 3,201 | 19,908 | 3,758 | 39,454 | 3,514 | 6,571 | 18,062 | 11,163 | 11,018 | 24,668 | 4,963 | 36,345 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,395 | 982 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 77,752 | 133,906 | (2,198) | 35,144 | 63,852 | (33,241) | 159,115 | (136,132) | (127,839) | (39,775) | (176,328) | 89,440 | (56,361) | 88,205 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (149) | 172 | (1,108) | 1,427 | 901 | 2,040 | (6,865) | (4,116) | (38,169) | 11,075 | (121) | (3,057) | 11,657 | (6,722) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (3,311) | 9,050 | 86,056 | (148,268) | (47,045) | (7,220) | 126,191 | 62,208 | (104,536) | 7,524 | (9,700) | 2,071 | (145,565) | 36,236 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (13,927) | 60,511 | 20,556 | (6,598) | (813) | 22,102 | 407 | (20,001) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 92,730 | 204,621 | 103,306 | (123,234) | 17,046 | (31,469) | 278,795 | (98,412) | (239,708) | (31,380) | (182,018) | 84,207 | (170,331) | 120,559 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (210) | (13,725) | 398 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (38) | (398) | 42 | 567 | (57) | 134,500 | (3,451) | 197,942 | (51) | 18 | (116) | (13) | 458 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,733 | (30,249) | (186,563) | 161,221 | (44,318) | 18,525 | 4,009 | 130,600 | 99,095 | (33,152) | 180,273 | 4,876 | ||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,232) | 526 | 44,607 | 11,988 | (3,009) | (2,655) | (18,985) | 22,439 | 36,905 | (19,008) | 2,113 | (2,157) | 801 | 6,618 | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3 | 88 | (4,266) | 1,330 | (1,212) | (323) | 663 | (3,514) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (3,706) | (43,407) | (146,626) | 183,091 | (52,132) | 15,232 | (103,484) | 19,483 | 168,102 | 115,853 | 89,568 | (26,691) | 187,468 | 12,975 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,024 | 161,214 | (43,320) | 59,857 | (35,086) | (16,237) | 175,311 | (78,929) | (71,606) | 84,473 | (92,450) | 57,516 | 17,137 | 133,534 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (4,309) | 169,376 | (40,119) | 79,765 | (31,328) | 23,217 | 178,825 | (72,358) | (53,544) | 95,636 | (81,432) | 82,184 | 22,100 | 169,879 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (959) | 115,070 | (24,992) | 61,223 | (59,020) | (15,373) | 215,820 | (59,852) | (83,793) | 96,739 | (95,540) | 99,201 | 39,176 | 190,866 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,074 | 5,147 | 2,706 | 361 | 99 | 1,794 | 1,589 | 1,140 | 1,140 | 784 | 1,605 | 2,682 | 821 | 2,190 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,065) | (2,958) | (2,141) | (450) | (261) | (1,186) | (1,986) | (2,010) | (436) | (226) | (67) | (29) | (23) | (20) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | (64) | 162 | 562 | (8,209) | (5,959) | (12,951) | (5,717) | (19,800) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,102 | 117,420 | (24,427) | 61,455 | (59,182) | (12,840) | 215,423 | (60,560) | (82,527) | 89,088 | (99,961) | 88,903 | 34,257 | 173,236 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,888 | (1,287) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,926) | (268) | (27,892) | (213) | 0 | (27,855) | (2,048) | (2,682) | (52,191) | (43,780) | (7,669) | (2,408) | (442) | (941) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (3,209) | 1 | 0 | 0 | (2,158) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 145,494 | (15,628) | (57,655) | (12,676) | 8 | (74,570) | 16,394 | 8,501 | (65,798) | (24,692) | (22,622) | (2,639) | (441) | (1,669) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (134,919) | 26,000 | 123,436 | 0 | 4,655 | 10,787 | 3,107 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (26,508) | (1,716) | 0 | (4,738) | (130) | (20) | (18) | (288) | (298) | (279) | (277) | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (288) | (879) | (944) | (444) | (451) | (480) | (537) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 129 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (161,715) | 28,534 | 117,601 | (463) | (462) | (2,751) | (620) | 10,670 | 3,087 | (43,939) | (31,209) | 22,150 | (279) | (8,770) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,672) | 358 | (63) | 3,275 | (2,513) | (4,996) | 692 | 20,061 | (3,612) | (11,233) | (2,649) | (17,259) | 7,613 | 12,984 | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (16,791) | 130,684 | 35,456 | 51,591 | (62,149) | (95,157) | 231,889 | (21,328) | (148,850) | 9,224 | (156,441) | 91,155 | 41,150 | 175,781 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,853 | 708,358 | 661,375 | 847,801 | 819,255 | 776,659 | 835,394 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (16,791) | 130,684 | 35,456 | 51,591 | (62,149) | (95,157) | 231,889 | 278,867 | 397,286 | 663,307 | 827,659 | 910,387 | 957,401 | 1,014,412 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,043,466 | 57.01% | 382,458 | 26.19% | 254,770 | 14.53% | 445,231 | 29.44% | 407,151 | 25.5% | 609,799 | 34.42% | 594,466 | 28.53% | 278,867 | 13.37% | 397,286 | 18.07% | 663,307 | 29.74% | 827,659 | 37.34% | 910,387 | 37.41% | 957,401 | 43.72% | 1,014,412 | 47.85% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (60,870) | -162.8% | (68,536) | -43.41% | (4,974) | -0.89% | (40,324) | -15% | (26,016) | -5% | (57,268) | -10.08% | 68,254 | 5.07% | (62,924) | -5.91% | (41,965) | -3.83% | (1,119) | -0.13% | (26,052) | -3.11% | 78,699 | 6.01% | 36,550 | 6.22% | 44,875 | 5.74% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (60,870) | 168.38% | (68,536) | -229.63% | (4,974) | 2.08% | (40,324) | 54.27% | (26,016) | -57.57% | (57,268) | 1083.39% | 68,254 | 32.3% | (62,924) | 109.46% | (41,965) | 19.87% | (1,119) | -1.1% | (26,052) | -234.98% | 78,699 | 53.84% | 36,550 | 21.04% | 44,875 | 18.82% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,093 | -44.52% | 17,337 | 58.09% | 12,628 | -5.28% | 11,309 | -15.22% | 10,993 | 24.33% | 11,216 | -212.18% | 13,996 | 6.62% | 13,336 | -23.2% | 17,581 | -8.32% | 12,803 | 12.56% | 11,545 | 104.13% | 11,357 | 7.77% | 11,138 | 6.41% | 12,513 | 5.25% |
| 攤銷費用 | 2,757 | -7.63% | 1,676 | 5.62% | 1,135 | -0.47% | 386 | -0.52% | 784 | 1.73% | 1,383 | -26.16% | 11,236 | 5.32% | 15,348 | -26.7% | 11,212 | -5.31% | 11,062 | 10.86% | 11,072 | 99.86% | 13,198 | 9.03% | 958 | 0.55% | 6,287 | 2.64% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (78,335) | 216.69% | 0 | 0% | 330 | -0.14% | 2,649 | -3.56% | 859 | 1.9% | (70) | 1.32% | (154) | -0.07% | 0 | 0% | 2,012 | 1.97% | 0 | 0% | 9,541 | 6.53% | 0 | 0% | (7,804) | -3.27% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (10,085) | 27.9% | (6,576) | -22.03% | (5,664) | 2.37% | 18,219 | -24.52% | (1,353) | -2.99% | 332 | -6.28% | (67) | -0.03% | 2 | 0% | ||||||||||||
| 利息費用 | 4,898 | -13.55% | 5,870 | 19.67% | 3,441 | -1.44% | 759 | -1.02% | 820 | 1.81% | 1,268 | -23.99% | 3,717 | 1.76% | 1,930 | -3.36% | 846 | -0.4% | 387 | 0.38% | 86 | 0.78% | 45 | 0.03% | 53 | 0.03% | 102 | 0.04% |
| 利息收入 | (9,963) | 27.56% | (10,659) | -35.71% | (5,267) | 2.2% | (769) | 1.03% | (2,157) | -4.77% | (2,945) | 55.71% | (3,129) | -1.48% | (436) | 0.76% | ||||||||||||
| 股利收入 | (52) | 0.14% | (225) | -0.75% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1,342 | 4.5% | (293) | 0.12% | 0 | 0% | (107) | -0.24% | 90 | -1.7% | (8,857) | -4.19% | (9,976) | 17.35% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (8,550) | 23.65% | ||||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 8,143 | 27.28% | 31,925 | -603.95% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (260) | 0.72% | (5,080) | -17.02% | (26) | 0.01% | (1,227) | 1.65% | (920) | -2.04% | 77 | -1.46% | 974 | 0.46% | 1,366 | -2.38% | 1,128 | -0.53% | (1,255) | -1.23% | 1,404 | 12.66% | 4,126 | 2.82% | 866 | 0.5% | 27,250 | 11.43% |
| 收益費損項目合計 | (83,497) | 230.97% | 11,828 | 39.63% | 6,284 | -2.63% | 31,326 | -42.16% | 8,919 | 19.74% | 43,276 | -818.69% | 17,716 | 8.38% | 21,570 | -37.52% | 28,868 | -13.67% | 21,771 | 21.36% | 21,731 | 196% | 32,051 | 21.93% | 10,811 | 6.22% | 34,807 | 14.6% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 26,750 | -74% | (8,537) | -28.6% | ||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 85,230 | -235.77% | 150,411 | 503.96% | (142,287) | 59.5% | 44,139 | -59.4% | 110,053 | 243.54% | 70,406 | -1331.93% | 70,475 | 33.35% | (22,161) | 38.55% | (188,365) | 89.18% | (81,569) | -80.05% | (34,948) | -315.22% | 84,793 | 58.01% | 155,155 | 89.33% | 110,913 | 46.51% |
| 其他應收款（增加）減少 | 800 | -2.21% | 158 | 0.53% | (948) | 0.4% | 1,136 | -1.53% | (994) | -2.2% | 2,924 | -55.32% | 14,001 | 6.63% | (3,121) | 5.43% | 231 | -0.11% | 10,741 | 10.54% | (45) | -0.41% | (2,455) | -1.68% | 3,029 | 1.74% | (5,400) | -2.26% |
| 存貨（增加）減少 | 31,410 | -86.89% | 43,496 | 145.73% | 159,550 | -66.72% | (111,267) | 149.74% | (78,212) | -173.08% | (29,696) | 561.79% | 283,632 | 134.22% | (3,324) | 5.78% | (159,487) | 75.51% | (13,305) | -13.06% | 20,864 | 188.18% | 20,353 | 13.92% | (161,838) | -93.18% | (36,715) | -15.4% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (10,394) | 28.75% | 24,337 | 81.54% | (4,103) | 1.72% | (320) | 0.43% | (528) | -1.17% | 16,452 | -311.24% | 32,147 | 15.21% | (20,185) | 35.11% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 133,796 | -370.11% | 209,865 | 703.16% | 12,212 | -5.11% | (71,466) | 96.18% | 30,399 | 67.27% | 44,892 | -849.26% | 400,168 | 189.36% | (49,015) | 85.26% | (398,101) | 188.48% | (95,355) | -93.57% | (12,731) | -114.83% | 101,098 | 69.16% | (19,228) | -11.07% | 140,912 | 59.09% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (134) | 0.37% | (4,174) | -13.99% | 338 | -0.14% | (20,880) | -46.21% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0% | (1,745) | -5.85% | (422) | 0.18% | (1,261) | 1.7% | (1,656) | -3.66% | (2,189) | 41.41% | (1,706) | -0.81% | (872) | 1.52% | 197,968 | -93.73% | (1,921) | -1.89% | (1,213) | -10.94% | (339) | -0.23% | (925) | -0.53% | 449 | 0.19% |
| 應付帳款增加（減少） | (12,322) | 34.09% | (96,894) | -324.65% | (267,741) | 111.97% | 46,107 | -62.05% | 47,993 | 106.21% | (19,078) | 360.92% | (197,254) | -93.34% | 30,676 | -53.36% | 219,441 | 215.34% | 44,925 | 405.2% | (52,423) | -35.86% | 171,125 | 98.53% | 45,932 | 19.26% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (17,540) | 48.52% | (18,649) | -62.48% | 18,223 | -7.62% | (50,198) | 67.56% | 7,729 | 17.1% | (8,069) | 152.65% | (52,839) | -25% | 6,710 | -11.67% | 12,063 | -5.71% | (28,078) | -27.55% | 11,608 | 104.7% | (10,593) | -7.25% | (19,540) | -11.25% | (10,490) | -4.4% |
| 其他流動負債增加（減少） | (700) | 1.94% | (508) | -1.7% | (4,455) | 1.86% | 2,494 | -3.36% | (2,842) | -6.29% | (119) | 2.25% | 1,879 | 0.89% | (2,352) | 4.09% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | (9) | -0.03% | (9) | 0% | 4 | -0.01% | (8) | -0.02% | (2,673) | 50.57% | (1,384) | -0.65% | (1,194) | 2.08% | (1,265) | 0.6% | (2,032) | -1.99% | 62 | 0.56% | 388 | 0.27% | 196 | 0.11% | (1,048) | -0.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (30,696) | 84.91% | (121,979) | -408.69% | (254,470) | 106.42% | 6,131 | -8.25% | 30,336 | 67.13% | (40,566) | 767.42% | (274,114) | -129.71% | 32,968 | -57.35% | 197,386 | -93.45% | 186,800 | 183.31% | 38,331 | 345.73% | (55,293) | -37.83% | 153,359 | 88.3% | 34,750 | 14.57% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 103,100 | -285.2% | 87,886 | 294.46% | (242,258) | 101.31% | (65,335) | 87.93% | 60,735 | 134.41% | 4,326 | -81.84% | 126,054 | 59.65% | (16,047) | 27.91% | (200,715) | 95.03% | 91,445 | 89.74% | 25,600 | 230.9% | 45,805 | 31.34% | 134,131 | 77.23% | 175,662 | 73.66% |
| 調整項目合計 | 19,603 | -54.23% | 99,714 | 334.1% | (235,974) | 98.68% | (34,009) | 45.77% | 69,654 | 154.14% | 47,602 | -900.53% | 143,770 | 68.03% | 5,523 | -9.61% | (171,847) | 81.36% | 113,216 | 111.1% | 47,331 | 426.91% | 77,856 | 53.26% | 144,942 | 83.45% | 210,469 | 88.26% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (41,267) | 114.15% | 31,178 | 104.46% | (240,948) | 100.76% | (74,333) | 100.04% | 43,638 | 96.57% | (9,666) | 182.86% | 212,024 | 100.33% | (57,401) | 99.85% | (213,812) | 101.23% | 112,097 | 110% | 21,279 | 191.93% | 156,555 | 107.1% | 181,492 | 104.5% | 255,344 | 107.08% |
| 收取之利息 | 9,963 | -27.56% | 10,561 | 35.38% | 5,267 | -2.2% | 466 | -0.63% | 2,150 | 4.76% | 4,328 | -81.88% | 2,980 | 1.41% | 1,507 | -2.62% | 2,031 | -0.96% | 1,314 | 1.29% | 2,229 | 20.1% | 4,577 | 3.13% | 1,823 | 1.05% | 3,554 | 1.49% |
| 收取之股利 | 52 | -0.14% | 225 | 0.75% | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (4,898) | 13.55% | (5,870) | -19.67% | (3,441) | 1.44% | (760) | 1.02% | (600) | -1.33% | (1,873) | 35.43% | (3,682) | -1.74% | (3,020) | 5.25% | (785) | 0.37% | (387) | -0.38% | (86) | -0.78% | (45) | -0.03% | (53) | -0.03% | (102) | -0.04% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (6,248) | -20.93% | 0 | 0% | 321 | -0.43% | 0 | 0% | 1,925 | -36.42% | 0 | 0% | 1,428 | -2.48% | 1,349 | -0.64% | (11,121) | -10.91% | (12,335) | -111.26% | (14,917) | -10.21% | (9,580) | -5.52% | (20,332) | -8.53% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (36,150) | 100% | 29,846 | 100% | (239,122) | 100% | (74,306) | 100% | 45,188 | 100% | (5,286) | 100% | 211,322 | 100% | (57,486) | 100% | (211,217) | 100% | 101,903 | 100% | 11,087 | 100% | 146,170 | 100% | 173,682 | 100% | 238,464 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 9,794 | 4.61% | (24,044) | 280.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 17,390 | 8.19% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,096) | -7.11% | (399) | 4.65% | (30,887) | 88.65% | (2,170) | 11.18% | (727) | 1.27% | (32,505) | 40.78% | (2,736) | -11.73% | (12,059) | 461.85% | (65,054) | 82.57% | (94,398) | 124.75% | (8,795) | 36.89% | (3,050) | 4.04% | (905) | 100.11% | (5,219) | 78.39% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,620 | -18.88% | 1,510 | -4.33% | 935 | -4.82% | 113 | -0.2% | 34 | -0.04% | 16,869 | 72.34% | 15,252 | -584.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,320) | 17.11% | (530) | 0.92% | (489) | 0.61% | 0 | 0% | (2,158) | 82.65% | 0 | 0 | 0 | 0% | (285) | 0.38% | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他金融資產減少 | 200,262 | 94.31% | 32,842 | -382.73% | (5,466) | 15.69% | 12 | -0.02% | (69) | 0.09% | 44 | 0.19% | ||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | 0 | 0% | (18,600) | 216.76% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 212,350 | 100% | (8,581) | 100% | (34,843) | 100% | (19,406) | 100% | (57,309) | 100% | (79,709) | 100% | 23,319 | 100% | (2,611) | 100% | (78,787) | 100% | (75,670) | 100% | (23,842) | 100% | (75,529) | 100% | (904) | 100% | (6,658) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (133,419) | -20.69% | 38,469 | 230.12% | 169,436 | 82.01% | 0 | 0% | 59,709 | 111.74% | 61,653 | 92.2% | (10,911) | 99.62% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (32,600) | -5.05% | (28,665) | -171.47% | (4,891) | -2.37% | 0 | 0% | (5,199) | -9.73% | (195) | -0.29% | (42) | 0.38% | (98) | 1.16% | (572) | 100% | (598) | -2.74% | (551) | 100% | (556) | 1.08% | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 5,000 | 29.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (7,500) | -1.16% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,535) | -0.24% | (1,847) | -11.05% | (1,973) | -0.95% | (886) | 60.48% | (898) | 1.41% | (964) | 1.52% | (1,076) | -2.01% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 現金增資 | 820,000 | 127.14% | ||||||||||||||||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 3,760 | 22.49% | 4,038 | 1.95% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 644,946 | 100% | 16,717 | 100% | 206,610 | 100% | (1,465) | 100% | (63,819) | 100% | (63,397) | 100% | 53,434 | 100% | 66,869 | 100% | (10,953) | 100% | (8,440) | 100% | (572) | 100% | 21,850 | 100% | (551) | 100% | (51,386) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,864) | 934 | 70 | 7,669 | (950) | (5,455) | 2,273 | 7,242 | (10,115) | (15,861) | (6,815) | (1,359) | 8,515 | (1,402) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 819,282 | 38,916 | (67,285) | (87,508) | (76,890) | (153,847) | 290,348 | 14,014 | (311,072) | 1,932 | (20,142) | 91,132 | 180,742 | 179,018 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 224,184 | 343,580 | 322,055 | 532,739 | 484,041 | 763,646 | 304,118 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,043,466 | 382,496 | 254,770 | 445,231 | 407,151 | 609,799 | 594,466 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,043,466 | 382,458 | 254,770 | 445,231 | 407,151 | 609,799 | 594,466 | 278,867 | 397,286 | 663,307 | 827,659 | 910,387 | 957,401 | 1,014,412 | ||||||||||||||
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德晉(3466) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,825萬元、較上一季衰退-1290.98%；而今年初至今累積為NT$-3,825萬元、較去年同期成長56.32%。
單季
德晉(3466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,825萬元，較上一季衰退-1290.98%，為過去11年同期中的第8高。
同時德晉過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為34.44%、-47.85%與-8.89%。
其中稅前淨利為NT$-6,422萬元，收益費損相關之調整項目為NT$984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$206萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,825萬元，較去年同期成長56.32%，為過去11年同期中的第8高。
同時德晉過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為34.44%、-47.85%與-8.89%。
其中稅前淨利為NT$-6,422萬元，收益費損相關之調整項目為NT$984萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$206萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (64,220) | (14,230) | (20,101) | (21,782) | 1,676 | (18,678) | 31,259 | (75,430) | (11,716) | (2,222) | (11,944) | 61,682 | 19,474 | 23,888 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,836 | 3,666 | 3,083 | 11,418 | 5,161 | 3,822 | 14,202 | 14,999 | 10,806 | 10,608 | 10,713 | 7,383 | 5,848 | (1,538) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,586 | 8,508 | 6,362 | 5,700 | 5,524 | 5,725 | 7,353 | 6,618 | 9,010 | 6,304 | 5,759 | 5,716 | 5,569 | 6,296 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,049 | 1,530 | 618 | 94 | 396 | 588 | 5,556 | 7,477 | 5,610 | 5,526 | 5,549 | 7,650 | 402 | 859 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,076 | (73,328) | (198,938) | (125,192) | 95,821 | 20,563 | (49,257) | 62,882 | (129,109) | 6,972 | 118,050 | (11,711) | 116,994 | 42,128 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,252) | (87,574) | (214,695) | (135,761) | 104,370 | 7,554 | (4,101) | 3,074 | (128,690) | 12,815 | 111,048 | 57,267 | 139,425 | 65,228 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (64,220) | -607.8% | (14,230) | -12.32% | (20,101) | -6.25% | (21,782) | -18.84% | 1,676 | 0.55% | (18,678) | -7.48% | 31,259 | 4.23% | (75,430) | -17.84% | (11,716) | -2.31% | (2,222) | -0.56% | (11,944) | -3.33% | 61,682 | 9% | 19,474 | 8.01% | 23,888 | 6.55% |
| 收益費損項目合計 | 9,836 | -25.71% | 3,666 | -4.19% | 3,083 | -1.44% | 11,418 | -8.41% | 5,161 | 4.94% | 3,822 | 50.6% | 14,202 | -346.31% | 14,999 | 487.93% | 10,806 | -8.4% | 10,608 | 82.78% | 10,713 | 9.65% | 7,383 | 12.89% | 5,848 | 4.19% | (1,538) | -2.36% |
| 折舊費用 | 7,586 | -19.83% | 8,508 | -9.72% | 6,362 | -2.96% | 5,700 | -4.2% | 5,524 | 5.29% | 5,725 | 75.79% | 7,353 | -179.3% | 6,618 | 215.29% | 9,010 | -7% | 6,304 | 49.19% | 5,759 | 5.19% | 5,716 | 9.98% | 5,569 | 3.99% | 6,296 | 9.65% |
| 攤銷費用 | 1,049 | -2.74% | 1,530 | -1.75% | 618 | -0.29% | 94 | -0.07% | 396 | 0.38% | 588 | 7.78% | 5,556 | -135.48% | 7,477 | 243.23% | 5,610 | -4.36% | 5,526 | 43.12% | 5,549 | 5% | 7,650 | 13.36% | 402 | 0.29% | 859 | 1.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 14,076 | -36.8% | (73,328) | 83.73% | (198,938) | 92.66% | (125,192) | 92.21% | 95,821 | 91.81% | 20,563 | 272.21% | (49,257) | 1201.1% | 62,882 | 2045.61% | (129,109) | 100.33% | 6,972 | 54.4% | 118,050 | 106.31% | (11,711) | -20.45% | 116,994 | 83.91% | 42,128 | 64.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (38,252) | 100% | (87,574) | 100% | (214,695) | 100% | (135,761) | 100% | 104,370 | 100% | 7,554 | 100% | (4,101) | 100% | 3,074 | 100% | (128,690) | 100% | 12,815 | 100% | 111,048 | 100% | 57,267 | 100% | 139,425 | 100% | 65,228 | 100% |
投資活動之淨現金流
德晉(3466) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$6,686萬元、較上一季成長160.8%；而今年初至今累積為NT$6,686萬元、較去年同期成長848.72%。
單季
德晉(3466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$6,686萬元，較上一季成長160.8%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$6,686萬元，較去年同期成長848.72%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,856 | 7,047 | 22,812 | (6,730) | (57,317) | (5,139) | 6,925 | (11,112) | (12,989) | (50,978) | (1,220) | (72,890) | (463) | (4,989) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,170) | (131) | (2,995) | (1,957) | (727) | (4,650) | (688) | (9,377) | (12,863) | (50,618) | (1,126) | (642) | (463) | (4,278) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,513 | 0 | 113 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (111) | (531) | (489) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (288) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (56,177) | 0 | (1,557) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 9,169 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,094) | (22,757) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,856 | 100% | 7,047 | 100% | 22,812 | 100% | (6,730) | 100% | (57,317) | 100% | (5,139) | 100% | 6,925 | 100% | (11,112) | 100% | (12,989) | 100% | (50,978) | 100% | (1,220) | 100% | (72,890) | 100% | (463) | 100% | (4,989) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (12,170) | -18.2% | (131) | -1.86% | (2,995) | -13.13% | (1,957) | 29.08% | (727) | 1.27% | (4,650) | 90.48% | (688) | -9.94% | (9,377) | 84.39% | (12,863) | 99.03% | (50,618) | 99.29% | (1,126) | 92.3% | (642) | 0.88% | (463) | 100% | (4,278) | 85.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,513 | 6.63% | 0 | 0% | 113 | -0.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (111) | 1.65% | (531) | 0.93% | (489) | 9.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (288) | 0.4% | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (56,177) | 98.01% | 0 | 0% | (1,557) | -22.48% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 9,169 | 132.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,094) | -1.64% | (22,757) | -322.93% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德晉(3466) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.07億元、較上一季成長2746.07%；而今年初至今累積為NT$8.07億元、較去年同期成長6926.28%。
單季
德晉(3466) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.07億元，較上一季成長2746.07%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$8.07億元，較去年同期成長6926.28%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 806,661 | (11,817) | 89,009 | (1,002) | (63,357) | (60,646) | 54,054 | 56,199 | (14,040) | 35,499 | 30,637 | (300) | (272) | (42,616) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,500 | 12,469 | 46,000 | 0 | 55,054 | 50,866 | (14,018) | 35,579 | 30,921 | |||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (560) | (62,910) | (60,162) | 0 | (31,878) | ||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 | 0 | 5,398 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,092) | (26,949) | 0 | (461) | (65) | (22) | (80) | (284) | (300) | (272) | (279) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (10,459) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 806,661 | 100% | (11,817) | 100% | 89,009 | 100% | (1,002) | 100% | (63,357) | 100% | (60,646) | 100% | 54,054 | 100% | 56,199 | 100% | (14,040) | 100% | 35,499 | 100% | 30,637 | 100% | (300) | 100% | (272) | 100% | (42,616) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,500 | 0.19% | 12,469 | -105.52% | 46,000 | 51.68% | 0 | 0% | 55,054 | 101.85% | 50,866 | 90.51% | (14,018) | 99.84% | 35,579 | 100.23% | 30,921 | 100.93% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (560) | 55.89% | (62,910) | 99.29% | (60,162) | 99.2% | 0 | 0% | (31,878) | 74.8% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 40,000 | 44.94% | 0 | 0% | 5,398 | 9.61% | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,092) | -0.76% | (26,949) | 228.05% | 0 | 0% | (461) | -0.85% | (65) | -0.12% | (22) | 0.16% | (80) | -0.23% | (284) | -0.93% | (300) | 100% | (272) | 100% | (279) | 0.65% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (10,459) | 24.54% | ||||||||||||||||||||||||
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