3447
81
TWD-9.00 (-10.00%)
2024.11.21收盤
展達－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,206 | 21.27% | 59,764 | 7.34% | 199,444 | -50.86% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 67,206 | 21.27% | 59,764 | 7.34% | 199,444 | -50.86% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 68,676 | 21.73% | 69,133 | 8.49% | 65,348 | -16.67% |
| 攤銷費用 | 1,365 | 0.43% | 2,182 | 0.27% | 2,189 | -0.56% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,853) | -3.12% | 3,719 | 0.46% | (1,704) | 0.43% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,600 | 6.52% | (47,038) | -5.78% | (66,094) | 16.86% |
| 利息費用 | 5,255 | 1.66% | 9,179 | 1.13% | 13,461 | -3.43% |
| 利息收入 | (21,715) | -6.87% | (10,827) | -1.33% | (2,500) | 0.64% |
| 股利收入 | (1,231) | -0.39% | (438) | -0.05% | (3,115) | 0.79% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 446 | 0.14% | 1,118 | 0.14% | 1,197 | -0.31% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 0.01% | (66) | -0.01% | ||
| 收益費損項目合計 | 63,562 | 20.11% | 26,962 | 3.31% | 8,782 | -2.24% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 123 | 0.04% | 178 | 0.02% | 46,963 | -11.98% |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 107 | 0.01% | (108) | 0.03% |
| 應收帳款（增加）減少 | (313,814) | -99.3% | 1,038,379 | 127.58% | (544,238) | 138.79% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (57,627) | -18.23% | (58) | -0.01% | (3,831) | 0.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | (4,810) | -1.52% | (1,904) | -0.23% | (120,159) | 30.64% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (515) | -0.16% | 14 | 0% | 31,509 | -8.04% |
| 存貨（增加）減少 | (32,837) | -10.39% | 620,002 | 76.18% | (64,243) | 16.38% |
| 預付款項（增加）減少 | (32,885) | -10.41% | 821 | 0.1% | 12,091 | -3.08% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,527) | -1.12% | 11,963 | 1.47% | (4,091) | 1.04% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (445,892) | -141.09% | 1,669,502 | 205.12% | (646,107) | 164.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 合約負債增加（減少） | 215,204 | 68.09% | (133,473) | -16.4% | 124,606 | -31.78% |
| 應付票據增加（減少） | 3,505 | 1.11% | (3,887) | -0.48% | (4,259) | 1.09% |
| 應付帳款增加（減少） | 334,177 | 105.74% | (754,103) | -92.65% | 26,736 | -6.82% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,700) | -0.85% | (8,888) | -1.09% | (137,924) | 35.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 32,289 | 10.22% | (49,296) | -6.06% | 84,780 | -21.62% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 58,569 | 18.53% | 12,783 | 1.57% | 22,954 | -5.85% |
| 其他流動負債增加（減少） | (1,399) | -0.44% | (1,512) | -0.19% | (24,430) | 6.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 639,645 | 202.4% | (938,376) | -115.29% | 92,463 | -23.58% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,753 | 61.31% | 731,126 | 89.83% | (553,644) | 141.19% |
| 調整項目合計 | 257,315 | 81.42% | 758,088 | 93.14% | (544,862) | 138.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 324,521 | 102.68% | 817,852 | 100.49% | (345,418) | 88.09% |
| 收取之利息 | 21,661 | 6.85% | 10,827 | 1.33% | 2,500 | -0.64% |
| 收取之股利 | 1,231 | 0.39% | 438 | 0.05% | 2,606 | -0.66% |
| 支付之利息 | (5,287) | -1.67% | (9,603) | -1.18% | (13,051) | 3.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (26,089) | -8.26% | (5,615) | -0.69% | (38,759) | 9.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,037 | 100% | 813,899 | 100% | (392,122) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3) | -0.02% | (2,199) | 1.92% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 62,937 | 477.27% | 3,029 | -2.65% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,019) | 109.25% | (51,916) | -393.69% | (74,881) | 65.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,225 | -10.67% | 2,413 | 18.3% | ||
| 存出保證金減少 | 104 | -0.34% | 104 | 0.79% | ||
| 取得無形資產 | (471) | 1.56% | (423) | -3.21% | (286) | 0.25% |
| 其他非流動資產增加 | (61) | 0.2% | 0 | 0% | (40,059) | 35.01% |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 75 | 0.57% | 0 | 0% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,222) | 100% | 13,187 | 100% | (114,426) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | (211,372) | 94.33% | (123,000) | 39.25% | ||
| 租賃本金償還 | (16,140) | 7.2% | (16,162) | 5.16% | (15,503) | -2.89% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (176,685) | 56.38% | 0 | 0% |
| 員工執行認股權 | 3,437 | -1.53% | 2,466 | -0.79% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (224,075) | 100% | (313,381) | 100% | 535,569 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (14,902) | 9,094 | 13,289 | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 46,838 | 522,799 | 42,310 | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 759,594 | 219,692 | 212,040 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 806,432 | 742,491 | 254,350 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 806,432 | 742,491 | 254,350 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展達(3447) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5,496萬元、較上一季衰退-63.31%；而今年初至今累積為NT$3.16億元、較去年同期衰退-61.17%。
單季
展達(3447) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,496萬元，較上一季衰退-63.31%，為過去10年同期中的第3高。
其中稅前淨利為NT$9,671萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,156萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$169萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.16億元，較去年同期衰退-61.17%，為過去10年同期中的第2高。
其中稅前淨利為NT$6,721萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,356萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-848萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 67,206 | 21.27% | 59,764 | 7.34% | 199,444 | -50.86% |
| 收益費損項目合計 | 63,562 | 20.11% | 26,962 | 3.31% | 8,782 | -2.24% |
| 折舊費用 | 68,676 | 21.73% | 69,133 | 8.49% | 65,348 | -16.67% |
| 攤銷費用 | 1,365 | 0.43% | 2,182 | 0.27% | 2,189 | -0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 193,753 | 61.31% | 731,126 | 89.83% | (553,644) | 141.19% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 316,037 | 100% | 813,899 | 100% | (392,122) | 100% |
投資活動之淨現金流
展達(3447) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,815萬元、較上一季衰退-1615.31%；而今年初至今累積為NT$-3,022萬元、較去年同期衰退-329.18%。
單季
展達(3447) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,815萬元，較上一季衰退-1615.31%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,022萬元，較去年同期衰退-329.18%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,222) | 100% | 13,187 | 100% | (114,426) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,019) | 109.25% | (51,916) | -393.69% | (74,881) | 65.44% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,225 | -10.67% | 2,413 | 18.3% | ||
| 取得無形資產 | (471) | 1.56% | (423) | -3.21% | (286) | 0.25% |
| 處分無形資產 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3) | -0.02% | (2,199) | 1.92% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 62,937 | 477.27% | 3,029 | -2.65% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||
籌資活動之淨現金流
展達(3447) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7,091萬元、較上一季衰退-336.23%；而今年初至今累積為NT$-2.24億元、較去年同期成長28.5%。
單季
展達(3447) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7,091萬元，較上一季衰退-336.23%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.24億元，較去年同期成長28.5%，為過去10年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (224,075) | 100% | (313,381) | 100% | 535,569 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 551,072 | 102.89% | ||
| 短期借款減少 | (211,372) | 94.33% | (123,000) | 39.25% | ||
| 發行公司債 | ||||||
| 償還公司債 | ||||||
| 舉借長期借款 | ||||||
| 償還長期借款 | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (176,685) | 56.38% | 0 | 0% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||
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