3447
47.55
TWD-2.95 (-5.84%)
2025.06.13收盤
展達－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,387 | (18,740) | 66,028 | 38,668 | 3.92% | |||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,387 | (18,740) | 66,028 | 38,668 | -7.74% | |||
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 20,188 | 23,265 | 23,557 | 20,886 | -4.18% | |||
| 攤銷費用 | 654 | 437 | 725 | 775 | -0.16% | |||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 164 | 1,736 | (1,536) | (1,105) | 0.22% | |||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,844 | (24,744) | (3,832) | (648) | 0.13% | |||
| 利息費用 | 750 | 1,865 | 4,897 | 1,171 | -0.23% | |||
| 利息收入 | (6,047) | (5,941) | (527) | (170) | 0.03% | |||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 167 | 399 | 399 | -0.08% | |||
| 收益費損項目合計 | 24,553 | (3,215) | 23,410 | 21,308 | -4.27% | |||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,455) | 9,128 | (22,477) | (4,395) | 0.88% | |||
| 應收帳款（增加）減少 | 92,749 | (27,174) | 700,844 | 80,858 | -16.19% | |||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,536 | (10,586) | 755 | 1,615 | -0.32% | |||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,848 | 5,174 | (30,725) | (5,668) | 1.13% | |||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 435 | 0 | (316) | 31,477 | -6.3% | |||
| 存貨（增加）減少 | (158,778) | 21,600 | 298,220 | (305,636) | 61.18% | |||
| 預付款項（增加）減少 | (6,465) | (5,286) | 13,462 | (17,568) | 3.52% | |||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,171 | (255) | 6,124 | (4,258) | 0.85% | |||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,959) | (7,399) | 965,995 | (223,575) | 44.75% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,828 | 102,339 | (94,490) | (497) | 0.1% | |||
| 應付票據增加（減少） | (1,184) | 245 | 2,113 | (3,996) | 0.8% | |||
| 應付帳款增加（減少） | 70,837 | 33,597 | (526,118) | (260,579) | 52.16% | |||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 172 | (5,841) | (106,884) | 21.39% | |||
| 其他應付款增加（減少） | (4,591) | (774) | (30,206) | 26,821 | -5.37% | |||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,536 | 5,930 | 8,885 | 6,859 | -1.37% | |||
| 其他流動負債增加（減少） | (36) | (503) | (1,002) | 3,298 | -0.66% | |||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,390 | 141,006 | (646,659) | (334,978) | 67.05% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,431 | 133,607 | 319,336 | (558,553) | 111.8% | |||
| 調整項目合計 | 97,984 | 130,392 | 342,746 | (537,245) | 107.54% | |||
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,371 | 111,652 | 408,774 | (498,577) | 99.8% | |||
| 收取之利息 | 5,902 | 5,941 | 527 | 170 | -0.03% | |||
| 支付之利息 | (1,053) | (1,975) | (4,909) | (1,171) | 0.23% | |||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,736) | (4,354) | (91) | 0 | 0% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,484 | 111,264 | 404,301 | (499,578) | 100% | |||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,096) | 0 | (3) | (2,198) | 3.27% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,847) | (10,055) | (19,472) | (24,310) | 36.16% | |||
| 存出保證金減少 | 24 | |||||||
| 取得無形資產 | 0 | (384) | (422) | (249) | 0.37% | |||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | (577) | (1,434) | (41,479) | 61.69% | |||
| 其他非流動資產減少 | 62 | |||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,857) | (11,016) | 22,399 | (67,238) | 100% | |||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (2,713) | (132,000) | (13,500) | 0 | 0% | |||
| 租賃本金償還 | (2,201) | (5,313) | (5,376) | (5,161) | -1.1% | |||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 408 | ||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,914) | (136,905) | (18,876) | 471,223 | 100% | |||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,803 | 26,759 | (3,773) | (7,445) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,516 | (9,898) | 404,051 | (103,038) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,229 | 759,594 | 219,692 | 212,040 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,002,745 | 749,696 | 623,743 | 109,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,002,745 | 30.58% | 749,696 | 29.7% | 623,743 | 18.53% | 109,002 | 3.31% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,387 | 4.41% | (18,740) | -4.49% | 66,028 | 5.74% | 38,668 | 3.92% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,387 | 25.01% | (18,740) | -16.84% | 66,028 | 16.33% | 38,668 | -7.74% |
| 調整項目 | ||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 20,188 | 15.12% | 23,265 | 20.91% | 23,557 | 5.83% | 20,886 | -4.18% |
| 攤銷費用 | 654 | 0.49% | 437 | 0.39% | 725 | 0.18% | 775 | -0.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 164 | 0.12% | 1,736 | 1.56% | (1,536) | -0.38% | (1,105) | 0.22% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,844 | 6.63% | (24,744) | -22.24% | (3,832) | -0.95% | (648) | 0.13% |
| 利息費用 | 750 | 0.56% | 1,865 | 1.68% | 4,897 | 1.21% | 1,171 | -0.23% |
| 利息收入 | (6,047) | -4.53% | (5,941) | -5.34% | (527) | -0.13% | (170) | 0.03% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 167 | 0.15% | 399 | 0.1% | 399 | -0.08% |
| 收益費損項目合計 | 24,553 | 18.39% | (3,215) | -2.89% | 23,410 | 5.79% | 21,308 | -4.27% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (4,455) | -3.34% | 9,128 | 8.2% | (22,477) | -5.56% | (4,395) | 0.88% |
| 應收帳款（增加）減少 | 92,749 | 69.48% | (27,174) | -24.42% | 700,844 | 173.35% | 80,858 | -16.19% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,536 | 37.11% | (10,586) | -9.51% | 755 | 0.19% | 1,615 | -0.32% |
| 其他應收款（增加）減少 | 5,848 | 4.38% | 5,174 | 4.65% | (30,725) | -7.6% | (5,668) | 1.13% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 435 | 0.33% | 0 | 0% | (316) | -0.08% | 31,477 | -6.3% |
| 存貨（增加）減少 | (158,778) | -118.95% | 21,600 | 19.41% | 298,220 | 73.76% | (305,636) | 61.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (6,465) | -4.84% | (5,286) | -4.75% | 13,462 | 3.33% | (17,568) | 3.52% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,171 | 0.88% | (255) | -0.23% | 6,124 | 1.51% | (4,258) | 0.85% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (19,959) | -14.95% | (7,399) | -6.65% | 965,995 | 238.93% | (223,575) | 44.75% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
| 合約負債增加（減少） | 18,828 | 14.11% | 102,339 | 91.98% | (94,490) | -23.37% | (497) | 0.1% |
| 應付票據增加（減少） | (1,184) | -0.89% | 245 | 0.22% | 2,113 | 0.52% | (3,996) | 0.8% |
| 應付帳款增加（減少） | 70,837 | 53.07% | 33,597 | 30.2% | (526,118) | -130.13% | (260,579) | 52.16% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 172 | 0.15% | (5,841) | -1.44% | (106,884) | 21.39% |
| 其他應付款增加（減少） | (4,591) | -3.44% | (774) | -0.7% | (30,206) | -7.47% | 26,821 | -5.37% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 9,536 | 7.14% | 5,930 | 5.33% | 8,885 | 2.2% | 6,859 | -1.37% |
| 其他流動負債增加（減少） | (36) | -0.03% | (503) | -0.45% | (1,002) | -0.25% | 3,298 | -0.66% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 93,390 | 69.96% | 141,006 | 126.73% | (646,659) | -159.94% | (334,978) | 67.05% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,431 | 55.01% | 133,607 | 120.08% | 319,336 | 78.98% | (558,553) | 111.8% |
| 調整項目合計 | 97,984 | 73.41% | 130,392 | 117.19% | 342,746 | 84.77% | (537,245) | 107.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 131,371 | 98.42% | 111,652 | 100.35% | 408,774 | 101.11% | (498,577) | 99.8% |
| 收取之利息 | 5,902 | 4.42% | 5,941 | 5.34% | 527 | 0.13% | 170 | -0.03% |
| 支付之利息 | (1,053) | -0.79% | (1,975) | -1.78% | (4,909) | -1.21% | (1,171) | 0.23% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,736) | -2.05% | (4,354) | -3.91% | (91) | -0.02% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,484 | 100% | 111,264 | 100% | 404,301 | 100% | (499,578) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,096) | 11.12% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | (2,198) | 3.27% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,847) | 89.75% | (10,055) | 91.28% | (19,472) | -86.93% | (24,310) | 36.16% |
| 存出保證金減少 | 24 | -0.24% | ||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (384) | 3.49% | (422) | -1.88% | (249) | 0.37% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (577) | 5.24% | (1,434) | -6.4% | (41,479) | 61.69% |
| 其他非流動資產減少 | 62 | -0.63% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,857) | 100% | (11,016) | 100% | 22,399 | 100% | (67,238) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||
| 短期借款減少 | (2,713) | 55.21% | (132,000) | 96.42% | (13,500) | 71.52% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (2,201) | 44.79% | (5,313) | 3.88% | (5,376) | 28.48% | (5,161) | -1.1% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 員工執行認股權 | 0 | 0% | 408 | -0.3% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,914) | 100% | (136,905) | 100% | (18,876) | 100% | 471,223 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,803 | 26,759 | (3,773) | (7,445) | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,516 | (9,898) | 404,051 | (103,038) | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 881,229 | 759,594 | 219,692 | 212,040 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,002,745 | 749,696 | 623,743 | 109,002 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,002,745 | 749,696 | 623,743 | 109,002 | 3.31% | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展達(3447) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.33億元、較上一季成長7.41%；而今年初至今累積為NT$1.33億元、較去年同期成長19.97%。
單季
展達(3447) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.33億元，較上一季成長7.41%，為過去11年同期中的第2高。
同時展達過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為31.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$211萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.33億元，較去年同期成長19.97%，為過去11年同期中的第2高。
同時展達過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為31.37%、--與--。
其中稅前淨利為NT$3,339萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,455萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$211萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,387 | (18,740) | 66,028 | 38,668 | 3.92% | |||
| 收益費損項目合計 | 24,553 | (3,215) | 23,410 | 21,308 | -4.27% | |||
| 折舊費用 | 20,188 | 23,265 | 23,557 | 20,886 | -4.18% | |||
| 攤銷費用 | 654 | 437 | 725 | 775 | -0.16% | |||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,431 | 133,607 | 319,336 | (558,553) | 111.8% | |||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,484 | 111,264 | 404,301 | (499,578) | 100% | |||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,387 | 4.41% | (18,740) | -4.49% | 66,028 | 5.74% | 38,668 | 3.92% |
| 收益費損項目合計 | 24,553 | 18.39% | (3,215) | -2.89% | 23,410 | 5.79% | 21,308 | -4.27% |
| 折舊費用 | 20,188 | 15.12% | 23,265 | 20.91% | 23,557 | 5.83% | 20,886 | -4.18% |
| 攤銷費用 | 654 | 0.49% | 437 | 0.39% | 725 | 0.18% | 775 | -0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 73,431 | 55.01% | 133,607 | 120.08% | 319,336 | 78.98% | (558,553) | 111.8% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 133,484 | 100% | 111,264 | 100% | 404,301 | 100% | (499,578) | 100% |
投資活動之淨現金流
展達(3447) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-986萬元、較上一季衰退-5.58%；而今年初至今累積為NT$-986萬元、較去年同期成長10.52%。
單季
展達(3447) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-986萬元，較上一季衰退-5.58%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-986萬元，較去年同期成長10.52%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,857) | (11,016) | 22,399 | (67,238) | 100% | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,847) | (10,055) | (19,472) | (24,310) | 36.16% | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,427 | 0 | 0% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | (384) | (422) | (249) | 0.37% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,096) | 0 | (3) | (2,198) | 3.27% | |||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 41,315 | 1,031 | -1.53% | ||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,857) | 100% | (11,016) | 100% | 22,399 | 100% | (67,238) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,847) | 89.75% | (10,055) | 91.28% | (19,472) | -86.93% | (24,310) | 36.16% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,427 | 10.84% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (384) | 3.49% | (422) | -1.88% | (249) | 0.37% |
| 處分無形資產 | ||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,096) | 11.12% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | (2,198) | 3.27% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 41,315 | 184.45% | 1,031 | -1.53% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流
展達(3447) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-491萬元、較上一季成長91.35%；而今年初至今累積為NT$-491萬元、較去年同期成長96.41%。
單季
展達(3447) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-491萬元，較上一季成長91.35%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-491萬元，較去年同期成長96.41%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,914) | (136,905) | (18,876) | 471,223 | 100% | |||
| 短期借款增加 | 0 | 476,384 | 101.1% | |||||
| 短期借款減少 | (2,713) | (132,000) | (13,500) | 0 | 0% | |||
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (4,914) | 100% | (136,905) | 100% | (18,876) | 100% | 471,223 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 476,384 | 101.1% | ||||
| 短期借款減少 | (2,713) | 55.21% | (132,000) | 96.42% | (13,500) | 71.52% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||
| 償還公司債 | ||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||
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