3466
48.5
TWD-1.50 (-3.00%)
2025.04.02收盤
德晉－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,768) | (143,123) | 8,564 | (25,071) | (28,497) | (17,118) | 15,917 | (74,313) | 13,982 | (26,331) | 17,436 | 39,906 | 20,808 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,768) | (143,123) | 8,564 | (25,071) | (28,497) | (17,118) | 15,917 | (74,313) | 13,982 | (26,331) | 17,436 | 39,906 | 20,808 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,353 | 8,156 | 5,710 | 5,925 | 5,738 | 5,738 | 3,766 | 6,957 | 6,034 | 6,236 | 5,756 | 5,606 | 5,690 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | (625) | 723 | 1,630 | 401 | 1,837 | 1,575 | 9,398 | 18,364 | 5,677 | 5,701 | 5,643 | 7,440 | (3,489) | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,250 | 100,765 | (779) | (1,536) | (4,134) | 1,520 | 5,422 | 589 | 1 | 0 | 2,574 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (1,952) | (409) | 150 | (1,356) | (929) | (166) | 97 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,835 | 2,712 | 707 | 125 | 651 | 1,692 | 1,472 | 551 | (493) | 17 | 22 | 11 | (8) | |||||||||||||
| 利息收入 | (5,698) | (6,366) | (2,321) | (86) | (340) | (3,377) | (1,034) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | (2) | (10) | 0 | (3) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (432) | 236 | 0 | 0 | 9 | 190 | 230 | |||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (211) | (688) | (2,678) | (509) | (569) | 513 | 1,160 | (701) | (9) | 930 | 9,698 | 15,221 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,518 | 105,119 | 3,977 | 1,940 | 20,864 | 11,105 | 19,864 | 36,938 | 3,355 | 11,021 | 13,218 | 21,508 | 16,090 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 4,171 | 15,963 | (27,800) | 139,247 | (149,604) | (91,758) | 39,545 | (74,314) | 114,965 | (39,199) | 153,396 | 80,155 | (31,195) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 420 | 1,728 | 83 | (213) | 1,796 | 5,263 | (25,649) | 319 | 7,193 | (9,410) | 73,517 | 8,738 | 3,701 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 15,582 | (68,735) | 45,151 | 53,837 | 20,913 | 29,112 | 73,055 | (86,627) | (109,511) | 1,958 | 7,413 | 3,497 | 36,137 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,970) | (27,413) | (4,391) | 2,074 | (6,203) | 28,815 | (20,336) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,203 | (78,457) | 66,383 | 194,927 | (132,954) | (28,317) | 66,565 | (182,136) | (10,319) | (45,535) | 231,003 | 85,679 | 37,105 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 479 | 5,352 | (10,480) | |||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 1,689 | 392 | 967 | 1,895 | 2,096 | (43,488) | (25,165) | (48) | 1,946 | 749 | (345) | 534 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (1,391) | 108,950 | (2,118) | 16,662 | 58,273 | 53,957 | 33,767 | (114,381) | (191,316) | (23,890) | (60,757) | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,208 | 9,080 | 6,889 | 33,535 | 10,353 | (5,111) | 31,615 | 13,835 | 4,789 | (11,845) | (61,930) | 11,326 | (420) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (346) | 263 | 3,276 | 1,674 | (67) | (3,430) | (8,077) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1 | 0 | (6,815) | (1) | 0 | 1 | 0 | 84 | (409) | 166 | 193 | 247 | (268) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 951 | 125,905 | (7,484) | 52,741 | 93,995 | 47,651 | 2,533 | 90,734 | 839 | (113,262) | (246,056) | (12,818) | (59,934) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,154 | 47,448 | 58,899 | 247,668 | (38,959) | 19,334 | 69,098 | (91,402) | (9,480) | (158,797) | (15,053) | 72,861 | (22,829) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 15,672 | 152,567 | 62,876 | 249,608 | (18,095) | 30,439 | 88,962 | (54,464) | (6,125) | (147,776) | (1,835) | 94,369 | (6,739) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (5,096) | 9,444 | 71,440 | 224,537 | (46,592) | 13,321 | 104,879 | (128,777) | 7,857 | (174,107) | 15,601 | 134,275 | 14,069 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,856 | 4,578 | 2,321 | 351 | 865 | 3,538 | 979 | 1,214 | 1,156 | 1,218 | 2,232 | 1,759 | 3,533 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,835) | (2,712) | (707) | (344) | (1,198) | (1,758) | (1,472) | (612) | (18) | (22) | (10) | 8 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2) | 0 | (791) | (35) | (362) | 835 | (44) | (1,352) | (3,598) | (2,512) | (288) | (282) | (1,047) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,750) | 11,310 | 72,263 | 224,509 | (47,287) | 15,936 | 104,342 | (129,527) | 5,908 | (175,419) | 17,523 | 135,742 | 16,563 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,132) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,830 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,385) | (808) | (1,881) | (51) | (391) | (4,610) | (5,340) | (8,112) | (76,217) | (65,869) | (1,688) | (332) | (337) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 435 | (235) | 0 | 0 | 1 | 852 | (79) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 771 | (599) | (181) | (572) | (1,026) | 479 | (7,817) | 0 | 0 | (2) | (2) | 0 | (1,112) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 收取之股利 | (325) | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 142 | 81 | 67 | 156 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,969) | (51,676) | (74,141) | (28,425) | 5,008 | (3,289) | (19,657) | (12,107) | (40,775) | (65,808) | (43,114) | (114,239) | (544) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (4,800) | 0 | (503) | (69,200) | 70,262 | 5,673 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,909 | (6,671) | 0 | (228) | ||||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (766) | (1,027) | (660) | (170) | (397) | (423) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,343 | 20,028 | 43,828 | 4,775 | 12,149 | (869) | (69,428) | 70,242 | 5,661 | 43,681 | (297) | (312) | (144) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (7) | (1,440) | (2,920) | (49) | (13,272) | (3,941) | 8,792 | (2,236) | 11,148 | (3,079) | 8,666 | 788 | 4,140 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (84,383) | (21,778) | 39,030 | 200,810 | (43,402) | 7,837 | 24,049 | (73,628) | (18,058) | (200,625) | (17,222) | 21,979 | 20,015 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264,853 | 708,358 | 661,375 | 847,801 | 819,255 | 776,659 | 835,394 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (84,383) | (21,778) | 39,030 | 200,810 | (43,402) | 7,837 | 304,118 | 264,853 | 708,358 | 661,375 | 847,801 | 819,255 | 776,659 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,184 | 17.1% | 343,580 | 21% | 322,055 | 17.62% | 532,739 | 35% | 484,041 | 29.18% | 763,646 | 38.71% | 304,118 | 13.79% | 264,853 | 13.14% | 708,358 | 32.54% | 661,375 | 31.21% | 847,801 | 37.67% | 819,255 | 33.16% | 776,659 | 38.9% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (151,242) | -54.26% | (184,233) | -23.57% | 7,401 | 0.63% | (78,816) | -7.57% | (151,536) | -14.95% | 64,961 | 3.01% | (26,147) | -1.11% | (173,896) | -8.44% | (12,345) | -0.71% | (26,554) | -1.74% | 125,757 | 5.48% | 120,224 | 6.44% | 103,261 | 6.39% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (151,242) | 350.14% | (184,233) | 959.45% | 7,401 | -6.9% | (78,816) | -40.36% | (151,536) | 132.46% | 64,961 | 16.23% | (26,147) | -99.26% | (173,896) | 48.37% | (12,345) | -5.16% | (26,554) | 92.83% | 125,757 | 105.83% | 120,224 | 55.03% | 103,261 | 97.91% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 32,715 | -75.74% | 28,797 | -149.97% | 22,564 | -21.04% | 22,455 | 11.5% | 22,518 | -19.68% | 25,488 | 6.37% | 23,621 | 89.67% | 32,054 | -8.92% | 24,934 | 10.43% | 23,871 | -83.45% | 22,709 | 19.11% | 22,355 | 10.23% | 24,202 | 22.95% |
| 攤銷費用 | 1,969 | -4.56% | 2,568 | -13.37% | 2,671 | -2.49% | 1,541 | 0.79% | 4,080 | -3.57% | 18,971 | 4.74% | 31,747 | 120.52% | 34,631 | -9.63% | 22,333 | 9.34% | 22,288 | -77.92% | 24,399 | 20.53% | 8,668 | 3.97% | 3,413 | 3.24% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,291 | -7.62% | 132,089 | -687.89% | 2,759 | -2.57% | 164 | 0.08% | (4,508) | 3.94% | 3,826 | 0.96% | 8,487 | 32.22% | 589 | -0.16% | 2,013 | 0.84% | 0 | 0% | 12,115 | 10.2% | 0 | 0% | (7,803) | -7.4% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (6,863) | 15.89% | (7,423) | 38.66% | 11,407 | -10.64% | (2,286) | -1.17% | (905) | 0.79% | (271) | -0.07% | 200 | 0.76% | 5,383 | -1.5% | ||||||||||
| 利息費用 | 11,487 | -26.59% | 9,036 | -47.06% | 1,881 | -1.75% | 1,253 | 0.64% | 2,508 | -2.19% | 7,407 | 1.85% | 6,253 | 23.74% | 1,837 | -0.51% | 0 | 122 | -0.43% | 88 | 0.07% | 82 | 0.04% | 120 | 0.11% | |
| 利息收入 | (21,629) | 50.07% | (14,558) | 75.82% | (4,212) | 3.93% | (2,265) | -1.16% | (3,604) | 3.15% | (9,677) | -2.42% | (3,264) | -12.39% | ||||||||||||
| 股利收入 | (327) | 0.76% | (66) | 0.34% | (58) | 0.05% | (28) | -0.01% | (15) | 0.01% | (21) | -0.01% | (23) | -0.09% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,177 | -2.72% | (57) | 0.3% | 0 | 0% | (107) | -0.05% | 690 | -0.6% | (8,613) | -2.15% | (9,580) | -36.37% | ||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (9,361) | 21.67% | ||||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 22,023 | -50.99% | 1,148 | 0.59% | 79,684 | -69.65% | 4,502 | 1.12% | 0 | 0% | 6,606 | -1.84% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (6,161) | 14.26% | (714) | 3.72% | (1,120) | 1.04% | (3,624) | -1.86% | (1,955) | 1.71% | 192 | 0.05% | 2,804 | 10.65% | 2,253 | -0.63% | (2,291) | -0.96% | 1,792 | -6.26% | 6,142 | 5.17% | 11,164 | 5.11% | 47,899 | 45.42% |
| 收益費損項目合計 | 28,321 | -65.57% | 149,672 | -779.46% | 35,892 | -33.46% | 18,251 | 9.34% | 98,493 | -86.09% | 41,804 | 10.44% | 60,245 | 228.71% | 78,388 | -21.8% | 36,050 | 15.08% | 44,260 | -154.73% | 56,138 | 47.24% | 36,980 | 16.93% | 60,480 | 57.35% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 118,312 | -273.9% | 149,323 | -777.64% | (257,931) | 240.48% | 195,351 | 100.02% | 44,513 | -38.91% | 228,033 | 56.97% | (146,014) | -554.32% | (256,204) | 71.27% | 140,308 | 58.68% | (69,091) | 241.54% | 265,321 | 223.28% | (68,372) | -31.29% | (73,861) | -70.04% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,057 | -2.45% | 52 | -0.27% | (2,768) | 2.58% | (1,246) | -0.64% | 4,137 | -3.62% | 16,594 | 4.15% | (29,504) | -112.01% | 2,401 | -0.67% | 3,729 | 1.56% | (9,352) | 32.69% | 160 | 0.13% | 12,729 | 5.83% | 18,462 | 17.51% |
| 存貨（增加）減少 | 89,899 | -208.12% | 130,256 | -678.35% | (62,853) | 58.6% | 57,138 | 29.26% | (86,113) | 75.27% | 315,074 | 78.72% | 2,482 | 9.42% | (245,326) | 68.24% | 2,661 | 1.11% | (13,964) | 48.82% | 14,826 | 12.48% | (152,624) | -69.86% | 25,102 | 23.8% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 16,492 | -38.18% | (27,743) | 144.48% | (386) | 0.36% | 1,316 | 0.67% | 9,462 | -8.27% | 40,582 | 10.14% | (37,957) | -144.1% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 225,760 | -522.65% | 251,888 | -1311.78% | (270,598) | 252.29% | 252,633 | 129.35% | (29,300) | 25.61% | 600,455 | 150.01% | (211,248) | -801.97% | (382,596) | 106.42% | 142,034 | 59.41% | 39,072 | -136.6% | 301,864 | 254.04% | (178,515) | -81.71% | 1,960 | 1.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (4,952) | 11.46% | 1,600 | -8.33% | 2,659 | -2.48% | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,745) | 4.04% | 1,286 | -6.7% | (1,188) | 1.11% | (947) | -0.48% | 342 | -0.3% | 65 | 0.02% | 137,423 | 521.71% | 947 | -0.26% | (2,045) | -0.86% | 805 | -2.81% | 819 | 0.69% | (580) | -0.27% | 889 | 0.84% |
| 應付帳款增加（減少） | (105,383) | 243.97% | (240,625) | 1253.12% | 154,987 | -144.5% | (15,510) | -7.94% | (49,066) | 42.89% | (239,524) | -59.84% | 104,355 | -29.03% | 158,194 | 66.17% | (107,486) | 375.77% | (283,773) | -238.81% | 247,983 | 113.5% | (23,954) | -22.71% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (37,926) | 87.8% | 1,431 | -7.45% | (36,335) | 33.88% | 48,940 | 25.06% | (4,941) | 4.32% | (45,708) | -11.42% | 39,024 | 148.15% | 21,737 | -6.05% | (32,834) | -13.73% | 30,067 | -105.11% | (83,273) | -70.08% | 296 | 0.14% | (10,643) | -10.09% |
| 其他流動負債增加（減少） | (212) | 0.49% | (3,946) | 20.55% | 4,874 | -4.54% | (1,251) | -0.64% | (128) | 0.11% | (1,231) | -0.31% | (2,537) | -9.63% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (8) | 0.02% | (9) | 0.05% | (6,811) | 6.35% | (9) | 0% | (2,673) | 2.34% | (1,383) | -0.35% | (1,194) | -4.53% | (1,181) | 0.33% | (2,369) | -0.99% | 309 | -1.08% | (3,166) | -2.66% | 540 | 0.25% | (1,132) | -1.07% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (150,226) | 347.79% | (240,263) | 1251.24% | 118,186 | -110.19% | 2,035 | 1.04% | (35,561) | 31.08% | (310,050) | -77.46% | 205,210 | 779.05% | 116,936 | -32.53% | 84,814 | 35.47% | (74,773) | 261.41% | (343,398) | -288.99% | 252,511 | 115.57% | (29,914) | -28.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,534 | -174.87% | 11,625 | -60.54% | (152,412) | 142.1% | 254,668 | 130.4% | (64,861) | 56.7% | 290,405 | 72.55% | (6,038) | -22.92% | (265,660) | 73.9% | 226,848 | 94.88% | (35,701) | 124.81% | (41,534) | -34.95% | 73,996 | 33.87% | (27,954) | -26.51% |
| 調整項目合計 | 103,855 | -240.43% | 161,297 | -840% | (116,520) | 108.64% | 272,919 | 139.74% | 33,632 | -29.4% | 332,209 | 83% | 54,207 | 205.79% | (187,272) | 52.09% | 262,898 | 109.96% | 8,559 | -29.92% | 14,604 | 12.29% | 110,976 | 50.79% | 32,526 | 30.84% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (47,387) | 109.7% | (22,936) | 119.45% | (109,119) | 101.74% | 194,103 | 99.39% | (117,904) | 103.06% | 397,170 | 99.23% | 28,060 | 106.53% | (361,168) | 100.46% | 250,553 | 104.79% | (17,995) | 62.91% | 140,361 | 118.12% | 231,200 | 105.82% | 135,787 | 128.75% |
| 收取之利息 | 21,649 | -50.12% | 12,770 | -66.5% | 4,212 | -3.93% | 2,481 | 1.27% | 4,447 | -3.89% | 9,676 | 2.42% | 3,148 | 11.95% | 3,659 | -1.02% | 3,206 | 1.34% | 4,366 | -15.26% | 6,155 | 5.18% | 4,932 | 2.26% | 6,802 | 6.45% |
| 收取之股利 | 327 | -0.76% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,487) | 26.59% | (9,036) | 47.06% | (1,881) | 1.75% | (1,246) | -0.64% | (2,508) | 2.19% | (7,412) | -1.85% | (6,252) | -23.73% | (1,837) | 0.51% | (122) | 0.43% | (88) | -0.07% | (82) | -0.04% | (120) | -0.11% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,297) | 14.58% | 0 | 0% | (470) | 0.44% | (35) | -0.02% | 1,562 | -1.37% | 834 | 0.21% | 1,385 | 5.26% | (162) | 0.05% | (14,669) | -6.14% | (14,853) | 51.93% | (27,601) | -23.23% | (17,565) | -8.04% | (37,007) | -35.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (43,195) | 100% | (19,202) | 100% | (107,258) | 100% | 195,303 | 100% | (114,403) | 100% | 400,268 | 100% | 26,341 | 100% | (359,508) | 100% | 239,090 | 100% | (28,604) | 100% | 118,827 | 100% | 218,485 | 100% | 105,462 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,819) | 17.71% | (62,137) | 48.53% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 206 | -0.15% | 35,435 | -27.67% | 0 | 0% | 148,763 | -228.75% | ||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (31,872) | 24.89% | ||||||||||||||||||||||
| 處分子公司 | 7,016 | -5.01% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,653) | 41.13% | (31,067) | 24.26% | (4,046) | 2.65% | (823) | 0.96% | (33,904) | 52.13% | (15,627) | -151.19% | (19,528) | 87.4% | (81,300) | 80.01% | (231,259) | 129.52% | (96,988) | 86.45% | (6,754) | 14.73% | (2,863) | 2.44% | (5,631) | 84.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,774 | -20.53% | 1,275 | -1% | 935 | -0.61% | 113 | -0.13% | 121 | -0.19% | 17,575 | 170.04% | 14,975 | -67.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (599) | 0.47% | (4,750) | 3.11% | (1,201) | 1.4% | (1,615) | 2.48% | 0 | 0% | (8,378) | 37.5% | 0 | 0 | 0% | (191) | 0.17% | (287) | 0.63% | 0 | 0% | (1,112) | 16.67% | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (93,696) | 66.84% | (39,142) | 30.57% | (145,102) | 94.9% | 25 | -0.03% | (55) | 0.08% | (338) | 1.51% | (329) | 0.32% | (720) | 0.4% | (557) | 0.5% | (157) | 0.34% | (274) | 0.23% | 0 | 0% | ||
| 收取之股利 | 0 | 0% | 66 | -0.05% | 58 | -0.04% | 28 | -0.03% | 15 | -0.02% | 21 | 0.2% | 23 | -0.1% | 324 | -0.32% | 570 | -0.32% | 150 | -0.13% | 306 | -0.67% | 556 | -0.47% | 1,058 | -15.86% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,172) | 100% | (128,041) | 100% | (152,905) | 100% | (85,846) | 100% | (65,032) | 100% | 10,336 | 100% | (22,344) | 100% | (101,612) | 100% | (178,545) | 100% | (112,184) | 100% | (45,848) | 100% | (117,209) | 100% | (6,672) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 53,169 | 84.27% | 100,796 | 59.74% | 43,915 | 104.8% | 0 | 0% | 58,680 | 113.78% | 18,152 | 79.48% | 61,265 | 199.33% | 38,037 | 509.2% | 43,779 | -87.13% | ||||||||
| 舉借長期借款 | 2,069 | 3.28% | 87,173 | 51.66% | 0 | 0% | 4,687 | 20.52% | (1,120) | 1.83% | (1,117) | 0.79% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 7,500 | 11.89% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | 0% | (19,302) | -11.44% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,402) | -5.39% | (3,969) | -2.35% | (2,012) | -4.8% | (1,521) | 2.56% | (1,848) | 2.3% | (2,025) | -3.93% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (28,767) | 35.75% | 0 | 0 | 0% | (30,444) | -99.05% | (30,444) | -407.55% | (91,331) | 181.78% | (77,919) | 137.51% | (59,937) | 98.13% | (89,906) | 63.44% | ||||
| 員工執行認股權 | 3,760 | 5.96% | 4,038 | 2.39% | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,096 | 100% | 168,736 | 100% | 41,903 | 100% | (59,466) | 100% | (80,461) | 100% | 51,573 | 100% | 22,839 | 100% | 30,736 | 100% | 7,470 | 100% | (50,243) | 100% | (56,664) | 100% | (61,078) | 100% | (141,723) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 875 | 32 | 7,576 | (1,293) | (19,709) | (2,649) | 12,429 | (13,121) | (21,032) | 4,605 | 12,231 | 2,398 | (15,802) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (119,396) | 21,525 | (210,684) | 48,698 | (279,605) | 459,528 | 39,265 | (443,505) | 46,983 | (186,426) | 28,546 | 42,596 | (58,735) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 343,580 | 322,055 | 532,739 | 484,041 | 763,646 | 304,118 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 224,184 | 343,580 | 322,055 | 532,739 | 484,041 | 763,646 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 224,184 | 343,580 | 322,055 | 532,739 | 484,041 | 763,646 | 304,118 | 264,853 | 708,358 | 661,375 | 847,801 | 819,255 | 776,659 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
德晉(3466) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-275萬元、較上一季成長96.09%；而今年初至今累積為NT$-4,320萬元、較去年同期衰退-124.95%。
單季
德晉(3466) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-275萬元，較上一季成長96.09%，為過去11年同期中的第9高。
同時德晉過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.25%、-16.79%與-7.99%。
其中稅前淨利為NT$-2,077萬元，收益費損相關之調整項目為NT$452萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$235萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-4,320萬元，較去年同期衰退-124.95%，為過去11年同期中的第9高。
同時德晉過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.47%、-16.08%與-8.98%。
其中稅前淨利為NT$-1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,832萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$419萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,768) | (143,123) | 8,564 | (25,071) | (28,497) | (17,118) | 15,917 | (74,313) | 13,982 | (26,331) | 17,436 | 39,906 | 20,808 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 4,518 | 105,119 | 3,977 | 1,940 | 20,864 | 11,105 | 19,864 | 36,938 | 3,355 | 11,021 | 13,218 | 21,508 | 16,090 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,353 | 8,156 | 5,710 | 5,925 | 5,738 | 5,738 | 3,766 | 6,957 | 6,034 | 6,236 | 5,756 | 5,606 | 5,690 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | (625) | 723 | 1,630 | 401 | 1,837 | 1,575 | 9,398 | 18,364 | 5,677 | 5,701 | 5,643 | 7,440 | (3,489) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,154 | 47,448 | 58,899 | 247,668 | (38,959) | 19,334 | 69,098 | (91,402) | (9,480) | (158,797) | (15,053) | 72,861 | (22,829) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,750) | 11,310 | 72,263 | 224,509 | (47,287) | 15,936 | 104,342 | (129,527) | 5,908 | (175,419) | 17,523 | 135,742 | 16,563 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (151,242) | -54.26% | (184,233) | -23.57% | 7,401 | 0.63% | (78,816) | -7.57% | (151,536) | -14.95% | 64,961 | 3.01% | (26,147) | -1.11% | (173,896) | -8.44% | (12,345) | -0.71% | (26,554) | -1.74% | 125,757 | 5.48% | 120,224 | 6.44% | 103,261 | 6.39% |
| 收益費損項目合計 | 28,321 | -65.57% | 149,672 | -779.46% | 35,892 | -33.46% | 18,251 | 9.34% | 98,493 | -86.09% | 41,804 | 10.44% | 60,245 | 228.71% | 78,388 | -21.8% | 36,050 | 15.08% | 44,260 | -154.73% | 56,138 | 47.24% | 36,980 | 16.93% | 60,480 | 57.35% |
| 折舊費用 | 32,715 | -75.74% | 28,797 | -149.97% | 22,564 | -21.04% | 22,455 | 11.5% | 22,518 | -19.68% | 25,488 | 6.37% | 23,621 | 89.67% | 32,054 | -8.92% | 24,934 | 10.43% | 23,871 | -83.45% | 22,709 | 19.11% | 22,355 | 10.23% | 24,202 | 22.95% |
| 攤銷費用 | 1,969 | -4.56% | 2,568 | -13.37% | 2,671 | -2.49% | 1,541 | 0.79% | 4,080 | -3.57% | 18,971 | 4.74% | 31,747 | 120.52% | 34,631 | -9.63% | 22,333 | 9.34% | 22,288 | -77.92% | 24,399 | 20.53% | 8,668 | 3.97% | 3,413 | 3.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,534 | -174.87% | 11,625 | -60.54% | (152,412) | 142.1% | 254,668 | 130.4% | (64,861) | 56.7% | 290,405 | 72.55% | (6,038) | -22.92% | (265,660) | 73.9% | 226,848 | 94.88% | (35,701) | 124.81% | (41,534) | -34.95% | 73,996 | 33.87% | (27,954) | -26.51% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (43,195) | 100% | (19,202) | 100% | (107,258) | 100% | 195,303 | 100% | (114,403) | 100% | 400,268 | 100% | 26,341 | 100% | (359,508) | 100% | 239,090 | 100% | (28,604) | 100% | 118,827 | 100% | 218,485 | 100% | 105,462 | 100% |
投資活動之淨現金流
德晉(3466) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.1億元、較上一季衰退-408.6%；而今年初至今累積為NT$-1.4億元、較去年同期衰退-9.47%。
單季
德晉(3466) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.1億元，較上一季衰退-408.6%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.4億元，較去年同期衰退-9.47%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (109,969) | (51,676) | (74,141) | (28,425) | 5,008 | (3,289) | (19,657) | (12,107) | (40,775) | (65,808) | (43,114) | (114,239) | (544) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,385) | (808) | (1,881) | (51) | (391) | (4,610) | (5,340) | (8,112) | (76,217) | (65,869) | (1,688) | (332) | (337) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 435 | (235) | 0 | 0 | 1 | 852 | (79) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 771 | (599) | (181) | (572) | (1,026) | 479 | (7,817) | 0 | 0 | (2) | (2) | 0 | (1,112) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (27,811) | (142,345) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,830 | 137 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,132) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (140,172) | 100% | (128,041) | 100% | (152,905) | 100% | (85,846) | 100% | (65,032) | 100% | 10,336 | 100% | (22,344) | 100% | (101,612) | 100% | (178,545) | 100% | (112,184) | 100% | (45,848) | 100% | (117,209) | 100% | (6,672) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,653) | 41.13% | (31,067) | 24.26% | (4,046) | 2.65% | (823) | 0.96% | (33,904) | 52.13% | (15,627) | -151.19% | (19,528) | 87.4% | (81,300) | 80.01% | (231,259) | 129.52% | (96,988) | 86.45% | (6,754) | 14.73% | (2,863) | 2.44% | (5,631) | 84.4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,774 | -20.53% | 1,275 | -1% | 935 | -0.61% | 113 | -0.13% | 121 | -0.19% | 17,575 | 170.04% | 14,975 | -67.02% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (599) | 0.47% | (4,750) | 3.11% | (1,201) | 1.4% | (1,615) | 2.48% | 0 | 0% | (8,378) | 37.5% | 0 | 0 | 0% | (191) | 0.17% | (287) | 0.63% | 0 | 0% | (1,112) | 16.67% | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (83,988) | 97.84% | (178,357) | 274.26% | (9,098) | 40.72% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 206 | -0.15% | 35,435 | -27.67% | 0 | 0% | 148,763 | -228.75% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,558) | -15.07% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,586 | 102.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (24,819) | 17.71% | (62,137) | 48.53% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
德晉(3466) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2,834萬元、較上一季成長57.15%；而今年初至今累積為NT$6,310萬元、較去年同期衰退-62.61%。
單季
德晉(3466) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2,834萬元，較上一季成長57.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$6,310萬元，較去年同期衰退-62.61%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,343 | 20,028 | 43,828 | 4,775 | 12,149 | (869) | (69,428) | 70,242 | 5,661 | 43,681 | (297) | (312) | (144) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (4,800) | 0 | (503) | (69,200) | 70,262 | 5,673 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 573 | 4,945 | 12,546 | 0 | 140 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 33,909 | (6,671) | 0 | (228) | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 57 | 0 | (20) | (12) | (294) | (297) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 63,096 | 100% | 168,736 | 100% | 41,903 | 100% | (59,466) | 100% | (80,461) | 100% | 51,573 | 100% | 22,839 | 100% | 30,736 | 100% | 7,470 | 100% | (50,243) | 100% | (56,664) | 100% | (61,078) | 100% | (141,723) | 100% |
| 短期借款增加 | 53,169 | 84.27% | 100,796 | 59.74% | 43,915 | 104.8% | 0 | 0% | 58,680 | 113.78% | 18,152 | 79.48% | 61,265 | 199.33% | 38,037 | 509.2% | 43,779 | -87.13% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (57,945) | 97.44% | (49,846) | 61.95% | 0 | 0% | (40,242) | 28.39% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,069 | 3.28% | 87,173 | 51.66% | 0 | 0% | 4,687 | 20.52% | (1,120) | 1.83% | (1,117) | 0.79% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (5,082) | -9.85% | 0 | 0% | (85) | -0.28% | (123) | -1.65% | (1,154) | 2.3% | (1,193) | 2.11% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (28,767) | 35.75% | 0 | 0 | 0% | (30,444) | -99.05% | (30,444) | -407.55% | (91,331) | 181.78% | (77,919) | 137.51% | (59,937) | 98.13% | (89,906) | 63.44% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (10,458) | 7.38% | ||||||||||||||||||||||
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