3447
79
TWD+2.40 (3.13%)
2025.08.28收盤
展達－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (24,538) | -3.43% | (10,766) | -2.2% | (2,239) | -0.29% | 28,351 | 1.82% | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (24,538) | (10,766) | (2,239) | |||||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,546 | 22,568 | 22,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 648 | 463 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,393) | (9,170) | (454) | |||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,341 | 106 | (24,141) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 961 | 1,587 | 2,283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (8,993) | (10,508) | (5,080) | |||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 167 | 399 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,110 | 5,213 | (3,333) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (12,077) | 13,023 | 11,781 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 90,589 | (69,781) | 247,092 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,899 | (20,752) | 6,991 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (22,502) | (9,263) | 2,615 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 92 | 0 | (4) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (15,169) | 65,222 | 203,194 | |||||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,675 | (11,859) | (7,664) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (583) | (2,395) | 1,246 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 56,924 | (35,805) | 465,250 | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 27,576 | 144,554 | (41,631) | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 577 | 2,388 | (1,355) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,219) | 17,022 | (187,567) | |||||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | (2,824) | (3,016) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (53,861) | 30,154 | (7,238) | |||||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (81,502) | 9,980 | (1,341) | |||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,515 | (321) | (532) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (134,914) | 200,953 | (242,680) | |||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (77,990) | 165,148 | 222,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (46,880) | 170,361 | 219,237 | |||||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (71,418) | 159,595 | 216,998 | |||||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 9,138 | 10,508 | 4,997 | |||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (250) | (1,550) | (2,795) | |||||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (352) | (18,745) | (4,556) | |||||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (62,882) | 149,808 | 214,851 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (95) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,019) | (3,273) | (13,916) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (24) | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (436) | (2) | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (170) | 516 | 1,434 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (7,025) | (1,058) | (12,471) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 2,713 | (10,937) | (106,500) | |||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,211) | (5,319) | (5,374) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,389 | (16,256) | (111,874) | |||||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (37,992) | 3,967 | 16,717 | |||||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (94,510) | 136,461 | 107,223 | |||||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 660,259 | 571,135 | 240,209 | 321,779 | 342,307 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (94,510) | 136,461 | 107,223 | 504,843 | 341,130 | 160,854 | 282,463 | 359,178 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 908,235 | 30.47% | 886,157 | 32.98% | 730,966 | 24.55% | 123,199 | 3.36% | 424,617 | 17.99% | 548,029 | 27.1% | 372,828 | 17.95% | 504,843 | 20.16% | 341,130 | 10.07% | 160,854 | 5.05% | 282,463 | 20.21% | 359,178 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,849 | 0.6% | (29,506) | -3.26% | 63,789 | 3.34% | 67,019 | 2.64% | 90,236 | 5.4% | 67,455 | 4.9% | 40,076 | 3.79% | (92,979) | -5.74% | 16,123 | 0.63% | 85,345 | 3.6% | 123,507 | 7.7% | 99,432 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,849 | 12.53% | (29,506) | -11.3% | 63,789 | 10.3% | 67,019 | -7.67% | 90,236 | 44.62% | 67,455 | 40.17% | 40,076 | 33.11% | (92,979) | -31.98% | 16,123 | -11.37% | 85,345 | -16.19% | 123,507 | 677.2% | 99,432 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 39,734 | 56.28% | 45,833 | 17.56% | 46,490 | 7.51% | 43,057 | -4.93% | 33,344 | 16.49% | 28,634 | 17.05% | 34,417 | 28.44% | 32,180 | 11.07% | 28,802 | -20.31% | 20,228 | -3.84% | 14,494 | 79.47% | 8,933 | |
| 攤銷費用 | 1,302 | 1.84% | 900 | 0.34% | 1,452 | 0.23% | 1,504 | -0.17% | 1,601 | 0.79% | 559 | 0.33% | 1,356 | 1.12% | 1,160 | 0.4% | 1,353 | -0.95% | 1,080 | -0.2% | 688 | 3.77% | 1,029 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,229) | -1.74% | (7,434) | -2.85% | (1,990) | -0.32% | (1,566) | 0.18% | 2,048 | 1.01% | 8,477 | 5.05% | 0 | 0% | 145,145 | 49.93% | 0 | 0% | (41) | 0.01% | 764 | 4.19% | 161 | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 29,185 | 41.34% | (24,638) | -9.44% | (27,973) | -4.52% | (15,797) | 1.81% | (8,209) | -4.06% | (2,179) | -1.3% | (29,290) | -24.2% | (23,835) | -8.2% | 37,952 | -26.76% | (2,412) | 0.46% | (3,722) | -20.41% | 2,110 | |
| 利息費用 | 1,711 | 2.42% | 3,452 | 1.32% | 7,180 | 1.16% | 5,611 | -0.64% | 419 | 0.21% | 510 | 0.3% | 4,808 | 3.97% | 5,495 | 1.89% | 7,359 | -5.19% | 5,548 | -1.05% | 8 | 0.04% | 2 | |
| 利息收入 | (15,040) | -21.3% | (16,449) | -6.3% | (5,607) | -0.91% | (746) | 0.09% | (473) | -0.23% | (1,449) | -0.86% | (2,567) | -2.12% | (3,564) | -1.23% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 334 | 0.13% | 798 | 0.13% | 798 | -0.09% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 55,663 | 78.84% | 1,998 | 0.77% | 20,077 | 3.24% | 30,255 | -3.46% | 21,221 | 10.49% | 25,018 | 14.9% | (3,600) | -2.97% | 156,109 | 53.7% | (8,439) | 5.95% | 3,957 | -0.75% | 11,883 | 65.16% | 12,061 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (16,532) | -23.42% | 22,151 | 8.48% | (10,696) | -1.73% | 15,298 | -1.75% | 0 | 0% | (5,323) | -1.83% | ||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 183,338 | 259.68% | (96,955) | -37.14% | 947,936 | 153.1% | (422,076) | 48.29% | 77,999 | 38.57% | (12,791) | -7.62% | 135,508 | 111.96% | (139,281) | -47.91% | 190,145 | -134.06% | (197,033) | 37.38% | (14,655) | -80.35% | (76,479) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 64,435 | 91.27% | (31,338) | -12% | 7,746 | 1.25% | 1,622 | -0.19% | (2,644) | -1.31% | 55,871 | 33.27% | 88 | 0.07% | 2,584 | 0.89% | 0 | 0% | 7,450 | -1.41% | (43,111) | -236.38% | (873) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (16,654) | -23.59% | (4,089) | -1.57% | (28,110) | -4.54% | (3,639) | 0.42% | (807) | -0.4% | (992) | -0.59% | 1,286 | 1.06% | 7,550 | 2.6% | (92) | 0.06% | 9,738 | -1.85% | 11,997 | 65.78% | 5,995 | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 527 | 0.75% | 0 | 0% | (320) | -0.05% | 31,507 | -3.61% | (29,359) | -14.52% | 8,620 | 5.13% | 178 | 0.15% | 1,267 | 0.44% | 431 | -0.3% | 3,024 | -0.57% | (196) | -1.07% | (471) | |
| 存貨（增加）減少 | (173,947) | -246.38% | 86,822 | 33.26% | 501,414 | 80.98% | (159,951) | 18.3% | (241,316) | -119.33% | (49,484) | -29.47% | 257,467 | 212.73% | (35,253) | -12.13% | 68,525 | -48.31% | (53,659) | 10.18% | 47,420 | 260.01% | 5,984 | |
| 預付款項（增加）減少 | (4,790) | -6.78% | (17,145) | -6.57% | 5,798 | 0.94% | (61,840) | 7.08% | (19,708) | -9.75% | 1,517 | 0.9% | 13,846 | 11.44% | (1,771) | -0.61% | 3,044 | -2.15% | (48,731) | 9.25% | (5,935) | -32.54% | (3,231) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | 588 | 0.83% | (2,650) | -1.02% | 7,370 | 1.19% | (2,377) | 0.27% | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 36,965 | 52.36% | (43,204) | -16.55% | 1,431,245 | 231.16% | (601,456) | 68.82% | (213,740) | -105.69% | 2,507 | 1.49% | 425,202 | 351.32% | 202,005 | 69.49% | 162,120 | -114.3% | (693,168) | 131.52% | (2,441) | -13.38% | (71,956) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 46,404 | 65.73% | 246,893 | 94.57% | (136,121) | -21.99% | (6,067) | 0.69% | 13,653 | 6.75% | 6,153 | 3.66% | 0 | 0% | (7,966) | -2.74% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | (607) | -0.86% | 2,633 | 1.01% | 758 | 0.12% | (5,955) | 0.68% | (1,136) | -0.56% | (14,310) | -8.52% | (918) | -0.76% | (697) | -0.24% | (2,657) | 1.87% | 0 | 0% | (776) | -4.25% | (790) | |
| 應付帳款增加（減少） | 41,618 | 58.95% | 50,619 | 19.39% | (713,685) | -115.27% | (273,522) | 31.3% | 244,138 | 120.72% | 29,577 | 17.61% | (339,892) | -280.84% | 36,135 | 12.43% | (278,275) | 196.2% | 107,253 | -20.35% | (70,437) | -386.21% | (18,511) | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (2,652) | -1.02% | (8,857) | -1.43% | (140,396) | 16.06% | 10,588 | 5.24% | 387 | 0.23% | 0 | 0% | (404) | 0.28% | 0 | 0% | (4,122) | -22.6% | 4,215 | |||
| 其他應付款增加（減少） | (58,452) | -82.79% | 29,380 | 11.25% | (37,444) | -6.05% | 62,416 | -7.14% | 44,743 | 22.12% | (9,181) | -5.47% | (38,377) | -31.71% | 9,343 | 3.21% | (27,475) | 19.37% | (7,878) | 1.49% | (15,185) | -83.26% | 12,538 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (71,966) | -101.93% | 15,910 | 6.09% | 7,544 | 1.22% | 10,827 | -1.24% | 12,746 | 6.3% | 62,234 | 37.06% | 14,719 | 12.16% | 19,122 | 6.58% | (2,771) | 1.95% | 12,000 | -2.28% | 2,032 | 11.14% | 2,730 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,479 | 2.09% | (824) | -0.32% | (1,534) | -0.25% | 4,962 | -0.57% | (9,869) | -4.88% | (11,643) | -6.93% | 32,178 | 26.59% | (11,010) | -3.79% | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (41,524) | -58.81% | 341,959 | 130.98% | (889,339) | -143.64% | (347,735) | 39.79% | 314,863 | 155.69% | 63,217 | 37.65% | (332,479) | -274.71% | 44,632 | 15.35% | (308,625) | 217.6% | 90,665 | -17.2% | (104,893) | -575.13% | 24,151 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (4,559) | -6.46% | 298,755 | 114.43% | 541,906 | 87.52% | (949,191) | 108.61% | 101,123 | 50% | 65,724 | 39.14% | 92,723 | 76.61% | 246,637 | 84.84% | (146,505) | 103.29% | (602,503) | 114.32% | (107,334) | -588.52% | (47,805) | |
| 調整項目合計 | 51,104 | 72.38% | 300,753 | 115.2% | 561,983 | 90.77% | (918,936) | 105.14% | 122,344 | 60.5% | 90,742 | 54.04% | 89,123 | 73.64% | 402,746 | 138.54% | (154,944) | 109.24% | (598,546) | 113.56% | (95,451) | -523.36% | (35,744) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 59,953 | 84.92% | 271,247 | 103.9% | 625,772 | 101.07% | (851,917) | 97.48% | 212,580 | 105.12% | 158,197 | 94.21% | 129,199 | 106.75% | 309,767 | 106.56% | (138,821) | 97.88% | (513,201) | 97.37% | 28,056 | 153.83% | 63,688 | |
| 收取之利息 | 15,040 | 21.3% | 16,449 | 6.3% | 5,524 | 0.89% | 746 | -0.09% | 473 | 0.23% | 1,687 | 1% | 2,567 | 2.12% | 3,549 | 1.22% | 856 | -0.6% | 285 | -0.05% | 149 | 0.82% | 714 | |
| 支付之利息 | (1,303) | -1.85% | (3,525) | -1.35% | (7,704) | -1.24% | (4,642) | 0.53% | (419) | -0.21% | (1,449) | -0.86% | (2,249) | -1.86% | (4,253) | -1.46% | (3,455) | 2.44% | (5,135) | 0.97% | 0 | 0% | (2) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,088) | -4.37% | (23,099) | -8.85% | (4,647) | -0.75% | (20,766) | 2.38% | (17,911) | -8.86% | 0 | 0% | (8,488) | -7.01% | (18,360) | -6.32% | (412) | 0.29% | (9,003) | 1.71% | (9,967) | -54.65% | (365) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,602 | 100% | 261,072 | 100% | 619,152 | 100% | (873,973) | 100% | 202,232 | 100% | 167,911 | 100% | 121,029 | 100% | 290,703 | 100% | (141,832) | 100% | (527,054) | 100% | 18,238 | 100% | 64,035 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,191) | 7.05% | 0 | 0% | (3) | -0.03% | (2,199) | 2.37% | (2,664) | -218.9% | 0 | 0% | (2,427) | -13.32% | (498,266) | 175.66% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (15,866) | 93.98% | (13,328) | 110.39% | (33,388) | -336.3% | (41,459) | 44.72% | (31,426) | -2582.25% | (1,558) | 369.19% | (12,742) | -69.93% | (51,116) | 18.02% | (15,960) | 20.9% | (88,993) | 22.72% | (21,853) | 25.48% | (22,520) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 924 | -5.47% | 1,597 | -13.23% | 2,415 | 24.33% | 0 | 0% | 506 | -119.91% | 3,716 | 20.4% | 38,800 | -13.68% | ||||||||||
| 存出保證金增加 | (143) | 0.85% | 0 | 0% | (41) | -0.41% | (33) | 0.04% | 0 | 0% | (166) | 39.34% | (5) | -0.03% | (104) | 0.04% | 0 | 0% | (590) | 0.15% | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 104 | -0.86% | 0 | 0% | 11 | 0.9% | 0 | 0% | 450 | -0.59% | 0 | 0% | 979 | -1.14% | (159) | |||||||
| 取得無形資產 | (436) | 2.58% | (386) | 3.2% | (423) | -4.26% | (250) | 0.27% | (1,233) | -101.31% | (136) | 32.23% | (181) | -0.99% | (1,082) | 0.38% | (926) | 1.21% | (1,098) | 0.28% | (198) | 0.23% | (82) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (170) | 1.01% | (61) | 0.51% | 0 | 0% | (49,800) | 53.72% | 347 | -0.12% | 1,094 | -1.43% | (159,700) | 40.77% | (308) | 0.36% | (2,504) | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (16,882) | 100% | (12,074) | 100% | 9,928 | 100% | (92,711) | 100% | 1,217 | 100% | (422) | 100% | 18,220 | 100% | (283,649) | 100% | (76,370) | 100% | (391,696) | 100% | (85,779) | 100% | (45,282) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 12,887 | 152.06% | 0 | 0% | 899,709 | 101.17% | 45,000 | -75.3% | 23,000 | -35.09% | 16,300 | 103.73% | 0 | 0% | 25,000 | 983.09% | 845,734 | 100% | 30,855 | 100% | 0 | |||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (142,937) | 93.32% | (120,000) | 91.78% | 0 | 0% | (95,000) | 158.96% | 0 | 0% | (17,000) | 9.93% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,412) | -52.06% | (10,632) | 6.94% | (10,750) | 8.22% | (10,364) | -1.17% | (9,764) | 16.34% | (1,447) | 2.21% | (586) | -3.73% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 408 | -0.27% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 8,475 | 100% | (153,161) | 100% | (130,750) | 100% | 889,345 | 100% | (59,764) | 100% | (65,546) | 100% | 15,714 | 100% | (171,151) | 100% | 2,543 | 100% | 845,734 | 100% | 30,855 | 100% | 0 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (35,189) | 30,726 | 12,944 | (11,502) | (5,388) | (5,775) | 2,607 | 8,681 | (14,346) | (6,339) | (2,630) | (1,882) | ||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,006 | 126,563 | 511,274 | (88,841) | 138,297 | 96,168 | 157,570 | (155,416) | (230,005) | (79,355) | (39,316) | 16,871 | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,229 | 759,594 | 219,692 | 212,040 | 286,320 | 451,861 | 215,258 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 908,235 | 886,157 | 730,966 | 123,199 | 424,617 | 548,029 | 372,828 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 908,235 | 886,157 | 730,966 | 123,199 | 424,617 | 548,029 | 372,828 | 504,843 | 341,130 | 160,854 | 282,463 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展達(3447) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.33億元、較上一季成長7.41%；而今年初至今累積為NT$1.33億元、較去年同期成長19.97%。
單季
展達(3447) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.33億元，較上一季成長7.41%，為過去11年同期中的第2高。
同時展達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$211萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.33億元，較去年同期成長19.97%，為過去11年同期中的第2高。
同時展達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$211萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,387 | (18,740) | 66,028 | 38,668 | 3.92% | |||
| 收益費損項目合計 | 24,553 | (3,215) | 23,410 | 21,308 | -4.27% | |||
| 折舊費用 | 20,188 | 23,265 | 23,557 | 20,886 | -4.18% | |||
| 攤銷費用 | 654 | 437 | 725 | 775 | -0.16% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,431 | 133,607 | 319,336 | (558,553) | 111.8% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,484 | 111,264 | 404,301 | (499,578) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,387 | 4.41% | (18,740) | -4.49% | 66,028 | 5.74% | 38,668 | 3.92% |
| 收益費損項目合計 | 24,553 | 18.39% | (3,215) | -2.89% | 23,410 | 5.79% | 21,308 | -4.27% |
| 折舊費用 | 20,188 | 15.12% | 23,265 | 20.91% | 23,557 | 5.83% | 20,886 | -4.18% |
| 攤銷費用 | 654 | 0.49% | 437 | 0.39% | 725 | 0.18% | 775 | -0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,431 | 55.01% | 133,607 | 120.08% | 319,336 | 78.98% | (558,553) | 111.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,484 | 100% | 111,264 | 100% | 404,301 | 100% | (499,578) | 100% |
投資活動之淨現金流
展達(3447) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-986萬元、較上一季衰退-5.58%；而今年初至今累積為NT$-986萬元、較去年同期成長10.52%。
單季
展達(3447) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-986萬元，較上一季衰退-5.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-986萬元，較去年同期成長10.52%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,857) | (11,016) | 22,399 | (67,238) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,847) | (10,055) | (19,472) | (24,310) | 36.16% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,427 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | (384) | (422) | (249) | 0.37% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,096) | 0 | (3) | (2,198) | 3.27% | |||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,315 | 1,031 | -1.53% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,857) | 100% | (11,016) | 100% | 22,399 | 100% | (67,238) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,847) | 89.75% | (10,055) | 91.28% | (19,472) | -86.93% | (24,310) | 36.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,427 | 10.84% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (384) | 3.49% | (422) | -1.88% | (249) | 0.37% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,096) | 11.12% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | (2,198) | 3.27% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,315 | 184.45% | 1,031 | -1.53% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
展達(3447) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-491萬元、較上一季成長91.35%；而今年初至今累積為NT$-491萬元、較去年同期成長96.41%。
單季
展達(3447) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-491萬元，較上一季成長91.35%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-491萬元，較去年同期成長96.41%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,914) | (136,905) | (18,876) | 471,223 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 476,384 | 101.1% | |||||
| 短期借款減少 | (2,713) | (132,000) | (13,500) | 0 | 0% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,914) | 100% | (136,905) | 100% | (18,876) | 100% | 471,223 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 476,384 | 101.1% | ||||
| 短期借款減少 | (2,713) | 55.21% | (132,000) | 96.42% | (13,500) | 71.52% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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