3447
58.5
TWD+1.70 (2.99%)
2025.04.02收盤
展達－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,516 | (104,833) | 96,753 | |||||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 51,516 | (104,833) | 96,753 | |||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,113 | 23,119 | 23,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 928 | 584 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 481 | 2,115 | (439) | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (17,586) | 22,382 | 31,490 | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,731 | 2,207 | 6,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 利息收入 | (10,999) | (6,719) | (1,611) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 166 | 8,249 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 140 | (58) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,193) | 43,796 | 67,504 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 506 | 3,220 | 7,275 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (74,014) | 98,736 | (99,692) | |||||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (5,485) | 78 | (10,332) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,904 | 5,472 | (73,010) | |||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (12) | 3 | (27) | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 80,152 | 141,924 | 53,442 | |||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 1,883 | (12,627) | 12,040 | |||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,174 | 2,001 | (1,078) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,108 | 238,807 | (111,382) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 35,727 | 13,774 | 92,916 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,188) | (2,037) | 1,071 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (40,299) | (100,852) | (242,757) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (40) | 2,697 | (103) | |||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,832 | (24,398) | 57,093 | |||||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,096 | 6,062 | (21,952) | |||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,418 | (921) | 4,433 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,485 | (105,730) | (109,315) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,593 | 133,077 | (220,697) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 調整項目合計 | 64,400 | 176,873 | (153,193) | |||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,916 | 72,040 | (56,440) | |||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 11,053 | 6,719 | 1,611 | |||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 509 | |||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,463) | (2,297) | (6,048) | |||||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (1,228) | (13,775) | (107) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,278 | 62,687 | (60,475) | |||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,350) | (1,359) | (52,999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 1,581 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1 | (8) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,995) | (883) | (2,522) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0 | 37,891 | |||||||||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,336) | (661) | (11,780) | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (51,515) | (25,000) | ||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,594) | (5,334) | (5,257) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (104,320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 員工執行認股權 | 281 | 670 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,828) | (29,664) | 49,820 | |||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,683 | (15,259) | (12,223) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 74,797 | 17,103 | (34,658) | |||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 660,259 | 571,135 | 240,209 | 321,779 | 342,307 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 74,797 | 17,103 | (34,658) | 215,258 | 660,259 | 571,135 | 240,209 | 321,779 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,229 | 28.21% | 759,594 | 29.77% | 219,692 | 5.51% | 212,040 | 7% | 286,320 | 14.31% | 451,861 | 22.99% | 215,258 | 9.14% | 660,259 | 23.66% | 571,135 | 15.22% | 240,209 | 10.43% | 321,779 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,722 | 4.64% | (45,069) | -1.57% | 296,197 | 4.93% | 169,601 | 4.81% | 167,989 | 5.95% | 182,233 | 7.89% | (222,264) | -6.98% | 126,241 | 3.06% | 195,840 | 3.84% | 186,368 | 5.6% | 202,668 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,722 | 26.96% | (45,069) | -5.14% | 296,197 | -65.44% | 169,601 | -168.48% | 167,989 | 81.4% | 182,233 | 65.55% | (222,264) | -349.71% | 126,241 | 54.96% | 195,840 | 122.95% | 186,368 | -48.05% | 202,668 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,789 | 20.85% | 92,252 | 10.52% | 88,700 | -19.6% | 72,707 | -72.23% | 63,855 | 30.94% | 64,801 | 23.31% | 64,538 | 101.55% | 59,258 | 25.8% | 49,823 | 31.28% | 30,246 | -7.8% | 20,904 | |
| 攤銷費用 | 2,293 | 0.52% | 2,766 | 0.32% | 2,756 | -0.61% | 2,722 | -2.7% | 1,338 | 0.65% | 2,359 | 0.85% | 2,404 | 3.78% | 2,650 | 1.15% | 2,428 | 1.52% | 1,357 | -0.35% | 1,843 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9,372) | -2.13% | 5,834 | 0.67% | (2,143) | 0.47% | (9,137) | 9.08% | 5,781 | 2.8% | (43,492) | -15.64% | 148,365 | 233.44% | 0 | 0% | (41) | -0.03% | 41 | -0.01% | (214) | |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,014 | 0.68% | (24,656) | -2.81% | (34,604) | 7.65% | (7,792) | 7.74% | (50,633) | -24.54% | (114,325) | -41.12% | 85,587 | 134.66% | 43,475 | 18.93% | (9,044) | -5.68% | (10,710) | 2.76% | 19,833 | |
| 利息費用 | 6,986 | 1.59% | 11,386 | 1.3% | 19,869 | -4.39% | 1,221 | -1.21% | 841 | 0.41% | 8,293 | 2.98% | 9,914 | 15.6% | 14,157 | 6.16% | 14,540 | 9.13% | 754 | -0.19% | 21 | |
| 利息收入 | (32,714) | -7.43% | (17,546) | -2% | (4,111) | 0.91% | (1,815) | 1.8% | (2,652) | -1.29% | (6,523) | -2.35% | (6,489) | -10.21% | ||||||||
| 股利收入 | (1,231) | -0.28% | (438) | -0.05% | (3,115) | 0.69% | (7,632) | 7.58% | (9,476) | -4.59% | (13,877) | -4.99% | (21,410) | -33.69% | ||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 446 | 0.1% | 1,284 | 0.15% | 9,446 | -2.09% | 539 | -0.54% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 159 | 0.04% | (124) | -0.01% | (512) | 0.11% | 412 | -0.41% | (2,837) | -1.37% | (2,094) | -0.75% | (545) | -0.86% | ||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 61,369 | 13.94% | 70,758 | 8.07% | 76,286 | -16.86% | 51,225 | -50.89% | 6,217 | 3.01% | (104,858) | -37.72% | 282,364 | 444.28% | (54,992) | -23.94% | (11,739) | -7.37% | (14,602) | 3.76% | 40,488 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 629 | 0.14% | 3,398 | 0.39% | 54,238 | -11.98% | (482) | 0.48% | 0 | 0% | 1,447 | 0.52% | (5,437) | -8.55% | ||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0% | 107 | 0.01% | (108) | 0.02% | 2,517 | -2.5% | 15,373 | 7.45% | (1,171) | -0.42% | 384,089 | 604.33% | 179,691 | 78.23% | (411,097) | -258.09% | (171,485) | 44.21% | 0 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (387,828) | -88.08% | 1,137,115 | 129.72% | (643,930) | 142.27% | (110,285) | 109.55% | (88,860) | -43.06% | 154,851 | 55.7% | (401,033) | -630.99% | 549,079 | 239.05% | (143,252) | -89.94% | (482,724) | 124.46% | (76,999) | |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (63,112) | -14.33% | 20 | 0% | (14,163) | 3.13% | 530 | -0.53% | (1,811) | -0.88% | (56,125) | -20.19% | 2,565 | 4.04% | (2,653) | -1.16% | 7,450 | 4.68% | (5,452) | 1.41% | (89) | |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,906) | -0.43% | 3,568 | 0.41% | (193,169) | 42.68% | (2,490) | 2.47% | (1,303) | -0.63% | (787) | -0.28% | 8,540 | 13.44% | (2,052) | -0.89% | (1,210) | -0.76% | (4,384) | 1.13% | (7,248) | |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (527) | -0.12% | 17 | 0% | 31,482 | -6.96% | (5,104) | 5.07% | 64,832 | 31.42% | (35,157) | -12.65% | 1,598 | 2.51% | (446) | -0.19% | 3,743 | 2.35% | 299 | -0.08% | 41 | |
| 存貨（增加）減少 | 47,315 | 10.75% | 761,926 | 86.92% | (10,801) | 2.39% | (1,033,644) | 1026.8% | (196,498) | -95.22% | 187,590 | 67.47% | (43,581) | -68.57% | 88,446 | 38.51% | (153,344) | -96.27% | (107,464) | 27.71% | (9,748) | |
| 預付款項（增加）減少 | (31,002) | -7.04% | (11,806) | -1.35% | 24,131 | -5.33% | (36,978) | 36.73% | (12,612) | -6.11% | 7,574 | 2.72% | (6,744) | -10.61% | 21,193 | 9.23% | (19,466) | -12.22% | 454 | -0.12% | 890 | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,353) | -0.31% | 13,964 | 1.59% | (5,169) | 1.14% | (11,938) | 11.86% | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (437,784) | -99.43% | 1,908,309 | 217.7% | (757,489) | 167.37% | (1,197,874) | 1189.94% | (220,879) | -107.03% | 258,222 | 92.88% | (60,003) | -94.41% | 813,619 | 354.23% | (726,887) | -456.35% | (762,507) | 196.59% | (110,031) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 250,931 | 56.99% | (119,699) | -13.66% | 217,522 | -48.06% | 31,393 | -31.18% | (864) | -0.42% | 0 | 0% | (7,966) | -12.53% | ||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,317 | 0.3% | (5,924) | -0.68% | (3,188) | 0.7% | (6,025) | 5.99% | (4,845) | -2.35% | 20,859 | 7.5% | 693 | 1.09% | (1,847) | -0.8% | 2,657 | 1.67% | (776) | 0.2% | (14) | |
| 應付帳款增加（減少） | 293,878 | 66.74% | (854,955) | -97.53% | (216,021) | 47.73% | 807,151 | -801.8% | 71,572 | 34.68% | (142,880) | -51.39% | 40,085 | 63.07% | (651,365) | -283.59% | 644,134 | 404.4% | 172,147 | -44.38% | 74,623 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,740) | -0.62% | (6,191) | -0.71% | (138,027) | 30.5% | (6,567) | 6.52% | 132,977 | 64.44% | 0 | 0% | (1,070) | -0.47% | 1,070 | 0.67% | (2,829) | 0.73% | 4,434 | |||
| 其他應付款增加（減少） | 88,121 | 20.01% | (73,694) | -8.41% | 141,873 | -31.35% | 66,778 | -66.34% | 59,702 | 28.93% | 41,142 | 14.8% | 31,336 | 49.3% | 8,665 | 3.77% | 43,512 | 27.32% | 32,044 | -8.26% | 61,278 | |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 66,665 | 15.14% | 18,845 | 2.15% | 1,002 | -0.22% | 261 | -0.26% | (6,800) | -3.3% | 525 | 0.19% | (2,042) | -3.21% | (16,709) | -7.27% | 25,602 | 16.07% | (1,638) | 0.42% | 4,828 | |
| 其他流動負債增加（減少） | 19 | 0% | (2,433) | -0.28% | (19,997) | 4.42% | 1,460 | -1.45% | (4,927) | -2.39% | 18,616 | 6.7% | 4,031 | 6.34% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (61) | -0.01% | (55) | -0.01% | (16) | 0% | (7) | 0.01% | (12) | -0.01% | (200) | -0.07% | (623) | -0.39% | (296) | 0.08% | 363 | |||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 698,130 | 158.55% | (1,044,106) | -119.11% | (16,852) | 3.72% | 894,444 | -888.52% | 246,803 | 119.59% | (61,938) | -22.28% | 65,534 | 103.11% | (659,639) | -287.19% | 706,081 | 443.29% | 206,221 | -53.17% | 150,251 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,346 | 59.13% | 864,203 | 98.59% | (774,341) | 171.09% | (303,430) | 301.42% | 25,924 | 12.56% | 196,284 | 70.6% | 5,531 | 8.7% | 153,980 | 67.04% | (20,806) | -13.06% | (556,286) | 143.42% | 40,220 | |
| 調整項目合計 | 321,715 | 73.06% | 934,961 | 106.66% | (698,055) | 154.23% | (252,205) | 250.53% | 32,141 | 15.57% | 91,426 | 32.88% | 287,895 | 452.98% | 98,988 | 43.1% | (32,545) | -20.43% | (570,888) | 147.19% | 80,708 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 440,437 | 100.03% | 889,892 | 101.52% | (401,858) | 88.79% | (82,604) | 82.06% | 200,130 | 96.98% | 273,659 | 98.43% | 65,631 | 103.26% | 225,229 | 98.06% | 163,295 | 102.52% | (384,520) | 99.14% | 283,376 | |
| 收取之利息 | 32,714 | 7.43% | 17,546 | 2% | 4,111 | -0.91% | 1,815 | -1.8% | 2,911 | 1.41% | 6,285 | 2.26% | 6,464 | 10.17% | 3,293 | 1.43% | 500 | 0.31% | 912 | -0.24% | 1,506 | |
| 收取之股利 | 1,231 | 0.28% | 438 | 0.05% | 3,115 | -0.69% | 7,632 | -7.58% | 9,476 | 4.59% | 13,877 | 4.99% | 21,410 | 33.69% | 12,042 | 5.24% | 19,626 | 12.32% | 12,819 | -3.31% | 975 | |
| 支付之利息 | (6,750) | -1.53% | (11,900) | -1.36% | (19,099) | 4.22% | (1,100) | 1.09% | (1,822) | -0.88% | (8,285) | -2.98% | (10,458) | -16.45% | (14,916) | -6.49% | (12,208) | -7.66% | (646) | 0.17% | (2) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (27,317) | -6.2% | (19,390) | -2.21% | (38,866) | 8.59% | (26,410) | 26.24% | (4,327) | -2.1% | (7,517) | -2.7% | (19,491) | -30.67% | 4,041 | 1.76% | (11,930) | -7.49% | (16,428) | 4.24% | (1,026) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 440,315 | 100% | 876,586 | 100% | (452,597) | 100% | (100,667) | 100% | 206,368 | 100% | 278,019 | 100% | 63,556 | 100% | 229,689 | 100% | 159,283 | 100% | (387,863) | 100% | 284,829 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3) | -0.02% | (2,199) | 1.74% | (2,823) | -5.09% | (44,412) | -146.62% | (2,428) | -0.52% | (511,068) | 168.02% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 62,937 | 502.45% | 3,029 | -2.4% | 122,932 | 221.46% | 109,704 | 362.17% | 382,433 | 82.24% | 251,042 | -82.53% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,369) | 102.05% | (53,275) | -425.32% | (127,880) | 101.33% | (68,427) | -123.27% | (28,962) | -95.61% | (31,553) | -6.79% | (69,303) | 22.78% | (32,750) | -236.5% | (301,673) | 70.22% | (58,780) | 47.98% | (51,819) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,233 | -8.17% | 3,994 | 31.89% | 5,850 | -4.64% | 582 | 1.05% | 3,710 | 12.25% | 49,834 | 10.72% | 38,800 | -12.76% | ||||||||
| 存出保證金減少 | 105 | -0.27% | 96 | 0.77% | 0 | 0% | 456 | 3.29% | 366 | -0.09% | 956 | -0.78% | (452) | |||||||||
| 取得無形資產 | (2,466) | 6.23% | (1,306) | -10.43% | (2,808) | 2.22% | (2,935) | -5.29% | (3,495) | -11.54% | (298) | -0.06% | (1,986) | 0.65% | (3,758) | -27.14% | (3,234) | 0.75% | (1,227) | 1% | (671) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (61) | 0.15% | 0 | 0% | (2,168) | 1.72% | 0 | 0% | (6,006) | -19.83% | 0 | 0% | (11,565) | 3.8% | (8,428) | -60.86% | 0 | 0% | (12,134) | 9.9% | (2,421) | |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0% | 83 | 0.66% | 0 | 0% | 6,446 | 11.61% | 11,347 | 2.44% | 2,442 | -0.57% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,558) | 100% | 12,526 | 100% | (126,206) | 100% | 55,510 | 100% | 30,291 | 100% | 465,003 | 100% | (304,172) | 100% | 13,848 | 100% | (429,635) | 100% | (122,518) | 100% | (274,701) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (262,887) | 93.59% | (148,000) | 43.14% | (571,112) | 1152.64% | (45,000) | 11.73% | (351,500) | 69.84% | (70,500) | 32.44% | (38,000) | 29.01% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (21,734) | 7.74% | (21,496) | 6.27% | (20,760) | -3.55% | (20,001) | 40.37% | (4,136) | 1.08% | (1,884) | 0.37% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (176,685) | 51.5% | (104,320) | -17.82% | (69,547) | 140.36% | 0 | 0 | 0% | (18,143) | 8.35% | (66,072) | 50.43% | (14,639) | -2.43% | (10,583) | -2.47% | (37,385) | ||
| 員工執行認股權 | 3,718 | -1.32% | 3,136 | -0.91% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (280,903) | 100% | (343,045) | 100% | 585,389 | 100% | (49,548) | 100% | (383,597) | 100% | (503,307) | 100% | (217,326) | 100% | (131,005) | 100% | 601,505 | 100% | 427,711 | 100% | (37,385) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,781 | (6,165) | 1,066 | 20,425 | (18,603) | (3,112) | 12,941 | (23,408) | (227) | 1,100 | 6,729 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 121,635 | 539,902 | 7,652 | (74,280) | (165,541) | 236,603 | (445,001) | 89,124 | 330,926 | (81,570) | (20,528) | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 759,594 | 219,692 | 212,040 | 286,320 | 451,861 | 215,258 | ||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 881,229 | 759,594 | 219,692 | 212,040 | 286,320 | 451,861 | ||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 881,229 | 759,594 | 219,692 | 212,040 | 286,320 | 451,861 | 215,258 | 660,259 | 571,135 | 240,209 | ||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
展達(3447) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.24億元、較上一季成長126.1%；而今年初至今累積為NT$4.4億元、較去年同期衰退-49.77%。
單季
展達(3447) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.24億元，較上一季成長126.1%，為過去11年同期中的第1高。
同時展達過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為35.87%、--與--。
其中稅前淨利為NT$5,152萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-219萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$836萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.4億元，較去年同期衰退-49.77%，為過去11年同期中的第2高。
同時展達過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為85.41%、9.63%與4.45%。
其中稅前淨利為NT$1.19億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,137萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-12.2萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 51,516 | (104,833) | 96,753 | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (2,193) | 43,796 | 67,504 | |||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 23,113 | 23,119 | 23,352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 攤銷費用 | 928 | 584 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,593 | 133,077 | (220,697) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 124,278 | 62,687 | (60,475) | |||||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,722 | 4.64% | (45,069) | -1.57% | 296,197 | 4.93% | 169,601 | 4.81% | 167,989 | 5.95% | 182,233 | 7.89% | (222,264) | -6.98% | 126,241 | 3.06% | 195,840 | 3.84% | 186,368 | 5.6% | 202,668 | |
| 收益費損項目合計 | 61,369 | 13.94% | 70,758 | 8.07% | 76,286 | -16.86% | 51,225 | -50.89% | 6,217 | 3.01% | (104,858) | -37.72% | 282,364 | 444.28% | (54,992) | -23.94% | (11,739) | -7.37% | (14,602) | 3.76% | 40,488 | |
| 折舊費用 | 91,789 | 20.85% | 92,252 | 10.52% | 88,700 | -19.6% | 72,707 | -72.23% | 63,855 | 30.94% | 64,801 | 23.31% | 64,538 | 101.55% | 59,258 | 25.8% | 49,823 | 31.28% | 30,246 | -7.8% | 20,904 | |
| 攤銷費用 | 2,293 | 0.52% | 2,766 | 0.32% | 2,756 | -0.61% | 2,722 | -2.7% | 1,338 | 0.65% | 2,359 | 0.85% | 2,404 | 3.78% | 2,650 | 1.15% | 2,428 | 1.52% | 1,357 | -0.35% | 1,843 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 260,346 | 59.13% | 864,203 | 98.59% | (774,341) | 171.09% | (303,430) | 301.42% | 25,924 | 12.56% | 196,284 | 70.6% | 5,531 | 8.7% | 153,980 | 67.04% | (20,806) | -13.06% | (556,286) | 143.42% | 40,220 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 440,315 | 100% | 876,586 | 100% | (452,597) | 100% | (100,667) | 100% | 206,368 | 100% | 278,019 | 100% | 63,556 | 100% | 229,689 | 100% | 159,283 | 100% | (387,863) | 100% | 284,829 | |
投資活動之淨現金流
展達(3447) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-934萬元、較上一季成長48.56%；而今年初至今累積為NT$-3,956萬元、較去年同期衰退-415.81%。
單季
展達(3447) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-934萬元，較上一季成長48.56%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3,956萬元，較去年同期衰退-415.81%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,336) | (661) | (11,780) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,350) | (1,359) | (52,999) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 1,581 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,995) | (883) | (2,522) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (39,558) | 100% | 12,526 | 100% | (126,206) | 100% | 55,510 | 100% | 30,291 | 100% | 465,003 | 100% | (304,172) | 100% | 13,848 | 100% | (429,635) | 100% | (122,518) | 100% | (274,701) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,369) | 102.05% | (53,275) | -425.32% | (127,880) | 101.33% | (68,427) | -123.27% | (28,962) | -95.61% | (31,553) | -6.79% | (69,303) | 22.78% | (32,750) | -236.5% | (301,673) | 70.22% | (58,780) | 47.98% | (51,819) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,233 | -8.17% | 3,994 | 31.89% | 5,850 | -4.64% | 582 | 1.05% | 3,710 | 12.25% | 49,834 | 10.72% | 38,800 | -12.76% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,466) | 6.23% | (1,306) | -10.43% | (2,808) | 2.22% | (2,935) | -5.29% | (3,495) | -11.54% | (298) | -0.06% | (1,986) | 0.65% | (3,758) | -27.14% | (3,234) | 0.75% | (1,227) | 1% | (671) | |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3) | -0.02% | (2,199) | 1.74% | (2,823) | -5.09% | (44,412) | -146.62% | (2,428) | -0.52% | (511,068) | 168.02% | ||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 62,937 | 502.45% | 3,029 | -2.4% | 122,932 | 221.46% | 109,704 | 362.17% | 382,433 | 82.24% | 251,042 | -82.53% | ||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 55,668 | 11.97% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
展達(3447) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,683萬元、較上一季成長19.86%；而今年初至今累積為NT$-2.81億元、較去年同期成長18.11%。
單季
展達(3447) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,683萬元，較上一季成長19.86%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.81億元，較去年同期成長18.11%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (56,828) | (29,664) | 49,820 | |||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (61,072) | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (51,515) | (25,000) | ||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (104,320) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (280,903) | 100% | (343,045) | 100% | 585,389 | 100% | (49,548) | 100% | (383,597) | 100% | (503,307) | 100% | (217,326) | 100% | (131,005) | 100% | 601,505 | 100% | 427,711 | 100% | (37,385) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 490,000 | 83.71% | 611,112 | -1233.37% | 50,000 | -13.03% | 0 | 0% | 145,106 | 24.12% | 359,894 | 84.14% | 0 | |||||||
| 短期借款減少 | (262,887) | 93.59% | (148,000) | 43.14% | (571,112) | 1152.64% | (45,000) | 11.73% | (351,500) | 69.84% | (70,500) | 32.44% | (38,000) | 29.01% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (176,685) | 51.5% | (104,320) | -17.82% | (69,547) | 140.36% | 0 | 0 | 0% | (18,143) | 8.35% | (66,072) | 50.43% | (14,639) | -2.43% | (10,583) | -2.47% | (37,385) | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||
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