3465
63.1
TWD+1.00 (1.61%)
2024.10.18收盤
進泰電子－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (3,423) | 30.58% | (34,711) | 158.13% | 53,039 | -98.52% | 143,918 | -97.91% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (3,423) | 30.58% | (34,711) | 158.13% | 53,039 | -98.52% | 143,918 | -97.91% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 18,966 | -169.45% | 13,622 | -62.06% | 7,263 | -13.49% | 1,636 | -1.11% |
| 攤銷費用 | 31 | -0.28% | 31 | -0.14% | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 321 | -2.87% | (107) | 0.49% | (564) | 1.05% | 63 | -0.04% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,480 | -31.09% | (730) | 3.33% | 2,307 | -4.29% | ||
| 利息費用 | 5,577 | -49.83% | 2,017 | -9.19% | 2,678 | -4.97% | 980 | -0.67% |
| 利息收入 | (2,565) | 22.92% | (2,962) | 13.49% | (247) | 0.46% | (8) | 0.01% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,242 | -55.77% | 7 | -0.03% | 47 | -0.09% | ||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 36 | -0.32% | 355 | -1.62% | ||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | (29) | 0.13% | ||||
| 收益費損項目合計 | 32,088 | -286.68% | 12,204 | -55.6% | 11,484 | -21.33% | 2,671 | -1.82% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (115,891) | 1035.39% | (69,304) | 315.72% | 401,363 | -745.53% | (439,011) | 298.66% |
| 其他應收款（增加）減少 | 56,306 | -503.05% | 51,820 | -236.07% | (325,542) | 604.69% | 189 | -0.13% |
| 存貨（增加）減少 | 71,723 | -640.78% | (44,992) | 204.97% | (65,086) | 120.9% | 0 | 0% |
| 預付款項（增加）減少 | 3,056 | -27.3% | (593) | 2.7% | 19,650 | -36.5% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,778) | 15.88% | (622) | 2.83% | 644 | -1.2% | (4,082) | 2.78% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,536 | -13.72% | 1,375 | -6.26% | 76 | -0.14% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 14,952 | -133.58% | (62,316) | 283.89% | 31,156 | -57.87% | (442,904) | 301.3% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (33,780) | 301.8% | 66,166 | -301.43% | (109,218) | 202.87% | ||
| 其他應付款增加（減少） | (17,425) | 155.68% | 659 | -3% | (29,527) | 54.85% | (4,161) | 2.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | (217) | 1.94% | (74) | 0.34% | (851) | 1.58% | 31 | -0.02% |
| 其他營業負債增加（減少） | 14 | -0.13% | 5 | -0.02% | 19 | -0.04% | 0 | 0% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (51,408) | 459.29% | 66,756 | -304.11% | (139,577) | 259.26% | 150,295 | -102.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (36,456) | 325.7% | 4,440 | -20.23% | (108,421) | 201.39% | (292,609) | 199.06% |
| 調整項目合計 | (4,368) | 39.02% | 16,644 | -75.82% | (96,937) | 180.06% | (289,938) | 197.24% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (7,791) | 69.61% | (18,067) | 82.31% | (43,898) | 81.54% | (146,020) | 99.34% |
| 支付之利息 | (3,122) | 27.89% | (1,138) | 5.18% | (1,804) | 3.35% | (980) | 0.67% |
| 退還（支付）之所得稅 | (280) | 2.5% | (2,746) | 12.51% | (8,134) | 15.11% | 4 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (11,193) | 100% | (21,951) | 100% | (53,836) | 100% | (146,996) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,314) | 20.71% | 0 | 0% | (2,456) | 26.59% | (8,561) | 13.5% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 15,475 | 93.29% | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,672) | 6.66% | (795) | -4.79% | (4,066) | 44.02% | (29,656) | 46.76% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 4 | 0.02% | ||||
| 存出保證金增加 | (2,186) | 5.44% | (43) | -0.26% | (473) | 5.12% | (2) | 0% |
| 預付設備款增加 | (29,543) | 73.58% | (1,015) | -6.12% | (2,489) | 26.95% | (25,216) | 39.76% |
| 收取之利息 | 2,565 | -6.39% | 2,962 | 17.86% | 247 | -2.67% | 8 | -0.01% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (40,150) | 100% | 16,588 | 100% | (9,237) | 100% | (63,427) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款增加 | 17,925 | -586.17% | 79,769 | 281.8% | 318,356 | -364.16% | 488,716 | 141.93% |
| 短期借款減少 | (20,081) | 656.67% | (49,871) | -176.18% | (404,247) | 462.41% | ||
| 租賃本金償還 | (902) | 29.5% | (1,591) | -5.62% | (1,530) | 1.75% | (641) | -0.19% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,058) | 100% | 28,307 | 100% | (87,421) | 100% | 344,338 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,577 | (156) | 17,407 | 115 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,824) | 22,788 | (133,087) | 134,030 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 350,095 | 399,874 | 481,989 | 112,606 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 301,271 | 422,662 | 348,902 | 246,636 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 301,271 | 422,662 | 348,902 | 246,636 | ||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
進泰電子(3465) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$3,063萬元、較上一季成長373.63%；而今年初至今累積為NT$1,943萬元、較去年同期成長122.28%。
單季
進泰電子(3465) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,063萬元，較上一季成長373.63%，為過去10年同期中的第2高。
同時進泰電子過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為11.36%、62.93%與12.31%。
其中稅前淨利為NT$-3,959萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,985萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,724萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1,943萬元，較去年同期成長122.28%，為過去10年同期中的第2高。
同時進泰電子過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為29.18%、28.55%與10.95%。
其中稅前淨利為NT$-4,301萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,194萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,064萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (43,012) | -221.32% | 9,069 | -10.4% | 159,643 | 128.34% | 306,784 | -245.79% | (17,544) | 112.3% | (10,491) | 81.57% | (7,407) | 164.82% | (15,302) | 68.01% | (29,978) | 248.86% | (42,222) | 179.01% | (25,107) | 106.88% | 1,212 | -121.08% | (5,031) | 36.49% |
| 收益費損項目合計 | 51,939 | 267.26% | 23,485 | -26.93% | 24,980 | 20.08% | 6,032 | -4.83% | (477) | 3.05% | 1,129 | -8.78% | 99 | -2.2% | 6,607 | -29.37% | 5,707 | -47.38% | 22,528 | -95.51% | (4,289) | 18.26% | 8,458 | -844.96% | 17,517 | -127.06% |
| 折舊費用 | 38,334 | 197.25% | 27,212 | -31.2% | 14,672 | 11.79% | 3,540 | -2.84% | 34 | -0.22% | 120 | -0.93% | 197 | -4.38% | 267 | -1.19% | 500 | -4.15% | 3,694 | -15.66% | 3,979 | -16.94% | 4,249 | -424.48% | 5,021 | -36.42% |
| 攤銷費用 | 63 | 0.32% | 63 | -0.07% | 0 | 0% | 249 | -5.54% | 370 | -1.64% | 693 | -5.75% | 4,234 | -17.95% | 6,401 | -27.25% | 5,014 | -500.9% | 6,860 | -49.76% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,145 | 160.26% | (112,318) | 128.77% | 23,111 | 18.58% | (435,810) | 349.16% | 2,399 | -15.36% | (3,499) | 27.21% | 2,898 | -64.49% | (13,548) | 60.22% | 12,733 | -105.7% | (2,625) | 11.13% | 8,093 | -34.45% | (8,459) | 845.05% | (23,921) | 173.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,434 | 100% | (87,222) | 100% | 124,392 | 100% | (124,818) | 100% | (15,622) | 100% | (12,861) | 100% | (4,494) | 100% | (22,499) | 100% | (12,046) | 100% | (23,587) | 100% | (23,490) | 100% | (1,001) | 100% | (13,786) | 100% |
投資活動之淨現金流
進泰電子(3465) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,947萬元、較上一季成長223.21%；而今年初至今累積為NT$932萬元、較去年同期衰退-41.85%。
單季
進泰電子(3465) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,947萬元，較上一季成長223.21%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$932萬元，較去年同期衰退-41.85%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,320 | 100% | 16,028 | 100% | 48,166 | 100% | (90,633) | 100% | (1,848) | 100% | 171 | 100% | (1,862) | 100% | 55,472 | 100% | (34,188) | 100% | 15,095 | 100% | (42,841) | 100% | (9,050) | 100% | (5,344) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (37,858) | -406.2% | (8,668) | -54.08% | (8,399) | -17.44% | (58,604) | 64.66% | 0 | 0% | (43) | -0.28% | (1,430) | 3.34% | (1,498) | 16.55% | (2,934) | 54.9% | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,222 | 13.11% | 4 | 0.02% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (131) | -0.24% | (479) | 1.4% | (3,140) | -20.8% | (1,558) | 3.64% | (7,685) | 84.92% | (5,135) | 96.09% | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (46) | -0.49% | 0 | 0% | (52) | -0.11% | (12,397) | 13.68% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 60,212 | 646.05% | 20,580 | 128.4% | 61,566 | 127.82% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
進泰電子(3465) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,601萬元、較上一季衰退-1731.62%；而今年初至今累積為NT$-5,907萬元、較去年同期衰退-18.46%。
單季
進泰電子(3465) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,601萬元，較上一季衰退-1731.62%，為過去10年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,907萬元，較去年同期衰退-18.46%，為過去10年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (59,069) | 100% | (49,862) | 100% | (487,905) | 100% | 446,707 | 100% | 276,270 | 100% | 0 | 41,400 | 100% | (23,570) | 100% | (24,974) | 100% | (21,651) | 100% | 65,002 | 100% | 4,014 | 100% | 23,026 | 100% | |
| 短期借款增加 | 72,843 | -123.32% | 567,288 | -1137.72% | 555,727 | -113.9% | 0 | 0% | 15,008 | 23.09% | 4,014 | 100% | 23,034 | 100.03% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (40,235) | 68.12% | (531,410) | 1065.76% | (895,058) | 183.45% | (5,721) | -1.28% | 0 | (200) | -0.48% | (12,423) | 52.71% | (3,993) | 15.99% | (65,534) | 302.68% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 395,944 | -794.08% | 0 | 0% | 597,792 | 133.82% | 0 | 0% | 50,000 | 76.92% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (85,200) | 144.24% | (478,684) | 960.02% | 0 | 0% | (11,147) | 47.29% | (5,151) | 20.63% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (145,484) | 29.82% | ||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
