利機－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	14,951	4.63%	36,403	12.08%	39,595	15.21%	75,730	25.67%	36,942	11.38%	32,029	14.34%	39,871	19.49%	23,493	11.92%	12,563	5.22%	15,147	6.57%	10,078	3.64%	16,600	5.56%	2,954	1.55%	11,481	3.47%
本期稅前淨利（淨損）	14,951		36,403		39,595		75,730		36,942		32,029		39,871		23,493		12,563		15,147		10,078		16,600		2,954		11,481
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,701		4,434		4,115		3,790		3,356		2,764		2,785		2,141		2,264		2,060		2,169		1,987		1,684		4,522
攤銷費用	0		0		0		22		0		0		2		0		0		0		0		0		0		1
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0		(32)		(401)		(216)		220		1,380		146		2,914		542		96		163		(197)		2,047		535
利息費用	114		97		104		461		623		743		128		65		81		167		183		55		13		74
利息收入	(1,822)		(1,779)		(2,268)		(246)		(138)		(230)		(565)		(300)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,310)		(4,868)		(2,843)		(16,037)		(2,211)		(5,742)		(3,605)		769		252		(135)		(530)		(658)		(741)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		284		0										4
非金融資產減損損失	(680)		2,654		(397)		(336)		(635)		1,041		(713)		98		(1,248)		(958)		(151)		24		1,063		536
未實現外幣兌換損失（利益）	18,713		2,675		(4,656)		3,514		2,404		5,095		341		(4,662)
其他項目	552		437		413		408		335		367		(278)		314		290		267		249		160		137		109
收益費損項目合計	(12,369)		2,695		(6,941)		(10,828)		2,274		4,080		(9,776)		(4,230)		(804)		120		2,167		496		4,094		1,030
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	116		(76)		138		(293)		(392)		(295)		184		(787)		(622)		778		(9,332)		(1,349)		(2,803)		17,742
應收帳款（增加）減少	80,611		(43,557)		(57,961)		64,457		(54,945)		(26,801)		(36,803)		(14,758)		(12,086)		(8,302)		14,928		(53,449)		(29,488)		(14,725)
其他應收款（增加）減少	1,747		(196)		173		802		315		1,156		11,522		(179)		1,341		(7,983)		43,102		5,371		(21,052)		(1,898)
存貨（增加）減少	4,522		8,938		10,864		8,935		6,947		1,040		5,482		(1,750)		12,123		12,892		(1,705)		(6,212)		(14,337)		(2,962)
預付款項（增加）減少	0		1,217		1,753				0		122,751
其他流動資產（增加）減少	(4,087)		288		1,633		2,769		253		(1,570)		(10,890)		(896)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	82,909		(33,386)		(43,400)		109,984		(47,822)		96,281		(30,505)		(18,370)		7,941		5,086		45,137		(56,854)		(70,217)		(1,338)
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(752)		(418)		(1,655)		(1,505)		(120)		(191)		92		(728)		(351)		796		334		229		1,753		533
應付帳款增加（減少）	38,738		57,172		8,157		(24,215)		38,992		(47,821)		21,587		13,753		(8,296)		(7,690)		68,898		59,742		39,724		36,027
其他應付款增加（減少）	6,741		13,665		15,855		11,081		7,575		5,914		4,830		(555)		4,279		6,180		(1,131)		6,090		5,418		(4,264)
其他流動負債增加（減少）	78		(649)		(1,360)		70		14		(1,208)		1,370		588
淨確定福利負債增加(減少)	(32,918)		1		(1)		(2)		1		0		450		448		446		450		449		449
與營業活動相關之負債之淨變動合計	11,887		69,771		20,996		(14,571)		46,462		(43,306)		28,329		13,506		(3,976)		(8,300)		73,861		66,414		47,520		(81,489)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	94,796		36,385		(22,404)		95,413		(1,360)		52,975		(2,176)		(4,864)		3,965		(3,214)		118,998		9,560		(22,697)		(82,827)
調整項目合計	82,427		39,080		(29,345)		84,585		914		57,055		(11,952)		(9,094)		3,161		(3,094)		121,165		10,056		(18,603)		(81,797)
營運產生之現金流入（流出）	97,378		75,483		10,250		160,315		37,856		89,084		27,919		14,399		15,724		12,053		131,243		26,656		(15,649)		(70,316)
收取之利息	1,811		1,775		2,192		314		57		166		565		300		224		608		914		729		346		244
支付之利息	(114)		(97)		(104)		(461)		(623)		(743)		(128)		(65)		(81)		(206)		(243)		(62)		(13)		157
退還（支付）之所得稅	(12,051)		(18,211)		(23,649)		(20,513)		(11,041)		(13,907)		(12,745)		(4,370)		(4,565)		(3,432)		(4,535)		(3,850)		(27)		(9,004)
營業活動之淨現金流入（流出）	87,024		58,950		(11,311)		139,655		26,249		74,600		15,611		10,264		11,302		9,023		127,379		23,473		(15,343)		(78,919)
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0		0
取得不動產、廠房及設備	(824)		(4,698)		(762)		(801)		(811)		(523)		(329)		(1,774)		(1,095)		(1,215)		197		(169)		(1,290)		(658)
存出保證金減少	482		(58)		60																		3,756		(35)		434
取得無形資產	0		0		0		(375)		0		0		(36)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(230)		(272)		(695)		(268)		278		(134)		473		(60)		2		(551)		16		(93)		(714)		4,795
預付設備款增加	(851)		(116)		(473)		(3,891)		572				0		1,419
投資活動之淨現金流入（流出）	169,099		5,004		(4,124)		10,103		9,246		18,235		8,209		5,287		221		424		(29)		4,387		(2,039)		10,005
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(1,410)		(1,078)		(960)		(752)		(632)		(602)		(630)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,410)		(1,071)		(965)		48,776		(19,356)		(53,136)		(6,716)		4,491		(17,000)		(39,220)		(19,027)		0		0		5,240
匯率變動對現金及約當現金之影響	(5,218)		436		(286)		64		(740)		(1,140)		(599)		874		212		(395)		(931)		(2,863)		(1,020)		363
本期現金及約當現金增加（減少）數	249,495		63,319		(16,686)		198,598		15,399		38,559		16,505		20,916		(5,265)		(30,168)		107,392		24,997		(18,402)		(63,311)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		146,231		150,189		169,592		142,940		227,960		300,675		247,013
期末現金及約當現金餘額	249,495		63,319		(16,686)		198,598		15,399		38,559		16,505		142,025		108,786		130,704		226,742		155,997		265,684		322,836
資產負債表帳列之現金及約當現金	493,784	33.85%	326,883	21.87%	445,257	29.19%	397,054	28.08%	250,108	17.88%	304,004	25.35%	182,556	19.41%	142,025	16.58%	108,786	13.15%	130,704	15.83%	226,742	25.32%	155,997	18.33%	265,684	34.63%	322,836	37.39%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	57,087	9.15%	73,445	13.61%	61,634	13.08%	136,451	23.13%	70,711	11.53%	68,277	15.57%	62,065	15.95%	34,233	8.39%	24,709	5.31%	23,742	5.42%	20,637	4.22%	27,653	5.29%	7,100	1.91%	23,529	3.65%
本期稅前淨利（淨損）	57,087	937.24%	73,445	305.08%	61,634	220.38%	136,451	169.57%	70,711	130.05%	68,277	69.44%	62,065	213.01%	34,233	-1905.01%	24,709	-75.75%	23,742	-84.38%	20,637	15.63%	27,653	61.76%	7,100	-21.71%	23,529	22.37%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	9,346	153.44%	8,821	36.64%	8,236	29.45%	7,460	9.27%	6,415	11.8%	5,349	5.44%	5,570	19.12%	4,217	-234.67%	4,524	-13.87%	4,088	-14.53%	4,651	3.52%	4,123	9.21%	3,312	-10.13%	19,877	18.89%
攤銷費用	14	0.23%	48	0.2%	47	0.17%	44	0.05%	17	0.03%	15	0.02%	15	0.05%	13	-0.72%	13	-0.04%	13	-0.05%	6	0%	25	0.06%	26	-0.08%	25	0.02%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%	3,167	13.16%	294	1.05%	193	0.24%	(406)	-0.75%	1,897	1.93%	(286)	-0.98%	3,118	-173.51%	1,683	-5.16%	(351)	1.25%	(43)	-0.03%	(360)	-0.8%	2,933	-8.97%	(2,836)	-2.7%
利息費用	236	3.87%	208	0.86%	840	3%	873	1.08%	1,303	2.4%	1,411	1.44%	280	0.96%	118	-6.57%	168	-0.52%	350	-1.24%	518	0.39%	132	0.29%	27	-0.08%	404	0.38%
利息收入	(3,134)	-51.45%	(2,875)	-11.94%	(3,426)	-12.25%	(374)	-0.46%	(378)	-0.7%	(316)	-0.32%	(814)	-2.79%	(566)	31.5%
股利收入	(10,742)	-176.36%	(1,680)	-6.98%	(1,008)	-3.6%	(2,351)	-2.92%	(1,680)	-3.09%	(1,344)	-1.37%	(8,018)	-27.52%	(6,909)	384.47%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(13,208)	-216.84%	(14,233)	-59.12%	(15,652)	-55.97%	(29,251)	-36.35%	(4,912)	-9.03%	(13,668)	-13.9%	(8,743)	-30.01%	786	-43.74%	(138)	0.42%	(266)	0.95%	(1,414)	-1.07%	(1,487)	-3.32%	(1,733)	5.3%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	308	1.28%	6	0.02%	163	0.2%	0	0%	6	0.01%	1	0%	4	-0.22%
處分無形資產損失（利益）	0	0%	473	1.96%
處分採用權益法之投資損失（利益）	(20,895)	-343.05%
非金融資產減損損失	(491)	-8.06%	2,925	12.15%	(585)	-2.09%	362	0.45%	(1,985)	-3.65%	(62)	-0.06%	97	0.33%	358	-19.92%	(690)	2.12%	(159)	0.57%	392	0.3%	(807)	-1.8%	1,310	-4.01%	(3,243)	-3.08%
未實現外幣兌換損失（利益）	18,538	304.35%	(10,238)	-42.53%	(9,121)	-32.61%	(6,015)	-7.48%	(3,602)	-6.62%	(2,604)	-2.65%	138	0.47%	(6,333)	352.42%
其他項目	1,513	24.84%	1,036	4.3%	960	3.43%	970	1.21%	910	1.67%	944	0.96%	838	2.88%	833	-46.36%	824	-2.53%	832	-2.96%	484	0.37%	325	0.73%	265	-0.81%	254	0.24%
收益費損項目合計	(18,823)	-309.03%	(12,040)	-50.01%	(13,909)	-49.73%	(27,926)	-34.7%	(4,318)	-7.94%	(8,372)	-8.51%	(10,922)	-37.48%	(4,122)	229.38%	3,508	-10.76%	4,186	-14.88%	3,600	2.73%	(767)	-1.71%	5,786	-17.69%	10,464	9.95%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	172	2.82%	(79)	-0.33%	138	0.49%	(123)	-0.15%	38	0.07%	(364)	-0.37%	3,586	12.31%	(1,148)	63.88%	9,512	-29.16%	5,768	-20.5%	8,342	6.32%	(1,572)	-3.51%	1,564	-4.78%	20,370	19.36%
應收帳款（增加）減少	32,721	537.2%	(60,341)	-250.65%	39,363	140.75%	52,655	65.44%	(62,589)	-115.11%	(119,906)	-121.95%	(28,241)	-96.92%	(2,054)	114.3%	(21,335)	65.41%	1,726	-6.13%	25,003	18.94%	(76,215)	-170.23%	(4,648)	14.21%	42,626	40.52%
其他應收款（增加）減少	(752)	-12.35%	(763)	-3.17%	(314)	-1.12%	(21)	-0.03%	34	0.06%	239	0.24%	12,225	41.96%	968	-53.87%	(163)	0.5%	(14,947)	53.12%	37,995	28.78%	14,199	31.71%	(22,513)	68.84%	(4,442)	-4.22%
存貨（增加）減少	10,710	175.83%	15,091	62.69%	130	0.46%	(11,454)	-14.23%	4,647	8.55%	(4,923)	-5.01%	12,859	44.13%	22,266	-1239.07%	581	-1.78%	(6,299)	22.39%	15,501	11.74%	(8,275)	-18.48%	(21,189)	64.8%	(7,076)	-6.73%
預付款項（增加）減少	0	0%	2,365	9.82%	1,785	6.38%			410	0.75%	177,716	180.74%
其他流動資產（增加）減少	(3,045)	-49.99%	400	1.66%	(263)	-0.94%	350	0.43%	(639)	-1.18%	(1,665)	-1.69%	3,118	10.7%	752	-41.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	39,806	653.52%	(43,327)	-179.97%	40,839	146.03%	41,407	51.46%	(58,099)	-106.85%	51,097	51.97%	3,547	12.17%	20,784	-1156.59%	(1,450)	4.45%	(11,398)	40.51%	85,270	64.6%	(56,052)	-125.19%	(49,303)	150.77%	49,736	47.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	(1,163)	-19.09%	(502)	-2.09%	(261)	-0.93%	(735)	-0.91%	(770)	-1.42%	(1,433)	-1.46%	107	0.37%	(33)	1.84%	(1,146)	3.51%	218	-0.77%	(568)	-0.43%	241	0.54%	677	-2.07%	857	0.81%
應付帳款增加（減少）	(21,211)	-348.24%	25,175	104.57%	(25,454)	-91.01%	(49,311)	-61.28%	65,928	121.25%	5,608	5.7%	(12,797)	-43.92%	(46,975)	2614.08%	(49,880)	152.93%	(41,208)	146.45%	28,876	21.88%	77,122	172.25%	(5,222)	15.97%	47,642	45.29%
其他應付款增加（減少）	(5,687)	-93.37%	231	0.96%	(12,342)	-44.13%	1,363	1.69%	(5,534)	-10.18%	(1,162)	-1.18%	(2,889)	-9.92%	(1,753)	97.55%	(4,854)	14.88%	(3,667)	13.03%	(7,311)	-5.54%	(1,326)	-2.96%	2,917	-8.92%	(19,078)	-18.13%
其他流動負債增加（減少）	83	1.36%	(436)	-1.81%	(2,475)	-8.85%	421	0.52%	(808)	-1.49%	342	0.35%	1,337	4.59%	(293)	16.3%
淨確定福利負債增加(減少)	(34,806)	-571.43%	(2,948)	-12.25%	(11)	-0.04%	(2)	0%	1	0%	0	0%	900	3.09%	904	-50.31%	897	-2.75%	901	-3.2%	900	0.68%	897	2%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(62,784)	-1030.77%	21,520	89.39%	(40,543)	-144.97%	(48,264)	-59.98%	58,817	108.17%	3,355	3.41%	(13,342)	-45.79%	(48,150)	2679.47%	(54,609)	167.42%	(42,350)	150.51%	26,768	20.28%	76,841	171.63%	3,142	-9.61%	30,774	29.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(22,978)	-377.25%	(21,807)	-90.58%	296	1.06%	(6,857)	-8.52%	718	1.32%	54,452	55.38%	(9,795)	-33.62%	(27,366)	1522.87%	(56,059)	171.87%	(53,748)	191.02%	112,038	84.88%	20,789	46.43%	(46,161)	141.16%	80,510	76.53%
調整項目合計	(41,801)	-686.27%	(33,847)	-140.6%	(13,613)	-48.68%	(34,783)	-43.23%	(3,600)	-6.62%	46,080	46.86%	(20,717)	-71.1%	(31,488)	1752.25%	(52,551)	161.12%	(49,562)	176.15%	115,638	87.61%	20,022	44.72%	(40,375)	123.47%	90,974	86.48%
營運產生之現金流入（流出）	15,286	250.96%	39,598	164.48%	48,021	171.71%	101,668	126.35%	67,111	123.43%	114,357	116.3%	41,348	141.91%	2,745	-152.75%	(27,842)	85.36%	(25,820)	91.77%	136,275	103.24%	47,675	106.48%	(33,275)	101.76%	114,503	108.84%
收取之利息	3,107	51.01%	2,908	12.08%	3,338	11.94%	185	0.23%	277	0.51%	252	0.26%	814	2.79%	566	-31.5%	395	-1.21%	1,480	-5.26%	2,046	1.55%	1,479	3.3%	698	-2.13%	427	0.41%
支付之利息	(236)	-3.87%	(208)	-0.86%	(840)	-3%	(873)	-1.08%	(1,303)	-2.4%	(1,411)	-1.44%	(280)	-0.96%	(118)	6.57%	(183)	0.56%	(351)	1.25%	(556)	-0.42%	(133)	-0.3%	(71)	0.22%	(206)	-0.2%
退還（支付）之所得稅	(12,066)	-198.1%	(18,224)	-75.7%	(22,552)	-80.64%	(20,512)	-25.49%	(11,712)	-21.54%	(14,872)	-15.13%	(12,745)	-43.74%	(4,990)	277.69%	(4,987)	15.29%	(3,446)	12.25%	(5,769)	-4.37%	(4,249)	-9.49%	(53)	0.16%	(9,524)	-9.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	6,091	100%	24,074	100%	27,967	100%	80,468	100%	54,373	100%	98,326	100%	29,137	100%	(1,797)	100%	(32,617)	100%	(28,137)	100%	131,996	100%	44,772	100%	(32,701)	100%	105,200	100%
投資活動之現金流量
取得採用權益法之投資	0	0%	(35,798)	37.47%
處分採用權益法之投資	159,780	98.72%
取得不動產、廠房及設備	(4,764)	-2.94%	(65,645)	68.71%	(892)	13.05%	(1,753)	-20.29%	(908)	-1.97%	(1,243)	-7.34%	(1,002)	-15.48%	(2,953)	-130.03%	(2,234)	-1145.64%	(1,361)	-251.57%	(558)	97.89%	(121,691)	103.75%	(2,750)	74.2%	(838)	-8.91%
存出保證金減少	(502)	-0.31%	79	-0.08%	189	-2.77%									13	0.57%	(905)	-464.1%	(205)	-37.89%	5	-0.88%	3,746	-3.19%	25	-0.67%	19	0.2%
取得無形資產	0		0		0	0%	(375)	-4.34%	(20)	-0.04%	0	0%	(36)	-0.56%	0		0	0%	(34)	-6.28%	0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(1,304)	-0.81%	(815)	0.85%	(1,164)	17.03%	(778)	-9%	(394)	-0.86%	(710)	-4.19%	(591)	-9.13%	(1,409)	-62.04%	(657)	-336.92%	(1,008)	-186.32%	(20)	3.51%	(245)	0.21%	(1,017)	27.44%	4,795	50.96%
預付設備款增加	(2,107)	-1.3%	(3,505)	3.67%	(2,712)	39.69%	(3,935)	-45.54%	(4,152)	-9.02%	(980)	-5.79%	0	0%	(289)	-12.73%
收取之股利	10,742	6.64%	10,148	-10.62%	24,932	-364.88%	14,141	163.65%	9,417	20.47%	19,374	114.38%	8,018	123.89%	6,909	304.23%	3,386	1736.41%	3,118	576.34%
投資活動之淨現金流入（流出）	161,845	100%	(95,536)	100%	(6,833)	100%	8,641	100%	46,014	100%	16,939	100%	6,472	100%	2,271	100%	195	100%	541	100%	(570)	100%	(117,297)	100%	(3,706)	100%	9,410	100%
籌資活動之現金流量
存入保證金增加	0	0%	7	-0.33%	(5)	-0.01%	(468)	-1.77%	(11)	0.06%	413	5.05%	(91)	-1.05%	(30)	0.54%	2	-0.03%			0	0%	789	100%	0		(149)	0.39%
租賃本金償還	(2,794)	100%	(2,133)	100.33%	(1,949)	-2.01%	(1,490)	-5.65%	(1,195)	6.19%	(1,240)	-15.17%	(1,252)	-14.46%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,794)	100%	(2,126)	100%	97,041	100%	26,371	100%	(19,296)	100%	8,173	100%	8,657	100%	(5,526)	100%	(6,998)	100%	(10,000)	100%	(46,364)	100%	789	100%	0		(38,364)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(4,517)		1,674		(349)		1,809		(1,071)		(942)		773		846		(1,983)		(1,292)		(1,260)		(227)		1,416		(423)
本期現金及約當現金增加（減少）數	160,625		(71,914)		117,826		117,289		80,020		122,496		45,039		(4,206)		(41,403)		(38,888)		83,802		(71,963)		(34,991)		75,823
期初現金及約當現金餘額	333,159		398,797		327,431		279,765		170,088		181,508		137,517
期末現金及約當現金餘額	493,784		326,883		445,257		397,054		250,108		304,004		182,556
資產負債表帳列之現金及約當現金	493,784		326,883		445,257		397,054		250,108		304,004		182,556		142,025		108,786		130,704		226,742		155,997		265,684		322,836

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

利機(3444) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-8,093萬元、較上一季衰退-234.07%；而今年初至今累積為NT$-8,093萬元、較去年同期衰退-132.06%。

單季

利機(3444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-8,093萬元，較上一季衰退-234.07%，為過去11年同期中的第12高。同時利機過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.99%、-40.17%與-34.61%。其中稅前淨利為NT$4,214萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-645萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-8,093萬元，較去年同期衰退-132.06%，為過去11年同期中的第12高。同時利機過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-10.99%、-40.17%與-34.61%。其中稅前淨利為NT$4,214萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-645萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$116萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,136		37,042		22,039		60,721		33,769		36,248		22,194		10,740		12,146		8,595		10,559		11,053		4,146		12,048
收益費損項目合計	(6,454)		(14,735)		(6,968)		(17,098)		(6,592)		(12,452)		(1,146)		108		4,312		4,066		1,433		(1,263)		1,692		9,434
折舊費用	4,645		4,387		4,121		3,670		3,059		2,585		2,785		2,076		2,260		2,028		2,482		2,136		1,628		15,355
攤銷費用	14		48		47		22		17		15		13		13		13		13		6		25		26		24
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,774)		(58,192)		22,700		(102,270)		2,078		1,477		(7,619)		(22,502)		(60,024)		(50,534)		(6,960)		11,229		(23,464)		163,337
營業活動之淨現金流入（流出）	(80,933)		(34,876)		39,278		(59,187)		28,124		23,726		13,526		(12,061)		(43,919)		(37,160)		4,617		21,299		(17,358)		184,119

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	42,136	13.99%	37,042	15.56%	22,039	10.46%	60,721	20.58%	33,769	11.69%	36,248	16.84%	22,194	12.02%	10,740	5.09%	12,146	5.4%	8,595	4.14%	10,559	4.98%	11,053	4.92%	4,146	2.3%	12,048	3.86%
收益費損項目合計	(6,454)	7.97%	(14,735)	42.25%	(6,968)	-17.74%	(17,098)	28.89%	(6,592)	-23.44%	(12,452)	-52.48%	(1,146)	-8.47%	108	-0.9%	4,312	-9.82%	4,066	-10.94%	1,433	31.04%	(1,263)	-5.93%	1,692	-9.75%	9,434	5.12%
折舊費用	4,645	-5.74%	4,387	-12.58%	4,121	10.49%	3,670	-6.2%	3,059	10.88%	2,585	10.9%	2,785	20.59%	2,076	-17.21%	2,260	-5.15%	2,028	-5.46%	2,482	53.76%	2,136	10.03%	1,628	-9.38%	15,355	8.34%
攤銷費用	14	-0.02%	48	-0.14%	47	0.12%	22	-0.04%	17	0.06%	15	0.06%	13	0.1%	13	-0.11%	13	-0.03%	13	-0.03%	6	0.13%	25	0.12%	26	-0.15%	24	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(117,774)	145.52%	(58,192)	166.85%	22,700	57.79%	(102,270)	172.79%	2,078	7.39%	1,477	6.23%	(7,619)	-56.33%	(22,502)	186.57%	(60,024)	136.67%	(50,534)	135.99%	(6,960)	-150.75%	11,229	52.72%	(23,464)	135.18%	163,337	88.71%
營業活動之淨現金流入（流出）	(80,933)	100%	(34,876)	100%	39,278	100%	(59,187)	100%	28,124	100%	23,726	100%	13,526	100%	(12,061)	100%	(43,919)	100%	(37,160)	100%	4,617	100%	21,299	100%	(17,358)	100%	184,119	100%

投資活動之淨現金流

利機(3444) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-725萬元、較上一季成長54.93%；而今年初至今累積為NT$-725萬元、較去年同期成長92.78%。

單季

利機(3444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-725萬元，較上一季成長54.93%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-725萬元，較去年同期成長92.78%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,254)		(100,540)		(2,709)		(1,462)		36,768		(1,296)		(1,737)		(3,016)		(26)		117		(541)		(121,684)		(1,667)		(595)
取得不動產、廠房及設備	(3,940)		(60,947)		(130)		(952)		(97)		(720)		(673)		(1,179)		(1,139)		(146)		(755)		(121,522)		(1,460)		(180)
處分不動產、廠房及設備															0
取得無形資產	0		0		0		0		(20)		0		0		0		0		(34)		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		44,257
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0		44		(1,976)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,254)	100%	(100,540)	100%	(2,709)	100%	(1,462)	100%	36,768	100%	(1,296)	100%	(1,737)	100%	(3,016)	100%	(26)	100%	117	100%	(541)	100%	(121,684)	100%	(1,667)	100%	(595)	100%
取得不動產、廠房及設備	(3,940)	54.31%	(60,947)	60.62%	(130)	4.8%	(952)	65.12%	(97)	-0.26%	(720)	55.56%	(673)	38.74%	(1,179)	39.09%	(1,139)	4380.77%	(146)	-124.79%	(755)	139.56%	(121,522)	99.87%	(1,460)	87.58%	(180)	30.25%
處分不動產、廠房及設備															0	0%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(20)	-0.05%	0		0		0		0	0%	(34)	-29.06%	0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	44,257	120.37%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	44	-3.01%	(1,976)	-5.37%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

利機(3444) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-138萬元、較上一季成長87.7%；而今年初至今累積為NT$-138萬元、較去年同期衰退-31.18%。

單季

利機(3444) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-138萬元，較上一季成長87.7%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-138萬元，較去年同期衰退-31.18%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,384)		(1,055)		98,006		(22,405)		60		61,309		15,373		(10,017)		10,002		29,220		(27,337)		789		0		(43,604)
短期借款增加					0		105,000		291,875		215,000		31,000		10,000		30,000		59,220
短期借款減少			0		(150,000)		(126,671)		(291,252)		(153,000)		(15,000)		(20,000)		(20,000)		(30,000)		(27,337)				0		(7,762)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0		(35,842)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,384)	100%	(1,055)	100%	98,006	100%	(22,405)	100%	60	100%	61,309	100%	15,373	100%	(10,017)	100%	10,002	100%	29,220	100%	(27,337)	100%	789	100%	0		(43,604)	100%
短期借款增加					0	0%	105,000	-468.65%	291,875	486458.33%	215,000	350.68%	31,000	201.65%	10,000	-99.83%	30,000	299.94%	59,220	202.67%
短期借款減少			0	0%	(150,000)	-153.05%	(126,671)	565.37%	(291,252)	-485420%	(153,000)	-249.56%	(15,000)	-97.57%	(20,000)	199.66%	(20,000)	-199.96%	(30,000)	-102.67%	(27,337)	100%			0		(7,762)	17.8%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款																									0		(35,842)	82.2%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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