3465
61.5
TWD+5.50 (9.82%)
2025.04.02收盤
進泰電子－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,864 | (15,310) | (49,541) | 120,500 | 25,785 | (22,848) | (5,447) | (6,998) | 6,765 | (4,568) | (6,310) | (11,542) | (1,276) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,864 | (15,310) | (49,541) | 120,500 | 25,785 | (22,848) | (5,447) | (6,998) | 6,765 | (4,568) | (6,310) | (11,542) | (1,276) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,103 | 13,196 | 11,637 | 2,553 | 1,514 | 39 | 69 | 116 | 176 | 1,813 | 1,885 | 1,925 | 2,127 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 629 | 3,305 | 3,559 | 3,670 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 242 | 70 | (523) | 293 | 0 | 0 | (17) | 0 | 0 | 282 | 485 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,440 | (1,320) | 3,032 | (1,145) | 0 | 0 | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,932 | 2,815 | 1,914 | 1,832 | 145 | 0 | 0 | 42 | 196 | 404 | 985 | 1,597 | 911 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,621) | (3,236) | (1,522) | (251) | (133) | (39) | (11) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 240 | (238) | (1,030) | 0 | (1) | 0 | ||||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | (696) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,336 | 11,318 | 14,784 | 3,282 | 504 | 15,625 | 908 | (7,749) | (7,634) | (4,199) | 8,333 | 8,563 | 7,399 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 64,335 | (62,118) | 62,089 | (46,154) | 47,664 | 356 | 1,268 | (1,077) | (2,911) | 5,014 | (14,788) | (13,995) | 7,590 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,152) | 164,475 | 82,780 | 107,293 | (605) | 0 | 117 | 0 | 225 | 2,181 | (1,956) | 5,967 | 4,978 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 18,717 | (7,815) | 7,283 | (5,251) | 0 | 1,902 | (473) | 10,152 | 2,296 | 4,806 | 12,939 | (2,710) | (12,555) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (1,270) | (483) | 9,471 | (1,329) | (1,018) | (2,670) | ||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (183) | (577) | (21) | (494) | (170) | 132 | (2,030) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 84,113 | 95,398 | 151,620 | 54,065 | 46,897 | 2,382 | (1,118) | 6,067 | (7,374) | (31,182) | (4,792) | (12,569) | 2,023 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (9,344) | 962 | (34,354) | 3,787 | 0 | 0 | 2,601 | (6,290) | (13,735) | 1,631 | 8,950 | 6,652 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,444 | (3,628) | (6,208) | 32,652 | 4,082 | 1,882 | 273 | 550 | 5,511 | 2,711 | (2,123) | 2,966 | 1,504 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (147) | (11) | 68 | 738 | (8) | 23 | 10 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (2) | (8) | (7) | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (5,049) | (2,685) | (40,501) | (52,217) | (81,507) | 1,908 | 172 | (629) | 7,198 | 21,437 | 15,410 | 11,356 | 6,440 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,064 | 92,713 | 111,119 | 1,848 | (34,610) | 4,290 | (946) | 5,438 | (176) | (9,745) | 10,618 | (1,213) | 8,463 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 111,400 | 104,031 | 125,903 | 5,130 | (34,106) | 19,915 | (38) | (2,311) | (7,810) | (13,944) | 18,951 | 7,350 | 15,862 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 163,264 | 88,721 | 76,362 | 125,630 | (8,321) | (2,933) | (5,485) | (9,309) | (1,045) | (18,512) | 12,641 | (4,192) | 14,586 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (5,568) | (142) | (1,037) | (864) | (145) | 0 | 0 | (42) | (162) | (352) | (956) | (1,579) | (918) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (8,639) | (554) | (9,762) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,057 | 88,025 | 65,563 | 124,766 | (8,466) | (2,933) | (5,485) | (9,351) | (1,207) | (18,864) | 11,685 | (5,771) | 13,668 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30) | (1,543) | 37 | (3,638) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,444) | 46 | 5,752 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,814) | (13,272) | 540 | (20,852) | (2,297) | 0 | 0 | (117) | 0 | (9) | (354) | (531) | (672) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,615 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 340 | 0 | 52 | (59) | 0 | (151) | 499 | (272) | (23) | 643 | (29) | (2,369) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 13 | 0 | 2,635 | 12 | 334 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | (521) | (682) | (1,750) | (3,483) | (2,196) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預付設備款增加 | 8,252 | (5,611) | 4,329 | (4,001) | (5,493) | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,621 | 3,236 | 1,522 | 251 | 133 | 39 | 11 | 4 | 13 | 46 | 48 | 29 | 45 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,013) | (11,189) | 16,326 | 36,212 | (6,189) | 51 | 194 | 698 | 5,888 | 78,153 | (1,415) | (1,428) | (2,892) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 51,067 | 96,600 | 105,656 | (78,361) | 65,200 | 36,000 | (1,376) | 382 | 32,534 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (177,353) | (28,828) | (54,885) | 0 | 0 | 0 | (4,167) | (38,021) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,594) | (1,455) | (1,604) | (1,522) | (601) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (70,660) | (64,660) | (128,641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 現金增資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (131,880) | (4,343) | (15,493) | (208,524) | 67,180 | 0 | 42,000 | 0 | (9,167) | (2,021) | (3,806) | 382 | 18,777 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 961 | (14,694) | (992) | 1,259 | (2,743) | 0 | (118) | 2,389 | (1,025) | 569 | (577) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (875) | 57,799 | 65,404 | (46,287) | 49,782 | (2,882) | 36,709 | (8,653) | (4,604) | 59,657 | 5,439 | (6,248) | 28,976 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,904 | 6,634 | 83,298 | 60,722 | 65,148 | 86,866 | 95,665 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (875) | 57,799 | 65,404 | (46,287) | 49,782 | (2,882) | 67,885 | 6,904 | 6,634 | 83,298 | 60,722 | 65,148 | 86,866 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,041 | 11.58% | 350,095 | 20.11% | 399,874 | 22.86% | 422,993 | 22.62% | 112,606 | 16.23% | 49,094 | 90.94% | 67,885 | 73.16% | 6,904 | 16.11% | 6,634 | 4.64% | 83,298 | 40.1% | 60,722 | 14.86% | 65,148 | 15.33% | 86,866 | 19.71% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,004 | 2.65% | 36,091 | 2.93% | 162,928 | 11.32% | 604,895 | 19.83% | 46,237 | 13.17% | (40,353) | -821.52% | (19,078) | -164.47% | (32,226) | -60.87% | (22,492) | -15.18% | (69,384) | -40.23% | (44,552) | -9.98% | (14,272) | -2.83% | 7,209 | 1.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 42,004 | -198.53% | 36,091 | 32.98% | 162,928 | 43.11% | 604,895 | 1228.49% | 46,237 | -160.95% | (40,353) | 212.7% | (19,078) | 168.58% | (32,226) | 100.7% | (22,492) | 132.77% | (69,384) | 135.49% | (44,552) | 769.07% | (14,272) | 102.88% | 7,209 | -71.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 83,946 | -396.78% | 53,986 | 49.34% | 33,229 | 8.79% | 8,516 | 17.3% | 4,614 | -16.06% | 202 | -1.06% | 354 | -3.13% | 496 | -1.55% | 901 | -5.32% | 7,330 | -14.31% | 7,838 | -135.3% | 8,200 | -59.11% | 9,356 | -93.03% |
| 攤銷費用 | 73 | -0.35% | 125 | 0.11% | 52 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | 249 | -2.2% | 785 | -2.45% | 1,159 | -6.84% | 5,991 | -11.7% | 13,514 | -233.28% | 11,509 | -82.96% | 14,382 | -143% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,092 | -5.16% | (52) | -0.05% | (1,048) | -0.28% | 1,306 | 2.65% | 0 | 0% | (90) | 0.28% | 1,407 | -8.31% | 11,882 | -23.2% | 0 | 0% | (222) | 1.6% | 949 | -9.44% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,920 | -23.25% | (805) | -0.74% | 10,339 | 2.74% | 1,005 | 2.04% | 0 | 0% | 17 | -0.1% | (51) | 0.1% | 37 | -0.64% | ||||||||||
| 利息費用 | 28,195 | -133.27% | 12,141 | 11.1% | 8,242 | 2.18% | 5,687 | 11.55% | 168 | -0.58% | 0 | 0% | 96 | -0.85% | 397 | -1.24% | 1,031 | -6.09% | 2,310 | -4.51% | 4,563 | -78.77% | 4,817 | -34.72% | 4,561 | -45.35% |
| 利息收入 | (9,288) | 43.9% | (12,573) | -11.49% | (2,742) | -0.73% | (439) | -0.89% | (1,292) | 4.5% | (39) | 0.21% | (13) | 0.11% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,740 | -27.13% | (491) | -0.45% | (1,023) | -0.27% | 0 | 0% | (5) | 0.02% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0% | 353 | 0.32% | 1,245 | 0.33% | ||||||||||||||||||||
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0% | (2,159) | -1.97% | 0 | 0% | 247 | -0.77% | 117 | -0.69% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 1,644 | 1.5% | 0 | 0% | (1,021) | 3.55% | 0 | 0% | 16 | -0.14% | 2,241 | -7% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 114,678 | -542.03% | 52,169 | 47.68% | 48,294 | 12.78% | 16,075 | 32.65% | 2,464 | -8.58% | 18,391 | -96.94% | 1,733 | -15.31% | 3,381 | -10.56% | 776 | -4.58% | 22,366 | -43.67% | 15,943 | -275.21% | 18,604 | -134.1% | 13,787 | -137.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (261,544) | 1236.21% | (106,564) | -97.39% | 664,451 | 175.83% | (636,578) | -1292.83% | (141,405) | 492.24% | (233) | 1.23% | 2,643 | -23.35% | 21,500 | -67.18% | (4,454) | 26.29% | 52,236 | -102% | 7,963 | -137.46% | 15,503 | -111.75% | (3,653) | 36.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,126 | -189.66% | 33,949 | 31.03% | (55,386) | -14.66% | (16,495) | -33.5% | (888) | 3.09% | 0 | 0% | 236 | -2.09% | (111) | 0.35% | 271 | -1.6% | 2,083 | -4.07% | 1,018 | -17.57% | 793 | -5.72% | (4,530) | 45.04% |
| 存貨（增加）減少 | 39,492 | -186.66% | 49,165 | 44.93% | (46,192) | -12.22% | (7,772) | -15.78% | 2,847 | -9.91% | (542) | 2.86% | 1,326 | -11.72% | 14,318 | -44.74% | 6,589 | -38.9% | 31,466 | -61.44% | 23,836 | -411.46% | (12,419) | 89.52% | (9,240) | 91.88% |
| 預付款項（增加）減少 | (261) | 1.23% | (2,200) | -2.01% | 37,440 | 9.91% | (18,040) | -36.64% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 391 | -1.85% | (976) | -0.89% | 666 | 0.18% | (136) | -0.28% | 6,585 | -22.92% | 2,218 | -11.69% | (2,261) | 19.98% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (181,796) | 859.27% | (21,594) | -19.73% | 590,086 | 156.15% | (679,021) | -1379.03% | (132,853) | 462.47% | 1,435 | -7.56% | 9,987 | -88.25% | 43,037 | -134.48% | 9,373 | -55.33% | 44,593 | -87.08% | 28,070 | -484.55% | 2,731 | -19.69% | (6,950) | 69.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,888 | -221.62% | 58,490 | 53.45% | (233,924) | -61.9% | 4,576 | 9.29% | 0 | 0% | (2,648) | 23.4% | (3,637) | 11.36% | (3,525) | 20.81% | (66,773) | 130.39% | (12,767) | 220.39% | (16,896) | 121.79% | (17,588) | 174.88% | ||
| 其他應付款增加（減少） | 4,284 | -20.25% | (7,091) | -6.48% | (52,624) | -13.93% | 43,139 | 87.61% | 2,921 | -10.17% | 1,715 | -9.04% | (891) | 7.87% | (7,808) | 24.4% | 3,343 | -19.73% | (4,190) | 8.18% | (3,438) | 59.35% | 2,621 | -18.89% | 1,475 | -14.67% |
| 其他流動負債增加（減少） | (333) | 1.57% | 300 | 0.27% | (834) | -0.22% | 821 | 1.67% | (25) | 0.09% | 53 | -0.28% | 10 | -0.09% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 19 | -0.09% | (5) | 0% | 7 | 0% | 0 | 0% | (9) | 0.03% | 9 | -0.05% | (286) | 2.53% | (188) | 1.11% | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 50,858 | -240.38% | 51,694 | 47.24% | (287,375) | -76.05% | 110,344 | 224.1% | 55,593 | -193.52% | 1,555 | -8.2% | (3,863) | 34.13% | (45,819) | 143.17% | (3,714) | 21.92% | (46,803) | 91.39% | (967) | 16.69% | (16,081) | 115.92% | (19,582) | 194.71% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (130,938) | 618.89% | 30,100 | 27.51% | 302,711 | 80.1% | (568,677) | -1154.93% | (77,260) | 268.95% | 2,990 | -15.76% | 6,124 | -54.11% | (2,782) | 8.69% | 5,659 | -33.41% | (2,210) | 4.32% | 27,103 | -467.86% | (13,350) | 96.23% | (26,532) | 263.82% |
| 調整項目合計 | (16,260) | 76.85% | 82,269 | 75.19% | 351,005 | 92.88% | (552,602) | -1122.29% | (74,796) | 260.37% | 21,381 | -112.7% | 7,857 | -69.43% | 599 | -1.87% | 6,435 | -37.99% | 20,156 | -39.36% | 43,046 | -743.07% | 5,254 | -37.87% | (12,745) | 126.73% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 25,744 | -121.68% | 118,360 | 108.17% | 513,933 | 136% | 52,293 | 106.2% | (28,559) | 99.42% | (18,972) | 100% | (11,221) | 99.15% | (31,627) | 98.83% | (16,057) | 94.79% | (49,228) | 96.13% | (1,506) | 26% | (9,018) | 65% | (5,536) | 55.05% |
| 支付之利息 | (18,651) | 88.16% | (4,533) | -4.14% | (4,740) | -1.25% | (3,058) | -6.21% | (168) | 0.58% | 0 | 0% | (96) | 0.85% | (376) | 1.17% | (883) | 5.21% | (1,983) | 3.87% | (4,287) | 74% | (4,855) | 35% | (4,521) | 44.95% |
| 退還（支付）之所得稅 | (28,250) | 133.53% | (4,405) | -4.03% | (131,293) | -34.74% | 4 | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,157) | 100% | 109,422 | 100% | 377,900 | 100% | 49,239 | 100% | (28,727) | 100% | (18,972) | 100% | (11,317) | 100% | (32,003) | 100% | (16,940) | 100% | (51,211) | 100% | (5,793) | 100% | (13,873) | 100% | (10,057) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (61) | 1.63% | (45,968) | 74.97% | (21) | -0.07% | (78,845) | 40.72% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,990 | -1600.16% | 5,467 | -8.92% | 42,686 | 144.43% | (922) | 0.35% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,361) | 1690.08% | (25,418) | 41.45% | (17,370) | -58.77% | (101,349) | 52.34% | (212,081) | 80.79% | 0 | 0 | 0% | (192) | -0.35% | 0 | 0% | (1,840) | -1.8% | (1,919) | 4.24% | (2,082) | 9.2% | (4,730) | -13.06% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | -33.02% | 5,976 | -9.75% | 2,147 | 7.26% | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4,926) | 8.03% | 0 | 0% | (803) | 0.41% | (1,363) | 0.52% | (20) | -11.05% | (449) | -458.16% | 705 | 1.27% | (163) | 0.6% | (142) | -0.14% | 347 | -0.77% | (973) | 4.3% | 0 | 0% |
| 存出保證金減少 | 4,934 | -131.61% | 0 | 0% | 3,167 | 10.72% | 162 | 89.5% | 534 | 544.9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2,209 | 6.1% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (250) | -0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | (404) | -0.73% | (1,198) | 4.42% | (4,339) | -4.24% | (4,696) | 10.38% | (14,665) | 64.79% | (11,878) | -32.79% | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (9,611) | 256.36% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (6,166) | 164.47% | (9,021) | 14.71% | (3,547) | -12% | (13,083) | 6.76% | (49,436) | 18.83% | ||||||||||||||||
| 收取之利息 | 9,288 | -247.75% | 12,573 | -20.5% | 2,742 | 9.28% | 439 | -0.23% | 1,292 | -0.49% | 39 | 21.55% | 13 | 13.27% | 20 | 0.04% | 75 | -0.28% | 220 | 0.21% | 105 | -0.23% | 113 | -0.5% | 114 | 0.31% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,749) | 100% | (61,317) | 100% | 29,554 | 100% | (193,641) | 100% | (262,500) | 100% | 181 | 100% | 98 | 100% | 55,463 | 100% | (27,083) | 100% | 102,375 | 100% | (45,260) | 100% | (22,633) | 100% | 36,228 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 348,231 | -316.71% | 737,485 | -905.65% | 854,455 | -166.34% | 158,565 | 34.84% | 71,200 | 20.56% | 36,000 | -115.05% | 0 | 0% | 14,248 | 100% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (318,874) | 290.01% | (817,824) | 1004.3% | (1,151,726) | 224.21% | 0 | (11,400) | -15.79% | (12,023) | 51.85% | (11,423) | 35.25% | (109,000) | 348.33% | (32,578) | -68.49% | 0 | 0% | (13,757) | 40.04% | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 395,944 | -486.23% | 0 | 0% | 597,792 | 131.33% | 0 | 0% | 50,000 | 105.12% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (85,200) | 77.49% | (478,684) | 587.83% | 0 | 0% | (11,147) | 48.07% | (5,151) | 15.9% | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (18,779) | 17.08% | (5,868) | 7.21% | (6,276) | 1.22% | (4,433) | -0.97% | (1,094) | -0.32% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (35,330) | 32.13% | (135,320) | 166.18% | (210,144) | 40.91% | (128,641) | -28.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金增資 | 0 | 0% | 222,835 | -273.65% | 0 | 0% | 276,270 | 79.76% | 0 | 83,600 | 115.79% | 0 | 0% | 56,000 | -178.96% | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109,952) | 100% | (81,432) | 100% | (513,691) | 100% | 455,169 | 100% | 346,376 | 100% | 0 | 72,200 | 100% | (23,190) | 100% | (32,404) | 100% | (31,292) | 100% | 47,564 | 100% | 14,248 | 100% | (34,362) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,804 | (16,452) | 24,122 | (380) | (6,742) | 0 | (237) | 2,704 | (937) | 540 | (608) | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (117,054) | (49,779) | (82,115) | 310,387 | 48,407 | (18,791) | 60,981 | 270 | (76,664) | 22,576 | (4,426) | (21,718) | (8,799) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 350,095 | 399,874 | 481,989 | 112,606 | 64,199 | 67,885 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 233,041 | 350,095 | 399,874 | 422,993 | 112,606 | 49,094 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 233,041 | 350,095 | 399,874 | 422,993 | 112,606 | 49,094 | 67,885 | 6,904 | 6,634 | 83,298 | 60,722 | 65,148 | 86,866 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
進泰電子(3465) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.49億元、較上一季成長178.6%；而今年初至今累積為NT$-2,116萬元、較去年同期衰退-119.34%。
單季
進泰電子(3465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.49億元，較上一季成長178.6%，為過去11年同期中的第1高。
同時進泰電子過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.11%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,186萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,234萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,421萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2,116萬元，較去年同期衰退-119.34%，為過去11年同期中的第9高。
同時進泰電子過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.44%、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,200萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,690萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,864 | (15,310) | (49,541) | 120,500 | 25,785 | (22,848) | (5,447) | (6,998) | 6,765 | (4,568) | (6,310) | (11,542) | (1,276) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 32,336 | 11,318 | 14,784 | 3,282 | 504 | 15,625 | 908 | (7,749) | (7,634) | (4,199) | 8,333 | 8,563 | 7,399 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 23,103 | 13,196 | 11,637 | 2,553 | 1,514 | 39 | 69 | 116 | 176 | 1,813 | 1,885 | 1,925 | 2,127 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 235 | 629 | 3,305 | 3,559 | 3,670 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,064 | 92,713 | 111,119 | 1,848 | (34,610) | 4,290 | (946) | 5,438 | (176) | (9,745) | 10,618 | (1,213) | 8,463 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 149,057 | 88,025 | 65,563 | 124,766 | (8,466) | (2,933) | (5,485) | (9,351) | (1,207) | (18,864) | 11,685 | (5,771) | 13,668 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 42,004 | 2.65% | 36,091 | 2.93% | 162,928 | 11.32% | 604,895 | 19.83% | 46,237 | 13.17% | (40,353) | -821.52% | (19,078) | -164.47% | (32,226) | -60.87% | (22,492) | -15.18% | (69,384) | -40.23% | (44,552) | -9.98% | (14,272) | -2.83% | 7,209 | 1.38% |
| 收益費損項目合計 | 114,678 | -542.03% | 52,169 | 47.68% | 48,294 | 12.78% | 16,075 | 32.65% | 2,464 | -8.58% | 18,391 | -96.94% | 1,733 | -15.31% | 3,381 | -10.56% | 776 | -4.58% | 22,366 | -43.67% | 15,943 | -275.21% | 18,604 | -134.1% | 13,787 | -137.09% |
| 折舊費用 | 83,946 | -396.78% | 53,986 | 49.34% | 33,229 | 8.79% | 8,516 | 17.3% | 4,614 | -16.06% | 202 | -1.06% | 354 | -3.13% | 496 | -1.55% | 901 | -5.32% | 7,330 | -14.31% | 7,838 | -135.3% | 8,200 | -59.11% | 9,356 | -93.03% |
| 攤銷費用 | 73 | -0.35% | 125 | 0.11% | 52 | 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0% | 249 | -2.2% | 785 | -2.45% | 1,159 | -6.84% | 5,991 | -11.7% | 13,514 | -233.28% | 11,509 | -82.96% | 14,382 | -143% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (130,938) | 618.89% | 30,100 | 27.51% | 302,711 | 80.1% | (568,677) | -1154.93% | (77,260) | 268.95% | 2,990 | -15.76% | 6,124 | -54.11% | (2,782) | 8.69% | 5,659 | -33.41% | (2,210) | 4.32% | 27,103 | -467.86% | (13,350) | 96.23% | (26,532) | 263.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (21,157) | 100% | 109,422 | 100% | 377,900 | 100% | 49,239 | 100% | (28,727) | 100% | (18,972) | 100% | (11,317) | 100% | (32,003) | 100% | (16,940) | 100% | (51,211) | 100% | (5,793) | 100% | (13,873) | 100% | (10,057) | 100% |
投資活動之淨現金流
進泰電子(3465) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,901萬元、較上一季衰退-419.87%；而今年初至今累積為NT$-375萬元、較去年同期成長93.89%。
單季
進泰電子(3465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,901萬元，較上一季衰退-419.87%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-375萬元，較去年同期成長93.89%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,013) | (11,189) | 16,326 | 36,212 | (6,189) | 51 | 194 | 698 | 5,888 | 78,153 | (1,415) | (1,428) | (2,892) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,814) | (13,272) | 540 | (20,852) | (2,297) | 0 | 0 | (117) | 0 | (9) | (354) | (531) | (672) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 5,615 | 1,511 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | (521) | (682) | (1,750) | (3,483) | (2,196) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (30) | (1,543) | 37 | (3,638) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,444) | 46 | 5,752 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,749) | 100% | (61,317) | 100% | 29,554 | 100% | (193,641) | 100% | (262,500) | 100% | 181 | 100% | 98 | 100% | 55,463 | 100% | (27,083) | 100% | 102,375 | 100% | (45,260) | 100% | (22,633) | 100% | 36,228 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (63,361) | 1690.08% | (25,418) | 41.45% | (17,370) | -58.77% | (101,349) | 52.34% | (212,081) | 80.79% | 0 | 0 | 0% | (192) | -0.35% | 0 | 0% | (1,840) | -1.8% | (1,919) | 4.24% | (2,082) | 9.2% | (4,730) | -13.06% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,238 | -33.02% | 5,976 | -9.75% | 2,147 | 7.26% | 0 | 0% | 10 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0% | (250) | -0.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | (404) | -0.73% | (1,198) | 4.42% | (4,339) | -4.24% | (4,696) | 10.38% | (14,665) | 64.79% | (11,878) | -32.79% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (61) | 1.63% | (45,968) | 74.97% | (21) | -0.07% | (78,845) | 40.72% | ||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 59,990 | -1600.16% | 5,467 | -8.92% | 42,686 | 144.43% | (922) | 0.35% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
進泰電子(3465) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.32億元、較上一季衰退-262.82%；而今年初至今累積為NT$-1.1億元、較去年同期衰退-35.02%。
單季
進泰電子(3465) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.32億元，較上一季衰退-262.82%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.1億元，較去年同期衰退-35.02%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (131,880) | (4,343) | (15,493) | (208,524) | 67,180 | 0 | 42,000 | 0 | (9,167) | (2,021) | (3,806) | 382 | 18,777 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 51,067 | 96,600 | 105,656 | (78,361) | 65,200 | 36,000 | (1,376) | 382 | 32,534 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (177,353) | (28,828) | (54,885) | 0 | 0 | 0 | (4,167) | (38,021) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (70,660) | (64,660) | (128,641) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (109,952) | 100% | (81,432) | 100% | (513,691) | 100% | 455,169 | 100% | 346,376 | 100% | 0 | 72,200 | 100% | (23,190) | 100% | (32,404) | 100% | (31,292) | 100% | 47,564 | 100% | 14,248 | 100% | (34,362) | 100% | |
| 短期借款增加 | 348,231 | -316.71% | 737,485 | -905.65% | 854,455 | -166.34% | 158,565 | 34.84% | 71,200 | 20.56% | 36,000 | -115.05% | 0 | 0% | 14,248 | 100% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | (318,874) | 290.01% | (817,824) | 1004.3% | (1,151,726) | 224.21% | 0 | (11,400) | -15.79% | (12,023) | 51.85% | (11,423) | 35.25% | (109,000) | 348.33% | (32,578) | -68.49% | 0 | 0% | (13,757) | 40.04% | |||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 395,944 | -486.23% | 0 | 0% | 597,792 | 131.33% | 0 | 0% | 50,000 | 105.12% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | (85,200) | 77.49% | (478,684) | 587.83% | 0 | 0% | (11,147) | 48.07% | (5,151) | 15.9% | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (20,000) | 58.2% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (35,330) | 32.13% | (135,320) | 166.18% | (210,144) | 40.91% | (128,641) | -28.26% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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