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TWD
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2025.07.17收盤

聯鈞-現金流量表

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現金流量表

營業活動之現金流

聯鈞(3450) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.46億元、較上一季衰退-13.33%;而今年初至今累積為NT$6.46億元、較去年同期成長237.58%。
單季
聯鈞(3450) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.46億元,較上一季衰退-13.33%,為過去11年同期中的第1高。 同時聯鈞過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為12.48%、46.37%與4.81%。 其中稅前淨利為NT$7.01億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.88億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,313萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.46億元,較去年同期成長237.58%,為過去11年同期中的第1高。 同時聯鈞過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為12.48%、46.37%與4.81%。 其中稅前淨利為NT$7.01億元,收益費損相關之調整項目為NT$1.88億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,313萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)701,438157,94862,357258,034259,631174,635143,014286,795247,093494,830319,090258,19188,87733,595
收益費損項目合計187,918130,946227,744128,077164,456125,984151,045147,29199,358166,511136,779146,068173,01683,529
折舊費用193,395214,547215,718182,182154,016147,946138,518114,02395,536112,163122,487145,738142,39180,513
攤銷費用6927731,2841,1858626206651,0801,1921,71915,77210,26713,0038,204
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(230,320)(94,558)(202,048)75,157(99,271)(195,791)(113,704)117,084(36,822)(61,216)(35,831)(4,340)(244,531)24,728
營業活動之淨現金流入(流出)645,904191,33684,933453,885321,31796,125178,073554,347292,537580,622403,816395,692(169)141,510
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)701,43825.43%157,94812.29%62,3574.94%258,03415.49%259,63114.91%174,63513.6%143,0149.83%286,79516.56%247,09313.62%494,83024.18%319,09020.35%258,19116.43%88,8778.25%33,5956.54%
收益費損項目合計187,91829.09%130,94668.44%227,744268.15%128,07728.22%164,45651.18%125,984131.06%151,04584.82%147,29126.57%99,35833.96%166,51128.68%136,77933.87%146,06836.91%173,016-102376.33%83,52959.03%
折舊費用193,39529.94%214,547112.13%215,718253.99%182,18240.14%154,01647.93%147,946153.91%138,51877.79%114,02320.57%95,53632.66%112,16319.32%122,48730.33%145,73836.83%142,391-84255.03%80,51356.9%
攤銷費用6920.11%7730.4%1,2841.51%1,1850.26%8620.27%6200.64%6650.37%1,0800.19%1,1920.41%1,7190.3%15,7723.91%10,2672.59%13,003-7694.08%8,2045.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(230,320)-35.66%(94,558)-49.42%(202,048)-237.89%75,15716.56%(99,271)-30.9%(195,791)-203.68%(113,704)-63.85%117,08421.12%(36,822)-12.59%(61,216)-10.54%(35,831)-8.87%(4,340)-1.1%(244,531)144692.9%24,72817.47%
營業活動之淨現金流入(流出)645,904100%191,336100%84,933100%453,885100%321,317100%96,125100%178,073100%554,347100%292,537100%580,622100%403,816100%395,692100%(169)100%141,510100%

投資活動之淨現金流

聯鈞(3450) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.87億元、較上一季成長28.3%;而今年初至今累積為NT$-2.87億元、較去年同期衰退-1232.58%。
單季
聯鈞(3450) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.87億元,較上一季成長28.3%,為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.87億元,較去年同期衰退-1232.58%,為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(287,358)(21,564)(197,922)(292,333)(540,296)(125,227)(118,470)(558,733)(150,178)(200,527)(153,250)(69,952)(164,028)(80,201)
取得不動產、廠房及設備(176,680)(18,386)(126,093)(124,446)(297,295)(72,078)(68,055)(258,436)(51,685)(75,367)(43,757)(9,709)(79,242)(35,333)
處分不動產、廠房及設備076102670
取得無形資產00(236)(727)0(93)0(1,106)(2,430)(2,594)(76)(7,547)(744)(556)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(17,727)(242)(30,003)0(76,866)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產012,500
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本17,463
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(287,358)100%(21,564)100%(197,922)100%(292,333)100%(540,296)100%(125,227)100%(118,470)100%(558,733)100%(150,178)100%(200,527)100%(153,250)100%(69,952)100%(164,028)100%(80,201)100%
取得不動產、廠房及設備(176,680)61.48%(18,386)85.26%(126,093)63.71%(124,446)42.57%(297,295)55.02%(72,078)57.56%(68,055)57.44%(258,436)46.25%(51,685)34.42%(75,367)37.58%(43,757)28.55%(9,709)13.88%(79,242)48.31%(35,333)44.06%
處分不動產、廠房及設備00%761-0.38%00%20%67-0.06%00%
取得無形資產000%(236)0.12%(727)0.25%00%(93)0.07%00%(1,106)0.2%(2,430)1.62%(2,594)1.29%(76)0.05%(7,547)10.79%(744)0.45%(556)0.69%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(17,727)6.17%(242)1.12%(30,003)15.16%00%(76,866)13.76%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%12,500-6.32%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本17,463-6.08%

籌資活動之淨現金流

聯鈞(3450) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.01億元、較上一季成長723.42%;而今年初至今累積為NT$3.01億元、較去年同期成長2917.26%。
單季
聯鈞(3450) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.01億元,較上一季成長723.42%,為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.01億元,較去年同期成長2917.26%,為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)301,447(10,700)(90,262)29,766231,826(60,247)(16,499)177,400(25,539)(33,831)(32,055)(426,963)(114,540)8,050
短期借款增加250,000019,96812,2240
短期借款減少0(71,170)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款135,0000270,000270,000300,0000177,410012,313317,7720
償還長期借款(72,335)0(270,000)(282,040)0(10,366)(5,704)0(29,435)(32,055)(459,221)(444,513)(5,120)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)301,447100%(10,700)100%(90,262)100%29,766100%231,826100%(60,247)100%(16,499)100%177,400100%(25,539)100%(33,831)100%(32,055)100%(426,963)100%(114,540)100%8,050100%
短期借款增加250,00082.93%00%19,968-4.68%12,224-10.67%00%
短期借款減少00%(71,170)78.85%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款135,00044.78%00%270,000-299.13%270,000907.08%300,000129.41%00%177,410100.01%00%12,313-2.88%317,772-277.43%00%
償還長期借款(72,335)-24%00%(270,000)299.13%(282,040)-947.52%00%(10,366)17.21%(5,704)34.57%00%(29,435)87.01%(32,055)100%(459,221)107.56%(444,513)388.09%(5,120)-63.6%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
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