利機－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,136		37,042		22,039		60,721		33,769		36,248		22,194		10,740		12,146		8,595		10,559		11,053		4,146		12,048
本期稅前淨利（淨損）	42,136		37,042		22,039		60,721		33,769		36,248		22,194		10,740		12,146		8,595		10,559		11,053		4,146		12,048
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,645		4,387		4,121		3,670		3,059		2,585		2,785		2,076		2,260		2,028		2,482		2,136		1,628		15,355
攤銷費用	14		48		47		22		17		15		13		13		13		13		6		25		26		24
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		3,199		695		409		(626)		517		(432)		204		1,141		(447)		(206)		(163)		886		(3,371)
利息費用	122		111		736		412		680		668		152		53		87		183		335		77		14		330
利息收入	(1,312)		(1,096)		(1,158)		(128)		(240)		(86)		(249)		(266)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,898)		(9,365)		(12,809)		(13,214)		(2,701)		(7,926)		(5,138)		17		(390)		(131)		(884)		(829)		(992)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		24		6										0
非金融資產減損損失	189		271		(188)		698		(1,350)		(1,103)		810		260		558		799		543		(831)		247		(3,779)
未實現外幣兌換損失（利益）	(175)		(12,913)		(4,465)		(9,529)		(6,006)		(7,699)		(203)		(1,671)
其他項目	961		599		547		562		575		577		1,116		519		534		565		235		165		128		145
收益費損項目合計	(6,454)		(14,735)		(6,968)		(17,098)		(6,592)		(12,452)		(1,146)		108		4,312		4,066		1,433		(1,263)		1,692		9,434
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	56		(3)		0		170		430		(69)		3,402		(361)		10,134		4,990		17,674		(223)		4,367		2,628
應收帳款（增加）減少	(47,890)		(16,784)		97,324		(11,802)		(7,644)		(93,105)		8,562		12,704		(9,249)		10,028		10,075		(22,766)		24,840		57,351
其他應收款（增加）減少	(2,499)		(567)		(487)		(823)		(281)		(917)		703		1,147		(1,504)		(6,964)		(5,107)		8,828		(1,461)		(2,544)
存貨（增加）減少	6,188		6,153		(10,734)		(20,389)		(2,300)		(5,963)		7,377		24,016		(11,542)		(19,191)		17,206		(2,063)		(6,852)		(4,114)
預付款項（增加）減少	0		1,148		32		(33,314)		410		54,965
其他流動資產（增加）減少	1,042		112		(1,896)		(2,419)		(892)		(95)		14,008		1,648
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(43,103)		(9,941)		84,239		(68,577)		(10,277)		(45,184)		34,052		39,154		(9,391)		(16,484)		40,133		802		20,914		51,074
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(411)		(84)		1,394		770		(650)		(1,242)		15		695		(795)		(578)		(902)		12		(1,076)		324
應付帳款增加（減少）	(59,949)		(31,997)		(33,611)		(25,096)		26,936		53,429		(34,384)		(60,728)		(41,584)		(33,518)		(40,022)		17,380		(44,946)		11,615
其他應付款增加（減少）	(12,428)		(13,434)		(28,197)		(9,718)		(13,109)		(7,076)		(7,719)		(1,198)		(9,133)		(9,847)		(6,180)		(7,416)		(2,501)		(14,814)
其他流動負債增加（減少）	5		213		(1,115)		351		(822)		1,550		(33)		(881)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,888)		(2,949)		(10)		0		0		0		450		456		451		451		451		448
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(74,671)		(48,251)		(61,539)		(33,693)		12,355		46,661		(41,671)		(61,656)		(50,633)		(34,050)		(47,093)		10,427		(44,378)		112,263
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,774)		(58,192)		22,700		(102,270)		2,078		1,477		(7,619)		(22,502)		(60,024)		(50,534)		(6,960)		11,229		(23,464)		163,337
調整項目合計	(124,228)		(72,927)		15,732		(119,368)		(4,514)		(10,975)		(8,765)		(22,394)		(55,712)		(46,468)		(5,527)		9,966		(21,772)		172,771
營運產生之現金流入（流出）	(82,092)		(35,885)		37,771		(58,647)		29,255		25,273		13,429		(11,654)		(43,566)		(37,873)		5,032		21,019		(17,626)		184,819
收取之利息	1,296		1,133		1,146		(129)		220		86		249		266		171		872		1,132		750		352		183
支付之利息	(122)		(111)		(736)		(412)		(680)		(668)		(152)		(53)		(102)		(145)		(313)		(71)		(58)		(363)
退還（支付）之所得稅	(15)		(13)		1,097		1		(671)		(965)		0		(620)		(422)		(14)		(1,234)		(399)		(26)		(520)
營業活動之淨現金流入（流出）	(80,933)		(34,876)		39,278		(59,187)		28,124		23,726		13,526		(12,061)		(43,919)		(37,160)		4,617		21,299		(17,358)		184,119
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0		(35,798)
取得不動產、廠房及設備	(3,940)		(60,947)		(130)		(952)		(97)		(720)		(673)		(1,179)		(1,139)		(146)		(755)		(121,522)		(1,460)		(180)
存出保證金減少	(984)		137		129																		(10)		60		(415)
取得無形資產	0		0		0		0		(20)		0		0		0		0		(34)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,074)		(543)		(469)		(510)		(672)		(576)		(1,064)		(1,349)		(659)		(457)		(36)		(152)		(303)		0
預付設備款增加	(1,256)		(3,389)		(2,239)		(44)		(4,724)				0		(1,708)
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,254)		(100,540)		(2,709)		(1,462)		36,768		(1,296)		(1,737)		(3,016)		(26)		117		(541)		(121,684)		(1,667)		(595)
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(1,384)		(1,055)		(989)		(738)		(563)		(638)		(622)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,384)		(1,055)		98,006		(22,405)		60		61,309		15,373		(10,017)		10,002		29,220		(27,337)		789		0		(43,604)
匯率變動對現金及約當現金之影響	701		1,238		(63)		1,745		(331)		198		1,372		(28)		(2,195)		(897)		(329)		2,636		2,436		(786)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(88,870)		(135,233)		134,512		(81,309)		64,621		83,937		28,534		(25,122)		(36,138)		(8,720)		(23,590)		(96,960)		(16,589)		139,134
期初現金及約當現金餘額	333,159		398,797		327,431		279,765		170,088		181,508		137,517		146,231		150,189		169,592		142,940		227,960		300,675		247,013
期末現金及約當現金餘額	244,289		263,564		461,943		198,456		234,709		265,445		166,051		121,109		114,051		160,872		119,350		131,000		284,086		386,147
資產負債表帳列之現金及約當現金	244,289	16.35%	263,564	18.7%	461,943	30.95%	198,456	14.98%	234,709	17.43%	265,445	20.75%	166,051	18.44%	121,109	14.85%	114,051	13.61%	160,872	18.68%	119,350	14.27%	131,000	16.83%	284,086	39.68%	386,147	38.43%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,136	13.99%	37,042	15.56%	22,039	10.46%	60,721	20.58%	33,769	11.69%	36,248	16.84%	22,194	12.02%	10,740	5.09%	12,146	5.4%	8,595	4.14%	10,559	4.98%	11,053	4.92%	4,146	2.3%	12,048	3.86%
本期稅前淨利（淨損）	42,136	-52.06%	37,042	-106.21%	22,039	56.11%	60,721	-102.59%	33,769	120.07%	36,248	152.78%	22,194	164.08%	10,740	-89.05%	12,146	-27.66%	8,595	-23.13%	10,559	228.7%	11,053	51.89%	4,146	-23.89%	12,048	6.54%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,645	-5.74%	4,387	-12.58%	4,121	10.49%	3,670	-6.2%	3,059	10.88%	2,585	10.9%	2,785	20.59%	2,076	-17.21%	2,260	-5.15%	2,028	-5.46%	2,482	53.76%	2,136	10.03%	1,628	-9.38%	15,355	8.34%
攤銷費用	14	-0.02%	48	-0.14%	47	0.12%	22	-0.04%	17	0.06%	15	0.06%	13	0.1%	13	-0.11%	13	-0.03%	13	-0.03%	6	0.13%	25	0.12%	26	-0.15%	24	0.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	3,199	-9.17%	695	1.77%	409	-0.69%	(626)	-2.23%	517	2.18%	(432)	-3.19%	204	-1.69%	1,141	-2.6%	(447)	1.2%	(206)	-4.46%	(163)	-0.77%	886	-5.1%	(3,371)	-1.83%
利息費用	122	-0.15%	111	-0.32%	736	1.87%	412	-0.7%	680	2.42%	668	2.82%	152	1.12%	53	-0.44%	87	-0.2%	183	-0.49%	335	7.26%	77	0.36%	14	-0.08%	330	0.18%
利息收入	(1,312)	1.62%	(1,096)	3.14%	(1,158)	-2.95%	(128)	0.22%	(240)	-0.85%	(86)	-0.36%	(249)	-1.84%	(266)	2.21%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,898)	13.47%	(9,365)	26.85%	(12,809)	-32.61%	(13,214)	22.33%	(2,701)	-9.6%	(7,926)	-33.41%	(5,138)	-37.99%	17	-0.14%	(390)	0.89%	(131)	0.35%	(884)	-19.15%	(829)	-3.89%	(992)	5.71%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	24	-0.07%	6	0.02%									0	0%
非金融資產減損損失	189	-0.23%	271	-0.78%	(188)	-0.48%	698	-1.18%	(1,350)	-4.8%	(1,103)	-4.65%	810	5.99%	260	-2.16%	558	-1.27%	799	-2.15%	543	11.76%	(831)	-3.9%	247	-1.42%	(3,779)	-2.05%
未實現外幣兌換損失（利益）	(175)	0.22%	(12,913)	37.03%	(4,465)	-11.37%	(9,529)	16.1%	(6,006)	-21.36%	(7,699)	-32.45%	(203)	-1.5%	(1,671)	13.85%
其他項目	961	-1.19%	599	-1.72%	547	1.39%	562	-0.95%	575	2.04%	577	2.43%	1,116	8.25%	519	-4.3%	534	-1.22%	565	-1.52%	235	5.09%	165	0.77%	128	-0.74%	145	0.08%
收益費損項目合計	(6,454)	7.97%	(14,735)	42.25%	(6,968)	-17.74%	(17,098)	28.89%	(6,592)	-23.44%	(12,452)	-52.48%	(1,146)	-8.47%	108	-0.9%	4,312	-9.82%	4,066	-10.94%	1,433	31.04%	(1,263)	-5.93%	1,692	-9.75%	9,434	5.12%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	56	-0.07%	(3)	0.01%	0	0%	170	-0.29%	430	1.53%	(69)	-0.29%	3,402	25.15%	(361)	2.99%	10,134	-23.07%	4,990	-13.43%	17,674	382.8%	(223)	-1.05%	4,367	-25.16%	2,628	1.43%
應收帳款（增加）減少	(47,890)	59.17%	(16,784)	48.12%	97,324	247.78%	(11,802)	19.94%	(7,644)	-27.18%	(93,105)	-392.42%	8,562	63.3%	12,704	-105.33%	(9,249)	21.06%	10,028	-26.99%	10,075	218.22%	(22,766)	-106.89%	24,840	-143.1%	57,351	31.15%
其他應收款（增加）減少	(2,499)	3.09%	(567)	1.63%	(487)	-1.24%	(823)	1.39%	(281)	-1%	(917)	-3.86%	703	5.2%	1,147	-9.51%	(1,504)	3.42%	(6,964)	18.74%	(5,107)	-110.61%	8,828	41.45%	(1,461)	8.42%	(2,544)	-1.38%
存貨（增加）減少	6,188	-7.65%	6,153	-17.64%	(10,734)	-27.33%	(20,389)	34.45%	(2,300)	-8.18%	(5,963)	-25.13%	7,377	54.54%	24,016	-199.12%	(11,542)	26.28%	(19,191)	51.64%	17,206	372.67%	(2,063)	-9.69%	(6,852)	39.47%	(4,114)	-2.23%
預付款項（增加）減少	0	0%	1,148	-3.29%	32	0.08%	(33,314)	56.29%	410	1.46%	54,965	231.67%
其他流動資產（增加）減少	1,042	-1.29%	112	-0.32%	(1,896)	-4.83%	(2,419)	4.09%	(892)	-3.17%	(95)	-0.4%	14,008	103.56%	1,648	-13.66%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(43,103)	53.26%	(9,941)	28.5%	84,239	214.47%	(68,577)	115.86%	(10,277)	-36.54%	(45,184)	-190.44%	34,052	251.75%	39,154	-324.63%	(9,391)	21.38%	(16,484)	44.36%	40,133	869.24%	802	3.77%	20,914	-120.49%	51,074	27.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(411)	0.51%	(84)	0.24%	1,394	3.55%	770	-1.3%	(650)	-2.31%	(1,242)	-5.23%	15	0.11%	695	-5.76%	(795)	1.81%	(578)	1.56%	(902)	-19.54%	12	0.06%	(1,076)	6.2%	324	0.18%
應付帳款增加（減少）	(59,949)	74.07%	(31,997)	91.75%	(33,611)	-85.57%	(25,096)	42.4%	26,936	95.78%	53,429	225.19%	(34,384)	-254.21%	(60,728)	503.51%	(41,584)	94.68%	(33,518)	90.2%	(40,022)	-866.84%	17,380	81.6%	(44,946)	258.94%	11,615	6.31%
其他應付款增加（減少）	(12,428)	15.36%	(13,434)	38.52%	(28,197)	-71.79%	(9,718)	16.42%	(13,109)	-46.61%	(7,076)	-29.82%	(7,719)	-57.07%	(1,198)	9.93%	(9,133)	20.8%	(9,847)	26.5%	(6,180)	-133.85%	(7,416)	-34.82%	(2,501)	14.41%	(14,814)	-8.05%
其他流動負債增加（減少）	5	-0.01%	213	-0.61%	(1,115)	-2.84%	351	-0.59%	(822)	-2.92%	1,550	6.53%	(33)	-0.24%	(881)	7.3%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,888)	2.33%	(2,949)	8.46%	(10)	-0.03%	0	0%	0	0%	0	0%	450	3.33%	456	-3.78%	451	-1.03%	451	-1.21%	451	9.77%	448	2.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(74,671)	92.26%	(48,251)	138.35%	(61,539)	-156.68%	(33,693)	56.93%	12,355	43.93%	46,661	196.67%	(41,671)	-308.08%	(61,656)	511.2%	(50,633)	115.29%	(34,050)	91.63%	(47,093)	-1019.99%	10,427	48.96%	(44,378)	255.66%	112,263	60.97%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,774)	145.52%	(58,192)	166.85%	22,700	57.79%	(102,270)	172.79%	2,078	7.39%	1,477	6.23%	(7,619)	-56.33%	(22,502)	186.57%	(60,024)	136.67%	(50,534)	135.99%	(6,960)	-150.75%	11,229	52.72%	(23,464)	135.18%	163,337	88.71%
調整項目合計	(124,228)	153.49%	(72,927)	209.1%	15,732	40.05%	(119,368)	201.68%	(4,514)	-16.05%	(10,975)	-46.26%	(8,765)	-64.8%	(22,394)	185.67%	(55,712)	126.85%	(46,468)	125.05%	(5,527)	-119.71%	9,966	46.79%	(21,772)	125.43%	172,771	93.84%
營運產生之現金流入（流出）	(82,092)	101.43%	(35,885)	102.89%	37,771	96.16%	(58,647)	99.09%	29,255	104.02%	25,273	106.52%	13,429	99.28%	(11,654)	96.63%	(43,566)	99.2%	(37,873)	101.92%	5,032	108.99%	21,019	98.69%	(17,626)	101.54%	184,819	100.38%
收取之利息	1,296	-1.6%	1,133	-3.25%	1,146	2.92%	(129)	0.22%	220	0.78%	86	0.36%	249	1.84%	266	-2.21%	171	-0.39%	872	-2.35%	1,132	24.52%	750	3.52%	352	-2.03%	183	0.1%
支付之利息	(122)	0.15%	(111)	0.32%	(736)	-1.87%	(412)	0.7%	(680)	-2.42%	(668)	-2.82%	(152)	-1.12%	(53)	0.44%	(102)	0.23%	(145)	0.39%	(313)	-6.78%	(71)	-0.33%	(58)	0.33%	(363)	-0.2%
退還（支付）之所得稅	(15)	0.02%	(13)	0.04%	1,097	2.79%	1	0%	(671)	-2.39%	(965)	-4.07%	0	0%	(620)	5.14%	(422)	0.96%	(14)	0.04%	(1,234)	-26.73%	(399)	-1.87%	(26)	0.15%	(520)	-0.28%
營業活動之淨現金流入（流出）	(80,933)	100%	(34,876)	100%	39,278	100%	(59,187)	100%	28,124	100%	23,726	100%	13,526	100%	(12,061)	100%	(43,919)	100%	(37,160)	100%	4,617	100%	21,299	100%	(17,358)	100%	184,119	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0	0%	(35,798)	35.61%
取得不動產、廠房及設備	(3,940)	54.31%	(60,947)	60.62%	(130)	4.8%	(952)	65.12%	(97)	-0.26%	(720)	55.56%	(673)	38.74%	(1,179)	39.09%	(1,139)	4380.77%	(146)	-124.79%	(755)	139.56%	(121,522)	99.87%	(1,460)	87.58%	(180)	30.25%
存出保證金減少	(984)	13.56%	137	-0.14%	129	-4.76%																	(10)	0.01%	60	-3.6%	(415)	69.75%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(20)	-0.05%	0		0		0		0	0%	(34)	-29.06%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,074)	14.81%	(543)	0.54%	(469)	17.31%	(510)	34.88%	(672)	-1.83%	(576)	44.44%	(1,064)	61.26%	(1,349)	44.73%	(659)	2534.62%	(457)	-390.6%	(36)	6.65%	(152)	0.12%	(303)	18.18%	0	0%
預付設備款增加	(1,256)	17.31%	(3,389)	3.37%	(2,239)	82.65%	(44)	3.01%	(4,724)	-12.85%			0	0%	(1,708)	56.63%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,254)	100%	(100,540)	100%	(2,709)	100%	(1,462)	100%	36,768	100%	(1,296)	100%	(1,737)	100%	(3,016)	100%	(26)	100%	117	100%	(541)	100%	(121,684)	100%	(1,667)	100%	(595)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(1,384)	100%	(1,055)	100%	(989)	-1.01%	(738)	3.29%	(563)	-938.33%	(638)	-1.04%	(622)	-4.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,384)	100%	(1,055)	100%	98,006	100%	(22,405)	100%	60	100%	61,309	100%	15,373	100%	(10,017)	100%	10,002	100%	29,220	100%	(27,337)	100%	789	100%	0		(43,604)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	701		1,238		(63)		1,745		(331)		198		1,372		(28)		(2,195)		(897)		(329)		2,636		2,436		(786)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(88,870)		(135,233)		134,512		(81,309)		64,621		83,937		28,534		(25,122)		(36,138)		(8,720)		(23,590)		(96,960)		(16,589)		139,134
期初現金及約當現金餘額	333,159		398,797		327,431		279,765		170,088		181,508		137,517
期末現金及約當現金餘額	244,289		263,564		461,943		198,456		234,709		265,445		166,051
資產負債表帳列之現金及約當現金	244,289		263,564		461,943		198,456		234,709		265,445		166,051		121,109		114,051		160,872		119,350		131,000		284,086		386,147

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利機(3444) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,093萬元、較上一季衰退-234.07%；而今年初至今累積為NT$-8,093萬元、較去年同期衰退-132.06%。

單季

利機(3444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,093萬元，較上一季衰退-234.07%，為過去11年同期中的第12高。同時利機過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.99%、-40.17%與-34.61%。其中稅前淨利為NT$4,214萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-645萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,093萬元，較去年同期衰退-132.06%，為過去11年同期中的第12高。同時利機過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.99%、-40.17%與-34.61%。其中稅前淨利為NT$4,214萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-645萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,136		37,042		22,039		60,721		33,769		36,248		22,194		10,740		12,146		8,595		10,559		11,053		4,146		12,048
收益費損項目合計	(6,454)		(14,735)		(6,968)		(17,098)		(6,592)		(12,452)		(1,146)		108		4,312		4,066		1,433		(1,263)		1,692		9,434
折舊費用	4,645		4,387		4,121		3,670		3,059		2,585		2,785		2,076		2,260		2,028		2,482		2,136		1,628		15,355
攤銷費用	14		48		47		22		17		15		13		13		13		13		6		25		26		24
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,774)		(58,192)		22,700		(102,270)		2,078		1,477		(7,619)		(22,502)		(60,024)		(50,534)		(6,960)		11,229		(23,464)		163,337
營業活動之淨現金流入（流出）	(80,933)		(34,876)		39,278		(59,187)		28,124		23,726		13,526		(12,061)		(43,919)		(37,160)		4,617		21,299		(17,358)		184,119

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,136	13.99%	37,042	15.56%	22,039	10.46%	60,721	20.58%	33,769	11.69%	36,248	16.84%	22,194	12.02%	10,740	5.09%	12,146	5.4%	8,595	4.14%	10,559	4.98%	11,053	4.92%	4,146	2.3%	12,048	3.86%
收益費損項目合計	(6,454)	7.97%	(14,735)	42.25%	(6,968)	-17.74%	(17,098)	28.89%	(6,592)	-23.44%	(12,452)	-52.48%	(1,146)	-8.47%	108	-0.9%	4,312	-9.82%	4,066	-10.94%	1,433	31.04%	(1,263)	-5.93%	1,692	-9.75%	9,434	5.12%
折舊費用	4,645	-5.74%	4,387	-12.58%	4,121	10.49%	3,670	-6.2%	3,059	10.88%	2,585	10.9%	2,785	20.59%	2,076	-17.21%	2,260	-5.15%	2,028	-5.46%	2,482	53.76%	2,136	10.03%	1,628	-9.38%	15,355	8.34%
攤銷費用	14	-0.02%	48	-0.14%	47	0.12%	22	-0.04%	17	0.06%	15	0.06%	13	0.1%	13	-0.11%	13	-0.03%	13	-0.03%	6	0.13%	25	0.12%	26	-0.15%	24	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,774)	145.52%	(58,192)	166.85%	22,700	57.79%	(102,270)	172.79%	2,078	7.39%	1,477	6.23%	(7,619)	-56.33%	(22,502)	186.57%	(60,024)	136.67%	(50,534)	135.99%	(6,960)	-150.75%	11,229	52.72%	(23,464)	135.18%	163,337	88.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	(80,933)	100%	(34,876)	100%	39,278	100%	(59,187)	100%	28,124	100%	23,726	100%	13,526	100%	(12,061)	100%	(43,919)	100%	(37,160)	100%	4,617	100%	21,299	100%	(17,358)	100%	184,119	100%

投資活動之淨現金流

利機(3444) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-725萬元、較上一季成長54.93%；而今年初至今累積為NT$-725萬元、較去年同期成長92.78%。

單季

利機(3444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-725萬元，較上一季成長54.93%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-725萬元，較去年同期成長92.78%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,254)		(100,540)		(2,709)		(1,462)		36,768		(1,296)		(1,737)		(3,016)		(26)		117		(541)		(121,684)		(1,667)		(595)
取得不動產、廠房及設備	(3,940)		(60,947)		(130)		(952)		(97)		(720)		(673)		(1,179)		(1,139)		(146)		(755)		(121,522)		(1,460)		(180)
處分不動產、廠房及設備															0
取得無形資產	0		0		0		0		(20)		0		0		0		0		(34)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		44,257
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		44		(1,976)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,254)	100%	(100,540)	100%	(2,709)	100%	(1,462)	100%	36,768	100%	(1,296)	100%	(1,737)	100%	(3,016)	100%	(26)	100%	117	100%	(541)	100%	(121,684)	100%	(1,667)	100%	(595)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,940)	54.31%	(60,947)	60.62%	(130)	4.8%	(952)	65.12%	(97)	-0.26%	(720)	55.56%	(673)	38.74%	(1,179)	39.09%	(1,139)	4380.77%	(146)	-124.79%	(755)	139.56%	(121,522)	99.87%	(1,460)	87.58%	(180)	30.25%
處分不動產、廠房及設備															0	0%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(20)	-0.05%	0		0		0		0	0%	(34)	-29.06%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	44,257	120.37%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	44	-3.01%	(1,976)	-5.37%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

利機(3444) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-138萬元、較上一季成長87.7%；而今年初至今累積為NT$-138萬元、較去年同期衰退-31.18%。

單季

利機(3444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-138萬元，較上一季成長87.7%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-138萬元，較去年同期衰退-31.18%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,384)		(1,055)		98,006		(22,405)		60		61,309		15,373		(10,017)		10,002		29,220		(27,337)		789		0		(43,604)
短期借款增加					0		105,000		291,875		215,000		31,000		10,000		30,000		59,220
短期借款減少			0		(150,000)		(126,671)		(291,252)		(153,000)		(15,000)		(20,000)		(20,000)		(30,000)		(27,337)				0		(7,762)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0		(35,842)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,384)	100%	(1,055)	100%	98,006	100%	(22,405)	100%	60	100%	61,309	100%	15,373	100%	(10,017)	100%	10,002	100%	29,220	100%	(27,337)	100%	789	100%	0		(43,604)	100%
短期借款增加					0	0%	105,000	-468.65%	291,875	486458.33%	215,000	350.68%	31,000	201.65%	10,000	-99.83%	30,000	299.94%	59,220	202.67%
短期借款減少			0	0%	(150,000)	-153.05%	(126,671)	565.37%	(291,252)	-485420%	(153,000)	-249.56%	(15,000)	-97.57%	(20,000)	199.66%	(20,000)	-199.96%	(30,000)	-102.67%	(27,337)	100%			0		(7,762)	17.8%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0		(35,842)	82.2%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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